Evaluacion FINACIONAL

MATERIA PRIMA

AÑOMETROS CUBICOS DE MADERA A PROCESAR

TOTALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACTUAL 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6,600 AÑO 1 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 16,500 AÑO 2 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 16,500 AÑO 3 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 16,500 AÑO 4 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 16,500 AÑO 5 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 16,500 AÑO 6 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 16,500

TOTALES 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 105,600

RENDIMIENTO DE MATERIA PRIMA PROCESADA

AÑOVOLUMEN DE MADERA PROCESADA EN PIES TABLA


ACTUAL 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 1,119,360 AÑO 1 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 2,798,400 AÑO 2 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 2,798,400 AÑO 3 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 2,798,400 AÑO 4 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 2,798,400 AÑO 5 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 2,798,400 AÑO 6 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 2,798,400

TOTALES 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 17,909,760

* Rendimiento de madera procesada = 80%** Pies tabla que se obtienen de 1m3 de madera procesada = 212.

PRODUCCION DE DURMIENTES

AÑONUMERO DE PIEZAS (DE 7" X 9" X 9Ft = 47.25 Ft)


ACTUAL 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 15,636 AÑO 1 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 39,089 AÑO 2 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 39,089 AÑO 3 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 39,089 AÑO 4 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 39,089 AÑO 5 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 39,089 AÑO 6 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 3,257 39,089

TOTALES 20,847 20,847 20,847 20,847 20,847 20,847 20,847 20,847 20,847 20,847 20,847 20,847 250,168

* 66% del volumen procesado de madera se destina a durmientes.

PRODUCCION DE TARIMAS

AÑOPIES TABLA DE MADERA PARA TARIMAS


ACTUAL 31,715 31,715 31,715 31,715 31,715 31,715 31,715 31,715 31,715 31,715 31,715 31,715 380,582 AÑO 1 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 951,456 AÑO 2 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 951,456 AÑO 3 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 951,456 AÑO 4 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 951,456 AÑO 5 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 951,456 AÑO 6 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 79,288 951,456

TOTALES 507,443 507,443 507,443 507,443 507,443 507,443 507,443 507,443 507,443 507,443 507,443 507,443 6,089,318

* 34% del volumen procesado de madera se destina a tarimas.

INGRESOS POR VENTAS

AÑO

INGRESOS MENSUALES POR VENTA DE DURMIENTES

TOTALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC

ACTUAL 321.3 418,641 418,641 418,641 418,641 418,641 418,641 418,641 418,641 418,641 418,641 418,641 418,641 5,023,688

AÑO 1 321.3 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 12,559,219

AÑO 2 321.3 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 12,559,219

AÑO 3 321.3 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 12,559,219

AÑO 4 321.3 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 12,559,219

AÑO 5 321.3 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 12,559,219

AÑO 6 321.3 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 12,559,219

AÑO

INGRESOS MENSUALES POR VENTA DE TARIMA


ACTUAL 6.1 193,463 193,463 193,463 193,463 193,463 193,463 193,463 193,463 193,463 193,463 193,463 193,463 2,321,553 AÑO 1 6.1 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 5,803,882 AÑO 2 6.1 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 5,803,882 AÑO 3 6.1 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 5,803,882 AÑO 4 6.1 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 5,803,882 AÑO 5 6.1 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 5,803,882 AÑO 6 6.1 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 483,657 5,803,882

PRECIO DE VENTA / PIEZA

PRECIO DE VENTA / PIE

TABLA

COSTO DE MATERIA PRIMA

AÑOCOSTO MENSUAL DE MADERA PUESTA EN ASERRADERO


ACTUAL 2.91 339,306 339,306 339,306 339,306 339,306 339,306 339,306 339,306 339,306 339,306 339,306 339,306 4,071,672

AÑO 1 2.91 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 10,179,180

AÑO 2 2.91 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 10,179,180

AÑO 3 2.91 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 10,179,180

AÑO 4 2.91 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 10,179,180

AÑO 5 2.91 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 10,179,180

AÑO 6 2.91 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 10,179,180

* Calculado a la necesidad mensual de 1,375 m3 de materia prima.

** El costo del pie tabla de $2.91 se desglosa a continuación:

Derecho de monte 0.33Creación y rehab. de camino 0.17Marca 0.16Extracción 0.95Flete monte-aserradero 1.30

1579.6 30,833.79

COSTO / PIE TABLA

SUELDO MENSUAL DE PERSONAL ACTUAL

OPERATIVO OPERATIVOCARGO SUELDO MENSUAL CARGO SUELDO MENSUAL

ENCARCADO GENERAL 15,000.00 ASISTENTE MANTEADOR 4,000.00

ENCARGADO DE PRODUCCION 15,000.00 TROCERISTA 7,000.00

ABASTECEDOR 12,000.00 ASISTENTE TROCERISTA 4,000.00

RECIBIDOR 8,800.00 DESORILLADOR 7,000.00

AFILADOR 8,000.00 ASISTENTE DESORILLADOR 4,000.00

ASISTENTE AFILADOR 6,000.00 PATIERO #1 7,000.00

MONTACARGUISTA 7,000.00 PATIERO #2 7,000.00

ARRIMADOR 8,000.00 CARGADOR #1 7,000.00

VOLTEADOR 7,000.00 CARGADOR #2 7,000.00

CLAVADOR 6,000.00 CARGADOR #3 7,000.00

MARCADOR 8,000.00 CARGADOR #4 7,000.00

ASERRADOR 12,000.00 ASERRINERO 4,000.00

MANTEADOR 8,000.00

PERSONAL ADMINISTRATIVO

192,800.00 SECRETARIA 6,000.00

SUELDO MENSUAL DE PERSONAL CON PROYECTO

OPERATIVO OPERATIVOCARGO SUELDO MENSUAL CARGO SUELDO MENSUAL

ENCARCADO GENERAL 25,000.00 ASISTENTE MANTEADOR 6,000.00

ENCARGADO DE PRODUCCION 25,000.00 TROCERISTA 10,500.00

ABASTECEDOR 18,000.00 ASISTENTE TROCERISTA 6,000.00

RECIBIDOR 13,200.00 DESORILLADOR 10,500.00

AFILADOR 12,000.00 ASISTENTE DESORILLADOR 6,000.00

ASISTENTE AFILADOR 8,000.00 PATIERO #1 10,500.00

MONTACARGUISTA 10,500.00 PATIERO #2 10,500.00

ARRIMADOR #1 12,000.00 PATIERO #3 10,500.00

ARRIMADOR #2 12,000.00 PATIERO #4 10,500.00

VOLTEADOR #1 10,500.00 CARGADOR #1 10,500.00

VOLTEADOR #2 10,500.00 CARGADOR #2 10,500.00

CLAVADOR #1 9,000.00 CARGADOR #3 10,500.00

CLAVADOR #2 9,000.00 CARGADOR #4 10,500.00

MARCADOR #1 12,000.00 CARGADOR #5 10,500.00

MARCADOR #2 12,000.00 CARGADOR #6 10,500.00

ASERRADOR 18,000.00 CARGADOR #7 10,500.00

ASISTENTE ASERRADOR 14,000.00 CARGADOR #8 10,500.00

MANTEADOR 12,000.00 ASERRINERO 6,000.00

401,700.00

TOTAL MENSUAL PERSONAL OPERATIVO ACTUAL

TOTAL MENSUAL PERSONAL OPERATIVO CON EL PROYECTO

COSTO DE PERSONAL OPERATIVO

AÑO

HONORARIOS MENSUALES


ACTUAL 192,800 192,800 192,800 192,800 192,800 192,800 192,800 192,800 192,800 192,800 192,800 192,800 2,313,600 AÑO 1 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 4,820,400 AÑO 2 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 4,820,400 AÑO 3 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 4,820,400 AÑO 4 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 4,820,400 AÑO 5 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 4,820,400 AÑO 6 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 4,820,400

AÑO ACTUAL - CALCULO DE COSTOS Y GASTOS

CONCEPTOMESES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COSTOS DE OPERACIÓN 578,186 578,186 578,186 578,186 578,186 578,186 578,186 578,186 578,186 578,186 578,186 578,186 6,938,232 MATERIA PRIMA 339,306 339,306 339,306 339,306 339,306 339,306 339,306 339,306 339,306 339,306 339,306 339,306 4,071,672 PERSONAL OPERATIVO 192,800 192,800 192,800 192,800 192,800 192,800 192,800 192,800 192,800 192,800 192,800 192,800 2,313,600 ENERGIA ELECTRICA 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 168,000 COMBUSTIBLES 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 135,600 GRASAS Y LUBRICANTES 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 51,000 LIMAS 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 27,000 LIMATONES 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 9,360 PECHERAS 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 27,000 GUANTES 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 28,800 SIERRACINTAS 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 87,000 CADENAS PARA MOTOSIERRAS 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 19,200

GASTOS DE ADMINISTRACION 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 87,600 SECRETARIA 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000 PAPELERIA 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 TELEFONO 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600 AGUA 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400

585,486 585,486 585,486 585,486 585,486 585,486 585,486 585,486 585,486 585,486 585,486 585,486 7,025,832

AÑO 1 AL AÑO 6 - CALCULO DE COSTOS Y GASTOS1.5

CONCEPTOMESES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COSTOS DE OPERACIÓN 1,383,555 1,383,555 1,383,555 1,383,555 1,383,555 1,383,555 1,383,555 1,383,555 1,383,555 1,383,555 1,383,555 1,383,555 16,602,660 MATERIA PRIMA 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 848,265 10,179,180 PERSONAL OPERATIVO 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 401,700 4,820,400 ENERGIA ELECTRICA 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 504,000 COMBUSTIBLES 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 406,800 GRASAS Y LUBRICANTES 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 153,000 LIMAS 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 81,000 LIMATONES 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 28,080 PECHERAS 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000 GUANTES 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600 SIERRACINTAS 21,750 21,750 21,750 21,750 21,750 21,750 21,750 21,750 21,750 21,750 21,750 21,750 261,000 CADENAS PARA MOTOSIERRAS 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600

GASTOS DE ADMINISTRACION 7,950 7,950 7,950 7,950 7,950 7,950 7,950 7,950 7,950 7,950 7,950 7,950 95,400 SECRETARIA 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000 PAPELERIA 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400 TELEFONO 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 AGUA 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600

1,391,505 1,391,505 1,391,505 1,391,505 1,391,505 1,391,505 1,391,505 1,391,505 1,391,505 1,391,505 1,391,505 1,391,505 16,698,060

TOTAL ANUAL

TOTAL ANUAL

AÑO ACTUAL - CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO MESES

TOTAL ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

INGRESO TOTAL 612,103.36 612,103.36 612,103.36 612,103.36 612,103.36 612,103.36 612,103.36 612,103.36 612,103.36 612,103.36 612,103.36 612,103.36 7,345,240.32

COSTOS TOTALES 585,486.00 585,486.00 585,486.00 585,486.00 585,486.00 585,486.00 585,486.00 585,486.00 585,486.00 585,486.00 585,486.00 585,486.00 7,025,832.00

COSTOS VARIABLES 578,186.00 578,186.00 578,186.00 578,186.00 578,186.00 578,186.00 578,186.00 578,186.00 578,186.00 578,186.00 578,186.00 578,186.00 6,938,232.00 0.99 MATERIA PRIMA 339,306.00 339,306.00 339,306.00 339,306.00 339,306.00 339,306.00 339,306.00 339,306.00 339,306.00 339,306.00 339,306.00 339,306.00 4,071,672.00 0.58 PERSONAL OPERATIVO 192,800.00 192,800.00 192,800.00 192,800.00 192,800.00 192,800.00 192,800.00 192,800.00 192,800.00 192,800.00 192,800.00 192,800.00 2,313,600.00 0.33 ENERGIA ELECTRICA 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00 0.02 COMBUSTIBLES 11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 135,600.00 0.02 GRASAS Y LUBRICANTES 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 51,000.00 0.01 LIMAS 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 27,000.00 0.00 LIMATONES 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 9,360.00 0.00 PECHERAS 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 27,000.00 0.00 GUANTES 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 28,800.00 0.00 SIERRACINTAS 7,250.00 7,250.00 7,250.00 7,250.00 7,250.00 7,250.00 7,250.00 7,250.00 7,250.00 7,250.00 7,250.00 7,250.00 87,000.00 0.01 CADENAS PARA MOTOSIERRAS 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 19,200.00 0.00

COSTOS FIJOS 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 87,600.00 0.01 SECRETARIA 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00 0.01 PAPELERIA 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00 0.00 TELEFONO 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00 0.00 AGUA 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00 0.00

FLUJO DE EFECTIVO 26,617.36 26,617.36 26,617.36 26,617.36 26,617.36 26,617.36 26,617.36 26,617.36 26,617.36 26,617.36 26,617.36 26,617.36 319,408.32

FLUJO DE E. ACUMULADO 26,617.36 53,234.72 79,852.08 106,469.44 133,086.80 159,704.16 186,321.52 212,938.88 239,556.24 266,173.60 292,790.96 319,408.32

NECESIDAD DE CAPITAL DE TRABAJO (239,556.24)

AÑO 1 AL AÑO 6 - CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO MESES

TOTAL ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

INGRESO TOTAL 1,530,258.40 1,530,258.40 1,530,258.40 1,530,258.40 1,530,258.40 1,530,258.40 1,530,258.40 1,530,258.40 1,530,258.40 1,530,258.40 1,530,258.40 1,530,258.40 18,363,100.80

COSTOS TOTALES 1,391,505.00 1,391,505.00 1,391,505.00 1,391,505.00 1,391,505.00 1,391,505.00 1,391,505.00 1,391,505.00 1,391,505.00 1,391,505.00 1,391,505.00 1,391,505.00 16,698,060.00

COSTOS VARIABLES 1,383,555.00 1,383,555.00 1,383,555.00 1,383,555.00 1,383,555.00 1,383,555.00 1,383,555.00 1,383,555.00 1,383,555.00 1,383,555.00 1,383,555.00 1,383,555.00 16,602,660.00 MATERIA PRIMA 848,265.00 848,265.00 848,265.00 848,265.00 848,265.00 848,265.00 848,265.00 848,265.00 848,265.00 848,265.00 848,265.00 848,265.00 10,179,180.00 PERSONAL OPERATIVO 401,700.00 401,700.00 401,700.00 401,700.00 401,700.00 401,700.00 401,700.00 401,700.00 401,700.00 401,700.00 401,700.00 401,700.00 4,820,400.00 ENERGIA ELECTRICA 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 504,000.00 COMBUSTIBLES 33,900.00 33,900.00 33,900.00 33,900.00 33,900.00 33,900.00 33,900.00 33,900.00 33,900.00 33,900.00 33,900.00 33,900.00 406,800.00 GRASAS Y LUBRICANTES 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 153,000.00 LIMAS 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 81,000.00 LIMATONES 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 28,080.00 PECHERAS 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00 GUANTES 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 57,600.00 SIERRACINTAS 21,750.00 21,750.00 21,750.00 21,750.00 21,750.00 21,750.00 21,750.00 21,750.00 21,750.00 21,750.00 21,750.00 21,750.00 261,000.00 CADENAS PARA MOTOSIERRAS 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 57,600.00

COSTOS FIJOS 7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00 95,400.00 SECRETARIA 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00 PAPELERIA 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 5,400.00 TELEFONO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00 AGUA 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

FLUJO DE EFECTIVO 458,161.72 138,753.40 138,753.40 138,753.40 138,753.40 138,753.40 138,753.40 138,753.40 138,753.40 138,753.40 138,753.40 138,753.40 1,984,449.12

FLUJO DE E. ACUMULADO 458,161.72 596,915.12 735,668.52 874,421.92 1,013,175.32 1,151,928.72 1,290,682.12 1,429,435.52 1,568,188.92 1,706,942.32 1,845,695.72 1,984,449.12

NECESIDAD DE CAPITAL DE TRABAJO -

TABLA DE AMORTIZACIONES

CREDITO AVIO

MONTO DEL CREDITO 1,125,000.00 TASA 14.00%PLAZO PARA PAGAR 6 AÑOS

CAPITAL 1,125,000.00

PAGOS ANUALES

PERIODO FECHA DE PAGO TASA DEL PERIODO CAPITAL AMORTIZACION INTERES PAGO

0 $ 1,125,000.00 $ - $ - $ - 6 Friday, 22 de May de 2015 14.00% 993,197.82 $131,802.18 157,500.00 $289,302.185 Friday, 20 de May de 2016 14.00% 842,943.33 $150,254.49 139,047.69 $289,302.184 Friday, 19 de May de 2017 14.00% 671,653.21 $171,290.12 118,012.07 $289,302.183 Tuesday, 22 de May de 2018 14.00% 476,382.48 $195,270.73 94,031.45 $289,302.182 Wednesday, 22 de May de 2019 14.00% 253,773.84 $222,608.64 66,693.55 $289,302.181 Friday, 22 de May de 2020 14.00% - $253,773.84 35,528.34 $289,302.18

Totales $ 1,125,000.00 $ 610,813.10 $ 1,735,813.10

PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS

AÑOS

CONCEPTO ACTUAL 1 2 3 4 5 6($)

I.- INGRESOS 5,023,687.68 12,559,219.20 12,559,219.20 12,559,219.20 12,559,219.20 12,559,219.20 12,559,219.20

II.- COSTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

A.- Costos Fijos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! 72,000.0 72,000.0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! 3,600.0 5,400.0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! 9,600.0 14,400.0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! 2,400.0 3,600.0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

B.- Costos Variables 6,766,872.0 16,144,380.0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! 4,071,672.0 10,179,180.0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!PERSONAL OPERATIVO 2,313,600.0 4,820,400.0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!ENERGIA ELECTRICA 168,000.0 504,000.0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!COMBUSTIBLES 135,600.0 406,800.0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!GRASAS Y LUBRICANTES 51,000.0 153,000.0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!LIMAS 27,000.0 81,000.0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

III.- UTILIDAD DE OPERACIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!Depreciaciones - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!UTILIDAD GRAVABLE #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

VI.- IMPUESTOS (38%) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

V.- UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

VI.- FINANCIAMIENTO - 289,302.2 289,302.2 289,302.2 289,302.2 289,302.2 289,302.2 - Credito - 131,802.2 150,254.5 171,290.1 195,270.7 222,608.6 253,773.8 - Interes - 157,500.0 139,047.7 118,012.1 94,031.4 66,693.5 35,528.3

VII.- SALDO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

VIII.- PUNTO DE EQUILIBRIO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

IX.- CAPACIDAD DE PAGO - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO

(PESOS)CONCEPTO ACTUAL 1 2 3 4 5 6

1. INGRESOS 5,073,688 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!SALDO DEL AÑO ANTERIOR 50,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!INGRESOS POR VENTAS 5,023,688 12,559,219 12,559,219 12,559,219 12,559,219 12,559,219 12,559,219

2. COSTOS TOTALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!3. UTILIDAD O PERDIDA DE EFECTIVO (1-2) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!4. INVERSIONES FIJAS #REF! - - - - - - 5. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO (3-4) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!6. FINANCIAMIENTO #REF! - - - - - -

FINANCIAMIENTO EXTERNO 1,125,000 - - - - - - CREDITO DE REVOLVENTE - ### - - - - - CREDITO REFACCIONARIO 1,125,000 - - - - - - OTROS FINANCIAMIENTOS - ### - - - - -

FINANCIAMIENTO INTERNO #REF! - - - - - - CREDITO DE REVOLVENTE - ### - - - - - CREDITO REFACCIONARIO #REF! - - - - - -

7. SALDO DE EFECTIVO (5+6) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!8. AMORTIZACION DE PASIVOS - 289,302 289,302 289,302 289,302 289,302 289,302

CREDITO REFACCIONARIO - 289,302 289,302 289,302 289,302 289,302 289,302 MAQUINARIA Y EQUIPO - 289,302 289,302 289,302 289,302 289,302 289,302

a) CAPITAL - 131,802 150,254 171,290 195,271 222,609 253,774 b) INTERESES - 157,500 139,048 118,012 94,031 66,694 35,528

OTRO - - - - - - - a) CAPITAL - ### - - - - - b) INTERESES - ### - - - - -

CREDITO REVOLVENTE - - - - - - - a) PRINCIPAL - ### - - - - - b) INTERESES - ### - - - - -

9. OTROS PASIVOS EXIGIBLES Y REESTRUCTURACION - - - - - - - a) CAPITAL - ### - - - - - b) INTERESES - ### - - - - -

10. SALDO ANTES DE IMPUESTO (7-8-9) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!11. IMPUESTOS (38%) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!12. SALDO DE EFECTIVO FIN DE AÑO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

AÑO ACTUALPROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL

(PESOS)CONCEPTO ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 TOTAL ANUAL

1.- INGRESOS 468,641 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 5,073,688

SALDO DEL MES ANTERIOR 50,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 50,000

INGRESOS POR VENTAS 418,641 418,641 418,641 418,641 418,641 418,641 418,641 418,641 418,641 418,641 418,641 418,641 5,023,688

2.- COSTOS TOTALES 585,486 585,486 585,486 585,486 585,486 585,486 585,486 585,486 585,486 585,486 585,486 585,486 7,025,832

3.- UTILIDAD O PERDIDA DE EFECTIVO (1-2) - 116,845 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - 1,952,144

4.- INVERSIONES FIJAS - - - - #REF! - - - - - - - #REF!

5.- NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO (3-4) - 116,845 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

6.- FINANCIAMIENTO - - - - #REF! - - - - - - - #REF!

FINANCIAMIENTO EXTERNO - - - - #REF! - - - - - - - #REF!

CREDITO DE REVOLVENTE - - - - - - - - - - - - -

CREDITO REFACCIONARIO - - - - #REF! - - - - - - - #REF!

OTROS FINANCIAMIENTOS - - - - - - - - - - - - -

FINANCIAMIENTO INTERNO - - - - #REF! - - - - - - - #REF!

CREDITO DE REVOLVENTE - - - - - - - - - -

CREDITO REFACCIONARIO - - - - #REF! - - - - - - - #REF!

7.- SALDO DE EFECTIVO (5+6) - 116,845 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

8.- AMORTIZACION DE PASIVOS F.R. - - - - - - - - - - - - -

CREDITO REFACCIONARIO - - - - - - - - - - - - -

MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - - - - - - - - -

a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -

OTRO - - - - - - - - - - - - -

a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -

CREDITO REVOLVENTE - - - - - - - - - - - - -

a) PRINCIPAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -

9.- OTROS PASIVOS EXIGIBLES - - - - - - - - - - - - -

a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -

10.- SALDO ANTES DE IMPUESTO (7-8-9) - 116,845 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

11.- IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

12.- SALDO DE EFECTIVO FIN DE MES (10-11) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

AÑO 1PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL


1.- INGRESOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

SALDO DEL MES ANTERIOR #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

INGRESOS POR VENTAS 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 1,046,602 12,559,219

2.- COSTOS TOTALES 1,391,505 1,391,505 1,391,505 1,391,505 1,391,505 1,391,505 1,391,505 1,391,505 1,391,505 1,391,505 1,391,505 1,391,505 16,698,060

3.- UTILIDAD O PERDIDA DE EFECTIVO (1-2) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

4.- INVERSIONES FIJAS - - - - - - - - - - - - -

5.- NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO (3-4) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

6.- FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - -

FINANCIAMIENTO EXTERNO - - - - - - - - - - - - -




FINANCIAMIENTO INTERNO - - - - - - - - - - - - -



7.- SALDO DE EFECTIVO (5+6) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

8.- AMORTIZACION DE PASIVOS F.R. - - - - 289,302 - - - - - - - 289,302

CREDITO REFACCIONARIO - - - - 289,302 - - - - - - - 289,302

MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - 289,302 - - - - - - - 289,302

a) CAPITAL - - - - 131,802 - - - - - - - 131,802

b) INTERESES - - - - 157,500 - - - - - - - 157,500

OTRO - - - - - - - - - - - - -

a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) PRINCIPAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -

10.- SALDO ANTES DE IMPUESTO (7-8-9) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!








2.- COSTOS TOTALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!




6.- FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - -












a) CAPITAL - - - - 150,254 - - - - - - - 150,254

b) INTERESES - - - - 139,048 - - - - - - - 139,048

OTRO - - - - - - - - - - - - -

a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) PRINCIPAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -













6.- FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - -












a) CAPITAL - - - - 171,290 - - - - - - - 171,290

b) INTERESES - - - - 118,012 - - - - - - - 118,012

OTRO - - - - - - - - - - - - -

a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) PRINCIPAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -













6.- FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - -












a) CAPITAL - - - - 195,271 - - - - - - - 195,271

b) INTERESES - - - - 94,031 - - - - - - - 94,031

OTRO - - - - - - - - - - - - -

a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) PRINCIPAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -













6.- FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - -












a) CAPITAL - - - - 222,609 - - - - - - - 222,609

b) INTERESES - - - - 66,694 - - - - - - - 66,694

OTRO - - - - - - - - - - - - -

a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) PRINCIPAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -













6.- FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - -












a) CAPITAL - - - - 253,774 - - - - - - - 253,774

b) INTERESES - - - - 35,528 - - - - - - - 35,528

OTRO - - - - - - - - - - - - -

a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) PRINCIPAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -


a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -




ESTADO DE RESULTADOS ACTUALES Y PROFORMA

CONCEPTOAÑOS

ACTUAL 1 2 3 4 5 6

INGRESO POR VENTAS 5,023,688 12,559,219 12,559,219 12,559,219 12,559,219 12,559,219 12,559,219

- GASTOS DE OPERACIÓN 6,766,872 16,144,380 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! = UTILIDAD MARGINAL (1,743,184) (3,585,161) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- GASTOS DE ADMINISTRACION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - GASTOS DE VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! = UTILIDAD OPERATIVA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- GASTOS FINANCIEROS - - ### - - ### - - DEPRECIACION - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! = UTILIDAD BRUTA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- IMPUESTOS 38% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! = UTILIDAD NETA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- PAGO AL PRINCIPAL (AMORTIZ. FIN. RUR.) - 289,302 289,302 289,302 289,302 289,302 289,302 AVIO - - ### - - ### - REFACCIONARIO. - 289,302 289,302 289,302 289,302 289,302 289,302 - DEUDA ANTERIOR DE PRINCIPAL - - ### - - ### - = FLUJO NETO DE EFECTIVO. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

REDUCCIÓN MÁXIMA DEL INGRESO O VOLUMEN DE VENTA 5.00%

CONCEPTO

AÑOS

ACTUAL 1 2 3 4 5 6

INGRESO POR VENTAS 4,772,503.30 11,931,258.24 11,931,258.24 11,931,258.24 11,931,258.24 11,931,258.24 11,931,258.24

- COSTOS DE OPERACIÓN 6,766,872.00 16,144,380.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

= UTILIDAD MARGINAL (1,994,368.70) (4,213,121.76) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- GASTOS DE ADMINISTRACION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- GASTOS DE VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

= UTILIDAD OPERATIVA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- GASTOS FINANCIEROS - ### - ### - ### -

- DEPRECIACION - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

= UTILIDAD BRUTA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- IMPUESTOS 38% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

= UTILIDAD NETA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- PAGO AL PRINCIPAL - 289,302.18 289,302.18 289,302.18 289,302.18 289,302.18 289,302.18

AVIO - ### - ### - ### -

REFACCIONARIO - 289,302.18 289,302.18 289,302.18 289,302.18 289,302.18 289,302.18

- DEUDA ANTERIOR DE PRINCIPAL - ### - ### - ### -

= FLUJO NETO DE EFECTIVO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

INCREMENTO MÁXIMO DEL COSTO DE OPERACIÓN 6.00%

CONCEPTO

AÑOS

ACTUAL 1 2 3 4 5 6

INGRESO POR VENTAS 5,023,687.68 12,559,219.20 12,559,219.20 12,559,219.20 12,559,219.20 12,559,219.20 12,559,219.20

- COSTOS DE OPERACIÓN 7,172,884.32 17,113,042.80 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

= UTILIDAD MARGINAL (2,149,196.64) (4,553,823.60) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- GASTOS DE ADMINISTRACION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- GASTOS DE VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

= UTILIDAD OPERATIVA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- GASTOS FINANCIEROS - - - - - - -

- DEPRECIACION - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

= UTILIDAD BRUTA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- IMPUESTOS 38% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

= UTILIDAD NETA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- PAGO AL PRINCIPAL - 289,302.18 289,302.18 289,302.18 289,302.18 289,302.18 289,302.18

AVIO - - - - - - -

REFACCIONARIO - 289,302.18 289,302.18 289,302.18 289,302.18 289,302.18 289,302.18

- DEUDA ANTERIOR DE PRINCIPAL - - - - - - -

= FLUJO NETO DE EFECTIVO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

EVALUACION FINANCIERA

CONCEPTO AÑO ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

ENTRADAS 5,023,687.68 12,559,219.20 12,559,219.2 12,559,219.2 12,559,219.2 12,559,219.2 #REF!

INGRESO 5,023,687.7 12,559,219.2 12,559,219.2 12,559,219.2 12,559,219.2 12,559,219.2 12,559,219.2

VALOR RESIDUAL #REF!

SALIDAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

INVERSIONES #REF! - ### - ### - - COSTOS DE PROD. Y ADMON. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! PAGO FINANCIAMIENTO - 289,302.18 289,302.18 289,302.18 289,302.18 289,302.18 289,302.18

SALDO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TASA INTERNA DE RETORNO: #REF!VALOR ACTUALIZADO NETO: #REF!RELACION BENEFICIO / COSTO: #REF!

TASA DE ACTUALIZACION REAL: 7.0% P E R I O D O

1 2 3 4 5 6 7AÑO

ENTRADAS ACTUALIZADAS 4,695,035.2 10,969,708.4 10,252,064.0 9,581,368.2 8,954,549.7 8,368,738.1 #REF! SALIDAS ACTUALIZADAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

SUMA ENTRADAS ACTUALIZADAS #REF!SUMA SALIDAS ACTUALIZADAS #REF!

Documents

Evaluacion FINACIONAL