娄底锑都投资发展有限公司 - s se · 锑都投资发展有限公司养老产业和城市停车场建设专项债券》和《2014年娄底锑都投资发展有限公司公司债券》

B0

娄底锑都投资发展有限公司

公司债券半年度报告

（2019 年）

二〇一九年八月

娄底锑都投资发展有限公司公司债券半年度报告（2019 年）

2

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。


3

重大风险提示

投资者在评价和购买该公司债券之前，应认真考虑下述各项风险因素及公司在募集说

明书中披露的其他相关信息：

重要风险事项名称重要风险事项简要描述

筹资活动现金流量净额大幅减少 2019 年半年度和 2018 年半年度，公司筹资活动产生的现金流净额分别为 3,408.26万元和 46,938.04 万元，减少 92.74%，主要系偿还债务支付的现金大幅增加。

本期重大风险是否发生重大变化：与上期相比，公司重大风险没有发生重大变

化。

如果未来政策变动、宏观经济环境发生不利变化影响公司经营能力，公司可能面临较

大偿债压力，这将给本次债券的偿付带来不利影响。提醒投资者注意上述财务数据和财务

指标的变化。


4

目录重要提示..............................................................................................................2重大风险提示 .......................................................................................................3释义 ....................................................................................................................6第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7一、公司基本信息..........................................................7

二、信息披露事务负责人....................................................7

三、信息披露网址及置备地..................................................7

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8

六、中介机构情况..........................................................8

第二节公司债券事项 ....................................................................................9一、债券基本信息..........................................................9

二、募集资金使用情况.....................................................10

三、报告期内资信评级情况.................................................11

四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................12

五、偿债计划.............................................................13

六、专项偿债账户设置情况.................................................14

七、报告期内持有人会议召开情况...........................................14

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况.................................14

第三节业务经营和公司治理情况...................................................................15一、公司业务和经营情况...................................................15

二、投资状况.............................................................19

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................19

四、公司治理情况.........................................................19

五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................20

第四节财务情况.........................................................................................20一、财务报告审计情况.....................................................20

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................20

三、合并报表范围调整.....................................................20

四、主要会计数据和财务指标...............................................21

五、资产情况.............................................................22

六、负债情况.............................................................23

七、利润及其他损益来源情况...............................................24

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................25

九、对外担保情况.........................................................25

第五节重大事项.........................................................................................25一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................25

二、关于破产相关事项.....................................................25

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........25

四、其他重大事项的信息披露情况...........................................26

第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................26一、发行人为可交换债券发行人 ................................................26

二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................26

三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................26

四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................26

五、其他特定品种债券事项 ....................................................26

第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................26第八节备查文件目录 ..................................................................................27财务报表............................................................................................................29


5

附件一：发行人财务报表 ..................................................29

担保人财务报表 ..................................................................................................42


6

释义

本公司、公司指娄底锑都投资发展有限公司

公司债券指本公司根据有关法律、法规发行的《2016 年娄底锑都投资发展有限公司养老产业和城市停车场建设

专项债券》和《2014 年娄底锑都投资发展有限公司公司债券》

募集说明书指本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作

的《2016 年娄底锑都投资发展有限公司养老产业和城市停车场建设专项债券募集说明书》和《

2014 年娄底锑都投资发展有限公司公司债券募集说明书》

国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

上交所指上海证券交易所

中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司

中国证券登记公司上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

债券持有人指持有娄底锑都投资发展有限公司公司债券的投资者

受托管理人指中国工商银行股份有限公司娄底分行

董事会指娄底锑都投资发展有限公司董事会

监事会指娄底锑都投资发展有限公司监事会

《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》

元指人民币元

注：本半年度报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。


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第一节公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称娄底锑都投资发展有限公司

中文简称娄底锑都

外文名称（如有） Loudi antimony Investment Development Company Limited

外文缩写（如有） Loudi antimony法定代表人金波

注册地址湖南省娄底市冷水江市金竹西路桃园小区南组团东 11 栋 1 单元

办公地址湖南省娄底市冷水江市金竹西路桃园小区南组团东 11 栋 1 单元

办公地址的邮政编码 417500公司网址无

电子信箱 [email protected]

二、信息披露事务负责人

姓名李灿

在公司所任职务类型高级管理人员

信息披露事务负责人具

体职务融资部长

联系地址冷水江市金竹西路桃园小区南组团东 11 栋 1 单元电话 0738-5213611传真 0738-5213611电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易

场所网站网址www.sse.com.cn 和 http://www.chinabond.com.cn/

半年度报告备置地投资者可至本公司查阅本年度公司债券半年度报告，或访问相应

网站进行查阅。


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四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：娄底市国有资本投资运营有限公司

报告期末实际控制人名称：娄底市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实

际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况


五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□发生变更 √未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所


（二）受托管理人/债权代理人债券代码 139013.SH、 1680025.IB债券简称 PR 娄锑都、 16 娄底锑都债名称中国工商银行股份有限公司娄底分行

办公地址娄底市乐坪东街 7 号联系人段辉

联系电话 0738-5210552

债券代码 124956.SH、1480475.IB债券简称 PR 锑都债、14 娄底锑都债名称中国工商银行股份有限公司娄底分行

办公地址娄底市乐坪东街 7 号


9

联系人段辉

联系电话 0738-5210552

（三）资信评级机构

债券代码 139013.SH、 1680025.IB债券简称 PR 娄锑都、 16 娄底锑都债名称中证鹏元资信评估股份有限公司

办公地址深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码 124956.SH、 1480475.IB债券简称 PR 锑都债、 14 娄底锑都债名称中证鹏元资信评估股份有限公司

办公地址深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况


第二节公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币1、债券代码 139013.SH、 1680025.IB2、债券简称 PR 娄锑都、 16 娄底锑都债3、债券名称 2016 年娄底锑都投资发展有限公司养老产业和城市停

车场建设专项债券

4、发行日 2016 年 1 月 20 日5、是否设置回售条款否6、最近回售日 -7、到期日 2023 年 1 月 20 日8、债券余额 6.169、截至报告期末的利率(%) 4.8310、还本付息方式每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至

第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托

管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进

行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自

兑付日起不另计利息。

11、上市或转让的交易场所全国银行间债券市场、上海证券交易所12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券13、报告期内付息兑付情况已于 2019 年 1 月 20 日兑付第三期利息和本期债券

20%的本金。14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况

不适用

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况

不适用


10

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况

不适用

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行

情况

不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况

已于 2019 年 1 月 21 日兑付本期债券 20%的本金。

1、债券代码 124956.SH、 1480475.IB2、债券简称 PR 锑都债、 14 娄底锑都债3、债券名称 2014 年娄底锑都投资发展有限公司公司债券4、发行日 2014 年 8 月 27 日5、是否设置回售条款否6、最近回售日 -7、到期日 2021 年 8 月 27 日8、债券余额 7.29、截至报告期末的利率(%) 7.1810、还本付息方式每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至

第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托

管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进

行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自

兑付日起不另计利息。

11、上市或转让的交易场所全国银行间债券市场、上海证券交易所12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券13、报告期内付息兑付情况已于 2018 年 8 月 27 日兑付第四期利息和本期债

券 20%的本金。14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况

不适用

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况

不适用

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况

不适用

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行

情况

不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况

已于 2018 年 8 月 27 日兑付本期债券 20%的本金。

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币债券代码：139013.SH、 1680025.IB债券简称 PR 娄锑都、 16 娄底锑都债募集资金专项账户运作情况已开设专户

募集资金总额 7.7募集资金期末余额 0募集资金使用金额、使用情况

及履行的程序

募集资金已使用完毕：其中 3.595 亿元用于冷水江市城市停车场建设项目， 0.48 亿元用于冷水江市综合养


11

老产业， 0.42 亿元用于冷水江市第二污水处理厂工程，0.505 亿元用于冷水江市涟溪桥公共租赁住房项目，

2.7 亿元用于补充营运资金。募集资金使用已经履行本公司资金审批流程。募集资金用途变更已履行相应的变

更程序。

募集资金是否存在违规使用及

具体情况（如有）否

募集资金违规使用是否已完成

整改及整改情况（如有）不适用

单位：亿元币种：人民币债券代码：124956.SH、1480475.IB债券简称 PR 锑都债、 14 娄底锑都债募集资金专项账户运作情况已开设专户

募集资金总额 12.00募集资金期末余额 0募集资金使用金额、使用情况

及履行的程序

全部用于冷水江市锡矿山地区历史遗留砷碱渣无害化处

理工程（一期）等共计 8 个募投项目。募集资金使用已经履行了本公司资金审批流程。

募集资金是否存在违规使用及

具体情况（如有）否

募集资金违规使用是否已完成

整改及整改情况（如有）不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码 139013.SH、 1680025.IB债券简称 PR 娄锑都、 16 娄底锑都债评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司

评级报告出具时间 2019 年 5 月 30 日评级结果披露地点中国债券信息网、上海证券交易所网站

评级结论（主体） AA评级结论（债项） AA+评级展望稳定

是否列入信用观察名单否

评级标识所代表的含义债务安全性很高，违约风险很低。

与上一次评级结果的对比及对

投资者权益的影响（如有）不变。未对投资者权益产生影响。

债券代码 124956.SH、 1480475.IB债券简称 PR 锑都债、 14 娄底锑都债评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司

评级报告出具时间 2019 年 5 月 30 日评级结果披露地点中国债券信息网、上海证券交易所网站

评级结论（主体） AA


12

评级结论（债项） AA评级展望稳定

是否列入信用观察名单否

评级标识所代表的含义债务安全性很高，违约风险很低。

与上一次评级结果的对比及对

投资者权益的影响（如有）不变。未对投资者权益产生影响。

（二）主体评级差异


四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况


（二）截至报告期末增信机制情况

1．保证担保

1）法人或其他组织保证担保


2）自然人保证担保


2．抵押或质押担保√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：139013.SH、1680025.IB债券简称 PR 娄锑都、16 娄底锑都债担保物的名称土地使用权（总面积 1,137.08 亩）报告期末担保物账面价值 17.37担保物评估价值 17.37评估时点 2015 年 9 月 1 日报告期末担保物已担保的债

务总余额6.16

担保物的抵/质押顺序第一顺序抵押权人报告期内担保物的评估、登

记、保管等情况

报告期内担保物未进行评估，已按约定办理登记、保管手

续。

担保物的变化情况及对债券

持有人利益的影响（如有）不适用

抵/质押在报告期内的执行情况

未执行

3．其他方式增信□适用 √不适用


13

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况


债券代码：139013.SH、 1680025.IB债券简称 PR 娄锑都、 16 娄底锑都债

其他偿债保障措施概述

形成确保债券本息偿付安全的内部机制，设立偿债资金专

户，聘请受托管理人并建立债券持有人会议制度，明确违

约处理措施等。

其他偿债保障措施的变化情

况及对债券持有人利益的影

响（如有）

不适用

报告期内其他偿债保障措施

的执行情况偿债资金专户运作正常，未召开债券持有人会议。

报告期内是否按募集说明书

的相关承诺执行是

债券代码：124956.SH、 1480475.IB债券简称 PR 锑都债、14 娄底锑都债

其他偿债保障措施概述

形成确保债券本息偿付安全的内部机制，设立偿债资金专

户，聘请受托管理人并建立债券持有人会议制度，明确违

约处理措施等。

其他偿债保障措施的变化情

况及对债券持有人利益的影

响（如有）

不适用

报告期内其他偿债保障措施

的执行情况偿债资金专户运作正常，未召开债券持有人会议。


的相关承诺执行是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况


（二）截至报告期末偿债计划情况


债券代码：139013.SH、1680025.IB债券简称 PR 娄锑都、16 娄底锑都债偿债计划概述

报告期内，公司严格按照募集说明书约定偿债计划的还本

付息安排向债券持有人支付债券利息。

偿债计划的变化情况对债券



相关承诺执行是

债券代码：124956.SH、1480475.IB债券简称 PR 锑都债、14 娄底锑都债


14

偿债计划概述报告期内，公司严格按照募集说明书约定偿债计划的还本

付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。

偿债计划的变化情况对债券



相关承诺执行是

六、专项偿债账户设置情况


债券代码：139013.SH、1680025.IB债券简称 PR 娄锑都、16 娄底锑都债

账户资金的提取情况

公司严格按照《募集说明书》、《偿债资金专项账户监管协

议》等规定和权责要求，按时将偿债资金存入专户。报告

期内，本期债券的专项偿债账户资金的提取情况与募集说

明书中相关承诺一致，未发生重大变化。

专项偿债账户的变更、变化

情况及对债券持有人利益的

影响（如有）

不适用

与募集说明书相关承诺的一

致情况是

债券代码：124956.SH、1480475.IB债券简称 PR 锑都债、14 娄底锑都债账户资金的提取情况

报告期内，本期债券的专项偿债账户资金的提取情况与募

集说明书中相关承诺一致，未发生重大变化。

专项偿债账户的变更、变化

情况及对债券持有人利益的

影响（如有）

不适用

与募集说明书相关承诺的一

致情况是

七、报告期内持有人会议召开情况


八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码 139013.SH、1680025.IB债券简称 PR 娄锑都、16 娄底锑都债债券受托管理人名称中国工商银行股份有限公司娄底分行

受托管理人履行职责情况

本公司聘请中国工商银行股份有限公司娄底分行作为公司

债券的受托管理人，并与之签订了《债券受托管理协议》

，公司还制定了《债券持有人会议规则》，设立了债券持

有人会议制度，保证了债券持有人可以通过合法有效的措

施，对债券公司和公司债券募集资金的使用进行监督和管理，能够有效的保障债券持有人的合法权利。报告期内，

受托管理人较好地履行了受托管理人的职责，为保护公司

债券投资者的利益发挥了积极作用。


15

履行职责时是否存在利益冲

突情形否

可能存在的利益冲突的，采

取的防范措施、解决机制（

如有）

不适用

是否已披露报告期受托事务

管理/债权代理报告及披露地址

否

债券代码 124956.SH、1480475.IB债券简称 PR 锑都债、14 娄底锑都债债券受托管理人名称中国工商银行股份有限公司娄底分行

受托管理人履行职责情况

本公司聘请中国工商银行股份有限公司娄底分行作为公司

债券的债权代理人。报告期内，债权代理人较好地履行了

债权代理人的职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了

积极作用。

履行职责时是否存在利益冲

突情形否

可能存在的利益冲突的，采

取的防范措施、解决机制（

如有）

不适用

是否已披露报告期受托事务

管理/债权代理报告及披露地址

否

第三节业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司从事的主要业务公司营业执照载明的经营范围为：筹集城乡建设资金，承担

城乡基础设施建设投资；城乡土地开发整理经营；国有资产

监督管理部门授权范围内的国有资产投资经营、管理；保障

性住房及房地产开发（凭资质证经营）；环境污染防治服

务。

主要产品及其用途目前公司业务板块主要包括基础设施建设业务、土地开发整

理业务、污水处理业务、重金属污染处理业务、养老产业、

城市停车场建设业务。

经营模式公司是娄底市范围内养老产业、城市停车场建设、基础

设施建设、土地开发整理和重金属污染治理的重要主体，报

告期内主营业务收入主要来源于项目建设收入、土地开发收

入和污水处理收入。

1、养老产业业务。养老产业将会是公司重要的业务内容


16

之一，公司承担着冷水江市养老产业的具体实施，根据市政府的规划负责整个冷水江市养老产业的投资运作。

2、城市停车场建设业务。停车场建设是公司在城市快速发展中出现的新的业务模式。随着家庭拥有汽车消费的快速

发展，停车难成为制约城市建设发展的一个重大难题。公司

根据市政府的统一规划实施城市停车场建设，确保城市停车

难问题在将来得到缓解并解决。

3、基础设施建设业务。该业务目前是公司的核心业务，主要承接政府指令性的基础设施建设项目，依据城乡整体发

展规划，负责城乡基础设施项目的投资和建设。利用市场化

等手段，以银行贷款等债务融资方式筹措部分建设资金，提

供工程建设服务，工程建设完工并通过验收后，政府按照工

程建设成本上加成一定比例拨付给公司，公司将此确认为项

目建设收入。

4、土地开发整理业务。在土地开发整理业务方面，公司是娄底市范围内重要的土地开发整理主体，负责对辖区内部

分土地进行综合开发整理并经营。其收入来源主要是通过土

地开发整理实现，公司在完成土地平整、实现由“生地” 变成“熟地”之后，公司将已整理与开发的土地交由土地储备机构按照招、拍、挂的程序出让。随着公司相关目顺利实施，其

土地资产的规模将大幅增长，土地开发收入将大幅增加。

5、重金属污染处理业务。公司是娄底市重金属污染处理重要的实施主体，随着“2014 年娄底锑都投资发展有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券”的成功发行，公司将

在重金属污染处理行业发挥更加重要的作用。

6、污水处理业务。公司污水处理业务运营平台是其全资子公司冷水江市经华污水处理有限公司，污水处理收入系冷

水江自来水公司代征的居民生活用水、行政事业办公用水和

工业生产用水污水处理费。

所属行业的发展阶段、周期

性特点、行业地位

作为娄底市范围内重金属污染治理、基础设施建设和土

地一级开发的重要单位，公司的经营领域覆盖了娄底市范围

内基础设施建设和土地一级开发等重要领域，处于行业优势

地位，在养老产业和城市停车场建设方面，公司更是娄底市

范围内的先行单位。公司具有持续稳定的盈利能力，在项目

承揽、优惠政策获取等方面较区域内其他企业具有显著的资

源及政策优势。公司所处行业均处于成熟期，行业发展与整

个经济周期关系较为密切。

1、养老服务行业公司是冷水江市养老产业建设项目的重要投资主体之

一，养老服务行业是新兴和新型的服务业。近年来，冷水江

市委、市政府不断加大对养老服务业发展的支持力度，将养

老服务事业发展纳入全市经济社会发展总体规划。根据《冷

水江市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（冷政发

〔 2014〕 9 号），支持乡镇五保供养机构改善设施条件进行资源优化整合，建设区域性中心敬老院（社会养老服务

中心），鼓励个人举办家庭化、小型化的养老机构，鼓励社

会力量举办规模化、连锁化的养老机构。公司抓住养老服务


17

业快速发展机遇，承担了中心城区养老产业收购、整合和建

设的任务。随着人口老龄化的进程加快，冷水江市养老服务

行业需求巨大，社会经济效益良好。

2、城市停车场建设行业公司作为冷水江市唯一的城市停车场建设国有投资主

体，承担着政府部门在城市规划建设方面重要职责，新业务

的开拓将进一步增强公司的垄断竞争优势。同时，随着项目

的顺利实施，有行于巩固公司在城市停车场建设方面的业务

优势，将能产生良好的经济效益与社会效益。

3、城市基础设施建设行业公司承担了冷水江中心城区的城市基础设施投资建设的

任务，是冷水江市城市基础设施投资、建设、运营的核心企

业，是冷水江市中心城区主要的基础设施建设主体之一。近

年来，公司抓住冷水江市大规模城市基础设施建设高潮的机

遇，努力拓展业务，实现了较好的经济与社会效益。为加快

冷水江市基础设施建设步伐，推动城市发展，娄底市政府和

冷水江市政府致力将公司打造成为具有强大经济实力和可持

续发展能力的城市建设骨干企业，在资产注入、项目获取等

方面给予了公司大量优惠政策。

4、土地开发与整理行业公司是娄底市主要的土地开发整理主体之一，政府部门

授权其拥有土地开发与整理职能。冷水江市是娄底市重要下

辖县区，也是城市建设优先带，是娄底市推进“娄—涟—冷—新”城市发展战略主战场。为此，公司承担了大量中心城区土地开发与整理任务，在冷水江市中心城区土地开发整理行业

具有明显的垄断优势。

5、环境治理行业公司是娄底市中心城区主要的湘江流域重金属污染治理

工程的投资主体之一，得到娄底市政府和冷水江市政府的大

力支持，在区域内具有较强的优势地位。随着国务院批复

《湘江流域重金属污染治理实施方案》和湖南省政府批准的

《工作方案（2012-2015）》等政策的出台以及冷水江市内相关项目的启动，公司在娄底市环境治理行业中的地位将进一步提高。 2014 年国家发改委拨出部分债券额度，开辟绿色通道，批准公司发

行湘江流域重金属污染治理公司债券。随着募投项目的建设

投产，环境治理业务将成为公司的重要业务增长点，其经济

效益与社会效益非常明显。

6、污水处理行业公司是娄底市污水处理的主要建设实施主体之一，根据

《娄底市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的精

神，在“十二五”期间，娄底市将加快完善中心城区、县市等地区污水处理设施的建设，升级和改造现有污水处理设施。

近年来，在市委、市政府的统一部署下，公司抓住经济转型

改革的机遇，努力拓展业务，承担了冷水江市污水处理工程

的重要建设任务。随着城市化快速发展，冷水江市污水处理


18

建设行业将迎来较好的发展前景。

报告期内的重大变化及对经

营情况和偿债能力的影响

无

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况单位：万元币种：人民币

本期上年同期

业务板块收入成本

毛利率

（%）收入占

比（%）收入成本毛利率

（%）收入占

比（%）污水处理

218.27

193.83 11.20 100 207.17

192.84 6.92 100

合计218.2

7193.8

3 11.20 - 207.17192.8

4 6.92 -

2. 各主要产品、服务收入成本情况 √适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

分产品或

分服务营业收入营业成本

毛利率

（%）

营业收入

比上年同

期增减

（%）

营业成本

比上年同

期增减

（%）

毛利率比

上年同期

增减（%）污水处理 218.27 193.83 11.20 5.36 0.51 61.93合计 218.27 193.83 11.20 5.36 0.51 61.93

3.经营情况分析各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

2019 年上半年公司污水处理业务毛利率 11.20%，比上年同期增长 61.93%，主要系报告期内营业成本与上年基本持平，而营业收入增长 5.36%。（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 218.27 万元，占报告期内销售总额 100.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 218.27 万元，占报告期内销售总额 100.00%。向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称□适用 √不适用向前五名供应商采购额 193.83 万元，占报告期内采购总额 100.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 193.83 万元，占报告期内采购总额 100.00%。向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称


其他说明


19

发行人为城投公司，不适用传统的产品销售和原材料采购。

（四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的□是 √否

（五）公司未来展望

本公司将在娄底市和冷水江市市委、市政府的领导支持下，按照两级政府经济发展战

略、产业规划，继续强化重金属污染治理、基础设施建设和土地开发整理的投资建设职能。

根据《冷水江市人民政府关于给予市城乡建设投资开发有限公司及其子公司税收优惠政策

的决定》（冷政函﹝ 2011﹝ 68 号）和《冷水江市人民政府关于对城市重点工程建设项目提供平衡收益的通知》（冷政函﹝ 2011﹝ 136 号），本公司将在继续扩大基础设施建设项目的基础上，加强环境综合治理业务的发展，力求将重金属污染治理、基础设施建设、土

地开发整理业务发展为公司未来三大业务模块。

继续加强市场化运作，整合区划范围内优质资源，改善公司现有资本组成结构，努力

提高公司业务水平，为娄底市范围内市政、民生事业健康快速发展做出更大的贡献。在项

目融资方面，本公司将继续争取政策性银行贷款，发展商业银行贷款、债券融资，加大融

资创新力度，努力拓宽融资渠道，发挥公司优良的资信优势，全面实现多元化投融资的良

性发展。

在内部管理方面，一方面加强财务管理，严格执行资金控制，统筹资金管理，提高资

金使用效率；另一方面不断提高项目建设和管理水平，压缩业务成本，提高项目盈利空间。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资


（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资


三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约


四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

□是 √否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：公司控股股东为娄底市国有资本投资运营有限公司，由于历史原因，公司董事、监事

和高级管理人员中存在公务兼职情况。公司董事、监事和高级管理人员均履行了必要的任

职程序。公务员兼职人员均不在公司领取薪酬。

公司根据《公司法》及公司章程规定建立了比较规范的法人治理结构，设立了股东会、董事会、监事会和高级管理层。公司独立动作，自担风险，法人治理制度完善，决策机

制健全有效。娄底市国有资本投资运营有限公司作为公司股东对公司国有资产实施监督管

理。

公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，制定了《财务管理制度》、《

印鉴管理制度》、《经费开支制度》、《差旅费管理制度》等管理制度，独立进行财务决策、


20

独立在银行开户、独立纳税。

公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有

效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

公司的资金、资产和其他资源由本公司自身独立控制并支配，不存在控股股东占用我

公司资金、资产和其他资源的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是 √否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

□是 √否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和经营有关的往来款项划分为经营性，即在经营过程中产生的往来款项，否则为非经营

性。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

第四节财务情况

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正


三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利

润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利

润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上


21


四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元币种：人民币

序号项目本期末上年度末变动比例

（%）变动比例超过

30%的，说明原因

1 总资产 1,387,764.341,369,449.

49 1.342 总负债 465,679.93 449,196.21 3.673 净资产 922,084.42 920,253.28 0.204 归属母公司股东的净资产 922,084.42 920,253.28 0.205 资产负债率（%） 33.56 32.80 2.306 扣除商誉及无形资产后的

资产负债率（%） 34.61 33.86 2.227 流动比率 13.64 13.38 1.978 速动比率 2.58 2.73 -5.769 期末现金及现金等价物余

额96,558.93 111,137.88 -13.12

序号项目本期上年同期变动比例

（%）变动比例超过

30%的，说明原因

1 营业收入 218.27 207.17 5.362 营业成本 193.83 192.84 0.513 利润总额 1,831.13 1,933.46 -5.294 净利润 1,831.13 1,933.46 -5.295 扣除非经常性损益后净利润 -2,514.77 -3,211.21 21.696 归属母公司股东的净利润 1,831.13 1,933.46 -5.297 息税折旧摊销前利润（EBITDA） 3,511.84 2,972.34 18.15

8 经营活动产生的现金流净额 -15,980.20-

50,039.15

68.06 注 1

9 投资活动产生的现金流净额 2,146.00 87.60 2,349.77 注 210 筹资活动产生的现金流净额 3,408.26 46,938.04 -92.74 注 311 应收账款周转率 0.0030 0.0024 24.2312 存货周转率 0.0002 0.0002 0.0013 EBITDA 全部债务比 0.007 0.007 0.0014 利息保障倍数 0.31 0.24 31.20 注 415 现金利息保障倍数 -1.04 -6.49 84.00 注 516 EBITDA 利息倍数 0.45 0.44 1.8117 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0.0018 利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00


22

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的

各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号---非经常性损益（2008）》执行。说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：2019 年半年度和 2018 年半年度，公司经营活动产生的现金流净额分别为-15,980.20 万元和-50,039.15 万元，增长 68.06%，主要系支付的其他与经营活动有关的现金大幅减少。

注 2：2019 年半年度和 2018 年半年度，公司投资活动产生的现金流净额分别为2,146.00 万元和 87.60 万元，增长 2,349.77%，主要系收回投资所收到的现金大幅增加。

注 3：2019 年半年度和 2018 年半年度，公司筹资活动产生的现金流净额分别为3,408.26 万元和 46,938.04 万元，减少 92.74%，主要系偿还债务支付的现金大幅增加。

注 4：2019 年半年度和 2018 年半年度，公司利息保障倍数分别为 0.31 和 0.24，增长 31.20%，主要系报告期利息费用增加。

注 5：2019 年半年度和 2018 年半年度，公司现金利息保障倍数分别为-1.04 和-6.49，增长 84.00%，主要系报告期经营活动现金流量净额有所增长。五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况


资产项目本期末余额上年末或募集说明书的报告期末余额

变动比例

（%）变动比例超过 30%

的，说明原因

货币资金 96,558.93 111,137.88 -13.12 - 应收票据及应收账款

72,398.48 72,398.48 0.00 -

其他应收款 60,362.39 60,181.43 0.30 - 存货 985,315.69 949,210.91 3.80 - 可供出售金融资产 5,754.00 7,754.00 -25.79 - 投资性房地产 18,631.15 18,979.76 -1.84 - 固定资产 19,982.83 20,475.01 -2.40 - 在建工程 86,391.25 86,391.25 0.00 - 无形资产 42,369.63 42,920.78 -1.28 -

2.主要资产变动的原因报告期末，公司资产没有变动超过 30%的情况。（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况


23



受限资产账面价值评估价值（

如有）

所担保债务的债务

人、担保类型及担

保金额（如有）

由于其他原因受限

的，披露受限原因

及受限金额（如

有）

存货 19.56 - 银行贷款抵押 -存货 17.37 17.37 债券抵押 -

合计 36.94 - - -

2. 发行人所持子公司股权的受限情况报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%□适用 √不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况


负债项目本期末余额

上年末或募集说明

书的报告期末余额

变动比例

（%）变动比例超过 30%

的，说明原因

应付票据及应付账款1,447.5

7 1,285.62 12.60 -应付职工薪酬 16.60 16.60 0.00 -应交税费

4,304.03 4,304.03 0.00 -

其他应付款11,928.

38 9,225.96 29.29 -一年内到期的非流动

负债71,350.

00 74,350.00 -4.03 -

长期借款258,100

.00 226,816.00 13.79 -应付债券

99,043.34 109,123.00 -9.24 -

长期应付款19,490.

00 24,075.00 -19.04 -

2.主要负债变动的原因

报告期末，公司负债没有变动超过 30%的情况。3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债□适用 √不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 42.85 亿元，上年末借款总额 41.03 亿元，借款总额总比变动 4.44%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到1000 万元的□适用 √不适用


24

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的□适用 √不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

公司抵押、质押或者抵押和质押借款余额 29.01 亿元，抵押增信债券余额 6.16 亿元。

（六）后续融资计划及安排

1.后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年通过银行贷款解决了资金需求，下半年公司营运资金需求约 1 亿元，偿债资金需求约 3.68 亿元，除经营收入外，拟拓宽融资渠道，创新融资方式，开展债权融资计划和 PPN 等方式筹集资金。2.所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度

长沙银行股份有限公司冷水

江支行 13.00 8.67 4.33中国工商银行冷水江支行 4.00 2.50 1.50中国农业银行股份有限公司

冷水江支行1.80 1.22 0.58

中国农业发展银行冷水江支

行22.10 9.77 12.33

国家开发银行 7.00 4.34 2.66中国建设银行股份有限公司

冷水江支行 5.00 2.55 2.45合计 52.90 - 23.85

上年末银行授信总额度：52.90 亿元，本报告期末银行授信总额度 52.90 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.00 亿元3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：无

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币报告期利润总额：1,831.13 万元报告期非经常性损益总额：4,345.90 万元报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用


25

科目金额形成原因属于非经常性损

益的金额可持续性

投资收益 146.00可供出售金融资产

在持有期间的投资

收益

146.00 不可持续

公允价值变动

损益- - - -

资产减值损失 - - - -营业外收入 4,200.00 政府补助 4,200.00 可持续营业外支出 0.10 其他 0.10 不可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

报告期内收到“其他与经营活动有关的现金”包括补贴收入 4,200.00 万元、利息收入301.93、往来款 18,690.11 万元，具有一定的可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：2.00 亿元公司报告期对外担保的增减变动情况：0.76 亿元尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2.76 亿元尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

（二）对外担保是否存在风险情况


第五节重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项


二、关于破产相关事项


三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施



26

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施

：□是 √否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变

化等情形：□是 √否

四、其他重大事项的信息披露情况


第六节特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人


二、发行人为创新创业公司债券发行人


三、发行人为绿色公司债券发行人


四、发行人为可续期公司债券发行人


五、其他特定品种债券事项

无

第七节发行人认为应当披露的其他事项

无


27

第八节备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签

名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度

财务信息。

(以下无正文)

8

29

财务报表

附件一：发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日编制单位: 娄底锑都投资发展有限公司

单位:元币种:人民币项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31

日

流动资产：

货币资金 965,589,283.90 1,111,378,838.73结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 723,984,808.66 723,984,808.66应收款项融资

预付款项

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 603,623,879.58 601,814,268.63其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 9,853,156,927.62 9,492,109,113.21合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计12,146,354,899.76 11,929,287,029.2

3非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产 57,540,000.00 77,540,000.00其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

8

30

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产 186,311,480.63 189,797,551.11固定资产 199,828,289.95 204,750,090.93在建工程 863,912,461.08 863,912,461.08生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 423,696,290.16 429,207,781.16开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 1,731,288,521.82 1,765,207,884.28资产总计

13,877,643,421.58 13,694,494,913.51

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债


入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 14,475,698.34 12,856,172.03预收款项

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 166,027.50 166,027.50应交税费 43,040,314.05 43,040,314.05其他应付款 119,283,768.23 92,259,569.15其中：应付利息 53,203,460.28 53,203,460.28

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

8

31

一年内到期的非流动负债 713,500,000.00 743,500,000.00其他流动负债

流动负债合计 890,465,808.12 891,822,082.73非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 2,581,000,000.00 2,268,160,000.00应付债券 990,433,445.41 1,091,229,985.13其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 194,900,000.00 240,750,000.00长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 3,766,333,445.41 3,600,139,985.13负债合计 4,656,799,253.53 4,491,962,067.86

所有者权益（或股东权

益）：

实收资本（或股本） 570,100,000.00 570,100,000.00其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 7,043,397,721.83 7,043,397,721.83减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 140,932,959.71 140,932,959.71一般风险准备

未分配利润 1,466,413,486.51 1,448,102,164.11归属于母公司所有者权益

（或股东权益）合计

9,220,844,168.05 9,202,532,845.65

少数股东权益

所有者权益（或股东权

益）合计

9,220,844,168.05 9,202,532,845.65

负债和所有者权益（或

股东权益）总计

13,877,643,421.58 13,694,494,913.51

法定代表人：金波主管会计工作负责人：邓赞文会计机构负责人：毛易德

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

8

32

编制单位:娄底锑都投资发展有限公司单位:元币种:人民币

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日流动资产：

货币资金 884,621,325.43 963,858,359.75交易性金融资产


入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 411,045,288.44 411,045,288.44应收款项融资

预付款项

其他应收款 847,283,789.23 845,255,029.96其中：应收利息

应收股利

存货 8,258,647,883.86 7,944,375,275.29合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 10,401,598,286.96 10,164,533,953.44非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产 57,540,000.00 77,540,000.00其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 998,530,672.98 978,330,672.98其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产 186,311,480.63 189,797,551.11固定资产 4,658,387.32 4,787,744.25在建工程 754,398,303.43 754,398,303.43生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 413,537,827.39 418,930,505.96开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

8

33

其他非流动资产

非流动资产合计 2,414,976,671.75 2,423,784,777.73资产总计 12,816,574,958.71 12,588,318,731.17

流动负债：

短期借款

交易性金融负债


入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 14,475,698.34 12,433,176.09预收款项

合同负债

应付职工薪酬

应交税费 43,040,314.05 43,040,314.05其他应付款 122,327,699.23 113,429,537.40其中：应付利息 53,203,460.28 53,203,460.28

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 698,500,000.00 708,500,000.00其他流动负债

流动负债合计 878,343,711.62 877,403,027.54非流动负债：

长期借款 2,581,000,000.00 2,268,160,000.00应付债券 990,433,445.41 1,091,229,985.13其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 10,000,000.00 10,000,000.00长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 3,581,433,445.41 3,369,389,985.13负债合计 4,459,777,157.03 4,246,793,012.67

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 570,100,000.00 570,100,000.00其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 6,362,155,963.67 6,362,155,963.67

8

34

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 140,932,959.71 140,932,959.71未分配利润 1,283,608,878.30 1,268,336,795.12所有者权益（或股东权

益）合计

8,356,797,801.68 8,341,525,718.50

负债和所有者权益（或

股东权益）总计

12,816,574,958.71 12,588,318,731.17


合并利润表

2019 年 1—6 月单位:元币种:人民币

项目 2019 年半年度 2018 年半年度一、营业总收入 2,182,738.32 2,071,654.23其中：营业收入 2,182,738.32 2,071,654.23

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 27,330,399.26 19,435,222.15其中：营业成本 1,938,273.43 1,928,367.23

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加

销售费用

管理费用 22,019,287.85 20,831,649.84研发费用

财务费用 3,372,837.98 -3,324,794.92其中：利息费用 6,373,826.98

利息收入 3,019,287.32 3,355,119.46加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填

列）

1,460,000.00 876,000.00

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

以摊余成本计量的金融资

8

35

产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“－”号填

列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-14,748,500.13

资产处置收益（损失以“－”

号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

-23,687,660.94 -31,236,068.05

加：营业外收入 42,000,000.00 50,581,800.00减：营业外支出 1,016.66 11,122.75

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

18,311,322.40 19,334,609.20

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,311,322.40 19,334,609.20（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

18,311,322.40 19,334,609.20

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）

18,311,322.40 19,334,609.20

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变

8

36

动

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变

动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备（现金流量

套期损益的有效部分）

8.外币财务报表折算差额9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 18,311,322.40 19,334,609.20归属于母公司所有者的综合收益总

额

18,311,322.40 19,334,609.20

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：金波主管会计工作负责人：邓赞文会计机构负责人：毛易德

母公司利润表


项目 2019 年半年度 2018 年半年度一、营业收入

减：营业成本

税金及附加

销售费用

管理费用 16,522,142.03 15,887,262.03研发费用

财务费用 2,778,339.63 -3,377,440.64其中：利息费用

8

37

利息收入

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填

列）

1,460,000.00 876,000.00

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

以摊余成本计量的金融资

产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以


信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-6,203,728.45

资产处置收益（损失以“－”

号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,840,481.66 -17,837,549.84加：营业外收入 40,000,000.00 38,000,000.00减：营业外支出 1,016.66 11,122.75

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

22,158,501.68 20,151,327.41

减：所得税费用 6,886,418.50四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,272,083.18 20,151,327.41

（一）持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）15,272,083.18 20,151,327.41

（二）终止经营净利润（净亏损以


五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

8

38

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备（现金流量套

期损益的有效部分）

8.外币财务报表折算差额9.其他

六、综合收益总额 15,272,083.18 20,151,327.41七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)


合并现金流量表

2019 年 1—6 月单位：元币种：人民币

项目 2019年半年度 2018年半年度一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 231,920,398.32 345,234,217.97经营活动现金流入小计 231,920,398.32 345,234,217.97

购买商品、接受劳务支付的现金 328,172,879.76 781,330,095.97客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

8

39

支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净

增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

金

1,667,283.56 111,407.00

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 61,882,253.19 64,184,232.84经营活动现金流出小计 391,722,416.51 845,625,735.81经营活动产生的现金流量净

额

-159,802,018.19 -500,391,517.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 20,000,000.00取得投资收益收到的现金 1,460,000.00 876,000.00处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 21,460,000.00 876,000.00购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净

额

21,460,000.00 876,000.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 435,000,000.00 600,000,000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 435,000,000.00 600,000,000.00偿还债务支付的现金 311,610,000.00 55,140,000.00分配股利、利润或偿付利息支付

的现金

78,392,837.32 70,187,718.85

8

40

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 10,914,577.04 5,291,906.77筹资活动现金流出小计 400,917,414.36 130,619,625.62筹资活动产生的现金流量净

额

34,082,585.64 469,380,374.38

四、汇率变动对现金及现金等价物

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -104,259,432.55 -30,135,143.46加：期初现金及现金等价物余额 1,069,848,716.45 1,069,848,716.45

六、期末现金及现金等价物余额 965,589,283.90 1,039,713,572.99


母公司现金流量表


项目 2019年半年度 2018年半年度一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 210,711,713.67 259,301,029.24经营活动现金流入小计 210,711,713.67 259,301,029.24

购买商品、接受劳务支付的现金 307,382,769.26 741,430,774.18支付给职工以及为职工支付的现

金

1,399,543.60 111,407.00

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 52,938,789.23 63,526,545.23经营活动现金流出小计 361,721,102.09 805,068,726.41

经营活动产生的现金流量净额 -151,009,388.42 -545,767,697.17二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 20,000,000.00取得投资收益收到的现金 1,460,000.00 876,000.00处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 21,460,000.00 876,000.00购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金

投资支付的现金 22,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付

8

41

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 22,000,000.00投资活动产生的现金流量净

额

-540,000.00 876,000.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 435,000,000.00 600,000,000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 435,000,000.00 600,000,000.00偿还债务支付的现金 286,160,000.00 43,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付

的现金

76,527,645.90 68,789,280.64

支付其他与筹资活动有关的现金 5,291,906.77筹资活动现金流出小计 362,687,645.90 117,581,187.41筹资活动产生的现金流量净

额

72,312,354.10 482,418,812.59

四、汇率变动对现金及现金等价物

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -79,237,034.32 -62,472,884.58加：期初现金及现金等价物余额 963,858,359.75 989,369,652.77

六、期末现金及现金等价物余额 884,621,325.43 926,896,768.19


8

42

担保人财务报表


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