Upload
filibert-caron
View
102
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Etat de la dette du budget général
13 333,32 € 4 830,17 €
18 163,49 €
126 666,74 €
13 333,32 € 4 830,17 €
18 163,49 €
126 666,74 €
200 000 €
3,97 % 30/04/201815 ans
Caisse d’Epargne
Réaménagement de la Mairie
2003
CapitalIntérêts
Annuité à payer
en coursde
l'exercice
Dette en capital
au 01 / 01 / 2009
Detteen capitalà l'origine
Tauxappliqué
Fin prévueDuréeOrganisme
prêteurObjet de la dette
Année début
18 163 €17 634 €
17 105 €16 575 €
16 046 €15 517 €
14 987 €14 458 €
13 929 €
6 766 €
0 €
10 000 €
20 000 €
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution des échéances Evolution des échéances de la dette de la dette
« Budget Général »« Budget Général »(sans nouvel emprunt)(sans nouvel emprunt)
Résultats d’exécution du budget général 2008
429 122,69 € 445 928,58 € 260 062,93 € 140 643,25 €Total
429 122,69 €
Excédent de fonctionnement
reporté504 039,77 € 296 220,88 € 260 062,93 € 400 706,18 €Fonctionnement
74 917,08 €
Excédents de fonctionnement
capitalisés- 74 917,08 € 149 707,70 € - 260 062,93 €Investissement
Affectation
Résultat declôture de 2008
Résultat del'exercice
2008
Part affectéeà
l'investissement
Résultat de clôture
de l'exercice 2007
SectionSection de de fonctionnementfonctionnement
Dépenses Budget Primitif Dépenses Budget Primitif 20092009
25 400,00 €25 400,00 €Indemnités des élus
467 124,96 €321 761,89 €Virement à la section d’investissement
( Autofinancement )
20 000,00 €16 765,92 €Dépenses imprévues
884 646,71 €794 405,16 €Total
2 400,00 €69 075,64 €Charges exceptionnelles
4 830,17 €5 386,26 €Charges financières
167 960,00 €167 810,00 €Charges de personnel
196 931,58 €188 205,45 €Frais de fonctionnement
Budget 2009Budget 2008B.P. + D.M.
884 646,71 €794 405,16 €
SectionSection de de fonctionnementfonctionnement
Recettes Budget Primitif Recettes Budget Primitif 20092009
147 124,40 €138 251,00 €Dotations et participations
101 761,89 €Reprise sur amortissements et provisions
0,00 €0,00 €Résultat de clôture
429 122,69 €207 818,89 €Excédent antérieur reporté
10 536,00 €34 294,20 €Produits exceptionnels – Autres produits
286 796,00 €277 240,00 €Impôts et taxes
11 067,62 €35 039,18 €Produits des services
Budget 2009Budget 2008B.P. + D.M.
Total
Dépenses de fonctionnement 2009
Virement à la section
d'investissement53%
Frais de fonctionnement
22%
Charges de personnel
19%
Charges exceptionnelles
0%
Dépenses imprévues
2%
Indemnités des élus3%
Intérêts des emprunts
1%
Recettes de fonctionnement 2009
Produits exceptionnels - Autres produits
1%
Dotations et participations
17%
Excédent antérieur reporté
49%
Impôts et taxes32%
Produit des services
1%
Évolution des Budgetsdépenses de fonctionnement
0,00 €
50 000,00 €
100 000,00 €
150 000,00 €
200 000,00 €
250 000,00 €
300 000,00 €
350 000,00 €
400 000,00 €
450 000,00 €
500 000,00 €
Frais defonctionnement
Charges depersonnel
Indemnité des élus Intérêts desemprunts
Dépensesimprévues
Autofinancement
2007
2008
2009
Évolution des budgetRecettes de fonctionnement
0,00 €
50 000,00 €
100 000,00 €
150 000,00 €
200 000,00 €
250 000,00 €
300 000,00 €
350 000,00 €
400 000,00 €
450 000,00 €
Produit des services Impôts et taxes Dotations etparticipations
Produits exceptionnels Excédent antérieurreporté
2007
2008
2009
Opération 72 : Opération 72 : Acquisition matériel – mobilier – outillage Acquisition matériel – mobilier – outillage MairieMairie
DépensesDépenses RecettesRecettes
Matériel de bureau et informatiqueMatériel de bureau et informatique15 000,00 €15 000,00 €
Machines - OutillageMachines - Outillage 5 000,00 €5 000,00 €
Mini - nacelleMini - nacelle 8 000,00 €8 000,00 €
TotalTotal 28 000,00 €28 000,00 €
Opération 75 : Opération 75 : Chemins ruraux – Diverses ruesChemins ruraux – Diverses rues
DépensesDépenses RecettesRecettes
Chemins rurauxChemins ruraux 25 000,00 €25 000,00 €
TotalTotal 25 000,00 €25 000,00 €
Opération 79 : Opération 79 : Acquisition autre matérielAcquisition autre matériel
DépensesDépenses RecettesRecettes
Mobilier urbainMobilier urbain 2 000,00 €2 000,00 €
Mobilier urbain (voirie)Mobilier urbain (voirie) 1 000,00 €1 000,00 €
Équipement stand de tirÉquipement stand de tir 15 000,00 €15 000,00 €
TotalTotal 18 000,00 €18 000,00 €
DDIDDI ??
Conseil GénéralConseil Général ??
Opération 81 : Opération 81 : Gros travaux bâtiments communauxGros travaux bâtiments communaux
DépensesDépenses RecettesRecettes
Réfection toiture MairieRéfection toiture Mairie 57 000,00 €57 000,00 €
Toiture presbytère et annexesToiture presbytère et annexes7 485,00 €7 485,00 €
Autres bâtiments communauxAutres bâtiments communaux15 000,00 €15 000,00 €
Réfection mur presbytère – écoleRéfection mur presbytère – école60 000,00 €60 000,00 €
TotalTotal 139 485,00 €139 485,00 €
DGEDGE ??
ParticipationParticipation 2 800,00 €2 800,00 €
TotalTotal 2 800,002 800,00 € €
Opération 82 : Opération 82 : Éclairage publicÉclairage public
DépensesDépenses RecettesRecettes
Éclairage publicÉclairage public 5 000,00 €5 000,00 €
TotalTotal 5 000,00 €5 000,00 €
Opération 105 : Acquisition matériel écoleOpération 105 : Acquisition matériel école
DépensesDépenses RecettesRecettes
Matériel de bureau et informatiqueMatériel de bureau et informatique10 000,00 €10 000,00 €
Acquisition mobilierAcquisition mobilier 10 000,00 €10 000,00 €
TotalTotal 20 000,00 €20 000,00 €
Opération 113 : Opération 113 : Travaux écolesTravaux écoles
DépensesDépenses RecettesRecettes
Travaux écolesTravaux écoles 25 000,00 €25 000,00 €
Réhabilitation salle de classe du CMRéhabilitation salle de classe du CM50 000,00 €50 000,00 €
TotalTotal 75 000,00 €75 000,00 €
Opération 117 : Opération 117 : Acquisition – Vente de terrainsAcquisition – Vente de terrains
DépensesDépenses RecettesRecettes
Acquisition de terrainAcquisition de terrain 16 128,00 €16 128,00 €
TotalTotal 16 128,00 €16 128,00 €
Opération 118 : Opération 118 : SignalisationSignalisation
DépensesDépenses RecettesRecettes
SignalisationSignalisation 10 000,00 €10 000,00 €
TotalTotal 10 000,00 €10 000,00 €
Opération 125 : Opération 125 : Travaux de voirieTravaux de voirie
DépensesDépenses RecettesRecettes
Aménagement du SonderwegAménagement du Sonderweg120 000,00 €120 000,00 €
TotalTotal 120 000,00 €120 000,00 €
Subvention pour la rue de la MontagneSubvention pour la rue de la Montagne9 096,44 €9 096,44 €
TotalTotal 9 096,44 €9 096,44 €
Opération 132 : Opération 132 : Réaménagement de la route de BourgheimRéaménagement de la route de Bourgheim
DépensesDépenses RecettesRecettes
Route de BourgheimRoute de Bourgheim 290 000,00 €290 000,00 €
TotalTotal 290 000,00 €290 000,00 €
Subvention Conseil GénéralSubvention Conseil Général 117 000,00 €117 000,00 €
Autres participationsAutres participations 50 000,00 €50 000,00 €
TotalTotal 167 000,00 €167 000,00 €
Opération 134 : Opération 134 : Aménagement de la rue PrincipaleAménagement de la rue Principale
DépensesDépenses RecettesRecettes
Rue Principale (Honoraires)Rue Principale (Honoraires) 20 000,00 €20 000,00 €
TotalTotal 20 000,00 €20 000,00 €
Opération 135 : Opération 135 : Travaux Lotissement SimonsbrunneTravaux Lotissement Simonsbrunne
DépensesDépenses RecettesRecettes
France Télécom (mise en souterrain)France Télécom (mise en souterrain)40 000,00 €40 000,00 €
Remplacement éclairage publicRemplacement éclairage public80 000,00 €80 000,00 €
TotalTotal 120 000,00 €120 000,00 €
DGEDGE ??
Opérations financières : Opérations financières :
DépensesDépenses RecettesRecettes
Remboursement empruntsRemboursement emprunts 13 333,32 €13 333,32 €
Déficit antérieur reportéDéficit antérieur reporté 74 917,08 €74 917,08 €
TotalTotal 88 250,40 €88 250,40 €
F.C.T.V.A.F.C.T.V.A. 81 264,17 €81 264,17 €
T.L.E.T.L.E. 13 385,00 €13 385,00 €
RéservesRéserves 74 917,08 €74 917,08 €
Autofinancement complémentaireAutofinancement complémentaire467 124,96 €467 124,96 €
Nouvel empruntNouvel emprunt 159 275,75 €159 275,75 €
TotalTotal 795 966,96 €795 966,96 €
SectionSection d’investissement d’investissementDépenses Budget Primitif Dépenses Budget Primitif
20092009
75 000,00 €25 000,00 €Travaux écoles
16 128,00 €46 944,00 €Acquisition de terrains
25 000,00 €25 000,00 €Chemins ruraux
74 917,08 €260 062,93 €Déficit antérieur reporté
974 863,40 €1 196 097,25 €Total
13 333,32 €161 768,17 €Charges financières + Opérations d’ordre
565 000,00 €380 822,15 €Voirie – Réseaux – éclairage public
Signalisation - sécurité
20 000,00 €Acquisitions équipements écoles
46 000,00 €13 000,00 €Acquisition de matériel – mobilier - outillage
139 485,00 €283 500,00 €Travaux bâtiments communaux
Budget 2009Budget 2008B.P. + D.M.
974 863,40 €1 196 097,25 €
SectionSection d’investissement d’investissementRecettes Budget Primitif Recettes Budget Primitif
20092009
81 264,17 €7 900,00 €F.C.T.V.A
467 124,96 €321 761,89 €Autofinancement complémentaire
159 275,75 €395 373,63 €Emprunt
0,00 €0,00 €Résultat de clôture
8 656,47 €Opérations d’ordre et patrimoniales
0,00 €0,00 €Vente de terrains – Écritures inventaire
13 385,00 €3 000,00 €T.L.E.
178 896,44 €163 904,18 €Subventions ou participations
74 917,08 €295 501,08 €Réserves- Excédent de fonctionnement capitalisé
+ Excédent d’investissement reporté
Budget 2009Budget 2008B.P. + D.M.
Total
Dépenses d’investissement 2009
Travaux bâtiments communaux
14%
Acquisition matériel - mobilier -
outillage5%
Voirie - Réseau -éclairage public -
Signalisation - Sécutité
57%
Chemins ruraux3%
Travaux écoles8%
Acquisitions équipements
écoles2%
Acquisitions de terrains
2%
Déficit antérieur reporté
8%
Charges financières
1%
Recettes d’investissement 2009
Réserves8%
Subventions et participations
18%
Emprunt16%
Autofinancement complémentaire
49%
F.C.T.V.A.8%
T.L.E.1%
Évolution des dépenses d’investissement
0,00 €
100 000,00 €
200 000,00 €
300 000,00 €
400 000,00 €
500 000,00 €
600 000,00 €
700 000,00 €
Travaux bâtimentscommunaux
Acquisitionmatériel - mobilier
- outillage
Voirie et cheminsruraux
Achat de terrains Chargesfinancières
Déficit antérieurreporté
2007
2008
2009
Évolution des recettes d’investissement
0,00 €
50 000,00 €
100 000,00 €
150 000,00 €
200 000,00 €
250 000,00 €
300 000,00 €
350 000,00 €
400 000,00 €
450 000,00 €
500 000,00 €
Réserves - Excédentantérieur reporté
Subventions -participations
F.C.T.V.A. T.L.E. Vente de terrains Autofinancement
2007
2008
2009