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10 1 10 2020 31 12 2020
Hasta
Contrato Nº:
31 10 2020
31 10 2020
NO
X
X
X
Salarios y
Prestaciones
FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS (Compraventa, obras, bienes o servicios)
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Nº 258 DE 2020
Nombre del Proveedor C.C./C.E. Fecha de suscripción Fecha de inicio Fecha finalización PÓLIZA
Estabilidad
Buen Manejo del
Anticipo
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 830.095.213 1 2020 Número:
Objeto: Adquirir el suministro decombustible diésel para vehículo de la entidad,camioneta Hyundai, identificado con la placaNBZ761, que hace parte del
parque automotor deFunción Pública, de conformidad con loslineamientos establecidos en el Acuerdo Marco dePrecios para el suministro de combustible,
consistema de control EDS de Colombia Compra Eficiente.
GARANTIAS Valor AseguradoVigencia de los Amparos
Desde
Cumplimiento
Calidad del Servicio
Calidad de los
elementos
DATOS DEL CONTRATO
258 Tipo de Contrato : 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO
REGISTRO PRESUPUESTAL
Objeto de gasto Vigencia Nº Registro Presupuestal Fecha de Registro Valor
A-02-02-01-003-003-03 ACTUAL 215420 1/10/2020 3.200.000$
INFORMACIÓN PARA EL PAGO
Entrada Almacén
* El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticación a
través de ORFEOInforme de seguimiento al contrato
Cuenta de cobro y/o factura X
Planilla de Seguridad Social o certificado de parafiscales
TOTAL
Valor en letras: Doscientos cincuenta y nueve mil quinientos cuatro pesos m/cte.
Fecha Expedición Valor
AR9018712663
Nº de FACTURA / Cta. de Cobro IVA
$ 70.484,000
Observaciones:
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR
Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con
las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.
La presente certificación se expide a los 05 días del mes de noviembre de 2020.
Póliza
X
Anexos: SI FOLIOS
AR9018712664 $ 189.020,000
$ 259.504
Versión 1
2020-01-30
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión - Intranet
LINEA CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
1 3156 BIOACEM B10 N.I. GLL 9,084 7.759,1799 70.484,39
-- TOTAL DE LINEA 1 --
Página 1 de 1Documentos Generado Por GURUSOFT FE EDOC | GURUSOFT S.A.S | NIT: 901.014.886-8
PAGO TOTAL PAGO TOTAL
(415)7704790000082(8020)008999990207109018712663(3900)0000070484(415)7704790000082(8020)008999990207109018712663(3900)0000070484
AR9018712663 AR9018712663
70.484
70.484
899999020719018712663
899999020719018712663
899999020719018712663
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. $ 2.542,3400
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE:6b1cf1b9ce97c49cd1178f7b939a7f3cf8f27959a39e5a92e3ac8b8e2d6333aeef36f46b36253f26d7413c2341eb3f0e
FECHA VALIDACION: 02 11 2020 10:00:30
EMPRESA TRANSPORTADORA:
-ORIGINAL-
OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 15 DE OCTUBRE
VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR $ 70.484
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COMLINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°
FECHA FACTURADD MM AAAA
FECHA EXPEDICIÓN
FECHA VENCIMIENTO
AR9018712663
31 10 2020 09:57:55
02 11 2020 10:00:30
30 11 2020
VENDIDO A:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CR 6 12 62 17395656 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia
ENTREGADO A:
EDS TERPEL GARROLLANTAS AV 1 24 08 17395656 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia
GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C. CODIGO CLIENTE 0010197900 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999020
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP INCOTERMTRM
REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0110946116 COT No. / Contr No.
LINEA CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
1 3156 BIOACEM B10 N.I. GLL 24,364 7.758,1801 189.020,30
-- TOTAL DE LINEA 1 --
Página 1 de 1Documentos Generado Por GURUSOFT FE EDOC | GURUSOFT S.A.S | NIT: 901.014.886-8
PAGO TOTAL PAGO TOTAL
(415)7704790000082(8020)008999990207109018712664(3900)0000189020(415)7704790000082(8020)008999990207109018712664(3900)0000189020
AR9018712664 AR9018712664
189.020
189.020
899999020719018712664
899999020719018712664
899999020719018712664
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. $ 6.750,0500
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE:0ff66b5fa1d7faab6f0297ac70c9cc12dc8b4be5b02bd05b9dfaf3bf88d4ee2828267ff78380a275119fd3ed0dada9e2
FECHA VALIDACION: 02 11 2020 10:00:55
EMPRESA TRANSPORTADORA:
-ORIGINAL-
OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE OCTUBRE
VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR $ 189.020
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COMLINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°
FECHA FACTURADD MM AAAA
FECHA EXPEDICIÓN
FECHA VENCIMIENTO
AR9018712664
31 10 2020 09:58:16
02 11 2020 10:00:55
30 11 2020
VENDIDO A:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CR 6 12 62 17395656 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia
ENTREGADO A:
EDS TERPEL CENTRO BOGOTA CR 13 16 77 17395656 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia
GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C. CODIGO CLIENTE 0010197900 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999020
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP INCOTERMTRM
REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0110946119 COT No. / Contr No.
FUENTE RECURSO
Nación 10
Ordenador del Gasto Coordinadora Grupo Gestión Financiera
JULIANA VALENCIA ANDRADE JEANETTE CAROLINA RIVERA MELO
C.C. 25.281.578
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
CC 52.032.472
260,00 260,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL
VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE
COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y
VENTA DE JOYAS
NIT 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 259.504,00 1,380 % 3.581,00 3.581,00
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES NIT 800197268U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES259.504,00 0,100 %
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO IDENTIFICACION NOMBRE BENEFICIARIO BASE GRAVABLE TARIFA VALOR DEDUCCIONSALDO DISPONIBLE
PARA ORDENAR
000 DAFP GESTION GENERAL 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2020-11-26 Generada 259.504,00
Objeto: PAGO CORRESPONDIENTE CTO 258-2020 FACTURAS AR9018712663 - AR9018712664 CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE DE 2020
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA DE PAGO ESTADO VALOR A PAGAR
259.504,00Total: 259.504,00 0,00 259.504,00
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X ORDENAR000 DAFP GESTION GENERAL
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS
DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE
PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR
CSF 05-NINGUNOFECHA
OPERACION
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO SITUAC.ATRIBUTO
CONTABLE
DOCUMENTO SOPORTE
Numero: 258-2020 Tipo: CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS Fecha: 2020-11-26
CUENTA X PAGAR CAJA MENOR
Numero: 386920 Tipo:Adquisicion de Servicios a
Personas DeclarantesIdentificacion: Fecha de Registro:
CUENTA BANCARIA
Numero: 0310832299 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa
05-NINGUNO Comprobante Contable: 18277 18279
TERCERO
Identificacion: 830095213 Razon Social: ORGANIZACION TERPEL S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta
Valor Deducciones Moneda: 0,00 Valor Neto Moneda: 0,00 Atributo Contable:
0,00Saldo x Ordenar Moneda
Original:0,00
Valor Deducciones: 3.841,00 Valor Neto: 255.663,00 Valor IVA: Nro. Cdp: 28920
Valor Inicial Moneda Original: 0,00 Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00Valor Actual Moneda
Original:
215420
Valor Inicial: 259.504,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 259.504,00 Saldo x Ordenar: 259.504,00
No Tipo de DIP: Nro. Compromiso:Vigencia Presupuestal Actual Estado: GeneradaRequiere
DIP:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Numero: 725220 Fecha Registro: 2020-11-26 Unidad / Subunidad ejecutora: 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL
Obligación Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHsgavilan SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:
05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA -
GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-26-7:44 p. m.
Página
1
de
1