Hoja1L I B R O D I A R I O L I B R O M A Y O RSUMA PARA EL
DEBESUMA PARA EL HABERBANCOSTOTAL
=Q482,339.29BANCOSTOTALQ51,285.71CUENTADEBECUENTAHABERDEBEHABERDESCRIPCINDEBEHABERCAJAPROVEEDORESCAJA5,000.00DIA
1-------------------------- PARTIDA # 1
-------------------------------FALSEFALSE6Q250,000.00FALSEFALSE29Q2,785.71BANCOSDOCUMENTOS
POR
PAGARBANCOS250,000.00TRUE697Q232,339.29FALSEFALSE40Q35,000.00DOCUMENTOS
POR COBRARDEBITO FISCALDOCUMENTOS POR
COBRAR90,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSE56Q1,500.00MERCADERIASHIPOTECASMERCADERIAS400,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSE72Q1,000.00MOBILIARIO
Y EQUIPOCAPITALMOBILIARIO Y
EQUIPO80,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSE82Q5,000.00EQUIPO DE
COMPUTACINVENTASEQUIPO DE
COMPUTACIN250,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSE88Q6,000.00VEHICULOSBANCOSVEHICULOS210,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!INMUEBLESCLIENTESINMUEBLES800,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!GASTOS
DE ORGANIZACINDEVOLUCIONES SOBRE COMPRAGASTOS DE
ORGANIZACIN5,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!COMPRASCREDITO
FISCALPROVEEDORES125,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CREDITO
FISCALCAJADOCUMENTOS POR
PAGAR50,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CLIENTESDEBITO
FISCAL3,500.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEVOLUCIONES
SOBRE
VENTAHIPOTECAS350,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEBITO
FISCALCAPITAL1,561,500.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!PROVEEDORES2,090,000.002,090,000.00PARTIDA
DE APERTURA de la empresa "VIENTOS DE
DICIEMBRE"FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CAJA17,350.00DIA
2-------------------------- PARTIDA # 2
-------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!VENTAS15,491.0717,350.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEBITO
FISCAL1,858.93FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!17,350.0017,350.00Venta
de Mercaderias al
ContadoFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!COMPRAS23,214.29DIA
3 -------------------------- PARTIDA # 3
-------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CREDITO
FISCAL2,785.7126,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!PROVEEDORES23,214.29FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!BANCOS2,785.71FALSEFALSEERROR:#NUM!TRUE29ERROR:#NUM!26,000.0026,000.00Compras
de mercaderias al
creditoFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CLIENTES8,928.57DIA
4-------------------------- PARTIDA # 4
-------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CAJA1,071.4310,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!VENTAS8,928.57FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEBITO
FISCAL1,071.43FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!10,000.0010,000.00Venta
de Mercaderias al
CreditoFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!COMPRAS31,250.00DIA
8-------------------------- PARTIDA # 5
-------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CREDITO
FISCAL3,750.0035,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!BANCOS35,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!TRUE40ERROR:#NUM!35,000.0035,000.00Compra
de mercaderias al
ContadoFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEVOLUCIONES
SOBRE VENTA803.57DIA 9-------------------------- PARTIDA # 6
-------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEBITO
FISCAL96.43900.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CLIENTES900.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!900.00900.00Devolucion
de mercaderia en mal estado, total abonado a su
deudaFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CAJA190,000.00DIA
11-------------------------- PARTIDA # 7
-------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!VENTAS169,642.86190,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEBITO
FISCAL20,357.14FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!190,000.00190,000.00Venta
de mercaderias al
contadoFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!COMPRAS12,500.00DIA
12-------------------------- PARTIDA # 8
-------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CREDITO
FISCAL1,500.0014,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DOCUMENTOS
POR
PAGAR12,500.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!BANCOS1,500.00FALSEFALSEERROR:#NUM!TRUE56ERROR:#NUM!14,000.0014,000.00Compra
de mercaderias al contado, se firma un
PAGARFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DOCUMENTOS
POR COBRAR36,160.71DIA 15-------------------------- PARTIDA # 9
-------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CAJA4,339.2940,500.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!VENTAS36,160.71FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEBITO
FISCAL4,339.29FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!40,500.0040,500.00Venta
de Mercaderias al credito, firmaron LETRA DE
CAMBIOFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CAJA12,650.00DIA
16-------------------------- PARTIDA # 10
-------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!VENTAS11,294.6412,650.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEBITO
FISCAL1,355.36FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!12,650.0012,650.00Venta
de Mercaderia al
ContadoFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!MOBILIARIO
Y EQUIPO892.86DIA 17-------------------------- PARTIDA # 11
-------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CREDITO
FISCAL107.141,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!BANCOS1,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!TRUE72ERROR:#NUM!1,000.001,000.00Compra
de maquina de escribir marca BROTHER, pagado con
chequeFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!PROVEEDORES1,200.00DIA
18-------------------------- PARTIDA # 12
-------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEVOLUCIONES
SOBRE
COMPRA1,071.431,200.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CREDITO
FISCAL128.57FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!1,200.001,200.00Devolucin
mercaderias en mal estado, total abonado nuestra
deudaFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!COMPRAS4,464.29DIA
20-------------------------- PARTIDA # 13
-------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CREDITO
FISCAL535.715,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!BANCOS5,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!TRUE82ERROR:#NUM!5,000.005,000.00Compras
de mercaderias al
ContadoFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!COMPRAS13,392.86DIA
21-------------------------- PARTIDA # 14
-------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CREDITO
FISCAL1,607.1415,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!PROVEEDORES9,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!BANCOS6,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!TRUE88ERROR:#NUM!15,000.0015,000.00Compra
de Mercaderias, 60% al crdito y 40% al
contado.FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CLIENTES16,071.43DIA
26-------------------------- PARTIDA # 15
-------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CAJA1,928.5718,000.002,160.0012%FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!VENTAS16,071.4315,840.0088%FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEBITO
FISCAL1,928.5718,000.00100%FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!18,000.0018,000.00Venta
de mercaderias al credito, el IVA en
efectivoFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!BANCOS232,339.29DIA
27-------------------------- PARTIDA # 16
-------------------------------TRUE97ERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CAJA232,339.29232,339.29Funcin
SUMAR.SI(FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!232,339.29232,339.29Depositamos
el efectivo en el
BancoFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!
Hoja2B A L A N C E S D E S U M A S Y S A L D O
SNo.CUENTASDEBEHABERACREEDORDEUDOR1CAJAQ232,339.29Q232,339.292BANCOSQ482,339.29Q51,285.71Q431,053.573CLIENTESQ25,000.00Q900.00Q24,100.004DOCUMENTOS
POR COBRARQ126,160.710.0Q126,160.715CREDITO
FISCALQ10,285.71Q128.57Q10,157.146MERCADERIASQ400,000.000.0Q400,000.007MOBILIARIO
Y EQUIPOQ80,892.860.0Q80,892.868EQUIPO DE
COMPUTACINQ250,000.000.0Q250,000.009VEHICULOSQ210,000.000.0Q210,000.0010INMUEBLESQ800,000.000.0Q800,000.0011GASTOS
DE
ORGANIZACINQ5,000.000.0Q5,000.0013COMPRASQ84,821.430.0Q84,821.4314DEVOLUCIONES
SOBRE
VENTAQ803.570.0Q803.5715PROVEEDORESQ1,200.00Q157,214.29Q156,014.2916DOCUMENTOS
POR PAGAR0.0Q62,500.00Q62,500.0017DEBITO
FISCALQ96.43Q34,410.71Q34,314.2918HIPOTECAS0.0Q350,000.00Q350,000.0019VENTAS0.0Q257,589.29Q257,589.2920DEVOLUCIONES
SOBRE
COMPRA0.0Q1,071.43Q1,071.43CAPITAL0.0Q1,561,500.00Q1,561,500.00S U
M A S I G U A L E
SQ2,708,939.29Q2,708,939.29Q2,422,989.29Q2,422,989.29FALTANTES0.000.0
Hoja3
