�

ETA : SQL

AÇIK VER�TABANI �LE KURUMSAL UYGULAMA PROGRAMLARI

PRAT�K KULLANIM KILAVUZU

�

YAYIN NO : 27

ETA B�LG�SAYAR YAYINLARI�

Bu kitaptaki bilgiler önceden uyarı yapmadan de�i�tirilebilir ve ETA Bilgisayar adına verilmi� herhangi bir taahhüt niteli�i ta�ımaz. Bu kitapta açıklanan yazılım bir Kullanıcı Yazılım Lisans Sözle�mesi dahilinde verilmi� olup, satın alındı�ında mü�terinin beyan etti�i ve ilk yüklemenin yapıldı�ı adres ve donanım haricinde çalı�tırılamaz, kullanılamaz, görüntülenemez, depolanamaz, Iisanslı kullanıcı tarafından yedekleme harici kopyalanamaz, üçüncü �ahıs ve firmalara devredilemez ve hiçbir ko�ulda satılamaz. ETA Bilgisayar'ın bu konuda yazılı izni olmaksızın ve kaynak belirtmeden, bu kitabın herhangi bir bölümü, herhangi bir amaçla, ço�altılamaz; herhangi bir biçimde, fotokopi ve kaydetme de dahil olmak üzere elektronik ya da mekanik herhangi bir yöntemle ba�ka bir ortama aktarılamaz. ETA Bilgisayar Yayınları Dizisi No: 27 Copyright 2007 ETA Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited �irketi. Tüm hakları saklıdır. 2. Sürüm Birinci Basım : Temmuz 2007, �stanbul MS Excel, MS Word, MS Access, Windows 98, Windows XP, Windows NT, MSDE, Express Edition, SQL Server, Microsoft Internet Explorer ve Borland Database Engine tescilli markalardır. Metin : Nursal Yıldıran Sayfa Tasarımı : Sevdi Küley Baskı / Cilt : Nilsu Matbaacılık

KULLANIM HAKKI Bu Kullanım EI Kitabı ve yanında verilen Bilgisayar Yazılım Paketinin kullanım

hakkı sadece _________________________________________ firmasına

Kullanıcı Yazılım Lisans Sözle�mesi dahilinde verilmi� olup satın alındı�ında

mü�terinin beyan etti�i ve ilk yüklemenin yapıldı�ı adres ve donanım haricinde

çalı�tırılamaz, kullanılamaz, görüntülenemez, depolanamaz, Iisanslı kullanıcı

tarafından yedekleme harici kopyalanamaz, üçüncü �ahıs ve firmalara

devredilemez ve hiçbir ko�ulda satılamaz. Söz konusu Bilgisayar Yazılım Paketi

ve Dokümantasyonun farklı donanımlarda kullanım, versiyon ve i�letim

sisteminin de�i�tirilmesi ETA B�LG�SAYAR SAN. ve T�C. LTD. �T�.'nin yazılı

iznine ve uygun görece�i ticari �artlara ba�lıdır. Kullanıcı firma teslim aldı�ı

programları korumak ve her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Aksinin tespiti

halinde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71, 72 ve 73. maddeleri

ve Türk Ceza Kanunu’nun 243 ve 244. maddeleri’ne göre ETA B�LG�SAYAR

SAN. T�C. LTD. �T�. gerekli kanuni i�leme ba�vuracaktır.

KULLANIMDAN DO�ACAK SONUÇLARLA �LG�L� ÖNEML� NOT ETA B�LG�SAYAR Ticari Programları, uzun yılların çabaları neticesinde

geli�tirilmi�, teknolojinin en ileri imkanlarını yansıtan, hatalardan teknolojik

imkanlar nispetinde arındırılmı� bir yapıya sahiptir. Bütün bunlara ra�men son

derece nazik bir yapıya sahip olan bilgisayar sistemlerinde, harici etkenlerden

(toz, nem, sarsıntı, vs.), donanımla ilgili kusurlardan (üretim hatası, zamanla

olu�abilecek elektronik ve medya hataları, arızalı kayıt ortamları, disk, disket

vs., yazıcı ba�lantılarında olu�abilecek arızalar) ve yazılımla ilgili hatalardan

(i�letim sistemi hataları, programların kendisinden kaynaklanabilecek hatalar)

dolayı dü�ük ihtimalle de olsa sonuç hatalarının olu�ması imkan dahilinde

bulunmaktadır. Yukarıda izah edildi�i gibi çok muhtelif sebeplerden dolayı

olu�abilecek bu kabil hatalar kimi zaman uyarısız olu�abilmekte ve kuIlanıcı bi-

haber çalı�masına devam etmektedir. Tüm bu sebepler neticesinde Ticari

Sistemin sa�lıklı çalı�ması için yedekleme dahil tüm önlemleri almak ve

kontrolleri gereken sıklıkta yapmak kullanıcının açık sorumlulu�u altında

bulunmaktadır. ETA Bilgisayar Ltd., ETA Bilgisayar Ticari Programları'nın

kullanımı neticesinde olu�abilecek herhangi bir zarar veya ziyanı do�rudan veya

dolaylı olarak üstlenmemekte, programları kullanan kullanıcı, kullanıma

ba�larken bu tür zarar ve ziyanın tazmin edilmesi için herhangi bir hukuki hak

talep etmeyece�ini açık olarak kabul etmi� bulunmaktadır.

D�KKAT ÖNEML� NOT !

B�LG�SAYARDA KES�NL�KLE YEDEK ALINMADAN ÇALI�ILMAMALIDIR. KISA ARALIKLARLA YEDEK ALINMAYAN B�R MAK�NADA PROGRAMINIZ HER NE KADAR %100 GÜVENL� OLSA DA HER AN B�R DONANIM ARlZASI OLU�AB�L�R VEYA EHL�YETS�Z B�R K��� SORUMLULAR FARKETMEDEN S�STEM�N BA�INA GEÇEREK ZARARLI B�R KOMUT VEREB�L�R VE UZUN MESA� SAATLER� VER�LEREK YÜKLENEN B�LG�LER�N�Z ANSIZIN VE �KAZ VER�LMEDEN TÜMÜYLE KAYBOLAB�L�R. BU SEBEPTEN DOLAYI HER NE PAHASINA OLURSA OLSUN DÜZENL� YEDEK ALINMALI, �U VEYA BU SEBEPTEN DOLAYI YEDEKLEME YAPILAMIYORSA KES�NL�KLE ÇALI�MA YAPILMAMALIDIR. ETA B�LG�SAYAR LTD. DÜZENL� YEDEKLEME YAPILAMAYAN B�R S�STEMDE B�LG� KAYBINDAN DOLAYI SORUMLULUK KABUL ETMEYECEK VE BU SEBEPTEN DOLAYI SORUMLU TUTULAMAYACAKTIR. YUKARIDAK� UYARILARA �LAVETEN ÖZELLIKLE SON ZAMANLARDA YAYGINLA�AN B�LG�SAYAR V�RÜSLER�NE VE SA�R PROBLEMLERE KAR�I �U KURALLARA KES�NL�KLE UYUNUZ; 1- Virüs tehlikesine kar�ı sisteminize ETA Programları haricinde rastgele

sa�dan soldan kopyalanmı� programlar, özellikle oyun programları kesinlikle yüklemeyin. Bazı yazılımevlerinin verdikleri disketlerde dahi virüslere rastlanabilmektedir!

2- Sisteminizde oyun programı çalı�tırmayın, sisteminizi e�lence için riske

atmayın. 3- Sisteminizin ba�ına ETA Personeli veya kendi operatörleriniz haricinde her

ne sebeple olursa olsun sair ki�ileri KES�NL�KLE oturtmayın. Bilhassa bilgisayardan anladı�ını zanneden ve iddia eden ki�iler aylar boyu emek verilen bilgilere zarar verebilmekte, tamamen silebilmekte ve hatta bilgisayarınıza zarar verebilmektedirler. Bu tür müdahaleler sonucunda olu�an zarardan ETA sorumlu tutulamayaca�ı gibi ETA Personelinin çalı�ma mesaisinin kar�ılı�ı fatura edilerek tarafınızdan talep edilecektir .

4- Altın Kural olarak B�LG�SAYARINIZA YABANCI D�SKET/CD

TAKMAYIN/TAKTIRMAYIN, B�LG�SAYARINIZA ETA PERSONEL� HAR�C�NDEK� YABANCILARA EL SÜRDÜRMEY�N !

�Ç�NDEK�LER 1. GENEL BAKI� 3 1.1 Neden ETA ? 3 1.2 Neden ETA:SQL ? 3 1.3 ETA:SQL Nedir ? 3 1.4 Bir Bakı�ta ETA:SQL 3 1.5 �li�kisel Veritabanı Yönetim Sistemi Özellikleri 4 1.6 Yapısal Özellikler 4 1.7 Gerekli Konfigürasyon 5 1.8 Lisans �artları 6 2. KURULUM ��LEMLER� 6

2.1 SQL Server Kurulumu 6 2.2 Borland Database Engine Kurulumu 8 2.3 ETA:SQL Program Kurulumu (ETASQLSETUP) 8

2.4 Enstelasyon ��lemleri (ETASQLINS) 9 2.5 ETA:SQL Konfigürasyon ��lemleri (ETASQLCON) 10 2.6 ETA:SQL Program Dizin Tanımlamaları (ETAUTLPATH) 10

3. KULLANIMA HAZIRLIK 11 3.1 �irket Açılması 11 3.2 Kullanıcılara Kart Tanımlanması 12 3.3 Kullanıcılar �çin Default �irket Tanımlanması 12 3.4 Kullanıcılar �çin Default Yazıcı Tanımlanması 13 3.5 Kullanıcılar �çin Yetki Tanımlarının Yapılması 13 3.6 Programa Giri� 14 4. ÇALI�MAYA BA�LAMADAN ÖNCE YAPILAN TANIMLAMALAR 15 4.1 ��yeri �ube Tanımlarının Yapılması 15 4.2 Masraf Merkezlerinin Tanımlanması 16 4.3 Depoların Tanımlanması 16 4.4 �irket Rakam Formatlarının Belirlenmesi 16 4.5 Günlük Kurların Belirlenmesi 16 5. ETA:SQL �LE ÇALI�MAYA BA�LANMASI 19 STOK ST.1 Stok Kartlarının Tanımlanması 19 ST.2 Açılmı� Stok Kartını Aramak / Bulmak, De�i�iklik Yapmak / Silmek 21 ST.3 Renk/Beden Tanımlamalarının Yapılması 23 ST.4 Stok Hareket Giri�i Yapılması 23 ST.5 Kayıt Edilmi� Stok Hareket Giri�ini Aramak / Bulmak, De�i�iklik Yapmak/Silmek 26 ST.6 Kayıt Etti�imiz Giri� / Çıkı� Hareketleri �le �lgili Raporların Alınması 27 ST.7 Stoklara Ait Fiyatların Toplu Olarak De�i�tirilmesi 29

CAR� CA.1 Satıcı ve Mü�terilerimiz �çin Cari Kartların Tanımlanması 33 CA.2 Açılmı� Cari Kartını Aramak / Bulmak, De�i�iklik Yapmak / Silmek 34 CA.3 Cari Hareket Giri�i Yapılması 35 CA.4 Kayıt Etti�imiz Cari Hareketleri �le �lgili Raporların Alınması 36 CA.5 Kur Farkı Fi�i Olu�turulması 39 CA.6 Vade Farkı Fi�i Olu�turulması 39 FATURA FA.1 Alı� ve Satı� Faturalarının Kesilmesi 43 FA.2 Örnek Fatura Giri�leri 45 FA.3 Hizmet Kartlarının Tanımlanması ve Hizmet Faturası Kesilmesi 47 FA.4 Paket Kartlarının Tanımlanması ve Faturasının Kesilmesi 49 FA.5 Eski Faturanın Bulunması, De�i�tirilmesi, �ptal Edilmesi 52 FA.6 Toplu Fatura Yazdırılması 53 FA.7 Faturalar �çin Otomatik Fatura Numarasının Verilebilmesi 54 FA.8 Faturadan Alabilece�imiz Raporlardan Bazıları 55 FA.9 �rsaliyelerin Kesilmesi ve Faturalanması 56

S�PAR�� S�.1 Satı�/Alı� Sipari� Fi�inin Kesilmesi 61 S�.2 Sipari�in Teslim Edilmesi 63 S�.3 Sipari�in Faturalanması / �rsaliyele�tirilmesi 64 KASA KA.1 Kasa Kartlarının Açılması 69 KA.2 Kasa Fi�lerinin Kesilmesi (Nakit Tahsilat, Ödeme vb.) 69 KA.3 Örnek Kasa Fi�leri 70 KA.4 Kasa �le �lgili Raporlardan Bazıları 73 BANKA BA.1 Banka Kartlarının Açılması 77 BA.2 Banka Fi�lerinin Kesilmesi (Bankaya Nakit Yatırılması / Çekilmesi, Bankadan Tahsilat / Ödeme vb.) 77 BA.3 Örnek Banka Fi� Giri�leri 78 BA.4 Banka �le �lgili Raporlardan Bazıları 80 ÇEK / SENET ÇS.1 Çek/Senet ��lemleri 85 ÇS.2 Çek/Senet Giri� / Çıkı� / Tahsil ��lemleri �le �lgili Örnekler 85 ÇS.3 Çek/Senet Hareketi 87 ÇS.4 Çek/Senet �le �lgili Raporlardan Bazıları 91 MUHASEBE MU.1 Muhasebe ��lemleri 95 MU.2 Yeni Muhasebe Hesabı Tanımlanması 95 MU.3 Muhasebe Fi�inin Girilmesi 96 MU.4 Örnek Muhasebe Fi� Giri�leri 98 MU.5 Otomatik Kapanı� Fi�i Olu�turulması 100

MU.6 Kapanı� Fi�inin Manuel Kesilmesi 101 MU.7 Otomatik Açılı� Fi�i Olu�turulması 101 MU.8 Açılı� Fi�inin Manuel Kesilmesi 102 MU.9 Fi�lere Sonradan Yevmiye ve Fi� Numarasının Verilmesi 102 MU.10 Hatalı Fi� Giri�lerinin Bulunması 102 MU.11 Fi� Birle�tirme ��lemi 103 MU.12 Muhasebe Hesaplarının ve Fi�lerinin Ba�ka �irkete Transferi 103 MU.13 Muhasebeden Alabilece�imiz Raporlardan Bazıları 103 MU.14 Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması 105 ENTEGRASYON TANIMLARI EN.1 Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları 109 EN.2 Cari Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları 112 EN.3 Fatura Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları 115 EN.4 Çek/Senet Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları 117 EN.5 Kasa Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları 118 EN.6 Banka Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları 119 DEM�RBA� DE.1 Demirba�ların Takibi 123 DE.2 Demirba� Kartlarının Açılması 123 DE.3 Amortisman Grup Tanımlarının Yapılması 125 DE.4 TEFE Oranı / Düzeltme Katsayısı / Ticari Faiz Oranlarının Girilmesi 126 DE.5 Demirba�lar �çin Enflasyon Düzeltmesi 126 DE.6 Amortisman Ayrılması ve Sonraki Döneme / Yıla Devir ��lemi 126 DE.7 Demirba�lar �le �lgili Alabilece�imiz Raporlardan Bazıları 127 BORDRO BO.1 Personel Bordrolarının, Buna Ba�lı Vergi ve Primlerin Takip Edilmesi 131 BO.2 Bordro Programı �çin Gerekli Tanımlamalar 131 BO.3 Personel Kartlarının Tanımlanması 134 BO.4 Personel Puantaj Bilgilerinin Girilmesi 136 BO.5 Bordro Programından Alabilece�imiz Raporlardan Bazıları 137 ÜRET�M ÜR.1 Üretim ��lemleri 143 ÜR.2 Üretilen Mallar �çin Reçete Tanımlarının Yapılması 143 ÜR.3 Üretim Miktarının Belirlenmesi 146 ÜR.4 Örnek Emir Açma ��lemi 146 ÜR.5 Üretimin Gerçekle�tirilmesi 148 ÜR.6 Örnek Emir Kapama ��lemi 148 ÜR.7 Üretim Programından Aldı�ımız Raporlardan Bazıları 149 ET�KET YAZDIRMA ETK.1 Örnek Stok Etiketi Yazdırma ��lemi 153

MUHASEBE IV MIV.1 ��yeri Bilgilerinin Tanımlanması 157 MIV.2 Beyanname Döküm ve E-Beyanname Gönderim ��lemleri 157 MIV.3 Yılsonu / Dönem Sonu ��lemlerinin Yapılması 163 ��LETME ��.1 ��letme Defteri 173 ��.2 Gider / Gelir ��lemlerinin Yapılması 173 ��.3 ��letme Defteri ile �lgili Raporlardan Bazıları 176 ��.4 Beyanname Döküm ve E-Beyanname Gönderim ��lemleri 177 6. PROGRAM GENEL�NDE KULLANILAB�LECEK KISAYOL TU�LARI 185 7. 100 SORU, 100 CEVAP 189

1 GENEL BAKI� �

1.1 Neden ETA ? ETA Bilgisayar, 20 yılı a�kın bir süredir ticari uygulama yazılımları konusundaki uzmanlı�ını programları, hizmetleri ve mü�teri memnuniyeti ile bir bütün halinde mü�terilerinin hizmetine sunmaktadır. 1.2 Neden ETA:SQL ? Günümüzde bilgi en de�erli kaynak olarak kabul ediliyor. Bu bilgiyi güvenli bir �ekilde saklamak, bu bilgiye hızlı ve esnek bir �ekilde ula�mak ve analiz edebilmek ise bilginin kendi kadar de�erli sayılıyor. ETA, benzersiz tecrübesini, teknolojinin getirdi�i imkanlarla birle�tirerek bilgiyi de�erlendirmenin en kolay yolunu ETA:SQL versiyonu ile sunuyor. 1.3 ETA:SQL Nedir ? ETA:SQL programı açık veritabanı kullanımı ile veri güvenli�i, esneklik, kolaylık ve hız avantajıyla ileri teknoloji olanaklarını sunmakla kalmıyor, modüler ve esnek yapısıyla kurumsal ve ileri çözümler sa�lıyor. 1.4 Bir Bakı�ta ETA:SQL • Açık veritabanı kullanımı ile Excel, Access vs. gibi programlara direkt ba�lantı

yapılabilir ve SQL veritabanı özelliklerini kullanılarak i�lemler tamamlanabilir. • Kullanıcının kendi istedi�i tipte sınırsız sayıda fi� tipi, entegrasyon tipi, döviz, alan

vs..tanımlayabilmesi ile sınırsızlık kavramı ETA:SQL’in getirdi�i en önemli yeniliklerden biridir. Böylece pek çok noktada kısıtlı sayıda tanımla yetinmek yerine iste�e ba�lı olarak tanımların geli�tirilmesi mümkündür.

• ETA:SQL’in modüler ve entegre yapısı ile tüm modüller arasında tam ve e�

zamanlı entegrasyon mümkündür. • ETA:SQL’de çok yönlü güvenlik sistemi mevcuttur. Sistem yönetimi ile kullanıcı

tanımı, yetkilendirme, log (izleme), �irket açma, devir gibi güvenli�in ön planda tutuldu�u i�lemler tek bir yerde toplanmı�tır.

• ETA:SQL ile sınırsız sayıda �irket ile çalı�mak mümkündür. Her �irket kendi

içerisinde parametrik olarak ihtiyaca göre farklı �ekilde tasarlanabilir. • Boyut (renk/beden), parti ve seri no takiplerinin depo bazında yapılabilmesi önemli

avantajlar sa�lar. • ETA:SQL ile sınırsız sayıda döviz ile i�lem yapılabilir. Döviz kurları günlük olarak

kullanıcı tanımlı döviz türlerine göre girilerek takip edilir.

• ETA:SQL geli�mi� raporlara sahiptir. Standart raporlara alan eklenip çıkarma,

alan uzunluklarını ve kolon sıralarını belirleyebilme, istenilen alan ya da alanlara göre sıralama, raporların renk ve yazı tiplerini belirleme ve bu kriterleri kaydedip tekrar kullanabilme gibi birçok özellik mevcuttur.

• Kart ve hareket seçim ve arama pencerelerinde aramalar pratik �ekilde yapılarak

istenilen kayda ula�mak kolayla�tırılmı�tır. Kullanıcılar pencereyi istedikleri �ekilde dizayn ederek alan ekleyip çıkarma, saha isimlerini de�i�tirme gibi i�lemleri yapabilirler. Pencerelerde formüller ve arama kıstasları kullanılarak istenilen kıstaslara sahip kayıtların listelenmesi sa�lanabilir.

1.5 �li�kisel Veritabanı Yönetim Sistemi Özellikleri � Client / Server Mimari

Veri i�leme operasyonlarının optimize edilmesini sa�lar ve a� üzerindeki trafi�i en alt düzeye indirir.

� Maliyet Geli�mi� özelliklere sahip bir Server bilgisayar birçok i�lemleri üzerinde

yapaca�ı için istemcilerde (masa üstü) daha ucuz bilgisayarlar kullanılabilir.

� Veritabanı üzerinde kullanıcı yetkileri tanımlanabilir.

� Veri Bütünlü�ü �li�kisel veritabanı modelinin ana amacı olan veri bütünlü�ü sayesinde yanlı� ya

da ilgisiz verilerin veritabanına kayıt edilmesi önlenir.

���� Veri saklama alanında daha az yer kapladı�ı gibi eri�im süresini de hızlandırır.

1.6 Yapısal Özellikler

• ETA:SQL, Object Oriented teknoloji kullanılarak hazırlanmı�tır ve açık veritabanı mimarisine sahiptir.

• Popüler veritabanı sistemlerinden ço�unu desteklemektedir ve hem büyük hem de orta ölçekli i�letmelerin gereksinimi olan tüm fonksiyonelli�e sahiptir.

• Windows'un alı�ılmı� kullanım ve grafik standartlarına sahiptir ve SQL özelliklerini kullanmaktadır.

• Açık Veri Ba�lantısı (ODBC Driver) ile Excel, Word, Access gibi popüler programlara direkt bilgi ba�lantısı yapabilmektedir.

• Açık sistemleri desteklemesi sayesinde yardımcı programlarla sa�lıklı bir ileti�im kurar.

• Ba�ka firmalar tarafından geli�tirilen raporlama araçları ve çok farklı yazılımlar ile firmaya özel uyarlamalar yapılmasına olanak sa�lar.

1.7 Gerekli Konfigürasyon ETA:SQL programının ba�arılı bir �ekilde kurulabilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli olan minimum konfigürasyonlar a�a�ıda listelenmi�tir.

• Tek Kullanıcılı (Client) Sistemler �çin Gerekli Minimum Konfigürasyon : ��lemci En az Intel veya Intel uyumlu Pentium 166 Memory (RAM) En az 64 MB, tercihen 128 MB Bo� Hard Disk Alanı En az 130 MB Monitör 800x600 veya daha yüksek çözünürlük, VGA CD-ROM sürücü Hepsi

��letim Sistemi Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Microsoft Windows NT Server 4.x/5.x, Windows 2000 Server, Windows XP Server ve üzeri

Yazılım SQL Server 7.0, 2000 veya 2003, Microsoft �nternet Explorer 5.0 ve üzeri

• Çok Kullanıcılı (Network) Sistemlerde Ana Makine (Server) �çin Gerekli

Minimum Konfigürasyon : ��lemci Intel ve Intel uyumlu (ETA kullanımı için Dual Pentium III veya Dual

Pentium PRO önerilir), RISC ve DEC Alpha Memory (RAM) En az 128 MB, tercihen 256 MB Bo� Hard Disk Alanı SQL Server 2000 için en az 250 MB, ETA:SQL için en az 130 MB Monitör 800x600 veya daha yüksek çözünürlük, VGA CD-ROM sürücü Hepsi

��letim Sistemi Microsoft Windows NT Server 4.x/5.x, Windows 2000 Server, Windows XP Server ve üzeri

Yazılım SQL Server 7.0, 2000 veya 2003, Microsoft �nternet Explorer 5.0 ve üzeri

• Çok Kullanıcılı (Network) Sistemlerde Terminaller (Client) �çin Gerekli

Minimum Konfigürasyon : ��lemci En az Intel veya Intel uyumlu Pentium 166 Memory (RAM) En az 64 MB, tercihen 128 MB Bo� Hard Disk Alanı SQL Server Client Tools Only için en az 70 MB, ETA:SQL için en az 130

MB Monitör 800x600 veya daha yüksek çözünürlük, VGA CD-ROM sürücü Hepsi ��letim Sistemi Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP

Yazılım SQL Server 7.0, 2000 veya 2003 Client Tools Only veya Connectivity Only, Microsoft �nternet Explorer 5.0 ve üzeri

1.8 Lisans �artları ETA:SQL özel lisans �artlarına sahiptir. Program kutusunun içindeki ETA:SQL Lisans Sözle�mesi’nin kullanıcılarımız tarafından dikkatlice okunmasını önemle hatırlatırız. ETA:SQL beraberinde Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition gelmektedir. Bu program yine program kutusunda yer alan özel bir lisans ile korunmaktadır ve ETA dı�ındaki ticari programlarla kullanılamaz. 2 KURULUM ��LEMLER� Program kurulumu için a�a�ıdaki a�amalar takip edilir.

• SQL Server Kurulumu • Borland Database Engine (BDE) (Veri Tabanı Motoru) Kurulumu • ETASQL Program Kurulumu (EtaSQLSETUP) • Enstelasyon ��lemleri (EtaSQLINS) • ETASQL Konfigürasyon ��lemleri (EtaSQLCON) • Dizin (Path) Ayarları (EtaUtlPath)

2.1 SQL Server Kurulumu SQL Server, veritabanı yönetim sistemidir ve terminallerin (Client) SQL Server üzerindeki verilere ula�masını sa�lar. ETA:SQL programlarının çalı�abilmesi için de SQL Server kurulu olmalıdır.

SQL Server, Tek Kullanıcılı (PC) ve Çok Kullanıcılı (Network) olmak üzere iki farklı �ekilde kurulabilir. Tek Kullanıcılı sistemlerde SQL Server tek bir makineye yüklenir. Çok Kullanıcılı sistemlerde ise, Önce Ana Makine’ye (Server) SQL Server kurulur ve daha sonra Ana Makine’ye ba�lı olarak çalı�acak Terminal (Client) bilgisayarlara Client olarak kurulur. Bunun için de Tek Kullanıcılı (Pc) sistemlerde veya Çok Kullanıcılı (Network) sistemlerde hem ana makine (Server) hem de Terminal (Client) bilgisayarlar için gerekli minimum konfigürasyonların sa�lanmı� olması gereklidir. Kurulum için, Ürün paketi ile birlikte teslim alınan ETA:SQL kurulum CD’si, CDROM sürücüye yerle�tirilir. Kısa bir süre sonra otomatik olarak ekrana ETASQL Setup menüsü gelir. ETA:SQL Setup programı otomatik olarak gelmez ve manuel olarak çalı�tırılmak istenirse, kurulum CD’ sindeki EtaSQLSETUP.EXE dosyası çalı�tırılmalıdır.

Çıkan kurulum ekranında SQL Server Kurulumu bölümü i�aretlenir ve çıkan menüden Ana Makine (Server) için SQL Server kurulumu yapılıyor ise Server (Sunucu) kurulumu, Terminaller için SQL Server kurulumu yapılıyor ise Client (Terminal) Kurulumu i�aretlenir. Server kurulumunda kullanıcı sayısı da lisanslamaya göre belirtilir.

�lgili kurulum tipi seçildikten sonra Ba�lat butonuna basılarak kurulum i�lemine geçilir. Programı kullanacak her terminal için de ayrıca Client (Terminal) Kurulumu i�aretlenerek kurulum yapılır. SQL Server kurulumu tamamlandıktan sonra Ana makine de (Server) masa üstünde Ba�lat/Programlar/ Microsoft SQL Server bölümündeki Service Manager çalı�tırılarak SQL Server Start edilir.

2.2 Borland Database Engine Kurulumu BDE , SQL Server ile ETA Veritabanı arasındaki ba�lantıyı sa�layan arabirimdir. Do�rudan SQL Server ile ba�lantı kurar. Dolayısıyla ETA:SQL programının çalı�aca�ı her terminalde BDE’ nin kurulu olması gerekir. ETA:SQL Cd’si takıldı�ında kar�ımıza çıkan ETA:SQL kurulum menüsünde Borland Engine Kurulumu i�aretlenir. Kar�ımıza gelen kurulum ekranları uygun �ekilde doldurularak kurulum tamamlanır. 2.3 ETA:SQL Program Kurulumu Ürün paketi ile birlikte teslim alınan ETASQL kurulum CD’si, CDROM sürücüye yerle�tirilir. Kısa bir süre sonra otomatik olarak ekrana ETASQL Setup menüsü gelir. ETA:SQL Setup programı manuel olarak çalı�tırılmak istenirse, kurulum CD’ sindeki EtaSQLSETUP.EXE dosyası çalı�tırılmalıdır. Otomatik açılan kurulum ekranı �leri butonuna basılarak geçilir. Yükleme Tipinin seçildi�i ekranda kurulum tipi olarak Normal Set Kurulumu i�aretlenir ve �leri butonuna basılarak sonraki a�amaya geçilir. Yükleme Dizini Seçimi ekranında ETA:SQL programının, bilgisayarın hangi bölümüne yüklenece�i belirlenir. Bu a�amada ürün paketi ile birlikte teslim alınan, config.eta dosyasının (Konfigürasyon Dosyası) bulundu�u disket “A:\” sürücüde takılı olmalıdır.

Bu ekranda da gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra �leri butonuna basılarak bir sonraki a�amaya geçilir. Bir sonraki a�amada yüklenecek program modülleri belirlenir ve �leri butonuna basılarak sonraki a�amaya geçilir. (Bu a�amada yüklenecek program modülleri satın alma konfigrasyonuna göre otomatik i�aretlenmi� olarak gelir.) Bir sonraki a�amada yükleme tipi seçimi yapılır. Tam Yükleme (Tavsiye Edilen) seçilir ve �leri butonuna basılarak bir sonraki a�amaya geçilir. Masaüstü ve Programlar Grubu seçenekleri ise, Windows Masaüstü ve Programlar grubuna ETA:SQL program kısa yollarının olu�turulmasını sa�lar.

Bir sonraki a�amada kurulacak dosyaların listesi görüntülenir. Bu ekranda, liste üzerinde herhangi bir seçim yapılamaz. Son butonuna basılarak yükleme i�lemi ba�latılır. Yükleme ��lemi Ba�arı �le Tamamlanmı�tır mesajı alındıktan sonra Çıkı� butonuna basılarak yükleme ekranından çıkılır. 2.4 Enstelasyon ��lemleri (ETASQLINS)

Enstelasyon i�lemleri, program kurulduktan sonra ETA programlarının sistem tarafından etkinle�tirilmesini sa�lar. Ana makine ve Terminaller olmak üzere iki a�amalı yapılır. Masaüstü Ba�lat/Programlar/ETA Bilgisayar Programlarındaki ETASQLINS çalı�tırılır. ETASQLINS dosyası, ana makinedeki ETASQL programının kurulu oldu�u dizinden de çalı�tırılabilir. Ana makinede ETASQLINS dosyası çalı�tırıldı�ında gelen enstelasyon ekranına programın Set ve ürün numaraları girilir. Programın verdi�i parametreler sonucunda

ETA’dan size bildirilen parametreler ekrana girilir. Tek kullanıcılı kurulum yapılıyorsa bu a�amada enstelasyon i�lemi tamamlanmı� olur. Çoklu kullanım için kurulum yapılıyorsa ekrana gelen mesaj bekletilerek terminal enstelasyonu i�lemine geçilir. Terminallere install almak için, ana makinede ETA:SQL programının kurulu oldu�u dizindeki EtaSQLINS.EXE çalı�tırılır, set numarası girilir ve enstelasyon tamamlanır. Tüm terminallerde aynı i�lemler tekrarlanır. Son olarak ana makineye dönülerek, ekrandaki mesajda TAMAM butonuna basılarak Enstelasyon i�lemi sonlandırılır. Not : Tüm terminallerin install i�lemleri tamamlanana kadar ana makinenin ekranındaki mesaj, TAMAM butonuna basılmadan bekletilmelidir. 2.5 ETA:SQL Konfigürasyon ��lemleri (ETASQLCON) Enstelasyon i�lemlerinden sonra, ETA:SQL programlarının sistem bilgilerinin olu�turulması için konfigürasyon i�lemlerinin yapıldı�ı a�amaya geçilir. Konfigürasyon i�lemlerinde; Sistem Yönetici Bilgileri onaylanır, Veritabanı Server ve Kullanıcı Bilgileri belirtilir, �irket Bilgileri ve Kullanıcı Kart Bilgileri olu�turulur. Konfigürasyon i�lemi için Masaüstü Ba�lat/Programlar/ETA Bilgisayar Programlarındaki ETASQLCON çalı�tırılır. 2.6 ETA:SQL Program Dizin Tanımları (ETAUTLPATH) Programın dizin (path) tanımlamalarının yapıldı�ı bölümdür. Dizin (path) tanımlamaları kurulum esnasında Yükleme Dizini Seçimi ekranından yapılabilece�i gibi, daha sonradan ETA:SQL programının kurulu oldu�u klasördeki ETAUTLPATH.EXE dosyası çalı�tırılarak gelen ekranda da yapılabilir. E�er ETA:SQL programı ve veri dosyaları çok kullanıcılı bir sistemde, Ana Bilgisayarda kurulu ise, dizin tanımları a�a�ıdaki örnekte görüldü�ü gibi yapılmalıdır. SYSTEMPATH : \\ServerAdı\ProgramDizinAdı\ DATAPATH : \\ServerAdı\VeriTabanıDizinAdı\ ........ Ayrıca bu bölümden kart ve hareket listelerinin kullanıcı ya da �irket bazında olması için gerekli tanımlama da yapılabilir. Bu tanımlama için Parametreler butonuna basılarak istenen parametre i�aretlenir.

3 KULLANIMA HAZIRLIK ETA:SQL programı genel anlamda bakıldı�ında iki ayrı bölümden olu�ur.

• ETA:SQL Sistem Yönetimi Programı – Etasqlsys.exe : ETA:SQL programının kullanımı ile ilgili genel tanımların yapıldı�ı bölümdür.

• ETA:SQL Menü – Etasql.exe : Programa giri�in ve veri giri�lerinin yapıldı�ı bölümdür.

ETA:SQL S�STEM YÖNET�M�, ETA:SQL programının kullanımı ile ilgili genel tanımların yapıldı�ı bir programdır. Programda, sistem üzerinde çalı�ılacak �irketler açılır, �irketlere ait yeni çalı�ma dönemleri olu�turulur, programı kullanacak personellere ait kullanıcı kartları, kullanıcı seviyeleri, tüm �irketlerin muhtelif modüllerinde kullanılacak genel fi� tipleri, banka ve �ube kodları, stok KDV kısımları, tevkifat oranları ve gelir vergi dilimleri tanımlanır. Ayrıca yetki ve kısıtlama tanımlamaları, log bilgileri tutma ve raporlama, yazıcı tanımları, ödeme tanımları, i�lem tip tanımları, i�lem grup tanımları, vade farkı grup tanımları, devir i�lemleri, ETA-7 veya ETA FOR WINDOWS programlarından data transfer i�lemleri ve program içerisinde ortak kullanılan tabloların yeniden yaratılması i�lemleri yapılır. 3.1 �irket Açılması S�STEM YÖNET�M� bölümünde iken, Sistem ��lemleri / �irket ��lemleri/�irket Açma bölümüne girilir. �irket Kodu: �irketin kodu belirtilir. Serbest bir saha olup rakam ve harflerden olu�abilir. �irketler program tarafından �irket kodu ile takip edilece�i için tanımlanması zorunludur. Uyarı: �irket kodu belirtirken _ \ / : * ? “ < > | karakterleri kullanılmamalıdır. Dönem: �irket üzerinde çalı�maya ba�lanacak dönem yılı belirtilir. �irketler �irket koduna ilave olarak dönem ile takip edilece�i için tanımlanması zorunludur. �irket Kısa �smi: �irketin kısa ismi belirtilir. �irket seçim ekranlarında ve ana menüde bu isim görüntülenir. �irket Uzun �smi 1-2: �irketin uzun ismi belirtilir. Rapor dökümlerinde �irket bilgisi olarak bu isimler kullanılır. �irket Yasal �smi: �irketin yasal ismi belirtilir. Ba�lı Oldu�u Firma: Ba�lı oldu�u firma belirtilir. Çalı�ma Dönem Ba�ı: �irketin çalı�ma dönemine ait dönem ba�ı tarihi belirtilir. Çalı�ma Dönem Sonu: �irketin çalı�ma dönemine ait dönem sonu tarihi belirtilir. Kullanılacak program modülleri de i�aretlendikten sonra F2-KAYIT tu�u ile �irket açma i�lemi gerçekle�tirilir.

3.2 Kullanıcılara Kart Tanımlanması S�STEM YÖNET�M� bölümünde iken, Sistem ��lemleri /Kullanıcı ��lemleri/Kullanıcı Tanımları/Yeni Kullanıcı Kartı bölümüne girilir. Kullanıcı Kodu, kullanıcı adı ve kullanıcı �ifresi tanımlanarak kayıt edilir ve her bir kullanıcı için kart açılır.

3.3 Kullanıcılar �çin Default �irket Tanımlanması Default �irket tanımlanması, kullanıcıların programa girdi�inde kar�ılarına gelecek ilk �irketin tanımlanmasıdır. Bu i�lem için S�STEM YÖNET�M� bölümünde iken, Sistem ��lemleri /Kullanıcı ��lemleri/Kullanıcı Tanımları bölümünden ilgili kullanıcı kartı seçilir. Kullanıcı kartındaki �lk �irket bölümüne açılı�ta default gelmesi istenen �irket tanımlanır.

3.4 Kullanıcılar �çin Default Yazıcı Tanımlanması Default yazıcı tanımlanması, kullanıcıların programdan yazdırma i�lemi yaptıklarında dökümün çıkaca�ı yazıcının belirlenmesidir. Bu i�lem için S�STEM YÖNET�M� bölümünde iken, Sistem ��lemleri /Kullanıcı ��lemleri/Kullanıcı Tanımları bölümünden ilgili kullanıcı kartı seçilir. Kullanıcı kartındaki Default Yazıcı bölümüne listeden daha önce tanımlanmı� bir yazıcı seçilir. Kullanıcı kendi bilgisayarına ba�lı bir yazıcıdan döküm alacaksa ekrana gelen listeden Yazıcı Kodu olarak DEFAULT seçilir. 3.5 Kullanıcılar �çin Yetki Tanımlarının Yapılması Kullanıcıların program içerisinde yapabilecekleri i�lemler yetki tanımlamaları ile sınırlandırılabilir. Bu güvenlik açısından önemlidir. Örne�in bir kullanıcının fatura kesmesi isteniyor ancak faturayı iptal etmesi istenmiyor olabilir. Bu durumda kullanıcı için yetki tanımlaması yapılmalıdır. Yetki tanımlaması için S�STEM YÖNET�M� bölümünde, Sistem ��lemleri /Kullanıcı ��lemleri/Yetki Ba�lantı Tanımları/Yetki Detayları Giri�i bölümüne girilir. Bu bölümde, modülden ilgili i�lemde kullanılacak tu�a kadar tanımlama yapılabilir. Onay kutuları bo�luk tu�u ile de�i�tirilir. Çarpı ifadesi; i�lemi yapamaz, onay i�areti; i�lemi yapabilir, soru i�areti ise; bir alt seviyeye bakılaca�ını ifade eder. A�a�ıdaki örnekte, stok kartının kaydına izin verilmi� ancak iptaline izin verilmemi�tir.

Yetki detayları belirlendikten sonra, bu tanımlamaya bir kod ve açıklama bilgisi girilerek F2-Kayıt tu�u ile kayıt i�lemi yapılır. Tanımlanan bu yetki tanımının aktif olması için ilgili kullanıcının kartına girilir. Kullanıcı kartının Ek Bilgiler sayfasındaki Yetki Kontrolü Yap parametresi i�aretlenir ve Yetki Detay Kodu bölümüne de olu�turulan yetki detay tanımı yazılır. Ayrıca �irket bazında yetkilendirme de yapılabilir. Bu i�lem için Yetki Grup Tanımı yapılmalıdır.

3.6 Programa Giri� ETA:SQL kısayolu tıklanarak programa girilir. Kar�ımıza gelen ilk ekran giri� için gerekli olan kullanıcı bilgilerinin girildi�i ekrandır.

Bu ekranda daha önce tanımlamı� oldu�umuz kullanıcı kodu ve bu kullanıcı koduna ba�lı giri� �ifresi yazılarak Tamam butonu tıklanır.

Bu ekranda �irket kodu, çalı�ma dönemi, �ube kodu ve çalı�ma tarihi belirlenerek Devam butonu ile programın ana menüsüne ula�ılır. (�irket ��yeri/�b. Kodu bo� geçilebilir. Ayrıca �ube tanımlanmasına ilerleyen bölümlerde de�inilecektir.)

Programın menüsünde iken çalı�ılmak istenen modüle üzerinde çift tıklanarak ya da modül seçili iken Ba�lat butonuna basılarak ula�ılabilir.

4 ÇALI�MAYA BA�LAMADAN ÖNCE YAPILAN

TANIMLAMALAR 4.1 ��yeri �ube Tanımlarının Yapılması �ayet birden fazla �ubeniz var ise ve bu �ubelerin takibini tek bir �irkette takip edecekseniz kullanıma ba�lamadan önce i�yeri �ube tanımlarını yapmamız gereklidir. Bu i�lem için �irket Bilgileri modülüne girilir; Kart tanımları/��yeri �ube Kart Tanımları/Yeni Kart bölümüne girilir ve �ubeye ait bilgiler doldurulur. Özellikle i�yeri �ube kodunun doldurulması ve bilinmesi önemlidir. �ubeye verilecek �ube kodu daha önceden programa giri� bölümünde bahsi geçen �irket ��yeri/�b. Kodu bölümüne girilir. Bunun neticesinde yapılan her türlü harekette (fatura kesilmesi, ödeme yapılması/alınması, çek/senet giri�i vb.) bu �ube kodu program tarafından otomatik olarak doldurulur ve buna ba�lı raporlama yapılabilir.

4.2 Masraf Merkezlerinin Tanımlanması Masraf Merkezi takibi yapılacaksa i�lemlere ba�lamadan önce masraf merkezlerinin tanımlanması gereklidir. Bu i�lem için �irket Bilgileri modülüne girilir; Kart tanımları sekmesinden, Masraf Merkezleri bölümüne girilir ve i�yerinde kullanılan masraf merkezleri tanımlanır. Tanımlanan bu masraf merkezleri hareket giri�lerinde (Gider faturası kesilmesi, muhasebe fi�inden gider i�lenmesi vb.) kullanıldı�ı durumda buna ba�lı raporlar alınabilir. (Masraf Merkezi takibinin yapılabilmesi için �irket Bilgileri Modülünde; Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/�irket Genel Parametreleri bölümündeki Masraf Merkezi Takibi parametresi i�aretli olmalıdır.) 4.3 Depoların Tanımlanması �ayet stokların tutuldu�u birden fazla depo var ise bu depolarda bulunan stok miktarları ve depolardaki hareketler ayrı ayrı izlenebilir. Bu durumda her bir depo için depo kartları tanımlanmalıdır. Depo kartı tanımı için Stok-II modülüne girilir; Kart tanımları sekmesinden, Depo Kart Tanımları/Yeni Depo Kartı bölümüne girilir. Bu bölümden her bir depo için depo kartları tanımlanarak kayıt edilir. Tanımlanan bu depo kartları hareket giri�lerinde (Fatura/irsaliye kesilmesi, sipari� i�lenmesi vb.) kullanıldı�ı durumlarda buna ba�lı raporlar alınabilir. (Depolu çalı�ma için �irket Bilgileri Modülünde; Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Stok-II Genel Parametreleri bölümündeki Depo ��lemleri parametresi i�aretli olmalıdır.) 4.4 �irket Rakam Formatlarının Belirlenmesi Çalı�maya ba�lamadan önce �irketimizde kullanaca�ımız rakam formatlarını belirlememiz gereklidir. Bu belirleme için �irket Bilgileri Modülünde; Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/�irket Genel Parametreleri bölümüne girilir ve i�yerinde kullanılacak rakam format tipleri belirlenir. Örne�in ürün fiyatlarının kesir kısımlarının dört haneli olmasını istiyorsak bu bölümdeki Fiyat hane sayısının dört olarak belirlenmesi gereklidir. 4.5 Günlük Kurların Belirlenmesi Dövizli çalı�ma için günlük kur bilgilerini girmeliyiz. Kur bilgilerini manuel girebilece�imiz gibi internet ortamındaki bir siteden (Örn. T.C.Merkez Bankası) otomatik güncelleme de yapabiliriz. Kur bilgilerinin giri�i için Kur Takibi modülünde Döviz ��lemleri/Kur Giri�i bölümüne girilir. Bu bölümde döviz kur rakamları girilerek kayıt edilir. Ayrıca internet ba�lantısı varsa F8-Güncelle butonu ile T.C. Merkez Bankası sitesinden kur bilgileri çekilebilir.

�

5 ETA:SQL �LE ÇALI�MAYA BA�LANMASI STOK ST.1 Stok Kartlarının Tanımlanması Alım ve satımını yaptı�ımız malların her biri için stok kartı tanımlaması yapmalıyız. Stok kartlarının tanımlanması için Stok Modülü/Stok Kartı/Yeni Kart bölümüne girilir. Kar�ımıza gelen formda ilgili sahalara, tanımladı�ımız kartla ilgili bilgiler yazılır. Yeni Stok Kartı formu sekiz ayrı ba�lıkta belirtilen sayfadan olu�maktadır: Ana Sayfa / Ek Bilgiler / Di�er Bilgiler / Ba�lantılar / Kontrol Parametreleri /Muhtelif Parametreler / Detay Bilgiler / Resimler

ST.1.1 Ana Sayfa Ana sayfada stok kartı ile ilgili temel bilgiler tanımlanır. Bunlar; Stok kartına ait Stok Kodu, stok kartına ait isim bilgileri (cins, cins2, cins3), gruplandırma amacıyla kullanabilece�iniz özel kodlar, aynı anda farklı birimlerde takip yapmanızı sa�layacak birim bilgileri, sınırsız sayıda tanımlayabilece�iniz fiyatlardan olu�maktadır. Fiyat tanımlarının detayında ürünün farklı depolardaki satı� fiyatından ilgili fiyatın geçerli oldu�u tarih/saat dilimine kadar tanımlama yapabileceksiniz. Ayrıca bu sayfada stok kartına ait tanımlanan resim ve stok kartına ait hareket bilgileri de görülebilir.

ST.1.2 Ek Bilgiler Sayfası Ek Bilgiler sayfasında stok ile ilgili açıklamalar, döviz kod ve türleri, kdv ve iskonto oranları tanımlanır. �ayet çok büyük bir deponuz ve ürün çe�idiniz var ise ürünün hangi bölümde hangi rafta hangi reyonda bulundu�unu da bu sayfada tanımlayabilirsiniz. ST.1.3 Di�er Bilgiler Sayfası Di�er bilgiler sayfasında kartın birim kodlarına ait stokların yükleme ve yerle�tirilmesi i�lemlerinde gerekli alan hesaplamalarının yapılabilmesi için ebat bilgileri, ürünün özelli�ini belirleyen kart özellikleri, ürünün üretici firması, tedarikçi firması gibi bilgiler, �ayet ürünlerinizde seri numaraları var ise bu seri numaralarına ait evrak no grupları, ürünün alı�/satı� i�lemleri sırasında fiyatının otomatik gelmesini istiyorsanız bu fiyatlara ait bilgiler tanımlanabilir. ST.1.4 Ba�lantılar Sayfası Ba�lantılar sayfasında kartla ba�lantılı olarak çalı�acak muhasebe hesap kodları, barkod kodları, benzer ve özde� stok kodlarına ait bilgiler tanımlanabilir. ST.1.5 Kontrol Parametreleri Sayfası Kontrol parametreleri sayfasında, kartın çalı�ması ile ilgili muhtelif kontrol parametreleri tanımlanır. Örne�in kart çalı�sın/çalı�masın, indirim yapılsın/yapılmasın, alı�/satı�ta fiyatı de�i�tirilsin/de�i�tirilmesin veya iade alınsın/alınmasın gibi kontrolleri bu sayfada yapabilirsiniz. Ayrıca ürünün üretiminden sipari� a�amasına, ya da alı�ından satı�ına kadar olan süreçte bu ürün ile ilgili en az en çok miktarlar, en az en çok fiyatları da tanımlayabilirisiniz. ST.1.6 Muhtelif Parametreler Sayfası Muhtelif parametreler sayfası tamamen kullanıcı tanımlı kontrollerin girildi�i parametrelerden olu�ur. �öyle ki : Örne�in stoklarınızı saydınız ve ilgili sto�un sayılıp sayılmadı�ını bilgi olarak stok kartına i�lemek istiyorsunuz. Bu durumda Kullanıcı Tanımlı Kontroller bölümüne ba�lık olarak Sayıldı mı ? gibi bir tanım yaparak sahasına da bo�luk tu�u ile ya da fare ile çift tıklayarak onay verebilirsiniz. Kullanıcı tanımlı miktarlara sayım miktarını, kullanıcı tanımlı tarihe ise sto�u saydı�ınız tarihi yazabilirsiniz. Örnekleri ço�altmak mümkündür. Bu alanlar tamamen bilgi ve rapor amaçlıdır. Bu parametrelerin ba�lıkları Servis/Sabit Tanımlar/Ba�lık Tanımları/Muhtelif Ba�lıklar bölümünden tanımlanır. ST.1.7 Detay Bilgiler Sayfası Kullanıcı tarafından ba�lı�ı, tipi, boyu ve kullanım amacı belirlenebilen detay bilgi sahalarıdır. Bu bilgilerin ba�lıkları ve tanımlamaları Servis/Sabit Tanımlar/Ba�lık Tanımları/Stok Kart Detay Açıklama Ba�lıkları bölümünden yapılır.

�

ST.1.8 Resimler Sayfası Karta ait resim dosyaları tanımlanır. Buraya tanımlanan ilk resim ana sayfada görüntülenir. Stok kartında iken kayıt, iptal gibi i�lemleri mouse ile yapabilece�iniz gibi önceki versiyonlardan alı�tı�ınız �ekliyle tu�ları da kullanabilirsiz. �

STOK KARTI ��LEMLER� ��lem Açıklama

ESC-Çıkı� Bir önceki bölüme dönülür.

F1-Yardım Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır.

F2-Kayıt Ekrandaki bilgi kayıt edilir.

(����+F2) Shift+F2 Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve yeni kart ekranı gelir.

Ctrl+F2 Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir sonraki karta geçilir. (Eski K.)

Alt+F2 Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir önceki karta geçilir. (Eski K.)

F3-�ptal Ekrandaki bilgi iptal edilir. (Eski Kart)

F4-Yazdır Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır.

Görüntüle Ekrandaki bilgi görüntülenir.

(����+F4) Shift+F4 Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır.

F6-Kart Listesi Stok Kart listesi alınır.

F8-Detay Bilgi Karta ait aylık mizan de�erleri görüntülenir. (Eski Kart)

Not Sayfası Kart koduna ait not sayfası açılır. (Eski Kart)

F11-Önceki Bir önceki karta geçilir. (Eski Kart)

F12-Sonraki Bir sonraki karta geçilir. (Eski Kart)

ST.2 Açılmı� Stok Kartını Aramak / Bulmak, De�i�iklik Yapmak /

Silmek ST.2.1 Eski Stok Kartına Giri� Daha önceden tanımlanmı� bir stok kartında de�i�iklik yapmak, incelemede bulunmak, yazdırmak ya da iptal etmek için Stok Modülü/Stok Kartı/Eski Kart bölümüne girilir. �lgili kart bulunduktan sonra de�i�iklik yapılıp tekrar kayıt edilebilir ya da tamamen

silinebilir. Ancak iptal edilecek kart daha önce i�lem görmü�se sistemde uyumsuzluklar meydana gelece�inden program tarafından iptal i�lemine izin verilmez. ST.2.2 Açılmı� Stok Kartlarının Aranması Yüzlerce hatta onbinlerce stok kartımızın oldu�unu dü�ünürsek ilgili stok kartını aramak ve bulmak oldukça önemli bir i�tir. Çünkü stoklarımızı arama ihtiyacı birçok noktada kar�ımıza çıkacaktır. Örne�in fatura/irsaliye kesilmesi, sipari� alınması ya da stok sayım bilgilerinin girilmesi gibi i�lemlerde aradı�ımız kartı kolayca bulmak bize zaman kazandıracaktır. Stok kart listesinin kar�ımıza geldi�i her nokta da arama i�lemi tamamen aynıdır. Örne�in eski karta girmek istiyoruz F6-KART L�STES� tu�una bastı�ımızda kar�ımıza bütün açılmı� stok kartları gelecek;

Gelen bu stok kart listesinde de�i�ik �ekillerde aramalar yapabiliriz. Stok koduna göre, cinsine göre ya da herhangi bir alana göre arama yapılabilir. Yapmamız gereken sadece arama alanını belirlemek ve aradı�ımız ürünün bilgilerini klavyeden girmektir. Klavyeden harfleri girerken yazdı�ımız harfe göre ilgili ürünü programın hemen buldu�unu göreceksiniz. Örne�in ismi ‘P�R�NÇ’ ile ba�layan ürünleri bulalım;

�

Görüldü�ü gibi arama alanı stok cinsi olarak belirlenmi� ve ‘P�R�NÇ’ yazılıp sonuna * ‘yıldız’ i�areti konulmu�. Bu durumda program ismi pirinç ile ba�layan bütün stok kartlarını kar�ımıza getirdi. Filtrelenen hangi stok kartını seçmek istiyorsak o kart üzerinde enter tu�una bastı�ımızda o stok kartını seçmi� olaca�ız. ST.3 Renk/Beden Tanımlamalarının Yapılması Tek bir stok kartında, bu karta ait birden fazla renk ve beden takibini gerçekle�tirebiliriz. Renk/Beden tanımlaması için; Stok-II modülü Kart Tanımları/Renk Beden Tanımları bölümüne girilir. �lk olarak Boyut Tanımlarından renk / beden tanımları yapılır. Daha sonra her bir stok kartı için ilgili stok kartında hangi renk ve bedenler mevcutsa Renk/Beden Stok Tanımları bölümünden de bunlar tanımlanır. Birden fazla depo kullanılıyorsa F5-Kopyala tu�u ile yapılan tanımlama di�er depolara da kopyalanabilir. ST.4 Stok Hareket Giri�i Yapılması (Devir Giri�i, Sayım Sonucu, Depo

Giri�i/Çıkı�ı vb.) ST.4.1 Stok Fi�lerine Ait Saha Tanımlarının Yapılması Stok hareket giri�i yapmadan önce giri� yapaca�ımız fi� tiplerine ait saha tanımlarını yaparak fi�lerde sadece kullanaca�ımız alanların gelmesini sa�layabiliriz. Örne�in renk/beden ile ilgili giri�/çıkı� hareketi yoksa fi�lerde bu alanların gelmesine de gerek olmayacaktır. Bu tanımlama için Stok modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Saha Tanımları/Fi� Saha Tanımları bölümüne girilir. �stenen fi� tipi seçilir ve hangi alanlar kullanılacaksa o alanlar i�aretlenir. Ayrıca alanların yerleri de yukarı/a�a�ı de�i�tirilebilir. �lgili de�i�iklikler yapıldıktan sonra kayıt edilir. ST.4.2 Stok Hareket Giri�inin Yapılması Stok ile ilgili giri�/çıkı� i�lemlerini yapaca�ımız bölüm Stok Modülü/Stok Hareket Fi�i/Yeni Fi� bölümüdür. Bu bölümden yapaca�ımız i�lem tipine uygun fi� tipi seçilerek giri� çıkı� i�lemi yapılabilir. Bu bölümden yapılan hareketlerin di�er modülleri etkilemedi�i

unutulmaması gereken önemli bir konudur. Örne�in bu bölümden yapaca�ınız bir i�lem muhasebe kayıtlarını ya da cari kayıtlarını etkilemez, entegre olmaz. Bu bölümden devir giri�i, stok sayım bilgilerinin giri�i, depolar arası giri� çıkı� hareketleri, di�er modüllerle entegre olmayan stok giri�/çıkı� i�lemleri yapılabilir. (Fatura, irsaliye ve üretim modüllerinden yapılan hareketler stok fi�i �eklinde entegre olarak i�lenmektedir.) Stok Modülü/Stok Hareket Fi�i/Yeni Fi� bölümünden ilgili fi� tipi seçilip yeni hareket fi�ine girilir. Hareket fi�ini inceleyecek olursak; Fi� üst ba�lık bilgileri: Stok Hareket fi�ine ait fi� tarihi, evrak no, cari kart kodu, fi� özel kodları, depo kodları, masraf merkezleri, parti kodları gibi bilgilerin yazıldı�ı bölümdür. Fi� kalem bilgileri: Stok Hareket fi�ine ait kalem satırlarının yazıldı�ı grid bölümüdür. Fi� toplam bilgileri : Stok Hareket fi�ine ait toplam bilgilerinin görüntülendi�i bölümdür. Örne�in bir depodan di�er depoya sevkiyat fi�inin kesilmesi; Yeni Fi�ten DEPO-S fi�i seçilir. Tarih bilgisi yazıldıktan sonra Ek Bilgiler sekmesindeki Depo Kodu ve Kar�ı Depo kodu (Sevkiyatın yapıldı�ı, sevkiyatın yapılaca�ı) bilgileri girilir. Fi� Kalemlerinde ilgili stok kart bilgileri, miktar, fiyat ve tutar bilgileri girilerek depo fi�i kesilmi� olur.

�

Örne�in üretimden gelen renk/bedenli ürünün stok kartlarına giri�i i�lemi Yeni Fi�ten ÜRET�M-A fi�i seçilir. Tarih bilgisi yazıldıktan sonra depolu çalı�ılıyorsa Depo Kodu seçilir. Fi� kalemleri bölümünden Stok kart bilgileri, miktar, renk ve beden bilgileri girilerek fi� kayıt edilir. ST.4.3 Stok Hareket Fi�inde Kullanılan Tu�lar

STOK HAREKET F��� ��LEMLER� ��lem Açıklama

ESC-Çıkı� Bir önceki bölüme dönülür.

F1-Yardım Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır.

F2-Kayıt Ekrandaki bilgi kayıt edilir.

(����+F2) Shift+F2 Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve aynı fi� tipinden yeni fi� ekranı gelir.

F3-�ptal Ekrandaki bilgi iptal edilir. (Eski Fi�)

F4-Yazdır Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır.

F2-Görüntüle Ekrandaki bilgi görüntülenir..

(����+F4) Shift+F4 Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır.

F6-Kart Listesi Stok Kart listesi alınır.

F7-Fi� Listesi Stok fi� listesi alınır. Yeni fi� ekranında iken F7-Fi� Listesinden herhangi bir fi� seçilirse, fi� kopyalanmı� olur.

F8-Detay Bilgi

Fi� üst ba�lık bölümünde, fi�e ait detay açıklama ekranı gelir. Fi� kalemleri bölümünde, üzerinde bulunulan satırdaki kartın aylık mizan de�erleri görüntülenir.

F11-Önceki Bir önceki fi�e geçilir. (Eski Fi�)

F12-Sonraki Bir sonraki fi�e geçilir. (Eski Fi�)

Ayrıca; “*” (Yıldız) : Fi� kalemleri satırında, vade sahasında “*” tu�una basılırsa sistem tarihi çekilir. Döviz tutarı sahasında basılırsa tutar sahasındaki de�er üzerinden kur çevrimi sa�lanmı� olur. Çevrim i�leminin yapılabilmesi için, ilgili satırda döviz kodu ve döviz türlerinin belirtilmi� olması ve fi�, döviz veya sistem tarihindeki döviz kurlarının girilmi� olması gerekmektedir. Program varsa döviz tarihini alır, yoksa fi� tarihini alır, bu da yoksa sistem tarihi göz önüne alınır. Ctrl+Insert : Fi� kalemleri bölümünde araya bo� satır açılır.

Ctrl+Delete : Fi� kalemleri bölümünde üzerinde bulunulan satır silinir. Örne�in fi� içinde iken fi�te yazılmı� herhangi bir stok kartına ait bir çok bilgiye tek bir tu� ile ula�abilirsiniz. �lgili Stok kartının üzerinde iken F8-DETAY tu�una basıldı�ında a�a�ıdaki �ekilde görüldü�ü gibi stok kartı ile ilgili depo bakiyeleri, aylık giri�/çıkı� miktar ve tutar bilgileri ve sipari� rezerve miktarları gibi bilgilere ula�ılabilir.

ST.5 Kayıt Edilmi� Stok Hareket Giri�ini Aramak / Bulmak, De�i�iklik

Yapmak / Silmek Daha önceden giri�i yapılmı� bir stok hareketinde de�i�iklik yapmak, incelemede bulunmak, yazdırmak ya da iptal etmek için Stok Modülü/Stok Hareket Fi�i /Eski Fi� bölümüne girilir. Arama �ekli eski stok kartı araması ile aynıdır. Farklı olarak F8-Parametreler tu�u ile aranacak fi� tipleri belirlenebilir.

�

ST.6 Kayıt Etti�imiz Giri�/Çıkı� Hareketleri ile �lgili Raporların Alınması

Yapmı� oldu�umuz stok giri�/çıkı�larımıza ba�lı alabilece�imiz birçok rapor vardır. Bu raporlar; Stok Modülünden; Stok Listeleri, Bakiye Listeleri, Envanter, Hareket Raporları, Kar/Zarar Analizi, Etiket Basımı, Mizan Raporları, Mali Analizler ba�lıkları altında, Stok–II Modülünden; Depo Raporları, Parti Raporları, Seri-no Takibi Raporları, Renk/Beden Raporları, Gruplanmı� Kart Raporları ve Miktar E�leme Raporları Ba�lıkları altında toplanmı�tır. Ayrıca Stok-II Modülünden dövizli olarak Hareket Listeleri, Bakiye Listeleri, Hareket Raporları, Mizan Raporları, Mali Analizler de alınabilir. �imdi sıklıkla alabilece�imiz birkaç raporu inceleyelim; Bakiye Listeleri Stoklarımıza ili�kin, hangi ürünümüzden kaç adet var oldu�unu görmek istiyorsak bu istekle ilgili raporlar bakiye listeleridir. Bakiye Listesi için Stok Modülü/Raporlar /Bakiye Listeleri/Bakiye Listesi bölümüne girilir.

Yukarıdaki �ekilde görüldü�ü gibi bakiye listemizi alırken çe�itli kıstaslar vererek çıkacak olan rapor dökümünü filtreleyebiliriz. �ekildeki örnekte stok kodlarına 1.De�er ve 2.De�er kıstası verilmi�, özel kodu ‘GIDA’ olan ürünler filtrelenmi� ve bakiyesiz malların döküme çıkması istenmemi�tir. Ayrıca rapor çıktısının stok cinsine göre sıralanması sa�lanmı�tır. Bu �ekilde rapor kıstasları verildikten sonra F2-Görüntüle tu�u ile ekrana, F4-Yazdırma tu�u ile yazıcıya ya da F5-Excel tu�u ile Excel ortamına aktarım yapılabilir. Ayrıca rapor çıktısını e-mail olarak göndermekte mümkündür. De�i�ik ihtiyaçlara göre bakiye listeleri çıkarabilmek mümkündür. �ayet hangi depomda ne kadar ürünümün var oldu�unu görmek istiyorsak Stok-II Modülü/Raporlar /Depo Raporları bölümünden iste�imize uygun olan Depo Bakiye Listelerini seçerek rapor alabiliriz. Bakiye listelerini ço�altmak mümkün. Renk/Beden bazında bakiye listeleri, Seri-no bazında bakiye listeleri, parti bazında bakiye listeleri, gruplanmı� stok kartı bazında bakiye listeleri Stok-II modülünden alabilece�imiz di�er bakiye listeleridir. Stok Ekstreleri Stoklarımıza ili�kin giri� çıkı� hareketlerini detaylı olarak görmek istiyor isek bunun için en uygun raporlardan bir tanesi stok ekstresidir. Stok Ekstresi için Stok Modülü/Raporlar /Hareket Raporları/Ekstre bölümüne girilir.

�

Görüldü�ü gibi çe�itli kıstaslar vererek raporumuzu filtreleyebiliriz. Ayrıca rapor dökümümüzde hangi sahaların çıkaca�ını F3-SAHA BOYLARI yardımı ile belirleyebiliriz. Bunun yanında F8-PARAMETRELER yardımı ile fi� tipleri, alı�/satı� ve kaynak program bazında raporu filtreleme imkanımız mevcuttur. De�i�ik ihtiyaçlara göre ekstre çıkarabilmek mümkündür. Stoklarımızın giri� çıkı� hareketlerini depo bazında izlemek istiyorsak Stok-II Modülü/Raporlar /Depo Raporları bölümünden Stok Depo Ekstresini seçerek rapor alabiliriz. Ekstre raporlarını ço�altmak mümkündür. Renk/Beden bazında ekstre, Seri-no bazında ekstre, parti bazında ekstre Stok-II modülünden alabilece�imiz di�er ekstre raporlarıdır. ST.7 Stoklara Ait Fiyatların Toplu Olarak De�i�tirilmesi Stoklarımıza ait fiyatları topluca de�i�tirebiliriz. Bu i�lem için Stok modülü Servis/Dosya ��lemleri/Stok Fiyat De�i�ikli�i bölümüne girilir. Bu bölümde fiyat de�i�tirme kıstasları belirlenerek kaynak fiyata göre formül belirlenerek hedef fiyat olu�turulabilir.

�

CAR� CA.1 Satıcı ve Mü�terilerimiz �çin Cari Kartların Tanımlanması Çalı�mı� oldu�umuz her bir mü�teri ve satıcı için cari kartları açmamız gereklidir. Cari kart açabilmek için Cari Modülü/Cari Kartı/Yeni Kart bölümüne girilir. Kar�ımıza gelen formda ilgili sahalara, tanımladı�ımız kartla ilgili bilgiler yazılır. Cari Kartı formu yedi ayrı ba�lıkta belirtilen sayfadan olu�maktadır: Ana Sayfa / Ek Bilgiler / Kimlik Bilgileri / Ba�lantılar / Muhtelif Parametreler / Detay Bilgiler / Resimler

CA.1.1 Ana Sayfa Bu sayfada cari kartı ile ilgili temel bilgiler bulunmaktadır. Bunlar cari kodu, ünvan bilgisi, yetkili bilgisi, cari kartları gruplandırmak amacıyla kullanabilece�imiz özel kodlar, vergi dairesi ve hesap numarası bilgileri ve adres bilgileri, sektör bilgileri girebilece�imiz bilgilerdir. Ayrıca bu sayfadan cari karta ait borç, alacak ve bakiye bilgileri de izlenebilir. CA.1.2 Ek Bilgiler Sayfası Bu sayfada cari karta ait açıklamalar, vade farkı ve tahsilat grup tanımlamaları, cari kart için uygulanacak iskonto, muafiyet gün, kredi ve risk limitleri, kontrol ve uyarı amacıyla kullanabilece�imiz uyarı mesajı, kara liste i�areti ve mesajı, kartı çalı�maya açmak ya da kapatmak amacıyla kullanaca�ımız kart çalı�ma kontrol parametresi, mü�teri ya da satıcılarımızı derecelendirebilece�imiz derece grupları, sipari� alma ve vermede kullanabilece�imiz sipari� ile ilgili alt ve üst limitler, cari kartın çalı�tı�ı döviz bilgileri tanımladı�ımız bilgiler arasındadır.

CA.1.3 Kimlik Bilgileri Sayfası Bu sayfada cari kartına ait ki�isel kimlik bilgileri doldurulur. CA.1.4 Ba�lantılar Sayfası Bu sayfada cari karta ait banka hesap bilgileri, muhasebe ba�lantısında kullanaca�ımız muhasebe hesap kodu, cari karta ait kefil bilgileri, tanımlanan cari kart için fatura/irsaliye ve sipari�te kullanabilece�imiz otomatik fiyat bilgileri, yine fatura, irsaliye ve yazı�mada kullanaca�ımız adres ile ilgili tanımlama yapabilece�imiz alanlar bulunmaktadır. CA.1.5 Muhtelif Parametreler Sayfası Muhtelif parametreler sayfası tamamen kullanıcı tanımlı kontrollerin girildi�i parametrelerden olu�ur. Bu parametrelerin ba�lıkları Servis/Sabit Tanımlar/Ba�lık Tanımları/Muhtelif Ba�lıklar bölümünden tanımlanır. CA.1.6 Detay Bilgiler Sayfası Bu sayfa da kullanıcı tarafından ba�lı�ı, tipi, boyu ve kullanım amacı belirlenebilen detay bilgi sahalarının tanımlandı�ı sayfadır. Bu bilgilerin ba�lıkları ve tanımlamaları Servis/Sabit Tanımlar/Ba�lık Tanımları/Cari Kart Detay Açıklama Ba�lıkları bölümünden yapılabilir. CA.1.7 Resimler Sayfası Bu sayfada cari karta ait resim dosyaları tanımlanır. Buraya tanımlanan ilk resim ana sayfada görüntülenir. Cari kart ile ilgili bilgiler doldurulduktan sonra kayıt edilir. Kayıt, iptal yazdırma gibi i�lemleri mouse yardımıyla yapabilece�imiz gibi önceki versiyonlarda oldu�u gibi tu�larla da yapabiliriz. CA.2 Açılmı� Cari Kartını Aramak / Bulmak, De�i�iklik Yapmak /

Silmek CA.2.1 Eski Cari Kartına Giri� Daha önceden tanımlanmı� bir cari kartında de�i�iklik yapmak, incelemede bulunmak, yazdırmak ya da iptal etmek için Cari Modülü/Cari Kartı/Eski Kart bölümüne girilir. �lgili kart bulunduktan sonra de�i�iklik yapılıp tekrar kayıt edilebilir ya da tamamen silinebilir. Ancak iptal edilecek kart daha önce i�lem görmü�se sistemde uyumsuzluklar meydana gelece�inden program tarafından iptal i�lemine izin verilmez.

�

CA.2.2 Eski Cari Kartının Aranması Eski cari kartının aranması ve bulunması daha önceden anlatılan stok kartının aranması �ekli ile tamamen aynıdır. CA.3 Cari Hareket Giri�i Yapılması CA.3.1 Cari Fi�lerine Ait Saha Tanımlarının Yapılması Cari hareket giri�i yapmadan önce giri� yapaca�ımız fi� tiplerine ait saha tanımlarını yaparak fi�lerde sadece kullanaca�ımız alanların gelmesini sa�layabiliriz. Bu tanımlama için Cari Modülü/Servis/Sabit Tanımlar/Saha Tanımları bölümüne girilir. �stenen fi� tipi seçilir ve hangi alanlar kullanılacaksa o alanlar i�aretlenir. Ayrıca alanların yerleri de yukarı/a�a�ı de�i�tirilebilir. �lgili de�i�iklikler yapıldıktan sonra kayıt edilir. CA.3.2 Cari Hareket Giri�inin Yapılması Cari ile ilgili nakit, senet, çek, dekont gibi i�lemlerini yapaca�ımız bölüm Cari Modülü/Cari Hareket Fi�i/Yeni Fi� bölümüdür. Bu bölümden yapaca�ımız i�leme uygun fi� tipi seçilerek hareket i�lemi yapılabilir. Bu bölümden devir giri�i, nakit giri�/çıkı� i�lemi, çek/senet i�lemleri, banka i�lemleri gibi i�lemler yapılabilir. E�er kullandı�ımız modüller içerisinde çek/senet, kasa ve banka modülleri varsa bu durumda bu modülleri ilgilendiren i�lemler cari hareket fi�inden yapılmamalı her i�lem kendi modülünden yapılmalıdır. Cari Modülü/Cari Hareket Fi�i/Yeni Fi� bölümünden ilgili fi� tipi seçilip yeni hareket fi�ine girilir. Hareket fi�ini inceleyecek olursak; Fi� üst ba�lık bilgileri: Cari hareket fi�ine ait fi� tarihi, evrak no, cari hesap kodu, kar�ı cari hesap kodu, fi� özel kodları ve muhtelif ek bilgilerin yazıldı�ı bölümdür.

Fi� kalem bilgileri: Cari hareket fi�ine ait kalem satırlarının yazıldı�ı grid bölümüdür.

Fi� toplam bilgileri : Cari hareket fi�ine ait toplam bilgilerinin görüntülendi�i bölümdür. Örne�in bir cari hesabın ödedi�i nakit paranın fi�inin kesilmesi; Yeni fi�ten, tahsil fi�i seçilir. Üst ba�lık bilgilerinde tarih, evrak no ve cari kod bilgileri girilir. Fi� kalem bilgileri bölümünde i�lem tipi nakit olarak belirlenerek tutar bilgisi alacak bölümüne yazılarak fi� kayıt edilir.

�stenirse birden fazla cari hesabın yapmı� oldu�u ödemeler tek bir tahsil fi�inde de kayıt edilebilir. Örne�in bir cari karttan di�er bir cari karta virman i�leminin yapılması; Yeni fi�ten, virman fi�i seçilir. Üst ba�lık bilgilerinde tarih, evrak no bilgileri girilir. Virman fi�inin di�er fi�lerden farkı aynı anda iki ayrı cari hesabın çalı�masıdır. Bu nedenle üst ba�lık bilgilerindeki cari kodu ve kar�ı cari kodu girilir. Fi� kalem bilgileri aynı �ekilde doldurularak fi� kayıt edilir. Cari fi�leri istenirse muhasebeye kayıt esnasında ba�lantılı olarak da kaydedilebilir. Önemli Not: Cari hareket fi�lerinden fatura, çek/senet nakit i�lemleri yapılabilir. Ancak bu i�lemlerin yapılabilece�i program modülümüz var ise her bir i�lem kendi modülünden yapılmalıdır. Örne�in fatura i�lemleri fatura modülünden, çek/senet i�lemleri Çek/senet modülünden, nakit i�lemler Kasa modülünden, banka i�lemleri ise Banka modülünden yapılmalıdır. CA.4 Kayıt Etti�imiz Cari Hareketleri ile �lgili Raporların Alınması Yapmı� oldu�umuz cari hareketlerimize ba�lı alabilece�imiz birçok rapor vardır. Bu raporlar;

�

Cari Modülünden; Cari Kart Listeleri, Bakiye Listeleri, Vade Farkı Listeleri, Ödeme/Ya�landırma Raporları, Hareket Raporları, Yazı�ma, Mizan Raporları, Mali Analizler ba�lıkları altında, Cari–II Modülünden; Kefil Kart Listeleri, Firma Kart Listeleri, Ödeme E�leme Listeleri, Cari Gruplanmı� Kart Raporları Ba�lıkları altında toplanmı�tır. Ayrıca Cari-II Modülünden dövizli olarak Hareket Listeleri, Bakiye Listeleri, Hareket Raporları, Mizan Raporları, Mali Analizler de alınabilir. �imdi sıklıkla alabilece�imiz birkaç raporu inceleyelim; Bakiye Listeleri Cari Hesaplarımıza ili�kin borç/alacak durumunu görmek istiyorsak bu istekle ilgili rapordan bir tanesi bakiye listesidir. Bakiye Listesi için Cari Modülü/Raporlar /Bakiye Listeleri/Bakiye Listesi bölümüne girilir.

Yukarıdaki �ekilde görüldü�ü gibi bakiye listemizi alırken çe�itli kıstaslar vererek çıkacak olan rapor dökümünü filtreleyebiliriz. �ekildeki örnekte cari kodlarına 1. De�er ve 2. De�er kıstası verilmi�, bakiyesi 10.00 altında olan kartların döküme çıkması

istenmemi�tir. Ayrıca rapor çıktısının cari bakiyeye göre, bakiyesi çok olandan bakiyesi az olana do�ru sıralanması sa�lanmı�tır. Bu �ekilde rapor kıstasları verildikten sonra F2-Görüntüle tu�u ile ekrana, F4-Yazdırma tu�u ile yazıcıya ya da F5-Excel tu�u ile Excel ortamına aktarım yapılabilir. Ayrıca rapor çıktısını e-mail olarak göndermek de mümkündür. Ayrıca Cari-II modülünden gruplanmı� kartlar bazında bakiye listesi, yine Cari-II modülü dövizli raporlar bölümünden tek dövizli bakiye listeleri ve çok dövizli bakiye listeleri de çıkarmak mümkündür. Cari Hesap Ekstreleri Cari hesaplarımıza ili�kin borç/alacak hareketlerini detaylı olarak görmek istiyor isek bunun için en uygun raporlardan bir tanesi Cari Hesap Ekstresidir. Cari Hesap Ekstresi için Cari Modülü/Raporlar /Hareket Raporları/Ekstre bölümüne girilir.

� Görüldü�ü gibi çe�itli kıstaslar vererek raporumuzu filtreleyebiliriz. Ayrıca rapor dökümümün de hangi sahaların çıkaca�ını F3-SAHA BOYLARI yardımı ile belirleyebiliriz. Bunun yanında F8-PARAMETRELER yardımı ile fi� tipleri, i�lem cinsleri ve kaynak program bazında raporu filtreleme imkanımız mevcuttur.

�

Ayrıca Cari-II modülünün raporlar bölümünden dövizli hareketler baz alınarak ekstre dökümü almamız mümkündür. CA.5 Kur Farkı Fi�i Olu�turulması Belirlenen zamanlarda, yapılan hareketlere ba�lı olarak kur farkı fi�i kesilebilir. Bu i�lem için Servis/Dosya ��lemleri/Kur Farkı Fi�i Olu�turma bölümüne girilir. �lk sayfada (i�lem aralıkları sayfası) kur farkı olu�turulmak istenen cari hesap ve tarih aralıkları belirlenir. �kinci sayfada (olu�acak fi�in bilgileri sayfası) ise olu�acak fi� ile ilgili tarih, fi� tipi, kur tarihi, kur türü bilgileri doldurulur ve F2-��lem tu�una basılarak kur farkı fi�i olu�turulur. Kur Farkı fi�inin kesilebilmesi için Vade Farkı Muhasebe Hesap Kodu, Cari Genel Parametreleri bölümünden tanımlanmalıdır. CA.6 Vade Farkı Fi�i Olu�turulması Belirlenen zamanlarda, yapılan hareketlere ba�lı olarak vade farkı fi�i kesilebilir. Bu i�lem için Servis/Dosya ��lemleri/Vade Farkı Olu�turma bölümüne girilir. �lk sayfada (i�lem aralıkları sayfası) vade farkı olu�turulmak istenen cari hesap, tarih aralıkları, vade farkı hesaplamasında kullanılacak vade farkı grup kodu gibi parametreler belirlenir. �kinci sayfada (olu�acak fi�in bilgileri sayfası) ise olu�acak fi�e ait bilgiler girilir. F2-��lem tu�una basılarak vade farkı fi�i olu�turulur.

�

�

FATURA FA.1 Alı� ve Satı� Faturalarının Kesilmesi Fatura kesmeden önce giri� yapaca�ımız fatura tiplerine ait saha tanımlarını yaparak bu fatura tiplerinde sadece kullanaca�ımız alanların gelmesini sa�layabiliriz. Bu tanımlama için Fatura Modülü/Servis/Sabit Tanımlar/Saha Tanımları bölümüne girilir. �stenen fatura tipi seçilir ve hangi alanlar kullanılacaksa o alanlar i�aretlenir. Ayrıca alanların yerleri de yukarı/a�a�ı de�i�tirilebilir. �lgili de�i�iklikler yapıldıktan sonra kayıt edilir. Fatura programında on adet fatura tipi tanımlanmı� durumdadır. Örne�in mal ya da hizmet alımlarımızı 1 nolu fatura tipi olan Alım Faturasından yapaca�ız. Mal ya da hizmet satı�larını ise 3 nolu Satı� faturasından yapabilir, iade i�lemlerini de yine uygun fatura tiplerini seçerek sisteme kayıt edebiliriz. Ayrıca gelir ve gider faturaları içinde ayrı fatura tipleri tanımlanmı� durumdadır. Fatura tipleri temel anlamda alı� ve satı� mantı�ı üzerine kurulu olmakla birlikte hem raporlama anlamında hem de anlık muhasebe ba�lantısı yapılması sırasında ayrı fatura tiplerine ihtiyacımız olacaktır. Örne�in yurt içi satı�larımızı 3 nolu Satı� faturasından yaptı�ımız da stoklarımızı 600 Yurt �çi Satı�lar muhasebe hesabına entegre ediyorken, yurt dı�ı satı�larımızı 5 nolu Yurt Dı�ı Satı� faturasından yapaca�ız ve stoklarımız 601 Yurt Dı�ı Satı�lar muhasebe hesabına entegre olacak. Ayrıca istedi�imiz kadar fatura tipini sisteme kayıt edebiliriz. FA.1.1 Fatura Kesilmesi Faturaların kesilmesi için Fatura/Yeni Fatura bölümüne girilir. Kar�ımıza tanımlı olan fatura tipleri gelir.

Gelen bu ekrandan kesmek istedi�imiz fatura tipi seçilerek fatura fi� ekranına ula�ılır. Yeni Fatura Fi�i genel olarak üç ana bölümden olu�maktadır: Fi� üst ba�lık bilgileri: Faturaya ait fatura tarihi, fatura no, cari hesap kodu, irsaliye tarihi, irsaliye no, fi� özel kodları, muhtelif ek bilgiler ile indirimler, masraflar, vergiler gibi fatura toplamı üzerinden i�lem gören genel tutarların belirtildi�i ve görüntülendi�i bölümdür. Faturaya ait üst ba�lık bilgileri on ayrı sekmeden olu�maktadır. Bunlar; Fi� Bilgileri / Ek Bilgiler / Adres Bilgileri / �ndirimler / Masraflar / Vergiler / Toplamlar / Döviz De�erleri / Düzenleme / Ba�lantılar

Fi� Bilgileri: Bu sekmede faturaya ait genel bilgiler mevcuttur. Fatura tarihi, saati, fatura, irsaliye, evrak no bilgileri, vade tarihi, cari hesap bilgileri, kapalı/açık fatura, kdv dahil/hariç bilgisi, tevkifat ve ötv var/yok bilgileri bu sekmeden girilen bilgilerdir. Ek Bilgiler: Bu sekmede faturaya ait genel depo, parti, masraf merkezi, satıcı/plasiyer bilgisi, ödeme bilgisi, açıklamalar ve özel kodlar girilir. Adres Bilgileri: Bu sekmede faturaya ait adres bilgileri girilir. �stenirse fatura kesilen cari hesap kartında tanımlanan her hangi bir adres de seçilebilir. Ayrıca vergi dairesi ve hesap numarası bilgileri de bu sekmeden tanımlanır. �ndirimler: Bu sekmede faturaya ait genel indirimler tanımlanır. Bu genel indirimler ister oran istenirse de tutar olarak girilebilir. Ayrıca fatura kalemlerinde yapılan indirimlerin bilgileri de yine bu sayfadan görülebilir.

�

�

Masraflar: Bu sekmede faturaya ait masraf bilgileri oransal veya tutar olarak girilir. Vergiler: Bu sekmede faturaya ait KDV bilgileri girilir ve olu�an vergi rakamları görülür. Ayrıca KDV’den sonra indirim uygulanacaksa bu bölümden girilir. Toplamlar: Bu sekmeden fi�in tümüne ait mal/hizmet, indirim, masraf, ara toplam, kdv, brüt toplam, kdv altı, genel toplam ve tevkifat tutarları görüntülenir.

Döviz De�erleri: Bu sekmede faturanın TL toplamına ait döviz tutarının hesaplanabilmesi için döviz bilgileri belirtilir ve fi�in kalemlerinde kullanılan döviz tutarları, döviz kodları bazında gruplanarak görüntülenir. Düzenleme: Bu sekmede faturayı düzenleyen, kontrol eden ve onaylayana ait bilgiler girilir. Ba�lantılar: Bu sekmede faturaya ait ba�lantı bilgileri görüntülenir. Fi� kalem bilgileri: Faturaya ait kalem satırlarının i�lendi�i grid bölümüdür. Bu bölümde faturada giri�i ya da çıkı�ı yapılan stok ile ilgili bilgiler girilir. Miktar bilgileri, fiyat ve dövizli fiyat bilgileri, iskonto ve kdv bilgileri, boyut bilgileri (renk/beden), ebat bilgileri, barkod bilgileri, özde� ve benzer kod bilgileri bu bölümden girilen bilgilerdir. Fi� toplam bilgileri : Faturaya ait toplam bilgilerinin görüntülendi�i bölümdür. FA.2 Örnek Fatura Giri�leri FA.2.1 Farklı Depolara Giren Stokların Faturasının ��lenmesi �lk olarak yeni fatura bölümüne girilerek 1. Alım Faturası seçilir. �ekilde görüldü�ü gibi fatura doldurulur. Dikkat edilmesi gereken depoların farklı seçilmesidir.

Bilgiler girildikten sonra F2-Kayıt tu�u ile fatura kayıt edilir ve F4-Yazdır tu�u ile fatura yazdırılır. FA.2.2 Renk ve Bedenli Takip Edilen Stokların Satı� Faturası �lk olarak yeni fatura bölümüne girilerek 3. Satı� Faturası seçilir. �ekilde görüldü�ü gibi fatura doldurulur. Dikkat edilmesi gereken renk/beden bölümlerinin doldurulmasıdır. Dikkat edilirse satıcı/plasiyer kodları da fatura içerisinde belirlenmi� durumda. Prim hesaplama amacı ile satıcı/plasiyer bazında raporlar da alınabilir.

�

�

Bilgiler girildikten sonra F2-Kayıt tu�u ile fatura kayıt edilir ve F4-Yazdır tu�u ile fatura yazdırılır. FA.3 Hizmet Kartlarının Tanımlanması ve Hizmet Faturası Kesilmesi Hizmet üretip bunun satı�ı yapılıyor ise hizmet kartları açılması gereklidir. Bunun için Fatura-II modülüne girilerek Kart Tanımları/Hizmet Kartı Tanımları/Yeni Hizmet Kartı bölümüne girilir. Aynı stok kartı açılır gibi hizmet kartı tanımlanır.

Hizmet kartı tanımlanırken hizmet kodu, hizmetin adı yazılır. �stenirse hizmet bir gruba da ba�lanabilir. Filtreleme amacı ile be� adet özel kod ve be� adet serbest açıklama verilebilir. Hizmetin birimi, katsayısı ve birim fiyatı belirlenir. Hizmetin tutarı, katsayı ve birim fiyat çarpılarak program tarafından hesaplanır. Ayrıca hizmet kartında kdv ve iskonto oranları belirlenebilir. Muhasebe ba�lantısında kullanılmak amacıyla da muhasebe kodları yazılır. FA.3.1 Hizmet Faturası Kesilmesi Örne�i Hizmet faturası kesilmesi için yeni fatura bölümüne girilerek 3. Satı� Faturası seçilir. Dikkat edilmesi gereken nokta kart tipi olarak 2. Hizmet Kartının belirlenmesidir. Kart tipinde 2. Hizmet kartı seçilerek Kod bölümünde liste alınırsa kar�ımıza hizmet kartlarının listesi gelecektir. Uygun hizmet kartı seçilerek fatura olu�turulur. Satıcı koduna hizmetin kimin tarafından verildi�i de yazılabilir.

�

�

Bilgiler girildikten sonra F2-Kayıt tu�u ile fatura kayıt edilir ve F4-Yazdır tu�u ile fatura yazdırılır. FA.4 Paket Kartlarının Tanımlanması ve Faturasının Kesilmesi Paket kartı kullanımı, paket olarak satılan ürünlerin pratik giri�i amacı ile kullanılır. Bilgisayar faturası kesti�imizi dü�ünelim. Her bir bilgisayar için ayrı ayrı ve farklı tiplerde malzeme kullanaca�ımızı dü�ünürsek fatura giri�i zaman alabilir. Paket kartı ile her farklı özellikteki bilgisayar için bir tanımlama olu�turularak pratik giri� sa�lanabilir. Ayrıca ürün fiyatlandırması da oldukça pratik olacaktır. Parçalar ayrı ayrı satıldı�ında farklı bir fiyat, bilgisayar içinde kullanıldı�ında farklı bir fiyat belirlenebilir. FA.4.1 Paket Kartı Tanımlanması Paket kartı tanımı için Fatura-II modülü, Kart Tanımları/Ürün Paket Kart Tanımları/Yeni Ürün Paket Kartı bölümüne girilir. Paket kodu ve Paket adı verilir. Paket içerisinde hem stok kartı hem de hizmet kartı kullanılabilir. Ürün paket detaylarında seçilen mal ya da hizmet için katsayı ve fiyat de�erleri belirtilmelidir. Daha önceki kart tanımlarında oldu�u gibi paket kartına da özel kodlar, açıklamalar ve birim bilgileri girilir. A�a�ıdaki �ekilde paket kartı örne�i görülüyor.

FA.4.2 Paket Kartları �çeren Bir Satı� Faturasının Kesilmesi Örne�i Yeni Fatura bölümüne girilerek 3. Satı� Faturası seçilir. Fatura üst ba�lık bilgileri doldurulduktan sonra fatura kalemleri bölümünde Tip olarak 6-Paket Kartı seçilir.

Kod bölümünde ise açmı� oldu�umuz paket kartı kodu seçilir. Seçildikten sonra paketin içerisinde geçen bütün stoklar a�a�ıda görüldü�ü gibi fatura kalemlerine program tarafından getirilir.

�

�

Bilgiler girildikten sonra F2-Kayıt tu�u ile fatura kayıt edilir ve F4-Yazdır tu�u ile fatura yazdırılır. Not: Fatura dökümünde kalemlerin tamamının ya da sadece paket kartının ya da sadece paket detaylarının çıkması sa�lanabilir. FA.4.3 Gider Faturasının ��lenmesi Örne�i (Genel �ndirim Uygulanmı�) Gider faturası kesilmesi için yeni faturaya girilerek 9-Gider Fatura tipi seçilir. Bu fatura tipinde her hangi bir stok ya da hizmet kartının kullanılmadı�ını varsayalım. A�a�ıdaki fatura örne�inde görüldü�ü gibi kod olarak sadece muhasebe kodu alanı açılmı� durumdadır. Ayrıca masraf merkezi takibi de yapıldı�ı dü�ünülürse masraf merkezleri de belirtilmi�tir. Örne�imizde fatura bazında genel bir indirim uygulanmı�tır. Bu indirim üst ba�lık bilgilerinde bulunan �ndirimler sekmesinde oran olarak belirtilmi�tir.

FA.5 Eski Faturanın Bulunması, De�i�tirilmesi, �ptal Edilmesi Eski bir faturanın de�i�iklik yapılması için ya da iptal edilmesi için bulunması eski fatura bölümünden yapılır. Bunun için Fatura/Eski Fatura bölümüne girilir. Kar�ımıza gelen arama ekranından faturaya ait her hangi bir bilgi yazılarak F2-Arama tu�u ile arama yapılabilece�i gibi F7-Fi� Listesi tu�u yardımı ile bütün faturalar listelenerek istenen fatura aranıp bulunabilir. Ayrıca fi� listesine gelen faturalar F8-Parametreler tu�u aracılı�ı ile filtrelenebilir. Örne�in F7-Fi� Listesi tu�una bastımızda sadece satı� faturalarının listelenmesini sa�layalım. Bu seçim için ilk olarak F8-Parametreler tu�una basılır ve fi� tiplerinden sadece satı� faturası i�aretlenir.

�

�

F2-Tamam tu�una daha sonra F7-Fi� Listesi tu�una basılarak liste istenir.

Görüldü�ü gibi sadece istenen fatura tipleri listeye geldi. De�i�iklik yapılmak istenen ya da iptal edilmek istenen fatura seçilerek istenen i�lem yapılabilir. FA.6 Toplu Fatura Yazdırılması �stenirse kesilen faturalar tek tek yazdırılabilece�i gibi toplu olarak da yazdırılabilir. Bu i�lem için Fatura modülünden Fatura/Toplu Yazdırma bölümüne girilir. Girilen bölümde tarih, fatura numarası, cari bilgileri, özel kodlar veya fatura genel toplamına göre kriter verilerek toplu yazdırılmak istenen faturalar belirlenebilir. Ayrıca kıstası verilen faturaların tek tek onaylanması ya da ayrıca listeden de seçilmesi sa�lanabilir.

FA.7 Faturalar �çin Otomatik Fatura Numarasının Verilebilmesi Satı� faturası olsun, alı� faturası olsun bütün fatura tipleri için ayrı ayrı otomatik fatura numarası verilmesi sa�lanabilir. Bu i�lem için ilk olarak Fatura modülünden Servis/Sabit Tanımlar/Evrak No Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümde a�a�ıda görüldü�ü gibi ön takı, ba�langıç numarası ve hane boyu bilgileri belirlenir.

Daha sonra Fatura modülü Servis/Sabit Tanımlar/Fi� Tip Tanımları bölümüne girilerek tanımlanan bu evrak numaraları fatura fi�lerine atanır.

Görüldü�ü gibi satı� faturası için iki numaralı evrak tipi belirleniyor.

�

�

FA.8 Faturadan Alabilece�imiz Raporlardan Bazıları Fatura ile ilgili raporları Fatura modülü içerisindeki Raporlar bölümünden alabilece�imiz gibi aynı raporların dövizli olanlarını Fatura-II modülündeki Dövizli Raporlar bölümünden alabiliriz. FA.8.1 Fatura Listesi Bu rapordan kesilen bütün fatura tipleri ile ilgili faturanın genel bilgilerini içeren rapor alınabilir. Rapor listeleme aralıkları di�er raporlar ile aynı mantıktadır. Rapor çıktısını F3-Saha Boyları yardımı ile dizayn edilebilir. F8-Parametreler yardımı ile rapora çıkacak fatura tipleri filtrelenebilir. Ayrıca rapor çıktısı F5-Excel ile Excel’e aktarılabilir. Rapor çıktısı görüntülendikten sonra mail olarak da gönderilebilir.

FA.8.2 Fatura Ba�lantı Listesi Bu rapordan kesilen faturaların ba�lantılı oldu�u modüller ve bu ba�lantıların referans numaralarını içeren rapor alınabilir. Özellikle faturaların kontrol edilmesinde kullanılacak bir rapordur. Örne�in cariye ba�lantı yapılmamı� ya da muhasebeye ba�lantı yapılmamı� faturaların listesi bu rapordan alınabilir. Listeleme aralıkları di�er raporlar ile aynı mantıkta çalı�ır. FA.8.3 Fatura Hazırlama Listesi Bu rapordan faturaları hazırlayan, onaylayan ve kontrol edenlerin listesini içeren rapor alınabilir. Listeleme aralıkları di�er raporlar ile aynı mantıkta çalı�ır.

FA.8.4 Fatura Kalem Listeleri Fatura kalem listelerinden faturada bulunan mal/hizmet kalemlerinin detaylarını da içeren rapor alınabilir. Alı� ve satı� kalem listeleri ayrıca boyutlu alı� ve satı� kalem listeleri olarak kendi içerisinde bölünür. Listeleme aralıkları ve parametre mantı�ı di�er raporlar ile aynı mantıkta çalı�ır. FA.9 �rsaliyelerin Kesilmesi ve Faturalanması �rsaliyelerin kayıt edilmesi, faturaların kayıt edilmesi ile tamamen aynı mantıktadır. �rsaliyeler kesildi�inde sadece stok programı ile entegre olur faturala�tıktan sonra cari, muhasebe, kapalı olup olmamasına göre de kasa ve banka modülleri ile entegre edilirler. Aynı fatura da oldu�u gibi irsaliyeleri sisteme i�lemeden önce irsaliye tiplerinin saha tanımlaması yapılarak irsaliyeye girildi�inde hangi kolonların çıkıp çıkmayaca�ı belirlenerek kullanıma uygun olmayan alanlar kaldırılır. FA.9.1 �rsaliyenin Faturalanması �rsaliyeler tek tek faturalanabilece�i gibi toplu olarak da her bir irsaliyeden bir fatura olu�turulabilir. Ayrıca birden fazla irsaliye toplanıp tek fatura olu�turmak da mümkündür. FA.9.2 Eski �rsaliyeden Faturalama �rsaliyelerin tek tek faturalanması için faturalanacak irsaliye eski irsaliye bölümünden bulunarak F5-Faturalama tu�una basılır ya da F8-Detay’dan faturalama seçilir.

�

�

Gelen ekran uygun �ekilde doldurulduktan sonra F2-Kaydet ile faturala�tırma i�lemi tamamlanır. FA.9.3 �rsaliyeyi Tekli Faturalama Bu bölümden faturalanacak irsaliyelerin her biri için ayrı ayrı fatura olu�turulur. Listeleme aralıklarına faturalanacak irsaliyeler ile ilgili de�erler girilir. �stenirse faturalanacak irsaliyeler teker teker onaylanarak faturalanabilir. FA.9.4 �rsaliyeyi Toplu Faturalama Bu bölümden faturalanacak irsaliyeler listeleme aralıklarına göre ve her bir cari kart için toplu olarak faturalanır. Örne�in bir cari kart için girilmi� üç ayrı irsaliye için bu bölümden tek bir fatura olu�turulur. Listeleme aralıklarına faturalanacak irsaliyeler ile ilgili de�erler girilir. �stenirse faturalanacak irsaliyeler teker teker onaylanarak faturalanabilir. Ayrıca faturalanacak irsaliyelerin aynı olan satırları olu�an faturada toplanabilir.

�

�

S�PAR�� S�.1 Satı�/Alı� Sipari� Fi�inin Kesilmesi Sipari� giri�i temel anlamda fatura kesilmesi ile aynı �ekilde yapılır. Sipari� fi�leri sipari� açma fi�leri ve sipari� kapama fi�leri �eklinde iki ana fi� tipinden ço�altılır. Örne�in bir satı� sipari�i i�lenece�i zaman Satı� Açma fi� tipi seçilerek i�lem yapılır. Bu satı� sipari�inin teslimi ise Satı� Kapama fi�inden girilerek yapılır. Fi�lere girmeden önce daha önce fatura ve irsaliyede oldu�u gibi fi� saha tanımlarının ayarlanmasında fayda vardır. Bu i�lem için Sipari� modülünden Servis/Sabit Tanımlar/Saha Tanımları bölümüne girilir ve istenen sipari� fi� tipi seçilerek saha tanımları yapılır. S�.1.1 Satı� ya da Alı� Sipari�inin ��lenmesi Sipari� giri�i i�lemi alı� olsun satı� olsun aynı �ekilde i�lenir. Alı� sipari�i kesilece�i zaman Alı� Açma fi�i seçilir. Satı� sipari�i kesilece�i zaman ise Satı� Açma Fi�i seçilmelidir. Satı� sipari�i kesildi�ini dü�ünelim; Sipari� modülünden Sipari�/Yeni Sipari� bölümüne girilerek fi� tiplerinden 3.Satı� Açma fi� tipi seçilir. Fi� tipi seçildikten sonra fatura ya da irsaliye ekranları ile hemen hemen aynı sipari� ekranı gelir. Sipari� giri�i fatura ve irsaliye gibi yapılır. �lk olarak cari hesap kodu belirlenir ve sipari�i alınan stoklar kalemler bölümüne yazılır.

Sipari� fi�inde farklı olan alanlar termin, geçerli ve kesin tarih ve saat alanları sipari�in durumuna göre doldurulur. Özellikle üzerinde durulması gereken alanlar rezerve ayırma ve teslimatta kar�ıla flaglarıdır. Rezerve Ayırma: Sipari� Açma fi�lerinde bu parametre i�aretlenirse fi� üzerindeki stok ve cari kartlarına ait rezerv de�erleri düzenlenir. Bu �ekilde bakiye kontrollerinde bu rezerv de�erlerinin göz önüne alınması sa�lanır. Teslimatta Kar�ıla: Bu parametre i�aretlenirse düzenlenen açma sipari�inin teslimatta kar�ılanabilir oldu�u belirtilmi� olur. Kapama sipari�lerinde, teslim edilecek sipari�ler arasından sadece bu parametresi i�aretli olan sipari�ler seçim ekranına gelir. ��aretli olmayan sipari�ler için kapama sipari�i düzenlenemez, dolayısı ile teslim edilemezler. Bunun yanında kalemler bölümünde bulunan Teslimat Takip No bölümü sipari�ler kayıt edildi�inde olu�ur. Her bir stok kalemi için ayrı birer numara otomatik verilir ve sipari�in teslim i�lemleri bu numara üzerinden yürür ve takip edilir. Yine kalemler bölümünde her bir stok için termin tarihi ayrı ayrı belirtilebilir. Teslimat durumu ve Teslim Tarihi ilgili kalemdeki sipari�in teslimatı tamamen gerçekle�ti�inde program tarafından otomatik doldurulur. Sipari� kayıt edildikten sonra herhangi bir stok için rezerv durumunu kontrol edelim. Bu kontrolü raporlardan yapabilece�imiz gibi sipari� fi�i üzerinde iken F8-Detay/Stok Detay Bilgi’den stok kartına ait detay bilgi sayfasını açarak da görebiliriz. Açılan sayfada Genel Da�ılım Sekmesi seçilir.

�

�

Görüldü�ü gibi stok kartının bakiye de�eri fiilen 816 birim olmasına ra�men 15 birim satı� sipari�inden dolayı 801 birime dü�mü�tür. S�.2 Sipari�in Teslim Edilmesi Sipari� teslim edilmesi ya da teslim alınması yine aynı �ekilde yapılır. Satı� sipari�inin teslim edildi�ini dü�ünelim. Bu durumda ; Sipari� modülünden Sipari�/Yeni Sipari� bölümüne girilerek fi� tiplerinden 4.Satı� Kapama fi� tipi seçilir ve aynı satı� açma fi�inde oldu�u gibi kapama fi�i kar�ımıza gelir. Kapama fi�lerinde teslim edilecek sipari�ler stok bazında teker teker belirlenebilece�i gibi sipari� fi�i bazında toplu olarak da belirlenebilir. Teslim Edilecek Stokların Tek Tek Belirlenmesi : Kapama fi�ine girildikten sonra cari hesap bilgileri doldurulur ve kalemler bölümünde Teslimat Takip No hanesindeki liste

butonuna basılarak ilgili cari hesap için bugüne kadar alınmı� sipari�ler listelenir.

Gelen liste ekranından, hangi sipari�ler teslim ediliyorsa Ctrl tu�u basılı iken Mouse ile i�aretlenerek sipari�ler belirlenir.

Tamam tu�una basılarak seçilen sipari�ler fi�e aktarılır ve fi� kayıt edilir. Bu durumda fi� kayıt edildikten sonra rezerv miktarları teslimat durumuna göre yeniden program tarafından düzenlenir bunun sonucunda stoktan herhangi bir dü�ü�/artı� ya da cari hesaba borç/alacak de�eri aktarılmaz. Ayrıca ilgili stok için teslimatın tamamı yapılmıyorsa miktar de�eri dü�ürülebilir. Bir sonraki teslimatta sadece kalan miktar kar�ımıza gelecektir. Stoklardaki dü�ü� ya da artı� sipari�in irsaliye ya da faturası olu�turulduktan sonra, carideki ve muhasebedeki borç alacak de�eri aktarımı ise sipari�in faturalanmasından sonra gerçekle�ir. Teslim Edilecek Stokların Cari Bazda Toplu Belirlenmesi : Aynı �ekilde sipari� kapama fi�ine girilerek cari hesap bilgileri doldurulur ve F8-Parametrelerden , Toplu Sipari� Kar�ılama seçilir. Bu durumda seçilen cari hesap ile ilgili olan daha önceden kayıt edilmi� sipari� fi�leri listelenir. Aynı �ekilde Ctrl tu�u ile birlikte sipari� fi�leri i�aretlenerek kapama fi�ine aktarılır. Ayrıca ilgili stok için teslimatın tamamı yapılmıyorsa miktar de�eri dü�ürülebilir. Bir sonraki teslimatta sadece kalan miktar kar�ımıza gelecektir. Sipari� kapama gerçekle�ti�inde rezerv miktarları da bu yönde program tarafından tekrar düzenlenir. S�.3 Sipari�in Faturalanması / �rsaliyele�tirilmesi Sipari� kapama yapıldıktan sonra sipari� fatura ya da irsaliye ile teslim edilebilir. Bu i�lem kapama fi�lerinden yapılabilece�i gibi tekli ya da toplu fatura/irsaliye bölümünden de yapılabilir. Sipari� Kapama fi�inde iken F8-Detay tu�una basılarak faturalama ya da irsaliyeleme bölümlerine ula�ılabilir. Ayrıca F5-�rsaliye ve Shift + F5 Faturalama kısayol tu�ları ile de bu i�lem yapılabilir. Faturalama ya da irsaliyeleme denildi�i zaman program aynı irsaliyenin faturala�masındaki ekrana benzer bir ekran kar�ımıza getirir ve aynı mantıkta i�lem gerçekle�tirilir.

�

�

Görüldü�ü gibi faturalama sırasında gelen ekran uygun �ekilde doldurularak F2-Kaydet tu�una basılarak ile i�lem tamamlanır. �rsaliyeleme i�lemi gerçekle�ti�inde mallar stoklara i�ler, faturalama gerçekle�ti�inde ise hem stoklarımıza i�ler, hem de cari ve muhasebe bilgileri olu�ur. S�.3.1 Sipari�in Tekli Faturalanması / �rsaliyele�tirilmesi Bu i�lem için Sipari�/Tekli Fatura, Tekli �rsaliye bölümüne girilir. Listeleme aralıklarına uyan her bir sipari� kapama fi�i için ayrı bir irsaliye ya da fatura olu�turulur. Gerekli kıstaslar verildikten sonra F2-��lem tu�u ile i�lem ba�latılır. S�.3.2 Sipari�in Toplu Faturalanması / �rsaliyele�tirilmesi Bu i�lem için Sipari�/Toplu Fatura, Toplu �rsaliye bölümüne girilir. Bu bölümde listeleme aralıklarına uyan sipari� kapama fi�leri cari kodu bazında gruplandırılır ve cari kodu aynı olan her bir sipari� grubu için tek bir irsaliye ya da fatura olu�turulur. Gerekli kıstaslar verildikten sonra F2-��lem tu�u ile i�lem ba�latılır.

�

�

KASA KA.1 Kasa Kartlarının Açılması Mevcut kasalarımızın bilgilerinin takip edilmesi Kasa modülünden yapılır. Kasa bilgilerinin takibi için ilk olarak mevcut kasalarımız için birer kart tanımlanır. Bu i�lem Kasa Modülü Kasa Kartı/Yeni Kart bölümünden yapılır. Bu bölüme girildi�inde kasa bilgilerini tanımlayabilece�imiz iki sayfadan olu�an bir ekran gelir. Kayıt i�lemi cari kartı açılması mantı�ında yapılır. Kasa kodu ve kasa adı bilgileri yazılır. Kontrol bilgilerindeki tarih kontrolü ve kasa ters bakiye kontrolü bilgileri çalı�ma için önemli parametrelerdendir. Ayrıca ikinci sayfa yani Ek Bilgiler sayfasındaki muhasebe kodu muhasebe ba�lantılı çalı�ılıyorsa mutlaka doldurulmalıdır.

KA.2 Kasa Fi�lerinin Kesilmesi (Nakit Tahsilat, Ödeme vb.) Kasaya nakit giri�i ya da kasadan ödeme i�lemi kasa fi�lerinden yapılır. Daha önceki fi� mantı�ında oldu�u gibi tanımlanmı� fi� tipleri vardır ve fi�ler aynı mantıkta hazırlanır. �stenildi�i kadar fi� tipi tanımlanabilir. Kasadan fi� giri�i yapılmadan önce daha önceki fi� tiplerinde oldu�u gibi fi�lerin saha tanımları yapılmalıdır. Bu i�lem için Kasa modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Saha

Tanımları bölümüne girilir ve ilgili fi� tipi seçilerek istenen ya da istenmeyen alanlar belirlenerek tanımlama kayıt edilir. Kasa hareketleri için Kasa modülünden Kasa Hareket Fi�i/Yeni Fi� bölümüne girilerek ilgili fi� tipi seçilir. Fi�e girildi�inde fi� üç ana bölümden olu�ur. Fi� üst ba�lık bilgileri: Kasa hareket fi�ine ait fi� tarihi, evrak no, kasa kart kodu, kar�ı kasa kart kodu, fi� özel kodları ve muhtelif ek bilgilerin belirtildi�i ve görüntülendi�i bölümdür. Fi� kalem bilgileri: Kasa hareket fi�ine ait kalem satırlarının i�lendi�i grid bölümüdür. Fi� toplam bilgileri : Kasa hareket fi�ine ait toplam bilgilerinin görüntülendi�i bölümdür.

KA.3 Örnek Kasa Fi�leri KA.3.1 Kasa Devir Tutarlarının Girilmesi Bu i�lem için Yeni Fi� bölümüne girilerek bir numaralı Devir Fi�i seçilir.

�

�

Örnek fi�te görüldü�ü gibi yılba�ı devir de�erleri 07-Devir i�lem cinsi ile girilir. Döviz kasalarında hem TL de�erleri hem de döviz de�erleri girilir. Dikkat edilirse fi� üst ba�lık bilgilerindeki kasa kodu bo� bırakılmasına ra�men kalem satırlarında birden fazla kasa kartı seçilerek farklı kasaların devir de�erleri girilmi�tir. KA.3.2 Cari Hesaptan Nakit Tahsilat ��leminin Girilmesi Bu i�lem için Yeni Fi� bölümüne girilerek iki numaralı Tahsil Fi�i seçilir.

Örnek fi�te görüldü�ü gibi i�lem cinsi olarak 2.Nakit belirlenmi� ve birden fazla cari kart tek bir kasa fi�inde seçilerek tahsilat i�lemi yapılmı�tır. Dikkat edilirse tahsil fi�inde saha tanımları belirlenirken sadece borç hanesi açılmı�tır. KA.3.4 Satıcıya Döviz Tutarlı Ödeme Yapılması Bu i�lem için Yeni Fi� bölümüne girilerek üç numaralı Tediye Fi�i seçilir.

Bu örnek fi�te görüldü�ü gibi TL tutarının yanında döviz de�erleri de girilmi�tir. KA.3.5 Kasa Virman Fi�i Örne�i Bu i�lem için Yeni Fi� bölümüne girilerek be� numaralı Virman Fi�i seçilir.

�

�

Örnek fi�te dikkat edilirse di�er fi�lerden ayrı olarak hem kasa kodu hem de kar�ı kasa kodu bölümleri vardır. Virman yapılacak kasa kodları bu bölümlere yazılır ve borç/alacak durumuna göre virman i�lemi yapılır. KA.4 Kasa ile �lgili Raporlardan Bazıları KA.4.1 Kasa Defteri Bu rapordan listeleme kıstasında belirtilen kasa kartına ait hareketlerden olu�an kasa defterinin dökümü alınır. Dökümü istenen kasa kodu belirlenir. �stenirse onaylı döküm alınabilir.

KA.4.2 Kasa Bakiye Listeleri Kasa bakiye listeleri kart bakiye listesi, aylık bakiye listesi ve genel bakiye listesi adı altında üç ayrı rapordan olu�ur. Bu raporlar kasa bakiye de�erlerinin dökümünü içerir. Aylık ve genel bakiye listelerinde tarih kıstası verilebilir. KA.4.3 Kasa Ekstresi Kasa ekstresinden, ilgili kasa kartının borç/alacak rakamları detaylı olarak alınabilir. Di�er raporlarda oldu�u gibi listeleme kıstasları verilerek döküme çıkacak bilgiler sınırlandırılabilir. Ayrıca rapor saha boyları ayarlanabilir ve rapor çıktısı Excel formatında kayıt edilebilir.

�

�

BANKA BA.1 Banka Kartlarının Açılması Banka hesaplarımızın bilgilerinin takip edilmesi Banka modülünden yapılır. Banka bilgilerinin takibi için ilk olarak banka kartı tanımlanır. Bu i�lem Banka Modülü, Banka Kartı/Yeni Kart bölümünden yapılır. Bu bölüme girildi�inde banka bilgilerini tanımlayabilece�imiz iki sayfadan olu�an bir ekran gelir. Kayıt i�lemi cari kartı açılması ya da kasa kartı açılması mantı�ında yapılır. Hesap kodu ve hesap adı bilgileri yazılır. Banka kodları ve �ube kodları listeden seçilerek tanımlanabilen ekranlardır. �kinci sayfadaki Kontrol bilgilerindeki tarih kontrolü ve banka ters bakiye kontrolü bilgileri çalı�ma için önemli parametrelerdendir. Yine ikinci sayfadaki muhasebe kodları muhasebe ba�lantılı çalı�ılıyorsa mutlaka doldurulmalıdır. Ayrıca tanımladı�ımız banka kartı bir pos hesabı ise pos (kredi kartı) komisyon bilgileri de doldurulmalıdır.

BA.2 Banka Fi�lerinin Kesilmesi (Bankaya Nakit Yatırılması/Çekilmesi,

Bankadan Tahsilat/Ödeme Vb.) Banka hesabına giri�/çıkı� i�lemleri banka hareket fi�lerinden yapılır. Daha önceki fi� mantı�ında oldu�u gibi tanımlanmı� fi� tipleri vardır ve fi�ler aynı mantıkta hazırlanır. �stenildi�i kadar fi� tipi tanımlanabilir.

Fi� giri�leri yapılmadan önce daha önceki fi� tiplerinde oldu�u gibi fi�lerin saha tanımları yapılmalıdır. Bu i�lem için Banka modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Saha Tanımları bölümüne girilir ve ilgili fi� tipi seçilerek istenen ya da istenmeyen alanlar belirlenerek tanımlama kayıt edilir. Banka hareketleri için Banka modülünden Banka Hareket Fi�i/Yeni Fi� bölümüne girilerek ilgili fi� tipi seçilir. Fi�e girildi�inde, fi� üç ana bölümden olu�ur. Fi� üst ba�lık bilgileri: Banka hareket fi�ine ait fi� tarihi, evrak no, hesap kodu, fi� özel kodları ve muhtelif ek bilgilerin belirtildi�i ve görüntülendi�i bölümdür. Fi� kalem bilgileri: Banka hareket fi�ine ait kalem satırlarının i�lendi�i grid bölümüdür. Fi� toplam bilgileri : Banka hareket fi�ine ait toplam bilgilerinin görüntülendi�i bölümdür.

BA.3 ÖRNEK BANKA F�� G�R��LER� BA.3.1 Bankadan Nakit Çekilmesi Bu i�lem için Yeni Fi� bölümüne girilerek üç numaralı Tediye fi�i seçilir.

�

�

Örnek fi�te görüldü�ü gibi banka hesabı fi� üst ba�lık bilgilerinde doldurulmu�, kalem bilgilerinde kasa modülü ile ba�lantılı (entegre) çalı�ıldı�ı için kart tipi kasa seçilerek nakit tutarın giri� yapıldı�ı kasa kodu seçilmi�tir. Bu durumda banka hesabından nakit çıkmı�, kasa hesabına ise nakit giri�i olmu�tur. BA.3.2 Farklı Banka Hesaplarına, Cari Hesaptan Ödeme ve Tahsilat ��lemi Örne�i Bu i�lem için Yeni Fi� bölümüne girilerek dört numaralı Mahsup seçilir.

Örnek fi� incelenecek olursa saha tanımlarından banka hesap kodu ve adı ilk kolona ta�ınmı�, farklı cari hesap bilgileri ve buna ba�lı farklı borç/alacak bilgileri girilmi�tir. Bu �ekilde birden fazla banka hesabına ve cari hesaba ait hareket giri�i yapılmı� oldu. BA.3.3 Bankalar Arası Virman ��lemi Bu i�lem için Yeni Fi� bölümüne girilerek be� numaralı Virman fi�i seçilir ve kasa virman fi�i ile aynı �ekilde fi� olu�turulur. Kredi kartlı satı�ların banka hesaplarına i�lenmesi içinde virman fi�i kullanılır. Bu i�lem için F8-Detay bölümünde bulunan Kredi Kartı ��lemleri seçilir. BA.4 Banka ile �lgili Raporlardan Bazıları BA.4.1 Banka Bakiye Listeleri Banka bakiye listeleri banka bakiye de�erlerinin dökümünü içerir. Aylık ve genel bakiye listelerinde tarih kıstası verilebilir. Ayrıca gruplanmı� bakiye listeleri de alınabilir. BA.4.2 Banka Ekstresi Banka ekstresinden, ilgili banka kartının borç/alacak rakamları detaylı olarak alınabilir. Di�er raporlarda oldu�u gibi listeleme kıstasları verilerek döküme çıkacak bilgiler sınırlandırılabilir. Ayrıca rapor saha boyları ayarlanabilir ve rapor çıktısı Excel formatında kayıt edilebilir. BA.4.3 Banka Dönemsel Durum Raporları Bu raporlar banka hesaplarının günlük, haftalık ve aylık olarak i�lem bazında durumunu gösterir. Rapor listeleme aralıkları di�er raporlar ile aynı �ekilde çalı�ır. Yine saha boyları ayarlanabilir ve Excel formatında kayıt edilebilir.

�

�

Bu rapor çıktısı istenirse F5-Postala tu�u ile e-posta olarak gönderilebilir.

�

�

ÇEK/SENET ÇS.1 Çek/Senet ��lemleri Çek ve senet ile ilgili i�lemler Çek/Senet modülünden yapılır ve takip edilir. Hareket giri�leri Çek/Senet Hareketi bölümünden uygun fi� tipi seçilerek yapılır. Bu bölümdeki fi� tipleri mü�teri çek, mü�teri senet, firma çek ve firma senet olarak dört ana ba�lıkta toplanabilir. Her bir ba�lık içinde giri�, çıkı�, giri� iade, çıkı� iade ve kapama fi� tipleri vardır. Bu fi�ler kayıt edildi�inde ilgili modüller ile entegre çalı�ır ve mü�teri çek/senet giri� fi�lerinde ve firma çek/senet çıkı� fi�lerinde geçen her bir satır için ayrı ayrı çek kartları olu�ur. Çek/senet kartı bölümünden ise her hangi bir modül ile ba�lantılı olmayan çek kartları tanımlanır. Çek/senet hareketinden yapılan i�lemler için ayrıca çek/senet kartı tanımlanmaz. Örne�in çalı�maya yeni ba�lıyor ve herhangi bir evveliyat yok ise çek/senet devir kartları çek/senet kartı bölümünden tanımlanabilir. ÇS.2 Çek/Senet Giri�/Çıkı�/Tahsil ��lemleri ile �lgili Örnekler ÇS.2.1 Devir Çek ve Senetlerinin Girilmesi Bu i�lem Kart Tanımları/Yeni Kart bölümünden yapılır. Bu bölüm Mü�teri Çek Kartı, Mü�teri Senet Kartı, Firma Çek Kartı ve Firma Senet Kartı bölümlerinden olu�ur. Hangi i�lem ile ilgili devir de�eri girilecekse ilgili kart tipi seçilir. Bu bölümden girilen çek ya da senet bilgileri di�er modüller ile entegre olmaz sadece çek ya da senet kartı olarak i�lem görürler. Bu kartların sonraki hareketlerinde i�lem tipine göre di�er modüller ile ba�lantı olu�ur. Yeni Kart Ana Sayfa, Ek Bilgiler ve Di�er Bilgiler olmak üzere üç sayfadan olu�ur. Ana Sayfada çek ya da senedin Portföy numarası, cari hesap bilgileri, tutar, tanzim ve vade tarihi bilgileri doldurulur. Portföy numarası bo� bırakılırsa program tarafından otomatik numara verilir. A�a�ıdaki �ekilde giri� tarihi önceki yıl ancak vade tarihi bu yıl olan bir çekin ana sayfa bilgileri görülüyor.

Ek Bilgiler Sayfasında çek ya da senede ait banka bilgileri, düzenleme bilgileri, açıklama bilgileri ve özel kod bilgileri girilir. Di�er Bilgiler Sayfasında ise çek ya da senedin vade farkı bilgileri, kefil bilgileri, devir bilgileri ve ilk/son hareket bilgileri yer alır. ��lem olarak devir kartı açıyorsak a�a�ıdaki �ekilde görüldü�ü gibi devir kartı i�aretlenmeli, devir tarihi girilmeli ve ilk hareket bilgileri doldurulmalıdır.

�

�

ÇS.3 Çek/Senet Hareketi Çek/senet giri� çıkı� i�lemleri Çek/Senet Hareketi bölümünden yapılır. Hareket giri�lerinden önce Servis/Sabit Tanımlar/Saha Tanımları bölümünden hareket fi�lerine ait saha tanımları yapılmalıdır. Yeni Çek/Senet Fi�i genel olarak üç ana bölümden olu�maktadır. Fi� üst ba�lık bilgileri: Çek/Senet hareket fi�ine ait fi� tarihi, evrak no, kart kodu, pozisyon kodu, fi� özel kodları, pe�inat bilgileri ve muhtelif ek bilgilerin belirtildi�i bölümdür. Fi� kalem bilgileri: Çek/Senet hareket fi�ine ait kalem satırlarının belirtildi�i grid bölümüdür. Fi� toplam bilgileri: Çek/Senet hareket fi�ine ait toplam bilgilerinin görüntülendi�i bölümdür. ÇS.3.1 Mü�teri Çekinin/Senedin Girilmesi Örne�i Bu i�lem için Çek/Senet Hareketi/Yeni Fi� bölümüne girilerek çek giri�i için Mü�teri Çek Giri� ya da senet için Mü�teri Senet Giri� fi�i seçilir.

Örnek fi�te görüldü�ü gibi üst ba�lık bilgilerinde cari bilgileri girilmi�tir. Pozisyon kodu portföy olarak belirlenmi�tir. �stenirse giri� fi�ine ba�lı farklı bir pozisyon da seçilebilir. Kalemler bölümünde ise çeklere ya da senetlere ait bilgiler girilir. Banka kodu ve banka �ube kodları istenirse listeden seçilebilir.

Senet giri� i�lemi de aynı �ekilde yapılır. Bu bölümden girilen çek ya da senetlerin ortalama vadeleri, F8-Detayın altında bulunan Ortalama Vade butonu ile hesaplatılıp istenirse fi� üzerindeki ortalama vade alanına aktarılabilir. ÇS.3.2 Mü�teri Çekinin/Senedinin Satıcıya/Bankaya Çıkılması Bu i�lem için Çek/Senet Hareketi/Yeni Fi� bölümüne girilerek çek için Mü�teri Çek Çıkı� ya da senet için Mü�teri Senet Çıkı� fi�i seçilir. Fi�e girildi�inde üst ba�lık bilgileri bölümünde bulunan kart tipi cari ya da banka olarak seçilebilir. Satıcıya ciro i�lemi yapılıyorsa kart tipi cari olarak seçilerek cari hesap bilgileri girilir. Bankaya tahsile/takasa/teminata çıkı� i�lemi yapılıyorsa kart tipi olarak banka seçilerek banka hesap bilgileri belirlenir. Pozisyon kodu olarak i�lemin tipine göre pozisyon seçilebilir. Örne�in bankaya çıkı� i�lemi yapılıyor ise pozisyon olarak Ciro-B (Ciro Banka) pozisyonu belirlenebilir. Pozisyon bazında ayrımlar yapmak rapor alırken çek/senetlerimizi ayırabilmemizi sa�layacak. Kalemler bölümünde çek ya da senetler portföy numarası girilerek ya da portföy no listesinden seçilerek girilebilir. Örnekte bir çekin bankaya tahsile verilmesi görülüyor:

�

�

ÇS.3.3 Mü�teri Çekinin/Senedinin Tahsil Edilmesi Bu i�lem için Çek/Senet Hareketi/Yeni Fi� bölümüne girilerek çek tahsili için Mü�teri Çek Kapama ya da senet için Mü�teri Senet Kapama fi�i seçilir. Üst ba�lık bilgilerinde, kasa modülü ile entegre çalı�ılıyor ise kart tipi kasa olarak belirlenir ve kasa kartı seçilir. Kasa modülü ile entegre çalı�ılmıyor ise kart tipi olarak di�er seçilmelidir. Pozisyon kodu olarak Tahsil-E pozisyonu seçilebilir. Kalemler bölümünde ise aynı çıkı�ta oldu�u gibi çek ya da senetler seçilerek fi� kayıt edilir. Örnekte bir çekin tahsil edilmesi görülüyor:

ÇS.3.4 Bankaya Tahsile Verilen Mü�teri Çekinin/Senedinin Hesaba

Geçilmesi Bu i�lem için Çek/Senet Hareketi/Yeni Fi� bölümüne girilerek çekin hesaba geçme i�lemi için Mü�teri Çek Kapama ya da senet için Mü�teri Senet Kapama fi�i seçilir. Üst ba�lık bilgilerinde kart tipi olarak banka seçilerek çek ya da senet tutarının girece�i banka hesap bilgileri girilir. Pozisyon kodu olarak Tahsil-B pozisyonu seçilebilir. Ayrıca fi� üst ba�lık bilgilerinde Ba�lantılar sekmesindeki Virman Kart Bilgileri de mutlaka doldurulmalıdır. Bu bölümdeki virman kart tipi olarak banka belirlenir ve çekin ya da senedin çıkı�ının yapıldı�ı banka hesabı seçilir.

Kalemler bölümünde ise ilgili çek ya da senet seçilerek fi� kayıt edilir. Bu i�lem neticesinde tahsile verilen banka hesabından di�er normal banka hesabına çek ya da senet tutarı kadar virman i�lemi yapılmı� olur. Örnekte bu i�lem görülüyor:

Ba�lantılar sayfasındaki virman kart bilgileri

ÇS.3.5 Firma Çekinin/Senedinin Satıcıya Verilmesi Bu i�lem için Çek/Senet Hareketi/Yeni Fi� bölümüne girilerek çek çıkı�ı için Firma Çek Çıkı� ya da senet için Firma Senet Çıkı� fi�i seçilir. Üst ba�lık bilgilerinde kart tipi olarak cari seçilerek çek ya da senet tutarının girece�i cari hesap bilgileri girilir. Kalemler kısmında çek ya da senede ait bilgiler doldurulur. Firma çeki verildi�i durumlarda firma çekinin banka bilgileri, banka modülünde bir banka kartı olarak açıldı ise Banka Hesap Kodu bölümüne bu banka seçildi�inde banka kodu, banka �ube kodu, banka çek hesap no ve muhasebe kodu alanları banka kartından otomatik olarak gelir.

�

�

ÇS.4 Çek / Senet ile �lgili Raporlardan Bazıları ÇS.4.1 Kart Listeleri Bu raporlar mü�teri çek, mü�teri senet, firma çek ve firma senet kart listelerinden olu�maktadır. Çek ya da senet kartlarına ait bilgilerin alındı�ı raporlardır. Örne�in portföyde ne kadar çekimizin oldu�unu, belirtilen vadelere göre bu rapordan alabiliriz. A�a�ıdaki örnekte elimizdeki mayıs ayı vadeli ve giri� tarihleri 2006 yılı içerisinde olan portföy ve portföye iade olan çeklerin listesini verecek listeleme kıstaslarını görüyoruz.

ÇS.4.2 Pozisyon Da�ılım Listeleri Bu rapordan belirtilen pozisyon kodları bazında gruplandırılmı� çek/senetlerin, vade tarihi, son i�lem tarihi, ilk i�lem tarihi veya tanzim tarihlerine göre haftalık ve aylık da�ılımlı listesi alınabilir. Kendi içerisinden çek ve senetlere göre haftalık ve aylık olarak ayrılır. Listeleme kıstasları di�er raporlarda olu�u gibi verilebilir. A�a�ıda ‘PORTFÖY’, ‘TAHS�L-B’, ‘TAHS�L-E’ ve ‘P�ADE’ pozisyonlarının vadelere göre aylık da�ılımını görüyoruz.

�

�

MUHASEBE MU.1 Muhasebe ��lemleri Genel muhasebe ile ilgili i�lemler muhasebe modülünden yapılır. Bu i�lemler arasında tek düzen hesap planına ilave muavin hesaplar açılması, bu hesapların listelerinin alınması, muhasebe fi�lerinin kesilmesi ve bu fi�lere ait fi� listeleri, mizan, muavin defter, yevmiye defteri, defter-i kebir, bilanço, gelir tablosu raporlarını sayabiliriz. MU.2 Yeni Muhasebe Hesabı Tanımlanması Bu i�lem için muhasebe modülünden Hesap Planı/Yeni Hesap bölümüne girilir. Muhasebe hesap kodu ve hesap isimleri temel olarak doldurularak kayıt edilir. Ayrıca hesaba ait özel kodlar, döviz kodları ve türleri, açıklamalar ve hesap özellikleri doldurulur. Hesap özelliklerinde açılan hesap bir kasa hesabı ise mutlaka Kasa Hesabı parametresi i�aretlenmelidir. Yeni muhasebe hesap kartında ilgili alanlar doldurulduktan sonra F2-Kayıt tu�u ile hesap kayıt edilir.

MU.3 Muhasebe Fi�inin Girilmesi Muhasebe fi� giri�i için muhasebe modülünden Muhasebe Fi�i/Yeni Fi� bölümüne girilir. Bu bölümden kar�ımıza gelen fi� tiplerinden uygun olan fi� tipi seçilir. Fi� tipleri temel olarak mahsup, tahsil, tediye, açılı� ve kapanı� fi�lerinden olu�maktadır. Fi� tiplerine istenildi�i kadar fi� tipi tanımlanabilir. Muhasebe fi�leri genel olarak üç ana bölümden olu�maktadır: Fi� üst ba�lık bilgileri: Muhasebe fi�ine ait fi� tarihi, fi� no, yevmiye no vb. genel bilgilerin yazıldı�ı bölümdür. Fi� kalem bilgileri: Muhasebe fi�ine ait kalem satırlarının yazıldı�ı grid bölümüdür. Fi� toplam bilgileri : Muhasebe fi�ine ait toplam bilgilerinin görüntülendi�i bölümdür. Fi� giri�lerine ba�lanmadan önce fi�ler ile ilgili saha tanımları ve otomatik numaralandırma ayarları yapılabilir. MU.3.1 Fi� Saha Tanımları Bu i�lem için muhasebe modülünden Servis/Sabit Tanımlar/Saha Tanımları bölümüne girilerek ilgili fi� tipi belirlenir ve istenen ya da istenmeyen alanlar ve sıraları belirlenerek kayıt edilir. MU.3.2 Otomatik Fi� No Verilmesi Bu i�lem için muhasebe modülünden Servis/Sabit Tanımlar/Evrak No tanımları bölümüne girilerek numaralandırma tanımaları belirlenir. Bu bölümdeki evrak noları belirlenirken ilk fi� kaydında verilecek evrak no �eklinde numara verilir. Sonrasında Servis/Sabit Tanımlar bölümünde bulunan Fi� Tip Tanımlarında ilgili fi� tiplerinin evrak no alanlarına bu numaralandırma tanımı seçilir.

�

�

MU.3.3 Otomatik Yevmiye Numarasının Verilmesi Bu i�lem için �irket Bilgileri modülüne girilir. Bu modülden Servis ��lemleri / Parametreler/ Genel Parametreler / Muhasebe Genel Parametreleri bölümüne girilerek bu bölümde bulunan Madde No parametresine ilk fi� kaydında verilecek yevmiye madde numarası belirlenir.

MU.4 Örnek Muhasebe Fi� Giri�leri MU.4.1 Satı� Faturasının Yevmiye Kaydının Yapılması Örne�i (Miktarlı) Bu i�lem için Muhasebe Fi�i/Yeni Fi� bölümüne girilerek fi� tipi olarak Mahsup Fi�i seçilir. Üst ba�lık bilgileri doldurulur. Kalemler bölümünde ilgili hesaplar belirlenerek borç/alacak tutarları ve miktar bilgileri yazılır. Fi� kayıt edilir.

MU.4.2 Nakit Tahsilat ��leminin Yevmiye Kaydının Yapılması Örne�i Bu i�lem için Muhasebe Fi�i/Yeni Fi� bölümüne girilerek fi� tipi olarak Tahsil Fi�i seçilir. Üst ba�lık bilgileri doldurulur. Üst ba�lık bilgilerinde tahsilatın yapıldı�ı Kasa Kodu belirlenir. Kasa kodları butonuna basıldı�ında, muhasebe hesap kartlarında kasa hesabı parametresi i�aretli olan hesaplar kar�ımız gelir. Kalemler bölümünde ilgili hesaplar belirlenerek alacak tutarları yazılır ve fi� kayıt edilir.

�

�

MU.4.3 Gider Ödemesinin Yevmiye Kaydının Yapılması Örne�i

(Masraf Merkezi Kullanarak) Bu i�lem için Muhasebe Fi�i/Yeni Fi� bölümüne girilerek fi� tipi olarak Tediye Fi�i seçilir. Üst ba�lık bilgilerinde ödemenin yapıldı�ı kasa kodu belirlenir. Fi�in geneli tek bir masraf merkezine ait ise üst ba�lık bilgilerindeki masraf merkezi bölümüne daha önceden açılan masraf merkezi seçilir. E�er farklı gider kalemleri tek bir fi�te giriliyorsa ve farklı masraf merkezleri kullanılıyorsa fi� kalemleri bölümündeki masraf merkezi alanı da kullanılabilir. A�a�ıdaki örnekte farklı gider türleri ve masraf merkezleri aynı fi�te kullanılmı�tır.

MU.5 Otomatik Kapanı� Fi�i Olu�turulması Bu i�lem için muhasebe modülünde Muhasebe Fi�i/Açılı� Kapanı� Fi�leri/Kapanı� Fi�i Yaratma bölümüne girilir. Mizan tarihleri ve kapanı� fi� tarihleri kontrol edildikten sonra F2-Kayıt tu�una basılarak kapanı� fi�i olu�turulur.

�

�

Olu�turulan kapanı� fi�ine Muhasebe Fi�i/Eski Fi� bölümünden ula�ılabilir. MU.6 Kapanı� Fi�inin Manuel Kesilmesi Bu i�lem için Muhasebe Fi�i/Yeni Fi� bölümünden fi� tipi olarak Kapanı� Fi�i seçilir. Kapanı� fi�i manuel olarak kesilir. MU.7 Otomatik Açılı� Fi�i Olu�turulması Bu i�lem için muhasebe modülünden Muhasebe Fi�i/Açılı� Kapanı� Fi�leri/Açılı� Fi�i Yaratma bölümüne girilir. Bu bölümde kapanı� fi�i, Kapanı� Fi�inden ve ya Kapanı� Mizanından olu�turulabilir. Uygulanacak yöntem do�ru ko�ullarda belirlenmelidir. Örne�in kapanı� fi�i olu�turuldu ise kapanı� fi�inden açılı� fi�i olu�turulmalı, kapanı� fi�i kesilmeden açılı� fi�i olu�turulmak isteniyorsa kapanı� mizanından açılı� fi�i olu�turulmalıdır. Ayrıca kapanı� fi�inin ya da kapanı� mizan bilgilerinin bulundu�u �irket bölümü farklı olabilir. Program bu durumda da açılı� fi�i olu�turabilir. Yapılması gereken sadece kapanı� fi�inin ya da kapanı� mizan de�erlerinin bulundu�u �irket kodunu ve dönemini do�ru belirlemektir. Örne�imizde 2006 yılı �irketimize açılı� fi�ini olu�tururken 2005 yılı �irketinin de�erlerini kullanaca�ız. Örne�in kapanı� fi�inden açılı� fi�i olu�turalım;

F2-Kayıt tu�una basılarak açılı� fi�i olu�turma i�lemi tamamlanır. Kapanı� mizanından açılı� fi�i yaratma i�lemi tamamen aynı �ekilde yapılır. Olu�turulan açılı� fi�ine Muhasebe Fi�i/Eski Fi� bölümünden ula�ılabilir. MU.8 Açılı� Fi�inin Manuel Kesilmesi Bu i�lem için Muhasebe Fi�i/Yeni Fi� bölümünden fi� tipi olarak Açılı� Fi�i seçilir. Açılı� fi�i manuel olarak kesilir. MU.9 Fi�lere Sonradan Yevmiye ve Fi� Numarasının Verilmesi Fi�ler kesildikten sonra fi�lere toplu olarak yevmiye ve fi� numaraları verilebilir. Bu i�lem için Muhasebe modülünde Servis/Dosya ��lemleri/Fi� Noları ya da Yevmiye Maddeleri Numaralama bölümüne girilir. Tarih aralıkları ve ba�langıç numarası verilerek numaralandırma i�lemi yapılabilir. MU.10 Hatalı Fi� Giri�lerinin Bulunması Mizanın tutmamasına neden olan, borç alaca�ı tutmayan fi�ler ve ara hesaba tutar giri�leri bir rapor yardımı ile bulunabilir. Bu rapor için Muhasebe modülünden Servis/Dosya ��lemleri/Fi� Kontrol Listesi bölümüne girilir. Arama yapılacak listeleme aralıkları belirtilir. Arama parametresi olarak dengesiz fi� ve ara hesaba tutar giri�i verilebilir.

�

�

F2-Görüntüle tu�una basıldı�ında hatalı giri� varsa listelenir. Bu listelenen fi�ler Muhasebe Fi�i/Eski fi� bölümünden bulunarak düzeltilir. MU.11 Fi� Birle�tirme ��lemi ��lenen yevmiye maddeleri belirlenen kıstaslara göre birle�tirilebilir. Bu i�lem için muhasebe modülünde Servis/Dosya ��lemleri/Fi� Birle�tirme bölümüne girilir. Birle�tirilecek fi�lerin kıstasları ve olu�acak fi� için tarih belirlenerek fi� birle�tirme i�lemi yapılabilir. MU.12 Muhasebe Hesaplarının ve Fi�lerinin Ba�ka �irkete Transferi Muhasebe hesap planındaki hesaplar ya da muhasebe fi�leri mevcut �irketten ba�ka bir �irkete kıstas belirtilerek transfer edilebilir. Bu i�lem için Servis/Dosya ��lemleri/Aktarma ��lemleri/ Hesap ya da Fi� Aktarma bölümüne girilir. Aktarma i�lemlerinde dikkat edilmesi gereken aktarma aralıklarının ve özellikle hedef �irket bilgisinin do�ru verilmesidir. MU.13 Muhasebeden Alabilece�imiz Raporlardan Bazıları Muhasebe modülünden yevmiye defteri, muavin defter, defter-i kebir, kasa defteri, mizan, bilanço, gelir tablosu, satı�ların maliyeti tablosu ve mali analizler alınabilir. Muhasebe-II modülünden ise muhasebeden kesilen dövizli fi�ler ile ilgili dövizli raporlar, masraf merkezi kullanılarak kesilen fi�ler ile ilgili masraf merkezi raporları, miktarlı muhasebe fi�leri ile ilgili miktarlı raporlar alınabilir. MU.13.1 Yevmiye Defteri Yevmiye defteri onaylı ve onaysız olarak alınabilir. Onaylı yevmiye defterinin farkı döküm alındıktan sonra yevmiye çekilen tarihten öncesine i�lem yapılmasına izin vermemesidir. Di�er raporlarda oldu�u gibi rapor listeleme aralıkları verilir ve döküm alınır. Önemli ayrıntı, onaylı yevmiye defteri dökümü almadan önce mutlaka yevmiye numaralandırılması yapılmı� olmalıdır.

MU.13.2 Muavin Defter Muavin defterden alt hesaplara girilmi� hareketlerin dökümü alınır. Listeleme aralıkları di�er raporlarda oldu�u gibi verilebilir. Ayrıca bu rapor Excel formatında da kayıt edilebilir. MU.13.3 Bilanço/Gelir Tablosu Bilanço ve gelir tablosu raporlarından bu i�lemler için gerekli yansıtma fi�leri kesildikten sonra rapor alınabilir. Bu raporlar farklı dizayn tiplerinde alınabilece�i gibi Excel formatında da kayıt edilebilir. Ayrıca bilanço ve gelir tabloları alındıktan sonra, sonraki dönemlerde kullanılmak üzere kayıt edilebilir. Örne�in yıl sonunda gelir tablosu kayıt edildi�inde bir sonraki yıl kayıt edilen de�erler geçmi� yıl de�erleri olarak kullanılabilir. MU.13.4 Mizan Mizan raporları hesapların borç, alacak ve bakiye de�erlerini verir. Genel mizan, iki tarih arası mizan, iki tarih arası aylık mizan, aylık mizan, kapanı� mizanı ve açılı� mizanı olarak alınabilir.

�

�

MU.13.5 Defter-i Kebir Bu rapordan ana (kebir) hesapların hareket dökümleri alınabilir. Raporda yine listeleme kıstasları verilebilir. Sayfa sayısı hesaplatılabilir ve rapor Excel formatında kayıt edilebilir. MU.13.6 Dövizli ve Miktarlı Raporlar Muhasebe modülünde bulunan, dövizli ve miktarlı fi�lerin raporları Muhasebe II modülü Dövizli Raporlar ve Miktarlı Raporlar bölümünden alınabilir. Masraf Merkezi Raporları Muhasebe modülünde bulunan, masraf merkezi girilerek olu�turulan fi�lere ili�kin masraf merkezi raporları, Muhasebe II modülü Masraf Merkezi Raporları bölümünden alınır. Bu bölümden masraf merkezlerine ili�kin hareket listesi, ekstre, bakiye listesi ve genel hareket raporu alınabilir.

MU.14 Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması Cari, fatura, çek/senet, kasa ve banka gibi modülerden hareket giri�leri yapıldı�ında bu hareketler anlık olarak muhasebe programına entegre edilerek muhasebe fi�leri kesilebilir. Entegrasyon i�leminin yapılması için modül bazında muhasebe entegrasyon tanımları yapılmalıdır.

�

�

ENTEGRASYON TANIMLARI EN.1 Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları Stok programında muhasebe ba�lantı tanımları kullanım �ekline göre üç ayrı �ekilde yapılır. Bunlar Stok Kartındaki ba�lantı tanımlarına göre, depo gruplarına göre ve ana gruba göre. Bu ba�lantının hangi �ekle göre olaca�ı, �irket Bilgileri Modülü Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Stok Genel Parametreleri bölümünde bulunan Muhasebe Hesapları Ba�lantı Bilgileri grubuna ait Ba�lantı �ekli parametresinden belirlenir. Bu bölümden seçilen parametreye göre program stok içeren i�lemlerde muhasebe ba�lantısı yapar. (Örn. Fatura kesilmesi gibi.)

EN.1.1 Ba�lantı �ekli: Stok Kartından Stok ba�lantı �ekli stok kartından oldu�u durumlarda program stok içeren hareketlerin muhasebe ba�lantısını yaparken Stok Kartının Ba�lantılar sayfasında bulunan Muhasebe Kodları bölümünden tanımlanan hesaplara göre muhasebeye ba�lantı yapar.

�ekilde dikkat edilirse her fatura tipi için muhasebe kodları belirtilmi�tir. Ayrıca depolar için alı� ve satı�larda muhasebe kodları farklılık gösteriyor ise depo kodları ve fatura tipleri ayrı ayrı belirtilip kar�ılarına muhasebe kodları yazılarak entegrasyon sa�lanabilir.

Stok kartlarında kullanılan muhasebe kodları belli bir gruba ba�lı olarak aynı ise stok kartlarına tek tek her bir fatura tipi için ayrı muhasebe kodu belirtmek yerine muhasebe grupları tanımlanır. Tanımlanan bu gruplar stok kartının bu sayfasındaki Grup Kodu alanına yazılır. Muhasebe grup tanımları, Stok modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Muhasebe Ba�lantıları/Muhasebe Grup Tanımları bölümünden yapılır. Bu bölümde hesaplar fatura tipine göre belirlenir. Grup tanımı kayıt edilirken farklı isimler kullanılır ve stok kartlarında bu isimler grup koduna yazılır.

�

�

EN.1.2 Ba�lantı �ekli: Depo Grubundan Stok ba�lantı �ekli depo grubundan oldu�u durumlarda, Stok modülü Servis/Sabit Tanımlar/Muhasebe Ba�lantıları/Depo Grup Tanımları bölümüne girilerek her bir depo için muhasebe grup tanımı belirtilir. Program bu durumda kullanılan depoya göre muhasebe grup tanımına bakar ve muhasebe entegrasyonunda bu hesapları kullanır.

EN.1.3 Ba�lantı �ekli: Ana Grup Stok ba�lantı �ekli Ana Grup oldu�u durumlarda Stok Genel Parametrelerindeki Muhasebe Ba�lantı Grubu parametresinde yazan muhasebe ba�lantı grubuna göre entegrasyon i�lemi gerçekle�tirilir.

EN.2 Cari Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları Cari programında muhasebeye entegrasyon tanımları cari kartlar ve cari hareket fi�leri için yapılır. EN.2.1 Cari Kart �çin Muhasebe Entegrasyon Tanımı Cari kartlar için muhasebe entegrasyon hesabı, cari kartın ba�lantılar sayfasında yazılır. Bu sayfada, Muhasebe Ba�lantı Kodlarındaki, Muhasebe Kodu bölümüne yazılan koda göre muhasebeye ba�lantı yapılır.

�

�

EN.2.2 Cari Hareketler �çin Muhasebe Ba�lantı Tanımları Cari hareket fi�lerinin muhasebeye entegre olabilmesi için, cari kartlarda muhasebe kodlarının tanımlanmasının yanında fi�lerde kullanılan i�lem tiplerinin de muhasebe kodları tanımlanmalıdır. Bunun için Cari modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Muhasebe Ba�lantıları bölümüne girilerek Cari Muhasebe Entegrasyon Grubu tanımlanır. Hazırda tanımlanmı� gruplar vardır. Yapılması gereken bu gruplardan cari için belirlenmi� olanına muhasebe kodlarını tanımlamaktır.

�lgili grup tanımı seçildi�inde;

Yukarıdaki �ekilde görüldü�ü gibi her i�lem türü için muhasebe kodu belirlenir. Bu bölüm kayıt edildikten sonra Servis/Sabit Tanımlar/Fi� Tip Tanımları bölümünde her fi� tipi için hangi muhasebe entegrasyon grubunun kullanılaca�ı belirtilir.

�

�

Ayrıca i�lem tipleri için muhasebe kodları, cari hareket fi�i giri�i sırasında ilgili kalemlerdeki muhasebe kodu bölümüne manuel yazılarak da muhasebe ba�lantısı sa�lanabilir. EN.3 Fatura Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları Fatura programında, fatura kesildi�inde kdv muhasebe hesapları, iskonto muhasebe hesapları, masraf muhasebe hesapları vb. neler olacak bunlar tanımlanır. Bu i�lem için Servis/Sabit Tanımlar/Muhasebe Ba�lantıları/Fatura Grup Tanımları bölümüne girilir. Daha önceki grup tanımlarında oldu�u gibi ilgili i�lemlerin muhasebe hesap kodları tanımlanarak kayıt edilir. Bu bölümde dikkat edilmesi gereken, grup tanımının iki sayfadan olu�masıdır. 1. sayfada fatura bilgileri ile ilgili muhasebe kodları tanımlanır.

�kinci sayfada ise KDV oranlarına ba�lı olarak muhasebe kodları tanımlanır.

Fatura muhasebe grup tanımları grup kodu de�i�tirilerek farklı isimlerde türetilebilir. Bu bölüm kayıt edildikten sonra, Servis/Sabit Tanımlar/Fi� Tip Tanımları bölümünden, muhasebe grup kodu fi� tipine ba�lanır.

�

�

EN.4 Çek/Senet Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları

Çek/Senet programında muhasebe kodları pozisyon kodlarına göre tanımlanır. Bu tanımlama için Servis/Sabit Tanımlar/Pozisyon Tanımları bölümünden Çek ya da Senet Pozisyon Tanımları seçilir. Bu bölümde pozisyon kodlarının kar�ılı�ı olan muhasebe kodu tanımlanır. Dikkat edilmesi gereken bu bölümün birden fazla sayfadan olu�tu�udur. Giri� Fi�leri, Çıkı� Fi�leri, �ade Fi�leri ve Kapama Fi�leri için ayrı sayfalar mevcuttur. Her sayfadaki pozisyon kodlarına uygun muhasebe kodları doldurulur.

Çek/Senet fi�lerinde belirlenen masraf ya da gelir tutarları için muhasebe kodları ise �irket Bilgileri modülünden Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Çek-Senet Genel Parametreleri bölümüne girilerek tanımlanır. Bu bölümde muhasebe entegrasyon parametreleri sayfasına geçilir. Çek ya da senet için masraf muhasebe kodları ilgili alanlara yazılır.

EN.5 Kasa Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları Kasa kartları için muhasebe hesap kodu, kasa kartının Ek Bilgiler sayfasındaki muhasebe hesap kodu bölümüne yazılır ve kasa hareketleri yapıldı�ında muhasebeye bu hesap üzerinden ba�lantı yapılır.

EN.5.1 Kasa Hareketleri �çin Muhasebe Ba�lantı Tanımları Kasa hareket fi�lerinin muhasebeye entegre olabilmesi için, kasa kartlarında muhasebe kodlarının tanımlanmasının yanında fi�lerde kullanılan i�lem tiplerinin de muhasebe kodları tanımlanmalıdır. Bunun için Kasa modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Muhasebe Ba�lantıları bölümüne girilerek Kasa Muhasebe Entegrasyon Grubu tanımlanır. Hazırda tanımlanmı� gruplar vardır. Yapılması gereken bu gruplardan kasa için belirlenmi� olanına muhasebe kodlarını tanımlamaktır.

�

�

�lgili grup tanımı seçildi�inde;

Yukarıdaki �ekilde görüldü�ü gibi her i�lem türü için muhasebe kodu belirlenir. Bu bölüm kayıt edildikten sonra Servis/Sabit Tanımlar/Fi� Tip Tanımları bölümünde her fi� tipi için hangi muhasebe entegrasyon grubunun kullanılaca�ı belirtilir. Ayrıca i�lem tipleri için muhasebe kodları, kasa hareket fi�i giri�i sırasında ilgili kalemlerdeki muhasebe kodu bölümüne manuel yazılarak da muhasebe ba�lantısı sa�lanabilir. EN.6 Banka Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları Banka kartları için muhasebe hesap kodu, banka kartının Ek Bilgiler sayfasındaki ba�lantı bilgileri bölümündeki muhasebe hesap koduna yazılır ve bu banka ile ilgili fi� kesildi�inde muhasebeye bu hesap üzerinden ba�lantı yapılır. Yine aynı bölümde bulunan Çek Muhasebe Kodu bölümüne ise bu banka kartının firma çeki kullanılıyor ise muhasebe koduna firma çekleri ile ilgili hesap tanımlanır.

EN.6.1 Banka Hareketleri �çin Muhasebe Ba�lantı Tanımları Banka hareket fi�lerinin muhasebeye entegre olabilmesi için, banka kartlarında muhasebe kodlarının tanımlanmasının yanında fi�lerde kullanılan i�lem tiplerinin de muhasebe kodları tanımlanmalıdır. Bunun için Banka modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Muhasebe Ba�lantıları bölümüne girilerek Banka Muhasebe Entegrasyon Grubu tanımlanır. Hazırda tanımlanmı� gruplar vardır. Yapılması gereken bu gruplardan banka için belirlenmi� olanına muhasebe kodlarını tanımlamaktır.

�lgili grup tanımı seçildi�inde;

Yukarıdaki �ekilde görüldü�ü gibi her i�lem türü için muhasebe kodu belirlenir. Bu bölüm kayıt edildikten sonra Servis/Sabit Tanımlar/Fi� Tip Tanımları bölümünde her fi� tipi için hangi muhasebe entegrasyon grubunun kullanılaca�ı belirtilir. Ayrıca i�lem tipleri için muhasebe kodları, banka hareket fi�i giri�i sırasında ilgili kalemlerdeki muhasebe kodu bölümüne manuel yazılarak da muhasebe ba�lantısı sa�lanabilir.

�

�

DEM�RBA� DE.1 Demirba�ların Takibi Firma içindeki demirba�ları ve demirba�lara ayrılan amortismanların takip i�lemini Demirba� modülünden yapabiliriz. Demirba� modülünde çalı�maya ba�lamadan önce yıl ve dönem tanımları yapılmalıdır. Bu tanımlama için �irket Bilgileri modülüne girilir. Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Demirba� Genel Parametreleri bölümüne girilerek ba�langıç ve çalı�ılan yıl bilgileri doldurulur.

DE.2 Demirba� Kartlarının Açılması Firmada bulunan her bir demirba� için ayrı demirba� kartı tanımlanmalıdır. Bu i�lem için Demirba� Kartı/Yeni Demirba� Kartı bölümüne girilir. Demirba� kartı Ana Sayfa/Alı� Bilgileri/Satı� Bilgileri/Amortisman ��lemleri/Detay Bilgiler/Resimler olmak üzere altı sayfadan olu�maktadır.

Ana Sayfada demirba� kodu, ismi ve bu demirba�a ait açıklamalar, amortisman yüzdesi ve tipi, demirba�ın giri� tarihi ve giri� de�eri girilir. Amortisman süresi ve biti� yılı program tarafından otomatik belirlenir. Yine bu sayfada demirba�a ait kdv bilgileri, muhasebe kodları, çıkı� bilgileri ve özel kodlar girilir. Ayrıca bu sayfadan amortisman de�erleri de takip edilebilir. Alı� Bilgileri sayfasında demirba�a ait alı� fatura bilgileri tanımlanır. Satı� Bilgileri sayfasında demirba�a ait satı� fatura bilgileri tanımlanır. Amortisman ��lemleri sayfasında demirba� kartının yıl ve dönem bazında aktif de�erleri, birikmi� amortisman de�erleri, amortisman ve yeniden de�erleme oranları takip edilir. Bu bilgiler dönemsel ve yıllık hareketlere ba�lı olarak program tarafından hesaplanarak doldurulur. �stenirse manuel olarak da bu sayfaya bilgi giri�i yapılabilir. Önceki yıl ve sonraki yıl butonları yardımı ile yıllar bazında demirba� amortisman bilgileri kontrol edilebilir.

�

�

Detay Bilgiler sayfasında demirba� kartına ait detay açıklamalar girilebilir. Bu açıklamalara ait ba�lık ve tip tanımları servis bölümünden yapılabilir. Resimler sayfasında ise demirba� kartına ait resimler eklenebilir. DE.3 Amortisman Grup Tanımlarının Yapılması Demirba�lara yıllar bazında farklı amortisman oranları tanımlanabilir ve uygulanabilir. Yıl bazında oran tanımlaması için Demirba� modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Amortisman Grup Tanımları/Yeni Amortisman Grup Kodu bölümüne girilerek tanımlama yapılır.

Yukarıda görüldü�ü gibi grup kodu ve açıklaması verilerek yıllara göre amortisman oranları girilir. Sonraki a�amada olu�turulan bu grup tanımı ilgili demirba� kartına girilerek Amortisman Tip Kodu alanına yazılır. DE.4 TEFE Oranı / Düzeltme Katsayısı / Ticari Faiz Oranlarının

Girilmesi Bu i�lem için Demirba� modülünde Servis/Tefe Düzeltme Katsayıları bölümüne girilir. Yıl belirlenerek devlet tarafından belirlenmi� oranlar girilir. DE.5 Demirba�lar �çin Enflasyon Düzeltmesi Enflasyon düzeltmesi, demirba�ın belirlenen oranlar çerçevesinde aktif de�erinin ve birikmi� amortismanının yeniden de�erlenmesidir. Bu i�lem için Demirba� modülünde Yıllık Hareketler/Enflasyon Düzeltmesi bölümüne girilir. ��lem kıstasları verilerek i�lem gerçekle�tirilir. Dönemler bazında yapılır. Bir sonraki döneme geçi� için amortisman ayrılması i�lemi yapılmalıdır. DE.6 Amortisman Ayrılması ve Sonraki Döneme / Yıla Devir ��lemi Bu i�lem, demirba� kartlarındaki aktif de�erlerden normal ve hızlandırılmı� oranlara göre amortisman ayırır. Her amortisman ayırma i�lemi sonucunda, program tarafından dönem 1 arttırılır de�erler amortisman bilgileri sayfalarına i�lenir. Son dönem de çalı�ılan yıl 1 arttırılıp dönem 1. döneme çevrilir. Bu i�lem her dönem için ve enflasyon düzeltmesinden sonra yapılır.

�

�

DE.7 Demirba�lar ile �lgili Alabilece�imiz Raporlardan Bazıları Demirba�tan alınabilecek raporlar, demirba� amortisman defteri, enflasyon düzeltme raporu, kdv raporları, alı� ve satı� bilgileri raporları, demirba� mizanı ve etiket raporlarıdır. DE.7.1 Demirba� Amortisman Defteri Bu rapor kayıtlı demirba�ların listesini ve amortisman de�erlerini verir. Raporda listeleme aralıkları belirlenir ve bu aralıklara göre döküm alınır. Rapor Excel formatında alınabildi�i gibi görüntülendikten sonra e-posta da atılabilir.

DE.7.2 Enflasyon Düzeltme Raporu Bu rapor kayıtlı demirba�ların, aktif de�er ve amortisman bilgilerinin enflasyon düzeltmesi i�lemi sonucuna göre raporlarını verir. Raporda listeleme aralıkları belirlenir ve bu aralıklara göre döküm alınır. Rapor Excel formatında alınabildi�i gibi görüntülendikten sonra e-posta da atılabilir.

�

�

BORDRO BO.1 Personel Bordrolarının, Buna Ba�lı Vergi ve Primlerin Takip

Edilmesi Personel bilgileri, bordroları, ssk primleri, vergi bilgileri Bordro modülünden takip edilir ve raporlanabilir. Bordro programında çalı�mak için öncelikle gerekli parametrik tanımlamalar yapılmalıdır. Sonrasında personel kartları tanımlanır, bu personellere ait aylık puantaj bilgileri girilir. Son olarak puantaj bilgileri sonucunda olu�an de�erler raporlanır. BO.2 Bordro Programı �çin Gerekli Tanımlamalar Bordro programında çalı�maya ba�lamadan önce gerekli parametrik ayarlar ve tanımlalar yapılmalıdır. BO.2.1 Vergi Dilimlerinin Tanımlanması Bu i�lem için ETA:Sistem Yönetimi Programında Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/Gelir Vergi Dilimleri bölümüne girilir.

Yıl, Tip ve Tarife bilgilerini seçerek ekran uygun �ekilde geçilir. Bordro için, tip 2-�ahıslar olmalıdır. Tarife bilgisi normal �artlarda 1-Tarife 1 olarak belirlenir. Kalkınmaya öncelikli bölgeler gibi farklı vergi dilimleri tanımı yapılması gerekiyor ise tarife bilgisi de�i�tirilerek tanım yapılır. F2-Tamam tu�u ile bu ekran geçildikten sonra vergi dilimleri tanım ekranı gelir.

Bu ekran uygun �ekilde tanımlandıktan sonra kayıt edilir. BO.2.2 ��yeri Tanımının Yapılması Bu i�lem için �irket Bilgileri modülünde Kart tanımları/��yeri �ube Kart Tanımları/Yeni Kart bölümüne girilir. Bu bölüm Ana Sayfa/Muhasebeci-Beyanname Bilgileri/SSK Bilgileri/Adres-Kimlik Bilgileri/Muhtelif Parametreler/Detay Bilgiler olmak üzere altı sayfadan olu�ur. Bu bölüme i�yerinin genel bilgileri girilir. Örne�in i�yeri ünvanı, i�yeri Ssk numarası ya da i�yeri vergi dairesi ve numarası bu bölümden girilir. ��yerine ait bütün bilgiler i�yeri kartının ilgili sayfalarına eksiksiz doldurulmalıdır. BO.2.3 Departman Tanımları Personelleri departman bazında gruplama yapabilmek için departman tanımları yapılmalıdır. Bu i�lem için �irket Bilgileri modülünde Kart tanımları/Departman Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümde tanımlanan departmanlar, personel kartlarında seçilerek personelin hangi departmanda oldu�u belirlenir. BO.2.4 Bordroda �lk Çalı�ma �çin, ��yeri Kodunun ve Çalı�ılacak Ay/Yılın

Belirlenmesi Bu i�lem için �irket Bilgileri modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Bordro Genel Parametreleri bölümüne girilir. Gelen ekranda çalı�ılacak ilk ay/yıl ve ��yeri kodu girilir.

�

�

BO.2.5 Parametre Ayarları Parametre ayarları ücret hesaplaması için gerekli tanımların yapılmasını içerir. Bu i�lem için Bordro modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilir. Bu bölüm �cmal Parametreleri/SSK Bildirge Parametreleri /Vergi Parametreleri-1/ Vergi Parametreleri-2 olmak üzere dört ayrı sayfadan olu�maktadır. Yine bu bölümdeki parametrik bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır. Örne�in SSK Bildirge Parametreleri sayfasındaki SSK Tabanı, SSK Tavanı ya da Vergi Parametreleri-1 sayfasındaki Damga Vergisi Oranı gibi bilgiler bordro hesaplaması için oldukça önemlidir. BO.2.6 Prim Belgesi Parametreleri Prim belgesi parametreleri e-bildirge ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesi gibi SSK ya verilen bildirgeler için önem arz eder ve eksiksiz doldurulmalıdır. Bu bölüme Servis/Sabit Tanımlar/��yeri Parametreleri/Prim Belgesi Parametreleri bölümünden ula�ılır. Mesai Zam Oranlarının Tanımlanması Bu i�lem, personellere ödenecek ücret katsayılarının belirlenmesi için gereklidir. Örne�in personel fazla mesai yaptı�ı süre için normal ücretinin %50 fazlasını alıyorsa bu katsayının programa tanımlanması gereklidir. Bu i�lem Servis/Sabit Tanımlar/Ücretler/Mesai Tanımları bölümünden yapılır. A�a�ıda görüldü�ü gibi %50 fazla mesai ücreti için, Fazla Mesai Katsayısına 1.5 yazılır.

BO.2.7 Ödenek ve Kesintilerin Tanımlanması Personele ödenen yol parası, yemek parası gibi ödenekler ve avans gibi kesintiler Servis/Sabit Tanımlar/Ücretler/Ödenek Tanımları ya da Kesinti Tanımları bölümünden tanımlanır. Bu bölümlerde ilgili ba�lıklar ve hangi vergilere tabi oldukları tanımlanmalıdır. BO.3 Personel Kartlarının Tanımlanması Personel kartlarının tanımlanması için, Bordro programında Kart Tanımları/Personel Sicil Kart Tanımları/Yeni Personel Sicil Kartı bölümüne girilir. Personellere ait bilgiler bu bölüme tanımlanır. Personel sicil kartı, Ki�isel Bilgiler/Di�er Bilgiler/Sigorta-Aile Bilgileri/Detay Bilgiler/Resimler olmak üzere altı sayfadan olu�maktadır. Ki�isel Bilgiler sayfasında, bizim belirleyece�imiz sicil no, personelin adı, soyadı bilgileri, �ube, departman bilgileri, personelin görevi, pozisyonu, cinsiyet, medeni hal ve çocuk bilgileri, ö�renim durumu, do�um tarihi ve yeri, i�e giri� ve çıkı� tarihleri, personelin ssk sicil numarası, ssk ba�langıç tarihi, ssk da tabi oldu�u sigorta kodu, i�ten çıkı� kodu, brüt ücret ve net ücret bilgileri girilir. Ayrıca personel kartı için özel kodlar da bu sayfadan girilir.

�

�

Di�er Bilgiler sayfasında, gelir vergisi, damga vergisi, özel indirim, i�sizlik sigortası çocuk parası kesilip kesilmeyece�ine dair parametreler, T.C. kimlik, vergi sicil, emekli sandı�ı, ba�kur numaraları, özel sigorta bilgileri, sakatlık bilgileri ve personel ile ilgili açıklamalar girilir. Sigorta/Aile Bilgileri sayfasında aile bilgileri, yemek parası bilgileri, ssk görev ve kontrol kodu bilgileri, ilave tazminatlar ve istihdam durumu bilgileri girilir. Adres ve Kimlik Bilgileri sayfasında, personelin adres bilgileri, (birden fazla adres girilebilir) personelin kimlik bilgileri ve nüfus cüzdan bilgileri doldurulur. Detay Bilgiler sayfasında personel kartına ait detay açıklamalar girilebilir. Bu açıklamalara ait ba�lık ve tip tanımları servis bölümünden yapılabilir. Resimler sayfasında ise personele ait resimler eklenebilir. Personel sicil kartında bilgiler kayıt edildikten sonra F2-Kayıt tu�u ile kart kayıt edilir.

BO.4 Personel Puantaj Bilgilerinin Girilmesi Personellerin çalı�ma sürelerinin, ek ödeneklerinin ve kesintilerinin girildi�i bölüm Puantaj Kartı bölümüdür. Puantaj i�lemleri tek tek yapılabildi�i gibi toplu olarak ta yapılabilir. BO.4.1 Tekli Puantaj ��lemi Bu i�lem için Bordro programı Puantaj Kartı/Puantaj Kartı bölümüne girilir. �lgili personel seçilerek, seçilen personelin puantaj kartına ula�ılır. Puantaj kartı mesailer, ödenekler ve kesintiler sayfasından olu�ur. Mesailer sayfasına personelin çalı�ma süreleri gün, saat, dakika ve tutar bazında girilebilir. Ssk gün bilgisi de bu sayfada tanımlanır. Ayrıca personel eksik çalı�tı ise eksik gün nedeni de bu sayfada tanımlanmalıdır. Ödenekler sayfasında personele ödenen yol parası, yemek parası gibi ek ödenekler girilir. Ödenek giri�i yapılmadan önce ödenek tanımları yapılmalıdır. Kesintiler sayfasında ise avans, masraf gibi kesinti rakamları girilir. Kesinti girilmeden önce kesinti tanımları yapılmalıdır.

�

�

Bu sayfa uygun �ekilde doldurulduktan sonra F2-Kayıt tu�u ile kayıt edilir. BO.4.2 Çoklu Puantaj ��lemi Çoklu puantaj i�lemi personel sayısının fazla oldu�u ve ço�unlu�u aynı süreli puantaj bilgisine sahipse, puantaj giri�ine kolaylık sa�lar. Bütün personel için tek bir seferde puantaj bilgisi bu bölümden girilebilir. Çoklu puantaj i�lemi için Puantaj Kartı/Çoklu Puantaj bölümüne girilir. Çoklu puantaj yapılacak personel kriterleri belirtilerek mesai zamanları, ödenek ve kesinti bilgileri tanımlanır. F2-Kayıt tu�u ile i�lem gerçekle�tirildi�inde belirlenen bütün personele aynı puantaj bilgisi yazılmı� olur. BO.5 Bordro Programından Alabilece�imiz Raporlardan Bazıları Bordro programının raporlar bölümünden bordro icmali, ücret pusulası, ssk bildirgeleri, i� kurumuna verilen bildirgeler, özel gider indirimi raporları, kıdem ve ihbar tazminatı raporları ve izin raporları alınabilir. Özel tanımlı raporlar bölümünden de iste�e özel rapor dizaynları olu�turulabilir. Personele özel raporlar ise, örne�in vizite ka�ıtları, ssk i�e giri� bildirgeleri, i�ten ayrılma bildirgeleri gibi raporlar, personel sicil kartından alınabilir. BO.5.1 Bordro �cmali Personele uygulanan puantaj de�erleri neticesinde olu�an personelin net ve brüt ücretleri, personelden kesilen yasal kesintiler ya da ödenekleri içeren icmal �eklinde alınan rapordur. Bu raporda da di�er raporlarda oldu�u gibi listeleme aralıkları belirlenir. �stenirse saha boylarından rapor çıktısı düzenlenebilir. Rapor Excel formatında olu�turulabilir ya da görüntülendikten sonra e-posta atılabilir. BO.5.2 Ücret Pusulası Her personele ücreti, yasal kesintileri, ödenekleri, özel kesintilerini içeren bir pusula verilmesini sa�layan rapordur. Listeleme aralıkları belirlenerek rapor görüntülenir ya da çıktısı alınabilir.

BO.5.3 Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Bu bölümden tamamen SSK kurumunca ön görülen düzenlemeye uygun olarak Aylık Prim ve Hizmet Belgesini te�kil edecek belge türü(sigorta kodu) ve kanun no gruplarına göre Prime Esas Kazançlar Toplamı, sigorta kollarına göre Prim Tutarları ve personel bilgilerine ait ayrıntılı döküm alınır.

�

�

Aylık prim ve hizmet belgesinde listeleme kıstasına uyan personellere göre düz forma ya da matbu forma Döküm �ekli parametresi ayarlanarak döküm alınabilir. Ssk Grup Bilgilerinden tabi oldu�u sigorta kodu ve kanun numarası belirlenir. �stenirse ssk taban/tavan ve ssk günü/kazancı olmayanlar kontrolü yapılabilir. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi raporlanmadan önce Prim Belgesi Parametreleri eksiksiz doldurulmalıdır. BO.5.4 E-Bildirge Hazırlama SSK kurumunca ön görülen düzenlemeye uygun olarak Aylık Prim ve Hizmet Belgesini te�kil eden bilgiler XML dosyası olarak olu�turulabilir. Aylık prim ve hizmet belgesinde oldu�u gibi kıstaslar belirlenir. F2-XML Yarat tu�u ile dosya olu�turulur. Olu�turulan bu dosya internet ortamından ça�ırılarak gönderim i�lemi gerçekle�tirilir. E-Bildirge hazırlanmadan önce Prim Belgesi Parametreleri eksiksiz doldurulmalıdır.

�

�

ÜRET�M ÜR.1 Üretim ��lemleri Firmanın üretti�i mallar, üretimde kullanılan hammaddelerin takibi, üretim ile ilgili giderler, malların üretimi için dı�arıdan alınan hizmetler, üretilen malların maliyetlerinin hesaplanması ve bunlara ba�lı raporların alınması gibi i�lemler Üretim programından yapılır ve raporlanır. ÜR.2 Üretilen Mallar �çin Reçete Tanımlarının Yapılması Firmamızın üretti�i mamüllerin hangi hammadde kalemlerinden olu�tu�u, üretim için hangi giderlerin yapıldı�ı, yani mamülü olu�turan kalemler bir reçete içerisinde tanımlanmalıdır. Bu tanımlama reçete i�lemlerinden yapılır. Reçete tanımı Üretim programında Üretim Tanımları/Reçete ��lemleri/Yeni Reçete Kartı bölümünden yapılır. Reçete Kartı Ana Sayfa / Hammaddeler / Hizmetler(Fason) / Giderler /RenkBeden / Maliyet / Muhtelif Parametreler/Detay Bilgiler/Resimler olmak üzere dokuz sayfadan olu�maktadır. Ana Sayfada reçeteye ait kod, açıklamalar, referans depo, üretim süreleri, reçete özel kodları, mamül stok kodları tanımlanır. Hammaddeler sayfasında mamülü olu�turan hammadde bilgileri yani hammaddelerin stok kartı tanımları, hammadde miktar ve fiyat bilgileri, hurda ve fire bilgileri tanımlanır. Hizmetler(Fason) sayfasında üretim için dı�arıdan sa�ladı�ımız hizmetler var ise önceden açılan hizmet kartları, bu hizmetlerin miktar ve fiyat bilgileri tanımlanır. Giderler sayfasında mamül üretimi için yapılan gider kalemleri tanımlanır. Renk/Beden sayfasında mamül renk/beden yani farklı boyutlar içeren bir mamül ise bu tanımlamalar yapılır. Maliyet sayfasında mamülün maliyeti program tarafından hesaplanır ve maliyet buradan izlenir. Muhtelif Parametreler sayfasında reçeteye ait kullanıcı tanımlı parametreler girilir. Detay Açıklamalar sayfasında kullanıcı tanımlı açıklamalar tanımlanır. Resimler sayfasında mamüle ait resimler tanımlanır.

ÜR.2.1 Örnek Bir Mamül Reçete Tanımının Yapılması Örne�imizde bir bilgisayar için reçete tanımlaması yapıldı�ını varsayalım. Hazırlık olarak hammadde ve mamül stok kartlarının daha önceden açılmı� olması gereklidir. Yeni reçete kartına girilir. Ana sayfada, a�a�ıdaki �ekilde görüldü�ü gibi ilk olarak reçete kodu, reçete açıklaması, reçete tipi, hammadde ve mamülün okunaca�ı referans depo girilir. Sonraki a�amada yine ana sayfadaki mamül bilgileri bölümündeki mamül koduna, daha önce stok kartı olarak tanımlanmı� olan mamülümüzün stok kodu listeden seçilerek ya da manuel yazılarak girilir. Aynı bölümdeki miktar bölümüne reçetenin kaç birimlik mamül üretimi için hazırlandı�ı girilir. Üretim sonucunda birden fazla mamül olu�uyorsa mamüller aynı �ekilde alt alta girilmelidir.

Bir sonraki adım mamülü olu�turan hammaddelerin tanımlanmasıdır. Bu i�lem için reçete kartının ikinci sayfasına yani hammaddeler sayfasına geçilir. Hammadde kodu bölümüne daha önceden stok kartları tanımlanmı� olan bütün hammaddeler listeden seçilerek ya da manuel olarak girilir. Bu hammaddelerin miktar bölümlerine ilgili hammaddenin, olu�an mamüldeki kullanıldı�ı miktar yazılır. Fiyat no bölümüne, hammaddenin stok kartındaki fiyat numarası girilir. Fiyat numarasına stok kartındaki fiyatlardan bir tanesi yazılabilece�i gibi YOA, FIFO, LIFO ya da YAO gibi maliyet fiyatları da yazılabilir. Fiyat numarası ya da maliyet fiyatlarından bir tanesini yazmak yerine sabit bir fiyattan üretim yapılmak isteniyorsa Fiyat bölümüne istenen sabit fiyat yazılabilir. �stenirse döviz kod ve tür bilgileri girilebilerek maliyetin döviz üzerinden hesaplanması sa�lanabilir.

�

�

Hizmetler (Fason) sayfasında ise aynı hammaddeler sayfasında oldu�u gibi Fatura-II programından açılan hizmet kartları seçilerek fiyat ve miktar bölümleri doldurulur. Giderler sayfasında mamülün üretimi için yapılan giderler girilir. Bu giderler tutar olarak girilebilece�i gibi oran ve katsayı �eklinde de girilebilir. Gider kodları üretim programında Servis/Sabit Tanımlar/Genel Gider Tanımları bölümünden tanımlanır.

Maliyetler sayfasına geçerek mamülün maliyet bilgilerini görebiliriz.

ÜR.3 Üretim Miktarının Belirlenmesi Üretim miktarının belirlenmesi için Emir Açma i�lemi yapılmalıdır. Her partide ne kadar üretim yapılacaksa bu miktar emir açma fi�inde belirtilir. Emir Açma i�lemi için Üretim Emir Fi�i/Yeni Emir Fi�i bölümüne girilir. Bu bölüme girildikten sonra fi� tiplerinden Emir Açma seçilebilece�i gibi Arge �çin Emir açma fi�i de seçilebilir. Ayrıca bu fi� tipleri istenildi�i kadar ço�altılabilir. �lgili fi� tipi seçildikten sonra gelen bölümden üretilecek mamül reçetesi ve üretim miktarı tanımlanır. ÜR.4 Örnek Emir Açma ��lemi Emir Açma i�lemi için Üretim Emir Fi�i/Yeni Emir Fi�i bölümüne girilir. Gelen ekranda a�a�ıdaki �ekilde görüldü�ü gibi reçete kodu bölümüne daha önceden hazırladı�ımız mamül reçete kartı listeden seçilerek ya da biliniyorsa manuel girilerek yazılır. Sonrasında üretim miktarı ve üretim ba�langıç tarihi yazılır. Durumu bölümüne üretimin ba�layıp ba�lamadı�ı belirtilir. �ayet üretim bir cari hesap için özel olarak yapılıyor ise Cari kodu bölümü doldurulabilir.

�

�

�lgili alanlar doldurulduktan sonra F8-Detay bölümünden Reçete Ta�ı i�lemi yapılarak mamül, hammadde, hizmet ve gider bilgilerinin reçeteden hesaplanarak emir fi�ine ta�ınması sa�lanır. Bu i�lem neticesinde Mamüller, Hammaddeler ve Maliyet Sayfaları program tarafından doldurulur. Son olarak emir fi�i F2-Kayıt tu�u ile kayıt edilir. Bu kayıt neticesinde stok bakiye de�erlerinde bir de�i�iklik olmaz. Ancak üretim rezerve de�erlerine, mamül için giri� hammaddeler için çıkı� olarak yansır.

ÜR.5 Üretimin Gerçekle�tirilmesi Bu i�lem açılan emir fi�inin kapatılması ile olur. Emir fi�i kapatıldı�ında mamül maddenin stok bakiye de�eri artarken hammaddelerin stok bakiye de�erleri azalır. Aynı zamanda Üretim rezerve de�erleri de stok kartları üzerinde güncellenir. Emir kapatma i�lemi için Üretim Emir Fi�i/Emir Kapama Fi�i bölümüne girilerek listeden (F7-Fi� Listesi) ilgili emir açma fi�i bulunur ve seçilir. Üretilen miktar girilerek kayıt i�lemi yapılır. ÜR.6 Örnek Emir Kapama ��lemi Emir kapatma i�lemi için Üretim Emir Fi�i/Emir Kapama Fi�i bölümüne girilerek listeden (F7-Fi� Listesi) ilgili emir açma fi�i bulunur ve seçilir. Üretilen Miktar bölümüne emir açma fi�indeki miktarın ne kadarı üretildi ise yazılır. Enter tu�una basıldı�ında program stok fi� bilgilerinin olu�turulması i�lemine ba�lar. Bu i�lem sonucunda istenirse stok fi� bilgileri yine emir kapama fi�inde iken Stok Giri� ya da Stok Çıkı� fi�i sayfalarına geçilerek izlenebilir.

Üretilen miktar bölümüne emir açma fi�indeki miktarın tamamı yazılmak zorunda de�ildir. �stenirse bir miktar üretilip sonrasında aynı i�lemler takip edilerek kalan miktarlar üretilebilir. Son olarak emir kapama fi�i F2-Kayıt tu�una basılarak kayıt edilir.

�

�

ÜR.7 Üretim Programından Aldı�ımız Raporlardan Bazıları Üretim programından olu�turulan reçeteler, emir fi�leri, üretim sonuçları ile ilgili raporlar alınabilir. Bu raporlar Reçete Kart Listeleri, Üretim Fi� Listeleri, Kar�ılama Listeleri, Gerçekle�en Üretimler Detay ve Özet Listeleri, Mamül Üretim Detay ve Özet Listeleri, Üretim Tasarım (Maliyet) Listeleri ve Aylık �cmal Listeleri’dir. ÜR.7.1 Gerçekle�en Üretimler Özet Listesi Bu rapordan üretim sonuçları yani emir kapama fi�leri neticesinde yapılan üretimler ile ilgili rapor alınabilir. Listeleme aralıkları di�er raporlarda oldu�u gibi verilebilir. Bu raporun çıktısı saha boyları yardımı ile düzenlenebilir. Rapor görüntülendikten sonra e-posta olarak gönderilebilir ayrıca Excel formatında kayıt edilebilir.

ÜR.7.2 Üretim Tasarım Maliyet Listesi Bu bölümden alınan sipari�lere ait üretim öncesi maliyet ve malzeme ihtiyaç miktarına ait liste alınır. Listeleme aralıkları di�er raporlarda oldu�u gibi verilebilir. Bu raporun çıktısı saha boyları yardımı ile düzenlenebilir. Rapor görüntülendikten sonra e-posta olarak gönderilebilir ayrıca Excel formatında kayıt edilebilir.

�

�

ET�KET YAZDIRMA Stok kartlarımız, cari hesap kartlarımız ve kartoteks kartlarımız ile ilgili etiket yazdırabilece�imiz bölüm Etiket Yazdırma Modülüdür. Kullanım alanlarını açıklayacak olursak, örne�in sattı�ımız ürünlerin üzerine barkod kodları, ürün bilgisi, ürün fiyatı ile ilgili bir etiket yapı�tırmak ya da asmak istiyoruz. �stenen bu etiketin yazdırılması ve dizayn edilmesi i�lemi Etiket Yazdırma modülünden yapılabilir. Ba�ka bir örnekte çalı�tı�ımız firmalara ve ki�ilere, üzerinde firma ünvanı, adres bilgileri ve telefon bilgisi içeren bir etiket basarak postalama yapaca�ımız zarfın üzerine yapı�tırmak üzere etiket basabiliriz. Etiket yazdırma i�lemi için Etiket Yazdırma modülünde Etiket Yazdırma/Stok Etiketi-Cari Etiketi-Kartoteks Etiketi bölümlerinden bir tanesine girilir. ETK.1 Örnek Stok Etiketi Yazdırma ��lemi Stok etiketi yazdırma bölümünden stok kartlarımızın bilgilerini içeren reyon, raf ya da katalog vb. etiketler yazdırılabilir. Stok etiketi yazdırma bölümüne girildi�inde di�er raporlarda oldu�u gibi listeleme aralıkları belirtilebilir. Etiket yazdırma adedi sabit belirtilebildi�i gibi stokun bakiyesine ve alı�/satı� hareket miktarlarına göre de yazdırılabilir. Etiket yazdırma i�lemi öncesinde yazdırılmak istenen etikete göre dizayn yapılmalıdır. Etiketin ka�ıda çıkı� �ekli yapılan dizayna ba�lıdır. A�a�ıdaki örnekte stoklar ile ilgili bir barkod etiketi dizaynı görüyorsunuz.

�

�

MUHASEBE IV Beyanname dökümleri, e-beyanname gönderme i�lemleri ve yıl sonu / dönem sonu otomatik kapatma i�lemleri Muhasebe IV modülünden yapılır. MIV.1 ��yeri Bilgilerinin Tanımlanması Beyanname i�lemlerine ba�lamadan önce i�yeri ile ilgili tanımlamalar yapılmalıdır. Bu tanımlama için Muhasebe IV modülünde Servis/��yeri Bilgileri bölümüne girilir. Bu bölümde i�yerinin unvan, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, adres bilgileri, beyanname hazırlayan, onaylayan vb. bilgiler bulunmaktadır. Tanımlamalar eksiksiz olarak yapılır ve kayıt edilir. MIV.2 Beyanname Döküm ve E-beyanname Gönderim ��lemleri Beyannameler, kdv-1, kdv-2, muhtasar, geçici vergi, gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinden olu�maktadır. Bu beyannamelerin dökümleri düz ya da matbu forma alınabildi�i gibi e-beyanname olarak internet ortamından da gönderilebilir. MIV.2.1 KDV Beyannamesi Alınması KDV beyannamesi döküm ya da e-beyanname olarak alınmadan önce olu�acak de�erler ile ilgili hesap tanımlaması yapılmalıdır. Bu tanımlama için Muhasebe IV modülünde Beyannameler/Kdv Beyannamesi/ Kdv 1 Beyannamesi Tanımı bölümüne girilir. Bu bölüm �stisnalar, Kdv Hesapları, Demirba� Hesapları, Di�er Hesaplar bölümünden olu�maktadır. Her bölüme ayrı ayrı girilerek beyannamede kullanılan alanlar ile ilgili hesap planından tanımlama yapılır. Örneklerle incelenecek olursa; Örne�in KDV hesapları bölümündeki matrah hesaplarının tanımlanması bölümündeki tanımlama a�a�ıdaki gibi yapılabilir.

Yine aynı bölümdeki tutar hesapları ise a�a�ıdaki gibi tanımlanabilir.

KDV beyannamesi tanımlamasındaki Di�er Hesaplar bölümünden ise yapılan tanımlama a�a�ıdaki gibi olabilir.

Tanımlamalar yapıldıktan sonra kdv beyannamesinin matbu ya da düz forma dökümü ve e-beyanname gönderimi için xml dosyası olu�turma i�lemi yapılabilir. Bu i�lem için Kdv 1 Beyannamesi bölümüne girilir.

�

�

Bu bölümden tarih kıstasları ve parametre kıstasları verildikten sonra beyanname F2-Görüntüle tu�u ile ekranda görüntülenebilir, F4-Yazdırma ya da Shift+F4–Seçerek Yazdırma tu�ları ile de düz ve matbu forma dökümü alınabilir. Yine bu bölümden F5-XML Yarat tu�u ile beyanname xml formatında bir dosya olu�turularak e-beyanname olarak internet ortamından gönderilebilir. MIV.2.2 Kdv 2 Beyannamesi Alınması Kdv 2 beyannamesinin dökümünün alınması ve e-beyanname olarak gönderilmesi i�lemi kdv 1 beyannamesine benzer �ekildedir. �lk olarak gerekli tanımlamalar yapılır sonrasında beyanname alınır. MIV.2.3 Muhtasar Beyannamesi Alınması Muhtasar beyannamesi döküm ya da e-beyanname olarak alınmadan önce olu�acak de�erler ile ilgili hesap tanımlaması yapılmalıdır. Bu tanımlama için Muhasebe IV modülünde Beyannameler/Muhtasar Beyannamesi/ Muhtasar Beyannamesi Tanımı bölümüne girilir. Bu bölüm ödeme tür tanımları, ödemelere ili�kin bildirim, di�er tanımlar ve ortak tanımlar bölümlerinden olu�maktadır. �lk olarak ödeme tür tanımları bölümüne girilerek ödeme türleri için hesaplar belirlenir. Ödeme türleri F6-Kod Listesi tu�u ile seçilebilir ya da F11-Önceki, F12-Sonraki tu�ları ile ödeme türleri arasında geçi� yapılabilir. Ödeme türleri tanımlandıktan sonra her bir tür kendi içinde kayıt edilmelidir. Örneklerle ödeme tür tanımları bölümünü inceleyelim.

Yukarıda asgari ücret ile ilgili yapılan tanımlama görülüyor.

Yukarıda serbest meslek ödemeleri ile ilgili yapılan tanımlama görülüyor. Ödemelere ili�kin bildirim bölümünden ücret ve ücret sayılan ödemeler tanımlanır. Bilgiler girildikten sonra bu bölüm kayıt edilir. Bu bölümden muhtasar beyannamesinin ödemelere ili�kin bildirim sayfası için düz forma ya da matbu forma döküm alınabilir. Di�er tanımlar bölümünden muhtasar beyannamesinin dönem bilgileri tanımlanır ve kayıt edilir. Ayrıca bordro entegrasyonu sonucunda olu�an de�erler bu bölümün ikinci ve üçüncü sayfasında olu�ur. Tablodan de�er okuma parametresi i�aretlendi�i durumda beyanname hazırlanırken bu de�erler dikkate alınır.

�

�

Ortak tanımlar bölümünde ise damga vergisi oran ve tutarları, kesilecek küsürat ile ilgili tanımlamalar yapılır.

Gerekli olan bu tanımlamalar yapıldıktan sonra muhtasar beyannamesi döküm ya da e-beyanname hazırlama a�amasına geçilebilir.

Muhtasar beyannamesi döküm ekranına ilk girildi�inde tür kodları bo� olarak gelir. Muhtasar beyannamesine konu olan tür kodları bu bölüme yazılır ve bunun sonucunda ödeme tür tanımları bölümünde tanımlanan hesaplara göre ödemelerin gayrisafi tutarı ve gelir vergisi kesinti tutarları mizan de�erlerinden program tarafından çekilerek tabloya getirilir. Tablo F3-Kayıt tu�u ile kayıt edilir. Ödeme tür tanımları bir kere yazıldı�ında bu ekranda sabit kalaca�ından sonraki aylarda F7-De�er Olu�tur tu�una basılarak muhtasar dönemine göre de�erlerin otomatik gelmesi sa�lanabilir.

Tablo de�erleri olu�turulduktan sonra döküm �ekli parametresine göre matbu ya da düz forma göre F4-Yazdır tu�u ile yazıcıdan döküm alınabilir. F5-XML yarat tu�u ile de beyanname xml formatında kayıt edilerek e-beyanname olarak gönderilmesi sa�lanabilir. MIV.2.4 Vergi Beyannamelerinin Alınması Vergi beyannameleri ba�lı�ı altında Geçici Vergi Beyannamesi (Kurum ve Gelir), Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Gelir Vergisi Beyannamesi / Ekleri yer almaktadır. Bu beyannameler de düz ve matbu forma döküm alınabildi�i gibi e-beyanname olarak da gönderilebilir. Vergi beyannameleri alınmadan önce Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit Tanımlar bölümündeki tanımlamalar yapılmalıdır.

�

�

Vergi beyannamelerinin tamamında bilgiler ekrana manüel olarak girilir. Sonrasında matbu ya da düz forma döküm alınır ya da e-beyanname olarak gönderilir. MIV.2.5 Bildirimler (BA-BS Formları) Bildirimler BS-Mal ve Hizmet Satı�ları Dökümü ve BA- Mal ve Hizmet Alımları Dökümlerinden olu�maktadır. Döküm alınmadan önde bu bölümde bulunan Ortak Tanımlardan bu dökümler ile ilgili tanımlamalar yapılır. Döküm için ilgili forma girilerek F7-De�er Olu�tur tu�una basılır. Bu i�lem neticesinde program fatura programından girilen alı� ya da satı� i�lemlerinden olu�an de�erleri, ortak tanımlarda tanımlanan dönem ve alt limit bilgilerine göre forma ta�ır. Fatura programı kullanılmıyorsa de�erler manüel olarak girilir. De�erler F3-Kayıt tu�u ile kayıt edilir. Sonrasında yine F4-Yazdırma tu�u ile düz ya da matbu forma döküm alınır. F5-XML Yarat tu�u ile de e-beyanname gönderimi için xml formatında dosya olu�turulur. MIV.2.6 E-Beyanname Paket Yaratma E-Beyanname paket yaratma bölümünden, daha önceden beyanname hazırlama bölümlerinden olu�turulan xml dosyaları paketlenir. Bu �ekilde internet ortamından beyannameler gönderilmeye hazırlanmı� olur. MIV.3 Yılsonu/Dönem Sonu ��lemlerinin Yapılması Yılsonu ya da dönem sonunda kesilen yansıtma fi�lerinin otomatik olarak kesilmesi Muhasebe IV programı Yılsonu ��lemleri bölümünden yapılabilir. Yılsonu ve dönem sonu i�lemleri 7/A ve 7/B hesap planına göre yapılabilir. Otomatik fi� kesilmesi i�lemine ba�lamadan Yılsonu ��lemleri/Sabit Tanımlar/Ortak Tanımlar bölümüne girilerek yıl/dönem bilgileri, vergi oranları ve vergi kar�ılık hesapları tanımlanır. Vergi kar�ılık hesapları sadece 691 ve 370 hesap haricinde hesap kullanıldı�ı zaman tanımlanır.

MIV.3.1 7/A ya Göre Yılsonu/Dönem Sonu ��lemlerinin Yapılması Bu i�lem için Muhasebe IV modülünde Yılsonu ��lemleri/7A ya Göre Yılsonu ��lemleri bölümüne girilir. Bu bölümdeki i�lemleri temel olarak üç a�amaya ayırabiliriz.

• Birinci a�amada, 1 numaralı i�lemden 7 numaralı i�leme kadar olan yansıtma i�lemleri kısmı yapılır ve geçici gelir tablosu alınır. Yansıtma i�lemleri dönem sonu için yapılıyorsa bu a�amada i�lem tamamlanmı� olur. Bu a�amadan sonra geçici gelir tablosu alınır ve gelir tablosu kayıt edilir.

�

�

• �kinci a�amada, 8 numaralı i�lem yani vergi kar�ılıklarının ayrılması i�lemi yapılır ve kesin gelir tablosu alınır ve gelir tablosu kayıt edilir.

• Üçüncü ve son a�amada ise 9 numaralı i�lemin açılımı olan i�lemler yapılarak bilanço alınır ve bilanço kayıt edilir.

MIV.3.1.1 Örnek Yılsonu ��lemi Örne�imizde hesap planı tipi 7/A olan bir firmanın, mal alı� ve satı�ı yaptı�ını dü�ünelim. Bu firmanın aynı zamanda bazı giderleri olsun. Yılsonu ��lemleri/Sabit Tanımlar bölümüne girilir. Bu bölümde yıl, dönem, vergi oranları, vergi kar�ılık hesapları ve yansıtma fi� tipi belirlenir. Yılsonu ��lemleri/7A’ya göre yılsonu i�lemleri bölümünden;

• 01-Satılan Malın Maliyeti bölümüne girilir. F5-De�er Olu�tur tu�una basılır. Program 153 Hesabının ve alt hesaplarının ilgili döneme göre de�erlerini getirir. Dönem sonu stok de�eri girilerek F2-Kaydet tu�u ile ekran kayıt edilir. Sonrasında F3-Fi� Kaydı tu�u ile muhasebe fi�i kesilir.

• 06-Gider Hesaplarının Yansıtılması ��lemi bölümüne girilir. F5-De�er Olu�tur tu�una basılır. Program gider hesaplarına girilen toplamları, bu gider hesaplarının yansıtma hesaplarının kar�ılıklarına getirir. F2-Kaydet tu�u ile ekran kayıt edilir. Sonrasında F3-Fi� Kaydı tu�u ile muhasebe fi�i kesilir.

• 07-Gider Hesaplarının Kapatılması bölümüne girilir. F5-De�er Olu�tur tu�una basılır. F2-Kaydet tu�u ile ekran kayıt edilir. Sonrasında F3-Fi� Kaydı tu�u ile muhasebe fi�i kesilir.

�

�

• Geçici Gelir Tablosu Alınır. Muhasebe programına girilerek Raporlar/Bilanço Gelir Tablosu/Gelir Tablosu/Gelir Tablosu Dökümü bölümüne girilerek vergi kar�ılı�ı ayırma i�lemi öncesi gelir tablosu alınır. Gelir tablosu F3-Kayıt tu�u ile kayıt edilir.

• 08-Vergi Kar�ılıkları bölümüne girilir. F5-De�er Olu�tur tu�una basılır. Dönem karı veya zararı de�eri gelir tablosu kayıt edildi�i için otomatik gelir. Girilmesi gereken Ticari Kara �laveler ve Ticari Kardan �ndirimler de�erleri varsa girilir. F2-Kaydet tu�u ile ekran kayıt edilir. Sonrasında F3-Fi� Kaydı tu�u ile muhasebe fi�i kesilir.

• Kesin Gelir Tablosu Alınır. Muhasebe programına girilerek Raporlar/Bilanço Gelir Tablosu/Gelir Tablosu/Gelir Tablosu Dökümü bölümüne girilerek kesin gelir tablosu alınır. Gelir tablosu F3-Kayıt tu�u mutlaka ile kayıt edilir.

• 09-Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması bölümüne girilir.

Bu bölümünün altında bulunan on üç a�ama sırası ile F5-De�er Olu�tur, F2-Kayıt, F3-Fi� Kaydı tu�larını takip ederek yapılır.

• Bilanço Alınır Muhasebe programına girilerek Raporlar/Bilanço Gelir Tablosu/Bilanço/Bilanço Dökümü bölümüne girilerek bilanço alınır. Bilanço F3-Kayıt tu�u ile mutlaka kayıt edilir.

�

�

MIV.3.2 7/B ye Göre Yılsonu/Dönem Sonu ��lemlerinin Yapılması 7/B ye Göre Yılsonu/Dönem Sonu ��lemlerinin Yapılması, 7/A ya benzer �ekilde yapılmaktadır. Tek farkı Maliyet Hesapları, Yansıtma Hesapları ve Üretim Maliyet Hesaplarının tanıtılıp, bu a�amalardan sonra i�lem yapılmasıdır. Bu hesapların tanıtılması için Yılsonu ��lemleri/Sabit Tanımlar/7B �çin Sabit Tanımlar bölümüne girilir. Tanımlamalar firmanın hesap planı yapısına uygun �ekilde yapılır. 7A için yapılan uygulamanın aynısı yapılır.

�

�

��LETME ��.1 ��letme Defteri (2.Sınıf ��letmelerin Gider/Gelir Takibi) 2.sınıf i�letmelerin gider/gelir hesaplarının takibi ��letme modülünden yapılır. �lk olarak i�lem kodları tanımlanır. Sonrasında bu kodlarla ilgili gider/gelir hareketleri girilerek bu hareketlerden do�an ��letme defteri, KDV raporları, mali analizler ve dönem sonu envanteri gibi raporlar alınır. Aynı zamanda girilen bu hareketlere ba�lı olarak beyannameler düzenlenir. ��.1.1 ��lem Kodlarının Tanımlanması ��letmede bulunan gider ya da gelir türleri için i�lem kodları tanımlanmalıdır. Bu i�lem için ��letme Defteri modülünde Genel Tanımlar/Yeni ��lem Kodu bölümüne girilir. Bu bölümde i�lem kodu, i�lem açıklaması, KDV bilgileri, özel kodlar, açıklamalar, yılba�ı envanter de�erleri ve yılsonu envanter de�erleri girilir.

��.2 Gider/Gelir ��lemlerinin Yapılması ��letmeye ait gider ve gelir i�lemleri Hareket/Yeni Fi� bölümünden yapılır. Bu bölüme girildi�inde istenen fi� tipi seçilerek hareket giri�i ekranına ula�ılabilir. Fi�e girildi�inde, fi� üç ana bölümden olu�ur. Fi� üst ba�lık bilgileri: Gider/Gelir fi�ine ait fi� tarihi, evrak no, fi� özel kodları, açıklamalar, düzenleme bilgilerinin belirtildi�i ve görüntülendi�i bölümdür. Fi� kalem bilgileri: Gider/Gelir fi�ine ait kalem satırlarının i�lendi�i grid bölümüdür.

Fi� toplam bilgileri : Gider/Gelir fi�ine ait toplam bilgilerinin görüntülendi�i bölümdür. ��.2.1 Örnek Gider/Gelir ��lemleri ��.2.1.1 ��letmeye Emtia (Mal) Alı�ı Bu i�lem için yeni fi� bölümüne girilerek gider fi�i seçilir.

Örnekte görüldü�ü gibi i�lem kodu olarak mal alı� için olu�turulmu� i�lem kodları seçilmi�, i�letme defterinin ikinci sütununa satın alınan emtia tutarları girilmi�tir. KDV ve toplam bilgileri ise i�lem kodu tanımında belirlenen parametreye göre program tarafından otomatik hesaplanmı�tır. ��.2.1.2 ��letmenin Emtia (Mal) Satı�ı Bu i�lem için yeni fi� bölümüne girilerek gelir fi�i seçilir.

�

�

Örnekte görüldü�ü gibi i�lem kodu olarak mal satı� için olu�turulmu� i�lem kodları seçilmi�, i�letme defterinin ikinci sütununa satılan emtia tutarları girilmi�tir. KDV ve toplam bilgileri ise i�lem kodu tanımında belirlenen parametreye göre program tarafından otomatik hesaplanmı�tır. ��.2.1.3 ��letmenin Giderlerinin Girilmesi Bu i�lem için yeni fi� bölümüne girilerek gider fi�i seçilir.

Örnekte görüldü�ü gibi i�lem kodu olarak masraflar için olu�turulmu� i�lem kodu seçilmi�, i�letme defterinin birinci sütununa kira tutarı girilmi�tir. KDV ve toplam bilgileri ise i�lem kodu tanımında belirlenen parametreye göre program tarafından otomatik hesaplanmı�tır. ��.3 ��letme Defteri �le �lgili Raporlardan Bazıları ��letme defteri modülünden Defter Dökümü, Defter Özeti, KDV �cmali, ��letme Analizi, Dönem Sonu Envanteri gibi raporlar alınabilir. ��.3.1 Defter Dökümü ��letme defterindeki kayıtların dökümünün çıkartılması için kullanılır. Onaylı döküm alınabilir. Defter için gerekli sayfa sayısı hesaplatılabilir. ��.3.2 Defter Özeti ��letmenin belirli dönem aralı�ında yaptı�ı hareketlerin temel gruplar halinde dökümünün alındı�ı rapordur. Bu raporda gerek sene ba�ı/sonu envanteri sırasında ve gerekse verilen tarih aralı�ındaki hareketler toplamının hesaplanması sırasında demirba� i�lem

�

�

koduna girilmi� hareketler i�leme alınmaz. Buna kar�ılık demirba� tablosunda bulunan malların amortisman tutarları masraflara ilave edilir veya istenirse gider tarafında ekstra bir satır halinde görülür.

��.4 Beyanname Döküm ve E-beyanname Gönderim ��lemleri Beyannameler, kdv-1, kdv-2, muhtasar, geçici vergi ve gelir vergisi beyannamelerinden olu�maktadır. Bu beyannamelerin dökümleri düz ya da matbu forma alınabildi�i gibi e-beyanname olarak internet ortamından da gönderilebilir. ��.4.1 ��yeri Bilgilerinin Tanımlanması Beyanname i�lemlerine ba�lamadan önce i�yeri ile ilgili tanımlamalar yapılmalıdır. Bu tanımlama için ��letme modülünde Servis/Sabit Tanımlar/��yeri Bilgileri bölümüne girilir. Bu bölümde i�yerinin unvan, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, adres bilgileri, beyanname hazırlayan, onaylayan vb. bilgiler bulunmaktadır. Tanımlamalar eksiksiz olarak yapılır ve kayıt edilir.

��.4.2 Kdv Beyannamesi Alınması Bu i�lem için ��letme Defteri modülünde Beyannameler/Kdv Beyannamesi/Kdv 1 Beyannamesi bölümüne girilir. Beyanname kıstasları belirlenir. Örne�in beyanname alınacak ay aralıkları, kdv oranları, belirli bir i�lem kodu aralı�ı isteniyorsa bu i�lem kod aralıkları belirlenir. Kdv oranları ilk girildi�inde bo� olarak gelir. Bir defa tanımlandıktan sonra bu oranlar sonraki giri�ler için program tarafından saklanır ve girildi�inde tanımlı gelir.

Bu bölümden tarih kıstasları ve parametre kıstasları verildikten sonra beyanname F2-Görüntüle tu�u ile ekranda görüntülenebilir, F4-Yazdırma ya da Shift+F4–Seçerek Yazdırma tu�ları ile de düz ve matbu forma dökümü alınabilir. Yine bu bölümden F5-XML Yarat tu�u ile beyanname xml formatında bir dosya olu�turularak e-beyanname olarak internet ortamından gönderilebilir. ��.4.3 Muhtasar Beyannamesi Alınması Muhtasar beyannamesi döküm ya da e-beyanname olarak alınmadan önce olu�acak de�erler ile ilgili i�lem kod tanımlaması yapılmalıdır. Bu tanımlama için ��letme Defteri modülünde Beyannameler/Muhtasar Beyanname bölümüne girilir. Bu bölüm ödeme tür

�

�

tanımları, ödemelere ili�kin bildirim, di�er tanımlar ve ortak tanımlar bölümlerinden olu�maktadır. �lk olarak ödeme tür tanımları bölümüne girilerek ödeme türleri için i�lem kodları belirlenir. Ödeme türleri F6-Kod Listesi tu�u ile seçilebilir ya da F11-Önceki, F12-Sonraki tu�ları ile ödeme türleri arasında geçi� yapılabilir. Ödeme türleri tanımlandıktan sonra her bir tür kendi içinde kayıt edilmelidir. Örneklerle ödeme tür tanımları bölümünü inceleyelim.

Yukarıda asgari ücret ile ilgili yapılan tanımlama görülüyor.

Yukarıda serbest meslek ödemeleri ile ilgili yapılan tanımlama görülüyor.

Ödemelere ili�kin bildirim bölümünden ücret ve ücret sayılan ödemeler tanımlanır. Bilgiler girildikten sonra bu bölüm kayıt edilir. Bu bölümden muhtasar beyannamesinin ödemelere ili�kin bildirim sayfası için düz forma ya da matbu forma döküm alınabilir. Di�er tanımlar bölümünden muhtasar beyannamesinin dönem bilgileri tanımlanır ve kayıt edilir. Ayrıca bordro entegrasyonu sonucunda olu�an de�erler bu bölümün ikinci ve üçüncü sayfasında olu�ur. Tablodan de�er okuma parametresi i�aretlendi�i durumda beyanname hazırlanırken bu de�erler dikkate alınır.

Ortak tanımlar bölümünde ise damga vergisi oran ve tutarları, kesilecek küsürat ile ilgili tanımlamalar yapılır.

�

�

Gerekli olan bu tanımlamalar yapıldıktan sonra muhtasar beyannamesi döküm ya da e-beyanname hazırlama a�amasına geçilebilir.

Tarih kıstasları ve parametre kıstasları verildikten sonra beyanname F2-Görüntüle tu�u ile ekranda görüntülenebilir, F4-Yazdırma ya da Shift+F4–Seçerek Yazdırma tu�ları ile de düz ve matbu forma dökümü alınabilir. Yine bu bölümden F5-XML Yarat tu�u ile beyanname xml formatında bir dosya olu�turularak e-beyanname olarak internet ortamından gönderilebilir. Yazdırma ya da e-beyanname gönderim i�lemine ba�landı�ında muhtasar beyannamesine konu olan tür kodlarının bulundu�u bir bölüm gelir. Bu bölüme ödeme türleri yazılır. Ödeme tür tanımları bölümünde tanımlanan i�lem kodlarına göre ödemelerin gayrisafi tutarı ve gelir vergisi kesinti tutarları mizan de�erlerinden program tarafından çekilerek tabloya getirilir. Ödeme tür tanımları bir kere yazıldı�ında bu ekranda sabit kalaca�ından sonraki aylarda F3-De�er Olu�tur tu�una basılarak muhtasar dönemine göre de�erlerin otomatik gelmesi sa�lanabilir.

Tablo de�erleri olu�turulduktan sonra F2-��leme Devam tu�una basılarak beyanname hazırlama i�lemi tamamlanmı� olur. ��.4.4 Vergi Beyannamelerinin Alınması Vergi beyannameleri ba�lı�ı altında Geçici Vergi Beyannamesi ve Gelir Vergisi Beyannamesi / Ekleri yer almaktadır. Bu beyannameler de düz ve matbu forma döküm alınabildi�i gibi e-beyanname olarak da gönderilebilir. Vergi beyannameleri alınmadan önce Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit Tanımlar bölümündeki tanımlamalar yapılmalıdır. Vergi beyannamelerinin tamamında bilgiler ekrana manüel olarak girilir. Sonrasında matbu ya da düz forma döküm alınır ya da e-beyanname olarak gönderilir. ��.4.5 E-Beyanname Paket Yaratma E-Beyanname paket yaratma bölümünden, daha önceden beyanname hazırlama bölümlerinden olu�turulan xml dosyaları paketlenir. Bu �ekilde internet ortamından beyannameler gönderilmeye hazırlanmı� olur.

�

�

6 PROGRAM GENEL�NDE KULLANILAB�LECEK KISAYOL TU�LARI

YEN� KART VE F�� ��LEMLER�

��lem Açıklama

ESC-Çıkı� Bir önceki bölüme dönülür.

F1-Yardım Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır.

F2-Kayıt Ekrandaki bilgi kayıt edilir.

F2-Kayıt Ekrandaki bilgi kayıt edilir.

(Shift(����)+F2) Seri Kayıt

Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve aynı fi� tipinden yeni fi� formuna geçilir.

F3-�ptal Ekrandaki bilgi iptal edilir. (Eski Fi�)

F4-Yazdır Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır.

(Shift(����)+F4) Seç.Yaz.Yazdır

Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır.

F7-Fi� Listesi Fi� listesi alınır.(Fatura, kasa, muhasebe vb.) Yeni fi� formunda iken F7-Fi� Listesinden herhangi bir fi� seçilirse, fi� kopyalanmı� olur.

F8-Detay Ekrana detay açıklama formu gelir ve kart/fi� ile ilgili özel açıklamalar belirtilir/görüntülenir.

F11-Önceki Bir önceki fi�e geçilir. (Eski Fi�)

F12-Sonraki Bir sonraki fi�e geçilir. (Eski Fi�)

Fi�lerin kalem gridinde, satır numaralarını gösteren sütun üzerinde mouse’un sa� tu�una basılarak ula�ılan menü yardımı ile veya tu�lar vasıtasıyla yapılabilecek grid i�lemleri de a�a�ıda gösterilmi�tir:

F��LERDEK� GR�D ��LEMLER� Tu� Açıklama

Ctrl+A Gridin sonuna bir bo� satır eklenir.

Ctrl+Ins Üzerinde bulunulan satırda araya bir bo� satır açılır.

Ctrl+Del Üzerinde bulunulan satır silinir.

Ctrl+C Üzerinde bulunulan satırın kopyası alınır.(Hafızaya alınır)

Ctrl+V Kopyalanan satır, üzerinde bulunulan satıra yapı�tırılır.

Shift+Ctrl+D Gridin sütunları default de�erlere göre yeniden düzenlenir.

KART/F�� ARAMA ��LEMLER� ��lem Açıklama

ESC-Çıkı� Bir önceki bölüme dönülür.

F1-Yardım Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır.

F2-Arama Arama i�lemi ba�latılır.

F2-Kabul Bulunan fi�in içine girilir.

F3-�lk Arama kıstaslarına uyan ilk fi�e gidilir.

F4-Önceki Arama i�lemine, kıstaslara uyan önceki fi� için devam edilir.

F5-Sonraki Arama i�lemine, kıstaslara uyan sonraki fi� için devam edilir.

F6-Son Arama kıstaslarına uyan son fi�e gidilir.

F6-Kart Listesi Kart listesi alınır.

F7-Fi� Listesi Fi� listesi alınır.

F8-Parametreler Fi� arama kıstasları ile ilgili parametreler tanımlanır.

ESC-Çıkı� Bir önceki bölüme dönülür.

D��ER TU�LAR ��lem Açıklama

* (Yıldız) Günün tarihini getirir. Fiyat, tutar ve miktar hesaplar vb.

* 45 Vade alanlarında belirtilen gün kadar sonraki tarihi getirir.

*D Tl kar�ılı�ı dövizi getirir.

*K Muhasebe fi�lerinde, fi�in borç alacak farkını bularak fi�in kapatılmasını kolayla�tır.

*B Muhasebe fi�lerinden ilgili hesabın bakiyesini tutar hanesine ta�ır.

*1, *2 vb. �skonto çekme, döviz tipi çekme ve miktar çevrimlerini yapar

Ctrl+K Kdv Hesaplama

Ctrl+L Kdv Ayırma

Ctrl+Y Tl tutarından döviz güncelle (fatura,irsaliye,sipari�)

Ctrl+D Döviz tutarından TL güncelle (fatura,irsaliye,sipari�)

�

�

7 100 SORU, 100 CEVAP 1. Program hakkında detaylı yardım nasıl alabilirim? Detaylı yardıma programın herhangi bir bölümünde iken Shift+F1 ya da üst menüden Yardım/Büyük Yardım bölümünden ula�ılabilir.

2. Otomatik fatura numarası nasıl verilmesini nasıl sa�layabilirim? Bu i�lem için Fatura modülünden Servis/Sabit Tanımlar/Evrak No Tanımları bölümüne girilerek fatura ön takısı, ba�langıç numarası ve numara hane sayısı belirlenir. Sonrasında yapılan bu tanımlama Servis/Sabit Tanımalar/Fi� Tip Tanımları bölümüne girilerek ilgili fatura tipinin evrak no bölümüne yazılır. 3. Fatura ya da �rsaliyeye otomatik KDV nasıl getirebilirim? Bu i�lem için örne�in Fatura modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilerek KDV Kısım No bölümüne uygun KDV numarası yazılır. Bu tanımlamanın kullanıcı bazlı oldu�u unutulmamalı ve her bir kullanıcı için ayrı ayrı yapılmalıdır. Tanımlanan KDV fi�in genelini ilgilendirir. 4. Stok kartı bazında KDV oranının farklı olmasını nasıl sa�layabilirim? Bu i�lem için stok kartının ikinci sayfasında bulunan KDV Kısım No bölümüne stok kartı için belirlenen KDV kısım numarası yazılır. 5. Tutmayan mizanı nasıl düzeltebilirim? a- Dengesiz ve ara hesaba tutar giri�lerinin olup olmadı�ı kontrol edilir. Bu kontrol i�lemi için Servis/Dosya ��lemleri/Fi� Kontrol Listesi bölümüne girilir. Arama yapılacak listeleme aralıkları belirtilir. Arama parametresi olarak dengesiz fi� ve ara hesaba tutar giri�i verilebilir. Liste sonucunda çıkan hatalı fi�ler varsa düzeltilir.

b- Kart/hareket kontrolü i�lemi yapılır. Bunun için Servis/Dosya ��lemeleri/Kart Hareket Kontrolü bölümüne girilerek tarih aralıkları belirtilerek i�lem gerçekle�tirilir.

6. Cari hesaplarıma nasıl kredi ve risk limitleri belirleyebilirim? Limit belirlenmek istenen cari karta girilir. Kartın ikinci sayfası yani ek bilgiler sayfasındaki kredi ve risk limiti alanlarına de�erler girilir. �stenirse bu de�erler döviz olarak ta belirtilebilir. 7. Cari hesaplarıma nasıl uyarı mesajları koyabilirim? Uyarı mesajı belirlemek için cari karta girilir. Kartın ikinci sayfası yani ek bilgiler sayfasındaki Uyarı Mesajı alanına istenen mesaj tanımlanır. Tanımlanan bu mesaj cari kart ile yapılan her harekette (fatura, irsaliye, çek/senet vb.) mesaj olarak kar�ımıza çıkar.

8. Stoklarımın eksi bakiyeye dü�memesini nasıl sa�layabilirim? �irket Bilgileri modülünde, Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/ Stok Genel Parametrelerine girilerek Stok Bakiye Kontrolleri parametreleri 0-�zin verme olarak belirlenir ve kayıt edilir. 9. Fi�lere hazırlayan bilgisinin otomatik gelmesini nasıl sa�layabilirim? �irket Bilgileri modülünde, Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Kullanıcı Parametreleri/�irket Kullanıcı Parametrelerine girilerek �lk De�erler Bölümündeki Hazırlayan Bölümüne Personelin tanımlaması yapılır. Bu i�lem her kullanıcı için ayrı ayrı yapılır. 10. Fatura basımında farklı dizaynlarının seçimini nasıl sa�layabilirim? �lk olarak fatura modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Dizayn Dosyaları bölümünden dizayn isimleri tanımlanır. Sonrasında Servis/Sabit Tanımlar/Fi� Tip Tanımları bölümündeki ilgili fi� tipinin dizayn ismi silinir. Bu durumda program yazıcıya döküm sırasında dizayn dosyalarını kar�ımıza getirecek ve seçim imkanı sa�lanmı� olacaktır. 11. Rapor görüntülerini nasıl dizayn edebilirim? Hemen hemen alınan her rapor içerisinde F3-Saha Boyları bölümü vardır. Bu bölüme girilerek alanlar için istenen boy tanımları yapılır. F11-Yukarı ve F12-A�a�ı tu�ları yardımı ile alanlar ta�ınabilir. Rapora çıkmasını istemedi�imiz alanların boyları sıfır olarak belirlenir. 12. Rapor çıktılarını nasıl e-posta olarak gönderebilirim? Program içerisinden aldı�ımız her raporu e-posta olarak gönderebiliriz. Bu i�lem raporunu görüntüledikten sonra, görüntüleme ekranında iken F5-Postala butonu ile mail gönderebiliriz. 13. Belirledi�im cari hesapların nasıl sabit bir fiyattan i�lem görmesini

sa�layabilirim? Bu i�lem için ilgili cari kartın Ba�lantılar sayfasında bulunan Alı� Fiyat No ve Satı� Fiyat No alanlarına stokta tanımlanan fiyat numaralarından biri yazılır. 14. El terminalinden Stok, Fatura, �rsaliye ve Sipari�’e nasıl bilgi

aktarabilirim? Bu i�lem için el terminalinde olu�an dosyaya göre bir dizayn tanımlanmalıdır. Bu dosyanın istenen fi�e alınması için de F2-Kayıt butonunun altında bulunan, Dosyadan Fi�e Transfer i�lemi yapılır. Özellikle sayım bilgilerinin aktarılması için oldukça pratiklik sa�lanabilir.

�

�

15. �nternet ortamından döviz kurlarını otomatik nasıl güncelleyebilirim? Hazırda Merkez Bankasından kur güncelleme i�lemi yapılabilir. Bu i�lem için Kur Takibi Modülündeki Kur Giri�i bölümünde , F8-Güncelle butonuna basılarak internetten kur çekilebilir. 16. Program içerisinden SQL sorgusu nasıl yazabilirim? F6-Kart ve F7-Hareket listelerinde iken F10 tu�una basılarak SQL düzenleyiciye ula�ılabilir. 17. Stok ya da cari kart listemi (F6) herhangi bir alana göre nasıl

sıralayabilirim?

Kart listelerinde iken çalı�ma görünümüne geçilir. (Çalı�ma Görünümü Butonu ile ) Çalı�ma görünümünde hangi alana göre sıralama yapılmak isteniyorsa Sıralama bölümünden artan ya da azalan olarak sıralama yapılabilir. Yapılan de�i�ikli�in aktif olması için SQL butonuna basılır. 18. Kart ve Hareket listelerime (F6/F7) nasıl yeni alan ekleyebilirim?

Kart listelerinde iken çalı�ma görünümüne geçilir. (Çalı�ma Görünümü Butonu ile ) Sahalar/Ekle Kaldır bölümünden seçili alanlar belirlenir. Yapılan de�i�ikli�in aktif olması için SQL butonuna basılır. 19. Bir stok kartım için benzer/özde� ba�ka bir kart nasıl belirleyebilirim.? �lgili stok kartına girilir. Stok kartının ba�lantılar sayfasında benzer ve özde� kod bölümlerine istenen kodlar tanımlanabilir. 20. Mizanda sadece belirledi�im gider hesaplarının dökümünü nasıl

alabilirim? �lk olarak Muhasebe modülünde Hesap Planı/Eski Hesap bölümünden ilgili gider hesaplarının kartlarına girilerek Gider Hesabı parametresi i�aretlenir. Sonrasında mizan dökümünden Hesap Türü Parametrelerinden gider hesabı olanlar i�aretlenerek döküm sa�lanabilir. Ayrıca özel kod vererek döküm almak da bir di�er alternatiftir. 21. Kullanıcıların yaptı�ı i�lemleri nasıl izleyebilirim? ETA:Sistem Yönetimi Programı bölümünde bulunan Log (�zleme) Raporlarından kullanıcıların yaptı�ı i�lemler takip edilebilir. Öncesinde kullanıcılara log takibi tanımlaması yapılmalıdır.

22. Yeni bir KDV oranı ilavesini nasıl yapabilirim? Bu ETA:Sistem Yönetimi Programından yapılır. Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/Stok KDV Kısım Tanımları bölümünden bu i�lem yapılabilir. 23. Kart kodlarını nasıl de�i�tirebilirim? (Stok, Cari, Muhasebe, Depo vb.) �irket Bilgileri modülünden Servis/Dosya ��lemleri/Kod De�i�tirme bölümünden ilgili i�lemin kod de�i�tirme menüsüne girilir. Eski kod ve Yeni Kod yazılarak bu i�lem gerçekle�tirilir. 24. Belirledi�im bir cari kartı nasıl kara listeye alabilirim? Cari kartın ikinci sayfası yani ek bilgiler sayfasındaki Kara liste parametresi i�aretlenir ve hemen altında Kara Liste Uyarı Mesajı alanına kara liste mesajı tanımlanır. Yapılan hareketlerde cari kart kara listede ise program uyarır. �stenirse Cari Genel Parametrelerinden kara listede olanlara i�lem yapılmasına da engelleme konulabilir. 25. Kullanıcılara default yazıcı nasıl tanımlayabilirim? Kullanıcı için yazıcı tanımlaması kullanıcı kartından yapılır. ETA:Sistem Yönetimi Programı bölümünden kullanıcı kartına girilerek Default Yazıcı alanına istenen yazıcı tanımlanır. 26. Kullanıcılara default �irket nasıl tanımlayabilirim? ETA:Sistem Yönetimi Programı bölümünden kullanıcı kartına girilir. Kartta bulunan �lk �irket Alanına istenen �irket tanımlanır. 27. Her cari kart için farklı bir fiyat listesi nasıl hazırlayabilirim? Cari II modülü, Kart Tanımları/Cari Fiyat Tanımları bölümünden bir fiyat listesi tanımlanır. Tanımlanan bu fiyat listesi Cari Kartının ba�lantılar sayfasındaki Liste Fiyat Kodu alanına yazılır. Bu durumda yapılan hareketlerde ilgili cari kartı ve fiyat listesinden tanımlanan stoklar seçilirse fiyatların bu listeden otomatik gelmesi sa�lanmı� olur. 28. Stoklarımın fiyat bilgilerinin hareketlere otomatik gelmesini nasıl

sa�layabilirim? �lgili stok kartının Di�er Bilgiler sayfasındaki Otomatik Fiyat Bilgileri alanına istenen fiyat numaraları yazılır. 29. Rapor çıktılarımı Excel ortamına nasıl aktarabilirim? Programın içerisinden aldı�ımız hemen hemen her raporda F5-Excel butonu vardır. Raporlarda listeleme kıstasları belirlendikten sonra bu tu�a basıldı�ında rapor Excel formatında kayıt edilmi� olur.

�

�

30. Faturada iken ürünün ilgili cari hesaba en son kaç adet ve tutardan i�lem gördü�ünü nasıl belirleyebilirim?

Faturanın kalemler bölümünde bulunan Fiyat no hanesindeki butona basılır. Açılan pencerede Hareket Fiyatları sayfasına geçilerek fiyat tipi son satı� olarak belirlenir. F3-��lem butonuna basılarak hareket bilgileri görüntülenmi� olur. 31. Sipari�in toplu olarak fi� bazında teslimatını nasıl gerçekle�tirebilirim? Sipari� Kapama fi�inde iken F8-Detay bölümünün altındaki Toplu Sipari� Kar�ılama seçilerek sipari�lerin toplu olarak fi� bazında seçilmesi sa�lanır. Sonrasında kapama fi�i kayıt edilir. 32. Farklı çek pozisyonları nasıl tanımlayabilirim? Farklı çek pozisyonları için Çek/Senet modülünden Servis/Sabit Tanımlar/Pozisyon Tanımları/Çek Pozisyon Tanımları bölümüne girilerek giri�, çıkı�, iade ve kapama i�lemleri için pozisyonlar tanımlanabilir. 33. Birden fazla irsaliyenin birle�iminden olu�an faturada kaynak irsaliyelerin

bilgilerini nasıl görebilirim? Olu�an faturaya girilir. �rsaliye no bölümünde ki butona basılarak irsaliyeler listelenir. 34. Fatura,sipari� ya da irsaliyede iken depo bakiyelerimi aynı ekrandan nasıl

görebilirim? F8-Detayın altında bulunan Stok Kartına Ait Depo Listesi bölümünden görülebilir. 35. Fatura sipari� ya da irsaliye renk/beden bakiyelerimi aynı ekrandan nasıl

görebilirim? F8-Detayın altında bulunan Stoklara Ait Boyut Listesi bölümünden görülebilir. 36. Fatura sipari� ya da irsaliyede iken ilgili stok kartının rezerv de�erlerini

nasıl görebilirim? F8-Detayın altında bulunan Stok Detay Bilgi bölümüne girilir. Açılan pencereden Genel Da�ılım sayfasına geçilerek rezerv de�erleri görülür. 37. Fatura fi�ini Excel ortamına nasıl aktarabilirim? F2-Kayıt butonunun altında bulunan Transfer ��lemleri/Fi�ten Dosyaya Transfer bölümüne girilerek i�lem gerçekle�tirilebilir. Bu i�lem öncesinde transfer tanımı yapılması gereklidir.

38. Cari kartlarımı ba�ka bir �irkete nasıl aktarabilirim? Bu i�lem için cari modülünde iken Servis/Dosya ��lemleri/Cari Kart Aktarma bölümüne girilir. Aktarma aralıkları ve hedef �irket belirtilerek aktarım yapılır. 39. Stok kartlarımı ba�ka bir �irkete nasıl aktarabilirim? Bu i�lem için stok modülünde iken Servis/Dosya ��lemleri/Stok Kart Aktarma bölümüne girilir. Aktarma aralıkları ve hedef �irket belirtilerek aktarım yapılır. 40. Muhasebe hesap planını ba�ka bir �irkete nasıl aktarabilirim? Bu i�lem için muhasebe modülünde iken Servis/Dosya ��lemleri/Aktarma ��lemleri/Hesap Aktarma bölümüne girilir. Aktarma aralıkları ve hedef �irket belirtilerek aktarım yapılır. 41. Silinen faturalarımı nasıl görebilirim? Fatura/Eski fatura bölümüne girilir. Eski fatura arama ekranındaki, F8-Parametreler butonuna basılarak açılan parametre sayfasında, �ptal Faturalar parametresi i�aretlenir. F2-Tamam ve F7-Fi� Listesi butonlarına basıldı�ında iptal faturalar görüntülenmi� olur. 42. Silinen faturalarımı nasıl tamamen sistemden silebilirim? Bu i�lem, �irket Bilgileri modülünde Servis/Dosya ��lemleri/�ptal Edilen Faturaların Silinmesi bölümünden yapılır. 43. Silinen muhasebe fi�lerimi nasıl görebilirim? Muhasebe Fi�i/Silinen Fi�lerin Geri Alınması bölümüne girilerek listeleme yapılabilir. 44. Silinen muhasebe fi�lerimi nasıl geri alabilir ya da tamamen silebilirim? Muhasebe Fi�i/Silinen Fi�lerin Geri Alınması bölümüne girilerek ��lem Türü, Kayıt ya da Silme olarak belirlenir. F3-��leme Ba�la butonu ile istenen gerçekle�tirilebilir. 45. Yevmiye maddelerimi nasıl numaralayabilirim? Bu i�lem Muhasebe modülünde Servis/Dosya ��lemleri/Yevmiye Maddeleri Numaralama bölümünden yapılabilir. 46. Muhasebe hesaplarımı toplu olarak nasıl silebilirim? Bu i�lem Muhasebe modülünde Servis/Dosya ��lemleri/Hesap Silme bölümünden yapılabilir. 47. Stok fiyatlarımı toplu olarak nasıl de�i�tirebilirim? Bu i�lem Stok modülünde Servis/Dosya ��lemleri/Stok Fiyat De�i�ikli�i bölümünden yapılabilir.

�

�

48. Stok kartındaki özel kod ba�lıklarını nasıl de�i�tirebilirim? Bu i�lem Stok modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Ba�lık Tanımları/Stok Kart Özel Kod Ba�lıkları bölümünden yapılabilir. 49. Stok ya da cari kartlarıma nasıl resim ekleyebilirim? Örne�in Stok kartının resimler sayfasına geçilir. Mouse un sa� butonuna basılarak açılan pencereden resim ekle seçilir. �stenen resim bulunarak i�lem tamamlanır. Bu yolla birden fazla resim eklenebilir. Cari kartlar için de i�lem aynı �ekilde yapılır. 50. Cari kartlara yeni adres alanları nasıl ekleyebilirim? Cari modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Ba�lık Tanımları/Cari Kart Adres Ba�lıkları bölümüne girilerek yeni bir adres alanı eklenebilir. 51. Cari adres bilgilerinin fatura ve irsaliyeye otomatik gelmesini nasıl sa�layabilirim? Cari kartın Ba�lantılar sayfasındaki Adres Seçimi bölümünde istenen i�leme, istenen adres tanımlanabilir. 52. Muhasebede olu�an fi�lerimi nasıl birle�tirebilirim? Bu i�lem Muhasebe modülünde Servis/Dosya ��lemleri/Fi� Birle�tirme bölümünden yapılır. Birle�tirme aralıkları ve hedef tarih belirlenir. Sonrasında birle�tirme i�lemi yapılabilir. 53. Muhasebe fi�lerimi ba�ka bir �irkete nasıl aktarabilirim? Bu i�lem için Muhasebe modülünde iken Servis/Dosya ��lemleri/Aktarma ��lemleri/Fi� Aktarma bölümüne girilir. Aktarma aralıkları ve hedef �irket belirtilerek aktarım yapılır. 54. Fatura ya da irsaliyede stok kartlarını nasıl toplu seçebilirim? Kalemler bölümünde iken Shift + F6 tu�larına birlikte basılır. Ekrana gelen kart listesinde

Ctrl tu�una elimiz basılı iken Mouse ile stok kartları seçilir. Son olarak butonuna basılarak seçilen kartlar faturaya ya da irsaliyeye aktarılır. 55. Fi� ekranlarında özellikle çok satırlılarda ara bul nasıl yapabilirim? Kalemlerde satır numaraları üzerinde Mouse un sa� butonuna basılarak Metin Arama bölümüne girilerek arama i�lemi yapılabilir. 56. Fi�lerde satır silme nasıl yapabilirim? Ctrl+Delete tu�ları ile ya da kalemlerde satır numaraları üzerinde Mouse un sa� butonuna basılarak satır silme yapılabilir.

57. Fi�lerde araya satır ekleme nasıl yapabilirim? Ctrl+Insert tu�ları ile ya da kalemlerde satır numaraları üzerinde Mouse un sa� butonuna basılarak araya satır ekleme yapılabilir. 58. Fi�lerde kolon boylarını default hale nasıl getirebilirim? Ctrl+Shift+Delete tu�ları ile ya da kalemlerde satır numaraları üzerinde Mouse un sa� butonuna basılarak kolon geni�liklerini düzenleme i�lemi yapılabilir. 59. Fatura ekranından entegre muhasebe fi�ini nasıl yazdırabilirim? Yazdırma butonunun altındaki Muhasebe Fi� Basımından yazdırılabilir. 60. Personel kart tanımlarını nasıl yapabilirim? Bu i�lem �irket Bilgileri modülünde, Kart Tanımları/Personel Kartları bölümünden yapılabilir. 61. Kullanıcı saha boylarını, parametrelerini ba�ka bir kullanıcıya nasıl aktarabilirim? Bu i�lem �irket Bilgileri modülünde, Servis/Dosya ��lemleri/Kullanıcı Bilgileri Kopyalama bölümünden yapılabilir. Kullanılacak kullanıcı kodu ve aktarılacak kullanıcı kodu, hedef �irket ve kopyalanacak özellik seçilerek i�lem gerçekle�tirilir. 62. Fatura veya irsaliyedeki indirim ba�lıklarını nasıl de�i�tirebilirim? Bu i�lem Fatura-II modülünde Servis/Sabit Tanımlar/�ndirim Masraf Saha Ba�lıkları/Genel �ndirim Saha Ba�lıkları bölümünden yapılabilir. 63. Çek ve senetlerin asıl borçluları için kara liste kontrolünü nasıl yapabilirim? Cari-II modülündeki Kart Tanımları/Firma Kartları bölümünden Çek/Senette kullanılan asıl borçlular için kart tanımı yapılır. Yapılan bu kart tanımına istenirse kara liste kontrolü de yapılabilir. Bu durumda Çek/Senet giri�lerinde asıl borçlu kodu mutlaka seçilmelidir. 64. Banka ve �ube tanımlarını nasıl yapabilirim? ETA:Sistem Yönetimi Programında Ortak Tanımlar/Banka Tanımları bölümüne girilerek banka ve �ube tanımları yapılabilir. 65. Ülke, il ve ilçe tanımlarını nasıl yapabilirim? ETA:Sistem Yönetimi Programında Ortak Tanımlar/Bölge Tanımları bölümüne girilerek ülke, il, ilçe tanımları yapılabilir.

�

�

66. Makro tanımlarını nasıl yapabilirim? ETA:Sistem Yönetimi Programında Ortak Tanımlar/Makro Tanımları bölümüne girilir. Makro no ve açıklaması girilir. Sonrasında bu makro program içerisinde Shift+F10 tu�ları ile birlikte ça�ırılabilir. Ayrıca &1, &2 �eklinde makro numarası yazılarak makro tanımlaması ça�ırılabilir. 67. E-Posta göndermede Outlook vb. kullanımını nasıl sa�layabilirim? Rapor görüntüleme ekranlarında F5-Postala butonuna basıldıktan sonra ekrana ETA:Posta gönderme programı gelir. Bu programda F2-Gönder butonunun altında Sistemden E-Posta Gönderme bölümü vardır. Bu bölümden de sistemin kullandı�ı default Outlook gibi programlar kullanılarak e-posta gönderilebilir. 68. Miktar, Fiyat ve Tutar kuru� hanelerini nasıl ayarlayabilirim? �irket Bilgileri modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/�irket Genel Parametreleri bölümüne girilerek fiyat, tutar, döviz ve miktar rakamlarının noktadan sonraki küsuratları ayarlanabilir. 69. Fatura, irsaliye ya da sipari�te TL rakamlarını dövize göre ya da döviz rakamlarını TL ye göre toplu olarak nasıl güncelleyebilirim? Ctrl+D ile TL den dövize, Ctrl+Y ile ise dövizden TL ye güncelleme yapılabilir. Bu i�lem neticesinde fi� içerisinde bulunan bütün satırlar güncellenir. 70. Programın herhangi bir yerinden internet döviz fiyatlarını nasıl görebilirim? Programın herhangi bir bölümünde iken üst menü de bulunan Yardımcı ��lemlerdeki Günlük Döviz Kurları bölümüne girilerek hem sistem kurları hem de internet kurları görülebilir. 71. Fatura döviz de�erlerine internet kurunu tek bir tu� ile nasıl çekebilirim? Yeni ya da eski Fatura da Döviz De�erleri sayfasındaki döviz kuru alanına * I yazılarak internetteki kur çekilebilir. Öncesinde döviz tarihi, kodu ve türü yazılmı� olmalıdır. 72. Faturada stok fiyatından KDV’yi nasıl ayıklayabilirim ya da ilave edebilirim? Fatura da iken F8-Detayın altında bulunan KDV Ayırma (Ctrl+L) ve KDV �lave ile bu i�lem yapılabilir.

73. Hareket ekranlarında ilgili stok kartının benzerini (muadilini), benzerinin bakiyelerini ya da benzerinin fiyatlarını nasıl görebilirim? Fatura, �rsaliye, Sipari� ve ya stok fi�lerindeki Fiyat No hanesindeki butona basılır. Ekrana gelen pencerede Benzer Stok Fiyatları sayfasına geçilir. Bu sayfada iken bakiye ve fiyat bilgileri görülebilir. 74. Fi�lerime depo tanımının kullanıcı bazında otomatik gelmesini nasıl sa�layabilirim? �irket Bilgileri modülünde Servis/Sabit Tanımları/Parametreler/Kullanıcı Parametreleri/Stok II Kullanıcı Parametreleri bölümüne girilir. Burada bulunan Ana Depoya kullanıcı için otomatik gelmesi istenen depo tanımlanır. Bu i�lem her kullanıcı için ayrı ayrı yapılmalıdır. 75. Birden fazla irsaliyeden nasıl tek bir fatura olu�turabilirim? Bu i�lem için �rsaliye modülünde �rsaliye/Toplu Faturalama bölümüne girilir. �stenen aralıklar belirlenerek aynı cari hesaba ait olan irsaliyelerin toplu faturalanması sa�lanır. 76. Hesap makinesine nasıl ula�abilirim? Programın herhangi bir bölümünde iken Shift+F9 ya da üst menüden Yardımcı ��lemler/Hesap Makinesi bölümünden ula�ılır. 77. Fatura kayıtlarında muhasebe fi�inin ön izlemeye çıkmasını/çıkmamasını nasıl sa�layabilirim? �irket Bilgileri modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir. Muhasebe Entegrasyon Parametreleri sayfasına geçilir. Bu sayfada bulunan Fi� Ön �zleme parametresi iste�e göre de�i�tirilir. 78. Stok ile ilgili giri� ve çıkı�larda Renk / beden bilgisi yazılmadan kayıt yapılmasını nasıl engelleyebilirim? �irket Bilgileri modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Stok-II Genel Parametreleri bölümüne girilir. Bu bölümde bulunan Renk/Bedensiz Kayıt Kontrolü i�aretlenir. 79. Faturalarda aynı evrak numarasının ikinci kez verilmesini nasıl engelleyebilirim? Fatura modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünden bulunan evrak no kontrolleri aktif hale getirilir. Bu parametre ayarını her kullanıcı ayrı ayrı yapmalıdır. 80. Kart ve fi�lerde seri kayıt nasıl yapabilirim? Shift+F2 tu�ları ile kart ve fi�lerde seri kayıt i�lemi yapılabilir.

�

�

81. Yazdırma i�lemlerinde yazıcı seçimi nasıl yapabilirim? Shift+F4 tu�ları ile seçerek yazdırma i�lemi yapılabilir. 82. Otomatik kapanı� fi�i nasıl olu�turabilirim? Bu i�lem Muhasebe modülünde Muhasebe Fi�i/Açılı� Kapanı� Fi�leri/Kapanı� Fi�i Yaratma bölümüne girilerek yapılabilir. 83. Otomatik açılı� fi�i nasıl olu�turabilirim? Bu i�lem Muhasebe modülünde Muhasebe Fi�i/Açılı� Kapanı� Fi�leri/Açılı� Fi�i Yaratma bölümüne girilerek yapılabilir. Kapanı� fi�inden ya da kapanı� mizanından açılı� fi�i olu�turulabilir. Bölüme girildikten sonra kapanı� fi�inin ya da mizanın alınaca�ı �irket belirlenir. Tarihler kontrol edilir ve olu�turma i�lemine geçilir. 84. Muhasebe hesaplarını bir birine nasıl nakil edebilirim? Bu i�lem Muhasebe modülü Servis/Dosya ��lemleri/Hesap Nakli bölümünden yapılır. Tarih aralıkları ve hesaplar belirlenir. Sonrasında i�lem gerçekle�tirilir. 85. Muhasebe fi�i yazdırmada kırılma seviyesini nasıl ayarlayabilirim? Bu i�lem için Muhasebe modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilir. Bu ekranda bulunan Fi�/Yevmiye Kırılma Seviyesi parametresi bo� bırakılır. 86. Döviz kur çevrimi nasıl yapabilirim? Programın her hangi bir bölümünde iken Yardımcı ��lemler/Döviz Kur Çevrimi bölümüne girilerek yapılabilir. 87. Cari açılı�/devir bilgilerini nasıl girebilirim? Devir giri�leri için Cari modülünde Cari Hareket Fi�i/Yeni Fi� bölümüne girilerek fi� tipi olarak Açılı� Fi�i seçilir ve devir bilgileri girilir. 88. Stok sayım bilgilerimi nasıl girebilirim? Sayım bilgileri, Stok modülünde Stok Hareket Fi�i/Yeni Fi� bölümüne girilerek fi� tipi olarak Sayım Fi�i seçilir ve sayım sonuçları bu fi�e girilir. Sonrasında Sayım Farkı Alı� ve Sayım Farkı Satı� fi�lerine yine aynı bölümden girilerek F8-Detay altında bulunan Stok Sayım fi�i getir ile sayım de�erleri fi�lere aktarılır. Program bu �ekilde stok bakiyeleri ile sayım arasındaki farkı hesaplayarak fi�e getirir. Fi� kayıt edilerek i�lem tamamlanır. 89. Muhasebede kasa hesabı nasıl tanımlayabilirim? Kasa hesabı tanımı için Muhasebe modülünde Hesap Planı bölümünden yeni bir hesap kartı tanımlanır. Tanımlama sırasında kart açma ekranında bulunan Kasa Hesabı Parametresi i�aretlenir.

90. Gelir vergisi dilimlerini nereden tanımlayabilirim? ETA:Sistem Yönetimi Programı bölümünde Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/Gelir Vergi Dilimleri bölümüne girilerek tanımlama yapılabilir. Bu bölümden hem �ahıslar yani ücret bordroları için hem de kurumlar için vergi dilimleri tanımlanabilir. 91. Bordro programı için i�yeri ünvanı ve adresi gibi bilgileri nereden tanımlayabilirim? �irket Bilgileri modülünde Kart Tanımları/��yeri �ube Tanımları bölümüne girilir. �lgili i�yeri kartı açılır. Bu bölümde bulunan i�yerine ait bütün tanımlar doldurulur. 92. Puantaj kartında yazdı�ım ödeneklerin brütlerini nasıl hesaplayabilirim? Bu i�lem için bordro programında Puantaj Kartı/Toplu Netten Brüte bölümüne girilir. Personel aralıkları ve ödenek numarası yazılır. F4-Ödenek Netten Brüte butonu ile hesaplama yapılır. 93. Personellerin puantajlarını toplu olarak nasıl girebilirim? Bu i�lem için bordro programında Puantaj Kartı/Çoklu Puantaj bölümüne girilir. Personel aralıkları belirlenir. Mesailer sayfasından gün ve saat süreleri belirlenir. Toplu girilecek Ödenek ve Kesinti var ise bunlar da Ödenekler/Kesintiler sayfasına girilerek tanımlanır. Sonrasında F2-Kayıt butonu ile i�lem gerçekle�tirilir. 94. Toplu ücret de�i�ikli�ini nasıl yapabilirim? Bu i�lem için Bordro programında Puantaj Kartı/Ücret De�i�ikli�i bölümüne girilir. Personel aralıkları, eski ve yeni ücret yazılarak i�lem gerçekle�tirilir. 95. Vizite ve sa�lık belgelerini nereden yazdırabilirim? Bordro modülü Personel Sicil Kartı/Eski Kart bölümünden ilgili personel kartına girilir. F4-Yazdırma butonuna basılır. Gelen Bastırılacak Belge ekranından istenen form seçilir. 96. Yemek parası ödene�ini nasıl tanımlayabilirim? Bordro modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Ücretler/Ödenekler bölümüne girilerek yemek parası veya istenen di�er ödenekler tanımlanır. Sonrasında ödenek rakamları puantaj kartından girilebilir. 97. Avans kesintisini nasıl tanımlayabilirim? Bordro modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Ücretler/Kesintiler bölümüne girilerek avans veya istenen di�er kesintiler tanımlanır. Sonrasında kesinti rakamları puantaj kartından girilebilir.

�

�

98. Stoklarım için barkod etiketini nereden yazdırabilirim? Barkod etiketi Etiket Yazdırma modülünden yazdırılabilir. Öncesinde barkod etiketinin dizaynı yapılmalıdır. 99. Personellerin net ücretlerini yazdım. Brütlerini nasıl hesaplatabilirim? Bordro programında ilgili personelin sicil kartında iken F8-Detayın altında bulunan Netten Brüte i�lemi yapılır. Bu i�lem yapılmadan önce personelin puantaj bilgileri, Normal Gün ve SSK Gün de 30 gün yazılmı� olmalıdır. 100. Personellerin net ücretlerini yazdım. Brütlerini toplu olarak nasıl hesaplatabilirim? Bu i�lem için Bordro modülünde Puantaj Kartı/Toplu Netten Brüte bölümüne girilir. Personel aralıkları belirlenerek F2-��lem tu�u ile hesaplama yapılır. Bu i�lem yapılmadan önce personelin puantaj bilgileri, Normal Gün ve SSK Gün de 30 gün yazılmı� olmalıdır.