1

Hatékony forrásszerzésHatékony forrásszerzés

Dr. Madár Péter

egyetemi docens

2

A prezentáció tartalmaA prezentáció tartalma

1. Fejlesztési igény1. Fejlesztési igény 2. Lehetséges források2. Lehetséges források 3. Fenntarthatóság 3. Fenntarthatóság 4. Kockázatok4. Kockázatok

3

1. Fejlesztési igény1. Fejlesztési igény

Újabb igények a szolgáltatások irántÚjabb igények a szolgáltatások iránt Gyermekjóléti szolgáltatásokGyermekjóléti szolgáltatások Családi programok, előadásokCsaládi programok, előadások Hétvégi játszóházHétvégi játszóház Játék kölcsönzésJáték kölcsönzés

Jelenlegi veszteséges működésJelenlegi veszteséges működés

4

2. Lehetséges források2. Lehetséges források

Nem visszterhes finanszírozásNem visszterhes finanszírozás Pályázati forrásokPályázati források Önkormányzati forrásokÖnkormányzati források MagántőkeMagántőke

Visszterhes finanszírozásVisszterhes finanszírozás Pl.: banki hitel: projekt alapon nem Pl.: banki hitel: projekt alapon nem

finanszírozható, mert nem biztosított a finanszírozható, mert nem biztosított a pozitív cash flowpozitív cash flow

5

2.1. Pályázati források2.1. Pályázati források

A Sombereki Caritas Központ infrastruktúra A Sombereki Caritas Központ infrastruktúra fejlesztése a Dél-Dunántúli Akciótervben fejlesztése a Dél-Dunántúli Akciótervben nevesítve vannevesítve van

Kb. 150 millió forint támogatási igény Kb. 150 millió forint támogatási igény 90 %-os támogatási arány érhető el90 %-os támogatási arány érhető el 10 % saját erő:10 % saját erő:

A Caritas Központ egyedül nem képes ezt előteremteniA Caritas Központ egyedül nem képes ezt előteremteni Somberek ÖnkormányzataSomberek Önkormányzata Mikrotérség önkormányzatai együttesenMikrotérség önkormányzatai együttesen Konzorcium (Caritas Központ + Somberek Konzorcium (Caritas Központ + Somberek

Önkormányzata)Önkormányzata)

6

2.2. Önkormányzati forrás2.2. Önkormányzati forrás

A tervezett fejlesztés kizárólag A tervezett fejlesztés kizárólag önkormányzati forrásból nem önkormányzati forrásból nem valósítható megvalósítható meg

Az Önkormányzat azonban képes az Az Önkormányzat azonban képes az Európai Uniós forráshoz szükséges Európai Uniós forráshoz szükséges önerőönerő biztosítására biztosítására

A Központ tárgyi eszközei az első fázis A Központ tárgyi eszközei az első fázis során önkormányzati tulajdonban során önkormányzati tulajdonban vannakvannak

7

2.3. Magántőke bevonása2.3. Magántőke bevonása

Bizonyos tevékenységek üzleti alapon Bizonyos tevékenységek üzleti alapon történő kiszervezésetörténő kiszervezése Pl.: ház körüli munkákPl.: ház körüli munkák

Az eszközigényt a vállalkozó Az eszközigényt a vállalkozó finanszírozzafinanszírozza

Magántőke bevonása egy második, piaci Magántőke bevonása egy második, piaci lábként a pozitív cash flow megvalósítása lábként a pozitív cash flow megvalósítása érdekébenérdekében

8

3. Fenntarthatóság 3. Fenntarthatóság pénzügyi elemzésepénzügyi elemzése

Az Uniós módszertant követve a pénzügyi elemzés struktúrája: Felülről építkező cash-flow módszer

9

3.1. Bevételi források3.1. Bevételi források

Az elsődleges funkciók bevételei:Az elsődleges funkciók bevételei: Állami normatívaÁllami normatíva A nem rászorulóktól díj szedése a A nem rászorulóktól díj szedése a

szociális szolgáltatások szociális szolgáltatások igénybevételéértigénybevételéért

Ház körüli munkák díjazás ellenében Ház körüli munkák díjazás ellenében történő elvégzésetörténő elvégzése

Képzési bevételekKépzési bevételek Programok bevételeiProgramok bevételei

10

3.2. Működési költségek3.2. Működési költségek

Közüzemi költségekKözüzemi költségek BérköltségekBérköltségek Szervezési és marketing költségekSzervezési és marketing költségek Alvállalkozói költségekAlvállalkozói költségek Szükséges készletekSzükséges készletek AmortizációAmortizáció

11

Jelenlegi költségvetésJelenlegi költségvetés

Az éves költségvetés mértéke jelenleg:Az éves költségvetés mértéke jelenleg:

kb. 31 millió forintkb. 31 millió forint A nullszaldós működés nem mindig A nullszaldós működés nem mindig

biztosítottbiztosított Jelenleg a rendelkezésre álló normatíva Jelenleg a rendelkezésre álló normatíva

nem fedezi maradéktalanul a Központ nem fedezi maradéktalanul a Központ teljes költségvetésétteljes költségvetését

12

Jövőbeli finanszírozási Jövőbeli finanszírozási struktúra meghatározásastruktúra meghatározása

+Bevételek:

Központ kapacitása

×Fajlagos normatíva

-Költségek: Bérköltségek

    Rezsiköltségek

    Egyéb működtetési költségek

   Alvállalkozók (oktatók) költségei

= Alaptevékenység egyenlege

"+/-"For-profit funkciókból származó nyereség

  Egyenleg > 0 ??

13

Fenntarthatóság forrásaiFenntarthatóság forrásai

Állami normatívábólÁllami normatívából

Önkormányzat kiegészítő Önkormányzat kiegészítő finanszírozásafinanszírozása

For-profit tevékenységek kialakításaFor-profit tevékenységek kialakítása A központhoz kapcsolódóan (házkörüli A központhoz kapcsolódóan (házkörüli

munka, képzések)munka, képzések) Profilidegen tevékenységekProfilidegen tevékenységek

14

Fenntarthatóság Fenntarthatóság normatívábólnormatívából

A jelenlegi tevékenységek után járó A jelenlegi tevékenységek után járó állami normatíva nem elegendő a állami normatíva nem elegendő a központ teljes működésének központ teljes működésének finanszírozásárafinanszírozására

Az új szociális szabályrendszer Az új szociális szabályrendszer szerint a normatíva egy részét meg szerint a normatíva egy részét meg kell majd pályázni kell majd pályázni nem biztos a nem biztos a finanszírozási háttérfinanszírozási háttér

15

Önkormányzat kiegészítő Önkormányzat kiegészítő finanszírozásafinanszírozása

Az állami normatíva elégtelensége Az állami normatíva elégtelensége esetén az önkormányzat kénytelen a esetén az önkormányzat kénytelen a hiányt finanszíroznihiányt finanszírozni

Az önkormányzat finanszírozási Az önkormányzat finanszírozási keretei is végesekkeretei is végesek

Cél: az önkormányzat Cél: az önkormányzat tehermentesítése, pótlólagos forrás tehermentesítése, pótlólagos forrás szerzése más útonszerzése más úton

16

Profitorientált Profitorientált tevékenységtevékenység

Célja a veszteséges működésből származó Célja a veszteséges működésből származó forráshiány kompenzálásaforráshiány kompenzálása

Lehet az alaptevékenységhez kapcsolódó, Lehet az alaptevékenységhez kapcsolódó, vagy akár teljesen forrásidegen vagy akár teljesen forrásidegen tevékenység istevékenység is

Meghatározása: Meghatározása: Erősségek és gyengeségek feltárásávalErősségek és gyengeségek feltárásával Lehetőségek és veszélyek feltérképezésévelLehetőségek és veszélyek feltérképezésével

SWOT analízis alapján SWOT analízis alapján profitorientált profitorientált

tevékenységtevékenység

17

Somberek SWOT – analízise Somberek SWOT – analízise Erősségek Gyengeségek

Rendezett település, turisztikai szempontból jó adottságok M6-os lehajtójának közelsége Térség településeinek összefogása Sörfőzés hagyományai

Alacsony népesség a településeken, fiatalok elvándorlása Alacsony foglalkoztatottság Településmarketing hiánya

Lehetőségek Veszélyek Mikrotérségi központtá válás A Caritas Központ fejlesztése a várható törvényi változásokhoz alkalmazkodva (új tevékenységek és for-profit funkciók kialakítása) Magántőke bevonásával turisztikai fejlesztés

Caritas Központ függése az állami normatíva rendszertől Elnéptelenedés Munkanélküliség további növekedése Nem illeszkedik a képzettségi struktúra és a munkaerőpiaci kereslet

18

Szociális gazdaságSzociális gazdaság

Szociális foglalkoztatás:Szociális foglalkoztatás:

1.1. MunkaterápiaMunkaterápia

2.2. MunkarehabilitációMunkarehabilitáció

3.3. Fejlesztő felkészítő Fejlesztő felkészítő

foglalkoztatásfoglalkoztatás

4.4. Akkreditált munkahelyekAkkreditált munkahelyek

Alkalmasak Alkalmasak profit profit

termeléséretermelésére

19

Szociális gazdaságSzociális gazdaság

Szociális foglalkoztatás megvalósítása Szociális foglalkoztatás megvalósítása során olyan tevékenységek kialakítása, során olyan tevékenységek kialakítása, amely piaci alapon is működni képesekamely piaci alapon is működni képesek

Példák:Példák: Falusi piac - bio-termékek termelése és Falusi piac - bio-termékek termelése és

értékesítése, hagyományos, nemzetiségi értékesítése, hagyományos, nemzetiségi termékek exportjatermékek exportja

Kézműves tevékenységek inkubátorházaKézműves tevékenységek inkubátorháza Fogyatékosok foglalkoztatása bizonyos Fogyatékosok foglalkoztatása bizonyos

termelő tevékenységek eseténtermelő tevékenységek esetén

20

Szociális gazdaságSzociális gazdaság

Lehetséges együttműködési formák:Lehetséges együttműködési formák: „„inkubátorház” formában – az egyéni inkubátorház” formában – az egyéni

vállalkozók helyiséget bérelnekvállalkozók helyiséget bérelnek „„értékesítési szövetkezet” létrehozása, értékesítési szövetkezet” létrehozása,

együttműködés a piacra vitel soránegyüttműködés a piacra vitel során Lehetséges bevételi források:Lehetséges bevételi források:

bérleti díjakbérleti díjak „„szövetkezeti díj”, a haszon egy szövetkezeti díj”, a haszon egy

részének közös visszaforgatásarészének közös visszaforgatása

21

Piaci alapú for-profit Piaci alapú for-profit tevékenységtevékenység

Serfőzés újjáélesztése SomberekenSerfőzés újjáélesztése Sombereken

BIO–SÖRFŐZDE létesítéseBIO–SÖRFŐZDE létesítése Bio-sör = kuriózum Bio-sör = kuriózum Szakmai befektetők bevonása, már Szakmai befektetők bevonása, már

kiépített értékesítési csatornák kiépített értékesítési csatornák felhasználása a terjesztés soránfelhasználása a terjesztés során

22

Piaci alapú for-profit Piaci alapú for-profit tevékenységtevékenység

Sörfőzdéhez vendéglátóegység is Sörfőzdéhez vendéglátóegység is kapcsolhatókapcsolható

Az önkormányzattal együttműködésben Az önkormányzattal együttműködésben a Granáriumban kereskedelmi a Granáriumban kereskedelmi szálláshely kialakítása is felmerülhetszálláshely kialakítása is felmerülhet

Térség turizmusának fellendítéseTérség turizmusának fellendítése

23

Turisztikai kínálat Turisztikai kínálat bővítésebővítése

Kézműves házak, bemutató- és Kézműves házak, bemutató- és értékesítőhelyek létrehozása értékesítőhelyek létrehozása Sombereken és a mikrotérség területénSombereken és a mikrotérség területén

Egységes arculat minden településenEgységes arculat minden településen Turisztikai élményláncra való felfűzésTurisztikai élményláncra való felfűzés

A települések összekötése A települések összekötése KERÉKPÁRÚTTALKERÉKPÁRÚTTAL

24

Turisztikai kínálat Turisztikai kínálat bővítésebővítése

Kereskedelmi szálláshelyKereskedelmi szálláshely

++

Turisztikai vonzerőTurisztikai vonzerő

++

KerékpárútKerékpárút

==

Komplex turisztikai kínálati Komplex turisztikai kínálati elemelem

25

4. Kockázatok4. Kockázatok

Finanszírozási kockázatFinanszírozási kockázat

Üzemeltetési, piaci kockázatÜzemeltetési, piaci kockázat

26

4.1. Finanszírozási 4.1. Finanszírozási kockázatkockázat

Valóban nyer-e az elképzelés, vagyis Valóban nyer-e az elképzelés, vagyis megvalósulhat-e a fejlesztés?megvalósulhat-e a fejlesztés?

Valóban 90 %-os támogatási arányt Valóban 90 %-os támogatási arányt szerez a Központ?szerez a Központ?

Esetleges negatív működési Esetleges negatív működési eredmény esetén az Önkormányzat eredmény esetén az Önkormányzat képes és hajlandó-e finanszírozni a képes és hajlandó-e finanszírozni a hiányzó forrást?hiányzó forrást?

27

4.2. Üzemeltetési 4.2. Üzemeltetési kockázatkockázat

Változik a keresletVáltozik a kereslet Nem hajlandóak fizetni a szolgáltatásokértNem hajlandóak fizetni a szolgáltatásokért Az új rendszerben a normatívákra is Az új rendszerben a normatívákra is

pályázni kellpályázni kell A normatíva nem fedez minden kiadást (az A normatíva nem fedez minden kiadást (az

új rendszerben a nem rászorulóktól díjat új rendszerben a nem rászorulóktól díjat lehet szedni a szociális szolgáltatások lehet szedni a szociális szolgáltatások esetén, de így is maximum a nullszaldó esetén, de így is maximum a nullszaldó érhető el)érhető el)

28

Köszönöm a Köszönöm a megtisztelő figyelmet!megtisztelő figyelmet!