Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Felhasználói kézikönyv
- pénzügy/számvitel - v.2.108.000
Készítette: Győrfi Tünde
Lektorálta: Skultéti Ilona
IMA ERP Kft, 2012. ©
Minden jog fenntartva.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 2 / 52
Tartalomjegyzék
I. Bank ................................................................................................................................... 7 1. Bank napló...................................................................................................................... 7
a. Bank és bankszámla kiválasztás ................................................................................. 7 b. Bankkivonat rögzítés .................................................................................................. 8 c. Pénzmozgás sorok ...................................................................................................... 8
i. Jogcímre, vagy főkönyvi számra történő pénzmozgás rögzítés ............................... 9
Biz. dátum .................................................................................................................. 9 Jogcím ........................................................................................................................ 9
Fők.szám / Partner ...................................................................................................... 9 Leírás ........................................................................................................................ 10 Bank deviza .............................................................................................................. 10 Árfolyam .................................................................................................................. 10 Munkaszám .............................................................................................................. 10
Költséghely............................................................................................................... 10 Partner ...................................................................................................................... 10 Foglalkoztatott .......................................................................................................... 10 Címkék ..................................................................................................................... 11
Várható bevétel / kiadás ........................................................................................... 11 ii. Szállítói pénzmozgás rögzítés ............................................................................ 12
Biz. dátum ................................................................................................................ 12 Típus ......................................................................................................................... 12
Fők.szám / Partner .................................................................................................... 12 Számla [F9] .............................................................................................................. 12 Számla ...................................................................................................................... 12
Leírás ........................................................................................................................ 13 Számla deviza: Követel (Terhelés) mező ................................................................. 13
Árfolyam .................................................................................................................. 13 Bank deviza: Követel (Terhelés) mező .................................................................... 13 HUF: Követel HUF .................................................................................................. 13
Árfolyamkülönbség .................................................................................................. 13 Kiegyenlítetlen összeg.............................................................................................. 13 Túlfizetés .................................................................................................................. 13
Számla – követel ...................................................................................................... 14 Számla - árfolyam .................................................................................................... 14 Munkaszám .............................................................................................................. 14 Költséghely............................................................................................................... 14 Partner ...................................................................................................................... 14
Foglalkoztatott .......................................................................................................... 14 Címkék ..................................................................................................................... 14 Várható bevétel / kiadás ........................................................................................... 14
iii. Vevői pénzmozgás rögzítés ................................................................................ 15 Biz. dátum ................................................................................................................ 15 Típus ......................................................................................................................... 15 Fők.szám / Partner .................................................................................................... 15
Számla [F9] .............................................................................................................. 15
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 3 / 52
Számla ...................................................................................................................... 15 Leírás ........................................................................................................................ 16 Számla deviza: Tartozik (Jóváírás) mező................................................................. 16 Árfolyam .................................................................................................................. 16 Bank deviza: Tartozik (Jóváírás) mező .................................................................... 16
HUF: Tartozik HUF ................................................................................................. 16 Árfolyamkülönbség .................................................................................................. 16 Kiegyenlítetlen összeg.............................................................................................. 16 Túlfizetés .................................................................................................................. 16 Számla – tartozik ...................................................................................................... 17
Számla - árfolyam .................................................................................................... 17 Munkaszám .............................................................................................................. 17
Költséghely............................................................................................................... 17 Partner ...................................................................................................................... 17 Foglalkoztatott .......................................................................................................... 17 Címkék ..................................................................................................................... 17 Várható bevétel / kiadás ........................................................................................... 17
iv. Pénzmozgás könyvelés ....................................................................................... 18 v. Pénzmozgás könyvelés visszanyitás .................................................................. 18
d. Bankszámla egyenleg ............................................................................................... 18 2. Bank analitika ............................................................................................................... 19
3. Bank jelentések ............................................................................................................ 19
II. Pénztár .............................................................................................................................. 20 1. Pénztárak ...................................................................................................................... 20 2. Pénztár bizonylatok ...................................................................................................... 20
Pénztár ...................................................................................................................... 20 Típus ......................................................................................................................... 20
Bizonylat száma ....................................................................................................... 20 Számla kelte ............................................................................................................. 21 Külső bizonylat száma ............................................................................................. 21
Pénznem ................................................................................................................... 21 Árfolyam .................................................................................................................. 21 Megjegyzések ........................................................................................................... 21
Semleges, elszámolás, kiegyenlítés .......................................................................... 21 i. Semleges pénztárbizonylat kiállítása ..................................................................... 22
Foglalkoztatott .......................................................................................................... 22 Partner ...................................................................................................................... 22
Munkaszám .............................................................................................................. 22 Költséghely............................................................................................................... 22 Pénztárbizonylat tétel karton .................................................................................... 22
Jogcím ...................................................................................................................... 22 Leírás ........................................................................................................................ 22
Pénztár deviza .......................................................................................................... 23 Árfolyam .................................................................................................................. 23
Címkék ..................................................................................................................... 23 Várható bevétel / kiadás ........................................................................................... 23
ii. Elszámoló pénztárbizonylat kiállítása ................................................................ 24
Foglalkoztatott .......................................................................................................... 24 Kiegyenlítő bizonylat száma .................................................................................... 24
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 4 / 52
Munkaszám .............................................................................................................. 24 Költséghely............................................................................................................... 24 Pénztárbizonylat tétel karton .................................................................................... 24 Jogcím ...................................................................................................................... 24 Leírás ........................................................................................................................ 24
Pénztár deviza .......................................................................................................... 25 Árfolyam .................................................................................................................. 25 Címkék ..................................................................................................................... 25 Várható bevétel / kiadás ........................................................................................... 25
iii. Kiegyenlítő pénztárbizonylat kiállítása .............................................................. 26
Foglalkoztatott .......................................................................................................... 26 Partner ...................................................................................................................... 26
Munkaszám .............................................................................................................. 26 Költséghely............................................................................................................... 26 Pénztárbizonylat tétel karton .................................................................................... 26 Jogcím ...................................................................................................................... 27 Számla [F9] .............................................................................................................. 27
Számla ...................................................................................................................... 27 Leírás ........................................................................................................................ 27 Számla deviza ........................................................................................................... 27 Árfolyam .................................................................................................................. 27
Címkék ..................................................................................................................... 28
Várható bevétel / kiadás ........................................................................................... 28 Véglegesítés ............................................................................................................. 28
3. Pénztár napló ................................................................................................................ 29
a. Szűrési feltételek kiválasztás .................................................................................... 29 b. Pénztárbizonylat könyvelés ...................................................................................... 29
c. Pénztárbizonylat könyvelés visszanyitás ................................................................. 29 d. Pénztár egyenleg ...................................................................................................... 29
4. Napi pénztár egyenleg .................................................................................................. 30
5. Címletezés .................................................................................................................... 31 6. Jelentések ..................................................................................................................... 31
III. Új könyvelés elkezdése ................................................................................................ 32
IV. Szállítói számla könyvelése ......................................................................................... 32 V. Devizás könyvelés ............................................................................................................ 32
VI. Vevői számla könyvelése ............................................................................................. 32 VII. Devizás vevői számla könyvelése ................................................................................ 33
VIII. Meglévő könyvelés IMA-ban történő folytatása .......................................................... 33 IX. Számlatükör .................................................................................................................. 34 X. Nyitó napló ....................................................................................................................... 35
XI. ÁFA .............................................................................................................................. 36 1. ÁFA kulcsok ................................................................................................................ 36
2. ÁFA könyvelési időszakok .......................................................................................... 37 3. ÁFA bevallás ................................................................................................................ 38
4. Jelentések ..................................................................................................................... 38 5. ÁFA napló .................................................................................................................... 39
XII. Tárgyi eszközök és értékcsökkenés.............................................................................. 40
1. Tárgyi eszközök menüpont .......................................................................................... 40 a. Alapadatok ............................................................................................................... 40
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 5 / 52
i. Alapadatok ............................................................................................................. 40 Leltári szám .............................................................................................................. 40 Tárgyi eszköz megnevezés ....................................................................................... 40 Bizonylat szám ......................................................................................................... 40 Gyári szám................................................................................................................ 41
Saját cikkszám .......................................................................................................... 41 Partner ...................................................................................................................... 41 Beszerzés dátuma ..................................................................................................... 41 Üzembe helyezés dátuma ......................................................................................... 41 Tárgyi eszköz típus................................................................................................... 41
Beszerzési egységár HUF......................................................................................... 41 Tárgyi eszköz pénznem ............................................................................................ 41
Vételi árfolyam ......................................................................................................... 41 Beszerzési egységár.................................................................................................. 41 Mennyiség ................................................................................................................ 42 Bruttó érték HUF ...................................................................................................... 42 Bruttó érték ............................................................................................................... 42
Kivezetés dátuma ..................................................................................................... 42 Eszköz főkönyvi száma ............................................................................................ 42 Eszköz écs főkönyvi száma ...................................................................................... 42 Écs költség ellenszámla száma ................................................................................. 42
Üzembe helyezés helye ............................................................................................ 42
ii. Számviteli törvény szerinti ................................................................................. 43 ÉCS leírás kulcs – sz.tv. ........................................................................................... 43 Maradványérték ........................................................................................................ 43
Eddig elszámolt écs – sz.tv. ..................................................................................... 43 Tárgyévben elszámolt écs – a. tv. ............................................................................ 43
Nettó érték ................................................................................................................ 43 Leírás várható dátuma .............................................................................................. 43 Nullára írva – sz.tv. .................................................................................................. 43
iii. Adótörvény szerinti ............................................................................................ 44 Adótörvény szerinti écs leírási kulcs ........................................................................ 44 Beruházási kedvezmény ........................................................................................... 44
Eddig elszámolt écs – a. tv. ...................................................................................... 44 Tárgyévben elszámolt écs – a. tv. ............................................................................ 44
Nettó érték ................................................................................................................ 44 Leírás várható dátuma .............................................................................................. 44
Nullára írva – a. tv. ................................................................................................... 44 b. Lízing ....................................................................................................................... 44 c. Tartozékok ................................................................................................................ 44
d. Befejezetlen beruházások ......................................................................................... 45 2. Értékcsökkenés elszámolás .......................................................................................... 45
a. Feladás vegyesbe ...................................................................................................... 45 3. Ráaktiválás ................................................................................................................... 46
4. Kivezetés ...................................................................................................................... 47 XIII. Vegyes napló ................................................................................................................ 48 XIV. Záró napló .................................................................................................................... 49
XV. Mérleg/Eredmény ......................................................................................................... 50 IMA-n kívüli mérleg/eredmény ............................................................................... 50
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 6 / 52
Módosító összeg ....................................................................................................... 50 Fők. számok összevonása ......................................................................................... 51 Nyomtatás................................................................................................................. 51 Beadható jelentés...................................................................................................... 51
XVI. Főkönyvi jelentések...................................................................................................... 51
XVII. Hivatkozásjegyzék ................................................................................................... 52
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 7 / 52
PÉNZÜGY / SZÁMVITEL
I. Bank
1. Bank napló
Az IMA – Pénzügy / Számvitel - Bank – Bank napló menüpont szolgál a bankforgalom
kezelésére.
a. Bank és bankszámla kiválasztás
A „Bank” és „Bankszámla” mezők legördülő menüjének értékkészlete a Bank menüpontban
berögzített adatokból dolgozik.
Bank rögzítés lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/4 pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 8 / 52
b. Bankkivonat rögzítés
A megfelelő bank és bankszámla kiválasztása után a felület bal oldalán az „Új” gombra
kattintva az adott bankkivonat összefoglaló adatait kell rögzíteni, vagy lehet módosítani.
A bal oldali képernyő rész alsó részén az adott kivonathoz felölthetőek, illetve szkennelhetőek
dokumentumok.
c. Pénzmozgás sorok
A megfelelő kivonaton állva a felület jobb oldalán az „Új” gombra kattintva rögzíthetőek be
az egyes kivonatokhoz tartozó konkrét pénzmozgási sorok külön-külön.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 9 / 52
i. Jogcímre, vagy főkönyvi számra történő pénzmozgás rögzítés
A banknapló módosítás felugró ablakban jogcím típusú pénzmozgási sor rögzítésekor a
következő mezők töltendőek ki.
Biz. dátum
A „Biz. dátum” mező automatikusan felveszi az adott bankkivonat dátumának az értéket.
Amennyiben szükséges, módosítható.
Bankkivonat lásd I/1/b pont.
Jogcím
A „Jogcím” mező legördíthető értékkészlete azon jogcím kódokat és jogcímeket tartalmazza,
melyeknél a „Jogcím típus” mező értékeként „Bank” szerepel.
Jogcím lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b/Jogcím pont.
Fők.szám / Partner
Amennyiben a jogcím törzsadatban az adott jogcímhez tartozó „Főkönyvi számlaszám”
kitöltésre került, akkor a jogcím kiválasztásakor a „Fők.szám / Partner” mező felveszi az adott
jogcímhez rögzített főkönyvi számlaszámot.
A főkönyvi számla típusú pénzmozgás rögzítés esetén a „Fők.szám / Partner” mező
legördíthető értékkészlete a számlatükör értékkészletének számlasorait tartalmazza.
Jogcím lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b/Jogcím pont.
Számlatükör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/1/c pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 10 / 52
Leírás
A „Leírás” mező automatikusan kitöltődik a jogcímmel. Amennyiben szükséges, a „Leírás”
mező szabadon módosítható, kitölthető.
Jogcím lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b/Jogcím pont.
Bank deviza
A „Bank deviza” mezők közül a pénzmozgás irányának megfelelően kitöltendő a „Tartozik
(Jóváírás)”, vagy a „Követel (Terhelés)” mező a megfelelő összeggel.
Árfolyam
Amennyiben a kiválasztott bankszámla pénzneme nem forint elszámolású, akkor a „Bank
deviza” mezők pénzneme az adott bankszámla pénznemének megfelelő.
Az „Árfolyam” mezőben rögzítendő a kívánt átváltási egység. Segítségül az „Árfolyam”
mező felett az IMA megjeleníti az adott devizára vonatkozó „Biz. dátum” mezőben
kiválasztott napon érvényes napi árfolyamot, illetve átlag árfolyamot a korábban rögzített
árfolyamokból.
Az „Árfolyam” mező kitöltésekor automatikusan kitöltődnek a „HUF” („Tartozik HUF”,
„Követel HUF”) mezők.
Bank rögzítés lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/4 pont.
Pénznem és árfolyam leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/d pont.
Munkaszám
Amennyiben szükséges az adott pénzmozgás munkaszámra köthető. A „Munkaszám” mező
értékkészlete a munkaszám törzsadat értékkészletéből jön.
Munkaszám törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b/Munkaszám pont.
Költséghely
Amennyiben szükséges az adott pénzmozgás költséghelyre köthető. A „Költséghely” mező
értékkészlete a költséghely törzsadat értékkészletéből jön.
Költséghely törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b/Költséghely pont.
Partner
Amennyiben szükséges az adott pénzmozgás partnerhez köthető. A „Partner” mező
értékkészlete a partner nyilvántartásból jön.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Foglalkoztatott
Amennyiben szükséges az adott pénzmozgás foglalkoztatotthoz köthető. A „Foglalkoztatott”
mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön.
Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 11 / 52
Címkék
Amennyiben szükséges az adott pénzmozgás százalékosan, vagy összegszerűen címkére
köthető. A százalék vagy összeg mező kitöltése nélkül a teljes összeg a címkére kerül.
Címkék lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – X pont.
Várható bevétel / kiadás
Amennyiben szükséges az adott pénzmozgás jóváírható egy várható bevétel, vagy kiadás
bejegyzésben.
Várható bevétel / kiadás lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – VII pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 12 / 52
ii. Szállítói pénzmozgás rögzítés
Biz. dátum
A „Biz. dátum” mező automatikusan felveszi a kivonat dátumának az értéket. Amennyiben
szükséges, módosítható.
Bankkivonat lásd I/1/b pont.
Típus
A „Típus” mező legördíthető értékkészletéből a „Szállító” érték kiválasztása esetén lehet
szállítói pénzmozgást rögzíteni.
Fők.szám / Partner
A szállítói típusú pénzmozgás rögzítés esetén a „Fők.szám / Partner” mező legördíthető
értékkészlete a partner nyilvántartásból jön.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Számla [F9]
A megfelelő partner kiválasztása után a „Számla” mező melletti nagyító gombra történő
kattintásra a kiegyenlítés felugró ablakban megjelennek az adott partnerhez tartozó nem
teljesen kiegyenlített szállítói számlák.
A kiegyenlítés felugró ablakban megjelenő számlák köre szűkíthető, vagy bővíthető.
A kiegyenlítés felugró ablakban a megfelelő számla kiválasztása után a „Kiegyenlítés”
gombra kattintás után a következők történnek.
Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás - II/1 pont.
Számla
A banknapló módosítás ablakban a „Számla” mező felveszi a kiválasztott szállítói számla
„Szállítói számla száma” mezőben megadott értékét.
Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás - II/1 pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 13 / 52
Leírás
A „Leírás” mező felveszi a „Szállítói számla száma” mezőben megadott, illetve a „sz. számla
kiegyenlítése” értéket.
Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás - II/1 pont.
Számla deviza: Követel (Terhelés) mező
Az adott kiválasztott szállítói számla nem kiegyenlített számlaösszege bekerül a „Számla
deviza” „Követel (Terhelés)” mezőbe, amely módosítható.
Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás - II/1 pont.
Árfolyam
Az „Árfolyam” mező felveszi a kiegyenlíteni kívánt szállítói számla pénznemére vonatkozó
pénznemet, a „Biz. dátum” mezőben kiválasztott napon érvényes napi árfolyamot.
Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás - II/1 pont.
Bank deviza: Követel (Terhelés) mező
A „Bank deviza: Követel (Terhelés)” mező felveszi a „Számla deviza” „Követel (Terhelés)”
mező és az „Árfolyam” mezők értékének megfelelő összeget.
Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás - II/1 pont.
HUF: Követel HUF
A „HUF: Követel HUF” mező felveszi a „Számla deviza” „Követel (Terhelés)” mező és az
„Árfolyam” mezők értékének megfelelő összeget.
Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás - II/1 pont.
Árfolyamkülönbség
Az „Árfolyamkülönbség” mező felveszi a szállítói számla HUF összege és a „HUF: Követel
HUF” mező esetleges (a szállítói számla kelte és a bankkivonat kelte miatti) eltérésből adódó
különbözetet.
Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás - II/1 pont.
Kiegyenlítetlen összeg
Amennyiben nem a kiválasztott szállítói számla teljes összegére történik a kiegyenlítés, akkor
a maradványérték összege a „Kiegyenlítetlen összeg – követel HUF” mezőbe kerül.
Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás - II/1 pont.
Túlfizetés
Amennyiben a kiválasztott szállítói számla összegénél nagyobb összegű kiegyenlítés rögzítése
történik, akkor a túlfizetés összege a „Túlfizetés HUF” mezőbe kerül.
Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás - II/1 pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 14 / 52
Számla – követel
A „Számla – követel” mező automatikusan kitöltődik a kiválasztott számla aktuális ki nem
egyenlített összegével, devizás számlák esetén a deviza pénznemében is.
Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás - II/1 pont.
Számla - árfolyam
A „Számla – árfolyam” mező automatikusan kitöltődik a kiválasztott szállítói számlán
szereplő „Árfolyam” mező összegével.
Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás - II/1 pont.
Munkaszám
Amennyiben szükséges az adott pénzmozgás munkaszámra köthető. A „Munkaszám” mező
értékkészlete a munkaszám törzsadat értékkészletéből jön.
Munkaszám törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b/Munkaszám pont.
Költséghely
Amennyiben szükséges az adott pénzmozgás költséghelyre köthető. A „Költséghely” mező
értékkészlete a költséghely törzsadat értékkészletéből jön.
Költséghely törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b/Költséghely pont.
Partner
A „Partner” mező automatikusan felveszi a „Fők.szám / Partner” mező értékét.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Foglalkoztatott
Amennyiben szükséges az adott pénzmozgás foglalkoztatotthoz köthető. A „Foglalkoztatott”
mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön.
Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont.
Címkék
Amennyiben szükséges az adott pénzmozgás százalékosan, vagy összegszerűen címkére
köthető. A százalék vagy összeg mező kitöltése nélkül a teljes összeg a címkére kerül.
Címkék lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – X pont.
Várható bevétel / kiadás
Amennyiben szükséges az adott pénzmozgás jóváírható egy várható bevétel, vagy kiadás
bejegyzésben.
Várható bevétel / kiadás lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – VII pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 15 / 52
iii. Vevői pénzmozgás rögzítés
Biz. dátum
A „Biz. dátum” mező automatikusan felveszi a kivonat dátumának az értéket. Amennyiben
szükséges, módosítható.
Bankkivonat lásd I/1/b pont.
Típus
A „Típus” mező legördíthető értékkészletéből a „Vevő” érték kiválasztása esetén lehet vevői
pénzmozgást rögzíteni.
Fők.szám / Partner
A vevői típusú pénzmozgás rögzítés esetén a „Fők.szám / Partner” mező legördíthető
értékkészlete a partner nyilvántartásból jön.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Számla [F9]
A megfelelő partner kiválasztása után a „Számla” mező melletti nagyító gombra történő
kattintásra a kiegyenlítés felugró ablakban megjelennek az adott partnerhez tartozó nem
teljesen kiegyenlített vevői számlák.
A kiegyenlítés felugró ablakban megjelenő számlák köre szűkíthető, vagy bővíthető.
A kiegyenlítés felugró ablakban a megfelelő számla kiválasztása után a „Kiegyenlítés”
gombra kattintás után a következők történnek.
Vevői számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – III pont.
Számla
A banknapló módosítás ablakban a „Számla” mező felveszi a kiválasztott vevői számla
„Vevői számla száma” mezőben megadott értékét.
Vevői számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás - II/1 pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 16 / 52
Leírás
A „Leírás” mező felveszi a „Vevői számla száma” mezőben megadott, illetve a „sz. számla
kiegyenlítése” értéket.
Vevői számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – III pont.
Számla deviza: Tartozik (Jóváírás) mező
Az adott kiválasztott szállítói számla nem kiegyenlített számlaösszege bekerül a „Számla
deviza” „Tartozik (Jóváírás)” mezőbe, amely módosítható.
Vevői számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – III pont.
Árfolyam
Az „Árfolyam” mező felveszi a kiegyenlíteni kívánt vevői számla pénznemére vonatkozó
pénznemet, a „Biz. dátum” mezőben kiválasztott napon érvényes napi árfolyamot.
Vevői számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – III pont.
Bank deviza: Tartozik (Jóváírás) mező
A „Bank deviza: Tartozik (Jóváírás)” mező felveszi a „Számla deviza” „Tartozik (Jóváírás)”
mező és az „Árfolyam” mezők értékének megfelelő összeget.
Vevői számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – III pont.
HUF: Tartozik HUF
A „HUF: Tartozik HUF” mező felveszi a „Számla deviza” „Tartozik (Jóváírás)” mező és az
„Árfolyam” mezők értékének megfelelő összeget.
Vevői számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – III pont.
Árfolyamkülönbség
Az „Árfolyamkülönbség” mező felveszi a vevői számla HUF összege és a „HUF: Tartozik
HUF” mező esetleges (a vevői számla kelte és a bankkivonat kelte miatti) eltérésből adódó
különbözetet.
Vevői számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – III pont.
Kiegyenlítetlen összeg
Amennyiben nem a kiválasztott vevői számla teljes összegére történik a kiegyenlítés, akkor a
maradványérték összege a „Kiegyenlítetlen összeg – tartozik HUF” mezőbe kerül.
Vevői számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – III pont.
Túlfizetés
Amennyiben a kiválasztott vevői számla összegénél nagyobb összegű kiegyenlítés rögzítése
történik, akkor a túlfizetés összege a „Túlfizetés HUF” mezőbe kerül.
Vevői számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – III pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 17 / 52
Számla – tartozik
A „Számla – tartozik” mező automatikusan kitöltődik a kiválasztott számla aktuális ki nem
egyenlített összegével, devizás számlák esetén a deviza pénznemében is.
Vevői számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – III pont.
Számla - árfolyam
A „Számla – árfolyam” mező automatikusan kitöltődik a kiválasztott vevői számlán szereplő
„Árfolyam” mező összegével.
Vevői számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – III pont.
Munkaszám
Amennyiben szükséges az adott pénzmozgás munkaszámra köthető. A „Munkaszám” mező
értékkészlete a munkaszám törzsadat értékkészletéből jön.
Munkaszám törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b/Munkaszám pont.
Költséghely
Amennyiben szükséges az adott pénzmozgás költséghelyre köthető. A „Költséghely” mező
értékkészlete a költséghely törzsadat értékkészletéből jön.
Költséghely törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b/Költséghely pont.
Partner
A „Partner” mező automatikusan felveszi a „Fők.szám / Partner” mező értékét.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Foglalkoztatott
Amennyiben szükséges az adott pénzmozgás foglalkoztatotthoz köthető. A „Foglalkoztatott”
mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön.
Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont.
Címkék
Amennyiben szükséges az adott pénzmozgás százalékosan, vagy összegszerűen címkére
köthető. A százalék vagy összeg mező kitöltése nélkül a teljes összeg a címkére kerül.
Címkék lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – X pont.
Várható bevétel / kiadás
Amennyiben szükséges az adott pénzmozgás jóváírható egy várható bevétel, vagy kiadás
bejegyzésben.
Várható bevétel / kiadás lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – VII pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 18 / 52
iv. Pénzmozgás könyvelés
Az IMA – Pénzügy / Számvitel - Bank – Bank napló menüpontban a „Könyvelés” gombra
kattintás után egy felugró ablakban kell kiválasztani az adott pénzmozgás sor könyvelését,
vagy az összes sor könyvelését. Az „OK” gombra kattintás után megtörténik a könyvelés.
v. Pénzmozgás könyvelés visszanyitás
A könyvelt pénzmozgási sorok, az IMA – Pénzügy / Számvitel - Bank – Bank napló
menüpontban a „Visszanyitás” gombra kattintással ismét könyveletlenné tehetőek.
Pénzmozgás könyvelés lásd I/1/c/v pont.
d. Bankszámla egyenleg
A banki pénzmozgási sorok alatt található az adott bankszámlára vonatkozó egyenleg
elszámolás.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 19 / 52
2. Bank analitika
Az IMA – Pénzügy / Számvitel - Bank – Bank analitika felületen banktól függetlenül az
összes berögzített pénzmozgás sor, illetve összesítés látható.
Egyszerű felület leírás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – I/3/d/ii. pont.
3. Bank jelentések
Az IMA – Pénzügy / Számvitel - Bank – Jelentések menüpontban a bank napló kérhető le,
jelentés felületen.
Jelentés felület leírás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – I/3/d/v. pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 20 / 52
II. Pénztár
1. Pénztárak
Pénztárak kezelésének leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/4. pont.
2. Pénztár bizonylatok
A bevételi és kiadási pénztárbizonylatok formátuma az IMA-ban egységes, ezért ezen leírás
mindkét pénztárbizonylat menüpontra vonatkozik.
Pénztárbizonylatot az IMA – Pénzügy / Számvitel - Pénztár – Bizonylatok – Bevételi
pénztárbizonylat/Kiadási pénztárbizonylat menüpontjaiból lehet kiállítani.
Az „Új” gombra kattintva a felugró ablakban bevételi/kiadási pénztárbizonylat kartonja nyílik
meg.
Pénztár
A mező értékkészlete a pénztárak értékkészletéből jön.
A megfelelő pénztár kiválasztása után az „Aktuális egyenleg” automatikusan kitöltődik.
Pénztárak kezelésének leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/4. pont.
Típus
A mező értékkészlete a pénztárak értékkészletéből jön.
A megfelelő pénztár kiválasztása után az „Aktuális egyenleg” automatikusan kitöltődik.
Pénztárak kezelésének leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/4. pont.
Bizonylat száma
Amennyiben az adott pénztárban van beállítva a bevételi/kiadási pénztárbizonylat számozási
kör, akkor a mező a soron következő sorszámmal automatikusan kitöltődik.
Amennyiben az adott pénztárban kézi számozási kör van a bevételi/kiadási pénztárbizonylat
számozási körének beállítva, akkor a mező kitöltése szükséges.
Számozási kör beállítás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános.
Pénztárak kezelésének leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/4. pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 21 / 52
Számla kelte
A mező automatikusan felajánlja a mai dátumot, ami módosítható.
Külső bizonylat száma
A mező alapértelmezetten üres, értelemszerűen kitöltendő.
Pénznem
A mező automatikusan felveszi a kiválasztott pénztár pénznemét.
Pénztár kiválasztása lásd II/2/Pénztár pont.
Árfolyam
A mező automatikusan felveszi a pénztárbizonylat tétel kartonon az „Árfolyam” mezőben
megadott értéket.
Pénztárbizonylat tétel karton lásd II/2/i/Pénztárbizonylat tétel karton pont.
Megjegyzések
A mező alapértelmezetten üres, értelemszerűen kitöltendő.
Semleges, elszámolás, kiegyenlítés
Az értékek közül egyszerre csak egy választható ki, értelemszerűen a pénztárműveletnek
megfelelően. A kiválasztott értéktől függően a pénztárbizonylaton a továbbiakban más-más
mezők töltendőek ki.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 22 / 52
i. Semleges pénztárbizonylat kiállítása
Foglalkoztatott
A mező a foglalkoztatottak értékkészletét veszi fel, beleértve a nem saját alkalmazottakat is.
Foglalkoztatottak leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/7. pont.
Partner
A mező a partner nyilvántartás értékkészletét veszi fel,.
Partnerek nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/5. pont.
Munkaszám
A mező a munkaszám nyilvántartás értékkészletét veszi fel,.
Munkaszám nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/1/b. pont.
Költséghely
A mező a költséghely nyilvántartás értékkészletét veszi fel,.
Költséghely nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/1/b. pont.
Pénztárbizonylat tétel karton
A „Karton [F6]” gombra kattintás után egy felugró ablakban megjelenik a pénztárbizonylat
tétel kartonja. A II/2/Semleges, elszámolás, kiegyenlítés pontban kiválasztott értéktől függően
a pénztárbizonylat tétel kartonon a továbbiakban más-más mezők töltendőek ki.
Jogcím
A mező azon jogcím kódokat és jogcímeket tartalmazza, melyeknél a „Jogcím típus” mező
értékeként „Pénztár” szerepel.
Jogcím nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/1/b. pont.
Leírás
A mező alapértelmezetten felveszi a „Jogcím” mezőben megadott jogcímet, de igény szerint
módosítható.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 23 / 52
Pénztár deviza
A mező alapértelmezetten üres, értelemszerűen kitöltendő.
Árfolyam
Amennyiben a kiválasztott pénztár pénzneme nem forint elszámolású, akkor a „Pénztár
deviza” mező pénzneme az adott pénztár pénznemének megfelelő.
Az „Árfolyam” mezőben rögzítendő a kívánt átváltási egység. Segítségül az „Árfolyam”
mező felett az IMA megjeleníti az adott devizára vonatkozó „Számla kelte” mezőben
kiválasztott napon érvényes napi árfolyamot.
Az „Árfolyam” mező és a „Pénztár deviza” mező kitöltésekor automatikusan kitöltődik a
„HUF” mező.
Pénztár kiválasztása lásd II/2/i/Partner pont.
Számla kelte lásd II/2/Számla kelte pont.
Pénznem és árfolyam leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/2/d. pont.
Címkék
Amennyiben szükséges az adott pénztárművelet százalékosan, vagy összegszerűen címkére
köthető. A százalék vagy összeg mező kitöltése nélkül a teljes összeg a címkére kerül.
Címkék lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – X pont.
Várható bevétel / kiadás
Amennyiben szükséges az adott pénztárművelet jóváírható egy várható bevétel, vagy kiadás
bejegyzésben.
Várható bevétel / kiadás lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás - VII pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 24 / 52
ii. Elszámoló pénztárbizonylat kiállítása
Foglalkoztatott
A mező a foglalkoztatottak értékkészletét veszi fel, beleértve a nem saját alkalmazottakat is.
Foglalkoztatottak leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/7. pont.
Kiegyenlítő bizonylat száma
A mező értékkészletébe automatikusan bekerülnek az adott foglalkoztatott nevére kiállított
kiadási pénztárbizonylatok iktatószámai, összegei és kiállítási dátumai.
Munkaszám
A mező a munkaszám nyilvántartás értékkészletét veszi fel.
Munkaszám nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/1/b pont.
Költséghely
A mező a költséghely nyilvántartás értékkészletét veszi fel.
Költséghely nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/1/b pont.
Pénztárbizonylat tétel karton
A „Karton [F6]” gombra kattintás után egy felugró ablakban megjelenik a pénztárbizonylat
tétel kartonja. A II/2/Semleges, elszámolás, kiegyenlítés pontban kiválasztott értéktől függően
a pénztárbizonylat tétel kartonon a továbbiakban más-más mezők töltendőek ki.
Jogcím
A mező azon jogcím kódokat és jogcímeket tartalmazza, melyeknél a „Jogcím típus” mező
értékeként „Pénztár” szerepel.
Jogcím nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/1/b pont.
Leírás
A mező alapértelmezetten felveszi a „Jogcím” mezőben megadott jogcímet, de igény szerint
módosítható.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 25 / 52
Pénztár deviza
A mező alapértelmezetten üres, értelemszerűen kitöltendő. Az összeg lehet eltérő a
kiegyenlítő bizonylat összegétől.
Árfolyam
Amennyiben a kiválasztott pénztár pénzneme nem forint elszámolású, akkor a „Pénztár
deviza” mező pénzneme az adott pénztár pénznemének megfelelő.
Az „Árfolyam” mezőben rögzítendő a kívánt átváltási egység. Segítségül az „Árfolyam”
mező felett az IMA megjeleníti az adott devizára vonatkozó „Számla kelte” mezőben
kiválasztott napon érvényes napi árfolyamot.
Az „Árfolyam” mező és a „Pénztár deviza” mező kitöltésekor automatikusan kitöltődik a
„HUF” mező.
Pénztár kiválasztása lásd II/2/i/Partner pont.
Számla kelte lásd II/2/Számla kelte pont.
Pénznem és árfolyam leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/2/d. pont.
Címkék
Amennyiben szükséges az adott pénztárművelet százalékosan, vagy összegszerűen címkére
köthető. A százalék vagy összeg mező kitöltése nélkül a teljes összeg a címkére kerül.
Címkék lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – X pont.
Várható bevétel / kiadás
Amennyiben szükséges az adott pénztárművelet jóváírható egy várható bevétel, vagy kiadás
bejegyzésben.
Várható bevétel / kiadás lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – VII pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 26 / 52
iii. Kiegyenlítő pénztárbizonylat kiállítása
Foglalkoztatott
A mező a foglalkoztatottak értékkészletét veszi fel, beleértve a nem saját alkalmazottakat is.
Foglalkoztatottak leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/7. pont.
Partner
A mező a partner nyilvántartás értékkészletét veszi fel.
Partnerek nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/5. pont.
Munkaszám
A mező a munkaszám nyilvántartás értékkészletét veszi fel,.
Munkaszám nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/1/b. pont.
Költséghely
A mező a költséghely nyilvántartás értékkészletét veszi fel,.
Költséghely nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/1/b. pont.
Pénztárbizonylat tétel karton
A „Karton [F6]” gombra kattintás után egy felugró ablakban megjelenik a pénztárbizonylat
tétel kartonja. A II/2/Semleges, elszámolás, kiegyenlítés pontban kiválasztott értéktől függően
a pénztárbizonylat tétel kartonon a továbbiakban más-más mezők töltendőek ki.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 27 / 52
Jogcím
A mező automatikusan a „Kiegyenlítés” jogcímet tartalmazza, a mező értéke nem
módosítható.
Jogcím nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/1/b. pont.
Számla [F9]
A megfelelő partner kiválasztása után a „Számla” mező melletti nagyító „[F9]” gombra
történő kattintásra a kiegyenlítés felugró ablakban megjelennek az adott partnerhez tartozó
nem teljesen kiegyenlített számlák.
A kiegyenlítés felugró ablakban megjelenő számlák köre szűkíthető, vagy bővíthető.
A kiegyenlítés felugró ablakban a megfelelő számla kiválasztása után a „Kiegyenlítés”
gombra kattintás után a következők történnek.
Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás - II/1 pont.
Vevői számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – III pont.
Számla
A „Számla” mező felveszi a kiválasztott számla számát.
Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás - II/1 pont.
Vevői számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – III pont.
Leírás
A „Leírás” mező felveszi a kiválasztott számla számát, illetve a „sz. számla kiegyenlítése”
értéket.
Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás - II/1 pont.
Vevői számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – III pont.
Számla deviza
A mező felveszi a kiválasztott számla összegét, de az összeg módosítható.
Árfolyam
Amennyiben a kiválasztott pénztár pénzneme nem forint elszámolású, akkor a „Számla
deviza” mező pénzneme az adott pénztár pénznemének megfelelő.
Az „Árfolyam” mezőben rögzítendő a kívánt átváltási egység. Segítségül az „Árfolyam”
mező felett az IMA megjeleníti az adott devizára vonatkozó „Számla kelte” mezőben
kiválasztott napon érvényes napi árfolyamot.
Az „Árfolyam” mező és a „Számla deviza” mező kitöltésekor automatikusan kitöltődik a
„Pénztár deviza” és a „HUF” mező.
Pénztár kiválasztása lásd II/2/i/Partner pont.
Számla kelte lásd II/2/Számla kelte pont.
Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás - II/1 pont.
Vevői számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – III pont.
Pénznem és árfolyam leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/2/d. pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 28 / 52
Címkék
Amennyiben szükséges az adott pénztárművelet százalékosan, vagy összegszerűen címkére
köthető. A százalék vagy összeg mező kitöltése nélkül a teljes összeg a címkére kerül.
Címkék lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – X pont.
Várható bevétel / kiadás
Amennyiben szükséges az adott pénztárművelet jóváírható egy várható bevétel, vagy kiadás
bejegyzésben.
Várható bevétel / kiadás lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – VII pont.
Véglegesítés
Véglegesítés után a pénztárbizonylat többé nem módosítható.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 29 / 52
3. Pénztár napló
Az IMA – Pénzügy / Számvitel - Pénztár – Pénztár napló menüpont szolgál a napi
pénztárforgalom kezelésére.
a. Szűrési feltételek kiválasztás
A szűrési feltétele beállítása után az „Aktualizálás” gombra kattintva az adott feltételeknek
megfelelő véglegesített pénztárbizonylatok jelennek meg.
b. Pénztárbizonylat könyvelés
A „Könyvelés” gombra kattintás után egy felugró ablakban kell kiválasztani az adott
pénztárbizonylat könyvelését, vagy az összes sor könyvelését. Az „OK” gombra kattintás után
megtörténik a könyvelés.
c. Pénztárbizonylat könyvelés visszanyitás
A könyvelt pénztárbizonylatok a „Visszanyitás” gombra kattintással ismét könyveletlenné
tehetőek.
Pénztárbizonylat könyvelés lásd II/3/b pont.
d. Pénztár egyenleg
A pénztárbizonylatok alatt található az adott pénztárra vonatkozó egyenleg elszámolás.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 30 / 52
4. Napi pénztár egyenleg
Az IMA – Pénzügy / Számvitel - Pénztár – Napi pénztár egyenleg menüpontban kiválasztott
pénztár egyenlege, akár dátum szerint szabadon változtathatóan kérdezhető le számszakilag a
cég készpénzforgalma.
Pénztárak kezelésének leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/4. pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 31 / 52
5. Címletezés
Az IMA – Pénzügy / Számvitel – Pénztár – Címletezés menüpontban „Új” címletezés
készítésekor a felugró ablakban az IMA automatikusan felajánlja a kiválasztott pénztár utolsó
címletezése óta, az adott pénztár egyenlegének és pénznemének megfelelő címletezést. Mely
kinyomtatható és véglegesítés után nem módosítható.
6. Jelentések
Az IMA – Pénzügy / Számvitel - Pénztár – Jelentések menüpontban, a pénztárakra vonatkozó
különböző jelentések, a jelentés felületek formájában jelennek meg.
Jelentés felület lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – I/3/d/v pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 32 / 52
III. Új könyvelés elkezdése
Az IMA-ban történő új könyvelés elkezdéséhez számos alapbeállítás elvégzése szükséges.
Alapbeállítások lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II pont.
Továbbá nélkülözhetetlen a könyvelő jogosultság beállítása.
Könyvelő jogosultság beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános -
III/3/d/ii/Könyvelő pont.
Illetve fontos az alapvetően rögzítendő adatok megadása.
Alapvetően rögzítendő adatok lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV pont.
IV. Szállítói számla könyvelése
Felhívjuk a figyelmet, hogy a megfelelő könyvelés eléréséhez számos alapbeállítás és
alapadat rögzítés szükséges.
Alapbeállítások és alapadat rögzítések lásd III pont.
Szállítói számlát az IMA - Számlázás - Számla rögzítés - Szállítói számla menüpontjában
lehet rögzíteni.
Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás - II/1 pont.
A rögzített szállítói számlák kartonján a „Könyvelés” gombra kattintás után az IMA, az adott
számla kartonján beállítottaknak megfelelően, automatikusan elvégzi a könyvelést.
V. Devizás könyvelés
VI. Vevői számla könyvelése
Felhívjuk a figyelmet, hogy a megfelelő könyvelés eléréséhez számos alapbeállítás és
alapadat rögzítés szükséges.
Alapbeállítások és alapadat rögzítések lásd III pont.
Vevői számla kezelés az IMA - Számlázás - Számla rögzítés - Vevői számla rögzítés
menüpontban és a Számlázás - Számlázás - Vevői számla menüpontban történik.
Vevői számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – III pont.
A rögzített vevői számlák kartonján a „Könyvelés” gombra kattintás után az IMA, az adott
számla kartonján beállítottaknak megfelelően, automatikusan elvégzi a könyvelést.
A kiállított vevői számlák kartonján a „Véglegesítés” gombra kattintás után az IMA, az adott
számla kartonján beállítottaknak megfelelően, a számla véglegesítésével egyidejűleg egyben
elvégzi a könyvelést is.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 33 / 52
VII. Devizás vevői számla könyvelése
VIII. Meglévő könyvelés IMA-ban történő folytatása
Az IMA-ban történő új könyvelés elkezdéséhez számos alapbeállítás elvégzése szükséges.
Alapbeállítások lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II pont.
Továbbá nélkülözhetetlen a könyvelő jogosultság beállítása.
Könyvelő jogosultság beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános -
III/3/d/ii/Könyvelő pont.
Illetve fontos az alapvetően rögzítendő adatok megadása.
Alapvetően rögzítendő adatok lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 34 / 52
IX. Számlatükör
Az IMA – Pénzügy / Számvitel – Főkönyvi könyvelés – Számlatükör menüpont alatt, az
ajánlott számlatükör alapján, az IMA automatikusan elkészít egy teljes számlatükröt, benne a
mérleg/eredmény bejegyzésekkel.
Az IMA által automatikusan létrehozott számlatükör - a számlaosztályok kivételével –
módosítható, kiegészíthető, alábontható, illetve a nem szükséges és nem használt számlasorok
törölhetőek.
A Mérleg / Eredmény menüpont használata lásd XVI pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 35 / 52
X. Nyitó napló
Az IMA – Pénzügy / Számvitel – Főkönyvi könyvelés – Nyitó napló menüpontban „Új” nyitó
napló felvitelekor a konkrét számlaadatok megadása nélkül, a számvitelileg megfelelő
főkönyvi számra, a megfelelő partnerrel kapcsolatosan és a megfelelő pénznemben felvehető
a nyitó napló tartozik, vagy követel összege.
A nyitó napló ellenszámlaszámának beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános -
II/2/b/ii/Nyitónapló ellenszámla száma pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 36 / 52
XI. ÁFA
1. ÁFA kulcsok
Az IMA – Pénzügy / Számvitel – Főkönyvi könyvelés – ÁFA - „ÁFA kulcsok” menüpontban
az IMA automatikusan létrehozza a különböző ÁFA kulcs bejegyzéseket, a hozzájuk tartozó
szállítói számla főkönyvi számmal és vevői számla főkönyvi számmal. Továbbá pipálható
mezőben van lehetőség annak megadására, ha az adott ÁFA kulcs fordított ÁFA-t tartalmaz.
Illetve pipálható mezőben lehetőség van annak jelölésére, hogy az adott ÁFA kulcs ne
szerepeljen az ÁFA bevallásban.
Az IMA által automatikusan létrehozott különböző ÁFA kulcs bejegyzések módosíthatóak,
kiegészíthetőek, illetve törölhetőek.
ÁFA bevallás kezelése lásd XI/3 pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 37 / 52
2. ÁFA könyvelési időszakok
Az IMA – Pénzügy / Számvitel – Főkönyvi könyvelés – ÁFA - „ÁFA könyvelési időszakok”
menüpontban létrehozott nyitott könyvelési időszakokra lehet csak és kizárólag ÁFA-t
könyvelni.
ÁFA könyvelési időszakot lezárni a „Bezár” gombra kattintva lehetséges, azaz az ily módon
lezárt könyvelési időszakra ÁFA-t könyvelni már nem lehet. Adott ÁFA könyvelési időszak
lezárása egyben az összes korábbi ÁFA könyvelési időszak lezárást jelenti.
Amennyiben lezárt ÁFA könyvelési időszak visszanyitására van szükség, akkor ez a
„Megnyit” gombra kattintással lehetséges. Adott ÁFA könyvelési időszak visszanyitása,
egyúttal minden korábbi, már lezárt, ÁFA könyvelési időszak visszanyitását is eredményezi.
Amennyiben egy adott cég a lezárt ÁFA könyvelési időszakokra is kíván áfát könyvelni,
akkor a II/1/b/i/ÁFA könyvelési időszakok használata pontban leírtak szerint kell eljárnia.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 38 / 52
3. ÁFA bevallás
Az IMA – Pénzügy / Számvitel – Főkönyvi könyvelés – ÁFA – ÁFA bevallás menüpontban a
kiválasztott időszakra történt ÁFA bevallás lekérdezése után az adatok a NAV ABEV
programjának megfelelő könyvtárába lementhetőek, vagy közvetlenül az ABEV-be
exportálhatóak. Illetve az ÁFA bevallásból IMA jelentés is készíthető.
Jelentés felület lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – I/3/d/v pont.
4. Jelentések
Az ÁFA-ra vonatkozó különböző jelentések az IMA – Pénzügy / Számvitel – Főkönyvi
könyvelés – ÁFA - Jelentések menüpontjában a jelentés felületek formájában jelennek meg.
Jelentés felület lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – I/3/d/v pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 39 / 52
5. ÁFA napló
A Pénzügy / Számvitel – Főkönyvi könyvelés – ÁFA - ÁFA napló menüpont listájába
automatikusan bekerülnek mindazok a kiegyenlítéskori ÁFA értékek, amelyek saját cégünk,
vagy partner cégünk pénzforgalmi ÁFA adózási típusából fakadóan keletkeznek. Ezek
könyvelésük előtt módosíthatóak.
Valamint az „Új” gombra kattintva számlához kapcsolódó ÁFA napló sorok is rögzíthetőek.
Az ÁFA napló menüpontban a „Könyvelés” gombra történő kattintás után az „ideiglenes
főkönyvi számokról” az ÁFA naplóban található ÁFA érték átkönyvelődik az adott ÁFA
kulcsnak megfelelő főkönyvi számla számra.
ÁFA adózási típus beállítása cégünkben lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános –
II/1/b/vii/ÁFA típus pont.
ÁFA adózási típus beállítása partnernél lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános –
IV/6/f/ÁFA típus pont.
Pénzforgalmi ÁFA átvezetésére szolgáló főkönyvi számok beállítása lásd IMA felhasználói
kézikönyv – általános – II/1/b/i/Pénzforgalmi ÁFA nyilvántartó számla – vevő pont, valamint
IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/b/i/Pénzforgalmi ÁFA nyilvántartó számla –
szállító pont.
Áfa kulcsok lásd XI/1 pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 40 / 52
XII. Tárgyi eszközök és értékcsökkenés
1. Tárgyi eszközök menüpont
Tárgyi eszköz háromféleképpen rögzíthető.
Az IMA – Pénzügy / Számvitel – Tárgyi eszközök – Tárgyi eszközök menüpontjában lehet
„Új” tárgyi eszközt rögzíteni.
Illetve az IMA – Szállítás – Járművek – Jármű nyilvántartás menüpontban a „Tárgyi eszközök
hozzáad” gombra kattintással az adott jármű automatikusan bekerül a tárgyi eszköz
nyilvántartásba.
Továbbá szállítói számla könyvelésekor is rögzíthető új tárgyi eszköz.
a. Alapadatok
i. Alapadatok
Leltári szám
A „Leltári szám” kötelezően, szabadon kitölthető mező.
Tárgyi eszköz megnevezés
A „Tárgyi eszköz megnevezés” kötelezően, szabadon kitölthető mező.
Bizonylat szám
A „Bizonylat szám” mező szabadon kitölthető.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 41 / 52
Gyári szám
A „Gyári szám” mező szabadon kitölthető.
Saját cikkszám
A „Saját cikkszám” mező szabadon kitölthető.
Partner
A „Partner” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/5 pont.
Beszerzés dátuma
A „Beszerzés dátuma” mező kötelezően kitöltendő mező.
Üzembe helyezés dátuma
Az „Üzembe helyezés dátuma” mező automatikusan felveszi a „Beszerzés dátuma” mezőben
megadott értéket, igény esetén módosítható.
Tárgyi eszköz típus
A „Tárgyi eszköz típus” mező kötelezően kitöltendő, a legördülő listából kiválasztandó a
tárgyi eszköz típusa.
Beszerzési egységár HUF
A „Beszerzési egységár HUF” mező kötelezően kitöltendő mező, a bruttó beszerzési egységár
értékével.
Tárgyi eszköz pénznem
A „Tárgyi eszköz pénznem” mező legördülő értékkészletéből kiválasztandó a megfelelő
pénznem.
Pénznem lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/d pont.
Vételi árfolyam
A „Vételi árfolyam” mező automatikusan kitöltődik a „Beszerzés dátuma” mezőben megadott
napon, a „Tárgyi eszköz pénznem” mezőben megadott pénznemre érvényes árfolyammal.
Beszerzési egységár
A bruttó beszerzési egységár értéke a kiválasztott pénznemben.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 42 / 52
Mennyiség
A „Mennyiség” mező értelemszerűen kitöltendő.
Bruttó érték HUF
„Bruttó érték HUF” = „Beszerzési egységár HUF” x „Mennyiség”
Bruttó érték
„Bruttó érték” = „Beszerzési egységár” x „Mennyiség”
Kivezetés dátuma
A „Kivezetés dátuma” mező a tárgyi eszköz típusának és beszerzési egységárának
megfelelően automatikusan kitöltődik.
Eszköz főkönyvi száma
Az „Eszköz főkönyvi száma” legördülő listája a számlatükör törzsadatból jön. Kötelezően
kitöltendő mező.
Számlatükör kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános- IV/6/c pont.
Eszköz écs főkönyvi száma
Az „Eszköz écs. száma” legördülő listája a számlatükör törzsadatból jön. Kötelezően
kitöltendő mező.
Számlatükör kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános- IV/6/c pont.
Écs költség ellenszámla száma
Az „Écs költség ellenszámla száma” legördülő listája a számlatükör törzsadatból jön.
Kötelezően kitöltendő mező.
Számlatükör kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános- IV/6/c pont.
Üzembe helyezés helye
Az „Üzembe helyezés helye” szabadon kitölthető szöveges mező.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 43 / 52
ii. Számviteli törvény szerinti
ÉCS leírás kulcs – sz.tv.
Az „ÉCS leírás kulcs – sz.tv.” mező értékének az IMA automatikusan 20%-ot állít be,
azonban ez módosítható.
Maradványérték
A „Maradványérték” mező ismert maradványérték esetén értelemszerűen kitöltendő, melyet
értékcsökkenés elszámoláskor és kivezetéskor az IMA figyelembe vesz.
Értékcsökkenés elszámolás lásd XII/2 pont.
Értékcsökkenés kivezetés lásd XII/4 pont.
Eddig elszámolt écs – sz.tv.
Az „Eddig elszámolt écs – sz.tv.” mező értéke minden egyes értékcsökkenési elszámoláskor
automatikusan számolódik és kitöltődik.
Tárgyévben elszámolt écs – a. tv.
A „Tárgyévben elszámolt écs a. tv.” mező értéke a tárgyévben történt értékcsökkenési
elszámolásokkor automatikusan számolódik és kitöltődik.
Nettó érték
„Nettó érték” = „Bruttó érték HUF” / „Bruttó érték” - „Eddig elszámolt écs – sz.tv.”
Leírás várható dátuma
A „Leírás várható dátuma” mező értéke, a nem kis értékű tárgyi eszközök egy-egy
értékcsökkenés elszámolásakor automatikusan kitöltődik.
Nullára írva – sz.tv.
A „Nullára írva – sz.tv.” mező értéke, kis értékű tárgyi eszközök esetében, automatikusan
felveszi az „Üzembe helyezés dátuma” mező értékét.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 44 / 52
iii. Adótörvény szerinti
Adótörvény szerinti écs leírási kulcs
Az „Adótörvény szerinti écs leírási kulcs” mező értékének az IMA automatikusan 20%-ot
állít be, azonban ez módosítható.
Beruházási kedvezmény
Beruházási kedvezmény igénybevétele esetén értelemszerűen kitöltendő.
Eddig elszámolt écs – a. tv.
Az „Eddig elszámolt écs – a.tv.” mező értéke minden egyes értékcsökkenési elszámoláskor
automatikusan számolódik és kitöltődik.
Tárgyévben elszámolt écs – a. tv.
A „Tárgyévben elszámolt écs a. tv.” mező értéke a tárgyévben történt értékcsökkenési
elszámolásokkor automatikusan számolódik és kitöltődik.
Nettó érték
„Nettó érték” = „Bruttó érték HUF” / „Bruttó érték” - „Eddig elszámolt écs – a.tv.”
Leírás várható dátuma
A „Leírás várható dátuma” mező értéke, a nem kis értékű tárgyi eszközök egy-egy
értékcsökkenés elszámolásakor automatikusan kitöltődik.
Nullára írva – a. tv.
A „Nullára írva – a.tv.” mező értéke, kis értékű tárgyi eszközök esetében, automatikusan
felveszi az „Üzembe helyezés dátuma” mező értékét.
b. Lízing
A lízing menüpont az adott tárgyi eszközzel kapcsolatos lízing adatok nyilvántartására
szolgál. Értelemszerűen kitöltendő.
c. Tartozékok
A tartozékok menüpont az adott tárgyi eszközhöz tartozó tartozékok nyilvántartására szolgál.
Értelemszerűen kitöltendő.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 45 / 52
d. Befejezetlen beruházások
A „Befejezetlen beruházások” menüpont automatikusan kitöltődik, azon tárgyi eszközök
esetében, melyeknél az alapadatok nincsenek kitöltve, minden olyan esetben, amikor egy
beruházás jogcímű szállítói számla kerül könyvelésre.
2. Értékcsökkenés elszámolás
Az IMA – Pénzügy / Számvitel – Tárgyi eszközök – Értékcsökkenés menüpontban analitikus
felületen láthatóak az és szűrhetőek a rögzített értékcsökkenések.
Az IMA – Pénzügy / Számvitel – Tárgyi eszközök – Értékcsökkenés menüpontban az
„Értékcsökkenés” gombra kattintva az értékcsökkenés felugró ablakban kell megadni az
értékcsökkenés dátumát és kiválasztani a tárgyi eszközt, amelyre értékcsökkenést lesz
elszámolva.
a. Feladás vegyesbe
A „Feladás vegyesbe” gombra kattintás után a feladás vegyesbe ablakban meg kell adni a
feladás kezdő és befejező dátumát, illetve ki kell választani a tárgyi eszközt és a főkönyvi
számot.
Tárgyi eszköz lásd XII/1 pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 46 / 52
3. Ráaktiválás
Az IMA – Pénzügy / Számvitel – Tárgyi eszközök – Tárgyi eszközök menüpontjában a
kiválasztott tárgyi eszközön állva az „Érték változások” gombra kattintva az érték változások
felugró ablakban az „Érték változás” gomb megnyomása után a felugró ablakban kell
megadni az értéknövekedés dátumát és értékét. A főkönyvi számot az IMA automatikusan
kitölti az adott tárgyi eszköz alapadatok menüpontjában megadott főkönyvi számra. Illetve az
ellenszámla főkönyvi számát az IMA automatikusan kitölti az IMA általános beállításai során
megadott tárgyi eszköz ellenszámla számnak megfelelően. A „Megnevezés” mezőben
szöveges megjegyzés rögzíthető az adott értékváltozáshoz.
Ezután egy új felugró ablakban az IMA automatikusan kitölti a számviteli és az adótörvény
szerinti értékeket, a régi kiegyenlítetlen összeget, leírási kulcsot és dátumot.
Illetve új leírási kulcsot és dátumot ajánl fel, melyek módosíthatóak.
Tárgyi eszköz alapadatok, lásd XII/1/a pont.
Tárgyi eszköz ellenszámla szám beállítás, lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános -
II/1/b/i/Tárgyi eszk. ellenszámla szám pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 47 / 52
Beruházás jogcímű szállítói számla könyvelésekor, amennyiben olyan tárgyi eszköz kerül
kiválasztásra, melynél az alapadatok ki van töltve, értéknövelés kerül elszámolásra.
Szállítói számla lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás.
4. Kivezetés
Az IMA – Pénzügy / Számvitel – Tárgyi eszközök – Tárgyi eszközök menüpontjában a
kiválasztott tárgyi eszközön állva az „Érték változások” gombra kattintva az érték változások
felugró ablakban a „Kivezetés” gomb megnyomása után a felugró ablakban kell megadni a
kivezetés dátumát és a hozzá fűzött megjegyzést.
A bruttó érték kivezetés kontírozásához-, illetve a sz.tv. Écs kivezetés kontírozásához-, és az
adó tv. kivezetéséhez tartozó adatokat az IMA automatikusan kitölti.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 48 / 52
XIII. Vegyes napló
Az IMA – Pénzügy / Számvitel – Főkönyvi könyvelés – Vegyes napló menüpontban
találhatóak az értékcsökkenésből feladott tételek, a „Könyvelés” gombra kattintva lehet
könyvelni őket.
Értékcsökkenés feladás vegyesbe lásd XII/3/a pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 49 / 52
XIV. Záró napló
Az IMA – Pénzügy / Számvitel – Főkönyvi könyvelés – Záró napló menüpontban lehetséges
az „Évzárás” gombra kattintás és a megfelelő év kiválasztása után, az év zárása, az adott évre
vonatkozó összes szállítói számla, vevői számla, pénztár napló sor, bank napló sor, vegyes
napló sor és technikai számla napló sor könyvelése után.
Továbbá itt lehetséges az évzárás lekönyvelése, illetve visszanyitása.
Szállítói számla lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás.
Vevői számla lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás.
Pénztár napló lásd II/3 pont.
Bank napló lásd I/1 pont.
Vegyes napló lásd XIII pont.
Technikai számla lásd XIV pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 50 / 52
XV. Mérleg/Eredmény
Az IMA – Pénzügy / Számvitel – Főkönyvi könyvelés – Mérleg/Eredmény menüpontban
található a mérleg és az eredmény elszámolás, amelyek egyszerűsített, éves és konszolidált
formában egyaránt, bármely időpontban, illetve különböző időszakokra lebontva is
rendelkezésre állnak.
Megadható még továbbá az IMA-n kívüli mérleg/eredmény, a módosító összeg, illetve
elvégezhető a főkönyvi számok összevonása, vagy lebontás főkönyvi számokra, valamint
beadható jelentés nyomtatható.
IMA-n kívüli mérleg/eredmény
Az IMA – Pénzügy / Számvitel – Főkönyvi könyvelés – Mérleg/Eredmény menüpontban, a
megfelelő soron állva az „IMA-n kívüli mérleg/eredmény” gombra történő kattintással a
„Dátum” és az „Összeg” mező kitöltésével felvihetőek IMA-ban történt könyvelés
megkezdése előtti IMA-n kívüli mérleg/eredmény összegek.
Módosító összeg
Az IMA – Pénzügy / Számvitel – Főkönyvi könyvelés – Mérleg/Eredmény menüpontban, a
megfelelő soron állva a „Módosító összeg” gombra történő kattintással a „Mérleg/Eredmény
módosító összegek” ablakban az adott sorra több módosító összeg vihető fel.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 51 / 52
Fők. számok összevonása
Az IMA – Pénzügy / Számvitel – Főkönyvi könyvelés – Mérleg/Eredmény menüpontban, a
„Fők. számok összevonása” gombra történő kattintás után a „Fők. számok összevonása”
felugró ablakban látható a már összevont főkönyvi számok listája, valamint az „Új” gombra
történő kattintás után a „Fők. számok összevonása - Karton” ablakban az új gombra történő
kattintással egyesével adhatóak meg az egymással összevonni kívánt főkönyvi számok.
Nyomtatás
A „Nyomtatás” gombra történő kattintás után a korábban beállított szűrési feltételeknek
megfelelő adatokkal jelentés felület nyílik meg.
Jelentés felület lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – I/3/d/v pont.
Beadható jelentés
A „Beadható jelentés” gombra történő kattintás után a törvényi előírásoknak megfelelően
minden szükséges adattal ellátott, ezer forintra kerekített beadható jelentés nyílik meg.
Jelentés felület lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – I/3/d/v pont.
XVI. Főkönyvi jelentések
A főkönyvi könyvelésre vonatkozó különböző jelentések az IMA – Pénzügy / Számvitel –
Főkönyvi könyvelés - Jelentések menüpontjában a jelentés felületek formájában jelennek
meg.
Jelentés felület lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – I/3/d/v pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – pénzügy/számvitel Oldal: 52 / 52
XVII. Hivatkozásjegyzék
ÁFA bevallás XI/3
Áfa kulcsok XI/1 pont
Bank napló I/1
Bankkivonat rögzítés I/1/b
Értékcsökkenés elszámolás XII/2
Értékcsökkenés feladás vegyesbe XII/3/a
Mérleg/Eredmény XVI
Pénzmozgás könyvelés I/1/c/vagy
Pénztár bizonylatok - Pénztár II/2/Pénztár
Pénztár bizonylatok - Semleges - Partner II/2/i/Partner
Pénztár bizonylatok - Semleges -
Pénztárbizonylat tétel karton
II/2/i/Pénztárbizonylat tétel karton
Pénztár bizonylatok - Semleges, elszámolás,
kiegyenlítés
II/2/Semleges, elszámolás, kiegyenlítés
Pénztár bizonylatok - Számla kelte II/2/Számla kelte
Pénztár napló II/3
Pénztárbizonylat könyvelés II/3/b
Tárgyi eszköz - Alapadatok XII/1/a
Tárgyi eszköz kivezetés XII/4
Tárgyi eszközök XII/1
Technikai számla XIV
Új könyvelés elkezdése III
Vegyes napló XIII