EXERCICE 2020 COMPTE DE GESTION BUDGET ANNEXE CCVBA - DSP …

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 24001TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX N° de SIRET 24130037500094N° CODIQUE 013208 Date Edition : 22/02/2021

CCVBA - DSP ASSAINISSEMENTBUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTIONLa Chambre régionale des comptes M Denis BERDAGUE DU 01/01/2020 AU 22/02/2021

013208 TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUXNomenclature M49 abrégée

Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 42 Bilan ........................................................ Etat I-2 5

2.1 Bilan Actif2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 145 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19

2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 211 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 222 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 264 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30

3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 341 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 352 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 45

4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 46

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT Exercice 2020

ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) 73,83 DotationsTerrains 102,66 Fonds Globalisés 450,36Constructions 4 972,23 Réserves 1 259,06Réseaux et installations de voirie etréseaux divers

5 575,99 Différences sur réalisationsd'immobilisations

Immobilisations corporelles en cours 1 949,92 Report à nouveauImmobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées

Résultat de l'exercice 35,72

Autres immobilisations corporelles 448,42 Subventions transférables 3 750,62Total immobilisations corporelles(nettes)

13 049,23 Subventions non transférables

Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant,de l'afferment et du remettant

6 093,29

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 13 123,06 Autres fonds propres

Stocks TOTAL FONDS PROPRES 11 589,05Créances 415,50 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGESValeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 1 669,91Disponibilités Fournisseurs(2) 191,64

Autres actifs circulant Autres dettes à court termeTOTAL ACTIF CIRCULANT 415,50 Total dettes à court terme 191,64Comptes de régularisations TOTAL DETTES 1 861,56

Comptes de régularisations 87,95

TOTAL ACTIF 13 538,55 TOTAL PASSIF 13 538,55

(1) Déduction faite des amortissements et provisions(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021


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BILAN (en Euros)24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT Exercice 2020

Exercice 2020 Exercice 2019ACTIF

BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS

NET NET

Frais d'établissementFrais d'études de R & D 108 529,33 26 430,00 82 099,33 86 504,33

Conces, brev, licences, marques, procédAutres immobilisations incorporelles 31 558,39 40 508,39 -8 950,00 -4 475,00

Immobilisations incorporelles en cours 676,20 676,20 676,20Terrains en toute propriété 63 168,67 63 168,67 63 168,67

Constructions en toute propriété 4 514 166,96 260 948,72 4 253 218,24 4 280 704,60Construction sur sol autrui en tte propInstal, mat et outil techn en tte prop 4 074 956,61 316 540,02 3 758 416,59 3 536 085,07

Oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles 643 468,23 195 045,08 448 423,15 448 423,15

Immobilisations corpo en toute propriété 1 949 919,41 1 949 919,41 1 898 333,79Immobilisations affectées en toute prop

Immobilisations mises en concessionTerrains reçus au titre de mise à dispo 39 494,67 39 494,67Construc reçues au titre mise à dispo 1 002 111,02 283 094,72 719 016,30 497 708,06

Construction sur sol autrui mise à dispoInstal, mat et outil tech mise à dispo 2 372 128,42 554 555,79 1 817 572,63 186 779,41

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER 14 800 177,91 1 677 122,72 13 123 055,19 10 993 908,28


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NET NET

REPORT 14 800 177,91 1 677 122,72 13 123 055,19 10 993 908,28Autres immob corpo mise à dispo

Immobilisations en cours mises à dispoTerrains reçus en affect ou concess

Constructions reçues en affect ou concConstruction sur sol d'autrui

Instal, matériel et outillage techniqueAutres immobilisations corporelles

Participations et créances rattachéesAutres titres immobilisés

PrêtsAutres créances

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 14 800 177,91 1 677 122,72 13 123 055,19 10 993 908,28


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NET NET

Matières premières et autres approvisionEn cours de production biens et services

Produits intermédiaires et finisMarchandises

AvancesClients et comptes rattachés 74 151,21 74 151,21 16 053,70

Créances irrécouvrables admises en NVAutres

Créances sur l'Etat et collec publiquesCréances sur les BA ou le BP 341 348,23 341 348,23 426 713,88

Opérations pour le compte de tiersAutres créances 47 250,00

Valeurs mobilières de placementDisponibilités

Avances de trésorerieCharges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 415 499,44 415 499,44 490 017,58


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NET NET

Charges à répartir sur plusieurs exerPrimes de remboursement des obligations

Dépenses à classer et à régulariser 7 053,33Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 7 053,33

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 15 215 677,35 1 677 122,72 13 538 554,63 11 490 979,19


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PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019Dotations

Mise à disposition chez le bénéficiaire 6 093 285,43 4 600 576,50Affectation par collec de rattachement

Ecarts de réévaluationRéserves 1 259 058,03 839 475,91

Report à nouveau 197 855,19Résultat de l'exercice 35 718,08 221 726,93

Subventions d'investissement 3 750 623,39 3 349 647,13Provisions règlementées

Fonds globalisés 450 362,99 309 258,26Droits de l'affectant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I 11 589 047,92 9 518 539,92


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PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019Provisions pour risquesProvisions pour charges

PROVISIONS POUR

RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II


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PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019Emprunts obligataires

Emprunts auprès des étab de crédits 1 645 682,50 1 779 353,07Emprunts et dettes financières 24 230,34 26 785,12Crédits et lignes de trésorerie

AvancesFournisseurs et comptes rattachés 41 839,56

Dettes fiscales et socialesAutres dettes d'exploitation

Fournisseurs d'immobilisations 149 803,02 71 329,78Dettes envers l'Etat et les collec publ 47 545,30

Dettes envers les BA ou le BPOpérations pour le compte de tiers

Autres dettesProduits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 1 861 555,42 1 925 013,27


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PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019Recettes à classer ou à régulariser 87 951,29 47 426,00

Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 87 951,29 47 426,00

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 13 538 554,63 11 490 979,19


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Compte de Résultat SynthétiqueEn milliers d'Euros

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT Exercice 2020

POSTES Exercice 2020 Exercice 2019Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçues 21,04 31,75Produits des services 248,02 391,49

Autres produitsTransfert de charges

Produits courants non financiers 269,06 423,24Traitements, salaires, charges sociales

Achats et charges externes 43,34 50,43Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions 193,84 127,89Autres charges 0,01

Charges courantes non financières 237,18 178,32RESULTAT COURANT NON FINANCIER 31,88 244,92

Produits courants financiersCharges courantes financières 56,65 64,38

RESULTAT COURANT FINANCIER -56,65 -64,38RESULTAT COURANT -24,77 180,54

Produits exceptionnels 60,49 41,19Charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL 60,49 41,19IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE 35,72 221,73


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COMPTE DE RESULTAT 202024001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT Exercice 2020

POSTES Exercice 2020 Exercice 2019PRODUITS D'EXPLOITATION

Vente de marchandisesVentes d'eau 144 877,55

Prestations de services 101 495,69 391 493,70Divers produits d'exploitation 1 650,00

Production stockéeProduction immobilisée

Subventions d'exploitation 21 039,84 31 746,73Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de chargesAutres produits d'exploitation

TOTAL I 269 063,08 423 240,43CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandisesVariation de stocks de marchandises

Achat de mat prem et autres approvisVariation stock mat prem, autres approv

Autres achats et charges externes 43 339,56 50 425,29Impôts et taxes sur rémunérations

Autres impôts, taxes et versem assimilés 9,00


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POSTES Exercice 2020 Exercice 2019Salaires et traitements

Charges socialesDotations amortissements des immob 193 839,80 127 889,70

Dotations aux dépréciations des immobDot aux dépréc sur actif circulant

Dot aux prov pour riques et chargesAutres charges d'exploitation

TOTAL II 237 179,36 178 323,99A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 31 883,72 244 916,44

PRODUITS FINANCIERSValeurs mobilières et créances

Autres intérêts et produits assimilésReprises sur dépréciations et provisions

Transferts de chargesGains de change

Produit net sur cessions de VMPTOTAL III

CHARGES FINANCIERESDot. amort, dépréc et aux provisions

Intérêts et charges assimilées 56 654,38 64 375,25


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POSTES Exercice 2020 Exercice 2019Pertes de change

Charges nettes sur cessions de VMPTOTAL IV 56 654,38 64 375,25

B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -56 654,38 -64 375,25A + B - RESULTAT COURANT -24 770,66 180 541,19

PRODUITS EXCEPTIONNELSSubventions exceptionnelles

Autres opérations de gestionProduits des cessions d'immobilisations

Autres opérations en capital 60 488,74 41 185,74Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de chargesTOTAL V 60 488,74 41 185,74

CHARGES EXCEPTIONNELLESSubventions exceptionnelles

Autres opérations de gestionValeur comptable des immo cédées

Autres opérations en capitalDot. amort, dépréc et aux provisions

TOTAL VI


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POSTES Exercice 2020 Exercice 2019C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 60 488,74 41 185,74

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 329 551,82 464 426,17TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 293 833,74 242 699,24

RESULTAT DE L'EXERCICE 35 718,08 221 726,93


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Opérations Compte de Tiers24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur

Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur


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Opérations Compte de Tiers24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur

Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur


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Résultats budgétaires de l'exercice24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT Exercice 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 1 912 556,72 491 488,74 2 404 045,46Titres de recette émis (b) 1 215 991,65 329 551,82 1 545 543,47Réductions de titres (c)Recettes nettes (d = b - c) 1 215 991,65 329 551,82 1 545 543,47DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 1 912 556,72 491 488,74 2 404 045,46Mandats émis (f) 1 024 437,10 320 618,86 1 345 055,96Annulations de mandats (g) 0,01 26 785,12 26 785,13Depenses nettes (h = f - g) 1 024 437,09 293 833,74 1 318 270,83RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 191 554,56 35 718,08 227 272,64(h - d) Déficit


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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés


RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2019

PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2020RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2020

I - Budget principalInvestissementFonctionnement

TOTAL III - Budgets des services àcaractère administratif

TOTAL IIIII - Budgets des servicesàcaractère industrielet commercialCCVBA - DSP ASSAINISSEMENTInvestissement -115 597,41 191 554,56 75 957,15Fonctionnement 419 582,12 419 582,12 35 718,08 35 718,08

Sous-Total 303 984,71 419 582,12 227 272,64 111 675,23TOTAL III 303 984,71 419 582,12 227 272,64 111 675,23

TOTAL I + II + III 303 984,71 419 582,12 227 272,64 111 675,23


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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT

DEPENSES


Budget PrimitifDécision

ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Soldeprévisions/réalisations

N° chapitreou article(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 616 Emprunts et dettes assimilées 133 670,57 133 670,57 133 670,58 0,01 133 670,5723 Immobilisations en cours 1 602 800,00 1 602 800,00 830 277,78 830 277,78 772 522,22SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS1 736 470,57 1 736 470,57 963 948,36 0,01 963 948,35 772 522,22

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 736 470,57 1 736 470,57 963 948,36 0,01 963 948,35 772 522,22040 Opérations d'ordre de transfert

entre se60 488,74 60 488,74 60 488,74 60 488,74

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 60 488,74 60 488,74 60 488,74 60 488,74001 Solde d'exécution de la section

d'invest115 597,41 115 597,41 115 597,41

TOTAL GENERAL 1 912 556,72 1 912 556,72 1 024 437,10 0,01 1 024 437,09 888 119,63


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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT

RECETTES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes



niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 610 Dotations fonds divers et

réserves682 582,12 682 582,12 560 686,85 560 686,85 121 895,27

13 Subventions d'investissement 546 609,00 546 609,00 461 465,00 461 465,00 85 144,0016 Emprunts et dettes assimilées 304 631,24 304 631,24 304 631,24SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS1 533 822,36 1 533 822,36 1 022 151,85 1 022 151,85 511 670,51

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 533 822,36 1 533 822,36 1 022 151,85 1 022 151,85 511 670,51021 Virement de la section

d'exploitation184 894,56 184 894,56 184 894,56

040 Opérations d'ordre de transfertentre se

193 839,80 193 839,80 193 839,80 193 839,80

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 378 734,36 378 734,36 193 839,80 193 839,80 184 894,56TOTAL GENERAL 1 912 556,72 1 912 556,72 1 215 991,65 1 215 991,65 696 565,07


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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes



niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 3 100,00 3 100,00 1 500,00 1 500,00 1 600,00012 Charges de personnel et frais

assimilés50 000,00 50 000,00 41 839,56 41 839,56 8 160,44

66 Charges financières 59 654,38 59 654,38 83 439,50 26 785,12 56 654,38 3 000,00TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT112 754,38 112 754,38 126 779,06 26 785,12 99 993,94 12 760,44

023 Virement à la sectiond'investissement (

184 894,56 184 894,56 184 894,56


193 839,80 193 839,80 193 839,80 193 839,80

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

378 734,36 378 734,36 193 839,80 193 839,80 184 894,56

TOTAL GENERAL 491 488,74 491 488,74 320 618,86 26 785,12 293 833,74 197 655,00


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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT

RECETTES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes



niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 670 Ventes de produits fabriques

prestations390 000,00 390 000,00 248 023,24 248 023,24 141 976,76

74 Subventions d'exploitation 41 000,00 41 000,00 21 039,84 21 039,84 19 960,16TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT431 000,00 431 000,00 269 063,08 269 063,08 161 936,92


60 488,74 60 488,74 60 488,74 60 488,74

TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

60 488,74 60 488,74 60 488,74 60 488,74

TOTAL GENERAL 491 488,74 491 488,74 329 551,82 329 551,82 161 936,92


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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT

DEPENSES


Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

1641 Emprunts en euros 133 670,58 0,01 133 670,57SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 133 670,58 0,01 133 670,57

2313 Constructions 101 058,00 101 058,002315 Installations matériels et

outillage tec729 219,78 729 219,78

SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 830 277,78 830 277,78SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS963 948,36 0,01 963 948,35

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 963 948,36 0,01 963 948,351391 Subventions d'équipement 60 488,74 60 488,74

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfertentre se

60 488,74 60 488,74

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 60 488,74 60 488,74TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM

1 024 437,10 0,01 1 024 437,09


29/44

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT

RECETTES


Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

10222 Fonds compensation taxe valeurajoutee (

141 104,73 141 104,73

1068 Autres réserves 419 582,12 419 582,12SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et

réserves560 686,85 560 686,85

131 Subventions d'équipement 461 465,00 461 465,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 461 465,00 461 465,00

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS

1 022 151,85 1 022 151,85

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 022 151,85 1 022 151,852803 Amortissements frais d'études de

recherc4 405,00 4 405,00

2808 Autres immobilisationsincorporelles

4 475,00 4 475,00

2813 Constructions 27 486,36 27 486,3628156 Matériel spécifique

d'exploitation89 764,22 89 764,22

28158 Amortissements autres 1 337,75 1 337,7528173 Constructions 7 034,00 7 034,00281756 Matériel spécifique

d'exploitation59 337,47 59 337,47


193 839,80 193 839,80

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 193 839,80 193 839,80TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM

1 215 991,65 1 215 991,65


30/44

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES


Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

611 Sous-traitance générale 1 500,00 1 500,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 500,00 1 500,00

621 Personnel extérieur au service 41 839,56 41 839,56SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais

assimilés41 839,56 41 839,56

66111 Intérêts réglés à l'écheance 59 209,16 59 209,1666112 Intérêts - rattachement des icne 24 230,34 26 785,12 -2 554,78

SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 83 439,50 26 785,12 56 654,38TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT126 779,06 26 785,12 99 993,94

6811 Dotations aux Amortissements surimmobil

193 839,80 193 839,80


193 839,80 193 839,80

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

193 839,80 193 839,80

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DEFONCTIONNE

320 618,86 26 785,12 293 833,74


31/44

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT

RECETTES


Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

7011 Eau 144 877,55 144 877,55704 Travaux 1 650,00 1 650,00

70611 Redevances d'assainissementcollectif

75 237,82 75 237,82

70613 Participations pourl'assainissement col

26 257,87 26 257,87

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriquesprestations

248 023,24 248 023,24

74 Subventions d'exploitation 21 039,84 21 039,84SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 21 039,84 21 039,84

TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT

269 063,08 269 063,08

777 Quote-part des subventionsd'investissem

60 488,74 60 488,74


60 488,74 60 488,74

TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

60 488,74 60 488,74

TOTAL GENERAL DES RECETTES DEFONCTIONNE

329 551,82 329 551,82


33/44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2020


Balance d'entréeOpérations

non-budgétairesOpérationsbudgétaires

Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

10222 FCTVA 309 258,26 141 104,73 450 362,99 450 362,991022 Sous Total

compte 1022309 258,26 141 104,73 450 362,99 450 362,99

1027 Mise àdispositionchez lebénéficiaire

4 600 576,50 1 153 456,34 2 646 165,27 1 153 456,34 7 246 741,77 6 093 285,43

102 Sous Totalcompte 102

4 909 834,76 1 153 456,34 2 646 165,27 141 104,73 1 153 456,34 7 697 104,76 6 543 648,42

1068 Autresréserves

839 475,91 419 582,12 1 259 058,03 1 259 058,03


839 475,91 419 582,12 1 259 058,03 1 259 058,03


5 749 310,67 1 153 456,34 2 646 165,27 560 686,85 1 153 456,34 8 956 162,79 7 802 706,45

110 Report ànouveau soldecréditeur

197 855,19 419 582,12 221 726,93 419 582,12 419 582,12 0,00


197 855,19 419 582,12 221 726,93 419 582,12 419 582,12 0,00

12 Résultatexercice bénefou perte

221 726,93 221 726,93 221 726,93 221 726,93 0,00


221 726,93 221 726,93 221 726,93 221 726,93 0,00

131 Subv équipt 3 649 479,83 461 465,00 4 110 944,83 4 110 944,831391 Subv équipt 299 832,70 60 488,74 360 321,44 360 321,44


34/44





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



299 832,70 60 488,74 360 321,44 360 321,44


299 832,70 3 649 479,83 60 488,74 461 465,00 360 321,44 4 110 944,83 3 750 623,39

1641 Emprunts eneuros

1 779 353,07 133 670,58 0,01 133 670,58 1 779 353,08 1 645 682,50


1 779 353,07 133 670,58 0,01 133 670,58 1 779 353,08 1 645 682,50

16888 Int courus autempts dettesassimil

26 785,12 26 785,12 24 230,34 26 785,12 51 015,46 24 230,34


26 785,12 26 785,12 24 230,34 26 785,12 51 015,46 24 230,34


26 785,12 26 785,12 24 230,34 26 785,12 51 015,46 24 230,34


1 806 138,19 26 785,12 24 230,34 133 670,58 0,01 160 455,70 1 830 368,54 1 669 912,84

Total classe 1 299 832,70 11 624 510,81 1 821 550,51 2 892 122,54 194 159,32 1 022 151,86 2 315 542,53 15 538 785,21 360 321,44 13 583 564,12203 Frais études

recherche etdév

108 529,33 108 529,33 108 529,33

208 Autresimmobilisationsincorporelles

31 558,39 31 558,39 31 558,39


140 087,72 140 087,72 140 087,72

211 Terrains 48 468,67 48 468,67 48 468,67


35/44





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


212 Agenct amégatterr

14 700,00 14 700,00 14 700,00

213 Constructions 4 514 166,96 4 514 166,96 4 514 166,962156 Mat spécif

exploit3 697 643,26 313 433,49 4 011 076,75 4 011 076,75

2158 Autres 63 879,86 63 879,86 63 879,86215 Sous Total

compte 2153 761 523,12 313 433,49 4 074 956,61 4 074 956,61

2171 Terrains 24 794,67 24 794,67 24 794,672172 Agenct amégat

terr14 700,00 14 700,00 14 700,00

2173 Constructions 517 280,96 484 830,06 1 002 111,02 1 002 111,0221756 Mat spécif

exploit250 287,88 2 121 840,54 2 372 128,42 2 372 128,42


250 287,88 2 121 840,54 2 372 128,42 2 372 128,42


767 568,84 2 646 165,27 3 413 734,11 3 413 734,11

218 Autresimmobilisationscorporelles

643 468,23 643 468,23 643 468,23


9 749 895,82 2 959 598,76 12 709 494,58 12 709 494,58


36/44





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


2313 Constructions 13 200,00 101 058,00 114 258,00 114 258,002315 Instal mat

outil techn1 885 133,79 778 692,16 729 219,78 2 614 353,57 778 692,16 1 835 661,41


1 898 333,79 778 692,16 830 277,78 2 728 611,57 778 692,16 1 949 919,41

232 Immobilisationsincorporellesen cours

676,20 676,20 676,20


1 899 009,99 778 692,16 830 277,78 2 729 287,77 778 692,16 1 950 595,61

2803 Amort fraisétudes rechdév fraisinsert

22 025,00 4 405,00 26 430,00 26 430,00

2808 Autresimmobilisationsincorporelles

36 033,39 4 475,00 40 508,39 40 508,39


58 058,39 8 880,00 66 938,39 66 938,39

2813 Constructions 233 462,36 27 486,36 260 948,72 260 948,7228156 Mat spécif

exploit210 296,30 89 764,22 300 060,52 300 060,52

28158 Amort autres 15 141,75 1 337,75 16 479,50 16 479,502815 Sous Total

compte 2815225 438,05 91 101,97 316 540,02 316 540,02

28173 Constructions 19 572,90 256 487,82 7 034,00 283 094,72 283 094,72


37/44





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


281756 Mat spécifexploit

63 508,47 431 709,85 59 337,47 554 555,79 554 555,79


63 508,47 431 709,85 59 337,47 554 555,79 554 555,79


83 081,37 688 197,67 66 371,47 837 650,51 837 650,51

2818 Amort autresimmobilisationscorporelles

195 045,08 195 045,08 195 045,08


737 026,86 688 197,67 184 959,80 1 610 184,33 1 610 184,33


795 085,25 688 197,67 193 839,80 1 677 122,72 1 677 122,72

Total classe 2 11 788 993,53 795 085,25 2 959 598,76 1 466 889,83 830 277,78 193 839,80 15 578 870,07 2 455 814,88 14 800 177,91 1 677 122,724011 Fournisseurs 1 500,00 43 339,56 1 500,00 43 339,56 41 839,56401 Sous Total

compte 4011 500,00 43 339,56 1 500,00 43 339,56 41 839,56

4041 Fournis immob 64 297,18 751 305,16 830 277,78 751 305,16 894 574,96 143 269,8040471 Fournis immob

- Retenues degarantie

7 032,60 499,38 499,38 7 032,60 6 533,22


7 032,60 499,38 499,38 7 032,60 6 533,22


71 329,78 751 804,54 830 277,78 751 804,54 901 607,56 149 803,02


38/44





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



71 329,78 753 304,54 873 617,34 753 304,54 944 947,12 191 642,58

411 Clients 16 053,70 248 023,24 189 925,73 264 076,94 189 925,73 74 151,2141 Sous Total

compte 4116 053,70 248 023,24 189 925,73 264 076,94 189 925,73 74 151,21

4411 Etat aut collpubl subv àrecev amiable

9 857,14 9 857,14 9 857,14 9 857,14 0,00


9 857,14 9 857,14 9 857,14 9 857,14 0,00

4431 Opér particulavec Etatdépenses

47 545,30 47 545,30 47 545,30 47 545,30 0,00

4432 Opér particulavec Etat recamiable

83 483,75 83 483,75 83 483,75 83 483,75 0,00


47 545,30 131 029,05 83 483,75 131 029,05 131 029,05 0,00


47 545,30 140 886,19 93 340,89 140 886,19 140 886,19 0,00

4515 Cpte rattachavec à subdivpar budg ann

426 713,88 1 041 405,93 1 126 771,58 1 468 119,81 1 126 771,58 341 348,23


426 713,88 1 041 405,93 1 126 771,58 1 468 119,81 1 126 771,58 341 348,23


426 713,88 1 041 405,93 1 126 771,58 1 468 119,81 1 126 771,58 341 348,23

46711 Autres comptescréditeurs

120 436,36 120 436,36 120 436,36 120 436,36 0,00


39/44





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



120 436,36 120 436,36 120 436,36 120 436,36 0,00

46721 Débiteursdivers -amiable

47 250,00 23 496,72 70 746,72 70 746,72 70 746,72 0,00


47 250,00 23 496,72 70 746,72 70 746,72 70 746,72 0,00


47 250,00 143 933,08 191 183,08 191 183,08 191 183,08 0,00


47 250,00 143 933,08 191 183,08 191 183,08 191 183,08 0,00

4712 Viremtsréimputés

7 053,33 7 053,33 7 053,33 7 053,33 0,00

4713 Recettespercues avantémissiontitres

47 426,00 863 824,91 904 350,20 863 824,91 951 776,20 87 951,29

4718 Autresrecettes àrégulariser

62 018,46 62 018,46 62 018,46 62 018,46 0,00


47 426,00 932 896,70 973 421,99 932 896,70 1 020 847,99 87 951,29

4721 Dép sansmandatementpréalable

7 053,33 192 773,30 199 826,63 199 826,63 199 826,63 0,00

4728 DACR - autresdépenses àrégul

103 504,00 103 504,00 103 504,00 103 504,00 0,00


7 053,33 296 277,30 303 330,63 303 330,63 303 330,63 0,00


7 053,33 47 426,00 1 229 174,00 1 276 752,62 1 236 227,33 1 324 178,62 87 951,29


40/44





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


Total classe 4 497 070,91 166 301,08 3 556 726,98 3 751 591,24 4 053 797,89 3 917 892,32 415 499,44 279 593,875118 Autres

valeurs àl'encaisSEMent

4 131,81 4 131,81 4 131,81 4 131,81 0,00


4 131,81 4 131,81 4 131,81 4 131,81 0,00


4 131,81 4 131,81 4 131,81 4 131,81 0,00

580 Opérationsd'ordrebudgétaires

254 328,54 254 328,54 254 328,54 254 328,54 0,00


254 328,54 254 328,54 254 328,54 254 328,54 0,00

Total classe 5 258 460,35 258 460,35 258 460,35 258 460,35 0,00611 Sous-traitance

générale1 500,00 1 500,00 1 500,00


1 500,00 1 500,00 1 500,00

621 Personnelextérieur auservice

41 839,56 41 839,56 41 839,56


41 839,56 41 839,56 41 839,56

66111 Intérêtsréglés àl'écheance

59 209,16 59 209,16 59 209,16

66112 Intérêts -rattachementdes icne

24 230,34 26 785,12 24 230,34 26 785,12 2 554,78


41/44





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



83 439,50 26 785,12 83 439,50 26 785,12 56 654,38


83 439,50 26 785,12 83 439,50 26 785,12 56 654,38


83 439,50 26 785,12 83 439,50 26 785,12 56 654,38

6811 DA - immobcorpo etincorpo

193 839,80 193 839,80 193 839,80


193 839,80 193 839,80 193 839,80


193 839,80 193 839,80 193 839,80

Total classe 6 320 618,86 26 785,12 320 618,86 26 785,12 296 388,52 2 554,787011 Eau 144 877,55 144 877,55 144 877,55701 Sous Total

compte 701144 877,55 144 877,55 144 877,55

704 Travaux 1 650,00 1 650,00 1 650,0070611 Redevances

assainisSEMentcollectif

75 237,82 75 237,82 75 237,82

70613 Participationpourassainissementcollec

26 257,87 26 257,87 26 257,87


101 495,69 101 495,69 101 495,69


42/44





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



101 495,69 101 495,69 101 495,69


248 023,24 248 023,24 248 023,24

74 Subvexploitation

21 039,84 21 039,84 21 039,84


21 039,84 21 039,84 21 039,84

777 Quote partsubv investvirée aurésult

60 488,74 60 488,74 60 488,74


60 488,74 60 488,74 60 488,74

Total classe 7 329 551,82 329 551,82 329 551,82Total général 12 585 897,14 12 585 897,14 8 596 336,60 8 369 063,96 1 345 055,96 1 572 328,60 22 527 289,70 22 527 289,70 15 872 387,31 15 872 387,31


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Balance des valeurs inactivesArrêté à la date du 2020-12-31


DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDESN° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

861Portefeuille

0,00 0,00

NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00862Correspondant

0,00 0,00

NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00863Prise en charge titre et valeur

0,00 0,00

NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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Page des signatures24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT Exercice 2020

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations : Multiples anomalies dans le suivi patrimonial: amortissements non pratiqués. sur-amortissementsORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur div. FiP hors classe Fin Carriere A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 25/02/2021Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.BERDAGUE Denis (1013682959-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A MAUSSANE-VALLEE DES BAUX, le 02/03/2021Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sacomptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

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EXERCICE 2020 COMPTE DE GESTION BUDGET ANNEXE CCVBA - DSP …