平成22年度

財 務 諸 表

自 平成22年4月1日

至 平成23年3月31日

公益財団法人かながわ海岸美化財団

(単位：円）科　　　　　　　　　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ 資 産 の 部 １．流動資産 (１) 現金預金 現 金 15,830 73,115 ▲57,285 普通預金 57,360,394 51,873,152 5,487,242 郵便振替 1,004,840 0 1,004,840 現金預金合計 58,381,064 51,946,267 6,434,797 (２) その他流動資産 前払金 795,622 216,280 579,342 未収金 0 489,760 ▲489,760 仮払消費税 1,099,800 0 1,099,800 その他流動資産合計 1,895,422 706,040 1,189,382 流動資産合計 60,276,486 52,652,307 7,624,179 ２．固定資産 (１) 基本財産 定期預金 4,059,209 3,818,397 240,812 投資有価証券 1,785,218,826 1,785,459,638 ▲240,812 基本財産合計 1,789,278,035 1,789,278,035 0 (２) 特定資産 退職給付引当資産 16,790,995 13,399,765 3,391,230 減価償却引当資産 13,334,809 12,743,459 591,350 有価証券償却原価引当資産 5,218,826 5,459,638 ▲240,812 設立20周年記念準備預金 500,000 0 500,000 特定資産合計 35,844,630 31,602,862 4,241,768 (３) その他固定資産 建物 291,251 291,251 0 車両運搬具 996,094 1,587,444 ▲591,350 什器備品 103,032 110,962 ▲7,930 リース資産 10,592,400 5,249,580 5,342,820 電話加入権 504,000 504,000 0 その他固定資産合計 12,486,777 7,743,237 4,743,540 固定資産合計 1,837,609,442 1,828,624,134 8,985,308 資産合計 1,897,885,928 1,881,276,441 16,609,487

Ⅱ 負 債 の 部 １．流動負債 未払金 20,859,127 13,457,666 7,401,461 預り金 1,149,083 533,012 616,071 仮受金 600,007 0 600,007 リース債務 3,302,460 1,629,180 1,673,280 賞与引当金 3,233,274 3,236,379 ▲3,105 流動負債合計 29,143,951 18,856,237 10,287,714 ２．固定負債 退職給付引当金 16,790,995 13,399,765 3,391,230 修繕引当金 11,050,159 11,050,159 0 有価証券償却原価引当金 5,218,826 5,459,638 ▲240,812 リース債務 7,289,940 3,620,400 3,669,540 固定負債合計 40,349,920 33,529,962 6,819,958 負債合計 69,493,871 52,386,199 17,107,672

Ⅲ 正 味 財 産 の 部 １．指定正味財産 出損金 1,785,996,000 1,785,996,000 0 指定正味財産合計 1,785,996,000 1,785,996,000 0 （うち基本財産への充当額） (1,785,996,000) (1,785,996,000) (0) （うち特定財産への充当額） (0) (0) (0) ２．一般正味財産 42,396,057 42,894,242 ▲498,185 （うち基本財産への充当額） (3,282,035) (3,282,035) (0) （うち特定財産への充当額） (0) (0) (0) 正味財産合計 1,828,392,057 1,828,890,242 ▲498,185 負債 及び 正味財産合計 1,897,885,928 1,881,276,441 16,609,487

貸　　借　　対　　照　　表平成23年03月31日現在

財団法人かながわ海岸美化財団

(単位：円）科　　　　　　　　　目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計

Ⅰ 資 産 の 部 １．流動資産 (１) 現金預金 現 金 9,105 0 6,725 0 15,830 普通預金 56,778,980 0 581,414 0 57,360,394 郵便振替 1,004,840 0 0 0 1,004,840 現金預金合計 57,792,925 0 588,139 0 58,381,064 (２) その他流動資産 前払金 795,622 0 0 0 795,622 未収金 0 0 0 0 0 仮払消費税 1,099,800 0 0 0 1,099,800 その他流動資産合計 1,895,422 0 0 0 1,895,422 流動資産合計 59,688,347 0 588,139 0 60,276,486 ２．固定資産 (１) 基本財産 定期預金 3,618,162 0 441,047 0 4,059,209 投資有価証券 1,430,229,148 0 354,989,678 0 1,785,218,826 基本財産合計 1,433,847,310 0 355,430,725 0 1,789,278,035 (２) 特定資産 退職給付引当資産 16,790,995 0 0 0 16,790,995 減価償却引当資産 13,334,809 0 0 0 13,334,809 有価証券償却原価引当資産 2,728,925 0 2,489,901 0 5,218,826 設立20周年記念準備預金 500,000 0 0 0 500,000 特定資産合計 33,354,729 0 2,489,901 0 35,844,630 (３) その他固定資産 建物 291,251 0 0 0 291,251 車両運搬具 996,094 0 0 0 996,094 什器備品 103,032 0 0 0 103,032 リース資産 10,592,400 0 0 0 10,592,400 電話加入権 504,000 0 0 0 504,000 その他固定資産合計 12,486,777 0 0 0 12,486,777 固定資産合計 1,479,688,816 0 357,920,626 0 1,837,609,442 資産合計 1,539,377,163 0 358,508,765 0 1,897,885,928

Ⅱ 負 債 の 部 １．流動負債 未払金 20,787,021 0 72,106 0 20,859,127 預り金 1,076,403 0 72,680 0 1,149,083 仮受金 600,007 0 0 0 600,007 リース債務 3,302,460 0 0 0 3,302,460 賞与引当金 2,799,624 0 433,650 0 3,233,274 流動負債合計 28,565,515 0 578,436 0 29,143,951 ２．固定負債 退職給付引当金 16,790,995 0 0 0 16,790,995 修繕引当金 11,050,159 0 0 0 11,050,159 有価証券償却原価引当金 2,728,925 0 2,489,901 0 5,218,826 リース債務 7,289,940 0 0 0 7,289,940 固定負債合計 37,860,019 0 2,489,901 0 40,349,920 負債合計 66,425,534 0 3,068,337 0 69,493,871

Ⅲ 正 味 財 産 の 部 １．指定正味財産 出損金 1,430,565,275 0 355,430,725 0 1,785,996,000 指定正味財産合計 1,430,565,275 0 355,430,725 0 1,785,996,000 （うち基本財産への充当額） (1,430,565,275) (0) (355,430,725) (0) (1,785,996,000) （うち特定財産への充当額） (0) (0) (0) (0) (0) ２．一般正味財産 42,386,354 0 9,703 0 42,396,057 （うち基本財産への充当額） (3,282,035) (0) (0) (0) (3,282,035) （うち特定財産への充当額） (0) (0) (0) (0) (0) 正味財産合計 1,472,951,629 0 355,440,428 0 1,828,392,057 負債 及び 正味財産合計 1,539,377,163 0 358,508,765 0 1,897,885,928

財団法人かながわ海岸美化財団

貸　　借　　対　　照　　表　　内　　訳　　表平成23年03月31日現在

(単位：円）科　　　　　　　　　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部 １． 経常増減の部 (１) 経常収益 基本財産運用益 基本財産受取利息(一般） 40,022,290 40,028,943 ▲6,653 基本財産運用益計 40,022,290 40,028,943 ▲6,653 受取会費 受取会費 2,094,000 2,236,000 ▲142,000 受取会費計 2,094,000 2,236,000 ▲142,000 事業収益 海岸漂着物対策事業収益 18,371,850 0 18,371,850 岩礁地域等海岸ごみ清掃事業収益 62,328,000 62,324,850 3,150 事業収益計 80,699,850 62,324,850 18,375,000 受取負担金 受取負担金 221,316,100 239,854,540 ▲18,538,440 受取負担金計 221,316,100 239,854,540 ▲18,538,440 受取寄付金 受取寄付金（一般） 1,080,334 877,670 202,664 受取寄付金計 1,080,334 877,670 202,664 雑収益 受取利息 24,378 112,130 ▲87,752 広告収益 100,000 100,000 0 雑収益 399,480 522,209 ▲122,729 雑収益計 523,858 734,339 ▲210,481 経常収益計 345,736,432 346,056,342 ▲319,910 (２) 経常費用 事業費 給料手当 36,792,920 32,468,290 4,324,630 臨時雇賃金 59,166,453 46,995,049 12,171,404 退職給付費用 3,391,230 1,568,019 1,823,211 福利厚生費 12,852,909 11,066,898 1,786,011 会議費 95,340 97,520 ▲2,180 旅費交通費 186,875 129,395 57,480 通信運搬費 2,417,513 2,145,256 272,257 消耗品費 5,675,213 7,185,719 ▲1,510,506 修繕費 5,179,437 4,227,679 951,758 印刷製本費 1,443,540 1,250,795 192,745 広告宣伝費 13,000 16,000 ▲3,000 燃料費 2,192,379 1,601,177 591,202 光熱水料費 1,036,341 161,147 875,194 賃借料 16,820,819 14,386,036 2,434,783 保険料 579,430 585,030 ▲5,600 諸謝金 59,999 62,222 ▲2,223 租税公課 3,794,800 2,912,700 882,100 助成金支出 400,000 400,000 0 委託費 170,657,915 188,426,292 ▲17,768,377 雑費 1,170,942 233,372 937,570 受託費残額返還額 5,613,603 1,938,927 3,674,676 減価償却費 3,622,860 2,442,530 1,180,330 賞与引当金繰入額 2,799,624 2,456,399 343,225 事業費計 335,963,142 322,756,452 13,206,690 管理費　　　　　　役員報酬費 6,943,180 6,969,730 ▲26,550 　　　　　　給料手当 0 4,026,067 ▲4,026,067 　　　　　　福利厚生費 1,013,748 1,749,649 ▲735,901 　　　　　　会議費 9,374 11,551 ▲2,177 　　　　　　旅費交通費 78,785 100,965 ▲22,180 　　　　　　通信運搬費 49,750 564,838 ▲515,088 　　　　　　減価償却費 0 64,047 ▲64,047 　　　　　　消耗品費 23,110 689,798 ▲666,688 　　　　　　修繕費 0 49,350 ▲49,350 　　　　　　光熱水料費 0 754,862 ▲754,862 　　　　　　賃借料 0 2,160,904 ▲2,160,904 　　　　　　諸謝金 33,000 0 33,000　　　　　　租税公課 5,700 2,000 3,700　　　　　　賞与引当金繰入額 433,650 779,980 ▲346,330 　　　　　　事務費 1,681,178 2,083,404 ▲402,226 　　　　　　雑費 0 833,373 ▲833,373 管理費計 10,271,475 20,840,518 ▲10,569,043 経常費用計 346,234,617 343,596,970 2,637,647 当期経常増減額 ▲498,185 2,459,372 ▲2,957,557

正味財産増減計算書平成22年04月01日から 平成23年03月31日まで

財団法人かながわ海岸美化財団

(単位：円）科　　　　　　　　　目 当年度 前年度 増減

正味財産増減計算書平成22年04月01日から 平成23年03月31日まで

財団法人かながわ海岸美化財団

２． 経常外増減の部 (１) 経常外収益 経常外収益計 0 0 0 (２) 経常外費用　　　　　什器備品除却損 0 29,248 ▲29,248 経常外費用計 0 29,248 ▲29,248 当期経常外増減額 0 ▲29,248 29,248 税引前当期一般正味財産増減額 ▲498,185 2,430,124 ▲2,928,309 当期一般正味財産増減額 ▲498,185 2,430,124 ▲2,928,309 一般正味財産期首残高 42,894,242 40,464,118 2,430,124 一般正味財産期末残高 42,396,057 42,894,242 ▲498,185 Ⅱ 指定正味財産増減の部 基本財産受取利息 基本財産受取利息(指定） 39,763,221 39,766,892 ▲3,671 基本財産受取利息計 39,763,221 39,766,892 ▲3,671 引当金取崩額 有価証券償却原価引当金取崩 240,812 240,812 0 引当金取崩額計 240,812 240,812 0 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 ▲40,004,033 ▲40,007,704 3,671 一般正味財産への振替額計 ▲40,004,033 ▲40,007,704 3,671 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 1,785,996,000 1,785,996,000 0 指定正味財産期末残高 1,785,996,000 1,785,996,000 0Ⅲ 正味財産期末残高 1,828,392,057 1,828,890,242 ▲498,185

(単位：円）

海岸清掃事業 美化啓発事業 美化団体支援事業 調査研究事業 設立20周年記念準備事業 岩礁地域等海岸ごみ清掃事業 海岸漂着物地域対策推進事業 公益目的共通 小計 収益など共通 小計Ⅰ 一般正味財産増減の部 １． 経常増減の部 (１) 経常収益 基本財産運用益 基本財産受取利息(一般） 0 0 0 0 0 0 0 31,562,290 31,562,290 0 0 8,460,000 0 40,022,290 基本財産運用益計 0 0 0 0 0 0 0 31,562,290 31,562,290 0 0 8,460,000 0 40,022,290 受取会費 受取会費 0 494,000 1,600,000 0 0 0 0 0 2,094,000 0 0 0 0 2,094,000 受取会費計 0 494,000 1,600,000 0 0 0 0 0 2,094,000 0 0 0 0 2,094,000 事業収益 海岸漂着物対策事業収益 0 0 0 0 0 0 18,371,850 0 18,371,850 0 0 0 0 18,371,850 岩礁地域等海岸ごみ清掃事業収益 0 0 0 0 0 62,328,000 0 0 62,328,000 0 0 0 0 62,328,000 事業収益計 0 0 0 0 0 62,328,000 18,371,850 0 80,699,850 0 0 0 0 80,699,850 受取負担金 受取負担金 221,316,100 0 0 0 0 0 0 0 221,316,100 0 0 0 0 221,316,100 受取負担金計 221,316,100 0 0 0 0 0 0 0 221,316,100 0 0 0 0 221,316,100 受取寄付金 受取寄付金（一般） 0 694,734 385,600 0 0 0 0 0 1,080,334 0 0 0 0 1,080,334 受取寄付金計 0 694,734 385,600 0 0 0 0 0 1,080,334 0 0 0 0 1,080,334 雑収益 受取利息 0 0 0 0 0 0 0 24,378 24,378 0 0 0 0 24,378 広告収益 0 100,000 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 100,000 雑収益 0 0 0 0 0 0 0 259,480 259,480 0 0 140,000 0 399,480 雑収益計 0 100,000 0 0 0 0 0 283,858 383,858 0 0 140,000 0 523,858 経常収益計 221,316,100 1,288,734 1,985,600 0 0 62,328,000 18,371,850 31,846,148 337,136,432 0 0 8,600,000 0 345,736,432 (２) 経常費用 事業費 給料手当 23,588,699 8,293,407 4,910,814 0 0 0 0 0 36,792,920 0 0 0 0 36,792,920 臨時雇賃金 3,581,943 8,980 0 0 0 42,496,670 13,078,860 0 59,166,453 0 0 0 0 59,166,453 退職給付費用 2,706,600 146,730 537,900 0 0 0 0 0 3,391,230 0 0 0 0 3,391,230 福利厚生費 4,305,854 1,502,011 884,462 0 0 5,870,911 289,671 0 12,852,909 0 0 0 0 12,852,909 会議費 0 0 95,340 0 0 0 0 0 95,340 0 0 0 0 95,340 旅費交通費 82,540 64,105 40,230 0 0 0 0 0 186,875 0 0 0 0 186,875 通信運搬費 397,416 1,066,601 730,800 0 0 154,906 67,790 0 2,417,513 0 0 0 0 2,417,513 消耗品費 1,651,669 1,294,087 94,033 47,460 0 1,928,937 659,027 0 5,675,213 0 0 0 0 5,675,213 修繕費 5,069,510 0 0 0 0 103,425 6,502 0 5,179,437 0 0 0 0 5,179,437 印刷製本費 0 1,307,040 136,500 0 0 0 0 0 1,443,540 0 0 0 0 1,443,540 広告宣伝費 0 13,000 0 0 0 0 0 0 13,000 0 0 0 0 13,000 燃料費 1,354,685 0 0 0 0 611,735 225,959 0 2,192,379 0 0 0 0 2,192,379 光熱水料費 164,701 871,640 0 0 0 0 0 0 1,036,341 0 0 0 0 1,036,341 賃借料 9,680,155 2,363,708 423,180 0 0 2,886,480 1,467,296 0 16,820,819 0 0 0 0 16,820,819 保険料 517,830 30,520 31,080 0 0 0 0 0 579,430 0 0 0 0 579,430 諸謝金 0 8,888 51,111 0 0 0 0 0 59,999 0 0 0 0 59,999 租税公課 257,100 800 0 0 0 2,757,700 779,200 0 3,794,800 0 0 0 0 3,794,800 助成金支出 0 0 400,000 0 0 0 0 0 400,000 0 0 0 0 400,000 委託費 170,657,915 0 0 0 0 0 0 0 170,657,915 0 0 0 0 170,657,915 雑費 35,950 1,114,992 0 0 0 20,000 0 0 1,170,942 0 0 0 0 1,170,942 受託費残額返還額 0 0 0 0 0 4,088,973 1,524,630 0 5,613,603 0 0 0 0 5,613,603 減価償却費 3,614,930 7,930 0 0 0 0 0 0 3,622,860 0 0 0 0 3,622,860 賞与引当金繰入額 1,981,167 339,372 479,085 0 0 0 0 0 2,799,624 0 0 0 0 2,799,624 事業費計 229,648,664 18,433,811 8,814,535 47,460 0 60,919,737 18,098,935 0 335,963,142 0 0 0 0 335,963,142 管理費 事務費 0 0 0 0 0 1,408,263 272,915 0 1,681,178 0 0 0 0 1,681,178 役員報酬費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,943,180 0 6,943,180 福利厚生費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,013,748 0 1,013,748 会議費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,374 0 9,374 旅費交通費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,785 0 78,785 通信運搬費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,750 0 49,750 消耗品費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,110 0 23,110 諸謝金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,000 0 33,000 租税公課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,700 0 5,700 賞与引当金繰入額(管) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433,650 0 433,650 管理費計 0 0 0 0 0 1,408,263 272,915 0 1,681,178 0 0 8,590,297 0 10,271,475 経常費用計 229,648,664 18,433,811 8,814,535 47,460 0 62,328,000 18,371,850 0 337,644,320 0 0 8,590,297 0 346,234,617 当期経常増減額 ▲8,332,564 ▲17,145,077 ▲6,828,935 ▲47,460 0 0 0 31,846,148 ▲507,888 0 0 9,703 0 ▲498,185 ２． 経常外増減の部 (１) 経常外収益 経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (２) 経常外費用 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 税引前当期一般正味財産増減額 ▲8,332,564 ▲17,145,077 ▲6,828,935 ▲47,460 0 0 0 31,846,148 ▲507,888 0 0 9,703 0 ▲498,185 当期一般正味財産増減額 ▲8,332,564 ▲17,145,077 ▲6,828,935 ▲47,460 0 0 0 31,846,148 ▲507,888 0 0 9,703 0 ▲498,185 一般正味財産期首残高 0 0 0 0 0 0 0 42,894,242 42,894,242 0 0 0 0 42,894,242 一般正味財産期末残高 ▲8,332,564 ▲17,145,077 ▲6,828,935 ▲47,460 0 0 0 74,740,390 42,386,354 0 0 9,703 0 42,396,057Ⅱ 指定正味財産増減の部 基本財産受取利息 基本財産受取利息(指定） 0 0 0 0 0 0 0 31,413,488 31,413,488 0 0 8,349,733 0 39,763,221 基本財産受取利息計 0 0 0 0 0 0 0 31,413,488 31,413,488 0 0 8,349,733 0 39,763,221 引当金取崩額 有価証券償却原価引当金取崩 0 0 0 0 0 0 0 130,545 130,545 0 0 110,267 0 240,812 引当金取崩額計 0 0 0 0 0 0 0 130,545 130,545 0 0 110,267 0 240,812 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 0 0 0 0 0 0 0 ▲31,544,033 ▲31,544,033 0 0 ▲8,460,000 0 ▲40,004,033 一般正味財産への振替額計 0 0 0 0 0 0 0 ▲31,544,033 ▲31,544,033 0 0 ▲8,460,000 0 ▲40,004,033 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0 0 0 1,430,896,055 1,430,896,055 0 0 355,099,945 0 1,785,996,000 指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 1,430,896,055 1,430,896,055 0 0 355,099,945 0 1,785,996,000Ⅲ 正味財産期末残高 ▲8,332,564 ▲17,145,077 ▲6,828,935 ▲47,460 0 0 0 1,505,636,445 1,473,282,409 0 0 355,109,648 0 1,828,392,057

財団法人かながわ海岸美化財団

正　味　財　産　増　減　計　算　書　内　訳　表平成22年04月01日から 平成23年03月31日まで

収益事業等会計法人会計 内部取引消去 合計科　　　　　　　　　目

公益目的事業会計

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的有価証券・・・・・・償却原価法（定額法）によっている。

（２）　固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

（３）　引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の自己都合による期末退職金の要支給額の100%に相当する金額を計上している。

修繕引当金・・・建物及び車両の修繕費に必要とする金額を計上している。

有価証券償却原価引当金・・・有価証券の購入額と償還額の差額を計上し、償却原価に相当する額を基本財産

に補填している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を

　　　　　　　　計上している。

（４）　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

３．会計方針の変更

平成22年度より、新公益法人会計基準(平成20年4月11日改正）を適用している。

４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

設立20周年記念事業積立預金

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源などの内訳は、次のとおりである。

設立20周年記念事業積立預金

財務諸表に対する注記

当期末残高前期末残高 当期増加額 当期減少額科　　　目

1,785,218,826

3,818,397 240,812 0 4,059,209

1,785,459,638 0 240,812

240,812 1,789,278,035

0 16,790,9953,391,230

4,482,580

240,812 5,218,826

12,743,459 591,350 0 13,334,809

05,459,638

13,399,765

1,789,278,035

1,825,122,665

240,812 35,844,630

1,820,880,897 4,723,392 481,624

31,602,862

小　　　計

特定資産

小　　　計

退職給付引当資産

減価償却引当資産

有価証券償却原価引当資産

(0)

小　　　計

基本財産

定期預金

投資有価証券

240,812

合　　　計

0 500,000

（うち一般正味財産からの充当額）

　　（うち負債に対応する額）

(1,785,996,000)合　　　計

小　　　計 35,844,630

1,789,278,035 (1,785,996,000)

有価証券償却原価引当資産

科　　　目 当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）

基本財産

投資有価証券 1,785,218,826 (1,784,032,726) (1,186,100) ―

定期預金 4,059,209 (1,963,274) (2,095,935)

減価償却引当資産 13,334,809 ―

(3,282,035)

(0)(13,334,809)

5,218,826

(22,009,821)

(22,009,821)

―

退職給付引当資産 16,790,995 ― (16,790,995)

特定資産

(13,834,809)

(17,116,844)

―

1,825,122,665

500,000

500,000 ― (500,000) (0)

(5,218,826)

―

６．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

７．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

（貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合）

該当なし

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

９. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

10.退職給付に関する事項

退職給付債務の計算にあたっては、退職金支給規程に基づく期末自己都合退職要支給額を基礎として

計上している。

11.関連当事者との取引の内容

該当なし

12．その他

リース取引関係

○ファイナンス・リース取引関係

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

②未経過リース料期末残高相当額

③当期の支払いリース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

⑤利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分については

簡便法によっている。

80,000

501,755,429 528,858,500

第18回利付国債 801,193,136

第2回利付国債

17,978,900

科　　　　目 車両運搬具

取得価額相当額 60,020,762

27,103,071

24,246,864

第114回神奈川県債 100,000,000 100,080,000

減価償却累計相当額 42,041,862

90,000,000 90,252,000 252,000

65,017,154

合　　計

291,251

当期末残高

13,335,219

未経過リース料期末残高相当額 9,126,100

1年超

8,852,800

科　　　　目 1年以内

17,978,900

7,330,903 6,334,809 996,094

建　　　　物 5,825,030

取得価額 減価償却累計額

車両運搬具

5,533,779

1,954,968 1,851,936

科　　　　目

103,032

科　　　　目 車両運搬具

1,390,377

評価損益

第233回利付国債

1,785,218,826

国　　　　債

40,004,033

内　　　　容

292,270,261 305,605,480

合　　　　　計 1,850,235,980

825,440,000

第14回利付国債

15,110,901 13,720,524

帳簿価額 時　　　価

什器備品

支払利息相当額 0

合　　　　　計

金　　　額

減価償却費相当額 11,357,600

科　　　　目

支払リース料 11,357,600

40,004,033基本財産運用益の振替額

経常収益への振替額

期末残高相当額

一般会計 (単位：円）場所・物量等 使用目的等 金額

(流動資産)

現金預金 現 金 手元保管 運転資金として 15,830

本部事務所 15,830

本部事務所 15,830

普通預金 57,360,394

横浜銀行片瀬支店 普通預金　横浜銀行片瀬支店

運転資金として 34,159,926

三井住友銀行みなとみらい支店 普通預金　三井住友銀行みなとみら支店

運転資金として 22,600,461

三浦藤沢信用金庫 普通預金　三浦藤沢信用金庫　藤沢支店

設立20周年記念事業準備口座として 600,007

郵便振替 1,004,840

58,381,064 その他流動資産

前払金 795,622

海岸清掃事業 前払保険料・印紙代等 703,012

美化啓発事業費 事務用機器前払リース料 92,610

仮払消費税 消費税仮払 1,099,800

1,895,422

60,276,486(固定資産)

基本財産 定期預金 4,059,209 一般正味財産 2,095,935 横浜銀行片瀬支店 定期預金　横浜銀行

片瀬支店公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

2,095,935

指定正味財産 1,963,274 横浜銀行片瀬支店 定期預金　横浜銀行

片瀬支店公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

1,963,274

投資有価証券 1,785,218,826 一般正味財産 1,186,100 岡三証券(第233回利付国債　一般) 公益目的保有財産であり、運用益

を公益目的事業の財源として使用している。

1,186,100

指定正味財産 1,784,032,726 野村證券（第14回利付国債） 第14回利付国債 公益目的保有財産であり、運用益を

法人会計の財源として使用してい292,270,261

野村證券（第2回利付国債） 第2回利付国債 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人会計の財源として使用している。

501,755,429

岡三証券（第18回利付国債） 第18回利付国債 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用して

801,193,136

岡三証券（第114回神奈川県債） 第114回神奈川県債 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用して

100,000,000

岡三證券(第233回利付国債　指定) 第233回利付国債 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用して

88,813,900

1,789,278,035 特定資産 退職給付引当資産 プロパー職員に対す

るものプロパー職員6名に対する退職金の支払に備えた資産

16,790,995

海岸清掃事業費 12,011,388

美化啓発事業費 911,250

美化団体支援事業費 3,868,357

減価償却引当資産 13,334,809

海岸清掃事業費 13,334,809

有価証券償却原価引当資産 投資有価証券の償還に備えたもの

基本財産である投資有価証券の償却原価に伴う資産の減少分を補填するために備えたもの

5,218,826

設立20周年記念準備預金 設立20周年記念事業実行委員会に対し、来年度支出するためにそなえた

500,000

35,844,630

財　　産　　目　　録平成23年03月31日現在

その他流動資産合計

流動資産合計

基本財産合計

特定資産合計

現金預金合計

貸借対照表科目

一般会計 (単位：円）場所・物量等 使用目的等 金額

財　　産　　目　　録平成23年03月31日現在

貸借対照表科目 その他固定資産

建物 291,251

出張所１棟 三浦市南下浦町金田1624-4

横須賀三浦出張所として使用 291,251

車両運搬具 996,094

自動車４台 パトロール車輌3台事務連絡用車輌1台

海岸パトロール及びごみ回収用トラック3台　事務連絡用車輌1台

996,094

什器備品 清掃・事務用備品 103,032

リース資産 H20年4月以降に開始したリース物件に対するもの

ビーチクリーナー2台 10,592,400

電話加入権 504,000

12,486,7771,837,609,4421,897,885,928

(流動負債) 未払金 未払金 3月分未払費用 20,859,127

海岸清掃事業費 13,466,597

美化啓発事業費 652,538

美化団体支援事業費 351,304

公益共通 0

　岩礁地域等海岸ごみ清掃事業費 未払い消費税・労働保険料 3,620,938

　海岸漂着物地域対策推進事業 未払い消費税・労働保険料 2,695,644

法人会計 72,106

預り金 預り金 給与等の預り金 1,149,083

所得税 347,269

住民税 171,400

健康保険厚生年金保険料 58,046

雇用保険料 572,368

仮受金 600,007

仮受協賛金 仮受協賛金 設立20周年記念事業の企業等からの協賛金の仮受

600,000

仮受利息 設立20周年記念事業の普通預金口座の利息収入

7

リース債務 H20年4月以降に開始したリース物件に対するもの

1年以内に支払期が到達する債務 3,302,460

賞与引当金 3,233,274

海岸清掃事業費 1,981,167

美化啓発事業費 339,372

美化団体支援事業費 479,085

管理費 433,650

29,143,951(固定負債)

退職給付引当金 プロパー職員に対するもの

プロパー職員6名に対する退職金の支払に備えたもの

16,790,995

海岸清掃事業費 12,011,388

美化啓発事業費 911,250

美化団体支援事業費 3,868,357

修繕引当金 固定資産に対するもの

建物・車両に対する修繕費用の引当金

11,050,159

有価証券償却原価引当金 投資有価証券に対するもの

投資有価証券の償却原価に備えたもの

5,218,826

リース債務 H20年4月以降に開始したリース物件に対するもの

1年を超えて支払期が到達する債務

7,289,940

40,349,92069,493,871

1,828,392,057

固定負債合計負債合計正味財産

その他固定資産合計固定資産合計資産合計

流動負債合計

1．基本財産及び特定資産の明細

(単位：円）

区分 期首帳簿価額 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価額

基本財産 3,818,397 240,812 0 4,059,209

1,785,459,638 0 240,812 1,785,218,826

1,789,278,035 240,812 240,812 1,789,278,035

特定資産 13,399,765 3,391,230 0 16,790,995

12,743,459 591,350 0 13,334,809

5,459,638 0 240,812 5,218,826

0 500,000 0 500,000

31,602,862 4,482,580 240,812 35,844,630

2．引当金の明細

(単位：円）

使用目的 その他

13,399,765 3,391,230 0 0 16,790,995

11,050,159 0 0 0 11,050,159

5,459,638 0 240,812 0 5,218,826

3,236,379 3,233,274 3,236,379 0 3,233,274

33,145,941 6,624,504 3,477,191 0 36,293,254

退職給付引当金

基本財産計

期首残高 当期増加額当期減少額

投資有価証券

附　属　明　細　書

資産の種類

定期預金

期末残高

賞与引当金

引当金計

設立20周年記念準備預金

特定資産計

退職給付引当資産

減価償却引当資産

有価証券償却原価引当資産

修繕引当金

有価証券償却原価引当金

科目

公益目的保有財産の明細

公益認定前取得 公益認定後取得

不可欠特定財産 不可欠特定財産 公益目的保有財産

海岸清掃事業

法人会計

公益共通

法人会計

公益共通

公益共通

公益共通

公益共通4,059,209

2野村證券第14回利付国債

1 出張所建物

4岡三証券第18回利付国債

3野村證券第2回

利付国債

6岡三証券第233回利付国債

（指定＋一般）

5岡三証券第114回神奈川県債

使用事業

291,251

292,270,261

501,755,429

1,789,569,286

その他の財産種別

801,193,136

100,000,000

90,000,000

8 合計

7 定期預金