•... .,.m~'Uty"/jfwn~

f1'U'U'V'l1~11~ b fl'Vl~. @)O~OO

~, ~~Vf1f1~ Ivct'ct'~

L~e:J~ I"ine:Jfl11'IJ'UYimL6'l~tl~'U'lJ1~11t1fl11'IJru"ll e-l1'UGFMISWeb Online" ''''

~~ViG'1~~1~"';}CJI"ine:Jfl11'IJ'UYimL6'l~tl-r'Utl1~11t1fl11'IJfll"ll e-l1'UGFMISWeb Online ~1'U1'U @) L~~" ,o~(G'l1~11f1~11'U'1Vf6'l~1~~1m1'U 16/l~hm~m~'lJty"llfl6'l1~ www.cgd.go.th)

~1 t1m~'lJty"llfl6'l1~1~TI\9lJ'U11~'U'U'lJty"llLLtlfltl1~ Lfl'Vle-l1'U GFMIS Web Online :ff'ULL'Vl'U

fl11tlfi'U1i~1'Ue-l1'U ExceL Loader ~~Vf\htl~1'UG'l1~11m~t1m1t1~1'U (Sap Log) 1~L'li'UL~t11fl'Ufl11tlfi'IJ~~1'U

ie:J~6'l e-l1'UExceL Loader"

muuty"llfl6'l1~"/m L~t1'U11 L~e:J1~G'11'U11'llfl11'Vl11'U.ff'U(;1e:J'ULL6'l~m~'U1'U~1'U1 'Ufl11'IJ'UYi fl

LL6'l~tl~'Utl1~11t1fl11'IJfll"lle-l1'U GFMISWeb Online 1~mh~f11'Ut11'U f1fl~e:J~ LL6'l~Lti'U1tl1'ULL'U1'Vl1~L~mfl'U, o~ "

i5~1~~ ~'Vh~n e:Jfl11'IJ'UYimL6'l~tl-r'Utl1 ~11t1fl11'IJ ty"ll e-l1'UGFMIS Web Online 1~?i1'U11'llfl11(i e:Jtlfi'IJ~~ e:J1tl

11t16'l~LBt1~tl 11 fl{J (;11~~~~ G'1~~1 ~1 tI

('U1~n(;1~~1 'U16'l'Vl1)

1e:J~e:JB'U~tlfi'U1i11'llfl11LL'Vl'U.Q c:'III IV c:'III

e:Ji)'U~m~'Ut1:!'llfl6'l1~

fl~~ ~1'Un1fl'U LL6'l~~ \9lJ'U'1';j~U·U·~'11J,b'Vl1P1'V'lvl0 Iv@)lvlrl lrlooo ~e:Jbct'\vb

b'Vl1G'l110 Ivlvlrl@)Iv@)~ct'

บทท 1

บทน า

ความเปนมา

กรมบญชกลางไดพฒนาระบบและปรบปรงวธการบนทกรายการผาน Excel Loader เปน GFMIS Web Online โดยเรมพฒนาระบบจากระบบจดซอจดจาง ระบบการรบและน าสง เงน และ ระบบงบประมาณ ตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนตนมา

บดน กรมบญชกลางไดพฒนาระบบบญชแยกประเภท เรองการบนทกและปรบปรงรายการบญช ผาน GFMIS Web Online ขน เพอลดขนตอนการ Encryption แฟมขอมล และเมอบนทกขอมลเขาระบบแลว ระบบจะแสดงผลการน าเขาขอมลไดทนทแบบ Online Real Time รวมทงเรยกรายงานการบนทกรายการไดเชนเดยวกนการบนทกรายการผานเครอง GFMIS Terminal และสามารถเรยกรายงาน (Sap Log) ไดทนทเชนเดยวกนการบนทกขอมลผาน Excel Loader นอกจากนแลว ยงมรายงานแสดงผลขอมลทางบญช คอ งบทดลองรายวน ซงการแสดงผลของรายงานดงกลาวเปนแบบ Online Real Time เพอลดขอจ ากดของรายงานทปจจบนแสดงใน Web Report โดยไมมการปรบปรงขอมลดงกลาว หากหนวยงานบนทกขอมลยอนหลง

วตถประสงค 1. เพอใหหนวยงานทราบขนตอนและวธการบนทกการปรบปรงรายการบญช ตลอดจน

วธการเรยกรายงาน ผาน GFMIS Web Online 2. เพอเสรมสรางความรความเขาใจใหผปฏบตงานเขาใจวธการบนทกขอมลทครบถวนและถกตอง 3. เพอใหผตรวจสอบภายในและผตรวจสอบภายนอกใชเปนเครองมอในการตรวจสอบและ

ก าหนดวธการควบคมการปฏบตงานระบบบญชแยกประเภท ผาน GFMIS Web Online

ประโยชนทไดรบ 1. หนวยงานมคมอในการปฏบตงานระบบบญชแยกประเภท ผาน GFMIS Web Online ไดอยางมประสทธภาพและเปนมาตรฐานเดยวกน 2. ผตรวจสอบภายในและผตรวจสอบภายนอก รบทราบขนตอนและวธการบนทก เพอใชเปนเครองมอในการตรวจสอบ และก าหนดวธการควบคมการปฏบตงานระบบบญชแยกประเภท ผาน GFMIS Web Online เปนไปในทศทางเดยวกน ขอจ ากด

ยงไมครอบคลมส าหรบหนวยงานทบนทกขอมลการน าเขาดวยรายการงบทดลอง ไดแก หนวยงานอสระตามรฐธรรมนญ หนวยงานอสระตามกฎหมายเฉพาะ องคการมหาชน มหาวทยาลยในก ากบของรฐ

บทท 2

ภาพรวมการบนทกและปรบปรงรายการบญช ผาน GFMIS Web Online

การพฒนาระบบรปแบบการบนทกรายการระบบบญชแยกแประเภท เรองการบนทกและปรบปรงรายการบญชในระบบ GFMIS ผาน GFMIS Web Online ใชชอตามแบบฟอรม Excel Loader และใชประเภทเอกสารการปรบปรงรายการเชนเดยวกบเครอง GFMIS Terminal เปนชอรายการและประเภทเอกสารการบนทกการปรบปรงรายการบญช โดยมรายละเอยดชอรายการและประเภทเอกสารดงน

1. การบนทกรายการปรบปรงทางบญชทบนทกรายการไมถกตอง 1.1 การปรบปรงบญชแยกประเภททไมเกยวกบเงนสดและเทยบเทาเงนสด

ประเภทรายการทปรบปรง ชอรายการ ประเภทเอกสาร 1.1.1 เบกจายเงนงบประมาณแตเลอกรหสบญชแยกประเภทผด

บช 01 JV- บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบเงนสดและเทยบเทาเงนสด

1.1.2 เบกจายเงนกนไวเบกเหลอมปแตเลอกรหสบญชแยกประเภทผด

บช 01 JV- บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบเงนสดและเทยบเทาเงนสด

1.1.3 เบกเงนนอกงบประมาณฝากคลงแตเลอกรหสบญชแยกประเภทผด

บช 01 JV- บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบเงนสดและเทยบเทาเงนสด

1.1.4 เบกเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชยแตเลอกรหสบญชแยกประเภทผด

บช 01 JV- บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบเงนสดและเทยบเทาเงนสด

1.1.5 รบเงนรายไดแผนดนแตเลอกรหสบญชแยกประเภทผด

บช 01 JV- บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบเงนสดและเทยบเทาเงนสด

1.2 การปรบปรงรหสกจกรรมยอย ใช บช 01-บนทกรายการบญชแยกประเภท

เลอกประเภทเอกสาร JV-บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบเงนสดและเทยบเทาเงนสด 1.3 การปรบปรงรหสหนวยงานคคา ใช บช 01-บนทกรายการบญชแยกประเภท

เลอกประเภทเอกสาร JV-บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบเงนสดและเทยบเทาเงนสด

- 3 -

1.4 การปรบปรงรหสศนยตนทนทไมใชหนวยรบงบประมาณ ใช บช 01-บนทกรายการบญชแยกประเภท เลอกประเภทเอกสาร JV-บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบเงนสดและเทยบเทาเงนสด

1.5 การปรบปรงบญชแยกประเภททเกยวกบเงนสดและเทยบเทาเงนสด ใช บช 01-บนทกรายการบญชแยกประเภท เลอกประเภทเอกสาร JR-บนทกรายการบญชเงนสดและเทยบเทาเงนสด

2. การบนทกรายการบญชเกยวกบการน าเงนฝากและถอนจากบญชเงนฝากธนาคารพาณชย 2.2 การบนทกรายการบญชน าเงนสดฝากธนาคารพาณชย ใช บช 01-บนทกรายการ

บญชแยกประเภท เลอกประเภทเอกสาร JR-บนทกรายการบญชเงนสดและเทยบเทาเงนสด 2.3 การบนทกรายการบญชถอนเงนฝากธนาคารพาณชย ใช บช 01-บนทกรายการ

บญชแยกประเภท เลอกประเภทเอกสาร JR-บนทกรายการบญชเงนสดและเทยบเทาเงนสด 3. การบนทกรายการบญชรบ - จายเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย 3.1 การบนทกรายการบญชรบ เงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย ใช บช 01-บนทกรายการบญชแยกประเภท เลอก RE-บนทกรบเงนฝากธนาคารพาณชย 3.2 บนทกรายการบญชจายเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย ใช บช 01- บนทกรายการบญชแยกประเภท เลอก PP-บนทกจายเงนฝากธนาคารพาณชย

ตารางท 1 การบนทกรายการขอมลทางบญช ระบบบญชแยกประเภท ผาน GFMIS Web Online

ประเภทรายการ ชอรายการ ประเภทเอกสาร การบนทกรายการปรบปรงทางบญชทบนทกรายการไมถกตอง - ปรบปรงบญชแยกประเภททไมเกยวกบเงนสดและ

เทยบเทาเงนสด บช 01 JV- บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบเงนสด

และเทยบเทาเงนสด - ปรบปรงรหสกจกรรมยอย บช 01 JV- บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบเงนสด

และเทยบเทาเงนสด - ปรบปรงรหสหนวยงานคคา บช 01 JV- บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบเงนสด

และเทยบเทาเงนสด - ปรบปรงรหสศนยตนทนทไมใชหนวยรบ

งบประมาณ บช 01 JV- บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบเงนสด

และเทยบเทาเงนสด - ปรบปรงบญชแยกประเภททเกยวกบเงนสดและ

เทยบเทาเงนสด บช 01 JR- บนทกรายการบญชเงนสดและเทยบเทา

เงนสด

- 4 -

ประเภทรายการ ชอรายการ ประเภทเอกสาร การบนทกรายการบญชเกยวกบการน าเงนฝากและถอนจากบญชเงนฝากธนาคารพาณชย -บนทกน าเงนสดฝากธนาคารพาณชย บช 01 JR- บนทกรายการบญชเงนสดและเทยบเทา

เงนสด -บนทกถอนเงนฝากธนาคารพาณชย บช 01 JV- บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบเงนสด

และเทยบเทาเงนสด การบนทกรายการบญชรบ - จายเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย -บนทกรบเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย บช 01 RE- บนทกรบเงนฝากธนาคารพาณชย -บนทกจายเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย บช 01 PP- บนทกจายเงนฝากธนาคารพาณชย

บทท 3

สทธการเขาใชงานใน GFMIS Web Online

การบนทกรายการในระบบ GFMIS สามารถบนทกรายการผานเครอง GFMIS Terminal และผาน Excel Loader ดงนนการน า GFMIS Web Online มาใชแทนการบนทกรายการผาน Excel Loader หนวยงานจะตองไดรบสทธการใชงานการบนทกรายการเชนเดยวกบการน าสงขอมลผาน Excel Loader กลาวคอ การบนทกรายการ GFMIS Web Online ผานเครอง GFMIS Terminal หรอผานเครอขาย Intranet หรอผานเครอขาย Internet โดยใชประกอบอปกรณ GFMIS Token Key ซงการน าสงขอมลจะตองสงผาน เวบไซดของ GFMIS Web Online ส าหรบการน าสงขอมลทแตกตางกน จงตองก าหนดสทธการใชงานใหม รหสผใชงาน (User name) และรหสผาน (Password) เพอใหมการควบคมการใชงานและระบบรกษาความปลอดภยของขอมล ส าหรบเวบไซดรหสผใชงาน (User name) และรหสผาน (Password) ในระบบ GFMIS มดงน 1. การน าเขาขอมลผานเครอง GFMIS Terminal ใหใชเวบไซด http://webonline 2. การน าเขาขอมลผานเครอขาย Intranet ใหใชเวบไซด https://webonlineintra.gfmis.go.th 3. การน าเขาขอมลผานเครอขาย Internet ใหใชเวบไซด https://webonlineinter.gfmis.go.th การบนทกรายการในระบบบญชแยกประเภท GFMIS Web Online ใชส าหรบหนวยงานทมสถานะเปนหนวยเบกจายในระบบ GFMIS จะตองมรหสผใชงาน (User name) และรหสผาน (Password) ซงก าหนดรหสผใชงานจ านวน 12 หลก โดย 10 หลกแรกคอรหสหนวยเบกจาย 10 หลก ส าหรบ 2 หลกทาย คอ 10 เปนคาคงท ตวอยางเชน หนวยงานทมรหสหนวยเบกจาย คอ 1200500001 จะมรหสผใชงานเปน 120050000110 เปนตน อนงการก าหนดรหสผใชงานในระบบ GFMIS จะไมมความซ าซอนระหวาง หนวยเบกจายดวยกน เนองจากใชรหสหนวยเบกจายในระบบ GFMIS ส าหรบการใชรหสผานในการบนทกบญชแยกประเภทสามารถใชรหสผานรวมกนระบบงานอนผาน GFMIS Web Online กลาวคอ

1. รหสผานของการน าเขาขอมลผานเครอง GFMIS Terminal ใหใชรหสผานเดยวกบรหสผานของรหสผใชงานทขนตอนดวยตว L ตวอยางเชน รหสผใชงานคอ L1200500001 รหสผานคอ XXXX การใชงาน GFMIS Web Online รหสผใชงานคอ 120050000110 และรหสผาน คอ XXXX เปนตน

2. รหสผานของการน าเขาขอมลผานระบบ Intranet ใหใชรหสเดยวกบรหสผานของรหสผใชงานทขนตนดวยตว L ตวอยางเชน รหสผใชงาน L1200500001 รหสผานคอ XXXX รหสผใชงาน1200500001 รหสผาน คอ YYYY ดงนน การใชงาน GFMIS Web Online รหสผใชงาน คอ 120050000110 และรหสผานคอ XXXX

3. รหสผานการน าเขาขอมลผานระบบ Internet ตองใชประกอบอปกรณ GFMIS Token Key ใหใชรหสผานเดยวกบรหสผานของอปกรณ GFMIS Token Key ตวอยางเชน รหสผใชงาน คอ 120050000110 รหสผาน ZZZZ หากตองการใชงานผานระบบ GFMIS Web Online รหสผใชงาน คอ 120050000110 รหสผาน คอ ZZZZ เชนเดม

- 6 -

ส าหรบการเปลยนรหสผานใหปฏบตตามแนวทางทกรมบญชกลางไดมหนงสอแจงหนวยงาน โดยใหเปลยนรหสผานทกไตรมาส

ตาราง สรปสทธการเขาใชงานใน GFMIS Web Online ทกระบบงาน

ชองทาง Excel Loader GFMIS Web Online GFMIS Terminal http://gfmisloader

Username : L+หนวยเบกจาย 10 หลก Password : XXXX

http://webonline Username : หนวยเบกจาย 10 หลก+10

Password : XXXX Intranet http://intranet.gfmisloader.go.th

Username : I+หนวยเบกจาย 10 หลก Password : YYYY

https://webonlineintra.gfmis.go.th Username : หนวยเบกจาย 10 หลก+10

Password : XXXX Internet

(GFMIS Token Key) https://excelloader.gfmis.go.th

Username : L+หนวยเบกจาย 10 หลก Password : ZZZZ

https://webonlineinter.gfmis.go.th Username : หนวยเบกจาย 10 หลก+10

Password : ZZZZ

http://webonline

- 7 -

ขนตอนการเขาเวบไซดเพอบนทกขอมลผาน GFMIS Web Online 1. การเขาเวบไซด 1.1 ดบเบลคลกท 1.2 ระบชอเวบไซด การปฏบตงานระบบบญชแยกประเภทในระบบ GFMIS ผาน GFMIS Web Online ส าหรบหนวยงานทน าเขาขอมลใหระบชอเวบไซด ตามชองทางทน าเขาขอมล แบงเปน 3 กรณ คอ กรณท 1 การน าเขาขอมลผานเครอง GFMIS Terminal ระบชอเวบไซด http://webonline เพอเขาสระบบ GFMIS Web Online ตามภาพท 1

ภาพท 1

กรณท 2 การน าเขาขอมลผานระบบ Intranet ระบชอเวบไซด https://webonlineintra.gfmis.go.th เพอเขาสระบบ GFMIS Web Online ตามภาพท 2

ภาพท 2

https://webonlineintra.gfmis.go.th

- 8 - กรณท 3 การน าเขาขอมลผานระบบ Internet - ใหเสยบอปกรณ GFMIS Token Key ส าหรบสทธของผบนทก รอใหไฟของอปกรณ GFMIS Token Key หยดกะพรบ และ - ระบชอเวบไซด https://webonlineinter.gfmis.go.th เพอเขาสระบบ GFMIS Web Online ตามภาพท 3

ภาพท 3 2. การเขาสระบบ ระบบเชอมโยงขอมลระหวางสทธการเขาระบบกบเวบไซด โดยแสดงกรอบขอความเขาสระบบ GFMIS Web Online ตามภาพท 4 ใหระบ - User Name ระบชอผใช XXXXXXXXXX10 (รหสหนวยเบกจาย 10 หลก ตามดวย 10) - Password ใหระบรหสผานของ User name

ภาพท 4

https://webonlineinter.gfmis.go.th

- 9 -

-ระบบแสดงหนาจอหลก ปรากฏระบบงานตาง ๆ ตามภาพท 5

ภาพท 5

กดปม

- 10 -

กดปม เพอเขาสระบบบญชแยกประเภท ตามภาพท 6

ภาพท 6

กดปม เพอเขาสประเภทการบนทกรายการ ตามภาพท 7

ภาพท 7

กดปม

กดปม

-11-

กดปม เพอเขาสหนาจอการบนทก บช 01 บนทกรายการบญชแยกประเภท ตามภาพท 8

ภาพท 8

บทท 4

การบนทกรายการปรบปรงทางบญช

หากหนวยงานตรวจสอบขอมลการบนทกบญชรายการรบเงน และรายการเบกจายเงนแลวพบวา บนทกบญชแยกประเภทไมถกตอง รหสกจกรรมยอยไมถกตอง รหสหนวยงานคคาไมถกตอง ศนยตนทนทไมใชหนวยรบงบประมาณไมถกตอง หนวยงานตองปรบปรงรายการทางบญชทไมถกตอง ณ วนทพบขอผดพลาด โดยมวธการบนทกรายการปรบปรงทางบญชในระบบ GFMIS ดงน 1. การปรบปรงรายการบนทกบญชแยกประเภททไมเกยวกบเงนสดและเทยบเทาเงนสดทบนทกรายการไมถกตอง 1.1 การเบกเงนงบประมาณ 1.2 การเบกเงนกนไวเบกเหลอมป 1.3 การเบกเงนนอกงบประมาณฝากคลง 1.4 การเบกเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย 1.5 การรบเงนรายไดแผนดน 2. การปรบปรงรายการบนทกบญชแยกประเภททเกยวกบเงนสดและเทยบเทาเงนสดทบนทกรายการไมถกตอง (กรณบนทกรายการขอจายไมถกประเภทเงนทขอเบก) 3. การปรบปรงรหสกจกรรมยอยทบนทกรายการไมถกตอง 3.1 การเบกเงนงบประมาณ 3.2 การเบกเงนกนไวเบกเหลอมป

4. การปรบปรงรหสหนวยงานคคาทบนทกไมถกตอง 4.1 การเบกเงนงบประมาณ 4.2 การเบกเงนกนไวเบกเหลอมป 4.3 การเบกเงนนอกงบประมาณฝากคลง 4.4 การเบกเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย 4.5 การรบเงนรายไดแผนดน 5. การปรบปรงรหสศนยตนทนทไมใชหนวยรบงบประมาณทบนทกรายการไมถกตอง 5.1 การเบกเงนงบประมาณ 5.2 การเบกเงนกนไวเบกเหลอมป 5.3 การเบกเงนนอกงบประมาณฝากคลง 5.4 การเบกเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย 5.5 การรบเงนรายไดแผนดน

- 13 -

1. ปรบปรงรายการบนทกบญชแยกประเภททไมเกยวกบเงนสดและเทยบเทาเงนสด 1.1 การเบกเงนงบประมาณ

- เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท - เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช - เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท - หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช - การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร JV - บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบ

เงนสดและเทยบเทาเงนสด ระบวนทเอกสาร วนทผานรายการ และ การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL (Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอบรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) - การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชดานเดบต ระบรหสบญชแยกประเภททถกตอง ระบรหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสกจกรรมยอย ตามเอกสารขอเบก ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง

- การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชดานเครดต ระบรหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสกจกรรมยอย ตามเอกสารขอเบก ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก 1.2 การเบกเงนกนไวเบกเหลอมป - เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท - เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช - เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท - หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช - การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร JV - บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบ เงนสดและเทยบเทาเงนสด ระบวนทเอกสาร วนทผานรายการ และ การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL (Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอบรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก)

- 14 -

- การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชดาน เดบต ระบรหสบญชแยกประเภททถกตอง ระบ เอกสารส ารองเงน รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสกจกรรมยอย ตามเอกสารขอเบก ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชดานเครดต ระบรหสบญชแยกประเภท ระบเอกสารส ารองเงน รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสกจกรรมยอย ตามเอกสารขอเบก ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก 1.3 การเบกเงนนอกงบประมาณฝากคลง - เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท - เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช - เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท - หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช - การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร JV - บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบ เงนสดและเทยบเทาเงนสด ระบวนทเอกสาร วนทผานรายการ และ การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL (Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอบรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) - การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชดาน เดบต ระบรหสบญชแยกประเภททถกตอง ระบรหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสบญชเงนฝากคลง รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ตามเอกสารขอเบก ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชดาน เครดต ระบรหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสบญชเงนฝากคลง รหสเจาของบญช เงนฝากคลง ตามเอกสารขอเบก ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก

- 15 -

1.4 การเบกเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย - เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท - เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช - เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท - หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช - การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร JV - บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบ เงนสดและเทยบเทาเงนสด ระบวนทเอกสาร วนทผานรายการ และ การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL (Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอบรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) - การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชดานเดบต ระบรหสบญชแยกประเภททถกตอง ระบรหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก ตามเอกสารการจาย ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชดาน เครดต ระบรหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก ตามเอกสารการจาย ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก 1.5 การรบเงนรายไดแผนดน - เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท - เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช - เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท - หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช - การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร JV - บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบ เงนสดและเทยบเทาเงนสด ระบวนทเอกสาร วนทผานรายการ และ การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL (Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอบรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) - การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชดาน เดบต ระบรหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสรายได ตามเอกสารรบเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง

- 16 -

- การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชดานเครดต ระบรหสบญชแยกประเภททถกตอง ระบรหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสรายได ตามเอกสารรบเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก 2. การปรบปรงรายการบนทกบญชแยกประเภททเกยวกบเงนสดและเทยบเทาเงนสดทบนทกรายการไมถกตอง (กรณบนทกรายการขอจายไมถกประเภทเงนทขอเบก) - เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท - เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช - เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท - หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช - การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร JR - บนทกรายการบญชเงนสดและเทยบเทาเงนสด ระบวนทเอกสาร วนทผานรายการ และ การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL (Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอบรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) - การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชดานเดบต ระบรหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก ตามเอกสารขอจาย ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชดานเครดต ระบรหสบญชแยกประเภททถกตอง ระบรหส ศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสรายได ตามเอกสารขอจาย ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก 3. การปรบปรงรหสกจกรรมยอยทบนทกรายการไมถกตอง 3.1 การเบกเงนงบประมาณ - เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท - เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช - เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท - หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช - การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร JV - บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบ เงนสดและเทยบเทาเงนสด ระบวนทเอกสาร วนทผานรายการ และ การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก

- 17 -

คอ YYXXXXXXXXXXLLL (Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอบรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) - การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชดานเดบต ระบรหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก ตามเอกสารขอเบก ระบรหสกจกรรมยอยทถกตอง ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชด าน เครดต ระบรหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสกจกรรมยอย ตามเอกสารขอเบก ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก 3.2 การเบกเงนกนไวเบกเหลอมป - เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท - เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช - เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท - หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช - การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร JV - บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบ เงนสดและเทยบเทาเงนสด ระบวนทเอกสาร วนทผานรายการ และ การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL (Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอบรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) - การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชด าน เดบต ระบรหสบญชแยกประเภท เอกสารส า รอง เ ง น รห สศนย ตนทน รห สแหล งของ เ ง น รห สงบประมาณ รห สก จกรร มหล ก ตามเอกสารขอเบก รหสกจกรรมยอยทถกตอง ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชดานเครดต ระบรหสบญชแยกประเภท ระบเอกสารส ารองเงน รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสกจกรรมยอย ตามเอกสารขอเบก ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก

- 18 -

4. การปรบปรงรหสหนวยงานคคาทบนทกไมถกตอง 4.1 การเบกเงนงบประมาณ - เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท - เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช - เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท - หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช - การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร JV - บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบ เงนสดและเทยบเทาเงนสด ระบวนทเอกสาร วนทผานรายการ และ การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL (Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอบรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) - การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชด านเดบต ระบ รหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสกจกรรมยอย ตามเอกสารขอเบก ระบรหสหนวยงานคคาทถกตอง ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรงและกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชดานเครดต ระบรหสบญชแยกประเภท รหส ศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสกจกรรมยอย รหสหนวยงานคคา ตามเอกสารขอเบก ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก 4.2 การเบกเงนกนไวเบอเหลอมป - เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท - เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช - เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท - หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช - การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร JV - บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบ เงนสดและเทยบเทาเงนสด ระบวนทเอกสาร วนทผานรายการ และ การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL (Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอบรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก)

- 19 -

- การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชดานเดบต ระบรหสบญชแยกประเภททถกตอง ระบ เอกสารส ารองเงน รหสศนย ตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสกจกรรมยอย ตามเอกสารขอเบก ระบรหสหนวยงานคคาทถกตอง ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชดานเครดต ระบรหสบญชแยกประเภท ระบเอกสารส ารองเงน รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสกจกรรมยอย รหสหนวยงานคคา ตามเอกสารขอเบก ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก 4.3 การเบกเงนนอกงบประมาณฝากคลง - เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท - เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช - เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท - หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช - การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร JV - บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบ เงนสดและเทยบเทาเงนสด ระบวนทเอกสาร วนทผานรายการ และ การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL (Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอบรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) - การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชดานเดบต ระบรหสบญชแยกประเภททถกตอง ระบรหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสบญชเงนฝากคลง รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ตามเอกสารขอเบก ระบรหสหนวยงานคคาทถกตอง ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชดานเครดต ระบรหสบญชแยกประเภท ระบรหส ศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสบญชเงนฝากคลง รหสเจาของบญช เงนฝากคลง รหสหนวยงานคคา ตามเอกสารขอเบก ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก 4.4 การเบกเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย - เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท - เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช

- 20 -

- เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท - หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช - การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร JV - บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบ เงนสดและเทยบเทาเงนสด ระบวนทเอกสาร วนทผานรายการ และ การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL (Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอบรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) - การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชดานเดบต ระบรหสบญชแยกประเภททถกตอง ระบรหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก ตามเอกสารการจาย ระบรหสหนวยงานคคาทถกตอง ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชดานเครดต ระบรหสบญชแยกประเภท ระบรหส ศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสหนวยงานคคา ตามเอกสารการจาย ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และ กดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก 4.5 การรบเงนรายไดแผนดน - เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท - เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช - เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท - หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช - การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร JV - บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบ เงนสดและเทยบเทาเงนสด ระบวนทเอกสาร วนทผานรายการ และ การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL (Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอบรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) - การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชด าน เดบต ระบรหสบญชแยกประเภท ระบรหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสรายได ตามเอกสารรบเงน ระบรหสหนวยงานคคาทถกตอง ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรงและกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง

- 21 -

- การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชดานเครดต ระบรหสบญชแยกประเภททถกตอง รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสรายได รหสหนวยงานคคา ตามเอกสารรบเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก 5. การปรบปรงรหสศนยตนทนทไมใชหนวยรบงบประมาณทบนทกรายการไมถกตอง 5.1 การเบกเงนงบประมาณ

- เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท - เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช - เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท - หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช

- การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร JV - บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบ เงนสดและเทยบเทาเงนสด ระบวนทเอกสาร วนทผานรายการ และ การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL (Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอบรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) - การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชดานเดบต ระบรหสบญชแยกประเภท รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสกจกรรมยอย ตามเอกสารขอเบก ระบรหสศนยตนทนทถกตอง ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และ กดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชดานเครดต ระบรหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสกจกรรมยอย ตามเอกสารขอเบก ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง

- กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก 5.2 การเบกเงนกนไวเบกเหลอมป - เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท - เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช - เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท - หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช

- 22 -

- การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร JV - บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบ เงนสดและเทยบเทาเงนสด ระบวนทเอกสาร วนทผานรายการ และ การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL (Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอบรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) - การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชด าน เดบต ระบรหสบญชแยกประเภท ระบเอกสารส ารองเงน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสกจกรรมยอย ตามเอกสารขอเบก ระบรหสศนยตนทนทถกตอง ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชดานเครดต ระบรหสบญชแยกประเภท ระบเอกสารส ารองเงน รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสกจกรรมยอย ตามเอกสารขอเบก ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก 5.3 การเบกเงนนอกงบประมาณฝากคลง - เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท - เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช - เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท - หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช - การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร JV - บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบ เงนสดและเทยบเทาเงนสด ระบวนทเอกสาร วนทผานรายการ และ การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL (Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอบรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) - การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชดานเดบต ระบรหสบญชแยกประเภท รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสบญชเงนฝากคลง รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ตามเอกสารขอเบก ระบรหสศนยตนทนทถกตอง ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชดาน เครดต ระบรหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสบญชเงนฝากคลง รหสเจาของบญช เงนฝากคลง ตามเอกสารขอเบก ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง

- 23 -

- กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก 5.4 การเบกเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย - เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท - เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช - เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท - หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช - การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร JV - บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบ เงนสดและเทยบเทาเงนสด ระบวนทเอกสาร วนทผานรายการ และ การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL (Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอบรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) - การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชด าน เดบต ระบรหสบญชแยกประเภท รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก ตามเอกสารการจาย ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรหสศนยตนทนทถกตอง ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และ กดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชดานเครดต ระบรหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก ตามเอกสารการจาย ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก 5.5 การรบเงนรายไดแผนดน - เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท - เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช - เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท - หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช - การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร JV - บนทกรายการบญชทวไปไมเกยวกบ เงนสดและเทยบเทาเงนสด ระบวนทเอกสาร วนทผานรายการ และ การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL (Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอบรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก)

- 24 -

- การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชดานเดบต ระบรหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสรายได ตามเอกสารรบเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชดานเครดต ระบรหสบญชแยกประเภท รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก รหสรายได ตามเอกสารรบเงน ระบรหสศนยตนทนทถกตอง ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง - กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก

- 25 - ตวอยางการบนทกรายการ

1. การปรบปรงรายการบนทกบญชแยกประเภททไมเกยวกบเงนสดและเทยบเทาเงนสด ทบนทกรายการไมถกตอง 1.1 การเบกเงนงบประมาณ

เมอวนท 19 กรกฎาคม 2554 หนวยงานตรวจพบวาบนทกรายการขอเบกตามเอกสารเลขท 3100000048 ปบญช 2011 บรรทดรายการท 002 ระบรหสบญชแยกประเภทไมถกตอง รายละเอยดดงน

ชอรหส รหสตามเอกสารขอเบก รหสรายการทถกตอง รหสบญชแยกประเภท 5104010112 5104010107 รหสศนยตนทน 1200500001 1200500001 รหสแหลงของเงน 5411220 5411220 รหสงบประมาณ 1200578001000000 1200578001000000 รหสกจกรรมหลก 120051000D2179 120051000D2179 รหสกจกรรมยอย 1000D2179000 1000D2179000 จ านวนเงน 1500 1500

หนวยงานสามารถด าเนนการแกได โดย Log on เขาระบบ GFMIS Web Online โดยระบรหสผใช และรหสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงาน เขาสระบบงานบญชแยกประเภท บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท ตามภาพท 1 ขอมลทวไป - รหสหนวยงาน ระบบแสดงรหสหนวยงาน จ านวน 4 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1205

- รหสพนท ระบบแสดงรหสพนท จ านวน 4 หลก ใหอตโนมต ตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1000

- รหสหนวยเบกจาย ระบบแสดงรหสหนวยเบกจาย จ านวน 10 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1200500001

- ประเภทรายการ กดปม เลอก - วนทเอกสาร ระบวนทบนทกรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 19 กรกฏาคม 2554 - วนทผานรายการ ระบวนทปรบปรงรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 19 กรกฎาคม 2554

- 26 -

- งวด ระบบแสดงงวดบญชทบนทกรายการใหอตโนมต ตวอยางเชน งวด 10 - การอางอง การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL

(Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอบรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) ตวอยางระบ 113100000048002

รายละเอยดตาม ตามภาพท 1

ภาพท 1

กดปม เพอบนทกรายการล าดบท 1 ตอไป ตามภาพท 2

- 27 -

ภาพท 2

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 1 - ล าดบท 1 เลอก PK เดบต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภท จ านวน 10 หลกทถกตองตามหลกฐานขอเบก ตวอยางระบ 5104010107 บญชคาซอมแซมและคาบ ารงรกษา - เอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน จ านวน 10 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1200500001

- รหสแหลงของเงน ระบรหสแหลงของเงน จ านวน 7 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 5411220 - รหสงบประมาณ ระบรหสงบประมาณ จ านวน 16 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1200578001000000

- 28 -

- รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลก จ านวน 14 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 120051000D2179

- รหสกจกรรมยอย ระบรหสกจกรรมหลก จ านวน 12 หลก ตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1000D2179000

- รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ระบรหสบญชยอย จ านวน 7 หลก กรณตงเบกเงนอดหนน

ตวอยางไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ระบรหสเจาของบญชยอย จ านวน 10 หลก กรณตงเบกเงนอดหนน

ตวอยางไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ไมตองระบ

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ระบรหสหนวยงานคคา จ านวน 5 หลก กรณเปนบญชทก าหนด

(Trading Partner) ตองระบ ตวอยางไมตองระบ - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ตวอยางระบ 1500 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ ปรบปรงบญชแยกประเภท

รายละเอยดตามภาพท 3

- 29 -

ภาพท 3

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 4

- 30 -

ภาพท 4

- 31 -

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 2 - ล าดบท 2 เลอก PK เครดต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภท จ านวน 10 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 510401012 บญชคาจางบรการ-หนวยงานภายนอก - เอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน จ านวน 10 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1200500001

- รหสแหลงของเงน ระบรหสแหลงของเงน จ านวน 7 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 5411220 - รหสงบประมาณ ระบรหสงบประมาณ จ านวน 16 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1200578001000000

- รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลก จ านวน 14 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 120051000D2179

- รหสกจกรรมยอย ระบรหสกจกรรมหลก จ านวน 12 หลก ตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1000D2179000

- รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ระบรหสบญชยอย จ านวน 7 หลก กรณตงเบกเงนอดหนน

ตวอยางไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ระบรหสเจาของบญชยอย จ านวน 10 หลก กรณตงเบกเงนอดหนน

ตวอยางไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ไมตองระบ

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ระบรหสหนวยงานคคา จ านวน 5 หลก กรณเปนบญชทก าหนด

(Trading Partner) ตองระบ ตวอยางไมตองระบ - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ตวอยางระบ 1500 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ ปรบปรงบญชแยกประเภท

รายละเอยดตามภาพท 5

- 32 -

ภาพท 5

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 6

หลงจากกดปม “จดเกบรายการนลงในตาราง” ทงดานเดบตและดานเครดต ระบบแสดงรายละเอยดของคบญชประกอบดวย ล าดบท PK ชอบญช รหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน แหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก และจ านวนเงน ใหตรวจสอบความถกตองของการบนทกรายการ

- 33 -

ภาพท 6

กดปม เพอตรวจสอบความถกตองของการบนทกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพท 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลงจากกดปม “จ าลองการบนทก” ระบบแสดงรายละเอยดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย ผลการบนทก รหสขอความ และค าอธบาย ใหตรวจสอบและด าเนนการ ดงน

- 34 -

ภาพท 7

- กดปม กรณทมความผดพลาดใหกดปมน เพอยอนกลบไปหนาจอรายการ บนทกปรบปรงตามภาพท 6 - กดปม กรณทไมมรายการผดพลาดใหกดปมน เพอใหระบบบนทกรายการ

ตามภาพท 8 ระบบบนทกรายการปรบปรง หลงจากกดปม “บนทกขอมล” ระบบบนทกรายการปรบปรง โดยแสดงผลการบนทกเปน “ส าเรจ” ไดเลขทเอกสาร 01XXXXXXXX ใหเลอกกดปมใดปมหนง เพอกลบไปหนาจอหลก กอนทจะออกจากระบบ ดงน

ภาพท 8 - กดปม เพอแสดงขอมลทไดบนทกรายการ ตามภาพท 9 และ 10 - กดปม เพอบนทกรายการตอไป หรอ - กดปม เพอคนหารายการทบนทกผานแบบ บช 01 หรอ - กดปม เพอพมพรายงาน Sap Log

- 35 -

ภาพท 10

ภาพท 9

ภาพท 10

- 36 - 1.2 การเบกเงนกนไวเบกเหลอมป เมอวนท 19 กรกฎาคม 2554 หนวยงานตรวจพบวาบนทกรายการขอเบกตามเอกสารเลขท 3100000026 ปบญช 2011 บรรทดรายการ 003 ระบรหสบญชแยกประเภทไมถกตอง รายละเอยดดงน

ชอรหส รหสตามเอกสารขอเบก รหสรายการทถกตอง รหสบญชแยกประเภท 5104010110 5104010104 รหสศนยตนทน 1200500003 1200500003 เอกสารส ารองเงน 40000056 40000056 รหสแหลงของเงน 5311220 5311220 รหสงบประมาณ 1200569702000000 1200569702000000 รหสกจกรรมหลก 120051000D2179 120051000D2179 รหสกจกรรมยอย 1000D2179000 1000D2179000 จ านวนเงน 100 100

หนวยงานสามารถด าเนนการแกได โดย Log on เขาระบบ GFMIS Web Online โดยระบรหสผใช และรหสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงาน เขาสระบบงานบญชแยกประเภท บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท ตามภาพท 11 ขอมลทวไป - รหสหนวยงาน ระบบแสดงรหสหนวยงาน จ านวน 4 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1205

- รหสพนท ระบบแสดงรหสพนท จ านวน 4 หลก ใหอตโนมต ตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1000

- รหสหนวยเบกจาย ระบบแสดงรหสหนวยเบกจาย จ านวน 10 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1200500001

- ประเภทรายการ กดปม เลอก - วนทเอกสาร ระบวนทบนทกรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 19 กรกฏาคม 2554

- 37 -

- วนทผานรายการ ระบวนทปรบปรงรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 19 กรกฎาคม 2554

- งวด ระบบแสดงงวดบญชทบนทกรายการใหอตโนมต ตวอยางเชน งวด 10 - การอางอง การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL

(Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอ บรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) ตวอยางระบ 113100000026003

รายละเอยด ตามภาพท 11

ภาพท 11

กดปม เพอบนทกรายการล าดบท 1 ตอไป ตามภาพท 12

- 38 -

ภาพท 12

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 1 - ล าดบท 1 เลอก PK เดบต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภท จ านวน 10 หลกทถกตองตามหลกฐานขอเบก ตวอยางระบ 5104010104 บญชวสดใชไป - เอกสารส ารองเงน ระบเลขทเอกสารส ารองเงน จ านวน 8 หลก ตวอยางระบ 40000056

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน จ านวน 10 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1200500003

- รหสแหลงของเงน ระบรหสแหลงของเงน จ านวน 7 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 5311220 - รหสงบประมาณ ระบรหสงบประมาณ จ านวน 16 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1200569702000000

- 39 -

- รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลก จ านวน 14 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 120051000D2179

- รหสกจกรรมยอย ระบรหสกจกรรมหลก จ านวน 12 หลก ตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1000D2179000

- รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ระบรหสบญชยอย จ านวน 7 หลก กรณตงเบกเงนอดหนน

ตวอยางไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ระบรหสเจาของบญชยอย จ านวน 10 หลก กรณตงเบกเงนอดหนน

ตวอยางไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ไมตองระบ

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ระบรหสหนวยงานคคา จ านวน 5 หลก กรณเปนบญชทก าหนด

(Trading Partner) ตองระบ ตวอยางไมตองระบ - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ตวอยางระบ 100 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ ปรบปรงบญชแยกประเภท

รายละเอยดตามภาพท 13

- 40 -

ภาพท 13

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 14

- 41 -

ภาพท 14

- 42 -

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 2 - ล าดบท 2 เลอก PK เครดต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภท จ านวน 10 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 5104010110 บญชคาปโตรเลยมส าหรบการใชงาน - เอกสารส ารองเงน ระบเลขทเอกสารส ารองเงน จ านวน 8 หลก ตวอยางระบ 40000056

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน จ านวน 10 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1200500003

- รหสแหลงของเงน ระบรหสแหลงของเงน จ านวน 7 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 5311220 - รหสงบประมาณ ระบรหสงบประมาณ จ านวน 16 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 120056702000000

- รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลก จ านวน 14 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 120051000D2179

- รหสกจกรรมยอย ระบรหสกจกรรมยอย จ านวน 12 หลก ตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1000D2179000

- รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ระบรหสบญชยอย จ านวน 7 หลก กรณตงเบกเงนอดหนน

ตวอยางไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ระบรหสเจาของบญชยอย จ านวน 10 หลก กรณตงเบกเงนอดหนน

ตวอยางไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ไมตองระบ

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ระบรหสหนวยงานคคา จ านวน 5 หลก กรณเปนบญชทก าหนด

(Trading Partner) ตองระบ ตวอยางไมตองระบ - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ตวอยางระบ 100 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ ปรบปรงบญชแยกประเภท

รายละเอยดตามภาพท 15

- 43 -

ภาพท 15

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 16

หลงจากกดปม “จดเกบรายการนลงในตาราง” ทงดานเดบตและดานเครดต ระบบแสดงรายละเอยดของคบญชประกอบดวย ล าดบท PK ชอบญช รหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน แหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก และจ านวนเงน ใหตรวจสอบความถกตองของการบนทกรายการ

- 44 -

ภาพท 16

กดปม เพอตรวจสอบความถกตองของการบนทกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพท 17

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลงจากกดปม “จ าลองการบนทก” ระบบแสดงรายละเอยดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย ผลการบนทก รหสขอความ และค าอธบาย ใหตรวจสอบและด าเนนการ ดงน

- 45 –

ภาพท 17

- กดปม กรณทมความผดพลาดใหกดปมน เพอยอนกลบไปหนาจอรายการ บนทกปรบปรงตามภาพท 16 - กดปม กรณทไมมรายการผดพลาดใหกดปมน เพอใหระบบบนทกรายการ

ตามภาพท 18 ระบบบนทกรายการปรบปรง หลงจากกดปม “บนทกขอมล” ระบบบนทกรายการปรบปรง โดยแสดงผลการบนทกเปน “ส าเรจ” ไดเลขทเอกสาร 01XXXXXXXX ใหเลอกกดปมใดปมหนง เพอกลบไปหนาจอหลก กอนทจะออกจากระบบ ดงน

ภาพท 18

- กดปม เพอแสดงขอมลทไดบนทกรายการ ตามภาพท 19 และ 20 - กดปม เพอบนทกรายการตอไป หรอ - กดปม เพอคนหารายการทบนทกผานแบบ บช 01 หรอ - กดปม เพอพมพรายงาน Sap Log

- 46 -

ภาพท 19

ภาพท 20

- 47 - 1.3 การเบกเงนนอกงบประมาณฝากคลง เมอวนท 19 กรกฎาคม 2554 หนวยงานตรวจพบวาบนทกรายการขอเบกตามเอกสารเลขท 3300000007 ปบญช 2011 บรรทดรายการ 002 ระบรหสบญชแยกประเภทไมถกตอง รายละเอยดดงน

ชอรหส รหสตามเอกสารขอเบก รหสรายการทถกตอง รหสบญชแยกประเภท 5104010110 5104010104 รหสศนยตนทน 1200500003 1200500003 รหสแหลงของเงน 5426000 5426000 รหสงบประมาณ 12005 12005 รหสกจกรรมหลก P1000 P1000 รหสบญชเงนฝากคลง 00961 00961 รหสเจาของบญชเงนฝากคลง 1200500000 1200500000 จ านวนเงน 3350 3350

หนวยงานสามารถด าเนนการแกได โดย Log on เขาระบบ GFMIS Web Online โดยระบรหสผใช และรหสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงาน เขาสระบบงานบญชแยกประเภท บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท ตามภาพท 21 ขอมลทวไป - รหสหนวยงาน ระบบแสดงรหสหนวยงาน จ านวน 4 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1205

- รหสพนท ระบบแสดงรหสพนท จ านวน 4 หลก ใหอตโนมต ตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1000

- รหสหนวยเบกจาย ระบบแสดงรหสหนวยเบกจาย จ านวน 10 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1200500001

- ประเภทรายการ กดปม เลอก - วนทเอกสาร ระบวนทบนทกรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 19 กรกฏาคม 2554 - วนทผานรายการ ระบวนทปรบปรงรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 19 กรกฎาคม 2554

- 48 -

- งวด ระบบแสดงงวดบญชทบนทกรายการใหอตโนมต ตวอยางเชน งวด 10 - การอางอง การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL

(Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอ บรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) ตวอยางระบ 113300000007002

รายละเอยด ตามภาพท 21

ภาพท 21

กดปม เพอบนทกรายการล าดบท 1 ตอไป ตามภาพท 22

- 49 -

ภาพท 22

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 1 - ล าดบท 1 เลอก PK เดบต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภท จ านวน 10 หลกทถกตองตามหลกฐานขอเบก ตวอยางระบ 5104010104 บญชวสดใชไป - เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน จ านวน 10 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1200500003

- รหสแหลงของเงน ระบรหสแหลงของเงน จ านวน 7 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 5426000 - รหสงบประมาณ ระบรหสงบประมาณ จ านวน 5 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 12005

- 50 -

- รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลก จ านวน 5 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ P1000

- รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ - รหสบญชเงนฝากคลง ระบรหสบญชเงนฝากคลง จ านวน 5 หลกตามเอกสารขอเบก

ตวอยางระบ 00961 - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ระบรหสเจาของบญชเงนฝากคลง จ านวน 10 หลกตามเอกสารขอเบก

ตวอยางระบ 1200500000 - รหสบญชยอย ไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ไมตองระบ

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ระบรหสหนวยงานคคา จ านวน 5 หลก กรณเปนบญชทก าหนด

(Trading Partner) ตองระบ ตวอยางไมตองระบ - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ตวอยางระบ 3350 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ ปรบปรงบญชแยกประเภท

รายละเอยดตามภาพท 23

- 51 -

ภาพท 23

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 24

- 52 -

ภาพท 24

- 53 -

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 2 - ล าดบท 2 เลอก PK เครดต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภท จ านวน 10 หลกทถกตองตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 5104010110 บญชคาปโตรเลยมส าหรบการใชงาน - เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน จ านวน 10 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1200500003

- รหสแหลงของเงน ระบรหสแหลงของเงน จ านวน 7 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 5426000 - รหสงบประมาณ ระบรหสงบประมาณ จ านวน 5 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 12005

- รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลก จ านวน 5 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ P1000

- รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ - รหสบญชเงนฝากคลง ระบรหสบญชเงนฝากคลง จ านวน 5 หลกตามเอกสารขอเบก

ตวอยางระบ 00961 - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ระบรหสเจาของบญชเงนฝากคลง จ านวน 10 หลกตามเอกสารขอเบก

ตวอยางระบ 1200500000 - รหสบญชยอย ไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ไมตองระบ

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ระบรหสหนวยงานคคา จ านวน 5 หลก กรณเปนบญชทก าหนด

(Trading Partner) ตองระบ ตวอยางไมตองระบ - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ตวอยางระบ 3350 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ ปรบปรงบญชแยกประเภท

รายละเอยดตามภาพท 25

- 54 -

ภาพท 25

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 26

หลงจากกดปม “จดเกบรายการนลงในตาราง” ทงดานเดบตและดานเครดต ระบบแสดงรายละเอยดของคบญชประกอบดวย ล าดบท PK ชอบญช รหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน แหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก และจ านวนเงน ใหตรวจสอบความถกตองของการบนทกรายการ

- 55 -

ภาพท 26

กดปม เพอตรวจสอบความถกตองของการบนทกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพท 27

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลงจากกดปม “จ าลองการบนทก” ระบบแสดงรายละเอยดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย ผลการบนทก รหสขอความ และค าอธบาย ใหตรวจสอบและด าเนนการ ดงน

- 56 –

ภาพท 27

- กดปม กรณทมความผดพลาดใหกดปมน เพอยอนกลบไปหนาจอรายการ บนทกปรบปรงตามภาพท 26 - กดปม กรณทไมมรายการผดพลาดใหกดปมน เพอใหระบบบนทกรายการ

ตามภาพท 28 ระบบบนทกรายการปรบปรง หลงจากกดปม “บนทกขอมล” ระบบบนทกรายการปรบปรง โดยแสดงผลการบนทกเปน “ส าเรจ” ไดเลขทเอกสาร 01XXXXXXXX ใหเลอกกดปมใดปมหนง เพอกลบไปหนาจอหลก กอนทจะออกจากระบบ ดงน

ภาพท 28 - กดปม เพอแสดงขอมลทไดบนทกรายการ ตามภาพท 29 และ 30 - กดปม เพอบนทกรายการตอไป หรอ - กดปม เพอคนหารายการทบนทกผานแบบ บช 01 หรอ - กดปม เพอพมพรายงาน Sap Log

- 57 –

ภาพท 29

ภาพท 30

- 58 – 1.4 กรณเบกเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย เมอวนท 21 กรกฎาคม 2554 หนวยงานตรวจพบวาบนทกการจายเงนตามเอกสารเลขท 4700000007 ปบญช 2011 บรรทดรายการ 001 ระบรหสบญชแยกประเภทไมถกตอง รายละเอยดดงน

ชอรหส รหสตามเอกสารขอจาย รหสรายการทถกตอง รหสบญชแยกประเภท 5104010107 5104010112 รหสศนยตนทน 1200500001 1200500001 รหสแหลงของเงน 5431000 5431000 รหสงบประมาณ 12005 12005 รหสกจกรรมหลก P1000 P1000 จ านวนเงน 2000 2000

หนวยงานสามารถด าเนนการแกได โดย Log on เขาระบบ GFMIS Web Online โดยระบรหสผใช และรหสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงาน เขาสระบบงานบญชแยกประเภท บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท ตามภาพท 31 ขอมลทวไป - รหสหนวยงาน ระบบแสดงรหสหนวยงาน จ านวน 4 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1205

- รหสพนท ระบบแสดงรหสพนท จ านวน 4 หลก ใหอตโนมต ตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1000

- รหสหนวยเบกจาย ระบบแสดงรหสหนวยเบกจาย จ านวน 10 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1200500001

- ประเภทรายการ กดปม เลอก - วนทเอกสาร ระบวนทการบนทกรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 21 กรกฏาคม 2554 - วนทผานรายการ ระบวนทปรบปรงรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 21 กรกฎาคม 2554

- งวด ระบบแสดงงวดบญชทบนทกรายการใหอตโนมต ตวอยางเชน งวด 10

- 59 -

- การอางอง การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL (Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารการจาย 10 หลก L คอ บรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) ตวอยางระบ 114700000007001

รายละเอยด ตามภาพท 31

ภาพท 31

กดปม เพอบนทกรายการล าดบท 1 ตอไป ตามภาพท 32

- 60 -

ภาพท 32

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 1 - ล าดบท 1 เลอก PK เดบต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภท 10 หลกทถกตองตามหลกฐานการจาย ตวอยางระบ 5104010112 บญชคาคาจางบรหาร-หนวยงานภายนอก - เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน 10 หลกตามเอกสารการจาย ตวอยางระบ 1200500001

- รหสแหลงของเงน ระบรหสแหลงของเงน 7 หลกตามเอกสารการจาย ตวอยางระบ 5431000 - รหสงบประมาณ ระบรหสงบประมาณ 5 หลกตามเอกสารการจาย ตวอยางระบ 12005

- 61 -

- รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลก 5 หลกตามเอกสารการจาย ตวอยางระบ P1000

- รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ - รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ไมตองระบ

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ระบรหสหนวยงานคคา จ านวน 5 หลก กรณเปนบญชทก าหนด

(Trading Partner) ตองระบ ตวอยางไมตองระบ - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ตวอยางระบ 2000 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ ปรบปรงบญชแยกประเภท

รายละเอยดตามภาพท 33

- 62 -

ภาพท 33

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 34

- 63 -

ภาพท 34

- 64 -

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 2 - ล าดบท 2 เลอก PK เครดต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภท 10 หลกตามเอกสารการจาย ตวอยางระบ 5104010107 บญชคาซอมแซมและคาบ ารงรกษา - เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน 10 หลกตามเอกสารการจาย ตวอยางระบ 1200500001

- รหสแหลงของเงน ระบรหสแหลงของเงน 7 หลกตามเอกสารการจาย ตวอยางระบ 5431000 - รหสงบประมาณ ระบรหสงบประมาณ 5 หลกตามเอกสารการจาย ตวอยางระบ 12005

- รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลก 5 หลกตามเอกสารการจาย ตวอยางระบ P1000

- รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ - รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ไมตองระบ

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ระบรหสหนวยงานคคา จ านวน 5 หลก กรณเปนบญชทก าหนด

(Trading Partner) ตองระบ ตวอยางไมตองระบ - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ตวอยางระบ 2000 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ ปรบปรงบญชแยกประเภท

รายละเอยดตามภาพท 35

- 65 -

ภาพท 35

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 36

หลงจากกดปม “จดเกบรายการนลงในตาราง” ทงดานเดบตและดานเครดต ระบบแสดงรายละเอยด ของคบญชประกอบดวย ล าดบท PK ชอบญช รหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน แหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก และจ านวนเงน ใหตรวจสอบความถกตองของการบนทกรายการ

- 66 -

ภาพท 36

กดปม เพอตรวจสอบความถกตองของการบนทกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพท 37

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลงจากกดปม “จ าลองการบนทก” ระบบแสดงรายละเอยดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย ผลการบนทก รหสขอความ และค าอธบาย ใหตรวจสอบและด าเนนการ ดงน

- 67 –

ภาพท 37

- กดปม กรณทมความผดพลาดใหกดปมน เพอยอนกลบไปหนาจอรายการ บนทกปรบปรงตามภาพท 36 - กดปม กรณทไมมรายการผดพลาดใหกดปมน เพอใหระบบบนทกรายการ

ตามภาพท 38 ระบบบนทกรายการปรบปรง หลงจากกดปม “บนทกขอมล” ระบบบนทกรายการปรบปรง โดยแสดงผลการบนทกเปน “ส าเรจ” ไดเลขทเอกสาร 01XXXXXXXX ใหเลอกกดปมใดปมหนง เพอกลบไปหนาจอหลก กอนทจะออกจากระบบ ดงน

ภาพท 38 - กดปม เพอแสดงขอมลทไดบนทกรายการ ตามภาพท 39 และ 40 - กดปม เพอบนทกรายการตอไป หรอ - กดปม เพอคนหารายการทบนทกผานแบบ บช 01 หรอ - กดปม เพอพมพรายงาน Sap Log

- 68 –

ภาพท 39

ภาพท 40

- 69 – 1.5 กรณรบเงนรายไดแผนดน

เมอวนท 21 กรกฎาคม 2554 หนวยงานตรวจพบวาบนทกรายการรบเงนรายไดแผนดน ไมถกตองตามเอกสารเลขท 1000000008 บรรทดรายการ 002 ปบญช 2011 ระบรหสบญชแยกประเภท ไมถกตอง รายละเอยดดงน

ชอรหส รหสตามเอกสารขอเบก รหสรายการทถกตอง รหสบญชแยกประเภท 4202030105 4206010102 รหสศนยตนทน 1200500001 1200500001 รหสแหลงของเงน 5419200 5419400 รหสงบประมาณ 12005 12005 รหสกจกรรมหลก P1000 P1000 รหสรายได 642 811 จ านวนเงน 2500 2500

หนวยงานสามารถด าเนนการแกได โดย Log on เขาระบบ GFMIS Web Online โดยระบรหสผใช และรหสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงาน เขาสระบบงานบญชแยกประเภท บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท ตามภาพท 41 ขอมลทวไป - รหสหนวยงาน ระบบแสดงรหสหนวยงาน จ านวน 4 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1205

- รหสพนท ระบบแสดงรหสพนท จ านวน 4 หลก ใหอตโนมต ตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1000

- รหสหนวยเบกจาย ระบบแสดงรหสหนวยเบกจาย จ านวน 10 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1200500001

- ประเภทรายการ กดปม เลอก - วนทเอกสาร ระบวนทบนทกรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 21 กรกฏาคม 2554 - วนทผานรายการ ระบวนทปรบปรงรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 21 กรกฎาคม 2554

- 70 -

- งวด ระบบแสดงงวดบญชทบนทกรายการใหอตโนมต ตวอยางเชน งวด 10 - การอางอง การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL

(Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารรบเงน 10 หลก L คอ บรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) ตวอยางระบ 111000000008002

รายละเอยด ตามภาพท 41

ภาพท 41

กดปม เพอบนทกรายการล าดบท 1 ตอไป ตามภาพท 42

- 71 -

ภาพท 42

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 1 - ล าดบท 1 เลอก PK เดบต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภท 10 หลกตามเอกสารรบเงน ตวอยางระบ 4202030105 บญชรายไดคาของของเบตเตลด - เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน 10 หลกตามเอกสารรบเงน ตวอยางระบ 1200500001

- รหสแหลงของเงน ระบรหสแหลงของเงน 7 หลกตามเอกสารรบเงน ตวอยางระบ 5419200 - รหสงบประมาณ ระบรหสงบประมาณ 5 หลกตามเอกสารรบเงน ตวอยางระบ 12005

- 72 -

- รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลก 5 หลกตามเอกสารรบเงน ตวอยางระบ P1000

- รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ - รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ไมตองระบ

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ระบรหสหนวยงานคคา จ านวน 5 หลก กรณเปนบญชทก าหนด

(Trading Partner) ตองระบ ตวอยางไมตองระบ - รหสรายได ระบรหสรายได จ านวน 3 หลก ตวอยางระบ 642 - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ตวอยางระบ 2500 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ ปรบปรงบญชแยกประเภท

รายละเอยดตามภาพท 43

- 73 -

ภาพท 43

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 44

- 74 -

ภาพท 44

- 75 -

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 2 - ล าดบท 2 เลอก PK เครดต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภท 10 หลกตามเอกสารรบเงนทถกตอง ตวอยางระบ 4206010102 บญชเงนเหลอจายปเกา - เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน 10 หลกตามเอกสารรบเงน ตวอยางระบ 1200500001

- รหสแหลงของเงน ระบรหสแหลงของเงน 7 หลกตามเอกสารรบเงน ตวอยางระบ 5419400 - รหสงบประมาณ ระบรหสงบประมาณ 5 หลกตามเอกสารรบเงน ตวอยางระบ 12005

- รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลก 5 หลกตามเอกสารรบเงน ตวอยางระบ P1000

- รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ - รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ไมตองระบ

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ระบรหสหนวยงานคคา จ านวน 5 หลก กรณเปนบญชทก าหนด

(Trading Partner) ตองระบ ตวอยางไมตองระบ - รหสรายได ระบรหสรายได จ านวนน 3 หลก ตวอยางระบ 811 - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ตวอยางระบ 2500 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ ปรบปรงบญชแยกประเภท

รายละเอยดตามภาพท 45

- 76 -

ภาพท 45

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 46

หลงจากกดปม “จดเกบรายการนลงในตาราง” ทงดานเดบตและดานเครดต ระบบแสดงรายละเอยดของ คบญชประกอบดวย ล าดบท PK ชอบญช รหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน แหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก และจ านวนเงน ใหตรวจสอบความถกตองของการบนทกรายการ

- 77 -

ภาพท 46

กดปม เพอตรวจสอบความถกตองของการบนทกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพท 47

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลงจากกดปม “จ าลองการบนทก” ระบบแสดงรายละเอยดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย ผลการบนทก รหสขอความ และค าอธบาย ใหตรวจสอบและด าเนนการ ดงน

- 78 -

ภาพท 47

- กดปม กรณทมความผดพลาดใหกดปมน เพอยอนกลบไปหนาจอรายการ บนทกปรบปรงตามภาพท 46 - กดปม กรณทไมมรายการผดพลาดใหกดปมน เพอใหระบบบนทกรายการ

ตามภาพท 48 ระบบบนทกรายการปรบปรง หลงจากกดปม “บนทกขอมล” ระบบบนทกรายการปรบปรง โดยแสดงผลการบนทกเปน “ส าเรจ” ไดเลขทเอกสาร 01XXXXXXXX ใหเลอกกดปมใดปมหนง เพอกลบไปหนาจอหลก กอนทจะออกจากระบบ ดงน

ภาพท 48 - กดปม เพอแสดงขอมลทไดบนทกรายการ ตามภาพท 49 และ 50 - กดปม เพอบนทกรายการตอไป หรอ - กดปม เพอคนหารายการทบนทกผานแบบ บช 01 หรอ - กดปม เพอพมพรายงาน Sap Log

- 79 –

ภาพท 49

ภาพท 50

- 80 - 2. การปรบปรงรายการบนทกบญชแยกประเภททเกยวกบเงนสดและเทยบเทาเงนสดทบนทกรายการ ไมถกตอง (กรณบนทกรายการขอจายไมถกประเภทเงนทขอเบก)

เมอวนท 21 กรกฎาคม 2554 หนวยงานตรวจพบวาบนทกรายการขอจาย ตามเอกสารเลขท 4700000140 บรรทดรายการ 001 ปบญช 2011 ระบรหสบญชแยกประเภทไมถกตอง รายละเอยดดงน

ชอรหส รหสตามเอกสารขอจาย (Dr) รหสรายการทถกตอง (Cr) รหสบญชแยกประเภท 1101020604 1101020603 รหสศนยตนทน 1200500001 1200500001 รหสแหลงของเงน 5411240 5411240 รหสงบประมาณ 1200578001000000 1200578001000000 รหสกจกรรมหลก P1000 P1000 จ านวนเงน 90 90

หนวยงานสามารถด าเนนการแกได โดย Log on เขาระบบ GFMIS Web Online โดยระบรหสผใช และรหสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงาน เขาสระบบงานบญชแยกประเภท บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท ตามภาพท 51 ขอมลทวไป - รหสหนวยงาน ระบบแสดงรหสหนวยงาน จ านวน 4 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1205

- รหสพนท ระบบแสดงรหสพนท จ านวน 4 หลก ใหอตโนมต ตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1000

- รหสหนวยเบกจาย ระบบแสดงรหสหนวยเบกจาย จ านวน 10 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1200500001

- ประเภทรายการ กดปม เลอก - วนทเอกสาร ระบวนทตองการการบนทกรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 21 กรกฏาคม 2554 - วนทผานรายการ ระบวนทตองการปรบปรงรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 21 กรกฎาคม 2554

- งวด ระบบแสดงงวดบญชทบนทกรายการใหอตโนมต ตวอยางเชน งวด 10

- 81 -

- การอางอง การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL (Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอจาย 10 หลก L คอ บรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) ตวอยางระบ 114700000140001

รายละเอยด ตามภาพท 51

ภาพท 51

กดปม เพอบนทกรายการล าดบท 1 ตอไป ตามภาพท 52

- 82 -

ภาพท 52

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 1 - ล าดบท 1 เลอก PK เดบต

- รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภท 10 หลกทถกตองตามหลกฐานขอจาย ตวอยางระบ 1101020604 บญชเงนฝากของหนวยงาน (เงนนอก งบประมาณ)

- เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ - รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน 10 หลกตามเอกสารขอจาย

ตวอยางระบ 1200500001

- 83 -

- รหสแหลงของเงน ระบรหสแหลงของเงน 7 หลกตามเอกสารขอจาย ตวอยางระบ 5411240 - รหสงบประมาณ ระบรหสงบประมาณ 16 หลกตามเอกสารขอจาย ตวอยางระบ 1200578001000000

- รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลก 5 หลกตามเอกสารขอจาย ตวอยางระบ P1000

- รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ - รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ระบบญชธนาคารยอย จ านวน 6 หลก กรณเปนบญชทก าหนด

(Book bank) ตองระบ ตวอยางไมตองระบ - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ไมตองระบ

(Trading Partner) - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ตวอยางระบ 90 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ ปรบปรงบญชแยกประเภท

รายละเอยดตามภาพท 53

- 84 -

ภาพท 53

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 54

- 85 -

ภาพท 54

- 86 -

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 2 - ล าดบท 2 เลอก PK เครดต

- รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภท 10 หลกทถกตองตามหลกฐานขอจาย ตวอยางระบ 1101020603 บญชเงนฝากของหนวยงาน (เงนงบประมาณ)

- เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ - รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน 10 หลกตามเอกสารขอจาย

ตวอยางระบ 1200500001 - รหสแหลงของเงน ระบรหสแหลงของเงน 7 หลกตามเอกสารขอจาย ตวอยางระบ 5411240 - รหสงบประมาณ ระบรหสงบประมาณ 16 หลกตามเอกสารขอจาย ตวอยางระบ 1200578001000000

- รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลก 5 หลกตามเอกสารขอจาย ตวอยางระบ P1000

- รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ - รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ระบบญชธนาคารยอย จ านวน 6 หลก กรณเปนบญชทก าหนด

(Book bank) ตองระบ ตวอยางไมตองระบ - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ไมตองระบ

(Trading Partner) - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ตวอยางระบ 90 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ ปรบปรงบญชแยกประเภท

รายละเอยดตามภาพท 55

- 87 -

ภาพท 55

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 56

หลงจากกดปม “จดเกบรายการนลงในตาราง” ทงดานเดบตและดานเครดต ระบบแสดงรายละเอยดของคบญชประกอบดวย ล าดบท PK ชอบญช รหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน แหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก และจ านวนเงน ใหตรวจสอบความถกตองของการบนทกรายการ

- 88 -

ภาพท 56

กดปม เพอตรวจสอบความถกตองของการบนทกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพท 57

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลงจากกดปม “จ าลองการบนทก” ระบบแสดงรายละเอยดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย ผลการบนทก รหสขอความ และค าอธบาย ใหตรวจสอบและด าเนนการ ดงน

- 89 -

ภาพท 57

- กดปม กรณทมความผดพลาดใหกดปมน เพอยอนกลบไปหนาจอรายการ บนทกปรบปรงตามภาพท 56 - กดปม กรณทไมมรายการผดพลาดใหกดปมน เพอใหระบบบนทกรายการ

ตามภาพท 58 ระบบบนทกรายการปรบปรง หลงจากกดปม “บนทกขอมล” ระบบบนทกรายการปรบปรง โดยแสดงผลการบนทกเปน “ส าเรจ” ไดเลขทเอกสาร 03XXXXXXXX ใหเลอกกดปมใดปมหนง เพอกลบไปหนาจอหลก กอนทจะออกจากระบบ ดงน

ภาพท 58 - กดปม เพอแสดงขอมลทไดบนทกรายการ ตามภาพท 59 และ 60 - กดปม เพอบนทกรายการตอไป หรอ - กดปม เพอคนหารายการทบนทกผานแบบ บช 01 หรอ - กดปม เพอพมพรายงาน Sap Log

- 90 -

ภาพท 59

ภาพท 60

- 91 - 3. การปรบปรงรหสกจกรรมยอยทบนทกรายการไมถกตอง 3.1 กรณเบกเงนงบประมาณ

เมอวนท 1 สงหาคม 2554 หนวยงานตรวจพบวาบนทกรายการขอเบกตามเอกสารเลขท 3600000391 ปบญช 2011 บรรทดรายการ 002 ระบรหสบญชแยกประเภทไมถกตอง รายละเอยดดงน

ชอรหส รหสตามเอกสารขอเบก (Cr) รหสรายการทถกตอง (Dr) รหสบญชแยกประเภท 5104010104 5104010104 รหสศนยตนทน 1200500001 1200500001 รหสแหลงของเงน 5411230 5411230 รหสงบประมาณ 1200578001000000 1200578001000000 รหสกจกรรมหลก 120051000D2179 120051000D2179 รหสกจกรรมยอย 1000D2179000 1000D2179001 จ านวนเงน 21 21

หนวยงานสามารถด าเนนการแกได โดย Log on เขาระบบ GFMIS Web Online โดยระบรหสผใช และรหสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงาน เขาสระบบงานบญชแยกประเภท บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท ตามภาพท 61 ขอมลทวไป - รหสหนวยงาน ระบบแสดงรหสหนวยงาน จ านวน 4 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1205

- รหสพนท ระบบแสดงรหสพนท จ านวน 4 หลก ใหอตโนมต ตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1000

- รหสหนวยเบกจาย ระบบแสดงรหสหนวยเบกจาย จ านวน 10 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1200500001

- ประเภทรายการ กดปม เลอก - วนทเอกสาร ระบวนทบนทกรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 2 สงหาคม 2554 - วนทผานรายการ ระบวนทปรบปรงรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 2 สงหาคม 2554

- 92 -

- งวด ระบบแสดงงวดบญชทบนทกรายการใหอตโนมต ตวอยางเชน งวด 11 - การอางอง การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL

(Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอ บรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) ตวอยางระบ 113600000391002

รายละเอยด ตามภาพท 61

ภาพท 61

กดปม เพอบนทกรายการล าดบท 1 ตอไป ตามภาพท 62

- 93 -

ภาพท 62

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 1 - ล าดบท 1 เลอก PK เดบต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภท 10 หลกทถกตองตามหลกฐานขอเบก ตวอยางระบ 5104010104 บญชวสดใชไป - เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน 10 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1200500001

- รหสแหลงของเงน ระบรหสแหลงของเงน 7 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 5411230 - รหสงบประมาณ ระบรหสงบประมาณ 16 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1200578001000000

- 94 -

- รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลก 14 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 120051000D2179

- รหสกจกรรมยอย ระบรหสกจกรรมหลก 12 หลก ตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1000D2179001

- รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ระบรหสบญชยอย จ านวน 7 หลก กรณตงเบกเงนอดหนน

ตวอยางไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ระบรหสเจาของบญชยอย จ านวน 10 หลก กรณตงเบกเงนอดหนน

ตวอยางไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ไมตองระบ

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ระบรหสหนวยงานคคา จ านวน 5 หลก กรณเปนบญชทก าหนด

(Trading Partner) ตองระบ ตวอยางไมตองระบ - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ตวอยางระบ 21 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ ปรบปรงรหสกจกรรมยอย

รายละเอยดตามภาพท 63

- 95 -

ภาพท 63

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 64

- 96 -

ภาพท 64

- 97 -

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 2 - ล าดบท 2 เลอก PK เครดต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภท 10 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 5104010104 บญชวสดใชไป - เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน 10 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1200500001

- รหสแหลงของเงน ระบรหสแหลงของเงน 7 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 5411230 - รหสงบประมาณ ระบรหสงบประมาณ 16 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1200578001000000

- รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลก 14 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 120051000D2179

- รหสกจกรรมยอย ระบรหสกจกรรมหลก 12 หลก ตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1000D2179000

- รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ระบรหสบญชยอย จ านวน 7 หลก กรณตงเบกเงนอดหนน

ตวอยางไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ระบรหสเจาของบญชยอย จ านวน 10 หลก กรณตงเบกเงนอดหนน

ตวอยางไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ไมตองระบ

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ระบรหสหนวยงานคคา จ านวน 5 หลก กรณเปนบญชทก าหนด

(Trading Partner) ตองระบ ตวอยางไมตองระบ - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ตวอยางระบ 21 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ ปรบปรงรหสกจกรรมยอย

รายละเอยดตามภาพท 65

- 98 -

ภาพท 65

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 66

หลงจากกดปม “จดเกบรายการนลงในตาราง” ทงดานเดบตและดานเครดต ระบบแสดงรายละเอยดของคบญชประกอบดวย ล าดบท PK ชอบญช รหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน แหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก และจ านวนเงน ใหตรวจสอบความถกตองของการบนทกรายการ

- 99 -

ภาพท 66

กดปม เพอตรวจสอบความถกตองของการบนทกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพท 67

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลงจากกดปม “จ าลองการบนทก” ระบบแสดงรายละเอยดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย ผลการบนทก รหสขอความ และค าอธบาย ใหตรวจสอบและด าเนนการ ดงน

- 100 -

ภาพท 67

- กดปม กรณทมความผดพลาดใหกดปมน เพอยอนกลบไปหนาจอรายการ บนทกปรบปรงตามภาพท 66 - กดปม กรณทไมมรายการผดพลาดใหกดปมน เพอใหระบบบนทกรายการ

ตามภาพท 68 ระบบบนทกรายการปรบปรง หลงจากกดปม “บนทกขอมล” ระบบบนทกรายการปรบปรง โดยแสดงผลการบนทกเปน “ส าเรจ” ไดเลขทเอกสาร 01XXXXXXXX ใหเลอกกดปมใดปมหนง เพอกลบไปหนาจอหลก กอนทจะออกจากระบบ ดงน

ภาพท 68

- กดปม เพอแสดงขอมลทไดบนทกรายการ ตามภาพท 69 และ 70 - กดปม เพอบนทกรายการตอไป หรอ - กดปม เพอคนหารายการทบนทกผานแบบ บช 01 หรอ - กดปม เพอพมพรายงาน Sap Log

- 101 -

ภาพท 69

ภาพท 70

- 102 - 4. การปรบปรงรหสหนวยงานคคาทบนทกไมถกตอง 4.1 กรณเบกเงนงบประมาณ

เมอวนท 21 กรกฎาคม 2554 หนวยงานตรวจพบวาบนทกรายการขอเบกตามเอกสารเลขท 3200000107 ปบญช 2011 บรรทดรายการ 002 ระบรหสบญชแยกประเภทไมถกตอง รายละเอยดดงน

ชอรหส รหสตามเอกสารขอเบก (Cr) รหสรายการทถกตอง (Dr) รหสบญชแยกประเภท 5104030209 5104030209 รหสศนยตนทน 1200500001 1200500001 รหสแหลงของเงน 5411220 5411220 รหสงบประมาณ 1200578001000000 1200578001000000 รหสกจกรรมหลก 120051000D2179 120051000D2179 รหสกจกรรมยอย 1000D2179000 1000D2179000 รหสหนวยงานคคา X1205 X0303 จ านวนเงน 2000 2000

หนวยงานสามารถด าเนนการแกได โดย Log on เขาระบบ GFMIS Web Online โดยระบรหสผใช และรหสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงาน เขาสระบบงานบญชแยกประเภท บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท ตามภาพท 71 ขอมลทวไป - รหสหนวยงาน ระบบแสดงรหสหนวยงาน จ านวน 4 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1205

- รหสพนท ระบบแสดงรหสพนท จ านวน 4 หลก ใหอตโนมต ตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1000

- รหสหนวยเบกจาย ระบบแสดงรหสหนวยเบกจาย จ านวน 10 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1200500001

- ประเภทรายการ กดปม เลอก - วนทเอกสาร ระบวนทบนทกรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 19 กรกฏาคม 2554

- 103 -

- วนทผานรายการ ระบวนทปรบปรงรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 19 กรกฎาคม 2554

- งวด ระบบแสดงงวดบญชทบนทกรายการใหอตโนมต ตวอยางเชน งวด 10 - การอางอง การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL

(Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอ บรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) ตวอยางระบ 113200000107002

รายละเอยด ตามภาพท 71

ภาพท 71

กดปม เพอบนทกรายการล าดบท 1 ตอไป ตามภาพท 72

- 104 -

ภาพท 72

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 1 - ล าดบท 1 เลอก PK เดบต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภท 10 หลกทถกตองตามหลกฐานขอเบก ตวอยางระบ 5104030209 บญชคาเชาอสงหารมทรพยหนวยงานภาครฐ - เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน 10 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1200500001

- รหสแหลงของเงน ระบรหสแหลงของเงน 7 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 5411220 - รหสงบประมาณ ระบรหสงบประมาณ 16 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1200578001000000

- 105 -

- รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลก 14 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 120051000D2179

- รหสกจกรรมยอย ระบรหสกจกรรมหลก 12 หลก ตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1000D2179000

- รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ระบรหสบญชยอย จ านวน 7 หลก กรณตงเบกเงนอดหนน

ตวอยางไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ระบรหสเจาของบญชยอย จ านวน 10 หลก กรณตงเบกเงนอดหนน

ตวอยางไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ไมตองระบ

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ระบรหสหนวยงานคคา จ านวน 5 หลก กรณเปนบญชทก าหนด

(Trading Partner) ตองระบ ตวอยางระบ X0303 - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ตวอยางระบ 2000 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ ปรบปรงบญชรหสหนวยงานคคา

รายละเอยดตามภาพท 73

- 106 -

ภาพท 73

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 74

- 107 -

ภาพท 74

- 108 -

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 2 - ล าดบท 2 เลอก PK เครดต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภท 10 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 5104030209 บญชคาเชาอสงหารมทรพยหนวยงานภาครฐ - เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน 10 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1200500001

- รหสแหลงของเงน ระบรหสแหลงของเงน 7 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 5411220 - รหสงบประมาณ ระบรหสงบประมาณ 16 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1200578001000000

- รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลก 14 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 120051000D2179

- รหสกจกรรมยอย ระบรหสกจกรรมหลก 12 หลก ตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1000D2179000

- รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ระบรหสบญชยอย จ านวน 7 หลก กรณตงเบกเงนอดหนน

ตวอยางไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ระบรหสเจาของบญชยอย จ านวน 10 หลก กรณตงเบกเงนอดหนน

ตวอยางไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ไมตองระบ

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ระบรหสหนวยงานคคา จ านวน 5 หลก กรณเปนบญชทก าหนด

(Trading Partner) ตองระบ ตวอยางระบ X1205 - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ตวอยางระบ 2000 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ ปรบปรงบญชรหสหนวยงานคคา

รายละเอยดตามภาพท 75

- 109 -

ภาพท 75

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 76

หลงจากกดปม “จดเกบรายการนลงในตาราง” ทงดานเดบตและดานเครดต ระบบแสดงรายละเอยดของคบญชประกอบดวย ล าดบท PK ชอบญช รหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน แหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก และจ านวนเงน ใหตรวจสอบความถกตองของการบนทกรายการ

- 110 -

ภาพท 76

กดปม เพอตรวจสอบความถกตองของการบนทกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพท 77

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลงจากกดปม “จ าลองการบนทก” ระบบแสดงรายละเอยดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย ผลการบนทก รหสขอความ และค าอธบาย ใหตรวจสอบและด าเนนการ ดงน

- 111 -

ภาพท 77

- กดปม กรณทมความผดพลาดใหกดปมน เพอยอนกลบไปหนาจอรายการ บนทกปรบปรงตามภาพท 76 - กดปม กรณทไมมรายการผดพลาดใหกดปมน เพอใหระบบบนทกรายการ

ตามภาพท 78 ระบบบนทกรายการปรบปรง หลงจากกดปม “บนทกขอมล” ระบบบนทกรายการปรบปรง โดยแสดงผลการบนทกเปน “ส าเรจ” ไดเลขทเอกสาร 01XXXXXXXX ใหเลอกกดปมใดปมหนง เพอกลบไปหนาจอหลก กอนทจะออกจากระบบ ดงน

ภาพท 78 - กดปม เพอแสดงขอมลทไดบนทกรายการ ตามภาพท 79 และ 80 - กดปม เพอบนทกรายการตอไป หรอ - กดปม เพอคนหารายการทบนทกผานแบบ บช 01 หรอ - กดปม เพอพมพรายงาน Sap Log

- 112 -

ภาพท 79

ภาพท 80

- 113 - 5. การปรบปรงรหสศนยตนทนทไมใชหนวยรบงบประมาณทบนทกรายการไมถกตอง 5.1 กรณเบกเงนงบประมาณ

เมอวนท 21 กรกฎาคม 2554 หนวยงานตรวจพบวาบนทกรายการขอเบกตามเอกสารเลขท 3600000205 ปบญช 2011 บรรทดรายการ 002 ระบรหสบญชแยกประเภทไมถกตอง รายละเอยดดงน

ชอรหส รหสตามเอกสารขอเบก (Cr) รหสรายการทถกตอง (Dr) รหสบญชแยกประเภท 5101010101 5101010101 รหสศนยตนทน 1200500003 1200500001 รหสแหลงของเงน 5411110 5411110 รหสงบประมาณ 1200578001000000 1200578001000000 รหสกจกรรมหลก 120051000D2179 120051000D2179 รหสกจกรรมยอย 1000D2179000 1000D2179000 จ านวนเงน 4800 4800

หนวยงานสามารถด าเนนการแกได โดย Log on เขาระบบ GFMIS Web Online โดยระบรหสผใช และรหสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงาน เขาสระบบงานบญชแยกประเภท บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท ตามภาพท 81 ขอมลทวไป - รหสหนวยงาน ระบบแสดงรหสหนวยงาน จ านวน 4 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1205

- รหสพนท ระบบแสดงรหสพนท จ านวน 4 หลก ใหอตโนมต ตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1000

- รหสหนวยเบกจาย ระบบแสดงรหสหนวยเบกจาย จ านวน 10 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1200500001

- ประเภทรายการ กดปม เลอก - วนทเอกสาร ระบวนทตองการการบนทกรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 21 กรกฏาคม 2554 - วนทผานรายการ ระบวนทปรบปรงรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 21 กรกฎาคม 2554

- 114 -

- งวด ระบบแสดงงวดบญชทบนทกรายการใหอตโนมต ตวอยางเชน งวด 10 - การอางอง การอางองเปนเลขทเอกสาร จ านวน 15 หลก คอ YYXXXXXXXXXXLLL

(Y คอ 2 หลกทายของป ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารขอเบก 10 หลก L คอ บรรทดรายการบญชทปรบปรง 3 หลก) ตวอยางระบ 113600000205002

รายละเอยด ตามภาพท 81

ภาพท 81

กดปม เพอบนทกรายการล าดบท 1 ตอไป ตามภาพท 82

- 115 -

ภาพท 82

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 1 - ล าดบท 1 เลอก PK เดบต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภท 10 หลกทถกตองตามหลกฐานขอเบก ตวอยางระบ 5101010101 บญชเงนเดอน - เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน 10 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1200500001

- รหสแหลงของเงน ระบรหสแหลงของเงน 7 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 5411110 - รหสงบประมาณ ระบรหสงบประมาณ 16 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1200578001000000

- 116 -

- รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลก 14 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 120051000D2179

- รหสกจกรรมยอย ระบรหสกจกรรมหลก 12 หลก ตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1000D2179000

- รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ระบรหสบญชยอย จ านวน 7 หลก กรณตงเบกเงนอดหนน

ตวอยางไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ระบรหสเจาของบญชยอย จ านวน 10 หลก กรณตงเบกเงนอดหนน

ตวอยางไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ไมตองระบ

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ระบรหสหนวยงานคคา จ านวน 5 หลก กรณเปนบญชทก าหนด

(Trading Partner) ตองระบ ตวอยางไมตองระบ - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ตวอยางระบ 4800 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ ปรบปรงศนยตนทนทไมใช

หนวยรบงบประมาณ รายละเอยดตามภาพท 83

- 117 -

ภาพท 83

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 84

- 118 -

ภาพท 84

- 119 -

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 2 - ล าดบท 2 เลอก PK เครดต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภท 10 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 5101010101 บญชเงนเดอน - เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน 10 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1200500003

- รหสแหลงของเงน ระบรหสแหลงของเงน 7 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 5411110 - รหสงบประมาณ ระบรหสงบประมาณ 16 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1200578001000000

- รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลก 14 หลกตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 120051000D2179

- รหสกจกรรมยอย ระบรหสกจกรรมหลก 12 หลก ตามเอกสารขอเบก ตวอยางระบ 1000D2179000

- รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ระบรหสบญชยอย จ านวน 7 หลก กรณตงเบกเงนอดหนน

ตวอยางไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ระบรหสเจาของบญชยอย จ านวน 10 หลก กรณตงเบกเงนอดหนน

ตวอยางไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ไมตองระบ

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ระบรหสหนวยงานคคา จ านวน 5 หลก กรณเปนบญชทก าหนด

(Trading Partner) ตองระบ ตวอยางไมตองระบ - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ตวอยางระบ 4800 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ ปรบปรงศนยตนทนทไมใช

หนวยรบงบประมาณ

- 120 - รายละเอยดตามภาพท 85

ภาพท 85

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 86

หลงจากกดปม “จดเกบรายการนลงในตาราง” ทงดานเดบตและดานเครดต ระบบแสดงรายละเอยดของคบญชประกอบดวย ล าดบท PK ชอบญช รหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน แหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก และจ านวนเงน ใหตรวจสอบความถกตองของการบนทกรายการ

- 121 -

ภาพท 86

กดปม เพอตรวจสอบความถกตองของการบนทกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพท 87

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลงจากกดปม “จ าลองการบนทก” ระบบแสดงรายละเอยดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย ผลการบนทก รหสขอความ และค าอธบาย ใหตรวจสอบและด าเนนการ ดงน

- 122 -

ภาพท 87

- กดปม กรณทมความผดพลาดใหกดปมน เพอยอนกลบไปหนาจอรายการ บนทกปรบปรงตามภาพท 87 - กดปม กรณทไมมรายการผดพลาดใหกดปมน เพอใหระบบบนทกรายการ

ตามภาพท 88 ระบบบนทกรายการปรบปรง หลงจากกดปม “บนทกขอมล” ระบบบนทกรายการปรบปรง โดยแสดงผลการบนทกเปน “ส าเรจ” ไดเลขทเอกสาร 01XXXXXXXX ใหเลอกกดปมใดปมหนง เพอกลบไปหนาจอหลก กอนทจะออกจากระบบ ดงน

ภาพท 88 - กดปม เพอแสดงขอมลทไดบนทกรายการ ตามภาพท 89 และ 90 - กดปม เพอบนทกรายการตอไป หรอ - กดปม เพอคนหารายการทบนทกผานแบบ บช 01 หรอ - กดปม เพอพมพรายงาน Sap Log

- 123 -

ภาพท 89

ภาพท 90

บทท 5

การบนทกรายการเกยวกบการน าเงนฝากและถอนจากบญชเงนฝากธนาคารพาณชย

หากหนวยงานไดรบเงนและน าเงนฝากธนาคารพาณชย ตองบนทกรายการน าเงนสดฝากธนาคารดงกลาว ณ วนทน าฝาก โดยมหลกฐานการบนทกรายการเปนใบน าฝากเงน และเมอหนวยงานมความจ าเปนตองถอนเงนฝากธนาคารพาณชย ตองบนทกรายการถอนเงน ณ วนทถอนเงน โดยมหลกฐานการบนทกรายการเปนใบถอนเงน โดยมวธการบนทกรายการบญชในระบบ GFMIS ดงน

1. การบนทกน าเงนสดฝากธนาคารพาณชย

2. การบนทกถอนเงนฝากธนาคารพาณชย

1. การบนทกน าเงนสดฝากธนาคารพาณชย

- เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท

- เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช

- เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท

- หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช

- การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร JR - บนทกรายการบญชเงนสดและเทยบเทาเงนสด ระบวนทเอกสาร วนทผานรายการ และ การอางอง ระบเลขทของเอกสารทเกยวกบการบนทกรายการบญชเพอประโยชนในการอางองและคนหาเอกสารในระบบ

- การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชดานเดบต ระบรหสบญชแยกประเภทบญชเงนฝากธนาคารพาณชย รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก ระบจ านวนเงนทตองการบนทก ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายน าเงนฝากธนาคาร และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง

- การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชดานเครดต ระบรหสบญชแยกประเภทบญชเงนสด รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก ระบจ านวนเงนทตองบนทกรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายน าเงนฝากธนาคาร และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง

- กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก

2. การบนทกถอนเงนฝากธนาคารพาณชย

- เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท

- เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช

- เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท

- หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช

- 125 -

- การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร JR - บนทกรายการบญชเงนสดและเทยบเทาเงนสด ระบวนทเอกสาร วนทผานรายการ และ การอางอง ระบเลขทของเอกสารทเกยวกบการบนทกรายการบญชเพอประโยชนในการอางองและคนหาเอกสารในระบบ

- การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชดานเดบต ระบรหสบญชแยกประเภทบญชเงนสด รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก ระบจ านวนเงนทตองบนทกรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการถอนเงนฝากธนาคาร และกดปมจดเกบรายการน ลงในตาราง

- การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชดานเครดต ระบรหสบญชแยกประเภทบญชเงนฝากธนาคารพาณชย รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก ระบจ านวนเงนทตองบนทกรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการถอนเงนฝากธนาคาร และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง

- กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก

ตวอยางการบนทกรายการ 1. การบนทกน าเงนสดฝากธนาคารพาณชย

เมอวนท 2 สงหาคม 2554 หนวยงานน าเงนสด จ านวน 1,250 บาท เขาบญชเงนฝากธนาคาร รายละเอยดดงน

ชอรหส บญชเงนสด (Cr) บญชเงนฝากธนาคาร (Dr) รหสบญชแยกประเภท 1101010101 1101030101 รหสศนยตนทน 1200500001 1200500001 รหสแหลงของเงน 5431000 5431000 รหสงบประมาณ 12005 12005 รหสกจกรรมหลก P1000 P1000 รหสบญชธนาคารยอย 002001 จ านวนเงน 1250 1250

หนวยงานสามารถบนทกน าเงนสดฝากธนาคารพาณชย โดย Log on เขาระบบ GFMIS Web Online โดยระบรหสผใช และรหสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงาน เขาสระบบงานบญชแยกประเภท บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท ตามภาพท 1 ขอมลทวไป - รหสหนวยงาน ระบบแสดงรหสหนวยงาน จ านวน 4 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1205

- รหสพนท ระบบแสดงรหสพนท จ านวน 4 หลก ใหอตโนมต ตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1000

- รหสหนวยเบกจาย ระบบแสดงรหสหนวยเบกจาย จ านวน 10 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1200500001

- ประเภทรายการ กดปม เลอก - วนทเอกสาร ระบวนทบนทกรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 2 สงหาคม 2554 - วนทผานรายการ ระบวนทรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 2 สงหาคม 2554

- งวด ระบบแสดงงวดบญชทบนทกรายการใหอตโนมต ตวอยางเชน งวด 11

- 127 -

- การอางอง ระบเลขทของเอกสารทเกยวกบการบนทกรายการบญชเพอประโยชนในการ อางองและคนหาเอกสารในระบบ ตวอยางระบ 54JR000002

รายละเอยด ตามภาพท 1

ภาพท 1

กดปม เพอบนทกรายการล าดบท 1 ตอไป ตามภาพท 2

- 128 -

ภาพท 2

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 1 - ล าดบท 1 เลอก PK เดบต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภทบญชเงนฝากธนาคาร ตวอยางระบ 1101030101 บญชเงนฝากกระแสรายวน ทสถาบนการเงนเอกชนของไทย - เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- 129 -

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน 10 หลกของผน าฝาก ตวอยางระบ 1200500001

- รหสแหลงของเงน ระบ XX31300 โดย X คอ 2 หลกทายของปพทธศกราช ตวอยางระบ 5431000 - รหสงบประมาณ ระบรหส 5 หลกแรกของศนยตนทน ตวอยางระบ 12005

- รหสกจกรรมหลก ระบ PXXXX โดย P คอคาคงท X คอ รหสพนทของผน าฝาก ตวอยางระบ P1000

- รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ - รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ระบรหสบญชยอยจ านวน 6 หลก ตวอยางระบ 002001

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ไมตองระบ

(Trading Partner) - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองการบนทก ตวอยางระบ 1250 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ น าเงนฝากธนาคาร

รายละเอยดตามภาพท 3

- 130 -

ภาพท 3

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 4

- 131 -

ภาพท 4

- 132 -

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 2 - ล าดบท 2 เลอก PK เครดต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภทบญชเงนสด ตวอยางระบ 1101010101 บญชเงนสด - เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน 10 หลกของผน าฝาก ตวอยางระบ 1200500001

- รหสแหลงของเงน ระบ XX31300 โดย X คอ 2 หลกทายของปพทธศกราช ตวอยางระบ 5431000 - รหสงบประมาณ ระบรหส 5 หลกแรกของศนยตนทน ตวอยางระบ 12005

- รหสกจกรรมหลก ระบ PXXXX โดย P คอคาคงท X คอ รหสพนทของผน าฝาก ตวอยางระบ P1000

- รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ - รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ไมตองระบ

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ไมตองระบ

(Trading Partner) - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองการบนทก ตวอยางระบ 1250 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ น าเงนฝากธนาคาร

รายละเอยดตามภาพท 5

- 133 -

ภาพท 5

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 6

หลงจากกดปม “จดเกบรายการนลงในตาราง” ทงดานเดบตและดานเครดต ระบบแสดงรายละเอยดของคบญชประกอบดวย ล าดบท PK ชอบญช รหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน แหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก และจ านวนเงน ใหตรวจสอบความถกตองของการบนทกรายการ

- 134 -

ภาพท 6

กดปม เพอตรวจสอบความถกตองของการบนทกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพท 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลงจากกดปม “จ าลองการบนทก” ระบบแสดงรายละเอยดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย ผลการบนทก รหสขอความ และค าอธบาย ใหตรวจสอบและด าเนนการ ดงน

- 135 -

ภาพท 7

- กดปม กรณทมความผดพลาดใหกดปมน เพอยอนกลบไปหนาจอรายการ บนทกปรบปรงตามภาพท 6 - กดปม กรณทไมมรายการผดพลาดใหกดปมน เพอใหระบบบนทกรายการ

ตามภาพท 8 ระบบบนทกรายการปรบปรง หลงจากกดปม “บนทกขอมล” ระบบบนทกรายการปรบปรง โดยแสดงผลการบนทกเปน “ส าเรจ” ไดเลขทเอกสาร 03XXXXXXXX ใหเลอกกดปมใดปมหนง เพอกลบไปหนาจอหลก กอนทจะออกจากระบบ ดงน

ภาพท 8 - กดปม เพอแสดงขอมลทไดบนทกรายการ ตามภาพท 9 และ 10 - กดปม เพอบนทกรายการตอไป หรอ - กดปม เพอคนหารายการทบนทกผานแบบ บช 01 หรอ - กดปม เพอพมพรายงาน Sap Log

- 136 -

ภาพท 9

ภาพท 10

- 137 - 2. การบนทกถอนเงนฝากธนาคารพาณชย

เมอวนท 25 กรกฎาคม 2554 หนวยงานถอนเงนฝากธนาคารเปนเงนสด จ านวน 5,000 บาท รายละเอยดดงน

ชอรหส บญชเงนสด (Dr) บญชเงนฝากธนาคาร (Cr) รหสบญชแยกประเภท 1101010101 1101030101 รหสศนยตนทน 1200500001 1200500001 รหสแหลงของเงน 5431000 5431000 รหสงบประมาณ 12005 12005 รหสกจกรรมหลก P1000 P1000 รหสบญชธนาคารยอย 002001 จ านวนเงน 5000 5000

หนวยงานสามารถบนทกรายการถอนเงนสดฝากธนาคารพาณชย โดย Log on เขาระบบ GFMIS Web Online โดยระบรหสผใช และรหสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงาน เขาสระบบงานบญชแยกประเภท บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท ตามภาพท 11 ขอมลทวไป - รหสหนวยงาน ระบบแสดงรหสหนวยงาน จ านวน 4 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1205

- รหสพนท ระบบแสดงรหสพนท จ านวน 4 หลก ใหอตโนมต ตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1000

- รหสหนวยเบกจาย ระบบแสดงรหสหนวยเบกจาย จ านวน 10 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1200500001

- ประเภทรายการ กดปม เลอก - วนทเอกสาร ระบวนทบนทกรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 25 กรกฏาคม 2554 - วนทผานรายการ ระบวนทบนทกรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 25 กรกฎาคม 2554

- งวด ระบบแสดงงวดบญชทบนทกรายการใหอตโนมต ตวอยางเชน งวด 10

- 138 -

- การอางอง ระบเลขทของเอกสารทเกยวกบการบนทกรายการบญชเพอประโยชนในการ อางองและคนหาเอกสารในระบบ ตวอยางระบ 54JR000001

รายละเอยด ตามภาพท 11

ภาพท 11

กดปม เพอบนทกรายการล าดบท 1 ตอไป ตามภาพท 12

- 139 -

ภาพท 12

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 1 - ล าดบท 1 เลอก PK เดบต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภทบญชเงนสด ตวอยางระบ 1101010101 บญชเงนสด - เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน 10 หลกของผถอน ตวอยางระบ 1200500001

- 140 -

- รหสแหลงของเงน ระบ XX31000 โดย X คอ 2 หลกทายของปพทธศกราช ตวอยางระบ 5431000 - รหสงบประมาณ ระบรหส 5 หลกแรกของศนยตนทน ตวอยางระบ 12005

- รหสกจกรรมหลก ระบ PXXXX โดย P คอคาคงท X คอ รหสพนทของผถอน ตวอยางระบ P1000

- รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ - รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ไมตองระบ

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ไมตองระบ

(Trading Partner) - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตอง ตวอยางระบ 5000 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ ถอนเงนฝากธนาคาร

รายละเอยดตามภาพท 13

- 141 -

ภาพท 13

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 14

- 142 -

ภาพท 14

- 143 -

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 2 - ล าดบท 2 เลอก PK เครดต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภทบญชเงนฝากธนาคาร ตวอยางระบ 1101030101 บญชเงนฝากกระแสรายวน ทสถาบนการเงนเอกชนของไทย - เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน 10 หลกของผถอน ตวอยางระบ 1200500001

- รหสแหลงของเงน ระบ XX31300 โดย X คอ 2 หลกทายของปพทธศกราช ตวอยางระบ 5431000 - รหสงบประมาณ ระบรหส 5 หลกแรกของศนยตนทน ตวอยางระบ 12005

- รหสกจกรรมหลก ระบ PXXXX โดย P คอคาคงท X คอ รหสพนทของผถอน ตวอยางระบ P1000

- รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ - รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ระบรหสบญชยอยจ านวน 6 หลก ตวอยางระบ 002001

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ไมตองระบ

(Trading Partner) - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตอง ตวอยางระบ 5000 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ ถอนเงนฝากธนาคาร

รายละเอยดตามภาพท 15

- 144 -

ภาพท 15

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 16

หลงจากกดปม “จดเกบรายการนลงในตาราง” ทงดานเดบตและดานเครดต ระบบแสดงรายละเอยดของคบญชประกอบดวย ล าดบท PK ชอบญช รหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน แหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก และจ านวนเงน ใหตรวจสอบความถกตองของการบนทกรายการ

- 145 -

ภาพท 16

กดปม เพอตรวจสอบความถกตองของการบนทกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพท 17

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลงจากกดปม “จ าลองการบนทก” ระบบแสดงรายละเอยดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย ผลการบนทก รหสขอความ และค าอธบาย ใหตรวจสอบและด าเนนการ ดงน

- 146 -

ภาพท 17

- กดปม กรณทมความผดพลาดใหกดปมน เพอยอนกลบไปหนาจอรายการ บนทกปรบปรงตามภาพท 16 - กดปม กรณทไมมรายการผดพลาดใหกดปมน เพอใหระบบบนทกรายการ

ตามภาพท 18 ระบบบนทกรายการปรบปรง หลงจากกดปม “บนทกขอมล” ระบบบนทกรายการปรบปรง โดยแสดงผลการบนทกเปน “ส าเรจ” ไดเลขทเอกสาร 03XXXXXXXX ใหเลอกกดปมใดปมหนง เพอกลบไปหนาจอหลก กอนทจะออกจากระบบ ดงน

ภาพท 18 - กดปม เพอแสดงขอมลทไดบนทกรายการ ตามภาพท 19 และ 20 - กดปม เพอบนทกรายการตอไป หรอ - กดปม เพอคนหารายการทบนทกผานแบบ บช 01 หรอ - กดปม เพอพมพรายงาน Sap Log

- 147 -

ภาพท 19

ภาพท 20

บทท 6

การบนทกรายการรบ – จายเงนนอกงบประมาณทมไดน าฝากคลง

หากหนวยงานไดรบและจายเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย ตองบนทกรายการรบเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย ณ วนทรบเงน โดยมหลกฐานการรบเงน และเมอหนวยงานจายเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย ตองบนทกรายการจายเงน ณ วนทจายเงน โดยมหลกฐานการจายเงน โดยมวธการบนทกรายการบญชในระบบ GFMIS ดงน 1 การบนทกรายการรบเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย

2 การบนทกรายการจายเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย

1. การบนทกรายการรบเงนนอกงบประมาณแลวน าฝากธนาคารพาณชย

- เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท

- เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช

- เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท

- หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช

- การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร RP – บนทกรบเงนฝากธนาคารพาณชย ระบวนท เอกสาร วนทผานรายการ และ การอางอง ระบเลขทของเอกสารทเกยวกบการบนทกรายการบญชเพอประโยชนในการอางองและคนหาเอกสารในระบบ

- การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชดานเดบต ระบรหสบญชแยกประเภทบญชรายการบญชเงนสดและเทยบเทาเงนสด รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก ระบจ านวนเงนทตองบนทกรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายการรบเงนตามใบเสรจรบเงน เลขท และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง

- การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชดานเครดต ระบรหสบญชแยกประเภทบญชรายการบญชไมเกยวกบเงนสดและเทยบเทาเงนสด รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการปรบปรง และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง

- กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก

2 การบนทกรายการจายเงนนอกงบประมาณทฝากธนาคารพาณชย

- เขาสระบบระบบบญชแยกประเภท

- เลอกบนทก/ปรบปรงรายการบญช

- เลอกแบบ บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท

- 149 - - หนาจอการบนทก ประกอบดวย การบนทกรายการ 2 สวน คอ ขอมลทวไป และรายการบญช

- การบนทกรายการขอมลทวไป เลอกประเภทเอกสาร PP – บนทกจายเงนฝากธนาคารพาณชย ระบวนท เอกสาร วนทผานรายการ และ การอางอง ระบเลขทของเอกสารทเกยวกบการบนทกรายการบญชเพอประโยชนในการอางองและคนหาเอกสารในระบบ

- การบนทกรายการบญช ล าดบท 1 เลอกบญชดานเดบต ระบรหสบญชแยกประเภทบญชคาใชจาย รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการจายเงนคาใชจาย (ตามประเภท) และกดปมจดเกบรายการน ลงในตาราง

- การบนทกรายการบญช ล าดบท 2 เลอกบญชดานเครดต ระบรหสบญชแยกประเภทบญชรายการบญชเงนสดและเทยบเทาเงนสด รหสศนยตนทน รหสแหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก ระบจ านวนเงนทตองปรบปรงรายการ ระบรายละเอยดบรรทดรายการเปนค าอธบายรายการจายเงนคาใชจาย (ตามประเภท) และกดปมจดเกบรายการนลงในตาราง

- กดปมจ าลองการบนทกและกดปมบนทกขอมล หลงจากบนทกรายการและจดเกบขอมล (Save) เรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสารจ านวน 10 หลก

- 150 - ตวอยางการบนทกรายการ

1. การบนทกรายการรบเงนนอกงบประมาณแลวน าฝากธนาคารพาณชย

เมอวนท 2 สงหาคม 2554 หนวยงานรบเงนรายไดจากการใหบรการเขาบญชเงนฝากกระแสรายวน จ านวน 3,300 บาท รายละเอยดดงน

ชอรหส บญชรายได (Dr) บญชเงนฝากธนาคาร (Cr) รหสบญชแยกประเภท 4301020102 1101030101 รหสศนยตนทน 1200500001 1200500001 รหสแหลงของเงน 5431000 5431000 รหสงบประมาณ 12005 12005 รหสกจกรรมหลก P1000 P1000 รหสบญชธนาคารยอย 002001 จ านวนเงน 3300 3300

หนวยงานสามารถบนทกรายการรบเงนนอกงบประมาณเพอน าฝากธนาคารพาณชย โดย Log on เขาระบบ GFMIS Web Online โดยระบรหสผใช และรหสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงาน เขาสระบบงานบญชแยกประเภท บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท ตามภาพท 1 ขอมลทวไป - รหสหนวยงาน ระบบแสดงรหสหนวยงาน จ านวน 4 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1205

- รหสพนท ระบบแสดงรหสพนท จ านวน 4 หลก ใหอตโนมต ตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1000

- รหสหนวยเบกจาย ระบบแสดงรหสหนวยเบกจาย จ านวน 10 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1200500001

- ประเภทรายการ กดปม เลอก - วนทเอกสาร ระบวนทบนทกรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 2 สงหาคม 2554 - วนทผานรายการ ระบวนทบนทกรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 2 สงหาคม 2554

- งวด ระบบแสดงงวดบญชทบนทกรายการใหอตโนมต ตวอยางเชน งวด 11

- 151 -

- การอางอง ระบเลขทของเอกสารทเกยวกบการบนทกรายการบญชเพอประโยชนในการ อางองและคนหาเอกสารในระบบ ตวอยางระบ 54RE000001

รายละเอยด ตามภาพท 1

ภาพท 1

กดปม เพอบนทกรายการล าดบท 1 ตอไป ตามภาพท 2

- 152 -

ภาพท 2

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 1 - ล าดบท 1 เลอก PK เดบต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภทบญชเงนฝากธนาคาร ตวอยางระบ 1101030101 บญชเงนฝากกระแสรายวน ทสถาบนการเงนเอกชนของไทย - เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- 153 -

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน 10 หลกของผรบเงน ตวอยางระบ 1200500001

- รหสแหลงของเงน ระบ XX31000 โดย X คอ 2 หลกทายของปพทธศกราช ตวอยางระบ 5431000 - รหสงบประมาณ ระบรหส 5 หลกแรกของศนยตนทน ตวอยางระบ 12005

- รหสกจกรรมหลก ระบ PXXXX โดย P คอคาคงท X คอ รหสพนทของผรบเงน ตวอยางระบ P1000

- รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ - รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ระบรหสบญชยอยจ านวน 6 หลก ตวอยางระบ 002001

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ไมตองระบ

(Trading Partner) - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตอง ตวอยางระบ 3300 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ รบเงนตามใบเสรจ 002/001

รายละเอยดตามภาพท 3

- 154 -

ภาพท 3

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 4

- 155 -

ภาพท 4

- 156 -

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 2 - ล าดบท 2 เลอก PK เครดต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภทบญชรายได ตวอยางระบ 4301020102 บญชรายไดจากการใหบรการ- บคคลภายนอก - เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน 10 หลกของผรบเงน ตวอยางระบ 1200500001

- รหสแหลงของเงน ระบ XX31000 โดย X คอ 2 หลกทายของปพทธศกราช ตวอยางระบ 5431000 - รหสงบประมาณ ระบรหส 5 หลกแรกของศนยตนทน ตวอยางระบ 12005

- รหสกจกรรมหลก ระบ PXXXX โดย P คอคาคงท X คอ รหสพนทของผรบเงน ตวอยางระบ P1000

- รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ - รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ไมตองระบ

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ไมตองระบ

(Trading Partner) - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตอง ตวอยางระบ 3300 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ รบเงนตามใบเสรจ 002/001

รายละเอยดตามภาพท 5

- 157 -

ภาพท 5

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 6

หลงจากกดปม “จดเกบรายการนลงในตาราง” ทงดานเดบตและดานเครดต ระบบแสดงรายละเอยดของคบญชประกอบดวย ล าดบท PK ชอบญช รหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน แหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก และจ านวนเงน ใหตรวจสอบความถกตองของการบนทกรายการ

- 158 -

ภาพท 6

กดปม เพอตรวจสอบความถกตองของการบนทกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพท 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลงจากกดปม “จ าลองการบนทก” ระบบแสดงรายละเอยดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย ผลการบนทก รหสขอความ และค าอธบาย ใหตรวจสอบและด าเนนการ ดงน

- 159 -

ภาพท 7

- กดปม กรณทมความผดพลาดใหกดปมน เพอยอนกลบไปหนาจอรายการ บนทกปรบปรงตามภาพท 6 - กดปม กรณทไมมรายการผดพลาดใหกดปมน เพอใหระบบบนทกรายการ

ตามภาพท 8 ระบบบนทกรายการปรบปรง หลงจากกดปม “บนทกขอมล” ระบบบนทกรายการปรบปรง โดยแสดงผลการบนทกเปน “ส าเรจ” ไดเลขทเอกสาร 18XXXXXXXX ใหเลอกกดปมใดปมหนง เพอกลบไปหนาจอหลก กอนทจะออกจากระบบ ดงน

ภาพท 8 - กดปม เพอแสดงขอมลทไดบนทกรายการ ตามภาพท 9 และ 10 - กดปม เพอบนทกรายการตอไป หรอ - กดปม เพอคนหารายการทบนทกผานแบบ บช 01 หรอ - กดปม เพอพมพรายงาน Sap Log

- 160 -

ภาพท 9

ภาพท 10

-161

2. การบนทกรายการจายเงนนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณชย

เมอวนท 2 สงหาคม 2554 หนวยงานจายเงนฝากธนาคารเปนคาวสดใชไป จ านวน 950 บาท รายละเอยดดงน

ชอรหส บญชคาใชจาย (Dr) บญชเงนฝากธนาคาร (Cr) รหสบญชแยกประเภท 5104010104 1101030101 รหสศนยตนทน 1200500001 1200500001 รหสแหลงของเงน 5431000 5431000 รหสงบประมาณ 12005 12005 รหสกจกรรมหลก P1000 P1000 รหสบญชธนาคารยอย 002001 จ านวนเงน 950 950

หนวยงานสามารถบนทกรายการจายเงนเปนคาใชจายจากเงนนอกงบประมาณทฝากธนาคารพาณชย โดย Log on เขาระบบ GFMIS Web Online โดยระบรหสผใช และรหสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงาน เขาสระบบงานบญชแยกประเภท บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท ตามภาพท 11 ขอมลทวไป - รหสหนวยงาน ระบบแสดงรหสหนวยงาน จ านวน 4 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1205

- รหสพนท ระบบแสดงรหสพนท จ านวน 4 หลก ใหอตโนมต ตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1000

- รหสหนวยเบกจาย ระบบแสดงรหสหนวยเบกจาย จ านวน 10 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล ตวอยางระบ 1200500001

- ประเภทรายการ กดปม เลอก - วนทเอกสาร ระบวนทบนทกรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 2 สงหาคม 2554 - วนทผานรายการ ระบวนทบนทกรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอนป ดงกลาว ตวอยางระบ 2 สงหาคม 2554

- งวด ระบบแสดงงวดบญชทบนทกรายการใหอตโนมต ตวอยางเชน งวด 11

- 162 -

- การอางอง ระบเลขทของเอกสารทเกยวกบการบนทกรายการบญชเพอประโยชนในการ อางองและคนหาเอกสารในระบบ ตวอยางระบ 54PP000001

รายละเอยด ตามภาพท 11

ภาพท 11

กดปม เพอบนทกรายการล าดบท 1 ตอไป ตามภาพท 12

- 163 -

ภาพท 12

ขนตอนการบนทกรายการ รายการบญช

รายการบญช ล าดบท 1 - ล าดบท 1 เลอก PK เดบต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภทบญชคาใชจาย ตวอยางระบ 5104010104 วสดใชไป - เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน 10 หลกของผจายเงน ตวอยางระบ 1200500001

- 164 -

- รหสแหลงของเงน ระบ XX31000 โดย X คอ 2 หลกทายของปพทธศกราช ตวอยางระบ 5431000 - รหสงบประมาณ ระบรหส 5 หลกแรกของศนยตนทน ตวอยางระบ 12005

- รหสกจกรรมหลก ระบ PXXXX โดย P คอคาคงท X คอ รหสพนทของผจายเงน ตวอยางระบ P1000

- รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ - รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ไมตองระบ

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ไมตองระบ

(Trading Partner) - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตอง ตวอยางระบ 950 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ จายเงนตามใบเสรจ 54/010203

รายละเอยดตามภาพท 13

- 165 -

ภาพท 13

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 14

- 166 -

ภาพท 14

- 167 -

ขนตอนการบนทกรายการบญช

รายการบญช ล าดบท 2 - ล าดบท 2 เลอก PK เครดต - รหสบญชแยกประเภท ระบรหสบญชแยกประเภทบญชเงนฝากธนาคาร ตวอยางระบ 1101030101 บญชเงนฝากกระแสรายวน ทสถาบนการเงนเอกชนของไทย - เลขทเอกสารส ารองเงน ไมตองระบ

- รหสศนยตนทน ระบรหสศนยตนทน 10 หลกของผน าฝาก ตวอยางระบ 1200500001

- รหสแหลงของเงน ระบ XX31000 โดย X คอ 2 หลกทายของปพทธศกราช ตวอยางระบ 5431000 - รหสงบประมาณ ระบรหส 5 หลกแรกของศนยตนทน ตวอยางระบ 12005

- รหสกจกรรมหลก ระบ PXXXX โดย P คอคาคงท X คอ รหสพนทของผจายเงน ตวอยางระบ P1000

- รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ - รหสบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสเจาของบญชเงนฝากคลง ไมตองระบ - รหสบญชยอย ไมตองระบ - รหสเจาของบญชยอย ไมตองระบ - รหสบญชธนาคารยอย ระบรหสบญชยอยจ านวน 6 หลก ตวอยางระบ 002001

(Book bank) - รหสหมวดพสด ไมตองระบ - รหสหนวยงานคคา ไมตองระบ

(Trading Partner) - รหสรายได ไมตองระบ - จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตอง ตวอยางระบ 950 - รายละเอยดบรรทดรายการ ระบค าอธบายรายการ ตวอยางระบ จายเงนตามใบเสรจ 54/010203

รายละเอยดตามภาพท 15

- 168 -

ภาพท 15

กดปม เพอบนทกขอมลลงในตาราง ตามภาพท 16

หลงจากกดปม “จดเกบรายการนลงในตาราง” ทงดานเดบตและดานเครดต ระบบแสดงรายละเอยดของคบญชประกอบดวย ล าดบท PK ชอบญช รหสบญชแยกประเภท รหสศนยตนทน แหลงของเงน รหสงบประมาณ รหสกจกรรมหลก และจ านวนเงน ใหตรวจสอบความถกตองของการบนทกรายการ

- 169 -

ภาพท 16

กดปม เพอตรวจสอบความถกตองของการบนทกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพท 17

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลงจากกดปม “จ าลองการบนทก” ระบบแสดงรายละเอยดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย ผลการบนทก รหสขอความ และค าอธบาย ใหตรวจสอบและด าเนนการ ดงน

- 170 -

ภาพท 17

- กดปม กรณทมความผดพลาดใหกดปมน เพอยอนกลบไปหนาจอรายการ บนทกปรบปรงตามภาพท 16 - กดปม กรณทไมมรายการผดพลาดใหกดปมน เพอใหระบบบนทกรายการ

ตามภาพท 18 ระบบบนทกรายการปรบปรง หลงจากกดปม “บนทกขอมล” ระบบบนทกรายการปรบปรง โดยแสดงผลการบนทกเปน “ส าเรจ” ไดเลขทเอกสาร 47XXXXXXXX ใหเลอกกดปมใดปมหนง เพอกลบไปหนาจอหลก กอนทจะออกจากระบบ ดงน

ภาพท 18 - กดปม เพอแสดงขอมลทไดบนทกรายการ ตามภาพท 19 และ 20 - กดปม เพอบนทกรายการตอไป หรอ - กดปม เพอคนหารายการทบนทกผานแบบ บช 01 หรอ - กดปม เพอพมพรายงาน Sap Log

- 171 -

ภาพท 19

ภาพท 20

บทท 7

การคนหาเอกสารและการกลบรายการเอกสาร

เมอบนทกและปรบปรงรายการบญชในระบบบญชแยกประเภท และไดเลขทเอกสารจากระบบเรยบรอยแลว หนวยงานสามารถตรวจสอบรายละเอยดขอมลไดทหนาจอ แตหากพบวา บนทกและปรบปรงรายการซ า หรอบนทกและปรบปรงขอมลผดพลาด สามารถกลบรายการดงกลาวไดทนท

1. การคนหาเอกสาร

การคนหาเอกสารบนทกและปรบปรงรายการบญชในระบบบญชแยกประเภท สามารถคนหาประเภทเอกสาร JV JR RE และ PP การคนหาประเภทเอกสารดงกลาว ใหเขาสเมนของรายการบนทก กดปมคนหา โดยมวธการคนหา 2 วธ ดงน

1.1 คนหาตามเลขทเอกสาร

ใชส าหรบการคนหาททราบเลขทเอกสารการบนทกและปรบปรงรายการบญชในระบบบญช แยกประเภท โดยระบเลขทเอกสารทตองการคนหา จ านวน 10 หลก

1.2 คนหาตามเงอนไข

ใชส าหรบการคนหาทหนวยงานไมทราบเลขทเอกสารรบเงนหรอการน าสง แตทราบวนททบนทกและปรบปรงรายการบญช โดยระบวนเดอนป ทตองการคนหา ซงสามารถระบวนทบนทกและปรบปรงรายการ ตามชวงวนเดอนปทบนทก คนหาไดเฉพาะรายการบญชทบนทกผาน GFMIS Web online

2 การกลบรายการ

หลงจากตรวจสอบขอมลการบนทกและปรบปรงรายการบญชในระบบบญชแยกประเภท พบวาบนทกซ าหรอบนทกรายละเอยดผดพลาด การบนทกรายการผาน GFMIS Web Online หนวยงานสามารถกลบรายการได ใหเขาสเมนของรายการบนทก กดปมกลบรายการ ระบเลขทเอกสารกลบรายการ ระบเหตผลในการกลบรายการ โดยเหตผลขอ 1 – 4 วนทเอกสารกลบรายการเปนวนทบนทกและปรบปรงรายการบญชแยกประเภท เหตผลขอ 6 วนทเอกสารกลบรายการจะตองระบวนทผานรายการ

- 173 -

ตวอยาง

การคนหาเอกสารและการกลบรายการเอกสาร

1. การคนหาเอกสาร

1.1 คนหาตามเลขทเอกสาร

ตองการคนหาเลขทเอกสารรบเงนรายไดแผนดนของหนวยงาน 0100000626

1.2 คนหาตามเงอนไข

ตองการคนหารายการทบนทก โดยระบวนทบนทก คอ 2 สงหาคม 2554

2. การกลบรายการ

ตองการกลบรายการ ประเภทเอกสาร JV 0100000626

- 174 - ตวอยางการคนหา

หนวยงานสามารถคนหาเอกสารได โดย Log on เขาระบบ GFMIS Web Online โดยระบรหสผใช และรหสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงาน เขาสระบบงานบญชแยกประเภท บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท ตามภาพท 1 - กดปม (คนหา) เพอเขาสหนาจอการคนหาตามเลขทเอกสาร ตามภาพท 1

ภาพท 1

1.1 การคนหาตามเลขทเอกสาร เขาสหนาจอการคนหา ประกอบดวย การคนหาตามเลขทเอกสารหรอคนหาตามเงอนไขอน - กดปม เพอคนหาเลขทเอกสาร โดยระบรายละเอยด ดงน - เลขทใบขอเบกเงน ระบเลขทเอกสาร จ านวน 10 หลก - ถง ระบเลขทเอกสาร จ านวน 10 หลก กรณตองการคนหา มากกวา 1 รายการ - ปงบประมาณ ระบปงบประมาณของเลขทเอกสาร - รหสหนวยงาน ระบบแสดงรหสหนวยงาน จ านวน 4 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล - รหสหนวยเบกจาย ระบบแสดงรหสหนวยเบกจาย จ านวน 10 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล - กดปม ระบบแสดงเลขทเอกสาร ตามภาพท 2

กดปม

- 175 -

ภาพท 3

ภาพท 2

- ระบบแสดงเลขทเอกสาร เมอระบบแสดงเลขทเอกสารตามทระบขางตน สามารถตรวจสอบรายละเอยดของรายการไดโดย คลกทคอลมนเลอก ระบบจะแสดงรายละเอยดเอกสารดงกลาวตามภาพท 3

ภาพท 3

- 176 - 1.2 การคนหาตามเงอนไขอน

- กดปม (คนหาตามเงอนไขอน) เพอระบขอมลตามภาพท 4

ภาพท 4

- ระบบแสดงการคนหาตามเงอนไขอน

ใหระบวนเดอนปทไดบนทกรายการในชอง“วนทบนทกรายการ” เพอใหระบบแสดงเลขทเอกสารตามชวงวน เวลาดงกลาว โดยระบรายละเอยด ดงน

- วนทบนทกรายการ ระบวนทบนทกรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบ แสดงคาวนเดอนปดงกลาว - ถง ระบวนทบนทกรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน) เลอก เดอน ป และดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบ แสดงคาวนเดอนปดงกลาว - รหสหนวยงาน ระบบแสดงรหสหนวยงาน จ านวน 4 หลก ใหอตโนมตตามสทธทใชบนทกขอมล - รหสหนวยเบกจาย ระบบแสดงรหสหนวยเบกจาย จ านวน 10 หลก - คนหา ใหกดปม เพอใหระบบแสดงขอมลรายการตามภาพท 5

- 177 -

ภาพท 5

- 178 -

ตวอยางการกลบรายการ

หนวยงานสามารถกลบรายการได โดย Log on เขาระบบ GFMIS Web Online โดยระบรหสผใช และรหสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงาน เขาสระบบงานบญชแยกประเภท บช 01 >> บนทกรายการบญชแยกประเภท ตามภาพท 6 - กดปม (กลบรายการ) เพอเขาสหนาจอการกลบรายการ ตามภาพท 6

ภาพท 6

ขนตอนการบนทกยกเลกเอกสาร การยกเลกเอกสารการรบเงน ตามภาพท 7 ใหบนทกรายละเอยด ดงน - รหสหนวยงาน ระบบแสดงรหสรหสหนวยงาน จ านวน 4 หลก ใหอตโนมตตามสทธบตร

ทใชบนทกขอมล - รหสพนท ระบบแสดงรหสพนท จ านวน 4 หลก ให อตโนมตตามสทธบตร

ทใชบนทกขอมล - รหสหนวยเบกจาย ระบบแสดงรหสหนวยเบกจาย จ านวน 10 หลก ใหอตโนมตตาม

สทธบตรทใชบนทกขอมล - เลขทบนทกรายการบญช ระบเลขทเอกสารรบเงนทตองการกลบรายการ - ปงบประมาณ ระบปงบประมาณของเอกสารทหนวยงานตองการยกเลก ระบบแสดงปงบประมาณปจจบน

กดปม

- 179 -

ภาพท 7

หลงจากนนใหกดปม เพอเรยกเอกสารรบเงนทตองการยกเลก เพอตรวจสอบเอกสารอกครง กอนท าการกลบรายการ ตามภาพท 8

ภาพท 8

- 180 - ใหกดปม เพอเขาสการกลบรายการเอกสาร ตามภาพท 9 ระบบกลบสหนาจอการกลบรายการ ใหระบเหตการณกลบรายการ - เหตผลในการกลบรายการ ระบเหตผลในการกลบรายการโดยกดปม ซงสามารถเลอกได ดงน “01 การกลบรายการเนองจากรหสบญชผด” “02 การกลบรายการเนองจากจ านวนเงนผด” “03 การกลบรายการเนองจากรหสอน ๆ ผด” “04 การกลบรายการเนองจากผดจากหลายสาเหต” “05 การกลบรายการคางรบ/คางจาย” “06 การกลบรายการเมอปดงวด” “07 การกลบรายการขอเบกทไมผานการอนมต” เชน เลอก “04 การกลบรายการเนองจากผดจากหลายสาเหต”

ภาพท 9 กดปม เพอใหระบบบนทกการกลบรายการเอกสารรบเงนของหนวยงาน ตามภาพท 10 ระบบบนทกการกลบรายการเอกสารรบเงนของหนวยงาน หลงจากกดปมบนทกขอมล ระบบบนทกการกลบรายการเอกสารรบเงนของหนวยงาน โดยแสดงสถานะส าเรจไดเลขทเอกสาร 19XXXXXXXX ตามภาพท 14 ใหเลอกปมใดปมหนง เพอกลบไปสหนาจอเอกสารการรบเงนของหนวยงาน กอนทจะออกจากระบบ ดงน กดปม เพอแสดงขอมลเอกสารทไดกลบรายการ หรอ กดปม เพอพมพรายงาน Sap Log

- 181 -

ภาพท 10

กดปม เพอแสดงขอมลเอกสารทไดกลบรายการ ตามภาพท 11

ภาพท 11

บทท 8

การเรยกรายงานจาก GFMIS Web Online

การเรยกรายงานจาก GFMIS Web Online ระบบบญชแยกประเภท ประกอบดวย

1. รายงาน Sap Log

2. รายงานการบนทกรายการบญชแยกประเภท

3. รายงานการน าเขาขอมลระบบบญชแยกประเภท

3.1 รายงานบนทกรายการบญชแยกประเภท ประเภทรายวน

3.2 รายงานบนทกรายการบญชแยกประเภท ประเภทรายสปดาห

3.3 รายงานบนทกรายการบญชแยกประเภท ประเภทรายเดอน

4. รายงานงบทดลองรายวน-หนวยเบกจาย

1. รายงาน Sap Log

เมอสวนราชการบนทกรายการผาน GFMIS Web Online ไดเลขทเอกสารจากระบบเรยบรอยแลว ระบบจะประมวลผลขอมลออกมาในรปแบบรายงาน Sap Log เชนเดยวกบระบบ Excel Loader เพอให ผบนทกขอมลตรวจสอบผลการบนทกรายการเกยวของกบบญชแยกประเภท โครงสรางงบประมาณ ขอมล การอางอง หนวยเบกจาย ศนยตนทน โดยกดปม Sap Log ระบบจะแสดงหนาจอรายงานดงกลาว หากตองการเรยกรายงาน Sap log หลงจากทบนทกรายการเสรจเรยบรอยแลว โดยออกจากระบบแลว ใหเขาเมนการบนทกรายการตามปกต เลอกเมนคนหา ระบเลขทเอกสารหรอวนทบนทกรายการ ระบบจะคนหาและแสดงเลขทเอกสาร ใหคลกในคอลมน “เลอก” ของเลขทเอกสาร แลวกดปม Sap Log ดานลาง ระบบจะแสดงหนาจอรายงานดงกลาว

วธการเรยกรายงาน Sap Log ผาน GFMIS Web Online แบงออกเปน 2 กรณ ดงน

1.1 การเรยกรายงานหลงจากบนทกรายการเสรจสน

เมอสวนราชการบนทกรายการ และกดปมจดเกบรายการเรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสาร 10 หลก ใหกดปม Sap log เพอพมพรายงาน

-กดปม ระบบจะแสดงหนาจอรายงานดงกลาว ตามภาพท 1

ภาพท 1

- 183 - ระบบจะแสดงรายงาน

-กดปม เพอสงพมพรายงาน Sap log

ภาพท 2

1.2 การเรยกรายงานหลงจากออกจากระบบแลว

เมอบนทกรายการเรยบรอยแลว และออกจากระบบหรอบนทกรายการอนตอไปแลว หากตองการเรยกรายงาน Sag Log ของเลขทเอกสารทไดบนทกรายการไปแลว ตองด าเนนการในขนตอนการคนหาเลขทเอกสารดงกลาว เมอพบแลวใหกดปม Sap log เพอพมพรายงาน

- 184 -

2. รายงานการบนทกรายการบญชแยกประเภท

แบงออกเปน 2 กรณ ดงน 2.1 การเรยกรายงานหลงจากบนทกรายการเสรจสน เมอสวนราชการบนทกรายการ และกดปมจดเกบรายการเรยบรอยแลว ระบบแสดงเลขทเอกสาร 10 หลก ใหกดปมแสดงขอมล ตามภาพท 3

ภาพท 3

ระบบจะแสดงรายการบนทก ตามภาพท 4

ภาพท 4

- กดปม ระบบจะแสดงหนาจอรายงานดงกลาว ตามภาพท 5

- 185 -

ระบบแสดงหนาจอรายงาน

ภาพท 5

2.2 การเรยกรายงานหลงจากออกจากระบบแลว

เมอบนทกรายการเรยบรอยแลว และออกจากระบบหรอบนทกรายการอนตอไปแลว หากตองการเรยกรายงานการบนทกรายการบญชแยกประเภท ของเลขทเอกสารทไดบนทกรายการไปแลว ตองด าเนนการในขนตอนการคนหาเลขทเอกสารดงกลาว เมอพบแลวใหกดปมแสดงขอมล ระบบจะแสดงหนาจอเชนเดยวกบภาพท 3 แลวกดปมพมพรายงาน

- 186 -

3. รายงานการน าเขาขอมลระบบบญชแยกประเภท

การเรยกรายงานจาก GFMIS Web Online ในระบบบญชแยกประเภทไดออกแบบใหสามารถเรยกรายงาน Loader report เปนแบบ Online Real time โดยเลอกประเภทของรายงานดงน 1. การเรยกรายงานตามผบนทก หรอการเรยกรายงานตามหนวยเบกจาย 2. เลอกประเภทรายงานได 3 ประเภท คอ ประเภทรายวน ประเภทรายสปดาห และประเภทรายเดอน 3. เลอกวนทรายงานใหสมพนธกบประเภทของรายงาน คอ ประเภทของรายงานเปนรายวน ใหเลอกวนทรายงาน ตามวนททตองการใหระบบแสดงขอมล ประเภทของรายงานเปนรายสปดาห ใหเลอกวนทเปนวนเสารของสปดาห โดยระบบจะแสดง ขอมลของวนทบนทกตงแตวนอาทตยทเปนวนตนสปดาห ถงวนเสาร ประเภทของรายงานเปนรายเดอน ใหเลอกวนทเปนวนสนเดอน โดยระบบจะแสดงขอมล วนท 1 ของเดอน ถงวนท 30 หรอ 31 ของเดอน ขนตอนการเรยกรายงาน

ในระบบงานหลกของระบบบญชแยกประเภท ตองเลอกรายการตาง ๆ ซงจะมเมนรายงานแสดงไวดานหลงของแตละค าสงงาน และกดปม (รายงาน) ใหตรงกบค าสงงานทตองการ ตามภาพท 6

ภาพท 6

- 187 -

การระบรายละเอยดการเรยกรายงานรายวน ตามภาพท 7 - เรยกดรายงาน เลอกผบนทก/หนวยเบกจาย - ประเภทรายงาน เลอกรายวน - วนทรายงาน เลอกวนททตองการดรายงาน ภาพท 7

รายงานการรบเงนของหนวยงาน (นส 01) ประเภทรายวน

ภาพท 7

- กดปม ระบบแสดงขอมลตามภาพท 8

ภาพท 8

- 188 -

การระบรายละเอยดการเรยกรายงานรายสปดาห ตามภาพท 9 - เรยกดรายงาน เลอกผบนทก/หนวยเบกจาย - ประเภทรายงาน เลอกรายสปดาห - วนทรายงาน เลอกวนทเปนวนเสารของสปดาหทตองการดรายงาน ภาพท 7

รายงานการรบเงนของหนวยงาน (นส 01) ประเภทรายวน

ภาพท 9

- กดปม ระบบแสดงขอมลตามภาพท 10

ภาพท 10

- 189 -

การระบรายละเอยดการเรยกรายงานรายเดอน ตามภาพท 11 - เรยกดรายงาน เลอกผบนทก/หนวยเบกจาย - ประเภทรายงาน เลอกรายเดอน - วนทรายงาน เลอกวนทเปนวนสดทายของเดอน ภาพท 7

รายงานการรบเงนของหนวยงาน (นส 01) ประเภทรายวน

ภาพท 11

- กดปม ระบบแสดงขอมลตามภาพท 12

ภาพท 12

- 190 -

4. รายงานงบทดลองรายวน-หนวยเบกจาย

ขนตอนการเขาสหนาจอรายงาน - กดปมเรยกรายงาน Online ตามภาพท 13

ภาพท 74 - หมวดรายงาน เลอกระบบรบและน าสงรายได

ภาพท 13

เลอกหมวดรายงาน ตามภาพท 14

- 191 -

ภาพท 14 -กดปม ตามภาพท 15

ภาพท 15 ระบรายละเอยดการเรยกรายงาน - วนทผานรายการ เลอกวนททตองการดรายงาน ใหกดปม ระบบแสดง

(ปฏทน) เลอก เดอน ปและดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคาวนเดอนปดงกลาว สามารถเลอกเปนชวงได

กดปม เพอใหระบบแสดงขอมล ตามภาพท 16

- 192 –

ภาพท 16