IZVJEŠTAJ - mft.gov.ba · plansku veličinu, odnosno u iznosu od 2,72 mil KM ili 104% u odnosu na plan, dok su Doprinosi za korištenje spektra frekvencija ostvareni u vrlo malom

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA INSTITUCIJA BiH I

MEĐUNARODNIH OBAVEZA BiH

ZA PERIOD I-III 2012. GODINE

Sarajevo, maj 2012. godine

2

SADRŽAJ

Br.str.

UVODNE NAPOMENE 4.

I - IZVRŠENjE BUDžETA INSTITUCIJA BiH ZA I-III 2012.

GODINE 5. 1. PRIHODI I FINANSIRANjE BUDžETA INSTITUCIJA BiH ZA I-III 2012.

GODINE 6.

1.1. Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH 6.

1.2. Neporeski prihodi 6.

1.2.1. Prihodi od taksi i naknada 7.

1.2.2. Prihodi od posebnih naknada i taksi 8.

1.2.3. Prihodi od vlastite djelatnosti 8.

1.2.4. Prihodi od poreskih i kontrolnih markica UINO 9.

1.2.5. Prihodi iz dobiti Centralne banke BiH 9.

1.2.6. Vanredni prihodi 9.

1.3. Tekuće podrške u novčanom obliku 10.

1.4. Primici od prodaje stalnih sredstava 11.

2. FINANSIRANjE POVRATKA IZBJEGLICA I RASELjENIH LICA PUTEM

FONDA ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE 10.

3. SREDSTVA PO OSNOVI NAPLAĆENIH NAKNADA ZA KORIŠTENjE

GSM LICENCI U PERIODU 01.01. - 31.03.2012. GODINE 12.

4. SREDSTVA PO OSNOVI NAPLAĆENIH NAKNADA NA IME

DODJELjENIH DOZVOLA ZA UNIVERZALNE MOBILNE

TELEKOMUNIKACIJSKE SISTEME (UMTS) U PERIODU 01.01.-

31.03.2012. GODINE 12.

5. RASHODI BUDžETA INSTITUCIJA BiH 13.

5.1. Rashodi budžetskih korisnika 14.

5.1.1. Izvršenje tekućih izdataka 16.

5.1.2. Izvršenje kapitalnih izdataka 16.

5.1.3. Izvršenje tekućih grantova 18.

5.1.4. Izvršenje Programa posebnih namjena 18.

5.2. Direktni transferi sa Jedinstvenog računa trezora 19.

5.3. Rezervisanja 20.

5.3.1. Tekuća rezerva 20.

6. FINANSIRANjE PROJEKTA OBNOVE I REKONSTRUIRANjA ZGRADE

PRIJATELjSTVA BiH I REPUBLIKE GRČKE (HiPERB) 21.

7. VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA REGULATORNE AGENCIJE ZA

KOMUNIKACIJE BiH 22.

3

8. TABELARNI PREGLEDI 23.

Obrazac BS – Bilans stanja na dan 31.03.2012. godine 24.

Tabela 1 – Pregled prihoda, primitaka i finansiranja za I-III 2012. godine 26.

Tabela 2 – Zbirni pregled rashoda budžeta po ekonomskim kategorijama za I-III

2012. godine 27.

Tabela 3 – Pregled izvršenja budžeta po budžetskim korisnicima za I-III 2012.

godine 28.

Tabele izvršenja rashoda po budžetskim korisnicima prema ekonomskoj

klasifikaciji 31.

Rekapitulacije rashoda programa posebnih namjena po ekonomskim kategorijama 108.

II - SERVISIRANjE VANJSKOG DUGA BiH ZA I-III 2012.

GODINE 126.

1. PODACI O OSTVARENIM PRILIVIMA SREDSTAVA ZA

SERVISIRANjE VANJSKOG DUGA ZA PERIOD 01.01.-

31.03.2012.GODINE 128.

2. PODACI O IZVRŠENOM SERVISIRANjU OBAVEZA PO OSNOVU

VANJSKOG DUGA ZA PERIOD 01.01. – 31.03.2012. GODINE 133.

3. UPOREDBA PODATAKA PLANIRANOG I IZVRŠENOG

SERVISIRANjA VANJSKOG DUGA U PERIODU 01.01. – 31.03.2012.

GODINE, sa obrazloženjem kašnjenja u isplati obaveza u periodu 16.01.-

10.02.2012. godine 137.

4. STANjE VANJSKE ZADUŽENOSTI NA DAN 31.03.2012. GODINE 143.

5. SAŽETAK 144.

6. PRILOZI: PRILOG 1: Realizacija Plana otplate obaveza BiH po osnovu servisiranja vanjskog duga

iskazano po valuti dospijeća na mjesečnom nivou u periodu 01.01.- 31.03.2012. godine 145.

PRILOG 2: Struktura vanjskog duga BiH na dan 31.03.2012. godine 148.

4

UVODNE NAPOMENE

Polazna osnova za izradu Izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih

obaveza BiH predstavljaju:

Odredbe Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik

BiH“, broj 61/04 i 49/09), koje se odnose na rashode, izvršenje budžeta i finansijsko

izvještavanje;

Odluka o privremenom finansiranju institucija Bosne i Heregovine i međunarodnih

obveza Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2012. godine („Službeni glasnik

BiH“, broj 2/12);

Odredbe Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza

Bosne i Hercegovine za 2011. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 12/12);

Odredbe Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj

52/05);

Odredbe Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH („Službeni glasnik

BiH“ broj 33/07 i 16/10), koje se odnose na tromjesečni izvještaj.

Izvještaj je sačinjen na osnovu podataka koje su budžetski korisnici preko Informacijskog

sistema finansijskog upravljanja unijeli u Glavnu knjigu trezora, podataka koji se generiraju i

direktno evidentiraju u Sektoru za trezorsko poslovanje i podataka iz raspoloživih evidencija

Sektora za servisiranje vanjskog duga.

Izvještaj o izvršenju Budžeta za period 01.01.-31.03.2012. godine je po svom karakteru

kvartalni izvještaj, koji se zasniva na izvještajima dostavljenim od strane budžetskih korisnika

i ono sadrži komparativni pregled Budžetom odobrenih i izvršenih prihoda i rashoda.

Sadržaj ovoga Izvještaja podijeljen je u dva dijela u kojima se detaljnije kroz obrazloženja i

tabelarne preglede daje:

I - IZVRŠENjE BUDžETA INSTITUCIJA BiH ZA I-III 2012. GODINE

II - SERVISIRANjE VANJSKOG DUGA BiH ZA I-III 2012. GODINE

5

I - IZVRŠENjE BUDžETA INSTITUCIJA BiH

ZA I-III 2012. GODINE

6

1. PRIHODI I FINANSIRANjE INSTITUCIJA BiH ZA I-III 2012. GODINE

Ukupno ostvareni prihodi i primici u periodu januar-mart 2012. godine iznose 190.740.904

KM ili 93% u odnosu na ¼ planiranih prihoda iz prethodne godine. Treba istaći da, kako nije

usvojen Budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu, kao planska

veličina za prihode i primitke od prodaje stalnih sredstva uzeta je ¼ planiranih prihoda iz

Budžeta za 2011. godinu.

Pregled prihoda i primitaka po izvorima i namjenama, kao i njihova struktura dati su u

Tabeli 1.

Redoslijed ostvarenih prihoda i primitaka i njihovo učešće u strukturi ukupno ostvarenih

prihoda i primitaka u periodu 01.01.-31.03.2012. godine ima sledeći izgled:

Vrsta prihoda i finansiranja %

učešća

Iznos (KM)

Prihodi sa jedinstvenog računa UIO za finansiranje

institucija BiH 89,61

170.914.688

Neporezni prihodi 9,64 18.392.112

Prihodi od tekućih podrški u novčanom obliku 0,74 1.418.603

Ukupno prihodi 99,99 190.725.403

Primici od prodaje stalnih sredstava 0,01 15.501

Ukupno prihodi i finansiranje 100 190.740.904

1.1. Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH

Ukupno naplaćeni prihodi od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH u periodu

01.01.-31.03.2012. godine iznose 170.914.688 KM ili 99% u odnosu na planirane prihode,

odnosno ¼ ostvarenih prihoda od indirektnih poreza u prethodnoj godini (172,25 mil KM).

(Tablica 1, dio A–I).

Pod pojmom indirektni porezi podrazumijevaju se uvozna i izvozna davanja, trošarine, porez

na dodatu vrijednost i svi drugi porezi zaračunati na robu i usluge, uključujući i poreze na

promet i putarine kao što je navedeno u Zakonu o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH

(„Službeni glasnik BiH“, broj 44/03).

Uplata prihoda od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH vršena je svakog radnog

dana od Uprave za indirektno oporezivanje u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o

uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda („Službeni glasnik BiH, 55/04“). Međutim,

uzimajući u obzir činjenicu da je u prvom kvartalu bio manji broj radnih dana, evidentna je

manja uplata prihoda od Uprave za indirektno oporezivanje od očekivanih ¼ planiranih

prihoda.

1.2. Neporeski prihodi

Neporeski prihodi (Tabela 1, dio A–II) u periodu januar-mart 2012. godine ostvareni su u

iznosu 18.392.112 KM ili 60% u odnosu na ¼ planiranih prihoda iz prethodne godine.

7

Vrste neporeskih prihoda iskazane su u sledećoj tabeli:

Vrsta prihoda Iznos (KM)

Prihodi od taksi i naknada 7.793.667

Prihodi od posebnih naknada i taksi 6.028.353

Prihodi od vlastite djelatnosti 2.450.787

Prihodi od poreskih i kontrolnih markica UIO 786.845

Vanredni prihodi 1.332.460

Ukupno 18.392.112

Ostvarenje neporeskih prihoda u prvom kvartalu 2012. godini iznosi (60%) u odnosu na ¼

planiranih prihoda iz prethodne godine. Ovaj postotak je rezultat toga što se prihodi od dobiti

CB BiH jednokratno naplaćuju, uglavnom u drugom kvartalu godine, a kao planska veličina

uzet je iznos od 4,97 mil KM. Ako se izuzmu planirani prihodi od dobiti CB BiH, stvarno

ostvarenje neporeznih prihoda u prvom kvartalu iznosi 72%. U okviru neporeskih prihoda u

izvještajnom periodu prihodi od taksi i naknada su ostvareni sa 89%, prihodi od posebnih

naknada i taksi 52%, prihodi od vlastite djelatnosti i prihodi od poreznih i kontrolnih markica

Uprave za indirektno oporezivanje sa 84% i 82% te vanredni prihodi 101%. Inače, uplata od

strane Centralne banke BiH evidentirana je u aprilu 2012. godine što će biti predmet

pulogodišnjeg izvještaja. Ako se usporedi ostvarenje neporeznih prihoda s istim razdobljem

prethodne godine (19,48 mil KM), vidi se da su manje ostvareni za 1,09 mil KM.

1.2.1. Prihodi od taksi i naknada

Prihodi od taksi i naknada (Tabela 1, dio A-II, Tačka 1) u periodu 01.01.-31.03.2012. godine

zasnovani su na izvodima bankovnih računa o naplaćenim taksama u BiH i naplaćenim

taksama u DKP mreži. Ukupno iskazani prihodi od taksi i naknada iznose 7.793.667 KM ili

89% u odnosu na ¼ planiranih prihoda u prethodnoj godini, a odnose se na:


Prihodi od administrativnih taksi u BiH 3.899.477

Prihodi od administrativnih taksi u DKP mreži 2.379.427

Prihodi od knjižica za pasoše u BiH 1.076.279

Prihodi od knjižica za pasoše u DKP mreži 438.484

Ukupno 7.793.667

Prihodi od taksi i naknada u prvom kvartalu 2012. godine, ostvareni su ispod nivoa ¼

ostvarenih istih prihoda u prethodnoj godini. Uspoređujući ostvarenje ove grupe prihoda s

istim periodom prethodne godine, može se konstatovati da su manji za 1,06 mil KM u

2012.godini. Prihodi od administrativnih taksi u BiH su ostvareni u iznosu od 3,9 mil KM ili

nešto manje od nivoa ¼ planiranih prihoda (4,2 mil KM). Prihodi od knjižica za pasoše u BiH

(57%) ostvareni su u nešto većem iznosu od polovine planske velične zbog toga što je

zamjena starih pasoša biometrijskim imala veliko ostvarenje u 2011. godini. Prihodi od

knjižica za pasoše u DKP mreži ostvareni su za 25% više u odnosu na plansku veličinu ili

32% više u odnosu na isti period prethodne godine. Prihodi od konzularnih taksi u DKP mreži

(2,79 mil KM) takođe bilježe rast od 4% u odnosu na plansku veličinu, odnosno veći su za

5% u odnosu podatak iz prvog kvartala prethodne godine.

8

1.2.2. Prihodi od posebnih naknada i taksi

Ostvareni prihodi po osnovi posebnih naknada i taksi (Tabela 1 dio A – II, Tačka 2) u

periodu januar-mart 2012. godine iznose 6.028.353 KM ili 52% u odnosu na planirane, a

obuhvataju sledeće:


Prihodi Regulatorne agencije za komunikacije 2.724.738

Doprinosi za korištenje spektra frekvencija 160.729

Prihoda od taksi za prelete preko BiH (BH DCA) 0

Prihodi Agencije za poštanski promet BiH 197.410

Prihodi od izdavanja ličnih dokumen. i registarskih oznaka 1.007.090

Prihodi Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH 1.938.386

Ukupno 6.028.353

Prihodi od posebnih naknada i taksi gledajući zbirno u odnosu na ¼ ostvarenih prihoda ove

grupe u prethodnoj godini, ostvareni su sa 52% (Tabela 1), premda je unutrašnja struktura

prihoda i njihovo postotno ostvarenje dosta nejednako i raznoliko.

Prihodi Regulatorne agencije za komunikacije ostvareni su u nešto većem obimu u odnosu na

plansku veličinu, odnosno u iznosu od 2,72 mil KM ili 104% u odnosu na plan, dok su

Doprinosi za korištenje spektra frekvencija ostvareni u vrlo malom obimu u odnosu na plan,

odnosno u iznosu od 0,16 mil KM ili 5%. Doprinosi za korištenje spektra frekvencija imaju

postotno nejednako ostvarenje po kvartalima i uvijek su najmanji u prvom kvartalu budžetske

godine. Prihodi od taksi za prelete preko BiH koji se priznaju u momentu uplate sredstava od

strane Eurocontol-a, nisu ostvareni u prvom kvartalu po ovoj osnovi, što znači da nije bilo

uplata od strane Eurocontol-a. Ostvarene uplate po osnovi izdavanja ličnih dokumenata i

registarskih tablica iznose 1 mil KM ili 78%. Prihodi Agencije za lijekove i medicinska

sredstva BiH, ostvareni su u iznosu od 2,93 mil KM ili 98% u odnosu na ¼ prihoda iz

prethodne godine, ali su u poređenju s istim kvartalom prethodne godine veći za 0,33 mil KM.

1.2.3. Prihodi od vlastite djelatnosti

Prihodi od vlastite djelatnosti (Tabela 1, dio A – II, Tačka 3) u prvom kvartalu 2012. godine

ostvareni su u ukupnom iznosu 2.450.787 KM ili 84% u odnosu na plansku veličinu, a

odnose se na:


Prihodi Ureda za veterinarstvo 620.880

Prihodi Konkurencijskog vijeća 16.250

Prihodi Ministarstva komunikacija i prometa 362.178

Prihodi Ministarstva pravde 79.810

Prihodi Službe za zajedničke poslove institucija BiH 471.011

Prihodi Instituta za standardizaciju BiH 30.323

Prihodi Instituta za mjeriteljstvo BiH 58.500

Prihodi Instituta za intelektuelno vlasništvo BiH 779.980

Prihodi Instituta za akreditiranje 31.855

Ukupno 2.450.787

9

Prihodi od vlastite djelatnosti ostvareni su postotno sa 84% ili 0,48 mil KM manje u odnosu

na ¼ ostvarenih prihoda ove grupe u prethodnoj godini. Prihodi Ureda za veterinarstvo BiH i

Službe za zajedničke poslove institucija BiH su ostvareni na nivou planiranih, dok je

ostvarenje prihoda ostalih budžetskih korisnika na nivou od 53-84% planske veličine.

Konkurencijsko vijeće ima najslabije ostvarenje 23% iz razloga što u prvom kvartalu 2012.

godine je malo ostvareno prihoda od kazni po odredbama Zakona o konkurenciji.

1.2.4. Prihodi od poreskih i kontrolnih markica

Prihodi od poreskih i kontrolnih markica Uprave za indirektno oporezivanje (Tabela 1, dio A

– II, Tačka 4), prispjeli na namjenski račun Jedinstvenog računa trezora u periodu 01.01.-

31.03.2012. godine, iznose 786.845 KM i u odnosu na planiranu ¼ ostvarenih prihoda iz

prethodne godine, ostvareni su sa 82%. Gledajući odnos ostvarenih prihoda prema prethodnoj

godini, manji su za nekih 29.000 KM. Prihodi po ovoj osnovi služe za pokriće troškova

tiskanja poreznih i kontrolnih markica Uprave za neizravno oporezivanje.

1.2.5. Prihodi iz dobiti Centralne banke BiH

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci BiH („Službeni glasnik BiH“

br. 9/05) utvrđena je raspodjela ostatka čistog profita CB BiH u omjeru 60% za Budžet

institucija BiH i 40% za povećanje kapitala i rezervi CB BiH. U periodu januar-mart

2012.godine (Tabela 1, dio A – II, Tačka 5) nije bilo priliva sredstava na Jedinstveni račun

trezora, a uplata je jednokratna i ista je evidentna u aprilu 2012. godine, što će biti iskazano u

polugodišnjem izvještaju.

1.2.6. Vanredni prihodi

Prema raspoloživim podacima ostvareni vanredni prihodi za period januar-mart 2012. godine

(Tabela 1, dio A – II, Tačka 6) iznose 1.332.460 KM ili 101% u odnosu na plansku veličinu,

a sastoje se iz:


Prihodi od kamata i pozitivnih kursnih razlika 588.248

Ostali vanredni prihodi 744.212

Ukupno 947.023

Vanredni prihodi ostvareni su sa 101%, odnosno na nivou su planiranih prihoda. Prihodi od

kamata i pozitivnih kursnih razlika su manji u odnosu na plansku veličinu (74%), dok su

ostali vanredni prihodi više ostvareni u odnosu na plansku veličinu (145%).

Ostali izvanredni prihodi obuhvaćaju: prihode od iznajmljivanja ostale materijalne imovine

(141.477 KM), prihode po osnovi parničnog postupka Granične policije BiH (2.699 KM),

prihode od naplate štete po osnovi osiguranja osnovnih sredstava (18.546 KM), prihode od

kazni po odluci Izborne komisije (32.588 KM), prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora

(1.400 KM), vanredni prihodi Ministarstva vanjskih poslova BiH (95.763 KM), i vanredni

prihodi (451.739 KM) nastali na bazi otpisa obaveza iz prethodnih godina, zatvaranja

razgraničenih rashoda, izvanrednih uplata, povrata pristrojbi, refundacija bolovanja itd.

10

1.3. Tekuće podrške u novčanom obliku

Tekućom podrškom u novčanom obliku obuhvaćene su sve namjenske donacije doznačene

kao podrška pojedinim institucijama BiH. Transfer sredstava po osnovi tekućih donacija

uplaćuje se na Jedinstveni račun trezora ili poseban namjenski račun. Pregled prispjelih

donacija po korisnicima prikazan je u Tabeli 1, dio A-III.

U periodu 01.01.-31.03.2012. godine ostvareni prihodi po ovoj osnovi iznose 1.418.603 KM

što predstavnja 20% iznosa koji je ostvaren u istom periodu prethodne godine. Ostvarene

donacije u ovom periodu su iz inostranstva i iste su namjenskog karaktera.

Struktura donacija i pomoći je sledeća:


Donacija Ministarstvu vanjskih poslova 79.329

Donacija Agenciji za antidoping kontrolu BiH 11.834

Donacije za VSTV 941.893

Donacije Ombudsmenima za ljudska prava BiH 25.029

Donacije Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH 18.080

Donacija Ministarstvu civilnih poslova 129.866

Donacija za Agenciju za unapređenje stranih investicija u BiH 49.000

Donacija za Regulatornu agenciju za komunikacije 138.086

Ostale donacije 486

Grantovi-donacije 25.000

Ukupno 1.418.603

Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH donirana su sredstva za projekat IPA 2009-

Podrška BiH pravosuđu (856.149 KM), za projekat jačanja kapaciteta pravosudnih institucija

u procesuiranju ratnih zločina (49.005 KM), te za projekat unaprijeđenja sistema za

implementaciju zaštite svjedoka (36.739 KM).

Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice su donirana sredstva od UNDP-a. Ministarstvu

civilnih poslova su donirana sredstva u dva navrata od strane Evropske komisije u iznosu od

129.866 KM. Regulatornoj agenciji za komunikacije donirana je prva tranša sredstava od

Evropske komisije za projekat SEE-Digital TV. Grantovi-donacije predstavljaju novčane

podrške od drugih nivoa vlasti, a u izvještajnom periodu predstavljaju sredstva Republike

Srpske za Ured za reviziju BiH (25.000 KM).

1.4. Primici od prodaje stalnih sredstava

U periodu 01.01-31.03.2012. godine evidentni su primici od prodaje stalnih sredstava u

iznosu od 15.501 KM i odnose se na prodaju opreme i vozila.

2. FINANSIRANjE POVRATKA IZBJEGLICA I RASELjENIH LICA PUTEM

FONDA ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE

Fond za povratak osnovan je kao posebna institucija putem koje se objedinjavaju sredstva u

Bosni i Hercegovini namijenjena za finansiranje održivog povratka.

Fond za povratak, kao budžetski korisnik, finansira se iz Budžeta institucija BiH, ali se

sredstva za realizovanje projekta i rekonstruisanje prikupljaju na posebnom podračunu Fonda,

koji je otvoren u okviru Jedinstvenog računa trezora BiH. Prikupljanje sredstava na podračun

11

Fonda vrši se na osnovu Sporazuma o udruživanju i načinu realizovanja sredstava

prikupljenim za ove namjene, kao i sredstva na osnovu Okvirnog kreditnog Sporazuma F/P

1499 o udruživanju sredstava između Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) i BiH-Fond za

povratak u iznosu od 8.000.000 EUR (15.646.640 KM) uplaćenih u periodu od 2006. do

2009. godine. Neutrošena sredstava, prikupljena po osnovu Sporazuma o udruživanju i načinu

realizovanja sredstava za rekonstruisanje stambenih jedinica povratnika za prethodne godine i

pomenutog kredita, na kraju 2011. godine iznosila su 18.110.234 KM i ista su prenesena u

2012. godinu.

U periodu od 01.01.-31.03.2012. godine nije bilo uplata od strane entiteta.

Od spomenutog iznosa sredstava u periodu 01.01.-31.03.2012. godine utrošen je iznos od

641.316 KM. Detaljan iznos i struktura utrošenih sredstava prikazan je u sljedećoj tabeli:

Naziv projekta Sredstva

(KM)

Realizirano

(KM)

Raspoloživo

(KM)

Održivi povratak za stanovnike kolek. centara 266.904 0 266.904

Obnova i rekonstrukcija stambenih jedinica-ZP/07 2.738 0 2.738

Obnova i rekonstrukcija stamb. jedinica-ZP/08 953.345 111.928 841.417

Rješavanje kolektivnih centara i alter. smještaja-ZP/08 18.047 0 18.047

Rekonstrukcija objekata kolektiv. stanovanja 381.737 0 381.737

Održivost povratka - obnova kom. infrastrukture 38.743 0 38.743

Prioritetna elektrifikacija za potrebe povratnika 68.294 0 68.294

Interventna pomoć održivom povratku 68.800 0 68.800

Rekonstrukcija individualnih stambenih objek. ZP/09 5.962 3.818 2.144

Rješavanje kolektivnih centara i alter. smještaja ZP/09 177.100 0 177.100

Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanov. ZP/09 380.857 0 380.857

Održivost povratka-obnova komunalne i soc. inf. ZP/09 658.191 18.017 640.174

Elektrifikacija povratničkih naselja ZP/09 710.639 54.260 656.379

Interventne potrebe povratnika u BiH ZP/09 214.325 25.266 189.059

Podrška projektima nevladinih organizacija 750 0 750

Rekonstrukcija individualnih stambenih objek. ZP/10 8.732.058 226.601 8.505.457

Rješavanje kolektivnih centara i alter. smještaja-ZP/10 1.885.618 45.743 1.839.875

Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanov. ZP/10 451.794 27.236 424.558

Održivost povratka-obnova komunalne i soc. inf. ZP/10 1.456.536 58.048 1.398.488

Elektrifikacija povratničkih naselja ZP/10 1.637.796 70.399 1.567.397

Ukupno 18.110.234 641.316 17.468.918

U naprijed naznačenoj tabeli nisu uključena sredstva u ukupnom iznosu od 5.541.455 KM,

koja u izvještajnom periodu po sporazumima nisu naplaćena od entiteta kao ugovornih

strana, i to:

- Prema Sporazumu o udruživanju i načinu realizovanja sredstava za 2009. godinu, Federalno

ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica je dužno doznačiti preostali iznos od 800.000 KM i

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske je dužno doznačiti preostali iznos

od 3.941.455 KM, dok je Brčko Distrikt izmirio svoju ugovorenu obavezu;

- Prema Sporazumu o udruživanju i načinu realizovanja sredstava za 2010. godinu, Federalno

ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica je dužno doznačiti iznos od 400.000 KM, Ministarstvo

za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske je dužno doznačiti iznos od 400.000 KM, dok

je Brčko Distrikt izmirio svoju ugovorenu obavezu.

12

Kada je u pitanju 2012. godina, Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH

za 2012. godinu nije usvojen, tako da sredstva još nisu odobrena za ovu namjenu.

3. SREDSTVA PO OSNOVI NAPLAĆENIH NAKNADA ZA KORIŠTENjE GSM

LICENCI U PERIODU 01.01.-31.03.2012. GODINE

Uplate i transfer sredstava po osnovu naplaćenih naknada za korištenje GSM licenci

regulisana je posebnim odlukama Vijeća ministara BiH i to:

Odlukom o vrijednosti GSM licenci za BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj 44/03),

Odlukom o načinu raspodjele sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licenci za BiH

(''Službeni glasnik BiH'', broj 37/04)

Tokom perioda 01.01.-31.03.2012. godine nije bilo ostvarenja prihoda od strane 3 GSM

operatora na ime naknada od GSM licenci na poseban namjenski račun.

Prenesena neutrošena namjenska sredstva po ovoj osnovi iz 2011. godine u 2012. godinu

iznosila su 9.240.014 KM. Sredstva su korištena za finansiranje projektne dokumentacije za

„Koridor Vc“, u skladu sa članom 21. Zakona o budžetu institucija BiH za 2011. godinu.

U izvještajnom periodu za dokumentaciju za Glavni projekt za „Koridor Vc“ plaćen je iznos

od 84.650 KM, koji je u Glavnoj knjizi trezora evidentiran na grupi konta 0115-Stalna

sredstva u obliku prava i 8215-Nabavka stalnih sredstava u obliku prava. (Tabela 99991-

Direktni transferi s JRT-a)

4. SREDSTVA PO OSNOVI NAPLAĆENIH NAKNADA NA IME DODJELjENIH

DOZVOLA ZA UNIVERZALNE MOBILNE TELEKOMUNIKACIJSKE SISTEME

(UMTS) U PERIODU 01.01.-31.03.2012. GODINE

Uplate i transfer sredstava po osnovu naplaćenih naknada na ime dodjeljenih dozvola za

Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme (UMTS) regulisana je posebnim odlukama

Vijeća ministara BiH i to:

Odlukom o dozvolama za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme (''Službeni

glasnik BiH'', broj 21/09),

Odlukom o načinu raspodjele sredstava uplaćenih na ime dodjeljenih dozvola za

Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme (''Službeni glasnik BiH'', broj 50/10)

Tokom perioda 01.01.-31.03.2012. godine nije bilo ostvarenja prihoda od strane 3 GSM

operatora na ime naknada na ime dodjeljenih dozvola za Univerzalne mobilne

telekomunikacijske sisteme na poseban namjenski račun.

Prihodi od dozvola za UMTS ostvareni u 2011. godini nisu korišteni, te je cjelokupan iznos

od 17.602.470 KM prenesen u 2012. godinu.

U skladu sa članom 21. Zakona o budžetu institucija BiH za 2011. godinu, prenesena

neutrošena namjenska sredstva će se koristiti u skladu sa odlukama Vijeća ministara BiH.

Navedena sredstva se na osnovu odluke Vijeća ministara broj 124/10 o načinu raspodjele

sredstava uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za Univerzalne mobilne telekomunikacijske

sisteme, usmjeravaju u omjeru 15% za razvoj sektora telekomunikacija, a 85% za finansiranje

pripreme i izgradnje putne infrastrukture (nadzor i izgradnja međudržavnog mosta Gradiška i

13

Svilaj, izrada planersko-studijske dokumentacije za jadransko-jonski autoput na dijelu kroz

Bosnu i Hercegovinu, izrada planersko-studijske dokumentacije za međudržavni most Brčko

te udio u finansiranju pripreme i izgradnje graničnih prelaza na autoputu Banjaluka-Gradiška i

dva granična prelaza na Koridoru Vc). Za realizaciju dijela uplaćenih namjenskih sredstava

potrebno donijeti posebne odluke Vijeća ministara o upotrebi istih.

U izvještajnom periodu nisu donesene posebne odluke Vijeća ministara BiH o upotrebi

naplaćenih namjenskih sredstava od dozvola za UMTS.

5. RASHODI BUDžETA INSTITUCIJA BiH

Ukupno ostvareni rashodi Budžeta institucija BiH u periodu 01.01.-31.03.2012. godine iznose

194.454.658 KM ili 95% u odnosu na ¼ usvojenog Budžeta za 2011. godinu bez najmenskih

sredstava, odnosno 62% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska

sredstva. Ukupni rashodi institucija BiH izvršeni su za 0,13% manje u odnosu na isti period

prethodne godine. (Tabela 2.)

Na strani rashoda, institucije Bosne i Hercegovine su, sukladno Pismu namjere za realizaciju

Stand by aranžmana s MMF-om iz 2009. godine, nastavile s uštedama na primanjima i

materijalnim troškovima i u 2012. godini, odnosno osnovica za platu, naknade za topli obrok,

i regres ostale su na istom nivou kao u drugoj polovini 2009. godine, dok je smanjena

naknada za prevoz i naknada za rad u komisijama, te ostvarene dodatne uštede na

materijalnim troškovima zbog dodatnih upućivanja korisnika na uštede. Uzimajući u obzir

činjenicu da je primjenom novih stopa za obračun poreza na dohodak i doprinosa na lična

primanja zaposlenih iz Republike Srpske došlo je do povećanja rashoda na ime bruto plata i

naknada troškova zaposlenih, kao i na ugovorenim i drugim posebnim uslugama u 2011.

godini, isto se nastavilo primjenjivati i u 2012. godini.

U strukturi ostvarenih rashoda na budžetske se korisnike odnosi 191.875.025 KM ili 98,67%

učešća u ukupnim rashodima. Direktni transferi izvršeni su u iznosu od 2.560.133 KM ili

1,32% učešća, a rezervisanja u iznosu od 19.500 KM ili 0,01% učešća u ukupnim rashodima,

što je za 847.214 KM manje u odnosu na prethod. godinu.

Struktura rashoda i učešće u strukturi ukupno izvršenih rashoda u periodu 01.01.-31.03.2012.

godine ima sljedeći izgled:

Vrsta rashoda %

učešća

Iznos (KM)

Bruto plate i naknade 68,09 132.393.952

Naknade troškova zaposlenih 13,98 27.186.181

Putni troškovi 0,98 1.914.435

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 1,08 2.095.184

Izdaci za energiju i komunalne usluge 2,60 5.062.831

Nabavka materijala 0,55 1.060.969

Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,82 1.599.399

Troškovi zakupa 3,56 6.915.656

Izdaci za tekuće održavanje 0,64 1.236.465

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 0,18 345.117

Ugovorene i druge posebne usluge 4,21 8.191.939

Nabavka građevina 1,13 2.197.617

14

Nabavka opreme 0,34 662.156

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0,02 43.434

Tekući grantovi 0,50 969.691

Ukupno rashodi budžetskih korisnika BiH 98,67

191.875.025

Programi posebne namjene-direktni transferi s JRT-a 1,32 2.560.133

Rezervisanja 0,01 19.500

Sve ukupno rashodi institucija BiH

100

194.454.658

Zbirni pregled rashoda po ekonomskim kategorijama dat je u Tabeli 2.

Programi posebne namjene-direktni transferi s JRT-a i Rezervisanja su, također, iskazani po

ekonomskim kategorijama u Tabeli 2.

Zbirni pregled rashoda po budžetskim korisnicima dan je u Tabeli 3, a rashodi budžetskih

korisnika po ekonomskoj klasifikaciji i po programima dati su u posebnim pojedinačnim

tabelama i u vidu rekapitulacija potrošnje u periodu 01.01.-31.03.2012. godine.

5.1. Rashodi budžetskih korisnika

U kolonama ''Izvršenje budžeta I-III 2012.'' i ''Izvršenje programa I-III 2012.'' - Tabele 2 i 3,

kao i pojedinačnim tabelama po budžetskim korisnicima, obuhvaćeni su svi podaci iz Glavne

knjige trezora o evidentiranim rashodima po budžetskim korisnicima, zaključno sa

27.04.2012. godine.

U tabelama je data i kolona „Prestrukturisana i namjenska sredstva'' u kojoj su prikazane

korekcije sredstava na osnovu zahtjeva budžetskih korisnika za prestrukturisanjem sredstava

kao i namjenska sredstva po osnovi odluka Vijeća ministara BiH i donacija.

U skladu sa Zakonom o finansiranju prikazana je kolona „Ukupno izvršenje za I-III 2011.“

kao i kolona razlike ili ostatka sredstava, kao iznosa razlike između korigovanog budžeta i

izvršenja rashoda za period 01.01.-31.03.2012. godine.

Također je iskazana kolona „Indeks (7/4)*100“ koji se odnosi na procenat izvršenja rashoda u

odnosu na ¼ usvojenog Budžeta, zatim kolona „Indeks (7/6)*100“ koji se odnosi na procenat

izvršenja rashoda u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva i

kolona „Indeks (7/8)*100“ koji se odnosi na procenat izvršenja rashoda u odnosu na izvršenje

rashoda prethodne godine.

S obzirom na činjenicu da Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za

2012. godinu nije usvojen do kraja 2011. godine, kao ni u prvom kvartalu 2012. godine,

finansiranje institucija BiH u prva tri mjeseca vršeno je na osnovu Odluke o privremenom

finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar-mart 2012. godine

broj 228/11 donesene od strane Vijeća ministara BiH („Službeni list BiH“, br. 2/12).

Znači, budžetskim su korisnicima u prva tri mjeseca 2012. godine bila na raspolaganju ¼

odobrenih sredstava na ime tekućih izdataka planiranih u budžetskoj 2011. godini. Ovo je

uticalo na minimalni postotak izvršenja rashoda kod budžetskih korisnika, jer nisu bili u

mogućnosti započinjati nove ili proširene programe i aktivnosti, nego samo podmirivati nužne

tekuće izdatke. S obzirom na to da Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza

15

BiH za 2012. godinu nije usvojen do 31.03.2012. godine, nastavljeno je privremeno

finansiranje institucija na novou institucija Bosne i Hercegovine i u idućem kvartalu.

Rashodi institucija BiH u periodu januar-mart 2012. godine iznosili su 191.875.025 KM ili

96% u odnosu na ¼ usvojenog Budžeta za 2011. godinu bez najmenskih sredstava, odnosno

68% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva. Rashodi

institucija su za 541.031 KM ili 0,18% više u odnosu na isti period prethodne godine.

S obzirom na činjenicu da je u toku 2010. godine formirano tri (3) nove institucije i u toku

2011. godine jedna (1) nova institucija, broj zaposlenih u novoformiranim institucijama BiH

se neznatno povećao. Također, kod Ministarstva odbrane BiH je evidentno značajnije

zapošljavanje, a posebno prijem 300 vojnika na samom kraju 2011. godine, čije su bruto plate

i naknade evidentne u 2012. godini.

Plate i naknade troškova zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na istom su nivou

kao i u drugoj polovini 2009. godine, u skladu sa Pismom namjere za realizaciju Stand by

aranžmana s MMF-om iz 2009. godine. Znači, nastavljene su uštede na primanjima i

materijalnim troškovima i u 2012. godini, odnosno osnovica za platu, naknade za topli obrok,

prevoz i regres ostale su na istom nivou kao u drugoj polovini 2009. godine, dok su na

materijalnim troškovima ostvarene i dodatne uštede.

Od ukupnih rashoda budžetskih korisnika (191.875.025 KM), najveće izvršenje je na poziciji

tekućih izdataka i iznosi 188.002.128 KM ili 94% u odnosu na ¼ usvojenog Budžeta za

2011. godinu bez najmenskih sredstava, odnosno 86% u odnosu na korigovani budžet koji

uključuje dodata namjenska sredstva. Izvršenje rashoda budžetskih korisnika na poziciji

kapitalnih izdataka iznosi 2.903.207 KM ili 7% u odnosu na plan i isto se odnosi na izvršenje

nerealizovanih višegodišnjih kapitalnih ulaganja za koje su sredstva prenesena iz 2011.

godine, dok izvršenje tekućih grantova iznosi 969.691 KM ili 5%.

Najveći postotak izvršenja u odnosu na korigovani budžet, koji uključuje namjenska sredstva,

ostvarili su sljedeći budžetski korisnici: Centralna harmonizacijska jedinica (100%), Služba

za zajedničke poslove institucija BiH, Sud BiH i Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH

(98%), Agencija za policijsku podršku BiH i Agencija za osiguranje BiH (97%), Komisija za

koncesije, Agencija za javne nabavke BiH, Agencija za nadzor nad tržištem, Ured za

zakonodavstvo, Ustavni sud BiH, Institut za akreditiranje BiH i Institut za intelektualno

vlasništvo BiH (96%), Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost,

Parlamentarna skupština BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,

Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH, Ured za razmatranje žalbi BiH (95%),

Granična policija BiH, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, Agencija za rad i

zapošljavanje BiH, Ured za reviziju institucija BiH, Uprava za zaštitu zdravlja i bilja BiH

(94%), Agencija za poštanski promet BiH, Služba za poslove sa strancima (93%), Agencija

za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, Pravobranilaštvo BiH, Agencija za

zaštitu ličnih podataka u BiH (92%) itd.

Najmanji postotak izvršenja u odnosu na korigovani budžet, koji uključuje namjenska

sredstva, ostvarili su: Fond za povratak-udružena sredstva (4%), Ured koordinatora za

reformu javne uprave (8%), Ministarstvo komunikacija i prometa BiH (15%), Memorijalni

centar Srebrenica (16%), Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova (29%),

Institut za standardizaciju BiH (34%), Institut za mjeriteljstvo BiH (35%) i Ministarstvo

civilnih poslova BiH (38%). U izvještajnom periodu manji je postotak izvršenja evidentan

uglavnom kod institucija koje imaju namjenska sredstva od donacija i drugih namjenskih

16

sredstava, koja nisu realizirana u izvještajnom periodu. Izvršenje Fonda za povratak-udružena

sredstva je manje zbog proceduralnih aktivnosti i implementacije istih na lokalnom nivou.

5.1.1. Izvršenje tekućih izdataka

U izvještajnom periodu 01.01.-31.03.2012. godine ukupno izvršenje tekućih izdataka

188.002.128 KM ili 94% u odnosu na ¼ usvojenog Budžeta za 2011. godinu bez najmenskih

sredstava, odnosno 86% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska

sredstva. Tekući izdaci korisnika su viši za oko 3,6 mil KM ili 3% u odnosu na isti period

prethodne godine (Tabela 2.).

S obzirom na to da je u ovom periodu bilo privremeno finansiranje institucija na nivou Bosne

i Hercegovine, veće izvršenje tekućih izdataka u odnosu na isti period prethodne godine

rezultat je podmirivanja novonastalih obaveza od januara 2012. godine na osnovu povećanja

izdataka za plate i naknade zaposlenih. Uspoređujući prvi kvartal ove godine s prvim

kvartalom prethodne godine na pozicijama bruto plate i naknade evidentno je povećanje

rashoda za oko 3,9 mil KM. Razlog tome su nova zapošljenja u Ministarstvo odbrane BiH.

Gledano po ekonomskim kategorijama, u okviru tekućih izdataka od 188.002.128 KM

najveće izvršenje imaju bruto plate i naknade u iznosu 132.393.952 KM ili 98% u odnosu

na ¼ planiranih rashoda, što je za 3% više u odnosu na isti perio prethodne godine, najvećim

dijelom zbog prijema oružanih snaga u Ministarstvu odbrane. Zatim izvršenje naknada

troškova zaposlenih iznosi 27.186.181 KM ili 95% u odnosu na ¼ planiranih rashoda, što je

procentualno jednako u odnosu na isti period prethodne godine.

U okviru materijalnih troškova najveće izvršenje se odnosi na troškove zakupa 6.915.656

KM ili 92% u odnosu na ¼ planiranih rashoda, što je za 10% više u odnosu na isti period

prethodne godine. U odnosu na prethodnu godinu povećani izdaci su na Izdacima za energiju

i komunalne usluge (za 21%) zbog povećanja cijena električne energije počev od 01.07.2011.

godine, Izdaci za usluge prevoza i goriva (za 10%) usljed povećanja cijena goriva, Troškovi

zakupa (za 10%) i Ugovorene i druge posebne usluge (za 10%). Smanjeni izdaci u odnosu na

prethodnu godinu u okviru tekućih izdataka su na Putnim troškovima (34%), Izdacima za

osiguranje i troškove platnog prometa (18%), Izdacima za tekuće održavanje (17%) i

Izdacima za telefonske i poštanske usluge (5%). Pozicije materijalnih troškova realizovane su

u minimalnim iznosima neophodnim za funkcinisanje institucija na nivou Bosne i

Hercegovine.

Najmanje izvršenje imaju pozicije izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa

345.117 KM ili 53%, nabavka materijala 1.060.969 KM ili 22%, izdaci za tekuće

održavanje 1.236.465 KM ili 30%, izdaci za usluge prevoza i goriva 1.599.399 KM ili

49% u odnosu na ¼ planiranih rashoda. S obzirom na to da u prvom kvartalu nije bilo

pokretanja novih aktivnosti zbog privremenog finansiranja i pokretanja procedura za javne

nabavke, to se odrazilo na manji postotak izvršenja pojedinih materijalnih izdataka.

5.1.2. Izvršenje kapitalnih izdataka

U skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza

BiH za period januar-mart 2012. godine, novi kapitalni izdaci nisu se odobravali. Međutim,

neutrošena sredstva za višegodišnje projekte, koji su usvojeni u budžetima prethodnih godina,

prenose se u skladu sa članom 14. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine.

17

Tako su prenesena namjenski izdvojena sredstva za višegodišnje kapitalne projekte, kao i

neutrošena sredstva od donacija i ostalih namjenskih sredstava, u skladu sa važećim aktima.

Ukupno izvršenje kapitalnih izdataka budžetskih korisnika u periodu 01.01.-31.03.2012.

godine iznosi 2.903.207 KM ili 7% u odnosu na plansku veličinu, što je za 2,2 mil KM ili

315% više u odnosu na isti period prethodne godine (Tabela 2.).

Pored kapitalnih izdataka institucija BiH, u okviru direktnih transfera s Jedinstvenog računa

trezora u periodu januar-mart 2012. godine realizovano je 84.650 KM namjenskih sredstva od

GSM licenci za finansiranje prostorno-projektne dokumentacije za projekat „Koridor Vc”.

Ukupna kapitalna potrošnja u periodu 01.01.-31.03.2012. godine iznosi 2.987.857 KM.

Razlog izvršenja istih je taj što nerealizovana sredstva na ime višegodišnjih kapitalnih

ulaganja nužnih za funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine prenesenih iz 2011. godine

iznose 30.800.716 KM i ista su prenesena u 2012. godinu za nastavak započetih kapitalnih

ulaganja. S druge strane, donatorska sredstva namijenjena za kapitalne izdatke su, takođe,

namjenska i prenose iz godine u godinu samo za namjenu ugovorenu s donatorom sredstava.

Izvršenje kapitalnih izdataka iskazano je u sljedećoj tabeli:

R.br. Vrsta kapitalnog izdatka % učešća Iznos (KM)

1. Nabavka građevina 74 2.197.617

2. Nabavka opreme 22 622.156

3. Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 1 43.434

Ukupno institucije BiH 97 2.903.207

4. Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

-Direktni transferi s JRT-Projekt „Koridor Vc“

3

84.650

Ukupni kapitalni izdaci 100 2.987.857

U izvještajnom periodu izvršenje kapitalnih izdataka je postotno malo, zbog primjene

odredaba Zakona o javnim nabavkama u BiH za nabavku istih.

Nabavka građevina u periodu 01.01.-31.03.2012. godine realizovana je u iznosu od

2.197.617 KM ili 12% u odnosu na plansku veličinu. Najveći iznos nabavke građevina u

izvještajnom periodu odnosi se na Upravu za indirektno oporezivanje BiH 1.570.308 KM,

Državnu agenciju za istrage i zaštitu 254.198 KM, Ministarstvo pravde 193.982 KM i

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 157.756 KM.

Nabavka opreme u izvještajnom periodu realizovana je u iznosu od 662.156 KM ili 4% u

odnosu na plan, od čega se najveći iznos odnosi na Visoko sudsko i tužilačko vijeće (468.839

KM) i isto predstavlja nabavke iz namjenskih sredstva, koja su prenesena iz 2011. godine ili

je ostvaren namjenski prihod u toku 2012. godine.

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava u izvještajnom periodu iznosi 43.434 KM ili

17% u odnosu na plansku veličinu, i isto se odnosi na Memorijalni centar Srebrenica, što je

takođe nabavljeno iz namjenskih sredstava.

Kada je u pitanju izvršenje kapitalnih ulaganja u obliku prava na ime rezervisanja za

Glavni projekt „Koridor Vc“ (prostorno-planska dokumentacija) u iznosu od 84.650 KM,

18

napominje se da je projekat iskazan pod tačkom 3. ovog Izvještaja i pod tačkom 4.2. Direktni

transferi s Jedinstvenog računa trezora (Tabela 99991 – Direktni transferi sa JRT-a).

5.1.3. Izvršenje tekućih grantova


BiH za period januar-mart 2012. godine, novi se tekući grantovi nisu odobravali korisnicima,

izuzev namjenski odobrenih sredstava.

Naime, neutrošena sredstva na ime Fonda za povratak-udružena sredstva, kao i druga

namjenska sredstva od donacija i grantova prenesena su iz 2011. godine u 2012. godinu i

nastavljena je realizacija istih u izvještajnom periodu.

Izvršenje tekućih grantova u periodu 01.01.-31.03.2012. godine iznose 969.691 KM, od čega

se cijeli iznos odnosi na korisnike budžeta BiH.

Struktura izvršenih tekućih grantova po budžetskim korisnicima u periodu 01.01.-31.03.2012.

godine je sljedeća:

R.br. Naziv korisnika Iznos (KM)

1. Fond za povratak-udružena sredstva 641.316

2. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 35.000

3. Ministarstvo pravde BiH 293.375

Ukupno tekući grantovi 969.691

Najveći dio izvršenja tekućih grantova odnosi se na Fond za povratak-udružena sredstva

641.316 KM, što obrazloženo pod tačkom 2. Izvještaja.

Ostatak se odnosi na izdvojena sredstva iz tekuće rezerve u iznosu od 293.375 KM

Ministarstvu pravde BiH na ime izmirivanja obaveza na osnovu Sporazuma o

uspostavljanju Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) („Službeni glasnik BiH-

Međunarodni ugovori“, broj 8/09), kao i na najmenska sredstva iz donacija kod Ministartstva

za ljudska prava i izbjeglice BiH u iznosu od 35.000 KM na ime projekta „Sprovođenje

Gender akcionog plana BiH“.

5.1.4. Izvršenje Programa posebnih namjena

Izvršenje Programa posebnih namjena u periodu 01.01.-31.03.2012. godine iskazano je po

ekonomskim kategorijama u zbirnim iznosima i konsolidovano je s budžetskim sredstvima

radi iskazivanja ukupnog izvršenja. Programi posebnih namjena se odnose na rashode

projekata kao cjeline i većinom su finansirani iz namjenskih sredstva, odnosno iz donacija i

udruženih sredstava. Programi posebnih namjena finansirani iz budžetskih sredstava iskazani

su u koloni „Izvršenje budžeta I-III 2012.“, a pojedinačni nazivi i izvršenja Programa

posebnih namjena su iskazani u Rekapitulaciji izvršenja Programa posebnih namjena za

I-III 2012. godine.

Programi posebnih namjena finansirani iz sredstava donacija i udruženih sredstava dodaju se

na budžetska sredstva, ukoliko nisu planirana Budžetom.

19

Ukupni rashodi finansirani iz Programa posebnih namjena, u periodu 01.01.-31.03.2012.

godine, iznose 4.044.526 KM, što predstavlja 2,08% učešća u ukupno izvršenim rashodima

ovog perioda (Tabela 2.).

U okviru Programa posebnih namjena, na tekuće izdatke odnosi se iznos od 2.598.948 KM,

na kapitalne izdatke iznos od 729.626 KM, na tekuće grantove 676.316 KM, kao i na

Projekt obnove i rekonstruiranja HiPERB 10.110 KM i Projekat sanacije psihijatrijske

klinike "Podromanija" Sokolac 29.526 KM iskazanim na dirketnim transferima s JRT-a.

Najveći dio ukupnih Programa posebnih namjena, izuzev Fonda za povratak-udružena

sredstva (641.316 KM), predstavljaju rashodi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u

iznosu od 1.321.58 KM, Direkcije za civilno zrakoplovstvo-namjenska ulaganja od pristojbi

za prelete finansiranih iz vlastitih namjenskih prihoda u iznosu od 571.580 KM, rashodi

Ureda koordinatora za reformu javne uprave u iznosu od 333.828 KM, zatim rashodi

Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH 175.521 KM, Ministarstva komunikacija i

prometa BiH 157.756 KM, rashodi Ministarstva civilnih poslova BiH 141.416 KM, rashodi

Ureda za za veterinarstvo 128.137 KM, rashodi Direkcije za evropske integracije BiH 98.087

KM, rashodi Ministarstva finansija i trezora BiH 97.250 KM, rashodi Obavještajno-

sigurnosne agencije BiH 82.299 KM, kao i ostali rashodi institucija BiH čija je namjena

definisana ugovorima s donatorima, realizacijom grantova nižih nivoa vlasti, udruživanjem

sredstva ili namjenskom izdvajanju sredstva iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

5.2. Direktni transferi s Jedinstvenog računa trezora

Direktni transferi s Jedinstvenog računa trezora iskazani su u Tabeli 99991 Programi

posebnih namjena - Direktni transferi sa JRT-a i ostvareni su u iznosu od 2.560.133 KM

ili 100% u odnosu na ¼ usvojenog Budžeta za 2011. godinu bez najmenskih sredstava,

odnosno 8% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva.

Direktni transferi su viši za 62.384 KM u odnosu na isti period prethodne godine, a sastoje se

od:

Programi posebnih namjena – direktni transferi s JRT Iznos (KM)

Članarine BiH u međunarodnim organizacijama 1.824.980

Bankarski troškovi i negativne kursne razlike 400.669

Isplata obaveza po pravosnažnim sudskim presudama 106.652

Sredstva za prvi i drugi kreditni rejting BiH 103.546

Prostorno-projektna dokumentacija – „Koridor Vc“ 84.650

Projekt obnove i rekonstrukcije HiPERB 10.110

Projekt sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija"

Sokolac

29.526

Ukupno 2.560.133

Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine finansira se iz udruženih sredstva Vijeća ministara BiH,

Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH. U izvještajnom periodu nije bilo uplata od

strane entiteta. Prenesena neutrošena udružena sredstava iz 2011. godine u iznosu od

21.717,90 KM i dio udruženih sredstva institucija BiH u iznosu od 11.440,18 KM, nisu

korištena u izvještajnom periodu.

Projekat obnove i rekonstrukcije HiPERB detaljnije je obrazložen pod tačkom 5. Izvještaja.

20

Programi posebne namjene – direktni transferi s JRT-a i Rezervisanja su, radi preglednosti,

iskazani po ekonomskim kategorijama u Tabeli 2., dok je detaljno izvršenje iskazano u Tabeli

99991 i 99992 u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu institucija BiH.

5.3. Rezervisanja

5.3.1. Tekuća rezerva

U odnosu na iznos tekuće rezerve koji je odobren Budžetom institucija BiH za 2011. godinu

u iznosu od 7.153.301 KM, 1/4 iznosa tekuće rezerve koji se mogao koristiti iznosi 1.788.325

KM (Tabela 99992 Rezervisanja). U periodu od 01.01. – 31.03.2012. godine tekuća rezerva

je umanjena za 1.523.774,50 KM, za sredstva data budžetskim korisnicima. Ukupna tekuća

rezerva je izvršena u iznosu od 1.542.274,50 KM.

Pregled iznosa koji je odobren budžetskim korisnicima dat je u sljedećoj tabeli:

Odluke VM Naziv korisnika Iznos u KM

VM 4/12 Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 293.374,50

VM 7/12 Uprava za indirektno oporezivanje BiH 110.400

VM 11/12 Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 1.090.000

VM 18/12 Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 30.000

Ukupno raspoređeno korisnicima 1.523.774,50

Odlukom Vijeća ministara BiH, broj 4/12 od 23. februara 2012. godine, odobren je iznos od

293.374,50 KM (150.000,00 EUR) Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, koja će se

koristiti za godišnji osnovni budžet ReSPA-e za 2010.godinu po osnovu Sporazuma o

uspostavljanju Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) („Službeni glasnik BiH-

Međunarodni ugovori“, broj 8/09). Ovim iznosom uvećana su sredstva Ministarstva pravde

Bosne i Hercegovine na poziciji tekućih grantova.

Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj 7/12 od 23. februara 2012. godine, odobren je

iznos od 110.400 KM Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u svrhu

nabavke opreme za informacioni sistem. Sredstva su data korisniku na raspolaganje.

Odlukom Vijeća ministara BiH, broj 11/12 od 07. marta 2012. godine, odobren je iznos od

1.090.000 KM Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine za isplatu naknada troškova za

izvršenje mjere pritvora i kazne zatvora izrečene u krivičnom postupku od strane Suda Bosne

i Hercegovine za 2011. godinu. Za spomenuti iznos uvećana su sredstva na poziciji

ugovorenih usluga Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj 18/12 od 30. marta 2012. godine, odobren je

iznos od 30.000 KM Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za

mjesec mart 2012. godine, a sredstva ove odluke predviđena su za bruto plate i odnose se na

ostvarenje kontinuiranog rada Kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i

Hercegovine. Ovim iznosom uvećana su sredstva na poziciji bruto plata kod korisnika.


BiH za period januar-mart 2012. godine, direktna tekuća rezerva je izvršena u iznosu od

19.500 KM na osnovu odluka Vijeća ministara BiH i odluka predsjedavajućeg Vijeća

ministara BiH i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

21

Broj odluke, iznos direktno datih sredstava tekuće rezerve, kao i korisnici sredstava, prikazani

su u sljedećoj tabeli:

Odluke Korisnik sredstava Iznos u

KM

01-50-3-2149-2/12 Finansijska podrška Dragani Stanković iz Modriče u svrhu jednokratne

pomoći za liječenje sina oboljelog od cistične fibroze 2.000

01-50-3-2394-2/12 Finansijska podrška Zoranu Štrbcu iz Drvara u svrhu jednokratne pomoći

za sufinansiranje opravke vodenice 2.000

01-50-3-2448-2/12 Podrška Marini Radanović iz Banja Luke u svrhu pomoći za školovanje 1.500

01-50-3-2449-2/12 Finansijska podrška Nikoli Radanoviću iz Drvara u svrhu jednokratne

pomoći za sufinansiranje nabavke grna za snijeg i cisterne za vodu 2.000

01-50-3-2450-2/12 Sredstva namjenjena Krstanu Kaliniću iz Banja Luke u svrhu pomoći za

školovanje 2.000

01-50-3-2602-2/12 Sredstva u svrhu finansijske podrške Fatimi Letić iz Sarajeva u svrhu

jednokratne pomoći za liječenja kćerke 2.000

01-50-3-2729-2/12 Finansijska podrška Ljubi Tadiću iz Istočnog Starog Grada u svrhu

jednokratne pomoći za sufinansiranje operacije i liječenja u inostranstvu 2.000

01-50-3-2950-2/12

Finansijska podrška nevladinoj organizaciji altruista „Svjetlo“iz Sarajeva,

u svrhu jednokratne pomoći za učešće mladih s umanjenim

sposobnostima na Međunarodnom Festivalu osoba sa i bez invaliditeta

koje se održava u Klagenfurtu

1.000

01-50-3-3368-2/12

Sredstva namjenjena Udruženju građana iz Prnjavora u svrhu

sufinansiranja izgradnje društvenog doma u Mjesnoj zajednici Kremna-

Prnjavor 2.000

01-50-3-3553-2/12 Podrška Ratku Bjeljacu iz Drvara u svrhu jednokratne pomoći za

sufinansiranje liječenja članova uže porodice 2.000

01-50-3-4302/12 Finansijska podrška za štampanje studije „Geopolitika u savremenom

svijetu“autora prof.dr.Momčila Sakana 1.000

Ukupno raspoređeno korisnicima 19.500

6. FINANSIRANjE PROJEKTA OBNOVE I REKONSTRUKCIJE (HiPERB)

Prenesena nerealizirana sredstva za finansiranje Projekta obnove i rekonstrukcije HiPERB iz

2011. godine u 2012. godinu iznosila su 3.146.253,92 KM.

Iznos od 3.146.253,92 (HiPERB 3) namijenjen je za Projekat obnove i rekonstrukcije bolnice

Kasindo.

Odlukom Vijeća ministara BiH broj 53/09 od 26.03.2009. godine definirano je da su sredstva

u iznosu od 1.572.314 KM namijenjena za dovođenje Zgrade prijateljstva do potpune

funkcionalnosti (sanacija i rekonstrukcija kotlovnice, nabava opreme za kontrolu radnog

vremena i kontrolu pristupa), od čega su neutrošena sredstva na kraju 2011. godine iznosila

562.845,18 KM, koja su prenesena na projekat HiPERB 3 u skladu sa zaključcima Vijeća

ministara BiH iz 2012. godine.

U skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH broj 118/08 i 53/09 dio neutrošenih sredstva iz

2009. godine namijenjena su za Projekt obnove i rekonstrukcije bolnice Kasindo (HiPERB 3)

kao nastavak Sporazuma o razvojnoj saradnji 2002.–2006. s Republikom Grčkom. Projekt

obnove i rekonstrukcije bolnice Kasindo bit će finansiran iz sredstava Budžeta institucija BiH,

sredstava Vlade Republike Srpske i dio iz donacije od strane Republike Grčke. Neutrošena

sredstva u iznosu od 2.583.408,74 KM prenesena su iz 2011. godine u 2012. godinu i ista su

iskazana na projektu HiPERB 3, koji je, također, uvećan za prenesena sredstva sa projekta

22

HiPERB 2 u iznosu od 562.845,18 KM, što znači da su ukupna raspoloživa sredstva

HiPERB-a 3 u izvještajnom periodu iznosila 3.146.253,92 KM. U periodu januar-mart

2012. godine realizovan je iznos od 10.109,85 KM na ime projekta HiPERB 3.

U izvještajnom periodu nije bilo priliva namjenskih sredstava od strane Republike Grčke.

Ukupna realizacija Projekta obnove i rekonstrukcije (HiPERB) u periodu 01.01.-31.03.2012.

godine u iznosu od 10.110 KM iskazana je u Tabeli 99991 – Programi posebnih namjena-

Direktni transferi sa JRT-a.

7. VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA REGULATORNE AGENCIJE ZA

KOMUNIKACIJE BiH

Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH broj 62/09 od 19.03.2009. godine odobreno je

10.600.000 KM korištenja akumulisanog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije

za komunikacije BiH iz 2008. godine. Od ovog iznosa nerealizovana namjenski

raspoređena sredstva prenesena u 2012. godinu iznose 6.784.372,48 KM i odnose se na

sljedeće namjene:

- u skladu sa posebnom Odlukom Vijeća ministara BiH broj 210/10 od 27.07.2010. godine

za upotrebu dijela sredstava iz 2008. godine u iznosu od 4.232.000 KM, odobreno je na ime

finansiranje dijela Projekta digitalizacije mikrovalnih veza Javnih radiotelevizijskih servisa

Bosne i Hercegovine u iznosu od cca. 3.000.000 KM i odašiljača za pokrivanje digitalnim

signalom područja Sarajeva, Banje Luke i Mostara u iznosu od cca. 1.232.000 KM. U

izvještajnom periodu prenesena namjenska sredstva data su na raspolaganje Ministarstvu

komunikacija i prometa BiH i nije bilo realizacije istih.

- u skladu sa posebnom Odlukom Vijeća ministara BiH broj 283/10 od 02.11.2010. godine

za upotrebu dijela sredstava iz 2008. godine u iznosu od 2.952.000 KM, od čega je

nerealizovani dio 2.552.000 KM prenesen u 2012. godinu i odnosi se za finansiranje dijela

Projekta digitalizacije mikrovalnih veza Javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine

(nabavka odašiljača za pokrivanje digitalnim signalom područja 5 informaciono-tehničkih

centara u Istočnom Sarajevu, Bijeljini, Brčkom, Tuzli i Zenici). U izvještajnom periodu

prenesena namjenska sredstva data su na raspolaganje Ministarstvu komunikacija i prometa

BiH i nije bilo realizacije spomenutih sredstava iz navedene odluke.

- ostatak sredstava iz 2008. godine u iznosu od 372,48 KM nije raspoređen odlukama.

U toku 2010. godine, na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, broj 195/10 od 06.07.2010.

godine, odobreno je 3.980.000 KM korištenja akumulisanog viška prihoda nad rashodima

Regulatorne agencije za komunikacije u BiH iz 2009. godine. Od ovog iznosa nerealizovana

namjenska sredstva prenesena u 2012. godinu iznose 2.052.000 KM i odnose se na

sljedeće namjene:

-u skladu sa posebnom Odlukom Vijeća ministara BiH broj 272/10 od 19.10.2010. godine

odobrena je upotreba dijela sredstava akumulisanog viška prihoda nad rashodima Regulatorne

agencije za komunikacije BiH iz 2009. godine u iznosu od 2.000.000 KM. Sredstva su

namijenjena za implementaciju Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih

radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prevozu (nabavka sistema, opreme i

prostornom materijala potrebnog za obavljanje poslova personalizacije i tehničke obrade

kartica i vođenja evidencije izrađenih kartica za digitalne tahografe). Preostala neutrošena

23

sredstva iz 2011. godine iznose 64.687 KM, koja su prenesena u 2012. godinu za iste

namjene. U izvještajnom periodu prenesena namjenska sredstva data su na raspolaganje

Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH i ista nisu

realizovana.

- Za ostatak sredstava iz 2009. godine u iznosu od 52.000 KM u toku je procedura donošenja

posebne odluke Vijeća ministara BiH, te sredstva nisu data na raspolaganje Regulatornoj

agenciji za komunikacije u BiH.

- Ostatak sredstava prema Odluci Vijeća ministara BiH broj 284/10 u iznosu od

28.185,50 KM nije raspoređen posebnim odlukama.

Ukupno nerealizovani višak prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije

BiH namjenski raspoređen odlukama Vijeća ministara BiH i prenesen iz 2011. godine u 2012.

godinu iskazan po korisnicima je:

- Ministarstvo komunikacija i prometa BiH u iznosu od 6.784.000 KM, u skladu sa

odlukama Vijeća ministara BiH broj 62/09, 210/10 i 283/10,

- Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH u iznosu

od 64.687 KM, u skladu sa odlukama Vijeća ministara BiH broj 195/10 i 272/10.

Ostatak neraspoređenog viška prihoda dodijeljenog Ministarstvu komunikacija i prometa BiH

u skladu sa odlukama Vijeća ministara BiH broj 62/09, 195/10 i 284/10 iznosi 80.557,98 KM,

od čega je u proceduri donošenje izmjene Odluke Vijeća ministara BiH broj 271/10 u iznosu

od 52.000 KM.

Preneseni ostatak neraspoređeni višak prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za

komunikacije BiH iz 2011. godine iznosi 2.759.940 KM i isti nije raspoređen u izvještajnom

periodu.

8. TABELARNI PREGLEDI

Tabelarni pregledi sadrže:

Tabela 1 – Pregled prihoda, primitaka i finansiranja za I-III 2012. godine

Tabela 2 – Zbirni pregled rashoda budžeta po ekonomskim kategorijama za I-III

2012. godine

Tabela 3 – Pregled izvršenja budžeta po budžetskim korisnicima za I-III 2012.

godine

Tabele rashoda po pojedinim budžetskim korisnicima prema ekonomskoj

klasifikaciji

Rekapitulacije rashoda programa posebnih namjena po ekonomskim

kategorijama

ZBIRNI BILANS STANJA

U istom obračunskom U obračunskom Indeksperiodu prethodne godine periodu tekuće godine (5/4)

1 2 3 4 5 6

1 1. AKTIVA

100000+

200000

3 110000 Novčana sredstva i plemeniti metali 296.046.280 180.323.929 61

4 120000 Vrijednosni papiri 0 0 0

5 130000 Kratkoročna potraživanja 11.061.054 12.882.125 116

6 140000 Kratkoročni plasmani 2.076.904 63.453.569 3055

8 210000 Zalihe materijala i robe 0 0 0

9 220000 Zaliha sitnog inventara 162 0 0

10 190000 Kratkoročna razgraničenja 5.873.485 6.005.993 102

11 000000 B. Stalna sredstva (14+17+20+21) 488.817.258 496.319.654 102

12 011000 Stalna sredstva 622.323.228 668.693.458 107

13 011900 Ispravka vrijednosti 151.974.839 190.840.130 126

14 011-0119 Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12-13) 470.348.389 477.853.328 102

15 020000 Dugoročni plasmani 18.461.259 18.458.716 100

16 029000 Ispravaka vrijednosti dugoročnih plasmana 0 0 0

17 020-029 Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15-16) 18.461.259 18.458.716 100

18 031000 Vrijednosni papiri 7.610 7.610 100

19 031900 Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira 0 0 0

20 031-0319 Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18-19) 7.610 7.610 100

21 091000 Dugoročna razgraničenja 0 0

22 UKUPNA AKTIVA (2+11)=42 804.413.364 759.382.756 94

74

2A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i

zalihe (3 do 10)315.596.106 263.063.102 83

7 160000Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim

jedinicama538.221 397.486

Obrazac BS

BILANS STANJA

na dan 31. 03. 2012. godine

R.br. Broj konta POZICIJA

24

U istom obračunskom U obračunskom Indeksperiodu prethodne godine periodu tekuće godine (5/4)

1 2 3 4 5 6

23 2. PASIVA

24 300000 A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25 do 30) 115.292.410 123.057.874 107

25 310000 Kratkoročne tekuće obaveze 15.491.603 17.183.717 111

26 320000 Obaveze po osnovu vrijednosnih papira 2.192 2.192 100

27 330000 Kratkoročni krediti i zajmovi 0 0 0

28 340000 Obaveze prema radnicima 52.109.763 52.959.462 102

30 390000 Kratkoročna razgraničenja 44.273.845 50.498.742 114

31 400000 B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32 do 34) 15.647.280 15.646.960 100

32 410000 Dugoročni krediti i zajmovi 15.646.960 15.646.960 100

33 420000 Ostale dugoročne obaveze 320 0 0

34 490000 Dugoročna razgraničenja 0 0 0

35 500000 C. Izvori sredstava (36+37+38+39+40-41) 673.473.674 620.677.922 92

36 510000 Izvori sredstava 738.264.272 669.741.290 91

37 520000 Ostali izvori sredstava 7.180.053 4.565.325 64

38 530000 Izvori sredstava rezervi 110 110 100

39 580000 Revalorizacijski efekti 0 0 0

40 590000 Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima 0 0 0

41 590000 Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima 71.970.761 53.628.803 75

42 UKUPNA PASIVA (24+31+35)=22 804.413.364 759.382.756 94

M.P.

POMOĆNIK MINISTRA U SEKTORU ZA TREZOR MINISTAR

R.br. Broj konta POZICIJA

29 360000Finansijski i obračunski odnosi s drugim povezanim

jedinicama 3.415.007 2.413.761 71

25

Ekon. Budžet za Izvršenje Izvršenje Razlika Indeks Indeks

R.b. IZVORI I NAMJENA PRIHODA kod I-III 2012. I-III I-III (5-4) (5/4*100) (5/6*100)

(KONTO)

Odluka VM br.

228/11 2012 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A PRIHODI I PODRŠKE ZA FINANSIRANJE INSTITUCIJA BiH

I PORESKI PRIHODI 7100 172.250.000 170.914.688 167.594.553 -1.335.312 99 102

Prihodi s JR UINO za finansiranje institucija BiH 172.250.000 170.914.688 167.594.553 -1.335.312 99 102

II NEPORESKI PRIHODI 7200 30.425.196 18.392.112 19.479.621 -12.033.084 60 94

1. Prihodi od taksi i naknada 7220 8.740.129 7.793.667 8.849.358 -946.462 89 88

1.1. Prihodi od administrativnih taksi u BiH 4.209.235 3.899.477 4.091.165 -309.758 93 95

1.2. Prihodi od administrativnih taksi u DKP mreži 2.282.398 2.379.427 2.255.652 97.029 104 105

1.3. Prihodi od knjižica za pasoše u BiH 1.897.638 1.076.279 2.170.177 -821.359 57 50

1.4. Prihodi od knjižica za pasoše u DKP mreži 350.858 438.484 332.364 87.626 125 132

2. Prihodi od posebnih naknada i taksi 7220 11.497.491 6.028.353 6.688.642 -5.469.138 52 90

2.1.Prihodi Regulatorne agencije za komunikacije (takse i naknade) 2.615.019 2.724.738 2.939.293 109.719 104 93

2.2.Doprinosi za korištenje spektra frekvencija 3.058.438 160.729 141.700 -2.897.709 5 113

2.3.Prihodi od taksi za prelete preko BiH (BH DCA) 2.363.558 0 0 -2.363.558 0

2.4.Prihodi od Agencije za poštanski promet u BiH 198.575 197.410 205.351 -1.165 99 96

2.5.Prihodi od izdavanja ličnih dokumenata i registarskih tablica (IDDEEA) 1.283.799 1.007.090 1.801.445 -276.709 78 56

2.6.Prihodi Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH 1.978.102 1.938.386 1.600.853 -39.716 98 121

3. Prihodi od vlastite djelatnosti 7220 2.934.759 2.450.787 2.178.853 -483.972 84 112

3.1.Prihodi Ureda za veterinarstvo BiH 620.706 620.880 572.439 175 100 108

3.2.Prihodi Konkurencijskog vijeća BiH 69.674 16.250 18.750 -53.424 23 87

3.3.Prihodi Ministarstva komunikacija i prometa BiH 406.134 362.178 324.455 -43.956 89 112

3.4.Prihodi Ministarstva pravde BiH 202.887 79.810 74.285 -123.077 39 107

3.5.Prihodi Službe za zajedničke poslove institucija BiH 455.156 471.011 471.926 15.855 103 100

3.6.Prihodi Instituta za standardizaciju BiH 57.393 30.323 61.312 -27.070 53 49

3.7.Prihodi Instituta za mjeriteljstvo BiH 74.929 58.500 62.868 -16.429 78 93

3.8.Prihodi Instituta za intelektualno vlasništvo BiH 1.009.829 779.980 552.068 -229.849 77 141

3.9.Prihodi Instituta za akreditiranje BiH 38.052 31.855 40.750 -6.197 84 78

4. Prihodi od poreznih i kontrolnih markica UINO 7220 962.347 786.845 815.745 -175.502 82 96

5. Prihodi iz dobiti Centralne banke BiH 7210 4.976.856 0 0 -4.976.856 0

6. Vanredni prihodi 7350 1.313.615 1.332.460 947.023 18.845 101 141

6.1. Prihodi od kamata i pozitivnih kursnih razlika 799.533 588.248 412.930 -211.285 74 142

6.2. Ostali vanredni prihodi 514.083 744.212 534.093 230.129 145 139

III TEKUĆE PODRŠKE U NOVČANOM OBLIKU 7310 0 1.418.603 7.118.852 1.418.603 20

1. Donacija Ministarstvu vanjskih poslova (Vlada Kuvajta i UAE) 0 79.329 75.584 79.329 105

2. Donacija UNICEF-a za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 0 191.888 0 0

3. Donacija za Agenciju za antidoping kontrolu 0 11.834 0 11.834

4. Donacije VSTV-u 0 941.893 1.863.025 941.893 51

5. Donacije Ombudsmenima za ljudska prava BiH 0 25.029 0 25.029

6. Donacije Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH 0 18.080 0 18.080

7. Donacije Uredu za veterinarstvo BiH 0 0 3.440.305 0 0

8. Donacija za Institut za mjeriteljstvo BiH 0 0 1.099.494 0 0

9. Donacija za Ministarstvo civilnih poslova BiH 0 129.866 0 129.866

10. Donacija za Agenciju za unapređenje stranih investicija 0 49.000 0 49.000

11. Donacija za Regulatornu agenciju za komunikacije 0 138.086 0 138.086

12. Ostale donacije i grantovi 0 486 97.543 486 0

13. Grantovi-donacije drugih nivoa vlasti 0 25.000 351.013 25.000 7

IV Prihodi od GSM licenci 0 0 0 0

V Prihodi Fonda za povratak - udružena sredstva 0 0 0 0

VI Prihodi od UMTS dozvola 0 0 0 0

UKUPNO PRIHODI A (I-VI) 202.675.196 190.725.403 194.193.026 -11.949.793 94 98

B OSTALO FINANSIRANJE I PRIMICI

VII Preneseni višak sredstava iz 2008. i 2009. godine 0 0 0 0

VIII Preneseni višak sredstava iz prethodnih godina 2.433.080

IX

Prenesena namjenska sredstva ostvarena kroz budžete prethodnih

godina, a koja su utrošena u 2011. godini

X Primici od sukcesije 0 0 0 0

XI Primici od prodaje stalnih sredstava 142.615 15.501 266.760 -127.114 11 6

XII

Kreditna sredstva, u skladu sa zaključku sa 103. sjednice Vijeća

ministara Bosne i Hercegovine održane 5. novembara 2009.

godine 0 0 0 0

UKUPNO FINANSIRANJE B (7-12) 2.575.695 15.501 266.760 -2.560.194 1 6

UKUPNI PRIHODI, FINANSIRANJE I PRIMICI NA

RASPOLAGANJU INSTITUCIJAMA BiH ( A + B ) 205.250.891 190.740.904 194.459.786 -14.509.987 93 98

C PRIHODI ZA SERVIS VANJSKOG DUGA BiH

1. Federacija BiH 33.001.140 34.818.379 29.418.947 1.817.239 106 118

2. Republika Srpska 21.949.425 21.060.532 17.731.347 -888.893 96 119

3. Distrikt Brčko BiH 31.250 29.642 29.615 -1.608 95 100

4. Ostalo 1.932.365 1.715.813 1.411.455 -216.552 89 122

UKUPNO C (1+2+3+4) 56.914.180 57.624.366 48.591.364 710.186 101 119UKUPNI PRIHODI I FINANSIRANJE ZA INSTITUCIJE BiH I

SERVISIRANJE MEĐUNARODNIH OBAVEZA BiH (A + B

+C)* 262.165.071 248.365.270 241.639.793 -1.850.008 95 103

PREGLED PRIHODA, PRIMITAKA I FINANSIRANJA

Tabela 1.

* Isključujući sredstva izvršena budžetom institucija BiH za otplatu duga državnih institucija (izvršenje 1.411.357 KM u 2011. godini za otplatu EBRD kredita Direkcije za civilno zrakoplovstvo), u cilju konsolidacije izvještaja, jer

su ista iskazana i na prihodima za finansiranje institucija BiH i na prihodima za servis vanjskog duga

26

Ekon. Budžet Prestruktur. Korigovani

kod I-III 2012. i namjenska budžet Razlika Indeks Indeks Indeks

Odluka VM

br.228/11sredstva I-III 2012.

(6-7)(7/4)*100 (7/6)*100 (7/8)*100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7a 7b 7 (7a+7b) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 200.526.776 17.793.273 218.320.049 185.403.179 2.598.948 188.002.128 184.435.267 30.317.921 94 86 102

1 Bruto plate i naknade 611100 133.349.791 1.596.255 134.946.046 131.697.578 696.374 132.393.952 128.536.739 2.552.094 99 98 103

2 Naknade troškova zaposlenih 611200 28.207.708 271.750 28.479.458 27.147.775 38.406 27.186.181 27.108.897 1.293.276 96 95 100

3 Putni troškovi 613100 3.377.558 1.225.773 4.603.331 1.744.156 170.278 1.914.435 2.900.962 2.688.896 57 42 66

4 Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 2.615.220 128.050 2.743.270 2.069.544 25.640 2.095.184 2.202.940 648.086 80 76 95

5 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 6.078.907 132.513 6.211.420 5.031.087 31.743 5.062.831 4.191.958 1.148.589 83 82 121

6 Nabavka materijala 613400 4.566.413 284.890 4.851.303 956.071 104.898 1.060.969 1.006.664 3.790.334 23 22 105

7 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 2.910.227 321.405 3.231.631 1.569.309 30.090 1.599.399 1.451.416 1.632.232 55 49 110

8 Troškovi zakupa 613600 6.925.211 552.444 7.477.655 6.689.052 226.604 6.915.656 6.302.008 561.999 100 92 110

9 Izdaci za tekuće održavanje 613700 3.683.349 481.688 4.165.037 1.203.132 33.333 1.236.465 1.484.193 2.928.572 34 30 83

10 Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 588.326 66.284 654.610 343.988 1.128 345.117 419.664 309.493 59 53 82

11 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 8.224.067 12.732.221 20.956.288 6.951.486 1.240.453 8.191.939 7.418.469 12.764.349 100 39 110

12 Izdaci za inostrane kamate i otplatu po kreditu 616000 0 0 0 0 0 0 1.411.357 0 0 0 0

II KAPITALNI IZDACI 0 42.753.037 42.753.037 2.173.581 729.626 2.903.207 700.136 39.849.830 0 7 415

1 Nabavka zemljišta 821100 0 4.935.929 4.935.929 0 0 0 0 4.935.929 0 0 0

2 Nabavka građevina 821200 0 18.731.136 18.731.136 2.039.862 157.756 2.197.617 304.118 16.533.519 0 12 723

3 Nabavka opreme 821300 0 14.777.837 14.777.837 133.720 528.436 662.156 324.898 14.115.681 0 4 204

4 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 250.356 250.356 0 43.434 43.434 71.120 206.922 0 17 61

6 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 4.057.780 4.057.780 0 0 0 0 4.057.780 0 0 0

III TEKUĆI GRANTOVI 614000 244.478 19.234.027 19.478.505 293.375 676.316 969.691 6.182.358 18.508.815 397 5 16

IV KAPITALNI GRANTOVI 615000 0 639.559 639.559 0 0 0 16.233 639.559 0 0 0

UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 200.771.254 80.419.896 281.191.151 187.870.135 4.004.890 191.875.025 191.333.994 89.316.125 96 68 100

V Programi posebne namjene-direktni transferi s JRT-a 2.566.940 30.574.300 33.141.240 2.520.497 39.636 2.560.133 2.497.749 30.581.107 100 8 102

Putni troškovi 613100 0 27.000 27.000 0 264 264 10.974 26.736 0 1 2

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 0 5.400 5.400 0 300 300 543 5.100 0 6 55

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 25.000 25.000 0 18.979 18.979 3.231 6.021 0 76 587

Nabavka materijala 613400 0 1.500 1.500 0 0 0 272 1.500 0 0 0

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 700 700 0 253 253 12 447 0 36 2.108

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 410.000 100 410.100 400.669 0 400.669 500.241 9.431 98 98 80

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 11.440 247.718 259.158 0 18.829 18.829 60.086 240.329 165 7 31

Kapitalni grantovi 615000 0 2.861.554 2.861.554 0 1.011 1.011 174.390 2.860.543 0 0 1

Izdaci za kamate i ostale naknade 616000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kotizacije 622100 1.825.000 0 1.825.000 1.824.980 0 1.824.980 903.276 20 100 100 202

Izdaci za posebne namjene 635100 105.000 0 105.000 103.546 0 103.546 105.631 1.454 99 99 98

Izdaci iz tekuće rezerve za obaveze iz ranijeg perioda 686200 215.500 0 215.500 106.652 0 106.652 372.270 108.848 49 49 29

Nabavka građevina 821200 0 17.602.470 17.602.470 0 0 0 0 17.602.470 0 0 0

Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 9.240.013 9.240.013 84.650 0 84.650 366.823 9.155.363 0 1 23

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 562.845 562.845 0 0 0 0 562.845 0 0 0

VI Rezervisanja 1.912.697 -1.523.775 388.922 19.500 0 19.500 865.714 369.422 1 5 2

Izdaci iz tekuće rezerve 686100 1.912.697 -1.523.775 388.922 19.500 0 19.500 0 369.422 1 5 0

Tekući grantovi 614000 0 0 0 0 0 0 865.714 0 0 0 0

A UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BIH 205.250.891 109.470.421 314.721.313 190.410.132 4.044.526 194.454.658 194.697.457 120.266.654 95 62 100

B SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA 56.914.180 0 56.914.180 51.338.611 0 51.338.611 42.581.608 5.575.569 90 90 121

C UKUPNO RASHODI* 262.165.071 109.470.421 371.635.493 241.748.743 4.044.526 245.793.269 235.867.708 125.842.223 94 66 104

MINISTAR

Ukupno

izvršenje za I-

III 2012.

ZBIRNI PREGLED RASHODA BUDŽETA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA

Tabela 2.

M.P.POMOĆNIK MINISTRA U SEKTORU ZA BUDŽET

Vrsta rashodaR.b.

* Isključujući sredstva izvršena budžetom institucija BiH za otplatu duga državnih institucija (izvršenje 1.411.357 KM u 2011. za otplatu EBRD kredita Direkcije za civilno zrakoplovstvo), u cilju konsolidacije izvještaja, jer su ista iskazana i na rashodima institucija BiH (Direktni transferi s JRT-a) i na

servisiranju vanjskog duga

Izvršenje za I-

III 2011.

Izvršenje

budžeta za I-

III 2012.

Izvršenje

programa za I-

III 2012.

27

Budžet Prestruktur. Korigovani

Kod I-III 2012. i namjenska budžet Razlika Indeks Indeks Indeks

Odluka VM br.

228/11sredstva I-III 2012.

(6-7)(7/4)*100 (7/6)*100 (7/8)*100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7a 7b 7 (7a+7b) 8 9 10 11 12

1. Parlamentarna skupština BiH 0101 3.798.777 49.735 3.848.512 3.663.969 6.548 3.670.517 3.363.688 177.995 97 95 109

2. Predsjedništvo BiH 0102 1.922.554 1.922.554 1.623.615 1.623.615 1.743.560 298.939 84 84 93

3. Ministarstvo odbrane BiH 0106 73.337.883 662.324 74.000.207 66.800.020 66.800.020 62.490.657 7.200.187 91 90 107

4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 0112 1.103.865 3.878.319 4.982.184 1.023.218 1.321.583 2.344.801 1.989.169 2.637.383 212 47 118

5. Ustavni sud BiH 0103 1.271.600 1.271.600 1.214.936 1.214.936 1.182.312 56.664 96 96 103

6. Sud BiH 0104 3.029.854 3.029.854 2.964.137 2.964.137 2.700.198 65.717 98 98 110

7. Tužilaštvo BiH 0108 2.130.390 2.130.390 1.926.663 1.926.663 1.920.057 203.727 90 90 100

8. Pravobranilaštvo BiH 0111 255.203 255.203 235.125 235.125 239.473 20.078 92 92 98

9. Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH 0304 618.350 34.718 653.068 600.465 18.089 618.554 618.117 34.514 100 95 100

10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 0201 666.873 30.000 696.873 681.084 681.084 581.138 15.789 102 98 117

11. Direkcija za evropske integracije BiH 0501 875.197 566.572 834.246 98.087 932.333 964.206 509.436 107 65 97

12. Ministarstvo vanjskih poslova BiH 0601 13.304.628 3.923.753 17.228.381 12.360.607 12.360.607 12.830.631 4.867.774 93 72 96

13. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 0801 1.602.274 1.602.274 1.523.355 1.523.355 1.523.421 78.919 95 95 100

14. Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH 0803 395.644 49.000 444.644 356.491 356.491 398.252 88.153 90 80 90

15. Ured za veterinarstvo BiH 0806 1.020.480 649.849 1.670.329 854.013 128.137 982.150 842.214 688.179 96 59 117

16. Memorijalni centar Srebrenica 0308 167.000 1.031.635 1.198.635 151.254 43.434 194.688 228.491 1.003.947 117 16 85

17. Konkurencijsko vijeće BiH 0808 389.136 389.136 344.652 344.652 394.517 44.484 89 89 87

18. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 0902 1.245.500 7.046.429 8.291.929 1.117.444 157.756 1.275.200 1.088.706 7.016.729 102 15 117

19. Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH 0802 445.495 3.173.923 3.619.418 427.937 571.580 999.517 2.828.439 2.619.901 224 28 71

20. Regulatorna agencija za komunikacije BiH 0704 1.409.500 138.086 1.547.586 1.327.981 16.557 1.344.538 1.312.862 203.048 95 87 102

21. Ministarstvo finansija i trezora BiH 0401 1.642.890 648.491 2.291.381 1.519.442 97.250 1.616.692 1.504.332 674.689 98 71 107

22. Uprava za indirektno oporezivanje BiH 1601 20.705.000 14.574.398 35.279.398 21.277.847 21.277.847 19.623.544 14.001.551 103 60 108

23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 0301 1.195.769 1.335.285 2.531.054 1.157.596 175.521 1.333.117 1.251.329 1.197.937 111 53 107

25. Ministarstvo pravde BiH 0904 2.774.379 6.226.202 9.000.581 3.951.052 3.951.052 2.718.647 5.049.529 142 44 145

26. Ministarstvo sigurnosti BiH 0903 1.891.000 2.511.077 4.402.077 1.741.699 22.197 1.763.896 2.004.139 2.638.181 93 40 88

27. Državna agencija za istrage i zaštitu 0107 6.892.100 1.617.252 8.509.352 6.867.459 6.867.459 6.716.130 1.641.893 100 81 102

28. Granična policija BiH 0703 17.960.000 17.960.000 16.954.054 16.954.054 17.136.483 1.005.946 94 94 99

29. Ministarstvo civilnih poslova BiH 0701 2.552.500 1.011.216 3.563.716 1.218.658 141.416 1.360.074 1.329.490 2.203.642 53 38 102

30.

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu

podataka 0709 2.808.630 923.388 3.732.018 1.936.235 1.936.235 1.983.370 1.795.783 69 52 98

31. Centar za uklanjanje mina u BiH 0708 1.584.166 1.584.166 1.383.633 1.383.633 1.441.716 200.533 87 87 96

32. Služba za zajedničke poslove institucija BiH 0702 3.047.616 3.047.616 3.000.147 3.000.147 3.054.265 47.469 98 98 98

33. Ured za reviziju institucija BiH 0105 695.440 25.000 720.440 663.363 13.873 677.236 693.094 43.204 97 94 98

34. Centralna izborna komisija BiH 0706 826.090 303.723 1.129.813 798.023 798.023 888.826 331.790 97 71 90

35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 0109 332.701 182.555 515.256 322.461 1.304 323.765 318.061 191.491 97 63 102

36. Agencija za državnu službu BiH 0707 290.994 290.994 241.270 241.270 240.244 49.724 83 83 100

37. Agencija za statistiku BiH 0402 920.000 1.019.898 1.939.898 985.460 22.739 1.008.199 900.487 931.699 110 52 112

38. Institut za standardizaciju BiH 0813 336.945 635.645 972.590 326.251 8.383 334.634 307.364 637.956 99 34 109

39. Institut za mjeriteljstvo BiH 0812 548.250 870.344 1.418.594 498.329 498.329 480.105 920.265 91 35 104

40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH 0814 432.124 432.124 412.736 412.736 447.801 19.388 96 96 92

41. Institut za akreditiranje BiH 0805 251.250 251.250 240.049 240.049 233.288 11.201 96 96 103

42. Arhiv BiH 0705 150.535 150.535 132.783 132.783 130.931 17.752 88 88 101

Vrsta rashodaR.b.

PREGLED IZVRŠENJA BUDŽETA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

Tabela 3.

Izvršenje

budžeta

I-III 2012.

Izvršenje

programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Izvršenje

I-III 2011.

28



Odluka VM br.


(6-7)(7/4)*100 (7/6)*100 (7/8)*100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7a 7b 7 (7a+7b) 8 9 10 11 12

Vrsta rashodaR.b.

Izvršenje

budžeta

I-III 2012.

Izvršenje

programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Izvršenje

I-III 2011.

43. Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 1503 7.664.500 413.945 8.078.445 7.108.372 82.299 7.190.671 7.425.283 887.774 94 89 97

44. Uprava za zaštitu zdravlja i bilja 0809 254.700 254.700 238.578 238.578 259.276 16.122 94 94 92

45. Agencija za nadzor nad tržištem 0811 190.860 190.860 182.767 182.767 180.163 8.093 96 96 101

46. Agencija za sigurnost hrane 0810 445.050 445.050 397.089 397.089 410.916 47.961 89 89 97

47. Fond za povratak BiH 0306 115.000 115.000 96.368 96.368 115.112 18.632 84 84 84

47a. Fond za povratak - udružena sredstva 0316 18.110.234 18.110.234 641.316 641.316 6.116.838 17.468.918 4 10

48. Agencija za rad i zapošljavanje BiH 0710 288.000 288.000 270.962 270.962 247.635 17.038 94 94 109

50. Služba za poslove sa strancima 0923 2.014.254 100.000 2.114.254 1.956.436 1.956.436 1.878.650 157.818 97 93 104

51. Odbor državne službe za žalbe 0203 105.450 105.450 92.268 92.268 92.843 13.182 87 87 99

52. Komisija za koncesije 0202 269.036 269.036 258.692 258.692 271.611 10.344 96 96 95

53. Ured za zakonodavstvo 0204 163.300 163.300 156.097 156.097 152.566 7.203 96 96 96

54. Agencija za javne nabavke BiH 0404 216.650 216.650 208.101 208.101 200.257 8.549 96 96 104

55. Ured za razmatranje žalbi 0405 267.666 267.666 253.415 253.415 266.693 14.251 95 95 95

56. Institut za nestala lica 0307 783.000 783.000 655.407 655.407 530.899 127.593 84 84 123

57. Agencija za osiguranje BiH 0406 139.386 139.386 135.469 135.469 121.733 3.917 97 97 111

58. Direkcija za ekonomsko planiranje 0205 271.020 149.909 420.929 248.828 45.892 294.720 279.789 126.209 109 70 105

59. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača 0815 96.842 96.842 80.420 80.420 98.155 16.422 83 83 82

60. Ured koordinatora za reformu javne uprave 0206 342.500 7.376.685 7.719.185 316.667 333.828 650.495 741.381 7.068.690 190 8 88

61. Agencija za poštanski promet BiH 0905 227.132 227.132 210.674 210.674 187.531 16.458 93 93 112

62. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete 0714 284.410 34.739 319.149 268.507 26.413 294.920 402.246 24.229 104 92 73

63. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje 0715 328.956 67.410 396.366 309.421 30.686 340.107 362.539 56.259 103 86 94

64. Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH 0712 259.300 259.300 237.304 237.304 246.188 21.996 92 92 96

65. Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja0716 196.930 196.930 179.099 179.099 191.061 17.831 91 91 94

66. Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost 0713 246.500 246.500 235.121 235.121 246.190 11.379 95 95 96

67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva 0717 1.058.450 67.620 1.126.070 931.073 931.073 844.644 194.997 88 83 110

68. Agencija za policijsku podršku 0906 343.480 343.480 334.099 334.099 281.895 9.381 97 97 119

69. Agencija za antidoping kontrolu 0718 150.000 150.000 104.924 104.924 118.545 45.076 70 70 89

70. Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja 0907 224.196 224.196 186.956 186.956 161.186 37.240 83 83 116

71. Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova 0908 462.948 980.538 1.443.486 418.197 418.197 292.711 1.025.289 90 29 143

72. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela 0909 6.289.966 6.289.966 5.927.872 5.927.872 5.856.746 362.094 94 94 101

73. Centralna harmonizacijska jedinica 0407 89.637 89.637 89.219 89.219 80.077 418 100 100 111

74.

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv

korupcije 0910 93.728 93.728 79.151 79.151 28.881 14.577 84 84 274

75.

Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u

poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju 0816 59.825 59.825 42.821 42.821 17.004 72

UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 200.771.254 80.419.896 279.749.382 187.870.135 4.004.890 191.875.025 191.333.994 89.316.125 96 69 100

* Redni brojevi 24. i 49. nisu iskazani u tabelama jer su budžetski korisnici Komisija za imovinske zahtjeve i Državna komisija za električnu energiju isključeni iz budžeta institucija BiH

29



Odluka VM br.


(6-7)(7/4)*100 (7/6)*100 (7/8)*100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7a 7b 7 (7a+7b) 8 9 10 11 12

Vrsta rashodaR.b.

Izvršenje

budžeta

I-III 2012.

Izvršenje

programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Izvršenje

I-III 2011.

99991 PROGRAMI POSEBNE NAMJENE - DIREKTNI TRANSFERI S JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA

1. Članarine BiH u međunarodnim organizacijama 9999 1.825.000 1.825.000 1.824.980 1.824.980 903.276 20 100 100 202

2.

Kamate i naknade za nepovučeni kredit EBRD-a za Direkciju za

civilno zrakoplovstvo 9999

3. Izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova 9999

4. Bankarski troškovi i negativne kursne razlike 9999 410.000 410.000 400.669 400.669 500.225 9.331 98 98 80

5. Isplata obaveza po pravosnažnim sudskim presudama 9999 215.500 215.500 106.652 106.652 372.270 108.848 49 49 29

6. Sredstva za prvi i drugi kreditni rejting BiH 9999 105.000 105.000 103.546 103.546 105.631 1.454 99 99 98

7. Prostorno-projektna dokumentacija - Koridor Vc 9999 9.240.013 9.240.013 84.650 84.650 366.823 9.155.363 1 23

8. Namjenska sredstva od UMTS-a 9999 17.602.470 17.602.470 17.602.470

9. Fiskalno vijeće BiH - udružena sredstva 0208 11.440 21.718 33.158 33.158

10. Projekat obnove i rekonstrukcije HiPERB 0711 3.146.254 3.146.254 10.110 10.110 47.789 3.136.144 0 21

11. Projekat sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija" Sokolac 0207 563.845 563.845 29.526 29.526 201.735 534.319 5 15

UKUPNO DIREKTNI TRANSFERI S JRT-a 2.566.940 30.574.300 33.141.240 2.520.497 39.636 2.560.133 2.497.749 30.581.107 100 8 102

99992 REZERVISANJA

1. Tekuća rezerva 9999 1.788.325 -1.523.775 264.550 19.500 19.500 245.050 1 7

2. Rezervisanja za kapitalne investicije 9999 124.372 124.372 124.372

3.

Rezervisanja za interventno finansiranje saniranja stanja u

Srebrenici 9999 865.714

UKUPNO REZERVISANJA 1.912.697 -1.523.775 388.922 19.500 19.500 865.714 369.422 1 5 2

A UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BIH 205.250.891 109.470.421 313.279.544 190.410.132 4.044.526 194.454.658 194.697.457 120.266.654 95 62 100

30

1. PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH (0101)

R. Donacije

br. Vrsta rashoda Prestrukt. Tek.rezerva namj.sred.

I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 3.798.777 0 0 49.735 49.735 3.848.512 3.663.969 6.548 3.670.517 3.363.688 177.995 97 95 109

Bruto plate i naknade 611100 2.530.000 0 0 0 0 2.530.000 2.451.853 0 2.451.853 2.527.785 78.147 97 97 97

Naknade troškova zaposlenih 611200 512.000 0 0 0 0 512.000 511.798 0 511.798 419.696 202 100 100 122

Putni troškovi 613100 156.277 0 0 9.977 9.977 166.254 137.439 0 137.439 34.300 28.815 88 83 401

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 48.000 0 0 0 0 48.000 43.536 0 43.536 37.371 4.464 91 91 116

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nabavka materijala 613400 19.000 0 0 0 0 19.000 18.429 0 18.429 10.269 571 97 97 179

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 26.000 0 0 0 0 26.000 25.590 0 25.590 11.441 410 98 98 224

Troškovi zakupa 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Izdaci za tekuće održavanje 613700 31.000 0 0 0 0 31.000 25.699 0 25.699 23.878 5.301 83 83 108

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 7.000 0 0 0 0 7.000 331 0 331 2.077 6.669 5 5 16

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 469.500 0 0 39.758 39.758 509.258 449.294 6.548 455.842 296.871 53.416 97 90 154

II KAPITALNI IZDACI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.798.777 0 0 49.735 49.735 3.848.512 3.663.969 6.548 3.670.517 3.363.688 177.995 97 95 109

Od čega su:

R.

br.Potrošnja po programima Program

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

3.526.277 0 0 0 0 3.526.277 3.429.947 0 3.429.947 3.215.478 96.330 97 97 107

272.500 0 0 0 0 272.500 234.022 0 234.022 148.210 38.478 86 86 158

Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka 156.000 0 0 0 0 156.000 140.554 0 140.554 58.042 15.446 90 90 242

Rekonstrukcija i obnova trga ispred zgrade Parlamenta BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Savjet nacionalnih manjina 25.500 0 0 0 0 25.500 24.866 0 24.866 24.866 634 98 98 100

Nezavisni odbori policijskih struktura BiH 69.000 0 0 0 0 69.000 68.602 0 68.602 65.302 398 99 99 105

Sistem digitalnog glasanja u Velikoj i Plavoj sali PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nezavisna komisija za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao sud BiH22.000 0 0 0 0 22.000 0 0 0 0 22.000 0 0 0

0 0 0 49.735 49.735 49.735 0 6.548 6.548 0 43.187 0 13 0

Pomoć kancelariji parlamentarnog vojnog povjerenika 0 0 0 39.758 39.758 39.758 0 6.548 6.548 0 33.210 0 16 0

Jačanje parlamentarnog nadzora nad radom OSA-e 0 0 0 9.977 9.977 9.977 0 0 0 9.977 0 0 0

SVEUKUPNO 3.798.777 0 0 49.735 49.735 3.848.512 3.663.969 6.548 3.670.517 3.363.688 177.995 97 95 109

Indeks

(7/8)*100

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika

(6-7)

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ekon.

kod

SVE UKUPNO

Programi posebnih namjena iz budžeta

Neposredna potrošnja iz budžeta

Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

31

2. PREDSJEDNIŠTVO BiH (0102)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 1.922.554 0 0 0 0 1.922.554 1.623.615 0 1.623.615 1.743.560 298.939 84 84 93

Bruto plate i naknade 611100 909.826 0 0 0 0 909.826 876.707 0 876.707 892.921 33.119 96 96 98

Naknade troškova zaposlenih 611200 183.495 0 0 0 0 183.495 167.566 0 167.566 177.325 15.929 91 91 94

Putni troškovi 613100 183.092 0 0 0 0 183.092 88.853 0 88.853 165.915 94.239 49 49 54


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 41.613 0 0 0 0 41.613 40.340 0 40.340 36.958 1.273 97 97 109

Nabavka materijala 613400 32.271 0 0 0 0 32.271 11.212 0 11.212 30.137 21.060 35 35 37

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 66.781 0 0 0 0 66.781 41.566 0 41.566 44.217 25.215 62 62 94

Troškovi zakupa 613600 69.142 0 0 0 0 69.142 48.877 0 48.877 73.827 20.265 71 71 66


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 19.838 0 0 0 0 19.838 9.302 0 9.302 18.381 10.536 47 47 51

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 259.478 0 0 0 0 259.478 252.115 0 252.115 200.933 7.363 97 97 125




Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1.922.554 0 0 0 0 1.922.554 1.623.615 0 1.623.615 1.743.560 298.939 84 84 93

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

1.486.144 0 0 0 0 1.486.144 1.232.552 0 1.232.552 1.311.181 253.592 83 83 94

436.410 0 0 0 0 436.410 391.063 0 391.063 432.379 45.347 90 90 90

Ured oficira za vezu u Hagu - bošnjački 158.657 0 0 0 0 158.657 148.738 0 148.738 156.782 9.919 94 94 95

Ured oficira za vezu u Hagu - srpski 156.782 0 0 0 0 156.782 126.625 0 126.625 158.613 30.157 81 81 80

Ured oficira za vezu u Hagu - hrvatski 120.971 0 0 0 0 120.971 115.700 0 115.700 116.984 5.271 96 96 99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 1.922.554 0 0 0 0 1.922.554 1.623.615 0 1.623.615 1.743.560 298.939 84 84 93

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ekon.

kod

SVEUKUPNO




Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

32

3. MINISTARSTVO ODBRANE BiH (0106)

Р. Donacije

бр. Врста расхода Prestrukt. Tek.rezerva namj.sred.

I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 73.093.405 0 0 662.324 662.324 73.755.729 66.800.020 0 66.800.020 62.490.657 6.955.709 91 91 107


Naknade troškova zaposlenih 611200 12.227.758 0 0 0 0 12.227.758 12.194.514 0 12.194.514 12.333.483 33.244 100 100 99

Putni troškovi 613100 886.614 0 0 186.625 186.625 1.073.239 259.942 0 259.942 561.466 813.297 29 24 46


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 2.481.082 0 0 0 0 2.481.082 1.807.730 0 1.807.730 1.044.798 673.352 73 73 173

Nabavka materijala 613400 1.753.222 0 0 0 0 1.753.222 203.027 0 203.027 112.696 1.550.195 12 12 180

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 1.090.536 0 0 189.524 189.524 1.280.060 70.199 0 70.199 40.312 1.209.861 6 5 174

Troškovi zakupa 613600 2.352.009 0 0 0 0 2.352.009 2.334.165 0 2.334.165 1.439.512 17.844 99 99 162

Izdaci za tekuće održavanje 613700 1.116.750 0 0 0 0 1.116.750 25.212 0 25.212 222.623 1.091.538 2 2 11


Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.077.868 0 0 286.175 286.175 1.364.043 139.324 0 139.324 343.373 1.224.719 13 10 41




Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



III TEKUĆI GRANTOVI 614000 244.478 0 0 0 0 244.478 0 0 0 0 244.478 0 0 0

Grant za udruživanje sredstava u "Nato Trust Fund" 244.478 0 0 0 0 244.478 0 0 0 0 244.478 0 0 0

73.337.883 0 0 662.324 662.324 74.000.207 66.800.020 0 66.800.020 62.490.657 7.200.187 91 90 107

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

73.216.883 0 0 0 0 73.216.883 66.780.886 0 66.780.886 62.462.454 6.435.997 91 91 107

121.000 0 0 0 0 121.000 19.134 0 19.134 28.203 101.866 16 16 68

Vjerske aktivnosti u MO BiH 121.000 0 0 0 0 121.000 19.134 0 19.134 28.203 101.866 16 16 68

0 0 0 662.324 662.324 662.324 0 0 0 0 662.324 0 0 0

Donacija američke Vlade 0 0 0 558.706 558.706 558.706 0 0 0 0 558.706 0 0 0

Donacije prijateljskih zemalja 0 0 0 103.618 103.618 103.618 0 0 0 0 103.618 0 0 0

MO BiH-51.svjetsko vojno prvenstvo u skijanju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 73.337.883 0 0 662.324 662.324 74.000.207 66.800.020 0 66.800.020 62.490.657 7.200.187 91 90 107

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ekon.

kod




SVEUKUPNO

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

33

4. VISOKI SUDSKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BiH (0112)

Р. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 1.103.865 0 0 2.480.082 2.480.082 3.583.947 1.023.218 852.744 1.875.962 1.811.878 1.707.985 170 52 104

Bruto plate i naknade 611100 760.000 0 0 1.120.601 1.120.601 1.880.601 752.327 510.977 1.263.304 1.135.032 617.297 166 67 111

Naknade troškova zaposlenih 611200 102.240 0 0 68.000 68.000 170.240 80.889 4.000 84.889 87.397 85.351 83 50 97

Putni troškovi 613100 66.000 0 0 106.844 106.844 172.844 33.991 23.093 57.085 51.100 115.759 86 33 112

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 25.200 0 0 14.500 14.500 39.700 19.569 1.171 20.740 28.070 18.960 82 52 74

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 30.790 0 0 20.500 20.500 51.290 29.903 0 29.903 23.199 21.387 97 58 129

Nabavka materijala 613400 700 0 0 94.021 94.021 94.721 319 731 1.050 4.496 93.671 150 1 23

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 16.050 0 0 52.282 52.282 68.332 15.499 -49 15.450 16.303 52.882 96 23 95

Troškovi zakupa 613600 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 100 0

Izdaci za tekuće održavanje 613700 74.303 0 0 50.000 50.000 124.303 73.213 3.496 76.709 11.920 47.594 103 62 644

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 100 0 0 22.358 22.358 22.458 0 517 517 15.729 21.941 517 2 3

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 28.482 0 0 929.977 929.977 958.459 17.509 307.806 325.315 438.632 633.144 1.142 34 74

II KAPITALNI IZDACI 0 0 0 770.901 770.901 770.901 0 468.839 468.839 161.058 302.062 0 61 291

Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nabavka opreme 821300 0 0 0 770.901 770.901 770.901 0 468.839 468.839 161.058 302.062 0 61 291

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III KAPITALNI GRANTOVI 0 0 0 627.336 627.336 627.336 0 0 0 16.233 627.336 0 0 0

Grant iz donacije ICT/CMS 615000 0 0 0 627.336 627.336 627.336 0 0 0 16.233 627.336 0 0 0

1.103.865 0 0 3.878.319 3.878.319 4.982.184 1.023.218 1.321.583 2.344.801 1.989.169 2.637.383 212 47 118

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

1.103.865 0 0 0 1.103.865 1.023.218 0 1.023.218 930.417 80.647 93 0 0

0 0 0 120.101 120.101 120.101 0 0 0 0 120.101 0 0 0

Višegodišnja kapitalna ulaganja iz budžeta 0 0 0 120.101 120.101 120.101 0 0 0 0 120.101 0 0 0

0 0 0 3.758.218 3.758.218 3.758.218 0 1.321.583 1.321.583 1.058.752 2.436.635 0 35 125

FBiH Američka donacija-Centar za educ.sud.i tužitelja 0 0 0 29.709 29.709 29.709 0 0 0 0 29.709 0 0 0

EC projekt podrške VSTV 2006-2007 0 0 0 47.958 47.958 47.958 0 0 0 0 47.958 0 0 0

Donacija Španjolske 0 0 0 39.710 39.710 39.710 0 4.757 4.757 0 34.953 0 12 0

Holandska donacija ICT/CMS za VSTV 0 0 0 0 0 0 0 - 0 206.323 0 0 0 0

Britanska donacija 0 0 0 2.603 2.603 2.603 0 - 0 14.340 2.603 0 0 0

Norveška Vlada za VSTV 2008-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282.705 0 0 0 0

SWISS 2010/2012 0 0 0 818.722 818.722 818.722 0 181.942 181.942 143.874 636.780 0 0 126

OSCE/ODIHR Projekat podrška pravosuđu u procesu 0 0 0 395 395 395 0 0 0 44.615 395 0 0 0

Podrška pravosuđu BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH 0 0 0 6 6 6 0 0 0 56.217 6 0 0 0

IPA -2009 Podrška bh. pravosuđu 0 0 0 1.099.080 1.099.080 1.099.080 0 429.916 429.916 310.678 669.164 0 39 138

Norveška vlada za VSTV 2011-2014 0 0 0 1.577.068 1.577.068 1.577.068 0 619.993 619.993 0 957.075 0 39 0

Pregled i dorada ispitnih zadataka u cilju formiranja banke ispitnih pitanja 0 0 0 18.223 18.223 18.223 0 2.291 2.291 0 15.932 0 13 0

Unaprijeđenje sistema za implementaciju mjera za zaštitu svjedoka 0 0 0 75.739 75.739 75.739 0 36.955 36.955 0 38.784 0 49 0

Jačanje kapaciteta pravosudnih institucija 0 0 0 49.005 49.005 49.005 0 45.729 45.729 0 3.276 0 93 0

SVEUKUPNO 1.103.865 0 0 3.878.319 3.878.319 4.982.184 1.023.218 1.321.583 2.344.801 1.989.169 2.637.383 212 47 118

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje programa

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Ekon.

kod

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

SVEUKUPNO


Neposredna potrošnja iz proračuna

Programi posebnih namjena iz proračuna

34

5. USTAVNI SUD BIH (0103)

Р. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 1.271.600 0 0 0 0 1.271.600 1.214.936 0 1.214.936 1.182.312 56.664 96 96 103



Putni troškovi 613100 18.000 0 0 0 0 18.000 12.658 0 12.658 27.649 5.342 70 70 46


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 40.000 0 0 0 0 40.000 39.710 0 39.710 31.858 290 99 99 125



Troškovi zakupa 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1.271.600 0 0 0 0 1.271.600 1.214.936 0 1.214.936 1.182.312 56.664 96 96 103

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

1.271.600 0 0 0 0 1.271.600 1.214.936 0 1.214.936 1.182.312 56.664 96 96 103

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 1.271.600 0 0 0 0 1.271.600 1.214.936 0 1.214.936 1.182.312 56.664 96 96 103

Indeks

(7/8)*100

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ekon.

kod

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11



SVEUKUPNO


Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

35

6. SUD BIH (0104)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 3.029.854 0 0 0 0 3.029.854 2.964.137 0 2.964.137 2.700.198 65.717 98 98 110

Bruto plate i naknade 611100 2.187.000 0 0 0 0 2.187.000 2.186.512 0 2.186.512 2.134.409 488 100 100 102


Putni troškovi 613100 3.500 0 0 0 0 3.500 1.885 0 1.885 373 1.615 54 54 505





Troškovi zakupa 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Izdaci za tekuće održavanje 613700 3.500 0 0 0 0 3.500 3.072 0 3.072 794 428 88 88 387

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 1.000 0 0 0 0 1.000 348 0 348 663 653 35 35 52





Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.029.854 0 0 0 0 3.029.854 2.964.137 0 2.964.137 2.700.198 65.717 98 98 110

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

3.029.854 0 0 0 0 3.029.854 2.964.137 0 2.964.137 2.700.198 65.717 98 98 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 3.029.854 0 0 0 0 3.029.854 2.964.137 0 2.964.137 2.700.198 65.717 98 98 110

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje programa

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Ekon.

kod

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11




SVEUKUPNO

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

36

7. TUŽILAŠTVO BiH (0108)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 2.130.390 0 0 0 0 2.130.390 1.926.663 0 1.926.663 1.920.057 203.727 90 90 100



Putni troškovi 613100 41.900 0 0 0 0 41.900 19.979 0 19.979 25.839 21.921 48 48 77



Nabavka materijala 613400 2.000 0 0 0 0 2.000 39 0 39 0 1.961 2 2 0


Troškovi zakupa 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2.130.390 0 0 0 0 2.130.390 1.926.663 0 1.926.663 1.920.057 203.727 90 90 100

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

2.104.930 0 0 0 0 2.104.930 1.902.528 0 1.902.528 1.894.826 202.402 90 90 100

25.460 0 0 0 0 25.460 24.135 0 24.135 25.231 1.325 95 95 96

Udarni tim za sprečavanje trgovine ljudima 25.460 0 0 0 0 25.460 24.135 0 24.135 25.231 1.325 95 95 96

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 2.130.390 0 0 0 0 2.130.390 1.926.663 0 1.926.663 1.920.057 203.727 90 90 100

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ekon.

kod

SVEUKUPNO




Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

37

8. PRAVOBRANILAŠTVO BiH (0111)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 255.203 0 0 0 0 255.203 235.125 0 235.125 239.473 20.078 92 92 98



Putni troškovi 613100 6.600 0 0 0 0 6.600 2.027 0 2.027 8.895 4.573 31 31 23





Troškovi zakupa 613600 1.500 0 0 0 0 1.500 1.500 0 1.500 1.171 0 100 100 128


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



255.203 0 0 0 0 255.203 235.125 0 235.125 239.473 20.078 92 92 98

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

255.203 0 0 0 0 255.203 235.125 0 235.125 239.473 20.078 92 92 98

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 255.203 0 0 0 0 255.203 235.125 0 235.125 239.473 20.078 92 92 98

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Indeks

(7/8)*100

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika

(6-7)

Indeks

(7/4)*100

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje programa

I-III 2012.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ekon.

kod




SVEUKUPNO

Indeks

(7/6)*100

38

9. INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BIH (0304)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 618.350 0 0 34.718 34.718 653.068 600.465 18.089 618.554 618.117 34.514 100 95 100

Bruto plate i naknade 611100 433.500 0 0 24.796 24.796 458.296 431.605 12.820 444.425 428.949 13.870 103 97 104


Putni troškovi 613100 14.100 0 0 0 0 14.100 11.951 0 11.951 13.551 2.149 85 85 88





Troškovi zakupa 613600 63.669 0 0 0 0 63.669 63.668 0 63.668 64.299 1 100 100 99


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 2.581 0 0 100 100 2.681 2.001 0 2.001 2.397 680 78 75 83





Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



618.350 0 0 34.718 34.718 653.068 600.465 18.089 618.554 618.117 34.514 100 95 100

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

618.350 0 0 0 0 618.350 600.465 0 600.465 599.034 17.885 97 97 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 34.718 34.718 34.718 0 18.089 18.089 19.083 16.629 0 52 95

Jačanje kapaciteta Odjela za zaštitu prava djeteta 0 0 0 3.299 3.299 3.299 0 0 0 10.992 3.299 0 0 0

Program finansiranja preuzetog osoblja u 2010. god. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jačanje saradnje s civilnim sektorom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.091 0 0 0 0

Peer to Peer radionica na temu diskriminacije 0 0 0 2.822 2.822 2.822 0 2.822 2.822 0 0 0 100 0

Donacija Američke ambasade 0 0 0 28.597 28.597 28.597 0 15.267 15.267 0 13.330 0 53 0

SVEUKUPNO 618.350 0 0 34.718 34.718 653.068 600.465 18.089 618.554 618.117 34.514 100 95 100

Indeks

(7/8)*100

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ekon.

kod




SVEUKUPNO

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

39

10. GENERALNI SEKRETARIJAT VIJEĆA MINISTARA BiH (0201)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 666.873 0 30.000 0 30.000 696.873 681.084 0 681.084 581.138 15.789 102 98 117

Bruto plate i naknade 611100 415.000 0 30.000 0 30.000 445.000 442.037 0 442.037 375.140 2.963 107 99 118


Putni troškovi 613100 26.000 0 0 0 0 26.000 25.532 0 25.532 11.926 468 98 98 214





Troškovi zakupa 613600 2.000 0 0 0 0 2.000 1.463 0 1.463 2.739 537 73 73 53

Izdaci za tekuće održavanje 613700 35.000 0 0 0 0 35.000 34.300 0 34.300 22.831 700 98 98 150

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 10.000 0 0 0 0 10.000 9.099 0 9.099 495 901 91 91 1.838

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 57.373 0 0 0 0 57.373 57.161 0 57.161 86.337 212 100 100 66




Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



III KAPITALNI GRANTOVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grant po programu "Svjetska izložba EXPO - Shangai 2010." 615000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

666.873 0 30.000 0 30.000 696.873 681.084 0 681.084 581.138 15.789 102 98 117

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

662.673 0 30.000 0 30.000 692.673 676.962 0 676.962 570.833 15.711 102 98 119

4.200 0 0 0 0 4.200 4.122 0 4.122 10.305 78 98 98 40

Svjetska izložba EXPO - Shangai 2010. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Žalbeno vijeće 4.200 0 0 0 0 4.200 4.122 0 4.122 10.305 78 98 98 40

Komisija za državnu imovinu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Svjetska izložba EXPO - Shangai 2010. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 666.873 0 30.000 0 30.000 696.873 681.084 0 681.084 581.138 15.789 102 98 117

Indeks

(7/8)*100

Izvršenje programa

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Ekon.

kod

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

SVEUKUPNO




Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

40

11. DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE BIH (0501)

Р. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 875.197 0 0 563.642 563.642 1.438.839 834.246 98.087 932.333 964.206 506.506 107 65 97



Putni troškovi 613100 21.110 0 0 136.662 136.662 157.772 18.803 13.318 32.121 66.461 125.651 152 20 48

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 16.660 0 0 6.500 6.500 23.160 11.727 874 12.602 15.953 10.558 76 54 79

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 3.000 3.000 3.000 0 859 859 550 2.141 0 29 156

Nabavka materijala 613400 3.090 0 0 5.200 5.200 8.290 2.741 298 3.039 2.231 5.251 98 37 136

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 3.500 0 0 2.000 2.000 5.500 2.647 201 2.847 3.066 2.653 81 52 93

Troškovi zakupa 613600 64.130 0 0 26.744 26.744 90.874 59.723 6.317 66.040 69.424 24.834 103 73 95

Izdaci za tekuće održavanje 613700 10.300 0 0 1.302 1.302 11.602 5.934 443 6.377 4.209 5.225 62 55 152

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 2.350 0 0 8.159 8.159 10.509 630 10 640 1.380 9.869 27 6 46


II KAPITALNI IZDACI 0 0 0 2.930 2.930 2.930 0 0 0 2.930 0 0 0



Nabavka opreme 821300 0 0 2.930 2.930 2.930 0 0 0 2.930 0 0 0



875.197 0 0 566.572 566.572 1.441.769 834.246 98.087 932.333 964.206 509.436 107 65 97

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

875.197 0 0 0 0 875.197 834.246 0 834.246 814.452 40.951 95 95 102

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Predfinanciranje "Administrativna podrška BiH za početnu fazu tri

bilateralna IPA programa prekogranične saradnje" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 566.572 566.572 566.572 0 98.087 98.087 149.754 468.485 #DIV/0! 17 65

Administrativna podrška BiH za IPA bilateralne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pružanje podrške DEI za EU fondove u BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.901 0 0 0 0

Tehnička podrške BiH za SEE- Udružena sredstva IPA 0 0 0 52.704 52.704 52.704 0 0 0 2.828 52.704 0 0 0

Srbija-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa

prekogranične saradnje - Udružena sredstva IPA 0 0 0 49.533 49.533 49.533 0 0 0 24.001 49.533 0 0 0

Crna Gora-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa

prekogr. saradnje - Udružena sredstva IPA 0 0 0 8.973 8.973 8.973 0 0 0 21.166 8.973 0 0 0

Hrvatska-BiH Tehnička podrška za efikano sprovođenje programa prekogr.

saradnje - Udružena sredstva IPA 0 0 0 60.504 60.504 60.504 0 0 0 37.858 60.504 0 0 0

Srbija - BiH Prekogranična saradnja - Udružena sredstva IPA 0 0 0 120.002 120.002 120.002 0 30.073 30.073 0 89.929 0 25 0

Hrvatska - BiH Prekogranična saradnja -Udružena sredstva IPA 0 0 0 191.091 191.091 191.091 0 41.415 41.415 0 149.676 0 22 0

Crna Gora-BiH Prekogranična saradnja - Udružena sredstva IPA 0 0 0 83.765 83.765 83.765 0 26.599 26.599 0 57.166 0 32 0

SVEUKUPNO 875.197 0 0 566.572 566.572 1.441.769 834.246 98.087 932.333 964.206 509.436 107 65 97

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ekon.

kod



SVEUKUPNO


Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

41

12. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BIH (0601)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 13.304.628 0 0 4.093 4.093 13.308.721 12.360.607 0 12.360.607 12.830.631 948.114 93 93 96



Putni troškovi 613100 250.000 0 0 0 0 250.000 162.336 0 162.336 346.628 87.664 65 65 47




Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 160.000 0 0 0 0 160.000 127.067 127.067 122.995 32.933 79 79 103

Troškovi zakupa 613600 1.335.000 0 0 0 0 1.335.000 1.334.999 0 1.334.999 1.270.735 1 100 100 105



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.100.000 0 0 4.093 4.093 1.104.093 894.834 0 894.834 1.011.449 209.259 81 81 88

II KAPITALNI IZDACI 0 0 0 3.919.660 3.919.660 3.919.660 0 0 0 0 3.919.660 0 0 0


Nabavka građevina 821200 0 0 0 3.669.217 3.669.217 3.669.217 0 0 0 0 3.669.217 0 0 0

Nabavka opreme 821300 0 0 0 232.508 232.508 232.508 0 0 0 0 232.508 0 0 0


Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0 0 17.935 17.935 17.935 0 0 0 0 17.935 0 0 0

III TEKUĆI GRANTOVI 614000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podrška potresom pogođenom gradu Kraljevu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.304.628 0 0 3.923.753 3.923.753 17.228.381 12.360.607 0 12.360.607 12.830.631 4.867.774 93 72 96

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

13.304.628 0 0 0 0 13.304.628 12.360.607 0 12.360.607 12.830.631 944.021 93 93 96

0 0 0 3.919.660 3.919.660 3.919.660 0 0 0 0 3.919.660 0 0 0

Višegodišnja kapitalna ulaganja iz budžeta 0 0 0 3.919.660 3.919.660 3.919.660 0 0 0 0 3.919.660 0 0 0

Evakuacija BiH građana iz nemirom zahvaćene Libije - tekuća rezerva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4.093 4.093 4.093 0 0 0 0 4.093 0 0 0

SEE ERA NET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEE ERA NET PLUS 0 0 0 4.093 4.093 4.093 0 0 0 0 4.093 0 0 0

SVEUKUPNO 13.304.628 0 0 3.923.753 3.923.753 17.228.381 12.360.607 0 12.360.607 12.830.631 4.867.774 93 72 96

Indeks

(7/8)*100

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Izvršenje programa

I-III 2012.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11




SVEUKUPNO

Ekon.

kod

42

13. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BIH (0801)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 1.602.274 0 0 0 0 1.602.274 1.523.355 0 1.523.355 1.523.421 78.919 95 95 100



Putni troškovi 613100 37.000 0 0 0 0 37.000 22.505 0 22.505 57.253 14.495 61 61 39





Troškovi zakupa 613600 35.400 0 0 0 0 35.400 34.796 0 34.796 34.676 604 98 98 100







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Pomoć sajamskim manifestacijama u zemlji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pomoć sajamskim manifestacijama i prezentacijama bh. privrede u

inostranstvu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.602.274 0 0 0 0 1.602.274 1.523.355 0 1.523.355 1.523.421 78.919 95 95 100

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

1.602.274 0 0 0 0 1.602.274 1.523.365 0 1.523.365 1.523.421 78.909 95 95 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 1.602.274 0 0 0 0 1.602.274 1.523.365 0 1.523.365 1.523.421 78.909 95 95 100




Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje programa

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Indeks

(7/8)*100

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ekon.

kod

SVEUKUPNO

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

43

14. AGENCIJA ZA UNAPREĐENJE STRANIH INVESTICIJA U BiH (0803)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 395.644 0 0 49.000 49.000 444.644 356.491 0 356.491 398.252 88.153 90 80 90



Putni troškovi 613100 6.500 0 0 0 0 6.500 974 0 974 14.642 5.527 15 15 7



Nabavka materijala 613400 1.300 0 0 0 0 1.300 388 0 388 1.208 912 30 30 32


Troškovi zakupa 613600 62.100 0 0 0 0 62.100 62.065 0 62.065 62.346 35 100 100 100

Izdaci za tekuće održavanje 613700 3.600 0 0 0 0 3.600 1.174 0 1.174 888 2.427 33 33 132


Ugovorene i druge posebne usluge 613900 45.850 0 0 49.000 49.000 94.850 40.263 0 40.263 44.044 54.587 88 42 91




Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Fond za podršku stranim investitorima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

395.644 0 0 49.000 49.000 444.644 356.491 0 356.491 398.252 88.153 90 80 90

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

395.644 0 0 0 395.644 356.491 0 356.491 398.252 39.153 90 90 90

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 49.000 49.000 49.000 0 0 0 0 49.000 0 0 0

Promocija BiH na CNN-u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Izrada promotivnog videa o turističkim potencijalima 0 0 0 49.000 49.000 49.000 0 0 0 49.000 0 0 0

SVEUKUPNO 395.644 0 0 49.000 49.000 444.644 356.491 0 356.491 398.252 88.153 90 80 90

SVEUKUPNO

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje programa

I-III 2012.

Indeks

(7/8)*100

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ekon.

kod




Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

44

15. URED ZA VETERINARSTVO BiH (0806)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 1.020.480 0 0 209.889 209.889 1.230.369 854.013 112.053 966.066 842.214 264.303 95 79 115

Bruto plate i naknade 611100 482.287 0 0 17.064 17.064 499.351 454.144 0 454.144 436.703 45.206 94 91 104


Putni troškovi 613100 16.400 0 0 50 50 16.450 12.843 50 12.893 21.671 3.557 79 78 59



Nabavka materijala 613400 22.800 0 0 95.411 95.411 118.211 12.205 79.392 91.597 1.586 26.614 402 77 5.775

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 20.000 0 0 14.208 14.208 34.208 13.422 14.208 27.630 14.733 6.578 138 81 188

Troškovi zakupa 613600 102.354 0 0 0 0 102.354 101.300 0 101.300 100.879 1.054 99 99 100




II KAPITALNI IZDACI 0 0 0 439.960 439.960 439.960 0 16.084 16.084 0 423.876 0 4 0



Nabavka opreme 821300 0 0 0 439.960 439.960 439.960 0 16.084 16.084 0 423.876 0 4 0



1.020.480 0 0 649.849 649.849 1.670.329 854.013 128.137 982.150 842.214 688.179 96 59 117

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

1.020.480 0 0 0 0 1.020.480 854.013 0 854.013 830.435 166.467 84 84 103

0 0 0 8.202 8.202 8.202 0 0 0 9.557 8.202 0 0 0

Projekti pripremljenosti u slučaju ptičje gripe - namjenska sredstva 0 0 0 8.202 8.202 8.202 0 0 0 9.557 8.202 0 0 0

0 0 0 641.647 641.647 641.647 0 128.137 128.137 2.222 513.510 0 20 5.767

Podrška u borbi protiv bruceloze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.222 0 0 0 0

Sredstva namjenjena izgradnji standardizovanih objekata za potrebe

granične veterinarske inspekcije 0 0 0 449.381 449.381 449.381 0 16.189 16.189 0 433.192 0 4 0

Sredstva namjenjena poboljšanju uvjeta za trgovinu životinja i proizvoda 0 0 0 175.202 175.202 175.202 0 111.948 111.948 0 63.254 0 64 0

Jačanje upravljanja zdravljem akvakulture u BiH 0 0 0 17.064 17.064 17.064 0 0 0 0 17.064 0 0 0

SVEUKUPNO 1.020.480 0 0 649.849 649.849 1.670.329 854.013 128.137 982.150 842.214 688.179 96 59 117


Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Izvršenje programa

I-III 2012.

Indeks

(7/8)*100

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ekon.

kod



SVEUKUPNO

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

45

16. MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA (0308)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 167.000 0 0 2.912 2.912 169.912 151.254 0 151.254 157.371 18.658 91 89 96



Putni troškovi 613100 1.500 0 0 0 0 1.500 0 0 0 1.057 1.500 0 0 0

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 1.400 0 0 0 0 1.400 872 0 872 844 528 62 62 103


Nabavka materijala 613400 1.400 0 0 0 0 1.400 1.003 0 1.003 881 397 72 72 114


Troškovi zakupa 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




II KAPITALNI IZDACI 0 0 0 1.028.723 1.028.723 1.028.723 0 43.434 43.434 71.120 985.289 0 4 61



Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 114.220 114.220 114.220 0 43.434 43.434 71.120 70.786 0 38 0


167.000 0 0 1.031.635 1.031.635 1.198.635 151.254 43.434 194.688 228.491 1.003.947 117 16 85

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

167.000 0 0 0 0 167.000 151.254 0 151.254 157.371 15.746 91 91 96

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1.031.635 1.031.635 1.031.635 0 43.434 43.434 71.120 988.201 0 4 0

Izgradnja druge faze Memorijalnog centra Srebrenica 0 0 0 558.883 558.883 558.883 0 0 0 0 558.883 0 0 0

Izrada izvedbenog projekta za izgradnju druge faze 0 0 0 48.240 48.240 48.240 0 43.434 43.434 71.120 4.806 0 90 0

Održavanje objekata Memorijalnog centra 0 0 0 1.600 1.600 1.600 0 0 0 0 1.600 0 0 0

Memorijalni centar Srebrenica-održavanje objekata 0 0 0 1.312 1.312 1.312 0 0 0 0 1.312 0 0 0

Memorijalni centar Srebrenica II faza 0 0 0 305.600 305.600 305.600 0 0 0 0 305.600 0 0 0

Memorijalni centar Srebrenica- nabava materijala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MCS Objekat za audio-vizuelne prezentacije 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0

Sanacija betonskih blokova sa historijskim tragovima u Srebrenici 0 0 0 16.000 16.000 16.000 0 0 0 0 16.000 0 0 0

SVEUKUPNO 167.000 0 0 1.031.635 1.031.635 1.198.635 151.254 43.434 194.688 228.491 1.003.947 117 16 85

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Indeks

(7/8)*100

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Indeks

(7/6)*100

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

SVEUKUPNO




Ekon.

kod

Indeks

(7/4)*100

46

17. KONKURENCIJSKO VIJEĆE BiH (0808)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 389.136 0 0 0 0 389.136 344.652 0 344.652 394.517 44.484 89 89 87



Putni troškovi 613100 6.000 0 0 0 0 6.000 4.174 0 4.174 6.603 1.826 70 70 63



Nabavka materijala 613400 250 0 0 0 0 250 121 0 121 388 129 48 48 31

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 1.400 0 0 0 0 1.400 907 0 907 1.316 493 65 65 69

Troškovi zakupa 613600 41.481 0 0 0 0 41.481 41.477 0 41.477 41.477 4 100 100 100

Izdaci za tekuće održavanje 613700 500 0 0 0 0 500 497 0 497 480 3 99 99 104






Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



389.136 0 0 0 0 389.136 344.652 0 344.652 394.517 44.484 89 89 87

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

389.136 0 0 0 0 389.136 344.652 0 344.652 394.517 44.484 89 89 87

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 389.136 0 0 0 0 389.136 344.652 0 344.652 394.517 44.484 89 89 87


Razlika

(6-7)

Indeks

(7/8)*100

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Indeks

(7/4)*100

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11


SVEUKUPNO


Ekon.

kod

Indeks

(7/6)*100

47

18. MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH (0902)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 1.245.500 0 0 3.120 3.120 1.248.620 1.117.444 0 1.117.444 1.088.706 131.176 90 89 103



Putni troškovi 613100 75.570 0 0 0 0 75.570 44.972 0 44.972 44.912 30.599 60 60 100





Troškovi zakupa 613600 12.900 0 0 0 0 12.900 12.692 0 12.692 12.692 208 98 98 100




II KAPITALNI IZDACI 0 0 0 7.043.309 7.043.309 7.043.309 0 157.756 157.756 0 6.885.553 0 2 0


Nabavka građevina 821200 0 0 0 259.309 259.309 259.309 0 157.756 157.756 0 101.553 0 61 0

Nabavka opreme 821300 0 0 0 6.784.000 6.784.000 6.784.000 0 0 0 0 6.784.000 0 0 0


Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Okvirni sporazum o slivu rijeke Save 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Projekt SEETO - kontribucija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grant po Projektu digitalizacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.245.500 0 0 7.046.429 7.046.429 8.291.929 1.117.444 157.756 1.275.200 1.088.706 7.016.729 102 15 117

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

1.245.500 0 0 0 0 1.245.500 1.117.444 0 1.117.444 1.082.714 128.056 90 90 103

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7.046.429 7.046.429 7.046.429 0 157.756 157.756 5.992 6.888.673 0 2 2.633

Obilježavanje plovnog puta rijeke Save 0 0 0 259.309 259.309 259.309 0 157.756 157.756 0 101.553 0 61 0

SEERA-EI 0 0 0 3.120 3.120 3.120 0 0 0 0 3.120 0 0 0

MICROSOFT- Pružanje usluga Premier podrške -tekuća rezerva i višak

prihoda RAK-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.992 0 0 0 0

Projekat digitalizacije-višak prihoda RAK-a 0 0 6.784.000 6.784.000 6.784.000 0 0 0 6.784.000 0 0 0

SVEUKUPNO 1.245.500 0 0 7.046.429 7.046.429 8.291.929 1.117.444 157.756 1.275.200 1.088.706 7.016.729 102 15 117

SVEUKUPNO



Indeks

(7/8)*100

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11


Ekon.

kod

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

48

19. DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BiH (0802)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 445.495 0 0 3.173.923 3.173.923 3.619.418 427.937 571.580 999.517 1.417.082 2.619.901 224 28 71

Bruto plate i naknade 611100 377.495 0 0 353.892 353.892 731.387 373.498 151.704 525.203 489.782 206.184 139 72 107


Putni troškovi 613100 0 0 0 355.000 355.000 355.000 0 61.665 61.665 74.525 293.335 0 17 83

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 22.623 22.623 29.803 77.377 0 23 76

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 24.204 24.204 100.789 75.796 0 24 24

Nabavka materijala 613400 0 0 0 50.000 50.000 50.000 0 12.381 12.381 8.677 37.619 0 25 143

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 0 0 50.000 50.000 50.000 0 13.189 13.189 11.811 36.811 0 26 112

Troškovi zakupa 613600 0 0 0 515.000 515.000 515.000 0 216.547 216.547 407.854 298.453 0 42 53

Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 20.300 20.300 32.493 79.700 0 20 62

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 0 0 0 30.000 30.000 30.000 0 234 234 10.594 29.766 0 1 2

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 0 0 1.360.031 1.360.031 1.360.031 0 38.468 38.468 152.523 1.321.563 0 3 25

Izdaci za inostrane kamate i otplatu po kreditu 616000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



III OTPLATA VANJSKOG DUGA 616000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.411.357 0 0 0 0

Otplata duga po EBRD kreditu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.411.357 0 0 0 0

445.495 0 0 3.173.923 3.173.923 3.619.418 427.937 571.580 999.517 2.828.439 2.619.901 224 28 71

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

445.495 0 0 0 0 445.495 427.937 0 427.937 540.513 17.558 96 96 79

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3.173.923 3.173.923 3.173.923 0 571.580 571.580 2.287.926 2.602.343 0 18 25

Namjenska ulaganja od taksi za prelete 0 0 0 3.173.923 3.173.923 3.173.923 0 571.580 571.580 2.124.108 2.602.343 0 18 27

BH ATM Projekat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.818 0 0 0 0

SVEUKUPNO 445.495 0 0 3.173.923 3.173.923 3.619.418 427.937 571.580 999.517 2.828.439 2.619.901 224 28 35

SVEUKUPNO

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11


Ekon.

kod



Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

49

20. REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BIH (0704)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 1.409.500 0 0 138.086 138.086 1.547.586 1.327.981 16.557 1.344.538 1.312.862 203.048 95 87 102



Putni troškovi 613100 110.000 0 0 39.800 39.800 149.800 84.623 2.379 87.002 73.672 62.798 79 58 118



Nabavka materijala 613400 6.000 0 0 5.400 5.400 11.400 646 0 646 1.529 10.754 11 6 42


Troškovi zakupa 613600 15.000 0 0 1.000 1.000 16.000 13.800 0 13.800 15.475 2.200 92 86 89


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 6.000 0 0 2.785 2.785 8.785 2.768 328 3.096 2.228 5.689 52 35 139





Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1.409.500 0 0 138.086 138.086 1.547.586 1.327.981 16.557 1.344.538 1.312.862 203.048 95 87 102

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

1.409.500 0 0 0 0 1.409.500 1.327.981 0 1.327.981 1.312.862 81.519 94 94 101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 138.086 138.086 138.086 0 16.557 16.557 0 121.529 0 12 0

Akumulisana namjenska sredstva - višak prihoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEE Digi.TV 0 0 0 138.086 138.086 138.086 0 16.557 16.557 0 121.529 0 12 0

SVEUKUPNO 1.409.500 0 0 138.086 138.086 1.547.586 1.327.981 16.557 1.344.538 1.312.862 203.048 95 87 102


Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Ekon.

kod

SVEUKUPNO



Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

50

21. MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH (0401)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 1.642.890 0 0 330.332 330.332 1.973.222 1.519.442 97.250 1.616.692 1.504.332 356.530 98 82 107



Putni troškovi 613100 29.600 0 0 75.965 75.965 105.565 11.459 2.016 13.474 37.374 92.090 46 13 36





Troškovi zakupa 613600 33.560 0 0 3.500 3.500 37.060 33.559 2.213 35.773 16.000 1.287 107 97 224




II KAPITALNI IZDACI 0 0 0 318.159 318.159 318.159 0 0 0 0 318.159 0 0 0



Nabavka opreme 821300 0 0 0 318.159 318.159 318.159 0 0 0 0 318.159 0 0 0



1.642.890 0 0 648.491 648.491 2.291.381 1.519.442 97.250 1.616.692 1.504.332 674.689 98 71 107

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

1.510.490 0 0 0 0 1.510.490 1.448.670 0 1.448.670 1.436.227 61.820 96 96 101

132.400 0 0 0 0 132.400 70.772 0 70.772 68.105 61.628 53 53 104

Centar za provedbu ISFU-a 132.400 0 0 0 0 132.400 70.772 0 70.772 68.105 61.628 53 53 104

0 0 0 648.491 648.491 648.491 0 97.250 97.250 0 551.241 0 15 0

Informacijski sistem za upravljanje javnim dugom 0 0 0 215.359 215.359 215.359 0 0 0 0 215.359 0 0 0

Nadgledanje i registracija državne imovine 0 0 0 55.910 55.910 55.910 0 0 0 0 55.910 0 0 0

Nastavak unaprijeđenja PIP-a 0 0 0 120.101 120.101 120.101 0 56.098 56.098 0 64.003 0 47 0

Vođenje vježbe za mapiranje BiH za 2011. god. 0 0 0 53.930 53.930 53.930 0 40.186 40.186 0 13.744 0 75 0

Izgradbja softvera za evidentiranje i izvještavanje om potpisanim

međunarodnim ugovorima 0 0 0 46.890 46.890 46.890 0 0 0 0 46.890 0 0 0

Razvoj integrisanog, funkcionalnog i transparentnog sistema za upravljanje

javnim investicijama 0 0 0 156.301 156.301 156.301 0 966 966 0 155.335 0 1 0

SVEUKUPNO 1.642.890 0 0 648.491 648.491 2.291.381 1.519.442 97.250 1.616.692 1.504.332 674.689 98 71 107

SVEUKUPNO

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Ekon.

kod

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11




Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

51

22. UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH (1601)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 20.705.000 0 0 0 0 20.705.000 19.707.539 0 19.707.539 19.623.479 997.461 95 95 100



Putni troškovi 613100 92.000 0 0 0 0 92.000 33.061 0 33.061 61.477 58.939 36 36 54





Troškovi zakupa 613600 443.000 0 0 0 0 443.000 359.797 0 359.797 403.389 83.203 81 81 89



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.150.000 0 0 0 0 1.150.000 845.085 0 845.085 786.488 304.915 73 73 107

II KAPITALNI IZDACI 0 0 110.400 14.463.998 14.574.398 14.574.398 1.570.308 0 1.570.308 65 13.004.090 0 11 2.415.858

Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 4.371.314 4.371.314 4.371.314 0 0 0 0 4.371.314 0 0 0

Nabavka građevina 821200 0 0 0 7.072.584 7.072.584 7.072.584 1.570.308 0 1.570.308 65 5.502.276 0 22 2.415.858

Nabavka opreme 821300 0 0 110.400 110.400 110.400 0 0 0 110.400 0 0 0


Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0 0 3.020.100 3.020.100 3.020.100 0 0 0 0 3.020.100 0 0 0

20.705.000 0 110.400 14.463.998 14.574.398 35.279.398 21.277.847 0 21.277.847 19.623.544 14.001.551 103 60 108

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

19.647.200 0 110.400 0 110.400 19.757.600 18.922.646 0 18.922.646 18.864.170 834.954 96 96 100

1.057.800 0 0 14.463.998 14.463.998 15.521.798 2.355.201 0 2.355.201 759.374 13.166.597 223 15 310

Štampanje poreskih i kontrolnih markica 880.000 0 0 0 0 880.000 651.547 0 651.547 631.923 228.453 74 74 103

Upravni odbor 177.800 0 0 0 0 177.800 133.346 0 133.346 127.386 44.454 75 75 105

Višegodišnja kapitalna ulaganja 0 0 0 14.463.998 14.463.998 14.463.998 1.570.308 0 1.570.308 65 12.893.690 0 11 2.415.858

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 20.705.000 0 110.400 14.463.998 14.574.398 35.279.398 21.277.847 0 21.277.847 19.623.544 14.001.551 103 60 108

SVEUKUPNO




Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Izvršenje programa

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ekon.

kod

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

52

23. MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BIH (0301)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 1.195.769 0 0 447.089 447.089 1.642.858 1.157.596 140.521 1.298.117 1.246.329 344.741 109 79 104

Bruto plate i naknade 611100 779.269 0 0 0 0 779.269 779.249 0 779.249 764.885 20 100 100 102


Putni troškovi 613100 24.000 0 0 110.524 110.524 134.524 8.185 27.027 35.212 51.266 99.312 147 26 69


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 28.000 0 0 1.000 1.000 29.000 18.604 0 18.604 20.646 10.396 66 64 90

Nabavka materijala 613400 17.000 0 0 18.159 18.159 35.159 16.945 3.925 20.870 22.196 14.289 123 59 94


Troškovi zakupa 613600 24.000 0 0 4.000 4.000 28.000 23.899 0 23.899 36.149 4.101 100 85 66







Nabavka opreme 821300 0 0 0 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 5.000 0 0 0

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0 0 40.555 40.555 40.555 0 0 0 40.555 0 0

III TEKUĆI GRANTOVI 614000 0 0 0 830.418 830.418 830.418 0 35.000 35.000 5.000 795.418 0 4 700

Grantovi NVO-ima - zaštita žrtava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grantovi romskim NVO-ima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grantovi NVO-ima - izbjeglice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prioritetno elektrificiranje za potrebe povratnika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finansiranje aktivnosti Jevrejske zajednice - Dani sjećanja na holokaust 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grant podrška za potrebe rada Međureligijskog vijeća u BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog

zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podrška savjetu za lica sa invaliditetom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grant po programu "Akcioni plan za sprečavanje nasilja nad djecom -Save

the children Norvay" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grant iz Norveške donacije - "Projekt protiv trgovine ljudima" 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0

Grant iz donacije "Direktna pomoć žrtvama trgovine ljudima, IOM" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grant iz donacije "Platforma za sprovođenje Plana akcije Međ.konf." 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grant iz donacije "Projekti stambenog zbrinjavanja Roma - SIDA" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grant iz donacije "Sprovođenje Gender akcijskog plana u BiH - SIDA" 0 0 0 830.418 830.418 830.418 0 35.000 35.000 0 795.418 0 4 0

Grant iz donacije Austrijska agencija za razvoj (ADA)-"GENDER" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grant potpora za "Zaštićenu zonu UN-a Srebrenica" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grant iz donacije SDC SWISS COOPERATION OFFICE PIRUSA-

"GENDER" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV KAPITALNI GRANTOVI 615000 0 0 0 12.223 12.223 12.223 0 0 0 0 12.223 0 0 0

Grant iz donacije- Projekt protiv trgovine ljudima 0 0 0 12.223 12.223 12.223 0 0 0 0 12.223 0 0 0

1.195.769 0 0 1.335.285 1.335.285 2.531.054 1.157.596 175.521 1.333.117 1.251.329 1.197.937 111 53 107SVEUKUPNO

Indeks

(7/8)*100

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ekon.

kod

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

53

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

1.195.769 0 0 0 0 1.195.769 1.157.596 0 1.157.596 1.161.634 38.173 97 97 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1.335.285 1.335.285 1.335.285 0 175.521 175.521 89.695 1.159.764 #DIV/0! 13 196

UNHCR za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice -Program rješavanja

problema imigracije 0 0 0 36.861 36.861 36.861 0 33.233 33.233 3.628 0 90 0

UNICEF-projekt podrške Min.za ljudska pr. i izbjeglice 0 0 0 99.734 99.734 99.734 0 58.692 58.692 48.813 41.042 0 59 120

Akcijski plan za sprečavanje nasilja nad djecom -Save the children Norvay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SIDA - Akcijski plan o stambenom zbrinjavanju Roma 0 0 0 72.563 72.563 72.563 0 14.757 14.757 25.669 57.806 0 20 57

Norveška donacija- Projekt protiv trgovine ljudima 0 0 0 12.223 12.223 12.223 0 0 0 5.000 12.223 0 0 0

Jačanje sust.društ.zaštite i inkluzije djece - UNICEF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Platforma za sprovođenje Plana akcije Međ.konf. 0 0 0 18.080 18.080 18.080 0 0 0 252 18.080 0 0 0

Program evidentiranja i načina uspostave baze podat. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SIDA Projekti stambenog zbrinjavanja Roma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sprovođenje Gender akcijskog plana BiH 0 0 0 956.069 956.069 956.069 0 50.965 50.965 1.287 905.104 0 5 3.960

Austrijska agencija za razvoj ADA 0 0 0 - 0 0 0 0 0 8.674 0 0 0 0

SDC SWISS COOPERATION OFFICE PIRUSA 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3.487 0 0 0

Uspostava sistema implementacije sporazuma o redmisiji 0 0 0 139.755 139.755 139.755 0 17.874 17.874 0 121.881 0 13 0

SVEUKUPNO 1.195.769 0 0 1.335.285 1.335.285 2.531.054 1.157.596 175.521 1.333.117 1.251.329 1.197.937 111 53 107




54

25. MINISTARSTVO PRAVDE BIH (0904)MINISTARSTVO PRAVDE BiH (0904)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 2.774.379 0 1.090.000 0 1.090.000 3.864.379 3.463.696 0 3.463.696 2.682.229 400.683 125 90 129



Putni troškovi 613100 61.000 0 0 0 0 61.000 23.578 0 23.578 46.611 37.422 39 39 51





Troškovi zakupa 613600 21.770 0 0 0 0 21.770 17.548 0 17.548 4.914 4.222 81 81 357



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 624.659 0 1.090.000 0 1.090.000 1.714.659 1.524.897 0 1.524.897 815.756 189.762 244 89 187

II KAPITALNI IZDACI 0 0 0 4.842.827 4.842.827 4.842.827 193.982 0 193.982 36.418 4.648.845 0 4 533


Nabavka građevina 821200 0 0 0 4.842.827 4.842.827 4.842.827 193.982 0 193.982 36.418 4.648.845 0 4 533

Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



III TEKUĆI GRANTOVI 614000 0 0 293.375 0 293.375 293.375 293.375 0 293.375 0 1 0 0 0

Regionalna škola za javnu upravu ReSPA 0 0 293.375 0 293.375 293.375 293.375 0 293.375 0 1 0 0 0

2.774.379 0 1.383.375 4.842.827 6.226.202 9.000.581 3.951.052 0 3.951.052 2.718.647 5.049.529 142 44 145

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

2.774.379 0 1.383.375 0 1.383.375 4.157.754 3.951.052 0 3.951.052 2.682.229 206.702 142 95 147

0 0 0 4.842.827 4.842.827 4.842.827 0 0 0 36.418 4.842.827 0 0 0

Višegodišnja kapitalna ulaganja iz budžeta 0 0 0 4.842.827 4.842.827 4.842.827 0 0 0 36.418 4.842.827 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podrška Ministarstvu pravde BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 2.774.379 0 1.383.375 4.842.827 6.226.202 9.000.581 3.951.052 0 3.951.052 2.718.647 5.049.529 142 44 145

SVEUKUPNO




Indeks

(7/8)*100

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Izvršenje programa

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ekon.

kod

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

55

26. MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH (0903)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 1.891.000 0 0 26.944 26.944 1.917.944 1.741.699 22.197 1.763.896 1.736.504 154.048 93 92 102



Putni troškovi 613100 115.000 0 0 0 0 115.000 63.669 0 63.669 74.140 51.331 55 55 86


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 4.000 0 0 6.803 6.803 10.803 2.392 5.970 8.362 16.811 2.441 209 77 50


Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 30.000 0 0 2.954 2.954 32.954 29.603 1.774 31.377 23.421 1.577 105 95 134

Troškovi zakupa 613600 45.000 0 0 0 0 45.000 40.669 0 40.669 37.897 4.331 90 90 107




II KAPITALNI IZDACI 0 0 0 2.484.133 2.484.133 2.484.133 0 0 0 267.635 2.484.133 0 0 0


Nabavka građevina 821200 0 0 0 754.190 754.190 754.190 0 0 267.635 754.190 0 0 0

Nabavka opreme 821300 0 0 0 1.729.943 1.729.943 1.729.943 0 0 0 1.729.943 0 0 0




Grant Crvenom krstu na reg.terenskoj vježbi u Budvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sveobuhvatan pristup rješavanju problema dječje pornogr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grantovi neprof.org.-smještaj žrtava i trgovine ljud. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.891.000 0 0 2.511.077 2.511.077 4.402.077 1.741.699 22.197 1.763.896 2.004.139 2.638.181 93 40 88

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

1.891.000 0 0 0 0 1.891.000 1.741.699 0 1.741.699 1.974.576 149.301 92 92 88

0 0 0 2.484.133 2.484.133 2.484.133 0 0 0 0 2.484.133 0 0 0


0 0 0 26.944 26.944 26.944 0 22.197 22.197 29.563 4.747 0 82 75

UNHCR - donacija 0 0 0 26.944 26.944 26.944 0 22.197 22.197 28.875 4.747 0 82 77

Sveobuhvatan pristup rješavanju problema dječje pornogr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 688 0 0 0 0

SVEUKUPNO 1.891.000 0 0 2.511.077 2.511.077 4.402.077 1.741.699 22.197 1.763.896 2.004.139 2.638.181 93 40 88



SVEUKUPNO


Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Ekon.

kod

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

56

27. DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU (0107)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 6.892.100 0 0 0 0 6.892.100 6.613.261 0 6.613.261 6.710.438 278.839 96 96 99



Putni troškovi 613100 73.850 0 0 0 0 73.850 73.226 0 73.226 149.228 625 99 99 49

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 83.500 0 0 0 0 83.500 82.979 0 82.979 77.300 521 99 99 107




Troškovi zakupa 613600 226.500 0 0 0 0 226.500 217.389 0 217.389 247.332 9.111 96 96 88




II KAPITALNI IZDACI 0 0 0 1.617.252 1.617.252 1.617.252 254.198 0 254.198 5.692 1.363.054 0 16 4.466


Nabavka građevina 821200 0 0 0 1.617.086 1.617.086 1.617.086 254.198 0 254.198 0 1.362.888 0 16 0

Nabavka opreme 821300 0 0 0 166 166 166 0 0 0 5.692 166 0 0 0



6.892.100 0 0 1.617.252 1.617.252 8.509.352 6.867.459 0 6.867.459 6.716.130 1.641.893 100 81 102

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

6.892.100 0 0 0 0 6.892.100 6.867.459 0 6.867.459 6.710.438 24.641 100 100 102

0 0 0 1.617.252 1.617.252 1.617.252 0 0 0 5.692 1.617.252 0 0 0

Vanredne aktivnosti SIPA-e - tekuća rezerva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 6.892.100 0 0 1.617.252 1.617.252 8.509.352 6.867.459 0 6.867.459 6.716.130 1.641.893 100 81 102



SVEUKUPNO


Izvršenje programa

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Indeks

(7/8)*100

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ekon.

kod

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

57

28. GRANIČNA POLICIJA BIH (0703)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 17.960.000 0 0 0 0 17.960.000 16.954.054 0 16.954.054 17.136.483 1.005.946 94 94 99



Putni troškovi 613100 120.000 0 0 0 0 120.000 53.330 0 53.330 57.193 66.670 44 44 93





Troškovi zakupa 613600 170.000 0 0 0 0 170.000 151.935 0 151.935 140.639 18.065 89 89 108







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



17.960.000 0 0 0 0 17.960.000 16.954.054 0 16.954.054 17.136.483 1.005.946 94 94 99

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

17.960.000 0 0 0 0 17.960.000 16.954.054 0 16.954.054 17.136.483 1.005.946 94 94 99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 17.960.000 0 0 0 0 17.960.000 16.954.054 0 16.954.054 17.136.483 1.005.946 94 94 99




SVEUKUPNO

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Indeks

(7/8)*100

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Ekon.

kod

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

58

29. MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH (0701)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 2.552.500 0 0 556.016 556.016 3.108.516 1.218.658 141.416 1.360.074 1.268.970 1.748.442 53 44 107

Bruto plate i naknade 611100 990.000 0 0 49.903 49.903 1.039.903 944.317 20.872 965.189 960.357 74.714 97 93 101


Putni troškovi 613100 67.800 0 0 158.291 158.291 226.091 34.575 23.531 58.106 48.120 167.985 86 26 121


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 1.500 0 0 0 0 1.500 352 0 352 700 1.148 23 23 50

Nabavka materijala 613400 1.215.500 0 0 2.500 2.500 1.218.000 4.961 500 5.461 7.003 1.212.539 0 0 78


Troškovi zakupa 613600 7.500 0 0 0 0 7.500 6.092 0 6.092 5.533 1.409 81 81 110







Nabavka opreme 821300 0 0 0 455.200 455.200 455.200 0 0 0 455.200 0 0 0



III TEKUĆI GRANTOVI 614000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.520 0 0 0 0

Podrška programu sufinanciranja institucija kulture u BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Međunarodna saradnja u području kulture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centar za obuku pasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sufinansiranje sportskih manifestacija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programi za pripremu projekta i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda

EU-FP7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grant za "Noć hiljadu večera" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grant za rješavanje problema radnika u RH-tek.rezerva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sredstva za vrhunske rezultate sportaša-tek.rezerva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grant sredstva u svrhu izmirenja obaveza bivšeg Zavoda za fizičku kulturu

Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grant sredstva za realizaciju obilježavanja 27.januara Međunarodnog dana

sječanja na žrtve Holokausta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grant iz donacije Seminar -UNESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.520 0 0 0 0

Grant iz donacije UNESCO Stećak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grant iz donacije "Evropske komisije za formiranje i funkcionisanje centra

za mobilnost istraživača u BiH-BAMONET" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.552.500 0 0 1.011.216 1.011.216 3.563.716 1.218.658 141.416 1.360.074 1.329.490 2.203.642 53 38 102SVEUKUPNO

Indeks

(7/8)*100

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Ekon.

kod

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

59

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

2.517.700 0 0 0 0 2.517.700 1.208.692 0 1.208.692 1.226.431 1.309.008 48 48 99

34.800 0 0 550.010 550.010 584.810 9.966 37.893 47.859 5.786 536.951 138 8 827

Komisija za granice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komisija za deminiranje 15.500 0 0 0 15.500 8.009 0 8.009 721 7.491 52 52 1.111

Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH 8.000 0 0 0 8.000 1.774 0 1.774 2.052 6.226 22 22 86

Komisija za UNESCO 11.300 0 0 0 11.300 184 0 184 3.013 11.116 2 2 6

BIHPOS sufinansiranje Projekta IPA 7-namjenska sred. 0 0 0 550.010 550.010 550.010 0 37.893 37.893 0 512.117 0 7 0

Sredstva za vrhunske rezultate sportista-tekuća rezer. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 461.206 461.206 461.206 0 103.523 103.523 97.273 357.683 0 22 106

Obnova grads.geodet.mreža Sarajeva, Mostara i Banje Luke 0 0 0 32.009 32.009 32.009 0 0 0 0 32.009 0 0 0

Harmonizacija mapa seizmičkog hazarda zemalja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Projekat WBC - INCO.NET 0 0 0 15.760 15.760 15.760 0 9.314 9.314 4.065 6.446 0 59 229

UNICEF - Projekat SPIS 0 0 0 11.295 11.295 11.295 0 10.234 10.234 9.801 1.061 0 91 104

Seminar - UNESCO 0 0 0 6.511 6.511 6.511 0 0 0 60.520 6.511 0 0 0

Donacija Evropske komisije za formiranje i funkcionisanje centra za

mobilnost istraživača u BiH-BAMONET 0 0 0 24.988 24.988 24.988 0 0 0 0 24.988 0 0 0

ADA - Jačanje kapaciteta BiH za učestvovanje u naučno-istraživačkim

programima EU-a 0 0 0 185.883 185.883 185.883 0 39.667 39.667 20.890 146.216 0 21 190

UNESCO Stećak 0 0 0 116 116 116 0 0 0 1.997 116 0 0 0

Regionalni centar za saradnju i razvoj mentalnog zdravlja u JIE 0 0 0 57.328 57.328 57.328 0 14.969 14.969 0 42.359 0 26 0

Kontakt tačka za program EU "Kultura" 0 0 49.971 49.971 49.971 0 7.504 7.504 0 42.467 0 15 0

MIRA- bi-regionalni dijalog o saradnji u oblasti nauke i inovacija svih zemalja Mediteranske unije 0 0 0 29.835 29.835 29.835 0 30 30 0 29.805 0 0 0

I-SEEMob Evropska komisija 0 0 0 47.510 47.510 47.510 0 21.805 21.805 0 25.705 0 46 0

SVEUKUPNO 2.552.500 0 0 1.011.216 1.011.216 3.563.716 1.218.658 141.416 1.360.074 1.329.490 2.203.642 53 38 102




60

30. AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA (0709)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 2.808.630 0 0 0 0 2.808.630 1.936.235 0 1.936.235 1.852.520 872.395 69 69 105



Putni troškovi 613100 40.550 0 0 0 0 40.550 27.046 0 27.046 35.972 13.504 67 67 75





Troškovi zakupa 613600 544.000 0 0 0 0 544.000 499.680 0 499.680 494.786 44.320 92 92 101




II KAPITALNI IZDACI 0 0 0 923.388 923.388 923.388 0 0 0 130.850 923.388 0 0 0



Nabavka opreme 821300 0 0 0 722.565 722.565 722.565 0 0 0 130.850 722.565 0 0 0


Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 136.136 136.136 136.136 0 0 0 0 136.136 0 0 0


2.808.630 0 0 923.388 923.388 3.732.018 1.936.235 0 1.936.235 1.983.370 1.795.783 69 52 98

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

2.808.630 0 0 0 0 2.808.630 1.936.235 0 1.936.235 1.852.520 872.395 69 69 105

0 0 0 853.701 853.701 853.701 0 0 0 0 853.701 0 0 0


IPA - CIPS -namjenska sredstva 0 0 0 302.974 302.974 302.974 0 0 0 0 302.974 0 0 0

IPA - "Equipment for verification of the authenticity of personal idetification

and vehicle documents"- namjenska sredstva 0 0 97.792 97.792 97.792 0 0 0 0 97.792 0 0 0

0 0 0 69.687 69.687 69.687 0 0 0 130.850 69.687 0 0 0

Projekat SIDA - uvezivanje opština 0 0 0 5.000 5.000 5.000 0 0 0 130.850 5.000 0 0 0

Finansiranje sprovođenja obaveza iz Zakona o radnom vremenu, obaveznim

odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom

saobraćaju 0 0 0 64.687 64.687 64.687 0 0 0 0 64.687 0 0 0

SVEUKUPNO 2.808.630 0 0 923.388 923.388 3.732.018 1.936.235 0 1.936.235 1.983.370 1.795.783 69 52 98

SVEUKUPNO




Razlika

(6-7)

Indeks

(7/8)*100

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ekon.

kod

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

61

31. CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BIH (0708)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 1.584.166 0 0 0 0 1.584.166 1.383.633 0 1.383.633 1.441.716 200.533 87 87 96

Bruto plate i naknade 611100 1.030.000 0 0 0 0 1.030.000 983.752 0 983.752 1.007.720 46.248 96 96 98


Putni troškovi 613100 27.766 0 0 0 0 27.766 7.749 0 7.749 11.860 20.017 28 28 65





Troškovi zakupa 613600 101.400 0 0 0 0 101.400 100.120 0 100.120 100.055 1.280 99 99 100







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1.584.166 0 0 0 0 1.584.166 1.383.633 0 1.383.633 1.441.716 200.533 87 87 96

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

1.584.166 0 0 0 0 1.584.166 1.383.633 0 1.383.633 1.441.716 200.533 87 87 96

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Projekat upozoravanja na opasnost od mina UNICEF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 1.584.166 0 0 0 0 1.584.166 1.383.633 0 1.383.633 1.441.716 200.533 87 87 96




SVEUKUPNO

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Ekon.

kod

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

62

32. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BIH (0702)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 3.047.616 0 0 0 0 3.047.616 3.000.147 0 3.000.147 3.054.265 47.469 98 98 98



Putni troškovi 613100 2.000 0 0 0 0 2.000 1.084 0 1.084 1.141 916 54 54 95





Troškovi zakupa 613600 18.000 0 0 0 0 18.000 14.200 0 14.200 39.382 3.800 79 79 36







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



3.047.616 0 0 0 0 3.047.616 3.000.147 0 3.000.147 3.054.265 47.469 98 98 98

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

3.047.616 0 0 0 3.047.616 3.000.147 0 3.000.147 3.054.265 47.469 98 98 98

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Višegodišnja kapitalna ulaganja iz budžeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 3.047.616 0 0 0 0 3.047.616 3.000.147 0 3.000.147 3.054.265 47.469 98 98 98




SVEUKUPNO

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Indeks

(7/8)*100

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ekon.

kod

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/4)*100

63

33. URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH (0105)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 695.440 0 0 25.000 25.000 720.440 663.363 13.873 677.236 693.094 43.204 97 94 98



Putni troškovi 613100 14.600 0 0 0 0 14.600 13.580 0 13.580 35.012 1.020 93 93 39





Troškovi zakupa 613600 57.600 0 0 0 0 57.600 57.542 0 57.542 57.203 58 100 100 101







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



695.440 0 0 25.000 25.000 720.440 663.363 13.873 677.236 693.094 43.204 97 94 98

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

663.340 0 0 0 0 663.340 645.161 0 645.161 655.493 18.179 97 97 98

32.100 0 0 0 0 32.100 18.202 0 18.202 15.729 13.898 57 57 116

Koordinacioni odbor 32.100 0 0 0 0 32.100 18.202 0 18.202 15.729 13.898 57 57 116

0 0 0 25.000 25.000 25.000 0 13.873 13.873 21.872 11.127 0 55 63

Koordinacioni odbor - udružena sredstva 0 0 0 25.000 25.000 25.000 0 13.873 13.873 21.872 11.127 0 55 63

SVEUKUPNO 695.440 0 0 25.000 25.000 720.440 663.363 13.873 677.236 693.094 43.204 97 94 98



Ekon.

kod


SVEUKUPNO

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Indeks

(7/8)*100

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika

(6-7)

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

64

34. CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BiH (0706)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 826.090 0 0 0 0 826.090 798.023 0 798.023 888.826 28.067 97 97 90



Putni troškovi 613100 10.400 0 0 0 0 10.400 6.134 0 6.134 11.188 4.266 59 59 55



Nabavka materijala 613400 2.000 0 0 0 0 2.000 635 0 635 22.577 1.365 32 32 3


Troškovi zakupa 613600 24.400 0 0 0 0 24.400 24.205 0 24.205 36.307 195 99 99 67


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 2.500 0 0 0 0 2.500 1.540 0 1.540 838 960 62 62 184





Nabavka opreme 821300 0 0 0 303.723 303.723 303.723 0 0 0 0 303.723 0 0 0



826.090 0 0 303.723 303.723 1.129.813 798.023 0 798.023 888.826 331.790 97 71 90

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

826.090 0 0 0 0 826.090 798.023 0 798.023 828.906 28.067 97 97 96

0 0 0 303.723 303.723 303.723 0 0 0 0 303.723 0 0 0

Opšti izbori 2010. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.920 0 0 0 0

Prijevremeni izbori Mrkonjić Grad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prijevremeni izbori Sanski Most 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prijevremeni izbori Travnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prijevremeni izbori Bileća 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Donacija norv. Ambasade za poboljšanje elek.mreža 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Donacija Savjeta Evrope - Priručnik za biračke odbore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Donacija Savjeta Evrope - Priručnik za izborne pos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prijevremeni izbori Bosanski Petrovac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Donacija Savjeta Evrope -Stručna literatura i pren. sr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prijevremeni izbori 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 0 0 0 0

Opšti izbori 2010-izazovi i perspektive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.709 0 0 0 0

SVEUKUPNO 826.090 0 0 303.723 303.723 1.129.813 798.023 0 798.023 888.826 331.790 97 71 90


SVEUKUPNO

Ekon.

kod



Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Indeks

(7/8)*100

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

65

35. KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BiH (0109)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 332.701 0 0 181.388 181.388 514.089 322.461 137 322.598 316.273 191.491 97 63 102



Putni troškovi 613100 14.800 0 0 3.050 3.050 17.850 10.914 0 10.914 12.342 6.936 74 61 88




Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 600 0 0 800 800 1.400 441 0 441 1.082 959 74 32 41

Troškovi zakupa 613600 30.348 0 0 0 0 30.348 30.347 0 30.347 30.348 1 100 100 100




II KAPITALNI IZDACI 0 0 0 1.167 1.167 1.167 0 1.167 1.167 1.788 0 0 100 65



Nabavka opreme 821300 0 0 0 1.167 1.167 1.167 0 1.167 1.167 1.788 0 0 100 65



332.701 0 0 182.555 182.555 515.256 322.461 1.304 323.765 318.061 191.491 97 63 102

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

332.701 0 0 0 0 332.701 322.461 0 322.461 310.458 10.240 97 97 104

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 182.555 182.555 182.555 0 1.304 1.304 7.603 181.251 0 1 17

Kampanja za ugroženo naslijeđe 0 0 0 528 528 528 0 0 0 0 528 0 0 0

Donacija Vlade Republike Turske 0 0 0 43.885 43.885 43.885 0 0 0 0 43.885 0 0 0

Donacija Savjeta Evrope 0 0 0 1.551 1.551 1.551 0 1.167 1.167 384 0 75 0

Godišnjak Komisije 0 0 0 4.896 4.896 4.896 0 0 0 0 4.896 0 0 0

Obilježavanje nac.spomenika Brit.vijeće 0 0 0 7.573 7.573 7.573 0 0 0 0 7.573 0 0 0

CADES-INTERREG III B Archeosites 0 0 0 150 150 150 0 0 0 45 150 0 0 0

Fond američkog ambasadora 0 0 0 5.158 5.158 5.158 0 0 0 0 5.158 0 0 0

UNESCO - Participacijski program 0 0 0 144 144 144 0 137 137 0 7 0 95 0

Moja Bosna, moje naslijeđe 0 0 0 403 403 403 0 0 0 5.773 403 0 0 0

Fond američkog ambasadora - Aladža džamija 0 0 0 35.207 35.207 35.207 0 0 0 0 35.207 0 0 0

Musafirhana Fojnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.420 0 0 0 0

Restauracija glavne kapije Jevrejskog groblja 0 0 0 31.556 31.556 31.556 0 0 0 365 31.556 0 0 0

Sakralno naslijeđe Blagaja 0 0 51.018 51.018 51.018 0 0 0 51.018 0 0 0

Biblioteka Komisije 0 0 0 486 486 486 0 0 0 0 486 0 0 0

SVEUKUPNO 332.701 0 0 182.555 182.555 515.256 322.461 1.304 323.765 318.061 191.491 97 63 102


SVEUKUPNO



Ekon.

kod

Indeks

(7/8)*100

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

66

36. AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BIH (0707)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 290.994 0 0 0 0 290.994 241.270 0 241.270 240.244 49.724 83 83 100



Putni troškovi 613100 1.640 0 0 0 0 1.640 145 0 145 680 1.495 9 9 21




Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Troškovi zakupa 613600 10.970 0 0 0 0 10.970 8.108 0 8.108 8.340 2.862 74 74 97







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



290.994 0 0 0 0 290.994 241.270 0 241.270 240.244 49.724 83 83 100

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

290.994 0 0 0 0 290.994 241.270 0 241.270 240.244 49.724 83 83 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podrška ADS-u BiH u jačanju e-vlada u državnim inst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 290.994 0 0 0 0 290.994 241.270 0 241.270 240.244 49.724 83 83 100

SVEUKUPNO


Ekon.

kod



Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

67

37. AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH (0402)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 920.000 0 0 48.879 48.879 968.879 851.740 8.551 860.291 900.487 108.588 94 89 96



Putni troškovi 613100 20.000 0 0 354 354 20.354 16.304 0 16.304 16.172 4.050 82 80 101





Troškovi zakupa 613600 56.000 0 0 0 0 56.000 55.938 0 55.938 55.236 62 100 100 101


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 796 1.000 0 0 0


II KAPITALNI IZDACI 0 0 0 971.019 971.019 971.019 133.720 14.189 147.909 0 823.110 0 15 0



Nabavka opreme 821300 0 0 0 971.019 971.019 971.019 133.720 14.189 147.909 0 823.110 0 15 0




Tekući grantovi po projektu "Ostale donacije" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV KAPITALNI GRANTOVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kapitalni grantovi po projektu "Ažuriranje glavnog uzorka domaćinstva" 615000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

920.000 0 0 1.019.898 1.019.898 1.939.898 985.460 22.739 1.008.199 900.487 931.699 110 52 112

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

920.000 0 0 0 0 920.000 851.740 0 851.740 859.344 68.260 93 93 99

0 0 0 930.019 930.019 930.019 133.720 0 133.720 0 796.299 0 14 0

Višegodišnja kapitalna ulaganja iz budžeta 0 0 0 930.019 930.019 930.019 133.720 0 133.720 0 796.299 0 14 0

0 0 0 89.879 89.879 89.879 0 22.739 22.739 41.143 67.140 0 0 55

Anketa o budžetu domaćinstva i zaposlenosti 0 0 0 355 355 355 0 0 0 0 355 0 0 0

CARDS - Twinning Projekat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostale donacije 0 0 0 75.527 75.527 75.527 0 22.739 22.739 181 52.788 0 30 12.563

Ažuriranje glavnog uzorka domaćinstva 0 0 0 238 238 238 0 0 0 10.629 238 0 0 0

Prošireni HBS 0 0 0 13.749 13.749 13.749 0 0 0 30.333 13.749 0 0 0

SIDA Projekti 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0

SVEUKUPNO 920.000 0 0 1.019.898 1.019.898 1.939.898 985.460 22.739 1.008.199 900.487 931.699 110 52 112

Ekon.

kod




Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

68

38. INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH (0813)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 336.945 0 0 48.896 48.896 385.841 326.251 8.383 334.634 307.364 51.207 99 87 109



Putni troškovi 613100 8.365 0 0 0 0 8.365 8.040 0 8.040 5.672 325 96 96 142



Nabavka materijala 613400 1.100 0 0 0 0 1.100 562 0 562 27 538 51 51 2.082

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 1.300 0 0 0 0 1.300 1.154 0 1.154 648 146 89 89 178

Troškovi zakupa 613600 16.300 0 0 0 0 16.300 16.272 0 16.272 16.272 28 100 100 100


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 700 0 0 0 0 700 661 0 661 1.013 39 94 94 65





Nabavka opreme 821300 0 0 586.749 586.749 586.749 0 0 0 0 586.749 0 0 0



336.945 0 0 635.645 635.645 972.590 326.251 8.383 334.634 307.364 637.956 99 34 109

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

336.945 0 0 0 0 336.945 326.251 0 326.251 307.364 10.694 97 97 106

0 0 0 635.645 635.645 635.645 0 8.383 8.383 0 627.262 0 1 0

IPA - Integracija u jedinstveno tržište podataka - namjenska sredstva 0 0 635.645 635.645 635.645 0 8.383 8.383 0 627.262 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 336.945 0 0 635.645 635.645 972.590 326.251 8.383 334.634 307.364 637.956 99 34 109

Ekon.

kod

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11



SVEUKUPNO


Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Indeks

(7/8)*100

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Razlika

(6-7)

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

69

39. INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH (0812)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 548.250 0 0 215.141 215.141 763.391 498.329 0 498.329 480.105 265.062 91 65 104



Putni troškovi 613100 28.000 0 0 0 0 28.000 27.434 0 27.434 23.986 566 98 98 114





Troškovi zakupa 613600 63.900 0 0 0 0 63.900 63.742 0 63.742 30.082 158 100 100 212







Nabavka opreme 821300 0 0 0 655.203 655.203 655.203 0 0 0 0 655.203 0 0 0



548.250 0 0 870.344 870.344 1.418.594 498.329 0 498.329 480.105 920.265 91 35 104

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

548.250 0 0 0 0 548.250 498.329 0 498.329 480.105 49.921 91 91 104

0 0 0 870.344 870.344 870.344 0 0 0 0 870.344 0 0 0

IPA 2008 - Podrška trgovinskoj politici i izgradnji kapaciteta i razvoj

mjeriteljske infrastrukture u BiH-namj.sr. 0 0 655.203 655.203 655.203 0 0 0 0 655.203 0 0 0

IPA- Uspostava KL za jonizirajuće zračenje - namjenska sredstva 0 0 215.141 215.141 215.141 0 0 0 0 215.141 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kalibraciona laboratorija za električne veličine i EMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 548.250 0 0 870.344 870.344 1.418.594 498.329 0 498.329 480.105 920.265 91 35 104

Ekon.

kod

Prestrukt. i

namjenska

sredstva



SVEUKUPNO


Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Razlika

(6-7)

Indeks

(7/8)*100

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

70

40. INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BIH (0814)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 432.124 0 0 0 0 432.124 412.736 0 412.736 447.801 19.388 96 96 92



Putni troškovi 613100 11.090 0 0 0 0 11.090 10.832 0 10.832 11.097 258 98 98 98



Nabavka materijala 613400 2.700 0 0 0 0 2.700 1.448 0 1.448 500 1.252 54 54 290

Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 1.600 0 0 0 0 1.600 460 0 460 452 1.140 29 29 102

Troškovi zakupa 613600 39.429 0 0 0 0 39.429 39.429 0 39.429 61.778 0 100 100 64

Izdaci za tekuće održavanje 613700 5.000 0 0 0 0 5.000 2.504 0 2.504 183 2.496 50 50 1.368






Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



432.124 0 0 0 0 432.124 412.736 0 412.736 447.801 19.388 96 96 92

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

432.124 0 0 0 0 432.124 412.736 0 412.736 447.801 19.388 96 96 92

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 432.124 0 0 0 0 432.124 412.736 0 412.736 447.801 19.388 96 96 92




SVEUKUPNO

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Ekon.

kod

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

71

41. INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH (0805)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 251.250 0 0 0 0 251.250 240.049 0 240.049 233.288 11.201 96 96 103



Putni troškovi 613100 15.400 0 0 0 0 15.400 11.172 0 11.172 8.654 4.228 73 73 129





Troškovi zakupa 613600 39.300 0 0 0 0 39.300 39.243 0 39.243 32.548 57 100 100 121







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



251.250 0 0 0 0 251.250 240.049 0 240.049 233.288 11.201 96 96 103

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

251.250 0 0 0 251.250 240.049 0 240.049 233.288 11.201 96 96 103

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 251.250 0 0 0 0 251.250 240.049 0 240.049 233.288 11.201 96 96 103


SVEUKUPNO



Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika

(6-7)

Indeks

(7/8)*100

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Ekon.

kod

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

72

42. ARHIV BIH (0705)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 150.535 0 0 0 0 150.535 132.783 0 132.783 130.931 17.752 88 88 101



Putni troškovi 613100 4.532 0 0 0 0 4.532 2.901 0 2.901 0 1.631 64 64 0





Troškovi zakupa 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Izdaci za tekuće održavanje 613700 1.885 0 0 0 0 1.885 273 0 273 0 1.612 14 14 0






Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



150.535 0 0 0 0 150.535 132.783 0 132.783 130.931 17.752 88 88 101

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

150.535 0 0 0 0 150.535 132.783 0 132.783 130.931 17.752 88 88 101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 150.535 0 0 0 0 150.535 132.783 0 132.783 130.931 17.752 88 88 101


SVEUKUPNO

Ekon.

kod



Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Indeks

(7/8)*100

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

73

43. OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BiH (1503)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 7.664.500 0 0 298.725 298.725 7.963.225 7.108.372 54.142 7.162.515 7.425.283 800.710 93 90 96


Naknade troškova zaposlenih 611200 1.115.000 0 0 0 0 1.115.000 992.601 0 992.601 963.164 122.399 89 89 103

Putni troškovi 613100 120.000 0 0 5.000 5.000 125.000 27.900 0 27.900 167.370 97.100 23 22 17





Troškovi zakupa 613600 140.000 0 0 0 0 140.000 135.882 0 135.882 125.975 4.118 97 97 108




II KAPITALNI IZDACI 0 0 0 115.220 115.220 115.220 0 28.157 28.157 0 87.063 0 24 0



Nabavka opreme 821300 0 0 0 115.220 115.220 115.220 0 28.157 28.157 0 87.063 0 24 0



7.664.500 0 0 413.945 413.945 8.078.445 7.108.372 82.299 7.190.671 7.425.283 887.774 94 89 97

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

7.664.500 0 0 0 7.664.500 7.108.372 0 7.108.372 7.380.690 556.128 93 93 96

0 0 0 35.520 35.520 35.520 0 0 0 0 35.520 0 0 0


0 0 0 378.425 378.425 378.425 0 82.299 82.299 44.593 296.126 0 22 185

Nova donacija norveške Vlade 0 0 0 136.539 136.539 136.539 0 42.984 42.984 35.058 93.555 0 31 123

Donacija Velike Britanije za OSA-u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Donacija Norveške - biblioteka 0 0 0 48 48 48 0 0 0 9.535 48 0 0 0

Projekat akademske podrške OSA-i BiH 0 0 0 99.039 99.039 99.039 0 4.984 4.984 0 94.055 0 5 0

Seminari, predavanja i kursevi za menadžment OSA-e 0 0 0 117.780 117.780 117.780 0 34.331 34.331 0 83.449 0 29 0

Projekat arhiva OSA-e BiH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Projekat javnih izvora OSA-e BiH 0 0 0 24.700 24.700 24.700 0 0 0 0 24.700 0 0 0

Donacija Vlade Velike Britanije 0 0 0 319 319 319 0 0 0 0 319 0 0 0

SVEUKUPNO 7.664.500 0 0 413.945 413.945 8.078.445 7.108.372 82.299 7.190.671 7.425.283 887.774 94 89 97


Ekon.

kod


SVEUKUPNO


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

74

44. UPRAVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA (0809)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 254.700 0 0 0 0 254.700 238.578 0 238.578 259.276 16.122 94 94 92



Putni troškovi 613100 3.575 0 0 0 0 3.575 1.345 0 1.345 7.249 2.230 38 38 19



Nabavka materijala 613400 125 0 0 0 0 125 30 0 30 1.708 95 24 24 2


Troškovi zakupa 613600 33.300 0 0 0 0 33.300 32.924 0 32.924 40.779 376 99 99 81







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



254.700 0 0 0 0 254.700 238.578 0 238.578 259.276 16.122 94 94 92

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

254.700 0 0 0 0 254.700 238.578 0 238.578 259.276 16.122 94 94 92

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 254.700 0 0 0 0 254.700 238.578 0 238.578 259.276 16.122 94 94 92


SVEUKUPNO



Ekon.

kod

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

75

45. AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM (0811)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 190.860 0 0 0 0 190.860 182.767 0 182.767 180.163 8.093 96 96 101



Putni troškovi 613100 2.100 0 0 0 0 2.100 645 0 645 1.461 1.455 31 31 44





Troškovi zakupa 613600 10.530 0 0 0 0 10.530 10.530 0 10.530 10.530 0 100 100 100







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



190.860 0 0 0 0 190.860 182.767 0 182.767 180.163 8.093 96 96 101

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

190.860 0 0 0 0 190.860 182.767 0 182.767 180.163 8.093 96 96 101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 190.860 0 0 0 0 190.860 182.767 0 182.767 180.163 8.093 96 96 101



SVEUKUPNO

Ekon.

kod


Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika

(6-7)

Indeks

(7/8)*100

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

76

46. AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE (0810)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 445.050 0 0 0 0 445.050 397.089 0 397.089 410.916 47.961 89 89 97



Putni troškovi 613100 8.000 0 0 0 0 8.000 1.411 0 1.411 4.366 6.589 18 18 32





Troškovi zakupa 613600 26.220 0 0 0 0 26.220 26.212 0 26.212 26.392 8 100 100 99







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



445.050 0 0 0 0 445.050 397.089 0 397.089 410.916 47.961 89 89 97

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

445.050 0 0 0 0 445.050 397.089 0 397.089 410.916 47.961 89 89 97

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 445.050 0 0 0 0 445.050 397.089 0 397.089 410.916 47.961 89 89 97

Prestrukt. i

namjenska

sredstva


SVEUKUPNO



Ekon.

kod

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Izvršenje programa

I-III 2012.

Indeks

(7/8)*100

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

77

47. FOND ZA POVRATAK (0306)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 115.000 0 0 0 0 115.000 96.368 0 96.368 115.112 18.632 84 84 84



Putni troškovi 613100 1.500 0 0 0 0 1.500 477 0 477 570 1.023 32 32 84


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.421 0 0 0 0



Troškovi zakupa 613600 1.500 0 0 0 0 1.500 1.500 0 1.500 6.800 0 100 100 22



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.400 0 0 0 0 1.400 313 0 313 2.422 1.088 22 22 13




Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115.000 0 0 0 0 115.000 96.368 0 96.368 115.112 18.632 84 84 84

47a. FOND ZA POVRATAK - Udružena sredstva (0316)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

III TEKUĆI GRANTOVI 614000 0 0 0 18.110.234 18.110.234 18.110.234 0 641.316 641.316 6.116.838 17.468.918 0 4 10

Projekat "Interventni fond" - Održivi povratak za stanovnike kolektivnih

centara 0 0 0 266.904 266.904 266.904 0 0 0 51.513 266.904 0 0 0

Projekat obnove i rekonstrukcije stam.jedinica ZP/07 0 0 0 2.738 2.738 2.738 0 0 0 0 2.738 0 0 0

Projekat obnove i rekonstruiranja stam.jedinica ZP/08 0 0 0 953.345 953.345 953.345 0 111.928 111.928 293.314 841.417 0 12 38

Rješavanje kolektivnih centara i alternativnih smještaja ZP/08 0 0 0 18.047 18.047 18.047 0 0 0 239.900 18.047 0 0 0

Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja 0 0 0 381.737 381.737 381.737 0 0 0 299.370 381.737 0 0 0

Održivost povratka – obnova komunalne infrastr. 0 0 0 38.743 38.743 38.743 0 0 0 2.390 38.743 0 0 0

Prioritetno elektrificiranje za potrebe povratnika 0 0 0 68.294 68.294 68.294 0 0 0 0 68.294 0 0 0

Interventna pomoć održivom povratku 0 0 0 68.800 68.800 68.800 0 0 0 113.473 68.800 0 0 0

ZP-09 Rekonstrukcija individualnih stambenih objek. 0 0 0 5.962 5.962 5.962 0 3.818 3.818 1.449.153 2.144 0 64 0

ZP-09 Rješavanje kolektivnih centara i alternat. 0 0 0 177.100 177.100 177.100 0 0 0 255.067 177.100 0 0 0

ZP-09 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanov. 0 0 0 380.857 380.857 380.857 0 0 0 0 380.857 0 0 0

ZP-09 Održivost povratka-obnova komunalne i soc. 0 0 0 658.191 658.191 658.191 0 18.017 18.017 71.151 640.174 0 3 25

ZP-09 Elektrifikacija povratničkih naselja 0 0 0 710.639 710.639 710.639 0 54.260 54.260 66.216 656.379 0 8 82

ZP-09 Interventne potrebe povratnika u BiH 0 0 0 214.325 214.325 214.325 0 25.266 25.266 1.355.761 189.059 0 12 2

ZP-09 Podrška projektima nevladinih organizacija 0 0 0 750 750 750 0 0 0 290.000 750 0 0 0

ZP-10 Rekonstrukcija individualnih stambenih objek. 0 0 0 8.732.058 8.732.058 8.732.058 0 226.601 226.601 11.996 8.505.457 0 3 0

ZP-10 Rješavanje pitanja kolektivnih centara 0 0 0 1.885.618 1.885.618 1.885.618 0 45.743 45.743 45.291 1.839.875 0 2 101

ZP-10 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanov. 0 0 0 451.794 451.794 451.794 0 27.236 27.236 91.910 424.558 0 6 30

ZP-10 Održivost povratka-obnova komunalne i soc. 0 0 0 1.456.536 1.456.536 1.456.536 0 58.048 58.048 1.033.915 1.398.488 0 4 6

ZP-10 Elektrifikacija povratničkih naselja 0 0 0 1.637.796 1.637.796 1.637.796 0 70.399 70.399 446.418 1.567.397 0 4 16

0 0 0 18.110.234 18.110.234 18.110.234 0 641.316 641.316 6.116.838 17.468.918 0 4 10

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

SVEUKUPNO

SVEUKUPNO

Ekon.

kod

Ekon.

kod

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Indeks

(7/8)*100

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Indeks

(7/8)*100

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

78

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

115.000 0 0 0 0 115.000 96.368 0 96.368 115.112 18.632 84 84 84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 18.110.234 18.110.234 18.110.234 0 641.316 641.316 6.116.838 17.468.918 0 4 0

Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba -udružena sredstva 0 0 18.110.234 18.110.234 18.110.234 0 641.316 641.316 6.116.838 17.468.918 0 4 0

SVEUKUPNO 115.000 0 0 18.110.234 18.110.234 18.225.234 96.368 641.316 737.684 6.231.950 17.487.550 641 4 12




79

48. AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BIH (0710)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 288.000 0 0 0 0 288.000 270.962 0 270.962 247.635 17.038 94 94 109



Putni troškovi 613100 17.000 0 0 0 0 17.000 10.326 0 10.326 20.149 6.674 61 61 51



Nabavka materijala 613400 1.600 0 0 0 0 1.600 887 0 887 136 713 55 55 652


Troškovi zakupa 613600 1.300 0 0 0 0 1.300 1.264 0 1.264 0 36 0 0 0







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

288.000 0 0 0 0 288.000 270.962 0 270.962 247.635 17.038 94 94 109

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

288.000 0 0 0 0 288.000 270.962 0 270.962 247.635 17.038 94 94 109

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 288.000 0 0 0 0 288.000 270.962 0 270.962 247.635 17.038 94 94 109




SVEUKUPNO

Ekon.

kod

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Indeks

(7/8)*100

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

80

50. SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA (0923)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 2.014.254 0 0 0 0 2.014.254 1.956.436 0 1.956.436 1.878.650 57.818 97 97 104



Putni troškovi 613100 16.954 0 0 0 0 16.954 16.942 0 16.942 13.163 12 100 100 129





Troškovi zakupa 613600 94.600 0 0 0 0 94.600 94.584 0 94.584 94.189 16 100 100 100





Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0


Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2.014.254 0 0 100.000 100.000 2.114.254 1.956.436 0 1.956.436 1.878.650 157.818 97 93 104

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

2.014.254 0 0 0 0 2.014.254 1.956.436 0 1.956.436 1.878.650 57.818 97 97 104

0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 2.014.254 0 0 100.000 100.000 2.114.254 1.956.436 0 1.956.436 1.878.650 157.818 97 93 104




Ekon.

kod

SVEUKUPNO

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Indeks

(7/8)*100

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

81

51. ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE (0203)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 105.450 0 0 0 0 105.450 92.268 0 92.268 92.843 13.182 87 87 99



Putni troškovi 613100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





Troškovi zakupa 613600 11.100 0 0 0 0 11.100 10.688 0 10.688 10.993 412 96 96 97

Izdaci za tekuće održavanje 613700 1.000 0 0 0 0 1.000 304 0 304 0 696 30 30 0






Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



105.450 0 0 0 0 105.450 92.268 0 92.268 92.843 13.182 87 87 99

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

105.450 0 0 0 0 105.450 92.268 0 92.268 92.843 13.182 87 87 99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 105.450 0 0 0 0 105.450 92.268 0 92.268 92.843 13.182 87 87 99


SVEUKUPNO

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Ekon.

kod

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika

(6-7)

Indeks

(7/8)*100



Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

82

52. KOMISIJA ZA KONCESIJE (0202)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 269.036 0 0 0 0 269.036 258.692 0 258.692 271.611 10.344 96 96 95



Putni troškovi 613100 1.300 0 0 0 0 1.300 188 0 188 5.767 1.113 14 14 3





Troškovi zakupa 613600 27.240 0 0 0 0 27.240 27.240 0 27.240 27.240 0 100 100 100

Izdaci za tekuće održavanje 613700 1.530 0 0 0 0 1.530 583 0 583 2.242 947 38 38 26






Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



269.036 0 0 0 0 269.036 258.692 0 258.692 271.611 10.344 96 96 95

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

269.036 0 0 0 0 269.036 258.692 0 258.692 271.611 10.344 96 96 95

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 269.036 0 0 0 0 269.036 258.692 0 258.692 271.611 10.344 96 96 95



SVEUKUPNO

Ekon.

kod

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Razlika

(6-7)

Indeks

(7/8)*100

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.


Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

83

53. URED ZA ZAKONODAVSTVO (0204)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 163.300 0 0 0 0 163.300 156.097 0 156.097 152.566 7.203 96 96 102



Putni troškovi 613100 576 0 0 0 0 576 226 0 226 850 350 39 39 27





Troškovi zakupa 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



163.300 0 0 0 0 163.300 156.097 0 156.097 152.566 7.203 96 96 96

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

163.300 0 0 0 0 163.300 156.097 0 156.097 152.566 7.203 96 96 102

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 163.300 0 0 0 0 163.300 156.097 0 156.097 152.566 7.203 96 96 102




Ekon.

kod

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Indeks

(7/4)*100

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

SVEUKUPNO

Indeks

(7/6)*100

84

54. AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BiH (0404)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 216.650 0 0 0 0 216.650 208.101 0 208.101 200.257 8.549 96 96 104



Putni troškovi 613100 2.660 0 0 0 0 2.660 2.644 0 2.644 243 17 99 99 1.088





Troškovi zakupa 613600 22.113 0 0 0 0 22.113 22.108 0 22.108 27.243 5 100 100 81







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



216.650 0 0 0 0 216.650 208.101 0 208.101 200.257 8.549 96 96 104

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

216.650 0 0 0 0 216.650 208.101 0 208.101 200.257 8.549 96 96 104

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 216.650 0 0 0 0 216.650 208.101 0 208.101 200.257 8.549 96 96 104

SVEUKUPNO


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Indeks

(7/8)*100

Ekon.

kod



Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

85

55. URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI (0405)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 267.666 0 0 0 0 267.666 253.415 0 253.415 266.693 14.251 95 95 95



Putni troškovi 613100 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.974 1.000 0 0 0





Troškovi zakupa 613600 38.100 0 0 0 0 38.100 38.013 0 38.013 38.540 87 100 100 99







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



267.666 0 0 0 0 267.666 253.415 0 253.415 266.693 14.251 95 95 95

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

267.666 0 0 0 0 267.666 253.415 0 253.415 266.693 14.251 95 95 95

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 267.666 0 0 0 0 267.666 253.415 0 253.415 266.693 14.251 95 95 95


SVEUKUPNO



Ekon.

kod

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Indeks

(7/8)*100

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/4)*100

86

56. INSTITUT ZA NESTALA LICA (0307)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 783.000 0 0 0 0 783.000 655.407 0 655.407 530.899 127.593 84 84 123



Putni troškovi 613100 10.000 0 0 0 0 10.000 9.921 0 9.921 9.227 79 99 99 108



Nabavka materijala 613400 12.500 0 0 0 0 12.500 11.981 0 11.981 800 519 96 96 1.498


Troškovi zakupa 613600 38.500 0 0 0 0 38.500 34.602 0 34.602 29.568 3.898 90 90 117







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



783.000 0 0 0 0 783.000 655.407 0 655.407 530.899 127.593 84 84 123

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

783.000 0 0 0 0 783.000 655.407 0 655.407 530.899 127.593 84 84 123

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 783.000 0 0 0 0 783.000 655.407 0 655.407 530.899 127.593 84 84 123

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)


SVEUKUPNO


Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ekon.

kod

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)


Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

87

57. AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI (0406)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 139.386 0 0 0 0 139.386 135.469 0 135.469 121.733 3.917 97 97 111



Putni troškovi 613100 4.063 0 0 0 0 4.063 3.538 0 3.538 4.315 525 87 87 82




Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 1.830 0 0 0 0 1.830 1.639 0 1.639 528 190 90 90 310

Troškovi zakupa 613600 14.187 0 0 0 0 14.187 14.186 0 14.186 14.186 1 100 100 100

Izdaci za tekuće održavanje 613700 841 0 0 0 0 841 192 0 192 1.016 649 23 23 19






Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



139.386 0 0 0 0 139.386 135.469 0 135.469 121.733 3.917 97 97 111

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

139.386 0 0 0 0 139.386 135.469 0 135.469 121.733 3.917 97 97 111

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 139.386 0 0 0 0 139.386 135.469 0 135.469 121.733 3.917 97 97 111



Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Izvršenje programa

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Ekon.

kod


SVEUKUPNO

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

88

58. DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE (0205)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 271.020 0 0 149.909 149.909 420.929 248.828 45.892 294.720 279.789 126.209 109 70 105



Putni troškovi 613100 13.000 0 0 21.176 21.176 34.176 6.522 3.548 10.069 8.652 24.106 77 29 116



Nabavka materijala 613400 2.500 0 0 2.768 2.768 5.268 1.232 176 1.408 1.035 3.860 56 27 136


Troškovi zakupa 613600 42.120 0 0 0 0 42.120 42.120 0 42.120 43.400 0 100 100 97







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



271.020 0 0 149.909 149.909 420.929 248.828 45.892 294.720 279.789 126.209 109 70 105

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

271.020 0 0 0 0 271.020 248.828 0 248.828 279.789 22.192 92 92 89

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 149.909 149.909 149.909 0 45.892 45.892 0 104.017 0 31 0

Podrška Projektu pripreme BiH - strategija razvoja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Donacija Austrijske razvojne agencije (ADA) 0 0 149.909 149.909 149.909 0 45.892 45.892 104.017 0 31 0

SVEUKUPNO 271.020 0 0 149.909 149.909 420.929 248.828 45.892 294.720 279.789 126.209 109 70 105

SVEUKUPNO


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)



Ekon.

kod

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

89

59. INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA (0815)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 96.842 0 0 0 0 96.842 80.420 0 80.420 98.155 16.422 83 83 82



Putni troškovi 613100 785 0 0 0 0 785 25 0 25 852 760 3 3 3





Troškovi zakupa 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.542 0 0 0 0







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



96.842 0 0 0 0 96.842 80.420 0 80.420 98.155 16.422 83 83 82

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

96.842 0 0 0 0 96.842 80.420 0 80.420 98.155 16.422 83 83 82

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 96.842 0 0 0 0 96.842 80.420 0 80.420 98.155 16.422 83 83 82



Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Ekon.

kod

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)


SVEUKUPNO

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

90

60. URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE (0206)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 342.500 0 0 6.833.437 6.833.437 7.175.937 316.667 333.828 650.495 741.381 6.525.442 190 9 88



Putni troškovi 613100 2.900 0 0 0 0 2.900 1.661 0 1.661 4.356 1.239 57 57 38





Troškovi zakupa 613600 36.000 0 0 0 0 36.000 36.000 0 36.000 36.000 0 100 100 100

Izdaci za tekuće održavanje 613700 3.500 0 0 0 0 3.500 302 0 302 1.466 3.198 9 9 21


Ugovorene i druge posebne usluge 613900 23.000 0 0 6.833.437 6.833.437 6.856.437 20.133 333.828 353.961 416.044 6.502.476 1.539 5 85




Nabavka opreme 821300 0 0 0 543.248 543.248 543.248 0 0 0 0 543.248 0 0 0



342.500 0 0 7.376.685 7.376.685 7.719.185 316.667 333.828 650.495 741.381 7.068.690 190 8 88

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

342.500 0 0 0 0 342.500 316.667 0 316.667 341.337 25.833 92 92 93

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7.376.685 7.376.685 7.376.685 0 333.828 333.828 400.044 7.042.857 0 5 83

Uspostava mreže info polica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strateško komuniciranje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na

računarimatehnologija 0 0 0 663.426 663.426 663.426 0 156.461 156.461 0 506.965 0 24 0

Razvoj sistema za upravljanje efektom i strukturama državne službe u BiH 0 0 0 101.924 101.924 101.924 0 0 0 147.722 101.924 0 0 0

Izrada programa za poboljšanje kvalitete upravnog odlučivanja u BiH 0 0 0 98.897 98.897 98.897 0 0 0 57.307 98.897 0 0 0

Obuka službenika za odnose s javnošću 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poseban sporazum između BiH i Švedske 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona drugih propisa i opštih

akata u BiH 0 0 0 299.159 299.159 299.159 0 0 0 195.015 299.159 0 0 0

Skica razvoja središnjih tijela vlada u BiH-implementacija faze 1 0 0 0 1.290.165 1.290.165 1.290.165 0 177.367 177.367 0 1.112.798 0 14 0

Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH 0 0 0 79.415 79.415 79.415 0 0 0 0 79.415 0 0 0

Informacijski sistem upravljanja budžetom 0 0 0 1.830.657 1.830.657 1.830.657 0 0 0 0 1.830.657 0 0 0

Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u

organima uprave u BiH 0 0 0 1.594.711 1.594.711 1.594.711 0 0 0 0 1.594.711 0 0 0

Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu

podataka 0 0 0 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000 0 0 0

Informacijski sistem trezora Distrikta Brčko 0 0 0 583.331 583.331 583.331 0 0 0 0 583.331 0 0 0

Obuka službenika za odnose s javnošću -faza II 0 0 0 135.000 135.000 135.000 0 0 0 135.000 0 0 0

Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe

u BiH 0 0 0 500.000 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000 0 0 0

SVEUKUPNO 342.500 0 0 7.376.685 7.376.685 7.719.185 316.667 333.828 650.495 741.381 7.068.690 190 8 88


SVEUKUPNO

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Ekon.

kod



Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

91

61. AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BiH (0905)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 227.132 0 0 0 0 227.132 210.674 0 210.674 187.531 16.458 93 93 112



Putni troškovi 613100 2.018 0 0 0 0 2.018 1.236 0 1.236 106 782 61 61 1.166





Troškovi zakupa 613600 29.000 0 0 0 0 29.000 28.878 0 28.878 28.378 122 100 100 102







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



227.132 0 0 0 0 227.132 210.674 0 210.674 187.531 16.458 93 93 112

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

227.132 0 0 0 0 227.132 210.674 0 210.674 187.531 16.458 93 93 112

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 227.132 0 0 0 0 227.132 210.674 0 210.674 187.531 16.458 93 93 112


Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Ekon.

kod

Izvršenje programa

I-III 2012.

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

SVEUKUPNO



Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

92

62 AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA (0714)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 284.410 0 0 34.739 34.739 319.149 268.507 26.413 294.920 376.736 24.229 104 92 78



Putni troškovi 613100 13.300 0 0 1.865 1.865 15.165 11.707 1.865 13.571 14.313 1.594 102 89 95





Troškovi zakupa 613600 30.530 0 0 1.200 1.200 31.730 30.528 527 31.055 35.367 676 102 98 88




II KAPITALNI IZDACI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.510 0 0 0 0



Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.510 0 0 0 0



284.410 0 0 34.739 34.739 319.149 268.507 26.413 294.920 402.246 24.229 104 92 73

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

284.410 0 0 0 0 284.410 268.507 0 268.507 287.950 15.903 94 94 93

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 34.739 34.739 34.739 0 26.413 26.413 114.296 8.326 0 76 23

ADA - Podrška uspostavljanju i funkcionisanju Agencije 0 0 34.739 34.739 34.739 0 26.413 26.413 114.296 8.326 0 76 23

SVEUKUPNO 284.410 0 0 34.739 34.739 319.149 268.507 26.413 294.920 402.246 24.229 104 92 73



SVEUKUPNO


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Ekon.

kod

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

93

63 AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE (0715)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 328.956 0 0 67.410 67.410 396.366 309.421 30.686 340.107 362.539 56.259 103 86 94



Putni troškovi 613100 6.050 0 0 14.590 14.590 20.640 1.948 11.787 13.735 8.109 6.906 227 67 169



Nabavka materijala 613400 1.700 0 0 1.370 1.370 3.070 405 0 405 392 2.665 24 13 103


Troškovi zakupa 613600 32.780 0 0 0 0 32.780 32.349 0 32.349 54.456 431 99 99 59







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



328.956 0 0 67.410 67.410 396.366 309.421 30.686 340.107 362.539 56.259 103 86 94

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

328.956 0 0 0 0 328.956 309.421 0 309.421 310.130 19.535 94 94 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 67.410 67.410 67.410 0 30.686 30.686 52.409 36.724 0 46 59

Obaveze Federacije BiH za uspostavu Agencije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sekundarna analiza TIMSS 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Norveška - Sekundarna analiza TIMSS 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Soroš - Sekundarna analiza TIMSS 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Identifikacija životnih vještina i ključnih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Standardi - SAVE (Treći i Šesti razred) 0 0 0 31.901 31.901 31.901 0 14.810 14.810 2.673 17.091 0 46 554

Interkulturalno i inkluzivno obrazovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.945 0 0 0 0

Procjena kapaciteta za implementaciju Zakona o predškolskom obrazovanju

i pripremama planova za proširenje 0 0 0 3.905 3.905 3.905 0 560 560 24.910 3.345 0 14 2

Mapiranje postojećih praksi u osnovnom, srednjem opštem i srednjem

stručnom obrazovanju za tržište rada 0 0 0 8.730 8.730 8.730 0 0 0 9.869 8.730 0 0 0

Standardi kvalitete predškolskog odgoja u BiH 0 0 0 22.874 22.874 22.874 0 15.316 15.316 6.012 7.558 0 67 0

Osiguranje pravičnog i kvalitetnog obrazovanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 328.956 0 0 67.410 67.410 396.366 309.421 30.686 340.107 362.539 56.259 103 86 94

SVEUKUPNO




Izvršenje programa

I-III 2012.

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Indeks

(7/8)*100

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Ekon.

kod

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

94

64 AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA (0712)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 259.300 0 0 0 0 259.300 237.304 0 237.304 246.188 21.996 92 92 96



Putni troškovi 613100 3.120 0 0 0 0 3.120 12 0 12 3.290 3.108 0 0 0





Troškovi zakupa 613600 33.000 0 0 0 0 33.000 32.117 0 32.117 32.116 884 97 97 100







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



259.300 0 0 0 0 259.300 237.304 0 237.304 246.188 21.996 92 92 96

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

259.300 0 0 0 0 259.300 237.304 0 237.304 246.188 21.996 92 92 96

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 259.300 0 0 0 0 259.300 237.304 0 237.304 246.188 21.996 92 92 96

SVEUKUPNO



Ekon.

kod

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)


Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

95

65 CENTAR ZA INFORMISANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA (0716)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 196.930 0 0 0 0 196.930 179.099 0 179.099 191.061 17.831 91 91 94



Putni troškovi 613100 6.700 0 0 0 0 6.700 3.000 0 3.000 6.455 3.700 45 45 46





Troškovi zakupa 613600 20.600 0 0 0 0 20.600 20.542 0 20.542 21.361 58 100 100 96







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



196.930 0 0 0 0 196.930 179.099 0 179.099 191.061 17.831 91 91 94

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

196.930 0 0 0 0 196.930 179.099 0 179.099 191.061 17.831 91 91 91

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Organizacija MERIC konferencije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 196.930 0 0 0 0 196.930 179.099 0 179.099 191.061 17.831 91 91 94




SVEUKUPNO

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Indeks

(7/8)*100

Ekon.

kod

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

96

66 DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST (0713)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 246.500 0 0 0 0 246.500 235.121 0 235.121 246.190 11.379 95 95 96



Putni troškovi 613100 6.000 0 0 0 0 6.000 3.005 0 3.005 3.510 2.995 50 50 86



Nabavka materijala 613400 1.000 0 0 0 0 1.000 568 0 568 667 432 57 57 85


Troškovi zakupa 613600 36.000 0 0 0 0 36.000 35.309 0 35.309 34.815 691 98 98 101







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



246.500 0 0 0 0 246.500 235.121 0 235.121 246.190 11.379 95 95 96

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

246.500 0 0 0 0 246.500 235.121 0 235.121 246.190 11.379 95 95 96

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 246.500 0 0 0 0 246.500 235.121 0 235.121 246.190 11.379 95 95 96

Ekon.

kod

SVEUKUPNO




Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje programa

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Indeks

(7/8)*100

Razlika

(6-7)

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

97

67 AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA (0717)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 1.058.450 0 0 37.844 37.844 1.096.294 931.073 0 931.073 844.644 165.221 88 85 110



Putni troškovi 613100 35.500 0 0 0 0 35.500 23.458 0 23.458 20.849 12.042 66 66 113





Troškovi zakupa 613600 7.020 0 0 0 0 7.020 7.020 0 7.020 7.020 0 100 100 100

Izdaci za tekuće održavanje 613700 64.680 0 0 37.844 37.844 102.524 47.715 47.715 27.514 54.809 74 47 173






Nabavka opreme 821300 0 0 0 29.776 29.776 29.776 0 0 0 0 29.776 0 0 0



1.058.450 0 0 67.620 67.620 1.126.070 931.073 0 931.073 844.644 194.997 88 83 110

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

1.058.450 0 0 0 0 1.058.450 931.073 0 931.073 844.644 127.377 88 88 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 67.620 67.620 67.620 0 0 0 0 67.620 0 0 0

Podrška Republike Srpske uspostavljanju Agencije 0 0 67.620 67.620 67.620 0 0 67.620 0 0 0

SVE UKUPNO 1.058.450 0 0 67.620 67.620 1.126.070 931.073 0 931.073 844.644 194.997 88 83 110

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ekon.

kod


SVEUKUPNO

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Razlika

(6-7)

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Indeks

(7/8)*100


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)


Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

98

68 AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODRŠKU (0906)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 343.480 0 0 0 0 343.480 334.099 0 334.099 281.895 9.381 97 97 119



Putni troškovi 613100 8.500 0 0 0 0 8.500 3.942 0 3.942 947 4.558 46 46 416


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 1.500 0 0 0 0 1.500 888 0 888 720 612 59 59 123



Troškovi zakupa 613600 11.300 0 0 0 0 11.300 11.259 0 11.259 33.776 41 100 100 33


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 200 0 0 0 0 200 107 0 107 2 93 53 53 5.343





Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



343.480 0 0 0 0 343.480 334.099 0 334.099 281.895 9.381 97 97 119

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

343.480 0 0 0 0 343.480 334.099 0 334.099 281.895 9.381 97 97 119

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 343.480 0 0 0 0 343.480 334.099 0 334.099 281.895 9.381 97 97 119

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Ekon.

kod

SVEUKUPNO

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika

(6-7)

Izvršenje programa

I-III 2012.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Indeks

(7/8)*100




Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

99

69 AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU (0718)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 150.000 0 0 0 0 150.000 104.924 0 104.924 118.545 45.076 70 70 89



Putni troškovi 613100 14.300 0 0 0 0 14.300 6.230 0 6.230 11.511 8.070 44 44 54


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 1.000 0 0 0 0 1.000 900 0 900 900 100 90 90 100



Troškovi zakupa 613600 7.500 0 0 0 0 7.500 6.795 0 6.795 6.318 705 91 91 108



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 22.000 0 0 0 22.000 4.229 4.229 12.168 17.771 19 19 35




Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



150.000 0 0 0 0 150.000 104.924 0 104.924 118.545 45.076 70 70 89

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

150.000 0 0 0 0 150.000 104.924 0 104.924 118.545 45.076 70 70 89

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Štampanje materijala iz antidopinga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 150.000 0 0 0 0 150.000 104.924 0 104.924 118.545 45.076 70 70 89

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Ekon.

kod

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Indeks

(7/8)*100

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.




SVEUKUPNO

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

100

70 AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA (0907)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 224.196 0 0 0 0 224.196 186.956 0 186.956 161.186 37.240 83 83 116



Putni troškovi 613100 4.000 0 0 0 0 4.000 1.952 0 1.952 1.767 2.048 49 49 110


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 19.000 0 0 0 0 19.000 569 0 569 18.671 18.431 3 3 3



Troškovi zakupa 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



224.196 0 0 0 0 224.196 186.956 0 186.956 161.186 37.240 83 83 116

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

224.196 0 0 0 0 224.196 186.956 0 186.956 161.186 37.240 83 83 116

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 224.196 0 0 0 0 224.196 186.956 0 186.956 161.186 37.240 83 83 116

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ekon.

kod

Indeks

(7/8)*100

SVEUKUPNO




Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

101

71 AGENCIJA ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE KADROVA (0908)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 462.948 0 0 0 0 462.948 396.824 0 396.824 292.711 66.124 86 86 136



Putni troškovi 613100 10.000 0 0 0 0 10.000 4.048 0 4.048 2.167 5.952 40 40 187



Nabavka materijala 613400 31.450 0 0 0 0 31.450 3.809 0 3.809 528 27.641 12 12 721


Troškovi zakupa 613600 18.000 0 0 0 0 18.000 18.000 0 18.000 18.750 0 100 100 96




II KAPITALNI IZDACI 0 0 0 980.538 980.538 980.538 21.373 0 21.373 0 959.165 0 2 0

Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 464.615 464.615 464.615 0 0 0 0 464.615 0 0 0

Nabavka građevina 821200 0 0 0 515.923 515.923 515.923 21.373 0 21.373 0 494.550 0 4 0

Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



462.948 0 0 980.538 980.538 1.443.486 418.197 0 418.197 292.711 1.025.289 90 29 143

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

462.948 0 0 0 0 462.948 418.197 0 418.197 292.711 44.751 90 90 143

0 0 0 980.538 980.538 980.538 0 0 0 0 980.538 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 462.948 0 0 980.538 980.538 1.443.486 418.197 0 418.197 292.711 1.025.289 90 29 143

Ekon.

kod

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Indeks

(7/8)*100




SVEUKUPNO

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

102

72 DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA (0909)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 6.289.966 0 0 0 0 6.289.966 5.927.872 0 5.927.872 5.856.746 362.094 94 94 101



Putni troškovi 613100 348.001 0 0 0 0 348.001 208.679 0 208.679 268.394 139.322 60 60 78


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 127.950 0 0 0 0 127.950 72.791 0 72.791 24.805 55.159 57 57



Troškovi zakupa 613600 1.755 0 0 0 0 1.755 1.755 0 1.755 18.189 0 100 100 10







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



6.289.966 0 0 0 0 6.289.966 5.927.872 0 5.927.872 5.856.746 362.094 94 94 101

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

6.289.966 0 0 0 6.289.966 5.927.872 0 5.927.872 5.856.746 362.094 94 94 101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 6.289.966 0 0 0 0 6.289.966 5.927.872 0 5.927.872 5.856.746 362.094 94 94 101


Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Ekon.

kod

Razlika

(6-7)

Indeks

(7/8)*100


SVEUKUPNO


Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

103

73 CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA (0407)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 89.637 0 0 0 0 89.637 89.219 0 89.219 80.077 418 100 100 111



Putni troškovi 613100 550 0 0 0 0 550 528 0 528 1.357 23 96 96 39


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Troškovi zakupa 613600 16.725 0 0 0 0 16.725 16.724 0 16.724 17.789 1 100 100 94







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



89.637 0 0 0 0 89.637 89.219 0 89.219 80.077 418 100 100 111

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

89.637 0 0 0 0 89.637 89.219 0 89.219 80.077 418 100 100 111

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 89.637 0 0 0 0 89.637 89.219 0 89.219 80.077 418 100 100 111

Razlika

(6-7)


SVEUKUPNO

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Ekon.

kod

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Indeks

(7/8)*100



Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

104

74 AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE (0910)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 93.728 0 0 0 0 93.728 79.151 0 79.151 28.881 14.577 84 84 274

Bruto plate i naknade 611100 63.000 0 0 0 0 63.000 61.642 0 61.642 0 1.358 98 98 0

Naknade troškova zaposlenih 611200 5.155 0 0 0 0 5.155 4.390 0 4.390 0 765 85 85 0

Putni troškovi 613100 3.000 0 0 0 0 3.000 328 0 328 0 2.672 11 11 0

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 3.000 0 0 0 0 3.000 517 0 517 0 2.483 17 17 0



Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 3.500 0 0 0 0 3.500 711 0 711 0 2.789 20 20 0

Troškovi zakupa 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



93.728 0 0 0 0 93.728 79.151 0 79.151 28.881 14.577 84 84 274

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

93.728 0 0 0 0 93.728 79.151 0 79.151 28.881 14.577 84 84 274

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 93.728 0 0 0 0 93.728 79.151 0 79.151 28.881 14.577 84 84 274

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika

(6-7)

Izvršenje budžeta

I-III 2012.


Ekon.

kod

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.


SVEUKUPNO


Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Indeks

(7/8)*100

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

105

75 URED ZA HARMONIZACIJU I KOORDINACIJU SISTEMA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, ISHRANI I RURALNOM RAZVOJU BOSNE I HERCEGOVINE (0816)

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

I TEKUĆI IZDACI 59.825 0 0 0 0 59.825 42.821 0 42.821 0 17.004 0 72 0

Bruto plate i naknade 611100 25.200 0 0 0 0 25.200 24.374 0 24.374 0 826 0 97 0

Naknade troškova zaposlenih 611200 1.930 0 0 0 0 1.930 1.691 0 1.691 0 239 0 88 0

Putni troškovi 613100 2.550 0 0 0 0 2.550 411 0 411 0 2.139 0 16 0

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 1.850 0 0 0 0 1.850 826 0 826 0 1.024 0 45 0

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 3.600 0 0 0 0 3.600 1.009 0 1.009 0 2.592 0 28 0


Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 2.500 0 0 0 0 2.500 1.398 0 1.398 0 1.102 0 56 0

Troškovi zakupa 613600 14.529 0 0 0 0 14.529 9.685 0 9.685 0 4.844 0 67 0

Izdaci za tekuće održavanje 613700 1.051 0 0 0 0 1.051 95 0 95 0 956 0 9 0


Ugovorene i druge posebne usluge 613900 6.615 0 0 0 0 6.615 3.333 0 3.333 0 3.282 0 50 0




Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



59.825 0 0 0 0 59.825 42.821 0 42.821 0 17.004 0 72 0

Od čega su:

R.


Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM

br.228/11

Prestrukt.

I-III 2012.

Tek.rezerva

I-III 2012.

Donacije

namj.sred.

I-III 2012.

Prestrukt.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Razlika Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

Indeks

(7/8)*100

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 (4+5) 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 (6-7) 10 11 12

59.825 0 0 0 59.825 42.821 0 42.821 0 17.004 0 72 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 59.825 0 0 0 0 59.825 42.821 0 42.821 0 17.004 0 72 0

Razlika

(6-7)

Indeks

(7/8)*100

SVEUKUPNO


Ekon.

kod

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100



Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

106

9999 DIREKTNI TRANSFERI I REZERVISANJA

R. Donacije


I-III 2012. I-III 2012. I-III 2012.

1 2 3 4 5а 5б 5ц 5 (5а+5б+5ц) 6 7а 7б 7 (7а+7б) 8 9 10 11 12

99991 PROGRAMI POSEBNE NAMJENE - DIREKTNI TRANSFERI S JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA

1 Članarine BiH u međunarodnim organ. 622100 1.825.000 0 0 0 0 1.825.000 1.824.980 0 1.824.980 903.276 20 100 100 202

2Kamate i naknade za nepovučeni kredit EBRD za Direkciju za civilno

zrakoplovstvo 616000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova 635100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Bankarski troškovi i negativne kursne razlike 613800 410.000 0 0 0 0 410.000 400.669 0 400.669 500.225 9.331 98 98 80

5 Isplata obaveza po pravosnažnim sudskim presudama 686200 215.500 0 0 0 0 215.500 106.652 0 106.652 372.270 108.848 49 49 29

6 Sredstva za prvi i drugi kreditni rejting BiH 635100 105.000 0 0 0 0 105.000 103.546 0 103.546 105.631 1.454 99 99 98

7 Prostorno-projektna dokumentacija-Koridor Vc 821500 0 0 0 9.240.013 9.240.013 9.240.013 84.650 0 84.650 366.823 9.155.363 0 1 23

8 Namjenska sredstva od UMTS-a 821200 0 0 0 17.602.470 17.602.470 17.602.470 0 0 0 0 17.602.470 0

9 Fiskalno vijeće BiH - udružena sredstva 613900 11.440 0 0 21.718 21.718 33.158 0 0 0 0 33.158 0 0 0

10 Projekt obnove i rekonstrukcije HiPERB: 0 0 0 3.146.254 3.146.254 3.146.254 0 10.110 10.110 47.789 3.136.144 0 0 21

1 TEKUĆI IZDACI HiPERB-a 0 0 0 231.300 231.300 231.300 0 10.110 10.110 47.789 221.190 0 4 21

Putni troškovi 613100 0 0 0 25.000 25.000 25.000 0 0 0 10.017 25.000 0 0 0

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 0 0 0 5.000 5.000 5.000 0 199 199 478 4.801 0 4 42


Nabavka materijala 613400 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0 272 1.000 0 0 0


Troškovi zakupa 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 0 0 200.000 200.000 200.000 0 9.911 9.911 36.994 190.089 0 5 27

2 KAPITALNI IZDACI HiPERB-a 0 0 0 562.845 562.845 562.845 0 0 0 0 562.845 0 0 0


3 KAPITALNI GRANTOVI HiPERB-a 0 0 0 2.352.109 2.352.109 2.352.109 0 0 0 0 2.352.109 0 0 0

Kapitalni grant za bolnicu Kasindo 615000 0 0 0 2.352.109 2.352.109 2.352.109 0 0 0 0 2.352.109 0 0 0

11 Projekt sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija" Sokolac: 0 0 0 563.845 563.845 563.845 0 29.526 29.526 201.735 534.319 0 5 15

1 TEKUĆI IZDACI Projekta sanacije psihijatrijske klinike 0 0 0 54.400 54.400 54.400 0 28.515 28.515 27.345 25.885 0 52 104

Putni troškovi 613100 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0 264 264 957 1.736 0 13 28

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 0 0 0 400 400 400 0 101 101 65 299 0 25 155

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 25.000 25.000 25.000 0 18.979 18.979 3.231 6.021 0 76 587



Troškovi zakupa 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 0 0 26.000 26.000 26.000 0 8.918 8.918 23.092 17.082 0 34 39

2 KAPITALNI IZDACI Projekta sanacije psihijatrijske klinike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 KAPITALNI GRANTOVI Projekta sanacije psihijatrijske klinike 0 0 0 509.445 509.445 509.445 0 1.011 1.011 174.390 508.434 0 0 1

Kapitalni grant za psihijatrijsku kliniku 615000 0 0 0 509.445 509.445 509.445 0 1.011 1.011 174.390 508.434 0 0 1

UKUPNO 2.566.940 0 0 30.574.300 30.574.300 33.141.240 2.520.497 39.636 2.560.133 2.497.749 30.581.107 100 8 102

99992 REZERVISANJA

1 Tekuća rezerva 686100 1.788.325 0 -1.523.775 0 -1.523.775 264.550 19.500 0 19.500 0 245.050 1 7 0

2 Rezervisanja za kapitalne investicije 680000 124.372 0 0 0 0 124.372 0 0 0 0 124.372 0 0 0

3Rezervisanja za interventno finansiranje saniranja stanja u Srebrenici

614000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865.714 0 0 0 0

UKUPNO 1.912.697 0 -1.523.775 0 -1.523.775 388.922 19.500 0 19.500 865.714 369.422 1 5 2

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Razlika

(6-7)

Ukupno

izvršenje

I-III 2011.

Izvršenje programa

I-III 2012.

Izvršenje budžeta

I-III 2012.

Prestrukt. i

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet I-

III 2012.

(4+5)

Ekon.

kod

Budžet za I-

III 2012. god.

Odluka VM br.

228/11

Indeks

(7/8)*100

Indeks

(7/4)*100

Indeks

(7/6)*100

107

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA I-III 2012.GODINE

(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

KM

OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ

DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA

Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Bruto plate

611100

Nak.troš.

zaposlenih

611200

Putni

troškovi

613100

Izd.za telef.i

post.usl

613200

Izd.za ener.i

kom.usl.

613300

Nabavka

materijala

613400

Izd.za

prevoz i

gorivo

613500

Troš. zakupa

613600

Izdaci za

tek.odr.

613700

Izd.osig.

pl.prom.

613800

Ugovorene

usluge 613900

0101 Parlamentarna skupština BiH 6.548 - - - - - - - - - - 6.548

090 Pomoć uredu parlamentarnog vojnog povjerenika 6.548 - - - - - - - - - - 6.548

350 Jačanje parlamentarnog nadzora nad radom OSA-e - - - - - - - - - - - -

0102 Predsjedništvo BiH - - - - - - - - - - - -

0106 Ministarstvo odbrane BiH - - - - - - - - - - - -

080 Donacija američke Vlade - - - - - - - - - - - -

090 Donacije prijateljskih zemalja - - - - - - - - - - - -

130 MO BiH-51.svjetsko vojno prvenstvo u skijanju - - - - - - - - - - - -

0112 Visoki sudsko sudsko i tužilačko vijeće BiH 1.321.583 510.977 4.000 23.093 1.171 - 731 -49 1.000 3.496 517 307.806

030 FBiH Američka donacija-Centar za educ.sud.i tužitelja - - - - - - - - - - - -

100 EC projekt podrške VSTV 2006-2007 - - - - - - - - - - - -

140 Donacija Španjolske 4.757 - - - - - - - - - - 4.757

180 Holandska donacija ICT/CMS za VSTV - - - - - - - - - - - -

220 Britanska donacija - - - - - - - - - - - -

230 Norveška Vlada za VSTV 2008-2010 - - - - - - - - - - - -

280 SWISS 2010/2012 181.942 78.044 - 1.923 227 - -1.913 -709 - -39 517 103.916

290 OSCE/ODIHR Projekat podrška pravosuđu u procesu - - - - - - - - - - - -

300Podrška pravosuđu BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina u

BiH -- - - - - - - - - - -

310 IPA -2009 Podrška bh. pravosuđu 429.916 277.307 3.399 7.193 282 - 1.503 659 - 3.399 - 37.887

320 Norveška vlada za VSTV 2011-2014 619.993 92.209 601 13.837 662 - 153 - - 137 - 141.817

330Pregled i dorada ispitnih zadataka u cilju formiranja banke ispitnih

pitanja 2.291- - - - - - - - - - 2.291

340 Unaprijeđenje sistema za implementaciju mjera za zaštitu svjedoka 36.955 17.689 - 140 - - 988 - 1.000 - - 17.138

350 Jačanje kapaciteta pravosudnih institucija 45.729 45.729 - - - - - - - - - -

0103 Ustavni sud BiH - - - - - - - - - - - -

0104 Sud BiH - - - - - - - - - - - -

0108 Tužilaštvo Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -

0111 Pravobranilaštvo BiH - - - - - - - - - - - -

0304 Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH 18.089 12.820 2.447 - - - - - - - - 2.822

010 Jačanje kapaciteta Odjela za zaštitu prava djeteta - - - - - - - - - - -

020 Program finansiranja preuzetog osoblja u 2010. god. - - - - - - - - - - - -

030 Jačanje saradnje s civilnim sektorom - - - - - - - - - - - -

050 Peer to Peer radionica na temu diskriminacije 2.822 - - - - - - - - - - 2.822

060 Donacija Američke ambasade 15.267 12.820 2.447 - - - - - - - - -

0201 Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH - - - - - - - - - - - -

108



KM



Tekući

grantovi

614000

Kapitalni

grantovi

615000

Otplata duga

616000

Nabavka

zemljišta

821100

Nabavka

zgrada 821200

Nabavka opreme

821300

Nabavka

ost.sred.

821400

Nab.sr.u ob.prava

821500

Rekonstrukcija

821600

Ukupna

namjenska

sredstva za

I-III 2012.

0101 Parlamentarna skupština BiH - - - - - - - - - 49.735

90 Pomoć uredu parlamentarnog vojnog povjerenika - - - - - - - - - 39.758

350 Jačanje parlamentarnog nadzora nad radom OSA-e - - - - - - - - - 9.977

0102 Predsjedništvo BiH - - - - - - - - - -

0106 Ministarstvo odbrane BiH - - - - - - - - - 662.324

080 Donacija američke Vlade - - - - - - - - - 558.706

090 Donacije prijateljskih zemalja - - - - - - - - - 103.618

130 MO BiH-51.svjetsko vojno prvenstvo u skijanju - - - - - - - - - -

0112 Visoki sudsko sudsko i tužilačko vijeće BiH - - - - - 468.839 - - - 3.758.217

030 FBiH Američka donacija-Centar za educ.sud.i tužitelja - - - - - - - - - 29.709

100 EC projekt podrške VSTV 2006-2007 - - - - - - - - - 47.958

140 Donacija Španjolske - - - - - - - - - 39.710

180 Holandska donacija ICT/CMS za VSTV - - - - - - - - - -

220 Britanska donacija - - - - - - - - - 2.603

230 Norveška Vlada za VSTV 2008-2010 - - - - - - - - - -

280 SWISS 2010/2012 - - - - - -24 - - - 818.722

290 OSCE/ODIHR Projekat podrška pravosuđu u procesu - - - - - - - - - 395

300Podrška pravosuđu BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH

- - - - - - - - - 6

310 IPA -2009 Podrška bh. pravosuđu - - - - - 98.287 - - - 1.099.080

320 Norveška vlada za VSTV 2011-2014 - - - - - 370.577 - - - 1.577.068

330Pregled i dorada ispitnih zadataka u cilju formiranja banke ispitnih

pitanja- - - - - - - - - 18.223

340 Unaprijeđenje sistema za implementaciju mjera za zaštitu svjedoka - - - - - - - - - 75.739

350 Jačanje kapaciteta pravosudnih institucija - - - - - - - - - 49.005

0103 Ustavni sud BiH - - - - - - - - - -

0104 Sud BiH - - - - - - - - - -

0108 Tužilaštvo Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - -

0111 Pravobranilaštvo BiH - - - - - - - - - -

0304 Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH - - - - - - - - - 34.718

010 Jačanje kapaciteta Odjela za zaštitu prava djeteta - - - - - - - - - 3.299

020 Program finansiranja preuzetog osoblja u 2010. god. - - - - - - - - - -

030 Jačanje saradnje s civilnim sektorom - - - - - - - - - -

050 Peer to Peer radionica na temu diskriminacije - - - - - - - - - 2.822

060 Donacija Američke ambasade - - - - - - - - - 28.597

0201 Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH - - - - - - - - - -

109





Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Bruto plate

611100

Nak.troš.

zaposlenih

611200

Putni

troškovi

613100

Izd.za telef.i

post.usl

613200

Izd.za ener.i

kom.usl.

613300

Nabavka

materijala

613400

Izd.za

prevoz i

gorivo

613500

Troš. zakupa

613600

Izdaci za

tek.odr.

613700

Izd.osig.

pl.prom.

613800

Ugovorene

usluge 613900

0501 Direkcija za evropske integracije BiH 98.086 - - 13.318 874 859 298 201 6.317 443 10 75.767

120 Administrativna podrška BiH za IPA bilateralne - - - - - - - - - - - -

130 Pružanje podrške DEI za EU fondove u BiH - - - - - - - - - - - -

140 Tehnička podrške BiH za SEE- Udružena sredstva IPA - - - - - - - - - - - -

150Srbija-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa

prekogranične saradnje - Udružena sredstva IPA -- - - - - - - - - - -

160Crna Gora-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa

prekogr. saradnje - Udružena sredstva IPA -- - - - - - - - - - -

170Hrvatska-BiH Tehnička podrška za efikano sprovođenje programa

prekogr. saradnje - Udružena sredstva IPA -- - - - - - - - - - -

180 Srbija - BiH Prekogranična saradnja - Udružena sredstva IPA 30.072 - - 5.788 278 459 117 196 1.350 - - 21.885

190Hrvatska - BiH Prekogranična saradnja -Udružena sredstva IPA 41.415

- - 7.530 306 401 181 - 2.280 - 10 30.708

200Crna Gora-BiH Prekogranična saradnja - Udružena sredstva IPA 26.599

- - - 291 - - 5 2.687 443 - 23.174

0601 Ministarstvo vanjskih poslova BiH - - - - - - - - - - - -

430 SEE ERA NET PLUS - - - - - - - - - - - -

440 Evakuacija BiH građana iz nemirom zahvaćene Libije - tekuća rezerva - - - - - - - - - - - -

0801Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

BiH -- - - - - - - - - - -

0803Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH

-- - - - - - - - - - -

070 Izrada promotivnog videa o turističkim potencijalima - - - - - - - - - - - -

0806 Ured za veterinarstvo BiH 128.137 - - 50 - 710 79.392 14.208 - - - 17.693

090 Podrška u borbi protiv bruceloze - - - - - - - - - - -

100 Projekt pripremljenosti u slučaju pojave p.gripe-namj.sred. - - - - - - - - - - - -

110Sredstva namjenjena izgradnji standardizovanih objekata za potrebe

granične veterinarske inspekcije 16.189- - - - 35 - - - - - 70

120Sredstva namjenjena poboljšanju uslova za trgovinu životinja i

proizvoda 111.948- - 50 - 675 79.392 14.208 - - - 17.623

130 Jačanje upravljanja zdravljem akvakulture u BiH - - - - - - - - - - - -

0308 Memorijalni centar Srebrenica 43.434 - - - - - - - - - - -

010 Izgradnja druge faze Mem. centra Srebrenica - - - - - - - - - - - -

020 Izrada izvedbenog projekta za izgradnju druge faze 43.434 - - - - - - - - - - -

030 Održavanje objekata Memorijalnog centra - - - - - - - - - - - -

040 Memorijalni centar Srebrenica-održavanje objekata - - - - - - - - - - - -

050 Memorijalni centar Srebrenica II. faza - - - - - - - - - - - -

060 Memorijalni centar Srebrenica-Nabavka materijala - - - - - - - - - - - -

070 MCS-Objekat za audio vizuelne prezentacije - - - - - - - - - - - -

080 MCS-Sanacija betonskih blokova - - - - - - - - - - - -

0808 Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -

110





Tekući

grantovi

614000

Kapitalni

grantovi

615000

Otplata duga

616000

Nabavka

zemljišta

821100

Nabavka

zgrada 821200

Nabavka opreme

821300

Nabavka

ost.sred.

821400

Nab.sr.u ob.prava

821500

Rekonstrukcija

821600

Ukupna

namjenska

sredstva za

I-III 2012.

0501 Direkcija za evropske integracije BiH - - - - - - - - - 566.571

120 Administrativna podrška BiH za IPA bilateralne - - - - - - - - -

130 Pružanje podrške DEI za EU fondove u BiH - - - - - - - - - -

140 Tehnička podrške BiH za SEE- Udružena sredstva IPA - - - - - - - - - 52.704

150Srbija-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa

prekogranične saradnje - Udružena sredstva IPA- - - - - - - - - 49.533

160Crna Gora-BiH Tehnička podrška za efikasno sprovođenje programa

prekogr. saradnje - Udružena sredstva IPA- - - - - - - - - 8.973

170Hrvatska-BiH Tehnička podrška za efikano sprovođenje programa

prekogr. saradnje - Udružena sredstva IPA- - - - - - - - - 60.504

180 Srbija - BiH Prekogranična saradnja - Udružena sredstva IPA - - - - - - - - - 120.002

190Hrvatska - BiH Prekogranična saradnja -Udružena sredstva IPA

- - - - - - - - - 191.091

200Crna Gora-BiH Prekogranična saradnja - Udružena sredstva IPA

- - - - - - - - - 83.765

0601 Ministarstvo vanjskih poslova BiH - - - - - - - - - 4.093

430 SEE ERA NET PLUS - - - - - - - - - 4.093

440 Evakuacija BiH građana iz nemirom zahvaćene Libije - tekuća rezerva - - - - - - - - - -

0801Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

BiH- - - - - - - - - -

0803Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH

- - - - - - - - - 49.000

070 Izrada promotivnog videa o turističkim potencijalima - - - - - - - - - 49.000

0806 Ured za veterinarstvo BiH - - - - - 16.084 - - - 649.849

090 Podrška u borbi protiv bruceloze - - - - - - - - - -

100 Projekt pripremljenosti u slučaju pojave p.gripe-namj.sred. - - - - - - - - - 8.202

110Sredstva namjenjena izgradnji standardizovanih objekata za potrebe

granične veterinarske inspekcije- - - - - 16.084 - - - 449.381

120Sredstva namjenjena poboljšanju uslova za trgovinu životinja i proizvoda

- - - - - - - - - 175.202

130 Jačanje upravljanja zdravljem akvakulture u BiH - - - - - - - - - 17.064

0308 Memorijalni centar Srebrenica - - - - - - - 43.434 - 1.031.635

010 Izgradnja druge faze Mem. centra Srebrenica - - - - - - - - - 558.883

020 Izrada izvedbenog projekta za izgradnju druge faze - - - - - - - 43.434 - 48.240

030 Održavanje objekata Memorijalnog centra - - - - - - - - - 1.600

040 Memorijalni centar Srebrenica-održavanje objekata - - - - - - - - - 1.312

050 Memorijalni centar Srebrenica II. faza - - - - - - - - - 305.600

060 Memorijalni centar Srebrenica-Nabavka materijala - - - - - - - - - -

070 MCS-Objekat za audio vizuelne prezentacije - - - - - - - - - 100.000

080 MCS-Sanacija betonskih blokova - - - - - - - - - 16.000

0808 Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - -

111





Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Bruto plate

611100

Nak.troš.

zaposlenih

611200

Putni

troškovi

613100

Izd.za telef.i

post.usl

613200

Izd.za ener.i

kom.usl.

613300

Nabavka

materijala

613400

Izd.za

prevoz i

gorivo

613500

Troš. zakupa

613600

Izdaci za

tek.odr.

613700

Izd.osig.

pl.prom.

613800

Ugovorene

usluge 613900

0902 Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 157.756 - - - - - - - - - - -

150 Obilježavanje plovnog puta rijeke Save 157.756 - - - - - - - - - - -

160 SEERA-EI - - - - - - - - - - - -

170MICROSOFT- Pružanje usluga Premier podrške -tekuća rezerva i

višak prihoda RAK-a -- - - - - - - - - - -

180 Projekat digitalizacije-višak prihoda RAK-a - - - - - - - - - - - -

0802 Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH 571.580 151.704 10.265 61.665 22.623 24.204 12.381 13.189 216.547 20.300 234 38.468

010 Namjenska ulaganja od pristojbi za prelete 571.580 151.704 10.265 61.665 22.623 24.204 12.381 13.189 216.547 20.300 234 38.468

020 BH ATM Projekt - - - - - - - - - - - -

0704 Regulatorna agencija za komunikacije BiH 16.557 - - 2.379 - - - 170 - 47 328 13.633

160 Akumulisana namjenska sredstva - višak prihoda - - - - - - - - - - - -

170 SEE Digi TV 16.557 - - 2.379 - - - 170 - 47 328 13.633

0401 Ministarstvo finansija i trezora BiH 97.250 - - 2.016 151 - - - 2.213 - - 92.870

310 Informacijski sistem za upravljanje javnim dugom - - - - - - - - - - - -

320 Nadgledanje i registracija državne imovine - - - - - - - - - - - -

330 Nastavak unaprijeđenja PIP-a 56.098 - - 1.756 151 - - - - - - 54.191

340 Vođenje vježbe za mapiranje BiH za 2011. god. 40.186 - - - - - - - 2.213 - - 37.973

350Izgradbja softvera za evidentiranje i izvještavanje om potpisanim

međunarodnim ugovorima -- - - - - - - - - - -

360Razvoj integrisanog, funkcionalnog i transparentnog sistema za

upravljanje javnim investicijama 966- - 260 - - - - - - - 706

1601 Uprava za indirektno oporezivanje BiH - - - - - - - - - - - -

0301 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 175.521 - 6.233 27.027 260 - 3.925 457 - 7.349 - 95.270

060UNHCR za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice -Program

rješavanja problema imigracije 33.234- -

- 260 - 3.151 - - - - 29.823

200 Akcijski plan o stambenom zbrinjavanju Roma 14.757 - - 3.376 - - - - - - - 11.381

600 UNICEF -Projekat podrške MLJPI 58.692 - - 19.585 - - 485 - - - - 38.622

840 Norveška donacija- Projekat protiv trgovine ljudima - - - - - - - - - - - -

880 Platforma za sprovođenje Plana akcije Međ.konf. - - - - - - - - - - - -

910 Sprovođenje Gender akcijskog plana BiH 50.965 - - 1.980 - - - - - 594 - 13.391

920 Austrijska agencija za razvoj ADA - - - - - - - - - - - -

930 SDC SWISS COOPERATION OFFICE PIRUSA - - - - - - - - - - - -

940 Uspostava sistema implementacije sporazuma o redmisiji 17.874 - 6.233 2.086 - - 290 457 - 6.754 - 2.053

0904 Ministarstvo pravde BiH - - - - - - - - - - - -

0903 Ministarstvo sigurnosti BiH 22.197 - 149 - - 5.970 1.704 1.774 - - - 12.600

030 UNHCR - donacija 22.197 - 149 - - 5.970 1.704 1.774 - - - 12.600

170 Sveobuhvatan pristup rješavanju problema dječje pornogr. - - - - - - - - - - - -

0107 Državna agencija za istrage i zaštitu - - - - - - - - - - - -

0703 Granična policija BiH - - - - - - - - - - - -

112





Tekući

grantovi

614000

Kapitalni

grantovi

615000

Otplata duga

616000

Nabavka

zemljišta

821100

Nabavka

zgrada 821200

Nabavka opreme

821300

Nabavka

ost.sred.

821400

Nab.sr.u ob.prava

821500

Rekonstrukcija

821600

Ukupna

namjenska

sredstva za

I-III 2012.

0902 Ministarstvo komunikacija i prometa BiH - - - - 157.756 - - - - 7.046.428

150 Obilježavanje plovnog puta rijeke Save - - - - 157.756 - - - - 259.309

160 SEERA-EI - - - - - - - - - 3.120

170MICROSOFT- Pružanje usluga Premier podrške -tekuća rezerva i višak

prihoda RAK-a- - - - - - - - - -

180 Projekat digitalizacije-višak prihoda RAK-a - - - - - - - - - 6.784.000

0802 Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH - - - - - - - - - 3.173.923

010 Namjenska ulaganja od pristojbi za prelete - - - - - - - - - 3.173.923

020 BH ATM Projekt - - - - - - - - - -

0704 Regulatorna agencija za komunikacije BiH - - - - - - - - - 138.086

160 Akumulisana namjenska sredstva - višak prihoda - - - - - - - - - -

170 SEE Digi TV - - - - - - - - - 138.086

0401 Ministarstvo finansija i trezora BiH - - - - - - - - - 648.491

310 Informacijski sistem za upravljanje javnim dugom - - - - - - - - - 215.359

320 Nadgledanje i registracija državne imovine - - - - - - - - - 55.910

330 Nastavak unaprijeđenja PIP-a - - - - - - - - - 120.101

340 Vođenje vježbe za mapiranje BiH za 2011. god. - - - - - - - - - 53.930

350Izgradbja softvera za evidentiranje i izvještavanje om potpisanim

međunarodnim ugovorima- - - - - - - - - 46.890

360Razvoj integrisanog, funkcionalnog i transparentnog sistema za

upravljanje javnim investicijama 0- - - - - - - - 156.301

1601 Uprava za indirektno oporezivanje BiH - - - - - - - - - -

0301 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 35.000 - - - - - - - - 1.335.285

060UNHCR za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice -Program

rješavanja problema imigracije- - - - - - - - - 36.861

200 Akcijski plan o stambenom zbrinjavanju Roma - - - - - - - - - 72.563

600 UNICEF -Projekat podrške MLJPI - - - - - - - - - 99.734

840 Norveška donacija- Projekat protiv trgovine ljudima - - - - - - - - - 12.223

880 Platforma za sprovođenje Plana akcije Međ.konf. - - - - - - - - - 18.080

910 Sprovođenje Gender akcijskog plana BiH 35.000 - - - - - - - - 956.069

920 Austrijska agencija za razvoj ADA - - - - - - - - - -

930 SDC SWISS COOPERATION OFFICE PIRUSA - - - - - - - - - -

940 Uspostava sistema implementacije sporazuma o redmisiji - - - - - - - - - 139.755

0904 Ministarstvo pravde BiH - - - - - - - - - -

0903 Ministarstvo sigurnosti BiH - - - - - - - - - 26.944

030 UNHCR - donacija - - - - - - - - - 26.944

170 Sveobuhvatan pristup rješavanju problema dječje pornogr. - - - - - - - - - -

0107 Državna agencija za istrage i zaštitu - - - - - - - - - -

0703 Granična policija BiH - - - - - - - - - -

113





Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Bruto plate

611100

Nak.troš.

zaposlenih

611200

Putni

troškovi

613100

Izd.za telef.i

post.usl

613200

Izd.za ener.i

kom.usl.

613300

Nabavka

materijala

613400

Izd.za

prevoz i

gorivo

613500

Troš. zakupa

613600

Izdaci za

tek.odr.

613700

Izd.osig.

pl.prom.

613800

Ugovorene

usluge 613900

0701 Ministarstvo civilnih poslova BiH 141.416 20.872 1.438 23.531 318 - 500 141 - 153 40 94.423

060 Obnova grads.geodet.mreža Sarajeva, Mostara i Banje Luke - - - - - - - - - - - -

110 Harmonizacija mapa seizmičkog hazarda zemalja - - - - - - - - - - - -

650 Projekat WBC - INCO.NET 9.314 - - 1.672 57 - - - - - - 7.585

660 UNICEF - Projekat SPIS 10.234 8.359 791 - - 500 - - - - 584

670 Seminar - UNESCO - - - - - - - - - - -

680 BIHPOS sufinanciranje projekta IPA 7 - namj.sred. 37.893 - - - - - - - - - - 37.893

690 Donacija Europske komisije - BAMONET - - - - - - - - - - - -

700ADA - Jačanje kapaciteta BiH za učestvovanje u naučno-istraživačkim

programima EU-a 39.66712.513 647 7.296 44 - - - - 153 10 19.004

710 UNESCO Stećak - - - - - - - - - - - -

720Regionalni centar za saradnju i razvoj mentalnog zdravlja u JIE 14.969

- - 7.400 - - - 141 - - - 7.428

740 Kontakt tačka za program EU "Kultura" 7.504 - - 3.835 130 - - - - - 30 3.510

750 MIRA- bi-regionalni dijalog o saradnji u oblasti nauke i inovacija svih zemalja Mediteranske unije30 - - - 30 - - - - - - -

760 I-SEEMob Evropska komisija 21.805 - - 3.329 57 - - - - - - 18.419

0709Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i

razmjenu podataka -- - - - - - - - - - -

070 Projekat SIDA - uvezivanje opština - - - - - - - - - - - -

080 IPA - CIPS -namjenska sredstva - - - - - - - - - - - -

090

Finansiranje sprovođenja obaveza iz Zakona o radnom vremenu,

obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u

drumskom saobraćaju -

- - - - - - - - - - -

110 IPA - "Equipment for verification of the authenticity of personal

idetification and vehicle documents"- namjenska sredstva -

- - - - - - - - - - -

0708 Centar za uklanjanje mina u BiH - - - - - - - - - - - -

0702 Služba za zajedničke poslove institucija BiH - - - - - - - - - - - -

0105 Ured za reviziju institucija BiH 13.873 - 13.873 - - - - - - - - -

010 Koordinacioni odbor - udružena sredstva 13.873 - 13.873 - - - - - - - - -

0706 Centralna izborna komisija BiH - - - - - - - - - - - -

090 Prijevremeni izbori Mrkonjić Grad - - - - - - - - - - - -

100 Prijevremeni izbori Sanski Most - - - - - - - - - -

110 Prijevremeni izbori Travnik - - - - - - - - - - - -

320 Prijevremeni izbori 2011 - - - - - - - - - - - -

330 Opšti izbori 2010-izazovi i perspektive - - - - - - - - - - - -

0109 Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 1.304 - - - - - 137 - - - - -

010 Kampanja za ugroženo naslijeđe - - - - - - - - - - -

020 Donacija Vlade Republike Turske - - - - - - - - - - - -

030 Donacija Savjeta Evrope 1.167 - - - - - - - - - - -

040 Godišnjak Komisije - - - - - - - - - - - -

070 Obilježavanje nac.spomenika Brit.vijeće - - - - - - - - - - -

080 CADES-INTERREG III B Archeosites - - - - - - - - - - -

114





Tekući

grantovi

614000

Kapitalni

grantovi

615000

Otplata duga

616000

Nabavka

zemljišta

821100

Nabavka

zgrada 821200

Nabavka opreme

821300

Nabavka

ost.sred.

821400

Nab.sr.u ob.prava

821500

Rekonstrukcija

821600

Ukupna

namjenska

sredstva za

I-III 2012.

0701 Ministarstvo civilnih poslova BiH - - - - - - - - - 1.011.216

060 Obnova grads.geodet.mreža Sarajeva, Mostara i Banje Luke - - - - - - - - - 32.009

110 Harmonizacija mapa seizmičkog hazarda zemalja - - - - - - - - - -

650 Projekat WBC - INCO.NET - - - - - - - - - 15.759

660 UNICEF - Projekat SPIS - - - - - - - - - 11.295

670 Seminar - UNESCO - - - - - - - - - 6.511

680 BIHPOS sufinanciranje projekta IPA 7 - namj.sred. - - - - - - - - - 550.010

690 Donacija Europske komisije - BAMONET - - - - - - - - - 24.988

700ADA - Jačanje kapaciteta BiH za učestvovanje u naučno-istraživačkim

programima EU-a- - - - - - - - - 185.883

710 UNESCO Stećak - - - - - - - - - 115

720Regionalni centar za saradnju i razvoj mentalnog zdravlja u JIE

- - - - - - - - - 57.328

740 Kontakt tačka za program EU "Kultura" - - - - - - - - - 49.971

750 MIRA- bi-regionalni dijalog o saradnji u oblasti nauke i inovacija svih zemalja Mediteranske unije- - - - - - - - - 29.835

760 I-SEEMob Evropska komisija - - - - - - - - - 47.510

0709Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i

razmjenu podataka - - - - - - - - - 470.452

070 Projekat SIDA - uvezivanje opština - - - - - - - - - 5.000

080 IPA - CIPS -namjenska sredstva - - - - - - - - - 302.974

090

Finansiranje sprovođenja obaveza iz Zakona o radnom vremenu,

obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u

drumskom saobraćaju

- - - - - - - - - 64.687

110 IPA - "Equipment for verification of the authenticity of personal

idetification and vehicle documents"- namjenska sredstva

- - - - - - - - - 97.792

0708 Centar za uklanjanje mina u BiH - - - - - - - - - -

0702 Služba za zajedničke poslove institucija BiH - - - - - - - - - -

0105 Ured za reviziju institucija BiH - - - - - - - - - 25.000

010 Koordinacioni odbor - udružena sredstva - - - - - - - - - 25.000

0706 Centralna izborna komisija BiH - - - - - - - - - -

090 Prijevremeni izbori Mrkonjić Grad - - - - - - - - - -

100 Prijevremeni izbori Sanski Most - - - - - - - - - -

110 Prijevremeni izbori Travnik - - - - - - - - - -

320 Prijevremeni izbori 2011 - - - - - - - - - -

330 Opšti izbori 2010-izazovi i perspektive - - - - - - - - - -

0109 Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika - - - - - 1.167 - - - 182.555

010 Kampanja za ugroženo naslijeđe - - - - - - - - - 527

020 Donacija Vlade Republike Turske - - - - - - - - - 43.885

030 Donacija Savjeta Evrope - - - - - 1.167 - - - 1.551

040 Godišnjak Komisije - - - - - - - - - 4.896

070 Obilježavanje nac.spomenika Brit.vijeće - - - - - - - - - 7.573

080 CADES-INTERREG III B Archeosites - - - - - - - - - 150

115





Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Bruto plate

611100

Nak.troš.

zaposlenih

611200

Putni

troškovi

613100

Izd.za telef.i

post.usl

613200

Izd.za ener.i

kom.usl.

613300

Nabavka

materijala

613400

Izd.za

prevoz i

gorivo

613500

Troš. zakupa

613600

Izdaci za

tek.odr.

613700

Izd.osig.

pl.prom.

613800

Ugovorene

usluge 613900

090 Fond američkog ambasadora - - - - - - - - - - - -

100 UNESCO - Participacijski program 137 - - - - - 137 - - - - -

140 Moja Bosna, moje naslijeđe - - - - - - -

190 Fond američkog ambasadora - Aladža džamija - - - - - - - - - - -

200 Musafirhana Fojnica - - - - - - - - - - -

210 Restauracija glavne kapije Jevrejskog groblja - - - - - - - - - - -

220 Sakralno naslijeđe Blagaja - - - - - - - - - - - -

230 Biblioteka Komisije - - - - - - - - - - - -

0707 Agencija za državnu službu BiH - - - - - - - - - - - -

0402 Agencija za statistiku BiH 22.739 - - - - - - - - - - 8.551

010 Anketa o budžetu domaćinstva i zaposlenosti - - - - - - - - - - - -

060 CARDS - Twinning Projekat - - - - - - - - - - - -

070 Ostale donacije 22.739 - - - - - - - - - - 8.551

080 Ažuriranje glavnog uzorka domaćinstva - - - - - - - - - - - -

100 Prošireni HBS - - - - - - - - - - - -

110 SIDA Projekti - - - - - - - - - - - -

0813 Institut za standardizaciju BiH 8.383 - - - - - - - - - - 8.383

010 Integracija u jedinstveno tržište-Podrška BAS 8.383 - - - - - - - - - - 8.383

0812 Institut za mjeriteljstvo BiH - - - - - - - - - - - -

020 Kalibraciona laboratorij za električne veličine i EMC - - - - - - - - - - - -

030 IPA 2008-Podrška trgovinskoj politici i izgrad. -namj.sred. - - - - - - - - - - - -

040 Uspostava KL za jonizirajuće zračenje (SSDL) - IPA namjen.sred. - - - - - - - - - - - -

0814 Institut za intelektualno vlasništvo BiH - - - - - - - - - - - -

0805 Institut za akreditiranje BiH - - - - - - - - - - - -

0705 Arhiv BiH - - - - - - - - - - - -

1503 Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 82.299 - - - - - 5.654 - - 1.546 - 46.943

040 Nova donacija norveške Vlade 42.984 - - - - - 5.654 - - 1.546 - 7.628

060 Donacija Norveške - biblioteka - - - - - - - - - - - -

070 Projekat akademske podrške OSA-i BiH 4.984 - - - - - - - - - - 4.984

080 Seminari, predavanja i kursevi za menadžment OSA-e 34.331 - - - - - - - - - - 34.331

100 Projekat javnih izvora OSA-e BiH - - - - - - - - - - - -

110 Donacija Vlade Velike Britanije - - - - - - - - - - - -

0809 Uprava za zaštitu zdravlja bilja - - - - - - - - - - - -

0811 Agencija za nadzor nad tržištem - - - - - - - - - - - -

0810 Agencija za sigurnost hrane - - - - - - - - - - - -

0306 Fond za povratak - - - - - - - - - - - -

0316 Fond za povratak - udružena sredstva 641.316 - - - - - - - - - - -

030 Održivi povratak za stanovnike kolektivnih centara - - - - - - - - - - - -

070 Projekat obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica ZP/07 - - - - - - - - - - - -

080 ZP/08 - Rekonstrukcija individualnih stambenih jedinica 111.928 - - - - - - - - - - -

090 Rješavanje kolektivnih centara i alternativnog smještaja - - - - - - - - - - - -

116





Tekući

grantovi

614000

Kapitalni

grantovi

615000

Otplata duga

616000

Nabavka

zemljišta

821100

Nabavka

zgrada 821200

Nabavka opreme

821300

Nabavka

ost.sred.

821400

Nab.sr.u ob.prava

821500

Rekonstrukcija

821600

Ukupna

namjenska

sredstva za

I-III 2012.

090 Fond američkog ambasadora - - - - - - - - - 5.158

100 UNESCO - Participacijski program - - - - - - - - - 144

140 Moja Bosna, moje naslijeđe - - - - - - - - 403

190 Fond američkog ambasadora - Aladža džamija - - - - - - - - - 35.207

200 Musafirhana Fojnica - - - - - - - - - -

210 Restauracija glavne kapije Jevrejskog groblja - - - - - - - - - 31.556

220 Sakralno naslijeđe Blagaja - - - - - - - - - 51.018

230 Biblioteka Komisije - - - - - - - - - 486

0707 Agencija za državnu službu BiH - - - - - - - - - -

0402 Agencija za statistiku BiH - - - - - 14.189 - - - 89.879

010 Anketa o budžetu domaćinstva i zaposlenosti - - - - - - - - - 354

060 CARDS - Twinning Projekat - - - - - - - - - -

070 Ostale donacije - - - - - 14.189 - - - 75.527

080 Ažuriranje glavnog uzorka domaćinstva - - - - - - - - 238

100 Prošireni HBS - - - - - - - - - 13.749

110 SIDA Projekti - - - - - - - - - 10

0813 Institut za standardizaciju BiH - - - - - - - - - 635.645

010 Integracija u jedinstveno tržište-Podrška BAS - - - - - - - - - 635.645

0812 Institut za mjeriteljstvo BiH - - - - - - - - - 870.344

020 Kalibraciona laboratorij za električne veličine i EMC - - - - - - - - - -

030 IPA 2008-Podrška trgovinskoj politici i izgrad. -namj.sred. - - - - - - - - - 655.203

040 Uspostava KL za jonizirajuće zračenje (SSDL) - IPA namjen.sred. - - - - - - - - - 215.141

0814 Institut za intelektualno vlasništvo BiH - - - - - - - - - -

0805 Institut za akreditiranje BiH - - - - - - - - - -

0705 Arhiv BiH - - - - - - - - - -

1503 Obavještajno-sigurnosna agencija BiH - - - - - 28.157 - - - 378.425

040 Nova donacija norveške Vlade - - - - - 28.157 - - - 136.539

060 Donacija Norveške - biblioteka - - - - - - - - - 48

070 Projekat akademske podrške OSA-i BiH - - - - - - - - - 99.039

080 Seminari, predavanja i kursevi za menadžment OSA-e - - - - - - - - - 117.780

100 Projekat javnih izvora OSA-e BiH - - - - - - - - - 24.700

110 Donacija Vlade Velike Britanije - - - - - - - - - 319

0809 Uprava za zaštitu zdravlja bilja - - - - - - - - - -

0811 Agencija za nadzor nad tržištem - - - - - - - - - -

0810 Agencija za sigurnost hrane - - - - - - - - - -

0306 Fond za povratak - - - - - - - - - -

0316 Fond za povratak - udružena sredstva 641.316 - - - - - - - - 18.110.234

030 Održivi povratak za stanovnike kolektivnih centara - - - - - - - - - 266.904

070 Projekat obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica ZP/07 - - - - - - - - - 2.738

080 ZP/08 - Rekonstrukcija individualnih stambenih jedinica 111.928 - - - - - - - - 953.345

090 Rješavanje kolektivnih centara i alternativnog smještaja - - - - - - - - - 18.047

117





Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Bruto plate

611100

Nak.troš.

zaposlenih

611200

Putni

troškovi

613100

Izd.za telef.i

post.usl

613200

Izd.za ener.i

kom.usl.

613300

Nabavka

materijala

613400

Izd.za

prevoz i

gorivo

613500

Troš. zakupa

613600

Izdaci za

tek.odr.

613700

Izd.osig.

pl.prom.

613800

Ugovorene

usluge 613900

100 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja - - - - - - - - - - - -

110 Održivost povrataka - obnova komunalne i socijalne - - - - - - - - - - - -

120 Elektrifikacija povratničkih naselja - - - - - - - - - - - -

130 Interventna pomoć održivom povratku - - - - - - - - - - - -

140 ZP-09 Rekonstrukcija individualnih stambenih objekata 3.818 - - - - - - - - - - -

150 ZP-09 Rješavanje kolektivnih centara i alternat - - - - - - - - - - - -

160 ZP-09 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja - - - - - - - - - - - -

170 ZP-09 Održivost povratka-obnova komunalne i soc.infrast. 18.017 - - - - - - - - - - -

180 ZP-09 Elektrifikacija povratničkih naselja 54.260 - - - - - - - - - - -

190 ZP-09 Interventne potrebe povratnika u BiH 25.266 - - - - - - - - - - -

210 ZP-09 Potpora projektima nevladinih organizacija - - - - - - - - - - - -

220 ZP-10 Rekonstrukcija individualnih stambenih objekata 226.601 - - - - - - - - - - -

230 ZP-10 Rješavanje pitanja kolektivnih centara 45.743 - - - - - - - - - - -

240 ZP-10 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja 27.236 - - - - - - - - - - -

250 ZP-10 Održivost povratka-obnova komunalne i soc. 58.048 - - - - - - - - - - -

260 ZP-10 Elektrifikacija povratničkih naselja 70.399 - - - - - - - - - - -

0710 Agencija za rad i zapošljavanje BiH - - - - - - - - - - - -

0923 Služba za poslove sa strancima - - - - - - - - - - - -

0203 Odbor državne službe za žalbe - - - - - - - - - - - -

0202 Komisija za koncesije - - - - - - - - - - - -

0204 Ured za zakonodavstvo - - - - - - - - - - - -

0404 Agencija za javne nabave BiH - - - - - - - - - - - -

0405 Ured za razmatranje žalbi - - - - - - - - - - - -

0307 Institut za nestala lica - - - - - - - - - - - -

0406 Agencija za osiguranje - - - - - - - - - - - -

0205 Direkcija za ekonomsko planiranje 45.892 - - 3.548 - - 176 - - - - 42.169

030 Pomoć ADA-e Austrian Development Agency za DEP 45.892 - - 3.548 - - 176 - - - - 42.169

0815 Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača - - - - - - - - - - - -

0206 Ured koordinatora za reformu javne uprave 333.828 - - - - - - - - - - 333.828

030

Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i

rad na računarimatehnologija 156.462- - - - - - - - - - 156.462

040

Razvoj sistema za upravljanje efektom i strukturama državne službe u

BiH -- - - - - - - - - -

050 Izrada programa za poboljšanje kvalitete uprav. - - - - - - - - - - -

070 Poseban sporazum između BiH i Švedske - - - - - - - - - - - -

080 Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona drugih propisa i

opštih akata u BiH -- - - - - - - - - -

090 Skica razvoja centralnih tijela vlada u BiH 177.367 - - - - - - - - - - 177.367

100 Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH - - - - - - - - - - -

110 Informacijski sistem upravljanja budžetom - - - - - - - - - - - -

118





Tekući

grantovi

614000

Kapitalni

grantovi

615000

Otplata duga

616000

Nabavka

zemljišta

821100

Nabavka

zgrada 821200

Nabavka opreme

821300

Nabavka

ost.sred.

821400

Nab.sr.u ob.prava

821500

Rekonstrukcija

821600

Ukupna

namjenska

sredstva za

I-III 2012.

100 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja - - - - - - - - - 381.737

110 Održivost povrataka - obnova komunalne i socijalne - - - - - - - - - 38.743

120 Elektrifikacija povratničkih naselja - - - - - - - - - 68.294

130 Interventna pomoć održivom povratku - - - - - - - - - 68.800

140 ZP-09 Rekonstrukcija individualnih stambenih objekata 3.818 - - - - - - - - 5.962

150 ZP-09 Rješavanje kolektivnih centara i alternat - - - - - - - - - 177.100

160 ZP-09 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja - - - - - - - - - 380.857

170 ZP-09 Održivost povratka-obnova komunalne i soc.infrast. 18.017 - - - - - - - - 658.191

180 ZP-09 Elektrifikacija povratničkih naselja 54.260 - - - - - - - - 710.639

190 ZP-09 Interventne potrebe povratnika u BiH 25.266 - - - - - - - - 214.325

210 ZP-09 Potpora projektima nevladinih organizacija - - - - - - - - - 750

220 ZP-10 Rekonstrukcija individualnih stambenih objekata 226.601 - - - - - - - - 8.732.058

230 ZP-10 Rješavanje pitanja kolektivnih centara 45.743 - - - - - - - - 1.885.618

240 ZP-10 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja 27.236 - - - - - - - - 451.794

250 ZP-10 Održivost povratka-obnova komunalne i soc. 58.048 - - - - - - - - 1.456.536

260 ZP-10 Elektrifikacija povratničkih naselja 70.399 - - - - - - - - 1.637.796

0710 Agencija za rad i zapošljavanje BiH - - - - - - - - - -

0923 Služba za poslove sa strancima - - - - - - - - - -

0203 Odbor državne službe za žalbe - - - - - - - - - -

0202 Komisija za koncesije - - - - - - - - - -

0204 Ured za zakonodavstvo - - - - - - - - - -

0404 Agencija za javne nabave BiH - - - - - - - - - -

0405 Ured za razmatranje žalbi - - - - - - - - - -

0307 Institut za nestala lica - - - - - - - - - -

0406 Agencija za osiguranje - - - - - - - - - -

0205 Direkcija za ekonomsko planiranje - - - - - - - - - 149.909

030 Pomoć ADA-e Austrian Development Agency za DEP - - - - - - - - - 149.909

0815 Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača - - - - - - - - - -

0206 Ured koordinatora za reformu javne uprave - - - - - - - - - 7.376.685

030

Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad

na računarimatehnologija- - - - - - - - - 663.426

040

Razvoj sistema za upravljanje efektom i strukturama državne službe u

BiH- - - - - - - - - 101.924

050 Izrada programa za poboljšanje kvalitete uprav. - - - - - - - - - 98.897

070 Poseban sporazum između BiH i Švedske - - - - - - - - - -

080 Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona drugih propisa i opštih

akata u BiH- - - - - - - - - 299.160

090 Skica razvoja centralnih tijela vlada u BiH - - - - - - - - - 1.290.165

100 Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH - - - - - - - - - 79.415

110 Informacijski sistem upravljanja budžetom - - - - - - - - - 1.830.657

119





Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Bruto plate

611100

Nak.troš.

zaposlenih

611200

Putni

troškovi

613100

Izd.za telef.i

post.usl

613200

Izd.za ener.i

kom.usl.

613300

Nabavka

materijala

613400

Izd.za

prevoz i

gorivo

613500

Troš. zakupa

613600

Izdaci za

tek.odr.

613700

Izd.osig.

pl.prom.

613800

Ugovorene

usluge 613900

120 Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim

potencijalima u organima uprave u BiH -- - - - - - - - - - -

130 Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za

razmjenu podataka -- - - - - - - - - - -

140 Informacijski sistem trezora Distrikta Brčko - - - - - - - - - - - -

150 Obuka službenika za odnose s javnošću -faza II - - - - - - - - - - - -

160 Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne

službe u BiH -- - - - - - - - - - -

0905 Agencija za poštanski promet BiH - - - - - - - - - - - -

0714 Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete26.413 - - 1.865 243 - - - 527 - - 23.779

010 ADA - Podrška uspostavljanju i funkcionisanju Agencije 26.413 - - 1.865 243 - - - 527 - - 23.779

0715

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje

obrazovanje 30.686 - - 11.787 - - - - - - - 18.899

060 Standardi - SAVE (Treći i Šesti razred) 14.810 - - 4.590 - - - - - - - 10.220

070 Interkulturalno i inkluzivno obrazovanje - - - - - - - - - - - -

080

Procjena kapaciteta za implementaciju Zakona o predškolskom

obrazovanju i pripremama planova za proširenje 560 - - - - - - - - - - 560

090


stručnom obrazovanju za tržište rada - - - - - - - - - - - -

100 Standardi kvalitete predškolskog odgoja u BiH 15.317 - - 7.197 - - - - - - - 8.120

110 Osiguranje pravičnog i kvalitetnog obrazovanja - - - - - - - - - - - -

0712 Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH - - - - - - - - - - - -

0716

Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz

oblasti visokog obrazovanja -- - - - - - - - - - -

0713

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i

nuklearnu sigurnost -- - - - - - - - - - -

0717 Agencija za lijekove i medicinska sredstva - - - - - - - - - - - -

010 Podrška Republike Srpske uspostavljanju Agencije - - - - - - - - - - - -

0906 Agencija za policijsku podršku - - - - - - - - - - - -

0718 Agencija za antidoping kontrolu - - - - - - - - - - - -

010 Štampanje materijala iz antidopinga - - - - - - - - - - - -

0907 Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja - - - - - - - - - - - -

0908

Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje

kadrova -- - - - - - - - - - -

0909 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela - - - - - - - - - - - -

0407 Centralna harmonizacijska jedinica - - - - - - - - - - - -

0910

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju

borbe protiv korupcije -- - - - - - - - - - -

120





Tekući

grantovi

614000

Kapitalni

grantovi

615000

Otplata duga

616000

Nabavka

zemljišta

821100

Nabavka

zgrada 821200

Nabavka opreme

821300

Nabavka

ost.sred.

821400

Nab.sr.u ob.prava

821500

Rekonstrukcija

821600

Ukupna

namjenska

sredstva za

I-III 2012.

120 Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima

u organima uprave u BiH- - - - - - - - - 1.594.711

130 Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu

podataka- - - - - - - - - 200.000

140 Informacijski sistem trezora Distrikta Brčko - - - - - - - - - 583.331

150 Obuka službenika za odnose s javnošću -faza II - - - - - - - - - 135.000

160 Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne

službe u BiH- - - - - - - - - 500.000

0905 Agencija za poštanski promet BiH - - - - - - - - - -

0714 Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete - - - - - - - - - 34.739

010 ADA - Podrška uspostavljanju i funkcionisanju Agencije - - - - - - - - - 34.739

0715

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje

obrazovanje - - - - - - - - - 67.410

060 Standardi - SAVE (Treći i Šesti razred) - - - - - - - - - 31.901

070 Interkulturalno i inkluzivno obrazovanje - - - - - - - - - -

080

Procjena kapaciteta za implementaciju Zakona o predškolskom

obrazovanju i pripremama planova za proširenje

- - - - - - - - - 3.905

090


stručnom obrazovanju za tržište rada

- - - - - - - - - 8.730

100 Standardi kvalitete predškolskog odgoja u BiH - - - - - - - - - 22.873

110 Osiguranje pravičnog i kvalitetnog obrazovanja - - - - - - - - - -

0712 Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH - - - - - - - - - -

0716

Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz

oblasti visokog obrazovanja- - - - - - - - - -

0713

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i

nuklearnu sigurnost- - - - - - - - - -

0717 Agencija za lijekove i medicinska sredstva - - - - - - - - - 67.620

010 Podrška Republike Srpske uspostavljanju Agencije - - - - - - - - - 67.620

0906 Agencija za policijsku podršku - - - - - - - - - -

0718 Agencija za antidoping kontrolu - - - - - - - - - 11.834

010 Štampanje materijala iz antidopinga - - - - - - - - - 11.834

0907 Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja - - - - - - - - - -

0908

Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje

kadrova- - - - - - - - - -

0909 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela - - - - - - - - - -

0407 Centralna harmonizacijska jedinica - - - - - - - - - -

0910

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe

protiv korupcije- - - - - - - - - -

121





Ukupno

izvršenje

I-III 2012.

Bruto plate

611100

Nak.troš.

zaposlenih

611200

Putni

troškovi

613100

Izd.za telef.i

post.usl

613200

Izd.za ener.i

kom.usl.

613300

Nabavka

materijala

613400

Izd.za

prevoz i

gorivo

613500

Troš. zakupa

613600

Izdaci za

tek.odr.

613700

Izd.osig.

pl.prom.

613800

Ugovorene

usluge 613900

0208 Fiskalno vijeće BiH - udružena sredstva - - - - - - - - - - - -

Udružena sredstva za rad Fiskalnog vijeća BiH - - - - - - - - - - - -

0711 HiPERB 10.110 - - - 199 - - - - - - 9.911

010 Rekonstrukcija i investiciono održavanje HiPEB 2 - - - - - - - - - - - -

020 Rekonstrukcija i investiciono održavanje HiPERB 3 10.110 - - - 199 - - - - - - 9.911

0207Jedinica za implementaciju projekta sanacije

psihijatrijske klinike "Podromanija "Sokolac 29.526- -

264 101 - 18.979 253 - - - 8.918

Donacija za projekat 29.526 - - 264 101 - 18.979 253 - - - 8.918

9999 Trezor - rezervisanja i direktni transferi - - - - - - - - - - - -

SVEUKUPNO 4.044.525 696.374 38.406 170.542 25.940 31.743 123.877 30.343 226.604 33.333 1.128 1.259.282

122





Tekući

grantovi

614000

Kapitalni

grantovi

615000

Otplata duga

616000

Nabavka

zemljišta

821100

Nabavka

zgrada 821200

Nabavka opreme

821300

Nabavka

ost.sred.

821400

Nab.sr.u ob.prava

821500

Rekonstrukcija

821600

Ukupna

namjenska

sredstva za

I-III 2012.

0208 Fiskalno vijeće BiH - udružena sredstva - - - - - - - - - 33.158

Udružena sredstva za rad Fiskalnog vijeća BiH - - - - - - - - - 33.158

0711 HiPERB - - - - - - - - - 3.146.254

010 Rekonstrukcija i investiciono održavanje HiPEB 2 - - - - - - - - - -

020 Rekonstrukcija i investiciono održavanje HiPERB 3 - - - - - - - - - 3.146.254

0207Jedinica za implementaciju projekta sanacije

psihijatrijske klinike "Podromanija "Sokolac- 1.011 - - - - - - - 563.845

Donacija za projekat - 1.011 - - - - - - - 563.845

9999 Trezor - rezervisanja i direktni transferi - - - - - - - - - -

SVEUKUPNO 676.316 1.011 - - 157.756 528.436 - 43.434 - 52.400.503

123



КМ

OPIS PROGRAMA POSEBNE NAMJENE IZ

BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Ukupno

izvršenje I-

III 2012.

Bruto plate

611100

Nak.troš.

zaposlenih

611200

Putni

troškovi

613100

Izd.za telef.i

post.usl

613200

Izd.za ener.i

kom.usl.

613300

Nabavka

materijala

613400

Izd.za

prijevoz i

gorivo

613500

Troš. zakupa

613600

Izdaci za

tek.odr.

613700

Izd.osig.

pl.prom.

613800

Ugovorene

usluge 613900

0101 Parlamentarna skupština BiH 378.501 144.480 - 226 2.315 - 1.615 - - - - 229.865

0002 Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka 140.554 - - 226 2.315 - 1.615 - - - - 136.397

0003 Plate poslanika po isteku mandata 144.480 144.480 - - - - - - - - - -

0006 Vijeće nacionalnih manjina 24.866 - - - - - - - - - - 24.866

0007 Nezavisni odbori policijskih struktura BiH 68.602 - - - - - - - - - - 68.602

0102 Predsjedništvo BiH 391.062 142.273 85.600 12.542 17.814 8.274 5.288 13.303 34.118 10.569 5.274 56.006

0011 Ured oficira za vezu u Hagu - bošnjački 148.738 61.967 46.698 3.982 6.185 2.540 241 1.588 11.392 709 1.801 11.634

0012 Ured oficira za vezu u Hagu - srpski 126.624 46.074 21.595 4.174 7.713 4.237 1.936 5.685 12.629 3.451 2.687 16.444

0013 Ured oficira za vezu u Hagu - hrvatski 115.700 34.232 17.308 4.386 3.916 1.497 3.111 6.030 10.097 6.409 786 27.928

0106 Ministarstvo odbrane BiH 19.134 91 - 769 - - 1.035 1.600 234 404 - 15.002

0015 Vjerske aktivnosti u MO BiH 19.134 91 - 769 - 1.035 1.600 234 404 - 15.002

0108 Tužilaštvo BiH 24.135 - - 453 4.173 - - - - - - 19.509

0002 Udarni tim za sprečavanje trgovine ljudima 24.135 - - 453 4.173 - - - - - - 19.509

0201 Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 4.122 - - - - - - - - - - 4.122

0005 Žalbeno vijeće 4.122 - - - - - - - - - - 4.122

0006 Komisija za državnu imovinu - - - - - - - - - - - -

0401 Ministarstvo finansija i trezora BiH 70.772 - - - 31.954 - 1.463 - - 3.109 - 34.247

0004 Centar za sprovođenje ISFU-a 70.772 - - - 31.954 - 1.463 - - 3.109 34.247

1601 Uprava za indirektno oporezivanje BiH 2.355.201 57.316 5.999 1.287 409 - 509 - - - 383 718.990

0006 Štampanje poreznih i kontrolnih markica 651.547 - - - - - - - - - - 651.547

0007 Upravni odbor 133.346 57.316 5.999 1.287 409 - 509 - - - 383 67.442

0008 Višegodišnja kapitalna ulaganja 1.570.308 - - - - - - - - - - -

0701 Ministarstvo civilnih poslova BiH 9.966 - - 1.688 543 - - - - - - 7.736

0008 Komisija za granice - - - - - - - - - - - -

0009 Komisija za deminiranje 8.009 - - 474 115 - - - - - - 7.420

0010 Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH 1.774 - - 1.214 244 - - - - - 316

0011 Komisija za UNESCO 184 - - - 184 - - - - - - -

0105 Ured za reviziju institucija BiH 18.202 - 18.202 - - - - - - - - -

0002 Koordinacioni odbor 18.202 - 18.202 - - - - - - - - -

SVEUKUPNO 3.271.096 344.159 109.802 16.965 57.207 8.274 9.910 14.903 34.352 14.082 5.658 1.085.476

124



КМ

OPIS PROGRAMA POSEBNE NAMJENE IZ

BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Tekući

grantovi

614000

Kapitalni

grantovi

615000

Otplata duga

616000

Nabavka

zemljišta

821100

Nabavka

zgrada 821200

Nabavka opreme

821300

Nabavka

ost.sred.

821400

Nab.sr.u ob.prava

821500

Rekonstrukcija

821600

0101 Parlamentarna skupština BiH - - - - - - - - -

0002 Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka - - - - - - - - -

0003 Plate poslanika po isteku mandata - - - - - - - - -

0006 Vijeće nacionalnih manjina - - - - - - - - -

0007 Nezavisni odbori policijskih struktura BiH - - - - - - - - -

0102 Predsjedništvo BiH - - - - - - - - -

0011 Ured oficira za vezu u Hagu - bošnjački - - - - - - - - -

0012 Ured oficira za vezu u Hagu - srpski - - - - - - - - -

0013 Ured oficira za vezu u Hagu - hrvatski - - - - - - - - -

0106 Ministarstvo odbrane BiH - - - - - - - - -

0015 Vjerske aktivnosti u MO BiH - - - - - - - - -

0108 Tužilaštvo BiH - - - - - - - - -

0002 Udarni tim za sprečavanje trgovine ljudima - - - - - - - - -

0201 Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH - - - - - - - - -

0005 Žalbeno vijeće - - - - - - - - -

0006 Komisija za državnu imovinu - - - - - - - - -

0401 Ministarstvo finansija i trezora BiH - - - - - - - - -

0004 Centar za sprovođenje ISFU-a - - - - - - - -

1601 Uprava za indirektno oporezivanje BiH - - - - 1.570.308 - - - -

0006 Štampanje poreznih i kontrolnih markica - - - - - - - - -

0007 Upravni odbor - - - - - - - - -

0008 Višegodišnja kapitalna ulaganja - - - - 1.570.308 - - - -

0701 Ministarstvo civilnih poslova BiH - - - - - - - - -

0008 Komisija za granice - - - - - - - - -

0009 Komisija za deminiranje - - - - - - - - -

0010 Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH - - - - - - - - -

0011 Komisija za UNESCO - - - - - - - - -

0105 Ured za reviziju institucija BiH - - - - - - - - -

0002 Koordinacioni odbor - - - - - - - - -

SVEUKUPNO - - - - 1.570.308 - - - -

125

II - SERVISIRANjE VANJSKOG DUGA BiH

ZA I-III 2012. GODINE

127

UVOD

Servisiranje vanjskog duga vrši se u skladu sa odredbama Zakona o zaduživanju, dugu i

garancijama Bosne i Hercegovine, Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja, Zakona o

uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, te Zakona o finansiranju institucija

Bosne i Hercegovine.

U skladu sa navedenom legislativom, Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i

međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine svake godine definiše iznos potreban za

servisiranje vanjskog duga.

Obzirom da Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za

2012. godinu nije donesen, Odlukom o privremenom finansiranju institucija Bosne i

Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2012.

godine, Član 5. (Servisiranje vanjskog duga), definisano je da će se izmirenje obaveza po

osnovu servisiranja vanjskog duga vršiti u skladu sa planovima otplate.

Slijedom navedenog, po osnovu Plana otplate obaveza Bosne i Hercegovine za servis

vanjskog duga za 2012. godinu, a prema datumu dospjeća obaveza za prvi kvartal,

predviđeni servis vanjskog duga u ukupnom iznosu od 56.914.179,72 KM, odnosno

54.203.980,69 KM, bez uračunatog korektivnog faktora, 1 realizovan je ukupnim isplatama u

iznosu od 51.338.611,31 KM.

Slijedom zahtjeva Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine,

podaci o servisiranju vanjskog duga u posmatranom periodu prezentuju se kroz:

1. Ostvarene prilive sredstava za servisiranje vanjskog duga;

2. Izvršeno servisiranje obaveza po osnovu vanjskog duga;

3. Uporedne pokazatelje o planiranom i izvršenom servisiranju vanjskog duga, sa

obrazloženjem kašnjenja u isplati obaveza u periodu 16.01.-10.02.2012. godine, i

4. Stanje vanjske zaduženosti BiH na dan 31.03.2012.godine.

1 Ukupno projektovana isplata obaveza Bosne i Hercegovine po osnovu vanjskog duga, prema Planu otplate za 2012. godinu, iznosi

445.622.277 KM i ne obuhvata servis obaveza po kreditima, koje su direktno ugovorili entiteti i koje isti samostalno servisiraju.

U navedenom iznosu predviđena je rezerva ( korektivni faktor ) od 5% za pokriće neplaniranih troškova servisiranja tekućih zaduženja, novih zaduženja i obaveza iz odobrenih, a neaktiviranih kredita, odnosno za pokriće neplaniranih povlačenja i promjena kamatnih stopa.

Rezerva je dodana na ukupan iznos planiranih obaveza i aktivirat će se, po potrebi, na bilo koji datum tokom 2012. godine.

128

1. PODACI O OSTVARENIM PRILIVIMA SREDSTAVA ZA SERVISIRANJE

VANJSKOG DUGA ZA PERIOD 01.01. – 31.03.2012. GODINE

Ukupno obezbjeđena sredstva za servisiranje dospjelih obaveza po osnovi vanjskog duga u

okviru Računa za servis vanjskog duga u periodu 01.01.-31.03.2012. godine iznosila su

57.624.365,99 KM, po strukturi i nosiocima obaveza kako slijedi:

u KM

I (1) Uplate na podračune za servisiranje vanjskog

duga

Ukupno

BiH

od toga po nosiocima obaveza

FBiH

podr. 063111

RS

podr. 063112

D. Brčko

podr.063114

Državne

institucije

Gl.rn.06311

Prenosni saldo iz 2011. godine 2.194.360,71 2.148.066,35 46.242,70 51,66

Transferi – uplate sa jedinstvenog računa UIO 50.500.589,98 30.495.000,00 19.976.000,00 29.589,98

Prostala sredstva na Depozitnim računa po MMF

transakcijama preusmjerena na podračune za

servisiranje vanjskog duga

675.000,00 450.000,01 224.999,99 0,00

Kamate od investiranja - overnight 1.083,85 658,45 425,32 0,08

Ostalo-Kursne razlike (preračun USD sredstava u KM) i zaokruženje - evidentirano od strane CBBiH

-1.378,98

-653,85

-725,13

0,00

UKUPNO (1)

53.369.655,56

33.093.070,96

20.246.942,88

29.641,72

I (2) Uplate na Depozitni račun po MMF

transakcijama - podračune entiteta

Ukupno BiH

FBiH

podr.377231

RS

podr.377232

Prenosni saldo iz 2011.godine 11.762,37 7.227,10 4.535,27

Transferi – uplate sa jedinstvenog računa UIO 3.101.000,00 2.067.000,00 1.034.000,00

Preostala sredstva na podrač.entiteta preusmjerena na

podračune za servisiranje vanjskog duga

-675.000,00 -450.000,00 -225.000,00

Ostvarene kamate umanjene za agentsku proviziju CBBIH

161,85

107,57

54,28

UKUPNO (2) 2.437.924,22 1.624.334,67 813.589,55

I (3) Uplate na Račun servisiranja obaveza vanjskog

duga -06311-Glavni račun-Institucije BiH- evidencioni

raspored na entitete

Ukupno BiH FBiH

RS

Uplate Sarajevogasa Sarajevo za obaveze po kreditu

WB-IDA 38970

100.973,58

100.973,58

UKUPNO (3)

100.973,58

100.973,58

UKUPNO I = (1) + (2) + (3)

Ukupno BiH

55.908.553,36

FBiH

34.818.379,21

RS

21.060.532,43

D.Brčko

29.641,72

II Uplate na Račun servisiranje obaveza vanjskog

duga broj 06311 – Glavni račun-Institucije BiH

Ukupno BiH

Državne

Institucije

Uplate za obaveze po kreditu EBRD 35288 – Vazdušni

saobraćaj

- Iz sredstava Agencije za pružanje usluga u vazdušnom

prometu “BHANSA” - Iz raspoloživih sredstava sa Glavnog računa

1.715.714,84 97,79

1.715.714,84 97,79

UKUPNO II

1.715.812,63

1.715.812,63

SVEUKUPNO I + II

Ukupno BiH

57.624.365,99

FBiH

34.818.379,21

RS

21.060.532,43

D.Brčko

29.641,72

Državne

Institucije

1.715.812,63

129

Kako je vidljivo iz prezentovanog tabelarnog pregleda, u posmatranom periodu, sa

Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje ukupno je transferisano

53.601.589,98 KM ili 93 % ukupno obezbjeđenih sredstva, dok je na ime uplata sredstava od

krajnjih korisnika kredita obezbjeđeno 1.816.786,21 KM.

Prenesena sredstva iz 2011. godine (2.206.123,08 KM), omogućila su isplatu dospjelih

obaveza početkom godine.

Ako se obezbjeđenje sredstava posmatra po nosiocima obaveza, odnosno izvorima

finansiranja, sumirani podaci daju sljedeći rezultat:

- FBiH 34.818.379,21 KM

- RS 21.060.532,43 KM

- Distrikt Brčko 29.641,72 KM

- Državne institucije 1.715.812,63 KM.

Iz sume ukupno obezbjeđenih sredstava plaćene su dospjele obaveze u iznosu od

51.338.611,31 KM, a preostala neutrošena sredstva na podračunima entiteta i Distrikta

Brčko iznose 6.285.754,68 KM i ista su obezbjeđena u svrhu osiguranja kontinuiteta

redovnosti izmirenja predstojećih obaveza u narednom kvartalu (prvo dospijeće 02.04.2012.

godine).

130

Stanje raspoloživih sredstava za servisiranje obaveza vanjskog duga u okviru Računa za

servisiranje vanjskog duga na dan 31.03.2012. godine, po izvodima CB BiH iznosi:

Podračuni preko kojih se vrši servisiranje vanjskog duga entiteta i Distrikta Brčko

Račun

Valuta

Iznos

Preračun u

KM

063111 - 3000 Depoziti CV BiH – Servisiranje obaveza vanjskog duga EUR 2.388.313,13 4.671.134,47

PODRAČUN FBiH USD 13.853,65 20.287,05

Stanje na podračunu po izvodu CB BiH Ukupno:

(Od toga: u periodu od 30.03.-02.04. 2012.g. na oročenju 30.000,00 EUR )

KM 4.691.421,52

063112 - 3000 Depoziti CV BiH - Servisiranje obaveza vanjskog duga EUR 799.768,35 1.564.210,93

PODRAČUN RS USD 15.363,73 22.498,39


(Od toga: u periodu od 30.03.-02.04. 2012.g. na oročenju 7.000,00 EUR ) KM 1.586.709,32

063114 - 3000 Depoziti CV BiH - Servisiranje obaveza vanjskog duga EUR 36,73 71,84

PODRAČUN DISTRIKT BRČKO


KM 71,84

377231 - 3000 Depozitni račun po MMF transakcijama

PODRAČUN FBiH

Stanje na podračunu po izvodu CB BiH KM 4.086,14

Kamata za mart- obračunata u aprilu specificirana u uplate za prvi kvartal KM 0,38

Ukupno KM 4.086,52

377232 - 3000 Depozitni račun po MMF transakcijama

PODRAČUN RS

Stanje na podračunu po izvodu CB BiH KM 3.465,15

Kamata za mart- obračunata u aprilu specificirana u uplate za prvi kvartal KM 0,33

Ukupno KM 3.465,48

UKUPNO NA PODRAČUNIMA FBiH KM 4.695.508,04

UKUPNO NA PODRAČUNIMA RS KM 1.590.174,80

UKUPNO NA PODRAČUNU DISTRIKT BRČKO KM 71,84

SVEUKUPNO KM 6.285.754,68

131

Ostala raspoloživa sredstva u okviru Računa za servisiranje vanjskog duga

- Račun za servisiranje obaveza vanjskog duga broj 06311* - Glavni račun - Institucije BiH

Glavni račun za servisiranje vanjskog duga je u funkciji servisiranja obaveza državnih

institucija, te obaveza po kreditnim sporazumima koji nisu ili su djelimično subsidijarno

preneseni na entitete, a za koje sredstva za plaćanje obaveza uplaćuju krajnji korisnici

kredita. Na ovom računu ostvareni prilivi sredstava u periodu 01.01.–31.03.2012. godine su

iznosili 1.910.686,55 KM (uključen preneseni saldo iz 2011. godine od 195.766,10 KM). Od

navedenog iznosa, u iznose obezbjeđenih sredstava FBiH evidenciono je ukalkulisan iznos od

100.973,58 KM, obezbijeđen direktno od strane Sarajevogasa Sarajevo, a iznos od

1.715.714,84 KM je obezbjeđen za izmirenje obaveze – od strane Agencije za pružanje

usluga u vazdušnom saobraćaju – ANSA, kredit EBRD broj 35288 - Vazdušni saobraćaj. Sa

računa su, pored navedenih iznosa, isplaćeni troškovi korespodentne banke Deutshe bank

AG Frankfurt u iznosu od 6,42 KM, te je po izvodu CB BiH, na dan 31.03.2012. godine

iskazano sljedeće stanje:

Račun Valuta Iznos Preračun u

KM

06311 - 3000 Depoziti CV BiH - Servisiranje obaveza vanjskog

duga - Glavni račun - Institucije BiH

EUR

USD

34.942,30*

17.449,48

68.341,20

25.552,72


(Od toga: u periodu od 30.03.-02.04. 2012.g. na oročenju 33.000,00 EUR )

KM 93.893,92

*Iznos od 3.566,78 EUR (6.976,02 KM) obezbjeđen od strane: Sarajevogasa Sarajevo - 3.491,50 EUR (6.828,78 KM);

Kranjih korisnika kredita Vlade Belgije - 75,28 EUR (147,24 KM) - sa namjenom za buduća plaćanja obaveza ovih

krajnjih korisnika.

Istovremeno se napominje da su sredstva sa ovog Računa u proteklom periodu povremeno

bila korištena za plaćanje obaveza po osnovu vanjskog duga u slučajevima nedostatnih

transfera od strane nosioca obaveza za izmirenje dospjelog duga, a da su povrati

angažovanih sredstava vršeni naknadno.

Po tom osnovu, na dan 31.03.2012. godine, bilježe se ukupna potraživanja od 246.573,63

EUR (482.256,11 KM), na ime angažovanja sredstava za isplatu obaveza krajnjeg korisnika

Toplana Sarajevo u ukupnom iznosu od 246.523,63 EUR* (482.158,32 KM), te Agencije za

pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju – ANSA 50,00 EUR ( 97,79KM), za refundiranje

troškova plaćene bankarske provizije.

__________________________ *Na osnovu zaključka Vijeća ministara sa 125. sjednice od 27.07.2006. godine i preporuka Savjetodavne

komisije za dug sa sastanka održanog 18.01.2007. godine, sa Glavnog računa za servis vanjskog duga broj

06311 ukupno je isplaćeno 246.523,63 EUR (482.158,32 KM) za izmirenje dospjelih obaveza krajnjeg korisnika

kredita KJKP Toplane Sarajevo. Naime, ovaj korisnik je od 2006. godine obustavio dalje servisiranje svojih

obaveza (obaveze po IDA kreditima 38970, 30290 i 29030), tražeći povoljnije uslove otplate kroz supsidijarno

preuzimanje obaveza od strane FBiH. Opširne informacije o ovoj problematici su prezentovane u prethodnim

izvještajnim periodima. Paralelno je vršeno usaglašavanje supsidijarnih sporazuma na relaciji Ministarstvo

finansija i trezora BiH – Federalno ministarstvo finansija - Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, ali isti još

uvijek nisu potpisani. Tokom 2010., odnosno 2011. godine, ponovo su pokrenute aktivnosti po ovom pitanju, te je

za očekivati okončanje ove problematike.

132

06361 - Odobrena sredstva - Glavni račun - Institucije BiH (do 31.12.2011. godine

Podračun broj: 063113 - Sredstva odobrenog popusta Vlade Kraljevine Švedske)

Na ovom podračunu akumulisala su se sredstva odobrenog popusta koji je Bosna i

Hercegovina ostvarivala po osnovu zaključenog kreditnog sporazuma s Vladom Kraljevine

Švedske o rekonstrukciji telekomunikacionog sistema u Republici Srpskoj, tokom perioda

otplate kredita.

Otplata kredita prema inostranom kreditoru je završena 2008. godine, a ostvareni popust

iznosio je 2.440.655,40 KM (1.247.887,29 EUR ili 11.500.000,00 SEK).

Navedena sredstva su se redovno oročavala, te je nakon pripisa ostvarenih kamata i plaćenih

provizija, troškova održavanja računa, kao i agentskih naknada CBBiH, na dan 31.03.2012.

godine, na ovom podračunu iskazano sljedeće stanje:

Račun Valuta Iznos Preračun u

KM

063113 – 3000 Depoziti CV BiH - Odobrena sredstva -

Glavni račun - Institucije BiH (ranije evidentirano pod

brojem: 063113* - Podračun Sredstva odobrenog popusta

Vlade Kraljevine Švedske)

EUR 1.410.539,18 2.758.774,84

Stanje na podračunu po izvodu CB BiH Ukupno: (Od toga: u periodu od 30.03.-02.04. 2012.g. na oročenju 1.410.000,00 EUR)

KM 2.758.774,84

*U svrhu smanjenja iznosa naplate godišnje agentske naknade za usluge koje CBBH pruža Ministarstvu

finansija i trezora - MFT prema Ugovoru o servisiranja spoljnog duga BiH, tehničkim izmjenama u načinu

vođenja računa od 01.01.2012. godine, u sklopu Računa za servisiranje spoljnog duga otvorena su dva računa

sa podračunima; jedan račun za servisiranje obaveza, a drugi za odobrena sredstva. Sredstva sa podračuna

broj: 063113 - Podračun Sredstva odobrenog popusta Vlade Kraljevine Švedske prenesena su na račun broj:

06361 - Odobrena sredstva - Glavni račun - Institucije BiH.

133

2. PODACI O IZVRŠENOM SERVISIRANJU OBAVEZA PO OSNOVU

VANJSKOG DUGA ZA PERIOD 01.01. – 31.03.2012. GODINE

Zaključno sa 31.03.2012. godine sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog duga Bosne i

Hercegovine su izmirene u ukupnom iznosu od 51.338.611,31 KM.

Tabelarni pregledi koji slijede daju sumarne podatke izvršenog servisiranja vanjskog duga

posmatrano sa sljedećih stanovišta:

Po kreditorima i nosiocima obaveza

u KM

KREDITOR

Ukupno od toga po nosiocima obaveza

servisirano

BiH

FBiH

RS

Distrikt

Brčko

Državne

institucije

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 11.029.111,53 5.208.748,03 4.104.648,66 0,00 1.715.714,84

Londonski klub kreditora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Međunarodni monetarni fond (IMF) 2.430.372,22 1.620.248,15 810.124,07 0,00 0,00

Svjetska banka ( IDA ) 6.346.567,38 5.324.031,42 1.022.535,96 0,00 0,00

Svjetska banka ( IBRD) 10.771.609,20 5.130.128,05 5.641.481,15 0,00 0,00

Evropska investiciona banka (EIB) 13.306.876,19 7.349.097,93 5.957.778,26 0,00 0,00

Pariški klub kreditora 869.732,80 571.683,09 298.049,71 0,00 0,00

Evropska komisija 4.444.341,40 2.962.900,15 1.481.441,25 0,00 0,00

Fortis banka- ABN AMRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj 1.445.485,58 1.445.485,58 0,00 0,00 0,00

Vlada Japana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Međunarodni fond za razvoj poljop.(IFAD) 3.306,39 0,00 3.306,39 0,00 0,00

Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB) 76.242,09 46.362,22 26.517,45 3.362,42 0,00

Vlada Španije 5.468,65 3.526,65 1.942,00 0,00 0,00

Izvozno –uvozna banka Koreje (Exim bank) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OFID(OPEC) Fond 314.058,46 314.058,46 0,00 0,00 0,00

KFW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UniCredit Bank Austria 158.501,49 96.817,21 35.478,29 26.205,99 0,00

Vlada Belgije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Raiffeisen banka 108.515,33 47.449,26 61.066,07 0,00 0,00

Kuvajt fond za arapski ekonomski razvoj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Banka za rad i gospodarstvo (Bawag) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erste bank 24.348,62 0,00 24.348,62 0,00 0,00

UKUPNO KREDITORI 51.334.537,33 30.120.536,20 19.468.717,88 29.568,41 1.715.714,84

Provizije i bankarski troškovi 4.073,98 2.334,97 1.639,75 1,47 97,79

SVEUKUPNO 51.338.611,31 30.122.871,17 19.470.357,63 29.569,88 1.715.812,63

134

Po strukturi obaveza

u KM

Kreditor

Servisirane obaveze u periodu 01.01. – 31.03.2012.god.

Glavnica Kamata,

servisni i

ostali tr.

Ukupno

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 9.051.288,85 1.977.822,68 11.029.111,53

Londonski klub kreditora 0,00 0,00 0,00

Međunarodni monetarni fond (IMF) 0,00 2.430.372,22 2.430.372,22

Svjetska banka ( IDA ) 4.167.800,88 2.178.766,50 6.346.567,38

Svjetska banka ( IBRD) 9.199.041,09 1.572.568,11 10.771.609,20

Evropska investiciona banka (EIB) 6.483.737,62 6.823.138,57 13.306.876,19

Pariški klub kreditora 0,00 869.732,80 869.732,80

Evropska komisija 3.911.660,00 532.681,40 4.444.341,40

Fortis banka- ABN AMRO 0,00 0,00 0,00

Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj 1.121.347,85 324.137,73 1.445.485,58

Vlada Japana 0,00 0,00 0,00

Međunarodni fond za razvoj poljop.(IFAD) 0,00 3.306,39 3.306,39

Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB) 0,00 76242,09 76.242,09

Vlada Španije 0,00 5.468,65 5.468,65

Izvozno –uvozna banka Koreje (Exim bank) 0,00 0,00 0,00

OFID(OPEC) Fond 251.243,75 62.814,71 314.058,46

KFW 0,00 0,00 0,00

UniCredit Bank Austria 0,00 158.501,49 158.501,49

Vlada Belgije 0,00 0,00 0,00

Raiffeisen banka 0,00 108.515,33 108.515,33

Kuvajt fond za arapski ekonomski razvoj 0,00 0,00 0,00

Banka za rad i gospodarstvo (Bawag) 0,00 0,00 0,00

Erste bank 0,00 24.348,62 24.348,62

UKUPNO KREDITORI 34.186.120,04 17.148.417,29 51.334.537,33

Provizije i bankarski troškovi 0,00 4.073,98 4.073,98

SVEUKUPNO 34.186.120,04 17.152.491,27 51.338.611,31

135

Prema periodu nastanka duga i strukturi obveza

u KM

Kreditor

Servisirane obaveze u periodu 01.01. – 31.03.2012.god.

Glavnica

Kamata, servisni i

ostali troškovi Ukupno

“Stari dug”

Pariški klub kreditora 0,00 869.732,80 869.732,80

Londonski klub kreditora 0,00 0,00 0,00

Svjetska banka ( IBRD ) 9.199.041,09 959.781,14 10.158.822,23

Ukupno plaćene obaveze po “starom dugu” 9.199.041,09 1.829.513,94 11.028.555,03

“Novi dug”

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 9.051.288,85 1.977.822,68 11.029.111,53

Međunarodni monetarni fond (IMF) 0,00 2.430.372,22 2.430.372,22

Svjetska banka ( IDA ) 4.167.800,88 2.178.766,50 6.346.567,38

Svjetska banka ( IBRD)

612.786,97 612.786,97

Evropska investiciona banka (EIB) 6.483.737,62 6.823.138,57 13.306.876,19

Evropska komisija 3.911.660,00 532.681,40 4.444.341,40

Fortis banka- ABN AMRO 0,00 0,00 0,00

Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj 1.121.347,85 324.137,73 1.445.485,58

Vlada Japana 0,00 0,00 0,00

Međunarodni fond za razvoj poljop.(IFAD) 0,00 3.306,39 3.306,39

Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB) 0,00 76242,09 76.242,09

Vlada Španije 0,00 5.468,65 5.468,65

Izvozno –uvozna banka Koreje (Exim bank) 0,00 0,00 0,00

OFID(OPEC) Fond 251.243,75 62.814,71 314.058,46

KFW 0,00 0,00 0,00

UniCredit Bank Austria 0,00 158.501,49 158.501,49

Vlada Belgije 0,00 0,00 0,00

Raiffeisen banka 0,00 108.515,33 108.515,33

Kuvajt fond za arapski ekonomski razvoj 0,00 0,00 0,00

Banka za rad i gospodarstvo (Bawag) 0,00 0,00 0,00

Erste bank 0,00 24.348,62 24.348,62

Ukupno plaćene obaveze po “novom dugu” 24.987.078,95 15.318.903,35 40.305.982,30

UKUPNO PLAĆENE OBAVEZE 34.186.120,04 17.148.417,29 51.334.537,33

Provizije i bankarski troškovi

4.073,98 4.073,98

SVEUKUPNO 34.186.120,04 17.152.491,27 51.338.611,31

136

Po strukturi i nosiocima obaveza

u KM

Vrsta plaćene obaveze

Ukupno

servisirano

BiH

od toga po nosiocima obaveza

FBiH

RS

Distrikt

Brčko

Državne

institucije

Glavnica 34.186.120,04 20.087.599,27 12.733.740,19 0,00 1.364.780,58

Kamata, servisni i ostali

troškovi 17.148.417,29 10.032.936,93 6.734.977,69 29.568,41 350.934,26

UKUPNO KREDITORI 51.334.537,33 30.120.536,20 19.468.717,88 29.568,41 1.715.714,84


SVEUKUPNO

51.338.611,31

30.122.871,17

19.470.357,63

29.569,88

1.715.812,63

Po valutnoj strukturi izvršenih isplata

u KM

Originalna Protuvrijednost % učešća

valuta

plaćanja

izvršenih plaćanja

obaveza u KM

originalnih valuta plaćanja

u ukupnom

servisiranju duga

EUR 31.518.977,84 61,39

USD 15.943.775,67 31,06

SDR * 2.430.372,22 4,73

SAR 1.445.485,58 2,82

SVEUKUPNO KM:

51.338.611,31

100,00

* odnosi se na plaćanja obaveza prema MMF, a za sticanje SDR efektivna plaćanja su vršena u EUR

137

3. UPOREDBA PODATAKA PLANIRANOG I IZVRŠENOG SERVISIRANJA

VANJSKOG DUGA U PERIODU 01.01. – 31.03.2012.GODINE

U prelaznom periodu – iz 2011. godine u 2012. godinu, a radi osiguranja kontinuiteta

redovnosti izmirenja obaveza iz sredstava koja su transferisana sa JR UIO 28.12.2011.

godine, isplaćene su obaveze prema WB-IDA sa datumom dospjeća 03.01.2012. godine, kao i

obaveze zaključno sa 11.01.2012. godine. Međutim, usložnjavanje situacije oko usvajanja

Zakona o budžetu Institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu, kao zakonske

osnove za daljnje servisiranje dospjelog duga, uslovilo je prolongiranje isplata u periodu

16.01.- 10.02.2012. godine, za obaveze kako slijedi:

Datum dospijeća

Datum

plaćanja Kreditor

Ukupno obveza

( u valuti plaćanja)

alocirani iznos

sa podračuna

Federacije BIH

sa podračuna

Republike Srpske

16.01. 03.02.2012 CEB – 1520 (2005) 2.956,50 EUR 2.956,50 EUR

16.01. 06.02.2012

WB-IDA-35310, 37780,

37790, 37791, 39250,

39270, 40470 i 41670

240.957,03 EUR 146.799,20 EUR 94.157,83EUR

16.01. 06.02.2012 Evropska komisija-

Podrška budžetu 2.090.341,67 EUR 1.393.564,12 EUR 696.777,55 EUR

16.01. 06.02.2012 Evropska komisija-

Makrofinansijska pomoć 92.365,00 EUR 61.576,67 EUR 30.788,33 EUR

17.01. 03.02.2012 EBRD - 944 (10224) 995.444,93 EUR 596.302,45 EUR 399.142,48 EUR

20.01. 06.02.2012 UniCredit Bank Austria 14.530,55 EUR 14.530,55 EUR

30.01. 03.02.2012 EIB - 23599 91.646,34 EUR 91.646,34 EUR

30.01. 03.02.2012 EBRD - 35418 2.441.328,46 EUR 1.462.786,72 EUR 978.541,74 EUR

31.01. 03.02.2012 EBRD - 36876 383.571,99 EUR 383.571,99 EUR

01.02. 03.02.2012 EIB - 23599 97.402,44 EUR 97.402,44 EUR

09.02. 10.02.2012 Evropska komisija -

Makrofinansijska pomoć 89.649,00 EUR 59.766,00 EUR 29.883,00 EUR

UKUPNO 6.540.193,91 EUR 3.735.325,71 EUR 2.804.868,20 EUR

Cjeneći činjenicu da, prema zaključenim kreditnim sporazumima, odnosno Opštim uvjetima

posuđivanja sredstava, kašnjenja u isplati obaveza podliježu plaćanju zateznih kamata, za

očekivati je da će i uslijediti zahtjevi kreditora po tom osnovu. U tom kontekstu, procjenjuje

se da će ukupne zatezne kamate iznositi cca 7.300 EUR-a, te da će obračun istih uslijediti sa

prvim narednim dospjećima, u junu i julu 2012. godine, a podaci o plaćenom iznosu zateznih

kamata bit će prezentovani kroz naredne Informacije.

Nakon što je situacija koja je uslovila kašnjenja u plaćanju obaveza razriješena, aktivnosti

Ministarstva, sa ciljem urednog izmirenja obaveza po osnovu vanjskog duga su nastavljene.

Detaljan pregled realizacije Plana otplate obaveza BiH po osnovu servisiranja vanjskog duga

iskazano po datumima dospjeća i plaćanja, dostavlja se u prilogu ove Informacije (Prilog 1),

a sumirani podaci sa uporedbom u odnosu na Plan prezentuju se kroz sljedeće tabelarne

preglede:

138

Po kreditorima u KM

Kreditor Servis vanjskog duga u periodu 01.01.-31.03.2012.god. %

izvršenja Planirano Plaćeno Razlika

1 2 3 4=3-2 5=3/2

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 11.385.685,09 11.029.111,53 -356.573,56 96,87

Londonski klub kreditora 0,00 0,00

Međunarodni monetarni fond (IMF) 3.658.780,22 2.430.372,22 -1.228.408,00 66,43

Svjetska banka ( IDA ) 6.211.715,42 6.346.567,38 134.851,96 102,17

Svjetska banka ( IBRD) 10.180.484,99 10.771.609,20 591.124,21 105,81

Evropska investiciona banka (EIB) 15.356.100,54 13.306.876,19 -2.049.224,35 86,66

Pariški klub kreditora 869.521,08 869.732,80 211,72 100,02

Evropska komisija 4.320.815,27 4.444.341,40 123.526,13 102,86

Fortis banka- ABN AMRO 0,00 0,00

Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj 1.425.247,40 1.445.485,58 20.238,18 101,42

Vlada Japana 0,00 0,00

Međunarodni fond za razvoj poljop.(IFAD) 8.436,18 3.306,39 -5.129,79 39,19

Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB) 78.288,22 76.242,09 -2.046,13 97,39

Vlada Španije 5.468,68 5.468,65 -0,03 100,00

Izvozno –uvozna banka Koreje (Exim bank) 0,00 0,00

OFID(OPEC) Fond 325.396,73 314.058,46 -11.338,27 96,52

KFW 0,00 0,00

UniCredit Bank Austria 118.081,95 158.501,49 40.419,54 134,23

Vlada Belgije 0,00 0,00

Raiffeisen banka 76.279,81 108.515,33 32.235,52 142,26

Kuvajt fond za arapski ekonomski razvoj 131.642,80 0,00 -131.642,80

Banka za rad i gospodarstvo (Bawag) 52.036,32 0,00 -52.036,32

Erste bank 24.348,62 24.348,62

UKUPNO KREDITORI

54.203.980,69 51.334.537,33 -2.869.443,36

94,71

Provizije i bankarski troškovi 4.073,98 4.073,98

UKUPNO 54.203.980,69 51.338.611,31 -2.865.369,38 94,71

Korektivni faktor 5% 2.710.199,03 -2.710.199,03

SVEUKUPNO

56.914.179,72 51.338.611,31 -5.575.568,41

90,20

139

Po strukturi plaćenih obaveza: u KM

Kreditor Planirano 01.01.-31.03.2012.god. Servisirano 01.01.-31.03.2012.god. Razlika

Glavnica

Kamate,

servis.

i ostali tr.

Ukupno

Glavnica

Kamate,

servis.

i ostali tr.

Ukupno

Glavnica

Kamate,

servis.

i ostali tr.

Ukupno

1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 8=5-2 9=6-3 10=7-4

Evropska banka za obnovu i razvoj

(EBRD)

9.717.856,32

1.667.828,77

11.385.685,09 9.051.288,85 1.977.822,68 11.029.111,53 -666.567,47 309.993,91 -356.573,56

Londonski klub kreditora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Međunarodni monetarni fond (IMF) 0,00 3.658.780,22 3.658.780,22 0,00 2.430.372,22 2.430.372,22 0,00 -1.228.408,00 -1.228.408,00

Svjetska banka ( IDA ) 4.016.397,07 2.195.318,36 6.211.715,42 4.167.800,88 2.178.766,50 6.346.567,38 151.403,81 -16.551,86 134.851,96

Svjetska banka ( IBRD) 8.780.200,00 1.400.284,99 10.180.484,99 9.199.041,09 959.781,14 10.771.609,20 418.841,09 172.283,12 591.124,21

Evropska investiciona banka (EIB) 6.478.632,83 8.877.467,71 15.356.100,54 6.483.737,62 6.823.138,57 13.306.876,19 5.104,79 -2.054.329,14 -2.049.224,35

Pariški klub kreditora 0,00 869.521,08 869.521,08 0,00 0,00 869.732,80 0,00 211,72 211,72

Evropska komisija 3.911.660,00 409.155,27 4.320.815,27 3.911.660,00 532.681,40 4.444.341,40 0,00 123.526,13 123.526,13

Fortis banka- ABN AMRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saudijski fond za rekonstrukciju i

razvoj

1.068.750,00

356.497,40

1.425.247,40 1.121.347,85 324.137,73 1.445.485,58 52.597,85 -32.359,67 20.238,18

Vlada Japana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Međunarodni fond za razvoj poljop.(IFAD)

0,00

8.436,18

8.436,18 0,00 0,00 3.306,39 0,00 -5.129,79 -5.129,79

Razvojna banka Vijeća Evrope

(CEB)

0,00

78.288,22

78.288,22 0,00 8.987,23 76.242,09 0,00 -2.046,13 -2.046,13

Vlada Španije 0,00 5.468,68 5.468,68 0,00 5.468,65 5.468,65 0,00 -0,03 -0,03

Izvozno –uvozna banka Koreje

(Exim bank) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OFID(OPEC) Fond 238.323,80 87.072,93 325.396,73 251.243,75 62.814,71 314.058,46 12.919,95 -24.258,22 -11.338,27

KFW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UniCredit Bank Austria 0,00 118.081,95 118.081,95 0,00 28.419,29 158.501,49 0,00 40.419,54 40.419,54

Vlada Belgije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Raiffeisen banka 0,00 76.279,81 76.279,81 0,00 0,00 108.515,33 0,00 32.235,52 32.235,52

Kuvajt fond za arapski ekonomski

razvoj

0,00

131.642,80

131.642,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -131.642,80 -131.642,80

Banka za rad i gospodarstvo (Bawag)

0,00

52.036,32

52.036,32 0,00 0,00 0,00 0,00 -52.036,32 -52.036,32

Erste bank 0,00 0,00 24.348,62 0,00 24.348,62 24.348,62

UKUPNO KREDITORI 34.211.820,02 19.992.160,67 54.203.980,69 34.186.120,04 17.148.417,29 51.334.537,33 -25.699,98 -2.843.743,38 -2.869.443,36

Provizije i bankarski troškovi 0,00 4.073,98 4.073,98 0,00 4.073,98 4.073,98

UKUPNO 34.211.820,02 19.992.160,67 54.203.980,69 34.186.120,04 17.152.491,27 51.338.611,31 -25.699,98 -2.839.669,40

-2.865.369,38 Korektivni faktor 5% 2.710.199,03 -2.710.199,03

SVEUKUPNO 56.914.179,72 51.338.611,31 -5.575.568,41

140

Po nosiocima obaveza:

u KM

Kreditor

Ukupno BiH od toga po nosiocima obaveza

FBiH

RS

D. Brčko

Državne institucije

Planirano Plaćeno Planirano Plaćeno Planirano Plaćeno Planirano Plaćeno Planirano Plaćeno

1 2=4+6+8+10 3=5+7+9+11 4 5 6 7 8 9 10 11

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

11.385.685,09

11.029.111,53

5.436.732,06

5.208.748,03

4.108.605,31

4.104.648,66

0,00

0,00

1.840.347,72

1.715.714,84

Londonski klub kreditora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Međunarodni monetarni fond

(IMF)

3.658.780,22

2.430.372,22

2.439.187,56

1.620.248,15

1.219.592,66

810.124,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Svjetska banka ( IDA ) 6.211.715,42 6.346.567,38 5.179.978,17 5.324.031,42 1.031.737,25 1.022.535,96 0,00 0,00 0,00 0,00

Svjetska banka ( IBRD) 10.180.484,99 10.771.609,20 4.834.371,38 5.130.128,05 5.346.113,60 5.641.481,15 0,00 0,00 0,00 0,00

Evropska investiciona banka

(EIB)

15.356.100,54

13.306.876,19

8.019.875,44

7.349.097,93

7.336.225,10

5.957.778,26

0,00

0,00

0,00

0,00

Pariški klub kreditora 869.521,08 869.732,80 571.480,46 571.683,09 298.040,62 298.049,71 0,00 0,00 0,00 0,00

Evropska komisija 4.320.815,27 4.444.341,40 2.880.543,53 2.962.900,15 1.440.271,75 1.481.441,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Fortis banka- ABN AMRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saudijski fond za rekonstrukciju

i razvoj

1.425.247,40

1.445.485,58

1.425.247,40

1.445.485,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vlada Japana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Međunarodni fond za razvoj poljop.(IFAD)

8.436,18 3.306,39 2.922,77 0,00 5.513,42 3.306,39 0,00 0,00 0,00 0,00

Razvojna banka Vijeća Evrope

(CEB)

78.288,22

76.242,09

47.020,68

46.362,22

27.711,49

26.517,45

3.556,05

3.362,42

0,00

0,00

Vlada Španije 5.468,68 5.468,65 3.526,67 3.526,65 1.942,00 1.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvozno –uvozna banka Koreje

(Exim bank)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OFID(OPEC) Fond 325.396,73 314.058,46 297.908,33 314.058,46 27.488,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KFW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UniCredit Bank Austria 118.081,95 158.501,49 59.734,26 96.817,21 32.141,70 35.478,29 26.205,99 26.205,99 0,00 0,00

Vlada Belgije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Raiffeisen banka 76.279,81 108.515,33 47.449,26 47.449,26 28.830,56 61.066,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Kuvajt fond za arapski ekonomski razvoj

131.642,80 0,00 131.642,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Banka za rad i gospodarstvo

(Bawag)

52.036,32

0,00

52.036,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Erste bank

24.348,62

0,00

24.348,62

0,00

0,00

UKUPNO KREDITORI

54.203.980,69

51.334.537,33

31.429.657,07

30.120.536,20

20.904.213,85

19.468.717,88

29.762,04

29.568,41

1.840.347,72

1.715.714,84


UKUPNO

54.203.980,69

51.338.611,31

31.429.657,07

30.122.871,17

20.804.213,85

19.470.357,63

29.762,04

29.569,88

1.840.347,72

1.715.812,63

Korektivni faktor 5% 2.710.199,03 1.571.482,85 1.045.210,69 1.488,10 92.017,39

SVEUKUPNO:

56.914.179,72

51.338.611,31

33.001.139,93

30.122.871,17

21.949.424,55

19.470.357,63

31.250,14

29.569,88

1.932.365,11

1.715.812,63

141

Detaljna analiza, po osnovu uporedbe pojedinačno Planom utvrđenih i isplaćenih obaveza,

rezultovala je nalazom da pojedine od planiranih obaveza nisu dospjele na plaćanje, kao i da

su plaćene neke od obaveza koje nisu bile sadržane Planom. Zabilježena odstupanja po tom

osnovu iznose 1.832.141,84 KM, a odnose se na:

nerealizovane obaveze iz Plana otplate u ukupnom iznosu od 1.935.069,56 KM, i to:

Datum

dospijeća

Kreditor Naziv projekta Broj

ugovora

Originalna

valuta

Plan

Iznos u orig. val. Iznos u KM

04.02. EIB El.Energ. 2 -Ost. 23871 EUR 359.486,00 703.093,50

01.03. Kuvajt fond Autop.Kakanj-D.Grač. - KWD 26.328,56 131.642,80

15.03. OPEC Stamb.Fond za izbjeglice 1376P USD 19.222,66 27.488,40

15.03. EIB Put B.Luka-Grad.-OST 23255 EUR 367.033,33 696.101,63

20.03. EIB Put.u BiH-Ost.J 20515 EUR 164.700,00 322.125,20

20.03. CEB Soc.i Stamb.F.izb.-B tr. 1499 EUR 1.320,00 2.581,70

30.03. Bawag Opr. za bolnicu S.M. - EUR 7.608,29 14.880,52

30.03. Bawag Opr.za kliničku b.Mostar - EUR 16.591,01 32.449,20

30.03. Bawag Opr.za Dom Zdr.Mostar - EUR 2.406,45 4.706,61

UKUPNO 1.935.069,56

plaćene obaveze koje nisu sadržane u Planu otplate u ukupnom iznosu od

102.927,72 KM, sljedećim kreditorima:

Datum

dospijeća

Kreditor Naziv projekta Broj

ugovora

Originalna

valuta

Plan

Iznos u orig.

val.

Iznos u KM

06.02. UniCredit bank Aust. Oprema za boln. Ist.Saraj. 13115 EUR 28.419,29

30.03. UniCredit bank Aust. Oprema za boln. Ist.Saraj. 13115 EUR 5.458,43

30.03. UniCredit bank Aust. Kanalizacija za Gradisku 13109 EUR 3.263,40

30.03. UniCredit bank Aust. Snabd. Oprem. za RAD Sarajevo 13113 EUR 2.835,76

30.03. Raiffaisen bank Modern.univerz.Ist.Sar. EUR 34.528,24

02.03. ERSTE BANK Med.opr.za bol. Nevesinje EUR 24.348,62

Ukupno: 98.853,74

Provizija 4.073,98

SVEUKUPNO 102.927,72

Posmatrano po kreditorima, najveće odstupanje u nominalnom iznosu plaćenih obaveza u

odnosu na projektovani nivo iskazano je za:

- manje isplate u odnosu na Plan:

EIB 2,05 miliona KM, MMF 1,23 miliona KM, EBRD 0,36 miliona KM, Kuvajt fond za

arapski ekonomski razvoj 0,13 miliona KM. te kod ostalih kreditora (BAWAG, OFID-OPEC

Fond, Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede - IFAD, Razvojna banka Vijeća Evrope -

CEB i Vlada Španije), u ukupnom iznosu od 0,07 miliona KM.

- veće isplate u odnosu na Plan:

Svjetska banka IBRD 0,59 miliona KM, Svjetska banka IDA 0,13 miliona KM, Evropska

komisija 0,12 miliona KM, te kod ostalih kreditora (UniCredit Bank Austrija, Raiffeisen

bank, ERSTE Bank, Saudijski fond i Pariški klub kreditora) u ukupnom iznosu od 0,12

miliona KM.

142

Generalno posmatrano, zabilježene razlike rezultat su:

Sporije dinamike povlačenja sredstava u odnosu na projektovanu, što se u

posmatranom periodu bilježi kod plaćanja obaveza po dospjeloj glavnici prema

Evropskoj banci za obnovu i razvoj, gdje je zabilježena razlika u iznosu od 0,67

miliona KM, i to po sljedećim kreditima:

- projekat “Željeznice II” u iznosu 0,55 miliona KM, te

- projekat “Vazdušni saobraćaj”0,12 miliona KM.

Manje plaćeni iznos troškova od 1,23 miliona KM zabilježen je i kod MMF-a, od

čega je zbog nepovlačenja planiranih tranši po odobrenom Stand-by aranžmanu III

manje plaćeno 1,31 milion KM, dok je realizacija po većem kursu u odnosu na

planirani uticala na smanjenje konačne razlike za 0,08 miliona KM.

Usljed sporije dinamike povlačenja planiranih kreditnih sredstava kod kreditora EIB,

nisu dospjeli na naplatu kamata i ostali troškovi u iznosu od 2,05 miliona KM.

Uticaja ostvarenog kursa USD prilikom isplate u odnosu na projektovani nivo (1

USD=1,43 KM), s obzirom da je 31,06% plaćenih obaveza realizovano u USD.

Naime, posmatrano sumirano, ukupno dospjele obaveze od 10,63 miliona USD

plaćene su 15,94 miliona KM, tj. uz prosječan kurs isplate 1 USD=1,50 KM, a što je

više za 0,07 KM u odnosu na planirani kurs.

Negativno kretanje kursa se naročito odrazilo na više plaćene obaveze kod WB - IDA i

IBRD, s obzirom da njihovo učešće u isplati obaveza u USD iznosi 96,68 %.

143

4. STANJE VANJSKE ZADUŽENOSTI BiH NA DAN 31.03.2012.GODINE

Stanje vanjske zaduženosti BiH na dan 31.03.2012.godine iznosi 6.616.261.999 KM, iskazano po

kreditorima kako slijedi2:

u KM

Kreditor

Ugovoreno

Stanje duga

Stari dug

Pariški klub 907.741.789 821.349.147

Londonski klub 698.443.000 541.874.920

Svjetska banka (IBRD) 920.060.235 533.631.463

Ukupno (stari dug) 2.526.245.024 1.896.855.529

Novi dug

Svjetska banka (IDA) 1.968.280.709 1.764.026.980

Međunarodni monetarni fond (MMF) 767.189.790 767.189.790

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 1.235.485.515 503.277.902

Evropska investiciona banka (EIB) 1.225.088.677 861.812.853

Evropska komisija 78.233.200 66.498.220

Kraljevina Španije 153.039.136 144.385.684

Vlada Japana 298.754.695 66.990.501

Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD) 91.315.059 67.411.138

Izvozno-uvozna banka Koreje (Exim bank) 106.478.553 106.478.553

Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB) 74.722.178 36.974.659

Bank Austria Unicredit group 52.393.601 39.451.172

Fortis banka 30.584.181 19.879.941

Saudijski razvojni fond 116.433.000 30.832.807

Raiffeisen banka AG 66.541.605 50.916.224

BAWAG 17.540.187 17.540.187

OFID(OPEC) Fond 64.707.424 13.350.399

Vlada Belgije 8.336.072 6.540.768

KFW 187.759.680 10.083.270

Svjetska banka (IBRD) 234.112.852 145.765.421

Erste bank 4.869.723 0

Ukupno (novi dug) 6.781.865.837 4.719.406.468

Sveukupno :

9.308.110.861

6.616.261.999

Napomena: - Pregled ne obuhvata podatke o vanjskoj zaduženosti po kreditima koje su direktno ugovorili entiteti i koje isti samostalno

servisiraju . - Podaci nisu konačni jer su moguće ispravke uslovljene naknadnom dostavom podataka o povučenim kreditnim sredstvima.

- Preračun u KM izvršen po kursnoj listi CBBiH br 063 od 31.03.2012. godine

2 Detaljan (analitički) pregled zaduženosti BiH po kreditorima daje se u Prilogu br. 2 ove Informacije.

144

SAŽETAK

U prvom kvartalu 2012. godine, Bosna i Hercegovina je po osnovu servisa vanjskog duga

isplatila 51,34 miliona KM, od čega se na otplatu glavnice odnosi 34,19 miliona KM ili

66,60 %, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 17,15 miliona KM ili 33,40%

ukupno plaćenog iznosa.

Ako se za kriterij uzme nosioc obaveze, na izmirene obaveze Federacije BiH odnosi se 30,12

miliona KM, Republike Srpske 19,47 miliona KM, Distrikta Brčko 0,03 miliona KM, te

Državnih institucija – direktne obaveze BiH 1,72 miliona KM.

Posmatrano po kreditorima, najviše ili 17,12 miliona KM isplaćeno je Svjetskoj banci, što

čini 33,35 % ukupno servisiranog iznosa. U strukturi isplaćenih obaveza ovom kreditoru

obaveze za stari naslijeđeni dug po IBRD zajmovima iznose 10,16 miliona KM, a za nova

kreditna zaduženja 0,61 milion KM. Plaćene obaveze po dospjelim IDA kreditima iznose 6,35

miliona KM.

Nadalje, Evropskoj investicionoj banci isplaćeno je 13,31 miliona KM, Evropskoj banci za

obnovu i razvoj 11,03 miliona KM, Evropskoj komisiji 4,44 miliona KM, MMF-u 2,43

miliona KM, Saudijskom fondu za rekonstrukciju i razvoj 1,45 miliona KM, te Pariškom

klubu kreditora 0,87 miliona KM.

U preostalom isplaćenom iznosu participiraju OPEC, IFAD, CEB, Vlada Španije, UniCredit

Bank Austria, Erste bank i Raiffeisen bank sa iznosom od 0,69 miliona KM.

145

Prilog br.1

Realizacija Plana otplate obaveza BiH po osnovu servisiranja vanjskog duga iskazano po

datumu dospjeća i plaćanja na mjesečnoj razini u periodu 01.01.-31.03.2012. godine

u KM

Datum

dospjeća/

Datum

plaćanja

Kreditor Projekat Broj

kredita Planirano Plaćeno

Razlike

(Plaćeno-

Planirano)

Index

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5*

100

03.01./03.01. Svj. banka -IDA Lokalno grijanje 38970 376.663,29 398.819,83 22.156,54 105,88

03.01./03.01. Svj. banka -IDA Obrazovanje 28970 123.137,21 129.199,19 6.061,98 104,92

03.01./03.01. Svj. banka -IDA Žrtve rata 28960 119.222,25 125.091,48 5.869,23 104,92

03.01./03.01. Svj. banka -IDA Vodosnadbijevanje 38950 381.452,50 403.890,64 22.438,14 105,88

03.01./03.01. Svj. banka -IDA Transport 38960 653.588,88 692.034,86 38.445,98 105,88

03.01./03.01. Svj. banka -IDA Obnova farme 38940 381.452,50 403.890,64 22.438,14 105,88

09.01./09.01. CEB Gimn.Mostar -C 1523 3.204,82 3.204,82 0,00 100,00

10.01./10.01. EIB El.Energ. 2 -B 23871 74.835,06 83.842,03 9.006,97 112,04

11.01./11.01. Vlada Španije Vodoopskrba - 5.468,68 5.468,65 -0,03 100,00

16.01./ CEB Prim.Zdrav.Zaštita-D 1520 5.782,41 -5.782,41 0,00

16.01./ Svj. banka -IDA Teh. pomoć u privatizaciji 35310 104.354,75 -104.354,75 0,00

16.01./ Svj. banka -IDA Razvoj i zašt.šuma 37790 23.478,00 -23.478,00 0,00

16.01./ Svj. banka -IDA Razvoj i zašt.šuma 37791 19.285,50 -19.285,50 0,00

16.01./ Svj. banka -IDA Socij. osiguranje 37780 34.911,92 -34.911,92 0,00

16.01./ Svj. banka -IDA Ekon.Uprav.Struktur.Prilag 39250 57.018,00 -57.018,00 0,00

16.01./ Svj. banka -IDA Zapošljavanje 39270 68.756,22 -68.756,22 0,00

16.01./ Svj. banka -IDA Zdravstveni sektor 40470 93.912,00 -93.912,00 0,00

16.01./ Svj. banka -IDA Registracija zemljišta 41670 72.690,15 -72.690,15 0,00

16.01./ Evrop. komisija Podrška budžetu B 4.057.708,34 -4.057.708,34 0,00

16.01./ Evrop. komisija Makrof.pomoc A 112.060,36 -112.060,36 0,00

17.01./ EBRD Željeznice 944 1.922.488,46 -1.922.488,46 0,00

30.01./ EIB Sanacija puteva u RS-D 23599 155.974,84 -155.974,84 0,00

30.01./ EBRD Željeznice II 35418 4.925.939,36 -4.925.939,36 0,00

31.01./ EBRD Kanal.sist. Bijeljina 36876 731.760,46 -731.760,46 0,00

UKUPNO JANUAR 14.505.145,93 2.245.442,14 -12.259.703,79 15,48

16.01./03.02. CEB Prim.Zdrav.Zaštita-D 1520 5.782,41 5.782,41

16.01./06.02. Svj. banka -IDA Teh. pomoć u privatizaciji 35310 106.337,67 106.337,67

16.01./06.02. Svj. banka -IDA Razvoj i zašt.šuma 37790 23.925,12 23.925,12

16.01./06.02. Svj. banka -IDA Razvoj i zašt.šuma 37791 14.911,78 14.911,78

16.01./06.02. Svj. banka -IDA Socij. osiguranje 37780 35.576,99 35.576,99

16.01./06.02. Svj. banka -IDA Ekon.Uprav.Struktur.Prilag 39250 58.104,21 58.104,21

16.01./06.02. Svj. banka -IDA Zapošljavanje 39270 70.066,01 70.066,01

16.01./06.02. Svj. banka -IDA Zdravstveni sektor 40470 93.245,07 93.245,07

16.01./06.02. Svj. banka -IDA Registracija zemljišta 41670 69.104,14 69.104,14

16.01./06.02. Evrop. komisija Podrška budžetu B 4.088.352,95 4.088.352,95

146

16.01./06.02. Evrop. komisija Makrof.pomoc A 180.650,24 180.650,24

17.01./03.02. EBRD Željeznice 944 1.946.921,06 1.946.921,06

20.01./06.02. UniCredit Bank Austria Oprema za dvije bolnice u Sarajevu

13115 28.419,29 28.419,29

30.01./03.02. EIB Sanacija pureva u RS-D 23599 179.244,66 179.244,66

30.01./06.02. EBRD Željeznice II 35418 4.774.823,44 4.774.823,44

31.01./06.02. EBRD Kanal.sist. Bijeljina 36876 750.201,61 750.201,61

01.02./01.02. IMF Netcharges SDR 3 498.178,56 146.520,18 -351.658,38 29,41

06.02./06.02. IMF Charges GRA 3 3.160.601,65 2.283.852,04 -876.749,61 72,26

01.02./03.02. EIB San.put.u RS-B, Ost. 23599 377.120,75 190.502,61 -186.618,14 50,52

06.02./06.02. EIB El.Energ. 2 -G, Ost. 23871 773.045,76 80.177,31 -692.868,45 10,37

06.02./06.02. EIB San.put.u Fed.-B 23924 106.762,23 121.966,36 15.204,13 114,24

06.02./06.02. EIB San.put.u RS-C 23599 149.467,13 167.983,95 18.516,82 112,39

09.02./10.02. Evrop. komisija Makrof.pomoc B 151.046,58 175.338,21 24.291,63 116,08

15.02./15.02. Saudijski fond Program rekonstrukucije

BiH 1/350 1.282.500,00 1.345.226,88 62.726,88 104,89

15.02./15.02. Saudijski fond Opremanje 4 bolnice - 142.747,40 100.258,70 -42.488,70 70,24

15.02./15.02. Svj. banka-IBRD Konsolidirani zajam C 4040 9.709.753,18 10.158.822,23 449.069,05 104,62

24.02./24.02. EIB Elektr.energ. 2-A 23871 162.482,53 177.387,25 14.904,72 109,17

24.02./24.02. EIB San.put.u Fed.-F 23924 353.125,11 353.125,11

27.02./27.02 EIB Elektr.energ. 2-E 23871 411.578,22 411.574,30 -3,92 100,00

27.02./27.02. EIB San.put.u Fed.-C, Ost 23924 317.872,60 136.155,11 -181.717,49 42,83

27.02./27.02. EIB Koridor Vc-Sjever-A 24775 271.344,03 294.973,06 23.629,03 108,71

27.02./27.02. EIB San.put.u RS-E 23599 213.750,22 213.750,22

UKUPNO FEBRUAR 17.514.500,62 28.783.280,17 11.268.779,55 164,34

01.03./01.03. Svj. banka -IDA Električna energija 29030 870.246,68 882.817,31 12.570,63 101,44

01.03./01.03. Svj. banka -IDA Šume N0400 173.287,61 175.790,74 2.503,13 101,44

01.03./01.03. Svj. banka -IDA Mala poljoprivreda 37420 71.589,54 75.393,14 3.803,60 105,31

01.03./ Kuvajt fond Autop.Kakanj-D.Grač. - 131.642,80 -131.642,80 0,00

01.03./01.03. Pariški Klub Francuska USD (BDF) D 3.310,69 3.428,02 117,33 103,54

01.03./01.03. Pariški Klub Francuska EUR (BDF) B 443.840,51 443.840,51 0,00 100,00

01.03./01.03. Pariški Klub Francuska USD (Coface) C 1.900,24 1.967,00 66,76 103,51

01.03./01.03. Pariški Klub Francuska EUR (Coface) A 334.459,02 334.486,69 27,67 100,01

15.02./02.03. Erste Bank Nab.med. op. za bolnicu

Nevesinje - 24.348,62 24.348,62

05.03./05.03. CEB Prim.Zdrav.Zaštita-E 1520 11.940,50 12.476,08 535,58 104,49

07.03./07.03. EBRD Gasifikacija Centr.Bosne 38770 235.583,69 110.377,56 -125.206,13 46,85

09.03./09.03. EIB Sanacija put.u Fed E 23924 174.183,62 190.795,13 16.611,51 109,54

09.03./09.03. CEB Stambeni fond-E 1499 44.832,51 44.832,50 -0,01 100,00

12.03./12.03. CEB Gimnazija Mostar-A 1523 5.890,67 5.890,67 0,00 100,00

12.03./12.03. CEB Gimnazija Mostar-B 1523 4.055,61 4.055,61 0,00 100,00

12.03./12.03. EIB Željeznice 2 - D 23376 212.983,37 233.846,65 20.863,28 109,80

12.03./12.03. EIB Sanacija put.u Fed.-A tr. 23924 115.034,74 127.552,70 12.517,96 110,88

15.03./15.03. Svj. banka -IDA Javni radovi i zapošljavanje 29040 241.791,47 247.075,31 5.283,84 102,19

15.03./15.03. Svj. banka -IDA Demobilizacija i reintegracija 29060 181.973,35 185.949,98 3.976,63 102,19

15.03./15.03. Svj. banka -IDA Obnova kuća 29020 369.395,29 377.467,60 8.072,31 102,19

15.03./15.03. Svj. banka -IDA Razminiravanje 29050 181.176,93 185.136,17 3.959,24 102,19

147

15.03./15.03. Svj. banka -IDA Kulturno nasljeđe 32690 104.976,96 107.269,26 2.292,30 102,18

15.03./15.03. Svj. banka -IDA IGA-Podrška preduz.u izvozu 32570 318.717,34 325.682,27 6.964,93 102,19

15.03./15.03. Svj. banka -IDA Obrazovanje 33510 288.164,52 294.461,86 6.297,34 102,19

15.03./15.03. Svj. banka -IDA Trgovač.i transp.olakšice 34660 314.290,13 321.156,94 6.866,81 102,18

15.03./15.03. Svj. banka -IDA Električna energija 41970 210.463,50 157.866,21 -52.597,29 75,01

15.03./15.03. Svj. banka -IDA Razv.Polit.JavnePotrošnje 47290 353.847,00 376.080,08 22.233,08 106,28

15.03./15.03. Svj. banka -IDA Soc.Sigurnost i zapošljavanje 47040 21.871,95 10.222,88 -11.649,07 46,74

15.03./15.03. Svj. banka -IBRD Politika javne potrošnje 78960 470.731,80 612.786,97 142.055,17 130,18

15.03./15.03. IFAD Poboljšanje života na selu 772BA 8.436,18 3.306,39 -5.129,79 39,19

15.03./15.03. OPEC Razvoj stočarstva 853-P 297.908,33 314.058,46 16.150,14 105,42

15.03./ OPEC Stamb.Fond za izbjeglice 1376P 27.488,40 -27.488,40 0,00

15.03./15.03. EIB Električna energija 20785 5.349.170,19 5.349.170,19 0,00 100,00

15.03./15.03. EIB Put B.Luka-Grad.-A,B,C, Ost 23255 1.413.956,42 912.333,50 -501.622,92 64,52

15.03./ EIB Željeznice 2-OST. 23376 1.128.811,84 -1.128.811,84 0,00

15.03./15.03. EIB Električna energija C 23871 272.538,63 269.543,69 -2.994,94 98,90

20.03./20.03. EIB Putevi u BiH A(USD) 20515 189.242,50 197.283,07 8.040,57 104,25

20.03./20.03. EIB Put.u BiH(BCDEFGHI, Ost J) 20515 3.699.696,06 3.377.570,88 -322.125,18 91,29

20.03./ CEB Soc.i Stamb.F.izb.-B tr. 1499 2.581,70 -2.581,70 0,00

22.03./22.03. EBRD Telekomunikacije 676 1.729.565,40 1.731.073,02 1.507,62 100,09

29.03./29.03. EIB Željeznice BiH II 23376 238.098,41 238.098,41

30.03./30.03. EBRD Vazdušni saobraćaj 35288 1.840.347,72 1.715.714,84 -124.632,88 93,23

30.03./30.03. Pariški Klub Austrija A 86.010,62 86.010,58 -0,04 100,00

30.03./02.04. Bawag Opr. za bolnicu S.M. - 14.880,52 -14.880,52 0,00

30.03./02.04. Bawag Opr.za kliničku b.Mostar - 32.449,20 -32.449,20 0,00

30.03./02.04. Bawag Opr.za Dom Zdr.Mostar - 4.706,61 -4.706,61 0,00

30.03./30.03. Raiffeisen bank Modern.univerz.Zenica - 27.680,73 27.680,73 0,00 100,00

30.03./30.03. Raiffeisen bank Voda za Laktaše - 21.640,14 21.640,14 0,00 100,00

30.03./30.03. Raiffeisen bank Voda za Livno - 19.768,53 19.768,53 0,00 100,00

30.03./30.03. Raiffeisen bank Nova bolnica u Bijeljini - 7.190,41 4.897,69 -2.292,72 68,11

30.03./30.03. Raiffeisen bank Mod. univerz. Ist. Sarajevo - 34.528,24 34.528,24

30.03./30.03. UniCredit Bank Austria Voda za Grude - 13.000,64 13.000,64 0,00 100,00

30.03./30.03. UniCredit Bank Austria Voda za DBBiH - 26.205,99 26.205,99 0,00 100,00

30.03./30.03. UniCredit Bank Austria Voda za Posušje - 15.075,99 15.076,00 0,01 100,00

30.03./30.03. UniCredit Bank Austria Voda za Srbac - 10.065,09 10.065,09 0,00 100,00

30.03./30.03. UniCredit Bank Austria Voda Fojnica-Kiseljak - 31.657,63 32.027,09 369,46 101,17

30.03./30.03. UniCredit Bank Austria Voda za Gradisku - 22.076,61 22.149,80 73,19 100,33

30.03./30.03. UniCredit Bank Austria Dvije bolnice u Sarajevu - 5.458,43 5.458,43

30.03./30.03. UniCredit Bank Austria Kanalizacija Gradiška - 3.263,40 3.263,40

30.03./30.03. UniCredit Bank Austria Snab. oprem. za "RAD"

Sarajevo - 2.835,76 2.835,76

UKUPNO MART 22.184.334,14 20.305.815,02 -1.878.519,12 91,53

UKUPNO ZA PERIOD 01.01.-31.03.2012. GODINE 54.203.980,69 51.334.537,33 -2.869.443,36 94,71

PROVIZIJA BANKE I OSTALI BANKARSKI TROŠKOVI 4.073,98 4.073,98

SVEUKUPNO 54.203.980,69 51.338.611,31 -2.865.369,38 94,71

148

Prilog br.2

Struktura vanjskog duga BiH po kreditorima i valutama na dan 31.03.2012.godine

KREDITOR Projekat Datum

efektivnosti

Ugovoreni

iznosi u

orginalnoj

valuti

Angažovani

iznosi u

orginalnoj

valuti

Otplaćene

glavnice

u originalnoj

valuti

Stanje duga

u originalnoj

valuti

Stanje duga

u

KM

STARI DUG

Svjetska Banka (IBRD) Konsolidirani zajam B (4039) 14.6.1996 19.901 CPU 19.901 CPU 8.362 CPU 11.539 CPU 272.706.876

Konsolidirani zajam C (4040) 14.6.1996 307.120.563 USD 307.120.563 USD 128.940.000 USD 178.180.563 USD 260.924.587

Amerika 30.4.1999 25.954.686 USD 25.954.686 USD 2.775.166 USD 23.179.520 USD 33.943.695

Belgija 30.4.1999 3.832.699 EUR 3.832.699 EUR 370.239 EUR 3.462.460 EUR 6.771.982

1.213.416 USD 1.213.416 USD 117.216 USD 1.096.200 USD 1.605.257

Njemačka-HERMES 30.4.1999 50.383.848 EUR 50.383.848 EUR 5.733.682 EUR 44.650.166 EUR 87.328.135

Njemačka-KFW 30.4.1999 16.749.993 EUR 16.749.993 EUR 0 EUR 16.749.993 EUR 32.760.139

Švicarska 10.4.1999 30.867.040 CHF 30.867.040 CHF 2.771.860 CHF 28.095.180 CHF 45.620.082

Japan 10.3.1998 27.587.482 USD 27.587.482 USD 2.664.946 USD 24.922.535 USD 36.496.137

Finska 30.4.1999 207.142 EUR 207.142 EUR 23.573 EUR 183.569 EUR 359.030

270.939 USD 270.939 USD 30.833 USD 240.106 USD 351.607

Francuska COFACE 30.4.1999 72.703.550 EUR 72.703.550 EUR 7.023.163 EUR 65.680.387 EUR 128.459.671

5.819.077 USD 5.819.077 USD 562.123 USD 5.256.954 USD 7.698.194

Francuska Banque de France 30.4.1999 96.480.520 EUR 96.480.520 EUR 9.320.018 EUR 87.160.502 EUR 170.471.124

Pariški Klub kreditora

(reprogram)

10.138.277 USD 10.138.277 USD 979.358 USD 9.158.919 USD 13.412.165

Austrija 1.8.1999 95.518.175 EUR 95.518.175 EUR 9.227.056 EUR 86.291.119 EUR 168.770.759

Švedska 30.4.1999 7.592.259 SEK 7.592.259 SEK 863.999 SEK 6.728.260 SEK 1.487.686

5.086.806 USD 5.086.806 USD 578.878 USD 4.507.928 USD 6.601.332

560.193 EUR 560.193 EUR 63.749 EUR 496.444 EUR 970.960

Velika Britanija 30.4.1999 352.191 GBP 352.191 GBP 40.079 GBP 312.112 GBP 732.028

1.792.308 USD 1.792.308 USD 203.964 USD 1.588.344 USD 2.325.944

Španija 30.4.1999 242.445 USD 242.445 USD 23.420 USD 219.025 USD 320.737

Kanada 1.5.1999 4.857.433 CAD 4.857.433 CAD 552.776 CAD 4.304.657 CAD 6.324.979

Danska 30.4.1999 4.138.646 DKK 4.138.646 DKK 470.978 DKK 3.667.668 DKK 964.171

Italija SACE 30.4.1999 25.489.243 USD 25.489.243 USD 2.462.263 USD 23.026.980 USD 33.720.318

17.592.253 EUR 17.592.253 EUR 1.699.412 EUR 15.892.841 EUR 31.083.695

Italija Artigiancassa 30.4.1999 1.468.364 USD 1.468.364 USD 0 USD 1.468.364 USD 2.150.248

316.526 EUR 316.526 EUR 0 EUR 316.526 EUR 619.071

Londonski Klub

Kreditora

London klub (osn. iznos) 11.12.1997 133.917.058 EUR 133.917.058 EUR 42.853.459 EUR 91.063.599 EUR 178.104.920

London klub (opcioni iznos) 11.12.1997 223.191.177 EUR 223.191.177 EUR 37.198.530 EUR 185.992.647 EUR 363.770.000

UKUPNO STARI DUG 1.896.855.529

NOVI DUG

Svjetska Banka (IDA))

N0020 Lokalne inicijative 11.3.1997 4.895.312 XDR 4.895.312 XDR 611.910 XDR 4.283.402 XDR 9.716.683

29040 Javni radovi 20.8.1996 6.872.634 XDR 6.872.634 XDR 1.030.884 XDR 5.841.750 XDR 13.251.718

29060 Demobilizacija 28.8.1996 5.172.378 XDR 5.172.378 XDR 775.848 XDR 4.396.530 XDR 9.973.308

38970 Lokalno grijanje 18.7.1997 19.748.913 USD 19.748.913 USD 2.369.868 USD 17.379.045 USD 25.449.578

28970 Obrazovanje 22.8.1996 3.500.000 XDR 3.500.000 XDR 525.000 XDR 2.975.000 XDR 6.748.639

N0030 Bolnice 26.3.1997 10.400.000 XDR 10.400.000 XDR 1.300.000 XDR 9.100.000 XDR 20.642.895

149

Svjetska Banka (IDA)

30290 Gas 17.4.1998 7.299.723 XDR 7.299.723 XDR 729.968 XDR 6.569.755 XDR 14.903.161

29020 Stanovanje 13.8.1996 10.499.583 XDR 10.499.583 XDR 1.574.928 XDR 8.924.655 XDR 20.245.134

30280 RAP 17.4.1998 12.300.000 XDR 12.300.000 XDR 1.230.000 XDR 11.070.000 XDR 25.111.742

31910 Lokalni Razvoj 1.9.1999 10.970.003 XDR 10.970.003 XDR 685.625 XDR 10.284.378 XDR 23.329.597

28960 Žrtve rata 22.8.1996 3.388.730 XDR 3.388.730 XDR 508.308 XDR 2.880.422 XDR 6.534.093

N0350 Obrazovanje 2 25.9.1997 7.700.000 XDR 7.700.000 XDR 866.250 XDR 6.833.750 XDR 15.502.020

29050 Mine 5.9.1996 5.149.746 XDR 5.149.746 XDR 772.452 XDR 4.377.294 XDR 9.929.673

29030 Struja 1 20.9.1996 24.735.529 XDR 24.735.529 XDR 3.710.328 XDR 21.025.201 XDR 47.694.617

N0320 Transport 2 25.9.1997 27.290.324 XDR 27.290.324 XDR 3.070.161 XDR 24.220.163 XDR 54.942.229

38950 Voda 24.5.1996 20.000.000 USD 20.000.000 USD 2.400.000 USD 17.600.000 USD 25.773.141

38960 Transport 1 17.6.1996 34.268.500 USD 34.268.500 USD 4.112.208 USD 30.156.292 USD 44.160.361

38940 Farme 16.4.1996 20.000.000 USD 20.000.000 USD 2.400.000 USD 17.600.000 USD 25.773.141

38980 ERP 19.3.1996 30.000.000 USD 30.000.000 USD 3.600.000 USD 26.400.000 USD 38.659.711

29140 Tac 11.9.1996 62.400.000 XDR 62.400.000 XDR 8.580.000 XDR 53.820.000 XDR 122.087.979

N0010 Industrija (IGA) 3.4.1997 7.000.000 XDR 7.000.000 XDR 875.000 XDR 6.125.000 XDR 13.894.256

N0040 Šumarstvo 20.7.1998 4.867.480 XDR 4.867.480 XDR 486.744 XDR 4.380.736 XDR 9.937.481

30700 Pilot (RS) 13.7.1998 3.698.277 XDR 3.698.277 XDR 323.596 XDR 3.374.681 XDR 7.655.295

30710 Struja 2 31.3.1999 18.433.796 XDR 18.433.796 XDR 1.843.376 XDR 16.590.420 XDR 37.634.538

36720 Uprav. čvrstim otpadom 31.10.2002 14.255.087 XDR 14.255.087 XDR 0 XDR 14.255.087 XDR 32.336.952

36721 Uprav. čvrstim otpadom 31.10.2002 5.243.718 XDR 5.243.718 XDR 0 XDR 5.243.718 XDR 11.895.112

30900 PFSAC 1 13.7.1998 46.200.000 XDR 46.200.000 XDR 4.042.500 XDR 42.157.500 XDR 95.632.181

32690 Kulturno naslj. (Stari

most)

3.12.1999 2.931.422 XDR 2.931.422 XDR 219.852 XDR 2.711.570 XDR 6.151.061

32020 Zdravstvo 1.9.1999 7.336.039 XDR 7.336.039 XDR 458.500 XDR 6.877.539 XDR 15.601.353

32570 Izvozna podr.preduz.(IGA) 13.10.1999 8.900.000 XDR 8.900.000 XDR 667.500 XDR 8.232.500 XDR 18.675.015

32580 PFSAC 2 3.12.1999 53.200.000 XDR 53.200.000 XDR 3.325.000 XDR 49.875.000 XDR 113.138.944

32620 Podrš.priv.banaka 20.9.1999 37.600.000 XDR 37.600.000 XDR 2.350.000 XDR 35.250.000 XDR 79.962.863

34000 Voda za Mostar 12.12.2000 9.082.067 XDR 9.082.067 XDR 340.575 XDR 8.741.492 XDR 19.829.638

33510 Obrazovanje 3 28.7.2000 8.000.000 XDR 8.000.000 XDR 400.000 XDR 7.600.000 XDR 17.240.220

34660 Trgov. i transp.olakšice 27.12.2001 8.699.983 XDR 8.699.983 XDR 326.247 XDR 8.373.736 XDR 18.995.401

33850 Ponovno zapošljavanje 5.12.2000 11.369.595 XDR 11.369.595 XDR 426.357 XDR 10.943.238 XDR 24.824.188

34650 SOSAC 18.6.2001 15.300.000 XDR 15.300.000 XDR 382.500 XDR 14.917.500 XDR 33.839.603

34390 SOTAC 25.6.2001 2.294.644 XDR 2.294.644 XDR 57.366 XDR 2.237.278 XDR 5.075.153

35340 Struja 3 16.1.2002 24.159.523 XDR 24.159.523 XDR 301.994 XDR 23.857.529 XDR 54.119.612

35330 Lokalne inicijative 2 26.3.2002 15.377.018 XDR 15.377.018 XDR 192.212 XDR 15.184.806 XDR 34.445.973

35310 Tehnička pom.u privat. 29.5.2002 2.880.345 XDR 2.880.345 XDR 72.008 XDR 2.808.337 XDR 6.370.572

35380 Razvoj opština 26.3.2002 11.773.890 XDR 11.773.890 XDR 147.173 XDR 11.626.717 XDR 26.374.626

35381 Razvoj opština 26.3.2002 3.315.415 XDR 3.315.415 XDR 0 XDR 3.315.415 XDR 7.520.853

36260 Upravljanje cestom i

sigurnost

16.10.2002 23.521.069 XDR 23.521.069 XDR 0 XDR 23.521.069 XDR 53.356.369

36450 Prilagođ.posl.ambijentu 15.8.2002 35.300.000 XDR 35.300.000 XDR 0 XDR 35.300.000 XDR 80.076.285

36080 Kredit za privatni sektor 17.6.2002 7.932.088 XDR 7.932.088 XDR 0 XDR 7.932.088 XDR 17.993.545

37420 Razvoj male poljoprivrede 28.7.2003 8.537.812 XDR 8.537.812 XDR 0 XDR 8.537.812 XDR 19.367.600

37790 Razvoj i zaštita šuma 3.10.2003 2.799.980 XDR 2.799.980 XDR 0 XDR 2.799.980 XDR 6.351.615

37791 Razvoj i zaštita šuma 3.10.2003 1.744.969 XDR 1.744.969 XDR 0 XDR 1.744.969 XDR 3.958.375

37780 SITAP 3.10.2003 4.163.618 XDR 4.163.618 XDR 0 XDR 4.163.618 XDR 9.444.959

39250 Ekonom.

uprav.strukt.prilag.

17.12.2004 6.800.000 XDR 6.800.000 XDR 0 XDR 6.800.000 XDR 15.425.460

39270 Podrška zapošljavanju II 17.12.2004 8.199.908 XDR 8.199.908 XDR 0 XDR 8.199.908 XDR 18.601.081

39540 Urbana infrastruktura 1.3.2005 13.094.616 XDR 13.094.616 XDR 0 XDR 13.094.616 XDR 29.704.482

150

Svjetska Banka (IDA)

39541 Urbana infrastruktura 1.3.2005 2.957.330 XDR 2.957.330 XDR 0 XDR 2.957.330 XDR 6.708.555

40470 Zdravstveni sektor 4.12.2005 11.200.000 XDR 11.181.796 XDR 0 XDR 11.181.796 XDR 25.365.345

41970 Struja 4 13.4.2007 25.100.000 XDR 20.294.107 XDR 0 XDR 20.294.107 XDR 46.036.167

41670 Registracija zemljišta 13.4.2007 10.400.000 XDR 8.492.899 XDR 0 XDR 8.492.899 XDR 19.265.717

43310 Kontrola Avijarne

influence

28.3.2008 3.274.202 XDR 3.274.202 XDR 0 XDR 3.274.202 XDR 7.427.364

43250 Poljoprivredni i ruralni

razvoj

26.2.2008 13.800.000 XDR 5.616.218 XDR 0 XDR 5.616.218 XDR 12.740.110

43710 Proj.putne infr.i sigur. u

BiH

19.9.2008 16.400.000 XDR 15.631.699 XDR 0 XDR 15.631.699 XDR 35.459.728

45400 Projekat uprav.čvrst.otp.II 25.10.2009 9.600.000 XDR 2.479.754 XDR 0 XDR 2.479.754 XDR 5.625.198

47290 Prog.razvoj politike javne

potros.

1.10.2010 42.200.000 XDR 42.200.000 XDR 0 XDR 42.200.000 XDR 95.728.590

4704 Socijalna sigurn. i

zapošljavanje

7.10.2010 9.600.000 XDR 1.679.617 XDR 0 XDR 1.679.617 XDR 3.810.127

4912 Jačanje zdravstvenog

sektora

27.12.2011 6.500.000 XDR 0 XDR 0 XDR 0 XDR 0

IBRD

76290 II Projekat uprav.čvrst.otp. 25.10.2009 17.000.000 EUR 1.465.113 EUR 0 EUR 1.465.113 EUR 2.865.512

7839 Finans. malih i srednjih

preduzeća

16.8.2010 47.800.000 EUR 39.419.804 EUR 0 EUR 39.419.804 EUR 77.098.435

7842 Projekat za otpadne vode u

Sa

15.7.2010 23.600.000 EUR 2.343.760 EUR 0 EUR 2.343.760 EUR 4.583.996

7896 Prog.razvoj politike javne

potrošnje

1.10.2010 31.300.000 EUR 31.300.000 EUR 0 EUR 31.300.000 EUR 61.217.479

MMF

Stand-by aranžman 3-A 1.7.2009 182.630.000 XDR 182.630.000 XDR 0 XDR 182.630.000 XDR 414.287.024

Stand-by aranžman 3-B 1.7.2009 121.750.000 XDR 121.750.000 XDR 0 XDR 121.750.000 XDR 276.183.788

Stand-by aranžman 3-C 1.7.2009 33.820.000 XDR 33.820.000 XDR 0 XDR 33.820.000 XDR 76.718.979

Evropska Banka

za Obnovu i Razvoj

599 Električna energija 24.8.1998 14.065.034 EUR 14.065.034 EUR 13.361.782 EUR 703.252 EUR 1.375.441

676 Telekomunikacije 2.8.1998 17.463.680 EUR 17.463.680 EUR 17.463.680 EUR 0 EUR 0

891 Električna energija 2 2.11.2000 38.317.592 EUR 38.317.592 EUR 25.977.921 EUR 12.339.671 EUR 24.134.299


944 Željeznice 11.6.2001 20.927.835 EUR 20.927.835 EUR 13.091.040 EUR 7.836.795 EUR 15.327.438

31788 Regionalni putevi 16.8.2006 70.000.000 EUR 58.210.548 EUR 13.006.263 EUR 45.204.285 EUR 88.411.895


35418 Željeznice 2 7.2.2006 70.000.000 EUR 42.268.469 EUR 4.645.800 EUR 37.622.669 EUR 73.583.545

35288 Vazdušni saobraćaj 1.1.2007 17.000.000 EUR 15.912.445 EUR 3.352.022 EUR 12.560.423 EUR 24.566.053

36876 Kanal. sistem Bijeljine 17.10.2007 6.996.205 EUR 6.996.205 EUR 874.526 EUR 6.121.679 EUR 11.972.963

37543 Projekat rekonst. puteva 15.9.2007 75.000.000 EUR 48.486.138 EUR 4.925.364 EUR 43.560.774 EUR 85.197.469

37972 Elektroenergetski sistem 31.12.2008 15.902.886 EUR 15.902.886 EUR 3.932.275 EUR 11.970.611 EUR 23.412.482

38716 Projekat koridor Vc 25.9.2009 180.000.000 EUR 18.566.846 EUR 0 EUR 18.566.846 EUR 36.313.594

40327 Projekat petlja Mahovljani 28.5.2010 21.000.000 EUR 9.819.395 EUR 0 EUR 9.819.395 EUR 19.205.067

38770 Projekat gasifikacije SBK 05.09.2010. 17.000.000 EUR 2.356.388 EUR 0 EUR 2.356.388 EUR 4.608.695

Evropska Komisija Kredit za podršku budzetu 20.12.1999 10.000.000 EUR 10.000.000 EUR 4.000.000 EUR 6.000.000 EUR 11.734.980

Kredit za podršku budzetu 20.12.1999 10.000.000 EUR 10.000.000 EUR 2.000.000 EUR 8.000.000 EUR 15.646.640

Makrofinansijska pomoć 5.12.2003 10.000.000 EUR 10.000.000 EUR 0 EUR 10.000.000 EUR 19.558.300

Makrofinansijska pomoć 5.12.2003 10.000.000 EUR 10.000.000 EUR 0 EUR 10.000.000 EUR 19.558.300

20515 Putevi 23.3.2000 3.192.700 USD 3.192.700 USD 1.008.221 USD 2.184.479 USD 3.198.914

20515 Putevi 23.3.2000 38.500.000 EUR 25.000.000 EUR 7.894.735 EUR 17.105.265 EUR 33.454.988

Evropska Investicijska Banka

20515 Sarajevska zaobilaznica 23.3.2000 18.000.000 EUR 18.000.000 EUR 1.285.200 EUR 16.714.800 EUR 32.691.306

20785 Elektricna energija 9.11.2000 58.516.433 EUR 58.516.433 EUR 25.357.121 EUR 33.159.312 EUR 64.853.977

21127 Željeznice 11.6.2001 40.000.000 EUR 40.000.000 EUR 14.666.667 EUR 25.333.333 EUR 49.547.693

23255 Nacional.put.B.L. -

Gradiska

17.11.2005 65.000.000 EUR 65.000.000 EUR 0 EUR 65.000.000 EUR 127.128.950

23376 (BA) Željeznice 2 1.7.2006 86.000.000 EUR 53.000.000 EUR 0 EUR 53.000.000 EUR 103.658.990

151

23599 Sanacija puteva u RS 5.9.2006 40.000.000 EUR 34.000.000 EUR 0 EUR 34.000.000 EUR 66.498.220

23871 (BA) Elektricna energija 2 8.12.2007 103.000.000 EUR 54.559.000 EUR 0 EUR 54.559.000 EUR 106.708.129

Evropska Investicijska

Banka

23924 (BA) Sanacija puteva u

FBiH

1.8.2008 50.000.000 EUR 44.500.000 EUR 0 EUR 44.500.000 EUR 87.034.435

24775 BA Koridor Vc 09.06.2010. 75.000.000 EUR 75.000.000 EUR 0 EUR 75.000.000 EUR 146.687.250

25254 Mala i srednja preduzeća 26.8.2011 50.000.000 EUR 20.630.627 EUR 0 EUR 20.630.627 EUR 40.350.000

Razvojna Banka Vijeća

Evrope

Soc.i stamb.fond za ras. i pov. 1.6.1996 8.000.000 EUR 8.000.000 EUR 0 EUR 8.000.000 EUR 15.646.640

Primarna zdravstvena zaštita 5.4.2007 6.880.000 USD 6.880.000 USD 0 USD 6.880.000 USD 10.074.955

Primarna zdravstvena zaštita 5.4.2007 4.724.000 EUR 4.724.000 EUR 0 EUR 4.724.000 EUR 9.239.341

Mostarska gimnazija-V transa 11.9.2007 1.029.600 EUR 1.029.600 EUR 0 EUR 1.029.600 EUR 2.013.723

Državni zatvor 19.300.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0

Saudijski Razvojni Fond 1/350 Rekonstrukcija BiH 24.12.1996 112.500.000 SAR 112.464.545 SAR 59.062.500 SAR 53.402.045 SAR 20.725.868

2/498 Projekat opremanja četiri

bolnice

6.7.2009 93.750.000 SAR 26.041.429 SAR 0 SAR 26.041.429 SAR 10.106.939

3/539 Gradska magistrala u

Zenici

18.03.2012. 93.750.000 SAR 0 SAR 0 SAR 0 SAR 0

408 (BA) Male Farme 1 16.5.1996 4.347.401 XDR 4.347.401 XDR 797.500 XDR 3.549.901 XDR 8.052.774

449 (BA) Male farme 2 26.2.1998 10.060.078 XDR 10.060.078 XDR 1.676.680 XDR 8.383.398 XDR 19.017.319

IFAD 562 (BA) Stocarstvo 26.3.2002 9.546.906 XDR 9.546.906 XDR 159.115 XDR 9.387.791 XDR 21.295.733

697 (BA) Unapredjenje

rur.poduzet.

23.5.2008 8.800.000 XDR 7.940.686 XDR 0 XDR 7.940.686 XDR 18.013.049

722-BA Pobolj.zivotnih uvjeta na

selu

9.6.2010 7.500.000 XDR 455.052 XDR 0 XDR 455.052 XDR 1.032.263

Vlada Belgije Belgijski "Izvozni" Kredit 1 28.10.1996 2.476.093 EUR 2.476.093 EUR 619.023 EUR 1.857.070 EUR 3.632.113

Belgijski "Izvozni" Kredit 2 12.3.1998 1.494.506 EUR 1.494.506 EUR 298.901 EUR 1.195.605 EUR 2.338.400

Belgijski "Izvozni" Kredit 3 23.11.2000 291.567 EUR 291.567 EUR 0 EUR 291.567 EUR 570.255

Vlada Japana BH-P1 Podrška rudarstvu 24.2.2000 4.102.382.597 JPY 4.102.382.597 JPY 470.774.597 JPY 3.631.608.000 JPY 64.830.304

BH-P2 TE Ugljevik 17.2.2010 12.633.000.000 JPY 121.008.075 JPY 0 JPY 121.008.075 JPY 2.160.197

Kraljevina Španije Projekat za vodu 11.7.2003 5.470.610 EUR 5.470.610 EUR 0 EUR 5.470.610 EUR 10.699.582

Nabavka 9 garnt. vozova i vagona 25.10.2006 67.627.058 EUR 66.304.438 EUR 0 EUR 66.304.438 EUR 129.680.210

Voda za Široki, Ljubuški i Fojnicu 6.12.2009 5.150.000 EUR 2.048.180 EUR 0 EUR 2.048.180 EUR 4.005.892

OFID (OPEC) Fond 853-P Razvoj stoc. i rur.finans. 9.1.2003 5.000.000 USD 5.000.000 USD 1.833.260 USD 3.166.740 USD 4.637.320

1113 P Unapr. Rur. poduzetništva 1.12.2007 5.950.000 USD 5.950.000 USD 0 USD 5.950.000 USD 8.713.079

1022 PB Sarajevska zaobilaznica 9.1.2009 18.000.000 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0

1189P Rekonst. Želj Sar.-Bradina 9.1.2009 12.000.000 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0

1376P Stambeni fond za

izbjeglice

31.03.2012. 3.237.500 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0

Izvozno-Uvozna Banka Koreje

Modernizacija bolnica-1 22.8.2006 19.490.161.520 KRW 19.490.161.520KRW 0 KRW 19.490.161.520 KRW 25.337.210

Modernizacija bolnica-2 22.8.2006 62.416.417.980 KRW 62.416.417.980 KRW 0 KRW 62.416.417.980 KRW 81.141.343

Voda za Opštinu Grude 29.9.2006 2.294.930 EUR 2.294.930 EUR 0 EUR 2.294.930 EUR 4.488.493

Voda za Distrikt Brčko 31.7.2007 4.961.979 EUR 4.961.979 EUR 0 EUR 4.961.979 EUR 9.704.787

Voda za Opštinu Posušje 12.8.2008 2.498.887 EUR 2.498.887 EUR 0 EUR 2.498.887 EUR 4.887.399

Voda za Opštinu Srbac 31.12.2008 1.694.554 EUR 1.694.554 EUR 0 EUR 1.694.554 EUR 3.314.259

Bank Austria Unicredit

group

Voda i kan. Fojnica-Kiseljak 12.2.2009 4.995.149 EUR 4.745.326 EUR 0 EUR 4.745.326 EUR 9.281.051

Voda za Opštinu Gradiška 31.7.2007 2.448.731 EUR 2.448.731 EUR 0 EUR 2.448.731 EUR 4.789.301

Nabavka opreme za RAD

Sarajevo

17.10.2011 2.185.092 EUR 546.287 EUR 0 EUR 546.287 EUR 1.068.445

Nabavka opreme za 2 bolnice

Sarajevo

31.1.2012 3.229.012 EUR 484.352 EUR 0 EUR 484.352 EUR 947.310

Rekonstr.kanalizacione mreže

Gradiška

2.12.2011 2.480.089 EUR 496.018 EUR 0 EUR 496.018 EUR 970.127

Fortis banka MISEF 12501 Klinicki centar u Tuzli

10.4.2006 15.637.444 EUR 15.637.444 EUR 5.472.991 EUR 10.164.453 EUR 19.879.941

BAWAG Medic.opr. za RMC S.M. Mostar 15.9.2008 2.564.570 EUR 2.564.570 EUR 0 EUR 2.564.570 EUR 5.015.864

152

BAWAG Medic.oprema za bolnicu Mostar 15.9.2008 5.592.430 EUR 5.592.430 EUR 0 EUR 5.592.430 EUR 10.937.842

Medic.oprema za Dom zdr.

Mostar

15.9.2008 811.155 EUR 811.155 EUR 0 EUR 811.155 EUR 1.586.481

KFW Sanacija grad. vodov. u U-S regiji 1.6.2005 5.000.000 EUR 4.590.170 EUR 0 EUR 4.590.170 EUR 8.977.592

Sanacija Hidroelektrane Rama 4.2.2009 10.000.000 EUR 77.663 EUR 0 EUR 77.663 EUR 151.896

Vodosnabd. i kanalizacija u

gradu B. Luka

30.4.2010 10.000.000 EUR 487.661 EUR 0 EUR 487.661 EUR 953.782

24478 Vjetroelektrana

Mesihovina

25.8.2010 71.000.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0

Raiffeisen bank AG Modernizacija Unive. u Zenici 15.8.2008 4.975.020 EUR 4.975.020 EUR 0 EUR 4.975.020 EUR 9.730.293

Voda za Opštinu Laktaši 2.3.2009 3.534.794 EUR 3.534.794 EUR 0 EUR 3.534.794 EUR 6.913.457

Vodosnadbijevanje Livno 8.9.2009 3.512.368 EUR 3.512.368 EUR 0 EUR 3.512.368 EUR 6.869.595

Nova bolnica u Bijeljini 30.9.2010 15.000.000 EUR 12.260.870 EUR 0 EUR 12.260.870 EUR 23.980.177

Modernizac. Univerziteta u

I.Sarajevu

25.11.2011 7.000.000 EUR 1.750.000 EUR 0 EUR 1.750.000 EUR 3.422.702

Erste Bank Oprema za bolnicu Nevesinje 31.01.2012. 2.489.850 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0

UKUPNO NOVI DUG 4.719.406.470

SVEUKUPNO 6.616.261.999

Documents

IZVJEŠTAJ - mft.gov.ba · plansku veličinu, odnosno u iznosu od 2,72 mil KM ili 104% u odnosu na plan, dok su Doprinosi za korištenje spektra frekvencija ostvareni u vrlo malom