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Hoja1L I B R O D I A R I O L I B R O M A Y O RSUMA PARA EL DEBESUMA PARA EL HABERBANCOSTOTAL =Q482,339.29BANCOSTOTALQ51,285.71CUENTADEBECUENTAHABERDEBEHABERDESCRIPCINDEBEHABERCAJAPROVEEDORESCAJA5,000.00DIA 1-------------------------- PARTIDA # 1 -------------------------------FALSEFALSE6Q250,000.00FALSEFALSE29Q2,785.71BANCOSDOCUMENTOS POR PAGARBANCOS250,000.00TRUE697Q232,339.29FALSEFALSE40Q35,000.00DOCUMENTOS POR COBRARDEBITO FISCALDOCUMENTOS POR COBRAR90,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSE56Q1,500.00MERCADERIASHIPOTECASMERCADERIAS400,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSE72Q1,000.00MOBILIARIO Y EQUIPOCAPITALMOBILIARIO Y EQUIPO80,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSE82Q5,000.00EQUIPO DE COMPUTACINVENTASEQUIPO DE COMPUTACIN250,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSE88Q6,000.00VEHICULOSBANCOSVEHICULOS210,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!INMUEBLESCLIENTESINMUEBLES800,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!GASTOS DE ORGANIZACINDEVOLUCIONES SOBRE COMPRAGASTOS DE ORGANIZACIN5,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!COMPRASCREDITO FISCALPROVEEDORES125,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CREDITO FISCALCAJADOCUMENTOS POR PAGAR50,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CLIENTESDEBITO FISCAL3,500.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEVOLUCIONES SOBRE VENTAHIPOTECAS350,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEBITO FISCALCAPITAL1,561,500.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!PROVEEDORES2,090,000.002,090,000.00PARTIDA DE APERTURA de la empresa "VIENTOS DE DICIEMBRE"FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CAJA17,350.00DIA 2-------------------------- PARTIDA # 2 -------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!VENTAS15,491.0717,350.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEBITO FISCAL1,858.93FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!17,350.0017,350.00Venta de Mercaderias al ContadoFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!COMPRAS23,214.29DIA 3 -------------------------- PARTIDA # 3 -------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CREDITO FISCAL2,785.7126,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!PROVEEDORES23,214.29FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!BANCOS2,785.71FALSEFALSEERROR:#NUM!TRUE29ERROR:#NUM!26,000.0026,000.00Compras de mercaderias al creditoFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CLIENTES8,928.57DIA 4-------------------------- PARTIDA # 4 -------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CAJA1,071.4310,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!VENTAS8,928.57FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEBITO FISCAL1,071.43FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!10,000.0010,000.00Venta de Mercaderias al CreditoFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!COMPRAS31,250.00DIA 8-------------------------- PARTIDA # 5 -------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CREDITO FISCAL3,750.0035,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!BANCOS35,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!TRUE40ERROR:#NUM!35,000.0035,000.00Compra de mercaderias al ContadoFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEVOLUCIONES SOBRE VENTA803.57DIA 9-------------------------- PARTIDA # 6 -------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEBITO FISCAL96.43900.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CLIENTES900.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!900.00900.00Devolucion de mercaderia en mal estado, total abonado a su deudaFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CAJA190,000.00DIA 11-------------------------- PARTIDA # 7 -------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!VENTAS169,642.86190,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEBITO FISCAL20,357.14FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!190,000.00190,000.00Venta de mercaderias al contadoFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!COMPRAS12,500.00DIA 12-------------------------- PARTIDA # 8 -------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CREDITO FISCAL1,500.0014,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DOCUMENTOS POR PAGAR12,500.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!BANCOS1,500.00FALSEFALSEERROR:#NUM!TRUE56ERROR:#NUM!14,000.0014,000.00Compra de mercaderias al contado, se firma un PAGARFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DOCUMENTOS POR COBRAR36,160.71DIA 15-------------------------- PARTIDA # 9 -------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CAJA4,339.2940,500.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!VENTAS36,160.71FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEBITO FISCAL4,339.29FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!40,500.0040,500.00Venta de Mercaderias al credito, firmaron LETRA DE CAMBIOFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CAJA12,650.00DIA 16-------------------------- PARTIDA # 10 -------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!VENTAS11,294.6412,650.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEBITO FISCAL1,355.36FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!12,650.0012,650.00Venta de Mercaderia al ContadoFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!MOBILIARIO Y EQUIPO892.86DIA 17-------------------------- PARTIDA # 11 -------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CREDITO FISCAL107.141,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!BANCOS1,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!TRUE72ERROR:#NUM!1,000.001,000.00Compra de maquina de escribir marca BROTHER, pagado con chequeFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!PROVEEDORES1,200.00DIA 18-------------------------- PARTIDA # 12 -------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA1,071.431,200.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CREDITO FISCAL128.57FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!1,200.001,200.00Devolucin mercaderias en mal estado, total abonado nuestra deudaFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!COMPRAS4,464.29DIA 20-------------------------- PARTIDA # 13 -------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CREDITO FISCAL535.715,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!BANCOS5,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!TRUE82ERROR:#NUM!5,000.005,000.00Compras de mercaderias al ContadoFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!COMPRAS13,392.86DIA 21-------------------------- PARTIDA # 14 -------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CREDITO FISCAL1,607.1415,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!PROVEEDORES9,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!BANCOS6,000.00FALSEFALSEERROR:#NUM!TRUE88ERROR:#NUM!15,000.0015,000.00Compra de Mercaderias, 60% al crdito y 40% al contado.FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CLIENTES16,071.43DIA 26-------------------------- PARTIDA # 15 -------------------------------FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CAJA1,928.5718,000.002,160.0012%FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!VENTAS16,071.4315,840.0088%FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!DEBITO FISCAL1,928.5718,000.00100%FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!18,000.0018,000.00Venta de mercaderias al credito, el IVA en efectivoFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!BANCOS232,339.29DIA 27-------------------------- PARTIDA # 16 -------------------------------TRUE97ERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!CAJA232,339.29232,339.29Funcin SUMAR.SI(FALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!232,339.29232,339.29Depositamos el efectivo en el BancoFALSEFALSEERROR:#NUM!FALSEFALSEERROR:#NUM!

Hoja2B A L A N C E S D E S U M A S Y S A L D O SNo.CUENTASDEBEHABERACREEDORDEUDOR1CAJAQ232,339.29Q232,339.292BANCOSQ482,339.29Q51,285.71Q431,053.573CLIENTESQ25,000.00Q900.00Q24,100.004DOCUMENTOS POR COBRARQ126,160.710.0Q126,160.715CREDITO FISCALQ10,285.71Q128.57Q10,157.146MERCADERIASQ400,000.000.0Q400,000.007MOBILIARIO Y EQUIPOQ80,892.860.0Q80,892.868EQUIPO DE COMPUTACINQ250,000.000.0Q250,000.009VEHICULOSQ210,000.000.0Q210,000.0010INMUEBLESQ800,000.000.0Q800,000.0011GASTOS DE ORGANIZACINQ5,000.000.0Q5,000.0013COMPRASQ84,821.430.0Q84,821.4314DEVOLUCIONES SOBRE VENTAQ803.570.0Q803.5715PROVEEDORESQ1,200.00Q157,214.29Q156,014.2916DOCUMENTOS POR PAGAR0.0Q62,500.00Q62,500.0017DEBITO FISCALQ96.43Q34,410.71Q34,314.2918HIPOTECAS0.0Q350,000.00Q350,000.0019VENTAS0.0Q257,589.29Q257,589.2920DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA0.0Q1,071.43Q1,071.43CAPITAL0.0Q1,561,500.00Q1,561,500.00S U M A S I G U A L E SQ2,708,939.29Q2,708,939.29Q2,422,989.29Q2,422,989.29FALTANTES0.000.0

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