Informe Epsasa v2.0

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EQUIPO DE TRABAJO

APELLIDOS Y NOMBRES PROFESIN CARGO

Angel Fernando Navarro Raymundo Ingeniero de Sistemas y Computacin Jefe de Proyecto

Moiss Solier Gutirrez Contador Pblico Colegiado Consultor

Carlos Ayala Tineo Bach. Ing. Informtica Apoyo

Mercedes Ccesa Quincho Bach. Ing. Informtica Apoyo

DISTRIBUCIN

ENTREGABLE CANTIDAD CONFORMIDAD

INFORME FSICO 02

INFORME DIGITAL EDITABLE CD 02

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CONTENIDO

INTRODUCCIN ___________________________________________________________ 6

EL ROL DE LA EMPRESA ___________________________________________________ 7

COMPONENTE 1 _________________________________________________________ 10

DIAGNOSTICO DE TODOS LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE FINANCIERO Y OPERACIONALES DE LA EPSASA. ___________________________________________ 10

1.1. DIAGNSTICO DE TODOS LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE - FINANCIEROS Y OPERACIONALES DE LA EPSASA. ________________________________________________ 12

1.1.1. Mapeo de procesos en reas ____________________________________________________ 12

1.1.2. Diagnstico de procesos _______________________________________________________ 19

1.2. FLUJO DE PROCESOS ___________________________________________________ 29 1.2.1. Flujo de procesos Comerciales __________________________________________________ 29

1.2.2. Flujo de procesos Administrativo y de Gestin (Contable-financiero) ____________________ 47

1.2.3. Flujo de procesos Operacionales _________________________________________________ 72

COMPONENTE 2 _________________________________________________________ 95

DIAGNSTICO DEL SOFTWARE CON QUE ACTUALMENTE SE MANEJAN LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE- FINANCIEROS Y OPERACIONALES DE LA EPSASA. _______ 95

2.1. EVALUACIN DE SOFTWARE EFICIENCIA EN FUNCIN A LA DEMANDA DE LA INFORMACIN _______________________________________________________________ 96

2.1.1. Demanda de informacin insatisfecha en el rea Comercial ____________________________ 96

2.1.2. Demanda de informacin insatisfecha en el rea administrativo y de gestin _______________ 96

2.1.3. Demanda de informacin insatisfecha en el rea Operacional ___________________________ 98

2.2. EVALUACIN DE SOFTWARE ______________________________________________ 99 2.2.1. EL SISTEMA DE NEGOCIO DE LA EPSASA (MIO) ___________________________________ 101

2.2.2. EVALUACIN DEL SISTEMA MIO MEDIANTE ATRIBUTOS DE CALIDAD NORMA ISO/IEC 9126 104

2.2.3. EVALUACIN DEL SISTEMA MIO MEDIANTE NTP-ISO/IEC 17799:2007 ___________________ 116

COMPONENTE 3 ________________________________________________________ 121

DIAGNSTICO DEL HARDWARE QUE SOPORTAN LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE- FINANCIEROS Y OPERACIONALES DE LA EPSASA. ___________________ 121

3.1. INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO ASOCIADO ____ 122 3.1.1. Distribucin de Computadoras por reas __________________________________________ 129

3.1.2. Computadoras por Tipo de Procesador ___________________________________________ 130

3.1.3. Inventario de Impresoras ______________________________________________________ 131

COMPONENTE 4 ________________________________________________________ 133

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REQUERIMIENTOS TCNICOS DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIN DE UN NUEVO SOFTWARE QUE GESTIONE LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE-FINANCIEROS Y OPERACIONALES DE LA EPSASA __________________________________________ 133

4.1. DESCRIPCIN DEL SISTEMA INTEGRAL PROPUESTO Y MDULOS QUE LO COMPONEN 134

4.1.1. Modelo del sistema Propuesto __________________________________________________ 134

4.1.2. Caractersticas Generales de las aplicaciones ______________________________________ 134

4.1.3. Plataforma tecnolgica Propuesta: _______________________________________________ 152

4.2. REQUERIMIENTOS TCNICOS DE SOFTWARE ________________________________ 154 4.2.1. ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD DE LA PROPUESTA CON SOFTWARE PROPIETARIO PARA BASE DE DATOS ________________________________________________________________________ 155

COMPONENTE 5 ________________________________________________________ 164

REQUERIMIENTOS TCNICOS DE HARDWARE PARA LA IMPLEMENTACIN DE UN NUEVO SISTEMA QUE GESTIONE LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE- FINANCIERO Y OPERACIONALES DE LA EPSASA __________________________________________ 164

5.1 REQUERIMIENTOS TCNICOS DE HARDWARE _______________________________ 165 5.1.1 ADQUISICIN DE SERVIDORES _________________________________________________ 165

5.1.2 IMPLEMENTACIN DE LA RED EMPRESARIAL EPSASA______________________________ 172

5.1.3 REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS PARA SEGURIDAD LAN - INTERNET _____________ 191

COMPONENTE 6 ________________________________________________________ 197

TRMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESO DE ADQUISICIN O IMPLEMENTACIN DE UN NUEVO SOFTWARE COMERCIAL, CONTABLE-FINANCIERO Y OPERACIONAL. _____ 197

6.1 TRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA COMERCIAL ________________________ 198

6.2 TRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO ____________________ 214

6.3 TRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACIN GERENCIAL _________ 241

6.4 TRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA OPERACIONAL ______________________ 250

6.5 TRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA (GIS) ___ 260

COMPONENTE 7 ________________________________________________________ 269

CLCULO DEL COSTO PARA LA ADQUISICIN DE HARDWARE COMPATIBLE CON LOS REQUERIMIENTOS TCNICOS DE SOFTWARE PROPUESTO. ______________________ 269

COMPONENTE 8 ________________________________________________________ 271

CRONOGRAMA VALORIZADO PARA LA IMPLEMENTACIN DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS SISTEMAS INVOLUCRADOS. ________________________________________ 271

CRONOGRAMA DE VALORIZADO DE IMPLEMENTACIN DE SOFTWARE ________________ 272

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CRONOGRAMA DE VALORIZADO DE IMPLEMENTACIN DE HARDWARE __Error! Marcador no

definido.

RECOMENDACIONES ____________________________________________________ 272

ANEXOS ______________________________________________________________ 277

COSTOS SISTEMA COMERCIAL _________________________________________________ 278

COSTOS SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTIN ________________________________ 281

COSTOS SISTEMA DE INFORMACIN GERENCIAL __________________________________ 284

COSTOS SISTEMA DE GESTIN OPERACIONAL _____________________________________ 287

COSTOS GIS ________________________________________________________________ 290

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INTRODUCCIN

El presente informe contiene la totalidad de los ocho componentes del PROYECTO PARA LA ELABORACIN DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIN DE LINEAMIENTO PARA EL NUEVO SOFTWARE DE LA EPSASA, en el primer componente se desagrega un estudio de los procesos Comerciales, Contable Financieros y Operacionales de la EPSASA. Estos procesos han sido mapeados, rastreados y estn descritos mediante diagramas que muestran el flujo de actividades y tareas en la organizacin. Tambin se hace un anlisis de la oferta y demanda de la informacin haciendo un balance final buscando el equilibrio que satisfaga las necesidades de informacin en la EPSASA. Finalmente se determinan diversas debilidades en los procesos y demandas insatisfechas de informacin, las mismas que pretenden ser saneadas con algunas sugerencias.

En el segundo componente se realiza un diagnstico del sistema (Software) actual de la EPSASA y a travs de las evaluaciones tcnica y operativa a las aplicaciones que soportan los diversos procesos se cuantifica el nivel de eficiencia y su cumplimiento de estndares tcnicos.

El tercer componente refiere al diagnstico del hardware que soporta los diferentes procesos en la EPSASA mediante un inventario de hardware y el software asociado, indicando las debilidades y sugerencias de mejora.

El cuarto componentecita los requerimientos Tcnicos de Software para la implementacin del nuevo Sistema integral compuesto por el Sistema de Gestin Comercial, Sistema de Gestin Administrativa, Sistema de Gestin Operacional, Sistema de Informacin Gerencial, Sistema de Informacin Geogrfico GIS de la EPSASA. Describiendo los aspectos generales, as como las recomendaciones acerca de la plataforma de diseo del Sistema y sus bases de datos incluyendo una descripcin de los mdulos que los componen. El quinto componentecontiene los Requerimientos Tcnicos de Hardware para la implementacin de un nuevo Sistema Integral de la EPSASA. El sexto componente se ha propuesto los Trminos de Referencia para la adquisicin e implantacin de cada uno de los sistemas que componen el Sistema Integral asimismo se incorpora la propuesta de las especificaciones tcnicas de los equipos necesarios. El sptimo componentese presenta la estimacin de Costo para la adquisicin de Hardware que sea compatible con los requerimientos tcnicos de software o sistema integral que se propone. En el octavo componentese grafica el Cronograma y flujo Valorizado de Implementacin de Software y Hardware del sistema integral. Finalmente, se adjunta un segmento en el cual se hace llegar las recomendaciones a nivel administrativo y organizacional basado en el diagnostico desarrollado por el equipo consultor.

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EL ROL DE LA EMPRESA EPSASA es una empresa estatal de derecho privado, ntegramente de propiedad del Estado, constituida como SociedadAnnima, a cargo delaMunicipalidad Provincial de Huamanga, con autonoma tcnica, administrativa, econmica yfinanciera. Los accionistas de EPSASA estn conformados por 5 representantes de las siguientes municipalidades: Municipalidad Provincial de Huamanga Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. Municipalidad Distrital de Carmen Alto. Municipalidad Distrital de Jess Nazareno Municipalidad Provincial de Huanta

Imagen 1. Posicin de la EPSASA en el Estado Peruano

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Los servicios que brinda son los siguientes: 1. Servicio de Agua Potable. 2. Servicio de Alcantarillado Sanitario.

Para brindar estos servicios la EPSASA realiza los siguientes procesos: 1. Produccin (capitacin y tratamiento) 2. Distribucin (abastecimiento) 3. Recoleccin (colectores, planta de tratamiento y emisores) 4. Comercializacin (venta)

Imagen 2. Procesos de la EPSASA

El tamao que actualmente tiene EPSASA en trminos operativos y comerciales se establece a travs de los indicadores correspondientes a Diciembre de 2010, los cuales fueron los siguientes:

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Tabla 1: Indicadores diciembre 2010

Tipo de indicador Indicador Valores

Operativos

Produccin de agua 15,795,722 m3 Poblacin servida del rea administrada 180,529 habitantes Continuidad promedio en horas de almacenamiento 19.46 horas

Comerciales

Conexiones totales de catastro 46,132 conexiones Conexiones domiciliarias facturadas 42,710 conexiones Volumen anual facturado 9,680,868 m3 ndice de agua no facturada 34.59 %

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Imagen 3. Organigrama de la EPSASA

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COMPONENTE 1 DIAGNOSTICO DE TODOS LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE FINANCIERO Y OPERACIONALES DE LA EPSASA.

Para el desarrollo de este componente es de mucha importancia tener clara la estructura organizacional de la EPSASA, pues en esta estructura en la cual descansan todos los diversos macro procesos, procesos, sub procesos, actividades y tareas.diferentes reas hasta su finalizacin. Por la naturaleza de la empresa es clara la tendencia de alta criticidad al rea comercial por ser el rea ms visible y la cual tiene contacto finalmente el rea administrativa de Recursos humanos, Planificacin, Logstica y Tesorera.En la imagen 4 se puede apreciar el reestructura orgnica de la EPSASA.

Imagen 4. Organigrama de la EPSASA y el nivel de prioridad en intervencin por su criticidad

OFICINA DE IMAGEN Y EDUCACIN SANITARIA

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

UNIDAD DE INFORMTICA

DPTO. DE LOGSTICA Y SERVICIOS GENERALES

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS

DPTO. DE CONTABILIDAD

UNIDAD DE TESORERA

GERENCIA OPERACIONAL

DPTO. DE MANTENIMIENTO

DPTO. DE REDES Y CONTROL DE PRDIDAS

DPTO. DE PRODUCCIN

UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD

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Para el desarrollo de este componente es de mucha importancia tener clara la estructura organizacional de la EPSASA, pues en esta estructura en la cual descansan todos los diversos

procesos, actividades y tareas. Las cuales atraviesan en ocasiones diferentes reas hasta su finalizacin. Por la naturaleza de la empresa es clara la tendencia de alta criticidad al rea comercial por ser el rea ms visible y la cual tiene contacto directo con los clientes, luego el rea operacional y

y de gestin (Contable - financiero) en la cual se incluye a oficinas de Recursos humanos, Planificacin, Logstica y Tesorera. En la imagen 4 se puede apreciar el rea de influencia de los procesos de negocios sobre la estructura orgnica de la EPSASA.

rganigrama de la EPSASA y el nivel de prioridad en intervencin por su criticidad

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE IMAGEN Y EDUCACIN SANITARIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

UNIDAD DE INFORMTICA

GERENCIA DE HUANTA

GERENCIA COMERCIAL

DPTO. OPERACIONAL

DPTO. COMERCIAL

DPTO. DE COBRANZA

DPTO. DE MEDICIN

DPTO. DE CATASTRO DE CLIENTES

DPTO. DE COMERCIALIZACIN

UNIDAD DE FACTURACIN

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

OFICINA DE ASESORA LEGAL

.

Para el desarrollo de este componente es de mucha importancia tener clara la estructura organizacional de la EPSASA, pues en esta estructura en la cual descansan todos los diversos

Las cuales atraviesan en ocasiones

Por la naturaleza de la empresa es clara la tendencia de alta criticidad al rea comercial por ser el directo con los clientes, luego el rea operacional y

financiero) en la cual se incluye a oficinas

a de influencia de los procesos de negocios sobre la

rganigrama de la EPSASA y el nivel de prioridad en intervencin por su criticidad.

GERENCIA DE INGENIERA

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DPTO. DE SUPERVICIN Y LIQUIDACIN DE

OBRAS

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1.1. DIAGNSTICO DE TODOS LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE - FINANCIEROS Y OPERACIONALES DE LA EPSASA.

1.1.1. Mapeo de procesos en reas El mapeo y seguimiento de procesos se realizo con la ficha N01, la cual permite describir los diferentes procesos de la EPSASA:

Comerciales Administrativos y de Gestin (Contable - Financiero) Operacionales

Imagen 5. Ficha N01 Herramienta y medio que permite rastrear y mapear los diferentes procesos.

Tabla

Procesos

Comerciales

Administrativos y de Gestin (Contable - Financiero)

Operacionales

Total

A. Procesos Comerciales

Imagen

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Tabla 2: Resumen de procesos por reas

N Grfica

19

Financiero) 25

34

78

Imagen 6. Procesos en el rea comercial

Grfica

Comerciales

Operacionales

Administrativos y de Gestin (Contable -Financiero)

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Tabla 3: Procesos y subprocesos del rea Comercial

MODULO REA TEM PROCESO

1. CO

MERC

IAL

1.1

DPTO. DE CATASTRO DE CLIENTES

1.1.1 REGISTRO DE NUEVAS CONEXIONES

1.1.2 ACTUALIZACIN DE NOMBRE O RAZN SOCIAL

1.1.3 ACTUALIZACIN DE DATOS DE SERVICIO

1.1.3.1 CATEGORIZACIN DE SERVICIO

1.1.3.2 SITUACIN DE SERVICIO

1.1.4 REGULARIZACIN DE CLANDESTINOS

1.1.5 SEGUIMIENTO DE SOLICITUD DE SERVICIO

1.2

DPTO. DE COBRANZA

1.2.1 REAPERTURA DE SERVICIOS A USUARIOS ACTIVOS

1.2.2 CORTE DE SERVICIO A LOS USUARIOS MOROSOS

1.2.3 REALIZAR CONVENIOS

1.2.4 ELABORACIN DE CUADROS COMERCIALES

1.3

DPTO. DE MEDICIN

1.3.1 LECTURA DE MEDIDORES

1.3.2 INSTALACIN DE MICRO MEDIDORES

1.3.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

1.3.4 CONTRASTACIN DE MEDIDORES

1.3.5 REALIZAR LECTURA DE CRTICAS

1.4 DPTO. DE COMERCIALIZACIN

1.4.1 VENTA DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGE

1.4.2 CAMBIO DE NOMBRE O RAZN SOCIAL

1.5 UNIDAD DE FACTURACIN

1.5.1 PROCESAMIENTO DE FACTURAS

1.5.2

REPORTAR INFORMACIN ESTADSTICA DE FACTURACIN MENSUAL

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B. Administrativos y de Gestin (Contable - Financiero)

Imagen 7. Procesos en el rea administrativo y de gestin

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Tabla 4: Procesos y subprocesos del rea administrativo y de gestin

MDULO REA TEM PROCESO

2 ADMINISTRATIVO

Y DE GESTIN

2.1 DPTO. DE CONTABILIDAD

2.1.1 PAGAR IMPUESTOS

2.1.2 REALIZAR CONCILIACIN BANCARIA

2.1.3 ACTIVAR BIENES

2.1.4 INVENTARIAR BIENES

2.1.5 REALIZAR ESTADOS FINANCIEROS

2.2 DPTO. DE LOGSTICA Y SERVICIOS

GENERALES

2.2.1 REALIZAR PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

2.2.2 ADQUIRIR Y CONTRATAR BIENES Y SERVICIOS

2.2.3 DISTRIBUIR BIENES

2.3 DPTO. DE RECURSOS HUMANOS

2.3.1 ELABORAR PLANILLAS NORMALES

2.3.2 ELABORAR PLANILLAS CTS

2.3.2.1 REALIZAR PROVISIN DE BENEFICIOS SOCIALES

2.3.2.2 REALIZAR DEPSITO SEMESTRAL CTS

2.3.2.3 REALIZAR CLCULO DE AO REMOTO

2.3.2.4 LIQUIDAR BENEFICIOS SOCIALES

2.3.2.5 REGISTRAR FILE DE PERSONAL

2.3.2.6 ELABORAR PLANILLA DE CONTROL DE VACACIONES

2.4 UNIDAD DE TESORERA

2.4.1 RECAUDAR INGRESOS

2.4.2 REALIZAR GIRO Y PAGO DE OBLIGACIONES

2.4.3 REGISTRAR GASTOS E INGRESOS BANCARIOS

2.5 OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

2.5.1 FORMULACIN DEL PRESUPUESTO ANUAL

2.5.2 APROBACIN DEL PRESUPUESTO ANUAL

2.5.3 EJECUCIN DEL PRESUPUESTO ANUAL

2.5.4 EVALUACIN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

2.5.5 FORMULAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL

2.5.6 FORMULACIN DE PLANES Y ELABORACIN DEL PLAN ESTRATGICO

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C. Procesos Operacionales

Imagen 8. Procesos en el rea operacional

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Tabla 5: Procesos y subprocesos del rea operacional

MDULO REA TEM PROCESO

3. OPERACION

AL

3.1 DPTO. DE

PRODUCCIN

3.1.1 CAPTACIN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO 3.1.2 TRATAMIENTO Y PRODUCCIN DE AGUA POTABLE 3.1.3 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECNICOS 3.1.4 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE CANALES DE CAPTACIN 3.1.5 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

3.2 DPTO. DE

MANTENIMIENTO

3.2.1 ATENCIN DE EMERGENCIA POR ROTURA DE TUBERA MATRIZ O ATORO (AGUA Y DESAGE) 3.2.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3.2.2.1 DE REDES COLECTORAS 3.2.2.2 DE CMARAS RETENEDORAS DE SLIDOS 3.2.2.3 GRIFOS CONTRA INCENDIO 3.2.2.4 VLVULAS 3.2.2.5 PURGAS DE AGUA 3.2.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3.2.3.1 CONEXIN DE AGUA POTABLE CON FUGAS ANTES DEL MEDIDOR 3.2.3.2 CONEXIN DE AGUA POTABLE CON FUGAS EN CAJA MEDIDOR 3.2.3.3 REPARACIN DE REDES DE AGUA POTABLE 3.2.3.4 DESATORO EN BUZONES DE DESAGE 3.2.3.5 DESATORO EN REDES COLECTORAS 3.2.3.6 DESATORO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS 3.2.3.7 CAMBIO DE VLVULA 3.2.4 CONTROL DE MATERIALES 3.2.5 CONTROL DE VEHCULOS

3.3 DPTO. DE REDES Y CONTROL DE PERDIDAS

3.3.1 ATENCIN DE RECLAMOS POR FALTA DE AGUA 3.3.2 SECTORIZACIN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 3.3.3 MANTENIMIENTO DE ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESIN 3.3.3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3.3.3.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3.3.4 MANTENIMIENTO DE VLVULAS DE PURGA DE AIRE 3.3.4.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3.3.4.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3.3.5 CONTROL EN REDES DE DISTRIBUCIN 3.3.5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3.3.5.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3.3.6 DETECCIN DE FUGAS NO VISIBLES 3.3.7 EVALUACIN DE AGUA NO FACTURADA

3.4 UNIDAD DE CONTROL

DE CALIDAD

3.4.1 MONITOREO DE CONTROL DE AGUA POTABLE CUENCA ALTA 3.4.2 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE LA CUENCA BAJA 3.4.3 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE DEL PROCESO PRODUCTIVO 3.4.4 ANALIZAR EL NIVEL DE CLORO RESIDUAL Y TURBIDEZ EN LAS REDES DE DISTRIBUCIN 3.4.5 MONITOREO DE PLANTA RESIDUAL TOTORA 3.4.6 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE LA CUENCA MEDIA 3.4.7 MONITOREO DE CALIDAD DE RESERVORIOS

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1.1.2. Diagnstico de procesos

Tabla 6: Diagnstico de procesos comerciales

MDULO PROCESO AUTOMATIZADO DESCRIPCIN DIAGNSTICO COMENTARIO

COME

RCIAL

1.1.1 PARCIAL - SICI Este proceso permite el registro de nuevas conexiones, en el que el asistente es el encargado de registrar en el sistema la nueva conexin (con su debido cdigo catastral) sta puede ser nueva conexin normal o nueva conexin masiva.

El catastro de clientes no se encuentra actualizado. En zonas rurales el cdigo catastral no corresponde a la direccin del cliente. La demora de este proceso es debido a la falta de medios de informacin catastral de clientes y redes de agua debidamente georeferenciadas. Existencia de errores en lectura y escritura de cdigos catastrales en la verificacin in situ.

Este proceso presenta tareas an manuales que deberan se automatizadas. El sistema actual limita este proceso.

1.1.2 PARCIAL - SICI Este Proceso permite la Actualizacin de Nombre o Razn Social del usuario previa solicitud presentada por el interesado, dicha solicitud para ser registrada debe ser aprobada.

En este proceso el sistema limita los campos contenedores de datos del cliente. La falta de capacidad de integracin entre el sistema de catastro y ventas hace que este proceso demore. El registro de los clientes no cuenta con campos grficos de ubicacin.

Este proceso debera ser potenciado con la automatizacin de trmite documentario para su seguimiento y control.

1.1.3 PARCIAL - SICI EL inspector notifica al usuario el cambio a realizar en la categora (domstico, comercial, estatal, etc.) y situacin de servicio (activo, inactivo o clandestino), previa inspeccin catastral. El Asistente catastral actualiza la categora y situacin de servicio segn la notificacin encontrada en la inspeccin del predio, al no presentarse reclamo en el tiempo prudencial de observacin y conciliacin se procede al cambio.

Este proceso no puede ser controlado, al no proveer un reporte de los cambios realizados en los registros de las unidades de uso. El sistema puede ser manipulado sin realizar los pasos correspondientes del proceso, perjudicando o beneficiando al cliente o a la empresa.

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1.1.4 NO SICI EL inspector notifica por uso clandestino del servicio de agua potable y/o desage. El Asistente catastral informa al usuario clandestino notificado de las facilidades de regularizacin, condiciones de pagos, plazos y acciones de coaccin. Si el usuario se acerca a regularizar su situacin se formaliza su inscripcin y servicio en el catastro comercial y se cambia la situacin de servicio y estado de usuario. De lo contrario se procede a levantar la conexin agua y/o desage y se registra al usuario como factible.

Este proceso es realizado de manera manual en interaccin directa con la base de datos porque no existe un interface que permita soportar este proceso.

Este proceso debera ser potenciado con la automatizacin de trmite documentario para su seguimiento y control. Implementando las notificaciones electrnicas.

1.1.5 NO -SICI El jefe de catastro atiende las solicitudes de servicio derivadas al Departamento de catastro, asigna la tarea a realizar segn el asunto de la solicitud de servicio. El Asistente Catastral registra y deriva la solicitud de servicio segn el provedo asignado.

Este proceso se realiza de manera manual, al no ser soportado por el sistema, representa un cuello de botella en la atencin al usuario culminando con fallos subjetivos basados en anlisis superficiales de los reclamos representando un riesgo de sanciones por organismos supervisores y rganos defensores de consumidores.

La automatizacin de trmites documentarios, reclamos, acceso a medios de verificacin por parte de los clientes de modo electrnico que permitan brindar un mejor servicio al cliente y mejorar la imagen institucional.

1.2.1 PARCIAL - SICI Proceso que permite reaperturar un servicio previa solicitud de reapertura y pago a un usuario activo e inactivo que solicito corte temporal de servicios.

El servicio no es activado de manera inmediata al realizar el pago en caja, porque el sistema no presenta esa funcionalidad esto causa la demora. Este proceso no cuenta con cruce de informacin con operacional para la reposicin de servicio.

Es importante que todo trabajo de reposicin de servicio se centralice en operacional, el sistema deber generar reportes y asignacin de carga laboral.

1.2.2 PARCIAL - SICI Proceso que permite realizar corte de servicios a los clientes que adeudan de 2 a tres meses.

El proceso requiere el insumo reporte de usuarios morosos, discriminar entre corte drstico o simple y el sistema no lo realiza.

1.2.3 PARCIAL - SICI Proceso que permite realizar convenios con usuarios activos con el fin fraccionar sus pagos.

El proceso requiere registrar el nmero de convenios por usuario y el sistema no lo realiza.

Este proceso debera ser potenciado con la automatizacin de trmite documentario para su seguimiento y control.

1.2.4 NO - SICI Proceso que permite realizar un reporte detallado de los Cuadros Comerciales.

El proceso no est soportado por el sistema, generando mayor carga laboral.

Este proceso comparte informacin con contabilidad es requerida su interoperabilidad.

1.3.1 SI - SICI EL personal encargado de lecturar los medidores realiza la lectura de los medidores de cada predio y los registra en un formato de lectura para el ingreso a sistema y la facturacin.

La realizacin de este proceso presenta errores humanos de lectura, escritura e ingreso de cantidades.

El sistema debera prever mecanismos tecnolgicos para la lectura de los medidores.

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1.3.2 PARCIAL - SICI Proceso que permite la instalacin de micromedidores en la conexin domiciliaria de agua con la finalidad de medir los volmenes de consumo del usuario.

Este proceso se entrampa en la falta de informacin de existencia de micromedidores en almacn,

El sistema requiere informacin de almacn es importante su interoperabilidad.

1.3.3 NO - SIC Permite ejecutar campaas de mantenimiento preventivo y correctivo para medidores instalados en conexiones con abastecimiento de la red.

Este proceso no puede ser controlado, al no proveer un reporte de los cambios realizados en los registros de cdigo de micromedidor.

El sistema requiere generar registros de las campaas de mantenimiento y sus histricos.

1.3.4 NO - SIC Permite gestionar la contrastacin de medidores presentados por los usuarios dentro o fuera del proceso de reclamo o por iniciativa de EPSASA.

Este proceso no se registra en el sistema, no contando con informacin histrica acerca de registros de contrastacin.

1.3.5 SI - SICI Permite realizar la lectura y correccin de lecturas atpicas.

En este proceso depende de los histricos registrados en medicin.

1.4.1 PARCIAL - SICI Proceso que permite realizar la venta de servicio de agua y/o desage, previa solicitud y presentacin de requisitos necesarios para la realizacin de la venta, as como el pago respectivo.

El proceso de venta de una conexin desde su solicitud hasta su conexin dura desde 15 das en el mejor de los casos, y se han registrado casos de 3, 4 o 5 meses. La carencia de un catastro actualizado de clientes y redes de agua es la debilidad ms importante de los procesos en comercial y operacional.

Este proceso requiere interoperar con catastro, tesorera, almacn y operacional

1.4.2 PARCIAL - SICI Proceso que permite el cambio de nombre o razn social de cliente, previa solicitud y pago.

En este proceso el sistema limita los campos contenedores de datos del cliente. La falta de capacidad de integracin entre el sistema de catastro y ventas hace que este proceso demore. El registro de los clientes no cuenta con campos grficos de ubicacin.

Este proceso debera ser potenciado con la automatizacin de trmite documentario para su seguimiento y control. Este proceso y el de catastro deberan extraer informacin de una misma base de datos.

1.5.1 SI - SICI Permite el procesamiento e impresin de facturas por rutas y sectores, as como por meses adeudados (color de recibo celeste para un mes y naranja para ms de dos meses)

El proceso si bien esta automatizado, no genera rutas de manera automtica teniendo en cuenta las distancias y sectores.

1.5.2

NO - SICI Procesos que permite realizar un reporte detallado de la facturacin mensual la cual se enva a contabilidad para el pago de impuestos.

Este proceso no es soportado por el sistema realizndose de manera manual generando tiempos de demora y carga laboral.

El sistema debera entregar reportes detallados de facturacin total mensual, que debe constituir cuentas por cobrar, as como reportes sumarizados y personalizados.

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Tabla 7: Diagnstico de procesos Administrativo y de Gestin

MDULO PROCESO AUTOMATIZADO DESCRIPCIN DIAGNSTICO COMENTARIO

ADMINISTRATIVO

Y DE GESTIN

2.1.1 NO - SISTEMA INFORMATICO INSTITUCIONAL (SI)

El pago de impuestos se realiza de acuerdo a un cronograma de pago que entregan las AFPs, SUNASS Y SUNAT, a la SUNASS se le paga el 1% de la facturacin mensual Total, a la SUNAT se le paga por las planillas: formularios 621 ingresos de ventas netas y compras, Formulario 601: remuneraciones, gratificaciones, reintegro, dietas, practicantes, descuento afectos a planilla.

El proceso no registra en el sistema actual, formulndose en los sistemas establecidos por la SUNAT va internet.

Los clculos para el pago de IGV-IR, as como para las cargas sociales se hacen manualmente sobre base de registro de compras ventas y planilla de remuneraciones.


Para realizar la conciliacin bancaria tesorera remite a contabilidad extractos bancarios e impreso de Libro de caja y Bancos. Contabilidad determinar los ajustes contables a realizar y enviar la informacin a tesorera para los ajustes correspondientes y realizar cierre del mes.

El proceso no es ejecutado por sistema actual, realizndose manualmente. Por la carga laboral no se garantiza la conciliacin mensual, realizndose generalmente al finalizar el ejercicio.

Las conciliaciones bancarias deben realizarse, necesaria y obligatoriamente todos los meses, para garantizar la consistencia de los saldos.


Para la activacin de bienes Logstica enva a Control Patrimonial el reporte de bienes adquiridos en el mes y Control Patrimonial solicita a tesorera las rdenes de compra, comprobantes de pago y altas de recepcin para comparar e ingresar los activos al inventario y calcular la depreciacin mensual. La responsable del control patrimonial enva mediante en enlace el reporte para el Registro contable.

El proceso no es ejecutado por sistema actual, realizndose manualmente. Por la forma como se realiza no garantiza la oportunidad ni la exactitud de las operaciones de ingreso de los bienes patrimoniales a los almacenes.

Para garantizar el ingreso de los bienes debe realizarse antes del pago al proveedor, de tal forma que con el visto bueno del responsable del almacn tesorera debe efectuar el pago. El sistema deber automatizar este proceso en el modulo de gestin de almacenes e inventarios.


El inventario de bienes se realiza cada fin de ao, para esto se hace una verificacin in situ del estado y ubicacin de bienes, as como el usuario responsable del bien, luego se inventaria y se reporta a la administracin el inventario por categora y estado del bien, as como los bienes que hay que dar de baja.

Este proceso no est soportado por el sistema actual, su periodo es anual y exige mucho despliegue de recursos.

Este proceso debera llevarse a cabo semestralmente, asistido por mecanismos electrnicos de registro de bienes.

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2.1.5 PARCIAL - SISTEMA INFORMATICO INSTITUCIONAL (SI)

Para realizar los estados financieros se necesita de RR.HH. un reporte de las planillas.de Logstica: reporte de balance de materiales (mensual y anual), adquisicin de activos, as como el comprobante de suministros, comprobante de ingreso y salida de materiales de Comercial: Reporte de cuadros comerciales y un reporte de resmenes de movimientos, libro caja bancos y flujo de caja ejecutado que enva tesorera. Toda esta informacin se procesa y se hace el balance de comprobacin y finalmente el balance general.

Este proceso no posee el nivel de integracin requerida para su ejecucin efectiva, edemas de estar limitado funcionalmente a dos EE. FF. De cuatro requeridos. El proceso actualmente tiene problemas de depreciacin para baja y mejora de activos, as como en liquidacin de obras.

En este proceso es importante los altos niveles de integracin de informacin e interoperacin con: Logstica, Comercial, tesorera, Presupuestos, operacional, RR.HH; esto garantiza la consistencia de la informacin financiera institucional.


Se solicita a cada rea el cuadro de necesidades considerando los techos presupuestales del PIA, el plan es aprobado mediante acto Resolutivo. El Plan se ejecuta de acuerdo a las necesidades de las reas.

Este proceso al ser dependiente de procesos que ejecuta ODI (PIA-PIM), y al no interoperar genera desfases en la programacin presupuestaria.

El sistema debe restringir las adquisiciones de acuerdo al plan anual, estas restricciones deben ser funcionales en el sistema evitando as trastocar partidas especficas asignadas en el PIA-PIM.


La adquisicin y contratacin de bienes y/o servicios se realiza de acuerdo al plan anual de adquisiciones, si la adquisicin o contratacin es menor a 3 UIT se cotiza a 2 proveedores como mnimo para realizar el cuadro comparativo, si no se publica en el SEACE.

La falta de automatizacin de este proceso representa la demora en el suministro de bienes y servicios en la empresa, entorpeciendo el logro de los planes.

Con la automatizacin de este proceso se garantizar la oportuna contratacin de bienes y servicios, as como el control de este proceso en sus diferentes fases.


Se recepciona las necesidad de las reas a travs de una nota de pedido, se elabora la nota de Salida con las especificaciones correspondientes para su atencin en almacn, luego se procede a actualizar el Stock de materiales

Este proceso se entrampa por la falta de informacin que suministra almacn, para la consulta, actualizacin de los bienes existentes en almacn.

Este proceso requiere interoperar directamente con almacn y patrimonio. El sistema debera generar un solo documento fuente de salida de bienes de almacn (Pecosa).

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Las planillas se elaboran mensualmente, para ello se necesita los contratos de los trabajadores, los distintos tipos de descuentos, luego se realiza el control de tareaje, se genera la planilla, se imprime, se revisa la planilla de cada trabajador y se enva a Contabilidad.

Gran parte de estos procesos son realizados manualmente por la limitacin funcional del sistema, al no conservar las planillas histricas, registros incompletos de trabajadores, no registra ausencias directamente, no calcula automticamente la CTS, ao remoto, liquidacin de beneficios sociales, y otros requeridos.

Este proceso debe ser automatizado mediante la implementacin de sistema de gestin de RR.HH.


Las planillas de compensacin de tiempo de servicios incluyen los siguientes rubros: Provisin de beneficios sociales, depsito semestral de CTS, clculo de ao remoto, liquidacin de beneficios sociales, el control de vacaciones, y la realizacin de un File Personal. Las planillas se envan a contabilidad para su revisin y posterior pago en tesorera.


Los ingresos se obtiene de la cobranza de recibos de agua y alcantarillado y por la venta de materiales, el dinero recaudado de cada da se entrega al responsable de recojo de fondos segn resumen de cierre por cajero. El asistente de tesorera elabora CCBI le entrega CCBI al Jefe de tesorera para su supervisin. Esta informacin se enva a Contabilidad, a la Gerencia de Administracin y a ODI para su firma respectiva. Finalmente se hace el depsito del dinero en una entidad Financiera.

Este proceso en el sistema es vulnerable en diferentes niveles. Es vital su restructuracin teniendo en cuenta la asignacin de roles, funciones y monitoreo de operaciones realizadas por diferentes usuarios del sistema.

Este proceso debera estar plenamente vigilado por el sistema, debera proveer mecanismos de auditora inmediatos.


Contabilidad enva a Tesorera la documentacin fuente de gastos debidamente revisada y firmado, con VB de control previo y afectacin presupuestal. El Asistente de Tesorera realiza giro de cheque o carta orden y elabora el CCBE y le entrega al Jefe para su revisin y firma. La documentacin es enviada a Contabilidad para su revisin, a la Gerencia de Administracin para la firma del CCBE y el cheque. Con la aprobacin y firmas se procede a programar el pago de los cheques y se registra en el Libro de Caja Bancos. Se enva la informacin a contabilidad para registro tributario y consolidacin en EE.FF

Este proceso no es monitoreado por el sistema, al ser crtico su seguimiento, acompaamiento, informacin oportuna suministrada por las entidades bancarias, con respecto a los movimientos y transacciones que debera realiza tesorera en tiempo real garantizara el objetivo del proceso.

Con la automatizacin de estos procesos en tesorera, teniendo en cuenta la seguridad y validacin de las operaciones mediante sistemas colaborativos de entidades bancarias se lograra mayor control.


La entidad financiera remite a Tesorera los estados de cuenta corriente, estado de cuentas de ahorro, notas de ahorro y notas de cargo. El Asistente de Tesorera elabora el CDOB, CBI el Jefe de tesorera revisa el registro contable y los documentos fuentes y firma el CDOB.

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2.5.1 NO La programacin presupuestaria es la fase en la que se determina la escala de prioridades de los objetivos institucionales del ao fiscal, la demanda global de gastos y las metas presupuestarias a conseguir compatibles con los objetivos institucionales y funciones que desarrolla la EPSASA, se desarrolla los procesos para la estimacin de fondos pblicos y se define la estructura del financiamiento de la demanda global de gastos en funcin de la estimacin de los fondos pblicos.

Estos procesos no son soportados por el sistema actual, razn por la cual no existe una cohesin con procesos logsticos, contables financieros, con los diferentes planes que se formulan, aprueban, ejecutan y se evalan.

Estos procesos deberan automatizarse desde la formulacin, aprobacin y ejecucin de los planes, de este modo esta herramienta permitir realizar una evaluacin a los indicadores de gestin en todas las fases. Teniendo en cuenta las disposiciones y normativa dispuesta por el Ente Rector del Sistema Nacional de Presupuesto Pblico.

2.5.2 NO La Direccin Nacional de Presupuesto Pblico (DNPP) remite el reporte oficial "Aprobacin Institucional de Apertura para el ao Fiscal correspondiente", la ODI desagrega y consolida la informacin de Formulacin Presupuestal en los formatos de Software de Aprobacin presupuestal del MEF, paralelamente contabilidad elabora los EE. FF. sustentado en los formatos de software Contable, la Gerencia General remite el Presupuesto visado por la ODI para su aprobacin en el Directorio, los documentos son enviados a la Comisin de Presupuestos y Cuenta General de la Repblica del Congreso de la Republica, Contralora General de la Republica, Contadura Pblica de la Nacin y DNPP

2.5.3 NO Se ejecutan las actividades contempladas en el PIA, as como los gastos previstos para el ejercicio anual. Para la afectacin y registro del ingreso en la ODI, se registra de los CCBI los ingresos efectivamente recaudados y elabora el informe mensual y realiza la consolidacin con los cuadros comerciales y los enva a la DNPP. Para la Afectacin de gastos en la ODI se consulta el marco presupuestal para el registro de ejecucin y control presupuestal, la informacin se enva a tesorera para la elaboracin de cheques.

2.5.4 NO La Evaluacin del Presupuesto Institucional de la empresa, es la Fase en la cual se contrastan los avances fsicos y financieros obtenidos en un momento dado, frente a los montos y metas previstas en el Presupuesto Aprobado para el ao fiscal respectivo, la informacin consolidada se registra en el software de evaluacin Presupuestal del MEF y se enva a la Comisin de Presupuestos y Cuenta General de la Repblica del Congreso de la Republica, Contralora General de la Republica, Contadura Pblica de la Nacin y DNPP

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Tabla 8: Diagnstico de procesos Operacionales

Modulo Proceso Automatizado Descripcin

3. Operacional

3.1.1 No La captacin de fuentes de abastecimientos es un trabajo continuo, este trabajo lo realiza el Tomero; que es el encargado de la vigilancia y el suministro del caudal requerido para la Produccin.

3.1.2 No El agua captada llega hasta la Planta de Tratamiento, all se lleva a cabo el Proceso de Purificacin en Pozas.

3.1.3 No El mantenimiento de equipos electromecnicos se realiza bajo un Programa anual en el que se contempla factores para la frecuencia de mantenimiento, que puede ser semanal o mensual. El trabajo de mantenimiento lo realiza el asistente de Planta

3.1.4 No EL mantenimiento de canales de captacin se realiza en todo el tramo de recorrido del agua, as como para evitar robo de agua para riego.

3.1.5 No El agua cruda domstica, industrial que contiene materia orgnica y desechos de basura ingresa a la Planta de Tratamiento de Totora desde la conduccin de emisores y colectores para su tratamiento en distintas etapas (preliminar, primario y secundario ) y su disposicin al cuerpo receptor del ro la Alameda

3.2.1 No Cuando existe una rotura o atoro en las tuberas el cliente llama o se acerca al local operacional para que se solucione su problema, el reclamo o llamada es recepcionada por el personal de seguridad, el personal de seguridad comunica el problema a la cuadrilla en turno para su atencin. Finalizada la atencin la cuadrilla realiza un informe que ser entregado al Jefe del dpto. de mantenimiento. Todo suceso es comunicado al dpto. de mantenimiento para que el jefe o asistente realicen la supervisin de campo.

3.2.2 No Todo mantenimiento Preventivo (de redes colectoras, cmaras retenedoras de slidos, grifos contra incendios, vlvulas, purgas de agua) se inicia con un Plan anual el cual se elabora a inicios de ao, este Plan es ejecutado durante el ao, el personal responsable del mantenimiento al finalizar su tarea elabora un informe detallado que entrega al asistente de mantenimiento. Todo trabajo es supervisado por el asistente o jefe del dpto. de mantenimiento.

3.2.3 No Para realizar un mantenimiento correctivo es necesario primero una queja o llamada reportando el problema, est llamada o reclamo es decepcionado por el personal de seguridad, el personal de seguridad comunica el problema a la cuadrilla en turno para su atencin. Finalizada la atencin la cuadrilla realiza un informe que ser entregado al Jefe del dpto. de mantenimiento. Todo suceso es comunicado al dpto. de mantenimiento para que el jefe o asistente realicen la supervisin de campo.

2.5.5 NO Cada ao se elabora el Plan Operativo Anual con los requerimientos de cada rea y de acuerdo al techo presupuestal, este Plan evaluado trimestralmente para ver el porcentaje de cumplimiento del Plan.

2.5.6 NO Cada 5 aos se evalan y se formulan los planes estratgicos de acuerdo a la Misin y Visin de la EPSASA, se fijan los objetivos y metas y se realiza un monitoreo mensual

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3.2.4 No El control de materiales se realiza en un cuaderno, para llevar la cuenta de almacn y saber el Stock, as como que materiales se utilizan para solucionar los problemas que reportan los usuarios.

3.2.5 No El control de vehculos consiste en registrar la cantidad de combustible con la que sale el vehculo a realizar las operaciones, as como el Km de salida y el nombre del personal que maneja el vehculo, tambin se registra el km de regreso. En este proceso tambin se debera registrarse el cambio de partes del vehculo.

3.3.1 No El personal de redes y control de prdidas recepciona la queja del usuarios, evala si el reclamo pertenece a su rea, si es de su rea reporta a las cuadrillas para su solucin.

3.3.2 No Proceso rutinario que sigue un Plan

3.3.3 No Proceso que permite mantenimiento preventivo (con un plan anual), y correctivo (previo reporte de avera) de estaciones reductoras de presin.

3.3.4 No Proceso que permite mantenimiento preventivo (con un plan anual), y correctivo (previo reporte de avera) de Vlvulas de Purga de aire

3.3.5 No Proceso que permite el control preventivo (con un plan anual), y correctivo (previo reporte de avera) en redes de distribucin

3.3.6 No Permite prevenir y detectar la fuga no visible de agua por sectores.

3.3.7 No Proceso que permite evaluar el porcentaje de volumen de agua no facturada

3.4.1 No Permite realizar el control de la calidad (anlisis fsico-qumico, microbiolgico) de agua de la cuenca alta.

3.4.2 No Permite realizar el control de la calidad (anlisis fsico-qumico, microbiolgico) de agua de la cuenca baja.

3.4.3 No Permite realizar el control de la calidad (anlisis fsico-qumico, microbiolgico) de agua en la planta de produccin.

3.4.4 No Permite analizar el nivel de cloro residual y turbidez en las redes de distribucin

3.4.5 No Permite realizar el control de la calidad del agua cruda desechada que llega a la planta de tratamiento de Totora.

3.4.6 No Permite realizar el control de la calidad (anlisis fsico-qumico, microbiolgico) de agua de la cuenca media.

3.4.7 No Permite realizar el control de la calidad de agua en los reservorios.

DIAGNSTICO: Ningn proceso en el rea operacional en la actualidad son soportados por el sistema informtico, lo que no permite registrar volmenes de captacin, fuentes , y otros de mucha importancia que permiten planificar el abastecimiento de agua, tampoco los procesos manuales permiten registrar informacin peridicadel tratamiento de agua potable, produccin del agua y tratamiento de aguas residuales. En el proceso de mantenimiento de equipos electromecnicos es imposible de hacer un seguimiento histrico para fines de optimizar la operacin y mantenimiento de equipos as como, de canales de captacin y otros activos inherentes a estos procesos. Los procesos manuales no posibilitan:

Tener un histrico de atencin de emergencias por diferentes clasificaciones. Registros Histricos de mantenimiento preventivo y correctivo de redes colectoras, cmaras retenedoras de slidos, grifos contra incendios, vlvulas,

purgas de agua. Registros histrico de conexiones de agua con fugas antes del medidor, en caja medidor, reparacin de redes de agua, desataros de buzones de desage,

desataros en conexiones domiciliarias, cambio de vlvula, control de materiales, vehculos, y otros recursos en almacn. Registrar reclamos mediante diferentes medios (Internet, central telefnica, mensajes de texto, etc.). Simulaciones para optimizacin de servicio de agua potable, deteccin de fugas no visibles y agua no facturada. Registro, monitoreo, ejecucin y evaluacin de mantenimiento preventivo y correctivo de vlvulas de purga de aire, redes de distribucin y otros

accesorios.

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Registro y seguimiento para el control de calidad del agua potable cuenca alta, cuenca baja, cuenca media, procesos productivos, reservorios, niveles de cloro residual, turbidez en las redes de distribucin y plantas residuales.

COMENTARIOS: El sistema debera soportar los diferentes procesos operacionales sobre la base de un catastro de redes de agua actualizado, generando informacin histrica para planificacin, tendencias, organizacin y cargas laborales. Entendiendo que existen los mecanismos tecnolgicos para el desarrollo de estas actividades.

1.2. FLUJO DE PROCESOS 1.2.1. Flujo de procesos Comerciales

APELLIDOS Y NOMBRES

OBSERVACIN Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

PROYECTO: PROYECTO PARA LA ELABORACIN DE DIAGNSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIN DE LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA.

RESPONSABLE: ING. ANGEL FERNANDO NAVARRO RAYMUNDO

EQUIPO: AYALA TINEO CARLOS CCESA QUINCHO MERCEDES

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Flujo de procesos Comerciales

FIRMA:

ENTIDAD PRESTADORA

REA:

DPTO. CATASTRO DE

CLIENTES

PROCESO:

1.1.1. REGISTRO DE NUEVAS CONEXIONES

PROYECTO PARA LA ELABORACIN DE DIAGNSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIN DE LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA.

ING. ANGEL FERNANDO NAVARRO RAYMUNDO

AYALA TINEO CARLOS CCESA QUINCHO MERCEDES

1.1.1. REGISTRO DE NUEVAS


APELLIDOS Y NOMBRES


EMPRESA:

ENTIDAD PRESTADORA DE

SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.



EQUIPO: AYALA CCESA QUINCHO MERCEDES

Pgina 30 de 293

FIRMA:

PRESTADORA DE SERVICIOS DE

SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

REA:

DPTO. CATASTRO

DE CLIENTES

PROCESO:

1.1.2. ACTUALIZACIN DE NOMBRE O RAZN SOCIAL




1.1.2. ACTUALIZACIN DE NOMBRE O RAZN SOCIAL


APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

PROYECTO: PROYECTO PARA LA ELABORACIN DE DIAGNSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIN

DE LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA.


EQUIPO: AYALA TINEO

CCESA QUINCHO MERCEDES

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FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

DPTO.

CATASTRO

DE CLIENTES

PROCESO:

1.1.3. ACTUALIZACIN DE

DATOS DE SERVICIO

PROYECTO PARA LA ELABORACIN DE DIAGNSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIN



AYALA TINEO CARLOS


1.1.3. ACTUALIZACIN DE

DATOS DE SERVICIO



APELLIDOS Y NOMBRES


EMPRESA:






Pgina 32 de 293

FIRMA:

PRESTADORA DE

SANEAMIENTO

REA:

DPTO. CATASTRO

DE CLIENTES

PROCESO:

1.1.4. REGULARIZACIN DE CLANDESTINOS




1.1.4. REGULARIZACIN DE CLANDESTINOS


APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

PROYECTO: PROYECTO PARA LA



EQUIPO: AYALA TINEO CARLOS


Pgina 33 de 293

FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

DPTO.

CATASTRO

DE CLIENTES

PROCESO:

1.1.5. SEGUIMIENTO DE

SOLICITUD DE SERVICIO




AYALA TINEO CARLOS


1.1.5. SEGUIMIENTO DE

SOLICITUD DE SERVICIO

ELABORACIN DE DIAGNSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIN


APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

PROYECTO: PROYECTO PARA LA ELABORACIN DE DIAGNSTICO





Pgina 34 de 293

FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

DPTO.

COBRANZAS

PROCESO:

1.2.1. REAPERTURA

SERVICIOS AUSUARIOS

INACTIVOS




AYALA TINEO CARLOS


1.2.1. REAPERTURA DE

SERVICIOS AUSUARIOS

INACTIVOS

SITUACIONAL Y DETERMINACIN


APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.


DE




Pgina 35 de 293

FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

DPTO.

COBRANZAS

PROCESO:

1.2.2. CORTE DE SERVICIOS A

LOS USUARIOS MOROSOS




AYALA TINEO CARLOS


1.2.2. CORTE DE SERVICIOS A

LOS USUARIOS MOROSOS


LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA.

APELLIDOS Y NOMBRES


EMPRESA:




RESPONSABLE: ING.


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FIRMA:



REA:

DPTO. COBRANZAS

PROCESO:

1.2.3. REALIZAR CONVENIOS




1.2.3. REALIZAR CONVENIOS


APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.






Pgina 37 de 293

FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

DPTO.

COBRANZAS

PROCESO:

1.2.4. ELABORACIN DE

CUADROS COMERCIALES




AYALA TINEO CARLOS


1.2.4. ELABORACIN DE

CUADROS COMERCIALES



APELLIDOS Y NOMBRES


EMPRESA:






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FIRMA:



REA:

DPTO. MEDICIN

PROCESO:

1.3.1. LECTURA DE

MEDIDORES




1.3.1. LECTURA DE

MEDIDORES


APELLIDOS Y NOMBRES


EMPRESA:

ENTIDAD



PROYECTO: PROYECTO PARA LA ELABORACIN DE DIAGNSTICO DE LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA.

RESPONSABLE: ING. ANGEL FERNANDO NAVARRO RAYMUNDOEQUIPO: AYALA TINEO CARLOS


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FIRMA:



REA:

DPTO. MEDICIN

PROCESO:

1.3.2. INSTALACIN DE MICROMEDIDORES




1.3.2. INSTALACIN DE MICROMEDIDORES

SITUACIONAL Y DETERMINACIN DE LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA.

APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.


DE




Pgina 40 de 293

FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

DPTO.

MEDICIN

PROCESO:

1.3.3. MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

MEDIDORES




AYALA TINEO CARLOS


1.3.3. MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

MEDIDORES



APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.






Pgina 41 de 293

FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

DPTO.

MEDICIN

PROCESO:

1.3.4. CONTRASTACIN DE

MEDIDORES




AYALA TINEO CARLOS


1.3.4. CONTRASTACIN DE

MEDIDORES



APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.



RESPONSABLE: ING. ANGEL FERNANDO NAVARRO

RAYMUNDO



Pgina 42 de 293

FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

DPTO.

MEDICIN

PROCESO:

1.3.5. REALIZAR LECTURA DE

CRTICAS



ING. ANGEL FERNANDO NAVARRO

RAYMUNDO

AYALA TINEO CARLOS


1.3.5. REALIZAR LECTURA DE

CRTICAS



APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.





CCESA

Pgina 43 de 293

FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

DPTO. DE

COMERCIALIZACIN

PROCESO:




AYALA TINEO CARLOS


1.4.1. VENTA DE

SERVICIOS DE AGUA

Y/O DESAGUE



APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.






Pgina 44 de 293

FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

DPTO. DE

COMERCIALIZACIN

PROCESO:




AYALA TINEO CARLOS


1.4.2. CAMBIO DE

NOMBRE O RAZN

SOCIAL



APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

PROYECTO: PROYECTO PARA LA ELABORACIN DE





Pgina 45 de 293

FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

UNIDAD DE

FACTURACIN

PROCESO:




AYALA TINEO CARLOS


1.5.1.

PROCESAMIENTO DE

FACTURAS

DIAGNSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIN


APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.






Pgina 46 de 293

FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

UNIDAD DE

FACTURACIN

PROCESO:




AYALA TINEO CARLOS


1.5.2. REPORTAR

INFORMACIN

ESTADSTICA DE

FACTURACIN

MENSUAL

SITUACIONAL Y DETERMINACIN


1.2.2. Flujo de procesos Administrativo y de Gestin (Contable

APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

PROYECTO: PROYECTO PARA LA ELABORACIN DE




RRHH

PAGAR AFPs

Elaborar pagos de AFPssegn la suscripcin del

trabajador

Realizar pago de AFPsv a internet en AFP.net

Env iar planillas

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Flujo de procesos Administrativo y de Gestin (Contable-financiero)

FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

DPTO.

CONTABILIDAD

PROCESO:

2.1.1: PAGAR IMPUESTOS

PROYECTO PARA LA ELABORACIN DE DIAGNSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIN DE



AYALA TINEO CARLOS


CONTABILIDAD

PAGAR A LA SUNATPAGAR A LA SUNASS

INICIO

Verificar cronograma depago

FIN

Pagar planillas: formularios 621 ingresos de ventas netas ycompras, Formulario 601: remuneraciones, gratificaciones,reintegro, dietas, practicantes, descuento afectos a planilla

Recepcion deCronograma de Pago(SBS, SUNASS, SUNAT)

Sacar el 1% de laFacturacin Total

Realizar pago a SUNASS

Elaborar registro deventas (reporte en excel)

Elaborar Registro deCompras en excel

Sacar Resumen

Consolidar informacin enPDT

OBS: No hayun enlace en el software para ver la informacin

Env iar Facturas y Boletas

2.1.1: PAGAR IMPUESTOS

DIAGNSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIN DE


TESORERA Gerencia Comercial (Cobranza)

Enviar Facuracin delmes

Env iar informe detallado dela facturacin mensual

Env iar Facturas y Boletas

APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.





Tesorera

Tesorera remite a contabilidad extractosbancarios e impreso de Libro de caja y

Bancos

Realizar cierre del mes

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FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

DPTO.

CONTABILIDAD

PROCESO:

2.1.2: REALIZAR CONCILIACIN

BANCARIA




AYALA TINEO CARLOS


Contabil idadTesorera

Tesorera remite a contabilidad extractosbancarios e impreso de Libro de caja y

Bancos

Elaborar conciliacinbancaria en hoja excel

Determinar los ajustescontables a realizar

Env iar informacin atesoreria para ajustescorrespondientes

Realizar cierre del mes

2.1.2: REALIZAR CONCILIACIN

BANCARIA



Contabil idad

Elaborar conciliacinbancaria en hoja excel

Determinar los ajustescontables a realizar

Env iar informacin atesoreria para ajustescorrespondientes

APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

PROYECTO: PROYECTO PARA LA ELABORACIN DE DIAGNSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIN DE

RESPONSABLE: ING.



Logstica

Reporte de bienesadquiridos en el mes

Pgina 49 de 293

FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

DPTO.

CONTABILIDAD

PROCESO:

2.1.3: ACTIVAR BIENES




AYALA TINEO CARLOS


Control PatrimonialLogstica

Reporte de bienesadquiridos en el mes

Obtener de Tesorera ordenesde compra, comprobantes depago, altas de recepcin

Ingresar Activos y obrasliquidadas al inventario en el

software

Calcular la depreciacinmensual

Env iar al Responsable deContabilidad para el Registrocontable (mediante un enlace)

2.1.3: ACTIVAR BIENES



APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.





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FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

DPTO.

CONTABILIDAD

PROCESO:

2.1.4: INVENTARIAR BIENES




AYALA TINEO CARLOS


Comisin designada

Verificar in situ estado y ubicacin debienes, asi como el usuario

responsable del bien

Ingresar informacin al Excel para elinforme final de la comisin

Reportar a la Gerencia General elinventario por categora y estado debien, y que bienes hay que dar de

baja

2.1.4: INVENTARIAR BIENES



APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.





RECURSOS HUMANOS LOGSTICA Y SERVICIOSGENERALES

Env iar reporte de Balance deMateriales(mensual),

Adquisicin deActivos(mensual), Balance de

materiales(Anual)

Enlazar Comprobante deSuministros, comprobantede ingreso de materiales ycomprobante de salida de

materiales

Enlazar c/Planilla y Reporte dePlanillas normales,

gratificaciones, vacaciones,Estinpendios, dietas, CTS y

otros

enlace

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FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

DPTO.

CONTABILIDAD

PROCESO:

2.1.5: REALIZAR ESTADOS

FINANCIEROS




AYALA TINEO CARLOS


REA COMERCIALCONTABILIDADLOGSTICA Y SERVICIOSGENERALES

Env iar reporte de Balance deMateriales(mensual),

Adquisicin deActivos(mensual), Balance de

materiales(Anual)

Enlazar Comprobante deSuministros, comprobantede ingreso de materiales ycomprobante de salida de

materiales

Env ia Reportes deCuadros

Comerciales(Fact.) yRegistro de Ventas

Integrar informacin pararealizar el Balance de

Comprobacin

INICIO

Generarcomprobante de

Costos

FIN

CONTABILIDADREGISTRADA:Rendicin de

Viticos, Valorizaciones, CTS,Vac. truncas, Liquidaciones,,

Otras Operaciones.

Realizar los EstadosFinancieros (Balance General yEE.GG.PP), Estado de Flujo

Efectivo, Estado de cambios enel Patrimonio Neto

ACTIVOS:Depreciaciones,bajas, Mejoras

procesa-enlasa

procesa-enlasa

enlaceenlace

2.1.5: REALIZAR ESTADOS

FINANCIEROS



UNIDAD DE TESORERIAREA COMERCIAL

Env ia Reportes de Resumende mov imientos, Libro CajaBancos y Flujo de Caja

Ejecutado

Comerciales(Fact.) yRegistro de Ventas

enlace

APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.





LOGSTICA

Solicitar el cuadro denecesidades de todas lasreas considerando los

techos presupuestales delPIA

Ejecutar el Plan Anual deAdquisiciones de acuerdo a

las necesidades

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FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

DPTO DE

LOGSTICA Y

SERVICIOS

GENERALES

PROCESO:

2.2.1 REALIZAR PLAN ANUAL DE

ADQUISICIONES




AYALA TINEO CARLOS


GERENCIA GENERALLOGSTICA

Solicitar el cuadro denecesidades de todas lasreas considerando los

techos presupuestales delPIA

Aprueba mediante ActoResolutivo

Ejecutar el Plan Anual deAdquisiciones de acuerdo a

las necesidades

2.2.1 REALIZAR PLAN ANUAL DE

ADQUISICIONES



GERENCIA GENERAL

Aprueba mediante ActoResolutivo

APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

PROYECTO: PROYECTO PARA LA




Almacen

Cotizar 2 0 3 proveedores

Realizar cuadrocomparativo de precio y

Recepcionar Bienes deacuerdo a las

caractersticas tcnicas ygua de remisin

Firmar y env iar a Logsticala conformidad y gua de

remisin

Bien

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FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

DPTO DE

LOGSTICA Y

SERVICIOS

GENERALES

PROCESO:

2.2.2 ADQUIRIR Y CONTRATAR BIENES Y

SERVICIOS




AYALA TINEO CARLOS


ProveedorLogstica

Ver plan anual deadquisiciones

Cotizar 2 0 3 proveedorescomo mnimo

Realizar cuadrocomparativo de precio y

calidad

Publicar convocatoria enel SEACE

Bien o Servcio?

Prestar Serv icio al reaUsuaria que lo requiere

Solicitar adquisicin debienes y serv icios

Adquisicin oContratacin

APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.





Logstica

Recepcionar necesidades dereas a travs de una nota de

pedido

Remitir nota de Salida deacuerdo a las

especificaciones

Actualizar Stock en elSistema

Pgina 54 de 293

FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

DPTO DE

LOGSTICA Y

SERVICIOS

GENERALES

PROCESO:

2.2.3: DISTRIBUIR BIENES




AYALA TINEO CARLOS


AlmacenLogstica

Recepcionar necesidades dereas a travs de una nota de

pedido

Remitir nota de Salida deacuerdo a las

especificaciones

Atender y env iar nota desalida

Actualizar Stock en el

2.2.3: DISTRIBUIR BIENES

SITUACIONAL Y DETERMINACIN DE


Atender y env iar nota desalida

APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.





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FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

2.3

DPTO DE

RECURSOS

HUMANOS

PROCESO:

2.3.1 ELABORAR PLANILLAS

NORMALES




AYALA TINEO CARLOS


Recabar datos paratrabajadores contratados

(contratos)

Recabar datos dedescuentos (tareaje,descuento sindical,

descuento sindical,etc)

Preparar la planilla

Realizar control de tareaje

Generar Planilla

Rev isar planilla de cadatrabajador

Env iar planilla acontabilidad

2.3.1 ELABORAR PLANILLAS

NORMALES


PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA.

APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

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SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

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PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

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REA:

2.3

DPTO DE

RECURSOS

HUMANOS

PROCESO:


2.3.2.1 REALIZAR PROVISIN DE

BENEFICIOS SOCIALES




AYALA TINEO CARLOS


Env iar informacin acontabilidad para el pago

Copiar remuneracin decada trabajador en una

planilla


2.3.2.1 REALIZAR PROVISIN DE

BENEFICIOS SOCIALES



APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

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FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

2.3

DPTO DE

RECURSOS

HUMANOS

PROCESO:


2.3.2.2 REALIZAR DEPSITO

SEMESTRAL CTS




AYALA TINEO CARLOS


Extraer remuneracin decada trabajador

Sacar porcentaje de la 6ltimas remuneraciones,

gratificaciones.

Env iar informacin acontablilidad


2.3.2.2 REALIZAR DEPSITO

SEMESTRAL CTS



APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.





Pgina 58 de 293

FIRMA:

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

2.3

DPTO DE

RECURSOS

HUMANOS

PROCESO:


2.3.2.3 REALIZAR CLCULO DE AO

REMOTO




AYALA TINEO CARLOS


REMOTO

Rev isar planilla desde elao que demanda el

trabajador

Calcular lo que se pag

Comparar con lo quesolicita

Env iar informacin acontabilidad para su

rev isin


2.3.2.3 REALIZAR CLCULO DE AO

REMOTO



APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.





RRHH

Retiro o cese deltrabajador

Preparar planilla connombre de beneficios

sociales

Env iar a contabilidad

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FIRMA:

DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.

REA:

DPTO.

CONTABILIDAD

PROCESO:


2.3.2.4 LIQUIDAR BENEFICIOS

SOCIALES




AYALA TINEO CARLOS


PresupuestosContabilidad

Env iar a Presupuesto Env iar a tesoreria


2.3.2.4 LIQUIDAR BENEFICIOS

SOCIALES


EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA.

Presupuestos

Env iar a tesoreria

APELLIDOS Y

NOMBRES

OBSERVACIN

Y VALIDACIN:

EMPRESA:

ENTIDAD

PRESTADORA DE

SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A.


RESPONSABLE: ING. ANGEL FER

Documents

Informe Epsasa v2.0