Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)
İmzasız Görüntüle
Ek dosyalar
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/Yıllık [] 02.03.2015 20:55:19
Sorumluluk Beyanı
1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.03.2015 19:08:06
2 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.03.2015 20:55:07
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)
İmzasız Görüntüle
Ek dosyalar
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/Yıllık [] 02.03.2015 20:53:29
Faaliyet Raporu
1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.03.2015 20:17:45
2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.03.2015 20:19:20
01/01/2014 - 31/12/2014 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23000 - Haftalık Rapor
İmzasız Görüntüle
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/9 [] 02.03.2015 16:55:09
Haftalık Rapor
1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.03.2015 16:25:34
2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.03.2015 16:54:53
27.02.2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu
Nominal
Faiz
Oranı
Faiz
Ödeme
Sayısı
Nominal
Değer
Birim
Alış
Fiyatı
Satın
Alış
Tarihi
İç
İskonto
Oranı
Borsa
Sözleşme
No
Repo
Teminat
Tutarı
Günlük
Birim
Değer
Toplam
Değer/Net
Varlık Değeri
Grup
(%)
Toplam
(%)
A. PAY 30.980.139,13 100,00 64,61
TARIM, ORMAN VE
BALIKCILIK
MADENCİLİK 55.500,00 0,18 0,12
KOZALE 2.500,00 23,67 22,2 55.500,00 0,18 0,12
İMALAT SANAYİİ 5.635.880,69 18,19 11,75
Gıda, İçki ve Tütün 1.276.920,30 4,12 2,66
AEFESE 27.000,00 23,76 20,5 553.500,00 1,79 1,15
CCOLAE 7.500,00 49,21 48,75 365.625,00 1,18 0,76
TBORGE 60.410,00 2,96 3,83 231.370,30 0,75 0,48
ÜLKER 6.500,00 15,32 19,45 126.425,00 0,41 0,26
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri 14,15 0,00 0,00
BOSSAE 5,00 2,12 2,83 14,15 0,00 0,00
Orman Ürünleri ve
Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri,
Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri 1.586.009,70 5,12 3,31
GUBRFE 40.000,00 4,97 6,28 251.200,00 0,81 0,52
PETKİM 65.000,12 3,88 3,82 248.300,45 0,80 0,52
PTOFSE 0,28 5,61 5,11 1,43 0,00 0,00
SELÇUK ECZA
DEPOSU 0,80 2,09 2,91 2,33 0,00 0,00
SODA 0,99 3,14 5,55 5,49 0,00 0,00
TÜPRAŞ 20.500,00 43,74 53 1.086.500,00 3,51 2,27
Taş ve Toprağa Dayalı 690.097,22 2,23 1,44
ADANA ÇİMENTO (C) 0,85 0,73 0,72 0,61 0,00 0,00
ANADOLU CAM 0,78 2,50 2,01 1,57 0,00 0,00
BUCIME 49.255,00 4,98 5,59 275.335,45 0,89 0,57
ENKA 81.000,11 4,95 5,12 414.720,56 1,34 0,86
KUTPOE 10,00 2,33 3,47 34,70 0,00 0,00
TRAKYA CAM 0,35 2,40 3,66 1,28 0,00 0,00
ÜNYE ÇİMENTO 0,60 5,42 5,08 3,05 0,00 0,00
Metal Ana Sanayi 978.803,41 3,16 2,04
EREĞLİ DEMİR ÇELİK 150.000,62 3,11 4,22 633.002,61 2,04 1,32
KARDEMİR 190.000,44 2,05 1,82 345.800,80 1,12 0,72
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım 1.104.035,91 3,56 2,30
ARCLKE 19.000,00 11,90 15,15 287.850,00 0,93 0,60
DOĞUS OTOMOTİV 13.000,00 8,04 12,8 166.400,00 0,54 0,35
FROTOE 10.500,00 23,42 33,95 356.475,00 1,15 0,74
OTKAR 500,00 83,65 94,5 47.250,00 0,15 0,10
TOFAŞ OTO. FAB. 15.000,33 14,86 16,4 246.005,41 0,79 0,51
ULUSE 5,00 13,99 11,1 55,50 0,00 0,00
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE
SU 0,88 0,00 0,00
AK ENERJİ 0,78 2,08 1,13 0,88 0,00 0,00
İNŞAAT VE
BAYINDIRLIK
TOPTAN VE
PERAKENDE
TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
1.574.500,00 5,08 3,28
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 1.574.500,00 5,08 3,28
BIMASE 33.500,00 42,96 47 1.574.500,00 5,08 3,28
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE
DEPOLAMA
4.064.213,15 13,12 8,48
Ulaştırma 1.906.012,50 6,15 3,97
THYAOE 147.500,00 7,24 9,05 1.334.875,00 4,31 2,78
RYSASE 415.000,00 0,85 0,92 381.800,00 1,23 0,80
PGSUS 6.750,00 30,76 28,05 189.337,50 0,61 0,39
Haberleşme 2.158.200,65 6,97 4,50
TURKCELL 117.000,05 11,62 13,15 1.538.550,65 4,97 3,21
TÜRK TELEKOM 85.000,00 6,69 7,29 619.650,00 2,00 1,29
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 17.507.124,41 56,51 36,51
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları 12.191.536,37 39,35 25,42
AKBANK 330.000,72 8,19 8,2 2.706.005,90 8,73 5,64
ALBRKE 535.250,00 1,70 1,78 952.745,00 3,08 1,99
ALTERNATİFBANK 0,40 1,00 2,25 0,90 0,00 0,00
FİNANSBANK (E) 0,98 4,17 3 2,94 0,00 0,00
GARANTİ BANKASI 390.000,00 8,68 8,98 3.502.200,00 11,30 7,30
HALKBANK 98.000,00 14,76 14,95 1.465.100,00 4,73 3,06
İŞ BANKASI (C) 283.000,85 5,91 6,29 1.780.075,34 5,75 3,71
ŞEKERBANK 1,01 2,11 1,86 1,88 0,00 0,00
ŞEKERBANKR 0,05 1,00 0 0 0
TSKB 90.000,92 2,04 1,98 178.201,82 0,58 0,37
VAKIFLAR BANKASI 160.000,30 5,16 5,26 841.601,57 2,72 1,76
YAPI VE KREDİ
BANK. 165.000,22 4,82 4,64 765.601,02 2,47 1,60
Sigorta Şirketleri 4,16 0,00 0,00
ANADOLU HAYAT
SİGORTA 0,76 1,18 5,47 4,16 0,00 0,00
Finansal Kiralama ve
Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri 3.119.264,93 10,07 6,50
ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,96 3,68 0,00 0,00
DOĞAN HOLDİNG 340.000,54 0,74 0,7 238.000,37 0,77 0,50
KOÇ HOLDİNG 89.000,48 10,10 11,7 1.041.305,61 3,36 2,17
SABANCI HOLDİNG 190.000,50 9,54 9,68 1.839.204,84 5,94 3,84
ŞİŞE CAM 141,13 2,77 3,7 522,18 0,00 0,00
YAZICILAR HOLDİNG 11,00 14,54 20,75 228,25 0,00 0,00
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları 2.196.318,95 7,09 4,58
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
450.000,00 2,57 3,13 1.408.500,00 4,55 2,94
TRGYOE 141.000,00 3,62 3,81 537.210,00 1,73 1,12
İŞGYOE 140.005,00 1,32 1,79 250.608,95 0,81 0,52
Menkul Kıymet Yatırım
Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK,
SPOR VE DİĞER
SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ
FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL
VE TEKNİK
FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK
HİZMET
FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL
FAALİYETLERİ
FON 2.142.920,00 6,92 4,47
DJISTF 36.000,00 26,80 26,37 949.320,00 3,06 1,98
IST30F 25.000,00 39,04 38,54 963.500,00 3,11 2,01
BNKTRF 15.000,00 15,45 15,34 230.100,00 0,74 0,48
DİĞER
GRUP TOPLAMI 30.980.139,13 100,00 64,61
B. BORÇLANMA
ARAÇLARI 8.546.831,65 100,00 17,82
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA
ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ
BORÇLANMA ARAÇLARI
8.546.831,65 100,00 17,82
Devlet Tahvili 8.546.831,65 100,00 17,82
HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 9,1029 2 2.000.000,00 99,95 101,80386 2.036.077,20 23,82 4,25
HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 8,9693 3.500.000,00 95,87 99,46019 3.481.106,65 40,73 7,26
HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 8,9748 2 3.000.000,00 105,03 100,98826 3.029.647,80 35,45 6,32
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 8.546.831,65 100,00 17,82
GRUP TOPLAMI 8.546.831,65 100,00 17,82
C. KİRA
SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR 605.940,94 100,00 1,26
VOB TEMİNAT
TUTARI 605.940,94 100,00 1,26
GRUP TOPLAMI 605.940,94 100,00 1,26
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER
KIYMETLİ
MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR
7.820.191,82 100,00 16,31
REPO HAZINE 02/03/2015 9,67 7.706.550,00 97,32 7706550 97,39716 7.505.960,83 95,98 15,65
REPO HAZINE 02/03/2015 8,95 337.630,00 93,00 337630 93,06963 314.230,99 4,02 0,66
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ 47.953.103,54 100,00 100,00
Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 47.953.103,54 100,00 100,53
B. HAZIR DEĞERLER 541,86 100,00 0,00
a) Kasa
b) Bankalar 541,86 100,00 0,00
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 5.049,93 100,00 0,01
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar 5.049,93 100,00 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 42.139,01 100,00 0,09
D. BORÇLAR (-) -300.343,60 100,00 -0,63
a) Takasa Borçlar -185.538,18 61,78 -0,39
b) Yönetim Ücreti -74.560,34 24,83 -0,16
c) Ödenecek Vergi -11.018,71 3,67 -0,02
ç) İhtiyatlar -1.632,49 0,54 0,00
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -27.593,88 9,19 -0,06
NET VARLIK DEĞERİ 47.700.490,74 100,00
Pay Sayısı 21.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer 2,27
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23000 - Haftalık Rapor
İmzasız Görüntüle
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/8 [] 23.02.2015 17:46:49
Haftalık Rapor
1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23.02.2015 17:15:47
2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23.02.2015 17:41:54
20.02.2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu
Nominal
Faiz
Oranı
Faiz
Ödeme
Sayısı
Nominal
Değer
Birim
Alış
Fiyatı
Satın
Alış
Tarihi
İç
İskonto
Oranı
Borsa
Sözleşme
No
Repo
Teminat
Tutarı
Günlük
Birim
Değer
Toplam
Değer/Net
Varlık Değeri
Grup
(%)
Toplam
(%)
A. PAY 31.693.060,21 100,00 65,50
TARIM, ORMAN VE
BALIKCILIK
MADENCİLİK 51.250,00 0,16 0,11
2.500,00 23,67 20,5 51.250,00 0,16 0,11
İMALAT SANAYİİ 5.522.076,46 17,42 11,41
Gıda, İçki ve Tütün 1.266.915,00 4,00 2,62
101.410,00 12,71 12,49 1.266.915,00 4,00 2,62
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri 14,55 0,00 0,00
5,00 2,12 2,91 14,55 0,00 0,00
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri,
Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri 1.581.709,69 4,99 3,27
125.502,19 10,74 12,6 1.581.709,69 4,99 3,27
Taş ve Toprağa Dayalı 683.650,14 2,16 1,41
130.267,69 4,96 5,25 683.650,14 2,16 1,41
Metal Ana Sanayi 892.323,44 2,82 1,84
287.001,06 2,63 3,11 892.323,44 2,82 1,84
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım 1.097.463,64 3,46 2,27
58.055,33 14,50 18,92 1.097.463,64 3,46 2,27
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE
SU 0,90 0,00 0,00
0,78 2,08 1,15 0,90 0,00 0,00
İNŞAAT VE
BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE
TİCARET, OTEL VE
LOKANTALAR
1.634.800,00 5,16 3,38
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 1.634.800,00 5,16 3,38
33.500,00 42,96 48,8 1.634.800,00 5,16 3,38
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA,
HABERLEŞME VE
DEPOLAMA
4.202.225,69 13,26 8,68
Ulaştırma 1.954.375,00 6,17 4,04
569.250,00 2,86 3,43 1.954.375,00 6,17 4,04
Haberleşme 2.247.850,69 7,09 4,65
202.000,05 9,55 11,13 2.247.850,69 7,09 4,65
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 18.092.897,16 57,09 37,39
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları 12.687.276,85 40,03 26,22
2.050.255,38 5,91 6,19 12.687.276,85 40,03 26,22
Sigorta Şirketleri 4,18 0,00 0,00
0,76 1,18 5,5 4,18 0,00 0,00
Finansal Kiralama ve
Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri 3.162.817,23 9,98 6,54
619.154,58 4,79 5,11 3.162.817,23 9,98 6,54
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları 2.242.798,90 7,08 4,64
731.005,00 2,53 3,07 2.242.798,90 7,08 4,64
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK,
SPOR VE DİĞER
SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ
FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK
FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK
HİZMET
FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL
FAALİYETLERİ
FON 2.189.810,00 6,91 4,53
76.000,00 28,59 28,81 2.189.810,00 6,91 4,53
DİĞER
GRUP TOPLAMI 31.693.060,21 100,00 65,50
B. BORÇLANMA
ARAÇLARI 8.658.648,00 100,00 17,89
B.1. ÖZEL
SEKTÖRBORÇLANMA
ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ
BORÇLANMA ARAÇLARI
8.658.648,00 100,00 17,89
Devlet Tahvili 8.658.648,00 100,00 17,89
HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 8,5423 2 2.000.000,00 99,95 107,49561 2.149.912,20 24,83 4,44
HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 8,8407 3.500.000,00 95,87 99,30612 3.475.714,20 40,14 7,18
HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 8,6430 2 3.000.000,00 105,03 101,10072 3.033.021,60 35,03 6,27
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 8.658.648,00 100,00 17,89
GRUP TOPLAMI 8.658.648,00 100,00 17,89
C. KİRA
SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR 573.469,74 100,00 1,19
VOP TEMİNAT
TUTARI 573.469,74 100,00 1,19
GRUP TOPLAMI 573.469,74 100,00 1,19
D. YABANCI
SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER
KIYMETLİ
MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER
VARLIKLAR 7.461.881,11 100,00 15,42
REPO HAZINE 23/02/2015 9,75 5.057.620,00 138,41 5057620 138,51593 7.005.609,38 93,89 14,48
REPO HAZINE 23/02/2015 7,25 100.215,00 139,70 100215 139,78289 140.083,42 1,88 0,29
REPO HAZINE 23/02/2015 7,25 318.100,00 99,34 318100 99,39903 316.188,31 4,24 0,65
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ 48.387.059,06 100,00 100,00
Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 48.387.059,06 100,00 100,13
B. HAZIR DEĞERLER 723,65 100,00 0,00
a) Kasa
b) Bankalar 723,65 100,00 0,00
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 6.149,91 100,00 0,01
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar 6.149,91 100,00 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 34.234,01 100,00 0,07
D. BORÇLAR (-) -105.634,79 100,00 -0,22
a) Takasa Borçlar -14.220,00 13,46 -0,03
b) Yönetim Ücreti -55.999,25 53,01 -0,12
c) Ödenecek Vergi -7.246,11 6,86 -0,01
ç) İhtiyatlar -9.395,45 8,89 -0,02
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -18.773,98 17,77 -0,04
NET VARLIK DEĞERİ 48.322.531,84 100,00
Pay Sayısı 21.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer 2,30
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
14000 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
İmzasız Görüntüle
Ek dosyalar
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO [] 16.02.2015 17:45:50
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16.02.2015 16:12:30
2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16.02.2015 17:37:57
Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014
Mali Tablonun Verildiği Otorite : Gelir İdaresi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi beyannamesinin verilmesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi : 16.02.2015
EK AÇIKLAMALAR:
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23000 - Haftalık Rapor
İmzasız Görüntüle
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/7 [] 16.02.2015 17:45:16
Haftalık Rapor
1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16.02.2015 17:35:45
2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16.02.2015 17:37:24
13.02.2015dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu
Nominal
Faiz
Oranı
Faiz
Ödeme
Sayısı
Nominal
Değer
Birim
Alış
Fiyatı
Satın
Alış
Tarihi
İç
İskonto
Oranı
Borsa
Sözleşme
No
Repo
Teminat
Tutarı
Günlük
Birim
Değer
Toplam
Değer/Net
Varlık Değeri
Grup
(%)
Toplam
(%)
A. PAY 32.026.911,52 100,00 64,49
TARIM, ORMAN VE
BALIKCILIK
MADENCİLİK 51.750,00 0,16 0,10
2.500,00 23,67 20,7 51.750,00 0,16 0,10
İMALAT SANAYİİ 5.530.599,44 17,27 11,14
Gıda, İçki ve Tütün 1.276.182,20 3,98 2,57
101.410,00 12,71 12,56 1.276.182,20 3,98 2,57
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri 14,30 0,00 0,00
5,00 2,12 2,86 14,30 0,00 0,00
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri,
Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri 1.574.784,22 4,92 3,17
125.502,19 10,74 12,55 1.574.784,22 4,92 3,17
Taş ve Toprağa Dayalı 684.249,92 2,14 1,38
129.022,69 4,96 5,3 684.249,92 2,14 1,38
Metal Ana Sanayi 895.453,46 2,80 1,80
287.001,06 2,63 3,12 895.453,46 2,80 1,80
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım 1.099.915,34 3,43 2,21
58.005,33 14,50 18,96 1.099.915,34 3,43 2,21
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE
SU 0,90 0,00 0,00
0,78 2,08 1,15 0,90 0,00 0,00
İNŞAAT VE
BAYINDIRLIK
TOPTAN VE
PERAKENDE
TİCARET, OTEL VE
LOKANTALAR
1.683.375,00 5,26 3,39
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 1.683.375,00 5,26 3,39
33.500,00 42,96 50,25 1.683.375,00 5,26 3,39
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA,
HABERLEŞME VE
DEPOLAMA
4.162.488,20 13,00 8,38
Ulaştırma 1.891.537,50 5,91 3,81
554.250,00 2,90 3,41 1.891.537,50 5,91 3,81
Haberleşme 2.270.950,70 7,09 4,57
202.000,05 9,55 11,24 2.270.950,70 7,09 4,57
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 18.397.817,98 57,44 37,04
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları 13.029.639,47 40,68 26,23
2.044.755,38 6,04 6,37 13.029.639,47 40,68 26,23
Sigorta Şirketleri 4,13 0,00 0,00
0,76 1,18 5,43 4,13 0,00 0,00
Finansal Kiralama ve
Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri 3.178.465,53 9,92 6,40
604.154,58 4,89 5,26 3.178.465,53 9,92 6,40
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları 2.189.708,85 6,84 4,41
720.005,00 2,51 3,04 2.189.708,85 6,84 4,41
Menkul Kıymet Yatırım
Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK,
SPOR VE DİĞER
SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ
FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL
VE TEKNİK
FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK
HİZMET
FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL
FAALİYETLERİ
FON
DİĞER 2.200.880,00 6,87 4,43
76.000,00 28,59 28,96 2.200.880,00 6,87 4,43
GRUP TOPLAMI 32.026.911,52 100,00 64,49
B. BORÇLANMA
ARAÇLARI 8.642.998,80 100,00 17,40
B.1. ÖZEL
SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ
BORÇLANMA
ARAÇLARI
8.642.998,80 100,00 17,40
Devlet Tahvili 8.642.998,80 100,00 17,40
TRT240216T10 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 8,5535 2 2.000.000,00 99,95 107,31581 2.146.316,20 24,83 4,32
TRT250315T19 HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 8,9601 3.500.000,00 95,87 99,13390 3.469.686,50 40,14 6,99
TRT270116T18 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 8,6893 2 3.000.000,00 105,03 100,89987 3.026.996,10 35,02 6,09
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 8.642.998,80 100,00 17,40
GRUP TOPLAMI 8.642.998,80 100,00 17,40
C. KİRA
SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR 558.340,43 100,00 1,12
VOB TEMİNAT
TUTARI 558.340,43 100,00 1,12
GRUP TOPLAMI 558.340,43 100,00 1,12
D. YABANCI
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER
KIYMETLİ
MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER
VARLIKLAR 8.436.959,27 100,00 16,99
REPO HAZINE 16/02/2016 10,12 6.169.470,00 97,25 6169470 97,33398 6.004.990,70 71,17 12,09
REPO HAZINE 16/02/2016 10,12 2.056.490,00 97,25 2056490 97,33398 2.001.663,57 23,72 4,03
REPO HAZINE 16/02/2016 8,63 438.765,00 98,00 438765 98,07186 430.305,00 5,10 0,87
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ 49.665.210,02 100,00 100,00
Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 49.665.210,02 100,00 102,49
B. HAZIR DEĞERLER 64,01 100,00 0,00
a) Kasa
b) Bankalar 64,01 100,00 0,00
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 795.329,92 100,00 1,64
a) Takastan Alacaklar 789.090,00 99,22 1,63
b) Diğer Alacaklar 6.239,92 0,78 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 34.234,01 100,00 0,07
D. BORÇLAR (-) -2.035.764,01 100,00 -4,20
a) Takasa Borçlar -1.961.455,80 96,35 -4,05
b) Yönetim Ücreti -37.503,26 1,84 -0,08
c) Ödenecek Vergi -6.939,38 0,34 -0,01
ç) İhtiyatlar -9.087,28 0,45 -0,02
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -20.778,29 1,02 -0,04
NET VARLIK DEĞERİ 48.459.073,95 100,00
Pay Sayısı 21.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer 2,31
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23000 - Haftalık Rapor
İmzasız Görüntüle
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/6 [] 09.02.2015 16:21:23
Haftalık Rapor
1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.02.2015 16:13:38
2 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.02.2015 16:15:32
06.02.2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu
Nominal
Faiz
Oranı
Faiz
Ödeme
Sayısı
Nominal
Değer
Birim
Alış
Fiyatı
Satın
Alış
Tarihi
İç
İskonto
Oranı
Borsa
Sözleşme
No
Repo
Teminat
Tutarı
Günlük
Birim
Değer
Toplam
Değer/Net
Varlık Değeri
Grup
(%)
Toplam
(%)
A. PAY 30.150.948,80 100,00 61,10
TARIM, ORMAN VE
BALIKCILIK
MADENCİLİK 47.500,00 0,16 0,10
2.500,00 23,67 19 47.500,00 0,16 0,10
İMALAT SANAYİİ 6.184.753,14 20,51 12,53
Gıda, İçki ve Tütün 1.142.686,70 3,79 2,32
95.410,00 12,22 11,98 1.142.686,70 3,79 2,32
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri 14,75 0,00 0,00
5,00 2,12 2,95 14,75 0,00 0,00
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri,
Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri 1.951.984,03 6,47 3,96
271.002,19 6,09 7,2 1.951.984,03 6,47 3,96
Taş ve Toprağa Dayalı 663.978,46 2,20 1,35
128.512,69 4,95 5,17 663.978,46 2,20 1,35
Metal Ana Sanayi 1.332.352,94 4,42 2,70
514.006,06 2,41 2,59 1.332.352,94 4,42 2,70
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım 1.093.736,26 3,63 2,22
58.005,33 14,50 18,86 1.093.736,26 3,63 2,22
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE
SU 0,92 0,00 0,00
0,78 2,08 1,18 0,92 0,00 0,00
İNŞAAT VE
BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE
TİCARET, OTEL VE
LOKANTALAR
1.597.950,00 5,30 3,24
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 1.597.950,00 5,30 3,24
33.500,00 42,96 47,7 1.597.950,00 5,30 3,24
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA,
HABERLEŞME VE
DEPOLAMA
3.785.050,71 12,55 7,67
Ulaştırma 1.715.800,00 5,69 3,48
503.000,00 2,97 3,41 1.715.800,00 5,69 3,48
Haberleşme 2.069.250,71 6,86 4,19
187.500,05 9,14 11,04 2.069.250,71 6,86 4,19
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 17.076.284,03 56,64 34,60
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları 12.030.674,30 39,90 24,38
1.820.755,38 6,30 6,61 12.030.674,30 39,90 24,38
Sigorta Şirketleri 4,07 0,00 0,00
0,76 1,18 5,36 4,07 0,00 0,00
Finansal Kiralama ve
Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri 3.023.057,01 10,03 6,13
580.654,58 4,88 5,21 3.023.057,01 10,03 6,13
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları 2.022.548,65 6,71 4,10
684.005,00 2,44 2,96 2.022.548,65 6,71 4,10
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK,
SPOR VE DİĞER
SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ
FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK
FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK
HİZMET
FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL
FAALİYETLERİ
FON
DİĞER 1.459.410,00 4,84 2,96
45.500,00 31,77 32,07 1.459.410,00 4,84 2,96
GRUP TOPLAMI 30.150.948,80 100,00 61,10
B. BORÇLANMA
ARAÇLARI 8.655.886,25 100,00 17,54
B.1. ÖZEL
SEKTÖRBORÇLANMA
ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ
BORÇLANMA ARAÇLARI
8.655.886,25 100,00 17,54
Devlet Tahvili 8.655.886,25 100,00 17,54
HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 8,0181 2 2.000.000,00 99,95 107,66187 2.153.237,40 24,88 4,36
HAZINE 25/03/2019 TRT250315T19 8,8071 3.500.000,00 95,87 98,98765 3.464.567,75 40,03 7,02
HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 8,0866 2 3.000.000,00 105,03 101,26937 3.038.081,10 35,10 6,16
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 8.655.886,25 100,00 17,54
GRUP TOPLAMI 8.655.886,25 100,00 17,54
C. KİRA
SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR 569.403,29 100,00 1,15
VOB TEMİNAT
TUTARI 569.403,29 100,00 1,15
GRUP TOPLAMI 569.403,29 100,00 1,15
D. YABANCI
SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER
KIYMETLİ
MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER
VARLIKLAR 9.973.006,84 100,00 20,21
REPO HAZINE 09/02/2015 8,26 513.600,00 90,54 513600 90,59885 465.315,69 4,67 0,94
REPO HAZINE 09/02/2015 9,85 8.078.785,00 92,84 8078785 92,91090 7.506.071,85 75,26 15,21
REPO HAZINE 09/02/2015 9,85 2.154.350,00 92,84 2154350 92,91059 2.001.619,30 20,07 4,06
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ 49.349.245,18 100,00 100,00
Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 49.349.245,18 100,00 102,51
B. HAZIR DEĞERLER 997,69 100,00 0,00
a) Kasa
b) Bankalar 997,69 100,00 0,00
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 6.356,74 100,00 0,01
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar 6.356,74 100,00 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 34.126,92 100,00 0,07
D. BORÇLAR (-) -1.251.676,37 100,00 -2,60
a) Takasa Borçlar -1.191.249,80 95,17 -2,47
b) Yönetim Ücreti -18.846,11 1,51 -0,04
c) Ödenecek Vergi -6.939,38 0,55 -0,01
ç) İhtiyatlar -9.117,17 0,73 -0,02
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -25.523,91 2,04 -0,05
NET VARLIK DEĞERİ 48.139.050,16 100,00
Pay Sayısı 21.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer 2,29
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23000 - Haftalık Rapor
İmzasız Görüntüle
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/5 [] 02.02.2015 18:05:11
Haftalık Rapor
1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.02.2015 17:26:08
2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.02.2015 18:05:01
30.01.2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu
Nominal
Faiz
Oranı
Faiz
Ödeme
Sayısı
Nominal
Değer
Birim
Alış
Fiyatı
Satın
Alış
Tarihi
İç
İskonto
Oranı
Borsa
Sözleşme
No
Repo
Teminat
Tutarı
Günlük
Birim
Değer
Toplam
Değer/Net
Varlık Değeri
Grup
(%)
Toplam
(%)
A. PAY 30.493.074,38 100,00 61,98
TARIM, ORMAN VE
BALIKCILIK
MADENCİLİK 48.375,00 0,16 0,10
KOZALE 2.500,00 23,67 19,35 48.375,00 0,16 0,10
İMALAT SANAYİİ 6.250.173,84 20,50 12,70
Gıda, İçki ve Tütün 1.177.658,00 3,86 2,39
AEFESE 21.000,00 24,66 21,5 451.500,00 1,48 0,92
CCOLAE 7.500,00 49,21 49,4 370.500,00 1,22 0,75
TBORGE 60.410,00 2,96 3,8 229.558,00 0,75 0,47
ÜLKER 6.500,00 15,32 19,4 126.100,00 0,41 0,26
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri 15,25 0,00 0,00
BOSSAE 5,00 2,12 3,05 15,25 0,00 0,00
Orman Ürünleri ve
Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri,
Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri 1.878.693,84 6,16 3,82
GUBRFE 40.000,00 4,97 5,58 223.200,00 0,73 0,45
PETKIM 65.000,12 3,88 3,83 248.950,45 0,82 0,51
PTOFSE 0,28 5,61 5,11 1,43 0,00 0,00
SELÇUK ECZA
DEPOSU 141.500,80 2,09 2,24 316.961,79 1,04 0,64
SODA 0,99 3,14 5,22 5,17 0,00 0,00
TÜPRAŞ 20.500,00 43,74 53,15 1.089.575,00 3,57 2,21
Taş ve Toprağa Dayalı 670.174,76 2,20 1,36
ADANA ÇİMENTO(C) 0,85 0,73 0,73 0,62 0,00 0,00
ANADOLU CAM 0,78 2,50 2 1,56 0,00 0,00
BUCIME 47.000,00 4,94 5,71 268.370,00 0,88 0,55
ENKA 81.000,11 4,95 4,96 401.760,54 1,32 0,82
KUTPOE 10,00 2,33 3,76 37,60 0,00 0,00
TRAKYA CAM 0,35 2,40 3,6 1,26 0,00 0,00
ÜNYE ÇİMENTO 0,60 5,42 5,3 3,18 0,00 0,00
Metal Ana Sanayi 1.395.173,60 4,58 2,84
EREĞLİ DEMİR ÇELİK 154.000,62 3,11 4,4 677.602,72 2,22 1,38
KARDEMİR 357.000,44 2,11 2,01 717.570,88 2,35 1,46
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım 1.128.458,39 3,70 2,29
ARCLKE 19.000,00 11,90 15,6 296.400,00 0,97 0,60
DOGUŞ OTOMOTİV 13.000,00 8,04 13,95 181.350,00 0,59 0,37
FROTOE 10.500,00 23,42 34,05 357.525,00 1,17 0,73
OTKAR 500,00 83,65 95,75 47.875,00 0,16 0,10
TOFAŞ OTO.FAB. 15.000,33 14,86 16,35 245.255,39 0,80 0,50
ULUSE 5,00 13,99 10,6 53,00 0,00 0,00
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE
SU 0,95 0,00 0,00
AK ENERJİ 0,78 2,08 1,22 0,95 0,00 0,00
İNŞAAT VE
BAYINDIRLIK
TOPTAN VE
PERAKENDE
TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
1.559.250,00 5,11 3,17
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 1.559.250,00 5,11 3,17
BIMASE 31.500,00 42,63 49,5 1.559.250,00 5,11 3,17
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE
DEPOLAMA
3.881.450,70 12,73 7,89
Ulaştırma 1.812.300,00 5,94 3,68
THYAOE 135.000,00 7,07 9,38 1.266.300,00 4,15 2,57
RYSASE 360.000,00 0,81 0,84 302.400,00 0,99 0,61
PGSUS 8.000,00 30,76 30,45 243.600,00 0,80 0,50
Haberleşme 2.069.150,70 6,79 4,21
TURKCELL 102.500,05 11,17 14,1 1.445.250,70 4,74 2,94
TÜRK TELEKOM 85.000,00 6,69 7,34 623.900,00 2,05 1,27
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 17.242.923,89 56,55 35,05
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları 11.997.177,89 39,34 24,39
AKBANK 298.000,72 8,16 8,96 2.670.086,45 8,76 5,43
ALBRKE 140.250,00 1,65 1,73 242.632,50 0,80 0,49
ALTERNATİFBANK 0,40 1,00 2,25 0,90 0,00 0,00
FİNANSBANK(E) 0,98 4,17 3,1 3,04 0,00 0,00
GARANTİ BANKASI 360.000,00 8,58 10,35 3.726.000,00 12,22 7,57
HALKBANK 113.000,00 14,70 15,8 1.785.400,00 5,86 3,63
İŞ BANKASI(C) 257.000,85 5,75 7,13 1.832.416,06 6,01 3,72
ŞEKERBANK 0,99 2,13 1,89 1,87 0,00 0,00
TÜRK EKONOMİ BANKASI
0,98 2,30 2,43 2,38 0,00 0,00
TSKB 301.250,92 2,04 2,04 614.551,87 2,02 1,25
VAKIFLAR BANKASI 115.000,30 4,98 5,72 657.801,71 2,16 1,34
YAPI VE KREDİ
BANKASI 92.000,22 4,85 5,09 468.281,11 1,54 0,95
Sigorta Şirketleri 4,12 0,00 0,00
ANADOLU HAYAT
SİGORTA 0,76 1,18 5,42 4,12 0,00 0,00
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri 3.178.432,78 10,42 6,46
ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 4,28 3,98 0,00 0,00
DOGAN HOLDİNG 310.000,54 0,75 0,74 229.400,39 0,75 0,47
KOÇ HOLDİNG 77.000,48 9,83 12,75 981.756,12 3,22 2,00
SABANCI HOLDİNG 190.000,50 9,54 10,35 1.966.505,17 6,45 4,00
ŞİŞE CAM 141,13 2,77 3,83 540,52 0,00 0,00
YAZICILAR HOLDİNG 11,00 14,54 20,6 226,60 0,00 0,00
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
2.067.309,10 6,78 4,20
EMLAK KONUT
GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
450.000,00 2,57 3,21 1.444.500,00 4,74 2,94
TRGYOE 92.000,00 3,50 4 368.000,00 1,21 0,75
İŞGYOE 140.005,00 1,32 1,82 254.809,10 0,84 0,52
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK,
SPOR VE DİĞER
SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL
VE TEKNİK
FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK
HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL
FAALİYETLERİ
FON
DİĞER 1.510.900,00 4,95 3,07
DJISTF 27.000,00 26,82 27,99 755.730,00 2,48 1,54
IST30F 18.500,00 38,99 40,82 755.170,00 2,48 1,54
GRUP TOPLAMI 30.493.074,38 100,00 61,98
B. BORÇLANMA
ARAÇLARI 8.691.435,50 100,00 17,67
B.1. ÖZEL
SEKTÖRBORÇLANMA
ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ
BORÇLANMA ARAÇLARI
8.691.435,50 100,00 17,67
Devlet Tahvili 8.691.435,50 100,00 17,67
TRT240216T10 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 6,9899 2 2.000.000,00 99,95 108,52513 2.170.502,60 24,97 4,41
TRT250315T19 HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 7,7482 3.500.000,00 95,87 98,96268 3.463.693,80 39,85 7,04
TRT270116T18 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 7,2184 2 3.000.000,00 105,03 101,90797 3.057.239,10 35,18 6,21
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 8.691.435,50 100,00 17,67
GRUP TOPLAMI 8.691.435,50 100,00 17,67
C. KİRA
SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR 561.387,64 100,00 1,14
VOB TEMİNAT
TUTARI 561.387,64 100,00 1,14
GRUP TOPLAMI 561.387,64 100,00 1,14
D. YABANCI
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER
KIYMETLİ
MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR
9.449.456,27 100,00 19,21
REPO HAZINE 02/02/2015 8,55 454.360,00 97,28 454360 97,34805 442.310,60 4,68 0,90
REPO HAZINE 02/02/2015 9,66 2.950.230,00 101,69 2950230 101,76772 3.002.381,81 31,77 6,10
REPO HAZINE 02/02/2015 9,66 5.496.455,00 109,16 5496455 109,24794 6.004.763,86 63,55 12,21
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ 49.195.353,79 100,00 100,00
Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 49.195.353,79 100,00 99,15
B. HAZIR DEĞERLER 355,34 100,00 0,00
a) Kasa
b) Bankalar 355,34 100,00 0,00
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 498.056,31 100,00 1,00
a) Takastan Alacaklar 492.340,00 98,85 0,99
b) Diğer Alacaklar 5.716,31 1,15 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 37.854,62 100,00 0,08
D. BORÇLAR (-) -116.401,74 100,00 -0,23
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti -79.313,07 68,14 -0,16
c) Ödenecek Vergi -10.277,75 8,83 -0,02
ç) İhtiyatlar -9.188,19 7,89 -0,02
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -17.622,73 15,14 -0,04
NET VARLIK DEĞERİ 49.615.218,32 100,00
Pay Sayısı 21.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer 2,36
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17400 - Performans Sunuş Raporu
İmzasız Görüntüle
Ek dosyalar
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/Yıllık [] 30.01.2015 18:13:38
Performans Sunuş Raporu
1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.01.2015 18:11:33
2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.01.2015 18:13:02
01/01/2014 - 31/12/2014 dönemi performans sunuş raporu ektedir.
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23000 - Haftalık Rapor
İmzasız Görüntüle
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/4 [] 26.01.2015 17:45:11
Haftalık Rapor
1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.01.2015 17:13:33
2 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.01.2015 17:43:23
23.01.2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu
Nominal
Faiz
Oranı
Faiz
Ödeme
Sayısı
Nominal
Değer
Birim
Alış
Fiyatı
Satın
Alış
Tarihi
İç
İskonto
Oranı
Borsa
Sözleşme
No
Repo
Teminat
Tutarı
Günlük
Birim
Değer
Toplam
Değer/Net
Varlık Değeri
Grup
(%)
Toplam
(%)
A. PAY 32.827.049,49 100,00 64,88
TARIM, ORMAN VE
BALIKCILIK
MADENCİLİK 42.125,00 0,13 0,08
2.500,00 23,67 16,85 42.125,00 0,13 0,08
İMALAT SANAYİİ 6.404.445,91 19,51 12,66
Gıda, İçki ve Tütün 1.191.397,40 3,63 2,35
95.410,00 12,22 12,49 1.191.397,40 3,63 2,35
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri 15,30 0,00 0,00
5,00 2,12 3,06 15,30 0,00 0,00
Orman Ürünleri ve
Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri,
Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
1.928.028,53 5,87 3,81
266.502,19 6,16 7,23 1.928.028,53 5,87 3,81
Taş ve Toprağa Dayalı 687.907,10 2,10 1,36
127.267,69 4,95 5,41 687.907,10 2,10 1,36
Metal Ana Sanayi 1.483.863,91 4,52 2,93
511.001,06 2,41 2,9 1.483.863,91 4,52 2,93
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım 1.113.233,67 3,39 2,20
58.005,33 14,50 19,19 1.113.233,67 3,39 2,20
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE
SU 0,95 0,00 0,00
0,78 2,08 1,22 0,95 0,00 0,00
İNŞAAT VE
BAYINDIRLIK
TOPTAN VE
PERAKENDE
TİCARET, OTEL VE
LOKANTALAR
1.567.125,00 4,77 3,10
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 1.567.125,00 4,77 3,10
31.500,00 42,63 49,75 1.567.125,00 4,77 3,10
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA,
HABERLEŞME VE
DEPOLAMA
4.208.200,74 12,82 8,32
Ulaştırma 2.036.700,00 6,20 4,03
713.000,00 2,33 2,86 2.036.700,00 6,20 4,03
Haberleşme 2.171.500,74 6,61 4,29
187.500,05 9,14 11,58 2.171.500,74 6,61 4,29
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 19.041.551,89 58,01 37,64
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları 13.542.730,82 41,25 26,77
1.808.256,36 6,42 7,49 13.542.730,82 41,25 26,77
Sigorta Şirketleri 4,09 0,00 0,00
0,76 1,18 5,38 4,09 0,00 0,00
Finansal Kiralama ve
Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri 3.432.348,33 10,46 6,78
592.154,58 4,97 5,8 3.432.348,33 10,46 6,78
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları 2.066.468,65 6,30 4,08
682.005,00 2,44 3,03 2.066.468,65 6,30 4,08
Menkul Kıymet Yatırım
Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK,
SPOR VE DİĞER
SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ
FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL
VE TEKNİK
FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK
HİZMET
FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER 1.563.600,00 4,76 3,09
45.500,00 31,77 34,36 1.563.600,00 4,76 3,09
GRUP TOPLAMI 32.827.049,49 100,00 64,88
B. BORÇLANMA
ARAÇLARI 8.805.372,00 100,00 17,40
B.1. ÖZEL
SEKTÖRBORÇLANMA
ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ
BORÇLANMA ARAÇLARI
8.805.372,00 100,00 17,40
Devlet Tahvili 8.805.372,00 100,00 17,40
HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 7,1980 2 2.000.000,00 99,95 108,17189 2.163.437,80 24,57 4,28
HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 7,9479 3.500.000,00 95,87 98,79208 3.457.722,80 39,27 6,83
HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 7,3570 2 3.000.000,00 105,03 106,14038 3.184.211,40 36,16 6,29
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 8.805.372,00 100,00 17,40
GRUP TOPLAMI 8.805.372,00 100,00 17,40
C. KİRA
SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR 551.447,86 100,00 1,09
VOB TEMİNAT
TUTARI 551.447,86 100,00 1,09
GRUP TOPLAMI 551.447,86 100,00 1,09
D. YABANCI
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER
KIYMETLİ
MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER
VARLIKLAR 8.409.638,31 100,00 16,62
REPO HAZINE 26/01/2015 9,65 7.917.755,00 101,04 7917755 101,11888 8.006.345,18 95,20 15,82
REPO HAZINE 26/01/2015 8,85 165.000,00 95,15 165000 95,22073 157.114,20 1,87 0,31
REPO HAZINE 26/01/2015 8,85 177.560,00 138,54 177560 138,64549 246.178,93 2,93 0,49
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ 50.593.507,66 100,00 100,00
Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 50.593.507,66 100,00 100,46
B. HAZIR DEĞERLER 137,41 100,00 0,00
a) Kasa
b) Bankalar 137,41 100,00 0,00
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 1.772,11 100,00 0,00
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar 1.772,11 100,00 0,00
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 38.054,43 100,00 0,08
D. BORÇLAR (-) -272.838,65 100,00 -0,54
a) Takasa Borçlar -173.093,15 63,44 -0,34
b) Yönetim Ücreti -60.339,49 22,12 -0,12
c) Ödenecek Vergi -10.297,33 3,77 -0,02
ç) İhtiyatlar -9.585,26 3,51 -0,02
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -19.523,42 7,16 -0,04
NET VARLIK DEĞERİ 50.360.632,96 100,00
Pay Sayısı 21.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer 2,40
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23000 - Haftalık Rapor
İmzasız Görüntüle
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/3 [] 19.01.2015 17:47:44
Haftalık Rapor
1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19.01.2015 17:45:30
2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19.01.2015 17:47:33
16.01.2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu
Nominal
Faiz
Oranı
Faiz
Ödeme
Sayısı
Nominal
Değer
Birim
Alış
Fiyatı
Satın
Alış
Tarihi
İç
İskonto
Oranı
Borsa
Sözleşme
No
Repo
Teminat
Tutarı
Günlük
Birim
Değer
Toplam
Değer/Net
Varlık Değeri
Grup
(%)
Toplam
(%)
A. PAY 30.538.171,00 100,00 62,10
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK 41.375,00 0,14 0,08
2.500,00 23,67 16,55 41.375,00 0,14 0,08
İMALAT SANAYİİ 6.210.266,00 20,34 12,63
Gıda, İçki ve Tütün 1.121.938,50 3,67 2,28
95.010,00 12,25 11,81 1.121.938,50 3,67 2,28
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri 15,35 0,00 0,00
5,00 2,12 3,07 15,35 0,00 0,00
Orman Ürünleri ve
Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri,
Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri 1.919.908,43 6,29 3,90
265.502,19 6,17 7,23 1.919.908,43 6,29 3,90
Taş ve Toprağa Dayalı 686.527,56 2,25 1,40
126.762,69 4,94 5,42 686.527,56 2,25 1,40
Metal Ana Sanayi 1.428.493,72 4,68 2,90
511.001,06 2,41 2,8 1.428.493,72 4,68 2,90
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım 1.053.382,44 3,45 2,14
58.005,33 14,50 18,16 1.053.382,44 3,45 2,14
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE
SU 0,96 0,00 0,00
0,78 2,08 1,23 0,96 0,00 0,00
İNŞAAT VE
BAYINDIRLIK
TOPTAN VE
PERAKENDE
TİCARET, OTEL VE
LOKANTALAR
1.581.300,00 5,18 3,22
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 1.581.300,00 5,18 3,22
31.500,00 42,63 50,2 1.581.300,00 5,18 3,22
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA,
HABERLEŞME VE DEPOLAMA
4.046.950,75 13,25 8,23
Ulaştırma 1.871.100,00 6,13 3,80
599.000,00 2,60 3,12 1.871.100,00 6,13 3,80
Haberleşme 2.175.850,75 7,13 4,42
187.500,05 9,14 11,6 2.175.850,75 7,13 4,42
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 17.372.758,29 56,89 35,33
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları 12.168.519,90 39,85 24,74
1.693.256,36 6,50 7,19 12.168.519,90 39,85 24,74
Sigorta Şirketleri 3,96 0,00 0,00
0,76 1,18 5,21 3,96 0,00 0,00
Finansal Kiralama ve
Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri 3.201.426,18 10,48 6,51
586.154,58 4,92 5,46 3.201.426,18 10,48 6,51
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları 2.002.808,25 6,56 4,07
682.005,00 2,44 2,94 2.002.808,25 6,56 4,07
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK,
SPOR VE DİĞER
SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL
VE TEKNİK
FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET
FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL
FAALİYETLERİ
FON
DİĞER 1.285.520,00 4,21 2,61
39.000,00 31,50 32,96 1.285.520,00 4,21 2,61
GRUP TOPLAMI 30.538.171,00 100,00 62,10
B. BORÇLANMA
ARAÇLARI 8.774.459,30 100,00 17,84
B.1. ÖZEL
SEKTÖRBORÇLANMA
ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA
ARAÇLARI
8.774.459,30 100,00 17,84
Devlet Tahvili 8.774.459,30 100,00 17,84
TRT240216T10 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 7,6147 2 2.000.000,00 99,95 107,59714 2.151.942,80 24,53 4,38
TRT250315T19 HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 7,8791 3.500.000,00 95,87 98,65848 3.453.046,80 39,35 7,02
TRT270116T18 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 7,7232 2 3.000.000,00 105,03 105,64899 3.169.469,70 36,12 6,45
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 8.774.459,30 100,00 17,84
GRUP TOPLAMI 8.774.459,30 100,00 17,84
C. KİRA
SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR 560.336,61 100,00 1,14
VOB TEMİNAT
TUTARI 560.336,61 100,00 1,14
GRUP TOPLAMI 560.336,61 100,00 1,14
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER
KIYMETLİ
MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER
VARLIKLAR 9.303.682,63 100,00 18,92
REPO HAZINE 19/01/2015 10,08 5.054.150,00 138,50 5054150 138,61479 7.005.799,41 75,30 14,25
REPO HAZINE 19/01/2015 9,3 101.085,00 96,95 101085 97,02222 98.074,91 1,05 0,20
REPO HAZINE 19/01/2015 9,3 204.225,00 96,95 204225 97,02600 198.151,35 2,13 0,40
REPO HAZINE 19/01/2015 10,08 1.744.400,00 114,65 1744400 114,74759 2.001.656,96 21,51 4,07
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ 49.176.649,54 100,00 100,00
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 49.176.649,54 100,00 100,29
B. HAZIR DEĞERLER 474,98 100,00 0,00
a) Kasa
b) Bankalar 474,98 100,00 0,00
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 255.297,11 100,00 0,52
a) Takastan Alacaklar 253.525,00 99,31 0,52
b) Diğer Alacaklar 1.772,11 0,69 0,00
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 38.054,43 100,00 0,08
D. BORÇLAR (-) -435.777,24 100,00 -0,89
a) Takasa Borçlar -355.127,47 81,49 -0,72
b) Yönetim Ücreti -41.044,01 9,42 -0,08
c) Ödenecek Vergi -10.297,33 2,36 -0,02
ç) İhtiyatlar -9.785,01 2,25 -0,02
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -19.523,42 4,48 -0,04
NET VARLIK DEĞERİ 49.034.698,82 100,00
Pay Sayısı 21.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer 2,33
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
10200 - Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
İmzasız Görüntüle
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/Yıllık [] 15.01.2015 17:53:13
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 15.01.2015 16:08:11
2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 15.01.2015 17:52:25
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Dönem Ocak-Mart
2014
Nisan-Haziran
2014
Ocak-Haziran
2014
Temmuz-Eylül
2014
Ocak-Eylül
2014
Ekim-Aralık
2014
Ocak-Aralık
2014
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen
Komisyon Tutarı (TL) 11.500 19.078 30.578 18.373 48.951 28.586 77.537
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin
Ödenen Komisyon Tutarı (TL) 6.592 8.288 14.880 10.366 25.246 9.097 34.343
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon
Tutarı (TL) 18.739 32.641 51.380 22.241 73.621 33.830 107.451
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) 36.831 60.007 96.838 50.980 147.818 71.513 219.331
Ortalama Net Aktif Değer (TL) 38.785.827 44.178.168 41.439.145 45.984.184 42.954.207 46.477.224 43.834.905
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama
Net Aktif Değere Oranı (%) 0,094960 0,135830 0,233687 0,110864 0,344129 0,153867 0,500357
Komisyon Oranları (%)
ARACI KURULUŞUN UNVANI ECZACIBAŞI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hisse Senedi 0,080000
Kamu Borçlanma Senetleri 0,003000
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
BPP (günlük) 0,002000
Ters Repo (O/N) 0,002000
Ters Repo (vadeli) 0,002000
VOB - Endeks Sözleşmesi 0,020000
Yabancı Menkul Kıymet
Aracı kuruma ödenen komisyon oran ve tutarları BSMV hariç tutarlarıdır.
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16200 - Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve
Ücretler
İmzasız Görüntüle
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/Yıllık [] 15.01.2015 17:52:03
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 15.01.2015 16:11:01
2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 15.01.2015 17:51:20
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
Dönem Ocak-Mart
2014
Nisan-Haziran
2014
Ocak-Haziran
2014
Temmuz-Eylül
2014
Ocak-Eylül
2014
Ekim-Aralık
2014
Ocak-Aralık
2014
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan
Kuruluşun Unvanı
Eczacıbaşı
Portföy
Yönetimi A.Ş.
Eczacıbaşı
Portföy
Yönetimi A.Ş.
Eczacıbaşı
Portföy
Yönetimi A.Ş.
Eczacıbaşı
Portföy
Yönetimi A.Ş.
Eczacıbaşı
Portföy
Yönetimi A.Ş.
Eczacıbaşı
Portföy
Yönetimi A.Ş.
Eczacıbaşı
Portföy
Yönetimi A.Ş.
Ödenen Tutar (TL) 181.469 199.513 380.982 211.633 592.615 253.727 846.342
Yatırım Danışmanlığı Hizmeti
Alınan Kuruluşun Unvanı
Ödenen Tutar (TL)
Muhasebe, Operasyon ve Risk
Yönetim Sistemleri Gibi
Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun
Unvanı
Eczacıbaş
Yatırımı
Menkul
Değerler A.Ş.
Eczacıbaş
Yatırımı
Menkul
Değerler A.Ş.
Eczacıbaş
Yatırımı
Menkul
Değerler A.Ş.
Eczacıbaş
Yatırımı
Menkul
Değerler A.Ş.
Ödenen Tutar (TL) 1.180 1.180 3.540 4.720
İç Kontrolden Sorumlu Personel
Tedarik Edilen Kuruluşun Unvanı
Ödenen Tutar (TL)
Ortalama Net Aktif Değer (TL) 38.785.827 44.178.168 41.439.145 45.984.184 42.954.207 46.477.226 43.834.906
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan
Hizmetler ve Personel İçin
Ödenen Toplam Komisyon ve
0,467875 0,451610 0,919377 0,462796 1,382391 0,553533 1,941517
Ücretlerin Ortalama Net Aktif
Değere Oranı (%)
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23000 - Haftalık Rapor
İmzasız Görüntüle
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/2 [] 12.01.2015 17:46:27
Haftalık Rapor
1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 12.01.2015 17:21:40
2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 12.01.2015 17:23:51
09.01.2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu
Nominal
Faiz
Oranı
Faiz
Ödeme
Sayısı
Nominal
Değer
Birim
Alış
Fiyatı
Satın
Alış
Tarihi
İç
İskonto
Oranı
Borsa
Sözleşme
No
Repo
Teminat
Tutarı
Günlük
Birim
Değer
Toplam
Değer/Net
Varlık Değeri
Grup
(%)
Toplam
(%)
A. PAY 31.919.812,76 100,00 65,01
TARIM, ORMAN VE
BALIKCILIK
MADENCİLİK 165.725,00 0,52 0,34
32.500,00 5,88 5,10 165.725,00 0,52 0,34
İMALAT SANAYİİ 6.748.549,44 21,14 13,74
Gıda, İçki ve Tütün 1.189.456,68 3,73 2,42
95.676,00 12,19 12,43 1.189.456,68 3,73 2,42
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri 17,25 0,00 0,00
5,00 2,12 3,45 17,25 0,00 0,00
Orman Ürünleri ve
Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri,
Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri 1.848.658,19 5,79 3,76
260.502,19 5,98 7,1 1.848.658,19 5,79 3,76
Taş ve Toprağa Dayalı 686.296,00 2,15 1,40
126.012,69 4,94 5,45 686.296,00 2,15 1,40
Metal Ana Sanayi 1.468.833,83 4,60 2,99
509.001,06 2,41 2,89 1.468.833,83 4,60 2,99
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım 1.555.287,49 4,87 3,17
138.505,33 9,35 11,23 1.555.287,49 4,87 3,17
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE
SU 1,02 0,00 0,00
0,78 2,08 1,31 1,02 0,00 0,00
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE
PERAKENDE
TİCARET, OTEL VE
LOKANTALAR
1.612.800,00 5,05 3,28
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 1.612.800,00 5,05 3,28
31.500,00 42,63 51,2 1.612.800,00 5,05 3,28
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA,
HABERLEŞME VE
DEPOLAMA
4.483.450,72 14,05 9,13
Ulaştırma 2.397.975,00 7,51 4,88
620.500,00 3,05 3,86 2.397.975,00 7,51 4,88
Haberleşme 2.085.475,72 6,53 4,25
187.500,05 9,14 11,12 2.085.475,72 6,53 4,25
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 17.784.566,58 55,72 36,22
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları 12.481.537,25 39,10 25,42
1.739.256,36 6,57 7,18 12.481.537,25 39,10 25,42
Sigorta Şirketleri 3,92 0,00 0,00
0,76 1,18 5,16 3,92 0,00 0,00
Finansal Kiralama ve
Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri 3.271.897,31 10,25 6,66
589.154,58 4,94 5,55 3.271.897,31 10,25 6,66
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
2.031.128,10 6,36 4,14
722.005,00 2,47 2,81 2.031.128,10 6,36 4,14
Menkul Kıymet Yatırım
Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK,
SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ
FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL
VE TEKNİK
FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK
HİZMET
FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL
FAALİYETLERİ
FON
DİĞER 1.124.720,00 3,52 2,29
34.000,00 31,25 33,08 1.124.720,00 3,52 2,29
GRUP TOPLAMI 31.919.812,76 100,00 65,01
B. BORÇLANMA
ARAÇLARI 8.753.991,95 100,00 17,83
B.1. ÖZEL
SEKTÖRBORÇLANMA
ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ
BORÇLANMA
ARAÇLARI
8.753.991,95 100,00 17,83
Devlet Tahvili 8.753.991,95 100,00 17,83
HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 7,7649 2 2.000.000,00 99,95 107,28842 2.145.768,40 24,51 4,37
HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 7,9415 3.500.000,00 95,87 98,50385 3.447.634,75 39,38 7,02
HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 7,8744 2 3.000.000,00 105,03 105,35296 3.160.588,80 36,10 6,44
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 8.753.991,95 100,00 17,83
GRUP TOPLAMI 8.753.991,95 100,00 17,83
C. KİRA
SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR 609.300,56 100,00 1,24
VOB TEMİNAT
TUTARI 609.300,56 100,00 1,24
GRUP TOPLAMI 609.300,56 100,00 1,24
D. YABANCI
SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER
KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER
VARLIKLAR 7.818.237,03 100,00 15,92
REPO 322.385,00 96.778,00 322385 96,84909 312.226,94 3,99 0,64
REPO 7.352.995,00 102,00 7352995 102,08099 7.506.010,09 96,01 15,29
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
49.101.342,30 100,00 100,00
Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 49.101.342,30 100,00 100,45
B. HAZIR DEĞERLER 318,24 100,00 0,00
a) Kasa
b) Bankalar 318,24 100,00 0,00
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 775.962,30 100,00 1,59
a) Takastan Alacaklar 773.775,19 99,72 1,58
b) Diğer Alacaklar 2.187,11 0,28 0,00
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 32.321,96 100,00 0,07
D. BORÇLAR (-) -1.030.998,69 100,00 -2,11
a) Takasa Borçlar -973.919,92 94,46 -1,99
b) Yönetim Ücreti -22.444,80 2,18 -0,05
c) Ödenecek Vergi -10.297,33 1,00 -0,02
ç) İhtiyatlar -9.564,96 0,93 -0,02
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -14.771,68 1,43 -0,03
NET VARLIK DEĞERİ 48.878.946,11 100,00
Pay Sayısı 21.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer 2,33
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17500 - Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi
İmzasız Görüntüle
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO [] 09.01.2015 17:16:05
Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi/Değiştirilmesi
1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.01.2015 16:53:00
2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.01.2015 17:15:16
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirket portföyünün yönetiminde uygulanacak 2015 yılı Yatırım Stratejisi ve Karşılaştırma Ölçütü'nü aşağıdaki şekilde belirlemiştir. Yatırım Stratejisi Hisse Senedi %55-%85 SGMK %5- %35 T.Repo %5- %35 Karşılaştırma Ölçütü BIST100 %70 KYD547 %10 KYD Repo Endeksi %20
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)
İmzasız Görüntüle
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO [] 09.01.2015 17:14:55
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.01.2015 16:43:12
2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.01.2015 17:02:41
Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad.No:209 Tekfen Tower K:6 Levent,İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel:212 319 59 99 Faks:212 319 5790
E-posta adresi : www.eczacibasiyo.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası : Tel:212 319 57 66 Faks:212 319 57 90
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Evet
Özet Bilgi : "Risk Yönetimi, Muhasebe ve Operasyon Hizmeti Sözleşmesi" ve" Portföy Yönetim
Sözleşmesi" imzalanması hakkında
AÇIKLAMA:
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1. Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş.'den 2015 yılında portföy yönetimi hizmeti alımına devam edilmesine ve bu hizmete ilişkin olarak hazırlanan "Portföy Yönetim Sözleşmesi"nin onaylanmasına,
2. 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den "Risk Yönetimi" ve "Fon Ortak Hizmet Birimi - Muhasebe ve Operasyon Hizmeti" satın alınmasına; bu işlemlere yönelik olarak hazırlanan " Risk Yönetimi, Muhasebe ve Operasyon Hizmeti Sözleşmesi"nin onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)
İmzasız Görüntüle
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO [] 09.01.2015 17:03:21
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.01.2015 16:43:12
2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.01.2015 17:02:41
Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad.No:209 Tekfen Tower K:6 Levent,İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel:212 319 59 99 Faks:212 319 5790
E-posta adresi : www.eczacibasiyo.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası : Tel:212 319 57 66 Faks:212 319 57 90
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Evet
Özet Bilgi : "Risk Yönetimi, Muhasebe ve Operasyon Hizmeti Sözleşmesi" ve" Portföy Yönetim
Sözleşmesi" imzalanması hakkında
AÇIKLAMA:
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1. Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş.'den 2015 yılında portföy yönetimi hizmeti alımına devam edilmesine ve bu hizmete ilişkin olarak hazırlanan "Portföy Yönetim Sözleşmesi"nin onaylanmasına, 2. 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den "Risk Yönetimi" ve "Fon Ortak Hizmet Birimi - Muhasebe ve Operasyon Hizmeti" satın alınmasına; bu işlemlere yönelik olarak hazırlanan " Risk Yönetimi, Muhasebe ve Operasyon Hizmeti Sözleşmesi"nin onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23000 - Haftalık Rapor
İmzasız Görüntüle
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/1 [] 05.01.2015 17:45:59
Haftalık Rapor
1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 05.01.2015 17:02:23
2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 05.01.2015 17:25:53
02.01.2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu
Nominal
Faiz
Oranı
Faiz
Ödeme
Sayısı
Nominal
Değer
Birim
Alış
Fiyatı
Satın
Alış
Tarihi
İç
İskonto
Oranı
Borsa
Sözleşme
No
Repo
Teminat
Tutarı
Günlük
Birim
Değer
Toplam
Değer/Net
Varlık Değeri
Grup
(%)
Toplam
(%)
A. PAY 29.605.981,67 100,00 62,29
TARIM, ORMAN VE
BALIKCILIK
MADENCİLİK 161.125,00 0,54 0,34
32.500,00 5,88 4,96 161.125,00 0,54 0,34
İMALAT SANAYİİ 6.195.474,35 20,93 13,04
Gıda, İçki ve Tütün 1.215.179,00 4,10 2,56
97.051,00 12,05 12,52 1.215.179,00 4,10 2,56
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri 17,80 0,00 0,00
5,00 2,12 3,56 17,80 0,00 0,00
Orman Ürünleri ve
Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri,
Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri 1.767.632,98 5,97 3,72
244.752,19 6,04 7,22 1.767.632,98 5,97 3,72
Taş ve Toprağa Dayalı 774.475,93 2,62 1,63
145.287,69 4,91 5,33 774.475,93 2,62 1,63
Metal Ana Sanayi 924.183,63 3,12 1,94
285.501,06 2,57 3,24 924.183,63 3,12 1,94
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım 1.513.985,01 5,11 3,19
134.510,33 9,46 11,26 1.513.985,01 5,11 3,19
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE
SU 7.142,11 0,02 0,02
5.579,78 2,08 1,28 7.142,11 0,02 0,02
İNŞAAT VE
BAYINDIRLIK
TOPTAN VE 1.629.645,00 5,50 3,43
PERAKENDE
TİCARET, OTEL VE
LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 1.629.645,00 5,50 3,43
37.500,00 37,17 43,46 1.629.645,00 5,50 3,43
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA,
HABERLEŞME VE
DEPOLAMA
4.264.050,70 14,40 8,97
Ulaştırma 2.206.800,00 7,45 4,64
560.080,00 3,14 3,94 2.206.800,00 7,45 4,64
Haberleşme 2.057.250,70 6,95 4,33
187.500,05 9,14 10,97 2.057.250,70 6,95 4,33
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 16.400.644,51 55,40 34,51
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları 11.189.584,23 37,80 23,54
1.571.256,36 6,66 7,12 11.189.584,23 37,80 23,54
Sigorta Şirketleri 3,88 0,00 0,00
0,76 1,18 5,11 3,88 0,00 0,00
Finansal Kiralama ve
Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
3.372.634,30 11,39 7,10
622.154,58 4,92 5,42 3.372.634,30 11,39 7,10
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları 1.838.422,10 6,21 3,87
746.255,00 2,30 2,46 1.838.422,10 6,21 3,87
Menkul Kıymet Yatırım
Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK,
SPOR VE DİĞER
SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ
FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL
VE TEKNİK
FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK
HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL
FAALİYETLERİ
FON
DİĞER 947.900,00 3,20 1,99
29.500,00 30,91 32,13 947.900,00 3,20 1,99
GRUP TOPLAMI 29.605.981,67 100,00 62,29
B. BORÇLANMA
ARAÇLARI 8.658.876,60 100,00 18,22
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA
ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ
BORÇLANMA
ARAÇLARI
8.658.876,60 100,00 18,22
Devlet Tahvili 8.658.876,60 100,00 18,22
HAZINE 07/01/2015 TRT070115T13 10,4051 2 3.000.000,00 99,70 103,19386 3.095.815,80 35,75 6,51
HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 8,5058 2 2.000.000,00 99,95 106,35414 2.127.082,80 24,57 4,48
HAZINE 25/03/2015 TRT250315T19 8,9039 3.500.000,00 95,87 98,17080 3.435.978,00 39,68 7,23
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 8.658.876,60 100,00 18,22
GRUP TOPLAMI 8.658.876,60 100,00 18,22
C. KİRA
SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR 623.153,45 100,00 1,31
VOB TEMİNAT
TUTARI 623.153,45 100,00 1,31
GRUP TOPLAMI 623.153,45 100,00 1,31
D. YABANCI
SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ
MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER
VARLIKLAR 8.641.108,21 100,00 18,18
REPO HAZINE 05/01//2015 10,03 7.715.810,00 97,20 7715810 97,28315 7.506.183,02 86,87 15,79
REPO HAZINE 05/01//2015 10,03 901.915,00 110,88 901915 110,96660 1.000.824,41 11,58 2,11
REPO HAZINE 05/01//2015 9,15 137.190,00 97,67 137190 97,74822 134.100,78 1,55 0,28
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ 47.529.119,93 100,00 100,00
Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 47.529.119,93 100,00 98,83
B. HAZIR DEĞERLER 846,54 100,00 0,00
a) Kasa 846,54 100,00 0,00
b) Bankalar
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 1.032.304,18 100,00 2,15
a) Takastan Alacaklar 1.030.395,18 99,82 2,14
b) Diğer Alacaklar 1.909,00 0,18 0,00
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 36.019,99 100,00 0,07
D. BORÇLAR (-) -507.568,31 100,00 -1,06
a) Takasa Borçlar -471.604,25 92,91 -0,98
b) Yönetim Ücreti -3.641,35 0,72 -0,01
c) Ödenecek Vergi -10.159,81 2,00 -0,02
ç) İhtiyatlar -7.746,78 1,53 -0,02
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -14.416,12 2,84 -0,03
NET VARLIK DEĞERİ 48.090.722,33 100,00
Pay Sayısı 21.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer 2,29