Investavimo kryptis – Trumpalaikės investicijos · kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja ... France(Govt

Investavimo kryptis – Trumpalaikės investicijos

Parengta 2017.08.24

Vertybiniai popieriai%

Grynieji pinigai 62,5

Obligacijos 37,1

Kitos investicijos 0,5

Didžiausios investicijos

Pavadinimas Portfeliodalis

Schatz September 2017

Stora Enso Oyj 5.5%

Oma Säästöpankki 03.04.2020 Frn

Teollisuuden Voima FRN

Amer Sports FRN

Kesko Oyj 2.75%

Neste Oyj 4%

Finnair Oyj 5%

Schatz September 2017

Eksportfinans 04.04.2019 Frn

-1,9%

1,8%

1,7%

1,7%

1,6%

1,5%

1,4%

1,3%

1,2%

1,2%

Pasiskirstymas pagal šalis%

Suomija 61,3

Švedija 18,1

Norvegija 13,0

Estija 2,6

Prancūzija 1,7

Danija 1,4

Kitos šalys 1,9

Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis

pajamingumas

Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas

Investavimo rizikos lygis

Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014 2013 2012

Evli Euro Liquidity B 0,21 0,88 0,58 1,09 1,00 2,05

Duomenys iki 2017.06.30

Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

2014 2015 2016 2017100,0

100,5

101,0

101,5

102,0

102,5

Kainos pokytis grafike nuo 2014.06.30 iki 2017.06.30

Investavimo objektasObjekto valdytojas

ISIN

Šalis

Veiklos pradžia

Valdomas turtas, mln. Eur

Morningstar bendrasis reitingas

Evli-Rahastoyhtiö Oy

FI0008804463

Finland

1996.01.31

2.050

ÙÙÙÙÙ

Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, norintiems prisiimti mažą investavimo riziką, taip pat tiems, kuriems reikalinga laikina investavimo galimybė (pavyzdžiui, rinkoje vyraujant didesniems svyravimams). Investuojant į šią kryptį galima tikėtis nuosaikaus investicijų vertės vystymosi ir nedidelių svyravimų. Į šią kryptį patariama investuoti 6 mėn. ir ilgesniam laikotarpiui.

Investicijų valdytojasJuhana Heikkilä nuo 2006 gegužės

Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.

Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kurių investicinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.evli.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.

Pateikiami 2017.06.30 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.

Investavimo krypties veiklos pradžia

Investavimo krypties valdytojas

Apskaitos valiuta

Investavimo objekto valiuta

Investavimo objektas

2017 03 31

ERGO Life Insurance SE

EUR

EUR

Evli Euro Liquidity B

Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia stabilaus kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į pinigų rinkos priemones, trumpalaikes obligacijas arba kitus trumpo laikotarpio palūkanas mokančius vertybinius popierius (pagrinde, denominuotus eurais), kuriuos yra išleidusios vyriausybės, įmonės ir kiti emitentai. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Bendra informacija

Investavimo kryptis – Obligacijos

Parengta 2017.08.24


Obligacijos 80,7





Spain(Kingdom Of) 2.35%

Italy(Rep Of) 4.5%

Italy(Rep Of) 1.3%

Belgium (Kingdom Of) 0.8 06/22/2027

France(Govt Of) 0.1%

Italy(Rep Of) 1.65%

Ireland(Rep Of) 1.7%


US Treasury Note


2,3%

1,7%

1,5%

1,4%

1,4%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,2%



pajamingumas


Pasiskirstymas pagal sektoriusSusiję su vyriausybėmis

Vyriausybės

Įmonės

Komercinės hipotekos

Turtu užtikrintos

Privačios hipotekos

Municipalinės obligacijos

Padengtos obligacijos

Konvertuojamos obligacijos

31,8%

25,3%

20,3%

1,6%

1,3%

1,3%

0,1%

0,4%

0,1%

Pasiskirstymas pagal regionus%

Išsiv. Europos šalys 71,7

Šiaurės Amerika 19,8

Didžioji Britanija 3,9

Australazija 1,6

Japonija 1,2

Besiv. Europos šalys 0,9

Pietų Amerika 0,8

Išsivysč. Azijos šalys 0,1

Afrika/Viduriniai Rytai 0,0

Besivyst. Azijos šalys 0,0


BGF Euro Bond A2 -0,18 3,12 1,51 11,40 2,69 11,82Duomenys iki 2017.06.30


2014 2015 2016 2017100,0

102,0

104,0

106,0

108,0

110,0

112,0



ISIN

Šalis

Veiklos pradžia



Morningstar analitikų reitingas

BlackRock (Luxembourg) SA

LU0050372472

Luxembourg

1994.03.31

5.189

ÙÙÙÙÙ

Œ

Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, norintiems prisiimti mažesnę nei vidutinę investavimo riziką. Investavimo kryptis gali būti netinkama trumpalaikėms investicijoms.

Investicijų valdytojasMichael Krautzberger, CFA nuo 2005 spalio



Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.blackrock.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.

Pateikiami 2017.06.30 portfelio duomenys, išskyrus informaciją apie didžiausias investicijas (2017.04.30 duomenys). Duomenų šaltinis: Morningstar.




Apskaitos valiuta



2017 03 31


EUR

EUR

BGF Euro Bond A2

Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į obligacijas ir su obligacijomis susijusius vertybinius popierius (daugiausiai, denominuotus eurais), kuriuos yra išleidusios vyriausybės, įmonės ir kiti emitentai Euro zonoje ir už jos ribų. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Bendra informacija

Investavimo kryptis – Pasaulio akcijų indeksas

Parengta 2017.08.24



Apple Inc

Microsoft Corp

Amazon.com Inc

Johnson & Johnson

Facebook Inc A

Exxon Mobil Corp

JPMorgan Chase & Co

Alphabet Inc C

Alphabet Inc A

Nestle SA

2,0%

1,4%

1,1%

1,0%

1,0%

0,9%

0,9%

0,8%

0,7%

0,7%

Pasiskirstymas pagal regionus%

Šiaurės Amerika 62,8

Europa 17,0

Japonija 8,6


Australazija 2,7

Azija 1,7

Other 0,7


pajamingumas



Pasiskirstymas pagal sektoriųFinansai

Technologijos

Sveikatos apsauga

Vartojimo prekės (cikliškos)

Pramonė

Vartojimo prekės (pastovios)

Energetika

Žaliavos

Komunikacijos

Komunalinės paslaugos

Nekilnojamas turtas

14,5%

12,6%

11,4%

9,7%

11,4%

5,1%

18,9%

6,0%

4,2%

3,2%

3,0%


iShares Core MSCI World ETF USD Acc 1,71 10,91 10,81 20,38 21,89 12,45Duomenys iki 2017.06.30


2014 2015 2016 201792,5

100,0

107,5

115,0

122,5

130,0

137,5

145,0



ISIN

Šalis

Veiklos pradžia

Valdomas turtas, mln. USD

BlackRock Asset Management Ireland - ETF

IE00B4L5Y983

Ireland

2009.09.25

11.207

Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukstešnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno iš ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.

Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymu, daranciu itaka investicinio vieneto vertei.

Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.blackrock.com. Išsamesnė informacija apie indeksą MSCI World: www.msci.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dienąwww.ergo.lt

Pateikiami 2017.06.30 portfelio duomenys. Investavimo objekto vienetų kainos - Xetra biržos skelbiamos dienos pabaigos kainos. Duomenų šaltinis: Morningstar.




Apskaitos valiuta



2017 03 31


EUR

USD

iShares Core MSCI World USD Acc

Investavimo strategijaInvestavimo krypties tikslas - sekti akcijų indeksą MSCI World. Šis indeksas atspindi didelių ir vidutinių įmonių akcijų vertės vystymąsi išsivysčiusiose šalyse.

Bendra informacija

Investavimo kryptis – Pasaulio akcijos

Parengta 2017.08.24


Akcijos 97,5




Chase Corp

DTS Corp

Mitsubishi Motors Corp

Marvelous Inc

Taiyo Holdings Co Ltd

Hoya Corp

Mednax Inc

Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd

Tokyo Broadcasting System Holdings Inc

Amgen Inc

1,7%

1,6%

1,5%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,3%

1,3%


JAV 46,8

Japonija 18,2


Švedija 3,9

Danija 3,2

Prancūzija 2,6

Vokietija 2,5

Šveicarija 2,5

Nyderlandai 2,5

Suomija 1,3

Italija 1,3

Pasiskirstymas pagal sektoriusVartojimo prekės (cikliškos)

Technologijos

Pramonė

Sveikatos apsauga


Finansai

Žaliavos

29,9%

22,0%

19,6%

11,6%

6,1%

4,6%

3,9%


pajamingumas


Investavimo rizikos lygisPortfolio Date: 2017.03.31


Evli Global B 12,8624,2018,9614,7716,850,40Duomenys iki 2017.06.30


2014 2015 2016 201790,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0



ISIN

Šalis

Veiklos pradžia



Evli-Rahastoyhtiö Oy

FI0008801188

Finland

1994.04.08

274

ÙÙÙÙÙ

Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukštesnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno iš ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.

Investicijų valdytojasHans-Kristian Sjöholm nuo 2011 gegužės



Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.evli.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.





Apskaitos valiuta



2017 03 31


EUR

EUR

Evli Global B

Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius visame pasaulyje. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Bendra informacija

Investavimo kryptis – JAV akcijų indeksas

Parengta 2017.08.24



Apple Inc

Microsoft Corp

Amazon.com Inc

Johnson & Johnson

Facebook Inc A

Exxon Mobil Corp

JPMorgan Chase & Co

Berkshire Hathaway Inc B

Alphabet Inc A

Alphabet Inc C

3,6%

2,6%

1,8%

1,7%

1,7%

1,6%

1,6%

1,5%

1,3%

1,3%

Pasiskirstymas pagal sektoriusTechnologijos

Finansai

Sveikatos apsauga


Pramonė


Energetika

Komunikacijos


Žaliavos

Nekilnojamas turtas

19,9%

16,4%

14,8%

11,0%

10,5%

9,1%

6,0%

3,9%

3,2%

2,9%

2,3%


pajamingumas




iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 0,04 14,83 12,52 30,38 27,45 11,05Duomenys iki 2017.06.30


2014 2015 2016 201780,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0



ISIN

Šalis

Veiklos pradžia


BlackRock Asset Management Ireland - ETF

IE00B5BMR087

Ireland

2010.05.19

22.593

Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukstesnę investavimo riziką. Į sią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno is ilgalaikių investicijų. Investuojant į sią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.


Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.blackrock.com. Išsamesnė informacija apie indeksą S&P 500: us.spindices.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt





Apskaitos valiuta



2017 03 31


EUR

USD

iShares Core S&P 500 USD Acc

Investavimo strategijaInvestavimo krypties tikslas - sekti akcijų indeksą S&P 500. Šis Indeksas atspindi 500 didelių JAV įmonių akcijų vertės vystymąsi.

Bendra informacija

Investavimo kryptis – JAV akcijos

Parengta 2017.08.24


Akcijos 79,0


Obligacijos 1,3



Schroder ISF US Dollar Liquidity I

Aramark

Advance Auto Parts Inc

S&P Mid 400 Emini Equity Index 17/Mar/2017 Fah7

Catalent Inc

KAR Auction Services Inc

PTC Inc

Brunswick Corp

The Cooper Companies Inc

VWR Corp

4,8%

2,5%

2,1%

2,0%

1,9%

1,7%

1,7%

1,6%

1,5%

1,5%



pajamingumas


Pasiskirstymas pagal sektoriusPramonė


Finansai

Sveikatos apsauga

Technologijos

Nekilnojamas turtas



Energetika

Žaliavos

Komunikacijos

18,3%

17,8%

15,7%

14,7%

12,7%

5,4%

4,0%

3,8%

3,7%

2,1%

1,9%


Schroder ISF US Sm & Md Cp Eq A Acc EUR 6,1828,6426,0011,5620,79-1,75Duomenys iki 2017.06.30


2014 2015 2016 201780,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0



ISIN

Šalis

Veiklos pradžia




Schroder Investment Management Lux S.A.

LU0248178732

Luxembourg

2006.03.28

2.201

ÙÙÙÙ

„

Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukstesnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno is ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.

Investicijų valdytojasJenny B. Jones nuo 2004 gruodžio



Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.schroders.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt

Pateikiami 2017.06.30 portfelio duomenys, išskyrus informaciją apie didžiausias investicijas (2016.12.31 duomenys). Duomenų šaltinis: Morningstar.




Apskaitos valiuta



2017 03 31


EUR

USD

Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A EUR

Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant pagrinde į mažų ir/arba vidutinių įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Bendra informacija

Investavimo kryptis – Europos akcijų indeksas

Parengta 2017.08.24



Nestle SA

Novartis AG

HSBC Holdings PLC

Roche Holding AG Dividend Right Cert.

British American Tobacco PLC

Total SA

Royal Dutch Shell PLC Class A

Siemens AG

BP PLC

Sanofi SA

2,9%

2,2%

2,0%

1,9%

1,4%

1,3%

1,3%

1,3%

1,2%

1,2%



Prancūzija 15,7

Vokietija 14,6

Šveicarija 13,3

Nyderlandai 5,3

Ispanija 5,2

Švedija 4,7

Italija 3,2

Danija 2,8

Belgija 1,8

Other 6,2


pajamingumas



Pasiskirstymas pagal sektoriusFinansai


Pramonė

Sveikatos apsauga


Žaliavos

Energetika

Technologijos

Komunikacijos


Nekilnojamas turtas

4,8%

13,0%

10,9%

13,4%

13,2%

8,3%

21,3%

5,3%

4,3%

3,8%

1,6%


DBXT Stoxx® Europe 600 ETF (DR) 1C 18,2820,607,6510,431,417,13Duomenys iki 2017.06.30


2014 2015 2016 201792,5

100,0

107,5

115,0

122,5

130,0



ISIN

Šalis

Veiklos pradžia




Xtrackers

LU0328475792

Luxembourg

2009.01.20

1.582

ÙÙÙÙ

„

Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukstesnę investavimo riziką. Į sią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno is ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.


Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.dbxtrackers.com. Išsamesnė informacija apie indeksą Stoxx Europe 600: www.stoxx.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.





Apskaitos valiuta



2017 03 31


EUR

EUR

db x-trackers Stoxx Eurp600 (DR) 1C

Investavimo strategijaInvestavimo krypties tikslas - sekti akcijų indeksą Stoxx Europe 600. Šis Indeksas atspindi 600 didžiausių Europos įmonių akcijų vertės vystymąsi.

Bendra informacija

Investavimo kryptis – Europos akcijos

Parengta 2017.08.24


Akcijos 95,1




Temenos Group AG

Sartorius Stedim Biotech SA

Straumann Holding AG

SimCorp A/S

Chr. Hansen Holding A/S

Halma PLC

ASOS PLC

Wirecard AG

CTS Eventim AG & Co. KGaA

B&M European Value Retail SA

7,2%

6,7%

5,9%

5,6%

5,5%

5,2%

4,6%

4,5%

4,4%

4,2%



Prancūzija 20,0

Danija 15,1

Vokietija 14,0

Šveicarija 13,7

Italija 2,0

Honkongas 1,5

Pasiskirstymas pagal sektoriusSveikatos apsauga

Technologijos

Vartojimo prekės (cikliskos)

Pramonė


Žaliavos

Finansai

33,6%

29,9%

14,8%

7,3%

5,9%

5,7%

2,6%


pajamingumas


Investavimo rizikos lygisPortfolio Date: 2017.03.31


Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR Acc 13,54 -4,30 31,04 7,37 23,46 33,89Duomenys iki 2017.06.30


2014 2015 2016 201780,0

100,0

120,0

140,0

160,0



ISIN

Šalis

Veiklos pradžia




Comgest Asset Management Intl Ltd

IE0004766014

Ireland

2000.04.25

182

ÙÙÙÙÙ

´


Investicijų valdytojaiEva Fornadi nuo 2012 birželio, Rebecca Kaddoum nuo 2012 spalio, Alistair Wittet nuo 2015 sausio



Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.comgest.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.





Apskaitos valiuta



2017 03 31


EUR

EUR

Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR Acc

Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant pagrinde į mažų ir/arba vidutinių įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius Europoje. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Bendra informacija

Investavimo kryptis – Azijos akcijos

Parengta 2017.08.24


Akcijos 98,5




Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred

Nippon Telegraph & Telephone Corp

China Construction Bank Corp H

Alibaba Group Holding Ltd ADR

Inpex Corp

Seven & i Holdings Co Ltd

Hon Hai Precision Industry Co Ltd

Mizuho Financial Group Inc

Mitsui Fudosan Co Ltd

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

2,8%

2,4%

2,4%

2,3%

2,2%

2,1%

2,1%

2,1%

1,9%

1,8%


Japonija 41,2Kinija 16,8Pietų Korėja 11,4Australija 10,4Taivanas 7,5Singapūras 3,6Honkongas 3,0Malaizija 1,7Indija 1,2Pakistanas 1,1Naujoji Zelandija 0,8Tailandas 0,7Kitos šalys 0,6


pajamingumas



Pasiskirstymas pagal sektoriusTechnologijos

Finansai


Pramonė

Žaliavos

Komunikacijos

Nekilnojamas turtas

Energetika


Sveikatos apsauga


7,2%

7,1%

6,6%

0,5%

19,7%

2,0%

11,5%

6,5%

11,5%

8,6%

18,8%

Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014

Robeco Asia-Pacific Equities D € 13,1410,0811,465,43Duomenys iki 2017.06.30


2014 2015 2016 201792,5

100,0

107,5

115,0

122,5

130,0

137,5

145,0



ISIN

Šalis

Veiklos pradžia




Robeco Luxembourg SA

LU0084617165

Luxembourg

1998.04.17

929

ÙÙÙÙ

„


Investicijų valdytojaiArnout Rijn nuo 2007 spalio




Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.robeco.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.




Apskaitos valiuta



2017 03 31


EUR

EUR

Robeco Asia Pacific Equities D EUR

Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Bendra informacija

Investavimo kryptis – Pasaulio besivystančių rinkų akcijos

Parengta 2017.08.24


Akcijos 96,2




Samsung Electronics Co Ltd

Tencent Holdings Ltd

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

Alibaba Group Holding Ltd ADR

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H

Naspers Ltd Class N

Housing Development Finance Corp Ltd

Phoenix Mills Ltd

China Resources Pharmaceutical Group Ltd

7,5%

5,8%

5,6%

5,6%

3,4%

3,2%

2,9%

2,7%

2,3%


Kinija 27,4Pietų Korėja 15,3Indija 14,9Taivanas 12,9Brazilija 6,3PAR 4,0Meksika 3,6Rusija 3,5Didžioji Britanija 2,5Honkongas 2,4Indonezija 1,7Filipinai 1,4Tailandas 1,0Singapūras 0,9Vengrija 0,3Kitos šalys 1,9


pajamingumas



PasiskirstymaspagalsektoriusTechnologijos

Finansai


Sveikatos apsauga


Nekilnojamas turtas

Žaliavos

Pramonė

Energetika

37,5%

8,3%

16,9%

4,4%

2,1%

2,4%

22,7%

4,0%

0,8%

Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014

Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR 12,77 9,25 -3,77 20,67Duomenys iki 2017.06.30


2014 2015 2016 201785,0

92,5

100,0

107,5

115,0

122,5

130,0

137,5



ISIN

Šalis

Veiklos pradžia



Nordea Investment Funds SA

LU0602539867

Luxembourg

2011.04.15

2.926

ÙÙÙÙÙ

Investicijų valdytojas

Jorry Rask Nøddekær nuo 2011 balandžio


Kita informacija

ERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.

Išvestinių finansinių priemonių naudojimas galipadidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kuriųinvesticinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėlinvesticijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutoskurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotasnaudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuojabūsimos rizikos kategorijos.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt.Išsamesnė informacija apie investavimo objektą:www.nordea.lu. Investicinio vieneto vertė skelbiamakiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.

Pateikiami 2017.06.30 portfelio duomenys. Duomenųšaltinis: Morningstar.

Investicijų istorinė grąža negarantuojapajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali irdidėti, ir mažėti.



Apskaitos valiuta



2017 03 31


EUR

USD

Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR

Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius besivystančiose rinkose. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Bendra informacija

Investavimo kryptis – Europos besivystančių rinkų akcijos

Parengta 2017.08.24


Akcijos 97,2




Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

BRD-Groupe Societe Generale SA

Luka Koper d.d

Krka d.d.

Wizz Air Holdings PLC

SNGN Romgaz SA

Fondul Proprietatea Ord

Stock Spirits Group PLC

OMV Petrom SA

Erste Group Bank AG

7,1%

7,0%

4,8%

4,5%

4,3%

4,3%

3,9%

3,8%

3,6%

3,3%



pajamingumas


Pasiskirstymas pagal sektoriusFinansai

Pramonė


Energetika

Komunikacijos

Vertojimo prekės (cikliškos)

Technologijos


Sveikatos apsauga

Žaliavos

5,8%

4,6%

6,9%

5,0%

13,5%

3,9%

33,6%

9,8%

9,3%

7,8%


Lenkija 27,8

Čekijos Resp. 6,7

Austrija 6,3

Estija 5,9

Šveicarija 4,4

D. Britanija 3,9

Vengrija 2,9

Latvija 0,9

Kitos šalys 41,0


Trigon New Europe Fund C 23,3223,33-3,462,6612,1517,55Duomenys iki 2017.06.30


2014 2015 2016 201785,0

92,5

100,0

107,5

115,0

122,5

130,0



ISIN

Šalis

Veiklos pradžia



Trigon Asset Management AS

EE3600102372

Estonia

2009.04.08

187

ÙÙÙÙÙ


Investicijų valdytojas

Mehis Raud nuo 2007 vasario

Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymu, daranciu itaka investicinio vieneto vertei.

Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kuriųinvesticinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.trigoncapital.com. Investicinio vieneto verte skelbiama kiekviena darbo diena www.ergo.lt.





Apskaitos valiuta



2017 03 31


EUR

EUR

Trigon New EuropeFund C

Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius besivystančiose Europos šalyse. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Bendra informacija

Documents

Investavimo kryptis – Trumpalaikės investicijos · kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja ... France(Govt