INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y

FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2009

GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

PRESUPUESTO AÑO 2009INGRESOS POR FUENTE DE

FINANCIAMIENTODESCRIPCION TOTAL

IHTTRANSFERENCIA CORRIENTE 61,755,200.00 4% TASAS SERVICIOS TURSTICOS 43,610,100.00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 450,000.00 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,180,000.00 CANON MUELLE DE CRUCEROS 2,800,000.00 SUBTOTAL IHT 109,795,300.00

PROYECTOSCONTRA PARTE NACIONAL 21,389,900.00 CREDITO EXRTENO 319,002,000.00 DONACIONES EXTERNAS 14,318,200.00 SUB-TOTAL PROYECTOS 354,710,100.00 TOTAL 464,505,400.00

DISTRIBUCION POR GERENCIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS TRANSF 4% INGRESOS CREDITO DONACIONESGERENCIA APROBADOS CORRIENTE TASA TURISTICA PROPIOS EXTERNO EXTERNAS

PRESIDENCIA EJ ECUTIVA 12,469,467.00 12,469,467.00 - - - - AUDITORIA INTERNA 2,222,764.00 2,222,764.00 - - - - FINANZAS Y ADMINISTRACION 14,892,851.00 14,892,851.00 - - - - PLANIFICACION Y DESARROLLO 18,255,008.00 18,255,008.00 - - - - SECRETARIA GENERAL 2,379,738.00 2,379,738.00 - - - - MERCADEO 59,575,472.00 11,535,372.00 43,610,100.00 4,430,000.00 - - SUB TOTAL IHT 109,795,300.00 61,755,200.00 43,610,100.00 4,430,000.00 - - PNTS 268,940,900.00 - 9,938,900.00 - 259,002,000.00 - PMAIB 17,818,200.00 - 3,500,000.00 - - 14,318,200.00 PDTBT 67,951,000.00 - 7,951,000.00 60,000,000.00 - SUB-TOTAL PROYECTOS 354,710,100.00 - 21,389,900.00 - 319,002,000.00 14,318,200.00 TOTAL INSTITUCION 464,505,400.00 61,755,200.00 65,000,000.00 4,430,000.00 319,002,000.00 14,318,200.00

RECURSOS RECIBIDOS RECURSOS RECIBIDOS (EN MILES DE LEMPIRAS)(EN MILES DE LEMPIRAS)

DESCRIPCION PRESUPUESTO PRESUPUESTO Recibido % SALDOAPROBADO VIGENTE AL 31/03/2009 EJECUCION

TRANSFERENCIA CORRIENTE 61,755,200.00 61,755,200.00 19,849,467.00 32% 41,905,733.004 % TASAS PÓR SERVICIOS TURITICOS 62,458,819.00 62,458,819.00 5,289,789.80 8% 57,169,029.20VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 653,220.00 653,220.00 29,481.77 5% 623,738.23RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,074,780.00 1,074,780.00 304,850.52 28% 769,929.48CANON POR BENEFICIOS 0.00 0.00 5,728,153.49 0% -5,728,153.49DONACIONES PARA PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0% 0.00SUB-TOTAL 125,942,019.00 125,942,019.00 31,201,742.58 25% 94,740,276.42PROYECTOSPROGRAMA NACIONAL TURSIMO SOSTENIBLE 103,923,600.00 103,923,600.00 17,325,563.21 17% 86,598,036.79DESARROLLO REGIONAL VALLE DE COPAN 27,370,000.00 27,370,000.00 0.00 0% 27,370,000.00MANEJ O AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA 120,912,800.00 120,912,800.00 8,125,701.71 7% 112,787,098.29DESARROLLO TURISTICO DE LA BAHIA DE TELA 83,138,800.00 83,138,800.00 0.00 0% 83,138,800.00SUB-TOTAL 335,345,200.00 335,345,200.00 25,451,264.92 8% 309,893,935.08TOTAL RECURSOS DE LA INSTITUCION 461,287,219.00 461,287,219.00 56,653,007.50 12% 404,634,211.50

GASTOS EJECUTADOS (EN MILES DE LEMPIRAS)

DESCRIPCION PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUTADO % SALDOPor Gerencia APROBADO VIGENTE AL 31/03/2009 EJECUCIONPRESIDENCIA EJ ECUTIVA 32,056,873.00 32,056,873.00 2,846,945.21 9% 29,209,927.79FINANZAS Y ADMINISTRACION 11,823,386.00 11,823,386.00 2,409,237.97 20% 9,414,148.03SECRETARIA GENERAL 3,047,405.00 3,047,405.00 589,500.94 19% 2,457,904.06AUDITORIA INTERNA 2,437,506.00 2,437,506.00 472,088.62 19% 1,965,417.38PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 17,625,209.00 17,625,209.00 2,804,122.81 16% 14,821,086.19MERCADEO 58,951,640.00 58,951,640.00 13,308,879.43 23% 45,642,760.57SUB-TOTAL 125,942,019.00 125,942,019.00 22,430,774.98 18% 103,511,244.02PROYECTOSPROGRAMA NACIONAL DE TURSIMO SOSTENIBLE 103,923,600.00 103,923,600.00 17,725,058.25 17% 86,198,541.75MANEJ O AMBIETAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA 120,912,800.00 120,912,800.00 6,726,776.35 6% 114,186,023.65DESARROLLO REGIONAL DEL VALLE DE COPAN 27,370,000.00 27,370,000.00 0.00 0% 27,370,000.00DESARROLLO TURISTICO DE LA BAHIA DE TELA 83,138,800.00 83,138,800.00 592,453.18 1% 82,546,346.82SUB-TOTAL PROYECTOS 335,345,200.00 335,345,200.00 25,044,287.78 7% 310,300,912.22TOTAL GASTOS APROBADOS 461,287,219.00 461,287,219.00 47,475,062.76 10% 413,812,156.24

CUADRO COMPARATIVO GRUPOS DE CONTROL APROBADO VRS CUADRO COMPARATIVO GRUPOS DE CONTROL APROBADO VRS EJECUTADOEJECUTADO

GRUPOS DESCRIPCION DEL GRUPO PRESUPUESTO EJECUTADO % SALDOSVIGENTE ACUMULADO EJECUCION DISPONIBLE

INSTITUTO

10000 SERVIC IOS PERSONALES 23,982,161.00 5,046,083.39 21% 18,936,077.61

20000 SERVIC IOS NO PERSONALES 75,310,761.00 15,569,745.94 21% 59,741,015.06

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,110,497.00 513,071.75 16% 2,597,425.25

40000 BIENES CAPITALIZABLES 1,083,100.00 1,999.00 0% 1,081,101.00

50000 TRANSFERENC IAS 22,455,500.00 1,299,874.90 6% 21,155,625.10

125,942,019.00 22,430,774.98 18% 103,511,244.02PROYECTOS

10000 SERVIC IOS PERSONALES 25,008,164.00 2,859,737.15 11% 22,148,426.85

20000 SERVIC IOS NO PERSONALES 66,326,719.00 2,651,515.23 4% 63,675,203.77

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,966,200.00 141,766.64 4% 3,824,433.36

40000 BIENES CAPITALIZABLES 233,997,301.00 17,961,907.36 8% 216,035,393.64

50000 TRANSFERENC IAS 6,046,816.00 1,429,361.40 24% 4,617,454.60

TOTAL EJECUTADO 335,345,200.00 25,044,287.78 7% 310,300,912.22TOTAL EJECUTADO INSTITUCIONAL 461,287,219.00 47,475,062.76 10% 413,812,156.24

TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA

REPRESENTACION GRAFICA EJECUTADO POR GRUPOS DE CONTROL IHT

21%

21%

0% 6%

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

SERVICIOSPERSONALES

SERVICIOS NOPERSONALES

MATERIALES YSUMINISTROS

BIENESCAPITALIZABLES

TRANSFERENCIAS

Presupuesto Vigente

Ejecutado Marzo

16%

REPRESENTACION GRAFICA EJECUTADO POR GRUPOS DE CONTROL PROYECTOS

11% 4% 4%

8%

24%

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

SERVICIOSPERSONALES

SERVICIOS NOPERSONALES

MATERIALES YSUMINISTROS

BIENESCAPITALIZABLES

TRANSFERENCIAS

Presupuesto Vigente

Ejecutado Marzo

COMPARATIVO RECAUDACION TASA POR SERVICIOS TURISTICOS AÑO 2006-2009

MESES AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 VARIACION (2007/2008) %

DICIEMBRE 3.014.835,12 4.021.296,09 4.716.504,18 5.289.789,80 573.285,62 12%

ENERO 3.127.547,51 3.750.750,81 4.680.568,48 4.497.328,62 -183.239,86 -4%

FEBRERO 3.543.950,74 4.255.462,94 5.031.899,86 5.258.341,35 226.441,49 5%

MARZO 3.668.012,83 4.442.094,92 6.003.647,15 0,00 0,00 0%

ABRIL 4.009.413,27 5.171.949,23 6.452.631,44 0,00 0,00 0%

MAYO 4.048.773,03 4.800.489,96 5.778.168,21 0,00 0,00 0%

JUNIO 3.853.328,51 4.366.377,87 6.231.652,64 0,00 0,00 0%

JULIO 3.862.111,83 5.092.315,26 6.012.719,28 0,00 0,00 0%

AGOSTO 4.271.587,40 5.590.144,57 6.763.951,33 0,00 0,00 0%

SEPTIEMBRE 4.362.079,61 5.608.407,26 6.460.356,05 0,00 0,00 0%

OCTUBRE 3.689.610,19 4.546.686,95 5.535.963,81 0,00 0,00 0%

NOVIEMBRE 3.614.180,17 6.208.061,69 5.316.969,96 0,00 0,00 0%

RECIBIDO 45.065.430,21 57.854.037,55 68.985.032,39 15.045.459,77 616.487,25 1%

REPRESENTACION GRAFICA RECAUDACION DE TASA POR SERVICIOS TURISTICOS AÑO 2007-2009

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

AÑO 2007

AÑO 2008

AÑO 2009

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2009ACTIVO PASIVO

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE PASIVO CIRCULANTE

Caja 50.000,00 Cuentas por pagar Corto Plazo 2.798.754,39

Bancos 9.170.522,71 Aportes y Retenciones por Pagar 130.564,84

Fondo Fedeicomiso ( Bahia de Tela ) 100.000,00 Cargas Fiscales a Pagar 0,00

Intereses por Cobrar FHIT 7.965.982,00

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1.379.930,74

Fondo Rotatorio 188.951,00

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 18.855.386,45 TOTAL PASIVO 2.929.319,23

Documentos a Cobrar a Largo Plazo 318.639.280,73 PATRIMONIO

Inversiones Financieras Acciones Bahia de Tela110.698.482,00 Cuenta Capital Fiscal 455.934.041,92

Inversiones Financieras Acciones Muelle Cruceros 51.400,00 Donaciones de Capital Organizaciones 1.203.823,05

Tierra y Terrenos 93.328.970,83 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores85.912.395,61

Edificios 10.057.470,00 Resultado del Ejercicio 8.380.334,33

Depreciacion Acumulada de Edificios -956.354,29

Equipo de Oficina 10.855.573,76

Depreciacion Acumulada de Equipo de Oficina -7.763.927,01

Equipo de Transporte 4.829.487,94

Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte-4.235.856,27

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 535.504.527,69

TOTAL PATRIMONIO 551.430.594,91

TOTAL ACTIVO 554.359.914,14 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 554.359.914,14

CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCION MONTO

Karla Maria Calidonio 2.483,56Ypartnership 340.375,77Empresa Asociacion de Profesionales 1.805.179,20Proyecto Vinculacion de Empresas Garifuna 547.967,90Jan Bastiaan Koers 102.747,96TOTAL 2.798.754,39

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2009

INGRESOS Ingresos no Tributarios (Tasas) 5.289.789,80

Ingresos Por Alquiler Turistico Valle de Angeles 304.850,52

Transferencias Corrientes Gobierno Central 19.849.467,00

Otros Ingresos Propios 29.481,77 Ingresos Muelle Cruceros 5.728.153,49

TOTAL INGRESOS 31.201.742,58

Gasto de Funcionamiento 21.521.533,35

Remuneraciones 5.046.083,39

Servicios no Personales 15.569.745,94

Materiales y Suministro 513.071,75

Depreciacion de Bienes Preexistentes 41.487,08

Depreciacion del Ejercicio de Maquinaria y Equipo 351.145,19

Transferencias 1.299.874,90

TOTAL GASTO DE CORRIENTES 22.821.408,25

EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO 8.380.334,33

INGRESOS CANON MUELLE DE CRUCEROS AÑO 2009

Pasajeros Llegadas Valor $.CARNIVAL VALOR 19.364 6 13.554,80CARNIVAL LEGEND 27.848 12 19.493,60CARNIVAL GLORY 12.939 5 9.057,30NORWEGIAN PEARL 24.137 10 16.895,90MV FRAM 102 1 71,40NORWEGIAN SPIRIT 1.740 1 1.218,00BRAEMAR 891 1 623,70SEABOURN LEGEND 388 2 271,60ARTEMIS 1.099 1 769,30VOYAGER OF THE SEAS 6.831 2 4.781,70CARNIVAL MIRACLE 2.156 1 1.509,20SEA CLOUD 46 1 32,20COSTA FORTUNA 3.295 1 2.306,50VEENDAM 1.369 1 958,30

TOTAL 102.205 45 71.543,50

IV TRIMESTRE 2008BARCOS

MUCHAS GRACIAS