Курс “ИНТЕНСИВ”

1. Как торговать на финансовых рынках

Многие думают, что для торговли на финансовых рынках нужно быть миллионером или окончить Гарвард. Но это не так.

Тысячи людей во всем мире сталкиваются с покупкой и продажей валюты и даже не задумываются об этом. В то же время, профессиональные трейдеры осознанно торгуют на финансовых рынках и зарабатывают на этом.

Вспомните, улетая в отпуск, вы наверняка меняли деньги в банке на евро или доллары. Вы отдали какое-то количество валюты вашей страны и получили взамен какое-то количество долларов, в зависимости от курса.

Пока вы были в отпуске, в новостях сообщили, что в США снизился уровень безработицы и курс доллара вырос на 5%. Вернувшись домой, вы меняете оставшиеся доллары обратно на деньги вашей страны, но уже по более выгодному курсу. И эти 5% — ваша прибыль.

По сути, вы совершили две торговые сделки — на покупку и на продажу USD - и даже заработали на этом.

Профессиональные трейдеры делают те же самые обменные операции, но с помощью специальной торговой платформы Libertex на смартфоне или компьютере. Также они учатся прогнозировать движение цены, чтобы зарабатывать регулярно.

Вы тоже можете стать профессионалом — пройдите обучение и узнайте, как зарабатывать на финансовых рынках.

2. Практика. Ваша первая сделка

Давайте вместе разберем на практике, как зарабатывать на финансовых рынках. На это вам потребуется всего 5 минут времени, демо-счет с учебными $5 000 и две валютные пары — EUR/USD и USD/CHF. Они хорошо подходят для примера, потому что их котировки динамичны, а прибыль можно получить в течение 5-30 минут.

Приступим 1. Выберите актив EUR/USD и откройте сделку “В рост”. Для примера мы

вкладываем $500 c мультипликатором 100.2. Затем откройте вторую сделку по валютной паре USD/CHF, задав аналогичную

сумму и мультипликатор, как и в первой.За каждую сделку брокер взимает небольшую комиссию, которую вы увидите в окне открытия сделки (как в банке, когда берут плату при обмене наличных валют). Но в отличие от банка, комиссии брокера значительно ниже. В нашем случае она составляет всего 0,043%

3. Когда обе сделки открыты, подождите 5 минут (следите за тем, как меняетсярезультат по обеим сделкам).

4. Когда прибыль от одной сделки превысит убыток от другой (либо когда обесделки прибыльны) — закройте их, чтобы зафиксировать доход.

Если вы открыли сделки по этой инструкции и пока не видите прибыли — не волнуйтесь. Просто продержите их открытыми чуть дольше. Вероятно, вы попали в период, когда рынок спокоен.

В нашем случае мы видим прибыль по USD/CHF, которая превышает убыток по EUR/USD. Значит, закрываем обе сделки одновременно и получаем прибыль на счет.

Сейчас вы видели, как мы заработали на USD/CHF всего за несколько минут, даже не используя аналитику. Теперь сделайте то же самое на вашем демо-счете, а затем снова вернитесь к обучению.

В следующих уроках мы расскажем, как зарабатывать с помощью фундаментального и технического анализа. Но вам будет проще усвоить новый материал после первой сделки, совершенной самостоятельно.

3. Что такое ограничение убытков (Stop loss)?

Stop-Loss или ограничение потерь - это отложенный ордер, который выставляет трейдер, чтобы обезопасить себя от лишних рисков.

На рынке может возникнуть ситуация, когда трейдер неверно определяет, куда пойдет цена. В этом случае сделка будет убыточной. И чтобы защитить себя от потери депозита, трейдеры заранее определяют границу возможных рисков с учетом рынка.

При этом не нужно постоянно контролировать график или под действием эмоций закрывать сделку, как только виден отрицательный результат - достаточно заранее установить Stop Loss.

Давайте рассмотрим на практике, как правильно ограничить убыток:

1. Например, вы открываете сделку в рост пары EUR/USD на уровне 1.10860.2. Вкладываете $500 с мультипликатором 100.3. Чтобы правильно определить, на каком уровне выставить ограничение убытка,

посмотрите на графике, насколько сильно падала цена актива в последнеевремя. Найдите ценовой минимум и посмотрите котировку

4. Нужное вам значение Stop Loss находится чуть ниже минимума. Примерно, науровне 1.10400. Чтобы установить этот ордер по котировке, сначала откройтесделку с активом и затем перейдите в раздел «Мои сделки»

5. Выберите открытую сделку по паре EUR/USD, кликнув по ней6. В меню «Ограничить прибыли и убытки» выберите «Котировка»7. В поле Stop Loss задайте нужное значение (в нашем примере - 1.10400) и

нажмите «Сохранить».

Теперь вам не нужно волноваться и часами контролировать график. Ваши риски заранее просчитаны.

Для полного контроля над торговлей, ордер Stop Loss чаще всего используется в связке с ордером Take Profit. Подробнее о нем вы узнаете из следующего урока.

4. Что такое ограничение прибыли (Take profit)

Ограничение прибыли или Take Profit - это отложенный ордер, который помогает автоматически контролировать прибыль от торговли.

В каких случая помогает Take Profit:

● когда сделка открыта несколько часов и нет возможности постоянно следить задвижением цены, Вы выставляете ограничение прибыли и идёте по своимделам

● когда цена актива быстро меняется, и есть вероятность не успеть закрытьсделку по самой выгодной котировке, Вы заранее устанавливаете Take Profit,который сработает автоматически и не позволит Вам упустить прибыль

Рассмотрим на практике, как правильно выставить ордер Take Profit:

1. Например, Вы открываете сделку в рост пары EUR/USD на уровне 1.10862. Вкладываете $500 с мультипликатором 1003. Теперь нужно найти на графике ближайший ценовой пик, когда цена актива

была максимальной. В нашем примере это 1.11604. Необходимое значение Take Profit находится чуть ниже максимума. Примерно,

на уровне 1.1150.Чтобы установить ограничение прибыли по котировке, сначала откройте сделку с активом и затем перейдите в раздел «Мои сделки»

5. Выберите открытую Вами сделку с парой EUR/USD, кликнув по ней6. В меню «Ограничить прибыли и убытки» выберите «Котировка»7. В поле Take Profit задайте нужное значение (в нашем примере - 1.1150)

5. Фундаментальный анализ на примере нефти

Цена на нефть меняется каждую минуту. Решения стран ОПЕК, война на Ближнем Востоке или увеличение добычи нефти в Иране могут вызвать резкие скачки стоимости.

Например, в середине января 2016 года в интернете появились сообщения: «Россия и страны ОПЕК заявили, что планируют заморозить уровень добычи нефти, чтобы остановить падение цены».

16 февраля 2016 года министры энергетики России и стран ОПЕК, наконец, договорились заморозить добычу нефти.

17 февраля цена выросла с $32.29 до $34.31 (+6.3%). Следующие 20 дней продолжался непрерывный рост, и уже 7 марта она достигла $40.76 (+26.2%).

Подобные новости вы видите каждый день в интернете и телевизоре. Каждое мировое событие или экономическая новость несет в себе торговый сигнал. И, анализируя их, вы можете делать выводы: цена на актив будет расти или падать.

Совершая сделки на основе такого подхода, вы, по сути, и занимаетесь фундаментальным анализом.

В следующем уроке вы узнаете, как с помощью фундаментального анализа зарабатывать на акциях Apple.

6. Фундаментальный анализ на примере Apple

Выход нового iPhone, iPad или MacBook — долгожданное событие. Длинные очереди в магазинах и бешеный спрос приводят к росту стоимости акций Apple.

И каждый преуспевающий трейдер знает, как на этом заработать.

Например, 9 сентября 2014 года проходила презентация нового iPhone 6.

В день презентации цена на акции Apple выросла с $98.06 до $101 (+3%).

О предстоящем событии писали все новостные сайты — каждый знал об этом. Скорее всего, и вы видели эту новость.

Подобные новости о новых продуктах и сервисах мировых брендов (Facebook, Microsoft, Google, Tesla и др.) вы видите каждый день в интернете и телевизоре. И каждая новость несет в себе торговый сигнал, на котором вы можете заработать.

Совершение сделок на основе новостей и событий — это и есть фундаментальный анализ, которым пользуются трейдеры.

Кроме фундаментального они используют ещё и технический анализ, о котором вы узнаете в следующих уроках.

7. Технический анализ. Введение

Для принятия эффективных решений о покупке или продаже трейдерам необходимо анализировать цены. Чтобы упростить работу, движения биржевых цен отображают в форме графиков.

Если изобразить график изменения температуры воздуха с точностью до сотых долей градуса, то на нём будут хорошо видны периоды, когда температура была стабильна, то есть колебалась в узком диапазоне в период межсезонья. А потом, когда весна сменялась летом, она стремительно росла и вновь резко падала с приходом зимних холодов.

История имеет свойство повторяться. Это справедливо и для цен на финансовых рынках. В этом заключается суть технического анализа.

Рассмотрим одни из популярных инструментов – уровни поддержки и сопротивления.

Если график некоторое время растет, и вдруг, словно натолкнувшись на невидимую стену, разворачивается в противоположном направлении, можно открывать сделку на продажу.

Когда цена падает, а потом отскакивает, как мяч от удара об пол, и стремится вверх, пора открывать сделку на покупку.

В терминале трейдер может строить вспомогательные линии, чтобы обнаружить развороты, или использовать индикаторы, которые дают сигналы к совершению сделок.

8. Три «золотых правила» торговли

Чтобы совершать сделки прибыльно и безопасно, соблюдайте три «золотых правила»!

1. Торгуйте в направлении тренда. Тренд – это ваш друг! Если вы видите, что цена движется в определенном направлении, совершайте сделки в ту же сторону, ведь по течению реки плыть всегда легче!

2. Позволяйте прибыли расти, а убытки – ограничивайте. Всё просто: доход от успешных сделок должен быть выше, чем убыток от неуспешных. Так же как и в жизни: старайтесь зарабатывать больше, чем тратить. Придерживайтесь соотношения прибыль/риск 2 к 1 или больше!

3. Управляйте своим капиталом. На начальном этапе выбирайте сумму сделки и мультипликатор таким образом, чтобы Ваши риски не превышали 2% от средств на счете. Тогда неудачная сделка будет не досаднее, чем оплата билета на трамвай.

9. Когда переходить на реальную торговлю?

Как узнать, готовы ли вы водить автомобиль? Знаете, как выглядит машина, знакомы с правилами дорожного движения, отличаете газ от тормоза и руль от рычага переключения передач? Тогда садитесь за руль и пробуйте. Иного способа проверить в природе не существует.

Так и в трейдинге. Вы знакомы с торговым терминалом, понимаете, что изображено на графике, где открыть сделку и как её закрыть, как подстраховаться с помощью ордеров и контролировать риски, используя мультипликатор? Если на большинство этих вопросов вы ответили положительно, добро пожаловать за руль.

Первая сделка на реальном счёте вам вполне по силам.

Именно вождение реального автомобиля по настоящим дорогам приведет к желаемому результату, потому что включает самое главное – психологию. Это его ключевое отличие от игрового симулятора и теории.

Изучили игровой симулятор? Не теряйте время - садитесь за руль реального автомобиля и осторожно ведите по кругам автодрома. Это единственный путь к уверенному вождению!

Из прошлых уроков вы уже узнали о механики совершения сделок и, если ещё не перешли на реальный счёт, то самое время сделать это! Ведь только там можно получить реальный, а не виртуальный опыт!

10. С какого депозита лучше начать?

Рекомендации по сумме первого пополнения:

1. Суммы первого пополнения как минимум должно быть достаточно, чтобы совершить 20-30 сделок.

2. Этого количества сделок хватит для получения первого опыта. 3. При этом важно помнить, что минимальная сумма для открытия 1 сделки — $10

(технический минимум на финансовом рынке) 4. Чем больше средств на счете, тем безопаснее и проще получать прибыль. 5. При депозите $100 трейдеры совершают гораздо больше рисковых сделок,

чтобы заработать хотя бы $100 долларов. А при депозите $5000 можно безопасно торговать и получать прибыль $500 (10% доходность) без необходимости идти на неоправданный риск.

6. Чем больше средств на счете, тем больше сделок с разными активами вы можете открыть.

7. Одновременное открытие сделок с разными активами (диверсификация) — это инструмент снижения рисков. Если по одним инструментам сделка окажется убыточной, то по другим она обязательно выйдет в прибыль.

8. Имея $500 на счете, вы можете безопасно открыть 5 сделок по $10 в разные активы ($50 = 10% депозита). Но эти же 5 сделок будут очень рискованными при депозите в $100, так как в сумме составят 50% депозита.

9. Чем больше средств на счете, тем больше торговых стратегий вы можете протестировать и выбрать наиболее прибыльные, безопасные, подходящие вашему стилю торговли.

10. Здесь работает та же логика, как и при открытии сделок в разные активы — одна стратегия может сегодня дать прибыль, завтра убыток, а другая стратегия - наоборот.

11. Поэтому, имея на счету крупную сумму, вы можете диверсифицировать торговлю и избегать рисков

12. Чем меньше средств на счете, тем рискованнее торговля. 13. Так как в 100% случаев трейдеры с депозитами меньше $100 используют

слишком высокий мультипликатор, который повышает потенциальную прибыль и риски.

14. А при большом депозите (от $5000) можно получать прибыль даже при небольшом мультипликаторе, тем снижая шансы потерь и не рискуя собственными деньгами.

11. Торговое время

На финансовых рынках у каждой группы активов есть свое торговое время, когда трейдеры могут свободно совершать сделки.

Биржевые товары доступны почти круглые сутки с перерывом на несколько часов и выходные дни. Валюты и драгоценные металлы торгуются без перерывов каждый будний день. А крипто валюты доступны в режиме 24/7 даже в выходные.

Такие отличия связаны с расписанием работы основных бирж. Как и в обычной жизни, мы не можем делать покупки, если магазин закрыт.

Узнать торговое время можно двумя способами:

● во-первых, посмотреть спецификацию на сайте для любой интересующей вас группы инструментов. Здесь вы получите наиболее полную информацию;

● а, во-вторых, непосредственно в терминале, где недоступные активы отмечены красным индикатором, и указывается время до начала торгов.

Чтобы эффективно распределить свое рабочее время, выбирайте те инструменты, работать с которыми в вашем часовом поясе будет удобнее всего!

12. Что такое японские свечи?

Японские свечи — самый информативный способ отображения графика.

Например, вы выбрали валютную пару EUR/USD и установили часовой масштаб. Это значит, что каждая свеча будет строиться в течение часа и показывать, как менялась цена за этот период.

Рассмотрим на примере, как формируется каждая свеча.

В начале часа цена актива установилась на отметке 1 — это цена открытия. Затем, под влиянием экономических событий, она опустилась до отметки 2 и возросла до отметки 3, но в конце часа зафиксировалась на отметке 4, которая стала ценой закрытия.

Область между ценой открытия и закрытия называется телом свечи. А области между ценовым минимумом или максимумом и телом свечи называются «тень».

Свеча зеленого цвета означает, что цена актива за период выросла. Красная свеча сигнализирует о снижении стоимости актива.

Свечной анализ дает возможность прогнозировать рынок и получать прибыль, реализуя конкретные торговые стратегии.

13. Таймфрейм - временные интервалы

Цены на финансовых рынках меняются постоянно. Трейдеры могут наблюдать за ними каждую минуту, не отрываясь от монитора. А могут просматривать один раз в день или даже неделю в зависимости от стиля торговли.

Таймфрейм графика – это выбранный временной интервал фиксации цен. Например, выбор таймфрейма 1 день означает, что каждая японская свеча будет формироваться ровно 1 день. Конкретную дату поможет узнать перекрестье курсора, наведенное на нужную свечу.

В терминале UTIP вы можете строить графики в следующих масштабах: 1 минута, 5 минут, 1 час, 4 часа, день, неделя или месяц.

Хотите торговать внутри дня, используйте минутные и часовые графики. Планируете удерживать сделку дольше, тогда и масштаб выбирайте больше: четырехчасовые, дневные или недельные.

Выбор таймфрейма зависит не только от времени, которое вы готовы потратить на трейдинг, но и от размера средств на вашем счете. Сделки на часовых или старших фреймах более предсказуемы и надежны, чем на минутных или пятиминутных графиках. Но, чем крупнее временной масштаб, тем больше средств на счете необходимо иметь, чтобы комфортно пережидать краткосрочные рыночные колебания.

14. Реинвестирование Для эффективной работы на рынке трейдеру необходимо вкладывать заработанные средства в последующие торговые операции. Именно это позволяет добиться максимальной доходности. Делать это можно не только после закрытия сделок или подведения итогов, но и при наличии открытых прибыльных позиций. Например, вы открыли сделку суммой $1 000 в рост пары EUR\USD по цене 1,1185 и задали мультипликатор 5. Цена двинулась в нужном направлении и через некоторое время позиция оказалась в прибыли. Чтобы использовать текущий результат и получить еще больше прибыли от этой сделки, вам необходимо:

● в разделе «Мои сделки» найти нужную позицию; ● в открывшемся окне в дополнительном меню выбрать «Инвестировать текущую

прибыль»; ● проверить информацию по сделке и нажать «ОК».

Теперь вы можете получить ещё больше прибыли, не закрывая сделку. Но помните и о рисках, если цена пойдет в другую сторону.

15. Тренды - стратегия работы

Тренд – это однонаправленное движение цены. Он бывает восходящий, нисходящий и боковой. Если вы видите, что цена движется в определенном направлении, совершайте сделки в ту же сторону, ведь по течению реки плыть всегда легче. Это одно из главных правил прибыльной торговли.

Чтобы определить тренд, взгляните на график:

● если максимумы и минимумы повышаются, то тренд восходящий и нужно искать момент для покупки;

● если максимумы и минимумы падают, то мы имеем дело с нисходящим трендом и нужно продавать;

● во всех остальных случаях тенденция боковая, и сделки можно открывать как на покупку, так и на продажу.

Чтобы понять, когда тренд закончится, посмотрите на линию поддержки для восходящего тренда или линию сопротивления для нисходящего. Если она пробита, это говорит о том, что можно совершать сделки в направлении пробоя.

16. Уровни поддержки и сопротивления С уровнями поддержки и сопротивления сталкивался каждый. Например, когда вы хотите купить автомобиль, то ищете самую низкую цену на товар при равном качестве. Если же вы, продаете авто, то стараетесь сделать это дороже. Минимальная и максимальная цены в этом случае выступают для вас уровнями поддержки и сопротивления. Они подсказывают трейдерам, во-первых, на каких значениях нужно располагать ордера Stop Loss и Take Profit. Во-вторых, помогают заключать успешные сделки по стратегии на отбой и пробой уровней. Когда цена актива достигает верхнего уровня и разворачивается — это верный сигнал на продажу. Если же цена «отскакивает» от нижнего уровня — это сигнал на покупку. Так работает стратегия «на отбой». Если же цена преодолевает любой из уровней, то открывают сделки «на пробой»в расчете на продолжение этого движения. Если у вас уже есть открытая позиция, то уровни являются ориентирами для стоп-лосса и тейк-профита. Чтобы правильно их установить: • На графике актива найдите ценовой максимум и минимум; • Выставьте Take Profit перед уровнем, а Stop Loss за ближайшим уровнем.

17. Свечные конфигурации - тактика торговли

Заключать сделки своевременно, не опаздывая и не открывая их раньше, трейдерам помогает свечной анализ.

Рассмотрим три главные свечные конфигурации на примере сделок «В снижение»:

«Молот» — отдельная свеча с маленьким телом и длинной тенью. «Завеса из темных облаков» — это две свечи разного цвета, где вторая свеча закрывается ниже середины первой, но не перекрывает ее полностью. «Вечерняя звезда» — конфигурация из трех свечей, где между двумя разнонаправленными большими расположена одна маленькая свеча.

Эти разворотные модели применимы к любому активу и масштабу графика. А шаги к прибыльной сделке — одинаковы.

Чтобы вовремя совершить сделку «В снижение»:

● откройте график выбранного актива в виде свечей с масштабом 15 минут; ● найдите одну из трех разворотных конфигураций; ● как только все свечи будут сформированы, откройте сделку; ● укажите сумму и мультипликатор; ● задайте ограничения по прибыли и риску или закройте сделку самостоятельно,

когда на графике сформируется свеча противоположного цвета.

18. Скользящие средние

Скользящая средняя — один из самых популярных трендовых индикаторов в математическим анализе! Он прост и рассчитывается как усредненное значение цены актива за определенный период.

С помощью скользящих средних легко торговать. Они служат генератором качественных торговых сигналов во время трендов.

Чтобы применить такую стратегию на практике:

● откройте часовой график выбранного актива, например, EUR\USD; ● добавьте «быструю» скользящую среднюю с периодом усреднения 6; ● затем, еще одну, но более «медленную», с параметром 24 и выделенную

другим цветом; ● следите за графиком: если «быстрая» средняя пересекает «медленную» сверху

вниз, то следует открывать сделку «В снижение»; ● если же наоборот, «быстрая» пересекает «медленную» снизу вверх, то следует

открывать сделку «В рост»; ● используйте ордеры «Stop Loss» и «Take Profit» или закрывайте сделку, когда

получите противоположный сигнал. Обратите внимание, что стратегия торговли по скользящим средним эффективна во время трендовых движений и неэффективна во время боковых.

Чтобы получать прибыль в любом состоянии рынка нужно использовать дополнительные инструменты – осцилляторы.

19. Осциллятор Stochastics

Торговать по тренду удобно, но что делать, если его нет? В такой рыночной ситуации трейдеров выручают осцилляторы – индикаторы, которые эффективны при боковом движении!

Среди них одним из самых популярных является стохастический осциллятор, который показывает текущее положение цены актива относительно диапазона цен в прошлом.

Чтобы правильно его использовать и успешно войти в сделку во время боковика:

● откройте часовой график выбранного актива, например, EUR\USD; ● добавьте Stopchastic c параметрами 5-3-3. У этого индикатора есть две

области: перекупленности, когда значения осциллятора составляют от 80 до 100 и перепроданности, когда значения находятся в диапазоне от 0 до 20;

● открывайте сделку «В рост», если осциллятор выходит из зоны перепроданности, при этом одна его линия пересекает другую;

● если же осциллятор выходит из зоны перекупленности, а линии также пересекаются, но уже в обратную сторону, то следует открывать сделку «В снижение».

Помните, что осцилляторы не самодостаточный инструмент анализа рынка. Чтобы повысить качество сигналов, применяйте их в комплексе с другими инструментами. Например, свечными конфигурациями или уровнями поддержки и сопротивления.

20. Торговля на новостях

Совершение сделок в момент выхода новостей – один из самых популярных способов краткосрочной торговли. Именно в это время на рынке бывают взрывные реакции, а цены, как ракета, могут улетать в космос, давая возможность для получения фантастической прибыли!

Одной из главных новостей на финансовых рынках являются данные по безработице в США. Как правило, они публикуются в первую рабочую пятницу месяца.

Простая тактика заработка на этой новости выглядит следующим образом:

● За 30 минут до публикации данных откройте график валютной пары EUR\USD. Установите два отложенных ордера на покупку и продажу, разместив их на две десятых цента выше и ниже текущей цены.

Таким образом, куда бы ни пошла цена, сделка будет открыта.

● Если после выхода новости, сработали оба ордера, то необходимо закрыть эти позиции и больше не предпринимать никаких действий.

● Если же открылась только одна сделка и вы вовремя сели в ракету, то фиксируйте результат через час, а противоположный ордер удалите.

21. Торговля на базе аналитики

Цены на финансовых рынках меняются под воздействием происходящих в мире событий, быстро разобраться в которых и принять грамотное решение порой бывает непросто.

Поэтому многие трейдеры используют аналитику: подсказки от квалифицированных специалистов по экономике и финансам, но на понятном и доступном каждому языке!

Чтобы использовать аналитику просто выберете интересующее направление и подключитесь к рассылке! Путем нажатия одной кнопки вы сами мгновенно становитесь экспертом!

Ежедневно на электронную почту будут приходить торговые сигналы, которые тут же можно реализовать. А с помощью приложения Periscope для смартфонов и планшетов на канале «FXClubOfficial» можно получать видео-рекомендации с детальным описанием торгового сигнала и оценкой событий текущего дня.

Если ситуация на рынке изменится или появится новая возможность для заработка, вы тут же об этом узнаете!

22. Диверсификация

Диверсификация – это принцип распределения капитала для снижения рисков от инвестиций. Применяя его, трейдер сводит к минимуму влияние ошибки при выборе направления сделки или товара.

Вспомните поговорку: «Не держи яйца в одной корзине». Ведь если её уронить, то все яйца разобьются. Но если разложить яйца по разным корзинам, то при падении одной из них, остальные будут целы.

То же самое и с инвестициями на финансовых рынках. Мы можем вложить все в один актив, но если цена изменится против нас, инвестиция будет в убытке. Вкладывая в разные инструменты, мы защищаем себя от такой ситуации. Даже если один из инструментов принесет убыток, прибыль по другим активам это компенсирует!

Диверсифицироваться можно не только по товарам, выбирая различные инструменты для торговли, но и по рынкам, торговым системам или регионам мира!

23. Портфелестроение

Одним из способов торговли на финансовых рынках является принцип «купи и держи». Его суть заключается в том, что мы покупаем актив и удерживаем сделку в течение максимально длительного времени. Чем сильнее вырастет цена за этот период, тем больше будет наша прибыль!

По такому принципу действуют инвесторы и на рынке недвижимости, приобретая дом или квартиру. Но что делать, если цена на недвижимость не вырастет? Как снизить свои риски?

Современная портфельная теория дает четкий ответ на этот вопрос: инвестируйте сразу в несколько инструментов! На языке профессионалов это называется диверсификация.

В этом случае, даже если цена на один актив упадет, то прибыль от других вложений компенсирует это!

Помните:

● чем больше товаров в вашем портфеле, тем более стабильными будут результаты ваших инвестиций

● чем дольше вы удерживаете свой портфель, тем больше шансы на хорошую прибыль!

24. Психология

Влияние эмоций на трейдинг трудно исключить, даже если вам уже хорошо знакома разница в торговле на учебном и реальном счете. Как же контролировать свое психологическое состояние во время трейдинга?

Вспомните: управление самолетом – очень ответственная и стрессовая работа. Но на каждую критическую ситуацию у пилотов есть своя инструкция, которая позволяет организоваться и исключить панику. В результате авиаперевозки один из самых безопасных видов транспорта.

Трейдеры тоже нуждаются в инструкциях. И такой инструкцией является торговый план или система, где трейдер заранее прописывает все возможные ситуации на рынке и свое поведение при их возникновении.

Чтобы создать торговый план:

• Пропишите поэтапно весь процесс принятия торговых решений

• Старайтесь учесть все возможные сценарии и варианты развития событий: как позитивные для вас, так и отрицательные

• Определите заранее достаточный уровень прибыли и предельно допустимый уровень риска, в случае достижения которых вы закроете сделку

Именно четкий план поможет вам справиться с главными эмоциями трейдера — страхом и жадностью, сделав торговлю комфортным и прибыльным занятием.

25. Управление капиталом

В повседневной жизни мы стремимся зарабатывать больше, а расходы держать под строгим контролем. На финансовых рынках это называется управление капиталом.

Управление капиталом, как и управление автомобилем: на начальных этапах мы водим медленно, чтобы полностью контролировать ситуацию. Чем больше у нас опыта, тем выше скорость. Но и в этом случае мы чувствуем себя комфортно и сохраняем контроль.

Чтобы торговля приносила прибыль, придерживайтесь следующих простых рекомендаций:

• в своих первых сделках используйте мультипликатор 1. Это минимизирует ваши риски.

• по мере роста опыта увеличивайте мультипликатор. А сумму сделки выбирайте так, чтобы в случае ошибки убыток составлял не более 2% от всего капитала.

• устанавливайте ограничения стоп-лосс и тейк-профит таким образом, чтобы соотношение прибыль/риск было 2 к 1 или больше. Это позволит вам получать прибыль, даже если убыточных сделок будет больше, чем прибыльных.

Строго соблюдайте все эти правила, и вы увидите, как растет ваш капитал.