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境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊 資料日期：20190503 (1)基金統 編 (2)ISIN CODE (3)LIPPER CODE (4)BLOOMBERG CODE (5)基金公司 之基金下單代 碼 (6)基金中文名稱 (7)基金英文名稱 (8)2018 費用率(% ) (9)2017 費用率(% ) (10)2016 費用率(% ) (11)2015 費用率(% ) (12)2014 費用率(% ) (13)2018 報酬率(% ) (14)2017 報酬率(% ) (15)2016 報酬率(% ) (16)2015 報酬率(% ) (17)2014 報酬率(% ) (18)報酬率資料來源 965469 TW000T0102Y1 60021819 IIFIRST TT Equity NA 兆豐國際第一基金 MEGA FIRST FUND 3.53 2.97 3.06 2.8 2.49 -14.32 2.47 -0.85 -6.07 6.71 台大績效評比 971976 TW000T0105Y4 60021817 IIBALAN TT Equity NA 兆豐國際萬全基金 MEGA BALANCED FUND 2.81 2.3 2.42 1.98 2.09 -7.85 8.3 13.53 14.43 18.55 台大績效評比 992769 TW000T0104Y7 60021820 IIGOBLA TT Equity NA 兆豐國際全球基金 MEGA GLOBAL FUND 2.88 3.19 3.21 3.06 3.56 -11.05 0.47 -10.62 -16.78 -12.54 台大績效評比 1050148 TW000T0103Y9 60021818 IICITIZ TT Equity NA 兆豐國際國民基金 MEGA CITIZEN FUND 3.19 2.96 2.46 2.25 2.2 -16.42 0.8 5.43 -0.95 -2.12 台大績效評比 10341837 TW000T0110Y4 65013779 IITINTE TT Equity NA 兆豐國際豐台灣基金 MEGA FINE TAIWAN FUND 2.71 2.39 2.25 2.29 2.26 -3.02 11.81 16.19 12.22 11.25 台大績效評比 14699772 TW000T0109Y6 63500279 IITLIFE TT Equity NA 兆豐國際生命科學基金 MEGA LIFE SCIENCE FUND 2.31 2.58 2.7 2.73 3.17 -8.56 -4.82 -27.83 -27.02 -12.5 台大績效評比 18044796 TW000T0101Y3 60055426 CENDBDA Equity NA 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 Mega Diamond Money Market Fund 0.17 0.25 0.28 0.3 0.3 0.45 0.8343 1.1715 1.7519 2.3416 台大績效評比 31923107A TW000T0117A9 68168601 MEMHYBA TT Equity NA 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) Mega Emerging Mkt High Yield Bond Fund -A 2.09 2.08 2.08 2.08 2.07 -4.4533 -0.7747 7.912 1.1792 3.5937 台大績效評比 31923107B TW000T0117B7 68168602 MEMHYBB TT Equity NA 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) Mega Emerging Mkt High Yield Bond Fund -B 2.09 2.08 2.08 2.08 2.07 -4.454 -0.7761 7.9103 1.1814 3.596 台大績效評比 38522710 TW000T0118Y7 68239580 MEGARMB TT Equity NA 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 Mega RMB Money Market Fund 0.53 0.68 0.68 0.7 無 3.5638 7.6031 11.0285 14.6601 無 台大績效評比 38592074A TW000T0119A5 68239639 MCASEFT TT Equity NA 兆豐國際中國A股基金(台幣) Mega China A Share Equity Fund-TWD 2.46 2.79 2.88 2.98 無 -24.8 11.6 2.02 15.72 無 台大績效評比 38592074B TW000T0119B3 68239644 MCASEFU TT Equity NA 兆豐國際中國A股基金(美金) Mega China A Share Equity Fund-USD 2.46 2.79 2.88 2.98 無 -25.49 18.48 11 21.52 無 台大績效評比 38592074C TW000T0119C1 68401916 MCASEFR TT Equity NA 兆豐國際中國A股基金(人民幣) Mega China A Share Equity Fund-CNY 2.46 無 無 無 無 -21.73 無 無 無 無 台大績效評比 42312011A TW000T0120A3 68328400 MEGETFT TT Equity NA 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) Mega Target Return Strategy Fund of ETF Funds-TWD 1.54 1.84 1.65 無 無 -7.6551 -2.6912 -2.8351 無 無 台大績效評比 42312011B TW000T0120B1 68328401 MEGETFU TT Equity NA 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) Mega Target Return Strategy Fund of ETF Funds-USD 1.54 1.84 1.65 無 無 -8.7528 -0.1663 1.3851 無 無 台大績效評比 42334401A TW000T0121A1 68348704 MGCBFDT TT Equity NA 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) Mega Greater China Balanced Fund - TWD 2.51 2.89 2.55 無 無 -23.53 -5.59 -14.07 無 無 台大績效評比 42334401B TW000T0121B9 68348705 MGCBFDU TT Equity NA 兆豐國際大中華平衡基金(美元) Mega Greater China Balanced Fund-USD 2.51 2.89 2.55 無 無 -24.01 -0.54 -7.51 無 無 台大績效評比 42334401C TW000T0121C7 68348706 MGCBFDR TT Equity NA 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) Mega Greater China Balanced Fund-CNY 2.51 2.89 2.55 無 無 -20.02 0.2 -1.6 無 無 台大績效評比 42406642A TW000T0123A7 68380657 MEGUSDU TT Equity NA 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) Mega USD Money Market Fund-TWD 0.42 0.51 無 無 無 5.4903 -1.1328 無 無 無 台大績效評比 42406642B TW000T0123B5 68380658 MEGUSDT TT Equity NA 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) Mega USD Money Market Fund-USD 0.42 0.51 無 無 無 1.9776 3.2173 無 無 無 台大績效評比 42482107 TW0000069004 68413488 00690 TT Equity NA 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 Mega Taiwan Blue Chip 30 ETF 0.71 無 無 無 無 -4.66 無 無 無 無 台大績效評比 42482113 TW00000691R1 68413489 00691R TT Equity NA 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 Mega Taiwan Blue Chip 30 Daily Inverse ETF 1.22 無 無 無 無 -0.17 無 無 無 無 台大績效評比 42541416A TW000T0124A5 68440004 MGEMUSA TT Equity NA 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 Mega 3-Year Maturity Emerging Market Bond Fund USD Acc 0.11 無 無 無 無 0.9559 無 無 無 無 台大績效評比 42541416B TW000T0124B3 68440005 MGEMUSB TT Equity NA 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 Mega 3-Year Maturity Emerging Market Bond Fund USD Dis 0.11 無 無 無 無 0.9178 無 無 無 無 台大績效評比 42541416C TW000T0124C1 68440006 MGERMBA TT Equity NA 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 Mega 3-Year Maturity Emerging Market Bond Fund CNY Acc 0.11 無 無 無 無 2.4063 無 無 無 無 台大績效評比 42541416D TW000T0124D9 68440007 MGERMBB TT Equity NA 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 Mega 3-Year Maturity Emerging Market Bond Fund CNY Dis 0.11 無 無 無 無 2.3355 無 無 無 無 台大績效評比 72938272A TW000T0125A2 68459250 MGAEMBF TT Equity NA 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 Mega 3-Year Maturity Emerging Asia Bond Fund USD Acc 0.11 無 無 無 無 0.7608 無 無 無 無 台大績效評比 72938272B TW000T0125B0 68459251 MGAEMUB TT Equity NA 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 Mega 3-Year Maturity Emerging Asia Bond Fund USD Dis 0.11 無 無 無 無 0.6317 無 無 無 無 台大績效評比 72938272C TW000T0125C8 68459252 MGAEMRA TT Equity NA 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 Mega 3-Year Maturity Emerging Asia Bond Fund CNY Acc 0.11 無 無 無 無 1.871 無 無 無 無 台大績效評比 72938272D TW000T0125D6 68459253 MGAEMRB TT Equity NA 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 Mega 3-Year Maturity Emerging Asia Bond Fund CNY Dis 0.11 無 無 無 無 1.8412 無 無 無 無 台大績效評比 73991751 TW000T0108Y8 60021822 INTHITI TT Equity NA 兆豐國際電子基金 MEGA HIGH TECH FUND 2.64 2.39 2.39 2.2 2.21 -12.59 12.05 13.73 11.67 25.03 台大績效評比 75966911A TW000T0126A0 68545050 NA NA 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 Mega Danish Covered Mortgage Bond Index Fund TWD Acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大績效評比 75966911B TW000T0126B8 68545051 NA NA 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 Mega Danish Covered Mortgage Bond Index Fund TWD Dis 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大績效評比 75966911C TW000T0126J1 68545052 NA NA 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 Mega Danish Covered Mortgage Bond Index Fund AI(TWD) 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大績效評比 75966911D TW000T0126C6 68545053 NA NA 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 Mega Danish Covered Mortgage Bond Index Fund USD Acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大績效評比 75966911E TW000T0126D4 68545054 NA NA 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 Mega Danish Covered Mortgage Bond Index Fund USD Dis 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大績效評比 75966911F TW000T0126E2 68545055 NA NA 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 Mega Danish Covered Mortgage Bond Index Fund CNY Acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大績效評比 75966911G TW000T0126F9 68545056 NA NA 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 Mega Danish Covered Mortgage Bond Index Fund CNY Dis 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大績效評比 75966911H TW000T0126G7 68545057 NA NA 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 Mega Danish Covered Mortgage Bond Index Fund ZAR Acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大績效評比 75966911I TW000T0126H5 68545058 NA NA 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 Mega Danish Covered Mortgage Bond Index Fund ZAR Dis 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大績效評比 1032249 TW000T0306Y8 NA NTNPONDTTEquity NA 第一金全家福貨幣市場基金 FSITC Money Market Fund 0.13 0.18 0.18 0.21 0.22 0.424 0.3758 0.3265 0.5245 0.5198 台大基金評比團隊 10338642 TW000T0331Y6 NA NTTRENDTTEquity NA 第一金全球大趨勢基金 FSITC Global Trends Fund 2.42 2.76 3.69 3.34 2.66 -9.4903 16.8978 -0.2562 4.7772 7.6257 台大基金評比團隊 15739619 TW000T0318Y3 NA NITGCHITTEquity NA 第一金大中華基金 FSITC Greater China Fund 3.17 3.28 2.85 2.73 2.49 -7.2937 26.1437 6.1366 -3.2025 9.8751 台大基金評比團隊 17612378 TW000T0316Y7 NA NATATECTTEquity NA 第一金亞洲科技基金 FSITC Asian Technology Fund 2.37 2.36 2.54 2.86 2.7 -26.6301 36.5504 7.7129 0.2016 5.4571 台大基金評比團隊 19341318 TW000T0314Y2 NA NITHITETTEquity NA 第一金電子基金 FSITC High-Tech Fund 3.51 3.58 2.86 2.47 2.16 -9.5408 30.0799 10.3016 -16.7953 10.0723 台大基金評比團隊 20081472 TW000T0310Y0 NA NTNNITBTTEquity NA 第一金台灣貨幣市場基金 FSITC Taiwan Money Market Fund 0.09 0.14 0.14 0.18 0.2 0.4564 0.3928 0.3338 0.5481 0.5397 台大基金評比團隊 20092528 TW000T0311Y8 NA NTLOTCITTEquity NA 第一金店頭市場基金 FSITC Otc Fund 3.77 2.91 3.91 3.74 3.45 -18.5265 21.7678 -4.7739 4.4619 8.3926 台大基金評比團隊 25593418A TW000T0332A4 NA FSITCGHTTEquity NA 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-A-TWD 1.68 1.68 1.68 1.69 1.67 -6.4092 1.8018 7.4075 -3.674 0.4889 台大基金評比團隊 25593418B TW000T0332B2 NA FSITCGBTTEquity NA 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-B-TWD 1.68 1.68 1.68 1.69 1.67 -6.4073 1.7954 7.4925 -3.6604 0.492 台大基金評比團隊 25593418C TW000T0332C0 NA FSITCUATTEQUITY NA 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-A-USD 1.68 1.68 1.68 1.69 1.67 -5.0389 6.177 8.0872 -7.0891 無 台大基金評比團隊 25593418D TW000T0332D8 NA FSITCUBTTEQUITY NA 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-B-USD 1.68 1.68 1.68 1.69 1.67 -5.0368 6.1891 8.2024 -7.3032 無 台大基金評比團隊 25593418E TW000T0332E6 NA FSITCUATTEQUITY NA 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-A-CNY 1.68 1.68 1.68 無 無 -3.5497 5.628 無 無 無 台大基金評比團隊 25593418F TW000T0332F3 NA FSITCUBTTEQUITY NA 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-B-CNY 1.68 1.68 1.68 無 無 -3.5051 5.7083 無 無 無 台大基金評比團隊 25593418G TW000T0332G1 NA FSITTNA TT NA 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-A-TWD-N 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊 25593418H TW000T0332H9 NA FSITTNB TT NA 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-B-TWD-N 1.68 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊 25593418I TW000T0332J5 NA FSITUNA TT NA 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-A-USD-N 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊 25593418J TW000T0332K3 NA FSITUNB TT NA 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-B-USD-N 1.68 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊 25593418K TW000T0332L1 NA FSITRNA TT NA 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-A-CNY-N 1.68 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊 25593418L TW000T0332M9 NA FSITRNB TT NA 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-B-CNY-N 1.68 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊 25620512A TW000T0334Y0 NA FSCHCENTTEquity NA 第一金中國世紀基金-新臺幣 FSITC China Century Fund-TWD 2.69 2.6 2.76 3.12 2.83 -28.1614 12.9685 -13.2688 20.9352 23.9789 台大基金評比團隊 25620512B TW000T0334A0 NA FSCHCEYTTEQUITY NA 第一金中國世紀基金-人民幣 FSITC China Century Fund-CNY 2.69 2.6 2.76 3.12 無 -26.3122 14.3076 -5.8653 22.7556 無 台大基金評比團隊 25620512C TW000T0334B8 NA FSCHCUS TT NA 第一金中國世紀基金-美元 FSITC China Century Fund-USD 2.69 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊 25620512D TW000T0334C6 NA FSCHTWN TT NA 第一金中國世紀基金-新臺幣-N FSITC China Century Fund-TWD-N 2.69 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊 25620512E TW000T0334D4 NA FSCHRMN TT NA 第一金中國世紀基金-人民幣-N FSITC China Century Fund-CNY-N 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊 25620512F TW000T0334E2 NA FSCHUSN TT NA 第一金中國世紀基金-美元-N FSITC China Century Fund-USD-N 2.69 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊 25652648 TW000T0335Y7 NA FSITAEMTTEquity NA 第一金亞洲新興市場基金 FSITC Asian Emerging Market Fund 2.56 2.77 3.39 3.14 2.77 -12.1104 23.6427 1.1515 -0.6162 15.6823 台大基金評比團隊 26202396 TW000T0336Y5 NA FSITCINTTEquity NA 第一金創新趨勢基金 FSITC Innovation Fund 3.13 3.26 3.75 3.87 3.98 -6.6572 31.1097 6.0847 10.1238 9.0548 台大基金評比團隊 38539992A TW000T0343A1 NA FSITCBATTEQUITY NA 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) FSITC Global Multi-Asset Income Balance Fund A 1.98 1.92 1.86 1.9 1.16 -9.1022 -0.3107 1.094 1.0545 無 台大基金評比團隊 38539992B TW000T0343B9 NA FSITCBBTTEQUITY NA 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) FSITC Global Multi-Asset Income Balance Fund B 1.98 1.92 1.86 1.9 1.16 -8.6717 -0.3131 1.0923 1.0486 無 台大基金評比團隊 38646796A TW000T0344A9 NA FSGMMFTEquity NA 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 FSITC RMB Money Market Fund-NTD 0.54 0.53 0.53 0.48 無 0.8229 2.6039 -5.4989 無 無 台大基金評比團隊 38646796B TW000T0344B7 NA FSGMMFYEquity NA 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 FSITC RMB Money Market Fund-CNY 0.54 0.53 0.53 0.48 無 3.1393 3.6415 2.8551 無 無 台大基金評比團隊 42334486A TW000T0345A6 NA FSIRHYTTTEquity NA 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 FSITC CHINA HIGH YIELD BOND FUND-A-NTD 1.93 1.9 1.9 0.09 無 -0.2469 -0.8806 -5.4636 無 無 台大基金評比團隊 42334486B TW000T0345B4 NA FSIRHYITTEquity NA 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 FSITC CHINA HIGH YIELD BOND FUND-B-NTD 1.93 1.9 1.9 0.09 無 -0.2444 -0.8819 -5.4664 無 無 台大基金評比團隊 42334486C TW000T0345C2 NA FSIRHRATTEquity NA 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 FSITC CHINA HIGH YIELD BOND FUND-A-CNY 1.93 1.9 1.9 0.09 無 2.6625 2.1168 2.6763 無 無 台大基金評比團隊 42334486D TW000T0345D0 NA FSIRHRBTTEquity NA 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 FSITC CHINA HIGH YIELD BOND FUND-B-CNY 1.93 1.9 1.9 0.09 無 2.7064 2.1029 2.6148 無 無 台大基金評比團隊 42399017A TW000T0346A4 NA FSGRSATTTEquity NA 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 FSITC Global AI Robotics and Smart Automation Fund- NTD 2.45 2.52 1.54 無 無 -20.6569 29.981 無 無 無 台大基金評比團隊 42399017B TW000T0346B2 NA FSGRSAUTTEquity NA 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 FSITC Global AI Robotics and Smart Automation Fund- USD 2.45 2.52 1.54 無 無 -22.8955 40.6227 無 無 無 台大基金評比團隊 42399017C TW000T0346C0 NA FSGRSTN TT NA 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N FSITC Global AI Robotics and Smart Automation Fund- NTD-N 2.45 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊 42399017D TW000T0346D8 NA FSGRSUN TT NA 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N FSITC Global AI Robotics and Smart Automation Fund- USD-N 2.45 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊 42455621A TW000T0347A2 NA FTGFTTATTEquity NA 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 FSITC Global AI FinTech Fund-TWD 2.44 2.49 0.24 無 無 -4.8504 24.0722 無 無 無 台大基金評比團隊 42455621B TW000T0347B0 NA FTGFTUATTEquity NA 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 FSITC Global AI FinTech Fund-USD 2.44 2.49 0.24 無 無 -7.5682 33.8071 無 無 無 台大基金評比團隊 42455621C TW000T0347C8 NA FTGFTTN TT NA 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N FSITC Global AI FinTech Fund-TWD-N 2.44 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊 42455621D TW000T0347D6 NA FTGFTUN TT NA 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N FSITC Global AI FinTech Fund-USD-N 2.44 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊 42480678A TW000T0348A0 NA FGQFITATTEquity NA 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 FSITC Global Quattro Focus Income Fund of Fund-A-TWD 1.53 1.15 無 無 無 -8.3167 無 無 無 無 台大基金評比團隊 42480678B TW000T0348B8 NA FGQFITBTTEquity NA 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 FSITC Global Quattro Focus Income Fund of Fund-B-TWD 1.53 1.15 無 無 無 -8.3016 無 無 無 無 台大基金評比團隊 42480678C TW000T0348C6 NA FGQFIUATTEquity NA 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 FSITC Global Quattro Focus Income Fund of Fund-A-USD 1.53 1.15 無 無 無 -6.4622 無 無 無 無 台大基金評比團隊 42480678D TW000T0348D4 NA FGQFIUBTTEquity NA 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 FSITC Global Quattro Focus Income Fund of Fund-B-USD 1.53 1.15 無 無 無 -6.4558 無 無 無 無 台大基金評比團隊 42480678E TW000T0348E2 NA FGQFTNATT NA 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N FSITC Global Quattro Focus Income Fund of Fund-A-TWD-N 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊 1

境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊 資料日期 ......38592074A TW000T0119A5 68239639 MCASEFT TT Equity NA 兆豐國際中國A股基金(台幣) Mega China

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  • 境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊

    資料日期：20190503

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    (5)基金公司之基金下單代

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    (6)基金中文名稱 (7)基金英文名稱(8)2018費用率(%

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    (16)2015報酬率(%

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    (17)2014報酬率(%

    )(18)報酬率資料來源

    965469 TW000T0102Y1 60021819 IIFIRST TT Equity NA 兆豐國際第一基金 MEGA FIRST FUND 3.53 2.97 3.06 2.8 2.49 -14.32 2.47 -0.85 -6.07 6.71 台大績效評比971976 TW000T0105Y4 60021817 IIBALAN TT Equity NA 兆豐國際萬全基金 MEGA BALANCED FUND 2.81 2.3 2.42 1.98 2.09 -7.85 8.3 13.53 14.43 18.55 台大績效評比992769 TW000T0104Y7 60021820 IIGOBLA TT Equity NA 兆豐國際全球基金 MEGA GLOBAL FUND 2.88 3.19 3.21 3.06 3.56 -11.05 0.47 -10.62 -16.78 -12.54 台大績效評比

    1050148 TW000T0103Y9 60021818 IICITIZ TT Equity NA 兆豐國際國民基金 MEGA CITIZEN FUND 3.19 2.96 2.46 2.25 2.2 -16.42 0.8 5.43 -0.95 -2.12 台大績效評比10341837 TW000T0110Y4 65013779 IITINTE TT Equity NA 兆豐國際豐台灣基金 MEGA FINE TAIWAN FUND 2.71 2.39 2.25 2.29 2.26 -3.02 11.81 16.19 12.22 11.25 台大績效評比14699772 TW000T0109Y6 63500279 IITLIFE TT Equity NA 兆豐國際生命科學基金 MEGA LIFE SCIENCE FUND 2.31 2.58 2.7 2.73 3.17 -8.56 -4.82 -27.83 -27.02 -12.5 台大績效評比18044796 TW000T0101Y3 60055426 CENDBDA Equity NA 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 Mega Diamond Money Market Fund 0.17 0.25 0.28 0.3 0.3 0.45 0.8343 1.1715 1.7519 2.3416 台大績效評比

    31923107A TW000T0117A9 68168601 MEMHYBA TT Equity NA 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) Mega Emerging Mkt High Yield Bond Fund -A 2.09 2.08 2.08 2.08 2.07 -4.4533 -0.7747 7.912 1.1792 3.5937 台大績效評比31923107B TW000T0117B7 68168602 MEMHYBB TT Equity NA 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) Mega Emerging Mkt High Yield Bond Fund -B 2.09 2.08 2.08 2.08 2.07 -4.454 -0.7761 7.9103 1.1814 3.596 台大績效評比38522710 TW000T0118Y7 68239580 MEGARMB TT Equity NA 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 Mega RMB Money Market Fund 0.53 0.68 0.68 0.7 無 3.5638 7.6031 11.0285 14.6601 無 台大績效評比

    38592074A TW000T0119A5 68239639 MCASEFT TT Equity NA 兆豐國際中國A股基金(台幣) Mega China A Share Equity Fund-TWD 2.46 2.79 2.88 2.98 無 -24.8 11.6 2.02 15.72 無 台大績效評比38592074B TW000T0119B3 68239644 MCASEFU TT Equity NA 兆豐國際中國A股基金(美金) Mega China A Share Equity Fund-USD 2.46 2.79 2.88 2.98 無 -25.49 18.48 11 21.52 無 台大績效評比38592074C TW000T0119C1 68401916 MCASEFR TT Equity NA 兆豐國際中國A股基金(人民幣) Mega China A Share Equity Fund-CNY 2.46 無 無 無 無 -21.73 無 無 無 無 台大績效評比42312011A TW000T0120A3 68328400 MEGETFT TT Equity NA 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) Mega Target Return Strategy Fund of ETF Funds-TWD 1.54 1.84 1.65 無 無 -7.6551 -2.6912 -2.8351 無 無 台大績效評比42312011B TW000T0120B1 68328401 MEGETFU TT Equity NA 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) Mega Target Return Strategy Fund of ETF Funds-USD 1.54 1.84 1.65 無 無 -8.7528 -0.1663 1.3851 無 無 台大績效評比42334401A TW000T0121A1 68348704 MGCBFDT TT Equity NA 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) Mega Greater China Balanced Fund - TWD 2.51 2.89 2.55 無 無 -23.53 -5.59 -14.07 無 無 台大績效評比42334401B TW000T0121B9 68348705 MGCBFDU TT Equity NA 兆豐國際大中華平衡基金(美元) Mega Greater China Balanced Fund-USD 2.51 2.89 2.55 無 無 -24.01 -0.54 -7.51 無 無 台大績效評比42334401C TW000T0121C7 68348706 MGCBFDR TT Equity NA 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) Mega Greater China Balanced Fund-CNY 2.51 2.89 2.55 無 無 -20.02 0.2 -1.6 無 無 台大績效評比42406642A TW000T0123A7 68380657 MEGUSDU TT Equity NA 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) Mega USD Money Market Fund-TWD 0.42 0.51 無 無 無 5.4903 -1.1328 無 無 無 台大績效評比42406642B TW000T0123B5 68380658 MEGUSDT TT Equity NA 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) Mega USD Money Market Fund-USD 0.42 0.51 無 無 無 1.9776 3.2173 無 無 無 台大績效評比42482107 TW0000069004 68413488 00690 TT Equity NA 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 Mega Taiwan Blue Chip 30 ETF 0.71 無 無 無 無 -4.66 無 無 無 無 台大績效評比42482113 TW00000691R1 68413489 00691R TT Equity NA 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 Mega Taiwan Blue Chip 30 Daily Inverse ETF 1.22 無 無 無 無 -0.17 無 無 無 無 台大績效評比

    42541416A TW000T0124A5 68440004 MGEMUSA TT Equity NA 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 Mega 3-Year Maturity Emerging Market Bond Fund USD Acc 0.11 無 無 無 無 0.9559 無 無 無 無 台大績效評比42541416B TW000T0124B3 68440005 MGEMUSB TT Equity NA 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 Mega 3-Year Maturity Emerging Market Bond Fund USD Dis 0.11 無 無 無 無 0.9178 無 無 無 無 台大績效評比42541416C TW000T0124C1 68440006 MGERMBA TT Equity NA 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 Mega 3-Year Maturity Emerging Market Bond Fund CNY Acc 0.11 無 無 無 無 2.4063 無 無 無 無 台大績效評比42541416D TW000T0124D9 68440007 MGERMBB TT Equity NA 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 Mega 3-Year Maturity Emerging Market Bond Fund CNY Dis 0.11 無 無 無 無 2.3355 無 無 無 無 台大績效評比72938272A TW000T0125A2 68459250 MGAEMBF TT Equity NA 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 Mega 3-Year Maturity Emerging Asia Bond Fund USD Acc 0.11 無 無 無 無 0.7608 無 無 無 無 台大績效評比72938272B TW000T0125B0 68459251 MGAEMUB TT Equity NA 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 Mega 3-Year Maturity Emerging Asia Bond Fund USD Dis 0.11 無 無 無 無 0.6317 無 無 無 無 台大績效評比72938272C TW000T0125C8 68459252 MGAEMRA TT Equity NA 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 Mega 3-Year Maturity Emerging Asia Bond Fund CNY Acc 0.11 無 無 無 無 1.871 無 無 無 無 台大績效評比72938272D TW000T0125D6 68459253 MGAEMRB TT Equity NA 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 Mega 3-Year Maturity Emerging Asia Bond Fund CNY Dis 0.11 無 無 無 無 1.8412 無 無 無 無 台大績效評比73991751 TW000T0108Y8 60021822 INTHITI TT Equity NA 兆豐國際電子基金 MEGA HIGH TECH FUND 2.64 2.39 2.39 2.2 2.21 -12.59 12.05 13.73 11.67 25.03 台大績效評比

    75966911A TW000T0126A0 68545050 NA NA 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 Mega Danish Covered Mortgage Bond Index Fund TWD Acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大績效評比75966911B TW000T0126B8 68545051 NA NA 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 Mega Danish Covered Mortgage Bond Index Fund TWD Dis 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大績效評比75966911C TW000T0126J1 68545052 NA NA 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 Mega Danish Covered Mortgage Bond Index Fund AI(TWD) 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大績效評比75966911D TW000T0126C6 68545053 NA NA 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 Mega Danish Covered Mortgage Bond Index Fund USD Acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大績效評比75966911E TW000T0126D4 68545054 NA NA 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 Mega Danish Covered Mortgage Bond Index Fund USD Dis 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大績效評比75966911F TW000T0126E2 68545055 NA NA 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 Mega Danish Covered Mortgage Bond Index Fund CNY Acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大績效評比75966911G TW000T0126F9 68545056 NA NA 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 Mega Danish Covered Mortgage Bond Index Fund CNY Dis 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大績效評比75966911H TW000T0126G7 68545057 NA NA 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 Mega Danish Covered Mortgage Bond Index Fund ZAR Acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大績效評比75966911I TW000T0126H5 68545058 NA NA 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 Mega Danish Covered Mortgage Bond Index Fund ZAR Dis 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大績效評比1032249 TW000T0306Y8 NA NTNPONDTTEquity NA 第一金全家福貨幣市場基金 FSITC Money Market Fund 0.13 0.18 0.18 0.21 0.22 0.424 0.3758 0.3265 0.5245 0.5198 台大基金評比團隊

    10338642 TW000T0331Y6 NA NTTRENDTTEquity NA 第一金全球大趨勢基金 FSITC Global Trends Fund 2.42 2.76 3.69 3.34 2.66 -9.4903 16.8978 -0.2562 4.7772 7.6257 台大基金評比團隊15739619 TW000T0318Y3 NA NITGCHITTEquity NA 第一金大中華基金 FSITC Greater China Fund 3.17 3.28 2.85 2.73 2.49 -7.2937 26.1437 6.1366 -3.2025 9.8751 台大基金評比團隊17612378 TW000T0316Y7 NA NATATECTTEquity NA 第一金亞洲科技基金 FSITC Asian Technology Fund 2.37 2.36 2.54 2.86 2.7 -26.6301 36.5504 7.7129 0.2016 5.4571 台大基金評比團隊19341318 TW000T0314Y2 NA NITHITETTEquity NA 第一金電子基金 FSITC High-Tech Fund 3.51 3.58 2.86 2.47 2.16 -9.5408 30.0799 10.3016 -16.7953 10.0723 台大基金評比團隊20081472 TW000T0310Y0 NA NTNNITBTTEquity NA 第一金台灣貨幣市場基金 FSITC Taiwan Money Market Fund 0.09 0.14 0.14 0.18 0.2 0.4564 0.3928 0.3338 0.5481 0.5397 台大基金評比團隊20092528 TW000T0311Y8 NA NTLOTCITTEquity NA 第一金店頭市場基金 FSITC Otc Fund 3.77 2.91 3.91 3.74 3.45 -18.5265 21.7678 -4.7739 4.4619 8.3926 台大基金評比團隊

    25593418A TW000T0332A4 NA FSITCGHTTEquity NA 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-A-TWD 1.68 1.68 1.68 1.69 1.67 -6.4092 1.8018 7.4075 -3.674 0.4889 台大基金評比團隊25593418B TW000T0332B2 NA FSITCGBTTEquity NA 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-B-TWD 1.68 1.68 1.68 1.69 1.67 -6.4073 1.7954 7.4925 -3.6604 0.492 台大基金評比團隊25593418C TW000T0332C0 NA FSITCUATTEQUITY NA 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-A-USD 1.68 1.68 1.68 1.69 1.67 -5.0389 6.177 8.0872 -7.0891 無 台大基金評比團隊25593418D TW000T0332D8 NA FSITCUBTTEQUITY NA 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-B-USD 1.68 1.68 1.68 1.69 1.67 -5.0368 6.1891 8.2024 -7.3032 無 台大基金評比團隊25593418E TW000T0332E6 NA FSITCUATTEQUITY NA 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-A-CNY 1.68 1.68 1.68 無 無 -3.5497 5.628 無 無 無 台大基金評比團隊25593418F TW000T0332F3 NA FSITCUBTTEQUITY NA 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-B-CNY 1.68 1.68 1.68 無 無 -3.5051 5.7083 無 無 無 台大基金評比團隊25593418G TW000T0332G1 NA FSITTNA TT NA 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-A-TWD-N 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊25593418H TW000T0332H9 NA FSITTNB TT NA 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-B-TWD-N 1.68 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊25593418I TW000T0332J5 NA FSITUNA TT NA 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-A-USD-N 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊25593418J TW000T0332K3 NA FSITUNB TT NA 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-B-USD-N 1.68 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊25593418K TW000T0332L1 NA FSITRNA TT NA 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-A-CNY-N 1.68 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊25593418L TW000T0332M9 NA FSITRNB TT NA 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-B-CNY-N 1.68 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊25620512A TW000T0334Y0 NA FSCHCENTTEquity NA 第一金中國世紀基金-新臺幣 FSITC China Century Fund-TWD 2.69 2.6 2.76 3.12 2.83 -28.1614 12.9685 -13.2688 20.9352 23.9789 台大基金評比團隊25620512B TW000T0334A0 NA FSCHCEYTTEQUITY NA 第一金中國世紀基金-人民幣 FSITC China Century Fund-CNY 2.69 2.6 2.76 3.12 無 -26.3122 14.3076 -5.8653 22.7556 無 台大基金評比團隊25620512C TW000T0334B8 NA FSCHCUS TT NA 第一金中國世紀基金-美元 FSITC China Century Fund-USD 2.69 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊25620512D TW000T0334C6 NA FSCHTWN TT NA 第一金中國世紀基金-新臺幣-N FSITC China Century Fund-TWD-N 2.69 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊25620512E TW000T0334D4 NA FSCHRMN TT NA 第一金中國世紀基金-人民幣-N FSITC China Century Fund-CNY-N 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊25620512F TW000T0334E2 NA FSCHUSN TT NA 第一金中國世紀基金-美元-N FSITC China Century Fund-USD-N 2.69 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊25652648 TW000T0335Y7 NA FSITAEMTTEquity NA 第一金亞洲新興市場基金 FSITC Asian Emerging Market Fund 2.56 2.77 3.39 3.14 2.77 -12.1104 23.6427 1.1515 -0.6162 15.6823 台大基金評比團隊26202396 TW000T0336Y5 NA FSITCINTTEquity NA 第一金創新趨勢基金 FSITC Innovation Fund 3.13 3.26 3.75 3.87 3.98 -6.6572 31.1097 6.0847 10.1238 9.0548 台大基金評比團隊

    38539992A TW000T0343A1 NA FSITCBATTEQUITY NA 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) FSITC Global Multi-Asset Income Balance Fund A 1.98 1.92 1.86 1.9 1.16 -9.1022 -0.3107 1.094 1.0545 無 台大基金評比團隊38539992B TW000T0343B9 NA FSITCBBTTEQUITY NA 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) FSITC Global Multi-Asset Income Balance Fund B 1.98 1.92 1.86 1.9 1.16 -8.6717 -0.3131 1.0923 1.0486 無 台大基金評比團隊38646796A TW000T0344A9 NA FSGMMFTEquity NA 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 FSITC RMB Money Market Fund-NTD 0.54 0.53 0.53 0.48 無 0.8229 2.6039 -5.4989 無 無 台大基金評比團隊38646796B TW000T0344B7 NA FSGMMFYEquity NA 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 FSITC RMB Money Market Fund-CNY 0.54 0.53 0.53 0.48 無 3.1393 3.6415 2.8551 無 無 台大基金評比團隊42334486A TW000T0345A6 NA FSIRHYTTTEquity NA 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 FSITC CHINA HIGH YIELD BOND FUND-A-NTD 1.93 1.9 1.9 0.09 無 -0.2469 -0.8806 -5.4636 無 無 台大基金評比團隊42334486B TW000T0345B4 NA FSIRHYITTEquity NA 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 FSITC CHINA HIGH YIELD BOND FUND-B-NTD 1.93 1.9 1.9 0.09 無 -0.2444 -0.8819 -5.4664 無 無 台大基金評比團隊42334486C TW000T0345C2 NA FSIRHRATTEquity NA 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 FSITC CHINA HIGH YIELD BOND FUND-A-CNY 1.93 1.9 1.9 0.09 無 2.6625 2.1168 2.6763 無 無 台大基金評比團隊42334486D TW000T0345D0 NA FSIRHRBTTEquity NA 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 FSITC CHINA HIGH YIELD BOND FUND-B-CNY 1.93 1.9 1.9 0.09 無 2.7064 2.1029 2.6148 無 無 台大基金評比團隊42399017A TW000T0346A4 NA FSGRSATTTEquity NA 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 FSITC Global AI Robotics and Smart Automation Fund- NTD 2.45 2.52 1.54 無 無 -20.6569 29.981 無 無 無 台大基金評比團隊42399017B TW000T0346B2 NA FSGRSAUTTEquity NA 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 FSITC Global AI Robotics and Smart Automation Fund- USD 2.45 2.52 1.54 無 無 -22.8955 40.6227 無 無 無 台大基金評比團隊42399017C TW000T0346C0 NA FSGRSTN TT NA 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N FSITC Global AI Robotics and Smart Automation Fund- NTD-N 2.45 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊42399017D TW000T0346D8 NA FSGRSUN TT NA 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N FSITC Global AI Robotics and Smart Automation Fund- USD-N 2.45 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊42455621A TW000T0347A2 NA FTGFTTATTEquity NA 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 FSITC Global AI FinTech Fund-TWD 2.44 2.49 0.24 無 無 -4.8504 24.0722 無 無 無 台大基金評比團隊42455621B TW000T0347B0 NA FTGFTUATTEquity NA 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 FSITC Global AI FinTech Fund-USD 2.44 2.49 0.24 無 無 -7.5682 33.8071 無 無 無 台大基金評比團隊42455621C TW000T0347C8 NA FTGFTTN TT NA 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N FSITC Global AI FinTech Fund-TWD-N 2.44 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊42455621D TW000T0347D6 NA FTGFTUN TT NA 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N FSITC Global AI FinTech Fund-USD-N 2.44 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊42480678A TW000T0348A0 NA FGQFITATTEquity NA 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 FSITC Global Quattro Focus Income Fund of Fund-A-TWD 1.53 1.15 無 無 無 -8.3167 無 無 無 無 台大基金評比團隊42480678B TW000T0348B8 NA FGQFITBTTEquity NA 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 FSITC Global Quattro Focus Income Fund of Fund-B-TWD 1.53 1.15 無 無 無 -8.3016 無 無 無 無 台大基金評比團隊42480678C TW000T0348C6 NA FGQFIUATTEquity NA 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 FSITC Global Quattro Focus Income Fund of Fund-A-USD 1.53 1.15 無 無 無 -6.4622 無 無 無 無 台大基金評比團隊42480678D TW000T0348D4 NA FGQFIUBTTEquity NA 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 FSITC Global Quattro Focus Income Fund of Fund-B-USD 1.53 1.15 無 無 無 -6.4558 無 無 無 無 台大基金評比團隊42480678E TW000T0348E2 NA FGQFTNATT NA 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N FSITC Global Quattro Focus Income Fund of Fund-A-TWD-N 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊

    1

  • 境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊

    資料日期：20190503

    (1)基金統編

    (2)ISIN CODE(3)LIPPER

    CODE(4)BLOOMBERG CODE

    (5)基金公司之基金下單代

    碼

    (6)基金中文名稱 (7)基金英文名稱(8)2018費用率(%

    )

    (9)2017費用率(%

    )

    (10)2016費用率(%

    )

    (11)2015費用率(%

    )

    (12)2014費用率(%

    )

    (13)2018報酬率(%

    )

    (14)2017報酬率(%

    )

    (15)2016報酬率(%

    )

    (16)2015報酬率(%

    )

    (17)2014報酬率(%

    )(18)報酬率資料來源

    42480678F TW000T0348F9 NA FGQFTNDTT NA 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N FSITC Global Quattro Focus Income Fund of Fund-B-TWD-N 1.53 1.15 無 無 無 -8.0518 無 無 無 無 台大基金評比團隊42480678G TW000T0348G7 NA FGQFUNATT NA 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元-N FSITC Global Quattro Focus Income Fund of Fund-A-USD-N 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊42480678H TW000T0348H5 NA FGQFUNDTT NA 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N FSITC Global Quattro Focus Income Fund of Fund-B-USD-N 1.53 1.15 無 無 無 -6.4449 無 無 無 無 台大基金評比團隊42539761A TW000T0349A8 NA FSUITWATTequity NA 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund-A-TWD 2.27 0.78 無 無 無 -6.7005 無 無 無 無 台大基金評比團隊42539761B TW000T0349B6 NA FSUITWBTTequity NA 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund-B-TWD 2.27 0.78 無 無 無 -6.6785 無 無 無 無 台大基金評比團隊42539761C TW000T0349C4 NA FSUIUSATTequity NA 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund-A-USD 2.27 0.78 無 無 無 -4.0161 無 無 無 無 台大基金評比團隊42539761D TW000T0349D2 NA FSUIUSBTTequity NA 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund-B-USD 2.27 0.78 無 無 無 -4.0227 無 無 無 無 台大基金評比團隊42539761E TW000T0349E0 NA FSUITWCTTequity NA 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund-A-TWD-N 2.27 0.78 無 無 無 -6.7005 無 無 無 無 台大基金評比團隊42539761F TW000T0349F7 NA FSUITWDTTequity NA 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund-B-TWD-N 2.27 0.78 無 無 無 -6.6227 無 無 無 無 台大基金評比團隊42539761G TW000T0349G5 NA FSUIUSCTTequity NA 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund-A-USD-N 2.27 0.78 無 無 無 -4.002 無 無 無 無 台大基金評比團隊42539761H TW000T0349H3 NA FSUIUSDTTequity NA 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund-B-USD-N 2.27 0.78 無 無 無 -4.022 無 無 無 無 台大基金評比團隊48892846A TW000T0326A6 NA NTREITATTEquity NA 第一金全球不動產證券化基金A FSITC Global REITs Fund A 2.21 2.39 2.31 2.61 2.67 -3.7537 9.6855 -6.8943 -2.4967 11.4692 台大基金評比團隊48892846B TW000T0326B4 NA NTREITBTTEquity NA 第一金全球不動產證券化基金B FSITC Global REITs Fund B 2.21 2.39 2.31 2.61 2.67 -3.7429 9.669 -6.9039 -2.4908 11.4582 台大基金評比團隊72949221 TW00000729R9 NA NA NA 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 FSITC Taiwan Industry Elite 30 Daily -1X Inverse ETF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊72949242 TW0000072800 NA NA NA 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 FSITC Taiwan Industry Elite 30 ETF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊

    72960196A TW000T0350A6 NA FSAIMTA TT Equity NA 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 FSITC AI Global Precision Medicine Fund-TWD 1.55 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊72960196B TW000T0350B4 NA FSAIMUA TT Equity NA 第一金全球AI精準醫療基金-美元 FSITC AI Global Precision Medicine Fund-USD 1.55 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊72960196C TW000T0350C2 NA FSAIMTN TT Equity NA 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N FSITC AI Global Precision Medicine Fund-TWD-N 1.55 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊72960196D TW000T0350D0 NA FSAIMUN TT Equity NA 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N FSITC AI Global Precision Medicine Fund-USD-N 1.55 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊73723123A TW000T0354A8 NA FSGAITW TT Equity NA 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 FSITC Global Artificial Intelligence Fund-TWD 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊73723123B TW000T0354B6 NA FSGAIUS TT Equity NA 第一金全球AI人工智慧基金-美元 FSITC Global Artificial Intelligence Fund-USD 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊73723123C TW000T0354C4 NA FSGAITN TT Equity NA 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N FSITC Global Artificial Intelligence Fund-TWD-N 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊73723123D TW000T0354D2 NA FSGAIUN TT Equity NA 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N FSITC Global Artificial Intelligence Fund-USD-N 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 台大基金評比團隊73989002 TW000T0313Y4 NA NTLSMCITTEquity NA 第一金小型精選基金 FSITC Smallcap Fund 3.73 3.53 3.17 2.75 3.6 -18.2826 39.5081 -3.6315 7.1253 10.4478 台大基金評比團隊99353151 TW000T0320Y9 NA NITGCBLTTEquity NA 第一金中概平衡基金 FSITC Greater China Balanced Fund 2.55 2.28 2.4 2.26 2.42 -0.3026 19.1653 -1.8209 0.9704 6.6449 台大基金評比團隊

    971080 TW000T0405Y8 60021748 CHSAFER TT NA 匯豐安富基金 HSBC TAIWAN SAFE & RICH FUND 1.64 1.59 1.56 1.55 1.64 -4.7147 10.3629 6.2239 -4.6079 5.418 Lipper01031298A TW000T0408Y2 60021747 CHPHOEN TT NA 匯豐龍鳳基金-A類型 HSBC TAIWAN PHOENIX FUND-A 1.59 1.54 1.59 1.66 1.73 -8.1951 20.2205 13.3475 -9.2423 8.938 Lipper01031298B TW000T0408A2 68479531 CHPHOEI TT NA 匯豐龍鳳基金-I類型 HSBC TAIWAN PHOENIX FUND-I 1.59 1.54 1.59 1.66 1.73 無 無 無 無 無 Lipper25500903A TW000T0436Y3 65013859 HSBCGCE TT NA 匯豐中國動力基金(台幣) HSBC GREATER CHINA EQUITY FUND-TWD 2.49 2.44 2.42 2.63 3.07 -18.3272 22.9955 -11.3941 1.843 25 Lipper25500903B TW000T0436A3 68331594 HSBCGCR TT NA 匯豐中國動力基金(人民幣) HSBC GREATER CHINA EQUITY FUND-RMB 2.49 2.44 2.42 2.63 3.07 -16.338 24.1259 -3.3784 無 無 Lipper25500903C TW000T0436B1 68331593 HSBCGCU TT NA 匯豐中國動力基金(美元) HSBC GREATER CHINA EQUITY FUND-USD 2.49 2.44 2.42 2.63 3.07 -20.3704 31.7073 -8.8889 無 無 Lipper25617919 TW000T0438Y9 68022740 HSBCDBF TT NA 匯豐雙高收益債券組合基金 HSBC GLOBAL INCOME BOND FUND 1.24 1.2 1.18 1.17 1.16 -6.447 4.0554 6.4223 -2.9752 0.1632 Lipper25651866 TW000T0439Y7 68022764 HSBCGMA TT NA 匯豐黃金及礦業股票型基金 HSBC Gold and Mining Equity Fund 2.53 2.47 2.38 2.37 2.44 -9.5149 7.2 35.5014 -21.6561 -12.1269 Lipper

    25695077A TW000T0440A5 68044233 HSBCRRB TT NA 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES BOND FUND-ACTWD 1.46 1.46 1.46 1.46 1.45 -1.9656 2.1393 3.051 -11.6876 3.1988 Lipper25695077B TW000T0440B3 68044234 HSBCRRD TT NA 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 HSBC RESOURCE RICH COUNTRIES BOND FUND-AMTWD 1.46 1.46 1.46 1.46 1.45 -2.291 4.1526 5.1519 -15.3258 4.3842 Lipper26286281A TW000T0443A9 68068292 HSBCAHY TT NA 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 HSBC Asian High Yield Bond Fund-ACTWD 1.75 1.74 1.74 1.73 1.73 -4.2698 1.9449 4.0481 0.109 3.4789 Lipper26286281B TW000T0443B7 68068293 HSBCARI TT NA 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 HSBC Asian High Yield Bond Fund-AMTWD 1.75 1.74 1.74 1.73 1.73 -5.3224 3.3127 5.8115 0.5891 4.3542 Lipper26286281C TW000T0443C5 68317430 HSAHYRA TT NA 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 HSBC Asian High Yield Bond Fund-ACRMB 1.75 1.74 1.74 1.73 1.73 1.1015 -0.5807 11.0102 無 無 Lipper26286281D TW000T0443D3 68317431 HSAHYRB TT NA 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 HSBC Asian High Yield Bond Fund-AMRMB 1.75 1.74 1.74 1.73 1.73 1.5394 -0.5325 11.7337 無 無 Lipper26286281E TW000T0443E1 68317432 HSAHYUA TT NA 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 HSBC Asian High Yield Bond Fund-ACUSD 1.75 1.74 1.74 1.73 1.73 -4.3068 6.4858 4.5984 無 無 Lipper26286281F TW000T0443F8 68317433 HSAHYUB TT NA 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 HSBC Asian High Yield Bond Fund-AMUSD 1.75 1.74 1.74 1.73 1.73 -4.4556 6.9356 4.7471 無 無 Lipper26396604A TW000T0449Y6 68095460 HSCDSHY TT NA 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) HSBC China High Yield Bond Fund-ACTWD 1.34 1.33 1.34 1.33 1.33 -2.379 7.6681 -1.226 0.5768 -0.2147 Lipper26396604B TW000T0449A6 68213120 HSCDSAC TT NA 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) HSBC China High Yield Bond Fund-ACRMB 1.34 1.33 1.34 1.33 1.33 3.5153 3.9598 3.5528 -2.2074 0.6618 Lipper26396604C TW000T0449B4 68213154 HSCDSAM TT NA 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) HSBC China High Yield Bond Fund-AMRMB 1.34 1.33 1.34 1.33 1.33 5.3375 4.0024 5.5073 -2.0937 0.5453 Lipper26396604D TW000T0449C2 68239548 HSCDSHB TT NA 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) HSBC China High Yield Bond Fund-AMTWD 1.34 1.33 1.34 1.33 1.33 -2.3785 7.6681 -1.2259 0.5776 無 Lipper26396604E TW000T0449D0 68239549 HSCDSUA TT NA 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) HSBC China High Yield Bond Fund-ACUSD 1.34 1.33 1.34 1.33 1.33 -1.9973 11.3281 -2.519 -7.3793 無 Lipper26396604F TW000T0449E8 68239550 HSCDSUB TT NA 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) HSBC China High Yield Bond Fund-AMUSD 1.34 1.33 1.34 1.33 1.33 -2.9199 14.848 -2.2608 -7.6518 無 Lipper38482745A TW000T0453Y8 68215532 HSBCHAF TT NA 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) HSBC CHINA A-SHARE FOCUSED FUND-TWD 2.49 2.43 2.48 2.53 2.77 -26.3778 19.4246 -20.2284 11.2165 29.1502 Lipper38482745B TW000T0453A8 68304726 HSBCRMB TT NA 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) HSBC CHINA A-SHARE FOCUSED FUND-RMB 2.49 2.43 2.48 2.53 2.77 -24.4615 20.6026 -13.2091 無 無 Lipper38482745C TW000T0453B6 68304727 HSBCUSD TT NA 匯豐中國A股匯聚基金(美元) HSBC CHINA A-SHARE FOCUSED FUND-USD 2.49 2.43 2.48 2.53 2.77 -28.5129 29.1759 -18.2894 無 無 Lipper38647535A TW000T0458A7 68293629 HSGBFTA TT NA 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fund-ACTWD 2 1.93 1.91 1.68 無 -10.5445 9.7021 -9.8705 無 無 Lipper38647535B TW000T0458B5 68293630 HSGBFTB TT NA 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fund-AMTWD 2 1.93 1.91 1.68 無 -10.543 9.701 -9.8697 無 無 Lipper38647535C TW000T0458C3 68293631 HSGBFYA TT NA 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fund-ACRMB 2 1.93 1.91 1.68 無 -8.2152 10.7837 -1.9383 無 無 Lipper38647535D TW000T0458D1 68293632 HSGBFYB TT NA 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fund-AMRMB 2 1.93 1.91 1.68 無 -7.7497 10.7244 -1.4748 無 無 Lipper38647535E TW000T0458E9 68293633 HSGBFUA TT NA 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fund-ACUSD 2 1.93 1.91 1.68 無 -13.1199 18.6364 -7.6728 無 無 Lipper38647535F TW000T0458F6 68293634 HSGBFUB TT NA 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fund-AMUSD 2 1.93 1.91 1.68 無 -13.4948 19.4039 -7.6222 無 無 Lipper42325064A TW000T0475A1 68335688 HSBCCTT TT NA 匯豐中國科技精選基金(台幣) HSBC CHINA TECH FOCUSED EQUITY FUND-TWD 2.93 2.77 2.79 0.89 無 -29.2266 21.265 -14.6182 無 無 Lipper42325064B TW000T0475B9 68335690 HSBCCTR TT NA 匯豐中國科技精選基金(人民幣) HSBC CHINA TECH FOCUSED EQUITY FUND-RMB 2.93 2.77 2.79 0.89 無 -27.4385 22.5462 -7.13 無 無 Lipper42325064C TW000T0475C7 68335689 HSBCCTU TT NA 匯豐中國科技精選基金(美元) HSBC CHINA TECH FOCUSED EQUITY FUND-USD 2.93 2.77 2.79 0.89 無 -31.3058 31.1702 -12.4767 無 無 Lipper42443317A TW000T0479A3 68392152 HSAMITA TT NA 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) HSBC Asia Pacific ex Japan Multi-asset Income Balanced Fund-ACTWD 2.35 2.51 0.41 無 無 -6.0185 8.1081 無 無 無 Lipper42443317B TW000T0479B1 68392153 HSAMITD TT NA 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) HSBC Asia Pacific ex Japan Multi-asset Income Balanced Fund- 2.35 2.51 0.41 無 無 -5.9951 8.1399 無 無 無 Lipper42443317C TW000T0479C9 68392157 HSAMIRD TT NA 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) HSBC Asia Pacific ex Japan Multi-asset Income Balanced Fund- 2.35 2.51 0.41 無 無 -5.824 16.6937 無 無 無 Lipper42443317D TW000T0479D7 68392154 HSAMIUA TT NA 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) HSBC Asia Pacific ex Japan Multi-asset Income Balanced Fund-ACUSD 2.35 2.51 0.41 無 無 -5.9079 17.0905 無 無 無 Lipper42443317E TW000T0479E5 68392155 HSAMIUD TT NA 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) HSBC Asia Pacific ex Japan Multi-asset Income Balanced Fund-APMUSD 2.35 2.51 0.41 無 無 -5.9971 17.1707 無 無 無 Lipper42443317F TW000T0479F2 68392156 HSAMIAD TT NA 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) HSBC Asia Pacific ex Japan Multi-asset Income Balanced Fund- 2.35 2.51 0.41 無 無 -7.6544 13.2305 無 無 無 Lipper42443317G TW000T0479G0 68537126 NA NA 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) HSBC Asia Pacific ex Japan Multi-asset Income Balanced Fund-AMTWD 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper42443317H TW000T0479H8 68537127 NA NA 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) HSBC Asia Pacific ex Japan Multi-asset Income Balanced Fund-AMRMB 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper42443317I TW000T0479J4 68537128 NA NA 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) HSBC Asia Pacific ex Japan Multi-asset Income Balanced Fund-AMUSD 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper42443317J TW000T0479K2 68537129 NA NA 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) HSBC Asia Pacific ex Japan Multi-asset Income Balanced Fund-AMAUD 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Lipper48686374 TW000T0425Y6 63500891 HSBBRIC TT NA 匯豐金磚動力基金 HSBC BRIC FUND 2.55 2.62 2.68 2.76 2.61 -15.1194 29.888 4.4065 -8.6278 7.6991 Lipper48784327 TW000T0428Y0 65013169 HSBCEME TT NA 匯豐新鑽動力基金 HSBC Global Emerging Markets Equity Fund 2.77 2.65 2.64 2.68 2.66 -13.6842 23.7785 9.1232 -16.1034 7.7088 Lipper48865209 TW000T0429Y8 65013281 HSBGFOF TT NA 匯豐全球趨勢組合基金 HSBC GLOBAL THEMES FUND OF FUNDS 1.41 1.41 1.44 1.39 1.49 -7.4539 13.8227 1.1572 -3.4451 4.2718 Lipper48925001 TW000T0431Y4 65013404 HSGPWRS TT NA 匯豐全球關鍵資源基金 HSBC Global Power & Resources Equity Fund 2.21 2.22 2.15 2.2 2.35 -9.0909 9.6995 5.1724 -10.9974 -2.6152 Lipper73987671 TW000T0415Y7 60021751 CHTWBCI TT NA 匯豐台灣精典基金 HSBC TAIWAN BLUE-CHIPS FUND 1.93 1.87 1.9 1.95 2.05 -8.643 19.8099 12.8104 -9.73 8.995 Lipper76941376 TW000T0406Y6 60021750 CHSUCCE TT NA 匯豐成功基金 HSBC TAIWAN SUCCESS FUND 1.18 1.21 1.17 1.06 1.1 1.1992 11.0596 10.6342 -2.2236 -5.0268 Lipper92017794 TW000T0410Y8 60021741 CHELECT TT NA 匯豐龍騰電子基金 HSBC TAIWAN ELECTRONICS FUND 1.73 1.62 1.66 1.73 1.7 -14.5187 27.3842 13.7103 -7.8844 19.9914 Lipper97993027 TW000T0413Y2 60021745 CHIMMGI TT NA 匯豐富泰二號貨幣市場基金 HSBC NTD MONEY MARKET FUND II 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.1744 0.1392 0.1743 0.3849 0.4244 Lipper

    974066 TW000T0567Y5 60021890 NA NA 元大2001基金 Yuanta 2001 Fund 3.31 2.86 2.26 3.13 3.13 -17.01 23.02 2.64 4.36 15.27 公會1032058 TW000T0502Y2 60021777 NA NA 元大多福基金 Yuanta Duo Fu Equity Fund 3.34 2.6 2.23 2.23 2.24 -12.92 7.71 1.24 -0.95 9.92 公會

    10348058 TW000T0553Y5 65013782 NA NA 元大全球農業商機基金 Yuanta Global Agribusiness Fund 2.28 2.43 2.45 2.46 2.61 -8.22 3.93 3.35 -9.3 1.24 公會13530495 TW000T0571Y7 60058397 NA NA 元大得寶貨幣市場基金 Yuanta De- Bao Money Market Fund 0.11 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4268 0.3493 0.3007 0.5232 0.5457 公會17139204 TW000T0513Y9 60021784 NA NA 元大新主流基金 Yuanta Mainstream Equity Fund 4.08 3 2.51 2.69 2.96 -12.25 22.78 5.26 0.76 13.22 公會18036281 TW000T0516Y2 60055440 NA NA 元大巴菲特基金 Yuanta Buffett Equity Fund 3 2.42 2.42 2.62 2.37 -22.14 27.69 9.78 3.47 3.03 公會20080023 TW000T0506Y3 60021775 NA NA 元大店頭基金 Yuanta OTC Equity Fund 2.8 2.9 2.49 2.57 2.73 -13.81 16.99 2.89 -4.42 5.54 公會20081331 TW000T0507Y1 60021783 NA NA 元大萬泰貨幣市場基金 Yuanta Wan Tai Money Market Fund 0.11 0.11 0.11 0.1 0.1 0.4243 0.3391 0.2953 0.5205 0.5456 公會

    21718388A TW000T0576A6 63500973 NA NA 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 Yuanta Global REITs Fund(A) 2.41 2.36 2.59 2.28 2.34 -4.84 9.7 4.13 -5.63 13.01 公會21718388B TW000T0576B4 63500783 NA NA 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 Yuanta Global REITs Fund(B) 2.41 2.36 2.59 2.28 2.34 -4.81 9.65 4.22 -5.65 13 公會21718388C TW000T0576C2 68347235 NA NA 元大全球不動產證券化基金-美元 Yuanta Global REITs Fund-USD 2.41 2.36 2.59 無 無 -7.53 18.72 6.58 無 無 公會

    2

  • 境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊

    資料日期：20190503

    (1)基金統編

    (2)ISIN CODE(3)LIPPER

    CODE(4)BLOOMBERG CODE

    (5)基金公司之基金下單代

    碼

    (6)基金中文名稱 (7)基金英文名稱(8)2018費用率(%

    )

    (9)2017費用率(%

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    (10)2016費用率(%

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    (11)2015費用率(%

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    )

    (13)2018報酬率(%

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    (14)2017報酬率(%

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    (16)2015報酬率(%

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    (17)2014報酬率(%

    )(18)報酬率資料來源

    21718388D TW000T0576D0 68347233 NA NA 元大全球不動產證券化基金-人民幣 Yuanta Global REITs Fund-CNY 2.41 2.36 2.59 無 無 -2.4 10.81 13.24 無 無 公會25520400A TW000T0556Y8 65013862 NA NA 元大新中國基金-新台幣 Yuanta New China Fund-TWD 2.88 2.47 2.13 2.25 2.95 -38.45 35.33 -16.96 26.72 2.93 公會25520400B TW000T0556A8 68346074 NA NA 元大新中國基金-美元 Yuanta New China Fund-USD 2.88 2.47 2.13 無 無 -40.18 46.29 -14.93 無 無 公會25520400C TW000T0556B6 68346073 NA NA 元大新中國基金-人民幣 Yuanta New China Fund-CNY 2.88 2.47 2.13 無 無 -36.78 36.67 -9.72 無 無 公會25591306A TW000T0581Y6 65013869 NA NA 元大大中華價值指數基金-新台幣 Yuanta/P-shares Russell Greater China Large Cap Value Index Fund- 1.4 1.39 1.37 1.43 1.51 -10.26 17.27 4.79 -6.98 13.5 公會25591306B TW000T0581A6 68346076 NA NA 元大大中華價值指數基金-美元 Yuanta/P-shares Russell Greater China Large Cap Value Index Fund- 1.4 1.39 1.37 無 無 -12.84 26.83 7.28 無 無 公會25591306C TW000T0581B4 68346075 NA NA 元大大中華價值指數基金-人民幣 Yuanta/P-shares Russell Greater China Large Cap Value Index Fund- 1.4 1.39 1.37 無 無 -7.88 18.4 14.06 無 無 公會25610486 TW0000061001 65013878 NA NA 元大標智滬深300基金 W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 ETF 0.45 0.48 0.46 0.64 0.47 -25.35 21.22 -13.46 6.56 36.02 公會25622390 TW000T0557Y6 68022745 NA NA 元大印度基金 Yuanta India Fund 2.52 2.5 2.86 2.43 2.77 -11.86 40.49 -3.17 -0.39 27.87 公會

    25638920A TW000T0583A2 68022759 NA NA 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 Yuanta Global Active Allocation Fund of Bond Funds(A) 0.75 0.81 1.04 1.52 1.32 -2.9608 -2.8757 -0.6452 -1.0036 3.3962 公會25638920B TW000T0583B0 68022761 NA NA 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 Yuanta Global Active Allocation Fund of Bond Funds(B) 0.75 0.81 1.04 1.52 1.32 -2.975 -2.8891 -0.6481 -1.0082 3.4123 公會25643156 TW000T0558Y4 68022760 NA NA 元大新興亞洲基金 Yuanta Emerging Asia Fund 3.39 2.69 3.01 3.66 3.64 -16.57 30.88 0.75 -4.03 9.13 公會26203825 TW000T0586Y5 68044249 NA NA 元大印度指數基金 Yuanta/P-shares MSCI India Index Fund 2.17 2.52 2.06 2.07 2.67 -6.75 23.95 -5.75 -4.71 27.5 公會26203846 TW000T0587Y3 68044250 NA NA 元大印尼指數基金 Yuanta/P-shares MSCI Indonesia Index Fund 1.82 1.7 1.77 1.71 1.71 -8.61 12.52 11.62 -17.95 30.15 公會26203851 TW000T0585Y7 68044248 NA NA 元大巴西指數基金 Yuanta/P-shares MSCI Brazil Index Fund 1.66 1.65 1.63 1.58 1.6 0.34 11.71 55.98 -37.99 -8.79 公會26206323 TW000T0560Y0 68044255 NA NA 元大華夏中小基金 Yuanta Greater China Small and Medium Cap Fund 2.73 2.4 2.29 2.56 3.18 -33.89 38.32 -18.63 7.91 2.33 公會26282102 TW0000062017 68068276 NA NA 元大富櫃50基金 Yuanta/P-shares Taiwan GreTai 50 ETF 0.85 0.68 0.73 0.75 0.67 -25.07 36.28 -0.02 -8.2 6.96 公會26306553 TW0000062033 68068302 NA NA 元大摩臺基金 Yuanta/P-shares MSCI Taiwan ETF 0.49 0.49 0.5 0.42 0.4 -5.61 18.1 16.68 -7.94 15.9 公會

    31830473A TW000T0591Y5 68144022 NA NA 元大中國平衡基金-新台幣 Yuanta China Balance Fund-TWD 1.94 1.93 1.95 2.45 2.21 -18.4 12.29 -6.09 27.55 4.93 公會31830473B TW000T0591A5 68215511 NA NA 元大中國平衡基金-人民幣 Yuanta China Balance Fund-CNY 1.94 1.93 1.95 2.45 2.21 -16.26 13.59 2.14 28.9 1.87 公會31830488 TW0000062066 68144021 NA NA 元大上證50基金 Yuanta/P-shares SSE50 ETF 1.3 1.36 1.25 1.33 1.43 -20.77 23.64 -11.01 -5.77 72.67 公會

    31931789A TW000T0593A1 68168607 NA NA 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型Yuanta Asia Pacific (ex-Japan) Investment Grade Government Bond Index Fund(A)

    1.21 1.2 1.2 1.2 1.19 -1.5703 -0.0431 -1.5322 -3.4995 7.1394 公會

    31931789B TW000T0593B9 68168608 NA NA 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型Yuanta Asia Pacific (ex-Japan) Investment Grade Government Bond Index Fund(B)

    1.21 1.2 1.2 1.2 1.19 -1.565 -0.0429 -1.537 -3.5057 7.1418 公會

    38546950A TW000T0594A9 68239622 NA NA 元大中國機會債券基金-新台幣 Yuanta China Opportunity Bond Fund - TWD 1.34 1.3 1.27 1.26 無 -1.6914 -1.7515 -5.9116 -0.2761 無 公會38546950B TW000T0594B7 68239623 NA NA 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 Yuanta China Opportunity Bond Fund - CNY (A) 1.34 1.3 1.27 1.26 無 0.9044 -0.6047 2.4726 1.9102 無 公會38546950C TW000T0594C5 68239624 NA NA 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 Yuanta China Opportunity Bond Fund - CNY (B) 1.34 1.3 1.27 1.26 無 0.9048 -0.6041 2.4719 1.9104 無 公會38546966A TW000T0595A6 68239620 NA NA 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 Yuanta RMB Money Market Fund-TWD 0.42 0.41 0.41 0.41 無 0.665 2.3134 -5.4168 1.4816 無 公會38546966B TW000T0595B4 68239621 NA NA 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 Yuanta RMB Money Market Fund-CNY 0.42 0.41 0.41 0.41 無 3.3908 3.4619 3.1768 3.1668 無 公會38619904 TW00000631L0 68278088 NA NA 元大台灣50單日正向2倍基金 Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X ETF 1.37 1.38 1.5 1.27 無 -10.44 39.59 38.81 -16.17 無 公會38619910 TW00000632R5 68278089 NA NA 元大台灣50單日反向1倍基金 Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X ETF 1.2 1.19 1.21 1.22 無 0.83 -17.96 -19.11 4.3 無 公會

    38639090A TW000T0596A4 68278150 NA NA 元大大中華TMT基金-新台幣 Yuanta Great China TMT Fund-TWD 2.76 2.38 2.42 無 無 -29.49 31.61 -17.55 無 無 公會38639090B TW000T0596B2 68278151 NA NA 元大大中華TMT基金-人民幣 Yuanta Great China TMT Fund-CNY 2.76 2.38 2.42 無 無 -27.68 32.94 -10.21 無 無 公會42300232 TW00000638R2 68313004 NA NA 元大滬深300單日反向1倍基金 Yuanta Daily CSI 300 Bear -1X ETF 2.42 2.51 2.05 無 無 19.94 -23.77 -2.37 無 無 公會42300253 TW00000637L7 68313003 NA NA 元大滬深300單日正向2倍基金 Yuanta Daily CSI 300 Bull 2X ETF 2.03 2.03 2.21 無 無 -44.29 55.56 -6.29 無 無 公會

    42307684A TW000T0597A2 68320798 NA NA 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 Yuanta Global Equity Income Fund-TWD(A) 2.51 2.39 2.38 無 無 -12.99 8.48 0.41 無 無 公會42307684B TW000T0597B0 68320799 NA NA 元大全球股票入息基金-新台幣配息 Yuanta Global Equity Income Fund-TWD(B) 2.51 2.39 2.38 無 無 -12.99 8.44 0.42 無 無 公會42307684C TW000T0597C8 68320800 NA NA 元大全球股票入息基金-美元配息 Yuanta Global Equity Income Fund-USD 2.51 2.39 2.38 無 無 -15.55 17.31 2.89 無 無 公會42321314A TW000T0598A0 68335247 NA NA 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 YUANTA EMERGING INDONESIAN OPPORTUNITY BOND FUND-TWD(A) 1.26 1.26 1.26 無 無 -8.2432 1.9746 6.7815 無 無 公會42321314B TW000T0598B8 68335248 NA NA 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 YUANTA EMERGING INDONESIAN OPPORTUNITY BOND FUND-TWD(B) 1.26 1.26 1.26 無 無 -8.2323 1.9718 6.781 無 無 公會42321314C TW000T0598C6 68335249 NA NA 元大新興印尼機會債券基金-美金 YUANTA EMERGING INDONESIAN OPPORTUNITY BOND FUND-USD 1.26 1.26 1.26 無 無 -10.8779 10.2773 9.3768 無 無 公會42321314D TW000T0598D4 68335250 NA NA 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 YUANTA EMERGING INDONESIAN OPPORTUNITY BOND FUND-CNY 1.26 1.26 1.26 無 無 -5.8868 2.9985 16.1551 無 無 公會42333563 TW00000648R1 68345418 NA NA 元大標普500單日反向1倍基金 Yuanta Daily S&P 500 Bear 1X ETF 1.28 1.26 1.27 無 無 4.49 -20.05 -12.33 無 無 公會42333579 TW00000647L6 68345417 NA NA 元大標普500單日正向2倍基金 Yuanta Daily S&P 500 Bull 2X ETF 1.98 1.87 1.58 無 無 -18.04 33.11 19.32 無 無 公會42333613 TW0000064609 68345415 NA NA 元大標普500基金 Yuanta S&P 500 ETF 0.68 0.77 0.92 無 無 -3.23 9.97 8.73 無 無 公會

    42381754A TW000T05A1A9 68358310 NA NA 元大美元貨幣市場基金-新台幣 Yuanta USD Money Market Fund-TWD 0.41 0.41 無 無 無 4.8633 -6.5688 無 無 無 公會42381754B TW000T05A1B7 68358311 NA NA 元大美元貨幣市場基金-美元 Yuanta USD Money Market Fund-USD 0.41 0.41 無 無 無 1.8898 1.1199 無 無 無 公會42398663 TW0000066109 68370620 NA NA 元大日經225基金 Yuanta Nikkei 225 ETF 1.03 1.17 無 無 無 -11.65 18.84 無 無 無 公會42398684 TW0000066000 68370624 NA NA 元大歐洲50基金 Yuanta EURO STOXX 50 ETF 1.29 0.99 無 無 無 -13.11 9.5 無 無 無 公會

    42403764A TW000T05A2A7 68378197 NA NA 元大新東協平衡基金-新台幣 Yuanta New ASEAN Balanced Fund-NTD 2.42 2.53 無 無 無 -10.56 2.74 無 無 無 公會42403764B TW000T05A2B5 68378198 NA NA 元大新東協平衡基金-美元 Yuanta New ASEAN Balanced Fund-USD 2.42 2.53 無 無 無 -13.08 11.11 無 無 無 公會42451239A TW000T05A3A5 68391082 NA NA 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 Yuanta Greater China Harvest Balanced Fund-TWD 2.48 2.06 無 無 無 -22.76 18.19 無 無 無 公會42451239B TW000T05A3B3 68391083 NA NA 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 Yuanta Greater China Harvest Balanced Fund-CNY 2.48 2.06 無 無 無 -20.75 19.38 無 無 無 公會42458937A TW000T05A5A0 68402366 NA NA 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 Yuanta AUD Money Market Fund-TWD 0.5 無 無 無 無 -5.7329 無 無 無 無 公會42458937B TW000T05A5B8 68402367 NA NA 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 Yuanta AUD Money Market Fund-AUD 0.5 無 無 無 無 1.2271 無 無 無 無 公會42461567 TW00000680L7 68403027 NA NA 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 Yuanta Daily U.S. Treasury 20+ Year Bond Bull 2X ETF 1.98 無 無 無 無 -10.076 無 無 無 無 公會42461573 TW00000679B0 68403026 NA NA 元大美國政府20年期(以上)債券基金 Yuanta U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF 0.23 無 無 無 無 0.5565 無 無 無 無 公會42461588 TW00000681R2 68403028 NA NA 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 Yuanta Daily U.S. Treasury 20+ Year Bond Bear 1X ETF 1.74 無 無 無 無 2.2783 無 無 無 無 公會42469744 TW00000697B2 68424723 NA NA 元大美國政府7至10年期債券基金 Yuanta U.S. Treasury 7-10 Year Bond ETF 0.65 無 無 無 無 3.5484 無 無 無 無 公會

    42481326A TW000T05A6A8 68413014 NA NA 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 Yuanta Emerging Asia USD Bond Fund-TWD(A) 1.43 無 無 無 無 -0.353 無 無 無 無 公會42481326B TW000T05A6B6 68413015 NA NA 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 Yuanta Emerging Asia USD Bond Fund-TWD Hedged(A) 1.43 無 無 無 無 -5.0344 無 無 無 無 公會42481326C TW000T05A6C4 68413016 NA NA 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 Yuanta Emerging Asia USD Bond Fund-TWD(B) 1.43 無 無 無 無 -0.3521 無 無 無 無 公會42481326D TW000T05A6D2 68413017 NA NA 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 Yuanta Emerging Asia USD Bond Fund-USD(A) 1.43 無 無 無 無 -3.1968 無 無 無 無 公會42481326E TW000T05A6E0 68413018 NA NA 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 Yuanta Emerging Asia USD Bond Fund-USD(B) 1.43 無 無 無 無 -3.1985 無 無 無 無 公會

    42525387A TW000T05A7A6 68443647 NA NA 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息Yuanta iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index fund-NTD(A)

    1.66 無 無 無 無 -9.79 無 無 無 無 公會

    42525387B TW000T05A7B4 68443648 NA NA 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息Yuanta iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index fund-NTD(B)

    1.66 無 無 無 無 -9.77 無 無 無 無 公會

    42525387C TW000T05A7C2 68443649 NA NA 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)Yuanta iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index fund-NTD(I)

    1.66 無 無 無 無 -9.79 無 無 無 無 公會

    42525387D TW000T05A7D0 68443650 NA NA 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息Yuanta iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index fund-USD(B)

    1.66 無 無 無 無 -12.39 無 無 無 無 公會

    42525387E TW000T05A7E8 68443651 NA NA 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息Yuanta iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index fund-AUD(B)

    1.66 無 無 無 無 -2.77 無 無 無 無 公會

    42538806A TW000T05A8A4 68451650 NA NA 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 Yuanta Emerging Indonesia and India 4 years Bond Fund-NTD(A) 2.47 無 無 無 無 -6.1168 無 無 無 無 公會42538806B TW000T05A8B2 68451651 NA NA 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 Yuanta Emerging Indonesia and India 4 years Bond Fund-NTD(B) 2.47 無 無 無 無 -6.1078 無 無 無 無 公會42538806C TW000T05A8C0 68451652 NA NA 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 Yuanta Emerging Indonesia and India 4 years Bond Fund-USD(A) 2.47 無 無 無 無 -8.8196 無 無 無 無 公會42538806D TW000T05A8D8 68451653 NA NA 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 Yuanta Emerging Indonesia and India 4 years Bond Fund-USD(B) 2.47 無 無 無 無 -8.823 無 無 無 無 公會42540916 TW0000071307 68439659 NA NA 元大台灣高股息低波動ETF基金 Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility ETF 1.14 無 無 無 無 -3.79 無 無 無 無 公會42552623 TW00000720B2 68464124 NA NA 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 公會42552638 TW00000721B0 68464130 NA NA 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond ETF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 公會42552659 TW00000719B4 68464126 NA NA 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 Yuanta U.S. Treasury 1-3 Year Bond ETF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 公會48708243 TW000T0537Y8 63500985 NA NA 元大亞太成長基金 Yuanta Asia Pacific Growth Fund 3 3.08 3.37 3.5 2.91 -20.04 15.21 -12.69 -3.46 -4.04 公會48753324 TW000T0538Y6 63501128 NA NA 元大泛歐成長基金 Yuanta European Growth Fund 2.59 2.24 2.37 2.24 2.62 -17.21 16.33 -10.74 2.06 -6.12 公會48760113 TW000T0577Y4 63501126 NA NA 元大全球新興市場精選組合基金 Yuanta Global Emerging Market Fund of Funds 1.41 1.41 1.39 1.34 1.44 -12.76 20.89 -2.57 -6.3 1.9 公會48772770 TW0000051002 65013140 NA NA 元大台灣中型100基金 Yuanta/P-shares Taiwan Mid-Cap 100 ETF 0.71 0.68 0.7 0.66 0.66 -7.9 26.74 7.22 -15.26 3.74 公會48789815 TW000T0578Y2 65013149 NA NA 元大全球ETF成長組合基金 Yuanta Global ETFs Growth Fund of Funds 2.12 1.62 1.65 1.6 1.71 -7.91 4.48 -2.14 -0.58 8.98 公會

    3

  • 境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊

    資料日期：20190503

    (1)基金統編

    (2)ISIN CODE(3)LIPPER

    CODE(4)BLOOMBERG CODE

    (5)基金公司之基金下單代

    碼

    (6)基金中文名稱 (7)基金英文名稱(8)2018費用率(%

    )

    (9)2017費用率(%

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    (10)2016費用率(%

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    )

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    (14)2017報酬率(%

    )

    (15)2016報酬率(%

    )

    (16)2015報酬率(%

    )

    (17)2014報酬率(%

    )(18)報酬率資料來源

    48885346A TW000T0542A8 65013325 NA NA 元大全球地產建設入息基金-不配息型 Yuanta Global Realty & Infrastructure Fund-Accumulation 2.74 2.66 3.17 2.17 2.23 -7.65 1.11 -2.98 -4.11 14.08 公會48885346B TW000T0542B6 65013326 NA NA 元大全球地產建設入息基金-配息型 Yuanta Global Realty & Infrastructure Fund-Distribution 2.74 2.66 3.17 2.17 2.23 -7.62 1.07 -2.97 -4.15 14.04 公會48903175 TW0000055003 65013380 NA NA 元大台灣金融基金 Yuanta/P-shares MSCI Taiwan Financials ETF 0.59 0.58 0.58 0.56 0.55 4.55 16.43 13.55 -7.37 5.93 公會48903180 TW0000054006 65013379 NA NA 元大台商收成基金 Yuanta/P-shares S&P Custom China Play 50 ETF 1.11 1.01 0.95 0.88 0.72 -16.23 16.81 8.42 -7.02 7.33 公會48903196 TW0000053008 65013378 NA NA 元大台灣電子科技基金 Yuanta/P-shares Taiwan Electronics Tech ETF 0.7 0.69 0.64 0.67 0.62 -9.36 23.14 17.96 -7.85 23.04 公會

    48952816A TW000T0546A9 65013449 NA NA 元大全球公用能源效率基金-不配息型 Yuanta Global Utility Fund-Accumulation 2.27 2.32 2.66 2.46 2.32 -8.43 9.61 7.69 -10.24 16.83 公會48952816B TW000T0546B7 65013450 NA NA 元大全球公用能源效率基金-配息型 Yuanta Global Utility Fund-Distribution 2.27 2.32 2.66 2.46 2.32 -8.58 9.72 7.65 -10.3 16.95 公會48966213 TW0000056001 65013458 NA NA 元大台灣高股息基金 Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF 0.86 0.78 0.76 0.82 0.73 0.71 12.86 11.74 -5.94 9.48 公會

    72935887A TW000T05A9A2 68465693 NA NA 元大實質多重資產基金-新台幣 Yuanta Real Multi-Asset-Fund-TWD 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 公會72935887B TW000T05A9B0 68465694 NA NA 元大實質多重資產基金-美元 Yuanta-Real Multi-Asset FUND-USD 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 公會72935887C TW000T05A9C8 68465695 NA NA 元大實質多重資產基金-人民幣 Yuanta Real Multi-Asset Fund-CNY 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 公會72963026 TW0000073907 68490278 NA NA 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 Yuanta MSCI CHINA A ETF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 公會

    73636628A TW000T05B1A8 68516223 NA NA 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 Yuanta Asia Selected High Yield Bond Fund-NTD(A) 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 公會73636628B TW000T05B1B6 68516224 NA NA 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 Yuanta Asia Selected High Yield Bond Fund-NTD(B) 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 公會73636628C TW000T05B1C4 68516225 NA NA 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 Yuanta Asia Selected High Yield Bond Fund-USD(A) 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 公會73636628D TW000T05B1D2 68516226 NA NA 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 Yuanta Asia Selected High Yield Bond Fund-USD(B) 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 公會73636628E TW000T05B1E0 68516227 NA NA 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 Yuanta Asia Selected High Yield Bond Fund- CNY Hedged(B) 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 公會73656187 TW00000751B7 68510500 NA NA 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate Bond ETF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 公會73694555 TW0000076207 68528303 NA NA 元大全球人工智慧ETF基金 Yuanta STOXX Global Artificial Intelligence ETF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 公會74705236 TW0000077106 68544312 NA NA 元大標普美國高息特別股ETF基金 Yuanta S&P U.S. High Yield Preferred Stock ETF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 公會74722571 TW00000786B3 68538493 NA NA 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 Yuanta US 10plus Investment Grade Bank Bond ETF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 公會74722592 TW00000787B1 68538491 NA NA 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 Yuanta US 10plus Investment Grade Healthcare Bond ETF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 公會74722657 TW00000788B9 68538492 NA NA 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 Yuanta US 10plus Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 公會81584335 TW000T0508Y9 60021782 NA NA 元大高科技基金 Yuanta Hi-Tech Equity Fund 2.62 2.43 2.65 2.5 2.52 -1.06 38.85 2.26 -1.08 9.64 公會83863951 TW000T0509Y7 60021779 NA NA 元大經貿基金 Yuanta International Trade Equity Fund 3.2 2.81 2.46 2.76 2.83 -8.03 30.19 0.55 -1.79 10.93 公會92001765 TW000T0503Y0 60021776 NA NA 元大多多基金 Yuanta Duo Duo Equity Fund 4.2 3.14 2.8 2.8 3.11 -19.86 15.75 8.37 -0.52 3.78 公會92017204 TW000T0569Y1 60021892 NA NA 元大得利貨幣市場基金 Yuanta De-Li Money Market Fund 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4498 0.356 0.3037 0.5251 0.5474 公會92026219 TW000T0504Y8 60021780 NA NA 元大卓越基金 Yuanta Excellence Equity Fund 2.96 2.24 2.29 2.34 2.3 -23.55 27.13 7.44 -2.21 12.8 公會98764389 TW0000050004 63500378 NA NA 元大台灣卓越50基金 Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF 0.44 0.42 0.42 0.42 0.43 -4.87 18.39 18.67 -6.06 16.94 公會99346928 TW000T0574Y1 63500585 NA NA 元大台灣加權股價指數基金 Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund 1.09 1.19 1.13 1.4 1.25 -6.39 19.55 15.26 -5.42 10.45 公會99967974 TW000T0575Y8 63500632 NA NA 元大全球ETF穩健組合基金 Yuanta Global ETFs Stable Fund of Funds 1.32 1.4 1.35 1.29 1.33 -5.65 2.37 0.7 -0.21 7.28 公會14687516 TW000T0609Y5 63500278 INVGLHE TT NA 景順全球康健基金 Invesco Global Health Sciences Fund 2.01 2.02 2.04 2.08 2.08 3.3888 9.5658 -11.427 0.3356 8.693 MorningStar17140568 TW000T0606Y1 60021815 GPTWTCI TT NA 景順主流基金 Invesco Mainstream Fund 2.18 2.03 2.01 2.03 2.27 -22.7226 17.2869 5.6436 -2.4134 2.473 MorningStar

    38522556A TW000T0612A9 68239566 INREATA TT NA 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 Invesco RMB Emerging Asia Pacific Income Fund Acc TWD 1.69 1.68 1.69 1.68 無 -1.8668 0.8403 -0.1446 1.0119 無 MorningStar38522556B TW000T0612B7 68239567 INREATB TT NA 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 Invesco RMB Emerging Asia Pacific Income Fund MD TWD 1.69 1.68 1.69 1.68 無 -1.8672 0.8394 -0.1215 1.0108 無 MorningStar38522556C TW000T0612C5 68239570 INREAUA TT NA 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 Invesco RMB Emerging Asia Pacific Income Fund Acc USD 1.69 1.68 1.69 1.68 無 -4.6499 9.1589 2.2133 -3.1086 無 MorningStar38522556D TW000T0612D3 68239571 INREAUB TT NA 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 Invesco RMB Emerging Asia Pacific Income Fund MD USD 1.69 1.68 1.69 1.68 無 -4.7091 9.044 2.3199 -3.1089 無 MorningStar38522556E TW000T0612E1 68239568 INREARA TT NA 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 Invesco RMB Emerging Asia Pacific Income Fund Acc RMB 1.69 1.68 1.69 1.68 無 0.8235 1.874 8.6038 2.2409 無 MorningStar38522556F TW000T0612F8 68239569 INREARB TT NA 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 Invesco RMB Emerging Asia Pacific Income Fund MD RMB 1.69 1.68 1.69 1.68 無 0.7062 2.0008 8.5115 2.3141 無 MorningStar42391079A TW000T0613A7 68366578 INSIFTA TT NA 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 Invesco Smart Income Fund of Funds Acc TWD 1.46 1.47 無 無 無 -5.5866 6.5476 無 無 無 MorningStar42391079B TW000T0613B5 68366579 INSIFTB TT NA 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 Invesco Smart Income Fund of Funds MD TWD 1.46 1.47 無 無 無 -5.5707 6.5936 無 無 無 MorningStar42391079C TW000T0613C3 68366580 INSIFUA TT NA 景順全天候智慧組合基金累積型美元 Invesco Smart Income Fund of Funds Acc USD 1.46 1.47 無 無 無 -4.2153 10.1779 無 無 無 MorningStar42391079D TW000T0613D1 68366581 INSIFUB TT NA 景順全天候智慧組合基金月配型美元 Invesco Smart Income Fund of Funds MD USD 1.46 1.47 無 無 無 -4.1209 10.1497 無 無 無 MorningStar42391079E TW000T0613E9 68400499 INSIFRB TT NA 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 Invesco Smart Income Fund of Funds MD RMB 1.46 1.47 無 無 無 -1.3476 8.6199 無 無 無 MorningStar42524129A TW000T0614A5 68426723 INFEMTA TT NA 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 Invesco Fixed Maturity EM Sovereign Bonds 2023 Acc TWD 1.12 無 無 無 無 -5.7666 無 無 無 無 MorningStar42524129B TW000T0614B3 68426724 INFEMTD TT NA 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 Invesco Fixed Maturity EM Sovereign Bonds 2023 AD TWD 1.12 無 無 無 無 -5.7701 無 無 無 無 MorningStar42524129C TW000T0614C1 68426725 INFEMUA TT NA 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 Invesco Fixed Maturity EM Sovereign Bonds 2023 Acc USD 1.12 無 無 無 無 -4.2977 無 無 無 無 MorningStar42524129D TW000T0614D9 68426726 INFEMUD TT NA 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 Invesco Fixed Maturity EM Sovereign Bonds 2023 AD USD 1.12 無 無 無 無 -4.3188 無 無 無 無 MorningStar72949003A TW000T0615A2 68466819 IFMEMACA TT NA 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 Invesco Fixed Maturity Emerging Market Bonds 2024 Acc TWD 0.91 無 無 無 無 -0.47 無 無 無 無 MorningStar72949003B TW000T0615B0 68466820 IFMEMADA TT NA 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 Invesco Fixed Maturity Emerging Market Bonds 2024 AD TWD 0.91 無 無 無 無 -0.5 無 無 無 無 MorningStar72949003C TW000T0615C8 68466821 IFMEMACB TT NA 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 Invesco Fixed Maturity Emerging Market Bonds 2024 Acc USD 0.91 無 無 無 無 -5.153 無 無 無 無 MorningStar72949003D TW000T0615D6 68466822 IFMEMADB TT NA 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 Invesco Fixed Maturity Emerging Market Bonds 2024 AD USD 0.91 無 無 無 無 -5.152 無 無 無 無 MorningStar72949019A TW000T0616A0 68466823 IFMEMSBA TT NA 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 Invesco Fixed Maturity EM Sovereign Bonds 2024 Acc TWD 2.54 無 無 無 無 -0.909 無 無 無 無 MorningStar72949019B TW000T0616B8 68466824 IFMEMSBB TT NA 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 Invesco Fixed Maturity EM Sovereign Bonds 2024 Acc USD 2.54 無 無 無 無 -5.531 無 無 無 無 MorningStar72965328A TW000T0617A8 68488303 IVFMSTA TT NA 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2024 Acc 0.46 無 無 無 無 -2.057 無 無 無 無 MorningStar72965328B TW000T0617B6 68488304 IVFMSUA TT NA 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2024 Acc 0.46 無 無 無 無 -2.17 無 無 無 無 MorningStar72965328C TW000T0617C4 68488305 IVFMSUD TT NA 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2024 AD USD 0.46 無 無 無 無 -2.175 無 無 無 無 MorningStar72965328D TW000T0617D2 68488306 IVFMSRA TT NA 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2024 Acc 0.46 無 無 無 無 -1.344 無 無 無 無 MorningStar72965328E TW000T0617E0 68488307 IVFMSRD TT NA 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2024 AD 0.46 無 無 無 無 -1.344 無 無 無 無 MorningStar72965328F TW000T0617F7 68488308 IVFMSZA TT NA 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2024 Acc ZAR 0.46 無 無 無 無 7.553 無 無 無 無 MorningStar72965328G TW000T0617G5 68488309 IVFMSZD TT NA 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2024 AD ZAR 0.46 無 無 無 無 7.543 無 無 無 無 MorningStar72976161A TW000T0618A6 68503944 IVFMSAT TT NA 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Debts 2024 Acc 0.89 無 無 無 無 -1.444 無 無 無 無 MorningStar72976161B TW000T0618B4 68503945 IVFMSAU TT NA 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Debts 2024 Acc USD 0.89 無 無 無 無 -1.212 無 無 無 無 MorningStar72976161C TW000T0618C2 68503946 IVFMSAR TT NA 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Debts 2024 Acc 0.89 無 無 無 無 -0.772 無 無 無 無 MorningStar73676959A TW000T0619A4 68513974 IF28ADT TT NA 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Debts 2028 AD TWD 0.23 無 無 無 無 -0.739 無 無 無 無 MorningStar73676959B TW000T0619B2 68513975 IF28ADU TT NA 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Debts 2028 AD USD 0.23 無 無 無 無 -0.39 無 無 無 無 MorningStar73676959C TW000T0619C0 68513976 IF28ADR TT NA 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Debts 2028 AD RMB 0.23 無 無 無 無 -0.286 無 無 無 無 MorningStar73710632A TW000T0620A2 68525699 INFMSUA TT NA 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 Acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 MorningStar73710632B TW000T0620B0 68525700 INFMADU TT NA 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 AD USD 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 MorningStar73710632C TW000T0620C8 68525701 INFMSRA TT NA 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 Acc 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 MorningStar73710632D TW000T0620D6 68525702 INFMADR TT NA 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 AD 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 MorningStar73710632E TW000T0620E4 68525703 INFMSZA TT NA 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 Acc ZAR 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 MorningStar73710632F TW000T0620F1 68525704 INFMADZ TT NA 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 AD ZAR 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 MorningStar73989256 TW000T0605Y3 60021816 GPGLTEC TT NA 景順台灣科技基金 Invesco Taiwan Technology Fund 1.99 1.96 1.93 2 2.02 -27.5978 26.8155 12.2019 -5.5555 13.7489 MorningStar

    74438800A TW000T0621A0 68532688 INLMSAU TT NA 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元Invesco Ladder Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 Acc USD

    無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 MorningStar

    74438800B TW000T0621B8 68532689 INLMADU TT NA 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元Invesco Ladder Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 AD USD

    無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 MorningStar

    74438800C TW000T0621C6 68532690 INLMSAR TT NA 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣Invesco Ladder Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 Acc RMB

    無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 MorningStar

    74438800D TW000T0621D4 68532691 INLMADR TT NA 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣Invesco Ladder Maturity Selective Emerging Market Bonds 2025 AD RMB

    無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 MorningStar

    92019786 TW000T0601Y2 60021925 GPCAPRI TT NA 景順潛力基金 Invesco Capital Appreciation Fund 2.1 1.9 2 2 2.28 -23.6893 18.4716 5.4889 -3.4128 3.0386 MorningStar92025942 TW000T0602Y0 60021926 GPROCBD TT NA 景順貨幣市場基金 Invesco Taiwan Money Market fund 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.3446 0.2857 0.2662 0.4516 0.4877 MorningStar97993482 TW000T0603Y8 60021810 GPMAINE TT NA 景順全球科技基金 Invesco Global Technology Fund 2.04 2.03 2.15 2.04 2.13 2.6148 25.3807 10.3641 4.1575 15.404 MorningStar

    10357632A TW000T0735Y8 65013854 PAFRICA TT D35 瀚亞非洲基金-新臺幣 Eastspring Investments Africa Fund-TWD 2.54 2.5 2.62 2.49 2.55 -16.1 20.1 7.2 -17.73 3.13 Morningstar10357632B TW000T0735B6 68215550 PAFRIZA TT D49 瀚亞非洲基金-南非幣 Eastspring Investments Africa Fund-ZAR 2.54 2.5 2.62 2.49 2.55 -5.03 17.77 -4.41 5.27 10.03 Morningstar14692623 TW000T0718Y4 63500269 PRUUSHT TT D18 瀚亞美國高科技基金 Eastspring Investments US High Tech Fund 2.29 2.28 2.25 2.23 2.26 -1.75 23.12 4.39 5.62 18.87 Morningstar

    4

  • 境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊

    資料日期：20190503

    (1)基金統編

    (2)ISIN CODE(3)LIPPER

    CODE(4)BLOOMBERG CODE

    (5)基金公司之基金下單代

    碼

    (6)基金中文名稱 (7)基金英文名稱(8)2018費用率(%

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    (17)2014報酬率(%

    )(18)報酬率資料來源

    17603899 TW000T0715Y0 60055465 CORETEC TT D15 瀚亞電通網基金 Eastspring Investments E-Tech Fund 3.76 2.69 2.75 2.68 2.69 -12.85 38.89 -1.44 -2.45 11.96 Morningstar17611814 TW000T0716Y8 60055466 COREURF TT D16 瀚亞歐洲基金 Eastspring Investments European Fund 2.29 2.42 2.44 2.24 0.58 -17 15.72 -1.8 2.52 -0.77 Morningstar18036769 TW000T0717Y6 60055464 CORBALA TT D17 瀚亞理財通基金 Eastspring Investments Balance Fund 2.38 1.94 2.28 1.62 1.61 1.58 24.57 -1.3 -5.78 9.47 Morningstar

    21704130A TW000T0723Y4 63500787 PCAINDA TT D23 瀚亞印度基金-新台幣 Eastspring Investments India Fund-TWD 1.94 2 1.93 1.99 2.09 -5.83 28.59 0.8 -1.24 46.21 Morningstar21704130B TW000T0723A4 68334630 EAINFDU TT D81 瀚亞印度基金-美元 Eastspring Investments India Fund-USD 1.94 2 1.93 1.99 無 -8.61 39.4 3.82 -0.5 無 Morningstar21704130C TW000T0723B2 68334631 EAINFDR TT D82 瀚亞印度基金-人民幣 Eastspring Investments India Fund-CNY 1.94 2 1.93 1.99 無 -3.78 30.52 8.68 2.5 無 Morningstar25633559 TW000T0736Y6 68022756 PCABRZA TT D36 瀚亞巴西基金 Eastspring Investments Brazil Fund 2.5 2.5 2.51 2.48 2.44 6.07 11.51 65.92 -46.92 -15.18 Morningstar

    26257384A TW000T0737A4 68044244 PRUDGHY TT D37 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A TWD 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 -5.6989 1.6897 12.9026 -9.9725 -2.0901 Morningstar26257384B TW000T0737B2 68044245 PRUDGHB TT D38 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B TWD 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 -5.6999 1.6936 12.9009 -9.9767 -2.0959 Morningstar26257384C TW000T0737C0 68215519 PRUDGHC TT D45 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C TWD 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 -5.7015 1.6959 12.9012 -9.9747 -2.1 Morningstar26257384D TW000T0737D8 68239559 PRUDGUA TT D50 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A USD 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 -4.7922 4.952 14.5006 -10.48 -3.01 Morningstar26257384E TW000T0737E6 68239560 PRUDGUB TT D51 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B USD 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 -4.8973 5.0356 14.0041 -10.46 -2.89 Morningstar26257384F TW000T0737F3 68239561 PRUDGAA TT D52 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A AUD 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 -3.4932 5.4542 14.8954 -14.49 -1.64 Morningstar26257384G TW000T0737G1 68239562 PRUDGAB TT D53 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B AUD 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 -3.8446 5.7241 13.8161 -14.87 -2.56 Morningstar26257384H TW000T0737H9 68278055 PRUDGYA TT D54 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A CNY 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 -3.6071 8.0556 13.9337 -10.2 -3.46 Morningstar26257384I TW000T0737J5 68278056 PRUDGYB TT D55 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B CNY 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 -3.5763 8.1731 14.0316 -10.23 -3.31 Morningstar26257384J TW000T0737K3 68447483 PRHYSTW TT D117 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund J TWD 1.67 1.67 無 無 無 -5.702 無 無 無 無 Morningstar26257384K TW000T0737L1 68447484 PRHYSUS TT D118 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund K USD 1.67 1.67 無 無 無 -4.8718 無 無 無 無 Morningstar26257384L TW000T0737M9 68447485 PRHYSCN TT D119 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund L CNY 1.67 1.67 無 無 無 -3.5133 無 無 無 無 Morningstar26384902A TW000T0739Y0 68095448 PCACHIN TT D39 瀚亞中國A股基金-新台幣 Eastspring Investments China Fund-TWD 2.61 2.71 2.18 2.41 2.36 -33.03 30.64 -2.16 -4.61 9 Morningstar26384902B TW000T0739A0 68334633 EACHINR TT D83 瀚亞中國A股基金-人民幣 Eastspring Investments China Fund-CNY 2.61 2.71 2.18 2.41 無 -31.41 33.12 5.16 2.8 無 Morningstar31999540A TW000T0746A5 68215531 ESESAZA TT D46 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 Eastspring Investments South Africa Fixed Income Fund A 1.82 1.81 1.81 1.8 1.8 6.0971 7.7274 12.9371 -5.6037 8.61 Morningstar31999540B TW000T0746B3 68215542 ESESAZB TT D47 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 Eastspring Investments South Africa Fixed Income Fund B 1.82 1.81 1.81 1.8 1.8 6.0994 7.7349 19.4466 -5.6179 8.6096 Morningstar38621330A TW000T0747A3 68278104 EAIAHTA TT D56 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund A TWD 2.05 2.01 1.93 1.92 0.27 -6.78 7.3 5.05 -3.26 0.33 Morningstar38621330B TW000T0747B1 68278105 EAIAHTB TT D57 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund B TWD 2.05 2.01 1.93 1.92 0.27 -6.78 7.31 5.06 -3.26 0.33 Morningstar38621330C TW000T0747C9 68278106 EAIAHUA TT D58 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund A USD 2.05 2.01 1.93 1.92 0.27 -8.08 13.75 6.29 -4.75 -1.4 Morningstar38621330D TW000T0747D7 68278107 EAIAHUB TT D59 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund B USD 2.05 2.01 1.93 1.92 0.27 -8.05 13.81 6.32 -4.71 -1.4 Morningstar38621330E TW000T0747E5 68278108 EAIAHAA TT D60 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund A AUD 2.05 2.01 1.93 1.92 0.27 -0.23 10 6.8 -0.16 -0.65 Morningstar38621330F TW000T0747F2 68278109 EAIAHAB TT D61 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund B AUD 2.05 2.01 1.93 1.92 0.27 -0.06 10.1 6.84 -0.16 -0.65 Morningstar38621330G TW000T0747G0 68278110 EAIAHZA TT D62 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund A ZAR 2.05 2.01 1.93 1.92 0.27 1.85 11.35 4.84 11.82 -0.39 Morningstar38621330H TW000T0747H8 68278111 EAIAHZB TT D63 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund B ZAR 2.05 2.01 1.93 1.92 0.27 1.33 10.76 4.53 11.51 -0.39 Morningstar38621330I TW000T0747J4 68278139 EAIAHRA TT D69 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund A CNY 2.05 2.01 1.93 1.92 0.27 -5.32 12.69 9.82 -1.24 -1.04 Morningstar38621330J TW000T0747K2 68278140 EAIAHRB TT D70 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund B CNY 2.05 2.01 1.93 1.92 0.27 -5.24 12.45 9.52 -0.79 -0.97 Morningstar

    42266017A TW000T0748A1 68305112 EAEMTWA TT D71 瀚亞新興豐收基金A-新台幣Eastspring Investments Global Emerging Market Income Balanced Fund A TWD

    1.75 1.69 1.79 1.3 無 -9.61 8.28 3.05 -7.66 無 Morningstar

    42266017B TW000T0748B9 68305113 EAEMTWB TT D72 瀚亞新興豐收基金B-新台幣Eastspring Investments Global Emerging Market Income Balanced Fund B TWD

    1.75 1.69 1.79 1.3 無 -9.61 8.28 3.06 -7.66 無 Morningstar

    42266017C TW000T0748C7 68305114 EAEMUSA TT D73 瀚亞新興豐收基金A-美元Eastspring Investments Global Emerging Market Income Balanced Fund A USD

    1.75 1.69 1.79 1.3 無 -13.51 16.84 6.39 -8.01 無 Morningstar

    42266017D TW000T0748D5 68305115 EAEMUSB TT D74 瀚亞新興豐收基金B-美元Eastspring Investments Global Emerging Market Income Balanced Fund B USD

    1.75 1.69 1.79 1.3 無 -12.08 16.36 6.48 -7.97 無 Morningstar

    42266017E TW000T0748E3 68305116 EAEMAUA TT D75 瀚亞新興豐收基金A-澳幣Eastspring Investments Global Emerging Market Income Balanced Fund A AUD

    1.75 1.69 1.79 1.3 無 -3.24 10.5 3.1 -10.62 無 Morningstar

    42266017F TW000T0748F0 68305117 EAEMAUB TT D76 瀚亞新興豐收基金B-澳幣Eastspring Investments Global Emerging Market Income Balanced Fund B AUD

    1.75 1.69 1.79 1.3 無 -3.27 10.49 3.18 -10.62 無 Morningstar

    42266017G TW000T0748G8 68305118 EAEMSAA TT D77 瀚亞新興豐收基金A-南非幣Eastspring Investments Global Emerging Market Income Balanced Fund A ZAR

    1.75 1.69 1.79 1.3 無 4.27 7.73 -0.53 -4.32 無 Morningstar

    42266017H TW000T0748H6 68305119 EAEMSAB TT D78 瀚亞新興豐收基金B-南非幣Eastspring Investments Global Emerging Market Income Balanced Fund B ZAR

    1.75 1.69 1.79 1.3 無 2.45 8.28 -0.47 -4.36 無 Morningstar

    42266017I TW000T0748J2 68305120 EAEMCHA TT D79 瀚亞新興豐收基金A-人民幣Eastspring Investments Global Emerging Market Income Balanced Fund A CNY

    1.75 1.69 1.79 1.3 無 -9.44 13.03 8.32 -9.16 無 Morningstar

    42266017J TW000T0748K0 68305121 EAEMCHB TT D80 瀚亞新興豐收基金B-人民幣Eastspring Investments Global Emerging Market Income Balanced Fund B CNY

    1.75 1.69 1.79 1.3 無 -9.38 13.76 8.33 -9.2 無 Morningstar

    42404813A TW000T0750A7 68377290 ESGIBTA TT D94 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 Eastspring Investments Global Income Balanced Fund A TWD 2.35 2.28 1.11 無 無 -5.66 3.68 0.6 無 無 Morningstar42404813B TW000T0750B5 68377291 ESGIBTB TT D95 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 Eastspring Investments Global Income Balanced Fund B TWD 2.35 2.28 1.11 無 無 -5.71 3.72 0.6 無 無 Morningstar42404813C TW000T0750C3 68377293 ESGIBUA TT D96 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 Eastspring Investments Global Income Balanced Fund A USD 2.35 2.28 1.11 無 無 -8.26 12.38 0.2 無 無 Morningstar42404813D TW000T0750D1 68377294 ESGIBUB TT D97 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 Eastspring Investments Global Income Balanced Fund B USD 2.35 2.28 1.11 無 無 -8.37 12.26 0.09 無 無 Morningstar42404813E TW000T0750E9 68377302 ESGIBRA TT D98 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 Eastspring Investments Global Income Balanced Fund A CNY 2.35 2.28 1.11 無 無 -2.16 6.01 4.9 無 無 Morningstar42404813F TW000T0750F6 68377303 ESGIBRB TT D99 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 Eastspring Investments Global Income Balanced Fund B CNY 2.35 2.28 1.11 無 無 -3.6 5.78 4.38 無 無 Morningstar42404813G TW000T0750G4 68377292 ESGIBTS TT D120 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 Eastspring Investments Global Income Balanced Fund G TWD 2.35 2.28 無 無 無 -5.53 無 無 無 無 Morningstar42404813H TW000T0750H2 68377295 ESGIBUS TT D121 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 Eastspring Investments Global Income Balanced Fund H USD 2.35 2.28 無 無 無 -8.43 無 無 無 無 Morningstar42404813I TW000T0750J8 68377304 ESGIBRS TT D122 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 Eastspring Investments Global Income Balanced Fund I CNY 2.35 2.28 無 無 無 -3.61 無 無 無 無 Morningstar42443772A TW000T0751A5 68386969 ESGIETA TT D100 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 Eastspring Investments Global Income Equity Fund A TWD 2.37 2.45 0.66 無 無 -5.55 5.77 2.2 無 無 Morningstar42443772B TW000T0751B3 68386970 ESGIETB TT D101 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 Eastspring Investments Global Income Equity Fund B TWD 2.37 2.45 0.66 無 無 -5.59 5.8 2.2 無 無 Morningstar42443772C TW000T0751C1 68386971 ESGIEUA TT D102 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 Eastspring Investments Global Income Equity Fund A USD 2.37 2.45 0.66 無 無 -8.09 14.79 0.1 無 無 Morningstar42443772D TW000T0751D9 68386972 ESGIEUB TT D103 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 Eastspring Investments Global Income Equity Fund B USD 2.37 2.45 0.66 無 無 -8.25 14.56 0.1 無 無 Morningstar42443772E TW000T0751E7 68386973 ESGIERA TT D104 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 Eastspring Investments Global Income Equity Fund A CNY 2.37 2.45 0.66 無 無 -3.02 8.38 3.8 無 無 Morningstar42443772F TW000T0751F4 68386974 ESGIERB TT D105 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 Eastspring Investments Global Income Equity Fund B CNY 2.37 2.45 0.66 無 無 -3.47 8.06 3.8 無 無 Morningstar42481830A TW000T0754A9 68437054 EIBATWA TT D108 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 Eastspring Investments India Balanced Fund A (TWD ACC) 2.28 0.81 無 無 無 -4.3 無 無 無 無 Morningstar42481830B TW000T0754B7 68437055 EIBATWB TT D109 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 Eastspring Investments India Balanced Fund B (TWD DVD) 2.28 0.81 無 無 無 -4.26 無 無 無 無 Morningstar42481830C TW000T0754C5 68437056 EIBAUSB TT D110 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 Eastspring Investments India Balanced Fund C (USD DVD) 2.28 0.81 無 無 無 -6.45 0.6 無 無 無 Morningstar42481830D TW000T0754D3 68437057 EIBACNY TT D111 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 Eastspring Investments India Balanced Fund D (CNY DVD) 2.28 0.81 無 無 無 -3.5 0.9 無 無 無 Morningstar42481830E TW000T0754E1 68443463 EIBATWS TT D123 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 Eastspring Investments India Balanced Fund E (TWD DVD) 2.28 0.81 無 無 無 -4.24 -0.5 無 無 無 Morningstar42481830F TW000T0754F8 68443465 EIBAUSS TT D124 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 Eastspring Investments India Balanced Fund F (USD DVD) 2.28 0.81 無 無 無 -6.57 0.6 無 無 無 Morningstar42481830G TW000T0754G6 68443464 EIBARMS TT D125 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 Eastspring Investments India Balanced Fund G (CNY DVD) 2.28 0.81 無 無 無 -3.57 -0.3 無 無 無 Morningstar42481944A TW000T0755A6 68437061 EIBFTWA TT D112 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 Eastspring Investments India Bond Fund A TWD 2.24 0.74 無 無 無 -3.25 -1.5 無 無 無 Morningstar42481944B TW000T0755B4 68437062 EIBGTWB TT D113 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 Eastspring Investments India Bond Fund B TWD 2.24 0.74 無 無 無 -3.24 -1.5 無 無 無 Morningstar42481944C TW000T0755C2 68437063 EIBFUSB TT D114 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 Eastspring Investments India Bond Fund B USD 2.24 0.74 無 無 無 -5.47 -0.9 無 無 無 Morningstar42481944D TW000T0755D0 68437064 EIBCNYB TT D115 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 Eastspring Investments India Bond Fund B CNY 2.24 0.74 無 無 無 -2.49 -0.6 無 無 無 Morningstar42481944E TW000T0755E8 68442154 EIBFUSA TT D116 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 Eastspring Investments India Bond Fund A USD 2.24 0.74 無 無 無 -5.45 -0.9 無 無 無 Morningstar42481944F TW000T0755F5 68443471 EIBFTWS TT D126 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 Eastspring Investments India Bond Fund F TWD 2.24 0.74 無 無 無 -3.33 -1.1 無 無 無 Morningstar42481944G TW000T0755G3 68443473 EIBFUSS TT D127 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 Eastspring Investments India Bond Fund G USD 2.24 0.74 無 無 無 -5.6 -0.1 無 無 無 Morningstar42481944H TW000T0755H1 68443472 EIBCNYS TT D128 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 Eastspring Investments India Bond Fund H CNY 2.24 0.74 無 無 無 -2.48 -1.3 無 無 無 Morningstar42481944I TW000T0755J7 68475071 EIBTWIS TT D131 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 Eastspring Investments India Bond Fund IA TWD 2.24 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar42481944J TW000T0755K5 68475072 EIBTWIB TT D132 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 Eastspring Investments India Bond Fund IB TWD 2.24 無 無 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar48733897A TW000T0727Y5 63501062 PCAAPHY TT D27 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund A TWD 2.31 2.43 2.28 2.26 2.35 -13.89 13.77 4.94 -8.87 11.34 Morningstar48733897B TW000T0727B3 68278092 PCAAPHB TT D64 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B TWD 2.31 2.43 2.28 2.26 2.35 -11.18 14.03 4.9 -8.78 2.07 Morningstar48733897C TW000T0727C1 68278093 PCAAPUA TT D65 瀚亞亞太高股息基金A-美金 Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund A USD 2.31 2.43 2.28 2.26 2.35 -18.11 26.45 7.64 -12.82 -0.9 Morningstar

    5

  • 境內基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊

    資料日期：20190503

    (1)基金統編

    (2)ISIN CODE(3)LIPPER

    CODE(4)BLOOMBERG CODE

    (5)基金公司之基金下單代

    碼

    (6)基金中文名稱 (7)基金英文名稱(8)2018費用率(%

    )

    (9)2017費用率(%

    )

    (10)2016費用率(%

    )

    (11)2015費用率(%

    )

    (12)2014費用率(%

    )

    (13)2018報酬率(%

    )

    (14)2017報酬率(%

    )

    (15)2016報酬率(%

    )

    (16)2015報酬率(%

    )

    (17)2014報酬率(%

    )(18)報酬率資料來源

    48733897D TW000T0727D9 68278094 PCAAPUB TT D66 瀚亞亞太高股息基金B-美金 Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD 2.31 2.43 2.28 2.26 2.35 -15.17 22.83 7.46 -12.13 -1.03 Morningstar48733897E TW000T0727E7 68278099 PCAAPRA TT D67 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund A CNY 2.31 2.43 2.28 2.26 2.35 -12.02 16.03 13.09 -7.72 1 Morningstar48733897F TW000T0727F4 68278100 PCAAPRB TT D68 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B CNY 2.31 2.43 2.28 2.26 2.35 -12.01 15.78 12.99 -7.49 0.75 Morningstar

    48801000A TW000T0728Y3 65013167 PCABFOF TT D28 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣Eastspring Investments Umbrella Fund - Global Bond Fund of Fund A-TWD

    1.17 1.13 1.27 1.25 1.22 -5.8828 2.3967 6.3356 -1.6048 3.35 Morningstar

    48801000B TW000T0728B1 68168604 ESGBFFB TT D44 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣Eastspring Investments Umbrella Fund - Global Bond Fund of Fund B-TWD

    1.17 1.13 1.27 1.25 1.22 -5.883 2.4234 6.3373 -1.6046 3.35 Morningstar

    48801000C TW000T0728C9 NA NA D90 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 Eastspring Investments Umbrella Fund - Global Bond Fund of Fund A- 1.17 1.13 1.27 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar48801000D TW000T0728D7 68355417 ESGBFUB TT D91 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 Eastspring Investments Umbrella Fund - Global Bond Fund of Fund B- 1.17 1.13 1.27 無 無 -7.6116 7.1449 2.3813 無 無 Morningstar48801000E TW000T0728E5 NA NA D92 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 Eastspring Investments Umbrella Fund - Global Bond Fund of Fund A- 1.17 1.13 1.27 無 無 無 無 無 無 無 Morningstar48801000F TW000T0728F2 68355419 ESGBFRB TT D93 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 Eastspring Investments Umbrella Fund - Global Bond Fund of Fund B- 1.17 1.13 1.27 無 無 -1.0419 0.6811 9.1715 無 無 Morningstar

    48801000G TW000T0728G0 68478192 ESGBGTS TT D133 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣Eastspring Investments Umbrella Fund - Global Bond Fund of Fun


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