SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=12014.05.19. 7:58:49

Adószáma: 23784525-2-04Cég neve: Füzesgyarmati Kastélypark Kft

2013.01.01 - 2013.12.31Időszak:

EgyenlegKövetelTartozikMegnevezés

1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK11 IMMATERIÁLIS JAVAK

116 Vagyonkezelésbe átvett immat.javak0,000,000,00Vagyonkezelésbe átvett immat.javak116

0,000,000,00IMMATERIÁLIS JAVAK1112 INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK

122 Telek, telkesítés1221 Vagyonkezelésbe átvett telkek FK

0,000,000,00Vagyonkezelésbe átvett telkek FK12211222 Vagyonkezelésbe átvett telek KFK

103 557 500,000,00103 557 500,00VK telek KFK bruttó érték12221103 557 500,000,00103 557 500,00Vagyonkezelésbe átvett telek KFK1222

103 557 500,000,00103 557 500,00Telek, telkesítés122123 Épületek, épületrészek, tul.hányadok

1231 Vagyonkezelésbe átvett épületek FK104 027 968,000,00104 027 968,00VK épületek FK bruttó érték12311

-3 984 904,003 984 904,000,00VK épületek FK értékcsökkenése12319

100 043 064,003 984 904,00104 027 968,00Vagyonkezelésbe átvett épületek FK12311232 Vagyonkezelésbe átvett épületek KFK

99 107 908,000,0099 107 908,00VK épületek KFK bruttó értéke12321-3 796 431,003 796 431,000,00VK épületek KFK értékcsökkenése1232995 311 477,003 796 431,0099 107 908,00Vagyonkezelésbe átvett épületek KFK1232

195 354 541,007 781 335,00203 135 876,00Épületek, épületrészek, tul.hányadok123124 Egyéb építmények

1241 Vagyonkezelésbe átvett egyéb építmény FK61 044 075,000,0061 044 075,00VK egyéb építmény FK bruttó ért.12411-3 507 532,003 507 532,000,00VK egyéb építmény FK értékcsökkenése12419

57 536 543,003 507 532,0061 044 075,00Vagyonkezelésbe átvett egyéb építmény FK12411242 Vagyonkez. átvett egyéb építmény KFK

62 856 205,000,0062 856 205,00VK egyéb épitmény KFK bruttó értéke12421-3 611 659,003 611 659,000,00VK egyéb épitmények KFK értékcsökkenése1242959 244 546,003 611 659,0062 856 205,00Vagyonkez. átvett egyéb építmény KFK1242

116 781 089,007 119 191,00123 900 280,00Egyéb építmények124

415 693 130,0014 900 526,00430 593 656,00INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK1213 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŰVEK

659 567,000,00659 567,00Termelőgépek, berendezések Fürdőszolg.13114-168 356,00168 356,000,00Értékcsökkenés termelőgépek, berend.13119

136 Vagyonkezésbe átvett műszaki gépek1361 Vagyonkezelésbe átvett műszaki gépek FK

2 997 928,000,002 997 928,00VK műszaki gépek FK bruttó értéke13611-832 579,00832 579,000,00VK műszaki gépek FK értékcsökkenése13619

2 165 349,00832 579,002 997 928,00Vagyonkezelésbe átvett műszaki gépek FK13611362 Vagyonkezelésbe átvett műszaki gépek KFK

0,000,000,00Vagyonkezelésbe átvett műszaki gépek KFK13622 165 349,00832 579,002 997 928,00Vagyonkezésbe átvett műszaki gépek136

2 656 560,001 000 935,003 657 495,00MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŰVEK1314 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK

209 622,000,00209 622,00Üzemi gépek, felsz., járművek141-12 160,0012 160,000,00Üzemi gépek halmozott écsje14119

145 Kisértékű tárgyi eszközök632 300,000,00632 300,00Kisértékű tárgyi eszközök bruttó értéke1451

-632 300,00632 300,000,00Kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenés1459

0,00632 300,00632 300,00Kisértékű tárgyi eszközök145146 Vagyonkezelésbe átvett egyéb berendezése

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Számla

1461 Vagyonkezelésbe átvett egyéb ber. FK

0,000,000,00Vagyonkezelésbe átvett egyéb ber. FK14611462 Vagyonkezelésbe átvett egyéb ber KFK

0,000,000,00Vagyonkezelésbe átvett egyéb ber KFK14620,000,000,00Vagyonkezelésbe átvett egyéb berendezése146

197 462,00644 460,00841 922,00EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK1415 TENYÉSZÁLLATOK

0,000,000,00TENYÉSZÁLLATOK1516 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

8 813 510,00372 592,009 186 102,00Befejezetlen beruházások161

8 813 510,00372 592,009 186 102,00BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK1617 TUL.RÉSZESDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK

0,000,000,00TUL.RÉSZESDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK1718 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK

0,000,000,00HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK1819 TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK

0,000,000,00TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK19

427 360 662,0016 918 513,00444 279 175,00számla osztály összesítése1

2 KÉSZLETEK21 NYERS- ÉS ALAPANYAGOK

0,000,000,00NYERS- ÉS ALAPANYAGOK2122 EGYÉB ANYAGOK

0,000,000,00EGYÉB ANYAGOK2223 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK

0,000,000,00BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK2324 NÖVENDÉK-, HÍZÓ, ÉS EGYÉB ÁLLATOK

0,000,000,00NÖVENDÉK-, HÍZÓ, ÉS EGYÉB ÁLLATOK2425 KÉSZTERMÉKEK

0,000,000,00KÉSZTERMÉKEK2526 KERESKEDELMI ÁRUK

0,000,000,00KERESKEDELMI ÁRUK2627 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

0,000,000,00KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK2728 BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK

0,000,000,00BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK28

0,000,000,00számla osztály összesítése2

3 KÖVETELÉSEK,PÜ-I ESZK.ÉS AKTÍV IDŐB.ELH.31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL

1 053 456,0012 739 384,0013 792 840,00Belföldi követelések (forintban)311

1 053 456,0012 739 384,0013 792 840,00KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL3132 KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN

0,000,000,00KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN3233 KÖV. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL. SZEMBEN

0,000,000,00KÖV. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL. SZEMBEN3334 VÁLTÓKÖVETLÉSEK

0,000,000,00VÁLTÓKÖVETLÉSEK3435 ADOTT ELŐLEGEK

25 000,000,0025 000,00Beruházásokra adott előlegek352183,000,00183,00Készletekre adott előlegek353

25 183,000,0025 183,00ADOTT ELŐLEGEK3536 EGYÉB KÖVETELÉSEK

361 Munkavállalókkal szembeni köv.18 300,001 063 400,001 081 700,00IFA elszámolás3611

0,0069 000,0069 000,00Csekk elszámolás361218 000,004 740,0022 740,00Elszámolási előlegek3613

148 280,0010 775 807,0010 924 087,00Hitelkártya3614108 300,00789 185,00897 485,00Munkabér előleg3615

292 880,0012 702 132,0012 995 012,00Munkavállalókkal szembeni köv.361368 Különféle egyéb követelések

33 307,000,0033 307,00ÁFA elszámolási számla3684

0,003 622 671,003 622 671,00Követelések-kötelezettségek átvezetése368933 307,003 622 671,003 655 978,00Különféle egyéb követelések368

326 187,0016 324 803,0016 650 990,00EGYÉB KÖVETELÉSEK3637 ÉRTÉKPAPÍROK

0,00135 000,00135 000,00Erzsébet utalvány3710,001 216 825,001 216 825,00Szép-kártya3720,0088 200,0088 200,00Iskolakezdési támogatás utalvány373

0,001 440 025,001 440 025,00ÉRTÉKPAPÍROK3738 PÉNZESZKÖZÖK

1 055 530,7560 904 156,2561 959 687,00Pénztár381384 Elszámolási betétszámla

1 184 815,0092 250 484,0093 435 299,00Elsődleges bankszámla3841

1 184 815,0092 250 484,0093 435 299,00Elszámolási betétszámla384386 Deviza betétszámla

0,000,000,00Deviza betétszámla3860,0041 081 115,0041 081 115,00Átvezetési számla389

2 240 345,75194 235 755,25196 476 101,00PÉNZESZKÖZÖK3839 AKTÍT IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

7 674 772,001 142 475,008 817 247,00Bevételek aktív időbeli elhatárolása39125 208,0088 064,00113 272,00Költségek aktív időbeli elhatárolása392

7 699 980,001 230 539,008 930 519,00AKTÍT IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK39

11 345 151,75225 970 506,25237 315 658,00számla osztály összesítése3

4 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)41 SAJÁT TŐKE

-500 000,00500 000,000,00Jegyzett tőke411-64 502,00151 010,0086 508,00Eredménytartalék413

414 Lekötött tartalék

0,000,000,00Lekötött tartalék4140,00151 010,00151 010,00Mérleg szerinti eredmény419

-564 502,00802 020,00237 518,00SAJÁT TŐKE4142 CÉLTARTALÉKOK

0,000,000,00CÉLTARTALÉKOK4243 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

0,000,000,00HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK4344 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0,000,000,00HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK4445 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 45.

0,0080 000,0080 000,00Vevőktől kapott előlegek453454 Szállítók

-5 434 802,0039 415 839,0033 981 037,00Belföldi szállítók4541-5 434 802,0039 415 839,0033 981 037,00Szállítók454

-5 434 802,0039 495 839,0034 061 037,00RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 45.4546 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 46.

-157 000,00211 000,0054 000,00Társasági adó elszámolása461462 Személyi jövedelemadó elszámolása

-4 109 716,007 290 490,003 180 774,00Mviszonyból szárm.jöv.szem.jöv.adó elsz.4621-309 974,00852 652,00542 678,00Kifizetői Szja4622

4 078 687,003 676 954,007 755 641,00Szja köt. befizetése4629

-341 003,0011 820 096,0011 479 093,00Személyi jövedelemadó elszámolása462-30 000,0031 000,001 000,00NAV Önell.pótlék fizetési kötelezettség46305

-6 000,006 000,000,00NAV késedelmi pótlék fizetési kötelezett463060,00676 833,00676 833,00Környezetvéd Vízügyi Felügy bírság köt.46307

-4 041 812,008 083 624,004 041 812,00Vizkészlethasználati járulék bef.köt.46308-109 000,00275 500,00166 500,00Egysz.fogl.közteher fiz.köt.46309-335 241,00685 492,00350 251,00Egészségügyi hozzájárulás fiz.köt.46310

30 000,001 000,0031 000,00NAV önell.pótlék pü.telj.46405-203 050,00676 833,00473 783,00Környezetvédelmi Vízügyi Felügy.bírság p46407

3 085 126,004 041 812,007 126 938,00Vizkészlethasználati járulék pü.telj.46408109 000,00166 500,00275 500,00Egysz.fogl.közteher pü.telj.46409320 239,00350 251,00670 490,00Egészségügyi hozzájárulás fiz.köt.telj.46410

466 Előzetesen felszámított ÁFA

6 668 240,005 101 187,0011 769 427,00Előzetesen felszámított ÁFA46610,002 847 371,002 847 371,00Előz.felsz.ÁFA arányosításba bevont4663

6 668 240,007 948 558,0014 616 798,00Előzetesen felszámított ÁFA466467 Fizetendő ÁFA

-12 930 835,0026 895 788,0013 964 953,00Fizetendő ÁFA4671

-12 930 835,0026 895 788,0013 964 953,00Fizetendő ÁFA4676 310 392,0016 815 838,0023 126 230,00ÁFA pénzügyi elszámolási számla468

0,0059 000,0059 000,00NAV letéti számla4682469 Helyi adók elszámolása

-18 300,001 082 000,001 063 700,00Idegenforgalmi adó kötelezettség4694-18 300,001 082 000,001 063 700,00Helyi adók elszámolása469

-1 649 244,0079 827 125,0078 177 881,00EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 46.4647 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 47.

-11 000,0034 274 229,0034 263 229,00Jövedelemelszámolási számla471473 Társadalombiztosítási kötelezettség

-221 000,003 659 000,003 438 000,00Nyugdijbiztositási Alap4731-187 000,003 109 453,002 922 453,00Egészségbiztositási Alap4732-444 999,006 263 016,005 818 017,00Szociális hozzájár.adó köt.4735

-852 999,0013 031 469,0012 178 470,00Társadalombiztosítási kötelezettség473474 Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötelez

-31 999,00534 999,00503 000,00Szakképzési hozzájárulás4742

-31 999,00534 999,00503 000,00Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötelez474-433 591 584,00433 591 584,000,00Vagyonkezelésbe vett eszk kapcs.köt475

-205 669,0018 005 669,0017 800 000,00Röv.lej.köt.m.váll.és tagokkal szemben476479 Különféle egyéb röv.lej. köt.

-9 305,0019 129 176,0019 119 871,00Munkabér átutalási számla47910,00188 144,00188 144,00Gyermektartási dij Bakos Beáta-Tóth Lajo4792

-8 322,00373 818,00365 496,00Homoki Sándor letiltás4793-17 627,0019 691 138,0019 673 511,00Különféle egyéb röv.lej. köt.479

-434 710 878,00519 129 088,0084 418 210,00EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 47.4748 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-2 528 233,003 509 437,00981 204,00Költségek passzív időbeli elhatárolása482

-2 528 233,003 509 437,00981 204,00PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK4849 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK

0,00473 043 030,00473 043 030,00Nyitómérleg számla4910,00473 043 030,00473 043 030,00ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK49

-444 887 659,001 115 806 539,00670 918 880,00számla osztály összesítése4

-6 181 845,251 358 695 558,251 352 513 713,00Összesen

5 KÖLTSÉGNEMEK51 ANYAGKÖLTSÉG

511 Vásárolt anyagok költségei51101 Fenntartási anyagok

258 294,251 675,00259 969,25Fennntartási anyagok Kemping511011257 543,251 675,00259 218,25Fenntartási anyagok Panzió511012449 715,251 675,00451 390,25Fenntartási anyagok Motel511013

3 536 221,251 675,003 537 896,25Fenntartási anyagok Fürdőszolgáltatás511014

4 501 774,006 700,004 508 474,00Fenntartási anyagok5110151102 Áramdij

1 568 553,0043 401,001 611 954,00Áramdij Kemping5110211 303 218,000,001 303 218,00Áramdij Panzió5110221 013 730,000,001 013 730,00Áramdij Motel5110238 963 886,00404 714,009 368 600,00Áramdij Fürdőszolgáltatás511024

12 849 387,00448 115,0013 297 502,00Áramdij5110251103 Gázdij

1 063 435,001 026,001 064 461,00Gázdij Kemping5110319 234,000,009 234,00Gázdij Fürdőszolgáltatás511034

1 072 669,001 026,001 073 695,00Gázdij5110351104 Víz és csatornadij

219 016,0086 224,00305 240,00Víz-és csatornadij Kemping511041

27 966,0086 224,00114 190,00Víz-és csatornadij Panzió511042286 192,00106 357,00392 549,00Víz-és csatornadij Motel511043

1 819 693,00115 919,001 935 612,00Víz-és csatornadij Fürdőszolgáltatás511044

2 352 867,00394 724,002 747 591,00Víz és csatornadij5110451105 Munkaruha, védőruha, munkavéd.eszk.

18 311,000,0018 311,00Munkaruha, védőruha Kemping51105118 311,000,0018 311,00Munkaruha, védőruha Panzió51105218 311,000,0018 311,00Munkaruha, védőruha Motel51105393 326,000,0093 326,00Munkaruha, védőruha Fürdőszolgáltatás511054

148 259,000,00148 259,00Munkaruha, védőruha, munkavéd.eszk.5110551106 Irodaszer, nyomtatvány

36 237,000,0036 237,00Irodaszer, nyomtatvány Kemping51106134 828,000,0034 828,00Iropdaszer, nyomtatvány Panzió51106234 826,000,0034 826,00Irodaszer, nyomtatvány Motel511063

148 684,000,00148 684,00Irodaszer, nyomtatvány Fürdőszolgáltatás511064

254 575,000,00254 575,00Irodaszer, nyomtatvány5110651107 Tisztítószerek

173 565,000,00173 565,00Tisztítószer Kemping511071173 566,000,00173 566,00Tisztítószer Panzió511072173 570,000,00173 570,00Tisztytószer Motel511073213 727,000,00213 727,00Tisztítószer Fürdőszolgáltatás511074734 428,000,00734 428,00Tisztítószerek51107

21 913 959,00850 565,0022 764 524,00Vásárolt anyagok költségei511512 Egy éven belül elhaszn.anyagok költségei

0,000,000,00Egy éven belül elhaszn.anyagok költségei512513 Egyéb anyagköltség

4 624,500,004 624,50Egyéb anyagköltség Kemping51314 625,500,004 625,50Egyéb anyag költség Panzió51324 624,500,004 624,50Egyéb anyag költség Motel5133

28 317,500,0028 317,50Egyéb anyag költség Fürdőszolgáltatás513442 192,000,0042 192,00Egyéb anyagköltség513

21 956 151,00850 565,0022 806 716,00ANYAGKÖLTSÉG5152 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

521 Szállítás-rakodás, raktározás költségei

0,000,000,00Szállítás-rakodás, raktározás költségei521522 Bérleti díjak

24 097,500,0024 097,50Bérleti dij Kemping522142 097,500,0042 097,50Bérleti dij Panzió522224 097,500,0024 097,50Bérleti dij Motel5223

451 497,5023 725,00475 222,50Bérleti dij Fürdőszolgáltatás5224

541 790,0023 725,00565 515,00Bérleti díjak522523 Karbantartási költségek

82 630,500,0082 630,50Karbantartási ktsg- Kemping5231173 144,500,00173 144,50Karbantartási ktsg Panzió5232

62 930,500,0062 930,50Karbantartási ktsg Motel5233150 031,500,00150 031,50Karbantartási ktsg Fürdőszolgáltatás5234

468 737,000,00468 737,00Karbantartási költségek523524 Hirdetés, reklám, prop. költségek

17 817,000,0017 817,00Hírdetés, reklám Kemping524112 722,000,0012 722,00Hírdetés, reklám Panzió524212 723,000,0012 723,00Hírdetés, reklám Motel524318 187,000,0018 187,00Hírdetés, reklám Fürdőszolgáltatás5244

61 449,000,0061 449,00Hirdetés, reklám, prop. költségek524525 Oktatás, továbbképzés költségei

50 000,000,0050 000,00Oktatási költség Fürdőszolgáltatás5254

50 000,000,0050 000,00Oktatás, továbbképzés költségei525527 Könyvviteli szolgáltatás költségei

390 000,0025 000,00415 000,00Számviteli szolg.Kemping5271390 000,0025 000,00415 000,00Számviteli szolgáltatás Panzió5272390 000,0025 000,00415 000,00Számviteli szolgáltatás Motel5273390 000,0025 000,00415 000,00Számviteli szolgáltatás Fürdőszolg.5274

1 560 000,00100 000,001 660 000,00Könyvviteli szolgáltatás költségei527

529 Egyéb igénybe vett szolg. költségei52901 Távközlési, kommunikációs költségek

108 425,000,00108 425,00Távközlési, komm.ktsg Kemping529011123 772,000,00123 772,00Távközlési, komm.ktsg Panzió529012

51 936,000,0051 936,00Távközlési, komm.ktsg Motel529013296 992,0035 175,00332 167,00Távközlési, komm.ktsg Fürdőszolgáltatás529014

581 125,0035 175,00616 300,00Távközlési, kommunikációs költségek5290152902 Postaköltség

24 518,250,0024 518,25Postaköltség Kemping52902118 111,250,0018 111,25Postaköltség Panzió52902220 563,500,0020 563,50Postaköltség Motel52902318 309,250,0018 309,25Postaköltség Fürdőszolgáltatás529024

81 502,250,0081 502,25Postaköltség5290252903 Vízügyi felügyeleti dijak

1 289 350,000,001 289 350,00Vízügyi felügyeleti dijak Fürdőszolg.529034

1 289 350,000,001 289 350,00Vízügyi felügyeleti dijak5290352904 Webhosting szolg.

40 732,000,0040 732,00Webhosting szolgáltatás Kemping52904140 732,000,0040 732,00Webhosting szolgáltatás Panzió52904240 732,000,0040 732,00Webhosting szolgáltatás Motel52904370 732,000,0070 732,00Webhositng szolgáltatás Fürdőszolgáltatá529044

192 928,000,00192 928,00Webhosting szolg.5290452905 Munkaegészségügyi szolgáltatás

3 400,000,003 400,00Munkaegészségügyi szolgáltatás Kemping5290513 400,000,003 400,00Munkaegészségügyi szolg. Panzió5290523 400,000,003 400,00Munkaegészségügyi szolg. Motel529053

55 400,000,0055 400,00Munkaegészségügyi szolg Fürdőszolgáltatá529054

65 600,000,0065 600,00Munkaegészségügyi szolgáltatás52905208 021,00750,00208 771,00Egyéb szolgáltatás Kemping529061216 305,00750,00217 055,00Egyéb szolgáltatás Panzió529062167 703,00750,00168 453,00Egyéb szolgáltatás Motel529063367 488,00750,00368 238,00Egyéb szolgáltatás Fürdőszolg.529064

3 170 022,2538 175,003 208 197,25Egyéb igénybe vett szolg. költségei529

5 851 998,25161 900,006 013 898,25IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI5253 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

531 Hatósági igazg., szolg.díjak,illetetékek-3 400,005 200,001 800,00Hatósági dijak, illetékek Kemping531169 639,000,0069 639,00Hatósági dijak, illetékek Panzió5312

103 176,000,00103 176,00Hatósági dijak, illetékek Motel5313188 205,000,00188 205,00Hatósági dijak, illetékek Fürdőszolg.5314

357 620,005 200,00362 820,00Hatósági igazg., szolg.díjak,illetetékek531371 749,000,00371 749,00Pénzügyi, befektetési szolg. díjak532

533 Biztosítási díj66 231,0038 258,00104 489,00Biztositás Kemping533166 231,0038 258,00104 489,00Biztositás Panzió533266 231,0038 258,00104 489,00Biztositás Motel533366 231,0038 258,00104 489,00Biztositás Fürdőszolgáltatás5334

264 924,00153 032,00417 956,00Biztosítási díj533539 Különféle egyéb költségek

29 685,005 278,0034 963,00Különféle egyéb költségek Kemping539129 682,005 278,0034 960,00Különféle egyéb költségek Panzió539229 682,005 278,0034 960,00Különféle egyéb költségek Motel539329 682,005 279,0034 961,00Különféle egyéb költségek Fürdőszolg.5394

118 731,0021 113,00139 844,00Különféle egyéb költségek539

1 113 024,00179 345,001 292 369,00EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI5354 BÉRKÖLTSÉG

541 Bérköltség8 302 554,000,008 302 554,00Bérköltség Kemping54118 302 554,000,008 302 554,00Bérköltség Panzió54128 302 554,000,008 302 554,00Bérköltség Motel54138 302 554,000,008 302 554,00Bérköltség Fürdőszolgáltatás5414

33 210 216,000,0033 210 216,00Bérköltség541

542 Megbízási dijak

0,000,000,00Megbízási dijak542543 Alkalmi munkavállalók bérköltsége

195 000,000,00195 000,00Alkalmi mv.bérktsg Keming5431195 000,000,00195 000,00Alkalmi mv. bérktsg Panzió5432195 000,000,00195 000,00Alkalmi mv. bétktsg Motel5433195 000,000,00195 000,00Alkalmi mv.bérktsg Fürdőszolg.5434780 000,000,00780 000,00Alkalmi munkavállalók bérköltsége543

33 990 216,000,0033 990 216,00BÉRKÖLTSÉG5455 SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉSEK

551 Béren kívüli juttatások5511 Erzsébet utalvány (étkezési)

33 750,000,0033 750,00Erzsébet utalvány Kemping5511133 750,000,0033 750,00Erzsébet utalvány Panzió5511233 750,000,0033 750,00Erzsébet utlvány Motel5511333 750,000,0033 750,00Erzsébet utalvány Fürdőszolgáltatás55114

135 000,000,00135 000,00Erzsébet utalvány (étkezési)55115512 Szép kártya-szálláshely szolgáltatás

70 650,000,0070 650,00Szép kártya szálláshely Kemping5512170 650,000,0070 650,00Szép kártya szálláshely Panzió5512270 650,000,0070 650,00Szép kártya szálláshely Motel5512370 650,000,0070 650,00Szép kártya szálláshely Fürdőszolg55124

282 600,000,00282 600,00Szép kártya-szálláshely szolgáltatás55125513 Szép kártya- vendéglátás

233 556,000,00233 556,00Szép kártya vendéglátás Kemping55131233 557,000,00233 557,00Szép kártya-vendéglátás Panzió55132233 556,000,00233 556,00Szép kártya vendéglátás Motel55133233 556,000,00233 556,00Szép kártya vendéglátás Fürdőszolg.55134

934 225,000,00934 225,00Szép kártya- vendéglátás5513123 274,000,00123 274,00Szép kártya- rekreáció5514

5515 Iskolakezdési támogatás22 050,000,0022 050,00Iskolakezdési támogatás Kemping5515122 050,000,0022 050,00Iskolakezdési támogatás Panzió5515222 050,000,0022 050,00Iskolakezdési támogatás Motel5515322 050,000,0022 050,00Iskolakezdési támogatás Fürdőszolg.5515488 200,000,0088 200,00Iskolakezdési támogatás5515

1 563 299,000,001 563 299,00Béren kívüli juttatások551552 Egyes meghatározott jutt. (nem béren kiv

110 981,000,00110 981,00Cégtelefon magánhaszn.5521

110 981,000,00110 981,00Egyes meghatározott jutt. (nem béren kiv552553 Reprezentáció

40 051,500,0040 051,50Reprezentáció Kemping553140 050,500,0040 050,50Reprezentáció Panzió553240 050,500,0040 050,50Reprezentáció Motel553387 290,500,0087 290,50Reprezentáció Fürdőszolgáltatás5534

207 443,000,00207 443,00Reprezentáció553556 Magánszemélyhez nem köthető SZJA

82 672,000,0082 672,00Msz-hez nem köthető SZJA Kemping556182 672,000,0082 672,00Msz-hez nem köthető SZJA Panzió556282 672,000,0082 672,00Msz-hez nem köthető SZJA Motel556382 672,000,0082 672,00Msz-hez nem köthető SZJA Fürdőszolg.5564

330 688,000,00330 688,00Magánszemélyhez nem köthető SZJA556557 Magánszemélyhez nem köthető EHO

83 810,000,0083 810,00Msz-hez nem köthető EHO Kemping557183 810,000,0083 810,00Msz-hez nem köthető EHO Panzió557283 810,000,0083 810,00Msz.hez nem köthető EHO Motel557383 811,000,0083 811,00Msz-hez nem köthető EHO Fürdőszolg.5574

335 241,000,00335 241,00Magánszemélyhez nem köthető EHO557559 Egyéb személyi jellegű kifizetések

65 645,500,0065 645,50Egyéb személyi jell.kifiz Kemping559165 645,500,0065 645,50Egyéb személyi jell.kifiz Panzió559265 647,500,0065 647,50Egyéb személyi jell.kifiz Motel5593

103 966,500,00103 966,50Egyéb személyi jell.kifiz. Fürdőszolg.5594300 905,000,00300 905,00Egyéb személyi jellegű kifizetések559

2 848 557,000,002 848 557,00SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉSEK5556 BÉRJÁRULÉKOK

561 Szociális hozzájárulási adó1 431 754,000,001 431 754,00Szociális hozzájárulási adó Kemping56111 431 754,000,001 431 754,00Szociális hozzájárulási adó Panzió56121 431 754,000,001 431 754,00Szociális hozzájárulási adó Motel56131 308 480,000,001 308 480,00Szociális hozzájárulási adó Fürdőszolg.5614

5 603 742,000,005 603 742,00Szociális hozzájárulási adó561564 Szakképzési hozzájárulás

120 858,000,00120 858,00Szakk.hj. Kemping5641120 858,000,00120 858,00Szakk.hj. Panzió5642120 859,000,00120 859,00Szakk.hj. Motel5643120 858,000,00120 858,00Szakk.hj. Fürdőszolgáltatás5644

483 433,000,00483 433,00Szakképzési hozzájárulás564569 Egyéb bérjárulék

27 250,000,0027 250,00Egyéb járulék egysz.fogl. Kemping569127 250,000,0027 250,00Egyéb járulék egysz.fogl.Panzió569227 250,000,0027 250,00Egyéb járulék egysz.fogl. Motel569327 250,000,0027 250,00Egyé járulék egysz.fogl. Fürdőszolg.5694

109 000,000,00109 000,00Egyéb bérjárulék569

6 196 175,000,006 196 175,00BÉRJÁRULÉKOK5657 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás2 080 557,000,002 080 557,00Értékcsökkenés Kemping57112 080 557,000,002 080 557,00Értékcsökkenés Panzió57122 080 557,000,002 080 557,00Értékcsökkenés Motel57132 080 557,000,002 080 557,00Értékcsökkenés Fürdőszolg.5714

8 322 228,000,008 322 228,00Terv szerinti értékcsökkenési leírás571572 Egyösszegű értékcsökkenési leírás

20 228,000,0020 228,00Egyösszegű értékcsökk. Kemping572120 228,000,0020 228,00Egyösszegű értékcsökkenés Panzió572262 719,000,0062 719,00Egyösszegű értékcsökkenés Motel572359 795,000,0059 795,00Egyösszegű értékcsökkenés Fürdőszolg.5724

162 970,000,00162 970,00Egyösszegű értékcsökkenési leírás572

8 485 198,000,008 485 198,00ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS5758 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE

0,000,000,00AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE58

80 441 319,251 191 810,0081 633 129,25számla osztály összesítése5

8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ.ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD.81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

814 Eladott áruk beszerzési értéke2 268,000,002 268,00Elábé Kemping81412 268,000,002 268,00Elábé Panzió81422 268,000,002 268,00Elábé Motel8143

15 654,000,0015 654,00Elábé fürdőszolgáltatás8144

22 458,000,0022 458,00Eladott áruk beszerzési értéke814295 136,000,00295 136,00Eladott (közvetített) szolgáltatások ért815

317 594,000,00317 594,00ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK8182 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

0,000,000,00SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK8283 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

0,000,000,00ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS8386 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

863 Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások30 000,000,0030 000,00Bírságok, kés pótlékok (adóalap növ)863112 180,000,0012 180,00Kés.kamatok, kötbérek, kártéritések8632

42 180,000,0042 180,00Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások863866 Értévesztés, terven felüli écs.

0,000,000,00Értévesztés, terven felüli écs.866

867 Adók. illetékek, hozzájárulások4 041 812,000,004 041 812,00Költségvetés - adók,illetékek,hozzájár.8671

4 041 812,000,004 041 812,00Adók. illetékek, hozzájárulások8673 504,000,003 504,00Különféle egyéb ráfordítások869

4 087 496,000,004 087 496,00EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK8687 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

879 Egyéb pénzügyi ráfordítások0,000,000,00Egyéb pénzügyi ráfordítások879

0,000,000,00PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI8788 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK

0,000,000,00RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK8889 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK

157 000,000,00157 000,00Társasági adó891157 000,000,00157 000,00NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK89

4 562 090,000,004 562 090,00számla osztály összesítése8

9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

-86 000,0086 000,000,00Kemping árbevétele911-1 545 709,001 613 506,0067 797,00Panzió árbevétele912

-17 721 875,0018 253 896,00532 021,00Motel árbevétele913-34 977 842,0035 975 328,00997 486,00Fürdőszolgáltatás árbevétele914

-54 331 426,0055 928 730,001 597 304,00BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE9192 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

0,000,000,00BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE9293 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

0,000,000,00EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE9394 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

0,000,000,00EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE9496 EGYÉB BEVÉTELEK

-24 487 312,0025 629 787,001 142 475,00Üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevétel963966 Visszaírt ért.veszt., terven fel.écs.

0,000,000,00Visszaírt ért.veszt., terven fel.écs.966969 Különféle egyéb bevételek

-1 576,001 576,000,00Kerekitési bevétel9694-1 576,001 576,000,00Különféle egyéb bevételek969

-24 488 888,0025 631 363,001 142 475,00EGYÉB BEVÉTELEK9697 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

-1 250,001 250,000,00Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bev.974

-1 250,001 250,000,00PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI9798 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

0,000,000,00RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK98

-78 821 564,0081 561 343,002 739 779,00számla osztály összesítése9

6 181 845,2582 753 153,0088 934 998,25Összesen

427 360 662,0016 918 513,00444 279 175,00számla osztály összesítése1

0,000,000,00számla osztály összesítése2

11 345 151,75225 970 506,25237 315 658,00számla osztály összesítése3

-444 887 659,001 115 806 539,00670 918 880,00számla osztály összesítése4

-6 181 845,251 358 695 558,251 352 513 713,001-4 számlaosztály összesítése

80 441 319,251 191 810,0081 633 129,25számla osztály összesítése5

4 562 090,000,004 562 090,00számla osztály összesítése8

-78 821 564,0081 561 343,002 739 779,00számla osztály összesítése9

6 181 845,2582 753 153,0088 934 998,255-8-9 számlaosztály összesítése