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PERFEktION IM dEtAIL.

FinanceSuite

CASh & LIqUIdITyMANAgEMENT

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Cash & Liquidity Management ist ein Modul der Hanse Orga FinanceSuite, einer SAP-zertifizierten, professionellen Software-Familie für Ihr Finanz- und Rechnungswesen. Cash & Liquidity Management ist vollständig in SAP integ-riert und bietet Ihnen eine intelligente Lösung für Ihr Cash Management und Ihre Liquiditätsplanung.

Möglicherweise schlummern in Ihrem Unternehmen unerkannte und ungenutzte li-quide Mittel, die Sie effektiv für Investitionen nutzen könnten? Sie möchten wissen, wo Ihre Cash-Reserven liegen und wie Sie diese am effizientesten einsetzen können? Sie möchten Ihre Finanzrisiken sicher im Blick haben?

Nutzen Sie die Finance Suite Cash & Liquidity Management und erhalten Sie eine vollständige Übersicht über Ihre sämtlichen Cash-Positionen in Echtzeit – dank der vollständigen Integration in SAP. Lernen Sie die Funktionen unserer intelligenten Software-Lösung kennen und sprechen Sie uns auf die flexiblen Einsatzmöglichkei-ten des Moduls für Ihr Unternehmen an!

FINANCESUITE CASh & LIqUIdITy MANAgEMENTOPtIMIEREN SIE IhRE LIqUIdItät UNd StäRkEN SIE IhRE StRAtEgISChE UNtERNEhMENSStEUE-RUNg – dIREkt IN SAP®!

dAS SAgEN UNSErE kUNdEN

„Mit der Cashflow orientierten Ist-Rechnung der FinanceSuite Cash & Liquidity Management erhalten wir täglich nachvollziehbare Ergebnis-se in unserer Finanzstatus-Berechnung, was mit der vorherigen Softwarelösung nicht möglich war. Die Hanse Orga AG ist der ideale Partner, um unsere Ziele im Finanzmanagement zu realisieren.“

Alfons Rediker Leiter treasury Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG

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Cash Management

Oftmals werden in Unternehmen verschiedene Sys-teme genutzt, aus denen die Saldeninformationen manuell in tabellen übertragen werden, um eine Übersicht für das Cash Management zu erhalten. dies ist nicht nur zeitaufwendig, sondern auch feh-leranfällig. dagegen bietet die Finance Suite Cash & Liquidity Management einen hohen und zuverläs-sigen Automatisierungsgrad bei der Verarbeitung all Ihrer Liquiditäts ströme. das beginnt morgens mit dem automatisierten Einlesen aller kontoauszü-ge, auch der Ihrer Non-SAP-gesellschaften, um so die valutarischen Anfangsbestände der konten zu bestimmen. Anschließend werden diese Informa-tionen im Rahmen des kontenabgleichs systemge-stützt mit den dispositionen des tages abgestimmt.

dispositionen können nahtlos aus den offenen Pos-ten der im SAP FI vorhandenen debitoren-, kredi-toren- und den OP-geführten Sachkonten erstellt werden. Protokolle bieten eine transparente und re-visionssichere Übersicht über die daraus erzeugten dispositionen. Sind neue dispositionen hinzugefügt worden (automatisch aus SAP-Zahlläufen, Ad-hoc-Zahlungen, dem geldhandel und dem integrierten

konten clearing oder natürlich auch manuell), kann im Bereich des Clearings systemgestützt einfach und sicher die freie Liquidität auf einem oder mehreren hauptkonten gebündelt werden, um dann über die Verwendung der Liquidität zu entscheiden. So er-halten Sie in Echtzeit die Salden aller gesellschaften Ihres Unternehmens übersichtlich im Cash-Position-Worksheet.

die FinanceSuite Cash & Liquidity Management er-stellt automatisch Vorschläge für das Cash-Pooling, eine wichtige grundlage für Ihre Liquiditätspla-nung. Beim Cash-Pooling können Sie sowohl die externe Liquidität berücksichtigen, die auf zentra-len Zielkonten Ihres Unternehmens gebündelt wird, als auch die interne Liquidität. Vor der tatsächlichen Buchung haben Sie die Möglichkeit, zunächst eine Simulation der Überträge vorzunehmen. die Vor-schläge können Sie jederzeit manuell anpassen. Für die tatsächlichen Überträge wählt Cash & Liquidity Management automatisch diejenigen konten aus, die die günstigsten Zinserträge bzw. -kosten bieten.

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Zentrale

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Bei Einsatz des optimierten Clearings werden trans-aktionskosten wie beispielsweise gebühren für Überweisungen, Scheckzahlungen, Wechselkurs-berechnungen von der FinanceSuite Cash & Liquidi-ty Management automatisch geprüft und die güns-tigsten Überweisungsmöglichkeiten ausgewählt. Ihre Optimierungspotenziale werden dadurch sofort sichtbar. Mittels der FinanceSuite Cash & Liquidity Management können Unternehmen ihren tochter-gesellschaften bequem zusätzliche liquide Mittel zur Verfügung stellen. gegenüber marktüblichen krediten sparen Sie so auf einfache Weise deutlich an Zinsen.

das Modul berechnet dabei automatisch die anfal-lenden Zinsgebühren und bucht diese gleich sepa-rat in Ihr System ein. die daten stehen zudem di-rekt für interne und externe Prüfer zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil dieses internen Mittelausgleichs liegt darin, dass alle tochtergesellschaften ebenso wie der Mutterkonzern eine optimale Liquidität er-reichen und dadurch bankenunabhängiger werden.

VorTEILE CASh MANAgEMENT

• Hoher Automatisierungsgrad

• Cash-Position-Worksheet: Saldenüberblick in Echtzeit

• Automatische Vorschläge für Ihr Cash- Pooling

• Günstigste Konditionen

• Simulierung von Überträgen

• Manuelle Eingriffe jederzeit möglich

• Umfangreiches Reporting (wie Tagesfinanz-status, Liquiditätsvorschau)

Verknüpfen Sie Cash & Liquidity Management mit weiteren Modulen der FinanceSuite und profitieren Sie von den Vorteilen einer umfassenden Lösung: Payment Management, eBAM electronic Bank Account Management, AutoBank Automatic Cash Application und Treasury Management.

CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT

PAYMENT MANAGEMENT

AUTOBANKAUTOMATIC CASH

APPLICATION

TREASURY MANAGEMENT

eBAM

HR / IS-U / BW / MMFS-CD / CO / SD / FI

FINANCESUItE FÜR SAP®

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die Verwaltung von mehreren Plänen und Planver-sionen ermöglicht Ihnen den Vergleich von Plan- und Ist-daten und sogar von Plan- und Plan-daten. Best-Case- und Worst-Case-Simulationen erlauben Ihnen, alle Eventualitäten durchzuspielen, um die beste Entscheidung auf Basis der vorliegenden Informationen zu treffen.

Sie können Cash & Liquidity Management als wich-tiges kontroll instrument nutzen, mit dem Sie die Performance Ihrer tochter gesellschaften, verschie-dener geschäftsbereiche, einzelner Produkte oder Ihrer Banken messen und umgehend ein Feedback geben können. dafür bietet Ihnen das Programm eine automati sierte valutarische Ist-Rechnung, die mit den Plangruppen abgeglichen wird.

Liquiditätsplanung und Ist-Rechnung

Mit unserer FinanceSuite Cash & Liquidity Manage-ment können Sie die kurzfristige Sicht (Cash Ma-nagement) ebenso wie die mittel- und langfristige valutarische Planung mit Ist-Rechnung (Liquiditäts-planung) abdecken. Sie gewinnen solide Zahlen, die für die strate gische Steuerung Ihres Unternehmens wichtig sind.

das Cash & Liquidity Management ist vollständig in Ihr SAP-System integriert und kann somit direkt auf daten aus den haupt-und Nebenbüchern zurück-greifen. das Modul kann auch daten Ihrer Non-SAP-gesellschaften berücksichtigen. So bekommen Sie ein umfassendes und übersichtliches Bild in Echtzeit über die gesamte Liquidität Ihres Unternehmens.

das System unterstützt Sie beim Aufbau einer rol-lierenden valutarischen Liquiditätsplanung. hierbei kann eine bereits bestehende Planstruktur abgebil-det, verfeinert und/oder weiter aggregiert werden. Sehr flexibel können neue Plangruppen oder einzel-ne Positionen definiert und konsolidierungen einge-pflegt werden.

Prozessablauf der Ist-Rechnung

SAP® R/3® FI

FinanceSuiteCash & Liquidity Management

Zahllauf-aufl ösung

FI-Recherche

dispositionen

Abrufkontoauszüge

konten-abstimmung

AutoCodeCashfl ow Planzahlen

Reporting

Kontoauszüge ohne

Plangruppen

Kontoauszüge mit Plangruppen

aus Dispo

Kontoauszüge mit Plangruppen aus Dispo

und AutoCode

Kontoauszüge mit Plangruppen aus Dispo, AutoCode, Sammleraufl ösun-

gen und FI-Recherche

Reporting Reporting Reporting

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der Abgleich erfolgt über einen dreistufigen und fast vollständig automatisierten Prozess: Im ersten Schritt der valutarischen Ist-Rechnung werden die Plangruppen mit den jeweiligen Positionen der kon-toauszüge abgeglichen.

Im zweiten Schritt werden mittels flexibel definier-barer Regeln die Umsatz infor mationen des konto-auszugs genutzt, um den jeweiligen Cashflow der entsprechenden Plangruppe zuzuordnen (Auto-Code). Im letzten Schritt der Ist-Rechnung verfolgt das System automatisiert die Belegkette der Bu-chungen in der SAP-FI-Buchhaltung und ermittelt so die zugehörige Plangruppe. Ihr manueller Aufwand verringert sich dadurch erheblich und Sie erhalten ein sehr detailliertes Bild über Ihre Cash-Reserven.

die FinanceSuite als App

Mit der hanse Orga App haben Sie jederzeit und von jedem Ort Zugriff auf Ihre Finanzinformatio-nen. Für das Modul Cash & Liquidity Management bietet die App einen Überblick über die aktuellen gesamtsalden des Unternehmens. Über eine drill-down-Funktion können Sie sich Ihre Valutensalden von den Buchungskreisen über Banken bis hin zum kontenniveau anschauen. Ein terminmonitor zeigt Ihnen auf einen Blick, ob tochtergesellschaften Ihnen schon Planungen oder dispositionen ge-schickt haben.

VorTEILE LIqUIdITÄTSpLANUNg UNd IST-rEChNUNg

• Umfassender Liquiditätsstatus

• Liquiditätsvorschau

• Stichtagsbetrachtungen

• Einfache Performance-Messung

• Rollierendes Planungsprinzip

• Exakte valutarische Liquiditätsplanungund Ist-Rechnung

• Flexibel definierbare Zuordnungsregeln

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FINANCESUITECASh & LIqUIdITy MANAgEMENT –dIE VorTEILE AUF EINEN BLICk:

Das Cash-Position-Worksheet bietet eine übersichtliche Darstellung der gesamten liquiden Mittel des Unternehmens. Mit farblichen Markierungen können einzelne Positionen hervorgehoben werden. Über die Drill-down-Funktionalität können die Details der einzelnen Positionen eingesehen werden.

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• Vollständige Integration in Ihr SAP-System

• Anbindung von SAP- und Non-SAP-Gesell-schaften

• Automatisierte Prozesse

• Konzernweiter Liquiditätsüberblick

• Unabhängig von Buchhaltungsprozessen

• Cash-Pooling-Szenarien

• Vergleiche Plan/Ist und Plan/Plan

• Zinsoptimierung

• Reduzierung des Bedarfs an Umlaufkapital

• Bankenunabhängigkeit

• Performance-Analysen

Berichte können auch an Excel übergeben werden. Dies ist bei allen ALV-Grid-Berichten möglich.

Hier dargestellt ist ein Beispiel der Ist-Rechnung in der Liquiditätspla-nung. Die Planungsstruktur ist frei definierbar und kann individuell vom Anwender erstellt werden.

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© Copyright 05/2014 Hanse Orga AG. Alle Rechte vorbehalten. SAP® und R/3® sind eingetragene Marken der SAP AG.

die 1984 gegründete hanse Orga Ag ist einer der führenden Anbieter von innovativen Software-lösungen für das Finanz- und Rechnungswesen, speziell innerhalb von SAP. Wir sind offizieller SAP Software Solution and technology Partner und unsere Produkte sind als „FinanceSuite 5.1“ von SAP zertifiziert. Wir bei der hanse Orga Ag ver fügen über langjährige Erfahrungen in natio-nalen und internationalen Märkten. Mit unseren hochqualifizierten Mitarbeitern haben wir so ein einzigartiges betriebswirtschaftliches und techni-sches know-how aufgebaut, das wir gerne für Sie zum Einsatz bringen. Vertrauen auch Sie auf unsere

hanse Orga Ag

Oldesloer Straße 63 22457 hamburg Deutschland

Tel: +49 (0)40 / 51 48 08 - 0 Fax: +49 (0)40 / 51 48 08 - 188

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kompetenten Lösungen und unser umfassendes SAP-Consulting. Neben den Anwendungen im SAP-Standard können wir auch individuelle, in ABAP programmierte Lösungen für Ihre kundenwün-sche anbieten. Mehr als 500 mittelständische und große Unternehmen weltweit nutzen mittler weile unsere intelligenten Softwarelösungen. Neben unserem hauptsitz in hamburg haben wir Nieder-lassungen in Frankreich, den Niederlanden und den USA. Unsere zertifizierten Projektmanager helfen Ihnen, die für Ihr Unternehmen optimale Lösung zu finden. Sprechen Sie uns an!

Ihr Experte und zuverlässiger Partner: Hanse Orga AG

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die hanse Orga tritt seit 2014 als gruppe auf und vereint die drei gesellschaften hanse Orga Ag, cogon gmbh und Symq gmbh unter einem dach. Mehr als 1.000 kunden profitieren bereits von un-seren führenden und spezialisierten Lösungen und dienstleistungen. Als hanse Orga group bieten wir für das Financial Supply Chain Management alles aus einer Hand: spezialisierte SAP Add-ons in Form der hanse Orga FinanceSuite-Module, innovative und ERP-unabhängige Finanzlösungen der cogon gmbh und kompetente SAP treasury Beratung durch die Symq gmbh. Wir sehen uns als ganz-

hANSE orgA groUp EIN gANZhEItLIChER ANSAtZ FÜR IhRE FINANZPROZESSE

heitlichen Anbieter von modularen Softwarelösun-gen und spezialisierter SAP-Beratung, mit denen wir unseren kunden einen besonderen Mehrwert ermöglichen können. Schon seit 1984 entwickeln wir moderne Finanzlösungen immer am Puls der Zeit. Unsere Software wird von Finanzexperten für Finanzexperten geschaffen, denn so profitieren un-sere kunden von technisch und betriebswirtschaft-lich durchdachten Lösungen. gepaart mit hochklas-siger Beratung ist dies ein garant für Best Practice und nachhaltige qualität.

die integrierten und von SAP zertifizierten Lösungen der hanse Orga bieten Unterneh-men ein sinnvolles Add-on zu vorhandenen SAP-Umgebun-gen. damit lassen sich deut-liche Effizienzsteigerungen für die Bereiche Zahlungsein-gangsverarbeitung, Cash Ma-nagement, Liquiditätsplanung, treasury Management, Pay-ment Factory und electronic Bank Account Management realisieren.

die cogon gmbh legt bewusst den Fokus auf innovative und ERP-unabhängige Finanzlö-sungen für Zahlungsverkehr, kontoauszugsverarbei tung sowie Cash-, Liquidity- und treasury Management. Flexi-bilität, ein erweiterbares Leis-tungsangebot und leichte In-tegrierbarkeit in bestehende Systeme zeichnen die Lösun-gen besonders aus.

Symq bietet großen und mit-telständischen Unternehmen aller Branchen eine kompe-tente SAP-Beratung für den Finanz- und treasury-Bereich. der Beratungsansatz reicht von Strategieentwicklung und Lösungsdesign über die Imple-mentierung bis hin zur konti-nuierlichen Prozessoptimie-rung in SAP.

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