Estado do Ceará - varzeaalegre.ce.gov.br - PRESTACAO DE C… · Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Várzea Alegre Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária -Período:

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 31/12/2019 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria Municipal de Obras e Urbanism

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos vai, res de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$; 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$; 47,05 (Quarenta e Sete Reais e Cinco Centavos)

Org.:

U.O.:

12 1401

Cód. Conta

503 B.B

Secretaria Municipal de Obras e Urbanism SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Nomenclatura

22.528-2 ( PMVA SEC CID/TIB

Total da Und. Orçamentária:

Total da Unidade Gestora:

3. Total Geral (1 + 2) R$: 47,05 (Quarenta e Sete Reais e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Saldo R$

47,05

47,05

47,05

U.G.: 12 SMOU u.o.: 1401 Secde Obras 503 B.B 22.528-2 ( PMVA S C CID/TIB

e. Inf. 210 BANCO DO BRASIL 010318 Out 030118 -

Saldo Inicial:

47,05 (C

47,05 (D)

O, 00 ( D

Banco do Brasil https:/ /aapj .bb. com. brlaapj/home V2.bb'ltokensessao=eoL4uo4uuv ...

1 ofl

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

1169-x Agênclã Conta corrente Período do extrato

22528-2 PMVA SEC CID PAV TIBUR BE

01 / 2019

Lançamentos

DL Dt. balancete movimento

20/08/2018

31/01/2019

Ag. origem

0000

0000

Lote Histórico

00000 000 Saldo Anterior

00000 999SALDO

Documento

------------------------------------------------OBSRRV'AÇÕBS :

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB514300 JOSE H M CARVALHO.

011021201910:39:46

Valor R$ Saldo

o,ooc o,ooc

01/02/2019 10:,

Prefeitura Municipal de Várzea Alegre Página: 16 / 18

Relatório de Saldos Bancários em: 31/12/2019 Data: 02/01/2020

Unidade Gestora: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM

Unid. Orç: 1401 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código Nomenclatura Saldo Inicial R$ Entradas R$ Saídas R$ Saldo Atual R$

483 B.B 20.432-3 ( PMVA/DER ESTRADAS 0,00 0,18 0,00 0,18

531 B.B 21.214-8 ( CONSTRUÇÃO CAMARA 0,00 85.168,70 85.041,53 127,17

484 B.B 22.179-1 ( PMVA/PR SÃO CAETANO 0,00 0,15 o,oo 0,15

499 B.B 22.350-6 1 PMVA SEC/CID/PRA se 305,39 5,89 0,00 311, 28

501 B.B 22.475-8 ( PMVA/CID/CNS/PRA/PAV 2.088,95 40,28 0,00 2.129,23

503 B.B y 22.528-2 ( PMVA SEC CID/TIB 47,05 0,00 0,00 47,05

523 B.B 22.529-0 ( SEC.CIDADES DRE.PAVI 45.911,66 39.044,46 84.940,47 15,65

497 B.B 22.535-5 ( SEC CID PAV LADEIRAS 1.686,50 32,52 0,00 1.719,02

498 B.B 22.537-1 ( SEC CID PAV R JOSE 21. 339, 41 54.482,99 40.326,93 35.495,47

517 B.B 23.886-4 ( MEL HAB CONT CHAGAS 53.493,97 417.618,00 279.254,60 191. 857, 37

500 B.B 23.998-4 ( ABAST D'ÀGUA INTEGRA 1.145.647,79 11.810,76 1.022.475,27 134.983,28

509 B.B 23.999-2 ( ABAST ÁGUA 236.868,67 764.203,48 778.274,77 222.797,38

513 B.B 24.501-1 ( PMVA PAV VIA URB 143.957,09 481. 276, 19 619.228,97 6.004,31

516 CEF 13-8 ( APOIO MEL HB 1.105.004,26 106.641,03 1.110. 874, 99 100.770,30

508 CEF 13.496-0 ( MUN VARZEA ALEGRE 1.716,21 100.074,58 0,00 101.790,79

20 CEF 71. 010-0 ( PMVAOBRAS 5.612,13 759.867,63 764.715,46 764,30

511 CEF 71.038-0 ( PMVA MAPP 3625 447,20 1. 000. 371, 81 792.006,06 208.812,95

510 CEF 71. 040-2 ( PMVA MAPP 1259 5.166,83 50,66 0,00 5.217,49

524 CEF 71.058-5 1 cor; 9_0ADRA JUAZEIRIN 116.192,08 710,96 102.916,18 13.986,86

535 CEF 71. 074-7 ( MAP4391/PMVA 0,00 6.286,58 36,50 6.250,08

Sistema GESTOR • Módulo: Execução Orçamentária www.ssinfonnatica.net - (85) 3252-1454

Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

Relatório de Saldos Bancários em: 31/12/2019

Unidade Gestora: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM

647.017-9 ( PMVA/REF.DR.PEDROSAT 536 CEF

Total da Unidade Orçamentária:

Total da Unidade Gestora:

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

0,00

2.885.485, 19

2.885.485, 19

390.059,43

4.217.746,28

4.217.746,28

Página: 17 / 18 Data: 02/01/2020

0,00

5.680.091,73

5.680.091,73

390.059,43

1.423.139,74

1.423.139,74

www.ssinformatica.net- (85) 3252-1454

Banco do Brasil

l of 1

Extrato conta corrente


1169-X Agência Conta investimento Perlodo do extrato

20432-3 PMVA DER REC DE ESTRADAS

12 f 2019

Lançamentos

Dt Df. balancete movimento

04/02/2019

31/12/2019

Ag. origem

0000

0000

Lote Histórico


00000 999SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FRErTAS.

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=913a8d5bac ..

Documento

02/01/2020 13:19:48

Valor R$ Saldo

O,OOG

o,ooc

02/0 l /2020 13 : 19

Banco do Brasil

1 of l

# ""'"""

Consultas -Investimentos Fundos - Mensal

Cliente Agência 1169-X Conta 20432-3 PMVA DER REC DE ESTRADAS Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Públlco AutomáUco - CNPJS.PÚBUCO AUTOMATICO Data

29/11/2019

Histórico

SALDO ANTERIOR

31/12/2019 SALDO ATUAL

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO{·) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota 29/11/2019 31/1212019

Rentabllldade

3,692701267 3,697363375

No mês O, 1262 No ano 2,0504 ÚIUmos 12 meses 2,0504

Valor Valor IRPtej. Comp. 0,18

0,18

0,18 0,00

º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

https://aapj. bb .com. br/aapj/home V2. bb?tokenSessao=f59c65a0b0 ..

ValorlOF Quantidade cotas

0,049579

0,049579

Ouvidoria B8 0800 729 5678

03/01/2020 09:26:20

Valor cota Saldo cotas

0,049579

Pata deficientes auditivos 0800 ng 0088

03/01/2020 09:26

Banco do Brasil

1 of 1



1169-X Agência Conta investimento Perlodo do extrato

21214-8 CONSTRUCAO SEDE GAMARA

12 {2019

Lançamentos

·ot OI. Ag.orlgem Lote Histórico balancete movimento

03110/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior

31/12/2019 0000 00000 999SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 !TALO COSTA FREITAS.

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=913a8d5bac ...

Documento

02/01/2020 13:20:36

ValorR$ Saldo

0li0C

o,ooc

02/01/2020 13:20

3anco do Brasil

1 of 1

SI """'"'I

Cliente


Agência 1169-X Conta 21214-8 OONSTRUCAO SEDE GAMARA Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Póbllco AutomãUco - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÃTICO Data Histórico

29/11f2019 SALDO ANTERIOR

31112/2019 SALDO ATUAL

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota 29/11/2019 31/12/2019

Rentabilidade No mês No ano Últimos 12 meses

3,692701267 3,697363375

0,1262 2,0504' 2,0504

Valor Valor IRPreJ. Comp. 127,01

127,17

127,01 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,16 127,17


Serviço de Atendimento ao Consumidor~ SAC 0800 729 0722

https://aapj. bb .com. br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=f59c65a0b0 ..

ValorlOF

03/01/2020 09:23:52

Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

34,394703

34,394703 34,394703

OUvidoria 88 0800 n9 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2020 09:23

Banco do Bra.J

1 of 1



1169.)( Agência Conta investimento Perlodo do extrato

22179-1 VARZEA ALEGRE PREFEITURA

12 / 2019

Lançamentos

Dt Dt. balancete movimento

10/05/2019

31/12f.l019

Ag. origem

0000

0000

Lote Hlst6rlco


00000 999SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por. JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao~9I3a8d5bac ...

Documento

02/01/2020 13:21:05

ValorR$ Saldo

O,OOC

UUOC

02/01/2020 13:21

Banco do Bra3il

1 of 1


Cliente Agência 1169-X Conta 22179-1 VARZEA ALEGRE PREFEITURA Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Ptlblico Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÃTICO Data

29/11/2019

31/1212019

Histórico SALDO ANTERIOR

SALDO ATUAL

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES (·) RENDIMENTO BRUTO(-) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO L(QUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota 29/11/2019 31/12/2019

Rentabilidade

3,692701267 3,697363375

No mês 0,1262 No ano 2,0504 Últimos 12 meses 2,0504

Valor Valor IRPrej. Comp.

0,15

0,15

0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15

Transação efetuada com sucesso por: J8514301 ITALO COSTA FREITAS.


https:/ /aapj. bb .com. br/aapj/home V2. bb?tokenSessao-f59c65a0b0 ...

ValorlOF Quantidade cotas

0,041084

0,041084

Ouvldorla BB 0800 729 5678

03(01/2020 09:22:07


0,041084

Para deficientes audítlvos 0800 729 0088

03/01/2020 09:22

Banco do Brasil

1 of 1

f;; 1

Govffltl~ f Extrato conta corrente

Cliente. Conta atual

1169-X Agência Conta investimento Período do extrato

22350-6 PMVA SEC CID C PRC FORTUN

12 / 2019

Lançamentos

Dt Dt. balancete movimento

04/02/2019

3111212019

Ag. origem

0000

0000

Lote Histórico


00000 999SALDO

OBSER\'AÇÕES:

Transação efeb.Jada com sucesso por: JB514301 fTALO COSTA FREITAS.

https://aapj .bb. com.br/aapj/home V2.bb?token Sessao-913 a8d5bac ...

Documento

02101/2020 13:21 :48

Valor R$ Saldo

O,OOC

O,OOC

02/01/2020 13:21

Banco do Brasil

1 of 1

#f •~.! Consultas -Investimentos Fundos - Mensal

Cliente Agência 1169-X Conta 22350-6 PMVA SEC CID C PRC FORTUN Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Públlco AutomâHco -CNPJS.PÚBLICO AUTOMÃTICO Data Histórico

29/1112019 SALDO ANTERIOR


Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-} RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LIOUIOO SALDO ATUAL=

Valor da Cota 29/1112019 31/12/2019


3,692701267 3,697363375

0,1262 2,0504 2,0504

Valor Valor IRPreJ. Comp. 310,89

311,28

310,89 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,39 311,28


Serviço de Atendimento ao CQnsumldor ~ SAC 0800 729 0722

https:/ /aapj. bb .com. br/aapj/home V2. bb?tokenSessao=f59c65a0b0 ...

ValorlOF

03/01/2020 09:20:02

Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

84,169158

84,189158 84,189158

Duvidaria BB 0800 729 5678 Para deficientes audítlvos 0800 729 0088

03/01/2020 09:20

Banco do Brasil


Cllente - Conta atual

1169--X Agência Conta Investimento Período do extrato

22475-8 PMVA SEC CID CNS PRC PAVM

12 / 2019

Lançamentos

Ót DL balancete movimento

04/02/2019

31/12/2019

Ag.orlgem

0000

0000

Lote Histórico


00000 999 S A L D O

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9!3a8d5bac ...

Documento

02/01/202013:21:56

ValorR$ Saldo

O,OOC

oooc

---------------------------------------OBSERVAÇÕES:


1 of 1 02/01/2020 13:22

Banco do Brasil

1 of 1

. !.1 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal J

Cliente Agência 1169-X Conta 22475-8 PMVA SEC CID CNS PRC PAVM Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Pllbllco AutomâHco - CNPJS.PÚBUCO AUTOMÁTICO Data Histórico

29/11/2019 SALDO ANTERIOR


Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(w) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota 29/11/2019 31/12/2019

Rentabilidade No mês No ano Últlmos 12 meses

3,692701267 3,697363375

0,1262 2,0504 2,0504

Valor Valor IRPrej. Comp.

2.126,54

2.129,23

2.126,54 0,00 0,00 2,69 0,00 0,00 2,69 2.129,23


Sesvlço de Atendimento ao Consumidor~ SAC 0800 729 0722

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb7tokenSessao=f59c65aObO ...

03/01/2020 09:18:56

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

575,877419

575,877419 575,877419

OUvidorla 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2020 09:18

Banco do Brasil

1 of 1


CU ente - Conta atual

1169-X Agência Conta Investimento Perlododo extrato

22529-0 PMVA SEC CID DREN PAVM

1212019

Lançamentos

Ol DL balancete movimento

09/0812019

31/12/2019

Ag. origem

0000

0000

Lote Histórico


00000 999SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 rTALO COSTA FREITAS.


Documento

02/01/2020 13:22:02

ValorR$ Saldo

O,OOC

oouc

02/01/2020 13 :22

Banco do Brasil

1 of 1



1169-X. Agêricia Conta Investimento Per/odo do extrato


12 /2019

Lançamentos

Dl Dt. balancete movimento

04/02/2019

31112/2019

Ag. origem

1)()()0

0000

Lote Histórico


000)0 999SALDO

OBSERVAÇÕES:


https://aapj .bb. com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=9 l 3 a8d5bac ..

Documento

02/01/WZ0 13:22:00

ValorR$ Saldo

oooc oooc

02/01/2020 13:22

Banco do Brasil

1 of 1


Cllente Agência 1169-X Conta 22535-5 VARZEA ALEGRE PREFEITURA Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Públlco AutomáUco - CNPJS.PÜBUCO AUTOMÁTICO Data

29/11/2019

Histórico

SALDO ANTERIOR


Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES{+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(·) RENDIMENTO Llau100 SALDO ATUAL=

Valor da Cota 29/11/2019 31112/2019

Rentabilidade

3,692701267 3,697363375

No mês 0,1262 No ano 2,0504 Ülllmos 12 meses 2,0504

Valor Valor IRPrej. comp.

1.716,85

1.719,02

1.716,85 0,00 0,00 2,17 0,00 o.oo 2,17 1.719,02


Serviço de Atendimento ao Consumidor• SAC 0800 729 0722

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f59c65a0b0 ..

03/01/2020 09:18:13


464,931499

464,931499 464,931499

Ouvldoria 8B 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2020 09: 18

Banco do Brasil

1 of 1



1169--x Agêricia · Conta investimento Período do extrato


12 / 2019

Lançamentos

Dl DL balancete movimento

19111/2019

3111212019

Ag.orlgem

0000

0000

Lote Histórico


00000 99'3 S A L D O

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8514301 ITALO COSTA FREITAS.

https://aapj .bb. com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=9 l 3 a8d5bac ..

Documento

02/01/2020 13:22:14

ValorR$ Saldo

o,ooc

O,OOC

02/01/2020 13:22

Banco do Brasil

1 of 1


Cliente Agência 1169-X Conta 22537-1 VARZEAALEGRE PREFEITURA Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Públlco Automâtico - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico

2911112019 SALDO ANTERIOR


Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOFH RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota 29/11/2019 31112/'1019

Rentabllldade

3,692701267 3,697353375

No mês O, 1262 No ano 2,0504 ÚIUmos 12 meses 2,0504

Valor Valor IRPrej. Comp. 35.450,71

35.495,47

35.450,71 0,00 0,00 44,76 0,00 0,00 44,76 35.495,47



https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao-f59c65aObO ...

03/01/2020 09:17:37

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota

9.600,211669

9.600,211669

OUvldoria 8B 0800 729 5678 Para deficientes aUdttiVos 0800 729 0088

Saldo cotas

9.600,211669

03/01/2020 09:17

3anco do Brasil

.!. l Extrato conta corrente .,


1169-X Agência Conta investimento Perfodo do extrato

23886-4 CONVENI0839023-2016

12/2019

Lançamentos

Dl Dl Ag. origem Loto Histórico balancete movimento

14/11/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior

06112/2019 0000 13056 132 Emiss?o Oidem Banc?ria

06/12/2019 0000 13066 132 Emiss?o Ordem Banc71ia

06/12/2019 0000 13056 132 Erniss·io Ordem Banc?na

06/12/2019 0000 00000 855 88 CP Adm111 S11p1efTlC'

31/12/2019 0000 00000 999SALDO

OBSER'JAÇÕES:

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9!3a8d5bac ..

02!0112020 13:22:53

Documento Valor R$ Saldo

O,OOC

6.302.259.000.000 101 201,81 D

6,302.309.000.000 5 :585,aJ D

6.302.310.000.000 4 ')14,8/-1 O

70 1!'1.i0184C oooc o,ooc

-----------------------------------------


1 of 1 02/01/2020 13:22

l:lanco do Brasil

1 of 1


Cliente Agência 1169-X Conta 23886-4 CONVENlO839023/2016 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Públlco AUtomãHco - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico

29/1112019 SALDOANTERIOR

05'1212019 RESGATE

Aptlcação 17/07/2019


Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO lÍQUIDO SALDO ATUAL =

valor da Cota 29/1112019 31/12/2019


3,692701267 3,697363375

0,1262 2,0504 2,0504

Valor Valor IRPreJ. Comp. 303.277,22

111.701,84

111.701,84

191.857,37

303.277,22 0,00 111.701,84 281,99 0,00 0,00 281,99 191.857,37


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 on2

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao:af59c65a0b0 ...

Valor IOF Quantidade cotas

82.128,825763

03/01/2020 09:10:13


30.238,504214 3,694026636 51.890,321549

30.238,504214

51.890,321549 51.890,321549

ouvídorla BB osoo 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2020 09:10

·Banco do Brasil

...

1 of 1


Cliente • Conta atual

1169-X Agência Conta investimento Período do extrato

23998-4 MUNICIPIO VARZEA ALEGRE

12 f 2019

Lançamentos

DL Ot. balancete movimento 24/06/2019

31/12/2019

Ag.origem

0000

0000

Lote Histórico


00000 999SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 íTALO COSTA FREITAS.

https://aapj .bb. com.br/aapj/home V2.bb?token Sessao=9 l 3 a8d5bac ...

Documento

02/01/2020 13:22:24

ValorR$ Saldo

0,(10C

o,ooc

02/01/2020 13:22

Banco do Brasil

1 of 1

# '""""


Cliente Agência 1169,-X Conta 23998-4 MUNICIPIO VARZEA ALEGRE Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automãtlco - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÃTICO Data Histórico


31/1212019 SALDO ATUAL

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+} RESGATES (-} RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA{-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota 29/11f.2019 31/12/2019

Rentabllldade

3,692701267 3,697363375


Valor Valor IRPreJ. Comp. 134.813,08

134.983,28

134.813,08 0,00 0,00 170,20 0,00 0,00 170,20 134.983,28



https:/ /aapj. bb. com. br/aapj/home V2. bb?tokenSessao-f59c6Sa0b0 ...

03/01/2020 09:16:54


36.507,984311

36.507,984311 36.507,984311

OtN!dorla BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2020 09:16

Banco do Brasil

1 of 1



1169-X Agência Conta investimento Perfodo do extrato

23999-2 MUNICIPIO VARZEA ALEGRE

12 /2019

Lançamentos

Dt Dt. balancete movimento 24/10/2019

31/12/2019

Ag.ortgem

0000

0000

Lote Histórico


00000 999SALDO

OBSERVAÇÕES:


https:/ /aapj .bb. com.br/aapj/home V2. bb?token Sessao~9 J 3a8d5bac ...

Documento

02/01/2020 13:22:34

ValorR$ Saldo

ü,OOC

o.ooc

02/01/2020 13:22

Hanco do Brasil

1 of 1


Cliente Agência 1169-X Conta 23999-2 MUN DE VARZEA ALEGRE Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Públlco Automãttco - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico



Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-} RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(·) RENDIMENTO LfOUIOO SALDO ATUAL=

Valor da Cota 29/11/2019 31/12/2019

Rentabllldade

3,692701267 3,697363375


Valor Valor lRPrej. Comp. 222.516,45

222.797,38

222.516,45 0,00 0,00 280,93 0,00 0,00 280,93 222.797,38


Serviço de Atendimento ao Consumidor• SAC 0800 729 on2

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f59c65aObO ...

03,01/2020 09:16:01

Valor JOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 60.258,447521

60.258,447521 60.258,447521

Ouvldoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2020 09:16

3anco dç, Brasil·

1 of 1



1169-X Agência Conta Investimento Período do extrato

24501-1 PMVA PAVVI U TC 481-2017

12/2019

Lançamentos

Dt Ot balancete movimento 27/06/2019

31/12/2019

Ag. origem

0000

0000

Lote Histórico


00000 999SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 1TALO COSTA FREITAS.


Documento

02/01/2020 1322:48

ValotR$ Saldo

o,ooc

o,ooc

02/01/2020 13:22

tlanco ào Brasil

1 of 1

# ....., Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente Agência 1169-X Conta 2450H PMVA PAV VI U TC 481/2017 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Pllbllco Automâtlco - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Hlstórk:o Valor Valor JRPrej. Comp.

29/11/2019 SALDO ANTERIOR 5.996,74

31/12/2019 SALDOATUAL

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+} IMPOSTO DE RENDA H IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota 29/11/2019 31/12/2019

Rentabllldade No mês No ano Últimos 12 meses

3,692701267 3,697363375

0,1262 2,0504 2,0504

6.004,31

5.996,74 0,00 0,00 7,57 0,00 0,00 7,57 6.004,31


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 on2

https://aapj. bb .com. br/aapj/home V2. bb?tokenSessao=f59c65a0b0 ...

03/01/2020 09:12:17

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 1.a23,944m

1.623,944772 1.623,944772

Ouvldorla BB 0800 ng 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2020 09: 12

GovConta Caixa

1 of 1

CAIXA : : Extrato das Contãs Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência: Nome:

Período:

Data Mov

01/12/2019

02/12/2019

31/12/2019

Nr. Doe. Histórico SALDO ANTERIOR

000000 DEBJUROS

SALDO FINAL

https:/ / govconta.caixa.gov. br/sigov/extrato/conta _ individual/im pr .r, ..

GOVCONTA CAIXA

4413600001

4413/006/00000013-8

MUNJCJPIO DE VARZEA ALEGRE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R$}

0,22D

Saldo (R$)

100. 770,52C

100.770,30C

100.770,30C

0210112020 o·,: 1 :

}ovConta Caixa

1 of 1

CAIXA : ; Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência~

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doê.

01/12/2019

14/12/2019 00Ó000

14/12/2019 000000

26/12/2019 170851

31/12/2019

HistArico SALDd ANTERIOR

REM BASICA

CRED JUROS

éb 52 OB47

SALDO FINAL

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta _individual/irnpr·n ...

Taxa

0,00000000

0,Õ0287100

0,00000000

GOVCONTA CAIXP.

4413600001

4413/013/00013496-0

MUN!CIPIO VARZEA ALEGRE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R$) Saldo {R$)

1. 785,66C

0,00 1.785,66C

5,13C 1.790,79C

100.000,00C 101.790,79C

101.790,79C

02/0 l /2020 O ,:2·

GovConta Caixa

CAIXA : : Extrato das Gbf1tâs Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Móv Nr, Ooê, Histórico 01/12/2019 SALÓO ÁNTERÍOR 03/12/2019 031212 é:REb TEV 03/12/2019 031236 TEV MESM T 03/12/2019 990001 APLÂUTOM 11/12/2019 111011 CREb TEV 11/12/2019 111039 TEV MESM T

11/12/2019 990001 APLAUTOM 12/12/2019 121005 CREDTEV 12/12/2019 132210 ENVÍO TÊD 12/12/2019 132270 DOC/TEÓ ELETRONICO 12/12/2019 99bô01 APLAUTOM 17/12/2019 170914 CRED TEV 17/12/2019 171155 ENVIO TEV

17/12/2Ól9 171156 TEV MESM T

17/12/2019 727220 RESG ÂUTOM 19/12/2019 190946 CRED TEV

19/12/2019 191325 CREÓ TEV 19/i2/2019 494868 PAG FONE 19/12/2019 191040 TEV MESM T 19/12/2019 191041 TEV MESM T 19/12/2019 990Ô01 AP~AUTOM

20/12/2019 137161 DEVOL TED

20/12/2019 201411 CREDTEV

20/12/2019 835075 PAG GPS

20/12/2019 835436 PAG GPS 20/12/2019 136731 ENVIO TED

20/12/2019 137761 ENVIO TED 20/12/2019 136731 DOC/TEb ELETRONICO 20/12/2019 137761 ÓOC/TED ELETRONICO 20/12/2019 99Ô001 ÂPLAUTOM 26/12/2019 152382 ENVIOTED

26/12/2019 173562 ENVIO TED

26/12/2019 152382 DOé/TEb ELETRÓNICO

26/12/2019 173562 bàé:/TÉD ELETRÓNICO 26/12/2019 000000 MANUtCTA

26/12/2019 727220 RESG AUTOM 21/12/2019 271258 CRED TEV 27/12/2019 990001 ÁPLAUTÓM

30/12/2Ól9 300828 CREDTEV 30/12/2019 301356 CRED TEV ·

30/12/2019 000001 DEB.AUTOR.

1 of2

https://govconta.caixa.gov. br/sigov/extrato/conta _individual/im pr n ...

GOVCONTA CAIXA

4413600001

4413/006/00071010-0

PMVA OBRAS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R$) Saldo (R$) 0,00

15.000,00C 15.000,00C 14.925,06D 74,94C

74,94D 0,00 6.000,00C 6.000,00C 5.870,19D 129,81C

129,81D 0,00 1.500,00C 1.500,00C 1.400,00D 100,00C

9,50D 90,SOC 90,50D 0,00

700,00C 700,00C 39,92D 660,0BC

927,63D 267;55D

267,SSC 0,00

8.100,00C 8.100,00C

150,00C 8.250,00C

124,03D 8.125,97C

3.356,68D 4.769,29C

4.718,61D 50,68C

50,68D 0,00 10.000,00C 10.000,00C

14.500,00C 24.500,00C

1.549,82D 22.950,lSC

1.335,72D 21.614,46C 600,00D 21.014,46C

10.000,00D 11.014,46C

9,50D ll.004,96C 9,50D 10.995,46C

10.995,46D 0,00 883,SOD 883,50D

10.000,00D 10.883,500

9,50D 10.893,00D 9,50D 10.902,50D

42,00D 10.944,50D

10.944,SOC 0,00

12.000,00C 12.000,00C 12.000,00D 0,00

17.500,00C 17.500,00C

6.000,00C 23.500,00C

11.742,54D ll.757,46C

02/01/2020 ou:

GovConta Caixa

30/12/2019 301215 30/12/2019 300855

30/12/2019 3Ó1215

30/12/2019 301354

30/12/2019 30i420

30/12/2019 727220

31/12/2019

2 of2

ENVIO TEV

TEV MESM T

TEV MESM T

TEII MESM T

TEV MESM T RESG AUTOM

SALDO FINAL

htlps:/ /govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta _ indi vidual/impr;n , ..

39,920 14.619,020

927,620 426,080

5.631,590 9.886,77C

11.717,54C 2.901,48D

3.829,10[\

4.255,18D 9.886,77D

0,00 0,00

0210 l /2020 09: l

CAIXA - Ex:tratq de Fundos https://sidmfex:trato.caixa.gov. br/sidmfextrato/Controller/extrato _e ...

1 of 2

CAIXA Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE

Fundo

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Código 4413

Operação Emissão 0055 03/01/2020

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23

Inicio das Atividades do Fundo · 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

NoMês(%) NoAno(%)

0,0491 0,9805

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal

Cliente

Nome PMVAOBRAS Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito*

;

Nos Ultimos 12 Meses(%)

0,9805

Cota em: 29/11/2019Cotaem: 31/12/2019

5,971724

Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -Brasília/DF

5,974659

CNPJda Administradora 00.360.305/0001-04

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha 07.539.273/0001-58 006.00071010-0 12/2019 01/01

Data da Avaliação

Valorem R$ 0,70C

23.341,39C 21.098,82D

0,74C 0,00 0,00 0,00

2.244,0lC 0,00

Qtde de Cotas 0,117222

3.906,975145 3.531,503616

375,588751

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data 03 / 12 11/ 12 12 / 12 17 / 12

19 / 12 20 / 12 26 / 12

27 / 12 30 / 12

Histórico APLICACAO APLICACAO APLICACAO RESGATE IRRF IOF APLICACAO APLICACAO RESGATE IRRF IOF APLICACAO RESGATE

ValorR$ Qtde de Cotas 74,94C 12,548278

129,SlC 21,731487 90,50C 15,150082

267,55D 44,787768 0,00 0,00

50,68C 8,483398 10.995,46C 1.840,517887 10.944,50D 1.831,905597

0,00 0,00

12.000,00C 2.008,544011 9.886,77D 1.654,810249

03/01/2020 li :43

CAIXA - Extrato de Fundos htlps://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Control ler/extrato_ e ...

2 of2

IRRF IOF

Dados de Tributação

Informações ao Cotista

0,00 0,00

Rendimento Base

0,00

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para soliéitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado( a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e•mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800726

0101 Ouvidoria:

0800125 7474

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: O 1405-001

Endereço Eletrônico: https://www 1. caixa. gov. br/ atendimento/telefones_ da_ caixa. asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IRRF

0,00

03/01/2020 li :43

GovConta Caixa

1 of 1

CAIXA : : Extrato das Contàs Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr, Doe, Histórico 01/12/2019 SALDO ANTERIOR 26/12/2019 170851 CD 52 OB47

26/12/2019 990001 APLAUTOM 31/12/2019 SALDO FINAL

htlps://govconta.caixa.gov.brlsigov/extrato/conta~individual/irnpr•!T, ..

GOVCONTA CAIXA

4413600001

4413/006/00071038-0

PMVA MAPP 3265

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R$)

100.000,00C

100.000,00D

Saldo (R$)

0,00

100.000,00C

0,00 0,00

02/01/202001::.

CAIXA - Extrato de Fundos https:/ /sidmfextrato.caixa.gov. br/sidmfextrato/Controller/extrato _e ...

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Fundo


Código 4413


CAIXA FIC PRATICO RÉNDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fúndo

No Mês(%) No Ano(%)

0,0491 0,9805

Administradora


Cliente

Nome PMVA MAPP 3265 Análise do Perfil do Investidor



Nos Últimos 12 Meses(%)

0,9805

Cota em: 29/11/2019 Cota em: 31/12/2019

5,971724


5,974659

CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04


Data da Avaliação

Valorem R$ 108.754,93C 100.000,00C

0,00 58,02C

0,00 0,00 0,00

208.812,95C 0,00

Qtde de Cotas 18.211,647332 16.738,121708

0,000000

34.949,769040

(*) Valor sujeito à tributação, confonne legislação em vigor


Data 26 / 12

Histórico APLICACAO

ValorR$ 100.000,00C

Qtde de Cotas 16.738,121708

03/01/2020 li :43

CAIXA - Extrato de Fundos htlps:/ / sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato _e ...

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Rendimento Base

0,00

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com Seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


SAC: 0800726

0101 Ouvidoria:

0800725 7474

Endereço pata Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico: https:/ /www1 .caixa.gov.br/atendimento/telefones _da_ caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.b1·

IRRF

0,00

03/01/2020 11 :43

GovConta Caixa https://govconta.caixa.gov. br/sigov/extrato/conta _ individual/inµr: n .

l of I

CAIXA : : Extrato das tontas individuais Origem do Extrato:

Govéonta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doê, Histórico

GOVCONTA CAIXA

4413600001

4413/006/00071040-2

PMVA MAPP 1259

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R$) Saldo (R$}

31/12/2019

ÕÓÔ37 - Não forám téalizada!i han!iações no período consultado

SALDO 0,00

02/01/2020 ou.

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Fundo


Código 4413


CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23



NoMês(%) NoAno(%)

0,0491 0,9805

Administradora


Cliente

Nome PMVA MAPP 1259 Análise do Perfil do Investidor




0,9805

Cota em: 29/ll/2019Cota em: 31/12/2019

5,971724


5,974659



Data da Avaliação

Valorem R$ 5.214,93C

0,00 0,00 2,56C 0,00 0,00 0,00

5.217,49C 0,00


0,000000 0,000000

873,269704


Movimentação Detalhàda

Data Histórico Valo1'R$ Qtde de Cotas

03/01/2020 11:42

CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato _e ...

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Dados de Tributação Rendimento Base

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SAC: 0800 726

0101 Ouvidoria:

0800725 7474

Endereço pata Correspondência: Caixá Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico: https:/ /www i. caixa.gov.br/atendimento/telefones _da_ caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.b1'

IRRF

0,00

03/01/2020 11 :42

GovConta Caixa https:// govconta.caixa.gov. br/sigov /extrato/conta_ indiv iduall impr .

1 ar 1

CAIXA : : Extrato das êontas tndividuais Origem do Extrato:

Go\/Conta éAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nt. Doe. Histórico

GOVCONTA CAIXA

441360Q001

4413/006/00071058-5

MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R$) Saldo {R$)

31/12/2019

00037 a Nãó fórãnt f-ealizallas transações no período consultado

SALDO 0,00

02/01/2020 09:"!

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Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO



Código 4413

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23



NoMês(%) NoAno(%)

0,0491 0,9805


0,9805

Cota em: 29/11/2019Cota em: 31/12/2019

5,971724 5,974659

Administradora


Cliente

Nome MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE Análise do Perfil do Irtvestidor



Enderéço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -B rasília/DF



Data da Avaliação

ValoremR$ 13.980,00C

0,00 0,00 6,86C 0,00 0,00 0,00

13.986,86C 0,00

Qtde de Cotas 2.341,032005

0,000000 0,000000

2.341,032005



Data Histórico ValorR$ Qtde de Cotas

03/01/2020 11 :42

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Rendimento Base

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SAC: 0800 726

0101 Ouvidoria:

0800725 7474

Endereço para Correspondêhcia: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico: https:/ /www 1. caixa. gov. br/ atendimento/telefones_ da_ caixa. asp


IRRF

0,00

03/01/2020 11:42

GovConta Caixa

CAIXA : : Extrato das Contas Individuais

l of 1

Origem do Extrato,

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Dóé.

01/12/2019

27/12/2019 271248 27/12/2019 000020 31/12/2019

Histórico

SALDO ANTERIOR

CRED TEV

MANUT CAD

SALDO FINAL

https:/ / govconta.caixa.gov. br/sigov /extrato/conta _individual/irnpr , ,

GOVCONTA CAIXA

4413600001

4413/006/00071074-7

MAP 4391 CONSTRUCAO MERC PUBLICO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R$)

6.286,SSC

36,SOD

Saldo (R$)

0,00 6.286,58C

6.250,0SC

6.250,0SC

02/01/2020 09:'L

GovConta Caixa

CAIXA Extrato das éontas Irtdividuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Ooê. Histórico 01/12/2019 SALDO ANTERIOR 26/12/2019 Ó0000l CREb TED 26/12/2019 99Ó001 APL AUTOM

31/12/2019 SALDO FINAL

1 of 1

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta ~individual/impr,n ..

GOVCONTA CAIXA

4413600001

4413/006/00647017-9

MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R$)

390.000,00C

390.000,00D

Saldo (R$)

0,00

390.000,ooc 0,00

0,00

02/01/2020 09:2,

CAIXA - Extrato de Fundos https:/ /sidmf extrato.caixa.gov.br/si dmfextrato/Controller/extrato _e ...

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Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS



Código 4413

CNP J do Fundo 10. 740.552/0001°90



No Mês(%) No Ano(%)

0,1240 2,7999

Nos Últimos li Meses(%) 2,7999

Cota em: 29/11/2019 Cota em: 31/12/2019

1,566583 1,568526

Administradora


Cliente

Nome MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimehtação



CNPJ da Administradora 00,360.305/0001-04


Data da Avaliação

Valor em R$ 0,00

390.000,00C 0,00

59,43C 0,00 0,00 0,00

390.059,43C 0,00


248.678,972662 0,000000

248.678,972662

(*) Valor sujeito à tributação, cohforrne legislação em vigor


Data 26 / 12

Histórico APLICACAO

ValorR$ 390.000,00C

Qtde de Cotas 248. 678,972662

03/01/2020 li :41

CAIXA - Extrato de Fundos htlps://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato _e ...

2of2



Rendimento Base

0,00

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SAC: 0800 726

0101 Ouvido ria:

0800725 7474

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico: https:/ /wwwl .caixa.gov.br/atendimento/telefones _da_ caixa.asp


IRRF

0,00

03/01/2020 li :4

Documents

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