Jahresrechnung 2005

Einwohnergemeinde Münchenstein

Jahresrechnung 2005

der Einwohnergemeinde Münchenstein in Tausend Franken

  Aufwand ErtragAufwand-/

Ertrags- überschuss

Eigenkapital Bilanzfehl-

betrag

Rechnung 54'061 55'062 1'001 1'001

Budget 50'000 49'167 -833 -1'396

Differenz 4'061 5'895 1'834  

Wichtigste Veränderungen Rechnung 2005 / Budget 2005 Aufwand Ertrag

1 Verkauf von 14 Baurechtsparzellen   2'938

2 Steuern Laufendes Jahr, juristische Personen   412

3 Steuern aus Vorjahren, juristische Personen   1'163

4 Steuern aus Vorjahren, natürliche Personen   467

5Nachzahlungen und Rückerstattungsbeträge für Sekundarschulbauten   1'000

6 Div. Abweichungen (Zinsen, Beiträge an Kanton/Private)   750

7 Löhne Lehrkräfte 409  

8 Unterstützungen gemäss Sozialhilfegesetz 1'000  

9 Einlage in Vorfinanzierung Sekundarschule Lärchenstrasse 308  10 Ausserordentliche Abschreibungen 1'782  11 Abschreibung restlicher Bilanzfehlbetrag 1'396  Veränderung Rechnung 2005 / Budget 2005 - Voranschlag 2005: Aufwandüberschuss 834 Tausend Franken - Rechnung 2005: Ertragsüberschuss 1'001 Tausend Franken

4'895 6'730

1'835  

Wichtigste Veränderungen Rechnung 2005 / Budget 2005 Aufwand Ertrag

1 Verkauf von 14 Baurechtsparzellen   2'938

2 Steuern Laufendes Jahr, juristische Personen   412

3 Steuern aus Vorjahren, juristische Personen   1'163

4 Steuern aus Vorjahren, natürliche Personen   467

5Nachzahlungen und Rückerstattungsbeträge für Sekundarschulbauten   1'000

6 Div. Abweichungen (Zinsen, Beiträge an Kanton/Private)   750

7 Löhne Lehrkräfte 409  

8 Unterstützungen gemäss Sozialhilfegesetz 1'000  

9 Einlage in Vorfinanzierung Sekundarschule Lärchenstrasse 308  10 Ausserordentliche Abschreibungen 1'782  11 Abschreibung restlicher Bilanzfehlbetrag 1'396  Veränderung Rechnung 2005 / Budget 2005 - Voranschlag 2005: Aufwandüberschuss 834 Tausend Franken - Rechnung 2005: Ertragsüberschuss 1'001 Tausend Franken

4'895 6'730

1'835  

Einm

alige S

onderfakto

ren

Ausserordentliche (einmalige) Mehreinnahmen

Bilanzfehlbetrag vollständig abgeschrieben

Nettoinvestitionen weniger beansprucht

Selbstfinanzierungsgrad = sehr gut

Budgetdisziplin hoch

Verschuldungsspirale abgebremst

Aber:kein Grund zur Euphorie !

Ausserordentliche (einmalige) Mehreinnahmen

Bilanzfehlbetrag vollständig abgeschrieben

Nettoinvestitionen weniger beansprucht

Selbstfinanzierungsgrad = sehr gut

Budgetdisziplin hoch

Verschuldungsspirale abgebremst

Aber:kein Grund zur Euphorie !

ohne Sonderfaktoren - 1.1 Mio Fr.

25

30

35

40

45

50

55

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Aufwand Ertrag Steuereinnahmen Steuern + Entgelte

Entwicklung Aufwand / Ertrag in Mio Franken

60 %

82 %

= Anteil Steuern an Aufwand

= Anteil Steuern und Entgelte an

Aufwand

0

10

20

30

40

50

60

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Fremdkapital Sonderrechnung Eigenkapital Passivzinsen

Schuldenentwicklung in Mio Fr.

0

10

20

30

40

50

60

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Fremdkapital Sonderrechnung Eigenkapital Passivzinsen

Schuldenentwicklung in Mio Fr.

40.6

43.6

43.6

41.1

38.1

30.7

36.2

Schuldenabbau - 3 Mio Fr.

1.6 Mio. Passivzinsen = ca. 5% der Steuereinnahmen

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 B

Brutto - Investitionen ordentliche Abschreibungen

Brutto-Investitionen / ordentliche Abschreibungen

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 B

Brutto - Investitionen ordentliche Abschreibungen

Brutto-Investitionen / ordentliche Abschreibungen

Schuldenaufbau

Schuldenabbau

26%

23%

12%

10%

9%

7%

6%4%2%

1 Bildung

2 Soziale Wohlfahrt

3 Umwelt + Raumplanung

4 Behörden+Allg. Verwaltung

5 Verkehr

6 Aufw. Finanzen + Steuern

7 Kultur + Freizeit

8 Gesundheit

9 Oeffentliche Sicherheit

Aufwände Gemeinde in Prozent

123

456789

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Umwelt + Raumplanung Anteil Sonderrechnung insgesamt

davon SR Abwasser/Kanalisation davon SR Wasserversorgung

davon SR Abfallbeseitigung

Kostenstelle Umwelt und Raumplanung

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Kultur + Freizeit davon GAA Sonderrechnung

Kostenstelle Kultur + Freizeit in Mio Franken

Es gibt noch vieles zu tun – kein Blenden lassen von Zahlen 2005 !

Blockzeiten KiGa

Investitionsbedarf, Schuldenabbau

Auslauf KUSPO / Jugendhaus – Fonds

Alters- und Pflegekonzept (Pflegewohnungen)

ÖV, Sozialhilfe, GAP, Richtplanung

Danke an alle, die mit Verzicht, Einsatz und vielem

mehr mithelfen, die Finanzen zu sanieren.

Fragen ?