Histórico de Alterações Catálogo de Mensagens e Arquivosclientes.b3.com.br/data/files/18/D3/E4/BF/489547102255C... · 2020. 9. 4. · Histórico de Alterações 02/09/2020 1 INFORMAÇÃO

Histórico de Alterações

02/09/2020

1

INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION


Catálogo de Mensagens e Arquivos


02/09/2020

2


Resumo das Alterações


02/09/2020

3


Conteúdo

EXTERNAL CODE LIST ...................................................................................................................................... 17

ALOCAÇÃO ..................................................................................................................................................... 18

RELEASE 07/02/2020 ...................................................................................................................................... 19

MENSAGEM BVMF.228.01 ...................................................................................................................................... 19

ARQUIVO BVBG.108.01 ........................................................................................................................................ 19

RELEASE 22/04/2019 ...................................................................................................................................... 19

ARQUIVO BVBG.014.03 ........................................................................................................................................ 19

ARQUIVO BVBG.015.03 ........................................................................................................................................ 19

RELEASE 08/02/2019 ...................................................................................................................................... 19

MENSAGEM BVMF.146.01 ...................................................................................................................................... 19

MENSAGEM BVMF.147.01 ...................................................................................................................................... 19

MENSAGEM BVMF.148.01 ...................................................................................................................................... 20

ARQUIVO BVBG.013.02 ........................................................................................................................................ 20

ARQUIVO BVBG.014.03 ........................................................................................................................................ 20

ARQUIVO BVBG.015.03 ........................................................................................................................................ 20

RELEASE 30/01/2019 ...................................................................................................................................... 21

ARQUIVO BVBG.045.02 ........................................................................................................................................ 21

RELEASE 09/11/2018 ...................................................................................................................................... 21

MENSAGEM BVMF.145.01 ...................................................................................................................................... 21

MENSAGEM BVMF.146.01 ...................................................................................................................................... 21

MENSAGEM BVMF.147.01 ...................................................................................................................................... 21

MENSAGEM BVMF.148.01 ...................................................................................................................................... 21

ARQUIVO BVBG.012.02 ........................................................................................................................................ 22

ARQUIVO BVBG.013.02 ........................................................................................................................................ 22

ARQUIVO BVBG.014.03 ........................................................................................................................................ 22

ARQUIVO BVBG.015.03 ........................................................................................................................................ 23

RELEASE 13/07/2018 ...................................................................................................................................... 23

MENSAGEM BVMF.020.02 ...................................................................................................................................... 23

RELEASE 11/05/2018 ...................................................................................................................................... 23

MENSAGEM BVMF.029.02 ...................................................................................................................................... 23

MENSAGEM BVMF.029.01 ...................................................................................................................................... 24

ARQUIVO BVBG.045.01 ........................................................................................................................................ 24

ARQUIVO BVBG.045.02 ........................................................................................................................................ 24

MENSAGEM BVMF.021.03 ...................................................................................................................................... 24


02/09/2020

4


MENSAGEM BVMF.022.03 ...................................................................................................................................... 24

MENSAGEM BVMF.021.02 ...................................................................................................................................... 24

MENSAGEM BVMF.022.02 ...................................................................................................................................... 24

ARQUIVO BVBG.014.02 ........................................................................................................................................ 25

ARQUIVO BVBG.015.02 ........................................................................................................................................ 25

ARQUIVO BVBG.014.03 ........................................................................................................................................ 25

ARQUIVO BVBG.015.03 ........................................................................................................................................ 25

ALOCAÇÃO RF BALCÃO ................................................................................................................................... 26

RELEASE EM 23/06/2020 ................................................................................................................................ 27

MENSAGEM SECL.001.001.03 - TRADELEGNOTIFICATIONV03 ...................................................................................... 27

MENSAGEM SUPL.SECL.001.001.03 - TRADELEGNOTIFICATIONV03 ............................................................................. 27

MENSAGEM BVMF.233.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONINSTRUCTION ...................................................................... 27

MENSAGEM BVMF.234.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONSTATUSADVICE .................................................................... 27

MENSAGEM BVMF.235.01 - OTCFIXEDINCOMERECONCILIATIONALLOCATIONREQUEST ..................................................... 27

MENSAGEM BVMF.236.01 - OTCFIXEDINCOMEBROKERDEALERINSTRUCTION .................................................................. 27

MENSAGEM BVMF.237.01 - OTCFIXEDINCOMEBROKERDEALERSTATUSADVICE ................................................................ 27

ARQUIVO BVBG.112.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONDETAILSREPORT ..................................................................... 28

LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA .............................................................................................................................. 29

LIQUIDAÇÃO DE ATIVOS ................................................................................................................................. 30

28/08/2020 .................................................................................................................................................... 31

MENSAGEM ADMI.004.001.02 – SYSTEMEVENTNOTIFICATION ..................................................................................... 31

06/03/2020 .................................................................................................................................................... 31

ARQUIVO BVBG.039.01 ........................................................................................................................................ 31

02/08/2019 .................................................................................................................................................... 31

ARQUIVO BVBG.018.02 / BVBG.048.01 ................................................................................................................ 31


15/03/2019 .................................................................................................................................................... 31


01/03/2019 .................................................................................................................................................... 32



21/12/2018 .................................................................................................................................................... 32

ARQUIVO BVBG.018.02 ........................................................................................................................................ 32

ARQUIVO BVBG.048.01 ........................................................................................................................................ 32

ARQUIVO BVBG.070.01 ........................................................................................................................................ 32


02/09/2020

5


13/07/2018 .................................................................................................................................................... 33

MENSAGEM BVMF.059.02 ...................................................................................................................................... 33

REGRA R1 ....................................................................................................................................................... 33

11/05/2018 .................................................................................................................................................... 33

MENSAGEM BVMF.055.02 ...................................................................................................................................... 33

RELEASE EM 02/02/2018 ................................................................................................................................ 33

MENSAGEM BVMF.041.02 ...................................................................................................................................... 33

MENSAGEM BVMF.059.02 ...................................................................................................................................... 33

RECOMPRA .................................................................................................................................................... 35

02/08/2019 .................................................................................................................................................... 36

MENSAGEM BVMF.043.01 ...................................................................................................................................... 36

MENSAGEM BVMF.045.01 ...................................................................................................................................... 36

MENSAGEM BVMF.049.01 ...................................................................................................................................... 36

MENSAGEM BVMF.051.01 ...................................................................................................................................... 36

MENSAGEM BVMF.053.01 ...................................................................................................................................... 36

MENSAGEM BVMF.062.01 ...................................................................................................................................... 36

MENSAGEM BVMF.064.01 ...................................................................................................................................... 37

MENSAGEM BVMF.118.01 ...................................................................................................................................... 37

MENSAGEM SUPL.042.01 ..................................................................................................................................... 37

01/03/2019 .................................................................................................................................................... 37

MENSAGEM SUPL.042.01 ..................................................................................................................................... 37

MENSAGEM BVMF.045.01 ...................................................................................................................................... 37

MENSAGEM BVMF.049.01 ...................................................................................................................................... 38

MENSAGEM BVMF.051.01 ...................................................................................................................................... 38

MENSAGEM BVMF.053.01 ...................................................................................................................................... 38

MENSAGEM BVMF.062.01 ...................................................................................................................................... 38

MENSAGEM BVMF.064.01 ...................................................................................................................................... 38

EMPRÉSTIMO DE ATIVOS ............................................................................................................................... 40

RELEASE 02/09/2020 ...................................................................................................................................... 41

MENSAGEM BVMF.193.01 VERSÃO XSD 1.7 ........................................ 41

RELEASE 06/03/2020 ...................................................................................................................................... 41







02/09/2020

6







RELEASE 02/08/2019 ...................................................................................................................................... 42

ARQUIVO BVBG.068.02 (BVMF.141.02) VERSÃO XSD 2.1 .................................. 42








RELEASE 17/07/2019 ...................................................................................................................................... 44

MENSAGEM BVMF.193.01 VERSÃO XSD 1.6 ......................................... 44

RELEASE 28/05/2019 ...................................................................................................................................... 44

MENSAGEM BVMF.119.02 ...................................................................................................................................... 44

MENSAGEM BVMF.121.02 ...................................................................................................................................... 45

MENSAGEM BVMF.127.02 ...................................................................................................................................... 45

MENSAGEM BVMF.128.02 ...................................................................................................................................... 45

ARQUIVO BVBG.069.02 (BVMF.142.02) ................................................................................................................. 45


MENSAGEM BVMF.144.01 ...................................................................................................................................... 46

RELEASE 02/05/2019 ...................................................................................................................................... 46

MENSAGEM BVMF.119.02 ...................................................................................................................................... 46

MENSAGEM BVMF.119.01 ...................................................................................................................................... 48

MENSAGEM BVMF.120.01 ...................................................................................................................................... 48

MENSAGEM BVMF.121.02 ...................................................................................................................................... 48

MENSAGEM BVMF.121.01 ...................................................................................................................................... 50

MENSAGEM BVMF.123.02 ...................................................................................................................................... 50

MENSAGEM BVMF.123.01 ...................................................................................................................................... 52

MENSAGEM BVMF.125.02 ...................................................................................................................................... 52

MENSAGEM BVMF.125.01 ...................................................................................................................................... 54

MENSAGEM BVMF.127.02 ...................................................................................................................................... 54

MENSAGEM BVMF.127.01 ...................................................................................................................................... 56


02/09/2020

7


MENSAGEM BVMF.128.02 ...................................................................................................................................... 56

MENSAGEM BVMF.128.01 ...................................................................................................................................... 58

ARQUIVO BVBG.066.02 / BVBG.067.02 (BVMF.140.02) ......................................................................................... 58

ARQUIVO BVBG.066.01 / BVBG.067.01 (BVMF.140.01) ......................................................................................... 60





MENSAGEM BVMF.144.01 ...................................................................................................................................... 64

MENSAGEM BVMF.193.01 ...................................................................................................................................... 64

RELEASE 08/03/2019 ...................................................................................................................................... 65

MENSAGEM BVMF.119.02 ...................................................................................................................................... 65

MENSAGEM BVMF.121.02 ...................................................................................................................................... 66

MENSAGEM BVMF.123.02 ...................................................................................................................................... 67

MENSAGEM BVMF.125.02 ...................................................................................................................................... 68

MENSAGEM BVMF.127.02 ...................................................................................................................................... 69

MENSAGEM BVMF.128.02 ...................................................................................................................................... 70


ARQUIVO BVBG.068.02 ........................................................................................................................................ 72

ARQUIVO BVBG.069.02 ........................................................................................................................................ 72

MENSAGEM BVMF.144.01 ...................................................................................................................................... 73

RELEASE EM 08/02/2019 ................................................................................................................................ 74

MENSAGEM BVMF.119.02 ...................................................................................................................................... 75

MENSAGEM BVMF.121.02 ...................................................................................................................................... 75

MENSAGEM BVMF.123.02 ...................................................................................................................................... 75

MENSAGEM BVMF.125.02 ...................................................................................................................................... 75

MENSAGEM BVMF.127.02 ...................................................................................................................................... 76

MENSAGEM BVMF.128.02 ...................................................................................................................................... 76

ARQUIVOS BVBG.066.02 E BVBG.067.02 .............................................................................................................. 77

ARQUIVO BVBG.069.02 ........................................................................................................................................ 77

MENSAGEM BVMF.141.02 ...................................................................................................................................... 78

MENSAGEM BVMF.144.01 ...................................................................................................................................... 78

RELEASE EM 09/11/2018 ................................................................................................................................ 79

MENSAGEM BVMF.119.02 ...................................................................................................................................... 79

MENSAGEM BVMF.119.01 ...................................................................................................................................... 79

MENSAGEM BVMF.120.01 ...................................................................................................................................... 80

MENSAGEM BVMF.121.02 ...................................................................................................................................... 80


02/09/2020

8


MENSAGEM BVMF.121.01 ...................................................................................................................................... 80

MENSAGEM BVMF.123.02 ...................................................................................................................................... 80

MENSAGEM BVMF.123.01 ...................................................................................................................................... 80

MENSAGEM BVMF.125.02 ...................................................................................................................................... 80

MENSAGEM BVMF.125.01 ...................................................................................................................................... 81

MENSAGEM BVMF.127.02 ...................................................................................................................................... 81

MENSAGEM BVMF.127.01 ...................................................................................................................................... 81

MENSAGEM BVMF.128.02 ...................................................................................................................................... 81

MENSAGEM BVMF.128.01 ...................................................................................................................................... 82

MENSAGEM BVMF.140.02 ...................................................................................................................................... 82

MENSAGEM BVMF.140.01 ...................................................................................................................................... 82

ARQUIVO BVBG.066.02 ........................................................................................................................................ 82

ARQUIVO BVBG.066.01 ........................................................................................................................................ 82

ARQUIVO BVBG.067.02 ........................................................................................................................................ 82

ARQUIVO BVBG.067.01 ........................................................................................................................................ 83

MENSAGEM BVMF.141.01 ...................................................................................................................................... 83

MENSAGEM BVMF.141.02 ...................................................................................................................................... 83

ARQUIVO BVBG.068.02 ........................................................................................................................................ 83

ARQUIVO BVBG.068.01 ........................................................................................................................................ 83

MENSAGEM BVMF.142.02 ...................................................................................................................................... 83

MENSAGEM BVMF.142.01 ...................................................................................................................................... 84

ARQUIVO BVBG.069.02 ........................................................................................................................................ 84

ARQUIVO BVBG.069.01 ........................................................................................................................................ 84

MENSAGEM BVMF.144.01 ...................................................................................................................................... 84

MENSAGEM BVMF.193.02 ...................................................................................................................................... 84

MENSAGEM BVMF.193.01 ...................................................................................................................................... 84

RELEASE EM 11/05/2018 ................................................................................................................................ 86

MENSAGEM BVMF.141.01 ...................................................................................................................................... 86

RELEASE EM 02/02/2018 ................................................................................................................................ 86

MENSAGEM BVMF.141.01 ...................................................................................................................................... 86

CADASTRO DE PARTICIPANTES E CONTAS ...................................................................................................... 88

RELEASE 07/04/2020 ...................................................................................................................................... 89

MENSAGEM SUPL.001.03 ..................................................................................................................................... 89

MENSAGEM SUPL.002.03 ..................................................................................................................................... 90

MENSAGEM SUPL.004.03 ..................................................................................................................................... 91

MENSAGEM BVMF.219.01 ...................................................................................................................................... 93


02/09/2020

9


RELEASE 10/02/2020 ...................................................................................................................................... 94

MENSAGEM BVMF.001.03 ...................................................................................................................................... 94

MENSAGEM SUPL.001.03 ..................................................................................................................................... 94

MENSAGEM SUPL.002.03 ..................................................................................................................................... 96

MENSAGEM SUPL.004.03 ..................................................................................................................................... 98

MENSAGEM BVMF.219.01 ...................................................................................................................................... 99

ARQUIVO BVBG.082.01 ...................................................................................................................................... 102

ARQUIVO BVBG.083.01 ...................................................................................................................................... 102

ARQUIVO BVBG.103.01 ...................................................................................................................................... 102

RELEASE EM 06/08/2018 .............................................................................................................................. 102

MENSAGEM SUPL.001.03 ................................................................................................................................... 102

MENSAGEM BVMF.001.03 .................................................................................................................................... 102

ARQUIVO BVBG.102.02 ...................................................................................................................................... 103

MENSAGEM BVMF.219.02 .................................................................................................................................... 103

ADMINISTRAÇÃO DE COLATERAIS ................................................................................................................ 104

RELEASE 06/08/2018 .................................................................................................................................... 105

MENSAGEM BVMF.160.02 .................................................................................................................................... 105

ARQUIVO BVBG.051.02 ...................................................................................................................................... 105

ADMINISTRAÇÃO DE RISCO .......................................................................................................................... 106

RELEASE EM 02/05/2019 .............................................................................................................................. 107

MENSAGEM BVMF.085.02 .................................................................................................................................... 107

MENSAGEM BVMF.086.03 .................................................................................................................................... 107

ARQUIVO BVBG.034.03 (BVMF.102.03) ............................................................................................................... 107


MENSAGEM BVMF.108.04 .................................................................................................................................... 107

MENSAGEM BVMF.108.03 .................................................................................................................................... 108



ARQUIVO BVBG.035.03 ...................................................................................................................................... 109


ARQUIVO BVBG.100.02 E BVMF.208.02 ............................................................................................................... 109

ARQUIVO BVBG.100.01 E BVMF.208.01 ............................................................................................................... 109

RELEASE EM 15/03/2019 .............................................................................................................................. 110

ARQUIVO BVBG.032.03 ...................................................................................................................................... 110

ARQUIVO BVBG.034.03 ...................................................................................................................................... 110

MENSAGEM BVMF.108.04 .................................................................................................................................... 110


02/09/2020

10


ARQUIVO BVBG.035.04 ...................................................................................................................................... 110

ARQUIVO BVBG.036.03 ...................................................................................................................................... 111

MENSAGEM BVMF.109.03 .................................................................................................................................... 111

RELEASE EM 21/12/2018 .............................................................................................................................. 111

MENSAGEM BVMF.108.04 .................................................................................................................................... 111

ARQUIVO BVBG.035.04 ...................................................................................................................................... 111

RELEASE EM 07/12/2018 .............................................................................................................................. 112

MENSAGEM BVMF.085.02 .................................................................................................................................... 112

MENSAGEM BVMF.086.03 .................................................................................................................................... 112

ARQUIVO BVBG.034.02 ...................................................................................................................................... 112

ARQUIVO BVBG.092.01 ...................................................................................................................................... 112

MENSAGEM BVMF.108.04 .................................................................................................................................... 112

MENSAGEM BVMF.108.03 .................................................................................................................................... 113

ARQUIVO BVBG.035.04 ...................................................................................................................................... 113

ARQUIVO BVBG.035.03 ...................................................................................................................................... 113

MENSAGEM BVMF.208.02 .................................................................................................................................... 113

MENSAGEM BVMF.208.01 .................................................................................................................................... 113

ARQUIVO BVBG.100.02 ...................................................................................................................................... 114

ARQUIVO BVBG.100.01 ...................................................................................................................................... 114

RELEASE EM 06/08/2018 .............................................................................................................................. 114

MENSAGEM BVMF.86.03 ...................................................................................................................................... 114

MENSAGEM BVMF.208.01 .................................................................................................................................... 114

MENSAGEM BVMF.209.02 .................................................................................................................................... 114

ARQUIVO BVBG.093.02 ...................................................................................................................................... 114

RELEASE EM 11/05/2018 .............................................................................................................................. 115

MENSAGEM BVMF.108.03 .................................................................................................................................... 115

MENSAGEM BVMF.110.03 .................................................................................................................................... 115

ARQUIVO BVBG.035.03 ...................................................................................................................................... 115

MENSAGEM BVMF.108.02 .................................................................................................................................... 115

MENSAGEM BVMF.110.02 .................................................................................................................................... 115

ARQUIVO BVBG.035.02 ...................................................................................................................................... 115

RELEASE EM 02/02/2018 .............................................................................................................................. 116

MENSAGEM BVMF.108.02 .................................................................................................................................... 116

MENSAGEM BVMF.110.02 .................................................................................................................................... 116

CADASTRO DE INSTRUMENTOS .................................................................................................................... 117

RELEASE 02/05/2019 .................................................................................................................................... 118


02/09/2020

11


MENSAGEM BVMF.100.02 .................................................................................................................................... 118

CONTROLE DE POSIÇÃO ............................................................................................................................... 119

RELEASE 02/09/2020 .................................................................................................................................... 120

MENSAGEM BVMF.034.01 VERSÃO 1.7 ........................................ 120








RELEASE 06/03/2020 .................................................................................................................................... 121

MENSAGEM BVMF.129.01 .................................................................................................................................... 121

MENSAGEM BVMF.130.01 .................................................................................................................................... 121

RELEASE 26/08/2019 .................................................................................................................................... 122


RELEASE 02/08/2019 .................................................................................................................................... 122





MENSAGEM BVMF.157.01 .................................................................................................................................... 123

RELEASE 28/05/2019 .................................................................................................................................... 123

MENSAGEM BVMF.068.01 .................................................................................................................................... 123

RELEASE 02/05/2019 .................................................................................................................................... 124

MENSAGEM BVMF.031.03 .................................................................................................................................... 124



MENSAGEM BVMF.068.01 .................................................................................................................................... 125

MENSAGEM BVMF.069.01 .................................................................................................................................... 125

MENSAGEM BVMF.070.01 .................................................................................................................................... 126


MENSAGEM BVMF.071.01 .................................................................................................................................... 126

MENSAGEM BVMF.129.01 .................................................................................................................................... 126

MENSAGEM BVMF.130.01 .................................................................................................................................... 126

MENSAGEM BVMF.133.01 .................................................................................................................................... 127


02/09/2020

12


MENSAGEM BVMF.133.02 .................................................................................................................................... 127

MENSAGEM BVMF.134.01 .................................................................................................................................... 127

MENSAGEM BVMF.135.01 .................................................................................................................................... 128

MENSAGEM BVMF.138.01 .................................................................................................................................... 129


MENSAGEM BVMF.150.01 .................................................................................................................................... 129

MENSAGEM BVMF.151.03 .................................................................................................................................... 130

MENSAGEM BVMF.152.01 .................................................................................................................................... 131

MENSAGEM BVMF.157.01 .................................................................................................................................... 131



MENSAGEM BVMF.192.01 .................................................................................................................................... 134








RELEASE 09/11/2018 .................................................................................................................................... 138

MENSAGEM BVMF.034.01 .................................................................................................................................... 138

MENSAGEM BVMF.034.02 .................................................................................................................................... 138

ARQUIVO BVBG.017.02 ...................................................................................................................................... 139

ARQUIVO BVBG.017.03 ...................................................................................................................................... 139

MENSAGEM BVMF.068.01 .................................................................................................................................... 139

MENSAGEM BVMF.069.01 .................................................................................................................................... 139

MENSAGEM BVMF.070.01 .................................................................................................................................... 139

ARQUIVO BVBG.038.01 ...................................................................................................................................... 139

MENSAGEM BVMF.071.01 .................................................................................................................................... 139

MENSAGEM BVMF.130.01 .................................................................................................................................... 140

MENSAGEM BVMF.133.01 .................................................................................................................................... 140

MENSAGEM BVMF.133.02 .................................................................................................................................... 140

MENSAGEM BVMF.136.01 .................................................................................................................................... 140

MENSAGEM BVMF.136.02 .................................................................................................................................... 140

MENSAGEM BVMF.179.01 .................................................................................................................................... 141

MENSAGEM BVMF.179.02 .................................................................................................................................... 141

ARQUIVO BVBG.062.01 ...................................................................................................................................... 141


02/09/2020

13


ARQUIVO BVBG.062.02 ...................................................................................................................................... 141

MENSAGEM BVMF.192.02 .................................................................................................................................... 141

MENSAGEM BVMF.192.01 .................................................................................................................................... 142

MENSAGEM BVMF.215.01 .................................................................................................................................... 142

MENSAGEM BVMF.215.02 .................................................................................................................................... 142

ARQUIVO BVBG.090.01 ...................................................................................................................................... 142

ARQUIVO BVBG.090.02 ...................................................................................................................................... 143

MENSAGEM BVMF.216.01 .................................................................................................................................... 143

MENSAGEM BVMF.216.02 .................................................................................................................................... 143

ARQUIVO BVBG.091.01 ...................................................................................................................................... 143

ARQUIVO BVBG.091.02 ...................................................................................................................................... 143

ARQUIVO BVBG.096.01 ...................................................................................................................................... 143

ARQUIVO BVBG.097.01 ...................................................................................................................................... 144

ARQUIVO BVBG.098.01 ...................................................................................................................................... 144

MENSAGEM BVMF.185.01 .................................................................................................................................... 144

MENSAGEM BVMF.185.02 .................................................................................................................................... 144

ARQUIVO BVBG.063.01 ...................................................................................................................................... 144

ARQUIVO BVBG.063.02 ...................................................................................................................................... 145

RELEASE 01/08/2018 .................................................................................................................................... 145

MENSAGEM BVMF.031.03 .................................................................................................................................... 145

RELEASE 11/05/2018 .................................................................................................................................... 145

MENSAGEM BVMF.028.03 .................................................................................................................................... 145

MENSAGEM BVMF.031.03 .................................................................................................................................... 145

MENSAGEM BVMF.151.02 .................................................................................................................................... 145

MENSAGEM BVMF.028.02 .................................................................................................................................... 145

MENSAGEM BVMF.031.02 .................................................................................................................................... 146

MENSAGEM BVMF.151.01 .................................................................................................................................... 146

PREÇOS E ÍNDICES ........................................................................................................................................ 147

FORMADOR DE MERCADO ........................................................................................................................... 148

RELEASE EM 02/02/2018 .............................................................................................................................. 148

MENSAGEM BVMF.178.01 .................................................................................................................................... 148

TARIFAÇÃO CLEARING .................................................................................................................................. 149

RELEASE EM 26/03/2020 .............................................................................................................................. 150

ARQUIVO BVBG.072.01 ...................................................................................................................................... 150

ARQUIVO BVBG.072.02 ...................................................................................................................................... 150

ARQUIVO BVBG.109.01 ...................................................................................................................................... 150


02/09/2020

14


MENSAGEM BVMF.181.02 .................................................................................................................................... 150

TARIFAÇÃO DEPOSITÁRIA ............................................................................................................................ 151

RELEASE EM 26/03/2020 .............................................................................................................................. 151

ARQUIVO BVBG.110.01 ...................................................................................................................................... 151

ARQUIVO BVBG.111.01 ...................................................................................................................................... 151

GESTÃO DE ATIVOS ...................................................................................................................................... 152

RELEASE EM 02/08/2019 .............................................................................................................................. 153

MENSAGEM SESE.023.001.08 - SECURITIESSETTLEMENTTRANSACTIONINSTRUCTIONV08 ................................................ 153

RELEASE EM 24/06/2019 .............................................................................................................................. 153


RELEASE EM 05/06/2019 .............................................................................................................................. 153

MENSAGEM SEMT.014.001.05 - INTRAPOSITIONMOVEMENTSTATUSADVICEV05 .......................................................... 153

MENSAGEM SESE.024.001.09 - SECURITIESSETTLEMENTTRANSACTIONSTATUSADVICE .................................................... 153

ARQUIVO BVBG.105.01 - SECURITIESBALANCERESPONSE .......................................................................................... 153

ARQUIVO BVBG.107.01 – SECURITIESMOVEMENTRESPONSE ..................................................................................... 154

MENSAGEM BVMF.225.01 - INTRAPOSITIONMOVEMENTAPPROVALRESPONSE ............................................................... 154

RELEASE EM 09/04/2019 .............................................................................................................................. 155

MENSAGEM SEMT.013.001.04 - INTRAPOSITIONMOVEMENTINSTRUCTIONV04 ............................................................ 155

MENSAGEM SUPL.SEMT.013.001.04 - INTRAPOSITIONMOVEMENTINSTRUCTIONV04SD ............................................... 155

MENSAGEM SEMT.014.001.05 - INTRAPOSITIONMOVEMENTSTATUSADVICEV05 .......................................................... 155

MENSAGEM SEMT.015.001.07 - INTRAPOSITIONMOVEMENTCONFIRMATIONV07 ......................................................... 155

MENSAGEM SUPL.SEMT.015.001.07 - INTRAPOSITIONMOVEMENTCONFIRMATIONV07SD ............................................ 155

MENSAGEM BVMF.224.01 - INTRAPOSITIONMOVEMENTAPPROVALREQUEST ................................................................ 155

MENSAGEM BVMF.225.01 - INTRAPOSITIONMOVEMENTAPPROVALRESPONSE ............................................................... 155


MENSAGEM SUPL.SESE.023.001.08 - SECURITIESSETTLEMENTTRANSACTIONINSTRUCTIONV08 ....................................... 156

MENSAGEM SESE.024.001.09 - SECURITIESSETTLEMENTTRANSACTIONSTATUSADVICE .................................................... 156

MENSAGEM SESE.025.001.08 - SECURITIESSETTLEMENTTRANSACTIONCONFIRMATIONV08 ............................................. 156

MENSAGEM SUPL.SESE.025.001.08 - SECURITIESSETTLEMENTTRANSACTIONCONFIRMATIONV08SD ............................... 156

MENSAGEM BVMF.220.01 - SECURITIESBALANCEREQUEST ......................................................................................... 156

ARQUIVO BVBG.105.01 - SECURITIESBALANCERESPONSE .......................................................................................... 157

MENSAGEM BVMF.222.01 - SECURITIESMOVEMENTREQUEST ..................................................................................... 157

ARQUIVO BVBG.107.01 - SECURITIESMOVEMENTRESPONSE ...................................................................................... 157

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA .............................................................................................................................. 158

MANUAL TÉCNICO ........................................................................................................................................... 158

31/032020 ....................................................................................................................................................... 158


02/09/2020

15



DISTRIBUIÇÃO SESSÃO FIX ............................................................................................................................... 159

17/09/2015...................................................................................................................................................... 159

30/10/2015...................................................................................................................................................... 159

02/05/2016...................................................................................................................................................... 159


CATÁLOGO DE MENSAGENS TÉCNICAS ...................................................................................................................... 160

29/09/2015...................................................................................................................................................... 160

23/10/2015...................................................................................................................................................... 160

30/11/2015...................................................................................................................................................... 160

21/12/2015...................................................................................................................................................... 160

15/04/2016...................................................................................................................................................... 160


TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS .................................................................................................................................. 161

18/01/2016...................................................................................................................................................... 161

02/05/2016...................................................................................................................................................... 161

CÓDIGO DE ERRO - MENSAGERIA ................................................................................................................. 162

02/03/2015...................................................................................................................................................... 162

15/10/2015...................................................................................................................................................... 162

18/01/2016...................................................................................................................................................... 162

15/02/2016...................................................................................................................................................... 162

15/04/2016...................................................................................................................................................... 162

18/07/2016...................................................................................................................................................... 162

09/09/2016...................................................................................................................................................... 162

16/11/2016...................................................................................................................................................... 162

22/02/2017...................................................................................................................................................... 162

17/03/2017...................................................................................................................................................... 162

30/05/2017...................................................................................................................................................... 162

03/07/2017...................................................................................................................................................... 162

27/07/2017...................................................................................................................................................... 162

03/08/2017...................................................................................................................................................... 162

24/10/2017...................................................................................................................................................... 162

03/11/2017...................................................................................................................................................... 162

02/02/2018...................................................................................................................................................... 162

23/03/2018...................................................................................................................................................... 162

11/05/2018...................................................................................................................................................... 162

28/05/2018...................................................................................................................................................... 162


02/09/2020

16


08/03/2019...................................................................................................................................................... 162


02/09/2020

17


EXTERNAL CODE LIST Histórico de Versões

Data Versão Descrição

02/01/2019 2.35 1 - BTB - Inclusão do domínio 71 no ExternalIncludeOfferingStatusCode 2 - Instrumento - Inclusão do domínio 90 noExternalSecurityCategoryCode

15/03/2019 2.36 3 - Risk - Criação do ExternalSecurityLiquidityCode

09/04/2019 2.37 1 - TPF - Criação do ExternalIntraPositionMovementStatusCode - Criação do ExternalSecuritiesSettlementFinalityCode - Criação do ExternalSecuritiesSettlementTransactionStatusCode - Criação do ExternalRequestSecuritiesTypeCode - Criação do ExternalSecuritiesMovementTransactionTypeCode 2 - Criação do domínio (6-Aprovado pelo PNP/PL), na lista ExternalIntraPositionMovementStatusCode

02/05/2019 2.38 1 - Position Management - Alteração no external ExternalBrokerDealerRequestTypeCode

05/06/2019 2.38 1 - Collateral - inclusão do código 21 no external ExternalCollateralCoverageTypeCode

15/07/2019 2.39 1 - BTB - alterações nos domínios do external ExternalOfferingStatusCode 2 - Controle de Posição - Criação do ExternalLegDurationTypeCode - Inclusões de domínios do ExternalPositionTypeCode (8 e 10) 3 - Collateral - alterações nos domínios do external ExternalHolderTypeCode

10/02/2020 2.40 1 - SINCAD - criação do ExternalOrderTransmissionAuthorizesCode - criação do ExternalCustomerClassificationRiskCode - inclusão de domínios no ExternalQualificationCode - inclusão de domínio no ExternalAddressTypeCode - inclusão de domínios no ExternalIdentificationTypeCode

06/03/2020 2.41 1 - BTB - inclusão do valor 97 na ExternalMarketCode

26/03/2020 2.42 1 - Fee - Inclusão do domínio 9 no ExternalFeeGroupMarketCode - Criação do ExternalCSDFeeTypeCode - Criação do ExternalCSDFeeCode - Criação do ExternalCorporateActionSubTypeCode - Criação do ExternalTransferWithdrawalSubTypeCode

07/04/2020 2.43 1 - SINCAD - Criação do ExternalFeeGroupTypeCode


02/09/2020

18


ALOCAÇÃO Histórico de Versões

Data Versão Descrição

30/01/2019 2.23 Alterações no arquivo BVBG.045.02.

08/02/2019 2.24 Alterações nos arquivos BVBG.013.02, BVBG.014.03, BVBG.015.03.

Alterações nas mensagens bvmf.146.01, bvmf.147.01 e bvmf.148.01

22/04/2019 2.25 Alterações nos arquivos BVBG.014.03 e BVBG.015.03.

07/02/2020 2.24.1 Criação das mensagens bvmf.228.01, bvmf.229.01 e do arquivo BVBG.108.01 – Versão catálogo para melhorias da Câmara.

07/02/2020 2.25.1 Criação das mensagens bvmf.228.01, bvmf.229.01 e do arquivo BVBG.108.01 – Versão catálogo para Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos.


02/09/2020

19


Release 07/02/2020

Mensagem bvmf.228.01 1.

Descrição da alteração: Criação da mensagem bvmf.228.01

Componentes Impactados: Artefatos impactados

1. Catálogo (X) 2. XML - Exemplo ()

3. Arquivo .XSD (x)

Arquivo BVBG.108.01 1.

Descrição da alteração: Criação do arquivo BVBG.108.01 que trafega a mensagem bvmf.229.01.



3. Arquivo .XSD (x)

Release 22/04/2019


Descrição da alteração: Alteração na mensagem bvmf.021.03 que trafega no BVBG.014.03: - alteração da cardinalidade para opcional do item 3.3.3.1.2 - TradeTransactionType

Componentes Impactados: OrderBVMF42

Artefatos impactados


3. Arquivo .XSD (x)


Descrição da alteração: Alteração na mensagem bvmf.022.03 que trafega no BVBG.015.03: - alteração da cardinalidade para opcional do item 3.3.3.1.2 - TradeTransactionType




3. Arquivo .XSD (x)

Release 08/02/2019


Descrição da alteração: Exclusão do item 9.6 – TradeQuantity.

Componentes Impactados: SecuritiesFinancingTransactionDetailsBVMF90



6. Arquivo .XSD (x)


Descrição da alteração: Exclusão do item 1.1 – TransactionIdentification.


02/09/2020

20


Componentes Impactados: TransactiontIdentification4



3. Arquivo .XSD (x)


Descrição da alteração:

Exclusão dos itens: - 1.1 – TransactionIdentification - 2.1.1 - ExecutingPartyTransactionIdentification

Componentes Impactados: TransactiontIdentification4 e IdentificationReference8Choice



3. Arquivo .XSD (x)


Descrição da alteração: Exclusão do bloco 5.0 - .SecuritiesLendingInformation (0..1) na bvmf.020.02.



3. Arquivo .XSD (x) 2.

Descrição da alteração: Inclusão do bloco 4.3 - .SecuritiesLendingInformation (0..1)





Descrição da alteração: Exclusão da regra R6 e criação da regra R6 associada ao item 4.4.4 - TradeTransactionType




3. Arquivo .XSD ()


Descrição da alteração: Exclusão do bloco 4.0 - .SecuritiesLendingInformation (0..1) na bvmf.021.03








3. Arquivo .XSD (x)


Descrição da alteração: Exclusão do bloco 4.0 - .SecuritiesLendingInformation (0..1) na bvmf.022.03


02/09/2020

21









3. Arquivo .XSD (x)

Release 30/01/2019


Descrição da alteração: Inclusão do atributo opcional 3.8.2.2 - PreviousAccountIdentification e da regra R3 .

Componentes Impactados: PartyIdentificationAndAccountBVMF4



3. Arquivo .XSD (x)

Release 09/11/2018


Descrição da alteração: Criação da mensagem.



3. Arquivo .XSD (x)





3. Arquivo .XSD (x)





3. Arquivo .XSD (x)






02/09/2020

22


3. Arquivo .XSD (x)


Descrição da alteração: Inclusão da mensagem bvmf.145.01 a ser trafegada no arquivo BVBG.012.02.



3. Arquivo .XSD (x)



Inclusão do bloco 5.0 - .SecuritiesLendingInformation (0..1) com os seguintes atributos na bvmf.020.02: 5.1 - OfferingNumber 5.2 - OfferRate 5.3 - MinimumDateForCallBack 5.4 - ExpiryDate 5.5 - EarlyClosingIndicator 5.6 - TenderOfferEarlySettlementIndicator 5.7 - BrokerDealerNumber 5.8 - AnonymityIndicator 5.9 - PreContractType 5.10 - BuySideIndicator 5.11.1.1 - Identification 5.11.1.2.1 - Proprietary 5.11.2.1 - MarketIdentifierCode 5.12.1 - ISIN 5.12.2 - TickerSymbol 5.13.1 - DistributionIdentification

Componentes Impactados:

SecuritiesFinancingTransactionDetailsBVMF89 Rate2 SecurityIdentificationBVMF11 FinancialInstrumentAttributesBVMF7



6. Arquivo .XSD (x)



Inclusão do bloco 4.0 - .SecuritiesLendingInformation (0..1) com os seguintes atributos na bvmf.021.03: 4.1 - OfferingNumber 4.2 - OfferRate 4.3 - MinimumDateForCallBack 4.4 - ExpiryDate 4.5 - EarlyClosingIndicator 4.6 - TenderOfferEarlySettlementIndicator 4.7 - BrokerDealerNumber 4.8 - AnonymityIndicator 4.9 - PreContractType 4.10 - BuySideIndicator 4.11.1.1 - Identification 4.11.1.2.1 - Proprietary 4.11.2.1 - MarketIdentifierCode 4.12.1 - ISIN 4.12.2 - TickerSymbol 4.13.1 - DistributionIden

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