DCONTRALORIAiL^ DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

y

INFORME DE GESTION AREA DE CONTABILIDAD A MARZO 31 DE 2019

1. NATURALEZA JURÍDICA Y APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL.

La contraloría Distrital de Cartagena por ser una entidad pública, a partir del 1 de enero de 2018 inicio su contabilidad con saldos iniciales según lo dispuesto en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico - NICSP, homologando el catálogo de cuentas del Sector Publico que venía utilizando, al Nuevo Catálogo General de Cuentas para las Entidades de Gobierno, según lo dispuesto en la Resolución No 533 de octubre de 2015 y actualizado según lo dispuesto en las Resoluciones 598 y 625 de 2017; para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública; legalizado mediante acto administrativo - Resolución No 406 de 31 die de 2018. Igualmente se cumple con las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de La Nación tales como las reuniones del Comité de Sostenibilidad Contable, la aplicación del Instructivo 002 de 2015, con el fin de orientar a los regulados para la determinación de los saldos iniciales y para la elaboración y presentación de los primeros estados financieros bajo el nuevo Marco Normativo.

2. PROCESO Y RESULTADO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.

La información contable de la CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA, está conformada en la parte de ingresos por las transferencias de la alcaldía de Cartagena, las cual está representada por los aportes de ley más las cuotas de fiscalización que son recaudadas directamente por la administración central; y la parte de gastos por el registro de las operaciones generadas en la ejecución de los gastos de funcionamiento, provisiones, depreciaciones, amortizaciones.

El Proceso Gestión Financiera cuenta desde el año 2017 con el programa contable APOLO SISTEMAS (Contabilidad, Presupuesto y nomina). Todos los Comprobantes de Egreso con afectación presupuesta! lo mismo que los ingresos y notas contables conllevan consigo el cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas contables.

3. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE.

El software contable Apolo fue suministrado por la Alcaldía Distrital de Cartagena en calidad de comodato a principios del segundo semestre de 2016, y aunque se trabajó por parte de los contratistas en la transcripción de la información contable de los periodos anteriores (sistema siigo), al nuevo sistema (apolo), esto no se reflejó en el nuevo software, lo que nos obliga a seguir manejando la información contable histórica en el software siigo hasta tanto se puedan emparejar las bases de datos del siigo con el nuevo software Apolo u otro que se implemente.

Cabe anotar que el manejo de este software, ha sido bastante dispendioso por la poca asesoría sobre su funcionalidad y/o la solución de conflictos de funcionalidad que se presentan continuamente (Actualmente tenemos inconvenientes en la Conciliación de las cuentas de

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contraloria(5>contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia

1"% CONTRALOR! ADISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Presupuesto, Tesorería y Contabilidad (no cuadran), en la sección de gastos por servicios del plan de cuentas no totaliza la 511117; los libros auxiliar de Bancos no cuadran con los libros auxiliares, en la parte de Nomina hay descuadres entre las planillas de seguridad social, la nómina y los registros presupuéstales).

De igual forma aún no se ha recibido por parte del contratista la licencia de funcionamiento del software, ni el manual de los procesos que este realiza.

El equipo de cómputo del Contador presenta problemas al momento de encender, se le han hecho revisiones y parece ser la tarjeta de arranque está dañada.

4. PROCESOS REVISADOS Y OTROS PROYECTOS SUCEPTIBLES DE DESARROLLAR EN EL AREA CONTABLE.

• Plan de mejoramiento presentado a Conto Interno para su envió a la AGR. La ejecución del plan de mejoramiento debe ser legalizada mediante acta del comité de Sostenibilidad Contable.

5. COMPROMISOS.

• Calculo actuarial de las prestaciones sociales.

• Cambio del equipo de cómputo del contador.

• Crear la hoja de vida de cada uno de los bienes que se tienen en el inventario de propiedad, planta y equipo.

• Seguir con la entrega oportuna y eficaz de los informes financieros en los plazos y fechas estipulados a las entidades que lo requieran.

6. INFORMES.

• Balance de prueba a 31 de marzo de 2019:

El Activos 1 ($945.478.970.31): Está representado por el efectivo en cuentas caja menor por $ 1.598.000,00 cuentas de ahorro por valor de $452.456.408.27; por depósito de los títulos valores a favor de terceros por $ 374.204.241.97; por las cuentas por cobrar por concepto de incapacidades y empleados por $ 5.629.536.00; por la propiedad, planta y equipos e intangibles, menos las depreciaciones y amortizaciones.

C2"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, Calle 30 N.19A-09. Casa Villa Moraima Cel. 3013059287 contraloria(5)contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia

Ii

nCONTRALORIADISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

y

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ANEXO DE BALANCE

Periodo: 2019/03T^CONTRALORIA

DISTRITAL C£ CARTAGENA DE INDIAS

Saldo ActualSaldo Anterior Débitos CréditosCuenta Nombre de fa Cuenta945,47«.97Qy31

826.258.650.24 1.598.000,00 1.598.000,00

1.598.000,00

826.660.650.24 452.456.408,27

447.381.764,71 5.074.642,72

374.204.241,97 374.204.241,97 5.629.536^)0 5.629.536,00 5.555.646,00 5.555.646,00

73.890^)0 73.890,00

10.418.979,00 62.077.285,07

0,00 158.859.156,75

0,00 36^428.047,19

36.428.047,19 0,00 122.431.109,56

0,00 122.431.109,56

0,00 341.008.269,32

0,00 46.075.252,73

0,00 ........ 4á,Q75.252.73....0,00 129.559.780,00

0,00 129.559.780,00

0,00 165373.236,59

40.745.000,00 0,00 124.628.236,59

0,00 128.592.990,00

0,00 128J592.990^>0

38.000.000,00 90.592.990,00

10.418.979,00 -566383.131^)0

1.923.999,00 -157^)23.535,18

1.923.999,00 -157.023. 535, 18

4.899366,00 -300.788.532,82

-284.110.074,82 -16.678.458,00

3.595.614,00 -108.571.063,00

3.595.614,00 0,00

3391.110,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3391.110,00 916.110,00 916. 110,00

2.475.000,00

937.756.750,40 808^420.152r33

1.598.000,00 1.598.000,00 1.598.000,00

806.822.152,33 440.167365,36

439.433.507,30 733.857,22

366.654.786,97 366.654.786,97 3.935.725,00 3.935.725,00 3361335,00 3.861.835,00

73.890,00 73.890,00

72496.264,07 158.859.156,75 36.428.047,19

36.428.047,19 122.431.109,56

122.431.109,56 341.008.269,32 46.075.252,73

46.075.252,73129.559.780,00

129.559.780,00 165-373.236,59

40.745.000,00 124.628.236,59

128.592.990,00 128.592.990,00

38.000.000,00 90.592.990,00

-555.964.152,00 -155.099.536,18

-155.099.536,18 -295389.166,82

-282.756. 126,82 -13.133.040,00

-104.975.449,00 -14.382.456,00 -90.592.993,00 52.904.609,00

160317.39930 160317.399,00

71.247.999,00 50.674.600,00 12.226.400,00 20.358.000,00 6.310.400,00

-107.912.79030 -9.246.142,00

-9.246.142,00 -98.666.64830

640.048.139,91

632.737.797.91 1-521.550,00 1-521.550,00

1.521.550,00

631.216.247.91

622.760.303.91 618.169.518,41

4.590.785,50 8^55.944,00 8.455.944,00

7.310.342,00 7.310.342,00 7.310.342,00 7.310.342,00

0,00 0,00 030 0,00 0,00 0,00 030 0,00 030 0,000,000300300,000,000,000300300,000300,000300,000300,000,000300.000,000300,000300,000,000,000,000,000,000300,00030

632.325.920,00612.899300,00

1.521.550,00 1.521.550,00 1.521.550,00

611.377.750,00 610-471.261,00

610.221.261,00 250.000,00

906-489,00 906.489,00

5.616.53130 5.616.53130 5.616. 531,00 5.616.531,00

0,00 0,00

1 ACTIVOS

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL CAJA

CAJA MENOR

CAJA MENOR_VICTORIA BARRERA

1105

110502

11050201

BANCOS Y CORPORACIONESlllO

111006 CUENTA DE AHORRO BANCA RIA

11100601 A WILL A 824887-1

11100602 A WILL A 824261-8

111090 OTROS DEPOSITOS EN

banco' agrario depósitos' 'CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR PAGO POR CUENTA DE TERCEROS PAGO POR CUENTA DE TERCEROS - OTRASCUÉÑTAS POR COBRAR EMPLEADOS

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE MUEBLES, ENSERÍsT EQUIPO* DE^ * EQlJl^S DE COPUJ rÓcÍACIÓN Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

PLANTA TELEFONICA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y

11109001

13

1384

138426

13842601

138490

13849002

16

1665

166501

0,0016650101

166505

16650501

1670

167001

16700101167002

16700201

167007

0,0016700701 EQUIPO DE COMUNICACION EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TERRESTRE

CAMIONETA FORD RANGER DOBLE CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y EQUIPOS DÉ~COMUNICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE, cÁmÍonÉta'FORD RANGER DOBLE CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA OTROS ACTIVOS ACTIVOS INTANGIBLES

16700702

1675

167502

0,00

0,00

16750201

16750202

1685

168506

16850601

168507

1.353.948,00

3.545.418,00

16850701

16850702

TRACCION168508

-17.978.070,00

-90.592.993,00

49.513*49930

160.817399,00

160.81739930

71.247.999,00

50.674.600,00

12.226.400,00

20.358.000,00

6.310.400,00

-111303.900,00

-10.162.252,00

-10.162.252,00

-101.141.64830

16850804

16850807

19

1970

197008 SOFWARE

19700801 PROGRAMA DE CONTABILIDAD

19700802 LICENCIAS WINDOWS

LICENCIAS OFFICE HOME AND BUSINESS19700803

19700804 LICENCIAS OFFICE PRO PLUS KASPERSKY POINT

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE

19700805

1975

197507 UCENCIAS

19750701 AMORTIZACION LICENCIAS

197508 SOFTWARE

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"Pie de la Popa, Calle 30 N.19A-09. Casa Villa Moraima Cel. 3013059287

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I

i

CONTRALOR! ADISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

El pasivo 2 ($1.051.438.104."): Está representado por las cuentas por pagar en la adquisición de Bienes y Servicios por $3.079.978.00; en recursos a favor de terceros y representados en títulos valores, estampillas y rendimientos financieros por $375.811.271."; por retenciones en la fuente practicadas en el mes de marzo por $5.252.043.°° y Otras cuentas por pagar como Viáticos y gastos de viaje por $484.540.°°; por Honorarios $14.994.399.0°, servicios técnicos por $624.000.°°; por beneficios a empleados $8.251.722.°°; y por Provisiones por posibles contingencias por $642.797.814.°°

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Periodo: 2019103TiCONTRALORIA<■« * DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

ANEXO DE BALANCE

Saldo ActualSaldo Anterior Débitos CréditosNombre de la CuentaCuenta742.093.850,00

345.851332,00

1.967.929,00

1.967.929,00

2.577.605,00

852.712,00

0,00

1.724393,00

7.273.000,00

181.000,00

181.000,00

114.000,00

114.000,00

740.994.546,02 1.051.438.104,99

339.510.235,02 -400388.568,99

3.447.907,00 -3.079.978,00

3.447.907,00 -3.079.978,00

10.097.282,02 -375311.271,99

803311,00 -9.527,02

9.250.136,00 -374.998.433,97

5-251.924,00 -5.252.043,00

-275.176,00 -275.176,00 -33.038¿>0

-6.038,00 -27.000,00

-637.01230 -637.012,00

-496,00 -40,00

-456,00 -3.627.000,00 -3.627.000,00 -519.20130 -519.201,00

-160.120,00 -160.120,00

91.650351,00 -16.245.28030

1.984.682,00 1.984.682,00

5338,00 5.338,00

31.537.000,00 -14.994399,00

31.537.000,00 -14.994.399,00

-624.00030 -624.000,00

-1.052.537308,97

-406.729.665,97

-1.600.000,00

-1.600.000,00

-368.291.594,97

-818.404,00

0,00

-367373.190,97

-7.273.119,00

-181.17630

-181.176,00

-113.958,00

-113.958,00

2 PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR24ADQUISICION DE BIENES Y biÉnesVSERVICIOS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

2401

240101

2407837.61930

9.527,02

240722 ESTAMPILLAS

240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS RECAUDOS A FAVOR DE240790

RETENCION EN LA FUENTE E2436275.000,00 275.000,00 33.080,00

6.080,00 27.000,00

637337,00 637.337,00

456,00

HONORARIOS243603

HONORARIOS 11%24360302

243605 SERVICIOS

24360502 SERVICIOS GENERALES PERSONAS

0,00 0,00SERVICIOS GENERALES P. NATURALES24360503

ARRENDAMIENTOS -1.274.675,00

-1.274.675,00

-4030

30,00

1.275.000,00

1.275.000,00

0,00

243606ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

COMPRAS

COMPRAS GEJSERALES Y OTROS COMPRAS DE COMBUSTIBLE AL 0.1% RETENCIÓN A EMPLEADOS RETENCION A~EMPLEADOS ARTICULO

24360601

243608

0,00 0,0024360801

456,00

3.627.000,00

3.627.000,00

518.974,00

518.974,00

160.077,00

160.077,00

0,00 0,0024360803

-4.232.000,00

3.232.000,00

-1.166.227,00

-1.166.227,00

-305.04330

-305.043,00

-2^60.740,00

0,00

4.232.000,00

4.232.000,00

1.1&6.000301.166.000,00

305.000,00

305.000,00

78.266311,00

1.500.142,00

1.500.142,005338,00

5.338,00

18.637.000,00

18.637.000,00

1.713.600,00

1.713.600,00

243615

24361501

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO I.V.A. RETENIDO 15%

RETENCIÓN DE IMPUESTO DE

retencion'de ÍmpuSto de

243625

24362501

243627

24362702

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR-484.540,00

384.540,00 142341,00

-142.341,00

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

VIÁTICOS

SERVICIOS FINANCIEROS

249027

0,0024902701249046 -142.341,00

-142.341,00

2.094399,00

-2.094.399,00

-624.000,00

-624.000,00

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS24904601

249054 HONORARIOS

HONORARIOS POR PAGAR SERVICIOS

SERVICIOS - TÉCNICOS

24905401

1.713,600,00

1.713.600,00

249055

24905501

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"Pie de la Popa, Calle 30 N.19A-09. Casa Villa Moralma Cel. 3013059287

contraloria(5)contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia

Ii

r\CONTRALORIADISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

REPÚBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ANEXO DE BALANCE

Periodo: 2019/03T^CONTRALORIA

DISTRITAL DÉ CARTAGENA DE INDIAS

Saldo ActualNombre de la Cuenta Saldo Anterior Débitos CréditosCuenta401.484.311,00

401.484.311,00

11.533.916,00

178.391,00

178.391,00

19.026.405,00

19.026.405,00

15.677.231,00

15.677.231,00

2.409.579,00

2.409.579,00

10.326.175,00

8.894.647,00

1.431.528,00

0,00

0,00

1.918.500,00

1.918.500,00

0,00

0,00

0,00

-8.251.722,00 -8.251.722,00 -1.083.764,00

-67.916,00 -67.916,00

-1.872.699,00 -1.872.699,00 -730.273,00

-730.273,00 -961.138,00

-961.138,00 -391.533,00

-336.581,00 -54.952,00

-2.411.500,00 -2.411.500,00

732.900,00 -732.900,00

-642.797.814,00 -642.797.814,00 642.797.814,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -3.009.929,00 396.242.518,00

3.009.929,00 396.242.518,00

-5,00 10.450.157,00

110.475,00 110.475,00

17.153.716,00 17.153.716,00

14.946.958,00 14.946.958,00 1.448.441,00

1.448.441,00 9.934.642,00 8.558.066,00 1.376.576,00

0,00 0,00

1.185.600,00

1.185.600,00

0,00 0,00 0,00

25

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ACESANTIAS251102

251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00

25110301 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00

-10,00

-10,00

0,00

251104 VACACIONES

25110401 VACACIONES DE LA VIGENCIA

251105 PRIMA DE VACACIONES

25110501 PRIMA DE VACACIONES DE LA VIGENCIA 0,00

PRIMA DE NAVIDAD 0,00

0,00

0,00

251107

25110701 PRIMA DE NAVIDAD DE LA VIGENCIA

251109 BONIFICACION ES

0,0025110901 BONIFICACIONES POR SERVICIOS

0,0025110902 BONIFICACION ESPECIAL DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL

CAPACrrÁciON, BIENESTAR SOCIAL Y-2.411.500,00

-2.411.500,00

0,00

251115

25111501

251119 GASTOS DE VIAJE

0,0025111901 GASTOS DE VIAJE

-642.797.814,00

-642.797.814,00

-642.797.814,00

27 PROVISIONES

LITIGIOS Y DEMANDAS2701

270105 LABORALES

El Patrimonio 3 ($487.804.319.68): Esta representado por el Capital Fiscal y los resultados de los ejercicios.

Los ingresos 4 ($2.146.594.905.00), se han recibidos por gastos de funcionamiento la suma de$2.146.594.905.00

Periodo: 2019/03REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVARTVCONTRALORIA

DISTRITAL D£ CARTAGENA DE INDIASANEXO DE BALANCE

Saldo ActualCréditosDébitosNombre de la Cuenta Saldo AnteriorCuenta0,00 487.804.319,68

0,00 487.804.319,68

0,00 -1.77 7.747.636,34 0,00 -1.777.747.636,34 0,00 -1.777.747.636,34

0,00 2.265.551.956,02

0,00 2.265.551.956,02

0,00 2.265.551.956,02

617.106.813,00 -2.146.594.905,00 617.106.813,00 -2.146.594.905,00 617.106.813,00 -2.146.594.905,00

617.106.813,00 -2.146.594.905,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.647,11

0,00

0,00

0,00

3 PATRIMONIO 487.804.319,68

487.804.319,68

-1.777.747.636,34

-1.777.747.636,34

-1.777.747.636,342.265.551.956,02

2.265.551.956,02

2.265.551.956,02

-1.529.493.739,11

-1.529.488.092,00

-1.529.488.092,00

-1.529.488.092,00

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE31

CAPITAL FISCAL3105

310506 CAPITAL FISCAL

31050601 CAPITAL FISCAL RESULTADOS DE EJERCICIOS PERDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS

3109

310902

31090201 PERDIDAS

4 INGRESOS

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS

442803 PARA GASTO DE FUNCIONAMIENTO

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA44280301

C2"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, Calle 30 N.19A-09. Casa Villa Moraima Cel. 3013059287 contraloria(S>contraloriadecartaeena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia

»t

nCONTRALORIADISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

En la cuenta de Gastos 5 ($1.764.749.720.00): Se causaron por Administración la suma de $1.749.997.446.00 por Deterioro, depreciaciones y amortizaciones la suma de $13.810.089.°°; y por otros gastos la suma de $945.182.°°

RE PUBLICAÓE COLOMBIADEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ANEXO DE BALANCE

Periodo: 2019/03TiCONTRALORIA-11! -* DSSTRÍTAl DE CARrAOENA 0E INDIAS

Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo ActualCuenta Nombre de la Cuenta1.156.470.078,00 623.782348,00

1.155.645.969,00 609354.183,00

576.401.053,00 302.632.520,00

79.541.721,00 154.803.069,00

15.681.000,00 30.155,400,00

400.906.294,00 52.217327,00

24.357.747,00 38303.182,00

31.742.685,00 0,00

13310.089,00 10^418.979,00 3391.110,00

118.076,00 118.076,00

15.502.706,00 1.764.749.720,00

15.502.706,00 1.749.997.446,00

0,00 879.033.573,00

0,00 234.344.790,00

0,00 45.836.400,00

15.502.706,00 437.62a915,00

0,00 62.660.929,00

0,00 90.126.091,00

374.748,00 0,00 13310.089,00

0,00 10.418.979,00

3391.110,00 942.185,00 942.185,00

5 GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS

51

5101

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

APORTES SOBRE LA NOMINA5104

PRESTACIONES SOCIALES5107

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

GENERALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DETERIORO, DEPRECIACIONES, DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, AMORTIZACION DE ACTIVOS OTROS GASTOS COMISIONES

58383.406,00

374.748,000,000,000,00

824.109,00824.109,00

51110,005120

535360

0,000,000,00

5366585802

Atentarnente,

idezARIEL EAMARRUGO H^R

PU * Coondinador va\ilidad

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"Pie de la Popa, Calle 30 N.19A-09. Casa Villa Moralma Cel. 3013059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2019

i'

ACTIVOSCAJA MENORCUENTA DE AHORRO BANCARIAOTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERASOTRAS CUENTAS POR COBRARPROPIEDADES PLANTA Y EQUIPODEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)OTROS ACTIVOSAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS

1.598.000,00452.456.408,27374.204.241,97

5.629.536,00628.460.416,07

(566.383.131,00)160.817.399,00

(111.303.900,00)945.478.970,31

PASIVOSADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DESCUENTOS DE NOMINARETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE OTRAS CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO LITIGIOS Y DEMANDASTOTAL PASIVO

(3.079.978,00)(375.811.271,99)

4,00(5.252.043,00)

(16.245.280,00)(8.251.722,00)

(642.797.814,00)1.051.438.104,99)

PATRIMONIOCAPITAL FISCALRESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIOIMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓNTOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(1.777.747.636,34)2.265.551.956,02(381.845.185,00)

105.959.134,68(945.478.970,31)

FREDD^Oqi]CONTRALOR Dl^j

MORALESAL OXCARTAGENA ( e )

ARIEL MÁRfLLHf■pü - cuntxBorpu b ü

[ EZL2221-T

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2019

i

4

ACTIVOSCAJA MENORCUENTA DE AHORRO BANCARIAOTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERASOTRAS CUENTAS POR COBRARPROPIEDADES PLANTA Y EQUIPODEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)OTROS ACTIVOSAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLESTOTAL ACTIVOS

1.598.000,00452.456.408,27374.204.241,97

5.629.536,00628.460.416,07

(566.383.131,00)160.817.399,00

(111.303.900,00)945.478.970,31

PASIVOSADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DESCUENTOS DE NOMINARETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE OTRAS CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO LITIGIOS Y DEMANDASTOTAL PASIVO

(3.079.978,00)(375.811.271,99)

4,00(5.252.043,00)

(16.245.280,00)(8.251.722,00)

(642.797.814,00)(1.051.438.104,99)

PATRIMONIOCAPITAL FISCALRESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIOIMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓNTOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(1.777.747.636,34)2.265.551.956,02(381.845.185,00)

105.959.134,68I (945.478.970,31)

Ts

FREDDY QUI ITERQ»|YIORALESCONTRALOR DISTR/TAL DE CARTAGENA ( e )

iEZ; 2221-T