How to Use the PowerPoint Template - oracle.com · •企业核心竞争力 ... •如何提高业务竞争力？提高公司风险控制能力？如何提高产品服务质量以及客户满

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集团管控的理解及世界先进的云应用为现代企业提供现代云服务

Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

2015年4月28日


Oracle公司发展历程

1999年推出完全基于互联网架构的新一代数据库平台，迅速成为全球最大的数据库厂商

2000年推出基于互联网架构的企业管理软件，并获得全球众多大型客户：GE、和黄、美铝、思科、戴尔等

1977年成立于美国硅谷，迅速发展成为全球领先的关系型数据库厂商

1987年进入管理软件领域，推出以财务为核心的ERP管理系统

2003年开始大规模购并，整合全球各领域专业应用和技术软件，为客户提供最大价值解决方案

2010并购SUN，拥有JAVA语言，并进入硬件服务市场，为客户提供从硬件到软件的整体解决方案

创新-整合

ORACLE 管理软件战略全面的解决方案全面的选择

2012 推出SaaS 整体解决方案。其中包括CX云，HCM云和ERP云。目前是全球第二大云服务商


今天的甲骨文公司

• 2014财年的营业收入为$383B亿美元

• 在145个国家拥有400,000 个客户

• 自从2004年在研发方面投入了$340亿美元

• 在100多次并购中，投入了$600亿美元

• 25,000多个合作伙伴

• 120,000 多名员工

• 拥有使用29种语言的18,000 名客户支持专家

• 18,000名实施顾问

• 每年支持250万学生

• 在50个产品/行业位居第一

• 全球第二大软件公司

• 全球第二大云技术公司

• 全球15,000 多个专利

• 35,000 名开发人员和工程师

• 在Oracle 网上社区拥有 1500万开发者

• 900 个Oracle 用户组织,共有 500,000 成员

3

规模创新


数字化时代现代企业的业务环境

已经和正在快速变化您和您的企业如何思考您的业务？


战略、目标、能力的落地与信息化相互支撑和融合

业务协同能力

专业管理能力

共享服

务能力

业务

目标

管控能力

资源整合能力

总体目标管理目标

公司战略

信息化

信息化业务协同能力

专业管理能力

共享服

务能力

业务

目标

管控能力

资源整合能力

总体目标管理目标

公司战略

战

略

、

发

展

目

标

、

核

心

管

理

能

力

需要强力支撑

相互驱动

• 企业发展战略决定企业的方向和定位

• 企业核心竞争力决定企业的差异化

• 企业信息化战略决定企业的比较优势


管控模式分析图 – 多业态集团

投资管控型战略管控型经营管控型目标模式

功能和人员配置

适用对象

模式特征

• 适用于集团不控股的下属企业的管理。这些企业与集团的战略发展方向关系不大，只是作为投资目的。

• 集团只是在定期地（每月、每个季度、半年或者一年）对这些企业的经营结果（财务状况、赢利状况等）进行掌控。从投资的角度来考核和管理这类企业。

• 适用于以集团战略实现为核心目标而建立起来的集团管理运作方式。

•总部通过战略规划的制订、管理机制（主要体现在目标管理、绩效招牌、信息平台等基础管理平台建设的建立）确保集团整体步调的一致。

• 适用于集团总部需要对下属企业经营的具体细节和状况进行了解、管理和干预，最大限度减少公司治理风险

•集团总部能实时监控下属企业的经营状况的信息，集团总部在需要时可直接对下属企业下达决策，集团总部还通过有效管理集团的公共资源（财务资源、人力资源等）为下属企业提供支持和服务。

核心功能

集分权分权集权与分权相结合集权

• 集团规划/监控

• 投资管理/收购、兼并

• 财务/资产 • 公关/法律/审计

• 集团市场及营销

• 资金管理

+ 总部自身组织机构管理



• 财务/资产


重要功能

总

部

功

能



• 财务/资产 • 公关/法律/审计

• 集团市场及营销

• 资金管理

• 采购/物流/销售

• 研究与开发/人力资源



-战略：集团多元化/专业化/产业链延伸

-模式：投资型/战略指导型/经营管控模式

-目标：借助行业成长做大；通过行业精细做强

集团的管理模式

集团的管理信息系统

…

…

？信息系统

集团管理信息系统的基础

集团的管理内容

战略管理

投资管理

业绩管理

财务管理

人力资源管理

资源共享与协调管理

计划管理

……

管理体系

全面预算体系

业务战略体系

内部审计体系

管理报表体系

经理人考核体系

业绩评价体系

集团的管理体系


对集团化企业核心能力的思考

公司管控能力以战略及目标为导向，通过一套完善的管控体系、对全公司的业务运营实现全面管理、全过程监控。

资源整合能力通过对分解后的运营计划合理分配资源，包括人力资源，物资、资金，强化业务部门在资源配置和执行过程中的一体化运作，保证公司管控的落地。

业务协同运作能力建立一个围绕核心业务，协同的、一体化的供应链高效协同的运作体系，以保证效益的最大化。

专业管理能力专业管理部门对业务专业管理标准和规范管理能力，保证各业务领域的专业化运营，提高业务运营过程的效率和效益。

共享服务能力充分利用有限资源的共享服务体系，以保证在操作层面的高效率和可管理性。


企业信息化必须支持企业闭环的管理

企业综合战略指标

企业预算与计划管理反馈绩效评估

用户

基于预警,

主动管理

(work flow alert)

平衡记分卡

企业综合战略目标

企业计划与预算

业务预测与建模

预算模拟

预算协同编制

战略分析

商务智能

预算执行分析

计划与预算

预算落实

执行反馈

（业务指标、预算执行情况、财务数据分

析）

战略调整

业务流程运作管理

企

业

预

算

销售定单应收帐款

项目投资

采购定单应付帐款

资金管理

费用会计

资产管理

财务合并

总帐

财务报表

内控平台

内控平台

风险、流程、控制

财务合并


信息化要支持集团管理层的管控重点

集团企业

集团层面 • 如何基于集团管控模式，提高对下属企业的管控能力？保证集团整体资源的优

化、总体财务、业务目标达成？

商务智能分析(BI)

企业绩效管理(EPM)

财务管理(FIN)

人力资源管理(HCM)

共享资源管理

企业门户、OA

集团管理

应用系统关注点

集团管理绩效管理

管理关注点财务管理

人力资源管理


信息化要支持集团经营层业务关注要点

集团企业

公司层面 • 如何提高业务竞争力？提高公司风险控制能力？如何提高产品服务质量以及客户满

意度？

业务单位 • 如何适应各部门的业务特点、方便使用、提高部门作业效率？

业务运营冶金

管理关注点煤炭

其他

业务运营

应用系统关注点

电力

采购，库存管理购销计划管理项目管理财务、HR管理设备管理专业计费系统客户关系管理


集团管理信息系统应用蓝图

基础架构

跨系统集成架构

技术平台 (大数据量管理、安全性控制、可扩展性）

个性化控制企业门户工作流技术内容管理

运营管理

其他专业解决方案

决策分析

客户智能分析财务智能分析人力资源智能分析销售智能分析供应链智能分析

集团资金管理计划与预算管理企业内控管理财务合并与分析集团绩效

人力资源管理

人力资源政策员工发展和培训人力资源战略规划薪酬福利员工绩效

总帐管理应收管理应付管理资产管理资金管理财务管理

工程建设

工程建设行业解决方案

集团财务、人力资源管理共享服务架构

供应商、客户、物料主数据电子商务集中采购

共享资源管理

渠道

盈利分析

计划协同

地产

房地产行业解决方案

煤炭

自然资源行业解决方案

关联交易

化工

流程制造行业解决方案

冶金

工业制造行业解决方案

电力

电力行业解决方案

运营支撑

集团管控

纵向一体化

打造管控与运营一体化的管理闭环

横向一体化支持端到端的业务流程

纵向一体化

实现财务业务一体化

功能全面


基于事实、基于例外、基于目标的决策分析

集团管控

决策分析

客户智能分析财务智能分析人力资源智能分析销售智能分析供应链智能分析综合经营分析 ….

智能的决策闭环

采取行动：谁该去干什么?

为什么会发生? 2

如何通过多种方式优化业务？

发生了什么? 1

4 3

分析使业务流程更强更智能

下属企业自建系统

集团数据中心

成套应用软件 (Oracle, SAP, Others)

Excel XML/Office

业务流程

BI分析集市 Exadata 非结构化 & 半结构化


驾驶舱

指标预警

板块分析

重点关注


构成分析产品分析

地区分析明细分析


杜邦分析


集团管理信息系统应用蓝图

集团管控

集团资金管理计划与预算管理企业内控管理财务合并与报告集团管控盈利分析

决策分析财务智能分析人力资源智能分析销售智能分析供应链智能分析综合经营分析 ….

• 建立多套执行方法、资源配置、盈利模型

• 通过不同模型模拟，确定未来3-5年的中长期业务计划

• 目标分解

• 预算编制

• 预算调整

• 滚动预测

• 战略地图

• 平衡计分卡

• 关键成功要素

• KPI指标

• 财务与业务运营

• 收入、利润与关键绩效指标

• 效率与利用率

• 行业指标与标杆

• 整合一致的商务智能平台

• 企业级的门户和仪表盘

• 整个公司运营状况

• 决策提供支持

目标制定

业务建模

计划预算

执行监控

分析

报告

• 法定合并报告

• 管理报告

• 合规性报告

• 绩效计分卡报告

OLTP & ODS Systems

Data Warehouse Data Mart

Oracle, PeopleSoft, JDE Siebel, SAP, Custom

Excel XML

Business Process

OLAP

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战略活动

KPI绩效考核

经营活动

资本支出预算

财务预算

收入预算

资产负债表预算

费用成本预算

制订

汇总审核 / 推行

损益表预算

现金流量预算

目标分解

编制预算

业务计划

生产力计划

信息技术业务计划

新开店计划

人力资源业务计划

经营目标

市场份额

投资回报

资本支出

物流服务能力人力资源

投资计划

商品采购计划

渠道计划信息支持

外部分析战略规划

战略规划财务模拟

政府

行业

市场对手

战略目标制定

外部环境假设

供应商

客户

公司整体战略

业务单位战略

外部驱动因素

战略与预算统一，业务计划与财务预算统一

全面预算不仅仅局限于内容全面（战略、计划、预算、考核），其实整合性才是全面预算管理的重要核心，即战略规划、业务计划、财务预算、业绩评估四位一体的整合性


财务预算与核算的集中管理平台落实纵向整体预算控制，横向细化业务流程各环节中的预算控制

采购订单应付管理资金支付分析报告采购申请总帐管理

战略规划目标

分解

预算编制

预算控制

滚动预测

分析报告

落实集团预算控制策略

控制级别：绝对、建议、无控制期限：按年、按季、按月控制层次：总额控制、单项控制

实际业务

预算可用? 绝对/ 建议?

业务继续

业务禁止

报警

绝对

建议

在线控制，实时控制业务发生

绩效指标?

实时预警、监控业务异常

预警指标定义

落实集团预算计划

采购计划成本控制资金计划

事前可用资金检

查

战略目标


先帮助集团企业快速改善合并报表环节、缩短关帐周期

1. 资产负债平衡验证

2. 表与表之间的验证

3. 数据变化趋势验证

1. 重分类调整

2. 未达调整

3. 权益法调整

4. 准则调整

5. 审计调整

数据上载：通过数据集成抽取多ERP系统的数据，辅助结合手工补充的方式进行数据上载

1. 不同科目用不同汇率进行外币折算

2. 自动计算外币报表折算差额

3. 实现出分币种的合并报表

1. 关联方往来及交易抵销；

2. 固定资产内部调拨

3. 股权抵销

4. 现金流量表抵销

组织架构：多套组织架构、按期间管理科目体系：满足多套准则的主表和附表

合并工作底稿多种形式的分析展现

1. 分业务类型进行核

对；

2. 由往来双方自行核

对；

3. 科目层面和明细交

易层面的往来核对

多维度体系是先进合并系统的基础

数据验证关联交易核

对数据调整外币折算数据抵销

月度股权合并

公司及其他

油脂

面粉

麦芽

大米

生化

东海粮油油脂

东海面粉

东海大米

中粮国际职能费用

黄海粮油合并

中粮祥瑞合并

香雪东大合并

东海粮油合并

减：东海大米

减：东海面粉

中粮国际大米

油脂本部

面粉本部

麦芽本部

生化本部

管理服务公司总部

生化肇东合并

香港公司合并China Agri-industries

Holdings Limited

China Agri-industries

Limited

Polychest Group

油脂本部其他业务

中粮国际油脂业务

服务公司油脂业务

面粉本部其他业务

中粮国际面粉业务

服务公司面粉业务

麦芽本部其他业务

中粮国际麦芽业务

服务公司麦芽业务

生化本部其他业务

中粮国际生化业务

服务公司生化业务

业务组织架构

100%

S2

60% 80%

H

T1 T2

T

100%

10%


电信/媒体/电商

•中国移动

•中国联通

•新浪中国

•搜狐中国

•百度中国

•盛大中国

•腾讯中国

•阿里巴巴中国

•京东商城

•皖新传媒

公共事业

•大唐电力

•华电国际

•中电国际

•中电投集团

•国华电力

•华北电网

•华润燃气

•北京燃气

•粤电集团

•浙江能源

医药及消费品

•中国国药控股

•华润医药集团

•上海医药股份

•云南白药

•青岛啤酒

•光明乳业

•伊利集团

•雅士利

•浙江纳爱斯

•相宜本草

流程制造

•中煤化工

•华菱钢铁

•山东大钢

•日照钢铁

•济南钢铁

•广东韶钢

•青岛钢铁

•维达纸业

金融

•中国银行

•中国建设银行

•中国人民银行

•国家开发银行

•国际开发投资公司

•深圳平安集团

•深圳发展银行

•太平洋保险

•中国再保险

•中国造币

交通运输

•中国外运集团

•中国国际航空

•中国东方航空

•中国南方航空

•深圳航空

•海南航空

•北京地铁

•广州地铁

•苏州地铁

•广州白云机场

工程建筑及地产

•深圳万科

•首创置业

•SOHO

•中冶集团

•中建八局

•福建建工

•中建国际

•现代建筑设计

•上海市政设计集团

矿业资源开发

•中煤集团

•中钢集团

•神华宁煤集团

•中国有色集团

•铜陵有色

•江西铜业

•蒙古矿业

高科技

•深圳华为 •中兴通信 •美的集团 •北大方正电子 •北京索爱普天 •广东步步高 •深圳天马电子 •深南电路 •九阳电气 •艾默生

贸易/综合

•中国华润集团

•国家开发投资公司

•中国中钢集团

•中国北方工业

•中国航空技术

•中国中纺集团

•中国邮电器材

•福建象屿

•江苏国泰集团

汽车及工业制造

•长安汽车集团

•东风汽车集团

•潍柴动力

•山推集团

•济南轻骑

•嘉陵建设集团

•金风科技

•湘电风能

•沈阳黎明

•杭萧钢构

零售/百货

•国大连锁

•达芙妮

•七匹狼

•湖南步步高

•丰泽电器

•同仁堂连锁

•银座集团

•正大百货

•华联集团

Oracle 管理信息系统在国内各行各业的广泛应用


24

当前，企业业务信息正横跨于两种环境

数字化革新核心应用运营


然而，现代企业可抓住数字化时代发展的机遇，充分利用最佳的两种环境机遇

Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted 25

应用集成

业务安全

业务敏捷

业务分析

移动应用

社交网络

业务创新业务绩效

标准规范

业务遵从


支持多种部署方式

公有云Public Cloud

私有云Private Cloud

专用系统 On-

Premise

混合云 Hybrid


应用软件云SaaS

已经成为现代企业应对数字时代变化的选择

Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted 27

$52 billion

$133 billion

2013

2020

SaaS 市场快速发展


Oracle SaaS 现代企业应用云

Social 企业社交云

Marketing 营销云

Sales 销售云

Commerce 商务云

Service 服务云

CPQ 配置报价云

Integrated Customer Experience Foundation

集成的应用基础

社交网络移动应用分析报告KPIs和仪表盘预测式分析业务集成

全球化和法律法规本地化

互联网

移动

社交网络业务分析用户体验

个性化

互联互通

安全可靠

Global HR 人力资源云

Talent 人才管理云

Financials 财务管理云

Projects 项目管理云

Procurement 采购云

Planning & Budgeting

计划和预算云


基础工具

Oracle 云基础设施和平台服务

Oracle MDM、BI 和决策工具

Oracle 集成和 BPM/SOA 工具

Oracle 移动、门户和内容工具

移动

社交门店联系中心

现场服务

直销

渠道销售 Web

Oracle CX Cloud 全面的客户体验云应用，扩展CRM应用体系

利用一整套同类最佳的解决方案提供更优质的客户体验

开放且基于标准，能够与当前和第三方解决方案集成以及进行扩展

通过专门构建的应用解决分散的业务问题，或使用整套应用来解决整个客户生命周期中的各类渠道问题

Oracle Marketing 市场营销

Oracle Commerce 电子商务

Oracle Sales

销售管理

Oracle Service 在线服务

Oracle Social 社交管理

Oracle CPQ

产品报价


Oracle CX Cloud 客户体验云的客户情况

http://www.petinsurance.com/

http://www.pikotek.com/index.jsp

http://www.apptix.com/default.asp

http://www.christiedigital.com/en-us

http://www.speridian.com/index.php

http://www.crmnow.com.au/

http://www.enigen.it/

http://www.ibasis.com/index.aspx

http://www.internetsolutions.com/index.html

http://www.crunchbase.com/financial-organization/ngi-capital

http://evosys.co.in/

http://csolutor.fi/

http://www.infactgroup.com/en/


Fusion HCM 提供的人力资本管理服务

核心人力资源薪酬管理员工弹性福利薪酬接口

社交网络工时管理嵌入式分析休假加班


Oracle HCM Cloud 提供的人才管理服务

招聘管理绩效管理学习与培训目标管理

人才评估与继任管理员工预测员工声誉报酬激励管理


Oracle HCM Cloud 客户样例（部分）

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://my.jobstreet.com/logos/agenalogos/dreammarvell.jpg&imgrefurl=http://www.jobstreet.com.my/jobs/2009/6/default/10/841251.htm?fr=J&usg=__NSS9Ud7n0PdecvZO-eiZdz3gwhI=&h=96&w=167&sz=4&hl=en&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=VhdhZlBpIXNHaM:&tbnh=57&tbnw=99&prev=/images?q=marvell+semiconductor&hl=en&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1

http://www.urconline.com/index.html

http://www.dubaichamber.com/

http://www.abeam.com/

https://www.associatedbank.com/

http://www.kilpatricktownsend.com/

http://www.vertafore.com/


Oracle ERP Cloud 企业资源计划云应用，优化企业内部资源管理并帮助拓展供应链金融业务，为客户提供专业、全面、高效的增值服务

Mobile

Social 自助报表

供应商门户

Customer Experience Foundation

社交网络移动报表 & 仪表盘预测分析集成 22

集成基础架构

全球化

财务采购项目管理财务报告

订单捕获&

收入&收款

招投标 & 合同管理

供应链公司治理

风险& 合规

行业方案&全球本地化

大数据


1、驱动洞察

3、团队协作

4、超高效率 5、业务控制

2、战略支撑

以用户为中心的设计

集成的企业社交网络

所有人员均可获得 24/7 的业务洞察

21 世纪的财务会计

灵活而敏捷的业务模式

云计算时代，现代财务的五个关键要素

35


实时业务决策

关键要素（一）：驱动洞察

所有人均可获得 24/7 的业务洞察

• 业务经理：通过自助式财务报告中心，和实时预制业务分析解决方案，提供洞察

• 财务经理：通过自我监视流程，发现和解决业务异常

• 财务分析：无需 IT 帮助，即可创建和修改实时财务报告，以及执行即席分析

• 财务职员：通过事务上下文中的即时智能，加快业务处理过程

36


扩展以支撑全球增长

关键要素（二）：战略支撑

灵活而敏捷的业务模式

• 原生多维性结构，可轻松地模拟业务变化的影响

• 通过预测性计划和滚动预测能力，提高预测准确性

• 以前所未有的速度，处理大量事务

37


移动财务报告：多维报告展示、准确定位和灵活追溯

基于移动设备的自服务分析和报告

与业务融为一体的企业社交网络加速团队

协同和问题解决

财务和业务所需的多样式信息展

现


保障业务环境协作

关键要素（三）：团队协作

集成的企业社交网络

• 通过安全的上下文协作，加快财务结算流程

• 提高对“人员、事件、时间”的可见性，可以加快问题解决速度

• 营造持续流程改进的文化

39


移动财务报告：内置企业社交网络、针对业务问题的快速协同

与业务应用融为一体的企业社交网络加速团队协同和问题解决

基于移动设备的自服务分析和报告


简单易用的用户体验

关键要素（四）：超高效率

以用户为中心的设计

• 移动工作者，无需手动输入差旅费用

• 简单意味着效率更高。简化、直观、易于访问的任务，可以更迅速地完成

• 根据您公司的特点和业务流程，定制和扩展用户体验

41


Oracle 移动应用-费用报销

语音输入

照片、影像文件捕获

数据方便地同步上传系统

GPS地点信息自动捕获

联系人和日历集成

随时随地快速录入


手工照相声音日历

Oracle 移动应用-费用报销界面

https://www.youtube.com/watch?v=z66scb2pxoo


可信任的经营数据

关键要素（五）：业务控制

21 世纪的财务会计

• 根据最佳实践，构建集中式的财务架构，可实现和管理标准化的会计、公司间事务、税务、付款、银行、货币、客户和供应商

• 全面的多 GAAP、多币种、多语言和多分支机构支持

• 特定的国家/地区本地化，可确保符合当地法规及各种报表要求

44

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掌控全局的关账


Oracle 现代云成功的帮助企业开展现代业务

2900 万云终端用户

19 个全球数据中心

云客户

使用 34 种语言

云客户遍及

180 个国家

12000 云端企业客户

每天处理 220 亿次交易事务

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