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Av. d’Ouchy 4 Postfach 1359 1001 Lausanne t. 058 404 03 00 f. 058 404 03 03 www.solvalor.ch Kontakt: Philippe Truan
Ein sichErErWErt
• Der Immobilienfonds Solvalor 61 ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Anteile werden unter der Valoren- Nr. 278‘545 gehandelt.
• Solvalor 61 untersteht der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) und bietet dem Anleger absolute Transparenz.
• Das umfangreiche Portefeuille von Solvalor 61 bietet dem Anteilschein inhaber eine hohe Risikodiversifizierung.
• Der Rückkaufswert garantiert dem Anleger, dass er sich seine Anteile jederzeit auszahlen lassen kann.
• Das Vermögen von Solvalor 61 wird durch renommierte Liegenschaftsverwaltungen optimal verwaltet.
KEnnzahlEndEs Fonds solvalor 61
• Die Fondsliegenschaften werden im Direktbesitz gehalten. Es handelt sich vorwiegend um Wohngebäude.
• Anzahl Fondsliegenschaften : 103
• Anzahl Wohnungen : 2’444
• Fondsdomizil : Schweiz
• Fondseröffnung : 1961
• Abschluss des Geschäftsjahres : 30. Juni 2016
• Nächste Ausschüttung : Oktober 2016
investieren
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1.2
016
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FON
DS
VD29'218'777
VD29'218'777
60%
GE14'496'238
30%
BE2'328'772
3%
BE2'328'772
5%FR
2'328'7705%
FR2'448'876
5%
Portfolioaufteilungper 30. Juni 2015
Wohnungen studio 1,5 Zimmer
Wohnungen 2,0 bis 2,5 Zimmer
Wohnungen 3,0 bis 3,5 Zimmer
Wohnungen 4,0 bis 4,5 Zimmer
Wohnungen 5,0 bis 5,5 Zimmer
Wohnungen grösser als 5,5 Zimmer
20.83%
9.29%
32.94%
26.55%
3.40% 7.00%
0.70 %
0.72 %
0.71 %
0.74 %
0.73 %
0.76 %
0.75 %
0.78 %
0.77 %
0.80 %
0.79 % 0.79
0.77
0.75 0.75
0.73
11/1210/11 12/13 13/14 14/15
900
10
/11
09
/10
08
/09
07
/08
06
/07
05
/06
04
/05
03
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02
/03
01
/02
750
450
600
300
150
11
/12
12
/13
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/14
14
/15
Nettvermögen in CHFBruttovermögen in CHFMarktwerte in CHF
In Mio.
210
210
230
240
250
260
270© SwissquoteSOLVL 61 PRT
Ordentliche Erträge
Kapitalgewinn
CHF 1.00
CHF 0.00
CHF 4.00
CHF 5.00
CHF 6.00
CHF 3.00
CHF 2.00
CHF 7.00
5.90
5.10
5.90 5.70
5.00
5.05 4.35 5.27 5.07 5.00
5.20
5.20
0.85
0.75
0.63 0.63
09/10 11/12 12/13 13/1410/11 14/15
stEuErvortEilE
Solvalor 61 ist ein Schweizer Immobilienfonds, für den der Anteil-scheininhaber keine Steuern zu entrichten hat. Da Solvalor Fund Management alle Liegenschaften SA in Direktbesitz hält, werden sämtliche Ertrags- und Vermögenssteuern vom Fonds beglichen.
Solvalor 61 bietet den Anteilscheininhabern folgende Vorteile :
• Keine Verrechnungssteuer bei der Auszahlung des Coupons ausser auf den Kapitalerträgen des Fondsvermögens
• Keine Steuern auf den Erträgen aus den Fondsanteilen
• Keine Vermögenssteuern auf den Fondsanteilen
solidEpErFormancEs
Börsenkapitalisierung per 30.06.2015 CHF 985.3 Mio.
Börsenkurs am 30.06.2015 CHF 249.90
• Höchstkurs der vergangenen 12 Monate CHF 263.75
• Tiefstkurs der vergangenen 12 Monate CHF 213.70
Inventarwert pro Anteil per 30.06.2015 CHF 184.91
Verschuldungsquote per 30.06.2015 10,68 %
Letzte Ausschüttung am 30.10.2015 CHF 5.20 * * nach Steuern
Betriebskostenquote des Fonds (TERref GAV) 0,73 %
Nettofondsvermögen, in Millionen per 30.06.2015 CHF 729.3 Mio.
Inventarwert der Immobilien, in Millionen per 30.06.2015 CHF 814.6 Mio.
Portfolioaufteilung per 30.06.2015
Geographische Verteilung des Mietzustandes per 30.06.2015
Betriebskostenquote des Fonds (TERref GAV)Entwicklung der Ausschüttung in cHF
Börsenkurs (von 01.07.2014 zu 30.06.2015)
Disclaimer Für die in diesem Dokument enthaltenen Angaben wird keine Haftung übernommen. Sie können zudem nicht als Entscheidungsgrundlage für eine Anlage angesehen werden. Die historische Performance und die Zusammensetzung des Portfolios bilden keine Garantie für zukünftige Entwicklung und Zusammensetzung des Fonds. Die Informationen bezüglich der Performance berücksichtigen keinerlei Gebühren für Ausgabe und Rücknahme der Anteile.
Entwicklung des Nettovermögens des Fonds per 30.06.2015
