ELSY-RB

Rapprochement Bancaire

intégré à Oracle E-business Suite

2

ELSY

1999 : création par des experts des progiciels financiers (trésorerie et comptabilité)

Spécialiste d’Oracle E-Business Suite

Nos solutions ont été développées en partenariat avec des Directions Financières

Approuvé en environnement Oracle On Demand

3

Notre offre progiciels

Nos solutions sont intégrées à Oracle E-Business

ELSY-RB : Rapprochement bancaire

ELSY-AL : Lettrage comptable

ELSY-PE : Réconciliation des LCR

4

Ils nous font confiance

5

Intégration : Les avantages

Interface standard livrée et garantie

Confidentialité et ergonomie communes

Drill-up sur les modules EBS

Paramétrage simplifié

Déploiement facilité

Mêmes technologies qu’Oracle E-Business Suite

6

ELSY-RB : Règles de rapprochement

Lots de virements AP : le total sur référence

La totalisation sur dernier critère permet de rapprocher automatiquement les lots 1, n

7

ELSY-RB : Règles de rapprochement

Critères croisés

Les informations de même nature peuvent être croisées avec précision de la position/longueur

8

ELSY-RB : Rapprochement automatique

Restitutions – les suspens – la balance de rapprochement

9

ELSY-RB : Rapprochement automatique

Restitutions : les mouvements rapprochés et les pointés

10

ELSY-RB : Rapprochement automatique

Restitutions : la situation de rapprochement

11

ELSY-RB : Génération de pièces

3 niveaux de génération de pièces :

Les écarts en rapprochement

les agios / commissions

les pertes / profits des chèques anciens

12

ELSY-RB : Rapprochement manuel

La double sélection La sélection comptable sur la référence 2

La coche des mouvements donne le montant de recherche banque

13

ELSY-RB : Ergonomie

Utilisation des couleurs pour distinguer directement le type de mouvement

Noir : Comptabilité

Bleu : Banque

Fond bleu : bloc note

Fond jaune : rapprochés

Fond blanc : suspens

14

ELSY-RB : Sélection des pièces

Toutes les informations

sont disponibles

Choix de tris croissants/décroissants

Utilisation du caractère % pour faciliter les recherches

15

ELSY-RB : Zoom GL

16

ELSY-RB : Zoom SLA / AP

17

ELSY-RB : Le bloc note

La fonction « bloc-note » permet d’annoter les éléments de lettrage mais aussi d’obtenir un filtre de sélection supplémentaire des suspens.

18

ELSY-RB : Les fonctionnalités

Rapprochement automatique et manuel

Rapprochement simple et multiple

Référence de rapprochement unique

Contrôle des données bancaires

Génération automatique d’écritures

Gestion des chèques non encaissés

Marquage des suspens traités

Export vers EXCEL

19

Les atouts

Un module intégré à Oracle E-Business Suite

Grande richesse des critères de rapprochement

Taux de rapprochement automatique élevé

Traçabilité

Mise en œuvre, prise en main rapide

94, rue Saint Lazare

75009 Paris

Tél : 01 42 81 17 69

Fax : 01 48 78 18 36

http://www.elsy-informatique.com