Upload
vuongcong
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
HAUSHALTSPLAN 2017
S e i t e | 1
IN H A L T S V E R Z E ICH N I S
1 Haushaltssatzung der Stadt Obertshausen für das Haushaltsjahr 2017 ......................................................... 3
2 Budgetierungsrichtlinie ................................................................................................................................. 7
2.1 Ziele der Budgetierung ................................................................................................................................ 7
2.2 Budgetierungsregeln ................................................................................................................................... 8
3 Statistische Angaben zum 01.01.2016 ..........................................................................................................13
3.1 Entwicklung der Einwohnerzahl von Obertshausen .................................................................................. 13
3.2 Fläche des Stadtgebietes ........................................................................................................................... 13
3.3 Aufteilung Gesamtfläche Stadtgebiet ........................................................................................................ 14
3.4 Länge des Straßennetzes ........................................................................................................................... 14
3.5 Länge des Kanalnetzes ............................................................................................................................... 14
4 Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Stadt Obertshausen .....................................................15
4.1 Kanalisation ............................................................................................................................................... 15
4.2 Abfallbeseitigung ....................................................................................................................................... 15
4.3 Bestattungswesen ..................................................................................................................................... 16
5 Sitzverteilung im Parlament und im Magistrat .............................................................................................18
6 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 ............................................................................................................19
6.1 Vorbemerkung ........................................................................................................................................... 19
6.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015 ....................................................................................................... 20
6.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016 ....................................................................................................... 21
6.4 Gesamtsituation ........................................................................................................................................ 22
6.5 Ergebnishaushalt ....................................................................................................................................... 28
6.6 Finanzerträge und -aufwendungen des Haushaltsjahrs 2017 ................................................................... 37
6.7 Finanzhaushalt ........................................................................................................................................... 37
6.8 Schuldenstand und Tilgungsplan Investitionskredite ................................................................................ 39
6.9 Investitionen .............................................................................................................................................. 40
7 Organisationsstruktur Produkthaushalt nach Orga-Einheiten ......................................................................42
8 Ergebnisplan nach Produktbereichen gem. § 4 Abs. 2 GemHVO ..................................................................44
Produkthaushalt 2017 ................................................................................................................................... 51-308
Ergebnisplan, Finanzplan (direkt) und Investitionsprogramm ...................................................................... 51-59
Ergebnisplan nach Organisationsbereichen ....................................................................................................... 60
Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen ....................................................................................... 61-308
Anlagen zum Haushaltsplan 2017
Stellenplan, § 5 GemHVO .......................................................................................................................... 309-326
Anlagen zum Haushaltsplan, § 1 Abs. 4 Nr. 4 ff GemHVO,
Rücklagen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, VE, Verfügungsmittel Fraktionen.................................... 327-336
Jahresabschluss und Bilanz für 2013 der Stadt Obertshausen, § 1 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO ........................ 337-344
Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung,
§ 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO ........................................................................................................................... 345-362
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen über 50 %,
§ 1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO ......................................................................................................................... 363-372
Anhang 1 zum Haushaltsplan, § 1 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO, Haushaltssicherungskonzept .......................................
1 HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017
S e i t e | 3
1 HA U S H AL T S S A TZ U N G D E R ST A D T OB E R T SH A U SE N F Ü R D AS
HA U S H AL T SJ A H R 2017 Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015
(GVBl. S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen am 02.02.2017
folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird
im Ergebnishaushalt
im ordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 57.714.096 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 57.604.549 €
mit einem Saldo von 109.547 €
im außerordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 €
mit einem Saldo von 0 €
mit einem
Überschuss 1 von 109.547 €
im Finanzhaushalt
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.979.731 €
und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 705.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -8.849.000 €
mit einem Saldo von - 8.144.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 8.144.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -1.312.561 €
mit einem Saldo von 6.831.439 €
mit einem
Finanzmittelüberschuss 2 des Haushaltsjahres von 1.667.170 €
festgesetzt.
1 Pos. 34 Ergebnishaushalt
2 Pos. 34 Finanzhaushalt
1 HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017
4 | S e i t e
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite 3, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf
8.144.000 €.
Der Stadt Obertshausen stehen aus dem kommunalen Investitionsprogramm 2.136.186 € (1.556.720 €
Bundesmittel/579.466 € Landesmittel) zur Verfügung. 115.893 € Landesmittel können pauschal
abgerufen werden. Der Restbetrag wird 2019 für das Familienzentrum abgerufen.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen
Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf
1.400.000 €.
§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf
32.000.000 €.
Fehlbeträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen).
§ 5
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
2. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 431 v.H.
3. für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) 431 v.H.
4. Gewerbesteuer 372 v.H.
§ 6
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.
§ 7
Dem Magistrat wird gemäß § 103 Abs. 1 HGO die Genehmigung erteilt, über die Aufnahme und die
Bedingungen von Krediten für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und für
Umschuldungen zu entscheiden.
3 Pos. 31 Finanzhaushalt
1 HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017
S e i t e | 5
§ 8
Der Umgang mit über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach § 100 HGO, Budgetabweichungen, und
die Übertragbarkeit von Budgetmitteln nach § 21 GemHVO ist in den Budgetierungsrichtlinien der Stadt
Obertshausen geregelt. Diese sind Bestandteil der Haushaltssatzung.
Obertshausen, den 02.02.2017 Der Magistrat
Winter, Bürgermeister
2 BUDGETIERUNGSRICHTLINIE
S e i t e | 7
2 BU D G E T IE R U NG SR I C H TL I N IE
2.1 Z I E L E D E R B U D G E T I E R U N G
• Dezentrale Verantwortung einer Organisationseinheit für Ihren Finanzrahmen,
• Selbstbestimmter Mitteleinsatz bei festgelegtem Leistungsumfang in zeitlicher und
sachlicher Hinsicht,
• Grundsätzlicher Ausschluss der Überschreitung des genehmigten Finanzrahmens.
Die Grundlage ist die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der
Gemeinde mit doppelter Buchführung (GemHVO) vom 2. April 2006 und die Hessische
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005.
Die Budgetierung schließt grundsätzlich eine Überschreitung des Finanzrahmens aus. Ausnahmen
der Überschreitung im Ergebnishaushalt werden zugelassen durch die entsprechenden, im
Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt ausgewiesenen Deckungsstufen. Ist auf der
Deckungsstufe Fachbereich (Teilergebnisplan) bzw. Produkt (Teilfinanzplan) kein Ausgleich
möglich, so bedürfen Überschreitungen der Zustimmung des Magistrates gem. § 100 HGO. Auf die
Sonderregelung von Deckungskreisen im Finanzhaushalt wird verwiesen.
Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Verwaltungsreform. Sie soll unterstützen bei
der Umsetzung der Ziele:
• Dezentralisierung von Verantwortung
• Produktorientierte Verantwortung
• Ergebnisorientierte Steuerung
Die Budgetierung unterstützt diese Ziele jedoch nur dann, wenn sie im Sinne dieser Ziele
ausgestaltet wird. Dies erfordert die Gestaltung von Rahmenbedingungen:
• Die Leistung der Verwaltung muss strukturell definiert sein; Beschluss des Magistrates
über einen Produktplan am 12.02.2007.
• Die Aufbauorganisation muss an den Produkten ausgerichtet sein, damit die Produkt-
orientierung wirksam werden kann.
• Die Sachverantwortung erfolgt auf der Ebene der Produkte, die Personalverantwortung
wird auf der Produktbereichsebene durch die Fachbereichsleiter getragen.
• Der Fachbereich Finanzen/Controlling plant und steuert den Gesamthaushalt,
ausgerichtet nach den strategischen Zielvorgaben durch den Magistrat und die
Stadtverordnetenversammlung.
• Es besteht grundsätzlich Kontrahierungszwang für sämtliche internen Produkte. Die
Verrechnungspreise werden unter Mitwirkung des zentralen Controllings jährlich mit
der Haushaltsplanung festgesetzt. Während der Haushaltsplanung finden Leistungs-
verhandlungen zwischen den Fachbereichen und dem Bauhof statt. Dabei werden die
möglichen Abnahmemengen und Preise festgelegt.
Zur Umsetzung der Budgetierung bedarf es Steuerungsmechanismen (Budgetierungsregeln,
Kontrakte, Standards, ...), die bei maximaler dezentraler Gestaltungsfreiheit die Wahrung
2 BUDGETIERUNGSRICHTLINIE
8 | S e i t e
übergeordneter Interessen sicherstellen. Diese Steuerungsmechanismen müssen den Charakter
klarer Rahmenbedingungen - operative Ziele - der dezentralen Arbeit haben. Hierfür ist auch eine
klare Vereinbarung zwischen Budgetgeber und -empfänger hinsichtlich der Quantität und der
Qualität der Leistung (Kennzahlen) erforderlich.
2.2 B U D G E T I E R U N G S R E G E L N
• Die Festlegung von Zielen für die einzelnen Produkte, die Bestimmung von Qualitäten
und Mengenkennzahlen für die einzelnen Leistungen waren erstmalig für den Ergebnis-
plan 2012 – mit Ausnahme des Fachbereiches Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr -
vorgesehen. Die Messung des Zielerreichungsgrades soll die Grundlage der künftigen
Steuerung der Haushaltswirtschaft sein. Die Umsetzung erfolgt nach der Festlegung
strategischer Ziele. Damit in Verbindung steht ein vollkommen neues Berichtswesen.
• Bestandteile eines Budgets sind die Personal- u. Versorgungsaufwendungen, alle
weiteren betrieblichen und weiteren Aufwendungen der Kontenklassen 6 und 7 sowie
alle Erträge der Kontenklasse 5.
• Die Internen Leistungsverrechnungen (ILV) und Umlagen werden ab dem Haushaltsjahr
2010 für die einzelnen Produkte durchgeführt bzw. im Plan abgebildet. Seit 2012 erfolgt
vierteljährlich eine Verteilung der internen Produkte auf die externen Produkte per
Umlage.
• Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zu Gunsten zahlungswirksamer
Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden. Mehrerträge im Bereich des
außerordentlichen Ergebnisses dürfen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen des
ordentlichen Ergebnisses herangezogen werden. Minderaufwendungen des
außerordentlichen Ergebnisses dürfen nicht zu Gunsten von Mehraufwendungen des
ordentlichen Ergebnisses verwendet werden. Auf die Deckungseinschränkungen der
§§ 18-21 GemHVO wird verwiesen.
• Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind nicht deckungsfähig zu
Gunsten investiver Mehrauszahlungen.
2 .2 .1 Z U S A M M E N H A N G Z W I S C H E N P L A N U N G U N D B U D G E T I E R U N G
Der von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende produktorientierte Haushaltsplan
ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen des Budgets für die vereinbarten Produkte
und Leistungen sowie investiven Ein- und Auszahlungen tätig zu werden. Der Haushaltsplan ist
damit Hauptbudget für die Verwaltung. Die Teilhaushalte sind nach den sechs Fachbereichen
(örtliche Organisation) produktorientiert gegliedert.
2 .2 .2 E B E N E N D E R B U D G E T V E R A N T W O R T U N G
2 . 2 . 2 . 1 O R G A N I S A T O R I S C H
Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene des / der Produktverantwortlichen und wird
über die Produktgruppen auf die Stufe der Teilhaushalte (Organisationseinheiten) aggregiert.
2 BUDGETIERUNGSRICHTLINIE
S e i t e | 9
2 . 2 . 2 . 2 I N H A L T L I C H
Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:
• die Erbringung der Leistung in vereinbarter Quantität und Qualität
• die Einhaltung des Teilfinanzhaushaltes auf Produktebene
• die Einhaltung des Teilergebnishaushaltes auf Produktebene (Erträge, Personal- u.
Sachaufwand)
• die Einhaltung der geplanten internen Leistungsverrechnungen (Bauhofleistungen) je
Produkt
Die Budgetverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer
möglichen Überschreitung des Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und
Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Die bisherigen dezentralen Entscheidungsrechte der Fachbereichsleiter bezüglich der
Personalauswahl bzw. -verantwortung bleiben hiervon unberührt.
2 .2 .3 U M G A N G M I T P L A N - U N D B U D G E T A B W E I C H U N G E N
2 . 2 . 3 . 1 D E C K U N G S M Ö G L I C H K E I T E N
2 . 2 . 3 . 1 . 1 D E C K U N G S S T U F E : P R O D U K T E I M E R G E B N I S - U N D F I N A N Z H A U S H A L T
1. Die Produktverantwortlichen können zahlungswirksame Mehraufwendungen oder zahlungs-
wirksame Ausfälle bei den Erträgen aus dem eigenen Produktbudget entsprechend nachfol-
gender Regeln decken. Unter der Bedingung, dass die vereinbarten Qualitäten und Mengen
hierbei nicht beeinträchtigt werden, können die Produktverantwortlichen aus den eigenen
Produktbudgets / Ergebnishaushalten ausgleichen:
• zahlungswirksame Mehraufwendungen mit zahlungswirksamen Minderaufwendungen
der Kontenklassen 6 und 7
• zahlungswirksame Mehrerlöse in der Kontenklasse 5 für zahlungswirksame Mehrauf-
wendungen in den Kontenklassen 6 und 7
• zahlungswirksame Mindererlöse mit zahlungswirksamen Einsparungen der
Kontenklassen 6 und 7
Einsparungen bei Kosten aus interner Leistungsverrechnung dürfen nur für andere Kosten aus
interner Leistungsverrechnung verwendet werden.
Von diesen Deckungsstufen/Deckungsringen ausgenommen sind die außerordentlichen Erträge
und Aufwendungen. Die außerordentlichen Aufwendungen, mit Ausnahme der periodenfremden
Aufwendungen, müssen vom jeweiligen Fachbereich dem Magistrat zur Beschlussfassung
vorgelegt werden.
2. Die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen
(Finanzhaushalt) sind gemäß § 20 GemHVO innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.
Abweichend davon sind Auszahlungen für die Sammelinvestitionsnummern
„Geschäftsausstattung FB .. „ auf Orga-Ebene (Fachbereich) deckungsfähig.
2 BUDGETIERUNGSRICHTLINIE
10 | S e i t e
2 . 2 . 3 . 1 . 2 D E C K U N G S S T U F E : P R O D U K T G R U P P E N I M E R G E B N I S H A U S H A L T
Ist der Ausgleich innerhalb des Produktes nicht möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene, die
Produktgruppenebene, für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb des
Deckungskreises möglich. Verantwortlich für die Einhaltung auf Produktgruppenebene ist der
Fachbereichsleiter.
2 . 2 . 3 . 1 . 3 D E C K U N G S S T U F E : O R G A N I S A T I O N S E I N H E I T ( F A C H B E R E I C H )
Ist der Ausgleich von zahlungswirksamen Aufwendungen oder der Ausfall von zahlungswirksamen
Erträgen innerhalb der Produktgruppen im Ergebnisplan nicht möglich, so erfolgt der Ausgleich
innerhalb der Organisationseinheit (Fachbereich) im Rahmen der jeweiligen Teilhaushalte.
Entsprechende Budgetübertragungen sind durch den Fachbereichsleiter unterjährig anzuordnen.
Davon ausgenommen sind die Zentraldaten des Produktbereiches 61 „Allgemeine
Finanzwirtschaft“ im Fachbereich Finanzen.
2 . 2 . 3 . 1 . 4 D E C K U N G S S T U F E : M A G I S T R A T
Ist auf der Ebene
• der Teilergebnishaushalte je Organisationseinheit
• sowie in den Teilfinanzhaushalten je Produkt
keine Deckung möglich, entscheidet der Magistrat gemäß § 100 HGO über alle überplanmäßigen
und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Die Stadtverordnetenversammlung ist
vierteljährlich nachträglich in Kenntnis zu setzen.
DECKUNGSRESERVE
Auf eine Deckungsreserve zum Ausgleich ungeplanter Aufwendungen und Auszahlungen wird
verzichtet.
VERFÜGUNGSMITTEL DES MAGISTRATES UND DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG UND
MITTEL FÜR FRAKTIONEN
Verfügungsmittel sind gemäß § 13 GemHVO grundsätzlich nicht deckungsfähig und dürfen nicht
überschritten werden. Ebenso dürfen die Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO) gemäß
§ 20 Abs. 4 GemHVO nicht für deckungsfähig erklärt werden
ANZEIGEPFLICHT/BERICHTSPFLICHT
Sobald sich eine Überschreitung bzw. Unterschreitung der geplanten Jahresbudgets für die
jeweiligen Deckungskreise in einem Budgetverantwortungsbereich erkennen lässt, ist dies dem
Verantwortlichen des übergeordneten Budgetbereiches (Fachbereichsleiter) mittels des
Formulars „Anforderung Budgetverschiebung“ unverzüglich anzuzeigen. Die Kämmerei, Bereich
Controlling, ist davon in Kenntnis zu setzen. Jeder Budgetverantwortliche hat regelmäßig die von
der Kämmerei, Bereich Controlling, monatlich ausgefertigten und zur Verfügung gestellten
Berichte zu analysieren und eine Vorausschätzung der Jahresendsituation vorzunehmen.
2 BUDGETIERUNGSRICHTLINIE
S e i t e | 11
Halbjährlich, jeweils im Mai und im September, werden durch die Kämmerei/Controlling gemäß
§ 28 GemHVO Berichte mit Prognosen für den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung
erstellt.
DURCHFÜHRUNG VON BUDGET/PLANÄNDERUNGEN
Budgetverschiebungen werden auf schriftliche Anordnung der zuständigen Fachbereichsleiter von
der Kämmerei, Bereich Controlling, durchgeführt.
2 . 2 . 3 . 2 Ü B E R T R A G U N G S M Ö G L I C H K E I T E N
Die Übertragung von Budgetmitteln in das Folgejahr, die im alten Haushaltsjahr nicht genutzt
wurden, ist
• grundsätzlich möglich gem. § 21 GemHVO Abs. 2 im Bereich der investiven
Auszahlungen, maßnahmenbezogen innerhalb der jeweiligen Teilbudgets im
Finanzhaushalt.
• in zu begründenden Fällen möglich für Ansätze von Aufwendungen eines Produktes im
Ergebnishaushalt gem. § 21 GemHVO. Erwirtschaftete Budgeteinsparungen aus
Personalaufwendungen und / oder Sachaufwendungen können mit einem Anteil von
50 % in das neue Haushaltsjahr übernommen werden.
• Übertragungen sind grundsätzlich nur möglich, wenn im jeweiligen Teilergebnisplan
bzw. Teilfinanzplan noch ausreichende Mittel vorhanden sind.
Die Fachbereiche melden für das abgelaufene Jahr bis 31.01. bzw. bis 31.03. des Folgejahres die
notwendigen Ausgabereste (Haushaltsermächtigungen) nach Kostenstellen, Kostenträger und
Konten an den hierfür zuständigen Dezernenten. Die Ermittlung der Reste durch die
Budgetverantwortlichen
• für Auszahlungen je Maßnahme aus dem investiven Bereich bis 31.01. d. J. und
• für Aufwendungen aus dem Ergebnisplan bis 31.03. d. J. nach Rücksprache
erfolgt nach Vorlage von Auswertungen der Kämmerei/Controlling. Der Übertrag der
Haushaltsermächtigungen ist durch die Fachbereichsleiter festzustellen und durch den
Bürgermeister/Erster Stadtrat anzuordnen.
Die Kämmerei/Controlling erstellt eine Gesamtliste, die alle einzelnen zu übertragenden
Positionen mit Angaben der ursprünglich veranschlagten, der in Anspruch genommenen und der
zu übertragenden Mittel enthält. Die Gesamtliste wird bis 30.06. des Folgejahres dem Magistrat
und der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis gegeben, sie wird Bestandteil des
Jahresabschlusses.
2 . 2 . 3 . 3 N A C H T R A G F Ü R D E N H A U S H A L T S P L A N
Ein formelles Nachtragsverfahren richtet sich nach den Bestimmungen des § 98 HGO in
Verbindung mit § 8 GemHVO.
2 BUDGETIERUNGSRICHTLINIE
12 | S e i t e
2 .2 .4 A N P A S S U N G D E R B U D G E T I E R U N G S R E G E L N
2 . 2 . 4 . 1 R O L L E D E R S T A D T V E R O R D N E T E N V E R S A M M L U N G
Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des jährlichen Haushaltsplanes und wird mit diesem
gemeinsam durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Notwendige Änderungen der
Budgetierungsrichtlinien, mit Ausnahme von gesetzlichen Änderungen und redaktionellen
Aktualisierungen, mit Auswirkungen auf die Haushaltsführung sind vom Magistrat zu beschließen
und in den nächsten Haushaltsplan mit Wirkung zum neuen Haushaltsjahr aufzunehmen.
2 . 2 . 4 . 2 G Ü L T I G K E I T
Die Budgetierungsrichtlinie tritt in Kraft zum 01.01.2017 mit Beschluss des Haushaltsplans 2017
durch die Stadtverordnetenversammlung vom 02.02.2014.
3 STATISTISCHE ANGABEN ZUM 01.01.2016
S e i t e | 13
3 ST A T I S T IS C HE ANG A B E N Z U M 01.01.2016
3.1 E N T W I C K L U N G D E R E I N W O H N E R Z A H L V O N O B E R T S H A U S E N
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
25.207 24.956 24.966 25.087 24.786
3.2 F L Ä C H E D E S ST A D T G E B I E T E S
Aufteilung Fläche insgesamt
ha
davon Stadtbesitz
ha
Wald und Hutung 490,4 215,9
Grünflächen, landw. genutzte Fläche 105,6 22,7
Öffentliche Wege u. Straßen 161,7 117,1
Grünanlagen 6,2 5,3
Gartenland (Hausgärten) 4,7 0,1
Wasserflächen 16,7 13,2
Gebäude- u. Grundstücksflächen 348,2 39,4
Ackerland 177,2 22,5
Sport u. Erholungsflächen4 23,7 0
Abbauland 10,8 0,8
Unland 10,7 9,7
Gemarkung insgesamt 1.355,9 446,7
4 Die im Stadtbesitz befindlichen Flächen für Naturschutz sowie Sport- u. Erholungsflächen sind in den anderen
Positionen bereits enthalten
3 STATISTISCHE ANGABEN ZUM 01.01.2016
14 | S e i t e
3.3 A U F T E I L U N G G E S A M T F L Ä C H E ST A D T G E B I E T
Bevölkerungsdichte (Einwohnerzahl/qkm)
1980: 1.509
1990: 1.790
2000: 1.888
2004: 1.876
2005: 1.863
2006: 1.862
2007: 1.861
2008: 1.869
2009: 1.860
2010: 1.855 2011: 1.859
2012: 1.841
2013: 1.841
2014: 1.850
2015: 1.828
3.4 L Ä N G E D E S ST R A ß E N N E T Z E S
insgesamt 81,9 km
davon:
Bundesstraßen (Gemarkungsdurchfahrt) 2,750 km
Bundesautobahn 2,650 km
Landesstraßen 5,130 km
Städt. Straßennetz 71,370 km
3.5 L Ä N G E D E S K A N A L N E T Z E S
insgesamt 74,5 km
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Wasserflächen
Ackerland
Gebäude-/
Grundstücksflächen
Wege/Straßen
Grünflächen
Wald
Hektar
Stadtbesitz
Privatbesitz
4 ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN GEBÜHRENSÄTZE DER STADT OBERTSHAUSEN
S e i t e | 15
4 ÜB E R S I CH T Ü B E R D I E W IC H T IG S T E N GE B Ü H R E N S Ä TZ E D E R ST A D T
OB E R T SH A U SE N
4.1 K A N A L I S A T I O N
Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2013 (Änderung der
Entwässerungssatzung, Artikel I), gelten ab 01.01.2016 folgende Abwassergebühren:
1) für das von Niederschlägen stammende Wasser in die Abwasseranlage für jeweils 1 qm
versiegelter Fläche eine Gebühr von 0,63 € (vorher 0,59 €/qm),
2) für das Einleiten häuslichen Schmutzwassers pro m³ Frischwasserverbrauch eine
Gebühr von 2,00 € (vorher 1,88 €/cbm).
4.2 A B F A L L B E S E I T I G U N G
Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (Abfallsatzung vom 12.02.2015) gelten seit
dem 01.03.2015 folgende Entsorgungsgebühren:
Größe Leerung monatlich
60 Liter-Gefäß 14-tägige Leerung 11,60 €
80 Liter-Gefäß 14-tägige Leerung 15,19 €
120 Liter-Gefäß 14-tägige Leerung 22,52 €
240 Liter-Gefäß 14-tägige Leerung 44,62 €
1,1 cbm-Gefäße wöchentliche Leerung 405,50 €
1,1 cbm-Gefäße 2 x wöchentliche Leerung 809,81 €
1,1 cbm-Gefäße 14-tägige Leerung 203,60 €
1,1 cbm-Gefäße monatliche Leerung 102,66 €
4 ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN GEBÜHRENSÄTZE DER STADT OBERTSHAUSEN
16 | S e i t e
4.3 B E S T A T T U N G S W E S E N
Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.11.2012 gilt ab 20.12.2012
(Ablauf der Bekanntmachung) folgende Gebührenordnung zur Friedhofsordnung (auszugsweise):
Arten der Bestattung €
§ 6. Abs. 1 a) Für die Bestattung der Leiche eines Erwachsenen oder Kindes vom 6. Lebensjahr ab
1. in einer Reihengrabstätte 1.110,00
2. in einer Wahlgrabstätte
a) Erstbestattung
b) jede weitere Bestattung
1.110,00
1.110,00
3. in einem Tiefgrab
a) Erstbestattung
b) jede weitere Bestattung
1.110,00
1.110,00
4.
a) im Grabkammersystem
b) für die Bestattung eines Kindes unter 6 Jahren in einer Reihengrabstätte
oder Wahlgrabstätte
870,00
704,00
5. in einer einstelligen Rasengrabstätte (inkl. Grabplatte und Fundament) 2.000,00
§ 6 Abs. 2 Für die Beisetzung von Ascheresten werden je Urne folgende Gebühren erhoben:
a) in einer Urnenreihengrabstätte
b) in einer Urnenwahlgrabstätte
c) in einer Grabstätte für Erdbestattungen
d) in einer Urnennische in Urnenwänden/Urnenstelen
e) in einem Urnenrasengrab (inkl. Namensplatte) f) in einer Urnenbaumgrabstätte -20 Grabstellen pro Baum- (inkl. Namensschild) g) in einer Urnenfamilienbaumgrabstätte -Viertelbaum 5 Urnen- (inkl. Namensschild) je Urne h) in einer anonymen Urnengemeinschaftsgrab i) Sammelbestattung im „Sternenkinderfeld“
399,00
399,00
399,00
399,00
641,00
486,00
486,00
50,00
0,00
§ 8 Erwerb des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte und Urnenreihengrabstätte Abs. 1) Für die Überlassung einer Reihengrabstätte werden folgende Gebühren erhoben:
a) Reihengrab zur Beisetzung eines Verstorbenen unter 6 Jahren
b) Reihengrab zur Beisetzung eines Verstorbenen ab dem 6. Lebensjahr
c) für die Überlassung einer Urnenreihengrabstätte
990,00
1.877,00
828,00
4 ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN GEBÜHRENSÄTZE DER STADT OBERTSHAUSEN
S e i t e | 17
Arten der Bestattung €
§ 9 Erwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten Abs. 1) Für die Überlassung einer Wahlgrabstätte für die Dauer von 25 Jahren werden folgende Gebühren erhoben:
a) für 3 Grabstellen (Familiengrab)
für jede weitere Grabstelle
b) für 2 Grabstellen (Doppelgrab)
c) für 1 Wahleinzelgrab
d) für ein Wahlkindergrab
3.804,00
1.620,00
2.715,00
2.012,00
1.036,00
§ 9 Abs. 2) Für die Überlassung einer Urnenwahlgrabstätte für die Dauer von 20 Jahren
a) für 3-6 Urnen
b) für 2 Urnen 1.511,00
1.184,00
§ 9 Abs. 3) Für die Überlassung einer Grabkammer für die Dauer von 15 Jahren
a) für 1 Grabstelle
b) für 2 Grabstellen 1.174,00
1.239,00
§ 9 Abs. 4) Für ein Tiefgrab für die Dauer von 25 Jahren für eine Grabstelle (2 Belegungen)
2.142,00
§ 10 Erwerb von Nutzungsrechten an weiteren Grabarten Für die Überlassung nachfolgender Grabstätten werden folgende Gebühren erhoben:
a) für eine Rasengrabstätte (inkl. Pflegekosten)
b) für eine Urnenrasengrabstätte (inkl. Pflegekosten)
c) für eine Urnenbaumgrabstätte inkl. Pflegekosten, Rasen u. Baum
d) für eine Urnenfamilienbaumgrabstätte -5 Urnen- inkl. Pflegekosten, Rasen u. Baum
e) für eine Urnennische zur Aufnahme von 2 Urnen
f) für die Beisetzungsstelle in dem anonymen Urnengemeinschaftsgrab
g) die Beisetzungsstelle im „Sternenkinderfeld“
1.861,00
769,00
889,00
3.219,00
712,00
150,00
0,00
§ 11 Gebühren für Grabräumungen Abs. 1) Für die Räumung einer Grabstätte durch die Friedhofsverwaltung bzw. von Ihnen beauftragte Dritte werden folgende Gebühren erhoben: a) Für die Beisetzung von Grabmalen, Abdeckplatten, Fundamenten, Befestigungsmaterialien, Grabeinfassungen und Gewächsen
1) bei Reihengrabstätten
2) bei Reihengrabstätten + Platte
3) bei Wahlgrabstätten – zweistellig
4) bei Wahlgrabstätten – 2-stellig + Platte
5) bei Wahlgrabstätten – 3- und mehrstellig je Grabstelle
6) bei Wahlgrabstätten – 3- und mehrstellig je Grabstelle + Platte
7) Urnenreihengrab- und –wahlgrabstätten, Urnennische sowie Kindergräber
236,00
280,00
339,00
381,00
236,00
271,00
95,00
5 SITZVERTEILUNG IM PARLAMENT UND IM MAGISTRAT
18 | S e i t e
5 S I TZ V E R TE IL U N G IM PA R L A ME N T U N D I M MA G I S T R AT
CDU; 15
FDP; 3
SPD; 8
Bündnis 90 /
Die Grünen; 4
Bürger für
Obertshausen; 7
Sitzverteilung in der Stadtverordnetenversammlung
Bürgermeister
Winter; 1
CDU; 4SPD; 2
Bündnis 90 /
Die Grünen; 1
Bürger für
Obertshausen; 1
FDP; 1
Sitzverteilung im Magistrat
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
S e i t e | 19
6 VO R B E R I C H T Z U M HA U S H AL T S PL A N 2017 GLIEDERUNG
6.1 Vorbemerkung
6.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015
6.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016
6.4 Gesamtsituation
6.4.1 Demografische Entwicklung
6.5 Ergebnishaushalt
6.5.1 Ordentliche Erträge des Haushaltsjahrs 2017 (ohne Finanzerträge)
6.5.2 Wesentliche Veränderungen der Erträge
6.5.3 Ordentliche Aufwendungen des Haushaltsjahrs 2017 (ohne Finanzaufwendungen)
6.5.4 Wesentliche Veränderungen der Aufwendungen
6.6 Finanzerträge und –aufwendungen des Haushaltsjahres 2017
6.7 Finanzhaushalt
6.7.1 Laufende Verwaltungstätigkeit
6.7.2 Kredite für Investitionen
6.7.3 Verpflichtungsermächtigungen
6.8 Investitionen
6.8.1 Überblick
6.8.2 Erläuterung der Investitionen über 150.000 €
6.1 V O R B E M E R K U N G
Gemäß § 1 GemHVO ist der Vorbericht Bestandteil des Haushaltsplans. Er soll nach § 6 dieser
Verordnung in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der
Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der Vorjahre geben. Aufgrund dieser
Vorgaben ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung von tabellarischen und grafischen
Darstellungen.
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind im Vorbericht bei der jeweiligen
Ertrags- bzw. Aufwandsgruppe erläutert. Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind
ab 150.000 € erläutert.
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
20 | S e i t e
6.2 R Ü C K B L I C K A U F D A S H A U S H A L T S J A H R 2015
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 28.05.2015 die
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen. Sie stellt sich im Ergebnis- und
Finanzhaushalt wie folgt dar:
im Ergebnishaushalt
im ordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von 51.879.875 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 54.847.984 €
im außerordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von 0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 0 €
mit einem Fehlbetrag von - 2.968.109 €
im Finanzhaushalt
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit - 3.748.364 €
und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 580.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 2.819.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 2.239.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von - 1.421.000 €
mit einem
Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von - 5.169.364 €
Der Jahresabschluss 2015 liegt noch nicht vor. Aufgrund des 2. Berichts zum Haushaltsvollzug
2015, erstellt am 02.08.2016, stellt sich das vorläufige Ergebnis mit einem Defizit von rd.
2,509 Mio. € dar. Bei den Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit konnten rd. 2,429 Mio. €
eingespart werden. Mehrerträge konnten bei der Schlüsselzuweisung (rd. 450 Tsd. €) und der
Gewerbesteuer (rd. 800 Tsd. €) erzielt werden. Dadurch war es möglich die fehlenden Erträge aus
der Auflösung der Kreis- und Schulumlage, die nach Übereinkunft mit der Kommunalaufsicht des
Kreises Offenbach nicht gebucht wurde, zu kompensieren.
Eine endgültige Feststellung des Ergebnisses 2015 ist erst nach der Erstellung des
Jahresabschlusses und dessen Prüfung durch das Revisionsamt des Kreises Offenbach möglich.
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
S e i t e | 21
6.3 R Ü C K B L I C K A U F D A S H A U S H A L T S J A H R 2016
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 11.02.2016 die
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Sie stellt sich im Ergebnis- und
Finanzhaushalt wie folgt dar:
im Ergebnishaushalt
im ordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von 58.367.941 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 57.997.238 €
im außerordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge von 0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 20.000 €
mit einem Fehlbetrag von 350.703 €
im Finanzhaushalt
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit -78.958 €
und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 445.750 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 7.856.050 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 7.410.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von - 1.325.126 €
mit einem
Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von - 1.404.084 €
Nach den ersten Hochrechnungen zum 31.12.2016 wird das geplante Ergebnis erreicht werden,
bzw. durch die Auflösung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage erheblich verbessert
werden.
Auf der Ertragsseite bleiben derzeit die Gewerbesteuereinnahmen noch mit rd. 1,5 Mio. € unter
dem geplanten Ansatz, die Entwicklung bleibt abzuwarten. Die Schlüsselzuweisung erhöht sich
gegenüber dem geplanten Ansatz um rd. 400 Tsd. €. Die Einkommensteueranteile bleiben zu
Stand 04.10.2016 voraussichtlich unter dem geplanten Ansatz, wenn es nicht im IV. Quartal 2016
zu einer höheren Zuweisung kommt.
Bei den Aufwendungen für die laufende Verwaltung sind rd. 64% des Planansatzes der
ordentlichen Aufwendungen erreicht. Bei planmäßiger Entwicklung ist davon auszugehen, dass
die Aufwendungen per 31.12.2016 für die laufende Verwaltung bei rd. 90% des geplanten
Ansatzes liegen.
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
22 | S e i t e
6.4 G E S A M T S I T U A T I O N
Der Entwurf des Gesamtergebnishaushalts 2017 weist einen Überschuss aus.
Der Überschuss von 109.547 € ist das Ergebnis konsequenter Einsparungen und der, durch die
Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs, wesentlich höheren Schlüsselzuweisung durch
das Land bei gleichzeitiger Senkung des Hebesatzes für die Kreis- und Schulumlage.
Auf der Basis der letzten vorliegenden Berechnungsgrundlage steigt die Schlüsselzuweisung
gegenüber dem Vorjahr nochmals um rd. 260 Tsd. €. Im Jahr 2015 nach altem Recht betrug die
Schlüsselzuweisung 2,5 Mio. €. Im Jahr 2016, nach der Neuordnung, stieg die Zuweisung auf
6,9 Mio. € an.
Aus der nachfolgenden Grafik, die die Entwicklung der Planansätze der Ausgaben für Sach- und
Dienstleistungen von 2009 bis 2017 darstellt, sind die massiven Einsparungen der Verwaltung zu
erkennen, die sich bei den tatsächlichen Ausgaben sogar noch vergrößern. Der Anstieg in den
Planungsjahren 2015 und 2016 resultierte hauptsächlich aus der neuen Aufgabe Unterbringung
von Asylsuchenden. Im Jahr 2017 konnten die Ansätze bei den Sach- und Dienstleistungen, durch
Einsparungen der Verwaltung um rd. 0,74% gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.
-10,47
-8,94-9,77
-6,93 -6,39
-4,99
-2,97
0,35
0,11
-12,0
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mill
ion
en
Entwicklung der JahresergebnissePlan 2009 - 2017 in Mio. €
11,35
10,219,58 9,37 9,09
9,56
10,3611,07 10,9
10,47
8,94 8,52 8,78 8,66 8,52
9,29
7
8
9
10
11
12
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Entwicklung der Ausgaben im Bereich Sach- und Dienstleistungen 2009 - 2017 in Mio. €
Plan
Ist
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
S e i t e | 23
Trotz der geplanten positiven Ergebnisse für die Jahre 2017 bis 2020 und der erfreulichen
Entwicklung der Schlüsselzuweisung bleibt die Lage in Obertshausen, wie auch in allen anderen
hessischen Kommunen, weiterhin angespannt. Nach wie vor besteht hier ein strukturelles
Problem der Unterfinanzierung. Nach der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs ist die
Schlüsselzuweisung zwar deutlich angestiegen, aber auch die Ausgaben im Sozialbereich steigen
weiter an.
Das Defizit aus der Kinderbetreuung beträgt nach Abzug der Elternbeiträge und Zuschüsse rd.
-9,2 Mio. €, dieser Betrag entspricht rd. 85% der Gesamtkosten und geht in voller Höhe zu Lasten
des städtischen Haushalts und muss durch entsprechende Einnahmen oder Ausgabenkürzungen
kompensiert werden. Eine immer größerer Nachfrage und der gesetzliche Anspruch für
Kinderbetreuung vom 1. Lebensjahr an bis hin zur Betreuung der Schulkinder fordern einen
weiteren Ausbau der Betreuungsangebote mit allen Folgekosten.
Die Unterbringung von Asylsuchenden fordert ebenfalls ein finanzielles Engagement der
Kommunen. Die vom Kreis Offenbach weitergegebenen Erstattungen vom Land decken die Kosten
nur zum Teil.
Auch in Zukunft wird die konsequente Fortführung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen
unumgänglich sein. Der Abbau der aufgelaufenen Altfehlbeträge aus den Jahren 2009 bis 2015
muss ebenso, wie die Rückführung der aufgelaufenen Kassenkredite angestrebt werden um
nachfolgende Generationen nicht zu belasten.
Aus den nachfolgenden Grafiken lässt sich die Entwicklung der Erträge, speziell der
Gewerbesteuer und der Aufwendungen von 2012 bis 2017 ablesen.
Neben den Erträgen aus den Anteilen an der Einkommensteuer sind die Erträge aus
Gewerbesteuer die größte Einnahmeposition, und gerade diese unterliegt großen Schwankungen,
wie aus der Grafik ersichtlich.
Der starke Anstieg der Erträge im Jahr 2016 Vorjahr resultierte hauptsächlich, wie oben bereits
erwähnt, aus der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs. Die Entwicklung der
Aufwendungen spiegelt die finanzielle Auswirkung des Ausbaus der Kinderbetreuung und der
neuen sozialen Aufgabe Flüchtlingsbetreuung wider und zeigt die Bemühungen der Verwaltung
Aufwendungen auf ein Mindestmaß zu begrenzen.
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
24 | S e i t e
44,49 47,1951,88
58,37 57,71
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Mill
ion
en
Entwicklung der Erträge in Mio. €
2013 2014 2015 2016 2017
9,00
13,31
9,0011,02
12,00
8,55
10,97
12,01
12,50
11,08
13,00
0 2 4 6 8 10 12 14
Plan 2012
Ist 2012
Plan 2013
Ist 2013
Plan 2014
Ist 2014
Plan 2015
Ist 2015
Plan 2016
Ist 2016
Plan 2017
Millionen €
Gewerbesteuer Plan/Ist 2012 - 2017 in Mio. €
50,8952,18
54,85
58,00 57,60
46,0
48,0
50,0
52,0
54,0
56,0
58,0
60,0
Mill
ion
en
Entwicklung der Aufwendungen in Mio. €
2013 2014 2015 2016 2017
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
S e i t e | 25
Die nachfolgende Tabelle zeigt die größten Einnahmeposten der Stadt Obertshausen und die
gesetzlichen Umlageverpflichtungen. Sie soll deutlich machen, was nach den gesetzlichen
Umlageverpflichtungen noch frei steht zur Disposition.
Ordnungs-
angelegenheiten;
1.090.007 €
Bestattungswesen;
111.422 €Brand- und
Katastrophen-
schutz; 1.164.719 €
Kultur; 1.460.968 €
Soziales; 830.217 €
Kinderbetreuung;
9.072.652 €
Jugend; 425.365 €
Sport; 1.879.682 €
Bauen, Umwelt,
Verkehr;
5.739.983 €
Fehlbeträge ausgewählter externer Produkte nach ILV 2017
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
26 | S e i t e
Ansatz 2016 € Ansatz 2017 €Abweichung
2016/2017€
Steuern und ähnliche Erträge
Gemeindeantei l an der Einkommensteuer 13.600.000 14.125.000 525.000
Gemeindeantei l an der Umsatzsteuer 1.230.000 1.555.000 325.000
Grunds teuer A 11.600 11.600 0
Grunds teuer B 4.400.000 4.400.000 0
Gewerbesteuer 12.500.000 13.000.000 500.000
Hundesteuer 93.000 850.000 757.000
Spielapparates teuer 850.000 93.000 -757.000
Fami l ienleis tungsausgleich 940.000 1.024.000 84.000
Schlüsselzuweisung 6.900.000 7.160.000 260.000
Summe 40.524.600 42.218.600 1.694.000
Steueraufwendungen, Umlageverpflichtungen,
Finanzaufwendungen,
Aufwendungen für Kreis - und Schulumlage incl .
Zuführung zur Rücks tel lung Kreis - und Schulumlage 15.000.000 18.100.000 3.100.000
Gewerbesteuerumlage 2.416.000 2.146.250 -269.750
Kompensationsumlage 0 0 0
Umlage an Planungsverb. Frankfurt, Reg. Rhein Main 120.000 120.000 0
Summe 17.536.000 20.366.250 2.830.250
Finanzaufwendungen 967.000 652.950 -314.050
Zur Verteilung verfügbare Masse 22.021.600 21.199.400 -822.200
FB 1 Al lgemeiner Service 3.367.741 3.372.622 4.881
FB 2 Finanzverwal tung 805.983 692.933 -113.049
FB 2 Zentra l Budget -469.675 -279.665 190.010
FB 3 Sicherhei t und Ordnung 1.386.313 1.298.903 -87.410
FB 4 Kul tur und Sport 1.394.612 1.132.134 -262.478
FB 5 Sozia les / Kinderbetreuung 7.493.467 7.992.710 499.243
FB 6 Bauen und Wohnen 7.692.457 6.880.216 -812.241
Summe 21.670.897 21.089.853 -581.044
Jahresfehlbetrag / -überschuss 350.703 109.547 -241.156
Welche Mittel aus dem Ergebnisplan stehen der Stadt Obertshausen zur Verfügung?
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
S e i t e | 27
6 .4 .1 D E M O G R A F I S C H E E N T W I C K L U N G
Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen die zu
erwartende Bevölkerungsentwicklung voraussichtlich auf die Gemeinde haben wird.
Für Obertshausen wird ab 2020 eine Abnahme der Bevölkerung um etwas mehr als 1 %
prognostiziert. Ab dem Jahr 2020 bis zum Jahr 2050 wird ein Bevölkerungsrückgang um 12,8 % auf
rd. 21.245 Einwohner prognostiziert. Der Rückgang ist damit um 4,5 % höher als durchschnittlich
im Kreis Offenbach. (Quelle: Kreis Offenbach – Leitstelle Älterwerden 2008)
Die nachfolgende Tabelle zeigt die prognostizierte Veränderung der Altersstruktur bis zum Jahr
2030:
Altersstruktur in Obertshausen
Jahr 2011 Jahr 2030
unter 3 Jahren 2,5 % 2,5 %
3 - 6 Jahre 2,5 % 2,5 %
6 - 15 Jahre 8,2 % 7,3 %
15 - 18 Jahre 2,9 % 2,4 %
18 - 25 Jahre 7,9 % 5,9 %
25 - 30 Jahre 5,9 % 5,3 %
30 - 40 Jahre 12,9 % 12,4 %
40 - 50 Jahre 16,6 % 12,8 %
50 -65 Jahre 20,7 % 19,7 %
65 - 75 Jahre 11,5 % 14,2 %
75 Jahre und älter 8,3 % 15,0 %
Quelle: www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/438010.pdf
Aufgrund der prognostizierten Entwicklungen ergeben sich für die Politik in Obertshausen
folgende Handlungsfelder:
• Eine kinder- und familienfreundliche Politik, um Obertshausen für Menschen im
erwerbsfähigen Alter attraktiv zu machen.
• Aufbau einer Servicestelle „Besser älter werden“.
• Eine zukunftsorientierte Seniorenpolitik, die Möglichkeiten schafft, das Potenzial der
Generation 60 plus zu aktivieren, damit diese nach vollendetem Berufsleben ihre
Kompetenz in die Gesellschaft einbringen kann, Stichwort: „ Alte helfen sehr Alten“.
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
28 | S e i t e
6.5 E R G E B N I S H A U S H A L T
6 .5 .1 O R D E N T L I C H E E R T R Ä G E D E S H A U S H A L T S J A H R S 2 0 1 7
( O H N E F I N A N Z E R T R Ä G E )
Der Planansatz der Gesamterträge sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,65 Mio. € bzw. 1,1 %.
Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:
• der Erhöhung der Zuweisungen um +0,386 Mio. €
• der Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen um +0,5 Mio. € aufgrund des Planansatzes 2016 bei gleichzeitiger Erhöhung des Hebesatzes von 357 % auf 372 %
• der prognostizierten Erhöhung der Anteile der Einkommensteuer und Umsatzsteuer um +0,85 Mio. € lt. den Orientierungsdaten zur Finanzplanung bis 2020 des Hessischen
Ministeriums des Innern und für Sport
• der Nullstellung des Planansatzes für die Teilauflösung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage. (2016: 3 Mio. €)
• der Erhöhung der öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte und der Kostenersatzleistungen um rd. 0,669 Mio. e
Privatrechtliche
Leistungsentgelte;
2.737.505 €
Öffentlich-
rechtliche
Leistungsentgelte;
7.778.107 €
Kostenersatz
leistungen und -
erstattungen;
1.467.100 €
Bestandsveränd.
aktiv. Eigenleist.;
40.000 €
Gemeindeanteil an
der
Einkommensteuer;
14.125.000 €
Gemeindeanteil an
der Umsatzsteuer;
1.555.000 €Grundsteuer A;
11.600 €
Grundsteuer B;
4.400.000 €
Gewerbesteuer;
13.000.000 €
Hundesteuer;
93.000 €
Spielapparatesteue
r; 850.000 €
Erträge aus
Transferleistungen;
1.024.000 €
Erträge aus
Zuweisungen u.
Zuschüssen;
8.080.540 €
Erträge Auflösung
Sonderposten
Invest.zuweis.;
796.944 €
Sonstige
ordentliche Erträge;
786.300 €
Erträge 2017
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
30 | S e i t e
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017
Veränderung
2017 zu 2016
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.753.085 2.737.505 -15.580
Mieterträge s tädt. Wohnungen und
Bürgerhaus , Erlöse aus Eintri tts geldern,
Holzverkäufe…
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.469.645 7.778.107 308.462
Ki tagebühren, Bestattungsgebühren,
Abwassergebühren, Bußgelder…
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.106.549 1.467.100 360.551
Erstattungen vom Land und vom Kreis ,
von verb. Unternehmen, von Privat…
04
Bestandsveränderungen u. a. aktivierte
Eigenleistungen 40.000 40.000 0
05 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.600.000 14.125.000 525.000
06 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.230.000 1.555.000 325.000
07 Grundsteuer A 11.600 11.600 0
08 Grundsteuer B 4.400.000 4.400.000 0
09 Gewerbesteuer 12.500.000 13.000.000 500.000
10 Hundesteuer 93.000 93.000 0
11 Spielapparatesteuer 850.000 850.000 0
12 Erträge aus Transferleistungen 940.000 1.024.000 84.000
Aus gleichs lei s tungen nach dem
Fami l ienleis tungsausgleich
13
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u.
für laufende Zwecke und allgem. Umlage 7.694.000 8.080.540 386.540
Schlüss elzuweis ung, Zuweisungen vom
Land…
14
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen 1.080.912 796.944 -283.968
Ertragswirks ame Auflösung eingezahl ter
Investi tionszus chüs se
15 Sonstige ordentliche Erträge 3.752.650 786.300 -2.966.350
Nebenerlöse aus Vermietungen,
Erstattungsbeträge für Al terstei lzei t,
Auflösung v. Rückstel lungen (außer
Ins tandh.)
16 Summe der ordentlichen Erträge 57.521.441 56.745.096 -776.345
6 .5 .2 W E S E N T L I C H E V E R Ä N D E R U N G E N D E R E R T R Ä G E
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017
Veränderung
2017 zu 2016
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.753.085 2.737.505 -15.580
Mieterträge s tädt. Wohnungen und
Bürgerhaus , Erlöse aus Eintri tts geldern,
Holzverkäufe…
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
S e i t e | 31
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017
Veränderung
2017 zu 2016
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.469.645 7.778.107 308.462
Ki tagebühren, Bestattungsgebühren,
Abwassergebühren, Bußgelder… • Mehrerträge Abfall (rd. 155 Tsd. €). Anpassung des Planungsansatzes an die gebuchten
Erträge 2016.
• Mehrerträge Abwasser (rd. 83 Tsd. €). Anpassung des Planungsansatzes an die gebuchten
Erträge 2016.
• Mehrerträge aus Bußgelder und Verwarnungen (rd. 30 Tsd. €) aufgrund neuer
Überwachungsanlagen.
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017
Veränderung
2017 zu 2016
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.106.549 1.467.100 360.551
Erstattungen vom Land und vom Kreis ,
von verb. Unternehmen, von Privat… • Mehrerträge durch die geplante Erstattung vom Land für Stadtentwicklung (rd. 73 Tsd. €)
• Mehrerträge aus der höheren Erstattung vom Kreis OF für die Unterbringung von
Asylsuchenden (rd. 260 Tsd. €)
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017
Veränderung
2017 zu 2016
05 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.600.000 14.125.000 525.000
06 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.230.000 1.555.000 325.000
07 Grundsteuer A 11.600 11.600 0
08 Grundsteuer B 4.400.000 4.400.000 0
09 Gewerbesteuer 12.500.000 13.000.000 500.000
10 Hundesteuer 93.000 93.000 0
11 Spielapparatesteuer 850.000 850.000 0 • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
Geplante Mehrerträge von rd. 525 Tsd.€ lt. den Orientierungsdaten zur Finanzplanung bis
2020 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:
Geplante Mehrerträge von rd. 325 Tsd. € lt. den Orientierungsdaten zur Finanzplanung bis
2020 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport
• Gewerbesteuer:
Erhöhung des Planansatzes 2016 um 0,5 Mio. € aufgrund des Planansatzes 2016 bei
gleichzeitiger Erhöhung des Hebesatzes von 357 % auf 372 %
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017
Veränderung
2017 zu 2016
12 Erträge aus Transferleistungen 940.000 1.024.000 84.000
Aus gleichs lei s tungen nach dem
Fami l ienleis tungsausgleich
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
32 | S e i t e
• Anpassung der Erträge aufgrund der Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2020
des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017
Veränderung
2017 zu 2016
13 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u.
für laufende Zwecke und allgem. Umlage 7.694.000 8.080.540 386.540
Schlüss elzuweis ung, Zuweisungen vom
Land… • Mehrerträge aus der Schlüsselzuweisung (rd. 0,260 Mio. €)
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017
Veränderung
2017 zu 2016
14 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen 1.080.912 796.944 -283.968
• Reduzierung durch die Anpassung der Gebührenausgleichsrücklagen 538-10 Abwasser und
537-10 Abfall zum Ausgleich der Gebührenhaushalte
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017
Veränderung
2017 zu 2016
15 Sonstige ordentliche Erträge3.752.650 786.300 -2.966.350
Nebenerlöse aus Vermietungen,
Erstattungsbeträge für Al terstei lzei t,
Auflösung v. Rückstel lungen (außer
Ins tandh.)
Nullstellung des Planansatzes für die Teilauflösung der Rückstellung Kreis- und Schulumlage
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
Mill
ion
en
Erträge aus Zuweisungen und
Zuschüssen in Mio €
2013 2014 2015 2016 2017
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
S e i t e | 33
6 .5 .3 O R D E N T L I C H E A U F W E N D U N G E N D E S H A U S H A L T S J A H R S 2 0 1 7
( O H N E F I N A N Z A U F W E N D U N G E N )
Der Planansatz für die Gesamtaufwendungen sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,413 Mio. €
bzw. um 0,7 %.
Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:
• der Anpassung der geplanten Personalkosten an die durchschnittlichen tatsächlichen
Aufwendungen zur Haushaltskonsolidierung (-0,204 Mio. €),
• der Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen um rd. 0,162 Mio. €,
• dem Anstieg der Abschreibungen um rd. 0,033 Mio. € durch Neuanschaffungen,
• dem Anstieg bei den Zuweisungen und Zuschüssen um rd. 0,255 Mio. €,
• der Reduzierung der gesetzlichen Umlageverpflichtungen um rd. 0,170 Mio. €,
• der Verringerung des Zinsaufwands um rd. 0,195 Mio. € aufgrund des weiterhin niedrigen
Zinsniveaus.
Personal-
aufwendungen;
14.640.196 €
Versorgungs-
aufwendungen;
604.800 €
Aufwendungen für
Sach- und
Dienstleistungen;
10.905.928 €Abschreibungen;
3.635.424 €
Aufwendungen
Zuweis. u.
Zuschüsse sowie
besondere
Finanzausgaben;
5.754.442 €
Steuer-
aufwendungen u.
Aufw. aus gesetzl.
Umlageverpflicht.;
20.370.750 €
Sonstige
ordentliche
Aufwendungen;
110.060 €
Aufwendungen 2017
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
34 | S e i t e
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017
Veränderung
2017 zu 2016
17 Personalaufwendungen 14.844.400 14.640.196 -204.204
18 Versorgungsaufwendungen 574.900 604.800 29.900
19
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 11.067.608 10.905.928 -161.680
Materia laufwand, Energiekosten,
Fremdleis tungen, Mül lentsorgung,
Reinigungskos ten, Planungskosten,
Gebühren, Vers icherungen,
Ins tandhal tung, Aufwendungen für
Rechtsanwälte u. Sachverständige…
20 Abschreibungen 3.602.016 3.635.424 33.408
Abs etzung für Abnutzung des
Anlagevermögens
21
Aufwendungen für Zuweisungen und
Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 5.499.144 5.754.442 255.298
Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine,
Grundschulen, das VBW, die FFW, freie
Träger, für Veransta l tungen…
22
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 20.540.500 20.370.750 -169.750
Kompensationsumlage, Kreis - und
Schulumlage, Gewerbesteuerumlage,
Umlage an den Planungs verband...
24 Sonstige ordentliche Aufwendungen 91.670 110.060 18.390
Grundsteuer, KfZ-Steuer…
25 Summe der ordentl. Aufwendungen 56.220.238 56.021.599 -198.639
6 .5 .4 W E S E N T L I C H E V E R Ä N D E R U N G E N D E R A U F W E N D U N G E N
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017
Veränderung
2017 zu 2016
17 Personalaufwendungen 14.844.400 14.640.196 -204.204
18 Versorgungsaufwendungen 574.900 604.800 29.900 • Im Gesamtbetrag der Personalaufwendungen sind neben Entgelten und Bezügen auch die
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur ZVK enthalten. Im Jahr 2017 wurde ein
pauschaler Abschlag von 388 Tsd. € bei den Produkten Kinderbetreuung und Bauhof
vorgenommen. Die Planung der Personalkosten ist eine Vollkostenrechnung, die darauf basiert,
dass alle Stellen ganzjährig besetzt sind. In der Praxis ist dies, aufgrund von Stellenwechseln,
Wiederbesetzungssperren und Krankheitsfällen nicht der Fall. Der Abschlag wurde aufgrund der
tatsächlichen Ausgaben der vergangenen Jahre vorgenommen.
• Versorgungsaufwendungen:
Hier sind die Zuführung zu den Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO, die Beiträge zur
Berufsgenossenschaft und die Beihilfeleistungen geplant.
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
S e i t e | 35
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017
Veränderung
2017 zu 2016
19
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 11.067.608 10.905.928 -161.680 • Reduzierung des Ansatzes um 1,46 %.
Nachfolgende Tabelle zeigt die größten Veränderungen:
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017
Veränderung
2017 zu 2016
Materia laufwand 1.072.443 871.571 -200.871
Energiekosten, Was ser/Abwasser 1.799.161 1.993.568 194.407
Fremdleis tungen 203.512 372.856 169.344
Fremdinstandhal tung 1.731.825 1.639.841 -91.984
Müllentsorgung 2.272.837 2.035.935 -236.902
Reinigungskos ten 507.511 611.281 103.770
Planungs-, Vermes sungskosten 356.556 345.032 -11.523
Gebühren 160.941 194.984 34.044
Aufwend. f. Rechtsanwälte, Sachverst. 200.191 326.930 126.739
EDV-Kosten 333.364 361.128 27.764
Vers icherungen 289.832 305.311 15.479
Mieten 631.028 968.701 337.673
Sonstige Aufwendungen 808.584 878.789 70.205
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0M
illio
ne
n
Entwicklung der Personalkosten in Mio. €ohne Versorgungsaufwendungen
2013 2014 2015 2016 2017
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
36 | S e i t e
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017
Veränderung
2017 zu 2016
20 Abschreibungen 3.602.016 3.635.424 33.408
Abs etzung für Abnutzung des
Anlagevermögens • Mehraufwand durch die Abschreibung neuer Investitionen
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017
Veränderung
2017 zu 2016
21
Aufwendungen für Zuweisungen und
Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 5.499.144 5.754.442 255.298
Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine,
Grundschulen, das VBW, die FFW, freie
Träger, für Veransta l tungen…
• Erhöhung der Zuschüsse an die betreuenden Grundschulen, Tagesmütter und die freien
Träger der Kitas um rd. 0,255 Mio. €
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
Mill
ion
en
Aufwendungen für Zuweisungen und
Zuschüsse in Mio. €
2013 2014 2015 2016 2017
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
S e i t e | 37
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017
Veränderung
2017 zu 2016
22
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 20.540.500 20.370.750 -169.750
Kompensationsumlage, Kreis - und
Schulumlage, Gewerbesteuerumlage,
Umlage an den Planungs verband... • Reduzierung des Aufwands für die Kreis- und Schulumlage aufgrund der Senkung des
Hebesatzes. (2016: 52,22 % ab 2017: 51,22 %)
6.6 F I N A N Z E R T R Ä G E U N D - A U F W E N D U N G E N D E S H A U S H A L T S J A H R S 2017
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017
Veränderung
2017 zu 2016
27 Finanzerträge 846.500 969.000 122.500
Gewinnantei le Sparkasse, Maingau,
Zinserträge von Kredi tins ti tuten,
Mahngebühren…
28 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.777.000 1.582.950 -194.050
Bankzinsen für Investi tions- und
Kassenkredi te…
29 Finanzergebnis -930.500 -613.950 316.550
• Erhöhung der Finanzerträge aufgrund angekündigter höherer Gewinnausschüttungen
• Neuberechnung der Zinsleistungen 2017 für das geplante Kreditvolumen und Reduzierung
aufgrund der gesunkenen Zinssätze um rd. 0,195 Mio. €
6.7 F I N A N Z H A U S H A L T
6 .7 .1 L A U F E N D E V E R W A L T U N G S T Ä T I G K E I T
Der Finanzhaushalt 2017 weist einen Zahlungsmittelüberschuss für die laufende Verwaltung von
rd. 2,98 Mio. € aus, die Tilgungsleistungen für Kredite beträgt rd. 1,312 Mio. €.
14,00
17,00
14,00
21,00
33,00
32,00
0 5 10 15 20 25 30 35
Ist 2012
Ist 2013
Ist 2014
Ist 2015
Plan 2016
Plan 2017
Millionen €
Kassenkredit in Mio. €
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
38 | S e i t e
Zusammen mit dem Zahlungsmittelbedarf aus den Jahren 2009 bis 2016 ergibt sich eine
Gesamtsumme von rd. 24 Mio. €, die aus Kassenkrediten zu finanzieren ist.
Für das Haushaltsjahr 2017 wurde in § 4 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kassen-
kredite auf 32 Mio. € festgesetzt, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Obertshausen jederzeit
gewährleisten zu können.
6 .7 .2 K R E D I T E F Ü R I N V E S T I T I O N E N
Der Finanzierungsbedarf für Investitionen ist im Finanzhaushalt 2017 mit rd.
8,144 Mio. € ausgewiesen. Diese Summe entspricht den geplanten Investitionen, die auch 2017 zu
100 % kreditfinanziert werden müssen. Dies bedeutet im Jahr 2017 eine Nettoneuverschuldung
(Nettokreditaufnahme) für Investitionskredite von rd. 8,144 Mio. € und eine Gesamtnetto-
neuverschuldung von rd. 6,476 Mio. €. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die geplante
Kreditaufnahme für die Waldbad KG eine Forderung an diese darstellen und die Zins- und
Tilgungsleistungen von der KG getragen werden. Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres
kann ein Jahr übertragen werden. Die Stadt Obertshausen macht hiervon grundsätzlich Gebrauch,
da derzeit die Vorfinanzierung durch Kassenkredite für die Stadt einen Zinsvorteil bedeutet. D.h.
die geplanten Kredite werden erst im Folgejahr aufgenommen.
6 .7 .3 V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G E N
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2017 beträgt 1,4 Mio. €. Durch
die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung wird die Möglichkeit geschaffen, bereits 2017
Aufträge für Investitionen zu vergeben, die 2018 finanziert werden müssen.
Im Haushaltsplan 2017 wurde für das Jahr 2018 folgende Verpflichtungsermächtigung für 2019
eingestellt:
Bezeichnung Betrag in €
7-0539-VE7 Familienzentrum 1.400.000
2,61
7,41
8,14
5,72
3,33
2,70
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
Ist 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Millionen €
Kreditaufnahme für Investitionen in Mio. €
Ist 2015: Kreditermächtigung aus 2014, Aufnahme 2015
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
S e i t e | 39
6.8 S C H U L D E N S T A N D U N D T I L G U N G S P L A N IN V E S T I T I O N S K R E D I T E
6 .8 .1 S C H U L D E N S T A N D I N V E S T I T I O N S K R E D I T E
*) Die Kreditaufnahme ist netto dargestellt. Die Finanzmittel aus dem kommunalen Investitionsprogramm, sowie die
Weitergabe des für die Waldbad KG aufzunehmenden Kredits sind von der Kreditsumme abgezogen.
Auch im Planungszeitraum 2017-2020 müssen die gesamten Investitionen kreditfinanziert werden.
Derzeit profitiert die Stadt Obertshausen zwar bei der Neuaufnahme von Krediten vom niedrigen
Zinsniveau, das derzeit für langfristige Kredite (20 Jahre) bei 1,63 % liegt, aber die Verschuldung wächst
permanent an. Zur Summe der Investitionskredite kommen die Fehlbeträge aus den Zahlungsmittel-
beständen der Vorjahre, die durch Kassenkredite finanziert wurden sowie die Tilgungsleistungen
bestehender Kredite, sofern diese in künftigen Ergebnishaushalten nicht erwirtschaftet werden können.
6 .8 .2 T I L G U N G S P L A N I N V E S T I T I O N S K R E D I T E
Jahr Schuldenstand
Mio. € 01.01.
geplante
Neuaufnahme
Mio. €
Tilgungssumme
Mio. €
Schuldenstand
Mio. € 31.12.
je Einwohner €
(31.12.2015:
24.443)
2016 36,28 1,82 1,33 36,77 1.501
2017 36,77 6,63 1,31 42,09 1.611
2018 42,09 4,20 1,35 44,94 1.727
2019 44,94 4,47 1,33 48,08 1.739
2020 48,08 2,08 1,33 48,83 1.663
Aus der Tabelle ist die voraussichtliche jährliche Tilgungssumme zu ersehen. Um den Bestand der
Kassenkredite nicht weiter zu erhöhen, müsste im Ergebnishaushalt als Überschuss mindestens die
jährliche Tilgungsleistung erwirtschaftet werden.
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
Ist 2014 ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
35,10 36,28 36,77
42,0944,94
48,08 48,83
Schuldenstand Investitionskredite in Mio. €
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
40 | S e i t e
6.9 IN V E S T I T I O N E N
6 .9 .1 Ü B E R B L I C K
Das vom Magistrat vorgelegte Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2020 weist für das Jahr
2017 einen Gesamtbetrag von 8,144 Mio. € (Investitionen 8,849 Mio. € abzgl. geplante
Einzahlungen 0,705 Mio.) aus.
6 .9 .2 E R L Ä U T E R U N G D E R I N V E S T I T I O N E N Ü B E R 1 5 0 .0 0 0 €
Die größten Auszahlungen für Einzelmaßnahmen des Investitionsprogramms 2017
(über 150.000 €) entfallen auf folgende Einzelmaßnahmen:
sonstige
Investitionen;
2.814.000 €
Erwerb
Grundstücke;
170.000 €
Hochbau;
2.600.000 €
Kanalbau; 985.000
€
Straßenbau mit
Beleuchtung;
2.280.000 €
Aufteilung der Investitionen 2017 Auszahlungen 8.849 Mio. €
6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017
S e i t e | 41
Bezeichnung Betrag in €
7-0539-007 Fami l ienzentrum -2.000.000
2-1450-001 Darlehen an Waldbad KG Nachfinanzierung Sauna -1.800.000
7-0613-041 Str.bau Georg-Kerschensteiner-Straße -910.000
7-0613-055 Str. bau Bgm.-Mahr-Str. 1 BA -740.000
7-0656-036 Kanalsanierung nach EKVO 2017 -500.000
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße -330.000
3-0810-021 Tanklöschfahrzeug TLF -325.000
7-0613-064 Straßenbau Dreieichstr. (Sel -Gumbertsee) -320.000
7-0613-043 Str.bau Bgm.-Kämmerer-Straße -310.000
7-0535-006 Brands chutz Bürgerhaus -250.000
7-0550-004 Jugendzentrum 'JUZ' -200.000
7-0510-001 Bebaute Grunds tücke -150.000
7 ORGANISATIONSSTRUKTUR PRODUKTHAUSHALT NACH ORGA-EINHEITEN
42 | S e i t e
7 OR G A NI S A T IO N S ST R U K TU R PR O DU K T H A U S H AL T N A CH OR G A-
E I N HE I T E N
Magistratder Stadt Obertshausen
Dezernat IBürgermeister Roger Winter
Fachbereich 1 -Allgemeiner Service
Leitung: Herr Zimmer
Produktbereich:Innere Verwaltung
111-10 Steuerung der Verwaltung
111-20 Service der Verwaltung
111-30 IT-Service
111-40 Personal-vertretung
111-50 Gleichstellungsbeauftragte
571-10 Allg. Bürger-informationen,Presse- undÖffentlichkeits-arbeit, Wirtschafts-förderung
Fachbereich 2 -Finanzen
Leitung: Frau Christ
Produktbereich: Innere Verwaltung
112-10 Finanzver-waltung und Controlling
112-20 Kassenan-gelegenheiten
112-30 Veranlagungen
611-10 Steuern, allgemeineZuweisungen,allgemeine Umlagen
612-10 Sonstige allg. Finanz-wirtschaft
612-20 Gewinnant.wirtschaftlich.Unternehmen
Fachbereich 4 -Kultur und Sport
Leitung: Herr J. Hofmann
Produktbereich:Kulturelle
Einrichtungen
272-10 Bereitstellung von Büchereien
281-10 Kulturelle Veranstaltung.
281-20 Städtepartner-schaften
291-10 Förderungkult. u. rel.Einrichtungen
421-10 Förderung desSports
424-10 Bereitstellung von Sport-anlagen
Fachbereich 5 -Soziales
Leitung: Herr Jentzsch
Produktbereich:Soziale Hilfen und
Einrichtungen
311-10 Allgemeine Soziale Ange-legenheiten
311-15 UnterstützungvonAsylbewerbern
311-20 Unterstützung von Senioren
331-10 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege
361-10 Förderung der Einrichtungenfreier Träger
362-20 Kinder- und Jugend-erholung
365-10 Kinder-betreuung
366-10 Jugendarbeit in eig. Einricht-ungen
7 ORGANISATIONSSTRUKTUR PRODUKTHAUSHALT NACH ORGA-EINHEITEN
S e i t e | 43
Magistratder Stadt Obertshausen
Dezernat IIErster Stadtrat Michael Möser
Fachbereich 3 -Sicherheit und Ordnung
Leitung: Herr Mürell
Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
121-10 Statistik und Wahlen
122-10 Allgemeine Ordnungsaufgaben
122-20 Unterbringung obdachloserPersonen
122-30 Gaststätten, Gewerbewesen
122-40 Straßenverkehr, Sicherheit u. a.
122-50 Melde- und Personen-standswesen
553-10 Friedhofs- u. Bestattungswesen
126-10 Brandsicherheitsdienst u.Katastrophenschutz
Fachbereich 5 -Soziales
Leitung: Herr Jentzsch
Produktbereich:Soziale Hilfen und
Einrichtungen
311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten
311-15 UnterstützungvonAsylbewerbern
311-20 Unterstützung von Senioren
331-10 Förderung von Trägern der Wohlfahrt pflege
361-10 Förderung der Einrichtungenfreier Träger
362-20 Kinder- und Jugend- erholung
365-10 Kinderbetreuung
366-10 Jugendarbeit in eig. Einricht- ungen
Fachbereich 6 -Bauen und Wohnen
Leitung: Frau Holler
Produktbereich:Bauen, Wohnen,
Umwelt und Verkehr
521-10 Stadtentwicklung, Sicherung der Bauleitplanung, Bauförderung
522-10 Stadt. Gebäudemanagement
522-20 Städt. Grundstücksmanagement
537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen
538-10 Abwasserbeseitigung
541-10 Gemeindestraßen
547-10 Einrichtung ÖPNV
551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen
551-20 Bereitstellung KInderspielplätze, Bolzplätze u. a.
552-10 Öffentl. Gewässer/ WasserbaulicheAnlagen
554-10 Natur-und Umweltschutz
555-10 Förderung der Land- undForstwirtschaft
573-10 Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof
7 ORGANISATIONSSTRUKTUR PRODUKTHAUSHALT NACH ORGA-EINHEITEN
44 | S e i t e
Ergebnisplan nach Produktbereichen
gem. § 4 Abs. 2 GemHVO
Produkte Beschreibung Plan 2017 ohne ILV €
Plan 2018 ohne ILV €
Plan 2019 ohne ILV €
Plan 2020 ohne ILV €
1 Innere Verwaltung
111-10 Steuerung der Verwaltung
111-10 Erträge 17.778 18.014 18.254 18.254
111-10 Aufwendungen 1.122.153 1.102.183 1.126.026 1.147.821
111-10 Ergebnis -1.104.375 -1.084.169 -1.107.772 -1.129.567
111-20 Service der Verwaltung
111-20 Erträge 12.404 12.622 12.844 12.844
111-20 Aufwendungen 1.512.339 1.485.738 1.519.332 1.552.934
111-20 Ergebnis -1.499.935 -1.473.116 -1.506.488 -1.540.090
111-30 IT-Service
111-30 Erträge 5.825 5.939 6.054 6.054
111-30 Aufwendungen 571.525 589.606 595.098 612.217
111-30 Ergebnis -565.700 -583.667 -589.044 -606.163
111-40 Personalvertretung
111-40 Erträge 2.690 2.744 2.799 2.799
111-40 Aufwendungen 56.844 57.544 58.144 58.944
111-40 Ergebnis -54.154 -54.800 -55.345 -56.145
111-50 Gleichstellungsbeauftragte
111-50 Erträge
111-50 Aufwendungen 28.979 29.579 30.279 31.079
111-50 Ergebnis -28.979 -29.579 -30.279 -31.079
112-10 Finanzverwaltung u. Controlling
112-10 Erträge 57.978 58.874 59.789 59.789
112-10 Aufwendungen 477.626 486.775 497.043 507.515
112-10 Ergebnis -419.648 -427.901 -437.254 -447.726
112-20 Kassen- und Rechnungswesen
112-20 Erträge 47.505 47.765 48.030 48.030
112-20 Aufwendungen 133.793 134.873 137.673 140.870
112-20 Ergebnis -86.288 -87.108 -89.643 -92.840
112-30 Veranlagungen
112-30 Erträge 50.852 51.809 52.786 52.786
112-30 Aufwendungen 237.849 243.449 249.162 254.962
112-30 Ergebnis -186.997 -191.640 -196.376 -202.176
Summe Ergebnisse Produktbereich 01 -3.946.076 -3.931.980 -4.012.201 -4.105.786
7 ORGANISATIONSSTRUKTUR PRODUKTHAUSHALT NACH ORGA-EINHEITEN
S e i t e | 45
Produkte Beschreibung Plan 2017 ohne ILV €
Plan 2018 ohne ILV €
Plan 2019 ohne ILV €
Plan 2020 ohne ILV €
2 Sicherheit und Ordnung
121-10 Statistik u. Wahlen
121-10 Erträge 7.000 8.000 9.000 9.000
121-10 Aufwendungen 47.350 48.474 49.663 51.475
121-10 Ergebnis -40.350 -40.474 -40.663 -42.475
122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
122-10 Erträge 3.850 3.850 3.850 3.850
122-10 Aufwendungen 282.529 283.198 292.812 297.023
122-10 Ergebnis -278.679 -279.348 -288.962 -293.173
122-20 Unterbringung obdachloser Personen
122-20 Erträge 4.500 4.500 4.500 4.500
122-20 Aufwendungen 40.041 41.093 42.093 42.993
122-20 Ergebnis -35.541 -36.593 -37.593 -38.493
122-30 Gewerbewesen u. Gaststättenangelegenheiten
122-30 Erträge 21.000 21.000 21.000 21.000
122-30 Aufwendungen 36.447 37.247 38.148 39.048
122-30 Ergebnis -15.447 -16.247 -17.148 -18.048
122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung
122-40 Erträge 317.888 317.888 315.638 315.638
122-40 Aufwendungen 309.832 313.283 293.752 298.417
122-40 Ergebnis 8.056 4.605 21.886 17.221
122-50 Melde- u. Personenstandswesen
122-50 Erträge 167.000 167.000 167.000 167.000
122-50 Aufwendungen 506.572 513.993 520.729 530.121
122-50 Ergebnis -339.572 -346.993 -353.729 -363.121
126-10 Brand- und Katastrophenschutz
126-10 Erträge 107.286 106.796 105.902 104.860
126-10 Aufwendungen 836.873 812.360 838.644 868.038
126-10 Ergebnis -729.587 -705.564 -732.742 -763.178
Summe Ergebnisse Produktbereich 02 -1.431.119 -1.420.615 -1.448.949 -1.501.267
4 Kultur und Wissenschaft
272-10 Bereitstellung von Büchereien
272-10 Erträge 4.780 4.700 4.700 4.700
272-10 Aufwendungen 239.987 233.686 238.215 243.315
272-10 Ergebnis -235.207 -228.986 -233.515 -238.615
281-10 Kulturelle Veranstaltungen
281-10 Erträge 140.020 141.998 144.034 146.132
281-10 Aufwendungen 401.319 411.527 420.780 431.311
281-10 Ergebnis -261.299 -269.529 -276.746 -285.179
7 ORGANISATIONSSTRUKTUR PRODUKTHAUSHALT NACH ORGA-EINHEITEN
46 | S e i t e
Produkte Beschreibung Plan 2017 ohne ILV €
Plan 2018 ohne ILV €
Plan 2019 ohne ILV €
Plan 2020 ohne ILV €
281-20 Städtepartnerschaften
281-20 Erträge
281-20 Aufwendungen 57.019 61.133 58.919 63.033
281-20 Ergebnis -57.019 -61.133 -58.919 -63.033
291-10 Förderung kultur. u. religiöser Einrichtungen
291-10 Erträge
291-10 Aufwendungen 343.254 350.482 350.891 351.491
291-10 Ergebnis -343.254 -350.482 -350.891 -351.491
Summe Ergebnisse Produktbereich 04 -896.778 -910.130 -920.070 -938.317
5 Soziale Hilfen und Einrichtungen
311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten
311-10 Erträge 1.427 1.427 1.427 1.427
311-10 Aufwendungen 71.754 72.634 73.691 74.766
311-10 Ergebnis -70.327 -71.207 -72.264 -73.339
311-15 Unterstützung von Asylbewerbern (ab 2015)
311-15 Erträge 788.000 788.000 788.000 788.000
311-15 Aufwendungen 1.185.002 1.030.095 1.034.130 1.038.657
311-15 Ergebnis -397.002 -242.095 -246.130 -250.657
311-20 Unterstützung Senioren
311-20 Erträge
311-20 Aufwendungen 22.904 18.070 18.271 18.371
311-20 Ergebnis -22.904 -18.070 -18.271 -18.371
331-10 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege
331-10 Erträge 300 300 300 300
331-10 Aufwendungen 137.937 137.587 137.787 137.887
331-10 Ergebnis -137.637 -137.287 -137.487 -137.587
Summe Ergebnisse Produktbereich 05 -627.869 -468.659 -474.152 -479.954
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362-20 Kinder- und Jugenderholung
362-20 Erträge 6.141 5.500 5.500 5.500
362-20 Aufwendungen 211.213 212.741 216.446 220.251
362-20 Ergebnis -205.072 -207.241 -210.946 -214.751
366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
366-10 Erträge
366-10 Aufwendungen 118.168 120.418 122.780 125.201
366-10 Ergebnis -118.168 -120.418 -122.780 -125.201
361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger
361-10 Erträge
361-10 Aufwendungen 2.447.820 2.568.033 2.610.670 2.657.883
361-10 Ergebnis -2.447.820 -2.568.033 -2.610.670 -2.657.883
7 ORGANISATIONSSTRUKTUR PRODUKTHAUSHALT NACH ORGA-EINHEITEN
S e i t e | 47
Produkte Beschreibung Plan 2017 ohne ILV €
Plan 2018 ohne ILV €
Plan 2019 ohne ILV €
Plan 2020 ohne ILV €
365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten
365-10 Erträge 1.827.745 1.834.287 1.833.089 1.569.989
365-10 Aufwendungen 6.422.214 6.592.096 6.679.015 6.786.831
365-10 Ergebnis -4.594.470 -4.757.809 -4.845.926 -5.216.843
Summe Ergebnisse Produktbereich 06 -7.365.530 -7.653.501 -7.790.322 -8.214.677
8 Sportförderung
421-10 Förderung des Sports
421-10 Erträge
421-10 Aufwendungen 159.281 159.581 159.642 159.708
421-10 Ergebnis -159.281 -159.581 -159.642 -159.708
424-10 Bereitstellung Sportanlagen
424-10 Erträge 41.680 41.780 41.580 41.760
424-10 Aufwendungen 117.065 123.844 125.053 126.212
424-10 Ergebnis -75.385 -82.064 -83.473 -84.452
Summe Ergebnisse Produktbereich 08 -234.667 -241.645 -243.116 -244.160
10 Bauen und Wohnen
521-10 Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Bauförderung
521-10 Erträge 179.530 215.560 176.591 97.591
521-10 Aufwendungen 376.593 370.267 326.227 330.994
521-10 Ergebnis -197.063 -154.707 -149.636 -233.403
522-10 Städtisches Gebäudemanagement
522-10 Erträge 2.419.282 2.419.282 2.419.245 2.419.241
522-10 Aufwendungen 5.291.150 5.133.689 5.140.550 5.172.200
522-10 Ergebnis -2.871.867 -2.714.407 -2.721.306 -2.752.959
522-20 Städtisches Grundstücksmanagement
522-20 Erträge 115.868 115.868 115.400 115.400
522-20 Aufwendungen 70.360 70.780 70.817 71.397
522-20 Ergebnis 45.508 45.088 44.583 44.003
Summe Ergebnisse Produktbereich 10 -3.023.422 -2.824.025 -2.826.358 -2.942.358
11 Ver- und Entsorgung
537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen
537-10 Erträge 2.644.329 2.645.186 2.653.000 2.653.945
537-10 Aufwendungen 2.171.325 2.174.373 2.177.773 2.173.407
537-10 Ergebnis 473.005 470.813 475.227 480.538
538-10 Abwasserbeseitigung
538-10 Erträge 4.017.819 4.006.235 4.067.605 4.114.531
538-10 Aufwendungen 2.916.622 2.906.866 2.935.287 2.949.638
538-10 Ergebnis 1.101.198 1.099.369 1.132.318 1.164.892
7 ORGANISATIONSSTRUKTUR PRODUKTHAUSHALT NACH ORGA-EINHEITEN
48 | S e i t e
Produkte Beschreibung Plan 2017 ohne ILV €
Plan 2018 ohne ILV €
Plan 2019 ohne ILV €
Plan 2020 ohne ILV €
Summe Ergebnisse Produktbereich 11 1.574.202 1.570.182 1.607.545 1.645.430
12 Verkehrsflächen und -anlagen
541-10 Gemeindestraßen
541-10 Erträge 260.570 260.570 233.813 221.738
541-10 Aufwendungen 2.401.426 2.398.367 2.338.210 2.437.991
541-10 Ergebnis -2.140.856 -2.137.797 -2.104.397 -2.216.253
547-10 Einrichtung ÖPNV
547-10 Erträge 8.200 8.200 8.200 8.200
547-10 Aufwendungen 185.472 185.922 186.222 185.600
547-10 Ergebnis -177.272 -177.722 -178.022 -177.400
Summe Ergebnisse Produktbereich 12 -2.318.129 -2.315.519 -2.282.419 -2.393.653
13 Natur- und Landschaftspflege
553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen
553-10 Erträge 390.295 388.307 387.254 387.523
553-10 Aufwendungen 258.080 261.227 264.671 268.571
553-10 Ergebnis 132.216 127.079 122.583 118.952
551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen
551-10 Erträge 150 150 150 150
551-10 Aufwendungen 116.765 117.365 117.871 118.571
551-10 Ergebnis -116.615 -117.215 -117.721 -118.421
551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze, u.a.
551-20 Erträge
551-20 Aufwendungen 155.283 163.561 172.632 179.586
551-20 Ergebnis -155.283 -163.561 -172.632 -179.586
552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
552-10 Erträge
552-10 Aufwendungen 46.942 47.042 47.042 47.142
552-10 Ergebnis -46.942 -47.042 -47.042 -47.142
554-10 Natur- und Umweltschutz
554-10 Erträge 267,75 267,75 267,75 267,75
554-10 Aufwendungen 40.418 35.784 36.186 36.586
554-10 Ergebnis -40.150 -35.516 -35.918 -36.318
555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
555-10 Erträge 28.235 28.235 28.235 28.235
555-10 Aufwendungen 61.531 61.831 61.932 62.432
555-10 Ergebnis -33.296 -33.596 -33.697 -34.197
Summe Ergebnisse Produktbereich 13 -260.070 -269.852 -284.427 -296.713
7 ORGANISATIONSSTRUKTUR PRODUKTHAUSHALT NACH ORGA-EINHEITEN
S e i t e | 49
Produkte Beschreibung Plan 2017 ohne ILV €
Plan 2018 ohne ILV €
Plan 2019 ohne ILV €
Plan 2020 ohne ILV €
15 Wirtschaft und Tourismus
571-10 Allg. Bürgerinf., Presse-u. Öffentl.arbeit, Wirtschaftsförderung
571-10 Erträge
571-10 Aufwendungen 119.479 101.143 97.740 99.117
571-10 Ergebnis -119.479 -101.143 -97.740 -99.117
573-10 Dienstleistungen städt. Bau- und Betriebshof
573-10 Erträge 52.600 52.600 52.600 52.600
573-10 Aufwendungen 2.773.182 2.839.061 2.892.520 2.923.980
573-10 Ergebnis -2.720.582 -2.786.461 -2.839.920 -2.871.380
Summe Ergebnisse Produktbereich 15 -2.840.061 -2.887.604 -2.937.661 -2.970.497
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
611-10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
611-10 Erträge 42.326.600 43.461.600 44.773.900 46.621.700
611-10 Aufwendungen 20.666.250 21.720.000 22.670.000 23.520.000
611-10 Ergebnis 21.660.350 21.741.600 22.103.900 23.101.700
612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612-10 Erträge 56.700 56.700 56.700 56.700
612-10 Aufwendungen 1.817.950 2.038.400 2.238.200 2.336.400
612-10 Ergebnis -1.761.250 -1.981.700 -2.181.500 -2.279.700
612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen
612-20 Erträge 1.580.000 1.650.000 1.750.000 1.750.000
612-20 Aufwendungen 34,54 34,54 34,54 34,54
612-20 Ergebnis 1.579.965 1.649.965 1.749.965 1.749.965
Summe Ergebnisse Produktbereich 16 21.479.065 21.409.865 21.672.365 22.571.965
S1 Summe Jahresergebnis 109.547 56.517 60.234 130.014
Zahlenangaben ohne interne Leistungsverrechnung!
ErgebnishaushaltObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.654.304 2.753.085 2.737.505 2.739.483 2.741.519 2.743.617
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.512.013 7.469.645 7.778.107 7.782.770 7.781.717 7.781.986
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.014.747 1.106.549 1.467.100 1.507.263 1.472.489 1.393.489
04Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen18.349 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
05 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.120.449 13.600.000 14.125.000 14.830.000 15.570.000 16.350.000
06 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.202.874 1.230.000 1.555.000 1.920.000 1.870.000 1.920.000
07 Grundsteuer A 11.687 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600
08 Grundsteuer B 4.238.205 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000
09 Gewerbesteuer 11.784.576 12.500.000 13.000.000 13.200.000 13.700.000 14.400.000
10 Hundesteuer 94.765 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000
11 Spielapparatesteuer 799.877 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
12 Erträge aus Transferleistungen 959.349 940.000 1.024.000 1.045.000 1.065.800 1.098.000
13Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für
laufende Zwecke und allgem. Umlage3.850.952 7.694.000 8.080.540 7.920.540 8.020.540 8.057.440
14Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen783.617 1.080.912 796.944 788.599 827.071 847.602
15 Sonstige ordentliche Erträge 852.138 3.752.650 786.300 786.300 786.300 786.300
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 48.897.903 57.521.441 56.745.096 57.914.555 59.230.036 60.773.034
17 Personalaufwendungen 13.315.733 14.844.400 14.640.196 15.044.344 15.339.442 15.659.191
18 Versorgungsaufwendungen 167.403 574.900 604.800 554.400 572.200 592.300
19 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.301.990 11.067.608 10.905.928 10.472.826 10.420.520 10.428.675
20 Abschreibungen 3.623.050 3.602.016 3.635.424 3.622.440 3.576.887 3.708.900
21Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben5.000.445 5.499.144 5.754.442 5.865.167 5.912.093 5.957.093
22Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen19.038.161 20.540.500 20.370.750 21.424.500 22.374.500 23.224.500
23 Transferaufwendungen
24 Sonstige ordentliche Aufwendungen 93.216 91.670 110.060 109.960 109.960 109.960
25Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
50.539.998 56.220.238 56.021.599 57.093.638 58.305.602 59.680.619
26 Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25) -1.642.095 1.301.203 723.497 820.917 924.434 1.092.414
27 Finanzerträge 948.258 846.500 969.000 1.039.000 1.139.000 1.139.000
28 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.649.731 1.777.000 1.582.950 1.803.400 2.003.200 2.101.400
29 Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) -701.473 -930.500 -613.950 -764.400 -864.200 -962.400
30 Ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + 29) -2.343.568 370.703 109.547 56.517 60.234 130.014
31 Außerordentliche Erträge 274.219
32 Außerordentliche Aufwendungen 328.025 20.000
33 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32) -53.806 -20.000
34 Jahresergebnis (Pos. 30 + 33) -2.397.374 350.703 109.547 56.517 60.234 130.014
Druck am 13.03.17- Seite 51 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
FinanzhaushaltObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.689.006 2.753.085 2.737.505 2.739.483 2.741.519 2.743.617
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.606.243 7.463.880 7.769.812 7.776.463 7.776.463 7.776.463
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 875.385 1.106.549 1.467.100 1.507.263 1.472.489 1.393.489
04Steuern u. Einzahl.aus steuerähnl. Ertr.einschl. Einz.
aus Ertr. aus ges. Umlag.30.434.889 32.684.600 34.034.600 35.304.600 36.494.600 38.024.600
05 Einzahlungen aus Transferleistungen 959.207 940.000 1.024.000 1.045.000 1.065.800 1.098.000
06Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und
allgem. Umlagen3.887.388 7.691.000 8.080.540 7.920.540 8.020.540 8.057.440
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 886.948 846.500 969.000 1.039.000 1.139.000 1.139.000
08Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht
aus Inv.tätigk.ergeben900.267 752.650 786.300 786.300 786.300 786.300
09Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)
48.239.333 54.238.264 56.868.857 58.118.649 59.496.711 61.018.909
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0
10 Personalauszahlungen -13.175.180 -14.844.400 -14.640.196 -15.044.344 -15.339.442 -15.659.191
11 Versorgungsauszahlungen -438.765 -476.900 -524.800 -536.400 -548.200 -560.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -9.745.849 -11.067.608 -10.905.928 -10.472.826 -10.420.520 -10.428.675
13 Auszahlungen für Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
14Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes.
Finanzauszahlungen-5.026.861 -5.503.644 -5.758.942 -5.869.667 -5.916.593 -5.961.593
15Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges.
Umlageverpflichtungen-19.112.398 -20.536.000 -20.366.250 -21.420.000 -22.370.000 -23.220.000
16 Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen -1.696.057 -1.777.000 -1.582.950 -1.803.400 -2.003.200 -2.101.400
17Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich
nicht aus Inv.tätigk.erg.-334.940 -111.670 -110.060 -109.960 -109.960 -109.960
18Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)
-49.530.050 -54.317.222 -53.889.125 -55.256.598 -56.707.914 -58.041.119
19Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./.Pos.18)
-1.290.717 -78.958 2.979.731 2.862.051 2.788.797 2.977.790
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
20Einz.a.Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus
Invest.beiträgen318.969 370.750 630.000 630.000 2.401.578 477.450
21Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des
Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.461.431 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
22 Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. 42.660 0 0 0 0 0
23Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)
823.060 445.750 705.000 705.000 2.476.578 552.450
24Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden-165.758 -404.500 -545.000 -1.695.000 -1.695.000 -695.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.068.655 -3.886.500 -5.490.000 -3.690.000 -3.670.000 -2.070.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-1.400.000)
26Ausz.f.Investitionen in das
sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.-426.839 -1.565.050 -1.014.000 -1.042.000 -437.500 -484.000
27Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen-23.487 -2.000.000 -1.800.000 0 0 0
28Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)
-1.684.740 -7.856.050 -8.849.000 -6.427.000 -5.802.500 -3.249.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-1.400.000)
Druck am 13.03.17- Seite 52 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
FinanzhaushaltObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
29Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23./.Pos. 28)
-861.680 -7.410.300 -8.144.000 -5.722.000 -3.325.922 -2.696.550
(Verpflichtungsermächtigungen) (-1.400.000)
30Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19-Pos. 29)
-2.152.397 -7.489.258 -5.164.269 -2.859.949 -537.125 281.240
(Verpflichtungsermächtigungen) (-1.400.000)
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
31Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaft.vgl.baren
Vorgängen f. Invest.41.414.300 7.410.300 8.144.000 5.722.000 3.325.922 2.696.550
32Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaft.vgl.baren
Vorgängen f. Invest.-33.949.246 -1.325.126 -1.312.561 -1.350.287 -1.329.704 -1.329.704
33Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31-Pos.32)
7.465.054 6.085.174 6.831.439 4.371.713 1.996.218 1.366.846
34Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende des Haushaltsjahres (Pos.30-Pos.33)
5.312.657 -1.404.084 1.667.170 1.511.764 1.459.093 1.648.086
(Verpflichtungsermächtigungen) (-1.400.000)
Zahlungsmittelbestand 0 0 0 0 0 0
35Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu
Beginn des Haushaltsjahres0 -28.707.118 -30.111.202 -28.444.032 -26.932.267 -25.473.175
36Geplante Veränderung des Bestandes an
Zahlungsmitteln (Pos.34)5.312.657 -1.404.084 1.667.170 1.511.764 1.459.093 1.648.086
(Verpflichtungsermächtigungen) (-1.400.000)
37Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende d. Haushaltsjahres (Pos.35-Pos.36)
5.312.657 -30.111.202 -28.444.032 -26.932.267 -25.473.175 -23.825.089
(Verpflichtungsermächtigungen) (-1.400.000)
Druck am 13.03.17- Seite 53 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Gesamtinvestitionsprogramm Obertshausen
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
1-0240-001 Lizenzen, Software -7.292 -90.000 0 -110.000 -50.000 -50.000 -50.000
1G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Zentrale Dienste-33.040 -132.000 0 -75.000 -40.000 -55.000 -55.000
2-1120-001 Kommanditeinlage
Beteilig.gesell. Obh.GmbH0 -2.000.000 0 0 0 0 0
2-1450-001 Darlehen an Waldbad
KG Nachfinanzierung Sauna0 0 0 -1.800.000 0 0 0
2E3621-001 Pauschale
Investitionszuweisungen Land63.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB
Finanzen-1.428 0 0 0 0 0 0
2G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Finanzen0 -6.000 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
3-0240-000 Lizenzen, Software -4.430 -4.000 0 -4.000 -2.000 -2.000 -2.000
3-0240-002 Lizenzen, Software -7.300 0 0 0 0 0 0
3-0770-003 Geschw.überwachung
B 4480 -20.000 0 0 0 0 0
3-0770-007 Stromerzeuger
Ordnungspolizei0 -1.000 0 0 0 0 0
3-0775-000 Maschinen und Geräte
Feuerwehr-56.184 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
3-0775-005 Atemschutzausstattung -30.367 -10.000 0 -10.000 0 0 0
3-0775-008 Zubehör
Wärmebildkamera0 -9.000 0 0 0 0 0
3-0775-009 Kameraüberwachung
Fahrzeughalle-8.064 0 0 0 0 0 0
3-0775-011 Videoüberwachung 0 -30.000 0 0 0 0 0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr -2.065 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
3-0802-001 Rollwagen für GW-L -5.708 -25.500 0 0 0 0 0
3-0810-002 Gerätewagen Logistik, Techn. Hilfeleistung
15.000 -380.750 0 0 0 0 0
3-0810-004 Fahrzeuge 0 -58.000 0 -45.000 0 0 0
3-0810-012 Gerätewagen
Atemschutz0 -215.000 0 0 0 0 0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TLF 0 0 0 -13.000 0 0 0
3-0810-014 Kommandofahrzeug 0 -55.000 0 0 0 0 0
3-0810-015 Trockenlöschfahrzeug 0 0 0 0 -110.000 0 0
3-0810-016
Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF0 -13.000 0 0 0 0 0
3-0810-017 Gerätewagen-
Nachschub0 0 0 0 -95.000 0 0
3-0810-021 Staffellöschfahrzeug
STLF 20/250 0 0 -325.000 0 0 0
3-0810-022
Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF0 0 0 0 -350.000 0 0
3-0850-002 Digitalfunk
Ordnungspolizei0 -11.000 0 0 0 0 0
3E0770-004 Spende
Geschw.überwachung F.-Ebert-Str.20.000 0 0 0 0 0 0
3E0802-001 Zuschuss Rollwagen
für GW-L0 15.000 0 0 0 0 0
3E0810-002 Zuschuss Gerätewagen
Logistik0 295.750 0 0 0 0 0
3G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Bürger, Ordnung u. Verkehr-4.149 -3.000 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
3G0860-099 Geschäftsausstattung
Feuerwehr-9.291 -35.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
5-0357-000 Investitionszuschüsse
an Private0 0 0 -12.000 0 0 0
5-0357-001 Investitionszuschüsse
an Private-39.687 -46.500 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 54 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Gesamtinvestitionsprogramm Obertshausen
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
5-0357-002 Investitionszuschüsse
an Private-9.591 0 0 0 0 0 0
5-0357-003 Investitionszuschüsse
an Private0 -7.000 0 0 0 0 0
5-0775-000 Sportanlagen,
Maschinen und Geräte0 0 0 -3.000 -4.000 0 0
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen
und Geräte-3.046 -3.000 0 0 -7.500 0 0
5-0801-001 Spindelmäher 0 -43.000 0 0 0 0 0
5-0801-003 Laubsauger -11.478 0 0 0 0 0 0
5-0809-000 Sportgeräte -4.953 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
5-0840-003 Bürgerhaus
Gewerbespülmaschine-5.499 0 0 0 0 0 0
5-0840-004 Bürgerhaus
Betriebsausstattung0 0 0 -40.000 0 0 0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn.
Ausstattung-9.258 -7.000 0 -35.000 -15.000 -5.000 -5.000
5G0850-090 EDV-Ausstattung
Büchereien-700 0 0 0 0 0 0
5G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Sport, Kultur und Bildung-8.505 -17.500 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
6-0357-003 Investitionszuschüsse
an Private-25.000 -4.300 0 0 0 0 0
6-0357-004 Investitionszuschüsse
an Private0 0 0 -5.500 0 0 0
6-0840-008 Sonstige
Betriebsausstattung Kitas-12.945 -24.000 0 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
6G0860-089 Geschäftsausst.
Verwalt. Soziales0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
6G0860-099 Geschäftsausstattung
Kitas, Kita- Verwaltung-24.923 -18.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
7-0357-001 Investitionszuschuss Breitbandversorgung
0 -22.000 0 0 0 0 0
7-0504-001 Unbebaute
Grundstücke-107.526 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
7-0510-001 Bebaute Grundstücke 0 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
7-0531-008 Ausbau U3 Betreuung
Kindertagesstätten-91.295 0 0 0 0 0 0
7-0531-009 Ausbau
Kindertagesstätten0 0 0 -100.000 0 0 0
7-0533-011 Sportzentrum Badstr.
Hartplatz-7.379 0 0 0 0 0 0
7-0535-006 Brandschutz
Bürgerhaus0 -200.000 0 -250.000 -250.000 -250.000 0
7-0539-007 Familienzentrum 0 -300.000 -1.400.000 -2.000.000 -2.800.000 -2.600.000 0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser 0 0 0 0 -1.250.000 -1.250.000 0
7-0550-003
Gemeinschaftsunterkunft0 -1.500.000 0 0 0 0 0
7-0550-004 Jugendzentrum 'JUZ' 0 0 0 -200.000 0 0 0
7-0560-002 Friedhof Im
Birkengrund Urnenwand / Stelen-13.477 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
7-0560-003 Friedhof
Schwarzbachstr. Urnenwand /
Stelen
0 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
7-0560-007 Beschattung
Kindertagesstätten-12.130 -15.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
7-0590-006 Städt. Wohngebäude
Badstr. 15 , Notunterkunft0 -5.000 0 0 0 0 0
7-0613-002 Str.bau Beeth.str. u.
Einmünd. Heusenst. Str.0 -360.000 0 0 0 0 0
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße
(b. Wilhelmstr.)0 -215.000 0 0 0 0 0
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße
(bis Kath. Kirche)0 -200.000 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 55 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Gesamtinvestitionsprogramm Obertshausen
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
7-0613-040 Str.bau Theodor-
Körner-Straße0 0 0 0 0 0 -510.000
7-0613-041 Str.bau Georg-
Kerschensteiner-Straße0 0 0 -910.000 0 0 0
7-0613-043 Str.bau Bgm.-
Kämmerer-Straße0 0 0 -310.000 0 0 0
7-0613-052 Str.bau
Pflasterfläch.Busbahnh.
u.Umb.Buswartepos.
-85.975 0 0 0 0 0 0
7-0613-055 Str.bau Bgm.-Mahr-Str.
1. BA0 0 0 -740.000 0 0 0
7-0613-064 Straßenbau Dreieichstr.
(Sel-Gumbertsee)0 0 0 -320.000 0 0 0
7-0613-065 Schubertstr.
(Bgm.Mahr-Kurve Feldstr.)0 0 0 0 0 0 -750.000
7-0613-066 Friedhofstr.
(Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)0 0 0 0 0 0 -410.000
7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße 0 -5.000 0 0 0 0 0
7-0619-039 Verkehrsspiegel 0 -1.500 0 0 0 0 0
7-0623-001 Umgestaltung
Beethovenpark-262.926 0 0 0 0 0 0
7-0653-002 Container Friedhof
Rembrücker Weg u.a. Friedh.-6.607 0 0 0 0 0 0
7-0656-009 Kanal Friedrich-Ebert-
Straße-893 0 0 0 0 0 0
7-0656-013 Kanal Ringstraße 0 0 0 -130.000 0 0 0
7-0656-015 Kanal Kölner Straße 0 0 0 0 -340.000 0 0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-
Straße0 0 0 0 0 0 -350.000
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße 0 0 0 -330.000 0 0 0
7-0656-022 Kanal Freiligrathstraße -13.179 0 0 0 0 0 0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße 0 -390.000 0 0 0 0 0
7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im
Hain-132.112 0 0 0 0 0 0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder-
Straße0 -360.000 0 0 0 0 0
7-0656-026 Kanal Grenzstraße -74.430 0 0 0 0 0 0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian-
Bach-Str.0 0 0 0 0 -330.000 0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.-
Böckler-Str.0 0 0 0 0 -190.000 0
7-0656-033 Kanalsanierung nach
EKVO 2014-333.115 0 0 0 0 0 0
7-0656-034 Kanalsanierung nach
EKVO 2015-8.150 0 0 0 0 0 0
7-0656-035 Kanalsanierung nach
EKVO 20160 -500.000 0 0 0 0 0
7-0656-036 Kanalsanierung nach
EKVO 20170 0 0 -500.000 0 0 0
7-0656-037 Kanalsanierung nach
EKVO 20180 0 0 0 -500.000 0 0
7-0656-038 Kanalsanierung nach
EKVO 20190 0 0 0 0 -500.000 0
7-0656-039 Kanalsanierung nach
EKVO 20200 0 0 0 0 0 -500.000
7-0658-001 Abw.beseitigung,
Hausanschlüsse-54.931 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
7-0703-001 Betriebsvorrichtungen
Bürgerhaus 0 -4.500 0 0 0 0 0
7-0801-001 Dienstleistungen
Bauhof, Werkzeuge-11.818 -10.500 0 -10.500 -10.500 -10.000 -10.000
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB -6.045 -6.000 0 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS 0 0 0 -1.000 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 56 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Gesamtinvestitionsprogramm Obertshausen
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS 0 -2.000 0 -15.000 0 0 0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS -3.905 0 0 0 0 0 0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS -1.485 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
7-0809-007 Kinderspielplätze,
Spielgeräte-30.003 -75.000 0 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 -45.000 0 0 0 0 0
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 -20.000 0 0 0 0 0
7-0810-013 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 -31.000 0 0 0
7-0810-015 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof-25.909 0 0 0 0 0 0
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 -27.000 0 0
7-0810-017 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 -27.000 0 0 0
7-0810-018 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof-29.080 -45.000 0 0 0 0 0
7-0810-019 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 -33.000 0 0
7-0810-020 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof-3.046 0 0 0 0 0 0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 -48.500 0 0
7-0810-024 Fuhrpark Bauhof
Kipper0 0 0 0 0 -48.500 0
7-0810-025 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 -28.500 0 0
7-0810-026 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
0 -4.000 0 0 0 0 0
7-0810-027 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 0 -46.000 0
7-0810-028 Fuhrpark Bauhof
Mulcher0 -9.000 0 0 0 0 0
7-0810-030 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 -5.000 0 0 0
7-0810-031 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 0 0 -89.000
7-0810-032 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 0 0 -20.000
7-0810-033 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 0 0 -32.000
7-0810-034 Ersatzbeschaffung
Fuhrpark Bauamt0 0 0 -25.000 0 0 0
7-0840-003 Sonstige Ausstattung
Bürgerhaus0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
7E0503-001 Einzahlungen aus
Grundstücksverkauf0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000
7E0503-004 Einzahlung
Grundstücksverkauf140.120 0 0 0 0 0 0
7E0539-007 Zuschuss
Familienzentrum KIP Bundesmittel0 0 0 0 0 1.400.720 0
7E0539-008 Zuschuss
Familienzentrum KIP Landesmittel0 0 0 0 0 370.858 0
7E0613-010 Zuschuss Umbau
Buswartepositionen102.600 0 0 0 0 0 0
7E0613-040 Zuschuss Str.bau
Theodor-Körner-Str.0 0 0 0 0 0 127.485
7E0613-041 Zuschuss Str.bau
Georg-Kerschensteiner-Str0 0 0 227.500 227.500 227.500 0
7E0613-043 Zuschuss Str.bau
Bgm.-Kämmerer-Str.0 0 0 77.500 77.500 77.500 0
Druck am 13.03.17- Seite 57 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Gesamtinvestitionsprogramm Obertshausen
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
7E0613-055 Zuschuss Str.bau
Bgm.-Mahr-Str.0 0 0 185.000 185.000 185.000 0
7E0613-064 Zuschuss Str.bau
Dreieichstr.0 0 0 80.000 80.000 80.000 0
7E0613-065 Zuschuss Str.bau
Schubertstr.0 0 0 0 0 0 187.477
7E0613-066 Zuschuss Str.bau
Friedhofstr.0 0 0 0 0 0 102.488
7E0623-001 Zuschuss
Umgestaltung Beethovenpark48.000 0 0 0 0 0 0
7E0658-001 Abw.beseitigung,
Hausanschlüsse54.931 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000
7E0809-004 Spende Spielgeräte
Kita RWS3.905 0 0 0 0 0 0
7E3692-090 Einzahlung aus
Schenkung/Spende2.050 0 0 0 0 0 0
7G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Planen und Bauen-9.591 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
7G0860-099 Geschäftsausstattung
Bauhof-11.343 -18.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Gesamtsumme Auszahlungen -1.871.356 -7.856.050 -1.400.000 -8.849.000 -6.427.000 -5.802.500 -3.249.000
Gesamtsumme Einzahlungen 659.709 445.750 0 705.000 705.000 2.476.578 552.450
Gesamtsumme -1.211.647 -7.410.300 -1.400.000 -8.144.000 -5.722.000 -3.325.922 -2.696.550
Erläuterungen - Gesamtinvestitionsprogramm
Lizenzen, Software
1-0240-001 2017: DMS, MS SQL-Server-Umstellung auf aktuelle Version; DMS = 70.000, SQL-Lizenzen 20.000
Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste
1G0860-089 2017: Server-Ersatz für bestehende VM-Umgebung, Austausch Drucker, Büromöbel und Weiteres
Investitionszuschüsse an Private
5-0357-000 in 2017 Zuschuss Vereinsheim Tennisclub am Waldbad
Sportanlagen, Maschinen und Geräte
5-0775-000 2018: Ankauf Kombi-Pflegegerät (für Abziehen und Kehren v. Sportplätzen)
5-0775-000 2017: Ankauf Handmäher
Bürgerhaus, Maschinen und Geräte
5-0775-001 2018: Ankauf Kehrmaschine für Außengelände
Sportgeräte
5-0809-000 2018: Ersatzbeschaffung Sportgeräte
5-0809-000 2017: Ersatzbeschaffung Sportgeräte
Bürgerhaus Betriebsausstattung
5-0840-004 2017: Ankauf von Tischen und Stühlen
Bürgerhaus, techn. Ausstattung
5-0850-002 2018: Ankauf Kabelbrücken
5-0850-002 2017: Ankauf Dimmerpacks
Brandschutz Bürgerhaus
7-0535-006 Brandschutzvorgabe Kreis OF
Städt. Wohngebäude Badstr. 15 , Notunterkunft
7-0590-006 Chipsystem für die Schlösser der Notunterkunft Badstr. 15
Spielgeräte Kita RSS
7-0809-003 2017: Sanierung Matschanlage
Druck am 13.03.17- Seite 58 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Erläuterungen - Gesamtinvestitionsprogramm
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-010 Ersatzbeschaffung OF-2256 , Holder Multifunktionsfahrzeug
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-011 Ersatzbeschaffung OF-2849 , Straßenbau Piaggio
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-018 Ersatzbeschaffung OF-6517 , Grossflächenmäher
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-026 Ersatzbeschaffung OF-1931 in 2016, Anhänger/ Mäher
Fuhrpark Bauhof Mulcher
7-0810-028 Ersatzbeschaffung Mulcher , Anbaugerät für Bagger
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-030 2017: Ersatzbeschaffung für OF-2071
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-031 2020: Ersatzbeschaffung für Radlader
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-032 2020: Ersatzbeschaffung für OF-BO 181
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-033 2020: Ersatzbeschaffung für OF-BO 909
Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauamt
7-0810-034 2017: Ersatzbeschaffung für OF-1770
Druck am 13.03.17- Seite 59 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
GesamtergebnishaushaltObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 Fachbereich Orga Zentrale Dienste 0 0 0 0 0 0
01 Erträge 30.937 34.689 38.697 39.319 39.951 39.951
01 Aufwendungen 2.283.982 3.402.430 3.411.319 3.365.794 3.426.620 3.502.112
01 Ergebnis -2.253.045 -3.367.741 -3.372.622 -3.326.475 -3.386.669 -3.462.161
02 Fachbereich Orga Finanzverwaltung 0 0 0 0 0 0
02 Erträge 165.358 151.763 156.335 158.448 160.605 160.605
02 Aufwendungen 807.277 957.746 849.268 865.097 883.877 903.347
02 Ergebnis -641.919 -805.983 -692.933 -706.649 -723.272 -742.742
02 Fachbereich Orga Zentraldaten 0 0 0 0 0 0
02 Erträge 36.986.251 45.139.300 43.963.300 45.168.300 46.580.600 48.428.400
02 Aufwendungen 20.968.419 22.648.025 22.484.235 23.758.435 24.908.235 25.856.435
02 Ergebnis 16.017.832 22.491.275 21.479.065 21.409.865 21.672.365 22.571.965
03 Fachbereich Orga Bürger, Ordnung und Verkehr 0 0 0 0 0 0
03 Erträge 1.006.701 951.699 1.018.820 1.017.341 1.014.144 1.013.371
03 Aufwendungen 2.440.613 2.338.012 2.317.723 2.310.876 2.340.510 2.395.686
03 Ergebnis -1.433.913 -1.386.313 -1.298.903 -1.293.535 -1.326.366 -1.382.315
05 Fachbereich Orga Sport, Kultur und Bildung 0 0 0 0 0 0
05 Erträge 245.225 195.438 186.480 188.478 190.314 192.592
05 Aufwendungen 1.551.905 1.590.050 1.318.614 1.340.468 1.353.674 1.375.069
05 Ergebnis -1.306.680 -1.394.612 -1.132.134 -1.151.990 -1.163.360 -1.182.477
06 Fachbereich Orga Soziales 0 0 0 0 0 0
06 Erträge 2.347.215 2.188.684 2.623.613 2.629.514 2.628.316 2.365.216
06 Aufwendungen 7.996.158 9.682.151 10.616.323 10.751.460 10.892.616 11.059.847
06 Ergebnis -5.648.943 -7.493.467 -7.992.710 -8.121.946 -8.264.300 -8.694.631
07 Fachbereich Orga Planen und Bauen 0 0 0 0 0 0
07 Erträge 9.338.692 9.706.366 9.726.851 9.752.155 9.755.106 9.711.898
07 Aufwendungen 16.469.399 17.398.823 16.607.068 16.504.909 16.503.269 16.689.524
07 Ergebnis -7.130.706 -7.692.457 -6.880.216 -6.752.754 -6.748.163 -6.977.626
10 Summe Gesamtergebnisplan 0 0 0 0 0 0
10 Erträge 50.120.380 58.367.941 57.714.096 58.953.555 60.369.036 61.912.034
10 Aufwendungen 52.517.754 58.017.238 57.604.549 58.897.038 60.308.802 61.782.019
10 Ergebnis -2.397.374 350.703 109.547 56.517 60.234 130.014
Druck am 13.03.17- Seite 60 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt 100-010 Orga FB Zentrale DiensteObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 96 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 30.135 34.439 35.047 35.669 36.301 36.301
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 707 250 3.650 3.650 3.650 3.650
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 30.937 34.689 38.697 39.319 39.951 39.951
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen1.391.712 1.745.250 1.631.700 1.670.200 1.709.900 1.750.700
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 120.324 523.300 562.600 511.100 528.000 547.100
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen684.180 1.044.781 1.122.802 1.065.694 1.070.856 1.073.056
20 66 Abschreibungen 58.909 65.339 65.417 90.000 94.064 107.456
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben
17.650 19.000 24.000 24.000 19.000 19.000
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen4.172 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 144 260 300 300 300 300
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
2.277.092 3.402.430 3.411.319 3.365.794 3.426.620 3.502.112
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-2.246.155 -3.367.741 -3.372.622 -3.326.475 -3.386.669 -3.462.161
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -2.246.155 -3.367.741 -3.372.622 -3.326.475 -3.386.669 -3.462.161
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 6.890 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
-6.890 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-2.253.045 -3.367.741 -3.372.622 -3.326.475 -3.386.669 -3.462.161
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 2.387.617 3.592.764 3.572.660 3.519.916 3.586.451 3.663.560
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 77.076 132.973 135.141 133.032 135.494 138.241
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen141.098 196.177 196.881 173.276 174.146 174.958
Druck am 13.03.17- Seite 61 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt 100-010 Orga FB Zentrale DiensteObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 9.512 19.000 18.500 18.500 18.500 18.500
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)2.159.931 3.244.614 3.222.138 3.195.108 3.258.311 3.331.860
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-93.114 -123.127 -150.484 -131.367 -128.358 -130.300
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-93.114 -123.127 -150.484 -131.367 -128.358 -130.300
Druck am 13.03.17- Seite 62 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt 100-010 Orga FB Zentrale DiensteObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-40.332 -222.000 -185.000 -90.000 -105.000 -105.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen-23.487 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -63.819 -222.000 -185.000 -90.000 -105.000 -105.000
Druck am 13.03.17- Seite 63 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen 100-010 Orga FB Zentrale DiensteObertshausen
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
1-0240-001 Lizenzen, Software -7.292 -90.000 0 -110.000 -50.000 -50.000 -50.000
1G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Zentrale Dienste-33.040 -132.000 0 -75.000 -40.000 -55.000 -55.000
Gesamtsumme Auszahlungen -40.332 -222.000 0 -185.000 -90.000 -105.000 -105.000
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -40.332 -222.000 0 -185.000 -90.000 -105.000 -105.000
Erläuterungen - Investitionen 100-010 Orga FB Zentrale Dienste
Lizenzen, Software
1-0240-001 2017: DMS, MS SQL-Server-Umstellung auf aktuelle Version; DMS = 70.000, SQL-Lizenzen 20.000
Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste
1G0860-089 2017: Server-Ersatz für bestehende VM-Umgebung, Austausch Drucker, Büromöbel und Weiteres
Druck am 13.03.17- Seite 64 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 111-10 Steuerung der VerwaltungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-10
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceSteuerung der Verwaltung
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)
Zimmer, Sebastian
Produktbeschreibung Steuerung der Verwaltung, Politische Gremien und Verwaltungsführung
Angelegenheiten der städtischen Organe und Geschäftsführung der Gremien
(Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ausländerbeirat, Magistrat), Sitzungsdienste
(Vorbereitung der jeweiligen Sitzungen mit Sammlung der Vorlage der einzelnen Fachbereiche,
Festlegung der Tagesordnung mit den jeweiligen Vorsitzenden, Einladung,
Nachbereitung der Sitzung durch Niederschriften, Beschlussprotokolle und -überwachung),
Grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Durchführung von Bürgerversammlungen,
Organisation von Veranstaltungen (Jubiläen, Ehrungen, Empfänge), Betreuung ortsnaher Stiftungen
Zentrale Steuerungsunterstützung für die gesamte Verwaltung, Organisation der Dezernatsbüros,
Zentrale Steuerung und Koordination der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings,
Assistenz Fachbereichsleitung, Vorbereitende Tätigkeiten für den Dienststellenleiter, Erarbeitung von
Entscheidungshilfen und Konzepten, Grundsatzentscheidungen und Vorlagen in grundsätzlichen Angelegenheiten
der Stadt, Aufstellung und Bewirtschaftung des Fachbereichsbudgets, Berichtswesen,
Bearbeitung von Prüfungsberichten, Erstellen und Überarbeiten von Dienst-/Geschäftsanweisungen und
Dienstvereinbarungen, Satzungswesen (Federführung) und Überprüfung auf Vereinbarkeit
mit höherrangigem Recht (EU-Dienstleistungsrichtlinie), Zusammenarbeit/Kontaktpflege mit Verbänden und
Institutionen, Mitgliedschaften, Organisation und Durchführung von Fachbereichsleitergesprächen,
Beratung bei Vertragsabschlüssen, Grundfragen der interkommunalen Zusammenarbeit
Verwaltungsorganisation hinsichtlich der Gesamtverwaltung und Steuerung der Aufgaben des Fachbereichs,
Entscheidung bei fachbereichsübergreifenden Aufgaben- und Fragestellungen, Organisationspläne,
Aufgaben- und Verwaltungsgliederung und Arbeitsverteilung der gesamten Verwaltung. Schnittstelle zur/m
Datenschutzbeauftragte/r, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs
Kommunales Versicherungswesen, Korruptionsbekämpfung, Schriftgutverwaltung, Einheitlicher Aktenplan,
Allgemeine Archivangelegenheiten, Abwicklung des Posteingangs / Postverteilung und -einsammlung im Haus,
Botendienst, Zentrale Beschaffungen
Leistungen 111-10-00 Steuerung der Verwaltung
Klassifizierung Internes Produkt
Rechtsgrundlage Landesrecht, insbesondere Hessische Gemeindeordnung, das gesamte Stadt- bzw. Ortsrecht,
Geschäftsordnungen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
sowie Landesrecht und Richtlinien und Verordnungen der EU
Druck am 13.03.17- Seite 65 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Steuerung der VerwaltungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-10
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceSteuerung der Verwaltung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 96 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13.078 15.547 15.778 16.014 16.254 16.254
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 340 0 2.000 2.000 2.000 2.000
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 13.514 15.547 17.778 18.014 18.254 18.254
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen369.122 465.300 417.700 428.100 438.800 449.900
18 644-646 Versorgungsaufwendungen -198.731 288.300 359.100 366.200 374.600 383.200
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen124.891 277.756 344.285 306.913 312.073 314.273
20 66 Abschreibungen 3.465 1.767 1.068 970 553 448
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
298.748 1.033.123 1.122.153 1.102.183 1.126.026 1.147.821
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-285.234 -1.017.576 -1.104.375 -1.084.169 -1.107.772 -1.129.567
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -285.234 -1.017.576 -1.104.375 -1.084.169 -1.107.772 -1.129.567
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-285.234 -1.017.576 -1.104.375 -1.084.169 -1.107.772 -1.129.567
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 345.009 1.103.818 1.187.990 1.161.056 1.184.965 1.207.035
Druck am 13.03.17- Seite 66 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Steuerung der VerwaltungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-10
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceSteuerung der Verwaltung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 1.238 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen51.763 70.114 69.487 62.759 63.064 63.340
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 6.775 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)285.234 1.017.576 1.104.375 1.084.169 1.107.772 1.129.567
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
0 0 0 0 0 0
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 67 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Steuerung der VerwaltungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-10
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceSteuerung der Verwaltung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-527 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen-23.487 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -24.015 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 68 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 111-10 Steuerung der VerwaltungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-10
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceSteuerung der Verwaltung
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
1G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Zentrale Dienste-527 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Auszahlungen -527 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -527 0 0 0 0 0 0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung
Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste
1G0860-089 2017: Server-Ersatz für bestehende VM-Umgebung, Austausch Drucker, Büromöbel und Weiteres
Druck am 13.03.17- Seite 69 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 111-20 Service der VerwaltungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-20
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceService der Verwaltung
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)
Lemke, Rüdiger
Produktbeschreibung Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung
Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen/-angelegenheiten, Personalplanung und Erstellung des Stellenplans,
Personalgewinnung, -entwicklung und -betreuung; Ausbildung, Fortbildung und Qualifizierung von
Mitarbeitern, Entgelt- und Bezügeberechnung; Berechnung von sonstigen Leistungen z. B. Beihilfen;
Arbeitssicherheittechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Unfallschutz, Wahrnehmung aller arbeits- und
dienstrechtlicher Belange, betriebliches Gesundheitsmanagement, allg. Vertragswesen, Beendigung und
Auflösung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen
Beurteilungswesen, Organisation und Kontrolle des leistungsorientierten Entgelts nach TVöD
(Beurteilungsgespräche), Kontrolle der jährlichen Mitarbeitergespräche, Genehmigung von Nebentätigkeiten
Angelegenheiten nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten /
Ausgleichsabgabe, Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Personalrat (Angelegenheiten nach dem
Personalvertretungsgesetz), Mutterschutz
Telefonzentrale/Pförtnerdienst, Erteilung von Auskünften, Kartenverkauf für diverse Fachbereiche,
Betreuung/Aktualisierung der Informationsstände
Leistungen 111-20-00 Service der Verwaltung
Klassifizierung Internes Produkt
Rechtsgrundlage Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung,
Reisekostenrecht, Kindergeldrecht, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Verträge
Druck am 13.03.17- Seite 70 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Service der VerwaltungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-20
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceService der Verwaltung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 8.062 10.690 10.904 11.122 11.344 11.344
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 227 0 1.500 1.500 1.500 1.500
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 8.289 10.690 12.404 12.622 12.844 12.844
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen723.966 963.100 887.250 907.650 928.650 950.050
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 315.478 231.100 199.500 140.800 149.200 159.500
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen339.356 411.587 416.062 416.062 416.063 416.063
20 66 Abschreibungen 7.510 10.881 4.877 16.577 20.769 22.671
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen4.172 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 20 110 150 150 150 150
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
1.390.502 1.621.278 1.512.339 1.485.738 1.519.332 1.552.934
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-1.382.213 -1.610.588 -1.499.935 -1.473.116 -1.506.488 -1.540.090
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -1.382.213 -1.610.588 -1.499.935 -1.473.116 -1.506.488 -1.540.090
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 6.890 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
-6.890 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-1.389.103 -1.610.588 -1.499.935 -1.473.116 -1.506.488 -1.540.090
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 1.468.176 1.738.294 1.632.050 1.591.022 1.625.454 1.660.047
Druck am 13.03.17- Seite 71 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Service der VerwaltungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-20
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceService der Verwaltung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 8.936 28.589 30.769 30.071 30.691 31.262
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen69.237 98.117 99.346 85.834 86.275 86.695
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 900 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)1.389.103 1.610.588 1.499.935 1.473.116 1.506.488 1.540.090
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
0 0 0 0 0 0
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 72 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 111-20 Service der VerwaltungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-20
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceService der Verwaltung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-7.957 -132.000 -75.000 -40.000 -55.000 -55.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -7.957 -132.000 -75.000 -40.000 -55.000 -55.000
Druck am 13.03.17- Seite 73 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 111-20 Service der VerwaltungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-20
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceService der Verwaltung
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
1G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Zentrale Dienste-7.957 -132.000 0 -75.000 -40.000 -55.000 -55.000
Gesamtsumme Auszahlungen -7.957 -132.000 0 -75.000 -40.000 -55.000 -55.000
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -7.957 -132.000 0 -75.000 -40.000 -55.000 -55.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-20 Service der Verwaltung
Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste
1G0860-089 2017: Server-Ersatz für bestehende VM-Umgebung, Austausch Drucker, Büromöbel und Weiteres
Druck am 13.03.17- Seite 74 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 111-30 IT-ServiceObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-30
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceIT-Service
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)
Hofmann, Bernd
Produktbeschreibung Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software sowie Durchführung und
Weiterentwicklung von zentralen Serviceleistungen
Gewährleistung der IT-Sicherheit aufgrund von Datenschutzbestimmungen
Sicherstellung Support zur Einsatzbereitschaft der Rechner und Server
Festlegung von Konfigurationen, Installationsarbeiten, Anwenderbetreuung, Datenverarbeitungsschulungen,
Entwicklung von Strategien zu Veränderungen der IT-Strukturen
Bereitstellung und Pflege von Telekommunikationseinrichtungen sowie Anwendungsbetreuung
Leistungen 111-30-01 IT-Service, Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur
111-30-02 Telekommunikationseinrichtungen
Klassifizierung Internes Produkt
Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, interne Dienstvorschriften, Verträge
Druck am 13.03.17- Seite 75 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 111-30 IT-ServiceObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-30
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceIT-Service
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 6.184 5.564 5.675 5.789 5.904 5.904
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 140 250 150 150 150 150
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 6.324 5.814 5.825 5.939 6.054 6.054
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen192.870 197.500 203.900 209.000 214.200 219.500
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen204.778 317.870 308.307 308.307 308.308 308.308
20 66 Abschreibungen 46.922 52.292 59.169 72.150 72.440 84.259
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 124 150 150 150 150 150
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
444.695 567.812 571.525 589.606 595.098 612.217
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-438.370 -561.998 -565.700 -583.667 -589.044 -606.163
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -438.370 -561.998 -565.700 -583.667 -589.044 -606.163
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-438.370 -561.998 -565.700 -583.667 -589.044 -606.163
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 480.963 635.513 640.425 654.578 661.135 679.432
Druck am 13.03.17- Seite 76 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 111-30 IT-ServiceObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-30
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceIT-Service
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 29.069 53.352 54.321 53.146 54.240 55.336
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen13.523 19.163 19.404 16.765 16.851 16.933
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)438.370 561.998 565.700 583.667 589.044 606.163
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
0 0 0 0 0 0
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 77 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 111-30 IT-ServiceObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-30
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceIT-Service
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-30.880 -90.000 -110.000 -50.000 -50.000 -50.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -30.880 -90.000 -110.000 -50.000 -50.000 -50.000
Druck am 13.03.17- Seite 78 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 111-30 IT-ServiceObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-30
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceIT-Service
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
1-0240-001 Lizenzen, Software -7.292 -90.000 0 -110.000 -50.000 -50.000 -50.000
1G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Zentrale Dienste-23.588 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Auszahlungen -30.880 -90.000 0 -110.000 -50.000 -50.000 -50.000
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -30.880 -90.000 0 -110.000 -50.000 -50.000 -50.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-30 IT-Service
Lizenzen, Software
1-0240-001 2017: DMS, MS SQL-Server-Umstellung auf aktuelle Version; DMS = 70.000, SQL-Lizenzen 20.000
Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste
1G0860-089 2017: Server-Ersatz für bestehende VM-Umgebung, Austausch Drucker, Büromöbel und Weiteres
Druck am 13.03.17- Seite 79 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 111-40 PersonalvertretungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-40
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -servicePersonalvertretung
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)
Erik Schulze
Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetzes (HPVG) für die gesamte Verwaltung,
Beteiligung des Personalrates an Enscheidungen zu personellen, sozialen, organisatorischen und einer Reihe
anderer Gelegenheiten Schwerbehindertenvertretung sowie JAV bei mitbestimmungspflichtigen bzw.
mitwirkungspflichtigen Personalangelegenheiten
Beratung und Informationen aller Beschäftigten
Erstellung eines jährlichen Rechenschaftsberichtes
Leistungen 111-40-00 Personalvertretung
Klassifizierung Internes Produkt
Rechtsgrundlage Personalvertretungsgesetz, interne Dienstvorschriften,
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst,
Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Druck am 13.03.17- Seite 80 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 PersonalvertretungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-40
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -servicePersonalvertretung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.810 2.638 2.690 2.744 2.799 2.799
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 2.810 2.638 2.690 2.744 2.799 2.799
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen33.369 39.150 39.350 40.050 40.650 41.450
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen12.840 20.385 17.417 17.417 17.417 17.417
20 66 Abschreibungen 366 1.992 77 77 77 77
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
46.575 61.527 56.844 57.544 58.144 58.944
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-43.766 -58.889 -54.154 -54.800 -55.345 -56.145
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -43.766 -58.889 -54.154 -54.800 -55.345 -56.145
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-43.766 -58.889 -54.154 -54.800 -55.345 -56.145
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 60.266 77.013 72.262 72.751 73.517 74.600
Druck am 13.03.17- Seite 81 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 PersonalvertretungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-40
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -servicePersonalvertretung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 11.603 12.324 12.009 11.892 12.097 12.368
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen3.060 3.800 3.599 3.559 3.575 3.587
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 1.838 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)43.766 58.889 54.154 54.800 55.345 56.145
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
0 0 0 0 0 0
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 82 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 111-40 PersonalvertretungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-40
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -servicePersonalvertretung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 83 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 111-50 GleichstellungsbeauftragteObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-50
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceGleichstellungsbeauftragte
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)
Roth, Cornelia
Produktbeschreibung Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann,
Beiträge zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene,
Erstellung von Berichten, Stellungnahme und Informationsmaterialien bei frauenrelevanten Vorhaben
für den Magistrat und die Öffentlichkeit,
Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen,
Erarbeitung von konkreten Maßnahmen, Konzepten und Entscheidungen für die Förderung
der beruflichen Entwicklung der Frau,
Koordinierung, Durchführung und Förderung spezieller Angebote und frauenspezifischer Veranstaltungen,
Beratung und Betreuung in Einzelfällen, Begleitung und exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Stadt,
Anlaufstelle für Frauen und Frauenorganisationen, Fortschreibung des Frauenförderplanes und Überwachung
der Umsetzung in Zusammenarbeit mit dem Personalrat
Leistungen 111-50-00 Gleichstellungsbeauftragte
Klassifizierung Internes Produkt
Rechtsgrundlage § 4b HGO, Gleichberechtigungsgesetz, AGG, Ortsrecht
Druck am 13.03.17- Seite 84 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 111-50 GleichstellungsbeauftragteObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-50
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceGleichstellungsbeauftragte
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 0 0 0 0 0 0
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen20.779 21.300 21.700 22.200 22.800 23.400
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.577 3.900 4.000 4.100 4.200 4.400
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen70 3.460 3.279 3.279 3.279 3.279
20 66 Abschreibungen 209 87 0 0 0 0
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
24.636 28.747 28.979 29.579 30.279 31.079
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-24.636 -28.747 -28.979 -29.579 -30.279 -31.079
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -24.636 -28.747 -28.979 -29.579 -30.279 -31.079
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-24.636 -28.747 -28.979 -29.579 -30.279 -31.079
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 33.203 39.926 39.933 40.509 41.380 42.444
Druck am 13.03.17- Seite 85 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 111-50 GleichstellungsbeauftragteObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-50
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceGleichstellungsbeauftragte
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 8.567 11.179 10.954 10.930 11.101 11.365
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)24.636 28.747 28.979 29.579 30.279 31.079
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
0 0 0 0 0 0
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 86 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 111-50 GleichstellungsbeauftragteObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11111111-50
Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceGleichstellungsbeauftragte
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 87 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, WirtschaftsförderungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
57571571-10
Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. BetriebshofAllg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, WirtschaftsförderungAllg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)
Zimmer, Sebastian
Produktbeschreibung Allgemeine Bürgerinformation
Unterstützung und Assistenz der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters und der Zentralen
Steuerungsunterstützung bei der allgemeinen Bürgerinformation. Bürgerberatung in besonderen Fällen,
insbesondere Organisation der Bürgersprechstunde des Bürgermeisters.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sicherstellen eines einheitlichen Gesamterscheinungsbildes der Stadt Obertshausen, Information der
der Öffentlichkeit und der Wirtschaft über Obertshausen, Bereitstellung und Aufbereitung von
Informationen für Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen); Vorbereitung und
und Durchführung von Pressegesprächen; Pressemitteilungen; Erstellen von Informationen für den
Internetauftritt in Zusammenarbeit mit dem IT-Service.
Wirtschaftsförderung
Unterstützung der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters bei Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung.
Koordinierung der (auch dezentralen) Wirtschaftsförderungsmaßnahmen der Verwaltung.
Assistenz des Bürgermeisters bei Aktivitäten im Rahmen der Wirtschaftsförderung; Pflege von
Datenbanken mit wirtschaftsrelevanten Kennzahlen; Ansprechpartner/in für Unternehmen und
Verbände; Kontakt- und Schnittstelle für Gewerbetreibende, Verwaltung und externen
Organisationen/Verbänden des Wirtschaftslebens; Hilfestellung für Industrie, Handel und Gewerbe
zur Bestandspflege, Sicherung und Erhalt der vorhandenen Betriebe, Unterstützung bei der
Ansiedlung von Gewerbetrieben; Pflege von vorhandenen überregionalen Immobilienportalen
zur Vermittlung von Gewerbeflächen/-immobilien, Organisation, Durchführung und Unterstützung
von Veranstaltungen (Unternehmen, Einzelhandel)
Langfristige Entwicklung eines Wirtschafts- und Standortmarketing in Zusammenarbeit mit den
anderen Kommunen im Kreis Offenbach und in Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachbereichen.
Leistungen 571-10-00 Allgem. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage § 2 HGO, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Druck am 13.03.17- Seite 88 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, WirtschaftsförderungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
57571571-10
Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. BetriebshofAllg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, WirtschaftsförderungAllg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 0 0 0 0 0 0
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen51.605 58.900 61.800 63.200 64.800 66.400
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen2.193 13.723 33.453 13.717 13.717 13.717
20 66 Abschreibungen 436 121 227 227 224 0
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben17.650 19.000 24.000 24.000 19.000 19.000
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
71.884 91.744 119.479 101.143 97.740 99.117
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-71.884 -91.744 -119.479 -101.143 -97.740 -99.117
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -71.884 -91.744 -119.479 -101.143 -97.740 -99.117
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-71.884 -91.744 -119.479 -101.143 -97.740 -99.117
Druck am 13.03.17- Seite 89 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, WirtschaftsförderungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
57571571-10
Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. BetriebshofAllg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, WirtschaftsförderungAllg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 17.662 23.401 22.960 22.865 23.237 23.781
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen3.516 4.983 5.045 4.359 4.381 4.402
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-21.178 -31.384 -31.005 -30.223 -30.618 -31.184
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-93.062 -123.127 -150.484 -131.367 -128.358 -130.300
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-93.062 -123.127 -150.484 -131.367 -128.358 -130.300
Druck am 13.03.17- Seite 90 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, WirtschaftsförderungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
57571571-10
Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. BetriebshofAllg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, WirtschaftsförderungAllg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-967 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -967 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 91 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, WirtschaftsförderungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
57571571-10
Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. BetriebshofAllg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, WirtschaftsförderungAllg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
1G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Zentrale Dienste-967 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Auszahlungen -967 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -967 0 0 0 0 0 0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung
Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste
1G0860-089 2017: Server-Ersatz für bestehende VM-Umgebung, Austausch Drucker, Büromöbel und Weiteres
Druck am 13.03.17- Seite 92 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt 100-020 Orga FB FinanzenObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 123.525 119.763 121.835 123.948 126.105 126.105
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 123.525 119.763 121.835 123.948 126.105 126.105
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen695.003 784.700 731.400 749.200 767.700 786.600
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen82.807 155.049 104.240 102.174 102.273 102.470
20 66 Abschreibungen 18.856 7.997 5.629 5.723 5.904 6.276
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben
9.321 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
805.987 957.746 849.268 865.097 883.877 903.347
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-682.462 -837.983 -727.433 -741.149 -757.772 -777.242
27 56, 57 Finanzerträge 41.280 32.000 34.500 34.500 34.500 34.500
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 41.280 32.000 34.500 34.500 34.500 34.500
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -641.182 -805.983 -692.933 -706.649 -723.272 -742.742
31 59 Außerordentliche Erträge 554 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.290 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
-736 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-641.919 -805.983 -692.933 -706.649 -723.272 -742.742
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 901.111 1.154.901 1.035.729 1.036.798 1.058.158 1.083.839
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 203.477 267.965 260.853 259.079 263.461 269.335
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen55.714 78.954 79.942 69.070 69.425 69.763
Druck am 13.03.17- Seite 93 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt 100-020 Orga FB FinanzenObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)641.919 805.983 692.933 706.649 723.272 742.742
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
0 0 0 0 0 0
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 94 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt 100-020 Orga FB FinanzenObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-1.428 -6.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -1.428 -6.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
Druck am 13.03.17- Seite 95 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen 100-020 Orga FB FinanzenObertshausen
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB
Finanzen-1.428 0 0 0 0 0 0
2G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Finanzen0 -6.000 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
Gesamtsumme Auszahlungen -1.428 -6.000 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -1.428 -6.000 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
Druck am 13.03.17- Seite 96 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 112-10 Finanzverwaltung und ControllingObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11112112-10
Innere VerwaltungFinanzverwaltungFinanzverwaltung und Controlling
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Finanzen
Verantwortliche Person(en)
Christ, Susanne
Produktbeschreibung Finanzmanagement und Rechnungswesen
Aufstellung des Haushaltsplanes einschl. Nachträge (inkl. des Investitionsprogramms und
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung), Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges,
Plan/Ist Analysen, Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung BAB,
Durchführung eines zentralen Berichtswesens einschl. Auswertung und Analyse und Handlungsempfehlungen
für Steuerungsmaßnahmen, Erarbeitung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen),
Erarbeitung von Haushaltssicherungskonzepten
Kommunaler Finanzausgleich, Zielvereinbarungen, zentrale Geschäftsbuchhaltung mit Vermögensbuchhaltung,
Statistiken, Jahresabschluss mit Bilanzerstellung, Konzernabschluss, Gebührenbedarfsberechnungen,
Kreditmanagement, Rücklagen, Umlagen, Statistiken
Beteiligungsbericht, Ermittlung Anteile an verbundene Unternehmen, Beteiligungen
Leistungen 112-10-00 Finanzverwaltung und Controlling
Klassifizierung Internes Produkt
Rechtsgrundlage GemHVO-Doppik, GemKVO, HGO, KAG, AO, UStG, HGB, VV, KStG, EStG, Dienstanweisungen,
Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, EigBGes, InvZuwVO, FAG
Druck am 13.03.17- Seite 97 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und ControllingObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11112112-10
Innere VerwaltungFinanzverwaltungFinanzverwaltung und Controlling
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 53.751 57.099 57.978 58.874 59.789 59.789
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 53.751 57.099 57.978 58.874 59.789 59.789
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen288.481 348.300 398.000 407.600 417.500 427.600
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen53.322 118.070 78.548 77.660 77.759 77.759
20 66 Abschreibungen 3.421 2.785 1.077 1.515 1.784 2.156
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
345.224 469.155 477.626 486.775 497.043 507.515
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-291.473 -412.056 -419.648 -427.901 -437.254 -447.726
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -291.473 -412.056 -419.648 -427.901 -437.254 -447.726
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-291.473 -412.056 -419.648 -427.901 -437.254 -447.726
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 395.067 553.670 559.279 561.918 573.176 586.085
Druck am 13.03.17- Seite 98 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und ControllingObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11112112-10
Innere VerwaltungFinanzverwaltungFinanzverwaltung und Controlling
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 79.523 105.504 103.093 102.176 103.928 106.219
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen24.071 34.111 34.538 29.841 29.994 30.140
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)291.473 412.056 419.648 427.901 437.254 447.726
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
0 0 0 0 0 0
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 99 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und ControllingObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11112112-10
Innere VerwaltungFinanzverwaltungFinanzverwaltung und Controlling
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-1.428 -6.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -1.428 -6.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
Druck am 13.03.17- Seite 100 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 112-10 Finanzverwaltung und ControllingObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11112112-10
Innere VerwaltungFinanzverwaltungFinanzverwaltung und Controlling
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
2G0850-089 EDV-Ausstattung FB
Finanzen-1.428 0 0 0 0 0 0
2G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Finanzen0 -6.000 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
Gesamtsumme Auszahlungen -1.428 -6.000 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -1.428 -6.000 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
Druck am 13.03.17- Seite 101 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 112-20 Kassen- und RechnungswesenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11112112-20
Innere VerwaltungFinanzverwaltungKassen- und Rechnungswesen
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Finanzen
Verantwortliche Person(en)
Dück, Irene
Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung einschließlich der Aufnahme von Kassenkrediten
zur Sicherung der Kassenliquidität, Führung der Kassenbücher, Aufstellung der Tagesabschlüsse,
der Vierteljahresabschlüsse und des kassenmäßigen Jahresabschlusses, Belegarchivierung.
Ordnungsgemäße Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgschaften und sonstigen
werthaltigen Gegenständen.Mahnungs- und Vollstreckungswesen, Liquiditätsplanung, Insolvenzverfahren,
Veränderung von Ansprüchen (Stundung, Niederschlagung und Erlass).
Bewirtschaftung der Termingelder.
Überwachung der Vorschüsse und Gebührenkassen.
Leistungen 112-20-00 Zahlungsabwicklung, Mahnungen und Vollstreckung
Klassifizierung Internes Produkt
Rechtsgrundlage GemHVO, GemKVO, DA, ZPO, Inso, HessVwVG, AO, BGB,
Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Druck am 13.03.17- Seite 102 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 112-20 Kassen- und RechnungswesenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11112112-20
Innere VerwaltungFinanzverwaltungKassen- und Rechnungswesen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 17.475 12.750 13.005 13.265 13.530 13.530
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 17.475 12.750 13.005 13.265 13.530 13.530
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen219.156 224.800 109.700 112.300 115.100 118.100
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen9.101 17.731 11.629 10.452 10.452 10.650
20 66 Abschreibungen 14.500 4.903 4.464 4.120 4.120 4.120
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben9.321 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
252.077 257.434 133.793 134.873 137.673 140.870
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-234.602 -244.684 -120.788 -121.608 -124.143 -127.340
27 56, 57 Finanzerträge 41.280 32.000 34.500 34.500 34.500 34.500
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 41.280 32.000 34.500 34.500 34.500 34.500
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -193.323 -212.684 -86.288 -87.108 -89.643 -92.840
31 59 Außerordentliche Erträge 378 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.290 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
-912 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-194.235 -212.684 -86.288 -87.108 -89.643 -92.840
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 269.301 312.970 185.318 182.775 186.670 191.707
Druck am 13.03.17- Seite 103 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 112-20 Kassen- und RechnungswesenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11112112-20
Innere VerwaltungFinanzverwaltungKassen- und Rechnungswesen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 59.649 78.440 76.910 76.556 77.817 79.564
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen15.416 21.846 22.120 19.112 19.210 19.303
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)194.235 212.684 86.288 87.108 89.643 92.840
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
0 0 0 0 0 0
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 104 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 112-20 Kassen- und RechnungswesenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11112112-20
Innere VerwaltungFinanzverwaltungKassen- und Rechnungswesen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 105 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 112-30 VeranlagungenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11112112-30
Innere VerwaltungFinanzverwaltungVeranlagungen
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Finanzen
Verantwortliche Person(en)
Müller, Andrea
Produktbeschreibung Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer,
der Hundesteuer sowie Veranlagung von Abwasser-, Wasser- und Müllgebühren und
Gebühren für versiegelte Flächen, Erlass von Haftungsbescheiden, Zinsberechnungen,
Gewerbesteuerverzinsungen / Verzinsungen von Nachforderungen, Veranlagung aufgrund erhöhter
Schmutzwasserwerte (Indirekteinleiter), Veranlagung Spielapparatesteuer,
Überwachung der Spielapparate in Spielhallen und Gaststätten, Organisation bzw. Überwachung
der Zählerablesungen, Erteilung von Zugriffsberechtigungen für das kommunale Finanzwesen
Leistungen 112-30-01 Verbrauchsabrechnung Frischwasser Stadtwerke
112-30-02 Veranlagungen
Klassifizierung Internes Produkt
Rechtsgrundlage GewStG, GewStDV, GrStG, AO, Satzungen und Gebührenordnungen der Stadt Obertshausen
Druck am 13.03.17- Seite 106 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 112-30 VeranlagungenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11112112-30
Innere VerwaltungFinanzverwaltungVeranlagungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 52.299 49.914 50.852 51.809 52.786 52.786
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 52.299 49.914 50.852 51.809 52.786 52.786
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen187.366 211.600 223.700 229.300 235.100 240.900
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen20.384 19.248 14.062 14.062 14.062 14.062
20 66 Abschreibungen 936 308 88 88 0 0
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
208.686 231.156 237.849 243.449 249.162 254.962
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-156.387 -181.242 -186.997 -191.640 -196.376 -202.176
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -156.387 -181.242 -186.997 -191.640 -196.376 -202.176
31 59 Außerordentliche Erträge 176 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
176 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-156.211 -181.242 -186.997 -191.640 -196.376 -202.176
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 236.743 288.260 291.132 292.104 298.312 306.047
Druck am 13.03.17- Seite 107 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 112-30 VeranlagungenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11112112-30
Innere VerwaltungFinanzverwaltungVeranlagungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 64.305 84.022 80.850 80.347 81.715 83.552
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen16.227 22.996 23.284 20.117 20.221 20.319
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)156.211 181.242 186.997 191.640 196.376 202.176
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
0 0 0 0 0 0
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 108 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 112-30 VeranlagungenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
11112112-30
Innere VerwaltungFinanzverwaltungVeranlagungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 109 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt 900-010 FB Finanzen - ZentraldatenObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.120.449 13.600.000 14.125.000 14.830.000 15.570.000 16.350.000
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.202.874 1.230.000 1.555.000 1.920.000 1.870.000 1.920.000
07 555100 Grundsteuer A 11.687 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600
08 555200 Grundsteuer B 4.238.205 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000
09 555300 Gewerbesteuer 11.784.576 12.500.000 13.000.000 13.200.000 13.700.000 14.400.000
10 555920 Hundesteuer 94.765 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000
11 555912 Spielapparatesteuer 799.877 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
12 547 Erträge aus Transferleistungen 958.615 940.000 1.024.000 1.045.000 1.065.800 1.098.000
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen2.952.896 6.903.000 7.160.000 7.000.000 7.100.000 7.400.000
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen76.875 75.000 68.000 72.000 73.500 59.100
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 784.841 3.726.700 746.700 746.700 746.700 746.700
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 36.025.661 44.329.300 43.033.300 44.168.300 45.480.600 47.328.400
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen0 0 0 0 0 0
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen34 25 35 35 35 35
20 66 Abschreibungen 284.666 335.000 535.000 535.000 535.000 535.000
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben
0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen19.033.988 20.536.000 20.366.250 21.420.000 22.370.000 23.220.000
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
19.318.688 20.871.025 20.901.285 21.955.035 22.905.035 23.755.035
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
16.706.973 23.458.275 22.132.015 22.213.265 22.575.565 23.573.365
27 56, 57 Finanzerträge 901.972 810.000 930.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.649.731 1.777.000 1.582.950 1.803.400 2.003.200 2.101.400
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) -747.759 -967.000 -652.950 -803.400 -903.200 -1.001.400
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) 15.959.214 22.491.275 21.479.065 21.409.865 21.672.365 22.571.965
31 59 Außerordentliche Erträge 58.618 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
58.618 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
16.017.832 22.491.275 21.479.065 21.409.865 21.672.365 22.571.965
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 110 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt 900-010 FB Finanzen - ZentraldatenObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)0 0 0 0 0 0
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
16.017.832 22.491.275 21.479.065 21.409.865 21.672.365 22.571.965
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 -772.700 -771.300 -775.900 -802.500 -828.100
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)16.017.832 23.263.975 22.250.365 22.185.765 22.474.865 23.400.065
Druck am 13.03.17- Seite 111 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt 900-010 FB Finanzen - ZentraldatenObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen63.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens42.660 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten42.660 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 -2.000.000 -1.800.000 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 105.660 -1.940.000 -1.740.000 60.000 60.000 60.000
Druck am 13.03.17- Seite 112 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen 900-010 FB Finanzen - ZentraldatenObertshausen
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
2-1120-001 Kommanditeinlage
Beteilig.gesell. Obh.GmbH0 -2.000.000 0 0 0 0 0
2-1450-001 Darlehen an Waldbad
KG Nachfinanzierung Sauna0 0 0 -1.800.000 0 0 0
2E3621-001 Pauschale
Investitionszuweisungen Land63.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000
Gesamtsumme Auszahlungen 0 -2.000.000 0 -1.800.000 0 0 0
Gesamtsumme Einzahlungen 63.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000
Gesamtsumme 63.000 -1.940.000 0 -1.740.000 60.000 60.000 60.000
Druck am 13.03.17- Seite 113 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
61611611-10
Allgemeine FinanzwirtschaftAllg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. UmlagenSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Finanzen
Verantwortliche Person(en)
Christ, Susanne
Produktbeschreibung Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit
im Zusammenhang stehene Ausgaben. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen,
Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen. Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlage, Schulumlage,
Schlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen und Bildung von Rückstellungen
Leistungen 611-10-00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Unterlagen
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Haushaltssatzung, FAG, Kreishaushalt, GemHVO
Druck am 13.03.17- Seite 114 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
61611611-10
Allgemeine FinanzwirtschaftAllg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. UmlagenSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.120.449 13.600.000 14.125.000 14.830.000 15.570.000 16.350.000
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.202.874 1.230.000 1.555.000 1.920.000 1.870.000 1.920.000
07 555100 Grundsteuer A 11.687 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600
08 555200 Grundsteuer B 4.238.205 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000
09 555300 Gewerbesteuer 11.784.576 12.500.000 13.000.000 13.200.000 13.700.000 14.400.000
10 555920 Hundesteuer 94.765 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000
11 555912 Spielapparatesteuer 799.877 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
12 547 Erträge aus Transferleistungen 958.615 940.000 1.024.000 1.045.000 1.065.800 1.098.000
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen2.949.813 6.900.000 7.160.000 7.000.000 7.100.000 7.400.000
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen76.875 75.000 68.000 72.000 73.500 59.100
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 3.000.000 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 35.237.737 43.599.600 42.286.600 43.421.600 44.733.900 46.581.700
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen0 0 0 0 0 0
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen0 0 0 0 0 0
20 66 Abschreibungen 250.055 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen19.033.988 20.536.000 20.366.250 21.420.000 22.370.000 23.220.000
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
19.284.043 20.836.000 20.666.250 21.720.000 22.670.000 23.520.000
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
15.953.693 22.763.600 21.620.350 21.701.600 22.063.900 23.061.700
27 56, 57 Finanzerträge 132.503 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.900 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 123.602 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) 16.077.296 22.803.600 21.660.350 21.741.600 22.103.900 23.101.700
31 59 Außerordentliche Erträge 29.624 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
29.624 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
16.106.920 22.803.600 21.660.350 21.741.600 22.103.900 23.101.700
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 115 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
61611611-10
Allgemeine FinanzwirtschaftAllg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. UmlagenSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)0 0 0 0 0 0
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
16.106.920 22.803.600 21.660.350 21.741.600 22.103.900 23.101.700
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)16.106.920 22.803.600 21.660.350 21.741.600 22.103.900 23.101.700
Druck am 13.03.17- Seite 116 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
61611611-10
Allgemeine FinanzwirtschaftAllg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. UmlagenSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen63.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 63.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Druck am 13.03.17- Seite 117 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
61611611-10
Allgemeine FinanzwirtschaftAllg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. UmlagenSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
2E3621-001 Pauschale
Investitionszuweisungen Land63.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000
Gesamtsumme Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Einzahlungen 63.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000
Gesamtsumme 63.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000
Druck am 13.03.17- Seite 118 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 612-10 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
61612612-10
Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Finanzen
Verantwortliche Person(en)
Christ, Susanne
Produktbeschreibung Kreditmanagement, Verwaltung und Neuaufnahme von Krediten
Durchführung jährlicher Schuldendienst mit Hilfe eines Darlehensverwaltungsprogrammes
Ermittlung Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen,
Verbuchungen der Zinsen für Kassenkredite und Zinserträgen aus Tagesgeldern
Leistungen 612-10-00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Haushaltssatzung, HGO, AGB´s, InvFondG
Druck am 13.03.17- Seite 119 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 612-10 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
61612612-10
Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen3.083 3.000 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 6.767 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 9.850 9.700 6.700 6.700 6.700 6.700
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen0 0 0 0 0 0
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen34 0 0 0 0 0
20 66 Abschreibungen 34.611 35.000 235.000 235.000 235.000 235.000
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
34.645 35.000 235.000 235.000 235.000 235.000
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-24.795 -25.300 -228.300 -228.300 -228.300 -228.300
27 56, 57 Finanzerträge 54.003 60.000 50.000 50.000 50.000 50.000
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.640.831 1.777.000 1.582.950 1.803.400 2.003.200 2.101.400
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) -1.586.828 -1.717.000 -1.532.950 -1.753.400 -1.953.200 -2.051.400
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -1.611.623 -1.742.300 -1.761.250 -1.981.700 -2.181.500 -2.279.700
31 59 Außerordentliche Erträge 27 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
27 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-1.611.596 -1.742.300 -1.761.250 -1.981.700 -2.181.500 -2.279.700
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 120 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 612-10 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
61612612-10
Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)0 0 0 0 0 0
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-1.611.596 -1.742.300 -1.761.250 -1.981.700 -2.181.500 -2.279.700
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 -772.700 -771.300 -775.900 -802.500 -828.100
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-1.611.596 -969.600 -989.950 -1.205.800 -1.379.000 -1.451.600
Druck am 13.03.17- Seite 121 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 612-10 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
61612612-10
Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens42.660 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten42.660 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 -2.000.000 -1.800.000 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 42.660 -2.000.000 -1.800.000 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 122 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 612-10 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
61612612-10
Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
2-1120-001 Kommanditeinlage
Beteilig.gesell. Obh.GmbH0 -2.000.000 0 0 0 0 0
2-1450-001 Darlehen an Waldbad
KG Nachfinanzierung Sauna0 0 0 -1.800.000 0 0 0
Gesamtsumme Auszahlungen 0 -2.000.000 0 -1.800.000 0 0 0
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme 0 -2.000.000 0 -1.800.000 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 123 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher UnternehmenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
61612612-20
Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine FinanzwirtschaftGewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Finanzen
Verantwortliche Person(en)
Christ, Susanne
Produktbeschreibung Konzessionsabgaben Gas- und Strom
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen
Beteiligungen an Unternehmen
Leistungen 612-20-00 Gewinnanteile und Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen
Grundzahlen Konzessionsvertrag mit der Maingau Energie GmbH bis 31.12.2029
Betriebe, die einen Gewinnanteil an die Stadt zahlen: Maingau Energie GmbH
und die Sparkasse Langen-Seligenstadt
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Konzessionsverträge, KAV, Satzungen, Gesellschaftsverträge, Bilanzen
Druck am 13.03.17- Seite 124 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher UnternehmenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
61612612-20
Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine FinanzwirtschaftGewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 778.074 720.000 740.000 740.000 740.000 740.000
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 778.074 720.000 740.000 740.000 740.000 740.000
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen0 0 0 0 0 0
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen0 25 35 35 35 35
20 66 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
0 25 35 35 35 35
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
778.074 719.975 739.965 739.965 739.965 739.965
27 56, 57 Finanzerträge 715.466 710.000 840.000 910.000 1.010.000 1.010.000
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 715.466 710.000 840.000 910.000 1.010.000 1.010.000
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) 1.493.541 1.429.975 1.579.965 1.649.965 1.749.965 1.749.965
31 59 Außerordentliche Erträge 45.866 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
45.866 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
1.539.407 1.429.975 1.579.965 1.649.965 1.749.965 1.749.965
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 125 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher UnternehmenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
61612612-20
Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine FinanzwirtschaftGewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)0 0 0 0 0 0
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
1.539.407 1.429.975 1.579.965 1.649.965 1.749.965 1.749.965
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)1.539.407 1.429.975 1.579.965 1.649.965 1.749.965 1.749.965
Druck am 13.03.17- Seite 126 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher UnternehmenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
61612612-20
Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine FinanzwirtschaftGewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 127 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt 100-030 Orga FB Bürger, Ordnung und VerkehrObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.849 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 924.017 933.765 980.795 978.807 977.754 978.023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4.561 350 7.350 8.350 9.350 9.350
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 190 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen5.957 500 500 500 500 500
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen60.191 14.084 27.174 26.684 23.540 22.498
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 7.641 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 1.004.407 951.699 1.018.820 1.017.341 1.014.144 1.013.371
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen1.297.178 1.337.250 1.330.104 1.363.164 1.396.964 1.431.764
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 20.631 22.600 23.500 24.000 24.500 25.000
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen587.200 654.673 652.747 628.362 628.107 627.515
20 66 Abschreibungen 275.166 276.369 263.251 246.231 240.819 260.287
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben
46.013 46.500 47.500 48.500 49.500 50.500
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 533 620 620 620 620 620
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
2.226.721 2.338.012 2.317.723 2.310.876 2.340.510 2.395.686
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-1.222.314 -1.386.313 -1.298.903 -1.293.535 -1.326.366 -1.382.315
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -1.222.314 -1.386.313 -1.298.903 -1.293.535 -1.326.366 -1.382.315
31 59 Außerordentliche Erträge 2.294 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 213.892 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
-211.598 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-1.433.913 -1.386.313 -1.298.903 -1.293.535 -1.326.366 -1.382.315
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 228.892 317.341 316.662 320.711 327.335 334.634
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 670.517 989.577 982.101 979.825 998.486 1.020.715
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen418.662 491.384 491.124 485.487 488.255 490.999
Druck am 13.03.17- Seite 128 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt 100-030 Orga FB Bürger, Ordnung und VerkehrObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 41.939 51.000 52.000 52.000 52.000 52.000
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-902.226 -1.214.620 -1.208.564 -1.196.602 -1.211.406 -1.229.080
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-2.336.139 -2.600.933 -2.507.467 -2.490.137 -2.537.772 -2.611.395
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 71.000 74.000 76.000 78.000 80.000
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-2.336.139 -2.671.933 -2.581.467 -2.566.137 -2.615.772 -2.691.395
Druck am 13.03.17- Seite 129 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt 100-030 Orga FB Bürger, Ordnung und VerkehrObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 310.750 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.225.103 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-127.558 -890.250 -442.500 -602.500 -47.500 -47.500
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 97.545 -579.500 -442.500 -602.500 -47.500 -47.500
Druck am 13.03.17- Seite 130 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen 100-030 Orga FB Bürger, Ordnung und VerkehrObertshausen
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
3-0240-000 Lizenzen, Software -4.430 -4.000 0 -4.000 -2.000 -2.000 -2.000
3-0240-002 Lizenzen, Software -7.300 0 0 0 0 0 0
3-0770-003 Geschw.überwachung
B 4480 -20.000 0 0 0 0 0
3-0770-007 Stromerzeuger
Ordnungspolizei0 -1.000 0 0 0 0 0
3-0775-000 Maschinen und Geräte
Feuerwehr-56.184 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
3-0775-005 Atemschutzausstattung -30.367 -10.000 0 -10.000 0 0 0
3-0775-008 Zubehör
Wärmebildkamera0 -9.000 0 0 0 0 0
3-0775-009 Kameraüberwachung
Fahrzeughalle-8.064 0 0 0 0 0 0
3-0775-011 Videoüberwachung 0 -30.000 0 0 0 0 0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr -2.065 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
3-0802-001 Rollwagen für GW-L -5.708 -25.500 0 0 0 0 0
3-0810-002 Gerätewagen Logistik,
Techn. Hilfeleistung15.000 -380.750 0 0 0 0 0
3-0810-004 Fahrzeuge 0 -58.000 0 -45.000 0 0 0
3-0810-012 Gerätewagen
Atemschutz0 -215.000 0 0 0 0 0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TLF 0 0 0 -13.000 0 0 0
3-0810-014 Kommandofahrzeug 0 -55.000 0 0 0 0 0
3-0810-015 Trockenlöschfahrzeug 0 0 0 0 -110.000 0 0
3-0810-016
Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF0 -13.000 0 0 0 0 0
3-0810-017 Gerätewagen-
Nachschub0 0 0 0 -95.000 0 0
3-0810-021 Staffellöschfahrzeug
STLF 20/250 0 0 -325.000 0 0 0
3-0810-022
Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF0 0 0 0 -350.000 0 0
3-0850-002 Digitalfunk
Ordnungspolizei0 -11.000 0 0 0 0 0
3E0770-004 Spende
Geschw.überwachung F.-Ebert-Str.20.000 0 0 0 0 0 0
3E0802-001 Zuschuss Rollwagen
für GW-L0 15.000 0 0 0 0 0
3E0810-002 Zuschuss Gerätewagen
Logistik0 295.750 0 0 0 0 0
3G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Bürger, Ordnung u. Verkehr-4.149 -3.000 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
3G0860-099 Geschäftsausstattung
Feuerwehr-9.291 -35.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Gesamtsumme Auszahlungen -337.661 -890.250 0 -442.500 -602.500 -47.500 -47.500
Gesamtsumme Einzahlungen 245.103 310.750 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -92.558 -579.500 0 -442.500 -602.500 -47.500 -47.500
Druck am 13.03.17- Seite 131 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 121-10 Statistik und WahlenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12121121-10
Sicherheit und OrdnungStatistik und WahlenStatistik und Wahlen
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Bürger, Ordnung und Verkehr
Verantwortliche Person(en)
Mürell, Oskar
Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-,
Direkt- und Ausländerbeiratswahlen), Feststellen von vorläufigen Endergebnissen, Prüfung der Wahlniederschriften,
Volksabstimmung und Bürgerentscheide einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren
Erstellung aller erforderlichen Auftragsstatistiken
Leistungen 121-10-00 Statistik und Wahlen
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Wahlrecht (Europa-, Bundes-, Landes und Kommunalwahlrecht), HGO
Druck am 13.03.17- Seite 132 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 121-10 Statistik und WahlenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12121121-10
Sicherheit und OrdnungStatistik und WahlenStatistik und Wahlen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 7.000 8.000 9.000 9.000
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 0 0 7.000 8.000 9.000 9.000
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen18.709 19.200 20.300 20.800 21.300 21.900
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen30.758 33.856 26.551 26.551 26.552 27.045
20 66 Abschreibungen 6.627 0 499 1.123 1.811 2.529
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
56.095 53.056 47.350 48.474 49.663 51.475
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-56.095 -53.056 -40.350 -40.474 -40.663 -42.475
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -56.095 -53.056 -40.350 -40.474 -40.663 -42.475
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-56.095 -53.056 -40.350 -40.474 -40.663 -42.475
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 133 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 121-10 Statistik und WahlenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12121121-10
Sicherheit und OrdnungStatistik und WahlenStatistik und Wahlen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 8.071 11.503 11.080 11.020 11.203 11.447
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen4.724 5.892 5.593 5.507 5.531 5.550
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 4.095 8.500 4.500 4.500 4.500 4.500
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-16.891 -25.895 -21.173 -21.027 -21.233 -21.497
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-72.986 -78.951 -61.523 -61.502 -61.896 -63.972
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-72.986 -78.951 -61.523 -61.502 -61.896 -63.972
Druck am 13.03.17- Seite 134 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 121-10 Statistik und WahlenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12121121-10
Sicherheit und OrdnungStatistik und WahlenStatistik und Wahlen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 135 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 122-10 Allgemeine OrdnungsangelegenheitenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-10
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenAllgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Bürger, Ordnung und Verkehr
Verantwortliche Person(en)
Knoke, Cornelia
Produktbeschreibung Erhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Hilfeleistung in Gefahrenfällen,
Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Ermittlungen wie Halterfestellungen,
Aufenthaltsermittlungen etc.,
Sicherstellung von Sachen, Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet des Emissions- und Immissionsschutzes,
Aufgaben zum Schutz der Jugend, Tierschutz, ordnungsrechtliche Anordnungen und Erlaubnisse,
Zwangsmaßnahmen, Maßnahmen nach dem HFEG (Unterbringung psych. Kranker)
Projekte zur Gefahrenabwehr, Durchführung von Ortsterminen, Schadensermittlung, Erlaubnisse nach dem
Hess. Feiertags- und Ladenöffnungsgesetz, Maßnahmen nach dem BundesseuchenG. und Tierseuchenbekämpfung
Verhinderung von Seuchen und Pandemien
Verwaltung Fundbüro, Durchführung von Versteigerungen
Leistungen 122-10-00 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Klassifizierung Internes Produkt
Rechtsgrundlage Gefahrenabwehrverordnung, Hundeverordnung, HGastG, GewO, StVO, HSOG,
Hess. FeiertagsG, BundesseuchenG., EU-Richtlinien, OwiG, BGB, HFEG
Druck am 13.03.17- Seite 136 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 122-10 Allgemeine OrdnungsangelegenheitenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-10
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenAllgemeine Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.693 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.287 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4.019 350 350 350 350 350
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 7.999 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen137.053 143.400 145.000 148.700 152.300 156.100
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.981 10.800 11.200 11.500 11.700 12.000
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen73.200 113.168 111.734 109.114 109.123 109.123
20 66 Abschreibungen 13.229 9.904 9.594 7.884 12.688 11.800
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben6.772 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
240.236 281.272 282.529 283.198 292.812 297.023
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-232.236 -277.422 -278.679 -279.348 -288.962 -293.173
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -232.236 -277.422 -278.679 -279.348 -288.962 -293.173
31 59 Außerordentliche Erträge 2.581 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
2.581 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-229.655 -277.422 -278.679 -279.348 -288.962 -293.173
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 137 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 122-10 Allgemeine OrdnungsangelegenheitenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-10
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenAllgemeine Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 34.444 47.153 45.748 45.592 46.355 47.435
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen5.084 6.695 6.543 6.081 6.109 6.134
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 4.254 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-43.782 -59.349 -57.791 -57.173 -57.964 -59.069
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-273.437 -336.771 -336.470 -336.521 -346.925 -352.242
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-273.437 -336.771 -336.470 -336.521 -346.925 -352.242
Druck am 13.03.17- Seite 138 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 122-10 Allgemeine OrdnungsangelegenheitenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-10
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenAllgemeine Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-4.149 -103.000 -52.500 -7.500 -7.500 -7.500
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -4.149 -103.000 -52.500 -7.500 -7.500 -7.500
Druck am 13.03.17- Seite 139 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 122-10 Allgemeine OrdnungsangelegenheitenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-10
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenAllgemeine Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
3-0770-007 Stromerzeuger
Ordnungspolizei0 -1.000 0 0 0 0 0
3-0775-011 Videoüberwachung 0 -30.000 0 0 0 0 0
3-0810-004 Fahrzeuge 0 -58.000 0 -45.000 0 0 0
3-0850-002 Digitalfunk
Ordnungspolizei0 -11.000 0 0 0 0 0
3G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Bürger, Ordnung u. Verkehr-4.149 -3.000 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
Gesamtsumme Auszahlungen -4.149 -103.000 0 -52.500 -7.500 -7.500 -7.500
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -4.149 -103.000 0 -52.500 -7.500 -7.500 -7.500
Druck am 13.03.17- Seite 140 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser PersonenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-20
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenUnterbringung obdachloser Personen
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Bürger, Ordnung und Verkehr
Verantwortliche Person(en)
Knoke, Cornelia
Produktbeschreibung Unterbringung von Obdachlosen in städtischen Wohnungen und in einer Notunterkunft
sowie Wiedereinweisungen
Vorhalten menschenwürdiger Notunterkünfte
Anforderung von Nutzungsentschädigungen
Präventive Maßnahmen zur Abwehr von Obdachlosigkeit bei Zwangsräumungen
Leistungen 122-20-00 Unterbringung obdachloser Personen
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage HSOG, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Druck am 13.03.17- Seite 141 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser PersonenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-20
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenUnterbringung obdachloser Personen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.188 3.000 4.500 4.500 4.500 4.500
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 190 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 4.379 3.000 4.500 4.500 4.500 4.500
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen31.821 33.900 34.100 35.100 36.000 36.800
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.937 3.200 3.300 3.400 3.500 3.600
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen395 1.680 1.593 1.593 1.593 1.593
20 66 Abschreibungen 207 48 48 0 0 0
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
35.360 39.828 40.041 41.093 42.093 42.993
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-30.981 -36.828 -35.541 -36.593 -37.593 -38.493
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -30.981 -36.828 -35.541 -36.593 -37.593 -38.493
31 59 Außerordentliche Erträge -334 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
-334 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-31.315 -36.828 -35.541 -36.593 -37.593 -38.493
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 142 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser PersonenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-20
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenUnterbringung obdachloser Personen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 10.001 13.104 12.682 12.662 12.866 13.172
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen30.083 61.986 55.974 55.651 55.897 56.142
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 388 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-40.473 -77.590 -71.156 -70.813 -71.262 -71.813
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-71.788 -114.418 -106.697 -107.406 -108.855 -110.306
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-71.788 -114.418 -106.697 -107.406 -108.855 -110.306
Druck am 13.03.17- Seite 143 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser PersonenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-20
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenUnterbringung obdachloser Personen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 144 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 122-30 Gewerbewesen und GaststättenangelegenheitenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-30
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenGewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Bürger, Ordnung und Verkehr
Verantwortliche Person(en)
Mürell, Oskar
Produktbeschreibung Genehmigungen nach der Gewerbeordnung (Reisegewerbekarte, Märkte, etc.), Entgegennahme von
Gewerbeanzeigen, Gewerberegisterauskünfte, Genehmigung von verkaufsoffenen Sonntagen und Jahrmärkten.
Überwachung von Gaststätten, Überwachung der Spielapparate in Spielhallen und Gaststätten,
Erteilung von Reisegewerbekarten und Ausnahmegenehmigungen, Überwachung Nichtraucherschutzgesetz.
Führung des Gewerberegisters
Leistungen 122-30-00 Gewerbewesen-u. Gaststättenangelegenheiten
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage HGastG, GewO, VwGO
Druck am 13.03.17- Seite 145 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Gewerbewesen und GaststättenangelegenheitenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-30
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenGewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.589 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 20.589 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen32.355 33.200 33.500 34.300 35.200 36.100
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 542 600 700 700 700 700
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen1.473 2.370 2.247 2.247 2.248 2.248
20 66 Abschreibungen 459 174 0 0 0 0
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
34.829 36.344 36.447 37.247 38.148 39.048
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-14.240 -15.344 -15.447 -16.247 -17.148 -18.048
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -14.240 -15.344 -15.447 -16.247 -17.148 -18.048
31 59 Außerordentliche Erträge 33 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
33 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-14.208 -15.344 -15.447 -16.247 -17.148 -18.048
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 146 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Gewerbewesen und GaststättenangelegenheitenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-30
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenGewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 16.140 21.053 20.393 20.353 20.681 21.172
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen3.812 5.241 5.232 4.655 4.679 4.700
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-19.952 -26.294 -25.625 -25.008 -25.360 -25.872
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-34.160 -41.638 -41.072 -41.255 -42.508 -43.920
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-34.160 -41.638 -41.072 -41.255 -42.508 -43.920
Druck am 13.03.17- Seite 147 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 122-30 Gewerbewesen und GaststättenangelegenheitenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-30
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenGewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 148 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, VerkehrslenkungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-40
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenStraßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Bürger, Ordnung und Verkehr
Verantwortliche Person(en)
Knoke, Cornelia
Produktbeschreibung Maßnahmen zur Verkehrsregelung, -beschränkung und -überwachung.
Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Genehmigungen,
Einleitung und Bearbeitung von verkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeiten nach
der Straßenverkehrsordnung. Geschwindigkeitskontrollen, Rotlichtüberwachung,
Überwachung des ruhenden Verkehrs, Entfernen von Fahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum.
Verkehrserziehung und Schulwegsicherung, Durchführung von Verkehrsschauen, Unfallpunktbearbeitung,
Taxikonzessionen, Durchführung von Ortskenntnisprüfungen
Leistungen 122-40-00 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage StVG, StVO, StVZO, PersBefG, OWiG, BGB, Bußgeldkatalog
Druck am 13.03.17- Seite 149 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, VerkehrslenkungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-40
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenStraßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 315.265 276.000 311.000 311.000 311.000 311.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 541 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen4.888 4.888 6.888 6.888 4.638 4.638
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 320.694 280.888 317.888 317.888 315.638 315.638
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen210.193 222.500 225.300 231.100 236.800 242.700
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 5.489 6.000 6.200 6.300 6.500 6.600
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen39.717 37.214 40.610 39.426 40.611 39.427
20 66 Abschreibungen 35.870 33.784 37.722 36.458 9.841 9.690
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
291.269 299.498 309.832 313.283 293.752 298.417
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
29.426 -18.610 8.056 4.605 21.886 17.221
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) 29.426 -18.610 8.056 4.605 21.886 17.221
31 59 Außerordentliche Erträge 14 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
14 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
29.440 -18.610 8.056 4.605 21.886 17.221
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 125 50 50 50 50 50
Druck am 13.03.17- Seite 150 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, VerkehrslenkungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-40
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenStraßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 77.723 115.993 115.037 114.376 116.328 118.972
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen11.634 15.603 15.388 14.037 14.105 14.165
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 15.836 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-105.068 -150.546 -149.375 -147.363 -149.383 -152.088
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-75.628 -169.156 -141.319 -142.758 -127.497 -134.867
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-75.628 -169.156 -141.319 -142.758 -127.497 -134.867
Druck am 13.03.17- Seite 151 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, VerkehrslenkungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-40
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenStraßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-7.300 -20.000 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -7.300 -20.000 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 152 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, VerkehrslenkungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-40
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenStraßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
3-0240-002 Lizenzen, Software -7.300 0 0 0 0 0 0
3-0770-003 Geschw.überwachung
B 4480 -20.000 0 0 0 0 0
3E0770-004 Spende
Geschw.überwachung F.-Ebert-Str.20.000 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Auszahlungen -7.300 -20.000 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Einzahlungen 20.000 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme 12.700 -20.000 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 153 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 122-50 Melde- und PersonenstandswesenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-50
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenMelde- und Personenstandswesen
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Bürger, Ordnung und Verkehr
Verantwortliche Person(en)
Brückner, Sylvia
Produktbeschreibung An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Geburten und Sterbefällen), melderechtliche Bescheinigungen
und - Auskünfte, Kfz-Ummeldungen, Führungszeugnisse, Reisepässe, Personal- und Kinderreisepässe,
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Fischereischeine
Beglaubigung und Bestätigung von Fotokopien, Ausgaben von verschiedenen Materialien und
Broschüren und sonstige, Dienstleistungen für Bürger,
zentrale Anlaufstelle für Bürger (allgemeine Anfragen, Hinweise, Schadenmeldungen usw.)
Beurkundung von Personenstandsfällen, Staatsangehörigkeitswesen
Führung Geschäftsstelle Ortsgericht:
öffentl. Beglaubigung von Unterschriften (Erbausschlagungen, Grundschuldbestellungen, Kirchenaustritte,
Neugründung und Vorstandsveränderungen von/bei Vereinen, Genehmigungserklärungen) und
Kopien/Schätzungen von Grundstücken und Gebäuden/Nachlaßsicherung
Schiedsangelegenheiten
Leistungen 122-50-00 Melde- und Personenstandswesen
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage BGB, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz,
Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, EStG, Ausländergesetz und weitere vielfältige Gesetze
Druck am 13.03.17- Seite 154 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 122-50 Melde- und PersonenstandswesenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-50
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenMelde- und Personenstandswesen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 156 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 168.865 162.000 167.000 167.000 167.000 167.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 6.857 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 175.878 162.000 167.000 167.000 167.000 167.000
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen366.875 363.500 353.700 362.600 371.600 380.900
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 651 800 800 800 800 800
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen124.182 139.272 136.635 136.635 135.167 135.266
20 66 Abschreibungen 6.543 3.765 2.437 958 162 156
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben11.876 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
510.127 520.337 506.572 513.993 520.729 530.121
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-334.249 -358.337 -339.572 -346.993 -353.729 -363.121
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -334.249 -358.337 -339.572 -346.993 -353.729 -363.121
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-334.249 -358.337 -339.572 -346.993 -353.729 -363.121
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 155 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 122-50 Melde- und PersonenstandswesenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-50
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenMelde- und Personenstandswesen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 123.444 163.075 157.559 156.941 159.602 163.341
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen35.261 47.612 47.114 42.686 42.893 43.079
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 42 0 0 0 0 0
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-158.747 -210.687 -204.673 -199.628 -202.495 -206.420
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-492.996 -569.024 -544.245 -546.621 -556.223 -569.541
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-492.996 -569.024 -544.245 -546.621 -556.223 -569.541
Druck am 13.03.17- Seite 156 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 122-50 Melde- und PersonenstandswesenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12122122-50
Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenMelde- und Personenstandswesen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 157 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 126-10 Brand- und KatastrophenschutzObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12126126-10
Sicherheit und OrdnungBrandbekämpfungs- und BevölkerungsschutzBrand- und Katastrophenschutz
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Bürger, Ordnung und Verkehr
Verantwortliche Person(en)
Widczisk, Markus
Produktbeschreibung Gefahrenabwehr und vorbeugende Gefahrenabwehr, Gefahrgutüberwachung,
Brandbekämpfung aller Art und Größe i.V.m. Rettung von Menschen,
Tieren und Sachwerten einschließlich nachbarschaftlicher Hilfe, Ausbildung der Einsatzkräfte,
Befreiung Personen und Tieren aus Notlagen, Beseitigung von Umweltgefahren,
Überschwemmungen, Verkehrshindernissen, Ein- und Absturzgefahren, Sicherung der Rettungs- und
Angriffswege in Versammlungsstätten bei Veranstaltungen, Messen, Märkten und dergleichen,
Alarmierung der Feuerwehr und der Einleitung der Brandbekämpfung im Brandfalle,
Stellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Brandschutzkontrollen bei Messen und Märkten,
Mitwirkung an Genehmigungsverfahren, Beratungen von Architekten und Fachingenieuren,
Überwachung der Objekt- und Alarmpläne, Abnahme von Brandmeldeanlagen,
Wartung und Prüfung von Atemschutzgeräten und Vollschutzanzügen, Ausbildung von Brandschutzpersonal
in Betrieben und Behörden, Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen,
Mitwirkung im Katastrophenfall, Abwicklung von Einsätzen aller Art,
Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr durch Personal, Feuerwehrgerätehäuser
u. technischen Gerät (inkl. Fahrzeuge), Gebührenerhebung nach Satzungsrecht
Leistungen 126-10-00 Brandsicherheitsdienst und Katastrophenschutz
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allg. Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG),
Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Obertshausen
Druck am 13.03.17- Seite 158 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 126-10 Brand- und KatastrophenschutzObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12126126-10
Sicherheit und OrdnungBrandbekämpfungs- und BevölkerungsschutzBrand- und Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 81.540 95.000 85.000 85.000 85.000 85.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen5.550 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen55.303 9.196 20.286 19.796 18.902 17.860
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 784 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 143.178 106.196 107.286 106.796 105.902 104.860
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen346.393 372.750 367.440 376.200 385.500 395.100
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 489 600 600 600 600 600
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen225.946 221.988 228.544 207.821 207.836 207.836
20 66 Abschreibungen 209.905 225.378 211.669 199.119 216.088 235.883
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben27.365 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 112 120 120 120 120 120
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
810.211 849.336 836.873 812.360 838.644 868.038
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-667.033 -743.140 -729.587 -705.564 -732.742 -763.178
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -667.033 -743.140 -729.587 -705.564 -732.742 -763.178
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 213.892 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
-213.892 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-880.925 -743.140 -729.587 -705.564 -732.742 -763.178
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 1.398 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115
Druck am 13.03.17- Seite 159 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 126-10 Brand- und KatastrophenschutzObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12126126-10
Sicherheit und OrdnungBrandbekämpfungs- und BevölkerungsschutzBrand- und Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 125.762 238.982 242.510 238.420 243.203 248.245
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen177.817 179.283 183.237 184.024 184.896 185.784
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 4.852 5.500 10.500 10.500 10.500 10.500
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-307.034 -422.649 -435.132 -431.829 -437.484 -443.413
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-1.187.958 -1.165.789 -1.164.719 -1.137.393 -1.170.226 -1.206.592
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-1.187.958 -1.165.789 -1.164.719 -1.137.393 -1.170.226 -1.206.592
Druck am 13.03.17- Seite 160 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 126-10 Brand- und KatastrophenschutzObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12126126-10
Sicherheit und OrdnungBrandbekämpfungs- und BevölkerungsschutzBrand- und Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 310.750 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.225.103 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-116.109 -767.250 -390.000 -595.000 -40.000 -40.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 108.995 -456.500 -390.000 -595.000 -40.000 -40.000
Druck am 13.03.17- Seite 161 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 126-10 Brand- und KatastrophenschutzObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
12126126-10
Sicherheit und OrdnungBrandbekämpfungs- und BevölkerungsschutzBrand- und Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
3-0240-000 Lizenzen, Software -4.430 -4.000 0 -4.000 -2.000 -2.000 -2.000
3-0775-000 Maschinen und Geräte
Feuerwehr-56.184 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
3-0775-005 Atemschutzausstattung -30.367 -10.000 0 -10.000 0 0 0
3-0775-008 Zubehör
Wärmebildkamera0 -9.000 0 0 0 0 0
3-0775-009 Kameraüberwachung
Fahrzeughalle-8.064 0 0 0 0 0 0
3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr -2.065 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
3-0802-001 Rollwagen für GW-L -5.708 -25.500 0 0 0 0 0
3-0810-002 Gerätewagen Logistik,
Techn. Hilfeleistung15.000 -380.750 0 0 0 0 0
3-0810-012 Gerätewagen
Atemschutz0 -215.000 0 0 0 0 0
3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TLF 0 0 0 -13.000 0 0 0
3-0810-014 Kommandofahrzeug 0 -55.000 0 0 0 0 0
3-0810-015 Trockenlöschfahrzeug 0 0 0 0 -110.000 0 0
3-0810-016
Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF0 -13.000 0 0 0 0 0
3-0810-017 Gerätewagen-
Nachschub0 0 0 0 -95.000 0 0
3-0810-021 Staffellöschfahrzeug
STLF 20/250 0 0 -325.000 0 0 0
3-0810-022
Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF0 0 0 0 -350.000 0 0
3E0802-001 Zuschuss Rollwagen
für GW-L0 15.000 0 0 0 0 0
3E0810-002 Zuschuss Gerätewagen
Logistik0 295.750 0 0 0 0 0
3G0860-099 Geschäftsausstattung
Feuerwehr-9.291 -35.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Gesamtsumme Auszahlungen -326.212 -767.250 0 -390.000 -595.000 -40.000 -40.000
Gesamtsumme Einzahlungen 225.103 310.750 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -101.109 -456.500 0 -390.000 -595.000 -40.000 -40.000
Druck am 13.03.17- Seite 162 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 553-10 Friedhofs- und BestattungswesenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55553553-10
Natur- und LandschaftspflegeFriedhofs-und BestattungswesenFriedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Bürger, Ordnung und Verkehr
Verantwortliche Person(en)
Brückner, Sylvia
Produktbeschreibung Bereitstellung von Grabstätten als Erd-, Urnengräber und Urnennischen auf den städtischen Friedhöfen
Organisatorische Abwicklung von Bestattungen und Umbettungen, Erteilung von Zulassungen für Arbeiten
auf den Friedhöfen, Überwachung, Vergabe und Verlängerung von Nutzungsrechten, Erlaß von Kostenbescheiden.
Unterhaltung der drei Friedhofsanlagen mit Trauerhallen und eines muslimischen Grabfeldes.
FH Schwarzbachstraße, Rembrücker Weg und Im Birkengrund.
Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegsdenkmäler. Das Produkt wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.
Hierzu wird eine jährliche Betriebsabrechnung einschließlich ILV geführt.
Leistungen 553-10-01 Bereitstellung Trauerhalle
553-10-02 Bereitstellung Kühlzelle
553-10-10 sonstige Leistungen
553-10-11 Bestattungen, Gebühren
553-10-12 Nutzungsrechte
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage BestattG, Satzung über das Friedhofs- u. Bestattungswesen und die Gebührensatzung der Stadt Obertshausen
Druck am 13.03.17- Seite 163 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 553-10 Friedhofs- und BestattungswesenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55553553-10
Natur- und LandschaftspflegeFriedhofs-und BestattungswesenFriedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331.283 374.265 389.795 387.807 386.754 387.023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen407 500 500 500 500 500
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 331.690 374.765 390.295 388.307 387.254 387.523
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen153.779 148.800 150.764 154.364 158.264 162.164
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 542 600 700 700 700 700
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen92.065 105.125 104.834 104.975 104.978 104.978
20 66 Abschreibungen 2.327 1.515 1.282 689 229 229
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 421 500 500 500 500 500
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
249.134 256.540 258.080 261.227 264.671 268.571
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
82.556 118.225 132.216 127.079 122.583 118.952
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) 82.556 118.225 132.216 127.079 122.583 118.952
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
82.556 118.225 132.216 127.079 122.583 118.952
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 227.369 314.376 315.497 319.546 326.170 333.469
Druck am 13.03.17- Seite 164 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 553-10 Friedhofs- und BestattungswesenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55553553-10
Natur- und LandschaftspflegeFriedhofs-und BestattungswesenFriedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 274.931 378.715 377.092 380.462 388.249 396.932
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen150.247 169.072 172.043 172.845 174.146 175.446
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 12.471 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-210.280 -243.410 -243.638 -243.761 -246.225 -248.908
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-127.723 -125.185 -111.423 -116.682 -123.642 -129.956
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 71.000 74.000 76.000 78.000 80.000
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-127.723 -196.185 -185.423 -192.682 -201.642 -209.956
Druck am 13.03.17- Seite 165 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 553-10 Friedhofs- und BestattungswesenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55553553-10
Natur- und LandschaftspflegeFriedhofs-und BestattungswesenFriedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 166 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt 100-050 Orga FB Sport, Kultur und BildungObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 132.785 124.900 110.320 112.298 114.334 116.432
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 200 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 45.447 44.000 41.200 41.200 41.200 41.200
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen19.136 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen3.545 1.538 160 180 -20 160
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 39.108 19.300 29.300 29.300 29.300 29.300
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 240.022 190.938 181.980 183.978 185.814 188.092
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen691.832 698.100 533.100 546.300 559.900 573.700
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen325.054 361.855 261.708 267.543 267.255 273.595
20 66 Abschreibungen 55.334 57.295 53.506 56.325 56.219 57.474
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben
478.194 471.100 469.600 469.600 469.600 469.600
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.492 1.700 700 700 700 700
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
1.551.905 1.590.050 1.318.614 1.340.468 1.353.674 1.375.069
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-1.311.884 -1.399.112 -1.136.634 -1.156.490 -1.167.860 -1.186.977
27 56, 57 Finanzerträge 5.007 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 5.007 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -1.306.877 -1.394.612 -1.132.134 -1.151.990 -1.163.360 -1.182.477
31 59 Außerordentliche Erträge 197 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
197 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-1.306.680 -1.394.612 -1.132.134 -1.151.990 -1.163.360 -1.182.477
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 4.294 5.812 5.812 5.812 5.812 5.812
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 268.312 373.072 301.491 300.040 305.078 311.894
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen1.668.372 1.839.695 1.807.326 1.802.092 1.795.843 1.804.186
Druck am 13.03.17- Seite 167 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt 100-050 Orga FB Sport, Kultur und BildungObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 72.923 113.400 118.700 118.700 118.700 118.700
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-2.005.313 -2.320.355 -2.221.705 -2.215.020 -2.213.808 -2.228.968
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-3.311.993 -3.714.967 -3.353.839 -3.367.010 -3.377.168 -3.411.445
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-3.311.993 -3.714.967 -3.353.839 -3.367.010 -3.377.168 -3.411.445
Druck am 13.03.17- Seite 168 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt 100-050 Orga FB Sport, Kultur und BildungObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.1 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-92.717 -129.000 -110.000 -46.500 -25.000 -25.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse-49.278 -53.500 -12.000 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -92.716 -129.000 -110.000 -46.500 -25.000 -25.000
Druck am 13.03.17- Seite 169 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen 100-050 Orga FB Sport, Kultur und BildungObertshausen
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
5-0357-000 Investitionszuschüsse
an Private0 0 0 -12.000 0 0 0
5-0357-001 Investitionszuschüsse
an Private-39.687 -46.500 0 0 0 0 0
5-0357-002 Investitionszuschüsse
an Private-9.591 0 0 0 0 0 0
5-0357-003 Investitionszuschüsse
an Private0 -7.000 0 0 0 0 0
5-0775-000 Sportanlagen,
Maschinen und Geräte0 0 0 -3.000 -4.000 0 0
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen
und Geräte-3.046 -3.000 0 0 -7.500 0 0
5-0801-001 Spindelmäher 0 -43.000 0 0 0 0 0
5-0801-003 Laubsauger -11.478 0 0 0 0 0 0
5-0809-000 Sportgeräte -4.953 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
5-0840-003 Bürgerhaus
Gewerbespülmaschine-5.499 0 0 0 0 0 0
5-0840-004 Bürgerhaus
Betriebsausstattung0 0 0 -40.000 0 0 0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn.
Ausstattung-9.258 -7.000 0 -35.000 -15.000 -5.000 -5.000
5G0850-090 EDV-Ausstattung
Büchereien-700 0 0 0 0 0 0
5G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Sport, Kultur und Bildung-8.505 -17.500 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Gesamtsumme Auszahlungen -92.717 -129.000 0 -110.000 -46.500 -25.000 -25.000
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -92.717 -129.000 0 -110.000 -46.500 -25.000 -25.000
Erläuterungen - Investitionen 100-050 Orga FB Sport, Kultur und Bildung
Investitionszuschüsse an Private
5-0357-000 in 2017 Zuschuss Vereinsheim Tennisclub am Waldbad
Sportanlagen, Maschinen und Geräte
5-0775-000 2018: Ankauf Kombi-Pflegegerät (für Abziehen und Kehren v. Sportplätzen)
5-0775-000 2017: Ankauf Handmäher
Bürgerhaus, Maschinen und Geräte
5-0775-001 2018: Ankauf Kehrmaschine für Außengelände
Sportgeräte
5-0809-000 2018: Ersatzbeschaffung Sportgeräte
5-0809-000 2017: Ersatzbeschaffung Sportgeräte
Bürgerhaus Betriebsausstattung
5-0840-004 2017: Ankauf von Tischen und Stühlen
Bürgerhaus, techn. Ausstattung
5-0850-002 2018: Ankauf Kabelbrücken
5-0850-002 2017: Ankauf Dimmerpacks
Druck am 13.03.17- Seite 170 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 272-10 Bereitstellung von BüchereienObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
27272272-10
Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken -StadtbibliothekenBereitstellung von Büchereien
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Sport, Kultur und Bildung
Verantwortliche Person(en)
Hellemann, Christina
Produktbeschreibung Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, MC, CD, DVD, Spiele) aller Genres
(Belletristik, Fachliteratur, Kinderbücher), Zugang zu digitalen externen Datenbanken.
Durchführung von Veranstaltungen (Autorenlesungen u.a.)
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Gebührenordnung, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Druck am 13.03.17- Seite 171 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 272-10 Bereitstellung von BüchereienObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
27272272-10
Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken -StadtbibliothekenBereitstellung von Büchereien
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 915 100 100 100 100 100
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen13.890 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen2.000 0 80 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 511 100 100 100 100 100
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 17.316 200 280 200 200 200
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen185.552 187.000 191.600 196.500 201.400 206.500
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen50.275 38.596 36.676 36.676 36.679 36.679
20 66 Abschreibungen 7.377 1.113 11.711 510 135 135
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
243.204 226.709 239.987 233.686 238.215 243.315
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-225.887 -226.509 -239.707 -233.486 -238.015 -243.115
27 56, 57 Finanzerträge 5.007 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 5.007 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -220.881 -222.009 -235.207 -228.986 -233.515 -238.615
31 59 Außerordentliche Erträge 196 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
196 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-220.685 -222.009 -235.207 -228.986 -233.515 -238.615
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 172 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 272-10 Bereitstellung von BüchereienObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
27272272-10
Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken -StadtbibliothekenBereitstellung von Büchereien
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 50.725 67.003 64.911 64.864 65.967 67.673
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen1.503 3.028 2.940 2.952 2.964 2.977
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 753 1.500 6.500 6.500 6.500 6.500
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-52.981 -71.531 -74.351 -74.316 -75.431 -77.150
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-273.666 -293.539 -309.558 -303.302 -308.946 -315.765
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-273.666 -293.539 -309.558 -303.302 -308.946 -315.765
Druck am 13.03.17- Seite 173 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 272-10 Bereitstellung von BüchereienObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
27272272-10
Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken -StadtbibliothekenBereitstellung von Büchereien
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-700 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -700 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 174 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 272-10 Bereitstellung von BüchereienObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
27272272-10
Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken -StadtbibliothekenBereitstellung von Büchereien
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
5G0850-090 EDV-Ausstattung
Büchereien-700 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Auszahlungen -700 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -700 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 175 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 281-10 Kulturelle VeranstaltungenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
28281281-10
Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -Heimat- und sonstige KulturpflegeKulturelle Veranstaltungen
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Sport, Kultur und Bildung
Verantwortliche Person(en)
Hofmann, Jürgen
Produktbeschreibung Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen:
Planung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen im Bürgerhaus, von sonstigen
Veranstaltungen wie Europafest, von kommunalen Kinoveranstaltungen und Bezuschussung bzw.
Unterstützung von Veranstaltungen
Bereitstellung der Räumlichkeiten in den Rathäusern für Ausstellungen, Organisation von
Ausstellungen, Bereitstellung von Ausstellungs- und Veranstaltungsflächen.
Durchführung jährliches Weinfest
Unterhaltung Heimatmuseum
Leistungen 281-10-01 Veranstaltungen im Bürgerhaus
281-10-02 Sonstige Veranstaltungen
281-10-03 Bereitstellung Heimatmuseum
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Druck am 13.03.17- Seite 176 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 281-10 Kulturelle VeranstaltungenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
28281281-10
Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -Heimat- und sonstige KulturpflegeKulturelle Veranstaltungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 120.953 119.100 110.020 111.998 114.034 116.132
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.038 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen246 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 37.287 19.000 29.000 29.000 29.000 29.000
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 159.524 139.100 140.020 141.998 144.034 146.132
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen213.169 211.500 217.800 223.100 228.800 234.400
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen138.961 153.793 150.828 153.449 156.367 159.494
20 66 Abschreibungen 16.679 23.319 16.890 19.178 19.812 21.617
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben29.259 11.600 15.600 15.600 15.600 15.600
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 292 200 200 200 200 200
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
398.360 400.412 401.319 411.527 420.780 431.311
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-238.835 -261.312 -261.299 -269.529 -276.746 -285.179
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -238.835 -261.312 -261.299 -269.529 -276.746 -285.179
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-238.835 -261.312 -261.299 -269.529 -276.746 -285.179
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 4.086 5.812 5.812 5.812 5.812 5.812
Druck am 13.03.17- Seite 177 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 281-10 Kulturelle VeranstaltungenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
28281281-10
Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -Heimat- und sonstige KulturpflegeKulturelle Veranstaltungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 68.994 94.225 91.874 91.635 93.154 95.337
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen236.012 290.225 261.483 258.642 245.811 246.491
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 36.165 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-337.086 -433.138 -402.044 -398.965 -387.653 -390.515
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-575.921 -694.450 -663.343 -668.494 -664.398 -675.694
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-575.921 -694.450 -663.343 -668.494 -664.398 -675.694
Druck am 13.03.17- Seite 178 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 281-10 Kulturelle VeranstaltungenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
28281281-10
Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -Heimat- und sonstige KulturpflegeKulturelle Veranstaltungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-22.249 -27.500 -90.000 -37.500 -20.000 -20.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -22.249 -27.500 -90.000 -37.500 -20.000 -20.000
Druck am 13.03.17- Seite 179 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 281-10 Kulturelle VeranstaltungenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
28281281-10
Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -Heimat- und sonstige KulturpflegeKulturelle Veranstaltungen
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen
und Geräte-3.046 -3.000 0 0 -7.500 0 0
5-0840-003 Bürgerhaus
Gewerbespülmaschine-5.499 0 0 0 0 0 0
5-0840-004 Bürgerhaus
Betriebsausstattung0 0 0 -40.000 0 0 0
5-0850-002 Bürgerhaus, techn.
Ausstattung-9.258 -7.000 0 -35.000 -15.000 -5.000 -5.000
5G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Sport, Kultur und Bildung-4.446 -17.500 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Gesamtsumme Auszahlungen -22.249 -27.500 0 -90.000 -37.500 -20.000 -20.000
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -22.249 -27.500 0 -90.000 -37.500 -20.000 -20.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen
Bürgerhaus, Maschinen und Geräte
5-0775-001 2018: Ankauf Kehrmaschine für Außengelände
Bürgerhaus Betriebsausstattung
5-0840-004 2017: Ankauf von Tischen und Stühlen
Bürgerhaus, techn. Ausstattung
5-0850-002 2018: Ankauf Kabelbrücken
5-0850-002 2017: Ankauf Dimmerpacks
Druck am 13.03.17- Seite 180 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 281-20 StädtepartnerschaftenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
28281281-20
Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -Heimat- und sonstige KulturpflegeStädtepartnerschaften
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Sport, Kultur und Bildung
Verantwortliche Person(en)
Reinhardt, Manuela
Produktbeschreibung Förderung der Städtepartnerschaften mit Laakirchen (Österreich), Meiningen (Thüringen)
und St.-Geneviéve-des-Bois (Frankreich) durch Austausch von Vereinen, Schulen, politischen Gremien und Bürgern,
durch Koordination von Aktivitäten, Durchführung von Jubiläums- und Partnerschaftsveranstaltungen
sowie Gewährung von Zuschüssen für Begegnungen dieser Art.
Leistungen 281-20-00 Städtepartnerschaften
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Druck am 13.03.17- Seite 181 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 281-20 StädtepartnerschaftenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
28281281-20
Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -Heimat- und sonstige KulturpflegeStädtepartnerschaften
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 0 0 0 0 0 0
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen37.275 37.400 38.300 39.200 40.200 41.100
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen9.042 16.092 13.719 16.933 13.719 16.933
20 66 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben1.620 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
47.937 58.492 57.019 61.133 58.919 63.033
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-47.937 -58.492 -57.019 -61.133 -58.919 -63.033
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -47.937 -58.492 -57.019 -61.133 -58.919 -63.033
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-47.937 -58.492 -57.019 -61.133 -58.919 -63.033
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 182 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 281-20 StädtepartnerschaftenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
28281281-20
Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -Heimat- und sonstige KulturpflegeStädtepartnerschaften
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 13.718 18.447 17.812 17.756 18.059 18.485
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen1.534 1.879 1.766 1.773 1.781 1.787
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 0 500 500 500 500 500
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-15.252 -20.827 -20.078 -20.029 -20.340 -20.771
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-63.189 -79.319 -77.097 -81.161 -79.258 -83.804
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-63.189 -79.319 -77.097 -81.161 -79.258 -83.804
Druck am 13.03.17- Seite 183 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 281-20 StädtepartnerschaftenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
28281281-20
Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -Heimat- und sonstige KulturpflegeStädtepartnerschaften
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 184 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. EinrichtungenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
29291291-10
Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. EinrichtungenFörderung von kulturellen, religiösen und sonstigen EinrichtungenFörd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Sport, Kultur und Bildung
Verantwortliche Person(en)
Hofmann, Jürgen
Produktbeschreibung Finanzielle Unterstützung an Kultur- und Bildungsvereine, Kirchengemeinden, Volksbildungswerk mit
Musikschule und Kleingartenvereine
Abrechnung Zuschüsse auf Antrag, Förderung der Vereinsaktivitäten
Zuschüsse an Vereine und Kirchengemeinden zur Förderung der Jugendbildung im allgemeinen
sowie der politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung.
Leistungen 291-10-01 Vereinsförderung (Jugend-, Kultur u.- Bildungsvereine u.a.m.)
291-10-02 Förderung von Kirchengemeinden
291-10-03 Förderung Volksbildungswerk mit Musikschule
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Richtlinien Vereinsförderung
Druck am 13.03.17- Seite 185 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. EinrichtungenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
29291291-10
Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. EinrichtungenFörderung von kulturellen, religiösen und sonstigen EinrichtungenFörd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 0 0 0 0 0 0
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen20.279 19.000 24.600 25.100 25.700 26.300
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen50 494 469 469 469 469
20 66 Abschreibungen 2.640 8.180 4.186 10.914 10.722 10.722
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben322.548 319.500 314.000 314.000 314.000 314.000
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
345.517 347.174 343.254 350.482 350.891 351.491
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-345.517 -347.174 -343.254 -350.482 -350.891 -351.491
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -345.517 -347.174 -343.254 -350.482 -350.891 -351.491
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-345.517 -347.174 -343.254 -350.482 -350.891 -351.491
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 186 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. EinrichtungenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
29291291-10
Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. EinrichtungenFörderung von kulturellen, religiösen und sonstigen EinrichtungenFörd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 25.333 37.811 36.219 35.997 36.680 37.512
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen19.802 24.260 22.798 22.892 22.989 23.065
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 2.242 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-47.377 -70.771 -67.716 -67.589 -68.369 -69.277
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-392.894 -417.945 -410.971 -418.071 -419.261 -420.768
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-392.894 -417.945 -410.971 -418.071 -419.261 -420.768
Druck am 13.03.17- Seite 187 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. EinrichtungenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
29291291-10
Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. EinrichtungenFörderung von kulturellen, religiösen und sonstigen EinrichtungenFörd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-49.278 -53.500 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse-49.278 -53.500 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -49.278 -53.500 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 188 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. EinrichtungenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
29291291-10
Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. EinrichtungenFörderung von kulturellen, religiösen und sonstigen EinrichtungenFörd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
5-0357-001 Investitionszuschüsse
an Private-39.687 -46.500 0 0 0 0 0
5-0357-002 Investitionszuschüsse
an Private-9.591 0 0 0 0 0 0
5-0357-003 Investitionszuschüsse
an Private0 -7.000 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Auszahlungen -49.278 -53.500 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -49.278 -53.500 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 189 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 421-10 Förderung des SportsObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
42421421-10
SportförderungFörderung des SportsFörderung des Sports
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Sport, Kultur und Bildung
Verantwortliche Person(en)
Groh, Benjamin
Produktbeschreibung Zuschüsse an örtliche Sportvereine gem. den Zuschussrichtlinien, Unterstützung bei
regionalen und überregionalen Veranstaltungen, Zuschüsse zur Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen
Durchführung von Sportlerehrungen, Anerkennung der Leistungen der Sportler
Investitionszuschüsse an Sportvereine bei Neu- u. Erweiterungsbauten
Leistungen 424-10-00 Förderung des Sports
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Förderrichtlinien der Stadt Obertshausen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Druck am 13.03.17- Seite 190 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 421-10 Förderung des SportsObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
42421421-10
SportförderungFörderung des SportsFörderung des Sports
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 0 0 0 0 0 0
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen6.909 6.800 6.900 7.200 7.300 7.400
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen6.020 10.860 10.299 10.299 10.300 10.300
20 66 Abschreibungen 7.343 7.303 7.082 7.082 7.042 7.008
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben124.768 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
145.039 159.963 159.281 159.581 159.642 159.708
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-145.039 -159.963 -159.281 -159.581 -159.642 -159.708
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -145.039 -159.963 -159.281 -159.581 -159.642 -159.708
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-145.039 -159.963 -159.281 -159.581 -159.642 -159.708
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 191 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 421-10 Förderung des SportsObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
42421421-10
SportförderungFörderung des SportsFörderung des Sports
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 37.551 53.825 54.788 54.184 54.978 55.832
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen16.447 31.534 16.544 16.615 16.688 16.762
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 21.682 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-75.680 -112.359 -98.332 -97.798 -98.666 -99.594
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-220.719 -272.322 -257.613 -257.379 -258.309 -259.302
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-220.719 -272.322 -257.613 -257.379 -258.309 -259.302
Druck am 13.03.17- Seite 192 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 421-10 Förderung des SportsObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
42421421-10
SportförderungFörderung des SportsFörderung des Sports
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 -12.000 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 -12.000 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 -12.000 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 193 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 421-10 Förderung des SportsObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
42421421-10
SportförderungFörderung des SportsFörderung des Sports
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
5-0357-000 Investitionszuschüsse
an Private0 0 0 -12.000 0 0 0
Gesamtsumme Auszahlungen 0 0 0 -12.000 0 0 0
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme 0 0 0 -12.000 0 0 0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 421-10 Förderung des Sports
Investitionszuschüsse an Private
5-0357-000 in 2017 Zuschuss Vereinsheim Tennisclub am Waldbad
Druck am 13.03.17- Seite 194 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 424-10 Bereitstellung SportanlagenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
42424424-10
SportförderungBereitstellung von SportstättenBereitstellung Sportanlagen
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Sport, Kultur und Bildung
Verantwortliche Person(en)
Groh, Benjamin
Produktbeschreibung Unterhaltung der Betriebsausstattung der Einrichtungen (Sporthalle Rodaustraße und Badstraße sowie
Sportzentrum).
Bereitstellung, Betrieb und Überlassung von Sporthallen und Sportplätzen an die Sportvereine;
Vergabe von Schulsporthallen.
Koordination der Belegungszeiten in Abstimmung mit den örtlichen Sportvereinen und Erstellung von
Belegungsplänen für die einzelnen Einrichtungen.
Anforderung von Nutzungsentschädigungen (Nutzung durch auswärtige Vereine).
Leistungen 424-10-00 Bereitstellung Sportanlagen
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen
Druck am 13.03.17- Seite 195 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 424-10 Bereitstellung SportanlagenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
42424424-10
SportförderungBereitstellung von SportstättenBereitstellung Sportanlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 391 200 200 200 200 200
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 200 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 41.115 44.000 41.200 41.200 41.200 41.200
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen7 0 80 180 -20 160
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 659 200 200 200 200 200
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 42.171 44.600 41.680 41.780 41.580 41.760
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen52.550 52.300 53.900 55.200 56.500 58.000
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen43.331 52.317 49.717 49.717 49.721 49.721
20 66 Abschreibungen 14.447 11.566 12.948 18.427 18.332 17.991
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 639 500 500 500 500 500
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
110.967 116.683 117.065 123.844 125.053 126.212
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-68.796 -72.083 -75.385 -82.064 -83.473 -84.452
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -68.796 -72.083 -75.385 -82.064 -83.473 -84.452
31 59 Außerordentliche Erträge 1 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
1 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-68.795 -72.083 -75.385 -82.064 -83.473 -84.452
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 196 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 424-10 Bereitstellung SportanlagenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
42424424-10
SportförderungBereitstellung von SportstättenBereitstellung Sportanlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 24.371 36.386 35.888 35.604 36.240 37.055
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen1.368.396 1.421.275 1.501.796 1.499.219 1.505.609 1.513.105
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 9.892 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-1.402.658 -1.466.661 -1.546.683 -1.543.823 -1.550.849 -1.559.160
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-1.471.454 -1.538.744 -1.622.069 -1.625.887 -1.634.322 -1.643.612
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-1.471.454 -1.538.744 -1.622.069 -1.625.887 -1.634.322 -1.643.612
Druck am 13.03.17- Seite 197 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 424-10 Bereitstellung SportanlagenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
42424424-10
SportförderungBereitstellung von SportstättenBereitstellung Sportanlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.1 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-19.038 -48.000 -8.000 -9.000 -5.000 -5.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -19.037 -48.000 -8.000 -9.000 -5.000 -5.000
Druck am 13.03.17- Seite 198 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 424-10 Bereitstellung SportanlagenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
42424424-10
SportförderungBereitstellung von SportstättenBereitstellung Sportanlagen
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
5-0775-000 Sportanlagen,
Maschinen und Geräte0 0 0 -3.000 -4.000 0 0
5-0801-001 Spindelmäher 0 -43.000 0 0 0 0 0
5-0801-003 Laubsauger -11.478 0 0 0 0 0 0
5-0809-000 Sportgeräte -4.953 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
5G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Sport, Kultur und Bildung-2.608 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Auszahlungen -19.038 -48.000 0 -8.000 -9.000 -5.000 -5.000
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -19.038 -48.000 0 -8.000 -9.000 -5.000 -5.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen
Sportanlagen, Maschinen und Geräte
5-0775-000 2018: Ankauf Kombi-Pflegegerät (für Abziehen und Kehren v. Sportplätzen)
5-0775-000 2017: Ankauf Handmäher
Sportgeräte
5-0809-000 2018: Ersatzbeschaffung Sportgeräte
5-0809-000 2017: Ersatzbeschaffung Sportgeräte
Druck am 13.03.17- Seite 199 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt 100-060 Orga FB SozialesObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 300 5.800 5.800 5.800 5.800
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811.435 698.000 716.632 723.283 723.283 723.283
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 668.796 704.150 984.400 984.400 984.400 984.400
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen863.102 783.500 913.040 913.040 913.040 649.940
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen1.434 1.434 2.441 1.691 493 493
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 200 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 2.344.967 2.188.684 2.623.613 2.629.514 2.628.316 2.365.216
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen5.532.620 6.354.700 6.505.647 6.697.917 6.809.734 6.936.525
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.789 10.700 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen472.146 922.548 1.483.178 1.320.238 1.320.212 1.320.339
20 66 Abschreibungen 71.057 62.503 64.548 56.455 41.819 38.133
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben
1.908.672 2.311.600 2.560.600 2.675.600 2.719.600 2.763.600
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 40 100 2.350 1.250 1.250 1.250
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
7.994.323 9.662.151 10.616.323 10.751.460 10.892.616 11.059.847
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-5.649.357 -7.473.467 -7.992.710 -8.121.946 -8.264.300 -8.694.631
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -5.649.357 -7.473.467 -7.992.710 -8.121.946 -8.264.300 -8.694.631
31 59 Außerordentliche Erträge 2.248 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.835 20.000 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
414 -20.000 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-5.648.943 -7.493.467 -7.992.710 -8.121.946 -8.264.300 -8.694.631
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 1.051.865 1.407.218 1.404.648 1.385.346 1.412.681 1.443.652
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen1.678.274 1.479.503 850.489 845.940 844.655 843.808
Druck am 13.03.17- Seite 200 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt 100-060 Orga FB SozialesObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 134.778 126.000 67.200 42.200 42.200 42.200
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-2.864.918 -3.012.721 -2.322.337 -2.273.485 -2.299.536 -2.329.660
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-8.513.861 -10.506.187 -10.315.047 -10.395.431 -10.563.836 -11.024.292
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-8.513.861 -10.506.187 -10.315.047 -10.395.431 -10.563.836 -11.024.292
Druck am 13.03.17- Seite 201 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt 100-060 Orga FB SozialesObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-62.868 -48.300 -49.500 -44.000 -44.000 -44.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse-25.000 -4.300 -5.500 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -62.868 -48.300 -49.500 -44.000 -44.000 -44.000
Druck am 13.03.17- Seite 202 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen 100-060 Orga FB SozialesObertshausen
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
6-0357-003 Investitionszuschüsse
an Private-25.000 -4.300 0 0 0 0 0
6-0357-004 Investitionszuschüsse
an Private0 0 0 -5.500 0 0 0
6-0840-008 Sonstige
Betriebsausstattung Kitas-12.945 -24.000 0 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
6G0860-089 Geschäftsausst.
Verwalt. Soziales0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
6G0860-099 Geschäftsausstattung
Kitas, Kita- Verwaltung-24.923 -18.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Gesamtsumme Auszahlungen -62.868 -48.300 0 -49.500 -44.000 -44.000 -44.000
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -62.868 -48.300 0 -49.500 -44.000 -44.000 -44.000
Druck am 13.03.17- Seite 203 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 311-10 Allgemeine Soziale AngelegenheitenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
31311311-10
Soziale Hilfen und EinrichtungenSoziale Hilfen und EinrichtungenAllgemeine Soziale Angelegenheiten
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Soziales
Verantwortliche Person(en)
Kettler, Daniel
Produktbeschreibung Amtshilfe für den Kreis
Beratung in allen Angelegenheiten des Arbeitslosengeldes II und der Sozialhilfe,
Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen, Beratungen, Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe für Asylbewerber
Umfassende Beratungen, Prüfungen und Weiterleitung von Rentenanträgen als Amtsleistung
für Rentenversicherungsträger
Allgemeine Beratung von Familien
Leistungen 311-10-00 Allgemeine Soziale Angelegenheiten
311-10-01 Unterstützung von Asylbewerbern (2014)
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage SGB II und SGB XII, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, HessAFWoG
Druck am 13.03.17- Seite 204 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Allgemeine Soziale AngelegenheitenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
31311311-10
Soziale Hilfen und EinrichtungenSoziale Hilfen und EinrichtungenAllgemeine Soziale Angelegenheiten
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 930 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen127 127 127 127 127 127
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 1.057 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen76.963 84.700 42.500 43.600 44.700 45.800
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.635 8.300 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen22.659 86.003 26.469 26.469 26.472 26.472
20 66 Abschreibungen 2.693 1.590 1.185 965 919 895
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben1.425 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
111.375 182.193 71.754 72.634 73.691 74.766
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-110.318 -180.766 -70.327 -71.207 -72.264 -73.339
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -110.318 -180.766 -70.327 -71.207 -72.264 -73.339
31 59 Außerordentliche Erträge 462 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
462 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-109.856 -180.766 -70.327 -71.207 -72.264 -73.339
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 205 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Allgemeine Soziale AngelegenheitenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
31311311-10
Soziale Hilfen und EinrichtungenSoziale Hilfen und EinrichtungenAllgemeine Soziale Angelegenheiten
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 48.779 63.239 60.922 60.617 61.650 63.078
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen6.833 8.371 7.867 7.899 7.933 7.959
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-55.612 -71.610 -68.789 -68.516 -69.583 -71.037
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-165.468 -252.376 -139.116 -139.724 -141.847 -144.377
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-165.468 -252.376 -139.116 -139.724 -141.847 -144.377
Druck am 13.03.17- Seite 206 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 311-10 Allgemeine Soziale AngelegenheitenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
31311311-10
Soziale Hilfen und EinrichtungenSoziale Hilfen und EinrichtungenAllgemeine Soziale Angelegenheiten
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Druck am 13.03.17- Seite 207 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 311-10 Allgemeine Soziale AngelegenheitenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
31311311-10
Soziale Hilfen und EinrichtungenSoziale Hilfen und EinrichtungenAllgemeine Soziale Angelegenheiten
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
6G0860-089 Geschäftsausst.
Verwalt. Soziales0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Gesamtsumme Auszahlungen 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Druck am 13.03.17- Seite 208 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 311-15 Unterstützung von AsylbewerbernObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
31311311-15
Soziale Hilfen und EinrichtungenSoziale Hilfen und EinrichtungenUnterstützung von Asylbewerbern
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Soziales
Verantwortliche Person(en)
Kettler, Daniel
Produktbeschreibung Unterbringung und Integration von Asylbewerbern und anderen Flüchtlingen,
Auskunft und Beratung in allen Fragen des täglichen Lebens, Mitwirkung beim Verteilungsverfahren,
Betrieb eigener Gemeinschaftsunterkünfte, Verteilung der zugewiesenen Personen, Überwachung und Einhaltung
der vertraglichen Verpflichtungen, Abrechnung mit dem Kreis Offenbach
Leistungen 311-15-00 Unterstützung von Asylbewerbern
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen
Personen (Landesaufnahmegesetz)
Druck am 13.03.17- Seite 209 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 311-15 Unterstützung von AsylbewerbernObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
31311311-15
Soziale Hilfen und EinrichtungenSoziale Hilfen und EinrichtungenUnterstützung von Asylbewerbern
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 365.036 523.750 788.000 788.000 788.000 788.000
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen5.466 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 200 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 370.702 523.750 788.000 788.000 788.000 788.000
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen118.393 122.000 165.500 169.700 173.800 178.200
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen173.427 463.006 1.018.302 860.295 860.230 860.357
20 66 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 40 100 1.200 100 100 100
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
291.860 585.106 1.185.002 1.030.095 1.034.130 1.038.657
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
78.842 -61.356 -397.002 -242.095 -246.130 -250.657
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) 78.842 -61.356 -397.002 -242.095 -246.130 -250.657
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
78.842 -61.356 -397.002 -242.095 -246.130 -250.657
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 210 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 311-15 Unterstützung von AsylbewerbernObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
31311311-15
Soziale Hilfen und EinrichtungenSoziale Hilfen und EinrichtungenUnterstützung von Asylbewerbern
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 22.532 30.873 30.143 30.028 30.534 31.241
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen651.488 676.744 4.174 4.191 4.209 4.223
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 112.810 100.000 40.000 15.000 15.000 15.000
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-786.830 -807.617 -74.318 -49.219 -49.743 -50.464
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-707.989 -868.973 -471.319 -291.314 -295.873 -301.121
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-707.989 -868.973 -471.319 -291.314 -295.873 -301.121
Druck am 13.03.17- Seite 211 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 311-15 Unterstützung von AsylbewerbernObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
31311311-15
Soziale Hilfen und EinrichtungenSoziale Hilfen und EinrichtungenUnterstützung von Asylbewerbern
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 212 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 311-20 Unterstützung von SeniorenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
31311311-20
Soziale Hilfen und EinrichtungenSoziale Hilfen und EinrichtungenUnterstützung von Senioren
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Soziales
Verantwortliche Person(en)
Kettler, Daniel
Produktbeschreibung Planung und Durchführung von Seniorenprogrammen außerhalb von Einrichtungen
Vorhaltung von Leistungsangeboten wie Seniorennachmittag und Seniorentreffs
Beratung und Vermittlung von individueller Lebenshilfe, Fallmanagement
Kooperation mit regionalen Verbänden und Trägern
Leistungen 311-20-00 Unterstützung von Senioren
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage § 1 HGO, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Druck am 13.03.17- Seite 213 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Unterstützung von SeniorenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
31311311-20
Soziale Hilfen und EinrichtungenSoziale Hilfen und EinrichtungenUnterstützung von Senioren
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 5.000 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 0 5.000 0 0 0 0
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen14.137 12.300 5.600 5.700 5.900 6.000
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.194 1.300 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen0 19.248 17.154 12.220 12.221 12.221
20 66 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 150 150 150 150
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
15.331 32.848 22.904 18.070 18.271 18.371
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-15.331 -27.848 -22.904 -18.070 -18.271 -18.371
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -15.331 -27.848 -22.904 -18.070 -18.271 -18.371
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-15.331 -27.848 -22.904 -18.070 -18.271 -18.371
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 214 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Unterstützung von SeniorenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
31311311-20
Soziale Hilfen und EinrichtungenSoziale Hilfen und EinrichtungenUnterstützung von Senioren
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 5.604 7.629 7.348 7.310 7.438 7.609
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen16.874 20.672 19.426 19.506 19.590 19.654
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 0 400 400 400 400 400
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-22.477 -28.701 -27.175 -27.216 -27.428 -27.663
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-37.809 -56.549 -50.078 -45.285 -45.698 -46.033
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-37.809 -56.549 -50.078 -45.285 -45.698 -46.033
Druck am 13.03.17- Seite 215 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 311-20 Unterstützung von SeniorenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
31311311-20
Soziale Hilfen und EinrichtungenSoziale Hilfen und EinrichtungenUnterstützung von Senioren
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 216 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 331-10 Förd. von Trägern der WohlfahrtspflegeObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
33331331-10
Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeFörderung von Trägern der WohlfahrtspflegeFörd. von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Soziales
Verantwortliche Person(en)
Kettler, Daniel
Produktbeschreibung Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke und Investitionen an Träger der öffentlichen und
freien Wohlfahrtspflege, z. B. Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Malteser Hilfsdienst
Koordination von Betreuungsplätzen, betreutes Wohnen
Leistungen 331-10-00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Druck am 13.03.17- Seite 217 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 331-10 Förd. von Trägern der WohlfahrtspflegeObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
33331331-10
Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeFörderung von Trägern der WohlfahrtspflegeFörd. von Trägern der Wohlfahrtspflege
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 300 300 300 300 300
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 0 300 300 300 300 300
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen12.856 11.000 5.600 5.700 5.900 6.000
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 959 1.100 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen34.673 34.553 53.887 53.887 53.887 53.887
20 66 Abschreibungen 6.663 4.208 450 0 0 0
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben76.334 79.500 78.000 78.000 78.000 78.000
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
131.486 130.361 137.937 137.587 137.787 137.887
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-131.486 -130.061 -137.637 -137.287 -137.487 -137.587
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -131.486 -130.061 -137.637 -137.287 -137.487 -137.587
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 20.000 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 -20.000 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-131.486 -150.061 -137.637 -137.287 -137.487 -137.587
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 218 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 331-10 Förd. von Trägern der WohlfahrtspflegeObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
33331331-10
Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeFörderung von Trägern der WohlfahrtspflegeFörd. von Trägern der Wohlfahrtspflege
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 23.836 31.037 30.518 30.337 30.693 31.096
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen3.620 4.235 4.077 4.033 3.830 3.839
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-27.456 -35.272 -34.595 -34.370 -34.522 -34.936
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-158.942 -185.334 -172.232 -171.657 -172.009 -172.523
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-158.942 -185.334 -172.232 -171.657 -172.009 -172.523
Druck am 13.03.17- Seite 219 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 331-10 Förd. von Trägern der WohlfahrtspflegeObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
33331331-10
Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeFörderung von Trägern der WohlfahrtspflegeFörd. von Trägern der Wohlfahrtspflege
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 220 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier TrägerObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
36361361-10
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und TagespflegeFörderung der Einrichtungen freier Träger
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Soziales
Verantwortliche Person(en)
Melzer, Nadine
Produktbeschreibung Förderung der Kindergärten freier Träger, Förderung Tagesmütterzentrale (Verein Tausendfüßler),
Förderung Eichendorffschule Förderverein, Förderung Sonnentauschule Förderverein,
Förderung FPZ (Freizeitpädagogisches Zentrum) an der Waldschule,
Förderung der Schulsozialarbeit an der Hermann-Hesse-Schule
Abschluss von Verträgen, Abrechnung von Zuschüssen, Prüfung von Haushaltsdaten der Kindergärten freier Träger
Leistungen 361-10-00 Förderung der Einrichtungen freier Träger
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Zuschussrichtlinien, Verträge, SGB VIII
Druck am 13.03.17- Seite 221 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier TrägerObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
36361361-10
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und TagespflegeFörderung der Einrichtungen freier Träger
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 36.415 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 36.415 0 0 0 0 0
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen159.898 186.500 212.000 217.300 222.800 228.300
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen15.654 46.389 19.973 19.973 19.973 19.973
20 66 Abschreibungen 15.203 21.045 24.847 24.760 17.897 15.610
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben1.687.869 1.940.500 2.191.000 2.306.000 2.350.000 2.394.000
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
1.878.624 2.194.434 2.447.820 2.568.033 2.610.670 2.657.883
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-1.842.209 -2.194.434 -2.447.820 -2.568.033 -2.610.670 -2.657.883
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -1.842.209 -2.194.434 -2.447.820 -2.568.033 -2.610.670 -2.657.883
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-1.842.209 -2.194.434 -2.447.820 -2.568.033 -2.610.670 -2.657.883
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 222 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier TrägerObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
36361361-10
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und TagespflegeFörderung der Einrichtungen freier Träger
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 96.873 157.727 152.434 150.445 153.545 156.819
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen279 342 321 322 324 325
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 5.417 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-102.569 -164.569 -159.255 -157.268 -160.369 -163.644
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-1.944.777 -2.359.003 -2.607.074 -2.725.300 -2.771.039 -2.821.527
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-1.944.777 -2.359.003 -2.607.074 -2.725.300 -2.771.039 -2.821.527
Druck am 13.03.17- Seite 223 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier TrägerObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
36361361-10
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und TagespflegeFörderung der Einrichtungen freier Träger
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-25.000 -4.300 -5.500 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse-25.000 -4.300 -5.500 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -25.000 -4.300 -5.500 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 224 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier TrägerObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
36361361-10
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und TagespflegeFörderung der Einrichtungen freier Träger
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
6-0357-003 Investitionszuschüsse
an Private-25.000 -4.300 0 0 0 0 0
6-0357-004 Investitionszuschüsse
an Private0 0 0 -5.500 0 0 0
Gesamtsumme Auszahlungen -25.000 -4.300 0 -5.500 0 0 0
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -25.000 -4.300 0 -5.500 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 225 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 362-20 Kinder- und JugenderholungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
36362362-20
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung der JugendarbeitKinder- und Jugenderholung
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Soziales
Verantwortliche Person(en)
Hennig, Kai
Produktbeschreibung Planung und Durchführung von Freizeitangeboten (Ferienspiele/Frühjahr-, Sommer- und Jugendbildungsangebot,
Workshops, Fortbildungsangebote und Schulungsangebote für Kinder und Jugendliche, Jugendfreizeiten,
Kinder- und Jugendveranstaltungen und Mitternachtssport).
Die Kinder- u. Jugendarbeit der Stadt Obertshausen bietet Angebote zur Förderung und
Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.
Leistungen 362-20-00 Kinder- und Jugenderholung
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen
Druck am 13.03.17- Seite 226 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 362-20 Kinder- und JugenderholungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
36362362-20
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung der JugendarbeitKinder- und Jugenderholung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.526 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.294 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen5.000 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen1.538 1.538 641 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 651 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 21.010 7.038 6.141 5.500 5.500 5.500
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen141.654 141.600 147.500 151.300 155.000 158.900
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen52.136 63.343 60.274 60.274 60.279 60.279
20 66 Abschreibungen 6.417 5.573 2.439 168 168 72
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 561 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
200.769 211.516 211.213 212.741 216.446 220.251
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-179.759 -204.478 -205.072 -207.241 -210.946 -214.751
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -179.759 -204.478 -205.072 -207.241 -210.946 -214.751
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-179.759 -204.478 -205.072 -207.241 -210.946 -214.751
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 208 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 227 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 362-20 Kinder- und JugenderholungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
36362362-20
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung der JugendarbeitKinder- und Jugenderholung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 40.571 55.756 54.175 53.917 54.842 56.115
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen6.415 7.859 7.385 7.416 7.447 7.472
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 1.576 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-48.354 -71.615 -69.561 -69.333 -70.290 -71.587
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-228.112 -276.093 -274.633 -276.574 -281.236 -286.338
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-228.112 -276.093 -274.633 -276.574 -281.236 -286.338
Druck am 13.03.17- Seite 228 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 362-20 Kinder- und JugenderholungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
36362362-20
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung der JugendarbeitKinder- und Jugenderholung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-1.053 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -1.053 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 229 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 362-20 Kinder- und JugenderholungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
36362362-20
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung der JugendarbeitKinder- und Jugenderholung
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
5G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Sport, Kultur und Bildung-1.053 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Auszahlungen -1.053 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -1.053 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 230 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen KindergärtenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
36365365-10
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und TagespflegeKinderbetreuung in städtischen Kindergärten
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Soziales
Verantwortliche Person(en)
Melzer, Nadine
Produktbeschreibung Bereitstellung von Kindertagesstätten, Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und städt. Gremien.
Abrechnung von Kindertagesstättenbeiträgen und Essensgeld, Organisation und Koordination von
Veranstaltungen der Einrichtungen, übergreifende Angelegenheiten von Kindertagesstätten,
Weiterentwicklung von Konzeptionen der Einrichtungen, Entwicklung von Standards in Verbindung mit
den Einrichtungen der freien Träger, Vernetzung mit anderen Trägern, Beantragung bzw. Abrechnung von
Zuschüssen, regelmäßige Fortbildung der Erzieherinnen in allen Einrichtungen,
ausschließliche Beschäftigung von Fachkräften, umfassende Beratung von Eltern.
Leistungen 365-10-00 Bereitstellung Kinderbetreuung
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJHG)
Druck am 13.03.17- Seite 231 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen KindergärtenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
36365365-10
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und TagespflegeKinderbetreuung in städtischen Kindergärten
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811.435 698.000 716.632 723.283 723.283 723.283
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 266.415 175.400 196.400 196.400 196.400 196.400
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen857.636 783.500 913.040 913.040 913.040 649.940
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen1.307 1.307 1.673 1.564 366 366
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 1.936.793 1.658.207 1.827.745 1.834.287 1.833.089 1.569.989
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen5.146.540 5.938.200 5.833.947 6.009.317 6.103.934 6.213.125
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen225.686 273.349 262.122 262.122 262.150 262.150
20 66 Abschreibungen 46.498 35.659 36.146 30.657 22.930 21.556
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben143.044 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
5.561.768 6.537.208 6.422.214 6.592.096 6.679.015 6.786.831
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-3.624.975 -4.879.001 -4.594.470 -4.757.809 -4.845.926 -5.216.843
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -3.624.975 -4.879.001 -4.594.470 -4.757.809 -4.845.926 -5.216.843
31 59 Außerordentliche Erträge 1.755 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.835 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
-80 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-3.625.055 -4.879.001 -4.594.470 -4.757.809 -4.845.926 -5.216.843
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 232 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen KindergärtenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
36365365-10
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und TagespflegeKinderbetreuung in städtischen Kindergärten
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 854.241 1.116.713 1.059.857 1.043.502 1.064.623 1.088.122
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen999.181 769.139 790.951 786.566 785.245 784.184
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 16.551 19.100 20.300 20.300 20.300 20.300
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-1.869.973 -1.904.952 -1.871.109 -1.850.368 -1.870.168 -1.892.606
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-5.495.029 -6.783.953 -6.465.578 -6.608.177 -6.716.094 -7.109.449
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-5.495.029 -6.783.953 -6.465.578 -6.608.177 -6.716.094 -7.109.449
Druck am 13.03.17- Seite 233 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen KindergärtenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
36365365-10
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und TagespflegeKinderbetreuung in städtischen Kindergärten
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-37.868 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -37.868 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000
Druck am 13.03.17- Seite 234 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen KindergärtenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
36365365-10
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und TagespflegeKinderbetreuung in städtischen Kindergärten
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
6-0840-008 Sonstige
Betriebsausstattung Kitas-12.945 -24.000 0 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
6G0860-099 Geschäftsausstattung
Kitas, Kita- Verwaltung-24.923 -18.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Gesamtsumme Auszahlungen -37.868 -42.000 0 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -37.868 -42.000 0 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000
Druck am 13.03.17- Seite 235 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen EinrichtungenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
36366366-10
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeBereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHGJugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Sport, Kultur und Bildung
Verantwortliche Person(en)
Hennig, Kai
Produktbeschreibung Betrieb des Jugendzentrums in der Bahnhofstr. und Nutzung der Räume in der Beethovenstr. 2-10, Bereitstellung
von Begegnungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Präventive und bildungsorientierte Arbeit
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Meisterung zukunfts- und bedürfnisorientierter Lebenssituationen.
Themenbezogene Projekte, Computerkurse, Veranstaltungen u.a.
Leistungen 366-10-00 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, KJHG Kinder- u. Jugendhilfegesetz
Druck am 13.03.17- Seite 236 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen EinrichtungenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
36366366-10
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeBereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHGJugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 0 0 0 0 0 0
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen38.276 42.500 93.000 95.300 97.700 100.200
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen23.747 26.360 24.999 24.999 25.001 25.001
20 66 Abschreibungen 430 241 170 119 80 0
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
62.453 69.101 118.168 120.418 122.780 125.201
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-62.453 -69.101 -118.168 -120.418 -122.780 -125.201
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -62.453 -69.101 -118.168 -120.418 -122.780 -125.201
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-62.453 -69.101 -118.168 -120.418 -122.780 -125.201
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 237 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen EinrichtungenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
36366366-10
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeBereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHGJugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 7.049 9.618 9.250 9.190 9.356 9.571
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen18.263 59.636 16.287 16.006 16.078 16.152
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 613 4.200 4.500 4.500 4.500 4.500
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-25.925 -73.453 -30.037 -29.695 -29.934 -30.223
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-88.378 -142.555 -148.205 -150.113 -152.714 -155.424
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-88.378 -142.555 -148.205 -150.113 -152.714 -155.424
Druck am 13.03.17- Seite 238 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen EinrichtungenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
36366366-10
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeBereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHGJugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-399 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -399 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 239 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen EinrichtungenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
36366366-10
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeBereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHGJugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
5G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Sport, Kultur und Bildung-399 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Auszahlungen -399 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -399 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 240 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt 100-070 Orga FB Planen und BauenObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.519.573 2.626.885 2.620.385 2.620.385 2.620.385 2.620.385
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.776.561 5.837.680 6.080.680 6.080.680 6.080.680 6.080.680
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 142.284 203.847 277.268 313.696 275.133 196.133
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen18.349 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 544 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen9.860 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen641.572 988.854 699.168 688.044 729.558 765.350
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 19.641 3.100 3.350 3.350 3.350 3.350
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 9.128.384 9.706.366 9.726.851 9.752.155 9.755.106 9.711.898
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen3.707.388 3.924.400 3.908.245 4.017.563 4.095.243 4.179.902
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 16.659 18.300 18.700 19.300 19.700 20.200
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen7.150.568 7.928.677 7.281.218 7.088.781 7.031.782 7.031.665
20 66 Abschreibungen 2.859.064 2.797.512 2.648.073 2.632.708 2.603.061 2.704.275
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben
2.540.595 2.640.944 2.644.742 2.639.467 2.646.393 2.646.393
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 91.008 88.990 106.090 107.090 107.090 107.090
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
16.365.281 17.398.823 16.607.068 16.504.909 16.503.269 16.689.524
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-7.236.897 -7.692.457 -6.880.216 -6.752.754 -6.748.163 -6.977.626
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -7.236.897 -7.692.457 -6.880.216 -6.752.754 -6.748.163 -6.977.626
31 59 Außerordentliche Erträge 210.309 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 104.118 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
106.191 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-7.130.706 -7.692.457 -6.880.216 -6.752.754 -6.748.163 -6.977.626
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 30.078 25.651 25.651 25.651 25.651 25.651
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 1.280.743 1.925.664 1.872.278 1.851.566 1.888.208 1.929.658
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen5.018.008 5.279.452 4.679.358 4.639.031 4.662.730 4.702.097
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen1.055.887 1.193.740 1.253.596 1.263.166 1.290.405 1.318.384
Druck am 13.03.17- Seite 241 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt 100-070 Orga FB Planen und BauenObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 2.563.217 3.058.400 3.033.700 3.033.700 3.033.700 3.033.700
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 2.304.065 2.747.000 2.775.300 2.800.300 2.800.300 2.800.300
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)2.970.607 2.497.099 1.837.535 1.783.350 1.743.167 1.713.107
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-4.160.099 -5.195.358 -5.042.681 -4.969.404 -5.004.996 -5.264.519
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 701.700 697.300 699.900 724.500 748.100
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-4.160.099 -5.897.058 -5.739.981 -5.669.304 -5.729.496 -6.012.619
Druck am 13.03.17- Seite 242 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt 100-070 Orga FB Planen und BauenObertshausen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen255.969 0 570.000 570.000 2.341.578 417.450
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.236.326 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-1.336.350 -4.560.500 -6.257.500 -5.639.500 -5.576.500 -3.023.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 -22.000 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -844.054 -4.485.500 -5.612.500 -4.994.500 -3.159.922 -2.530.550
Druck am 13.03.17- Seite 243 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen 100-070 Orga FB Planen und BauenObertshausen
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
7-0357-001 Investitionszuschuss
Breitbandversorgung0 -22.000 0 0 0 0 0
7-0504-001 Unbebaute
Grundstücke-107.526 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
7-0510-001 Bebaute Grundstücke 0 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
7-0531-008 Ausbau U3 Betreuung
Kindertagesstätten-91.295 0 0 0 0 0 0
7-0531-009 Ausbau
Kindertagesstätten0 0 0 -100.000 0 0 0
7-0533-011 Sportzentrum Badstr.
Hartplatz-7.379 0 0 0 0 0 0
7-0535-006 Brandschutz
Bürgerhaus0 -200.000 0 -250.000 -250.000 -250.000 0
7-0539-007 Familienzentrum 0 -300.000 -1.400.000 -2.000.000 -2.800.000 -2.600.000 0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser 0 0 0 0 -1.250.000 -1.250.000 0
7-0550-003
Gemeinschaftsunterkunft0 -1.500.000 0 0 0 0 0
7-0550-004 Jugendzentrum 'JUZ' 0 0 0 -200.000 0 0 0
7-0560-002 Friedhof Im
Birkengrund Urnenwand / Stelen-13.477 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
7-0560-003 Friedhof
Schwarzbachstr. Urnenwand /
Stelen
0 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
7-0560-007 Beschattung
Kindertagesstätten-12.130 -15.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
7-0590-006 Städt. Wohngebäude
Badstr. 15 , Notunterkunft0 -5.000 0 0 0 0 0
7-0613-002 Str.bau Beeth.str. u.
Einmünd. Heusenst. Str.0 -360.000 0 0 0 0 0
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße
(b. Wilhelmstr.)0 -215.000 0 0 0 0 0
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße
(bis Kath. Kirche)0 -200.000 0 0 0 0 0
7-0613-040 Str.bau Theodor-
Körner-Straße0 0 0 0 0 0 -510.000
7-0613-041 Str.bau Georg-
Kerschensteiner-Straße0 0 0 -910.000 0 0 0
7-0613-043 Str.bau Bgm.-
Kämmerer-Straße0 0 0 -310.000 0 0 0
7-0613-052 Str.bau
Pflasterfläch.Busbahnh.
u.Umb.Buswartepos.
-85.975 0 0 0 0 0 0
7-0613-055 Str.bau Bgm.-Mahr-Str.
1. BA0 0 0 -740.000 0 0 0
7-0613-064 Straßenbau Dreieichstr.
(Sel-Gumbertsee)0 0 0 -320.000 0 0 0
7-0613-065 Schubertstr.
(Bgm.Mahr-Kurve Feldstr.)0 0 0 0 0 0 -750.000
7-0613-066 Friedhofstr.
(Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)0 0 0 0 0 0 -410.000
7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße 0 -5.000 0 0 0 0 0
7-0619-039 Verkehrsspiegel 0 -1.500 0 0 0 0 0
7-0623-001 Umgestaltung
Beethovenpark-262.926 0 0 0 0 0 0
7-0653-002 Container Friedhof
Rembrücker Weg u.a. Friedh.-6.607 0 0 0 0 0 0
7-0656-009 Kanal Friedrich-Ebert-
Straße-893 0 0 0 0 0 0
7-0656-013 Kanal Ringstraße 0 0 0 -130.000 0 0 0
7-0656-015 Kanal Kölner Straße 0 0 0 0 -340.000 0 0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-
Straße0 0 0 0 0 0 -350.000
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße 0 0 0 -330.000 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 244 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen 100-070 Orga FB Planen und BauenObertshausen
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
7-0656-022 Kanal Freiligrathstraße -13.179 0 0 0 0 0 0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße 0 -390.000 0 0 0 0 0
7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im
Hain-132.112 0 0 0 0 0 0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder-
Straße0 -360.000 0 0 0 0 0
7-0656-026 Kanal Grenzstraße -74.430 0 0 0 0 0 0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian-
Bach-Str.0 0 0 0 0 -330.000 0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.-
Böckler-Str.0 0 0 0 0 -190.000 0
7-0656-033 Kanalsanierung nach
EKVO 2014-333.115 0 0 0 0 0 0
7-0656-034 Kanalsanierung nach
EKVO 2015-8.150 0 0 0 0 0 0
7-0656-035 Kanalsanierung nach
EKVO 20160 -500.000 0 0 0 0 0
7-0656-036 Kanalsanierung nach
EKVO 20170 0 0 -500.000 0 0 0
7-0656-037 Kanalsanierung nach
EKVO 20180 0 0 0 -500.000 0 0
7-0656-038 Kanalsanierung nach
EKVO 20190 0 0 0 0 -500.000 0
7-0656-039 Kanalsanierung nach
EKVO 20200 0 0 0 0 0 -500.000
7-0658-001 Abw.beseitigung,
Hausanschlüsse-54.931 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
7-0703-001 Betriebsvorrichtungen
Bürgerhaus 0 -4.500 0 0 0 0 0
7-0801-001 Dienstleistungen
Bauhof, Werkzeuge-11.818 -10.500 0 -10.500 -10.500 -10.000 -10.000
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB -6.045 -6.000 0 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS 0 0 0 -1.000 0 0 0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS 0 -2.000 0 -15.000 0 0 0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS -3.905 0 0 0 0 0 0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS -1.485 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
7-0809-007 Kinderspielplätze,
Spielgeräte-30.003 -75.000 0 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 -45.000 0 0 0 0 0
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 -20.000 0 0 0 0 0
7-0810-013 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 -31.000 0 0 0
7-0810-015 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof-25.909 0 0 0 0 0 0
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 -27.000 0 0
7-0810-017 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 -27.000 0 0 0
7-0810-018 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof-29.080 -45.000 0 0 0 0 0
7-0810-019 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 -33.000 0 0
7-0810-020 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof-3.046 0 0 0 0 0 0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 -48.500 0 0
7-0810-024 Fuhrpark Bauhof
Kipper0 0 0 0 0 -48.500 0
7-0810-025 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 -28.500 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 245 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen 100-070 Orga FB Planen und BauenObertshausen
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
7-0810-026 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 -4.000 0 0 0 0 0
7-0810-027 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 0 -46.000 0
7-0810-028 Fuhrpark Bauhof
Mulcher0 -9.000 0 0 0 0 0
7-0810-030 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 -5.000 0 0 0
7-0810-031 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 0 0 -89.000
7-0810-032 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 0 0 -20.000
7-0810-033 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 0 0 -32.000
7-0810-034 Ersatzbeschaffung
Fuhrpark Bauamt0 0 0 -25.000 0 0 0
7-0840-003 Sonstige Ausstattung
Bürgerhaus0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
7E0503-001 Einzahlungen aus
Grundstücksverkauf0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000
7E0503-004 Einzahlung
Grundstücksverkauf140.120 0 0 0 0 0 0
7E0539-007 Zuschuss
Familienzentrum KIP Bundesmittel0 0 0 0 0 1.400.720 0
7E0539-008 Zuschuss
Familienzentrum KIP Landesmittel0 0 0 0 0 370.858 0
7E0613-010 Zuschuss Umbau
Buswartepositionen102.600 0 0 0 0 0 0
7E0613-040 Zuschuss Str.bau
Theodor-Körner-Str.0 0 0 0 0 0 127.485
7E0613-041 Zuschuss Str.bau
Georg-Kerschensteiner-Str0 0 0 227.500 227.500 227.500 0
7E0613-043 Zuschuss Str.bau Bgm.-Kämmerer-Str.
0 0 0 77.500 77.500 77.500 0
7E0613-055 Zuschuss Str.bau
Bgm.-Mahr-Str.0 0 0 185.000 185.000 185.000 0
7E0613-064 Zuschuss Str.bau
Dreieichstr.0 0 0 80.000 80.000 80.000 0
7E0613-065 Zuschuss Str.bau
Schubertstr.0 0 0 0 0 0 187.477
7E0613-066 Zuschuss Str.bau
Friedhofstr.0 0 0 0 0 0 102.488
7E0623-001 Zuschuss
Umgestaltung Beethovenpark48.000 0 0 0 0 0 0
7E0658-001 Abw.beseitigung,
Hausanschlüsse54.931 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000
7E0809-004 Spende Spielgeräte
Kita RWS3.905 0 0 0 0 0 0
7E3692-090 Einzahlung aus
Schenkung/Spende2.050 0 0 0 0 0 0
7G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Planen und Bauen-9.591 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
7G0860-099 Geschäftsausstattung
Bauhof-11.343 -18.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Gesamtsumme Auszahlungen -1.336.350 -4.560.500 -1.400.000 -6.257.500 -5.639.500 -5.576.500 -3.023.000
Gesamtsumme Einzahlungen 351.606 75.000 0 645.000 645.000 2.416.578 492.450
Gesamtsumme -984.744 -4.485.500 -1.400.000 -5.612.500 -4.994.500 -3.159.922 -2.530.550
Erläuterungen - Investitionen 100-070 Orga FB Planen und Bauen
Brandschutz Bürgerhaus
7-0535-006 Brandschutzvorgabe Kreis OF
Städt. Wohngebäude Badstr. 15 , Notunterkunft
7-0590-006 Chipsystem für die Schlösser der Notunterkunft Badstr. 15
Druck am 13.03.17- Seite 246 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Erläuterungen - Investitionen 100-070 Orga FB Planen und Bauen
Spielgeräte Kita RSS
7-0809-003 2017: Sanierung Matschanlage
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-010 Ersatzbeschaffung OF-2256 , Holder Multifunktionsfahrzeug
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-011 Ersatzbeschaffung OF-2849 , Straßenbau Piaggio
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-018 Ersatzbeschaffung OF-6517 , Grossflächenmäher
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-026 Ersatzbeschaffung OF-1931 in 2016, Anhänger/ Mäher
Fuhrpark Bauhof Mulcher
7-0810-028 Ersatzbeschaffung Mulcher , Anbaugerät für Bagger
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-030 2017: Ersatzbeschaffung für OF-2071
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-031 2020: Ersatzbeschaffung für Radlader
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-032 2020: Ersatzbeschaffung für OF-BO 181
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-033 2020: Ersatzbeschaffung für OF-BO 909
Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauamt
7-0810-034 2017: Ersatzbeschaffung für OF-1770
Druck am 13.03.17- Seite 247 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.Obertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
52521521-10
Bauen und WohnenStadtplanung / BaurechtStadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Planen und Bauen
Verantwortliche Person(en)
Holler, Cornelia
Produktbeschreibung Stadtentwicklung und Bauleitplanung:
Abschluss und Verwahrung von Städtebaulichen Verträgen und sonstigen Verpflichtungserklärungen,
Durchführung von Abwasserbeitrags- und Erschließungsverfahren, Offenlegungen und Veröffentlichungen,
Vergabestelle für bauliche Maßnahmen, Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und Stadtkarten
Bauförderung:
Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsplanung, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung
von Bauleitplänen (Bebauungspläne), Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Fachplanungen
(z. B. Flächennutzungspläne), Erstellung von Vorgaben zum regionalen Raumordnungsplan und Flächennutz-
ungsplan, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher San-
ierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (z. B. vorbereitende Untersuchung), Koordination, Entwicklung und
Steuerung von Projekten z. B. Verkehrsentwicklungsplan. Beratung der Bauwilligen, Eigentümer, Investoren,
Gutachter, Architekten und Bauinvestoren in Bauangelegenheiten / Nutzungsänderungen, Planungsrechtliche
Stellungnahmen zu Bauanträgen oder informellen Anfragen, Bearbeitung von Befreiungen nach BauGB, Durch-
führung satzungsmäßiger Prüfung und Bescheiderstellung (z. B. Stellplätze), Durchsetzung / Wahrnehmung
städtischer Interessen (z. B. Widerspruchsverfahren), Bearbeitung von Vorkaufsrechten.
Leistungen 521-10-00 Stadtentwicklung, Sicherung der Bauleitplanung, Bauförderung
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage BauGB, HBO, BNATSchG, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, KAG,
Satzungen der Stadt Obertshausen, VwVfG, VwGO
Druck am 13.03.17- Seite 248 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.Obertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
52521521-10
Bauen und WohnenStadtplanung / BaurechtStadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.330 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.501 105.500 178.530 214.560 175.591 96.591
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 3.831 106.500 179.530 215.560 176.591 97.591
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen142.858 165.800 163.900 168.100 172.300 176.500
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.232 6.800 7.000 7.200 7.300 7.500
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen155.860 167.598 195.337 192.377 143.037 143.037
20 66 Abschreibungen 16.248 9.303 10.056 2.290 3.290 3.657
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 267 300 300 300 300 300
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
321.465 349.801 376.593 370.267 326.227 330.994
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-317.634 -243.301 -197.063 -154.707 -149.636 -233.403
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -317.634 -243.301 -197.063 -154.707 -149.636 -233.403
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 5.288 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
-5.288 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-322.922 -243.301 -197.063 -154.707 -149.636 -233.403
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 249 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.Obertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
52521521-10
Bauen und WohnenStadtplanung / BaurechtStadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 66.136 96.556 93.948 93.148 94.852 96.945
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen13.252 18.780 19.015 16.429 16.514 16.594
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 4.462 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-83.851 -122.836 -120.464 -117.078 -118.866 -121.039
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-406.773 -366.137 -317.526 -271.784 -268.502 -354.441
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-406.773 -366.137 -317.526 -271.784 -268.502 -354.441
Druck am 13.03.17- Seite 250 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.Obertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
52521521-10
Bauen und WohnenStadtplanung / BaurechtStadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-3.167 -10.000 -35.000 -10.000 -10.000 -10.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -3.167 -10.000 -35.000 -10.000 -10.000 -10.000
Druck am 13.03.17- Seite 251 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.Obertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
52521521-10
Bauen und WohnenStadtplanung / BaurechtStadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
7-0810-034 Ersatzbeschaffung
Fuhrpark Bauamt0 0 0 -25.000 0 0 0
7G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Planen und Bauen-3.167 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Gesamtsumme Auszahlungen -3.167 -10.000 0 -35.000 -10.000 -10.000 -10.000
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -3.167 -10.000 0 -35.000 -10.000 -10.000 -10.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.
Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauamt
7-0810-034 2017: Ersatzbeschaffung für OF-1770
Druck am 13.03.17- Seite 252 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 522-10 Städtisches GebäudemanagementObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
52522522-10
Bauen und WohnenGebäude- und LiegenschaftsmanagementStädtisches Gebäudemanagement
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Planen und Bauen
Verantwortliche Person(en)
Holler, Cornelia
Produktbeschreibung Renovierung, Modernisierung und Unterhaltung der städtischen Wohnungen, Energieeinsparmaßnahmen,
Verwaltung der städtischen Mietwohnungen, Erstellung von Nebenkostenabrechnungen, Anforderung
der Mieten und Nebenkosten, Vermarktung der Miet- und Pachtflächen, Ersatzbeschaffungen von
Geräten und Mobiliar, Abschluss von Reinigungsverträgen, Steuerung des Einsatzes von Hausmeistern
und des Einsatzes von Gerätschaften, Wohnungsvermittlung,
Betrieb und Unterhaltung der sonstigen Gebäude der Stadt Obertshausen als Serviceleister für die
externen Produkte der Stadt Obertshausen, Bereitstellung der Räumlichkeiten in funktionellem und
betriebsbereiten Zustand. Unterhaltung aller Außenanlagen,
Ausschreibung von Leistungen, Bauüberwachung und Rechnungsabwicklung, Geltendmachung von
Gewährleistungsansprüchen, Abschluss von Wartungsverträgen.
Durchführung von Investitionen zur Steigerung der Attraktivität von Gebäuden und zum Erhalt der
baulichen Substanz,
Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten städtischen Grundstücke:
Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen, Vergabe von Erbbaurechten,
Abschluss von Gestattungsverträgen für unbebaute Grundstücke,
Pflege von unbebauten Grundstücken bwz. Vergabe von Pflegeverträgen an Dritte (Unternehmer).
Leistungen 522-10-00 Städtisches Gebäudemanagement
Klassifizierung Internes Produkt
Rechtsgrundlage BGB, VOB, HOAI, Unfallverhütungsvorschriften, BauGB, DIN-Normen, VOL, Baustellenverordnung,
GemHVO, Mietrecht, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Druck am 13.03.17- Seite 253 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 522-10 Städtisches GebäudemanagementObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
52522522-10
Bauen und WohnenGebäude- und LiegenschaftsmanagementStädtisches Gebäudemanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.257.737 2.325.100 2.327.100 2.327.100 2.327.100 2.327.100
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20 150 150 150 150 150
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 21.981 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 544 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen72.232 72.110 74.082 74.082 74.045 74.041
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 6.611 2.600 2.850 2.850 2.850 2.850
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 2.359.124 2.415.060 2.419.282 2.419.282 2.419.245 2.419.241
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen886.570 960.300 1.026.600 1.052.200 1.078.500 1.105.500
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen2.990.994 3.168.204 2.668.470 2.486.899 2.487.024 2.496.708
20 66 Abschreibungen 734.661 772.590 705.049 702.560 682.996 677.962
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben700.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 77.589 74.170 91.030 92.030 92.030 92.030
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
5.389.814 5.775.264 5.291.150 5.133.689 5.140.550 5.172.200
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-3.030.690 -3.360.204 -2.871.867 -2.714.407 -2.721.306 -2.752.959
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -3.030.690 -3.360.204 -2.871.867 -2.714.407 -2.721.306 -2.752.959
31 59 Außerordentliche Erträge 70.582 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
70.582 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-2.960.108 -3.360.204 -2.871.867 -2.714.407 -2.721.306 -2.752.959
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 8.929 4.502 4.502 4.502 4.502 4.502
Druck am 13.03.17- Seite 254 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 522-10 Städtisches GebäudemanagementObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
52522522-10
Bauen und WohnenGebäude- und LiegenschaftsmanagementStädtisches Gebäudemanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 101.479 146.857 140.693 139.340 142.043 145.209
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen4.962.480 5.190.066 4.590.214 4.549.967 4.573.661 4.612.949
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen909.029 992.111 1.058.810 1.080.029 1.106.472 1.133.608
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 875.719 941.500 967.300 992.300 992.300 992.300
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)3.085.183 3.114.100 2.427.913 2.342.799 2.337.348 2.346.334
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
125.075 -246.104 -443.954 -371.607 -383.957 -406.625
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)125.075 -246.104 -443.954 -371.607 -383.957 -406.625
Druck am 13.03.17- Seite 255 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 522-10 Städtisches GebäudemanagementObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
52522522-10
Bauen und WohnenGebäude- und LiegenschaftsmanagementStädtisches Gebäudemanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen50.438 0 0 0 1.771.578 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-141.716 -2.225.500 -2.771.000 -4.504.000 -4.304.000 -204.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -91.278 -2.225.500 -2.771.000 -4.504.000 -2.532.422 -204.000
Druck am 13.03.17- Seite 256 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 522-10 Städtisches GebäudemanagementObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
52522522-10
Bauen und WohnenGebäude- und LiegenschaftsmanagementStädtisches Gebäudemanagement
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
7-0510-001 Bebaute Grundstücke 0 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
7-0531-008 Ausbau U3 Betreuung
Kindertagesstätten-91.295 0 0 0 0 0 0
7-0531-009 Ausbau
Kindertagesstätten0 0 0 -100.000 0 0 0
7-0533-011 Sportzentrum Badstr.
Hartplatz-7.379 0 0 0 0 0 0
7-0535-006 Brandschutz
Bürgerhaus0 -200.000 0 -250.000 -250.000 -250.000 0
7-0539-007 Familienzentrum 0 -300.000 -1.400.000 -2.000.000 -2.800.000 -2.600.000 0
7-0540-001 Entwicklung Rathäuser 0 0 0 0 -1.250.000 -1.250.000 0
7-0550-003
Gemeinschaftsunterkunft0 -1.500.000 0 0 0 0 0
7-0550-004 Jugendzentrum 'JUZ' 0 0 0 -200.000 0 0 0
7-0560-002 Friedhof Im
Birkengrund Urnenwand / Stelen-13.477 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
7-0560-003 Friedhof
Schwarzbachstr. Urnenwand /
Stelen
0 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
7-0560-007 Beschattung
Kindertagesstätten-12.130 -15.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
7-0590-006 Städt. Wohngebäude
Badstr. 15 , Notunterkunft0 -5.000 0 0 0 0 0
7-0703-001 Betriebsvorrichtungen
Bürgerhaus 0 -4.500 0 0 0 0 0
7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB -6.045 -6.000 0 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000
7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS 0 0 0 -1.000 0 0 0
7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS 0 -2.000 0 -15.000 0 0 0
7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS -3.905 0 0 0 0 0 0
7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS -1.485 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
7-0840-003 Sonstige Ausstattung
Bürgerhaus0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
7E0539-007 Zuschuss
Familienzentrum KIP Bundesmittel0 0 0 0 0 1.400.720 0
7E0539-008 Zuschuss
Familienzentrum KIP Landesmittel0 0 0 0 0 370.858 0
7E0809-004 Spende Spielgeräte
Kita RWS3.905 0 0 0 0 0 0
7G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Planen und Bauen-6.001 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Auszahlungen -141.716 -2.225.500 -1.400.000 -2.771.000 -4.504.000 -4.304.000 -204.000
Gesamtsumme Einzahlungen 3.905 0 0 0 0 1.771.578 0
Gesamtsumme -137.811 -2.225.500 -1.400.000 -2.771.000 -4.504.000 -2.532.422 -204.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement
Brandschutz Bürgerhaus
7-0535-006 Brandschutzvorgabe Kreis OF
Städt. Wohngebäude Badstr. 15 , Notunterkunft
7-0590-006 Chipsystem für die Schlösser der Notunterkunft Badstr. 15
Spielgeräte Kita RSS
7-0809-003 2017: Sanierung Matschanlage
Druck am 13.03.17- Seite 257 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 522-20 Städtisches GrundstücksmanagementObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
52522522-20
Bauen und WohnenGebäude- und LiegenschaftsmanagementStädtisches Grundstücksmanagement
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Planen und Bauen
Verantwortliche Person(en)
Biehrer, Gerhard
Produktbeschreibung An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden für die Aufwertung zu Bauland oder für die städtische
Grundstücksreserve, Durchführung von Baulandumlegungen, Grundstücksvermessung, Grenzregelungen,
Verwaltung für Grunddienstbarkeiten bzw. Baulasten, Verkauf von unbebauten Grundstücken
(Wohnbau, Gewerbe)
Leistungen 522-20-00 Grundstücksmanagement
Klassifizierung Internes Produkt
Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Verträge
Druck am 13.03.17- Seite 258 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 522-20 Städtisches GrundstücksmanagementObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
52522522-20
Bauen und WohnenGebäude- und LiegenschaftsmanagementStädtisches Grundstücksmanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 58.955 115.350 115.350 115.350 115.350 115.350
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 50 50 50 50 50
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen468 468 468 468 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 59.423 115.868 115.868 115.868 115.400 115.400
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen15.621 16.700 17.000 17.400 17.900 18.300
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.781 2.000 2.000 2.100 2.100 2.200
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen67.907 46.004 43.626 43.626 43.631 43.631
20 66 Abschreibungen 1.484 0 1.533 1.453 985 1.065
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.837 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
92.629 70.904 70.360 70.780 70.817 71.397
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-33.206 44.964 45.508 45.088 44.583 44.003
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -33.206 44.964 45.508 45.088 44.583 44.003
31 59 Außerordentliche Erträge 63.998 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
63.998 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
30.791 44.964 45.508 45.088 44.583 44.003
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 21.149 21.149 21.149 21.149 21.149 21.149
Druck am 13.03.17- Seite 259 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 522-20 Städtisches GrundstücksmanagementObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
52522522-20
Bauen und WohnenGebäude- und LiegenschaftsmanagementStädtisches Grundstücksmanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 9.484 16.791 16.868 16.710 17.025 17.411
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen55.527 89.386 89.144 89.065 89.069 89.148
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen24.439 43.207 43.329 41.913 41.959 42.046
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 90.664 80.500 115.500 115.500 115.500 115.500
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-47.912 -29.964 -65.404 -63.910 -64.267 -64.660
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-17.120 15.000 -19.896 -18.822 -19.684 -20.657
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-17.120 15.000 -19.896 -18.822 -19.684 -20.657
Druck am 13.03.17- Seite 260 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 522-20 Städtisches GrundstücksmanagementObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
52522522-20
Bauen und WohnenGebäude- und LiegenschaftsmanagementStädtisches Grundstücksmanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.196.385 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-114.133 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 82.252 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Druck am 13.03.17- Seite 261 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 522-20 Städtisches GrundstücksmanagementObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
52522522-20
Bauen und WohnenGebäude- und LiegenschaftsmanagementStädtisches Grundstücksmanagement
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
7-0504-001 Unbebaute
Grundstücke-107.526 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
7-0653-002 Container Friedhof
Rembrücker Weg u.a. Friedh.-6.607 0 0 0 0 0 0
7E0503-001 Einzahlungen aus
Grundstücksverkauf0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000
7E0503-004 Einzahlung
Grundstücksverkauf140.120 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Auszahlungen -114.133 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Gesamtsumme Einzahlungen 140.120 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000
Gesamtsumme 25.987 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000
Druck am 13.03.17- Seite 262 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von AbfällenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
53537537-10
Ver- und EntsorgungAbfallwirtschaftBeseitigung und Verwertung von Abfällen
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Planen und Bauen
Verantwortliche Person(en)
Kleinschmitt, Peter
Produktbeschreibung Sammlung von Grünschnitt, Sammlung und Transport zur Verwertung
(Altpapier, Wertstoffe, Elektrogeräte), Durchführung von Abfallberatungen, Erstellung Umweltkalender,
Sammlung und Transport zur Entsorgung (Hausmüll, Sperrmüll, Restmüll von Gewerbetreibenden),
Einsammlung von Verkaufsverpackungen im Auftrag der Lizenzgeber (Duales System u.a.).
Durchführung von Gebührenkalkulationen, Vorbereitung und Abschluss von Verträgen mit Entsorgern.
Leistungen 537-10-00 Beseitigung und Verwertung von Abfällen, Beratungen
537-10-01 Beseitigung von Grünschnitt (Kompostieranlage)
537-10-02 Beseitigung von Altpapier
537-10-03 Beseitigung von Wertstoffen
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Satzung, Gebührenordnung, Verträge
Druck am 13.03.17- Seite 263 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von AbfällenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
53537537-10
Ver- und EntsorgungAbfallwirtschaftBeseitigung und Verwertung von Abfällen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 171.105 156.000 147.500 147.500 147.500 147.500
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.311.920 2.140.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 48.576 45.119 45.119 45.119 45.119 45.119
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 278.738 151.710 152.567 160.381 161.326
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 2.531.601 2.619.857 2.644.329 2.645.186 2.653.000 2.653.945
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen115.164 113.500 124.700 127.800 131.100 134.300
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 776 900 900 900 1.000 1.000
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen1.899.005 2.020.807 2.038.107 2.038.107 2.038.107 2.038.107
20 66 Abschreibungen 8.322 8.172 7.618 7.566 7.566 0
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben90 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
2.023.357 2.143.379 2.171.325 2.174.373 2.177.773 2.173.407
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
508.245 476.478 473.005 470.813 475.227 480.538
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) 508.245 476.478 473.005 470.813 475.227 480.538
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
508.245 476.478 473.005 470.813 475.227 480.538
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 264 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von AbfällenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
53537537-10
Ver- und EntsorgungAbfallwirtschaftBeseitigung und Verwertung von Abfällen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 172.173 250.156 242.048 240.890 245.683 251.374
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen3.246 4.599 4.657 4.023 4.044 4.064
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 194.416 220.000 225.000 225.000 225.000 225.000
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-369.834 -474.756 -471.705 -469.913 -474.727 -480.438
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
138.410 1.723 1.300 900 500 100
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 1.700 1.300 900 500 100
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)138.410 23 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 265 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von AbfällenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
53537537-10
Ver- und EntsorgungAbfallwirtschaftBeseitigung und Verwertung von Abfällen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 266 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 538-10 AbwasserbeseitigungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
53538538-10
Ver- und EntsorgungAbwasserbeseitigungAbwasserbeseitigung
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Planen und Bauen
Verantwortliche Person(en)
Wurzel, Ralf
Produktbeschreibung Bereitstellung und Pflege des gemeindlichen Kanalnetzes, Übernahme und Ableiten des Schmutz-
wassers, Beratung und Auskünfte der Bürger über Hausanschlüsse, Rückstautechnik und allgemeine
Entwässerungsproblematik, Erstellung Eigenkontrollberichte an Regierungspräsidium, Umsetzung In-
direkteinleiterkontrolle, Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang, Prüfung und Genehmigung von
Bauvorhaben der Entwässerungsgesuche, Abnahmen der Grundstücksentwässerungsanschlussstellen,
Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Untere Rodau, Aktualisierung GIS, Zusammenführung der Ab-
rechnungsdaten für Entwässerungsgebühren und Kanalanschlusskosten, Wartung und Prüfung technischer An-
lagen, Ermittlungen, Vorbereitung und Vergabe Kalkulation Abwassergebühren,
Planung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Neu- und Ersatzinvestitionen im Rohrnetz und von
Hausanschlüssen, Durchführung von Submissionen.
Leistungen 538-10-00 Abwasserbeseitigung
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage KAG, EigenkontrollVO, Abwassersatzung, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung,
VOB, HOAI, DIN-Normen, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen
Druck am 13.03.17- Seite 267 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 538-10 AbwasserbeseitigungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
53538538-10
Ver- und EntsorgungAbwasserbeseitigungAbwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.461.331 3.695.980 3.778.980 3.778.980 3.778.980 3.778.980
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 18.124 20.528 20.919 21.317 21.723 21.723
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen200.485 322.212 217.920 205.938 266.902 313.828
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 3.679.939 4.038.720 4.017.819 4.006.235 4.067.605 4.114.531
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen63.203 60.500 64.800 66.400 68.100 69.700
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen233.918 477.850 476.150 476.150 466.150 456.350
20 66 Abschreibungen 720.537 783.749 758.672 752.591 782.386 804.937
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben1.599.422 1.613.202 1.617.000 1.611.725 1.618.651 1.618.651
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
2.617.081 2.935.301 2.916.622 2.906.866 2.935.287 2.949.638
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
1.062.859 1.103.419 1.101.198 1.099.369 1.132.318 1.164.892
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) 1.062.859 1.103.419 1.101.198 1.099.369 1.132.318 1.164.892
31 59 Außerordentliche Erträge 2.397 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
2.397 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
1.065.256 1.103.419 1.101.198 1.099.369 1.132.318 1.164.892
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 268 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 538-10 AbwasserbeseitigungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
53538538-10
Ver- und EntsorgungAbwasserbeseitigungAbwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 216.947 391.718 393.593 389.187 397.122 405.683
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen2.164 3.066 3.105 2.682 2.696 2.709
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 4.222 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-223.333 -403.284 -405.198 -400.369 -408.318 -416.892
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
841.923 700.135 696.000 699.000 724.000 748.000
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 700.000 696.000 699.000 724.000 748.000
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)841.923 135 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 269 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 538-10 AbwasserbeseitigungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
53538538-10
Ver- und EntsorgungAbwasserbeseitigungAbwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen54.931 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-616.810 -1.275.000 -985.000 -865.000 -1.045.000 -875.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -561.879 -1.250.000 -960.000 -840.000 -1.020.000 -850.000
Druck am 13.03.17- Seite 270 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 538-10 AbwasserbeseitigungObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
53538538-10
Ver- und EntsorgungAbwasserbeseitigungAbwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
7-0656-009 Kanal Friedrich-Ebert-
Straße-893 0 0 0 0 0 0
7-0656-013 Kanal Ringstraße 0 0 0 -130.000 0 0 0
7-0656-015 Kanal Kölner Straße 0 0 0 0 -340.000 0 0
7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-
Straße0 0 0 0 0 0 -350.000
7-0656-021 Kanal Erzberger Straße 0 0 0 -330.000 0 0 0
7-0656-022 Kanal Freiligrathstraße -13.179 0 0 0 0 0 0
7-0656-023 Kanal Rosenstraße 0 -390.000 0 0 0 0 0
7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im
Hain-132.112 0 0 0 0 0 0
7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder-
Straße0 -360.000 0 0 0 0 0
7-0656-026 Kanal Grenzstraße -74.430 0 0 0 0 0 0
7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian-
Bach-Str.0 0 0 0 0 -330.000 0
7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.-
Böckler-Str.0 0 0 0 0 -190.000 0
7-0656-033 Kanalsanierung nach
EKVO 2014-333.115 0 0 0 0 0 0
7-0656-034 Kanalsanierung nach
EKVO 2015-8.150 0 0 0 0 0 0
7-0656-035 Kanalsanierung nach
EKVO 20160 -500.000 0 0 0 0 0
7-0656-036 Kanalsanierung nach
EKVO 20170 0 0 -500.000 0 0 0
7-0656-037 Kanalsanierung nach
EKVO 20180 0 0 0 -500.000 0 0
7-0656-038 Kanalsanierung nach
EKVO 20190 0 0 0 0 -500.000 0
7-0656-039 Kanalsanierung nach
EKVO 20200 0 0 0 0 0 -500.000
7-0658-001 Abw.beseitigung,
Hausanschlüsse-54.931 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
7E0658-001 Abw.beseitigung,
Hausanschlüsse54.931 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000
Gesamtsumme Auszahlungen -616.810 -1.275.000 0 -985.000 -865.000 -1.045.000 -875.000
Gesamtsumme Einzahlungen 54.931 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000
Gesamtsumme -561.879 -1.250.000 0 -960.000 -840.000 -1.020.000 -850.000
Druck am 13.03.17- Seite 271 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 541-10 GemeindestraßenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
54541541-10
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGemeindestraßenGemeindestraßen
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Planen und Bauen
Verantwortliche Person(en)
Wurzel, Ralf
Produktbeschreibung Bereitstellung Gemeindestraßen und Parkflächen:
Planung, Erneuerung, Sanierung und Reparatur öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich
Straßenbegleitgrün, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Verlegung von Ver-
und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen), Gewährleistung der Verkehrssicherungspflichten, Reinigung der
Straßeneinläufe (Sinkkästen),
Festsetzung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen, bauliche Umgestaltung von Gefahrenstellen,
Abrechnung von Bauleistungen, Mängelüberwachungen, Submissionen,
Städtische Interessenvertretung vor Gericht, Bearbeitung und Rückforderung von Schadensangelegenheiten,
Vertragsangelegenheiten in Verbindung mit Anschlagsäulen, Plakattafeln u. a. Werbeeinrichtungen,
Unterhaltung, Sanierung, Reparatur, Erneuerung von Brücken und Bauwerken, Bereitstellung von Radwegen,
Bereitstellung Verkehrssaustattungen: Planung und Erneuerung, Sanierung, Reparatur von Verkehrsschildern,
Ampelanlagen, Markierung,
Bereitstellung von Straßenbeleuchtung, Pflege des Straßenkatasters (GIS)
Vergabe Straßenreinigung nach Kehrplan innerhalb des Stadtgebietes.
Leistungen 541-10-01 Bereitstellung Verkehrsflächen und Parkplätze
541-10-02 Durchführung Straßenreinigung
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage BGB (Verkehrssicherungspflicht), Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung,
KAG, VOB, HOAI, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen
Druck am 13.03.17- Seite 272 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 541-10 GemeindestraßenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
54541541-10
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGemeindestraßenGemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 500 500 500 500 500
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 32.445 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen367.161 315.059 254.570 254.570 227.813 215.738
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 6.337 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 405.943 321.059 260.570 260.570 233.813 221.738
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen106.125 109.500 105.000 107.700 110.500 113.100
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen1.261.459 1.465.576 1.292.084 1.294.047 1.296.206 1.296.206
20 66 Abschreibungen 1.212.889 1.040.055 1.002.042 994.320 929.203 1.026.385
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
2.580.472 2.617.431 2.401.426 2.398.367 2.338.210 2.437.991
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-2.174.530 -2.296.372 -2.140.856 -2.137.797 -2.104.397 -2.216.253
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -2.174.530 -2.296.372 -2.140.856 -2.137.797 -2.104.397 -2.216.253
31 59 Außerordentliche Erträge 29.737 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 99.064 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
-69.327 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-2.243.857 -2.296.372 -2.140.856 -2.137.797 -2.104.397 -2.216.253
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 273 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 541-10 GemeindestraßenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
54541541-10
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGemeindestraßenGemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 161.950 309.189 309.327 305.291 311.372 317.896
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen3.246 4.599 4.657 4.023 4.044 4.064
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 549.374 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-714.570 -1.188.788 -1.188.984 -1.184.314 -1.190.416 -1.196.960
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-2.958.426 -3.485.160 -3.329.840 -3.322.111 -3.294.813 -3.413.212
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-2.958.426 -3.485.160 -3.329.840 -3.322.111 -3.294.813 -3.413.212
Druck am 13.03.17- Seite 274 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 541-10 GemeindestraßenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
54541541-10
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGemeindestraßenGemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen102.600 0 570.000 570.000 570.000 417.450
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.30.855 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-86.398 -803.500 -2.280.000 0 0 -1.670.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 -22.000 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 47.057 -803.500 -1.710.000 570.000 570.000 -1.252.550
Druck am 13.03.17- Seite 275 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 541-10 GemeindestraßenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
54541541-10
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGemeindestraßenGemeindestraßen
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
7-0357-001 Investitionszuschuss
Breitbandversorgung0 -22.000 0 0 0 0 0
7-0613-002 Str.bau Beeth.str. u.
Einmünd. Heusenst. Str.0 -360.000 0 0 0 0 0
7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße
(b. Wilhelmstr.)0 -215.000 0 0 0 0 0
7-0613-018 Str.bau Bahnhofstraße
(bis Kath. Kirche)0 -200.000 0 0 0 0 0
7-0613-040 Str.bau Theodor-
Körner-Straße0 0 0 0 0 0 -510.000
7-0613-041 Str.bau Georg-
Kerschensteiner-Straße0 0 0 -910.000 0 0 0
7-0613-043 Str.bau Bgm.-
Kämmerer-Straße0 0 0 -310.000 0 0 0
7-0613-052 Str.bau
Pflasterfläch.Busbahnh.
u.Umb.Buswartepos.
-85.975 0 0 0 0 0 0
7-0613-055 Str.bau Bgm.-Mahr-Str.
1. BA0 0 0 -740.000 0 0 0
7-0613-064 Straßenbau Dreieichstr.
(Sel-Gumbertsee)0 0 0 -320.000 0 0 0
7-0613-065 Schubertstr.
(Bgm.Mahr-Kurve Feldstr.)0 0 0 0 0 0 -750.000
7-0613-066 Friedhofstr.
(Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)0 0 0 0 0 0 -410.000
7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße 0 -5.000 0 0 0 0 0
7-0619-039 Verkehrsspiegel 0 -1.500 0 0 0 0 0
7E0613-010 Zuschuss Umbau Buswartepositionen
102.600 0 0 0 0 0 0
7E0613-040 Zuschuss Str.bau
Theodor-Körner-Str.0 0 0 0 0 0 127.485
7E0613-041 Zuschuss Str.bau
Georg-Kerschensteiner-Str0 0 0 227.500 227.500 227.500 0
7E0613-043 Zuschuss Str.bau
Bgm.-Kämmerer-Str.0 0 0 77.500 77.500 77.500 0
7E0613-055 Zuschuss Str.bau
Bgm.-Mahr-Str.0 0 0 185.000 185.000 185.000 0
7E0613-064 Zuschuss Str.bau
Dreieichstr.0 0 0 80.000 80.000 80.000 0
7E0613-065 Zuschuss Str.bau
Schubertstr.0 0 0 0 0 0 187.477
7E0613-066 Zuschuss Str.bau
Friedhofstr.0 0 0 0 0 0 102.488
7E3692-090 Einzahlung aus
Schenkung/Spende550 0 0 0 0 0 0
7G0860-089 Geschäftsausstattung
FB Planen und Bauen-423 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Auszahlungen -86.398 -803.500 0 -2.280.000 0 0 -1.670.000
Gesamtsumme Einzahlungen 103.150 0 0 570.000 570.000 570.000 417.450
Gesamtsumme 16.752 -803.500 0 -1.710.000 570.000 570.000 -1.252.550
Druck am 13.03.17- Seite 276 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNVObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
54547547-10
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVÖPNVEinrichtung ÖPNV
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Planen und Bauen
Verantwortliche Person(en)
Wurzel, Ralf
Produktbeschreibung Planung, Erneuerung, Sanierung, Reinigung und Reparatur von Wartehallen und Wartepositionsmöbelierung
(Haltestellenbeschilderung und Sitzgelegenheiten),
Konzepterstellung inklusive Öffentlichkeitsarbeit, Führung von Verhandlungen mit RMV, KVG und ÖVB, Zuweisung
der Stadt an Buslinien,
Zuschüsse an regionale und überregionale Verkehrsträger zur Verbesserung der Verkehrsangebote
Leistungen 547-10-00 Förderung des ÖPNV
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Verträge
Druck am 13.03.17- Seite 277 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNVObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
54547547-10
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVÖPNVEinrichtung ÖPNV
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.659 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen9.860 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen884 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 14.403 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen15.120 15.300 15.700 16.200 16.500 17.000
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 890 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen10 0 0 0 0 0
20 66 Abschreibungen 2.666 1.122 1.272 1.122 1.122 0
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben138.527 167.500 167.500 167.500 167.500 167.500
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
157.213 184.922 185.472 185.922 186.222 185.600
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-142.810 -176.722 -177.272 -177.722 -178.022 -177.400
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -142.810 -176.722 -177.272 -177.722 -178.022 -177.400
31 59 Außerordentliche Erträge 17.610 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen -235 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
17.845 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-124.966 -176.722 -177.272 -177.722 -178.022 -177.400
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 278 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNVObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
54547547-10
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVÖPNVEinrichtung ÖPNV
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 13.319 20.737 20.097 19.925 20.307 20.758
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen541 767 776 671 674 677
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 840 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-14.700 -25.004 -24.373 -24.095 -24.482 -24.936
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-139.666 -201.726 -201.645 -201.818 -202.504 -202.336
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-139.666 -201.726 -201.645 -201.818 -202.504 -202.336
Druck am 13.03.17- Seite 279 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNVObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
54547547-10
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVÖPNVEinrichtung ÖPNV
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 280 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und GartenanlagenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55551551-10
Natur- und LandschaftspflegeÖffentliches Grün / LandschaftsbauBereitstellung Park- und Gartenanlagen
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Planen und Bauen
Verantwortliche Person(en)
Kleinschmitt, Peter
Produktbeschreibung Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Bereitstellung Naherholungsgebiet, Planung,
Neubau, Umgestaltung und Pflege von Park- und Grünanlagen (Waldpark, Grüne Lunge, Beethoven-
park), Ankauf und Verwertung von Pflanzen und Sämereien für Park- und Grünanlagen, Planung,
Erneuerung, Sanierung und Reparatur der Park- und Grünanlagenmöbilierung
Park- und Gartenanlagen:
Waldpark Sainte Geneviève des Bois
Beethovenpark
Sonstige öffentliche Grünflächen:
Grüne Lunge, Blumenweg
Leistungen 551-10-00 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Naturschutzgesetze
Druck am 13.03.17- Seite 281 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und GartenanlagenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55551551-10
Natur- und LandschaftspflegeÖffentliches Grün / LandschaftsbauBereitstellung Park- und Gartenanlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 960 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 175 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen75 0 150 150 150 150
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 1.210 0 150 150 150 150
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen22.815 23.100 23.600 24.200 24.700 25.400
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen59.457 85.873 91.875 91.875 91.881 91.881
20 66 Abschreibungen 75 0 150 150 150 150
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.010 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
83.357 110.113 116.765 117.365 117.871 118.571
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-82.146 -110.113 -116.615 -117.215 -117.721 -118.421
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -82.146 -110.113 -116.615 -117.215 -117.721 -118.421
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-82.146 -110.113 -116.615 -117.215 -117.721 -118.421
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 282 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und GartenanlagenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55551551-10
Natur- und LandschaftspflegeÖffentliches Grün / LandschaftsbauBereitstellung Park- und Gartenanlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 15.182 31.786 32.815 32.298 32.926 33.597
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen541 767 776 671 674 677
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 260.808 251.000 251.000 251.000 251.000 251.000
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-276.532 -283.552 -284.591 -283.968 -284.600 -285.275
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-358.678 -393.665 -401.206 -401.183 -402.321 -403.696
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-358.678 -393.665 -401.206 -401.183 -402.321 -403.696
Druck am 13.03.17- Seite 283 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und GartenanlagenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55551551-10
Natur- und LandschaftspflegeÖffentliches Grün / LandschaftsbauBereitstellung Park- und Gartenanlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen48.000 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-262.926 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -214.926 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 284 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und GartenanlagenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55551551-10
Natur- und LandschaftspflegeÖffentliches Grün / LandschaftsbauBereitstellung Park- und Gartenanlagen
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
7-0623-001 Umgestaltung
Beethovenpark-262.926 0 0 0 0 0 0
7E0623-001 Zuschuss
Umgestaltung Beethovenpark48.000 0 0 0 0 0 0
7E3692-090 Einzahlung aus
Schenkung/Spende1.500 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Auszahlungen -262.926 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Einzahlungen 49.500 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -213.426 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 285 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.Obertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55551551-20
Natur- und LandschaftspflegeÖffentliches Grün / LandschaftsbauBereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Planen und Bauen
Verantwortliche Person(en)
Pestka, Corinna
Produktbeschreibung Bereitstellung und Pflege von Spielgeräten, Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze, Sicherstellung von
ordnungs- und zeitgemäßen Spielanlagen, regelmäßige Untersuchungen aller Spielanlagen und Spielgeräte,
Unterhaltung und Vermietung der Grillhütten
Leistungen 551-20-00 Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und einer Skateboardanlage
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
Druck am 13.03.17- Seite 286 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.Obertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55551551-20
Natur- und LandschaftspflegeÖffentliches Grün / LandschaftsbauBereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 0 0 0 0 0 0
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen40.008 43.800 44.600 45.500 46.700 47.900
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen63.561 48.863 52.286 47.352 47.355 47.355
20 66 Abschreibungen 48.963 67.770 57.597 69.910 77.777 83.532
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.040 800 800 800 800 800
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
153.572 161.233 155.283 163.561 172.632 179.586
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-153.572 -161.233 -155.283 -163.561 -172.632 -179.586
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -153.572 -161.233 -155.283 -163.561 -172.632 -179.586
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-153.572 -161.233 -155.283 -163.561 -172.632 -179.586
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 287 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.Obertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55551551-20
Natur- und LandschaftspflegeÖffentliches Grün / LandschaftsbauBereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 24.457 45.754 46.728 46.236 47.079 48.091
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen3.000 4.657 4.634 4.639 4.644 4.650
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 238.925 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-266.382 -280.410 -281.362 -280.875 -281.723 -282.741
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-419.954 -441.643 -436.645 -444.437 -454.355 -462.328
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-419.954 -441.643 -436.645 -444.437 -454.355 -462.328
Druck am 13.03.17- Seite 288 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.Obertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55551551-20
Natur- und LandschaftspflegeÖffentliches Grün / LandschaftsbauBereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-30.003 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -30.003 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
Druck am 13.03.17- Seite 289 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.Obertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55551551-20
Natur- und LandschaftspflegeÖffentliches Grün / LandschaftsbauBereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
7-0809-007 Kinderspielplätze,
Spielgeräte-30.003 -75.000 0 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
Gesamtsumme Auszahlungen -30.003 -75.000 0 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -30.003 -75.000 0 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
Druck am 13.03.17- Seite 290 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche AnlagenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55552552-10
Natur- und LandschaftspflegeÖffentliche Gewässer / Wasserbauliche AnlagenÖffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Planen und Bauen
Verantwortliche Person(en)
Wurzel, Ralf
Produktbeschreibung Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen,
Durchführung durch den Abwasserverband Untere Rodau
Leistungen 552-10-00 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Hessisches Wassergesetz
Druck am 13.03.17- Seite 291 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche AnlagenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55552552-10
Natur- und LandschaftspflegeÖffentliche Gewässer / Wasserbauliche AnlagenÖffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 0 0 0 0 0 0
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen3.089 6.000 2.800 2.900 2.900 3.000
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen0 0 0 0 0 0
20 66 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben91.242 44.142 44.142 44.142 44.142 44.142
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
94.331 50.142 46.942 47.042 47.042 47.142
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-94.331 -50.142 -46.942 -47.042 -47.042 -47.142
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -94.331 -50.142 -46.942 -47.042 -47.042 -47.142
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-94.331 -50.142 -46.942 -47.042 -47.042 -47.142
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 292 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche AnlagenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55552552-10
Natur- und LandschaftspflegeÖffentliche Gewässer / Wasserbauliche AnlagenÖffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 5.556 8.693 8.302 8.235 8.400 8.586
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-5.556 -8.693 -8.302 -8.235 -8.400 -8.586
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-99.887 -58.835 -55.244 -55.277 -55.442 -55.728
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-99.887 -58.835 -55.244 -55.277 -55.442 -55.728
Druck am 13.03.17- Seite 293 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche AnlagenObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55552552-10
Natur- und LandschaftspflegeÖffentliche Gewässer / Wasserbauliche AnlagenÖffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 294 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 554-10 Natur- und UmweltschutzObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55554554-10
Natur- und LandschaftspflegeNaturschutz und LandschaftspflegeNatur- und Umweltschutz
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Planen und Bauen
Verantwortliche Person(en)
Kleinschmitt, Peter
Produktbeschreibung Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und
zur Luftreinigung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Förderung umweltfreundlicher Tech-
nologien, freiwillige und verpflichtende Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz, Umweltberatung
Vollzug des Altlastengesetzes (altlastenverdächtige Flächen und Altlasten), Erfassung, Bewertung
und Fortschreibung der Altlastenstandorte
Leistungen 554-10-00 Natur- und Umweltschutz
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Naturschutzgesetz, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Verträge
Druck am 13.03.17- Seite 295 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 554-10 Natur- und UmweltschutzObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55554554-10
Natur- und LandschaftspflegeNaturschutz und LandschaftspflegeNatur- und Umweltschutz
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen268 268 268 268 268 268
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 268 268 268 268 268 268
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen15.110 15.600 15.800 16.100 16.500 16.900
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen2.783 27.835 24.350 19.416 19.418 19.418
20 66 Abschreibungen 268 268 268 268 268 268
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
18.161 43.703 40.418 35.784 36.186 36.586
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-17.893 -43.435 -40.150 -35.516 -35.918 -36.318
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -17.893 -43.435 -40.150 -35.516 -35.918 -36.318
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-17.893 -43.435 -40.150 -35.516 -35.918 -36.318
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 296 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 554-10 Natur- und UmweltschutzObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55554554-10
Natur- und LandschaftspflegeNaturschutz und LandschaftspflegeNatur- und Umweltschutz
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 8.868 13.157 12.626 12.563 12.796 13.089
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 35.388 42.000 50.000 50.000 50.000 50.000
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-44.256 -55.157 -62.626 -62.563 -62.796 -63.089
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-62.149 -98.592 -102.776 -98.079 -98.715 -99.408
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-62.149 -98.592 -102.776 -98.079 -98.715 -99.408
Druck am 13.03.17- Seite 297 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 554-10 Natur- und UmweltschutzObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55554554-10
Natur- und LandschaftspflegeNaturschutz und LandschaftspflegeNatur- und Umweltschutz
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 298 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 555-10 Förderung der Land- und ForstwirtschaftObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55555555-10
Natur- und LandschaftspflegeLand- und ForstwirtschaftFörderung der Land- und Forstwirtschaft
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Planen und Bauen
Verantwortliche Person(en)
Kleinschmitt, Peter
Produktbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtwaldes nach Maßgabe des Waldwirtschaftsplanes in Zusammenarbeit
mit dem staatlichen Forstamt, Erhaltung und angemessene Verbesserung der biologischen Vielfalt im Stadtwald.
Abrechnung der Holzernte, Vergabe von Lesescheinen, Bau und Unterhaltung von Waldwegen, Verkehrs-
sicherung (sonstiger Holzeinschlag, Aufforstung, Einschlag), Schutz gegen Wildschäden, Waldpflege
(Freischneiden, Jungwuchspflege, etc.)
Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feld- und Wirtschaftswegen, Beseitigung von
Schäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
Leistungen 555-10-01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
555-10-02 Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Klassifizierung Externes Produkt
Rechtsgrundlage Naturschutzgesetze, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Waldwirtschaftplan
Druck am 13.03.17- Seite 299 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 555-10 Förderung der Land- und ForstwirtschaftObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55555555-10
Natur- und LandschaftspflegeLand- und ForstwirtschaftFörderung der Land- und Forstwirtschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.118 28.235 28.235 28.235 28.235 28.235
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen0 0 0 0 0 0
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 28.118 28.235 28.235 28.235 28.235 28.235
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen14.480 10.400 14.200 14.500 14.600 15.100
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen21.061 28.334 30.642 30.642 30.643 30.643
20 66 Abschreibungen 919 919 919 919 919 919
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben11.314 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.222 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
48.997 55.423 61.531 61.831 61.932 62.432
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-20.879 -27.188 -33.296 -33.596 -33.697 -34.197
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -20.879 -27.188 -33.296 -33.596 -33.697 -34.197
31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
0 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-20.879 -27.188 -33.296 -33.596 -33.697 -34.197
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 300 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 555-10 Förderung der Land- und ForstwirtschaftObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55555555-10
Natur- und LandschaftspflegeLand- und ForstwirtschaftFörderung der Land- und Forstwirtschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 16.351 21.928 20.857 20.585 20.993 21.456
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen541 767 776 671 674 677
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 49.247 87.500 42.000 42.000 42.000 42.000
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)-66.139 -110.195 -63.633 -63.256 -63.667 -64.133
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-87.017 -137.383 -96.929 -96.852 -97.364 -98.331
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-87.017 -137.383 -96.929 -96.852 -97.364 -98.331
Druck am 13.03.17- Seite 301 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 555-10 Förderung der Land- und ForstwirtschaftObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
55555555-10
Natur- und LandschaftspflegeLand- und ForstwirtschaftFörderung der Land- und Forstwirtschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 302 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Produktbeschreibung Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und BetriebshofesObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
57573573-10
Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. BetriebshofDienstleistungen Städtischer Bau- und BetriebshofDienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitFB Planen und Bauen
Verantwortliche Person(en)
Reinl, Stefan
Produktbeschreibung Leistungen des Bauhofes als interner Dienstleister, unter anderem für die Instandthaltung städtischer
Gebäude und Grundstücke, für alle Verkehrsflächen, für die Landschaftspflege sowie für den Winter-
und Reinigungsdienst.
Einsatz von Bauhofmitarbeitern bei Investitionen der Stadt (Aktivierung von Eigenleistungen),
Der Betrieb folgender Werkstätten wird vorgehalten: Kraftfahrzeug-, Maler- und Elektrowerkstatt,
Schreinerei, Schlosserei.
Unterstützung bei der Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen.
Abrechnung aller beauftragter Leistungen zu Lasten der externen Produkte, Kalkulation von jährlichen
Abrechnungssätzen.
Leistungen 573-10-00 Dienstleistungen des städtischen Bau- und Betriebshofes
Klassifizierung Internes Produkt
Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Unfallverhütungsvorschriften,
BGB (Verkehrssicherungspflicht)
Druck am 13.03.17- Seite 303 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und BetriebshofesObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
57573573-10
Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. BetriebshofDienstleistungen Städtischer Bau- und BetriebshofDienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 19.482 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100
0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte
Eigenleistungen18.349 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0
06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0
07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0
08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0
09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0
10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0
11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0
12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0
13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für
laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0
14546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0
15 53 Sonstige ordentliche Erträge 6.693 500 500 500 500 500
16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 44.524 52.600 52.600 52.600 52.600 52.600
1762, 63, 640-643, 647-649, 65
Personalaufwendungen2.267.226 2.383.900 2.289.545 2.358.563 2.394.943 2.437.202
18 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.981 7.600 7.800 8.000 8.200 8.400
1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen395.606 391.733 368.290 368.290 368.329 368.329
20 66 Abschreibungen 112.032 113.565 102.897 99.558 116.398 105.399
2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0
2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0
23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.043 4.410 4.650 4.650 4.650 4.650
25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)
2.785.887 2.901.208 2.773.182 2.839.061 2.892.520 2.923.980
26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)
-2.741.363 -2.848.608 -2.720.582 -2.786.461 -2.839.920 -2.871.380
27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0
30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -2.741.363 -2.848.608 -2.720.582 -2.786.461 -2.839.920 -2.871.380
31 59 Außerordentliche Erträge 9.086 0 0 0 0 0
32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)
9.086 0 0 0 0 0
34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)
-2.732.277 -2.848.608 -2.720.582 -2.786.461 -2.839.920 -2.871.380
35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0
Druck am 13.03.17- Seite 304 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilergebnishaushalt Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und BetriebshofesObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
57573573-10
Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. BetriebshofDienstleistungen Städtischer Bau- und BetriebshofDienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 468.840 572.342 534.377 527.158 537.611 549.562
37Entlastung aus erbrachten
Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0
38Belastung aus empf.
Gebäudemanagementleistungen95.890 120.420 113.061 107.415 108.010 108.617
39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 2.563.217 3.058.400 3.033.700 3.033.700 3.033.700 3.033.700
40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0
41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
(Pos. 35 - 40)1.998.488 2.365.638 2.386.262 2.399.127 2.388.079 2.375.521
42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)
-733.789 -482.970 -334.320 -387.334 -451.841 -495.859
43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0
44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung
(Pos. 42 + 43)-733.789 -482.970 -334.320 -387.334 -451.841 -495.859
Druck am 13.03.17- Seite 305 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und BetriebshofesObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
57573573-10
Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. BetriebshofDienstleistungen Städtischer Bau- und BetriebshofDienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie
aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0
11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.
Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.9.086 0 0 0 0 0
12- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-81.197 -151.500 -91.500 -165.500 -122.500 -169.000
davon: Auszahlungen für aktivierte
Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0
13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von
gewährten Krediten0 0 0 0 0 0
14- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von
Krediten0 0 0 0 0 0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -72.111 -151.500 -91.500 -165.500 -122.500 -169.000
Druck am 13.03.17- Seite 306 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Investitionen Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und BetriebshofesObertshausen
ProduktbereichProduktgruppeProdukt
57573573-10
Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. BetriebshofDienstleistungen Städtischer Bau- und BetriebshofDienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes
Nr. Bezeichnung Jahres-
ergebnis
2015
Ansatz
2016
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
Ansatz
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
7-0801-001 Dienstleistungen
Bauhof, Werkzeuge-11.818 -10.500 0 -10.500 -10.500 -10.000 -10.000
7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 -45.000 0 0 0 0 0
7-0810-011 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 -20.000 0 0 0 0 0
7-0810-013 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 -31.000 0 0 0
7-0810-015 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof-25.909 0 0 0 0 0 0
7-0810-016 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 -27.000 0 0
7-0810-017 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 -27.000 0 0 0
7-0810-018 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof-29.080 -45.000 0 0 0 0 0
7-0810-019 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 -33.000 0 0
7-0810-020 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof-3.046 0 0 0 0 0 0
7-0810-022 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 -48.500 0 0
7-0810-024 Fuhrpark Bauhof
Kipper0 0 0 0 0 -48.500 0
7-0810-025 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 -28.500 0 0
7-0810-026 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 -4.000 0 0 0 0 0
7-0810-027 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
0 0 0 0 0 -46.000 0
7-0810-028 Fuhrpark Bauhof
Mulcher0 -9.000 0 0 0 0 0
7-0810-030 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 -5.000 0 0 0
7-0810-031 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 0 0 -89.000
7-0810-032 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 0 0 -20.000
7-0810-033 Ersatzbeschaff. Fuhrp.
Bauhof0 0 0 0 0 0 -32.000
7G0860-099 Geschäftsausstattung
Bauhof-11.343 -18.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Gesamtsumme Auszahlungen -81.197 -151.500 0 -91.500 -165.500 -122.500 -169.000
Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme -81.197 -151.500 0 -91.500 -165.500 -122.500 -169.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-010 Ersatzbeschaffung OF-2256 , Holder Multifunktionsfahrzeug
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-011 Ersatzbeschaffung OF-2849 , Straßenbau Piaggio
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-018 Ersatzbeschaffung OF-6517 , Grossflächenmäher
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-026 Ersatzbeschaffung OF-1931 in 2016, Anhänger/ Mäher
Fuhrpark Bauhof Mulcher
Druck am 13.03.17- Seite 307 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
Erläuterungen - Investitionen Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes
7-0810-028 Ersatzbeschaffung Mulcher , Anbaugerät für Bagger
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-030 2017: Ersatzbeschaffung für OF-2071
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-031 2020: Ersatzbeschaffung für Radlader
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-032 2020: Ersatzbeschaffung für OF-BO 181
Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof
7-0810-033 2020: Ersatzbeschaffung für OF-BO 909
Druck am 13.03.17- Seite 308 -
Produkthaushalt Obertshausen
Haushaltsjahr 2017
STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017
S e i t e | 311
Vorbericht
zum Stellenplan 2017
Der Stellenplan 2017 bleibt in der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen neutral zum Vorjahr.
Die Stellenzahl wurde nicht angehoben.
Die im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes vorgegebene Einsparpolitik, verbunden mit
einer kritischen Stellen- und Aufgabenbeurteilung, wird konsequent fortgesetzt.
Durch Umstrukturierungen konnten in verschiedenen Fachbereichen Stellen gestrichen
werden, diese werden aber, auch zum Teil aufgrund neuer Aufgabenstellungen, in anderen
Bereichen benötigt.
Die einzelnen Veränderungen des Stellenplans werden nachfolgend jeweils bei den einzelnen
Fachbereichen gesondert erläutert.
Der Stellenplan enthält seit dem Jahr 2015 einen „Organisationsvermerk“, der auf die
Möglichkeit hinweist, auch Stellen über die Fachbereiche hinaus, je nach organisatorischen
Erfordernissen, zu verschieben (siehe weitere Erläuterung am Ende dieses Vorberichts).
Im Bereich Ausbildungs- und Praktikantenstellen werden seit dem Jahr 2015 zusätzlich sechs
Stellen für die duale Ausbildung von Erzieherinnen bzw. Erziehern ausgewiesen.
Stellenplan 2016 250 Stellen
Stellenplan 2017 250 Stellen
STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017
312 | S e i t e
Für die Gehälter der Beamten wurde eine Steigerungsrate von 1% eingerechnet, entsprechend
der seitens der Landesregierung veröffentlichten Mitteilungen.
Beamte
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste
Eine Beamtenstelle der BesGr A 12 hat einen „kw-Vermerk“ (künftig wegfallend). Der dieser
Stelle zugeordnete Beamte befindet sich befristet bis 31.08.2018 wegen Dienstunfähigkeit im
Ruhestand. Mit Ablauf dieser Befristung wird der Beamte das reguläre Ruhestandsalter
erreichen.
Fachbereich 5 – Soziales
Ein dem Fachbereich 5 (Soziales) zugeordneter Beamter der BesGr A 12 befindet sich im
befristeten Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit. Die Dienstunfähigkeit wurde amtsärztlich
festgestellt und befristet bis zum Februar 2021. Die Stelle ist mit einem „kw-Vermerk“
versehen.
Eine Beamtenstelle der BesGr A 12 war 2016 mit einem Vermerk „ku“ (künftig umzuwandeln)
versehen. Die Stelle wurde umgewandelt in eine Stelle mit der Vergütungsgruppe EG 11, die im
Fachbereich 1 „Zentrale Dienste“ für die Wirtschaftsförderung verwendet wird.
Die Gesamtzahl der Beamtenstellen von 11,5 hat sich im Vergleich zu 2016 damit um eine Stelle auf 10,5 reduziert.
STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017
S e i t e | 313
Für die Beschäftigten wurde die für 2017 tariflich vorgesehen Gehaltssteigerung eingeplant.
Beschäftigte Fachbereich 1 – Zentrale Dienste
Die bisherige Assistenz des Bürgermeisters für den Bereich Wirtschaftsförderung und
Öffentlichkeitsarbeit (EG 9 TVöD) hat ab August 2016 die Funktion „Assistenz für den Ersten
Stadtrat“ übernommen. Aufgrund dieses Wechsels erfolgt eine Umstrukturierung der Stelle
Wirtschaftsförderung auf einen ähnlichen Stellenzuschnitt wie er bis zum Jahr 2012 vorhanden
war, mit einer selbständigen Wirtschaftsförderung. Damit wird die Stelle auch wieder in der
Bewertung auf Entgeltgruppe 11 TVöD angehoben.
Zur Gegenfinanzierung wird eine Stelle der Besoldungsgruppe A12 im Fachbereich 5 Soziales
gestrichen. Die Stelle war bereits für den Haushaltsplan 2016 mit einem Umwandlungsvermerk
(ku-Vermerk) gekennzeichnet.
Eine Stelle der Entgeltgruppe 5 TVöD wurde gestrichen. Eine Mitarbeiterin aus dem Bereich
Empfang/Telefonzentrale hat ihr Arbeitsverhältnis aufgrund ihres Renteneintritts beendet. Die
Wochenstundenzahl wurde verkürzt und auf vorhandenes Personal aufgeteilt.
1 Stelle neu EG 11 TVöD, Wirtschaftsförderung
1 Stelle gestrichen EG 5 TVöD
Die Gesamtstellenzahl bleibt unverändert.
Fachbereich 2 - Finanzen -unverändert-
Fachbereich 3 – Bürger, Ordnung und Verkehr
Gemäß Beschluss des Magistrats bzw. aufgrund der Festlegung im Haushalts-
konsolidierungsprogramm ist bei jeder Stellennachbesetzung die Wertigkeit der Stelle zu prüfen
und ggf. anzupassen. Dementsprechend wurde eine Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD in die
Entgeltgruppe 5 TVöD verschoben.
1 Stellenanpassung EG 8 TVöD nach EG 5 TVöD
Die Gesamtstellenzahl bleibt unverändert.
STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017
314 | S e i t e
Fachbereich 4 – Sport, Kultur und Bildung
-unverändert-
Fachbereich 5 – Soziales
Als Folge des neuen Tarifabschlusses (Veränderung der Schwellenwerte bzw. neue Zuordnung
der Schwellenwerte zu den Vergütungsgruppen) musste noch eine Stelle im Bereich der Kita-
Leitungen angepasst werden. Die Leitungsstelle für die Kindertagesstätte „Im Trinkborn“
musste von Entgeltgruppe S15 nach S16 TVöD angehoben werden.
1 Stelle von S15 nach S16 TVöD, Leitungsstelle Kita „Im Trinkborn (tarifgemäße Anpassung)
Im Verwaltungsbereich Soziales wurde eine Stelle von der Entgeltgruppe 9 angehoben in die
Entgeltgruppe 11. Dem Beschäftigten wurde im Rahmen der Neustrukturierung des
Sozialbereichs die Fachdienstleitung 5.52 „Soziale Leistungen“ übertragen, mit einem neuen
Aufgabenzuschnitt. Ein entsprechender Magistratsbeschluss erfolgte im Oktober 2016.
Eine halbe Stelle Entgeltgruppe 8 TVöD für eine Sachbearbeiterin wurde aus der
Liegenschaftsverwaltung in den Bereich „Soziales“ verschoben.
Für die Übernahme des Hausmeisters der Flüchtlingsunterkunft wurde eine neue Stelle mit der
Entgeltgruppe 6 TVöD geschaffen. Der Mitarbeiter wurde bisher mit befristetem Arbeitsvertrag
auf dem Kostenträger „Flüchtlingshilfe“ verbucht. Der Beschäftigte soll zukünftig dauerhaft für
den Bereich Flüchtlingshilfe sowie auch für Hausmeisterdienste im Bereich der städtischen
Kindertagesstätten eingesetzt werden.
1 Stelle von EG 9 TVöD nach EG 11 TVöD
0,5 Stelle EG 8 TVöD aus dem FB 6 in den FB 5
1 Stelle neu EG 6 TVöD
Fachbereich 6 – Planen und Bauen Eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD wurde in den Fachbereich 5 „Soziales“ verschoben.
Die Beschäftigte nimmt dort administrative Aufgaben im Bereich Flüchtlingshilfe und allgemeine soziale
Leistungen wahr.
0,5 Stelle EG 8 TVöD verschoben in den FB 5 „Soziales“
STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017
S e i t e | 315
Zu den Übersichten A-D
Stellenzahlen in der Übersicht A „Beamte“ 10,5 Stellen (Vorjahr 11,5) Das Stellenvolumen hat sich um eine Stelle reduziert Stellenzahlen in der Übersicht B „Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsbereich 88,0 Stellen (Vorjahr 88,0) Das Stellenvolumen hat sich insgesamt nicht verändert. Stellenzahlen in der Übersicht C „Tarifbeschäftigte“ 151,5 Stellen (Vorjahr 150,5) Das Stellenvolumen hat sich um eine Stelle erhöht. 1 2 Die Übersicht D „Zusammenstellung“ 3 fasst alle Stellen zusammen und weist in der Gesamtübersicht aus, dass der Stellenplan der Stadt Obertshausen insgesamt in der Stellenzahl gleich geblieben ist.
4 Stellenzahl insgesamt 250 Stellen (Vorjahr 250)
STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017
316 | S e i t e
5 Auszubildende
Insgesamt werden derzeit 6 Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten und
1 Auszubildender für den Beruf des Landschaftsgärtners beschäftigt. Eine Stelle wird für einen
Ausbildungsplatz für den Beruf des Fachinformatikers mit Fachrichtung Systemintegration
angeboten, diese ist jedoch derzeit nicht besetzt.
Es werden insgesamt 8 Stellen für das „Freiwillige Soziale Jahr“ bzw. Stellen für den
„Bundesfreiwilligendienst“ ausgewiesen.
Die Stellen für Jahrespraktikanten und Sozialassistenten für die Kindertagesstätten und
Jugendhaus belaufen sich auf 19. Seit 2015 werden 6 Stellen für die duale Ausbildung von
Erzieherinnen bzw. Erzieher ausgewiesen. Damit werden in diesem Bereich insgesamt 25
Ausbildungsplätze angeboten.
In § 16 a des TVAöD – BBiG (Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes –
Besonderer Teil BBiG/Berufsbildungsgesetz) vereinbarten die Tarifvertragsparteien darauf
hinzuwirken, dass Auszubildende nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung für
mindestens 12 Monate in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden, soweit nicht personen-
oder verhaltensbedingte Gründe entgegenstehen. Diese Regelung sollte möglichst beibehalten
werden.
Die gleiche Regelung wird auf 50% der Jahrespraktikantenstellen (JP-Stellen) ausgeweitet. Die
Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die JP-Stellen meist nur zur Hälfte besetzt werden
können. Insofern kann zu Lasten der freien Stellen eine Beschäftigungsgarantie von einem Jahr
angeboten werden, insbesondere mit Hinblick auf eine erfolgreiche Personalgewinnung im
Bereich der Erzieher/innen.
6 Altersteilzeit
Gemäß des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 15.03.1999 i.d.
geltenden Fassung befinden sich mit Ablauf des Jahres 2016 zwei Beschäftigte in der Aktivphase
der Altersteilzeit. Die durch den Tarifvertrag TV FlexAZ 2010 wesentlich veränderten
Bedingungen für die Altersteilzeitarbeit haben dazu geführt, dass hierzu nur noch sehr wenig
Nachfrage besteht.
STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017
S e i t e | 317
Erläuterung zum Organisationsvermerk:
Der Stellenplan enthält seit 2015 einen Vermerk nach den Verwaltungsvorschriften zur
GemHVO-Doppik, Z. 4 zu § 5 GemHVO, mit dem Wortlaut:
„Bei organisatorischen Änderungen dürfen Planstellen im erforderlichen Umfang umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind im Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung aufzunehmen.“
Der Vermerk soll eine flexiblere Stellenausnutzung möglich machen. Während in Teilbereichen
der Verwaltung durch Organisationsänderungen ein Personalüberhang entstehen kann, kann in
anderen Bereichen ein dringender Personalbedarf, z.B. durch Aufgabenzuweisung
übergeordneter Stellen, bestehen. Ein solcher Bedarf sollte möglichst nicht durch Ausweitung
des Stellenplans, sondern durch Organisationsänderungen innerhalb der Verwaltung gedeckt
werden. Um solche Fälle auch unterjährig abdecken zu können, erhält der Stellenplan einen
entsprechenden Genehmigungsvermerk.
STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017
318 | S e i t e
STELLENPLAN 2017
TEIL A - BEAMTE
Erläuterungen
B4 B2 A15 A14 A13 A13gD A12 A11 A9mD 2017 2016
FB 1 Zentrale Dienste 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 5,5 5,5 4,51 Stelle BesGr A 12 mit "kw-Vermerk"
FB 2 Finanzen 0,0 0,0 0,0
FB 3 Bürger, Ordnung und Verkehr 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
FB 4 Sport, Kultur und Bildung 0,0 0,0 0,0
FB 5 Soziales 1,0 1,0 2,0 1,01 Stelle BesGr A 12 "kw-Vermerk" -1
Stelle BesGr A12 weggefallen
FB 6 Planen und Bauen 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
Stellenplan 2017 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0 1,0 1,5 10,5
Stellenplan 2016 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 4,0 1,0 1,5 11,5
Zahl der besetzten Stellen am
30.06.20161,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 2,0 1,0 1,5 9,5
Zahl der Stellen
gesamt
Zahl der Stellen lt.
Stellenplan Zahl der Stellen, die
am 30.06.2016
besetzt sind
Organisations-
einheitBezeichnung
Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz
b) höherer Dienst c) gehobener Dienstd) mittlerer
Dienst
STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017
S e i t e | 319
STELLENPLAN 2017
TEIL B - BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST
Erläuterungen
S16 S15 S14 S13 S12 S11 S10 S9 S8b S7 S6 S5 S4 S3 S2
FB 5 Kita 1 - Im Trinkborn 1,0 1,0 15,0 17,0 17,0 17,0Kita-Leitung v. S15 nach S16
(gem. Tarifvertrag)
FB 5 Kita 2 - Mühlheimer Straße 1,0 1,0 15,0 17,0 17,0 17,0
FB 5 Kita 3 - Robert-Stoltz-Straße 1,0 1,0 11,0 13,0 13,0 13,0
FB 5 Kita 4 - Richard-Wagner-Straße 1,0 1,0 8,0 10,0 10,0 10,0
FB 5 Kita 5 - Rodaustraße 1,0 1,0 14,0 16,0 16,0 16,0
FB 5 Kita 6 - Vogelsbergstraße 1,0 1,0 8,5 10,5 10,5 10,5
FB 5 Kita-Verwaltung 0,5 2,0 2,5 2,5 2,5
FB 5 FPZ - Freizeitpäd.Zentrum 2,0 2,0 2,0 2,0
Stellenplan 2016 2,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,5 0,0 0,0 75,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0
Stellenplan 2016 1,0 6,0 0,0 5,0 0,0 0,5 0,0 0,0 75,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0
Zahl der besetzten Stellen am
30.06.20160,0 3,0 0,0 6,0 0,0 0,5 3,0 0,0 5,0 0,0 70,5 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0
Organisations-
einheit
Zahl der Stellen, die
am 30.06.2016
besetzt waren
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und ErziehungsdienstBezeichnung
Zahl der Stellen lt.
Stellenplan 2016
Zahl der Stellen
gesamt 2017
STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017
320 | S e i t e
STELLENPLAN 2017
TEIL C - BESCHÄFTIGTE
Erläuterungen
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2a/2 1
FB 1 Zentrale Dienste 2,0 10,0 0,5 1,0 2,0 15,5 15,5 15,5+1 Stelle NEU, EG11 WiFö
-1 Stelle EG5
FB 2 Finanzen 1,0 1,0 3,0 3,0 4,0 1,5 1,0 14,5 14,5 14,5
FB 3 Bürger, Ordnung und Verkehr 1,0 1,0 2,0 13,0 4,5 21,5 21,5 21,5 1 Stelle von EG8 nach EG5
FB 4 Sport, Kultur und Bildung 1,0 3,0 3,0 0,5 7,5 7,5 7,5
FB 5 Soziales 1,0 3,0 2,5 2,5 4,0 5,0 3,0 21,0 19,5 19,51 Stelle von EG9 nach EG11
+0,5 Stelle EG8 aus FB6
+1,0 Stelle Hausdienste
FB 6 Planen und Bauen 1,0 2,0 1,0 4,0 5,0 8,5 6,0 38,0 4,0 1,0 1,0 71,5 72,0 71,0 -0,5 Stelle an FB5
Stellenplan 2017 1,0 1,0 0,0 3,0 9,0 8,0 25,5 31,5 6,0 45,0 11,5 0,0 6,0 4,0 0,0 151,5
Stellenplan 2016 1,0 1,0 0,0 3,0 7,0 8,0 26,5 32,5 6,0 44,0 11,5 0,0 6,0 4,0 0,0 150,5
Zahl der besetzten Stellen am
30.06.20161,0 1,0 0,0 2,0 7,0 8,0 26,5 32,5 6,0 44,0 11,5 0,0 6,0 4,0 0,0 149,5
Organisations-
einheit
Zahl der Stellen, die
am 30.06.2016
besetzt waren
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen DienstBezeichnung
Zahl der Stellen lt.
Stellenplan 2016
Zahl der Stellen
gesamt 2017
STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017
S e i t e | 321
STELLENPLAN 2017
TEIL D - ZUSAMMENSTELLUNG
Erläuterungen
BezeichnungBeamte S+E-Tarif Beschäftigte Zusammen Beamte Beschäftigte Zusammen Beamte Beschäftigte Zusammen
Fachbereich 1
Zentrale Dienste5,5 0,0 15,5 21,0 5,5 15,5 21,0 4,5 15,5 20,0
+1 Stelle EG11 NEU WiFö -1 Stelle EG5 weggefallen
Fachbereich 2
Finanzen0,0 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5 14,5 ohne Änderung
Fachbereich 3
Bürger, Ordnung und Verkehr2,0 0,0 21,5 23,5 2,0 21,5 23,5 2,0 20,5 22,5 1 Stelle von EG8 nach EG5
Fachbereich 4
Sport, Kultur und Bildung0,0 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 ohne Änderung
Fachbereich 5
Soziales1,0 88,0 21,0 110,0 2,0 107,5 109,5 1,0 107,5 108,5
1 Stelle von EG9 nach EG11+0,5 Stelle aus FB 6+1 Stelle EG 6 NEU(Hausm.Dienste)-1 St. A12 (an FB1, neue EG11)
Fachbereich 6
Planen und Bauen2,0 0,0 71,5 73,5 2,0 72,0 74,0 2,0 71,0 73,0
10,5 88,0 151,5 250,0 11,5 238,5 250,0 9,5 236,5 246,0
Zahl der tatsächlich besetzten Stellenam 30.06.2016
Zahl der Stellen2017
Zahl der Stellen2016
Vermerk nach Verwaltungsvorschrift zur GemHVO-Doppik, Z. 4 zu § 5 GemHVO
Bei organisatorischen Änderungen dürfen Planstellen im erforderlichen Umfang umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind im Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder
Nachtragssatzung aufzunehmen.
STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017
322 | S e i t e
NACHRICHTLICH
ZUM STELLENPLAN 2017
Weitere Beschäftigungen
Ausbildungsstellen
Jahr 2017 2016 2015
Stellen für Verwaltungsfachangestellte 6 6 6
Stellen für Gärtner/Gärtnerinnen 2 2 2
Stelle Fachinformatiker 1 1 1
Insgesamt 9 9 9
Praktikantenstellen*
Jahr 2017 2016 2015
Stellen für Jahrespraktikum (JP) i.d.Kitas 12 12 12
Stellen für Sozialassistenten i.d.Kitas 6 6 6
Stelle für Jahrespraktikum Jugendhaus 1 1 1
Stellen f. duale Ausbildung Erzieher/innen 6 6 6 FB 1 - Zentrale Dienste 2,00
Insgesamt 25 25 25FB 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr,
Brandschutz, Friedhofsv.28,00
FB 4 - Heimatpflege, Sport, Kultur
und Bildung79,00
Freiwilliges soziales Jahr/Bundesfreiwilligendienst FB 5 - Kitas 10,00
Jahr 2017 2016 2015FB 6 - Städt. Gebäude,
Seniorenwohnheime73,00
Stelle für FSJ/BFD, Sport, Jgd., Kultur 1 1 1 192,00 4,9 Stellen
Stelle für FSJ/BFD im Jugendhaus 1 1 1
Stellen für FSJ/BFD in den Kitas 6 6 2
Insgesamt 8 8 4
Nach § 16 a Tarifvertrag für Auszubildende im Öffentlichen Dienst sollen
Auszubildende nach bestandener Abschlussprüfung für mind. 12 Monate
in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden, soweit nicht personen-
oder verhaltensbedingte Gründe entgegenstehen.
* Im Fall der Nichtbesetzung von JP-Stellen oder VP-Stellen wird der Magistrat ermächtigt, befristet Teilzeitbeschäftigte
einzustellen. Für 50% der Praktikantenstellen kann der Magistrat zur Personalgewinnung, analog dem Verfahren für
Azubis im öffentlich
Arbeitsgelegenheiten oder "Ein-Euro-Jobs" für bis zu 10
Personen werden zur Verfügung gestellt.
Geringfügig Beschäftigte
Wochen-Arbzeit
Eine Stelle steht für einen Außenarbeitsplatz der AWO
(Werkstätte Hainbachtal) zur Verfügung.
STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017
S e i t e | 323
STELLENPLAN 2017
TEILZEITLISTE BEAMTE
Fachbereich wöchentliche Arbeitszeit Eingruppierung
FB 1 21 A 9
STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017
324 | S e i t e
STELLENPLAN 2017
TEILZEITLISTE BESCHÄFTIGTE
Fachbereich wöchentliche Arbeitszeit Entgeltgruppe Fachbereich wöchentliche Arbeitszeit Entgeltgruppe
FB 1 35,00 9
FB 1 23,00 5 FB 5 35,50 S13
FB 1 22,28 9 FB 5 36,50 S6
FB 1 21,25 5 FB 5 30,00 s6
FB 1 18,00 8 FB 5 25,33 S6
FB 1 35,00 6 FB 5 30,00 S15
FB 5 25,33 S6
FB 2 19,50 6 FB 5 25,31 S6
FB 2 25,00 8
FB 2 35,00 8 FB 5 27,50 S6
FB 2 28,87 8 FB 5 26,28 S6
FB 2 30,00 10 FB 5 28,31 S6
FB 2 29,00 9 FB 5 34,39 S6
FB 5 30,39 3
FB 3 30,00 9 FB 5 34,00 S13
FB 3 25,00 8 FB 5 32,50 S6
FB 3 30,00 9 FB 5 26,00 S6
FB 3 25,00 8 FB 5 34,44 S8
FB 3 19,50 5 FB 5 25,32 S6
FB 3 30,00 5
FB 3 19,50 8 FB 5 35,00 S6
FB 3 19,50 8 FB 5 23,50 S6
FB 3 19,50 8 FB 5 27,86 S6
FB 5 30,39 S6
FB 4 25,00 8 FB 5 30,00 S10
FB 4 19,50 6 FB 5 23,81 S6
FB 4 36,00 9 FB 5 37,48 S6
FB 5 20,26 S6
FB 5 34,44 S13
FB 5 30,00 S4 FB 5 28,00 S6
FB 5 27,35 S6
FB 5 15,00 S6 FB 5 19,25 S15
FB 5 37,00 3 FB 5 33,00 S6
FB 5 36,00 S8 FB 5 34,00 6
FB 5 21,00 S6 FB 5 16,00 S6
FB 5 26,34 S6 FB 5 35,00 S6
FB 5 15,00 S6 FB 5 27,50 S15
FB 5 25,50 S6 FB 5 35,00 S6
FB 5 21,00 S15 FB 5 35,00 S6
FB 5 26,34 S6 FB 5 34,65 S13
FB 5 24,87 S6
FB 5 25,31 S6 FB 5 21,27 S6
FB 5 30,39 3 FB 5 21,00 S6
STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017
S e i t e | 325
STELLENPLAN 2017
TEILZEITLISTE BESCHÄFTIGTE
Fachbereich wöchentliche Arbeitszeit Entgeltgruppe
FB 5 30,38 5
FB 5 29,92 S6
FB 5 33,39 S6
FB 5 36,47 S13
FB 5 19,50 S6
FB 5 32,81 S6
FB 5 32,31 S6
FB 5 24,00 S6
FB 5 35,31 S10
FB 5 36,00 9
FB 5 36,00 8
FB 5 34,00 9
FB 5 34,00 11
FB 5 27,00 9
FB 5 26,00 3
FB 5 30,00 2
FB 6 25,33 2
FB 6 17,75 8
FB 6 19,50 8
FB 6 19,50 6
FB 6 27,25 6
FB 6 25,33 2
FB 6 25,33 3
FB 6 25,00 8
FB 6 25,00 8
FB 6 29,00 8
FB 6 10,00 8
S e i t e | 327
ÜBERSICHTEN
GEM. § 1 ABS. 4 GEMHVO
1. über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und
Rückstellungen
2. über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
3. über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen
4. über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel
ÜBERSICHTEN GEM. § 1 ABS. 4 GEMHVO
S e i t e | 329
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO
Art
Stand zu
Beginn
des Vorjahres
2016
Tsd. €
Vorauss icht-
l icher Stand
zu Beginn
des Haus-
ha l ts jahres
2017
Tsd. €
Vorauss icht-
l icher Stand
zum Ende
des Haus-
ha l ts jahres
2017
Tsd. €
1 2 3 4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl ichen
Ergebnisses 0 0 0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl i chen
Ergebnisses 0 0 0
1.3 zweckgebundene Rücklagen 0 0 0
1.3.1 Gebührenausgleichsrücklage Abfa l lbesei tigung 0 0 0
1.3.2 Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbesei tigung 0 0 0
1.4 Sonderrücklagen 0 0 0
1.4.1 Sti ftungskapita l 0 0 0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen 0 0 0
Summe der Rücklagen 0 0 0
2. Rückstellungen
2.1 Rückstel lungen für Pens ionsverpfl i chtungen auf Grund von
beamtenrechtl i chen oder vertragl ichen Ansprüchen
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage
nach HVersRücklG gedeckt) 7.256 7.678 7.751
2.2 Rückstel lungen aus Beihi l feverpfl i chtungen 1.557 1.696 1.704
2.3 Rückstel lungen aus Lohn- u. Gehal tszahlungen für Zei ten
der Frei s tel lung von der Arbei t im Rahmen von Al ters tei lzeit-
a rbeit und ähnl i chen Maßnahmen 0 23 65
2.4 Rückstel lungen für die im Haushal ts jahr unterlassenen
Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haus-
ha lts jahr nachgehol t werden 0 0 0
2.5 Rückstel lungen für die Rekultivierung und Nachsorge von
Abfa l ldeponien 0 0 0
2.6 Rückstel lungen für die Sanierung von Al tlas ten 0 0 0
2.7 Rückstel lungen für ungewisse Verbindl i chkei ten des
Finanzausgleichs (Kreisumlage) und von
Steuerschuldverhä l tni ssen 21.983 0 0
2.8 Rückstel lungen für drohende Verpfl i chtungen aus Bürgschaften,
Gewährleis tungen und anhängigen Gerichtsverfahren 0 0 0
2.9 sonstige Rückstel lungen715 39 39
Summe der Rückstellungen 31.511 9.436 9.559
ÜBERSICHTEN GEM. § 1 ABS. 4 GEMHVO
330 | S e i t e
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO
Art
Stand zu Beginn
des Vorjahres
2016
Tsd. €
Vorauss ichtl icher
Stand zu Beginn
des Haus -
ha lts ja hres
2017
Tsd. €
Vorauss i chtl icher
Stand zum Ende
des Haus-
ha lts jahres
2017
Tsd. €
1 2 3 4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 0 0 0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 116 112 107
2.2 La nd 38 37 36
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0
2.4 Zweckverbä nden und dergleichen 0 0 0
2.5 Sons tiger öffentl icher Bereich 0 0 0
2.6 Kredi tma rkt für Investi tionen 36.280 36.683 39.372
Summe
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 21.000 23.000 24.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
3.1 Leas i ng
3.2 Sons tige 40 40 0
Summe 40 40 0
Nachrichtlich
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit
Sonderrechnung
5.1 aus Krediten 5.275 6.135 5.895
5.2 aus Vorgängen, die Kredi taufna hmen
wirts cha ftl i ch glei chkommen 633 633 633
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von
flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen
Rücklagen und Sonderrücklagen für andere
Zwecke 0 0 0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von
Mitgliedschaften in Zweckverbänden1
2.875 2.758 2.638
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung
an wirtschaftlichen Unternehmen2
11.812 13.060 12.710
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen
aus ÖPP-Verträgen 0 0 0
1 Mitgliedsanteil der Stadt an Zweckverband Abwasserverband.
2 Der den Gesellschaftsanteilen der Stadt an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen;
Anteil der Stadt an der GmbH & Co. KG von 100 %
ÜBERSICHTEN GEM. § 1 ABS. 4 GEMHVO
S e i t e | 331
ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG
WERDENDEN AUSZAHLUNGEN Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO
Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan des JahresGesamt-
VE in Tsd. € 2018 2019 2020
1.1 1.2 2 3 4
2018 1.400 0 1.400 0
Summe 1.400 0 1.400 0
nachrichtlich:
in der Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen 4.472 2.073 2.697
Voraussichtlich fällige Auszahlungen
Tsd. €
ÜBERSICHTEN GEM. § 1 ABS. 4 GEMHVO
332 | S e i t e
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN NACH EINZELMAßNAHMEN
Investitions-
nummer Einzelmaßnahme Kostenträger
Auszahlung
2017
Auszahlung
2018
Auszahlung
2019
Auszahlung
2020
7-0539-007 Familienzentrum 522-10-00 0 0 1.400.000 0
Gesamtbetrag 0 0 1.400.000 0
ÜBERSICHTEN GEM. § 1 ABS. 4 GEMHVO
S e i t e | 333
ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN NACH § 36 A ABS. 4 DER HESSISCHEN GEMEINDEORDNUNG
ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO
Ergebnis desJahres-
abschlusses
2017€
2016€
2013€
2 3 4
1. 12.212 15.550 10.554,72
1.1 7.670 11.000 6.135,36
1.2 4.543 4.550 4.419,36
2.
2.1 Fraktion CDU 3.376 3.498 3.498,00
2.1.1 Personalkosten
2.1.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.2 Fraktion SPD 2.516 2.516 2.515,92
2.2.1 Personalkosten
2.2.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.3 Fraktion B90/DIE GRÜNEN 2.025 2.394 2.393,16
2.3.1 Personalkosten
2.3.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.4 Fraktion FDP 1.903 0 0,00
2.4.1 Personalkosten
2.4.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.5 Fraktion Bürger für Obertshausen 2.394 2.148 2.147,64
2.5.1 Personalkosten
2.5.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
1
Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 1.533,84 €)
Restbetrag nach Fraktionsstärke(Betrag je Fraktionsmitglied jährlich 122,76 €)
HaushaltsansatzArt
Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO
Aufteilung des Betrages unter 1. auf die Fraktionen
ÜBERSICHTEN GEM. § 1 ABS. 4 GEMHVO
334 | S e i t e
ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN NACH § 36 A ABS. 4 DER HESSISCHEN GEMEINDEORDNUNG
ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO
Ergebnis desJahres-
abschlusses
2017€
2016€
2013€
2 3 4
3. 0 0 0,00
3.1 Fraktion CDU
3.1.1 0 0 0,00
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 0 0 0,00
3.1.3 0 0 0,00
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 0 0 0,00
3.1.5 0 0 0,00
3.2 Fraktion SPD
3.2.1 0 0 0,00
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 0 0 0,00
3.2.3 0 0 0,00
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung 0 0 0,00
3.2.5 0 0 0,00
3.3 Fraktion B90/DIE GRÜNEN
3.3.1 0 0 0,00
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 0 0 0,00
3.3.3 0 0 0,00
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung 0 0 0,00
3.3.5 0 0 0,00
Haushaltsansatz
1
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschrif ten, elektronische Kommunikation usw .)
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)
Bereitstellung von Räumen(incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschrif ten, elektronische Kommunikation usw .)
Art
Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte
geldwerte Leistungen
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)
Bereitstellung von Räumen(incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschrif ten, elektronische Kommunikation usw .)
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)
Bereitstellung von Räumen(incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
ÜBERSICHTEN GEM. § 1 ABS. 4 GEMHVO
S e i t e | 335
ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN NACH § 36 A ABS. 4 DER HESSISCHEN GEMEINDEORDNUNG
ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO
Ergebnis desJahres-
abschlusses
2017€
2016€
2013€
2 3 4
3.4.1 0 0 0,00
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 0 0 0,00
3.4.3 0 0 0,00
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung 0 0 0,00
3.4.5 0 0 0,00
3.5 Fraktion Bürger für Obertshausen
3.5.1 0 0 0,00
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 0 0 0,00
3.5.3 0 0 0,00
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung 0 0 0,00
3.5.5 0 0 0,00
1. und 3. Summe 12.212 15.550 10.555
Haushaltsansatz
1
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschrif ten, elektronische Kommunikation usw .)
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)
Bereitstellung von Räumen(incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschrif ten, elektronische Kommunikation usw .)
Art
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)
Bereitstellung von Räumen(incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
JAHRESABSCHLUSS 2013
S e i t e | 339
VERMÖGENSRECHNUNG 2013
Pos Beschreibung
Ergebnis 31.12.2013
€
Ergebnis
31.12.2012
€ 01 Vermögensrechnung (Bilanz)
03 Aktiva
05 1 Anlagevermögen
06
07 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
08
09 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 95.635,25 125.216,94
10 1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 4.399.909,11 4.481.636,09
11 1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
12
13 1.2 Sachanlagevermögen
14
15 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 52.528.990,44 52.786.816,48
16 1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 23.604.721,39 22.574.099,47
17 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 41.479.286,78 41.486.258,10
18 1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 786.520,69 801.937,00
19 1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen 3.262.445,65 3.115.083,00
20 1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 654.663,62 1.644.203,04
21
22 1.3 Finanzanlagevermögen
23
24 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 2.201.161,46 2.201.161,46
25 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 633.242,15 633.242,15
26 1.3.3 Beteiligungen 24.164.068,11 24.164.068,11
27 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
28 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 67,21
29 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) 103.565,43 117.057,61
Summe Anlagevermögen 153.914.277,29 154.130.779,45
31 2 Umlaufvermögen
32
33 2.1 Vorräte einschließlich Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe
34 2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren
35
36 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
37
38 2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions- 39 zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 1.833.131,46 2.027.408,92
40 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 1.756.918,57 1.083.916,31
41 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 134.509,67 75.929,94
42 2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit
43 denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen 149.381,83 170.805,30
44 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände 158.001,30 128.561,77
45
46 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
47
48 2.4 Flüssige Mittel 5.444.954,25 4.006.719,31
Summe Umlaufvermögen 9.476.897,08 7.493.341,55
49
50 3 Rechnungsabgrenzungsposten
51
52 3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 38.576,13 36.914,32
54 4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
56 Summe Aktiva 163.429.750,50 161.661.035,32
JAHRESABSCHLUSS 2013
340 | S e i t e
VERMÖGENSRECHNUNG 2013
Pos Beschreibung
Ergebnis 31.12.2013
€
Ergebnis
31.12.2012
€
58 Passiva
60 1 Eigenkapital
62 1.1 Netto-Position 85.983.072,26 85.983.072,26
64 1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen 66 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
67 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 68 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 69 1.2.4 Sonderrücklagen
70 1.2.4.1 Stiftungskapital 71 1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen 73 1.3 Ergebnisverwendung
75 1.3.1 Ergebnisvortrag -23.651.187,30 -22.025.881,31
76
77 1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren -24.699.937,07 -22.897.101,29
78 1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 1.048.749,77 871.219,98
80 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -3.230.021,00 -1.625.305,99
82 1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -3.777.921,62 -1.802.835,78
83 1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 547.900,62 177.529,79
Summe Eigenkapital 59.101.863,96 62.331.884,96
84
85 2 Sonderposten 87 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse 88 und Investitionsbeiträge
90 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 10.915.336,92 10.850.063,07
91 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich 2.751.214,23 2.878.909,33
92 2.1.3 Investitionsbeiträge 1.605.993,22 1.624.263,17
93 2.2 Sonstige Sonderposten 692.728,82 427.822,03
Summe Sonderposten 15.965.273,19 15.781.057,60
94
95 3 Rückstellungen 97 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 8.512.824,31 8.354.967,69
98 3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse 21.982.629,68 21.177.254,21
99 3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 0,00 0,00
100 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0,00
101 3.5 Sonstige Rückstellungen 1.335.353,80 1.155.812,36
Summe Rückstellungen 31.830.807,79 30.688.034,26
JAHRESABSCHLUSS 2013
S e i t e | 341
VERMÖGENSRECHNUNG 2013
Pos Beschreibung
Ergebnis 31.12.2013
€
Ergebnis
31.12.2012
€
103 4 Verbindlichkeiten
105 4.1 Anleihen
107 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
109 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 50.786.574,19 46.239.493,99
110 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 17.000.000,00 14.000.000,00
112 4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern 44.297,58 50.709,82
113 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 0,00
114 4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten 280.528,25
115 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 116 4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 46.203,50 347.126,41
117 4.4 Verbindlichk. a Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen 118 Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge 24.372,53 34.569,08
119 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.044.602,52 1.690.903,72
120 4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 367.391,80
121 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unter-
122 nehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen 367.350,70 254.073,64
123 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten 1.214.950,77 1.187.697,84
Summe Verbindlichkeiten 53.808.880,04 50.171.966,30
124
125 5 Rechnungsabgrenzungsposten
127 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.722.925,52 2.688.092,20
128
129 Summe Passiva 163.429.750,50 161.661.035,32
JAHRESABSCHLUSS 2013
342 | S e i t e
ERGEBNISRECHNUNG 2013
Pos Beschreibung
Ergebnisrechnung
2013
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.598.542,73
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.544.709,51
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 672.822,82
04 52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 231.862,58
05 55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Uml. 28.311.399,05
06 547 Erträge aus Transferleistungen 985.567,38
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlage 4.416.750,91
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 822.911,72
09 53 Sonstige ordentliche Erträge 838.767,37
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 46.423.334,07
11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12.673.872,20
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
808.416,67
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.859.948,83
14 66 Abschreibungen 3.598.913,01
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 4.615.682,55
16 73 Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 18.543.345,85
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 73.542,86
19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18) 49.173.721,97
20 Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) -2.750.387,90
21 56, 57 Finanzerträge 757.066,26
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.784.599,98
23 Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22) -1.027.533,72
24 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) -3.777.921,62
25 59 Außerordentliche Erträge 567.763,71
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 19.863,09
27 Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) 547.900,62
28 Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27) -3.230.021,00
JAHRESABSCHLUSS 2013
S e i t e | 343
FINANZRECHNUNG 2013
Pos. Beschreibung
Finanzergebnis
2013
€
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.553.758,60
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.698.534,89
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 647.054,67
04 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen 27.674.680,11
05 Einzahlungen aus Transferleistungen 985.662,58
06 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen 4.501.588,91
07 Zinsen und sonstige Finanzleistungen 723.725,94
08 Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk. ergeben 886.815,63
09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8) 45.671.821,33
10 Personalauszahlungen -12.762.141,06
11 Versorgungsauszahlungen -442.462,81
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -8.489.774,76
13 Auszahlungen für Transferleistungen
14 Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausgaben -4.626.368,71
15 Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen -18.101.840,25
16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.803.449,27
17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. -97.501,22
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17) -46.323.538,08
19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb. aus lfd. Verw.tätigk. (Pos.9./.Pos.18) -651.716,75
20 Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträge 720.311,59
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. 430.759,32
22 Einz. a. Abg. v. Gegenst .d. Finanz. Anl.Verm. 44.216,89
davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten 44.216,89
davon: Einz. aufgr. v. Finanzmittelanl .i .Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) 1.195.287,80
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -128.996,74
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.275.909,96
26 Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm. -1.411.962,37
davon: Auszahl. f. akt. Invest. Zuw .u. -zuschüsse -60.916,48
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -269.421,81
davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten
davon: Ausz. aufgr. v. Finanzmittelanl. i .Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) -4.086.290,88
29 Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Invest. tätigk. (Pos. 23-Pos. 28) -2.891.003,08
JAHRESABSCHLUSS 2013
344 | S e i t e
FINANZRECHNUNG 2013
Pos. Beschreibung
Finanzergebnis
2013
€
30 Einz. aus d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. U. Begebung von Anleihen 26.911.948,00
davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 24.150.000,00
31 Ausz. f. d. Tilgung von Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung von Anleihen -21.944.652,70
davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten -20.800.000,00
32 Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Finanz. Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31) 4.967.295,30
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 2.447,64
34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln 11.211,83
35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.unwirks.Zahl.vorg.(Pos.33-Pos.34) 13.659,47
36 Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlb .d. Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35) 1.438.234,94
37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 4.006.719,31
38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37) 5.444.954,25
WIRTSCHAFTSPLAN 2017 STADTWERKE OBERTSHAUSEN
S e i t e | 345
STADTWERKE OBERTSHAUSEN
WIRTSCHAFTSPLAN 2017
1. Feststellungsbeschluss 2017
2. Bericht zur Planung 2017
3. Erfolgsplan 2017, Vermögensplan - Investitionen 2017 - 2020
4. Stellenübersicht 2017
5. Vermögensplan und Finanzplan 2017
6. Jahresabschluss 2014
WIRTSCHAFTSPLAN 2017 STADTWERKE OBERTSHAUSEN
S e i t e | 347
SATZUNG DER STADTWERKE WASSERVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017
Aufgrund der §§ 94 ff der Hess. Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005
(GVBI. I S.142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.03.2015 (GVBI. I S. 158, 188) in Verbindung mit den
§§ 15 – 19 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBI. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 16. Dezember 2011 (GVBI. S. 800) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx den Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt beschlossen:
Teil I 1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt
a) im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag von 2.078.200 €
und einem Gesamtaufwand von 2.168.567 € und einem Verlust von - 90.367 €
b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.399.500 €
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.399.500 €
festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen im Jahr
2016 wird auf 0,00 € festgesetzt.
4. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
5. Dem Magistrat wird gemäß § 103 Abs. 1 HGO die Genehmigung erteilt, über die Aufnahme und die Bedingun-
gen von Krediten für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und für Umschuldungen zu entscheiden.
Teil II
Das Investitionsprogramm der Stadtwerke Obertshausen für die Jahre 2016 bis 2020
Gesamtsumme der Investitionen:
Jahr €
2016 719.500
2017 1.469.500
2018 874.500
2019 859.500
2020 859.500
Obertshausen, den xx.xx.xxxx
Der Magistrat
Winter, Bürgermeister
WIRTSCHAFTSPLAN 2017 STADTWERKE OBERTSHAUSEN
348 | S e i t e
BERICHT ZUR PLANUNG 2017
GESAMTSITUATION
Der Wirtschaftsplan 2017 weist einen Fehlbetrag von -90.367 € (Vorjahr -264.233 €) aus.
Die Verbesserung gegenüber der Planung 2016 resultiert aus:
• Der Erhöhung der Umsatzerlöse um 40 Tsd. €, aufgrund der Wasserbezugsmenge 2016
• Der Reduzierung des Planansatzes für den Wasserbezug um rd. 30 Tsd. €, aufgrund der
angekündigten Senkung des Bezugspreises durch den Zweckverband
• Der Anpassung der Personalkostenplanung (rd. 70 Tsd. €) an die gebuchten Werte 2016.
• Der Reduzierung der Abschreibungen um rd. 50 Tsd. € nach der Neuberechnung der Planansätze
• Der Erhöhung der betrieblichen Aufwendungen um rd. 25 Tsd. € für die Erstellung eines
Sanierungskonzepts.
Wie aus dem nachfolgenden Schaubild ersichtlich, war die bezogene Wassermenge seit 2005 bis 2010
stetig rückläufig. Nach einem leichten Anstieg im Jahr 2011 ging die bezogene Wassermenge bis 2014
wieder zurück. In 2015 steigt die bezogene Wassermenge wieder leicht an, u.a. bedingt durch die
zunehmende Erschließung des Gewerbegebiets Herbäcker.
162.700
57.700
183.100
64.660
-137.330
-210.438
-108.698
-264.233
-90.367
-400.000
-300.000
-200.000
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017
Ergebnisplan 2009 - 2016 in €
WIRTSCHAFTSPLAN 2017 STADTWERKE OBERTSHAUSEN
S e i t e | 349
ERTRÄGE
ORDENTLICHE ERTRÄGE
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017Veränderung
2017 zu 2016
01 Umsatzerlöse 1.971.000 1.997.000 26.000
� Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der gestiegenen Wasserbezugsmenge
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017Veränderung
2017 zu 2016
03 aktivierte Eigenleistungen 30.000 30.000 0
� Selbsterstellte Hausanschlüsse
1.300.000
1.320.000
1.340.000
1.360.000
1.380.000
1.400.000
1.420.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
cbm
Bezogene Wassermengen 2008 - 2015 in cbm
WIRTSCHAFTSPLAN 2017 STADTWERKE OBERTSHAUSEN
350 | S e i t e
AUFWENDUNGEN
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017Veränderung
2017 zu 2016
05 Materialaufwand 1.002.000 1.004.000 2.000
� Reduzierung des Aufwands für den Wasserbezug (30 Tsd. €), aufgrund der angekündigten
Preissenkung durch den Zweckverband
� Erhöhung des Ansatzes für Fremdinstandhaltung und Fremdleistungen (42 Tsd. €) für
Reparaturen und Wasseranalysen.
Durch das immer älter werdenden Rohrnetzes werden mehr Ausgaben für Reparaturen
notwendig.
� Reduzierung des Materialaufwands (10 Tsd. €)
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017Veränderung
2017 zu 2016
06 Personalaufwand 399.600 328.786 -70.814
� Anpassung des Planansatzes an die gebuchten Werte
Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017Veränderung
2017 zu 2016
07 Abschreibungen 388.100 337.323 -50.777
� Anpassung der Beträge nach der Abschreibungsvorausschau 2017
FINANZAUFWENDUNGEN
13 Sonstige Zinsen und Aufwendungen 207.000 180.000 -27.000
� Anpassung der Zinsaufwendungen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus
WIRTSCHAFTSPLAN 2017 STADTWERKE OBERTSHAUSEN
S e i t e | 351
INVESTITIONEN
ÜBERBLICK
ERLÄUTERUNG DER GRÖßTEN INVESTITIONEN 2017
Investition Maßnahme Ansatz 2017
065-0003 Gumbertseestr. (Dreieich- bis Tempelhoferstr.) 400.000
065-0044 Seligenstädterstraße 600.000
065-0067 Bgm. Kämmerer Straße 170.000
065-0070 Karlsbader Straße 190.000
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Ta
use
nd
€
Investitionen 2013 - 2020 in Tsd. €
Ist
2014
ist
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
WIRTSCHAFTSPLAN 2017 STADTWERKE OBERTSHAUSEN
352 | S e i t e
ERFOLGSPLAN 2017 STADTWERKE
Rubrik Beschreibung
Ergebnis
GuV 2015
Planansatz
2016
Planansatz
2017
01 + Umsatzerlöse 2.070.972 1.971.000 1.997.000
02 + Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
03 + Andere aktivierte Eigenleistungen 63.622 30.000 30.000
04 + Sonst. betriebl. Erträge (incl. Auflös. von SOPO mit Rücklageanteil) 42.414 24.200 50.200
= Ordentliche Erträge 2.177.008 2.025.200 2.077.200
05 - Materialaufw and 987.984 1.002.000 1.004.000
a) Aufw endungen für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren 832.374 876.000 836.000
b) Aufw endungen für bezogene Leistungen 155.610 126.000 168.000
06 - Personalaufw and 324.270 399.600 328.786
a) Entgelte und Bezüge 251.814 314.000 253.661
b) sozial Abgaben und Aufw . für Altersversorg. für Unterstützung 72.456 85.600 75.125
07 - Abschreibungen 357.556 388.100 337.323
a) auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 357.556 388.100 337.323
b) auf Verm.-ggst.d.Umlaufverm.,sow eit diese d.Unt.übl.Abschreib.überschr.
08 - sonstige betriebliche Aufw endungen 227.275 292.533 317.658
= Ordentliche Aufw endungen 1.897.085 2.082.233 1.987.767
09 + Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen
10 + Erträge a.and.Wertpap.u.Ausleih.d.Finanzanlageverm. davon aus verbund. Unt.
11 + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (incl. verbundene Unternehmen) 281 1.000 1.000
= Sonstige Zinsen und Erträge 281 1.000 1.000
12 - Abschreib.a.Finanzanl.u.auf Wertpap.d.Umlaufvermögens
13 - Zinsen und ähnliche Aufw endungen (incl. verbundene Unternehmen) 157.295 207.000 180.000
= Sonstige Zinsen und Aufw endungen 157.295 207.000 180.000
14 = Ergebnis der gew öhnlichen Geschäftstätigkeit 122.909 -263.033 -89.567
15 + Erträge aus Gew inngemein.,Gew innabführungs-u.Teilgew innabführungsvertr.
16 - Aufw endungen aus Verlustübernahme
17 + Außerordentliche Erträge 0
18 - Außerordentliche Aufw endungen
19 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
20 - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (KSt) 5.709 0
21 - Sonstige Steuern (KfzSt) 314 1.200 800
22 = Jahresgew inn 116.886 -264.233 -90.367
WIRTSCHAFTSPLAN 2017 STADTWERKE OBERTSHAUSEN
S e i t e | 353
WIRTSCHAFTSJAHR 2016, VERMÖGENSPLAN – INVESTITIONEN – STADTWERKE 2017 BIS 2020
Investition Maßnahme
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017 VE
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
Summe
Investitionen
2015 - 2020
051-0001 Neubau Halle 1.500 70.000 0 0 0 0 0 0
065-0003 Gumbertseestraße (Dreieich- bis Tempelhoferstr.) 0 0 400.000 0 0 0 0 400.000
065-0032 Kettelerstraße 5.256 0 0 0 0 0 0 0
065-0034 Pfarrer-Schwahn-Straße 5.717 0 0 0 0 0 0 0
065-0039 Austraße 4.333 0 0 0 0 0 0 0
065-0041 Steinheimer Straße 6.428 0 0 0 0 0 0 0
065-0042 Heusenstammer Straße 0 330.000 0 0 0 0 0 0
065-0044 Seligenstädter Straße 0 0 600.000 0 0 0 0 600.000
065-0047 Ringschluss Albr.-Dürer-/Alexanderstraße 16.826 0 0 0 0 0 0 0
065-0055 Franz-Liszt-Straße 0 0 0 0 160.000 0 0 160.000
065-0058 Theodor-Körner-Straße 0 0 0 0 0 0 290.000 290.000
065-0059 Karlsplatz / Im Hain 196.619 0 0 0 0 0 0 0
065-0061 Maingaustr./Peter-Anton-Str. 10.582 0 0 0 0 0 0 0
065-0063 Waldstraße 0 170.000 0 0 0 0 0 0
065-0064 Geleitstraße 0 0 0 0 310.000 0 0 310.000
065-0065 Mühlheimer Straße 0 0 0 0 295.000 0 0 295.000
065-0066 Bahnhofstraße (Projekt Kirchplatz) 0 0 0 0 0 0 460.000 460.000
065-0067 Bgm.-Kämmerer-Straße 0 0 170.000 0 0 0 0 170.000
065-0068 Schubertstraße (Teilbereich) 0 0 0 0 0 540.000 0 540.000
WIRTSCHAFTSPLAN 2017 STADTWERKE OBERTSHAUSEN
354 | S e i t e
WIRTSCHAFTSJAHR 2016, VERMÖGENSPLAN – INVESTITIONEN – STADTWERKE 2016 BIS 2019
Investition Maßnahme
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017 VE
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
Finanzplan
2020
Summe
Investitionen
2015 - 2020
065-0069 Friedhofstraße 0 0 0 0 0 210.000 0 210.000
065-0070 Karlsbaderstr. 0 0 190.000 0 0 0 0 190.000
065-1046 Erwerb von Wassermessern 4.941 15.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 80.000
065-1047 Erstellung v. Hausanschlüssen v. Baufirmen 130.994 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 200.000
065-1048 Erstellung v. Hausanschlüssen d. eig. Personal 13.345 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 80.000
077-0049 Erwerb von Maschinen und Geräten 4.503 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 40.000
081-0053 Erwerb von Fahrzeugen 0 45.000 0 0 0 0 0 0
084-0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 20.000
086-0001 Erwerb von Büroausstattung 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 4.000
089-0051 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 6.542 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500 14.000
0
Gesamtsumme Investitionen 407.587 719.500 1.469.500 0 874.500 859.500 859.500 4.063.000
065E1047 Ertragszuschüsse Hausanschlüsse Baufirmen 145.513 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 200.000
065E1048 Ertragszuschüsse Hausanschlüsse eig. Pers. 30.895 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 80.000
Ertragszuschüsse für Baumaßnahmen zusammen 176.408 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 280.000
WIRTSCHAFTSPLAN 2017 STADTWERKE OBERTSHAUSEN
S e i t e | 355
STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE WASSERVERSORGUNG OBERTSHAUSEN
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017
Nach § 18 EigBG hat die Stellenübersicht die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte
und Arbeiter nachzuweisen. Sie weicht insofern nicht von den Bestimmungen des Haushaltsrechtes ab.
Gemäß § 7 der Eigenbetriebssatzung der Stadt Obertshausen bleibt der Magistrat in allen personellen
Angelegenheiten des Eigenbetriebes zuständig. Es sind ebenso wie dort zum Vergleich die Zahlen der im
laufenden Wirtschaftsjahr tatsächlich vorgesehenen und der am 30.06. des laufenden Wirtschaftsjahres
besetzten Stellen anzugeben.
Soweit die Stadt oder die Stadtwerke Wasserversorgung Einrichtungen und Personal des anderen in
Anspruch nehmen bzw. Leistungen gegenseitig erbringen, werden die tatsächlichen Kosten
abgerechnet.
Die Betriebsleitung besteht gemäß § 3 Abs. 1 der Eigenbetriebssatzung aus zwei Betriebsleitern, die im
Stellenplan der Stadt Obertshausen nachgewiesen sind. Eine Verrechnung der Aufwandsentschädigung
zu Lasten der Stadtwerke erfolgt jährlich.
Die Stellenübersicht entspricht dem Muster 13 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO.
Teil A: Beamte – entfällt
Teil B: Beschäftigte
Stadtwerke
Wasserversorgung
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst
Beschäftigte
zusammen
2017
Zahl der
Stellen
2016
Zahl der
am
30.06.2016
tatsächlich
besetzten
Stellen
Erläuterungen
8
7
6
5
Stellenplan 2016
1
-
5
-
6
6
6
Stellenplan 2015
1
-
5
-
6
6
6
WIRTSCHAFTSPLAN 2017 STADTWERKE OBERTSHAUSEN
356 | S e i t e
Teil C: Stellenübersicht, Zusammenstellung
Teilhaushalt
Zahl der Stellen 2017
Zahl der Stellen 2016
Zahl der am 30.06.2016
tatsächlich besetzten Stellen
Beamte
Beschäftigte
zusammen
Beamte
Beschäftigte
zusammen
Beamte
Beschäftigte
zusammen
Stadtwerke
Wasser-
versorgung
-
6
6
-
6
6
-
6
6
zusammen
-
6
6
-
6
6
-
6
6
WIRTSCHAFTSPLAN 2017 STADTWERKE OBERTSHAUSEN
S e i t e | 357
VERMÖGENSPLAN 2017 STADTWERKE
l fd. Nr. Bezeichnung
Jahresabschluss
2015
(vorläufig)
€
Ansatz
2016
€
Ansatz
2017
€
1 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
2 Überschuß aus Erfolgsplan 117.495 -264.233 -90.367
3 Entnahme Kapitalrücklage 157.133 482.811
4 Veräußerung Anlagevermögen 0 0
5 Ertragszuschüsse, Anschlußkostenersätze 176.408 70.000 70.000
6 Abschreibung auf Anlagevermögen 357.556 388.100 357.556
7 Darlehen von Kreditinstituten 870.000 1.064.500 649.500
Summe Mittelherkunft 1.521.459 1.415.500 1.469.500
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
l fd. Nr. Bezeichnung
Jahresabschluss
2015
(vorläufig)
€
Ansatz
2016
€
Ansatz
2017
€
1 Sachanlageninvestitionen:
1.1 Maschinen und Geräte 4.503 10.000 10.000
1.2 Werkzeuge 0
1.3 Lizenzen 0
1.4 Fahrzeuge 45.000
1.5 Büromöbel, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 6.000 6.000
1.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter 6.542 3.500 3.500
1.7 Wassermesser/Wasserzähler 4.941 15.000 20.000
1.8 Erstellung Hausanschlüsse 144.339 70.000 70.000
1.9 Ausbau, Erweiterung u. Erneuerung Rohrnetz 245.762 960.000 1.360.000
1.10 Neubau Halle 1.500 70.000
4 Verbindlichkeiten aus Tilgung Darlehen 166.000
5
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse
und Sonderposten 70.000
Summe Mittelverwendung 407.587 1.415.500 1.469.500
Ausgaben (Mittelverwendung)
WIRTSCHAFTSPLAN 2017 STADTWERKE OBERTSHAUSEN
358 | S e i t e
FINANZPLAN 2016 BIS 2020, TEIL A (§ 19 NR. 1 EIGBGES) A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
A
Nr. Bezeichnung
2016
Tsd €
2017
Tsd €
2018
Tsd €
2019
Tsd €
2020
Tsd €
a) Deckungsmittel (Mittelherkunft)
1 Zuführung zum Stammkapita l 0 0 0 0 0
2 Zuführung zu Rücklagen abzügl . Entnahmen (TVÖD) -264 813 -494 162 220
3
Zuführung zu langfri s tigen Rückstel lungen abzgl .
Entnahmen 0 0 0 0 0
4
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenantei l abzgl .
Entnahmen 0 0 0 0 0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) 388 337 343 357 388
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapi ta lzuschüsse 70 70 70 70 70
7
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl . Entnahmen
aus Pos . C der Pass ivseite "Empfangene
Ertragszuschüsse" -70 -70 -70 -70 -70
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen 0 0 0 0 0
9 Kredi te von Dri tten, Kredi tmarkt
a ) von der Gemeinde 0 0 0 0 0
b) von Dri tten 1065 650 1.400 805 805
10 Überschüsse/Verluste Erfolgsplan -264 -90 -110 -157 -216
Deckungsmittel insgesamt 925 1.710 1.139 1.167 1.197
b) Ausgaben (Mittelverwendung)
1 Sachanlagen und immateriel le Anlagewerte
für Wasserversorgung (gem. Invest.programm) 720 1.470 875 860 860
2 Finanzanlagen 0 0 0 0 0
3 Ti lgung von Kredi ten 205 240 264 307 337
4 Rückzahlung Stammkapita l 0 0 0 0 0
Ausgaben insgesamt 925 1.710 1.139 1.167 1.197
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben
und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
WIRTSCHAFTSPLAN 2017 STADTWERKE OBERTSHAUSEN
S e i t e | 359
FINANZPLAN 2016 BIS 2020, TEIL B (§ 19 NR. 1 EIGBGES) B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt
der Stadt auswirken
Nr. Bezeichnung
2016
Tsd €
2017
Tsd €
2018
Tsd €
2019
Tsd €
2020
Tsd €
Einnahmen
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung 0 0 0 0 0
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich 0 0 0 0 0
3 Erstattungen und Zinsen von Stadt 0 0 0 0 0
4 Darlehen der Stadt 0 0 0 0 0
Ausgaben
1 Gewinnabführungen 0 0 0 0 0
2 Konzessionsabgaben 0 0 0 0 0
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsaufwand 12 12 12 12 12
4 Eigenkapitalrückzahlungen 0 0 0 0 0
5 Tilgung von Darlehen der Stadt 0 0 0 0 0
WIRTSCHAFTSPLAN 2017 STADTWERKE OBERTSHAUSEN
360 | S e i t e
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN, Anlage zum Wirtschaftsplan 2017
Art
Stand zu Beginn
des Vorjahres
(01.01.2016)
Tsd. €
Voraussichtlicher
Stand zu Beginn
des Haus-
haltsjahres
2017
Tsd. €
Voraussichtlicher
Stand zum Ende
des Haus-
haltsjahres
2017
Tsd. €
1 2 3 4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 0 0 0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0
2.2 Land 0 0 0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 633 633 633
2.4 Zweckverbänden und dergleichen 0 0 0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 0 0 0
2.6 Kreditmarkt
2.6.1 Kreditmarkt für Investitionen 5.275 6.135 5.895
2.6.2 Kreditmarkt zur Liquiditätssicherung 0 0 0
Summe 5.908 6.768 6.528
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
3.1 Leasing 0 0 0
3.2 Sonstige 0 0 0
Summe 0 0 0
WIRTSCHAFTSPLAN 2017 STADTWERKE OBERTSHAUSEN
S e i t e | 361
BILANZ ZUM 31.12.2014
DER
STADTWERKE OBERTSHAUSEN
WIRTSCHAFTSPLAN 2016 STADTWERKE OBERTSHAUSEN
362 | S e i t e
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
VOM 01.01.2014 BIS 31.12.2014
DER STADTWERKE OBERTSHAUSEN
ANLAGE ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DAS JAHR 2017
BETEILIGUNGEN VON MEHR ALS 50 V. H.
364 | S e i t e
ÜBERSICHT BETEILIGUNGEN DER STADT OBERTSHAUSEN
Eigenbetrieb Stadtwerke
Wasserversorgung
Stammkapital:
1.787.769,32 €
Stadt Obertshausen: 100 %
Stadt Obertshausen
Beteiligungsgesellschaft
mbH
Stammkapital: 25.000 €
Grundstücksentwicklungs-
und Verwaltungsgesellschaft
Stadt Obertshausen
einzige Kommanditistin
mit 1 Mio. € Kapitalanteil
Zweckverband
Abwasserverband
Untere Rodau
Stadt Obertshausen: 50 % Kreisverkehrsgesellschaft
3,44 %
Volksbank Maingau
ekom21
Maingau Energie GmbH
15,59 %
Sparkasse
Langen-Seligenstadt
5,69 %
ANLAGE ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DAS JAHR 2017
BETEILIGUNGEN VON MEHR ALS 50 V. H.
S e i t e | 365
BETEILIGUNGSBERICHT DER STADT OBERTSHAUSEN
Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO sind bei Beteiligungen der Stadt Obertshausen von mehr als 50 v. H.
an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit die Wirtschaftspläne und
neuesten Jahresabschlüsse dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.
Da für die zwei Beteiligungen der Stadt Obertshausen von mehr als 50 v.H. bei Drucklegung des städ-
tischen Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2017 die Wirtschafts- bzw. Finanzpläne für diese Gesell-
schaften noch nicht vorlagen, wird ersatzweise der verkürzte Beteiligungsbericht – einschließlich der
Jahresabschlüsse für 2014 - dem Haushaltsplan für 2017 beigefügt.
Der Jahresabschluss der beiden Gesellschaften für das Wirtschaftsjahr 2015 liegt noch nicht vor.
ANLAGE ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DAS JAHR 2017
BETEILIGUNGEN VON MEHR ALS 50 V. H.
366 | S e i t e
ÜBERSICHT ÜBER DIE BETEILIGUNGEN AN UNTERNEHMEN DES PRIVATEN RECHTS
NACH § 123 A, ABSATZ 1 UND 2 HGO
BERICHT ÜBER ALLE UNTERNEHMEN,
BEI DENEN DIE STADT ÜBER MINDESTENS 20 % DER ANTEILE VERFÜGT.
BETEILIGUNGEN:
Beteiligung 1 Beteiligungsgesellschaft Obertshausen mbH
Beteiligung 2
Grundstücksentwicklungs- u. Verwaltungsgesellschaft
der Liegenschaften
Waldbad Obertshausen mbH & Co. KG
ANLAGE ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DAS JAHR 2017
BETEILIGUNGEN VON MEHR ALS 50 V. H.
S e i t e | 367
1 BE TE I L I G U NG 1
1.1 B E T R I E B , B E Z E I C H N U N G U N D ST A N D O R T
Name: Beteiligungsgesellschaft Obertshausen mbH
Sitz: Obertshausen, Schubertstr. 11
Rechtsform: GmbH zuständiger
Fachbereich: FB 02
Satzung vom: Gesellschaftsvertrag vom 28.06.2005
1.2 G E G E N S T A N D U N D A U F G A B E D E S UN T E R N E H M E N S
Übernahme der Geschäftsführung und die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin
der Grundstücksentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft der Liegenschaften Waldbad Oberts-
hausen mbH & Co. KG, die sich mit dem Erwerb, der Vermietung, der Verwaltung und Veräuße-
rung der städtischen Grundstücke und des Erbbaurechts des Waldbades Obertshausen sowie
deren Entwicklung und Erschließung befasst.
1.3 B E T E I L I G U N G D E R ST A D T O B E R T S H A U S E N , B E T E I L I G U N G S V E R H Ä L T N I S
Alleingesellschafterin Stadt Obertshausen, Stammkapital 25.000 €.
1.4 B E T E I L I G U N G E N D E S UN T E R N E H M E N S A N G E S E L L S C H A F T E N
Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der Grundstücksentwicklungs- und
Verwaltungsgesellschaft der Liegenschaften Waldbad Obertshausen mbH & Co. KG mit Sitz in
Obertshausen.
1.5 S T A N D D E R E R F Ü L L U N G D E S Ö F F E N T L I C H E N Z W E C K S D U R C H D A S
U N T E R N E H M E N § 121 A B S . 1 HG O
- W I R T S C H A F T S P R Ü F U N G Z U M J A H R E S A B S C H L U S S 2014 -
ANLAGE ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DAS JAHR 2017
BETEILIGUNGEN VON MEHR ALS 50 V. H.
368 | S e i t e
1.6 G R U N D Z Ü G E D E S G E S C H Ä F T S V E R L A U F E S , B I L A N Z D A T E N
Nr. Position 2011
€ 2012
€ 2013
€ 2014
€
AKTIVA
1 Anlagevermögen 0 0 0 0
2 Umlaufvermögen 38.084,60 39.125,50 39.819,38 44.128,94
3 Rechnungsabgrenzungsposten 1.975,45 1.975,45 1.975,46 1.975,45
Summe Aktiva 40.060,05 41.100,95 41.794,83 46.104,39
PASSIVA
1 Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Rücklagen
Sonstige EK-Posten
Gewinn- und Verlustvortrag 7.073,04 8.597,88 10.028,90 11.123,59
Jahresergebnis 1.524,84 1.431,02 1.094,69 1.077,76
2 Rückstellungen 2.384,00 3.177,32 3.070,40 4.414,30
3 Verbindlichkeiten 4.078,17 2.894,73 2.600,84 4.488,74
Verbindlichkeiten gegenüber 0 0 0 0
Gesellschaftern
Andere Verbindlichkeiten
Sonstiges
Summe Passiva 40.060,05 41.100,95 41.794,83 46.104,39
Bilanzkennzahlen
Eigenkapitalquote [%] 83,9 % 85,2 % 86,4 %
Verschuldungsgrad [%] 0% 0% 0%
ANLAGE ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DAS JAHR 2017
BETEILIGUNGEN VON MEHR ALS 50 V. H.
S e i t e | 369
1.7 E R T R A G S L A G E D E S U N T E R N E H M E N S G E M Ä ß J A H R E S A B S C H L U S S ,
P R O G N O S E
§ 53 A B S . 1 N R . 1 U N D 2 H A U S H A L T S G R U N D S Ä T Z E G E S E T Z
Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.077,76 € ab. Nach der Verrechnung
des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr besteht ein Bilanzgewinn von 11.123,59 €. Der Gewinnvor-
trag soll laut Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.
An eine Ausweitung von geschäftsführenden Tätigkeiten bzw. Durchführung von operativen
Geschäften ist derzeit nicht gedacht.
1.8 K A P I T A L Z U F Ü H R U N G E N U N D E N T N A H M E N D U R C H D I E ST A D T
Eingezahltes Stammkapital von 25.000 € wurde erbracht.
1.9 A U S W I R K U N G E N A U F D I E H A U S H A L T S W I R T S C H A F T D E R ST A D T
O B E R T S H A U S E N
keine
1.10 K R E D I T A U F N A H M E N D E S UN T E R N E H M E N S
keine
1.11 V O N D E R ST A D T G E W Ä H R T E S I C H E R H E I T E N
Haftung in Höhe des Stammkapitals
ANLAGE ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DAS JAHR 2017
BETEILIGUNGEN VON MEHR ALS 50 V. H.
370 | S e i t e
2 BE TE I L I G U NG 2
2.1 B E T R I E B , B E Z E I C H N U N G U N D ST A N D O R T
Name: Grundstücksentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft der Liegenschaften Waldbad
Obertshausen
Sitz: Obertshausen, Schubertstr. 11
Rechtsform: GmbH & Co. KG zuständiger
Fachbereich: FB 02
Satzung vom: Gesellschaftsvertrag vom 29.05.2005
2.2 G E G E N S T A N D U N D A U F G A B E D E S UN T E R N E H M E N S
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Vermietung der städtischen Grundstücke und
des Erbbaurechts des Waldbades Obertshausen sowie deren Entwicklung und Erschließung. Die
Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes zweckdien-
lichen Geschäfte vorzunehmen und alles zu tun, was die Gesellschaft zu fördern geeignet ist. Die
Gesellschaft ist ferner berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, solche zu gründen
und zu erwerben, soweit dies nach den § 121, 122 HGO zulässig ist. Die Gesellschaft wird im Inte-
resse der Bürger der Stadt Obertshausen tätig.
2.3 B E T E I L I G U N G D E R ST A D T O B E R T S H A U S E N , B E T E I L I G U N G S V E R H Ä L T N I S
Die Stadt Obertshausen ist einzige Kommanditistin mit einem haftenden Kapitalanteil von
1.000.000,- €
2.4 B E S E T Z U N G D E R O R G A N E
Kommanditist Komplementär
Stadt Obertshausen Beteiligungsgesellschaft Obertshausen mbH
2.5 B E T E I L I G U N G E N D E S UN T E R N E H M E N S A N G E S E L L S C H A F T E N
Nein
ANLAGE ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DAS JAHR 2017
BETEILIGUNGEN VON MEHR ALS 50 V. H.
S e i t e | 371
2.6 S T A N D D E R E R F Ü L L U N G D E S Ö F F E N T L I C H E N Z W E C K S D U R C H D A S
U N T E R N E H M E N
§ 121 A B S . 1 HGO
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Vermietung, die Verwaltung und Veräußerung
der städtischen Grundstücke und des Erbbaurechts des Waldbades Obertshausen sowie deren
Entwicklung und Erschließung. Die Gesellschaft wird im Interesse der Bürger der Stadt Oberts-
hausen tätig.
2.7 G R U N D Z Ü G E D E S G E S C H Ä F T S V E R L A U F E S , B I L A N Z D A T E N
Nr. Position 2011 2012 2013 2014
€ € € €
AKTIVA
1 Anlagevermögen 7.007.361,21 6.692.911,21 6.839.976,74 11.193.099,88
2 Umlaufvermögen 2.352.402,58 2.276.033,52 5.936.857,31 1.046.576,24
3 Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 3.176,64 4.206,97
5
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter
0,00 0,00 184.850,61 606.072,53
Summe Aktiva 9.359.763,79 8.968.944,73 12.964.861,30 12.849.955,62
PASSIVA
1 Eigenkapital
Kommandit-Kapital I 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Kommandit-Kapital II 77.157,62 412.571,37 341.145,19 -599.334,94
Ausstehende Einlage -250.000,00 -250.000,00
Verlust -247.285,32 -661.060,44 -1.525.995,80 -1.006.737,59
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter
0,00 0,00 184.850,61 606.072,53
Eigenkapital 579.872,30 501.510,93 0,00 0,00
2 Rückstellungen 8.933,00 9.616,00 12.083,00 21.186,00
3 Verbindlichkeiten 8.770.958,49 8.457.817,80 12.952.778,30 12.828.769,62
Summe Passiva 9.359.763,79 8.968.944,73 12.964.861,30 12.849.955,62
Bilanzkennzahlen
Eigenkapitalquote [%] 6,20% 5,60% 0% 0%
Verschuldungsgrad [%] 93,80% 94,40% 100% 100%
ANLAGE ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DAS JAHR 2017
BETEILIGUNGEN VON MEHR ALS 50 V. H.
372 | S e i t e
2.8 E R T R A G S L A G E D E S U N T E R N E H M E N S G E M Ä ß J A H R E S A B S C H L U S S ,
P R O G N O S E
§ 53 A B S . 1 N R . 1U N D 2 H A U S H A L T S G R U N D S Ä T Z E G E S E T Z
Weitere Fehlbeträge in den Folgejahren sind zu erwarten.
2.9 K A P I T A L Z U F Ü H R U N G E N U N D E N T N A H M E N D U R C H D I E ST A D T
Die Stammeinlage von 250.000 € wurde in 2013 von der Stadt Obertshausen (Kommanditist)
erbracht.
2.10 A U S W I R K U N G E N A U F D I E H A U S H A L T S W I R T S C H A F T D E R ST A D T
O B E R T S H A U S E N
Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.02.2011 hat die Stadt Obertshausen zu-
gunsten der Grundstücksentwicklungs- u. Verwaltungsgesellschaft der Liegenschaften Waldbad
Obertshausen mbH & Co. KG. eine Patronatserklärung über 6.000.000 € - befristet bis 31.12.2013
abgegeben. Darin verpflichtet sich die Stadt Obertshausen zur Aufrechterhaltung des ordnungs-
gemäßen Geschäftsbetriebes die notwendige Liquidität herzustellen und zu unterhalten. Auf
Anforderung wird die Stadt Obertshausen die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Mit
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2013 wurde die Patronatserklärung
verlängert bis zum 31.12.2016.
2.11 K R E D I T A U F N A H M E N D E S UN T E R N E H M E N S
Schuldenstand 31.12.2011, Darlehen der Dexia-Bank 8.498.084,51 €
Schuldenstand 31.12.2012, Darlehen der Dexia-Bank 8.253.497,65 €
Schuldenstand 31.12.2013, Darlehen der Dexia-Bank 8.000.361,04 €
Schuldenstand 31.12.2013 Darlehen der UniCredit Bank 4.527.630,61 €
Schuldenstand 31.12.2014, Darlehen der Dexia-Bank 7.738.185,19 €
Schuldenstand 31.12.2014 Darlehen der UniCredit Bank 4.433.180,97 €
Schuldenstand 31.12.2015, Darlehen der Dexia-Bank 7.466.643,89 €
Schuldenstand 31.12.2015 Darlehen der UniCredit Bank 4.336.445,02 €
2.12 V O N D E R ST A D T G E W Ä H R T E N S I C H E R H E I T E N
100% Ausfallbürgschaft für das Darlehen bei der Dexia-Bank
100% Ausfallbürgschaft für das Darlehen bei der UniCredit Bank
Siehe auch unter 2.10, Patronatserklärung
Anhang 1 zum Haushaltsplan 2017
Haushaltssicherungskonzept der Stadt Obertshausen gem. § 92 Abs. 4 HGO
Seite | 1
Haushaltssicherungskonzept 2017 bis 2020 d e r S t a d t O b e r t s h a u s e n
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
vom 02. Februar 2017
INHALT A. Rechtsgrundlagen ............................................................................................................................ 2
B. Ursachenbeschreibung .................................................................................................................... 2
C. Konsolidierungsziele ........................................................................................................................ 4
D. Konsolidierungsmaßnahmen ........................................................................................................... 6
Anhang 1 zum Haushaltsplan 2017
Haushaltssicherungskonzept der Stadt Obertshausen gem. § 92 Abs. 4 HGO
Seite | 2
A. RECHTSGRUNDLAGEN
Die Rechtsgrundlage für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts bilden die Hessische
Gemeindeordnung (§ 92 Abs. 4) und die Gemeindehaushaltsverordnung (§ 24 Abs. 4). Die Stadt Obertshausen weist für den Planungszeitraum 2017 – 2020 positive Ergebnisse aus. Trotzdem ist
nach § 92 Abs. 4 Satz 2 HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da Fehlbeträge aus den
Vorjahren auszugleichen sind. Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Stadtverordneten-
versammlung zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit der Haushaltssatzung vorzulegen.
B. URSACHENBESCHREIBUNG
Der vorliegenden Haushaltsplan 2017 weist ein positives Ergebnis aus.
Der Überschuss im Jahr 2017 (+ 395.829 €) sowie in den Folgejahren ist das Ergebnis konsequenter
Einsparungen und der, durch die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs, wesentlich
höheren Schlüsselzuweisung durch das Land bei gleichzeitiger Senkung des Hebesatzes für die Kreis-
und Schulumlage.
Entwicklung der Planzahlen und der Ergebnisse von 2009 bis 2017:
Anhang 1 zum Haushaltsplan 2017
Haushaltssicherungskonzept der Stadt Obertshausen gem. § 92 Abs. 4 HGO
Seite | 3
Defizit pro Einwohner:
-415 -356
-388
-278 -256 -199
-118
14 4
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Entwicklung des Defizits(-)/Überschusses in € pro Einwohner Plan 2009 -2017
Trotz der geplanten positiven Ergebnisse für die Jahre 2017 – 2020 bleibt die Lage in Obertshausen,
wie auch in allen anderen hessischen Kommunen, weiterhin angespannt. Nach der Neuordnung des
kommunalen Finanzausgleichs ist die Schlüsselzuweisung zwar deutlich angestiegen, aber auch die Ausgaben im Sozialbereich steigen weiter an. Die Defizite aus den Vorjahren auszugleichen bleibt,
aufgrund dieser Tatsachen, weiterhin eine große Herausforderung.
Das Defizit aus der Kinderbetreuung beträgt nach Abzug der Elternbeiträge und Zuschüsse rd.
- 9,2 Mio. €, die zu Lasten des allgemeinen städtischen Haushalts gehen. Eine immer größere
Nachfrage und der gesetzlichen Anspruch für Kinderbetreuung vom 1. Lebensjahr an bis hin zur
Betreuung der Schulkinder fordern einen weiteren Ausbau der Betreuungsangebote mit allen
Folgekosten. Statt der abgestrebten Drittelung: 33% die Kommune, 33% die Eltern, 33% das Land
trägt die Stadt Obertshausen 85% der Kosten. Diese gehen zu Lasten des allgemeinen städtischen
Haushalts und müssen durch andere Einsparungen oder Einnahmen gedeckt werden.
Die Unterbringung von Asylsuchenden fordert ebenfalls ein finanzielles Engagement der Kommunen.
Die vom Kreis Offenbach weitergegebenen Erstattungen vom Land decken die Kosten nur zum Teil.
Nach einer großen Welle von Asylsuchenden in Jahr 2014/2015 ist zwar nun ein deutlicher Rückgang
zu verzeichnen, aber die bereits untergebrachten Asylsuchenden müssen auch weiterhin
untergebracht werden.
Nach den vom Hessischen Ministerium der Finanzen im Jahr 2014 mitgeteilten Korrekturen der
Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer für
die Jahre 2015 bis 2017, basierend auf der Einkommensteuerstatistik 2010, hat Obertshausen einen Rückgang der Einkommensteueranteile von rd. 5,3 % und bei den Umsatzsteueranteilen von rd. 18,7 % zu verzeichnen, die ebenfalls durch andere Einnahmen oder Ausgabenreduzierungen
aufgefangen werden müssen.
Die Gewerbesteuer unterliegt starken Schwankungen. Nach einer positiven Entwicklung der
Gewerbesteuer im Jahr 2015 stagnieren die Einnahmen im Jahr 2016 (Stand 25.11.2016).
Betrachtete man die Entwicklung der Gewerbesteuer über mehrere Jahre sind im Verlauf, sieht man
die Schwankungen deutlich. So gingen nach erheblichen Mehreinnahmen in den Jahren 2012 und
2013, die Einnahmen im Jahr 2014 drastisch zurück, um wie oben erläutert, im Jahr 2015 wieder anzusteigen. Dies zeigt, wie wenig planbar diese, für die Stadt Obertshausen wichtige,
Einnahmequelle ist. Die geplante Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2017 resultiert
aus der Erhöhung des Hebesatzes auf 372%.
Anhang 1 zum Haushaltsplan 2017
Haushaltssicherungskonzept der Stadt Obertshausen gem. § 92 Abs. 4 HGO
Seite | 4
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Plan 6,00 5,00 5,75 9,00 9,00 12,00 10,97 12,50 13,00
Ist (Stand 25.11.2016)
5,69 5,68 8,08 13,30 11,02 8,55 11,49 11,08
Die vom Innenministerium geforderten kostendeckenden Gebühren für die Gebührenhaushalte
Abfall, Abwasser und Bestattungswesen sind im Bestattungswesen nicht zu erreichen. Der Betrieb
von drei Friedhofsanlagen, jeweils mit Trauerhalle und Kühlzellen, ist kostendeckend nicht möglich.
Im Haushaltsjahr 2016 beträgt der Kostendeckungsgrad voraussichtlich rd. 75 %. Für den Bereich
Bestattung konnte eine 100%ige Kostendeckung aufgrund der neu kalkulierten Preise im Jahr 2012
erreicht werden. Die Unterdeckung resultiert aus der Bereitstellung von drei Trauerhallen, die im
Jahr 2015 insgesamt 155 Mal genutzt wurden und 5 Kühlzellen, die im Jahr 2015 insgesamt 10
genutzt wurden.
C. KONSOLIDIERUNGSZIELE
Das grundsätzliche Konsolidierungsziel der Stadt Obertshausen ist die Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge und langfristig die Erwirtschaftung der Tilgungssummen für
die bestehenden Kredite. Um dieses Ziel zu erreichen, gab es seit 2009 strikte Einsparungen im
Bereich der Sach- und Dienstleistungen und eine Begrenzung des Personalaufwands auf ein
unabweisbares Maß, sowie maßvolle Hebesatzanpassungen bei der Grund- und Gewerbesteuer.
Anhang 1 zum Haushaltsplan 2017
Haushaltssicherungskonzept der Stadt Obertshausen gem. § 92 Abs. 4 HGO
Seite | 5
Entwicklung des Stellenplans
Jahr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gesamtstellenzahl 245 245,5 247,5 248,5 249 251 251 250 250
Im Zeitraum 2009 – 2017 wurde die Stellenzahl um 5 Stellen erhöht. Im gleichen Zeitraum erhöhte
sich im Bereich der Kinderbetreuung die Stellenzahl um 15,5 Stellen. Dies bedeutet, dass die Stellen-
einsparungen in der Verwaltung und die damit verbundenen Konsolidierungserfolge durch die
gesetzlichen Verpflichtungen im Bereich der Kinderbetreuung unterlaufen werden.
Allein diese Maßnahmen werden dauerhaft nicht ausreichen, um die aufgelaufenen Defizite der
Vorjahre auszugleichen und die Tilgung bestehender und kommender Kredite zu finanzieren.
Jahr Defizit Mio. €
2009 -8,006 Jahresergebnis lt. Jahresabschluss
2010 -7,030 Jahresergebnis lt. Jahresabschluss
2011 -6,989 Jahresergebnis lt. Jahresabschluss
2012 -1,625 Jahresergebnis lt. Jahresabschluss
2013 -3,230 Jahresergebnis lt. Jahresabschluss
2014 -6,478 (vorläufiges Ergebnis)
2015 -2,524 (vorläufiges Ergebnis)
2016 +0,351 (Planergebnis)
Die Entwicklung der Jahresfehlbeträge zeigt die massiven Konsolidierungen seit dem Jahr 2009.
Nach § 25 Abs. 3 GemHVO kann ein nicht ausgeglichener Fehlbetrag nach 5 Jahren mit dem
Eigenkapital verrechnet werden. Diese Möglichkeit kann erstmals im Jahresabschluss 2014 für den
Fehlbetrag des Jahres 2009 in Anspruch genommen werden, hätte aber eine Reduzierung des
Eigenkapitals von derzeit rd. 85 Mio. € zur Folge. Bei konsequenter Umsetzung des § 25 Abs. 3
können die Jahresfehlbeträge bis 2015 bis zum Jahr 2020 ausgeglichen werden und hätten eine Reduzierung des Eigenkapitals von rd. 35,53 Mio. € zur Folge.
Anhang 1 zum Haushaltsplan 2017
Haushaltssicherungskonzept der Stadt Obertshausen gem. § 92 Abs. 4 HGO
Seite | 6
D. KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEN
Nachfolgend sind die Maßnahmen ab 2017 beschrieben:
BAUHOF Erstellung eines Aufgabenkatalogs und Festlegung neuer Standards
BAUEN UND WOHNEN Erstellung einer Kosten-Nutzen-Analyse incl. interner Leistungsverrechnungen für die städtischen Wohngebäude.
PERSONALKOSTEN
Einsparung von Personalkosten durch eine grundsätzliche Wiederbesetzungssperre von 6 Monaten.
SICHERHEIT UND ORDNUNG
Überprüfung der Möglichkeiten interkommunaler Zusammenarbeit im Ordnungsbehördenbezirk.
SICHERHEIT UND ORDNUNG Überprüfung der Möglichkeiten interkommunaler Zusammenarbeit beim Standesamtbezirk.
GEBÄUDEMANAGEMENT Überprüfung und Anpassung der Miet- und Pachtzinsen
BEREITSTELLUNG SPORTANLAGEN Überarbeitung der Entgeltordnung für die Benutzung von Spiel- und Sportstätten
SEVICE DER VERWALTUNG
Reduzierung von Stellen
BÜCHEREIEN Schließung einer Bücherei nach Überprüfung der Standorte in den jeweiligen Stadtteilen
GEWERBESTEUER
Erhöhung des Hebesatzes ab 2017 auf 372%. Ab 2020 Erhöhung des Hebesatzes auf 380%.
UNTERSTÜTZUNG VON ASYLSUCHENDEN Reduzierung des Aufwands für Unterbringung und Versorgung
KINDERBETREUUNG Umstellung auf Menü-Service durch Fremdfirmen in den Kitas
GEMEINDESTRAßEN Reduzierung bzw. Anpassung der Beleuchtungszeiten.
SPIELPLÄTZE Stilllegung von 3 Spielplätzen, die wenig frequentiert sind.
PERSONALAUFWAND Reduzierung des Planansatzes aufgrund der tatsächlichen Ausgaben der letzten Jahre.
ZENTRALDATEN Einführung einer Wettbürosteuer
Anhang 1 zum Haushaltsplan 2017
Haushaltssicherungskonzept der Stadt Obertshausen gem. § 92 Abs. 4 HGO
Seite | 7
ALLE PRODUKTE
Optimierung von Verträgen (Strom, Gas..)
ALLE PRODUKTE Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen
Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2020
2017 2018 2019 2020
1 Bauhof 573-10 07Erstellung eines Aufgabenkatalogs anhand der Stundenabrechnungen
des Bauhofprogramms - Festlegung neuer Standards50.000
2 Bauen und Wohnen 522-10 07Erstellung einer Kosten-Nutzen-Analyse incl. interner
Leistungsverrechnung für die städtischen Wohngebäude100.000
3 diverse -
01
- 0
7
Einsparungen durch Wiederbesetzungssperre 25.000 25.000 25.000 25.000
4 Allg. Ordnungsangelegenheiten 122-10 03 Überprüfung gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk 40.000
5 Meldewesen 122-50 03 Überprüfung gemeinsamer Standesamtsbezirk 40.000
6 Gebäudemanagement 522-10 07 Überprüfung der Miet- u. Pachtzinsen 20.000 20.000 20.000 20.000
7 Bereitstellung Sportanlagen 424-10 05Überarbeitung der Entgeltordnung für die Benutzung von Spiel- und
Sportstätten (Stand 1985)25.000 10.000
8 Service der Verwaltung 111-20 01 Reduzierung von 5 Stellen 45.000 45.000 45.000 45.000
9 Büchereien 272-10 05Schließung einer Bücherei nach Überprüfung der Standorte der
Büchereien i.d. jeweil. Stadtteilen30.000
10 Steuern, allg. Zuweisungen 611-10 02 Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz auf 380% 500.000 300.000
11 Gebäudemanagement 522-10 07 Erhöhung Mieten AWH um 15% 18.000
12 Unterstützung von Asylsuchenden 311-15 06 Reduzierung des Aufwandes für Unterbringung und Versorgung 100.000 150.000 150.000
13 Kinderbetreuung 365-10 05 Umstellung auf Menü-Service in den Kitas ab 2020 20.000
15 Gemeindestraßen 541-10 06 Anpassung Straßenbeleuchtungszeiten 22.250
16 Kinderspielplätze 551-20 07 Stilllegung von drei nicht genutzten Spielplätze 9.100
17 Alle Produkte
01
-0
7 Reduzierung Personalaufwand (Anpassung der Planwerte an die
tatsächlichen durchschnittlichen Aufwendungen)380.000 60.000 120.000
lfd.
Nr.
Bezeichnung Produkt
Pro
du
kt
Erl
ed
igu
ng
du
rch
Fa
chb
ere
ich
Kurzbeschreibung der Maßnahme
1
Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2020
2017 2018 2019 2020
lfd.
Nr.
Bezeichnung Produkt
Pro
du
kt
Erl
ed
igu
ng
du
rch
Fa
chb
ere
ich
Kurzbeschreibung der Maßnahme
18 Alle Produkte
01
-0
7
Optimierung der Verträge (Strom, Gas..) 50.000
19 Zentraldaten 611-10 02 Wettbürosteuer 20.000
20 Alle Produkte
01
-0
7
Reduzierung Sach- und Dienstleistungen 100.000
Summe Maßnahmen 1.120.000 325.000 349.350 690.000
2