Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
WealthManagement
財富領航
基 金 介 紹*
57
【富達證券獨立經營管理】本報告由富達證券提供。富達證券股份有限公司。地址:台北敦化南路二段207號15樓。電話:0800-00-9911。網站:http://www.fidelity.com.tw。FIL Limited為百慕達商富達國際有限公司,且為富達證券股份有限公司百分之百之股東。富達證券為百慕達商富達國際有限公司在台投資之子公司。本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可洽富達投資服務網或境外基金資訊觀測站(http://www.fund-clear.com.tw)中查詢,或洽富達證券或上海商銀索取。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。當基金投資於外幣計算之證券,以新台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。富達證券並不針對個人狀況提供投資建議,投資人應審慎考量本身之投資風險,自行作投資判斷,並應就投資結果自負其責。內容所提及之公司或基金之投資並不應該被視為做買賣相同的建議,僅作為說明之用途。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。依金管會規定基金投資大陸地區證券市場之有價證券不得超過本基金淨資產之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
資料來鴻: FIL Limited,資料截至2009/3/31。以上所提及之個股或公司,
僅是作為說明或舉例之用途,並非推薦或投資建議。資料來源:Lipper,資料截至2009/05/31,報酬率以美元計算。
FF Emerging Markets Fund
富達新興市場基金
★投資展望◆經濟衰退之下的全球成長引擎:根據國際貨幣基金會IMF預估,2009
年全球經濟成長率為0.5%,成熟市場之成長率為-2%,而新興市場之
成長率為3.3%,其中,中國與印度之成長率更高達6.7%與5.1%,成
為支撐全球經濟的重要動力。
◆推動內需與基礎建設,長期基本面看好:中國推出四兆人民幣經濟刺
激方案,全力進行交通建設與產業升級,並且推出家電下鄉等補貼政
策;印度政府亦宣布將下調消費稅和服務稅以刺激國內需求。除有助
降低新興市場對於成熟市場的依賴度,長遠而言更將提升新興市場之
競爭力。
◆全球型基金投資新興市場有助分散風險:本基金廣泛投資於全球新興
市場,包括新興亞洲(包括中國、印度、東協)、拉丁美洲、東歐、非
洲和中東,除有助分散風險,更可同時參與全球新興市場的多元投資
題材。
★基金特色●本基金主要投資於新興市場,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包
括俄羅斯)和中東。基金經理人奉行『由下而上』的選股方式,強調進
行深入的基本面研究,並經常探訪公司。
●本基金投資風格穩定,持股以大型成長股為主,重點持有產業以原物
料外銷產業(能源、原物料)與內需(電信、科技、消費)產業為主。
★基金報酬率(原幣計算至2009/5/31)
★投資成長線圖
富達新興市場基金
★基金基本資料(2009/3/31)成立日期:1993/10/18
計價幣別:USD
投資地區:全球新興市場
投資標的:全球新興市場股市
基金規模:18. 39 億美元
註冊國家:盧森堡
基金經理人:Robert Von Rekowsky
管理費:1.5%
★投資操作方針/策略基金經理人以傳統的選股方式挑選投資標的,並不特別偏
重某類型股份,如價值型或成長型等。在建立投資組合的
過程中,當公司股價達到經理人或分析師的預期時,基金
經理人便出售或調降該檔股票的比重。若持股股價表現疲
軟,則會加碼相關股份,以維持投資方向不變。
★投資分布(2009/3/31)
★主要持股明細*(2009/3/31) CHINA MOBILE 3.1%
VALE DO RIO DOCE(PN)'A'ADR 2.9%
PETROLEO BRASILEIRO PN ADR 2.8%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR 2.8%
SAMSUNG ELECTRONICS 2.5%
INDUSTRIAL &COMMERCIAL BANK OF CHINA 2.2%
CHINA CONSTRUCTION BANK H 2.1%
PETROLEO BRASILEIRO (PETROBRAS) PN 2.0%
AMERICA MOVIL ADR 1.9%
MTN GROUP 1.7%
TOTAL 總計 24.0%
晨星星號評等:2顆星
期 間 三個月 六個月 一年 二年 三年
報酬率(%) 53.00 42.64 -45.23 -33.44 -7.08
資料來源:Lipper。
績效(%)
保守型基金 穩健型基金 積極型基金