Upload
credjust
View
216
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
R$ 265,89 R$ 245,88 R$ 231,30 R$ 212,51 R$ 195,08 R$ 170,64 R$ 158,36 R$ 136,65 R$ 135,91 R$ 120,00 R$ 108,99 R$ 854,00 R$ 724,49 R$ 414,50 R$ 264,50 R$ 254,13 R$ 214,00 R$ 13.407,17 R$ 2.230,31 R$ 1.888,42 R$ 1.808,95 R$ 1.575,50 R$ 4.199,60 R$ 1.715,69 R$ 1.710,00 SAELPA dezembro/2007 R$ 517,00 R$ 76,50 R$ 55,50 R$ 57,96 R$ 1,00 RESUMO 453 TOTAL DE COOPERADOS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS CAPITAL DOS COOPERADOS Despesas com telefone - dezembro/2007 Condomínio 01/2008- Sede da Cooperativa
Citation preview
Página 1 PC CREDJUST-11-2007
PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: janeiro/2008
DESCRIÇÃO DA RECEITA VALORReceita com dinheiro próprio R$ 34.543,01Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 18.679,24
TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 53.222,25
DESCRIÇÃO DA DESPESA VALORDESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 16.505,85DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 2.230,31DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 18.712,95Honorário Diretoria e Cedula de Presença aprovado na AGO-2007 R$ 4.199,60Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 1.888,42Divulgação(TRT sede e varas do trabalho) R$ 1.808,95OCE-PB + Contribuição Sindical anual R$ 1.715,69Auditoria do exercício de 2007 R$ 1.710,00Salário das Funcionárias R$ 1.575,50
Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 854,00Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional R$ 724,49Aquisição de cartão e leitora - certificado digital R$ 517,00Placas de Tombamento Imobilizado, manutenção de rede e da porta de vidro R$ 414,50Exame periódico funcionárias R$ 400,00SAELPA dezembro/2007 R$ 265,89Provisão de Férias das funcionárias R$ 264,50Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 254,13Provisão 13º salário funcionárias R$ 245,88Vale Transporte -janeiro 2008 R$ 231,30Material de Expediente R$ 214,00Despesas com telefone - dezembro/2007 R$ 212,51Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal R$ 195,08Condomínio 01/2008- Sede da Cooperativa R$ 170,64FGTS +provisão férias das funcionárias R$ 158,36Material de Limpeza R$ 136,65Assistência médica de funcionários 50% R$ 135,91Material de Informática R$ 120,00Provedor Velox R$ 108,99Correios R$ 76,50Copa e Cozinha(café,agua, café) R$ 57,96Serviço de Limpeza R$ 55,50Zona Azul(por ocasião de assinaturas de cheques e documentos) R$ 1,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 37.449,11
R$ 2.942.583,93
R$ 1.189.761,05
R$ 1.543.879,19
R$ 1.888.538,59
453
R$ 53.222,25
(R$ 37.449,11)(R$ 2.365,97)
TOTAL R$ 13.407,17
R$ 13.407,17
0,87%
0,60%
SOBRA LÍQUIDA
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODOTOTAL
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANOTOTAL
( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUSTTOTAL
RESUMOTOTAL DAS RECEITASTOTAL DAS DESPESAS
TOTAL DE COOPERADOSTOTAL
TOTAL
TOTAL
CAPITAL DOS COOPERADOSTOTAL
CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.
TOTAL
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST
DESPESAS
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO
RECEITAS