IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA · izveŠtaj nezavisnog revizora o usaglaŠenosti sa odredbama ugovora o realizaciji redovnog programa saveza u oblasti sporta koji se finansira iz budŽeta

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

O USAGLAŠENOSTI SA ODREDBAMA UGOVORA O

REALIZACIJI REDOVNOG PROGRAMA SAVEZA U OBLASTI

SPORTA KOJI SE FINANSIRA IZ BUDŽETA REPUBLIKE

SRBIJE ZA 2014. GODINU

VATERPOLO SAVEZ SRBIJE

BEOGRAD

Beograd, 02. februara 2015. godine

SADRŽAJ

Strana

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA .............................................................................. 3

1. OSNOVNI PODACI ........................................................................................................ 4

2. PRAVNI OKVIR .............................................................................................................. 4

3. PREDMET, DOMEN I OBUHVAT ............................................................................... 5

3

UPRAVNOM ODBORU I GENERALNOM SEKRETARU VATERPOLO SAVEZA SRBIJE

MINISTARSTVU OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Obavili smo reviziju saglasnosti (revizija ispunjenja ugovornih obaveza) VATERPOLO

SAVEZA SRBIJE BEOGRAD (u daljem tekstu “Savez”) u skladu sa odredbama Ugovora i

Aneksa o realizaciji redovnog programa saveza u oblasti sporta koji se finansira iz budžeta

Republike Srbije za 2014. godinu (u daljem: Ugovor).

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, koji se odnose na

reviziju pravilnosti postupanja u skladu sa osnovama utvrđenim revizijskim angažmanom. Ovi

standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način

koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da je Savez postupao u skladu sa

odgovarajućim odredbama Ugovora i Pravilnika o odobravanju i finansiranju sportskih

programa. Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o

iznosima i obelodanjivanjima postupaka, koji uključuju potkrepljujuće dokaze na osnovu

pregleda kompletne dokumentacije oko pokretanja, obavljanja i plaćanja nabavljenih dobara i

izvršenih usluga. Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da

obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

Po našem mišljenju, Savez je postupao, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa

odredbama Ugovora i Aneksa o realizaciji redovnog programa saveza u oblasti sporta koji se

finansira iz budžeta Republike Srbije za 2014. godinu, po kome je odobreno 92.500.000,00

dinara i doznačeno 92.500.000,00 dinara, a utrošeno i verifikovano ukupno 92.501.013,88

dinara. Verifikovani iznos veći je od doznačenih sredstava za 1.013,88 dinara, što je

obezbeđeno iz vlastitih sredstava Saveza.

Naš izveštaj je namenjen jedino za svrhe navedene u prvom stavu ovog izveštaja, za vašu

informaciju i Ministarstva omladine i sporta i ne može se koristiti u bilo koje druge svrhe ili da

bude dostavljen bilo kojim drugim stranama.

Beograd, 02. februara 2015. godine

4

1. OSNOVNI PODACI

Vaterpolo savez Srbije (u daljem "Savez") sa sedištem u Beogradu, ulica Smetanina broj 2,

upisan je u Registar udruženja, društva i saveza u oblasti sporta kod Agencije za privredne

registre (inicijalno dana 13.01.1977. godine kod Ministarstva unutrašnjih poslova – GSUP

VBeograd pod brojem 10-212-249/77 kao društvena organizacija, a nakon toga od 29.12.1997.

godine sa statusom udruženja građana i saveza organizacija u oblasti sporta u Registar

sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava i saveza, koji je vodilo Ministarstvo za

omladinu i sport Republike Srbije) pod matičnim brojem 07058764.

Savez je nevladina, nestranačka, nepolitička i neporfitna sportska organizacije, koja je

osnovana i organizovana u obliku saveza na načelu dobrovoljnosti i ravnopravnosti, isključivo

radi ostvarivanja i obavljanja sportskih aktivnosti i delatnosti, zajedničkih ciljeva i interesa u

oblasti vaterpolo sporta u Republici Srbiji. Savez je član FINA, član LEN, član Mediteranske

konferencije (KOMEN), Balkanske federacije, Olimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza

Srbije.

Osnovni ciljevi udruživanja u Savez su: 1) razvoj vaterpolo sporta i vaterpolo aktivnosti i

delatnosti u Republici Srbiji i svetu, 2) ostvarivanje zajedničkih interesa udruženih članova

Saveza kroz organizovanje vaterpolo takmičenja na nivou Republike Srbije, 3) reprezentativno

predstavljanje vaterpolo sporta Republike Srbije u svetu, 4) usklađivanje aktivnosti vaterpolo

klubova i drugih članova Saveza, 5) stvaranje uslova za postizanje vrhunskih sportskih

rezultata u vaterpolo sportu.

Savez i članovi Saveza obavezni su da obezbede da bavljenje sportom bude humano, slobodno

i dobrovoljno, zdravo i bezbedno, u skladu sa prirodnom sredinom i društvenim okriženjem,

fer, tolerantno, etički prihvatljivo, odgovorno, nezavisno od zloupotreba i ciljeva koji su

suprotni sportskom duhu i dostupno svim građanima pod jednakim uslovima bez obzira na

uzrast, nivo fizičkih sposobnosti, stepen eventualne invalidnosti, pol i drugo lično svojstvo.

2. PRAVNI OKVIR

Savez je početkom 2014. godine, podneo predlog redovnog programa Ministarstvu sporta i

omladine (u daljem: „Ministarstvo“) za organizovanje i učešće na državnim i međunarodnim

takmičenjima u vaterpolo sportu u 2014. godini i to seniorskih, juniorskih i kadetskih

reprezentacija (žene i muškarci).

Ministarstvo i Savez sklopili su 15.01.2014. godine Ugovor o realizaciji redovnog programa

saveza u oblasti sporta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije za 2014. godinu pod

brojem 451-02-00009/2014-03, kao i 20.11.2014. godine Aneks ugovora o realizaciji redovnog

programa saveza u oblasti sporta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije za 2014. godinu

pod brojem 451-02-00009/2014-03/2 u ukupnoj vrednosti i po vrstama troškova predviđenih

programom. Dopisom od 28.11.2014. godine Savez je tražio, a Ministarstvo se saglasilo sa

izmenom planiranog budžeta programa finansiranog ugovorom u skladu sa Revidiranim

predlogom programa, što je potvrdilo dopisom broj 451-02-00009/2014-03/3 od 16.12.2014.

godine (Tabela 1):

5

Tabela 1. PROGRAM u dinarima

Revidirani godišnji program VSS koji se finansira iz Budžeta Republike Srbije Vrsta troška Vaterpolo savez

Srbije

1 2

A. Direktni troškovi

A1. Troškovi putovanja i dnevnice za lica koja učestvuju u realizaciji programa 19,300,000.00

A2. Troškovi kupovine opreme i lekova 1,660,000.00

A3. Troškovi smeštaja i ishrane 16,900,000.00

A5. Troškovi iznajmljivanja prostora, opreme i rekvizita 1,500,000.00

A6. Troškovi honorara za angažovane stručnjake uključene u realizaciju programa 28,100,000.00

A7. Troškovi transporta opreme i rekvizita 100,000.00

A8. Troškovi osiguranja 300,000.00

A9. Troškovi finansijskih usluga (bankarske i knjigovodstvene) 900,000.00

A10. Troškovi viza 17,600.00

A11. Širenje informacija i komunikacija (marketing), nabavka propagandnog maetrijala 100,000.00

A13. Štampanje publikacija i materijala 315,000.00

A15. Zdravstveni pregledi sportista i medicinska edukacija 425,000.00

A16. Antidoping kontrola i edukacija 180,000.00

A17. Sprovođenje revizije realizacije programa 155,000.00

A18. Troškovi zarade privremeno zaposlenih stručnih lica 3,400,000.00

A19. Sprovođenje javnih nabavki 130,000.00

A23. Članarina međunarodnoj federaciji 17,400.00

A26. Nabavka pehara, medalja, diploma i sl. 500,000.00

A. Svega direktni troškovi 74,000,000.00

B. Indirektni troškovi (maksimalno do 20% ukupnog programa)

B1. Zarade zaposlenih 14,700,000.00

B2. Materijalni troškovi 3,800,000.00

B. Svega indirektni troškovi (20% ukupnog programa) 18,500,000.00

Ukupno godišnji program Saveza (A + B) 92,500,000.00

3. PREDMET, DOMEN I OBUHVAT

Naše angažovanje je obuhvatilo angažovanje na izvršenju dogovorenih procedura u vezi

verifikacije troškova Ugovora između Ministarstva i Saveza, kao i primeni procedura po

zakonskim propisima o javnim nabavkama.

Cilj ove verifikacije troškova je da se nezavisni revizor uveri da su troškovi, koje je Savez

iskazao u izveštaju o utrošku, stvarno nastali, tačni i potrebni za izvršenje posla iz okvira

Ugovora. Opravdanost znači da su sredstva obezbeđena Ugovorom, potrošena u skladu sa

opštim uslovima ugovora i uslovima iz redovnog programa, uz odgovarajuću primenu

zakonskih propisa o javnim nabavkama.

6

Naše angažovanje je preduzeto u skladu sa opštim uslovima Ugovora i uslovima iz redovnog

programa, Internacionalnim standardima za povezane usluge (ISRS) i Etičkim kodeksom za

Profesionalne Računovođe koje je izdao IFAC, posebno u pogledu nezavisnosti revizora.

Procedure koje smo izvršili nisu standardne procedure, niti je pregled u skladu sa

Međunarodnim standardima revizije ili Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

Ovaj izveštaj se odnosi na informacije iz ovog izveštaj i ne odnosi se na finansijske izveštaje

Saveza. Da smo izvršili dodatne procedure ili da smo izvršili reviziju ili pregled finansijskih

izveštaja Saveza u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, možda bi uočili još nešto na

šta bi vam mogli skrenuti pažnju.

Obim procedura koje je trebalo izvršiti određen je od strane Ministarstva i procedure su izvšene

sa ciljem da Ministarstvo proceni da li su troškovi, koje je Savez prezentovao u pratećem

izveštaju, stvarno nastali, tačni i opravdani.

Predmet ispitivanja su novčani prilivi u periodu 01.01. do 31.12.2014. godine za svrhe

namenskog finansiranja redovnog programa od strane Ministarstva, povlačenje i korišćenje

odobrenih sredstava (utrošak sredstava) u skladu sa ugovorom. Smatramo da pregled, koju smo

obavili, obezbeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Tabela 2. PRILIVI u dinarima

Datum O p i s Iznos

03.02.2014. Izvod 6 računa 840-144763-11 20,000,000.00

05.03.2014. Izvod 17 računa 840-144763-11 5,000,000.00

01.04.2014. Izvod 33 računa 840-144763-11 10,000,000.00

17.04.2014. Izvod 43 računa 840-144763-11 5,000,000.00

19.05.2014. Izvod 57 računa 840-144763-11 10,000,000.00

11.06.2014. Izvod 69 računa 840-144763-11 10,000,000.00

09.07.2014. Izvod 84 računa 840-144763-11 20,000,000.00

18.07.2014. Izvod 90 računa 840-144763-11 5,000,000.00

27.08.2014. Izvod 115 računa 840-144763-11 1,500,000.00

04.12.2014. Izvod 135 računa 840-144763-11 6,000,000.00

Ukupno ugovoreni iznos (100,00 %) 92,500,000.00

Izveštaj je sastavljen na osnovu informacija koje nam je obezbedio menadžment Saveza kao

odgovor na specifična pitanja ili koje su prikupljene ili izvučene iz informacija i

računovodstvenog sistema Saveza. Osim toga, dobili smo usmene odgovore i objašnjenja,

vezano za odstupanja pojedinih stvarno nastalih troškova po vrstama od troškova predviđenih

redovnim programom.

Tabela 3. PREGLED UTROŠKA u dinarima Revidirani godišnji program VSS koji se finansira iz

Budžeta Republike Srbije Ukupno

utrošak

Planirano

godišnjim

programom

Manje/(Više)

Utrošeno Troškovi

1 2 3 4 (3-2)

A. Direktni troškovi A1. Troškovi putovanja i dnevnice za lica koja učestvuju u realizaciji

programa 21,307,432.54 19,300,000.00 2,007,432.54

A2. Troškovi kupovine opreme i lekova 1,627,594.09 1,660,000.00 (32,405.91)

7

A3. Troškovi smeštaja i ishrane 16,217,720.96 16,900,000.00 (682,279.04)

A5. Troškovi iznajmljivanja prostora, opreme i rekvizita 797,915.24 1,500,000.00 (702,084.76)

A6. Troškovi honorara za angažovane stručnjake uključene u realizaciju

programa 27,868,413.40 28,100,000.00 (231,586.60)

A7. Troškovi transporta opreme i rekvizita - 100,000.00 (100,000.00)

A8. Troškovi osiguranja 320,024.74 300,000.00 20,024.74

A9. Troškovi finansijskih usluga (bankarske i knjigovodstvene) 925,905.00 900,000.00 25,905.00

A10. Troškovi viza 17,600.00 17,600.00 -

A11. Širenje informacija i komunikacija (marketing), nabavka

propagandnog maetrijala 20,083.20 100,000.00 (79,916.80)

A13. Štampanje publikacija i materijala 179,073.86 315,000.00 (135,926.14)

A15. Zdravstveni pregledi sportista i medicinska edukacija 295,440.42 425,000.00 (129,559.58)

A16. Antidoping kontrola i edukacija 180,000.00 180,000.00 -

A17. Sprovođenje revizije realizacije programa 154,110.80 155,000.00 (889.20)

A18. Troškovi zarade privremeno zaposlenih stručnih lica 3,662,900.84 3,400,000.00 262,900.84

A19. Sprovođenje javnih nabavki 74,926.50 130,000.00 (55,073.50)

A23. Članarina međunarodnoj federaciji 17,430.00 17,400.00 30.00

A26. Nabavka pehara, medalja, diploma i sl. 368,270.82 500,000.00 (131,729.18)

A. Svega direktni troškovi 74,034,842.41 74,000,000.00 34,842.41

B. Indirektni troškovi (maksimalno do 20% ukupnog programa)

B1. Zarade zaposlenih 14,259,301.79 14,700,000.00 (440,698.21)

B2. Materijalni troškovi 4,206,869.68 3,800,000.00 406,869.68

B. Svega indirektni troškovi (20% ukupnog programa) 18,466,171.47 18,500,000.00 (33,828.53)

Ukupno godišnji program Saveza (A + B) 92,501,013.88 92,500,000.00 1,013.88

Redovnim programom za 2014. godinu koji se finansira iz budžeta Republike Srbije odobreno

je 92.500.000,00 dinara. U periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine, doznačeno je

92.500.000,00 dinara. Utrošeno je i verifikovano u periodu od 01.01.2014. godine do

31.12.2014. godine ukupno 92.501.013,88 dinara. Verifikovani iznos veći je od doznačenih

sredstava za 1.013,88 dinara (Tabela 4), što je obezbeđeno iz vlastitih sredstava Saveza.

Tabela 4. REKAPITULACIJA u dinarima

Red.br. O p i s Finansirano

iz budžeta

Utrošeno

Opravdano

Manje / (više)

utrošeno

1 2 3 4 5 (3 - 4)

A Direktni troškovi 74,000,000.00 74,034,842.41 (34,842.41)

B Indirektni troškovi 18,500,000.00 18,466,171.47 33,828.53

Ukupno revidirani godišnji program Saveza 92,500,000.00 92,501,013.88 (1,013.88)

Racio pokrivenosti troškova je 100%. Ovaj racio predstavlja procenat iznosa troškova koje smo

verifikovali (proverili) u odnosu na ukupne troškove, koji su bili predmet ove verifikacije

(provere). Savez je prezentovao i pravdao utrošak u izveštaju za period 01.01.2014. godine do

31.12.2014. godine, koji se dostavlja Ministarstvu.

8

Broj Vrsta troška

Broj računa/fakture po

kojoj je izvršeno

plaćanje

Naziv pravnog lica kome je izvršeno

plaćanje

Broj

izvoda

Datum

plaćanja Iznos

1 DIREKTNI OPRAVDANI TROŠKOVI REALIZACIJE

PROGRAMA

A1. Troškovi putovanja i dnevnice za lica koja učestvuju u

realizaciji programa

21,307,432.54

1.1 Troškovi službenog puta u Kazanj na utakmicu SL (92) 11 - 15.01.2014. A selekcija

4 jbb 04.02.2014.

532,896.00

1.2 Troškovi službenog puta u Solnok na utakmicu SL (96) 06 - 09.02.2014. A selekcija 500,864.00

1.3 Troš. službenog puta u Gaudu na kvalifikacije za EP (5) 15 - 19.01.2014. Ivanka Raković sudija 75,709.67

1.4 Troš. službenog puta u Bergamo na utakmicu SL (3) 13 - 15.01.2014. Vojin Putniković sudija 6,988.80

1.5 Gorivo za službeni automobil LUKAA-934000795 Lukoil 11 12.02.2014. 10,000.00

1.6

Troškovi službenog puta u Lil na kvalifikacije za EP od 15.01.-

19.01.

stručni štab ženske

juniorske selekcije

Miloš Bradić,Vuk Blečić,Marko

Janaković,Novica Todosijević,Milena

Šćepanović 8 jbb 12.02.2014. 87,292.50

1.7 Dnevnice za boravak na pripremama u Beogradu (203) januar,februar,mart A selekcija 13 jbb 28.02.2014. 162,400.00

1.8 Službeni put KG - BG - KG

nsp 1501/1 Filip Filipović igrač

13 jbb 28.02.2014.

4,035.00

blagajna 28.02.2014. Ostale isplate 4,265.00

nsp 1002 i 2802

Vladimir Radović fizioterapeut

8,500.00

nsp 1501/1 4,000.00

nsp 0503/1 4,000.00

1.9 Dnevnice za boravak na pripremama u Beogradu (22) 09.03.2014. A selekcija 15 jbb 05.03.2014. 17,400.00

1.10 Troš. službenog puta u Bukurešt na utakmicu SL (66) 10 - 12.03.2014. A selekcija 15 jbb 05.03.2014. 323,259.75

1.11 Taksi prevoz za ekipu u Beogradu hotel-aerodrom, hotel-bazen i sl. (1+2)

18/02/2014

Beogradski taksi vozači

21 11.03.2014.

1,680.00

1.12 75/03/2014 2,880.00

1.13 Službeni put Kragujevac na posl.sastanak nsp 1103/1 Darko Udovičić sportski direktor 4,000.00

1.14 Službeni put Zagreb na posl.sastanak nsp 1103/1 Dejan Perišić koordinator takmičenja 10,810.00

1.15 Službeni put Budimpešta - LEN Biro nsp 3101/1 Aleksandar Šoštar član UO 22 14.03.2014. 17,359.00

1.16

Troškovi službenog puta u Budimpeštu na žreb za EP za seniore

od 08.03.-09.03. Odluka 07.03.2014.

Darko Udovičić sportski direktor i Nemanja Marijan gen.sek.

19 jbb 14.03.2014.

27,957.60

1.17 Troškovi službenog puta u Bratislavu na utakmicu SL od 10.03.-12.03. Odluka 09.03.2014.

Miodrag Stefanović sudija 10,484.10

1.18 Dnevnice za odlazak u Kragujevac na pripreme (102) Odluka 14.03.2014. A selekcija 82,800.00

1.19 Refundacija troškova prevoza članovi stručnog štaba za dolazak

na pripreme A selekcije

nsp 0602/1 Žarko Petrović, trener

20 jbb 17.03.2014.

36,070.00

1.20 nsp 0502/1 Nemanja Ubović, igrač 25,930.00

9

1.21

Dnevnice za boravak na pripremama u Beogradu od 21.02.-22.02.

i od 16.03.-17.03.

Stručni štab juniorske

selekcije Milenković, Radojičić, Ćirić 27 20.03.2014. 12,000.00

1.22

Dnevnice za boravak na pripremama u Beogradu januar, februar, mart

Stručni štab ženske selekcije Bradić, Vujović, Janković 35 03.04.2014. 62,000.00

1.23 Dnevnice za odlazak u Kragujevac na utakmicu SL 14.04.-15.04.2014.

Čanković, Milašinović, Perišić, Bošnjak,

Udovičić, Marijan, Todorović, Vukojević

26 jbb 11.04.2014.

11,000.00

1.24 Dnevnice za odlazak u Kragujevac na utakmicu SL (48) 14.04.-15.04.2014. A selekcija 45,000.00

1.25 Troš.službenog puta u Trst na Uskršnji turnir za kadete

Odluka 16.04-19.04.

stručni štab kadetske

selekcije:

Vasilovski, Mijalkovski i Miodrag

Stefanović sudija

41,749.20

1.26 Troškovi službenog puta u Kruševac na utakmicu SL nsp 1104/1

Dejan Perišić koordinator takmičenja 39 11.04.2014.

7,236.00

1.27 Troškovi službenog puta u Kragujevac na utakmicu SL nsp 1404/1 5,023.00

1.28

Troškovi službenog puta u Kragujevac na utakmicu SL

nsp 1404/2 Nemanja Marijan gen.sek.

40 14.04.2014.

5,023.00

1.29 nsp 1404/3 Aleksandar Šoštar delegat FINA 5,023.00


1.31 Taksi prevoz za ekipu u Kragujevcu 38/2014 STP Pantelić - prevoz u KG (lokal) 42 16.04.2014. 14,000.00

1.32 Avioprevoz BEG-AMS-BEG 53591/14

Karioka 31 jbb 23.04.2014.

15,826.00

1.33 Avioprevoz BEG-TRN-BEG 53628/14 18,090.00

1.34 Avioprevoz BEG-FRA-CUN (2) 53644/14 156,908.00

1.35 Avioprevoz BEf-FCO/RT 53655/14 20,663.00

1.36 Avioprevoz BEG-VIE/RT 53656/14 15,941.00

1.37 Avioprevoz BEG-IST-BEG 53696/14 18,511.00

1.38 Avioprevoz BEG-FCO-BEG 53705/14 15,328.00

1.39 Avioprevoz BEG-FRA-SFO-FRA-BEG (25) 53775/14 deo 965,000.00

1.40 Avioprevoz TIV-BEG-TIV 53915/14 15,767.00

1.41 Brodske karte Pireus-Syros-Pireus (18) 53973/14 179,626.00

1.42 Avioprevoz BEG-PAR-BEG (18) 54019/14 deo 138,340.00

1.43 Službeni put novi Sad na posl.sastanak nsp 2804/1 Dejan Perišić koordinator takmičenja 47 28.04.2014. 2,796.00

1.44

Taksi prevoz za ekipu u Beogradu hotel-aerodrom, hotel-bazen i

sl. (4) 181/04/2014 Beogradski poslovni taksi 48 30.04.2014. 6,084.00

1.45

Dnevnice za boravak na pripremama u Beogradu od 18.04. -

23.04.

Stručni štab ženske

selekcije Bradić, Vujović, Janković 50 07.05.2014. 18,000.00

1.46



10

1.47 Dnevnice za boravak na pripremama u Beogradu (52) 20.05.-23.05. A selekcija 42 jbb 20.05.2014. 43,800.00

1.48 Dnevnice za boravak na pripremama u Beogradu (84) 26.05.-29.05. Dnevnice dinarske A selekcija

46 jbb 27.05.2014.

72,000.00

1.49 Troškovi službenog puta u Barselonu na Fajnal siks od 28.05.-01.06.

Predstavnici Saveza: Dejan Savić

selektor,Milorad Krivokapić predsednik,Nemanja marijan gen.sek,

Stefan Ćirić trener 116,090.00

26 jbb 11.04.2014. 46,388.00

1.50 Troš.službenog puta u San Francisko na pripreme (189) od 01.06.-09.06. A selekcija

48 jbb 30.05.2014.

1,029,226.50

1.51

Dolazak na pripreme članova A selekcije - refundacija prevoza

nsp 2705/3 Živko Gocić igrač 10,700.00

1.52 nsp 2705/4 Stefan Mitrović igrač 10,300.00

1.53 nsp 2705/5 Milan Aleksić igrač 31,730.00

1.54 nsp 2705/2 Gojko Pijetlović igrač 20,470.00

1.55 nsp 2705/1 Vladimir Radović fizioterapeut 4,000.00

1.56

Troškovi avioprevoza - plaćanje karticom direktno na aerodromu u inostranstvu 724 4550 032 807 Swiss 14 jb 02.07.2014. 8,683.31

1.57 Dnevnice za boravak na pripremama u Beogradu (78) 02.06.-09.06. A selekcija

52 jbb 11.06.2014.

54,000.00

1.58 Dnevnice za boravak na pripremama u Beogradu (140) 10.06.-13.06. A selekcija 116,000.00

1.59 Avioprevoz BEG-PAR-BEG (18) 54019/14 deo

Karioka 53 jbb 12.06.2014.

397,685.00

1.60 Avioprevoz BEG-VIE-BUD-VIE-BEG 53809/14 40,343.00

1.61 Avioprevoz BEG-BCN-BEG 53815/14 50,776.00

1.62 Avioprevoz BEG-DXB-BEG 53823/14 47,225.75


1.64 Troš. službenog puta u Dubai na Finalni turnir SL (243) od 14.06.-22.06. A selekcija 54 jbb 13.06.2014. 1,356,615.00

1.65 Troškovi službenog puta u Budimpeštu na omladinski turnir

18.06.-21.06. Stručni štab

omladinske selekcije:

Milenković, Milaković i Miodrag

Stefanović sudija

55 jbb 16.06.2014.

51,432.30


1.67 Dnev. za boravak na pripremama u Subotici, Palić (288) 24.06.-01.07. A selekcija 60 jbb 23.06.2014. 236,800.00

1.68 Troš.službenog puta u Atinu na Samarcidis kup (100) od 03.07.-06.07. A selekcija

61 jbb 30.06.2014.

536,382.00

1.69 Troš.službenog puta u Ostiju na omladinski turnir (24)

od 01.07.-06.07. stručni

štab omladinske selekcije

Milenković, Milaković, Blagojević,

Miodrag Stefanović sudija 83,592.00

1.70 Troškovi službenog puta u Novi Sad na utakmicu 23.05.2014. Igor Virijević sudija 80 04.07.2014. 2,000.00

1.71 Troškovi službenog puta u Kraljevo na turnir nsp 0507/2

Dejan Perišić koordinator takmičenja 82 07.07.2014.

7,257.00

1.72 Troškovi službenog puta u Suboticu na sastanak nsp 0707/2 7,157.00

11

1.73 Troškovi službenog puta u Suboticu na sastanak nsp 1007/2 7,156.00

1.74 Troškovi službenog puta u Novi Sad na sastanak nsp 0807/2 3,015.00


1.76

Taksi prevoz za ekipu u Beogradu hotel-aerodrom, hotel-bazen i sl. (17) 383/07/2014 Beogradski poslovni taksi 85 10.07.2014. 29,424.00

1.77 Troškovi službenog puta u Herceg Novu na juniorski turnir (21)

od 11.07.-14.07. Stručni

štab juniorske selekcije

Vujasinović, Bašić,Radojičić, Lazar Anđelić sudija i Milorad Krivokapić

predsednik

68 jbb 10.07.2014.

73,111.50

1.78 Troškovi službenog puta u Budimpeštu na EP za seniore (15) od 12.07.-27.07. Nemanja Marijan gen.sek., 101,181.00

1.79 Troškovi službenog puta u Budimpeštu na juniorski turnir (12)

od 13.07.-16.07. Stručni

štab kadetske selekcije Milenković, Ćirić i Ivan Raković sudija 41,778.00

1.80 Troškovi službenog puta u Budimpeštu na EP (400) od 12.07.-27.07. A selekcija

69 jbb 11.07.2014.

2,260,872.00

1.81 Troškovi službenog puta u Budimpeštu na EP (30) od 12.07.-27.07.

Milorad Krivokapić predsednik, Anto

Vasović presednik SS VSS 202,362.00

1.82

Troškovi službenog puta - refundacija za dolazak na pripreme A

selekcije u Beogradu nsp 1106/1 i 2306/1 Vladimir Radović fizioterapeut 9,000.00

1.83 Autobuski prevoz Beograd -Kragujevac 832 Lasta 88 15.07.2014. 100,000.00

1.84 Hotelski smeštaj Barcelona (10) 53834/14

Karioka 89 16.07.2014.

64,070.00

1.85 Hotelski smeštaj Barcelona (5) 53835/14 55,440.00

1.86 Avioprevoz BCN-BEG 53845/14 58,133.00

1.87 Avioprevoz BEG-BCN-BEG 53832/14 53,556.00

1.88 Avioprevoz BEG-BCN-BEG (4) 53808/14 203,104.00

1.89 Avioprevoz BEG-BRL-BEG (2) 54050/14 deo 65,697.00

1.90 Troškovi službenog puta na Siros na Vikelas kup (15)

od 23.07.-28.07. Stručni

štab juniorske selekcije Milenković, Blagojević, Cukić

72 jbb 22.07.2014.

95,509.85

1.91 Troš.službenog puta u Istanbul na SP za juniore (77)

od 01.08.-11.08. Stručni

štab juniorske selekcije

Vujasinović,Radojičić,Nastić,Antunović,Vojin Putniković sudija, Ćirić,Bradajić 300,592.15


1.93 Troškovi službenog puta u Budimpeštu na EP - refundacija od 12.07.-27.07.

Zvaničnici: Darko Udovičić direktor EP

Vaterpolo 2016, Željko Kojić i Viktor

Jelenić članovi UO, Vladimir

Vujasinović selektor

76 jbb 31.07.2014.

210,942.00

1.94 Troš.službenog puta u Igalo na turnir za juniorke (66)

od 01.08.- 18.08. Stručni

štab juniorske ženske selekcije Bajković, Mijanović, Pantović, Bradić 124,807.35

12

1.95 Troškovi službenog puta u Bratislavu na turnir za juniorke (16)

od 19.08-22.08. Stručni štab juniorske ženske

selekcije Bajković, Mijanović, Milošević, Ivković 223,832.90


1.97 Dnevnice za boravak na pripremama u Beogradu (60)


juniorske selekcije Radojičić,Ćirić,Bašić

100 01.08.2014.

120,000.00

1.98 Dnevnice za boravak na pripremama u Beogradu (45) 01.07-31.07. Stručni štab juniorske selekcije Radojičić,Ćirić,Bašić 90,000.00

1.99 Dnevnice za boravak na pripremama u Beogradu i Bečeju (82) 01.07-31.07. Stručni štab

ženske selekcije

Bradić,Mijanović,Kopunović,Vujović,Ćosović,Vukas 126,000.00

1.101 Gorivo za službeni auto LUKAA-934028025 Lukoil 10,000.00

1.100 Dnevnice za boravak na pripremama u Beogradu (42) 21.07-03.08. Stručni štab kadetske selekcije Vasilovski., Božić,Stojanović 110 18.08.2014. 42,000.00

1.102 Troškovi službenog puta u Igalo na turnir za juniorke

od 01.08.- 18.08. Stručni

štab juniorske ženske

selekcije Bajković, Mijanović, Pantović, Bradić 77 jbb 01.08.2014. 101,946.00

1.103 Dnevnice za boravak na pripremama u Beogradu


juniorske selekcije Milaković,Mijanović,Cukić,Blagojević

102 06.08.2014. 120,000.00

82 07.07.2014. 8,000.00

88 15.07.2014. 8,000.00

1.104



1.105 Troš.službenog puta u Varendorf na turnir za žene (20)

od 13.08.-17.08. stručni

štab ženske juniorske

selekcije Vujović i Bradić

81 jbb 12.08.2014. 53,091.00

82 jbb 13.08.2014. 17,653.50

1.106 Troš. službenog puta u Pariz na turnir za juniore (12) od 13.08.-17.08. Stručni štab juniorske selekcije Vujasinović, Milenković, Radojičić 82 jbb 13.08.2014. 42,368.00

1.107 Troš. službenog puta u Kazahstan na Svetski kup (452) od 16.08.-25.08. A selekcija 84 jbb 15.08.2014. 1,315,142.50

1.108 Dnevnice za boravak na pripremama u Beogradu (11)


juniorske selekcije Milaković 110 18.08.2014. 22,000.00

1.109 Troškovi službenog puta u Tbilisi na EP za juniore (80) od 22.08.-01.09. Stručni štab juniorske selekcije

Vujasinović, Milenković, Radojičić,

Savić, Jović, Ivan Raković sudija,

Milorad Krivokapić predsednik, Jugoslav

Vasović član UO

88 jbb 21.08.2014.

283,440.00

1.110 Troškovi službenog puta u Kazanj zvaničnika na sastanke vezane za SP za seniore 2015. (10) od 09.09.-13.09.

Nemanja Marijan generalni sekretar i

Goran Čanković, tim menadžer 53,145.00

13

1.111 Troškovi službenog puta u Ostiju na EP za žene (62)

od 06.09.-16.09. stručni štab ženske juniorske

selekcije:

Blečić,Bajković,Mijanović,Bradić, Šćepanović, Krivokapić predsednik i

Marijan gen.sek.

96 jbb 05.09.2014.

221,433.00

1.112 Troš.službenog puta u Segedin na turnir za žene (8)

od 19.09.-20.09. stručni

štab ženske juniorske

selekcije: Bajković,Mijanović,Bradić, Ivković

96 jbb 05.09.2014. 36,905.50

90 jbb 27.08.2014. 31,985.00

1.113 Troškovi službenog puta u Herceg Novi na posl.sastanak od 25.09.-28.09. Milorad Krivokapić predsednik 102 jbb 25.09.2014. 14,936.25

1.114 Dnevnice za boravak na pripremama u Beogradu i Bečeju (77)

01.08-08.09.

Janković,Ivković,Bradić,Mijanović,

Vujović,Kopunović 123 01.10.2014. 108,900.00

1.115 Avioprevoz BEG-ATA-BEG (2) 54020/14 Karioka 108 jbb 06.10.2014. 60,000.00

1.116 Avioprevoz BEG-AUH-DXB-AUH-BEG 53857/14

Karioka 117 jbb 05.11.2014.

47,585.00

1.117 Avioprevoz BEG-FCO-BEG 54030/14 13,587.00

1.118 Avioprevoz TBS-IST-BEG 54077/14 deo 46,228.00

1.119 Avioprevoz FCO-BEG 53930/14

Karioka

129 07.11.2014.

11,805.00

1.120 Avioprevoz TBS-IST-BEG 54031/14 98,018.00

1.121 Hotelski smeštaj Berlin (6) 54072/14 54,934.00

1.122 Avioprevoz BEG-FCO/RT 53901/14 13,832.00

1.123 Avioprevoz BEG-TBS/RT 54082/14 75,233.00

1.124 Avioprevoz BEG-FCO i FCO-KZN-BEG 54097/14 80,219.00

1.125 Avioprevoz BEG-KZN/RT 54098/14 64,746.00

1.126 Avioprevoz BEG-TIV-BEG 54193/14 60,765.00

1.127 Avioprevoz BEG-MRS-BEG 54239/14 51,720.00

1.128 Avioprevoz ATH-BEG-ATH 54243/14 16,909.00

1.129 Avioprevoz BEG-ATH-BEG 54242/14 18,819.00

1.130 Avioprevoz IST-BEG-IST 54248/14 16,176.00

1.131 Avioprevoz MIL-BEG 54249/14 14,488.00

1.132 Avioprevoz BEG-BCN-BEG 54274/14 deo 22,336.00

1.133


sl. (2) 682/11/2014

Beogradski poslovni taksi

1,320.00

1.134

Taksi prevoz za ekipu u Beogradu hotel-aerodrom, hotel-bazen i sl. (26) 501/11/2014 47,088.00

1.135 Dnev. za boravak za odlazak u Niš na utakmicu SL (74) od 16.11-18.11. A selekcija

121 jbb 14.11.2014.

68,000.00

1.136 Gorivo za službeni auto LUKAA-934004125 Lukoil 10,000.00

14

1.137 Troškovi službenog puta za odlazak na utakmicu SL u Marsej od 17.11-19.11. Vojin Putniković sudija 14,508.00

1.138 Avioprevoz BEG-IST-DOH-IST-BEG 54296/14

Karioka 83 jb 03.12.2014.

60,390.00

1.139 Avioprevoz BEG-HAM 54320/14 53,015.00

1.140 Avioprevoz BEG-HAM-BEG 54322/14 72,267.00

1.141 Avioprevoz BCN-BEG-BCN 54358/14 45,205.00

1.142 Avioprevoz BCN-ASF-BCN 54368/14 53,517.00

1.143 Avioprevoz ATH-BEG-ATH 54347/14 deo 15,606.00

1.144

Troškovi službenog puta za odlazak na utakmicu SL u Hamburg

(69) od 08.12-10.12. A selekcija 127 jbb 05.12.2014. 474,074.30

1.145

Taksi prevoz za ekipu u Beogradu hotel-aerodrom, hotel-bazen i sl. (4) 609/10/2014 Beogradski poslovni taksi 85 jb 05.12.2014. 9,642.00

1.146 Dnevnice za boravak na pripremama u Beogradu i Bečeju (31)

07.11. - 30.11.2014. Bradić,Mijanović,Ćorović 129 jbb 11.12.2014. 53,000.00

1.147 Dnevnice za boravak na pripremama u Beogradu (42) 04.08.-17.08.2014. Vasilovski, Božić, Stojanović 129 jbb 11.12.2014. 84,000.00

1.148

Avioprevoz BEG-HAM-BEG (13), IST-HAM-IST (2), BUD-

HAM-BUD, OMR-HAM-OMR, ATH-HAM-ATH (2), GOA-HAM-GOA

54315/14 deo Karioka 89 jb 12.12.2014. 600,000.00

1.149

Taksi prevoz za ekipu u Beogradu hotel-aerodrom, hotel-bazen i sl. (3) 698/12/2014 Beogradski poslovni taksi 89 jb 12.12.2014. 5,940.00

1.150 Dnevnice za boravakna pripremama u Beogradu od 26.12.-30.12. A selekcija

96 jb 26.12.2014.

125,000.00

1.151 Troškovi službenog puta za dolazak na pripreme nsp 2612/1 Vladimir Radović fizioterapeut 5,000.00

1.152 Troš.služb. puta u Dunav Varoš na turnir za žene (12)

od 26.12-29.12.2014. Stručni štab ženske

juniorske selekcije Bajković,Bradić, Ilić 43,516.80

1.153

Refundacija troškova službenog puta - dnevnice sudiji za odlazak

na suđenje utakmice SL u Atinu 16.11.-18.11.2014. Mihajlo Ćirić, sudija

7,252.66

VK Radnički

1.154 Troškovi službenog puta Dnevnice 60 22.05.2014. 2,798,448.00

2 A2. Troškovi kupovine opreme i lekova 1,627,594.09

2.1 Majice (25) FA-421-0/14 Briokon 40 14.04.2014. 27,039.00


2.3 Pantalone (8) 6/2014 Promoda

70 12.06.2014.

71,400.00

2.4 Fotostativ 19001890 Big bang 9,499.00


15

2.6 Lekovi 014 Apotekarska ustanova Beograd 78 26.06.2014. 9,057.59

2.7 Lekovi 79 Medisport

79 30.06.2014.

1,638.00

2.8 Lekovi 3597 Beocosmetic 990.00

2.9 Lekovi 14-300-000907 Pan sport 13,120.00

2.10 Lopte (10) 0107/01/14 Aquaholic 80 04.07.2014. 51,000.00

2.11 Refundacija za opremu 171 Nemanja Marijan - racun Delta sport 82 07.07.2014. 78,340.00

2.12 El.oprema (HDD) R075/2014 Turbodeki

85 10.07.2014.

8,700.00

2.13 Majice (70) i šorc (60) FA-647-0/14

Briokon

46,686.60

2.14 Majice (50) FA-648-0/14 75,102.36

2.15 Oprema-sto za masažu 00334 Medisport 87 14.07.2014. 23,760.00

2.16 Pantalone (4) 7/2014 Promoda 100 01.08.2014. 28,440.00

2.17 Lekovi 6/14 Apotekarska ustanova Beograd 106 12.08.2014. 11,702.42

2.18 Lekovi 7/14 Apotekarska ustanova Beograd

112 20.08.2014. 11,702.42

118 04.09.2014. 2,565.53

2.19 Lekovi 9/14 Apotekarska ustanova Beograd 114 22.08.2014. 6,156.11

2.20 Pantalone (3) 9/2014 Promoda 119 05.09.2014. 17,820.00

2.21 Lekovi J2328 Prima kozmetika 87 jbb 20.08.2014. 2,850.01

2.22 Lekovi 56 Apotekarska ustanova Beograd 83 jb 03.12.2014. 10,596.71

2.23 Usluga uvoza opreme (lopte za vaterpolo) 04625 Air speed 89 jb 12.12.2014. 7,560.00

VK Radnički

2.24

Kup. opreme (14 patika, 15 majica, 5 šorceva, 10 jakni) 227,24,12,114 Delta sport

60 22.05.2014.

197,069.40

Dukserice (20) 333/8 Sport teks 28,800.00

Kupovina vaterpolo terena 405146 Malmstein 557,400.80

VK Partizan

2.25

Majica (70) 0181/2014 Da capo

60 22.05.2014.

73,080.00

Sajla plastificirana (40 m) 41 deo Musculus 58,707.90

Usluga štampe (215) 0186/2014 Da capo 19,305.00

Pletenica (300 m) 218 Pleteks & užar 6,480.00

Majica (33) 0219/2014 Da capo 45,772.00

Majica (27) 0271/2014 Da capo 20,000.00

Majica (23) 0272/2014 Da capo 32,215.00

3 A3. Troškovi smeštaja i ishrane 16,217,720.96

16

3.1 Smeštaj juniorske selekcije (13) 126/14 Napred ugostiteljstvo

23 14.03.2014 20,000.00

46 25.04.2014. 65,345.00

3.2 Smeštaj sudije u inostranstvu za LEN Referee school SZL14118 LEN 21 jbb 28.03.2014. 115,900.00

3.3 Smeštaj za EP za seniore (16) 2014-03-24 Mađarski savez 19 jb 02.04.2014. 148,736.00

3.4 Smeštaj juniorske selekcije (4) 168/14

Napred ugostiteljstvo 46 25.04.2014.

29,860.00

3.5 Smeštaj juniorske selekcije (4) 290/14 15,480.00

3.6 Smeštaj juniorske selekcije (24) 291/14-deo 89,315.00

3.7 Smeštaj zvaničnika za Final six (16) 13/05/2014 Final six Barselona 40 jbb 14.05.2014. 260,019.20

3.8 Smeštaj zvaničnika LEN u Beogradu (4) 49-356/2014

Mladost turist 59 21.05.2014.

27,370.00

3.9 Hotelske usluge za skupštinu (kafa 50) 49-357/2014 14,500.00

3.10 Smeštaj zvaničnika za Final six (4) 22/05/2014 Final six Barselona 44 jbb 22.05.2014. 60,418.80

3.11 Smeštaj za juniorsko SP Istanbul (289) 50% invoice SP mladi Istanbul

49 jbb 02.06.2014. 941,374.47

64 jbb 04.07.2014. 946,862.76

3.12 Svetska liga super finale (16) Invoice SL super finale Dubai 51 jbb 05.06.2014. 818,688.00


Napred ugostiteljstvo

77 24.06.2014. 239,630.00

3.14 Smeštaj juniorske selekcije (57) 245/14-deo

77 24.06.2014. 60,370.00

85 10.07.2014. 170,609.00

3.15 Smeštaj u Italiji za Mediteranski kup (126) Invoice Vaterpolo savez Italije 61 jbb 30.06.2014. 1,033,290.00

3.16 Smeštaj za Samarcidis kup (21) Invoice Samarcidis kup 63 jbb 02.07.2014. 200,600.25

3.17 Smeštaj A selekcije (4) 49-560/2014

Mladost turist 81 04.07.2014.

42,120.00

3.18 Smeštaj A selekcije 49-561/2014 28,420.00

3.19 Smeštaj A selekcije (21) 49-559/2014 174,655.00

3.20 Smeštaj A selekcije (20) 49-557/2014-deo 154,805.00

3.21 Smeštaj za seniorsko EP (16) 2014-07-04 Mađarski savez

66 jbb 08.07.2014.

245,772.80

3.22 Smeštaj za seniorsko EP (70) 07-6676/14 Avenida travel 570,752.00

3.23 Smeštaj A selekcije (66) 49-556/2014-deo Mladost turist

85 10.07.2014.

500,000.00



96,281.00


3.26 Smeštaj u Mađarskoj za EP (75) 100-18/14 Arte 98,240.00

3.27 Smeštaj u Italiji za Mediteranski kup (1) Notice Vaterpolo savez Italije 68 jbb 10.07.2014. 79,610.30

3.28 Smeštaj zvaničnika za LEN Kongres (4) 14/000346 Sistema espansione SRL

70 jbb 14.07.2014. 95,037.78

79 jbb 08.08.2014. 41,075.78

3.29 Smeštaj u Mađarskoj za EP (16) 24-07-2014 Mađarski savez

74 jbb 24.07.2014.

183,988.30

3.30 Smeštaj u Mađarskoj za EP (6) 2014-03-24 Adria palace 161,101.50

17

3.31 Smeštaj u Mađarskoj za EP (4) 2014-07-28 Avenida travel 55 jb 30.07.2014. 53,514.70

3.32 Smeštaj za juniorsko SP Istanbul (210) Invoice SP mladi Istanbul 76 jbb 31.07.2014. 211,527.95

3.33 Smeštaj za turnir 325 Institut Simo Milošević 77 jbb 01.08.2014. 829,190.00

3.34 Smeštaj za Svetski kup (48) 01-01-14

Vaterpolo savez Kazahstana

80 jbb 11.08.2014. 703,760.00

3.35 Smeštaj za Svetski kup (8) 01-02-14 81 jbb 12.08.2014. 141,575.88

3.36 Smeštaj u Mađarskoj za EP - kartica (1) 66673 Danubius hotels groups

60 jb 12.08.2014.

14,865.77

3.37 Smeštaj u Mađarskoj za EP - kartica (3) 2014-2411 Senator apartments 38,361.02

3.38 Smeštaj u Mađarskoj za EP - kartica (7) 147812 NH Hotels 24,934.66



107 13.08.2014.

77,300.00

3.40 Smeštaj juniorske selekcije (30) 279/14 117,900.00

3.41 Smeštaj omladinske selekcije (40) 281/14 153,000.00


3.43 Smestaj kadetske selekcije (1065) 127-VIII-2014-deo Dom ucenika zel. Skole

220,400.00

129 07.11.2014. 300,000.00

3.44 Smeštaj u Mađarskoj za EP (1) Odluka Adria Palace Kft

82 jbb 13.08.2014.

57,625.00

3.45 Smeštaj za turnir (335) 189 Institut Simo Milošević 739,924.76

3.46 Smeštaj za Svetski kup (16) 01-03-14 Vaterpolo savez Kazahstana 282,456.00

3.47 Smeštaj za EP za juniore (16) 20/08/14-11-1 Vaterpolo savez Gruzije 338,947.00

3.48 Smeštaj za turnir (28) 349 Institut Simo Milošević 86 jbb 19.08.2014. 29,761.20

3.49 Smeštaj zvaničnika Kazanj (8) GK20523-2A Korston Kazan 96 jbb 05.09.2014. 79,249.00

3.50 Smeštaj za turnir (1) 58487 Hotel Tisa Gold Segedin 100 jbb 18.09.2014. 41,035.76

3.51 Smeštaj za juniore (47) if-121 deo Trim sport doo 117 jbb 05.11.2014. 100,000.00

3.52 Smestaj kadetske selekcije (ishrana 612) 543-08,2014 Restoran Zlatar 129 07.11.2014. 145,000.00

3.53 Smestaj u Barseloni za zvaničnike (1) 80114048572 Melia Barcelona Sarria 78 jb 20.11.2014. 42,113.48

3.54 Smeštaj A selekcije (13) 49-631/2014

Mladost turist 83 jb 03.12.2014.

107,325.00

3.55 Smeštaj A selekcije (13) 49-689/2014 deo 192,675.00

3.56 Smeštaj A selekcije za Svetsku ligu (6) 16944-14 Nemačka federacija 127 jbb 05.12.2014. 99,933.40

3.57 Smeštaj za juniore (46) 285/14 deo Napred ugostiteljstvo

89 jb 12.12.2014.

150,000.00

3.58 Smeštaj A selekcije (22) 49-645/2014 deo Mladost turist 250,000.00

VK Radnički

3.59

Smeštaj u inostranstvu (72) 1786 Ibis hotel Marselj

60 22.05.2014. 358,685.00

135 04.12.2014.

563,765.20

Smeštaj na turniru "Mladi galeb" (21) 05/14 VK Galeb Makarska 169,201.00

Smeštaj (19) 2210-14-2 Hotel Jadran Split 149,258.16

18

0212-14-2 137,214.32

VK Partizan

3.60 Smeštaj u inostranstvu (110) 070 Kalamis kafe Istanbul 60 22.05.2014. 1,182,083.76

5 Zakup opreme 797,915.24

5.1 Iznajmljivanje led ekrana (SRB-RUS) 32 deo Led ekran

13 18.02.2014. 27,000.00

34 02.04.2014. 109,600.00

5.2 Iznajmljivanje ozvučenja 20/04 Hortis 40 14.04.2014. 23,000.00

5.3 Iznajmljivanje info-pulta 47/2014 Expo still 48 30.04.2014. 8,315.24

5.4 Iznajmljivanje led ekrana 100 - deo Led ekran

62 26.05.2014. 50,000.00

93 jb 19.12.2014. 30,000.00

5.5 Iznajmljivanje bazena if-755-deo Tašmajdan

108 14.08.2014. 350,000.00

93 jb 19.12.2014. 100,000.00

5.6 Iznajmljivanje bazena 00670 deo Zavod za sport i medicinu sporta 93 jb 19.12.2014. 100,000.00

6 A6. Troškovi honorara za angažovane stručnjake uključene u

realizaciju programa

27,868,413.40

6.1 Ugovor o sportskom angažovanju

trener Dejan Stanojević

18 06.03.2014.

110,000.00

trener za 2 meseca Dejan Savić 300,000.00

trener Vladimir Pavlović 110,000.00

trener Stefan Ćirić 50,000.00

Takmičarska komisija Dragan Arsović 35,000.00

Registraciona komisija Milan Marjanović 10,000.00

33272946 Porezi i doprinosi na sport. ugovore 258,943.00

6.2 Autorski ugovor

sajt Dejan Stevović

19 07.03.2014.

30,000.00

33335788 Porez i doprinosi na autorske ugovore 12,277.34

6.3 Ugovor o delu

PR Marko Bogdanović

20 10.03.2014.

30,000.00

doktor Vladimir Harhaji 35,000.00

fizioterapeut Veljko Radunović 35,000.00

Porezi i doprinosi 63,991.33

6.4 Autorski ugovor

montažer Vladimir Radovanović

27 20.03.2014.

44,000.00

33846836 Porezi i doprinosi 26,016.87


Sudij. i delegat. takse 50 sudija i delegata

34 02.04.2014.

1,599,200.00

Porezi i doprinosi 491,311.00

6.6 Autorski ugovor

dizajner Borislav Bajkić

35 03.04.2014.

44,800.00

sajt Dejan Stevović 30,000.00

19

voditelj programa Marina Kotevski 23,000.00

montažer Vladimir Radovanović 30,000.00


6.7 Ugovor o delu

PR Marko Bogdanović

36 04.04.2014.

30,000.00



Registraciona komisija Milan Marjanović

37 07.04.2014.

20,000.00



Sudij. i delegat. takse Vuk Milović

55 14.05.2014.

20,000.00

Sudij. i delegat. takse Bogdan Beljin 20,000.00


36264203 Porezi i doprinosi na sportske 35,262.00

6.10 Advokatske usluge 08-04/14-deo Advokat Delić 56 16.05.2014. 50,000.00

6.11 Autorski ugovor


59 21.05.2014.

30,000.00

36542066 Porez i doprinosi na autorske ugovore 12,277.34


Regist. i takm. komisija Milan Marjanović

63 27.05.2014.

45,000.00




6.13 Ugovor o delu

doktor Vladimir Harhaji

64 28.05.2014.

35,000.00


36827608 Por. I dop. na ugovore o delu 47,695.03


dizajner Borislav Bajkić

65 29.05.2014.

58,240.00

montažer Vladimir Radovanović 44,800.00

36893183 Por. I dop. na autorske 50,324.31

6.15 Advokatske usluge 07-06/14 Advokat Delić 85 10.07.2014. 50,000.00


Sudij. i delegat. takse Sudijske i delegatske takse

86 11.07.2014.

1,112,800.00



Regist. i takm. komisija Milan Marjanović 45,000.00


trener za 2 meseca Vladimir Vujasinović 173,600.00



trener Uroš Stevanović 115,000.00

trener Žarko Petrović 60,000.00

20

trener Aleksandar Janik 50,000.00


6.18 Ugovor o delu


87 14.07.2014.

50,000.00





88 15.07.2014.

40,000.00



taksa za D.Čukića Dejan Perišić

97 29.07.2014.

70,400.00



Taksa za delegata Andrej Konstatinov 79 jbb 08.08.2014. 82,600.00

1012998574 Porez i doprinosi na autorske ugovore 26.01.2015. 15,514.70


Regist. i takm. komisija Milan Marjanović

106 jbb 02.10.2014.

45,000.00








trener za 2 meseca Vladimir Bajković 202,035.00


6.23 Ugovor o delu


107 jbb 03.10.2014.

50,000.00


1004624042 Porezi i doprinosi na ugovore o delu 70,089.18



108 jbb 06.10.2014.

40,000.00


6.25 Advokatske usluge 09-07/14 Advokat Delić

89 jb 12.12.2014.

50,000.00


Regist. i takm. komisija Milan Marjanović 90,000.00







21

pred. SS VSS za 3 mes. Anto Vasović 243,943.00

trener za 3 meseca Zoran Milenković 243,943.00


6.27 Ugovor o delu


91 jb 16.12.2014.

100,000.00


1007936311 Porezi i doprinosi na ugovore 140,178.36



131 jbb 17.12.2014.

80,000.00

1007998803 Porezi i doprinosi na ugovore 34,876.51


Sud. i deleg. takse Ivanka Raković

95 jb 25.12.2014.

30,000.00

Porezi i doprinosi na sportske 8,961.00

BVK Crvena zvezda

6.30 Honorari u 2014. BVK Crvena Zvezda

Sava Ranđelović, Denis Šefik, Mihajlo

Miličević, Strahinja Rašović, Viktor

Rašović, Marko Draksimović, Dejan Savić 135 04.12.2014. 2,000,000.00

VK Radnički

6.31 Honorari u 2014. VK Radnički

Filip Filipović, Boris Zloković, Damir

Burić, Aleksandart Ćirić, Zdravko Radić,

Đorđe Filipović, Đorđe Bašić, Vojislav Čupić, Dejan Jovović, Dušan Marković,

Boris Popović, Vedran Ćirković, Igor

Lazić, Andrew Stevans, Srđan Vuksanović, Miloš Korolija, Mich

6 04.02.2014. 11,400,000.00

59 21.05.2014. 200,000.00

60 22.05.2014. 88,396.80

135 04.12.2014. 300,801.32

VK Partizan

6.32 Isplata taksi takse Delegati, sudije, redari 60 22.05.2014. 1,801,408.34

7 A7. Troškovi transporta opreme i rekvizita 0.00

8 A8. Troškovi osiguranja 320,024.74

8.1 Putno grupno osiguranje 1000021282/1 AXA Osiguranje 72 16.06.2014. 54,819.98

22

8.2

Putno individualno osiguranje

1000021680/1

AXA Osiguranje 80 04.07.2014.

513.94

8.3 1000021681/1 513.94

8.4 1000021683/1 513.94

8.5 Putno grupno osiguranje 1000021670/1 5,236.42

8.6


1000023478

AXA Osiguranje

85 10.07.2014.

517.16

8.7 1000023480 517.16

8.8 1000023490 517.16

8.9 1000023476 517.16

8.10

Putno grupno osiguranje

1000023481 6,586.40

8.11 1000022323 13,812.59

8.12 Putno individualno osiguranje 1000023545 515.88

8.13

Putno osiguranje

51-1024-90036/14

Dunav osiguranje

56,962.23

8.14 51-1024-90037/14 6,879.90

8.15 Putno osiguranje 51-1024-90040/14 Dunav osiguranje 100 01.08.2014. 14,267.40

8.16 Putno individualno osiguranje 1000024029


349.31


8.18 Putno grupno osiguranje 1000024021 3,957.25








8.26 Osiguranje od požara i loma stakla 51-1024-90045/14 Dunav osiguranje 112 20.08.2014. 20,403.00

8.27 Putno grupno osiguranje 1000026777


4,966.72

8.28


1000026784 1,634.63

8.29 1000026780 934.95

8.30 1000026781 623.30

8.31 Putno individualno osiguranje 1000028560

AXA Osiguranje 89 jb 12.12.2014.

942.26

8.32

Putno grupno osiguranje

1000026848 48,071.94

8.33 1000026826 1,635.68

8.34 1000026821 1,635.68

8.35 1000026727 3,634.97

23

8.36 1000028557 1,202.95

8.37


1000028559 942.26

8.38 1000028564 942.26

8.39 1000028567 942.26

8.40 1000028695 943.79

8.41 1000028692 943.79

8.42 1000028698 943.79


8.44


1000029451 526.92

8.45 006996980 526.92

8.46 1000029454 526.92

8.47 1000029449 526.92

8.48

Putno osiguranje

51-1024-90098/14

Dunav osiguranje

10,308.00

8.49 51-1024-90050/14 21,686.00

8.50 51-1024-90047/14 616.00

8.51 51-1024-90046/14 7,328.00

8.52 51-1024-90049/14 7,328.00

9 A9. Troškovi finansijskih usluga (bankarske i

knjigovodstvene)

925,905.00

9.1 Knjigovodstvene usluge 001/14 Agencija R i S 6 03.02.2014. 27,000.00








9.9 Knjigovodstvene usluge 086/14 Agencija R i S 105 jbb 01.10.2014. 27,000.00

9.10 Knjigovodstvene usluge 096/14 Agencija R i S 121 jbb 14.11.2014. 27,000.00

9.11 Knjigovodstvene usluge 107/14 Agencija R i S 89 jb 12.12.2014. 27,000.00

9.12 Bankarske usluge 01.01.-31.12.2014. JUBMES banka, Uprava za trezor 299,145.00

VK Radnički

9.13 Knjigovodstvene usluge 01/2014 - 09/2014 Milić doo 135 04.12.2014. 329,760.00

10 A10. Troškovi viza 17,600.00

24

10.1 Izrada slika za američke vize (12) 08/2014 Žika slika 48 30.04.2014. 17,600.00

11 A11. Širenje informacija i komunikacija (marketing), nabavka

propagandnog maetrijala

20,083.20

11.1 Štampa banera 177/14/S Beoexpo 39 11.04.2014. 20,083.20

13 A13. Štampanje publikacija i materijala 179,073.86

13.1 Štampa plakata (12) 39

Kosmos 33 01.04.2014.

10,008.00

13.2 Štampa ulaznica (1000) i pozivnica (200) 250 deo 16,680.00

13.3 Štampa postera (1) 118/34 Big print 34 02.04.2014. 40,849.48

13.2 Štampa ulaznica (1000) i pozivnica (200) 250 deo

Kosmos

40 14.04.2014.

6,840.00

13.4 Štampa plakata (200) 272 12,000.00

13.5 Štampa akreditacija (50) 275 1,800.00

13.6 Štampa plakata (20) i akreditacija (50) 260 4,440.00

13.7 Štampa vizit karti (300) 357 2,880.00

13.8 Štampa materijala-razno 2327/14 deo DPC 20,000.00

13.9 Štampa vizit karti (300) 391

Kosmos

85 10.07.2014.

2,880.00

13.10 Štampa vizit karti (800) 427 12,180.00

13.11 Štampa akreditacija (70) 426 1,260.00

13.12 Štampa zahvalnica (50) 440 2,940.00

13.8 Štampa materijala-razno 2327/14 deo DPC 16,293.40

13.13 Štampa postera (1) 1918/14

Big print 89 jb 12.12.2014.

6,009.34

13.14 Štampa postera (2) 2096/14 11,359.44

13.15 Štampa postera (1) 2180/14 10,654.20

15 A15. Zdravstveni pregledi sportista i medicinska edukacija 295,440.42

15.2 Zdravstveni pregled (PRP terapija) 0004/14 VF Phisical 85 10.07.2014. 29,145.00

15.3 Zdravstveni pregled 1185/2014 Medigroup 100 01.08.2014. 10,000.00

15.4 Zdravstvene usluge Nikola Radojičić 09-08-2014 Acibadem 81 jbb 12.08.2014. 171,645.42

15.5 Zdravstvene usluge 1265/2014 Medigroup 71 jb 02.10.2014. 1,800.00

15.6

Zdravstveni pregled (6)

400

Eurodijagnostika 129 07.11.2014.

3,950.00

15.7 402 3,950.00

15.8 403 3,950.00

15.9 407 3,950.00

15.10 418 3,950.00

25

15.11 428 3,950.00

15.12 Zdravstveni pregled (RTG snimak) 10237177 Belmedic 127 jbb 05.12.2014. 2,650.00

15.13 Zdravstveni pregled (21) 33 Sport medical alliance 130 10.11.2014. 56,500.00

16 A16. Antidoping kontrola i edukacija 180,000.00

16.1 Antidoping kontrola za utakmicu SL FA14004 Antidoping agencija 34 02.04.2014. 90,000.00

16.2 Antidoping kontrola za utakmicu SL FA14017 Antidoping agencija 85 10.07.2014. 90,000.00

17 A17. Sprovođenje revizije realizacije programa 154,110.80

17.1 Revizorske usluge redovnog programa 004880 EuroAudit

21 11.03.2014. 68,863.37

48 30.04.2014. 35,396.37

129 07.11.2014. 20,000.00

89 jb 12.12.2014. 29,851.06

18 A18. Troškovi zarada privremeno zaposlenih lica 3,662,900.84

18.1

Honorari za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove

58/200

Omladinska zadruga Beograd

6 03.02.2014. 89,057.82

18.2 125/200 17 05.03.2014. 89,057.82

18.3 149/200 33 01.04.2014. 90,479.65

18.4 163/500 47 28.04.2014. 90,479.65

18.5 188/500 62 26.05.2014. 90,479.65

18.6 239/500 78 26.06.2014. 90,479.65

18.7 287/500 95 25.07.2014. 90,479.65

18.8 339/500 115 27.08.2014. 90,479.65

18.9 383/500 104 jbb 30.09.2014. 90,479.65

18.10 456/500 121 jbb 14.11.2014. 90,479.65

VK Partizan

18.11 Bruto zarade treneri od rbr.15 do rbr 20. Specifikacija za pravdanje

60 22.05.2014. 760,948.00

135 04.12.2014. 2,000,000.00

19 A19. Sprovođenje javnih nabavki 74,926.50

19.1 Objavljivanje oglasa OP 2/2014-8 1393/14 Službeni glasnik 9 10.02.2014. 21,483.00

19.2 Objavljivanje oglasa OP 9/2014-20 1898/14 Službeni glasnik 15 21.02.2014. 20,443.50

19.3 Sprovođenje postupka JN 8 i 9 1/2014 Sportski savez Srbije 34 02.04.2014. 6,000.00

19.4 Sprovođenje postupka JN 30 1/2014 Sportski savez Srbije 40 14.04.2014. 3,000.00

19.5 Sprovođenje postupka JN 45, 47, 48 i 64 2/2014 Sportski savez Srbije 48 30.04.2014. 12,000.00



26

19.8 Sprovođenje postupka JN 128 5/2014 3,000.00


23 A23. Članarina međunarodnoj federaciji 17,430.00

23.1 Godišnja članarina SZL14074 LEN 19 jb 02.04.2014. 17,430.00

26 A26. Nabavka pehara, medalja, diploma i sl. 368,270.82

26.1 Nabavka pehara (1) i medalja (40) 05 Zibex 21 11.03.2014. 36,112.44

26.2 Nabavka pehara (1) i medalja (34) 19 Zibex 28 25.03.2014. 7,644.00

26.3 Kupovina zastava (6) FGP-205-0/14 Jarboli i zastave 34 02.04.2014. 8,280.00

26.4 Nabavka pehara (3) i medalja (51) 26

Zibex 48 30.04.2014.

9,533.16

26.5 Nabavka pehara (2) i medalja (34) 27 6,464.64


Zibex 62 26.05.2014.

10,428.60

26.7 Nabavka pehara (3) 37 6,552.00



Zibex

85 10.07.2014.

16,565.64




26.13 Izrada plaketa mala (1) 73/14-116

Gosi

10,560.00

26.14 Izrada plaketa mala (5) 131/14-115 52,800.00

26.15 Kupovina zastavica (50) FGP-753-0/14 Jarboli i zastave 49,500.00


Zibex

89 jb 12.12.2014.

14,600.04




26.20 Kupovina zastava (6) FGP-1098-0/14 Jarboli i zastave 7,562.40

Direktni troškovi ukupno 74,034,842.41

INDIREKTNI OPRAVDANI TROŠKOVI NOSIOCA

PROGRAMA

1 B1. Zarade zaposlenih 14,259,301.79

1.1 Plate - januar

savetnik predsednika Dragan Solomun

6 03.02.2014.

101,640.00

koordinator takmičenja Dejan Perišić 101,640.00

referent za finansije Tanja Zejak 97,213.00

men.marketinga Maja P. Milašinović 101,640.00

27

sport.direktor Darko Udovičić 101,640.00

gen. Sekretar Nemanja Marijan 101,640.00

sekretar dir.za sport Jana Todorović 62,761.00

men. Logistike Diana Bošnjak 62,167.00

posl. Sekretar Goran Čanković 91,471.00

sekretarica Gorica Čanković 76,907.00

845110774 Porezi i doprinosi na zarade 593,913.51

1.2 Prevoz zaposlenih januar

savetnik predsednika Dragan Solomun 3,275.00










1.3 Plate februar


17 05.03.2013.

101,640.00











1.4 Prevoz zaposlenih februar


18 06.03.2014.

3,275.00






28





1.5 Plate mart


33 01.04.2014

101,640.00











1.6 Prevoz zaposlenih mart











1.7 Plate april


48 30.04.2014.

101,640.00









29



1.8 Prevoz zaposlenih april











1.9 Plate maj


62 26.05.2014.

101,640.00











1.10 Prevoz zaposlenih maj











1.11 Plate jun savetnik predsednika Dragan Solomun 78 26.06.2014. 101,640.00

30











1.12 Prevoz zaposlenih jun











1.13 Plate jul


96 28.07.2014.

101,640.00






izvršni direktor Zoran Avramović 101,640.00


1.14 Prevoz zaposlenih jul







31


1.15 Plate avgust


91 jbb 28.08.2014.

101,640.00








1.16 Prevoz zaposlenih avgust








1.17 Plate septembar


105 jbb 01.10.2014.

101,640.00







Porezi i doprinosi na zarade 448,638.29

1.18 Prevoz zaposlenih septembar








1.19 Plate oktobar


121jbb 14.11.2014.

101,640.00



32






1.20 Prevoz zaposlenih oktobar








1.21 Novembar radi očuvanja kontinuiteta soc.osiguranja 1008042157 Porezi i doprinosi na najnižu osnovicu 132 jbb 18.12.2014. 57,465.94

1.22 Decembar radi očuvanja kontinuiteta soc.osiguranja 1008042997 Porezi i doprinosi na najnižu osnovicu 133 jbb 19.12.2014. 57,465.94

VK Radnički

1.23 Plate zaposlenih (deo) 135 04.12.2014. 350,000.00

2 B2. Materijalni troškovi 4,206,869.68

2.1

Gas za grejanje 01.01.-31.01.2014. i 16-31.10.2014.

30-138800/14

JP Srbijagas 10 11.02.2014.

10,491.43

2.2 30-100487/14 14,811.73

2.3 30-102470/14 21,064.41

2.4 Kopiranje 9/14 Antika copy

12 14.02.2014.

8,162.00

2.5 Kancelarijski materijal 1-1436/14 Office 1 Superstore 3,199.68

2.6 Nabavka za kancelariju 216-381-4 C market

21 11.03.2014.

8,445.50

2.7 Struja 01/2014 01/2014 EPS Snabdevanje doo 33,084.45

2.8 Kontrola PP aparata 5085 Vatrosprem 3,660.00

2.9 Kancelarijski materijal 1-2451/14 Office 1 Superstore

25 18.03.2014.

10,085.99

2.10 PTT pošiljka 1-1281-115/14 Fedex express 2,100.00

2.11 Nabavka za kancelariju 14-3105-0000097 Roma company 26 19.03.2014. 13,723.37

2.12 Mobilna telefonija 01/2014 43-148-064-1348392

Telekom Srbija a.d. 30 27.03.2014.

159,254.18

2.13 Fiksna telefonija 01/2014 05-148-011-1348391 750.00

2.14 Fiksna telefonija 01/2014 08-148-011-1348390 18,114.92



2.17 Kancelarijski materijal 17046 IBT Computers 29 26.03.2014. 9,600.00

33

2.18 Zaštita od požara 01/2014 1895/01

G4S Security

34 02.04.2014.

8,400.00

2.19 Zaštita od požara 02/2014 4056/01 8,400.00


2.21

Gas za grejanje 01.02. - 15.03.2014.

30-104743/14

JP Srbijagas

19,053.06

2.22 30-106481/14 17,041.71

2.23 30-108752/14 18,878.16

2.24 Komunalne usluge 01/2014 30-13521-01-01

JKP Gradska čistoća

3,301.76

2.25 Komunalne usluge 02/2014 27-13521-01-02 3,301.76


2.27 Voda 77-14-001-00021390 Vodovod i kanalizacija 25,620.45

2.28 Mobilna telefonija 68-149-064-1261649 Telekom Srbija a.d. 90,036.15

2.29 Standardizacija S1493-1548 SGS 69,403.14

2.30 Kancelarijski materijal 1-3176/14 Office 1 Superstore 39 11.04.2014. 4,214.40

2.31 Kancelarijski materijal 1-3179/14 Office 1 Superstore 40 14.04.2014. 469.98

2.32 Nabavka za kancelariju 7700676 Gejzir 41 15.04.2014. 2,845.00

2.33 Kancelarijski materijal 87/14 Virus tehnolodži 46 25.04.2014. 7,000.00

2.34 Nabavka za kancelariju 216-381-7 C market 47 28.04.2014. 12,330.35

2.35

Gas za grejanje 16.03. - 15.04.2014

30-112518/14

JP Srbijagas

48 30.04.2014.

1,464.57

2.36 30-110493/14 251.31

2.37 Servis fotokopir aparata 45/2014 Rivas biro 19,200.00



2.40 Hemijsko čišćenje 4268 SZR Lazar plus

56 16.05.2014.

13,600.00

2.41 Gas za grejanje 30-114725/14 JP Srbijagas 3,924.21

2.42 Struja 03/2014 EPS Snabdevanje doo 17,374.72

2.43 Fiksna telefonija 03/2014 93-150-011-1416002

Telekom Srbija a.d.

18,408.56


2.45 Mobilna telefonija 03/2014 31-150-064-1416004 118,226.52

2.46 PTT pošiljka 140007306815 JP Pošta Srbije 11,045.00

2.47 Punjenje ketridža 88/14 Virus tehnolodži 42 jbb 20.05.2014. 1,800.00

2.48

Kancelarijski materijal

1-4283/14

Office 1 Superstore 61 23.05.2014.

8,963.69

2.49 1-4296/14 507.00

2.50 Servis aparata i punjenje ketridža 47/2014 Rivas biro

72 16.06.2014.

16,000.00

2.51 Voda 18.03. - 28.05.2014. 24-14-001-00053353 Beogradski vodovod i kanalizacija 5,234.17

34

2.52 Komunalne usluge 03/2014 24-13521-01-03 JKP Gradska čistoća 3,301.76


2.54

Gas za grejanje 16.07.-15.08.2014.

30-128945/14

JP Srbijagas

251.31

2.55 30-126693/14 251.31


Telekom Srbija a.d.

516.00



2.59 PTT pošiljka 140007308793 JP Pošta Srbije 510.00

2.60 Servis aparata 347/14 Elite cool centar 78 26.06.2014. 12,900.00

2.61

Gas za grejanje 01.05. - 31.05.2014.

30-116535/14

JP Srbijagas

85 10.07.2014.

251.31

2.62 30-118522/14 251.31

2.63 PTT pošiljka 1-6873-115/14 Fedex express 2,100.00

2.64 Komunalne usluge za 05/2014 18-13521-01-05


3,549.39

2.65 Komunalne usluge za 04/2014 15-13521-01-06 3,549.39


Telekom Srbija a.d.

524.56



2.69 Zaštita od požara 04/2014 7699/01

G4S Security

8,400.00




2.73 Servis kola 188-691-36566 AutoČačak 35,581.38

2.74 Ulaznice za EP u Budimpešti 2014H-16941 Tex Hungary 68 jbb 10.07.2014. 423,582.50


2.76 Nabavka za kancelariju 216-381-12 C market 91 21.07.2014. 19,128.92




2.80 Ulaznice za EP u Budimpešti 2014H-17521 deo Tex Hungary 55 jb 30.07.2014. 796,388.00

2.81 Struja 07/2014 EPS Snabdevanje doo 102 06.08.2014. 10,629.90

2.82

Kancelarijski materijal

1-6661/14

Office 1 Superstore 103 07.08.2014.

6,021.82

2.83 1-6792/14 4,320.00

2.84 PTT pošiljka 1-7091-115/14 Fedex express 106 12.08.22014. 2,100.00

2.85 Kancelarijski materijal 165/14 Virus tehnolodži 93 jbb 02.09.2014. 1,800.00

35

2.86 Kopiranje 401/14 Antika copy 94 jbb 03.09.2014. 2,850.00


Telekom Srbija a.d. 119 05.09.2014.

14,915.16



2.90 Presnimavanje utakmica 22/14 Jeff 1 video centar 124 02.10.2014. 8,000.00

2.91 Struja 08/2014 EPS Snabdevanje doo

71 jb 02.10.2014.

18,905.68

2.92

Komunalne usluge

12-13521-01-07


3,549.39

2.93 09-13521-01-08 3,549.39

2.94 Kontrola PP aparata 5583 Vatrosprem 4,296.00

2.95 PTT pošiljka 140007312807 JP Pošta Srbije 1,980.00

2.96

Gas za grejanje 01.06.-15.07.; 16.08.-15.09.2014.

30-120562/14

JP Srbijagas

251.31

2.97 30-122515/14 251.31

2.98 30-124704/14 251.31

2.99 30-130940/14 251.31

2.100 30-132962/14 251.31

2.101 Kancelarijski materijal 1-8195/14 Office 1 Superstore 109 jbb 07.10.2014. 11,792.05

2.102 Nabavka za kancelariju 216-381-18 C market

125 20.10.2014.

8,784.54

2.103 Kopiranje 62/14 Antika copy 925.00


Telekom Srbija a.d. 114 jbb 29.10.2014.

17,609.06




2.108 Mobilna telefonija 08/2014 25-155-064-1327685 Telekom Srbija a.d. 117 jbb 05.11.2014. 245,999.90

2.109 Gas za grejanje 16-30.09.2014. 30-134731/14

JP Srbijagas

129 07.11.2014.

251.31

2.110 Gas za grejanje 01-15.10.2014. 30-136803/14 699.99

2.111 Struja 09/2014 EPS Snabdevanje doo 10,232.44



2.114 Komunalne usluge 06-13521-01-09 JKP Gradska čistoća 3,739.87

2.115 Mobilna telefonija 09/2014 87-156-064-2676174 Telekom Srbija a.d. 123 jbb 19.11.2014. 153,914.51


Telekom Srbija a.d.

127 jbb 05.12.2014.

697.28



2.119 Struja 10/2014 - deo EPS Snabdevanje doo 17,498.23

36

Indirektni troškovi ukupno 18,466,171.47

UKUPNO: 92,501,013.88

NAPOMENA: u koloni "Broj izvoda" oznaka "jb" znači da se radi o izvodu namenskog tekućeg računa kod JUBMES banke, a oznaka "jbb" znači da se radi o izvodu redovnog tekućeg računa kod

JUBMES banke. Ukoliko uz broj izvoda nema oznake, radi se o izvodu tekućeg računa kod Uprave za javna plaćanja (budžetski - trezorski račun).

Sve nabavke koje su ostvarene prema Planu javnih nabavki, realizovane su prema odredbama zakonskih propisa o javnim nabavkama

u iznosu od 10.143.439,75 dinara (Tabela 5).

Tabela 5. JAVNE NABAVKE u dinarima

Osnov Broj Datum O p i s Dobavljač

Planirani

iznos bez

PDV

Realizovani

iznos

Otv.postupak OP 2/2014-8 11.02.2014. Usluge rezervacije i obezbeđenja aviokarata Export-import Karioka doo 15,000,000.00 4,263,424.75

Otv.postupak OP 9/2014-20 21.02.2014. Iznaj.bazena i teretane za potr.muških selekc.* VK Partizan 6,000,000.00 300,000.00

Otv.postupak OP 12/2014-30 25.02.2014. Iznaj.baz. i teret. za potr.mlađih i žen.selekcija Zavod za sport i med.sporta 3,600,000.00 100,000.00

Otv.postupak OP 17/2014-45 06.03.2014. Hot.smeš.i ishrana seniorskih selekc.u Bgd TP Mladost turist ad 2,700,000.00 1,491,870.00

Otv.postupak OP 18/2014-47 07.03.2014. Hot.smeš.i ishr. sen.jun. i žens. selekc.u Bgd Trim sport doo 2,700,000.00 100,000.00

Otv.postupak OP 19/2014-48 07.03.2014. Hot.smeš.i ishrana mlađih selekcija u Bgd Napred ugostiteljstvo doo 3,150,000.00 1,670,000.00

Mala vredn. JNMV 1/2014-64 24.03.2014. Autobuski prevoz sportista Lasta ad 1,000,000.00 100,000.00

Otv.postupak OP 23/2014-70 28.03.2014. Hot.smeš.i ishrana seniorskih selekc.u Bečeju PIK Bečej Bela lađa ad 4,800,000.00

Otv.postupak OP 32/2014-107 08.05.2014. Hot.smeš. za prip. seniorske selekc.na Paliću Palić Prezident doo -u stečaju 1,100,000.00

Otv.postupak OP 41/2014-128 29.05.2014. Iznaj.bazena i teretane za potrebe selekcija UFK SRC Tašmajdan 860,000.00 450,000.00

Otv.postupak OP 47/2014-150 18.06.2014. Smeš. i bazen za jun.i ženske ekipe u Bečeju* USK Đorđe Predin Badža 5,500,000.00 300,000.00

Otv.postupak OP 48/2014-151 18.06.2014. Smeš.i ishr.za memor.turnir i kamp u Bgd* Dom uč.sr.žel.škole i Zlatar 2,600,000.00 1,368,145.00

Ukupno nabavke na koje se primenjuje Zakon o javnim nabavkama 49,010,000.00 10,143,439.75

* javna nabavka provedena za sve selekcije, a kamp perspektivnih sportista uključen u ukupnu vrednost nabavke

Documents

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA · izveŠtaj nezavisnog revizora o usaglaŠenosti sa odredbama ugovora o realizaciji redovnog programa saveza u oblasti sporta koji se finansira iz budŽeta