의료서비스의 제공에 따라 발생하는 수익은 용역의 제공시기를 기준으로 인식하되, 아래와 같은 조정을 행하고 있습니다. 가. 건강보

第 2015 年度決算書

2015年3月 1日부터

2016年2月29日까지

圓光大學校齒科大學大田齒科病院

Ⅰ. 결 산 개 요1 결 산 개 요 …………………………………………………… 1

Ⅱ . 자 금 계 산 서 …………………………………………………… 5

Ⅲ . 재 무 제 표1 대 차 대 조 표 …………………………………………………… 13

2 손 익 계 산 서 …………………………………………………… 17

3 합 계 잔 액 시 산 표 …………………………………………………… 21

4 기 본 금 변 동 계 산 서 …………………………………………………… 27

5 현 금 흐 름 표 …………………………………………………… 29

Ⅳ . 대 차 대 조 표 부 속 명 세 서1 현 금 및 현 금 등 가 물 명 세 서 …………………………………………………… 33

2 의 료 미 수 금 명 세 서 …………………………………………………… 34

3 미 수 금 명 세 서 …………………………………………………… 36

4 선 급 비 용 명 세 서 …………………………………………………… 37

5 재 고 자 산 명 세 서 …………………………………………………… 38

6 투 자 자 산 명 세 서 …………………………………………………… 39

7 유 형 자 산 명 세 서 …………………………………………………… 40

- I -

목 차

8 감 가 상 각 누 계 액 명 세 서 …………………………………………………… 41

9 매 입 채 무 명 세 서 …………………………………………………… 42

10 미 지 급 금 명 세 서 …………………………………………………… 44

11 예 수 금 명 세 서 …………………………………………………… 45

12 미 지 급 비 용 명 세 서 …………………………………………………… 46

13 장 기 차 입 금 명 세 서 …………………………………………………… 48

14 기 타 명 세 서 …………………………………………………… 49

Ⅴ . 손 익 계 산 서 부 속 명 세 서1 진료과별.환자종류별입원수익명세서 …………………………………………………… 50

2 진료과별.환자종류별외래수익명세서 …………………………………………………… 51

3 기 타 의 료 수 익 명 세 서 …………………………………………………… 52

4 직 종 별 인 건 비 명 세 서 …………………………………………………… 53

5 재 료 비 명 세 서 …………………………………………………… 54

6 관 리 운 영 비 명 세 서 …………………………………………………… 55

7 의 료 외 수 익 명 세 서 …………………………………………………… 58

8 의 료 외 비 용 명 세 서 …………………………………………………… 60

Ⅵ. 기 타1 현 금 실 사 표 …………………………………………………… 61

2 예 금 잔 액 증 명 서 …………………………………………………… 63

- II -

- 1 - 원광대학교 치과대학 대전치과병원

1.병원의 개요

원광대학교치과대학대전치과병원은 대전광역시 서구 둔산로 77 구신협건물을 매수, 리모델링 및 증축하여 2007. 3. 12.개원하였습니다.

학년도말 현재 원광대학교 치과대학대전치과병원은 7개 진료소에 9개 진료과를 설치 운영하고 있으며, 그 개요는 다음과 같습니다.

2. 중요한 회계처리 방침

병원은 의료기관회계기준규칙(보건복지부령 제257호) 및 재무제표세부작성방법고시(보건복지부고시 제2003-78호)와 기업회계기준에 따라 재무제표를

작성하고 있으며, 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

1) 대손충당금

매출채권에 대하여 과거의 대손경험률에 의하여 산출되는 대손예상액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

2) 재고자산

재고자산은 총평균법에 의하여 산출되는 취득원가로 계상하되, 사용유효기간의 경과 등으로 인하여 사용할 수 없는 재고자산이 있는 경우에는 이를

평가감한 금액을 대차대조표가액으로 계상하고 있습니다. 기중에는 계속기록법에 의하여 재고자산의 수량과 금액을 기록하되, 회계연도말에 실시하는

실지재고조사에 의하여 그 기록을 조정하고 있습니다.

3) 유형자산

유형자산은 취득원가로 계상하되 법인세법에서 정하는 자산별 내용년수에 따라 정액법(건물,구축물)과 정율법(기타)으로 계산한 감가상각누계액을

관련 자산가액에 차감하여 표시하고 있습니다. 또한, 유형자산의 내용년수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적지출로

처리하고, 당해 유형자산의 원상을 회복시키거나 능률 유지를 위한 지출은 수익적 지출로 처리하고 있습니다.

결 산 개 요


4) 고유목적사업준비금

조세특례제한법 제74조 1항의 규정에 따라 학교법인에 전입된 금액을 고유목적사업준비금으로 설정하고 있으며, 동 전입액은 당기의 비용으로

회계처리하고 있습니다.

5) 수익의 인식기준

의료서비스의 제공에 따라 발생하는 수익은 용역의 제공시기를 기준으로 인식하되, 아래와 같은 조정을 행하고 있습니다.

가. 건강보험 등의 적용을 받아 진료비의 일부 또는 전부가 제3자 단체에 의하여 회수되는 환자에 대한 진료비청구액중 그 일부가 삭감될 경우에는

수납할 금액이 확정된 때를 기준으로 하여 이미 계상 된 의료미수금과 의료수익을 상계 처리하고 있습니다.

나. 사전에 정하여진 요건에 맞는 환자에 대하여 할인율에 따라 진료비의 일부 또는 전액을 감액하여 주는 경우에는 동 감액분을 의료수익조정계정의

과목으로 의료수입에서 차감하여 표시하고 있습니다.

3. 매출채권

학년도말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분 금 액

재 원 미 수 금 -

퇴 원 미 수 금 46,140,258

외 래 미 수 금 401,949,253

카 드 미 수 금 95,337,940

계 543,427,451

대 손 총 당 금 5,434,275

장 부 가 액 537,993,176


4. 보험가입현황

학년도말 현재 병원의 자산등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다.

(1) 보험에 가입된 자산의 내역

부 보 금 액

부 보 자 산 보 험 종 류 보 험 기 간

치 과 병 원 건 물 화 재 보 험 2015.11.13~2016.11.13

계 2,670,905,003

5. 퇴직급여충당금

학년도말 현재 병원에 재직중인 직원중 사립학교 교원연금법에 의한 연금수혜대상이 아닌 직원에 대한 퇴직금추계액은 122,365,940원이며퇴직급여충당금은 학년도말 현재 122,365,940원입니다.

- 5 - 원광대학교 대전치과병원

(수 입) (단위 : 원)

과 목 2015년 결산액 2015년 예산액 증감액 집행율

의료수입 8,400,310,776 8,468,212,000 -67,901,224 99.2%

의료외수입 79,589,802 73,442,000 6,147,802 108.4%

투자와기타자산수입

고정자산매각수입

기본금입금

당기자금수입합계 8,479,900,578 8,541,654,000 -61,753,422 99.3%

미사용전기이월금 55,996,805 55,997,000 -195 100.0%

수 입 합 계 8,535,897,383 8,597,651,000 -61,753,617 99.3%

(지 출) (단위 : 원)

과 목 2015년 결산액 2015년 예산액 증감액 집행율

인건비 4,405,612,675 4,429,606,000 -23,993,325 99.5%

재료비 919,607,392 970,316,000 -50,708,608 94.8%

관리운영비 1,662,651,824 1,679,482,000 -16,830,176 99.0%

의료외비용 741,607,463 741,394,000 213,463 100.0%

투자와기타자산지출

고정유무형자산매입 43,312,850 50,147,000 -6,834,150 86.4%

유동부채상환

고정부채상환 365,208,871 365,208,000 871 100.0%

예비비

당기자금지출합계 8,138,001,075 8,236,153,000 -98,151,925 98.8%

미사용차기이월금 397,896,308 361,498,000 36,398,308 110.1%

지출합계 8,535,897,383 8,597,651,000 -61,753,617 99.3%

2015년도 원광대학교 대전치과병원 결산 대 예산 대비표

비 고

비 고


의 료 수 입 8,400,310,776 8,468,212,000 -67,901,224

입 원 수 입 930,201,034 896,905,000 33,296,034

외 래 수 입 7,438,770,012 7,558,057,000 -119,286,988

기 타 의 료 수 익 31,339,730 13,250,000 18,089,730

의 료 외 수 입 79,589,802 73,442,000 6,147,802

이 자 수 입 9,445,161 9,163,000 282,161

임 대 료 수 입 1,200,000 1,200,000 0

기 부 금 수 입 0

기 타 의 료 외 수 익 68,944,641 63,079,000 5,865,641

투자와기타자산수입 0 0 0

보 증 금 수 입 0

고 정 자 산 매 각 수 입 0 0 0

유 형 고 정 자 산 매 각 수 입 0

무 형 자 산 매 각 수 입 0

기 본 금 입 금 0 0 0

기 본 금 입 금 0

8,479,900,578 8,541,654,000 -61,753,422

미 사 용 전 기 이 월 금 55,996,805 55,997,000 -195

8,535,897,383 8,597,651,000 -61,753,617

당 기 자 금 수 입 합 계

수 입 합 계

증감관 항 목

과 목2015년 결산액 2015년 예산액


인 건 비 4,405,612,675 4,429,606,000 -23,993,325

급 여 4,146,534,255 4,170,393,000 -23,858,745

의 사 직 급 여 2,275,707,716 2,296,818,000 -21,110,284

간 호 직 급 여 293,504,470 294,638,000 -1,133,530

의료기사직급여 1,099,535,422 1,100,486,000 -950,578

사 무 직 급 여 339,851,170 340,345,000 -493,830

기 술 직 급 여 41,408,228 41,408,000 228

기 능 직 급 여 40,430,324 40,592,000 -161,676

임 시 직 급 여 56,096,925 56,106,000 -9,075

퇴 직 급 여 259,078,420 259,213,000 -134,580

퇴 직 급 여 31,388,280 31,388,000 280

사학연금부담금 227,690,140 227,825,000 -134,860

재 료 비 919,607,392 970,316,000 -50,708,608

약 품 비 123,204,436 129,230,000 -6,025,564

일 반 약 품 비 22,494,418 23,355,000 -860,582

주 사 약 품 비 66,581,139 72,448,000 -5,866,861

마 취 약 품 비 19,425,128 17,940,000 1,485,128

소 독 약 품 비 11,144,202 12,207,000 -1,062,798

마 약 3,540,149 3,260,000 280,149

약 국 재 료 19,400 20,000 -600

진 료 재 료 비 796,402,956 841,086,000 -44,683,044

검 사 재 료 비 4,737,640 4,300,000 437,640

수 술 재 료 비 258,839,617 280,000,000 -21,160,383

치 과 재 료 비 206,944,902 204,996,000 1,948,902

증감관 항 목



증감관 항 목


기타진료재료비 115,924,368 121,992,000 -6,067,632

의 료 소 모 품 비 209,956,429 229,798,000 -19,841,571

관 리 운 영 비 1,662,651,824 1,679,482,000 -16,830,176

복 리 후 생 비 242,575,808 249,847,000 -7,271,192

여 비 교 통 비 38,643,400 40,295,000 -1,651,600

통 신 비 21,542,410 21,523,000 19,410

전 기 수 도 료 160,679,170 161,584,000 -904,830

세 금 과 공 과 60,806,310 60,661,000 145,310

보 험 료 7,597,313 7,597,000 313

환 경 관 리 비 11,854,750 12,557,000 -702,250

지 급 임 차 료 7,620,080 7,602,000 18,080

지 급 수 수 료 160,331,690 163,218,000 -2,886,310

수 선 비 158,850,830 172,278,000 -13,427,170

차 량 유 지 비 4,395,777 4,910,000 -514,223

교 육 훈 련 비 7,393,000 15,508,000 -8,115,000

도 서 인 쇄 비 10,537,440 10,432,000 105,440

접 대 비 10,100,320 9,043,000 1,057,320

행 사 비 9,295,200 11,299,000 -2,003,800

연 료 비 42,972,270 46,236,000 -3,263,730

선 교 비 0 0 0

소 모 품 비 25,249,010 25,753,000 -503,990

연 구 비 28,000,000 28,000,000 0

광 고 선 전 비 6,838,800 8,619,000 -1,780,200

대 손 상 각 비 21,061,490 0 21,061,490


증감관 항 목


전 산 비 품 9,485,850 11,840,000 -2,354,150

건 설 중 인 자 산 0 0 0

유 동 부 채 상 환 0 0 0

차 입 금 상 환 0

고 정 부 채 상 환 365,208,871 365,208,000 871

장 기 차 입 금 상 환 246,661,332 246,661,000 332

퇴 직 급 여 충 당 금 지 급 11,360,050 11,360,000 50

임 대 보 증 금 지 출 0 0

장 기 미 지 급 금 107,187,489 107,187,000

고유목적사업준비금지출 0 0 0

법 인 전 출 금 0

학 교 전 출 금 0

법 인 세 등 0 0 0

제 적 립 예 금 지 출 0 0 0

제 적 립 예 금 지 출 0 0 0

8,138,001,075 8,236,153,000 -98,151,925

미 사 용 차 기 이 월 금 397,896,308 361,498,000 36,398,308

8,535,897,383 8,597,651,000 -61,753,617

당 기 자 금 지 출 합 계

지 출 합 계


증감관 항 목


피 복 침 구 비 1,200,000 1,200,000 0

외 주 용 역 비 614,271,776 609,868,000 4,403,776

잡 비 10,834,980 11,452,000 -617,020

의 료 외 비 용 741,607,463 741,394,000 213,463

이 자 비 용 94,188,335 94,188,000 335

기 부 금 3,000,000 3,000,000 0

고 유 목 적 사 업 비 644,391,336 644,178,000 213,336

잡 손 실 27,792 28,000 -208

특 별 손 실 0 0 0

예 비 비 0 0 0

예 비 비 0 0 0

투자와기타자산지출 0 0 0

투 자 자 산 지 출 0

임 차 보 증 금 지 출 0

유 형 자 산 증 가 43,312,850 50,147,000 -6,834,150

토 지 0

건 물 0

기 계 장 치

의 료 장 비 28,993,000 32,676,000 -3,683,000

의 료 기 기 23,400,000 27,160,000 -3,760,000

의료용구와기구 5,593,000 5,516,000 77,000

차 량 운 반 구 0

공 기 구 비 품 14,319,850 17,471,000 -3,151,150

일 반 비 품 4,834,000 5,631,000 -797,000


(단위 : 원)

Ⅰ. 1,279,005,596 1,285,425,186

(1) 1,149,048,284 1,151,213,202

1. 269,361,315 514,392,477

2. 300,000,000 -

3. 543,427,451 572,310,218

5,434,275 5,723,102

4. - -

5. 29,396,515 19,885,210

6. 3,178,279 -

7. 6,877,120 41,326,920

8. 1,281,929 7,967,659

9. 959,950 1,053,820

(2) 129,957,312 134,211,984

1. 18,253,575 16,319,912

2. 111,703,737 117,892,072

3. -

Ⅱ. 11,707,206,084 11,944,442,748

(1) 2,100,000 2,100,000

1. 2,100,000 2,100,000

2. - -

566,587,116

과 목제 당 기( 2015년도 ) 제 전 기( 2014년도 )

금 액 금 액

1. 대 차 대 조 표 제 (당) 기 2016년 02월 29일 현재

제 (전) 기 2015년 02월 28일 현재

원광대학교 대전치과병원

임 차 보 증 금

투 자 유 가 증 권

537,993,176

단 기 금 융 상 품

의 료 미 수 금

의 료 미 수 금 대 손 충 당 금

단 기 대 여 금

미 수 금

고 정 자 산

선 급 금

재 고 자 산

약 품

진 료 재 료

저 장 품

선 급 비 용

자 산

유 동 자 산

당 좌 자 산

현 금 및 현 금 등 가 물

투 자 자 산

선 급 제 세

미 수 수 익


과 목제 당 기( 2015년도 ) 제 전 기( 2014년도 )

금 액 금 액

(2) 11,705,106,084 11,942,342,748

1. 9,160,553,383 9,160,553,383 9,160,553,383 9,160,553,383

2. 2,743,440,027 2,743,440,027

658,254,997 2,085,185,030 575,461,929 2,167,978,098

3. -

- - -

4. 30,000,000 30,000,000

25,645,463 4,354,537 21,332,949 8,667,051

4. 1,825,740,902 1,796,747,902

1,787,920,677 37,820,225 1,738,496,043 58,251,859

5. 20,903,071 20,903,071

20,903,071 - 20,903,071 -

6. 2,010,281,157 1,831,942,888

1,593,088,248 417,192,909 1,285,050,531 546,892,357

7. -

12,986,211,680 13,229,867,934

Ⅰ. 881,109,288 1,229,428,381

1. -

2. 497,878,193 798,605,467

3. 14,735,170 3,937,280

4. 21,632,231 21,937,586

5. 346,863,694 404,948,048

Ⅱ. 4,373,422,819 4,530,791,704

자 산 총 계

유 동 성 장 기 부 채

고 정 부 채

미 지 급 비 용

감 가 상 각 누 계 액

기 계 장 치



예 수 금

부 채

유 동 부 채

매 입 채 무

미 지 급 금



유 형 자 산

건 물

구 축 물

차 량 운 반 구


토 지

건 설 중 인 자 산

의 료 장 비

공 기 구 비 품


과 목제 당 기( 2015년도 ) 제 전 기( 2014년도 )

금 액 금 액

1. 1,418,302,669 1,664,964,001

2. 122,365,940 89,904,423

3. 612,754,210 555,923,280

4. 2,220,000,000 2,220,000,000

5,254,532,107 5,760,220,085

Ⅰ. 8,850,000,000 8,850,000,000

1. 8,850,000,000 8,850,000,000

Ⅱ. 1,118,320,427- 1,380,352,151-

1. 1,380,352,151- 1,475,108,312-

262,031,724 94,756,161

7,731,679,573 7,469,647,849

12,986,211,680 13,229,867,934 부 채 와 자 본 총 계

자 본 총 계

( 당 기 순 이 익 )

자 본

부 채 총 계

이 익 잉 여 금

차 기 이 월 잉 여 금

법 인 기 본 금

장 기 미 지 급 금

퇴 직 급 여 충 당 금

장 기 차 입 금

임 대 보 증 금

기 본 금


(단위 : 원)

Ⅰ. 8,400,310,776 7,490,039,332

(1) 930,201,034 888,053,505

(2) 7,438,770,012 6,579,719,837

(3) 31,339,730 22,265,990

1. 13,828,930 9,127,690

2. 17,510,800 13,138,300

Ⅱ. 7,476,261,391 6,799,280,957

(1) 4,449,434,242 4,231,197,377

1. 4,146,534,255 4,005,900,926

2. 302,899,987 225,296,451

(2) 919,607,392 912,963,020

1. 123,204,436 157,578,469

2. 796,402,956 755,384,551

(3) 2,107,219,757 1,655,120,560

1. 242,575,808 194,173,890

2. 38,643,400 24,980,000

3. 21,542,410 19,830,860

4. 160,679,170 158,023,030

5. 60,806,310 28,578,350

6. 7,597,313 22,303,493

2. 손 익 계 산 서제 (당) 기 2015년 3월 1일 부터 2016년 2월 29일 까지

제 (전) 기 2014년 3월 1일 부터 2015년 2월 28일 까지

원광대학교 대전치과대학병원

입 원 수 익

건 강 검 진 수 익

의 료 수 익

기 타 의 료 수 익

과 목

외 래 수 익

제 당 기 ( 2015년도) 제 전 기 ( 2014년도 )

금 액 금 액

의 료 비 용

제 증 명 료 수 익

인 건 비

여 비 교 통 비

관 리 운 영 비

통 신 비

급 여

퇴 직 급 여

재 료 비

약 품 비

복 리 후 생 비

진 료 재 료 비

전 기 수 도 료

세 금 과 공 과

보 험 료


과 목제 당 기 ( 2015년도) 제 전 기 ( 2014년도 )

금 액 금 액

7. 11,854,750 10,811,730

8. 7,620,080 8,859,850

9. 160,331,690 129,462,682

10. 158,850,830 78,802,910

11. 4,395,777 4,053,578

12. 7,393,000 380,500

13. 10,537,440 11,970,200

14. 10,100,320 5,943,270

15. 9,295,200 6,196,300

16. 42,972,270 65,569,882

17. - -

18. - -

19. 25,249,010 28,861,395

20. 28,000,000 37,280,000

21. 444,567,933 228,297,230

22. 6,838,800 7,014,000

23. 21,061,490 1,156,238

24. 1,200,000 4,027,800

25. 614,271,776 566,040,952

26. 10,834,980 12,502,420

Ⅲ. 924,049,385 690,758,375

Ⅳ. 79,589,802 104,617,250

1. 9,445,161 7,422,388

2. 1,200,000 1,200,000

광 고 선 전 비

의 료 이 익

선 교 비

의 료 사 회 사 업 비

소 모 품 비

연 구 비

잡 비

의 료 외 수 익

감 가 상 각 비

피 복 침 구 비

이 자 수 익

외 주 용 역 비

임 대 료 수 익

환 경 관 리 비

지 급 수 수 료

수 선 비

지 급 임 차 료

행 사 비

차 량 유 지 비

교 육 훈 련 비

도 서 인 쇄 비

연 료 비

접 대 비

대 손 상 각 비


과 목제 당 기 ( 2015년도) 제 전 기 ( 2014년도 )

금 액 금 액

3. - -

4. 288,827 -

5. 68,655,814 95,994,862

Ⅴ. 741,607,463 700,619,464

1. 94,188,335 99,538,133

2. 3,000,000 500,000

3. - 7,000

4. - -

5. 644,391,336 600,548,081

6. 27,792 26,250

Ⅵ. 262,031,724 94,756,161

Ⅶ. - -

Ⅷ. - -

- -

Ⅸ. 262,031,724 94,756,161

Ⅹ. - - - -

xI. 262,031,724 94,756,161

고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액

당 기 순 이 익

법 인 세 비 용

특 별 손 실

잡 이 익

기 부 금 수 익

대 손 충 당 금 환 입

이 자 비 용

유 형 자 산 처 분 손 실

법 인 세 차 감 전 순 이 익

잡 손 실

경 상 이 익

특 별 이 익

의 료 외 비 용

고 유 목 적 사 업 비

기 부 금


원광대학교 대전치과병원 (단위 : 원)

잔 액 합 계 합 계 잔 액

17,077,458,411 38,885,575,829 25,899,364,149 4,091,246,731

1,284,439,871 23,092,557,289 Ⅰ. 유 동 자 산 21,813,551,693 5,434,275

1,154,482,559 22,042,992,585 (1) 당 좌 자 산 20,893,944,301 5,434,275

269,361,315 12,202,450,330 1. 현 금 및 현 금 등 가 물 11,933,089,015 -

300,000,000 300,000,000 2. 단 기 금 융 상 품 -

543,427,451 9,144,558,617 3. 의 료 미 수 금 8,601,131,166 -

- 288,827 4. 의 료 미 수 금 대 손 충 당 금 5,723,102 5,434,275

- 1,000,000 5. 단 기 대 여 금 1,000,000 -

29,396,515 299,306,254 6. 미 수 금 269,909,739 -

3,178,279 3,178,279 7. 미 수 수 익 - -

6,877,120 80,946,920 8. 선 급 금 74,069,800 -

1,281,929 9,249,588 9. 선 급 비 용 7,967,659 -

959,950 2,013,770 10. 선 급 제 세 1,053,820 -

- 11. 기 타 당 좌 자 산 -

129,957,312 1,049,564,704 (2) 재 고 자 산 919,607,392 -

18,253,575 141,458,011 1. 약 품 123,204,436 -

111,703,737 908,106,693 2. 진 료 재 료 796,402,956 -

- 3. 저 장 품 -

15,793,018,540 15,793,018,540 Ⅱ. 고 정 자 산 4,085,812,456 4,085,812,456

2,100,000 2,100,000 (1) 투 자 자 산 - -

- - 1. 투 자 유 가 증 권 - -

2,100,000 2,100,000 2. 임 차 보 증 금 - -

- 3. 기 타 투 자 자 산 -

3. 합 계 잔 액 시 산 표

과 목

자 산


잔 액 합 계 합 계 잔 액과 목

15,790,918,540 15,790,918,540 (2) 유 형 자 산 4,085,812,456 4,085,812,456

9,160,553,383 9,160,553,383 1. 토 지 -

2,743,440,027 2,743,440,027 2. 건 물 -

- 감 가 상 각 누 계 액 658,254,997 658,254,997

- 3. 구 축 물 -

- 감 가 상 각 누 계 액 -

30,000,000 30,000,000 4. 기 계 장 치 -

- 감 가 상 각 누 계 액 25,645,463 25,645,463

1,825,740,902 1,825,740,902 5. 의 료 장 비 -

- 감 가 상 각 누 계 액 1,787,920,677 1,787,920,677

20,903,071 20,903,071 6. 차 량 운 반 구 -

- 감 가 상 각 누 계 액 20,903,071 20,903,071

2,010,281,157 2,010,281,157 7. 공 기 구 비 품 -

- 감 가 상 각 누 계 액 1,593,088,248 1,593,088,248

- 8. 건 설 중 인 자 산 -

- 7,151,879,990 12,406,412,097 5,254,532,107

- 6,786,671,119 Ⅰ. 유 동 부 채 7,667,780,407 881,109,288

- - 1. 유 동 성 장 기 부 채 - -

- 1,216,079,994 2. 매 입 채 무 1,713,958,187 497,878,193

- 75,488,720 3. 미 지 급 금 90,223,890 14,735,170

- 3,559,092,165 4. 가 수 금 3,559,092,165 -

- 636,178,775 5. 예 수 금 657,811,006 21,632,231

- 1,299,831,465 6. 미 지 급 비 용 1,646,695,159 346,863,694

- 365,208,871 Ⅱ. 고 정 부 채 4,738,631,690 4,373,422,819

- 246,661,332 1. 장 기 차 입 금 1,664,964,001 1,418,302,669

- 11,360,050 2. 퇴 직 급 여 충 당 금 133,725,990 122,365,940

부 채



- 107,187,489 3. 장 기 미 지 급 금 719,941,699 612,754,210

- 4. 임 대 보 증 금 2,220,000,000 2,220,000,000

1,380,352,151 1,380,352,151 8,850,000,000 8,850,000,000

- - Ⅰ. 기 본 금 8,850,000,000 8,850,000,000

- 1. 법 인 기 본 금 8,850,000,000 8,850,000,000

1,380,352,151 1,380,352,151 Ⅱ. 이 익 잉 여 금 - -

1,380,352,151 1,380,352,151 1. 전 기 이 월 이 익 잉 여 금 -

- 2. 회 계 변 경 에 따 른 누 적 효 과 -

18,457,810,562 47,417,807,970 47,155,776,246 18,195,778,838

- 59,323,172 Ⅰ. 의 료 수 익 8,459,633,948 8,400,310,776

- 11,452,965 (1) 입 원 수 익 941,653,999 930,201,034

- 47,870,207 (2) 외 래 수 익 7,486,640,219 7,438,770,012

- - (3) 기 타 의 료 수 익 31,339,730 31,339,730

- 1. 건 강 검 진 수 익 13,828,930 13,828,930

- - 2. 제 증 명 료 수 익 17,510,800 17,510,800

7,476,261,391 7,478,539,200 Ⅱ. 의 료 비 용 2,277,809 -

4,449,434,242 4,449,434,242 (1) 인 건 비 - -

4,146,534,255 4,146,534,255 1. 급 여 -

302,899,987 302,899,987 2. 퇴 직 급 여 -

919,607,392 919,607,392 (2) 재 료 비 - -

123,204,436 123,204,436 1. 약 품 비 -

796,402,956 796,402,956 2. 진 료 재 료 비 -

2,107,219,757 2,109,497,566 (3) 관 리 운 영 비 2,277,809 -

242,575,808 242,578,188 1. 복 리 후 생 비 2,380 -

38,643,400 38,663,400 2. 여 비 교 통 비 20,000 -

21,542,410 21,542,410 3. 통 신 비 -

자 본

자 산 및 부 채 . 자 본 총 계



160,679,170 160,679,170 4. 전 기 수 도 료 -

60,806,310 60,806,310 5. 세 금 과 공 과 -

7,597,313 8,172,996 6. 보 험 료 575,683 -

11,854,750 11,854,750 7. 환 경 관 리 비 -

7,620,080 7,620,080 8. 지 급 임 차 료 -

160,331,690 160,331,690 9. 지 급 수 수 료 -

158,850,830 159,824,330 10. 수 선 비 973,500 -

4,395,777 5,102,023 11. 차 량 유 지 비 706,246 -

7,393,000 7,393,000 12. 교 육 훈 련 비 -

10,537,440 10,537,440 13. 도 서 인 쇄 비 -

10,100,320 10,100,320 14. 접 대 비 -

9,295,200 9,295,200 15. 행 사 비 -

42,972,270 42,972,270 16. 연 료 비 -

- - 17. 선 교 비 -

- 18. 의 료 사 회 사 업 비 -

25,249,010 25,249,010 19. 소 모 품 비 -

28,000,000 28,000,000 20. 연 구 비 -

444,567,933 444,567,933 21. 감 가 상 각 비 -

6,838,800 6,838,800 22. 광 고 선 전 비 -

21,061,490 21,061,490 23. 대 손 상 각 비 -

1,200,000 1,200,000 24. 피 복 침 구 비 -

614,271,776 614,271,776 25. 외 주 용 역 비 -

10,834,980 10,834,980 26. 잡 비 -

- 48,000 Ⅲ. 의 료 외 수 익 79,637,802 79,589,802

- 1. 이 자 수 익 9,445,161 9,445,161

- 2. 임 대 료 수 익 1,200,000 1,200,000



- 3. 기 부 금 수 익 -

4. 대 손 충 당 금 환 입 288,827 288,827

- 48,000 5. 잡 이 익 68,703,814 68,655,814

741,607,463 854,407,463 Ⅳ. 의 료 외 비 용 112,800,000 -

94,188,335 94,188,335 1. 이 자 비 용 -

3,000,000 3,000,000 2. 기 부 금 -

- 3. 유 형 자 산 처 분 손 실 -

- 4. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액 -

644,391,336 757,191,336 5. 고 유 목 적 사 업 비 112,800,000 -

27,792 27,792 6. 잡 손 실 -

- Ⅴ. 특 별 이 익 -

- Ⅵ. 특 별 손 실 -

- Ⅶ. 법 인 세 비 용 -

8,217,868,854 8,392,317,835 8,654,349,559 8,479,900,578

26,675,679,416 55,810,125,805 55,810,125,805 26,675,679,416

- -

손 익 합 계

합 계



I.

1. 8,850,000,000 8,850,000,000

Ⅱ. 1,118,320,427- 1,380,352,151-

1.

1,380,352,151- 1,475,108,312-

2. -

3.

4. 262,031,724 94,756,161

Ⅲ. - -

1.

Ⅳ. 1,118,320,427- 1,380,352,151-

이 익 잉 여 금 처 분 액

기 본 금 대 체 액

( 또 는 전 기 오 류 수 정 손 실 )

당 기 순 이 익

전 기 오 류 수 정 이 익

회 계 변 경 의 누 적 효 과

법 인 기 본 금

이 익 잉 여 금

전 기 이 월 이 익 잉 여 금

( 또 는 전 기 이 월 결 손 금 )

제 (전) 기 2014년 3월 1일 부터 2015년 2월 28일 까지

금 액

차 기 이 월 이 익 잉 여 금

( 또 는 당 기 순 손 실 )

4. 기 본 금 변 동 계 산 서

과 목제 당 기 ( 2015년도 ) 제 전 기 ( 2014년도 )

금 액

기 본 금

제 (당) 기 2015년 3월 1일 부터 2016년 2월 29일 까지



Ⅰ. 452,130,509 119,124,462

1. 262,031,724 94,756,161

2. 444,567,933 228,304,230

1) 444,567,933 228,297,230

2) -

3) -

4) -

5) - 7,000

6) -

7)

3. - -

1) -

2) -

3) - -

4)

4. 254,469,148- 203,935,929-

1) 28,593,940 114,467,560-

2) 9,511,305- 12,628,037

3) 3,178,279-

4) 34,449,800 39,399,491-

감 가 상 각 비

제 (당) 기 2015년 3월 1일 부터 2016년 2월 29일 까지

5 . 현 금 흐 름 표

의 료 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름

당 기 순 이 익 ( 당 기 순 손 실 )

현 금 의 유 출 이 없 는 비 용 등 의 가 산

제 (전) 기 2014년 3월 1일 부터 2015년 2월 28일 까지

과 목제 당 기(2015년도) 제 전 기(2014년도)

금 액 금 액

의 료 활 동 으 로 인 한 자 산 . 부 채 변 동

매 출 채 권 의 순 감 소 ( 증 가 )

투 자 자 산 처 분 이 익

무 형 자 산 상 각 비

기 부 금

유 가 증 권 처 분 손 실

유 형 자 산 처 분 손 실

잡 손 실

선 급 금 의 순 감 소 ( 증 가 )

고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액

현 금 의 유 입 이 없 는 수 익 등 의 차 감

외 환 차 익

유 형 자 산 처 분 이 익

잡 이 익

미 수 금 의 순 감 소 ( 증 가 )

미 수 수 익 의 순 감 소 ( 증 가 )



금 액 금 액

5) 6,685,730 9,093,693

6) 93,870 856,430-

7) 4,254,672 10,778,756-

1,933,663- 124,759-

6,188,335 10,653,997-

-

8) 32,461,517 23,707,741

9) 300,727,274- 2,355,602

10) 10,797,890 1,736,020

11)

12) 305,355- 7,935,513

13) 58,084,354- 95,890,298-

14)

15) -

Ⅱ. 507,331,269- 603,145,801-

1. - -

1)

2)

3)

4) -

5)

6) -

7)

8) -

2. 507,331,269 603,145,801

투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액

매 입 채 무 의 순 증 가 ( 감 소 )

재 고 자 산 의 순 감 소 ( 증 가 )

가 ) 약 품 의 순 감 소 ( 증 가 )

미 지 급 금 의 순 증 가 ( 감 소 )

선 수 금 의 순 증 가 ( 감 소 )

예 수 금 의 순 증 가 ( 감 소 )

미 지 급 비 용 의 순 증 가 ( 감 소 )

투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름

나 ) 진 료 재 료 의 순 감 소 ( 증 가 )

선 급 비 용 의 순 감 소 ( 증 가 )

선 급 제 세 의 순 감 소 ( 증 가 )

단 체 퇴 직 보 험 예 치 금 의 감 소

보 증 금 의 회 수

선 수 수 익 의 순 증 가 ( 감 소 )

다 ) 저 장 품 의 순 감 소 ( 증 가 )

퇴 직 급 여 충 당 금 의 순 증 가 ( 감 소 )

기 타 유 동 부 채 의 순 증 가 ( 감 소 )

유 가 증 권 의 처 분

대 여 금 의 회 수

금 융 상 품 의 처 분

기 타 투 자 자 산 의 처 분

무 형 자 산 의 처 분

유 형 자 산 의 처 분

투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액



금 액 금 액

1) 300,000,000

2)

3)

4)

5) - 2,000,000

6) -

7)

8)

9)

10) -

11) 28,993,000 9,515,000

12)

13) 178,338,269 591,630,801

14)

15) -

Ⅲ. 189,830,402- 990,485,572

1. 56,830,930 1,307,621,571

1)

2)

3) 56,830,930 507,621,571

4) - 800,000,000

2. 246,661,332 317,135,999

1) 246,661,332 317,135,999

2)

3)

금 융 상 품 의 취 득

단 기 매 매 증 권 의 취 득

단 체 퇴 직 보 험 예 치 금 의 증 가

보 증 금 의 증 가

기 타 투 자 자 산 의 증 가

토 지 의 취 득

대 여 금 의 증 가

차 량 운 반 구 의 취 득

공 기 구 비 품 의 취 득

건 물 의 취 득

구 축 물 의 취 득

기 계 장 치 의 취 득

의 료 장 비 의 취 득

재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액

건 설 중 인 자 산

기 타 유 형 자 산 의 취 득

재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름

재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액

차 입 금 의 증 가

외 화 차 입 금 의 증 가

기 타 의 고 정 부 채 증 가

자 본 금 의 증 가

차 입 금 의 상 환

외 화 차 입 금 의 상 환

고 유 목 적 사 업 준 비 금 지 출



금 액 금 액

4)

Ⅳ. 245,031,162- 506,464,233

Ⅴ. 514,392,477 7,928,244

Ⅵ. 269,361,315 514,392,477

기 초 의 현 금

기 말 의 현 금

임 대 보 증 금 반 환

현 금 의 증 가 ( 감 소 )( Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ )



계 정 과 목 거 래 구 분 거 래 은 행 계 좌 번 호 금 액 비 고

1. 현 금 1,950,000

소 계 1,950,000

2. 보 통 예 금 보 통 예 금 전 북 은 행 450-23-0300529 266,996,665

보 통 예 금 전 북 은 행 450-23-0300537 377,120

보 통 예 금 전 북 은 행 1013-01-0890723 37,530

소 계 267,411,315

합 계 269,361,315

1. 현금 및 현금등가물 명 세 서2016년 2월 28일 현재



계 정 과 목 기초잔액 당기증가 당기감소 삭감액 기말잔액 대손충당금 비 고

1. 입 원 미 수 금 의료미수금

퇴원 건강보험미수금(기관) 40,810,188 176,882,915 184,859,920 5,992,980 26,840,203 의 1% or

퇴원 건강보험미수금(개인) 17,349,900 33,298,020 45,122,720 5,525,200 회수불가능한

퇴원 건강보호미수금(기관) 1,319,548 3,641,936 4,929,014 32,470 - 미수

퇴원 건강보호미수금(개인) - - - -

퇴원 자동차보험미수금(기관) 3,877,716 6,083,713 6,524,944 682,080 2,754,405

퇴원 산 재 미 수 금 - - - - -

퇴원 산재 미수금(개인) - - - -

퇴원 일 반 미 수 금 11,020,450 20,211,970 20,211,970 11,020,450

재원 건강보험미수금 8,180,209 542,890,087 551,070,296 -

재원 건강보호미수금 4,817,567 4,817,567 -

재원 산 재 미 수 금 - - - 대손충당금

재원 일 반 미 수 금 388,747,246 388,747,246 -

재원자동자보험미수금 7,019,267 7,019,267 - 설정

소 계 82,558,011 1,183,592,721 1,213,302,944 6,707,530 46,140,258

2. 외 래 미 수 금

건강보험미수금(기관) 261,196,970 1,659,754,342 1,607,540,944 19,070,700 294,339,668

건강보험미수금(개인) 67,225,720 135,421,070 159,032,410 43,614,380

의료급여미수금(기관) 4,241,836 67,707,992 63,133,036 800,450 8,016,342

의료급여미수금(개인) 2,305,400 7,228,860 6,496,500 3,037,760

산재보험미수금(기관) 620,562 8,567,368 8,559,327 206,870 421,733

산재보험미수금(개인) 103,650 968,420 1,072,070 -

일 반 환 자 미 수 금 68,430,230 183,493,500 205,154,000 46,769,730

자동차보험미수금(기관) 3,689,989 36,578,360 31,953,129 2,565,580 5,749,640

2. 의 료 미 수 금 명 세 서2016년 2월 29일 현재

(단위 : 원)



자동차보험미수금(개인) - - - -

소 계 407,814,357 2,099,719,912 2,082,941,416 22,643,600 401,949,253 -

3.신 용 카 드 미 수 금

BC 카 드 16,275,250 963,576,340 968,257,290 11,594,300

국 민 카 드 7,621,870 668,126,960 670,362,410 5,386,420

삼 성 카 드 24,568,480 824,288,620 830,779,150 18,077,950

현 대 카 드 11,365,310 668,502,790 674,842,530 5,025,570

롯 데 카 드 2,239,060 207,706,830 207,582,310 2,363,580

신 한 카 드 10,502,620 920,677,520 905,113,440 26,066,700

외 환 비 자 3,822,610 472,973,590 468,529,570 8,266,630

N H 농 협 카 드 5,542,650 565,385,890 552,371,750 18,556,790

소 계 81,937,850 5,291,238,540 5,277,838,450 95,337,940

합 계 572,310,218 8,574,551,173 8,574,082,810 29,351,130 543,427,451 5,434,275




3. 미 수 금

둔산일식 관리비 미수금 6,364,516 9,166,838 4,000,000 11,531,354

더희망약국 관리비 미수금 807,118 4,499,218 4,984,926 321,410

전북은행 관리비 미수금 - 27,552,052 27,552,052 -

명품항공여행사 8,243 - 8,243 -

가 림 백 반 5,223,198 15,384,972 20,370,077 238,093

연말정산환급금 선지급 7,241,224 73,273,910 64,436,712 16,078,422

중도퇴사자건강보험미수금 -

중도퇴사자국민연금미수금 -

㈜본셀바이오텍 220,000 1,320,000 1,540,000 -

시드니에스티 20,911 11,136,668 9,930,343 1,227,236

-

소 계 19,885,210 142,333,658 132,822,353 - 29,396,515 -

합 계 19,885,210 142,333,658 132,822,353 - 29,396,515 -

(단위 : 원)

3. 미 수 금 명 세 서2016년 2월 29일 현재


원광대학교 대전치과병원 ( 단 위 : 원 )

계 정 과 목 거 래 처 거 래 기 간 산 출 내 역 금 액 비 고

보 험 료 AIG 손 해 보 험 주 식 회 사 2015.11.13.-2016.11.13. 800,700/366*257 562,240 화재보험료

보 험 료 삼 성 화 재 2015.11.02.-2016.11.02. 20,000/366*246 13,443 가스배상책임보험

보 험 료 삼 성 화 재 2016.01.30.-2017.01.30. 770,000/366*335 706,246 업무용차량 자동차보험

1,281,929

2016년 2월 29일 현재

4. 선 급 비 용 명 세 서

합 계



계 정 과 목 기 초 잔 액 당 기 증 가 액 당 기 감 소 액 기 말 잔 액 비 고

1. 약 품

일 반 약 품 3,653,489 22,481,650 22,494,418 3,640,721

주 사 약 품 8,545,956 68,684,219 66,581,139 10,649,036

마 취 약 품 2,649,537 19,551,060 19,425,128 2,775,469

마 약 622,938 3,204,900 3,540,149 287,689

소 독 약 품 847,992 11,187,470 11,144,202 891,260

약 국 재 료 - 28,800 19,400 9,400

소 계 16,319,912 125,138,099 123,204,436 18,253,575

2. 진 료 재 료

수 술 재 료 4,494,400 263,435,877 258,839,617 9,090,660

치과재료(교정) 23,415,758 55,785,510 58,714,957 20,486,311

치과재료(기공) 32,721,645 142,347,710 148,229,945 26,839,410

기 타 재 료 18,716,603 112,196,860 115,924,368 14,989,095

검 사 재 료 935,940 3,949,700 4,737,640 148,000

의료소모품(위생) 11,308,963 57,802,534 58,143,282 10,968,215

의료소모품(비품) 13,140,488 39,009,600 36,405,720 15,744,368

의료소모품(소모품) 13,158,275 115,686,830 115,407,427 13,437,678

소 계 117,892,072 790,214,621 796,402,956 111,703,737

3. 저 장 품

사 무 용 품

수 선 용 품

환 경 용 품

기 타 저 장 품

소 계 - - - -

합 계 134,211,984 915,352,720 919,607,392 129,957,312

2016년 2월 29일 현재

5. 재 고 자 산 명 세 서



계 정 과 목 거 래 일 자 상 환 일 자 증 권 계 좌 내 용 금 액

1. 임 차 보 증 금 2010. 09. 16. 공중전화가입보증금 100,000

2014. 10. 06. 병 원 장 숙 소 보 증 금 2,000,000

소 계 2,100,000

-

2,100,000

6. 투 자 자 산 명 세 서2016년 2월 29일 현재

합 계



계 정 과 목 기 초 잔 액 당 기 증 가 당 기 감 소액 기 말 잔 액 감가상각누계액

1. 토 지 9,160,553,383 9,160,553,383

소 계 9,160,553,383 - - 9,160,553,383

2. 건 물

건 물 2,743,440,027 2,743,440,027

건물부속설비 -

소 계 2,743,440,027 - - 2,743,440,027 658,254,997

3. 구 축 물 -

소 계 - - - -

4. 기 계 장 치 30,000,000 30,000,000

소 계 30,000,000 - - 30,000,000 25,645,463

5. 의 료 장 비

의 료 기 기 1,705,842,102 23,400,000 1,729,242,102

의료용구와기구 90,905,800 5,593,000 96,498,800

소 계 1,796,747,902 28,993,000 - 1,825,740,902 1,787,920,677

6. 차 량 운 반 구 20,903,071 20,903,071

소 계 20,903,071 - - 20,903,071 20,903,071

7. 공 기 구 비 품

일 반 비 품 602,900,227 4,834,000 607,734,227

전 산 비 품 1,229,042,661 173,504,269 1,402,546,930

소 계 1,831,942,888 178,338,269 - 2,010,281,157 1,593,088,248

8. 건 설 중 인 자 산 -

소 계 - - - -

합 계 15,583,587,271 207,331,269 - 15,790,918,540 4,085,812,456

2016년 2월 29일 현재

7. 유 형 자 산 명 세 서



계 정 과 목 취 득 원 가 당 기 상 각 상 각 누 계 기 말 잔 액 비 고

건 물 2,743,440,027 82,793,068 575,461,929 658,254,997

구 축 물 -

기 계 장 치 30,000,000 4,312,514 21,332,949 25,645,463

의 료 장 비 1,825,740,902 49,424,634 1,738,496,043 1,787,920,677

공 기 구 비 품 2,010,281,157 308,037,717 1,285,050,531 1,593,088,248

차 량 운 반 구 20,903,071 - 20,903,071 20,903,071

합 계 6,630,365,157 444,567,933 3,641,244,523 4,085,812,456

2016년 2월 29일 현재

8. 감 가 상 각 누 계 액 명 세 서



계 정 과 목 거 래 처 내 역 금 액

외 상 매 입 금 태전약품판매 54,858,447

오스템임플란트주식회사 48,869,240

태영실업 106,442,900

(유)대신치과재료상사 52,818,490

(주)세기메디칼 13,375,887

세기사 1,246,320

제이메디칼 24,225,010

주식회사 다림양행 28,658,652

(주)푸르고바이오로직스 4,636,900

(주)디오 276,650

대일메디텍 12,615,710

(주)극동메디칼 6,689,100

전주 3i 9,320,630

(주)네오바이오텍 440,000

인솔 주식회사 8,226,900

단일가스켐(주) 155,100

산드레메토코리아(주) 14,624,000

스트라우만덴탈코리아 주식회사 8,779,120

푸른약품 주식회사 2,823,360

(주)우리동명 서울영업소 14,262,600

(주)덴티움 물류센터 671,760

비 고

9. 매 입 채 무 명 세 서2016년 2월 29일 현재



외 상 매 입 금 엠디테크 12,259,517

두리덴탈 11,975,000

(주)중앙메디칼 9,301,800

주식회사 해피덴코프레이션 8,497,600

대호의료기상사 15,937,780

(주)오스람임플란트 40,000

주식회사 세원엘디 2,045,500

주식회사 스피드덴탈 21,230,220

설아코퍼레이션 2,574,000

497,878,193

비 고

계




미 지 급 금 카 드 전 북 비 자 카 드 1,733,170

대 일 메 디 텍 집 중 치 료 실 기 구 장 2,222,000

엠 에 스 텍 집 중 치 료 실 스 크 럽 대 3,680,000

메 디 피 크 집중치료실환자감시장치 4,600,000

( 주 ) 덴 티 스 집 중 치 료 실 무 영 등 2,500,000

`

14,735,170

2016년 2월 29일 현재

비 고

10. 미 지 급 금 명 세 서

계



계 정 과 목 이 름 내 역 금 액

예 수 보 증 금 23,000

부 가 가 치 세 5,608,731

건 강 보 험 료 11,468,406

국 민 연 금 1,265,570

고 용 보 험 1,293,141

농어촌 특별세 49,080

부 가 세 예수금 1,901,803

기 타 예 수 금 퇴직자 식대 22,500

21,632,231

2016년 2월 29일 현재

11. 예 수 금 명 세 서

계

비 고




미 지 급 비 용 대산종합개발 정화조청조약품비 269,500

오스템임플란트주식회사 의료장비수선비 88,000

태영실업 의료장비수선비 1,930,000

(주)인피니트헬스케어 의료장비수선비 660,000

학교법인 을지대학병원 수탁검사료 2,590,000

동성전업사 수선용품비 178,200

남양기업 의료세탁물 처리비 1,470,000

알림시대 인쇄비 385,000

현대하이텍 일반소모품 176,000

거산치과기공소 외주기공료 2,046,000

원광대학교 치과대학 치과병원파견전공의인건비 282,542,295

대산클렌징 소독용역비 100,000

(주)서울치과기공소 외주기공료 1,680,000

국민연금관리공단 복리후생비 1,339,430

건강보험관리공단 복리후생비 9,095,020

동진기업 환경용품비 866,250

연세이에스치과기공소 외주기공료 3,717,000

유엔지치과기공소 외주기공료 3,582,000

케어스트림헬스코리아(유) Kodac유지보수비 700,000

가림백반 복리후생비 715,680

(주)오라픽스 외주기공료 990,000

네오메디칼 의료장비수선비 286,000

2016년 2월 29일 현재

비 고

12. 미 지 급 비 용 명 세 서



미 지 급 비 용 무지개주차장 내원객주차료 454,300

오피스큐대전유통 사무용품 119,900

대정위생공사 적출물수거비 732,900

고용보험관리공단 복리후생비 458,180

산재보험관리공단 복리후생비 189,200

한울치과기공소 외주기공료 2,643,500

진인포텍 홈페이지유지보수비 110,000

(주)태광실업 내원객주차료 399,300

현대주차장 내원객주차료 1,486,100

대승엘리베이터 승강기,주차기 유지보수비 5,702,000

피플코리아치과기공소 외주기공료 5,278,000

예플란트치과기공소 외주기공료 1,227,000

새우리메디칼 의 료 장 비 수 선 비 352,000

(주)케이엠엔텍 의 료 장 비 수 선 비 74,800

이 자 비 용 차 입 금 미 지 급 이 자 7,707,661 ( \1,418,302,669*3.90%*51일/366)

대전광역시 주민세종업원분 2,484,760

퇴사자 연말정산 환급금외 갑근세,주민세외 2,037,718

346,863,694 계

비 고



거 래 처 대 출 일 자 기 초 금 액 기 말 금 액

전 북 은 행 2006. 10. 10. 1,664,964,001 1,418,302,669

이 자 주 기 : 3개월

원 금 주 기 : 3개월

총상환횟수 : 56회

거치종료일 : 2007. 10. 10.

대 출금 리 : 3.90%(변동금리)

상 환 원 금 : 61,665,333원

원 금 상 환 : 2015. 04. 10.(30회)

원 금 상 환 : 2015. 07. 10.(31회)

원 금 상 환 : 2015. 10. 12.(32회)

원 금 상 환 : 2016. 01. 11.(33회)

1,418,302,669 계

비 고

2016년 2월 29일 현재

상 환 기 일 : 2021. 10. 10.

13. 장 기 차 입 금 명 세 서



계 정 과 목 기 초 금 액 당 기 증 가 액 당 기 감 소 액 기 말 금 액 비 고

단 기 금 융 상 품 - 300,000,000 300,000,000 정기예금

미 수 수 익 3,178,279 3,178,279 정기예금 이자

퇴직 급여 충 당 금 89,904,423 43,821,567 11,360,050 122,365,940

임 대 보 증 금 2,220,000,000 - - 2,220,000,000

장 기 미 지 급 금 555,923,280 164,018,419 107,187,489 612,754,210

의료미수금대손충당금 5,723,102 288,827 5,434,275

선 급 금 41,326,920 39,620,000 74,069,800 6,877,120

선 급 제 세 1,053,820 959,950 1,053,820 959,950

기 본 금 8,850,000,000 - 8,850,000,000

이 익 잉 여 금 1,380,352,151- 262,031,724 1,118,320,427-

14. 기 타 명 세 서 2016년 2월 29일 현재



진료과 건강보험 의료급여 자동차보험 산재보험 일반환자 기타 합 계

소 아 치 과 14,247,141 - - - 2,650,124 16,897,265

구 강 외 과 486,628,825 4,817,567 7,019,267 - 385,031,037 883,496,696

보 존 과 644,598 - - - - 644,598

치 주 과 485,608 - - - - 485,608

보 철 과 41,950,000 - - - - 41,950,000

-

소 계 543,956,172 4,817,567 7,019,267 - 387,681,161 - 943,474,167

제 증 명 료 수 익 816,400- 10,000- 13,000- - 94,000- 933,400-

의 료 수 익 조 정 9,813,080- 182,364- 440,954- - 1,903,335- 12,339,733-

소 계 10,629,480- 192,364- 453,954- - 1,997,335- - 13,273,133-

합 계 533,326,692 4,625,203 6,565,313 - 385,683,826 - 930,201,034

1. 진료과별.환자종류별 입원수익명세서

2016년 2월 29일 현재



진료과 건강보험 의료급여 자동차보험 산재보험 일반환자 기타 합계

종 합 진 료 실 207,927,945 2,528,786 676,823 31,054 51,187,980 262,352,588

구 강 내 과 635,700,934 17,916,434 7,316,091 3,873,564 2,532,736 667,339,759

소 아 치 과 630,069,883 7,367,806 3,430,999 0 81,460,125 722,328,813

교 정 과 101,038,496 3,740,840 125,340 0 951,666,300 1,056,570,976

구 강 외 과 1,173,140,834 30,574,921 4,819,886 1,308,546 259,486,408 1,469,330,595

치 주 과 652,467,526 9,006,504 127,505 0 174,971,166 836,572,701

보 존 과 495,977,078 9,607,202 7,357,490 179,310 198,998,290 712,119,370

보 철 과 859,395,765 44,609,926 14,265,649 5,205,664 740,847,614 1,664,324,618

임 플 란 트 센 타 -

응 급 센 타 105,714,867 2,281,768 1,191,108 0 2,131,382 111,319,125

소 계 4,861,433,328 127,634,187 39,310,891 10,598,138 2,463,282,001 - 7,502,258,545

제 증 명 료 수 익 12,873,900- 364,800- 538,000- 34,000- 2,766,700- 16,577,400-

의 료 수 익 조 정 37,379,227- 1,462,828- 904,649- 253,717- 6,910,712- 46,911,133-

소 계 50,253,127- 1,827,628- 1,442,649- 287,717- 9,677,412- - 63,488,533-

합 계 4,811,180,201 125,806,559 37,868,242 10,310,421 2,453,604,589 - 7,438,770,012

2. 진료과별.환자종류별 외래수익명세서

2016년 2월 29일 현재



31,339,730 합 계

건강검진수익 13,828,930

내역 금액

3. 기 타 의 료 수 익 명 세 서

계정과목

기타의료수익

제증명료수익

2016년 2월 29일 현재

비고

17,510,800



직 종 별 급 여 제수당 퇴직급여 합 계 회계년도말인력

1. 의 사 직 2,275,707,716 2,275,707,716 49

전 문 의 1,053,564,210 1,053,564,210 18

전 공 의 1,222,143,506 1,222,143,506 31

2. 간 호 직 293,504,470 293,504,470 7

간 호 사 293,504,470 293,504,470 7

간 호 조 무 사 - - -

3. 의 료 기 사 직 1,099,535,422 1,099,535,422 30

치 위 생 사 917,241,618 917,241,618 25

치 기 공 사 109,983,678 109,983,678 3

임 상 병 리 사 31,008,900 31,008,900 1

방 사 선 사 41,301,226 41,301,226 1

4. 사 무 직 339,851,170 339,851,170 7

5. 기 술 직 41,408,228 41,408,228 1

6. 기 능 직 40,430,324 40,430,324 -

7. 임 시 직 56,096,925 56,096,925 3

임 시 직 6,408,570 6,408,570 -

일 용 직 49,688,355 49,688,355 3

8. 퇴 직 급 여 302,899,987 302,899,987

퇴 직 급 여 75,209,847 75,209,847

사학연금부담금 227,690,140 227,690,140

합 계 4,146,534,255 302,899,987 4,449,434,242 97

4. 직 종 별 인 건 비 명 세 서

(단위 : 원)

2016년 2월 29일 현재



22,494,418

66,581,139

19,425,128

11,144,202

3,540,149

19,400

소 계

4,737,640

의료소모품비(위 생)

수 술 재 료 비 258,839,617

합 계

치 과 재 료 - 교정

148,229,945

115,407,427

치 과 재 료 - 기공

검 사 재 료 비

계 정 과 목

123,204,436

58,714,957

주 사 약 품 비

마 취 약 품 비

소 독 약 품 비

2. 진 료 재 료 비

마 약

약 국 재 료

5. 재 료 비 명 세 서

일 반 약 품 비

금 액 비 고

1. 약 품 비

2016년 2월 29일 현재

기 타 진 료 재 료

919,607,392

소 계

의료소모품비(비 품)

796,402,956

의료소모품비(소모품)

115,924,368

58,143,282

36,405,720



1. 복 리 후 생 비 국 민 연 금 부 담 금 16,290,790 242,575,808

건 강 보 험 부 담 금 116,955,790

고 용 보 험 부 담 금 5,936,420

산 재 보 험 료 2,953,030

기 타 복 리 후 생 비 100,439,778

2. 여 비 교 통 비 국 내 출 장 여 비 12,143,400 38,643,400

해 외 출 장 여 비 26,500,000

3. 통 신 비 전 화 료 19,188,920 21,542,410

우 편 료 2,353,490

4. 전 기 수 도 료 전 기 사 용 료 153,610,360 160,679,170

상 하 수 도 료 7,068,810

5. 세 금 과 공 과 공 과 금 60,806,310 60,806,310

6. 보 험 료 보 험 료 7,597,313 7,597,313

7. 환 경 관 리 비 소 독 용 역 비 1,200,000 11,854,750

적 출 물 수 거 비 7,307,450

정 화 조 청 소 및 약 품 990,000

오 폐 수 처 리 약 품 비 1,342,000

기 타 환 경 관 리 비 1,015,300

8. 지 급 임 차 료 지 급 임 차 료 5,400,000 7,620,080

기 타 임 차 료 2,220,080

9. 지 급 수 수 료 각 종 안 전 검 사 비 6,851,300 160,331,690

소 송 관 련 비 용 1,688,600

2016년 2월 29일 현재

계 정 과 목 비 고

6. 관 리 운 영 비 명 세 서

금 액


신 용 카 드 수 수 료 109,639,300

기 타 지 급 수 수 료 42,152,490

10. 수 선 비 의 료 장 비 수 선 비 34,517,400 158,850,830

건 물 수 선 비 48,939,000

시 설 수 선 비 72,420,580

비 품 수 선 비 1,979,850

기 타 수 선 비 994,000

11. 차 량 유 지 비 자 동 차 세 356,270 4,395,777

보 험 료 680,717

수 선 비 ( 차 량 유 지 비 ) 1,647,287

유 류 대 1,330,803

통 행 료 324,700

기 타 56,000

12. 교 육 훈 련 비 교 육 훈 련 비 7,393,000 7,393,000

13. 도 서 인 쇄 비 도 서 구 입 비 1,320,400 10,537,440

정 기 간 행 물 비 864,000

인 쇄 비 8,353,040

14. 접 대 비 접 대 비 10,100,320 10,100,320

15. 행 사 비 병 원 행 사 비 9,295,200 9,295,200

16. 연 료 비 연 료 비 42,972,270 42,972,270

17. 선 교 비 선 교 비 - -

18. 의료사회사업비 의 료 사 회 사 업 비 - -

19. 소 모 품 비 사 무 용 품 비 2,522,560 25,249,010

일 반 소 모 품 비 5,528,400

환 경 용 품 비 5,042,950

수 선 용 품 비 1,804,000

계 정 과 목 금 액 비 고


전 산 소 모 품 비 10,351,100

20. 연 구 비 임 상 연 구 비 28,000,000 28,000,000

21. 감 가 상 각 비 건 물 감 가 상 각 비 82,793,068 444,567,933

기 계 장 치 감 가 상 각 비 4,312,514

의 료 장 비 감 가 상 각 비 49,424,634

공기구비품감가상각비 308,037,717

22. 광 고 선 전 비 광 고 선 전 비 6,838,800 6,838,800

23. 대 손 상 각 비 대 손 상 각 비 21,061,490 21,061,490

26. 피 복 침 구 비 환 자 피 복 침 구 비 1,200,000 1,200,000

25. 외 주 용 역 비 시 설 관 리 용 역 비 230,840,276 614,271,776

청 소 용 역 비 -

세 탁 용 역 비 17,640,000

전 산 관 련 용 역 비 6,820,000

경 비 용 역 비 3,828,000

임 상 검 사 용 역 비 23,854,000

기 타 외 주 용 역 비 331,289,500

26. 잡 비 잡 비 10,834,980 10,834,980

2,107,219,757

비 고

합 계

계 정 과 목 금 액




1. 이 자 수 익 국 민 은 행 보 통 예 금 (229263) 20,551

보 통 예 금 (229250) 1,741

전 북 은 행 보 통 예 금 (0300529) 6,206,630

보 통 예 금 (0300537) 1,210

보 통 예 금 (0300545) 18,930

보 통 예 금 (0300561) 11,600

보 통 예 금 (0890591) 900

보 통 예 금 (0890626) 550

보 통 예 금 (0890632) 430

보 통 예 금 (0890648) 580

보 통 예 금 (0890654) 600

보 통 예 금 (0890682) 470

보 통 예 금 (0890701) 190

보 통 예 금 (0890723) 1,440

보 통 예 금 (0890739) 400

보 통 예 금 (0890751) 80

보 통 예 금 (0890789) 290

보 통 예 금 (0890795) 90

보 통 예 금 (0890808) 200

정 기 예 금 (3117314) 3,178,279

소 계 9,445,161

7. 의 료 외 수 익 명 세 서2016년 2월 29일 현재

비 고



2. 임 대 료 수 익 본 셀 바 이 오 텍 부 동 산 임 대 료 1,200,000

소 계 1,200,000

3. 대 손 충 당 금 환입 대 손 충 당 금 환 입 288,827

소 계 288,827

4. 기 타 수 익 임 상 시 험 연 구 비 -

소 계 -

5. 잡 이 익 둔 산 일 식 외 4 03 월 분 관 리 비 5,970,479

04 월 분 관 리 비 4,759,465

05 월 분 관 리 비 4,820,708

06 월 분 관 리 비 3,965,195

07 월 분 관 리 비 5,580,686

08 월 분 관 리 비 5,916,309

09 월 분 관 리 비 6,004,903

10 월 분 관 리 비 5,205,732

11 월 분 관 리 비 4,926,267

12 월 분 관 리 비 3,765,433

01 월 분 관 리 비 5,266,834

02 월 분 관 리 비 5,674,073

기 타 잡 이 익 6,799,730 치위생학과 실습비외

소 계 68,655,814

79,589,802 합 계

비 고



계 정 과 목 일 자 거 래 처 내 역 금 액 비 고

1. 이 자 비 용 2015.04.10 전 북 은 행 은 행 차 입 금 7,129,188

2015.07.10 15,589,334

2015.10.12 15,154,466

2016.01.11 14,557,575

2016.02.29 7,707,661

매월 10일 BS 캐 피 탈 금 융 리 스 34,050,111

소 계 94,188,335

2. 기 부 금 2015.09.08 (재)원불교대전충남교구 자 선 및 교 화 비 2,000,000

2015.10.26 치 과 대 학 총 동 창 회 불 우 이 웃 돕 기 1,000,000

소 계 3,000,000

3. 고유목적사업비 원 광 대 학 교 교 원 인 건 비 전 출 572,734,716

원 광 학 원 71,656,620

소 계 644,391,336

4. 잡 손 실 단 수 차 액 27,792

소 계 27,792

741,607,463

2016년 2월 29일 현재

합 계

8. 의 료 외 비 용 명 세 서

Documents

의료서비스의 제공에 따라 발생하는 수익은 용역의 제공시기를 기준으로 인식하되, 아래와 같은 조정을 행하고 있습니다. 가. 건강보