Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PT Great Eastern Life Indonesia
Schroder Dana Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 100%
Obligasi :
NAB/Unit NAB/Unit
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Deposito Berjangka :
Sejak
Peluncuran
GreatLink Money Market Fund 35.58%
Rerata Suku Bunga Deposito 35.12%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :
Total Dana @31-1-2020 : Rp 471 miliar (per 31 Januari 2020)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
4.87%
Kinerja Investasi
(%)
0.31%
5 thn
24.55%
YTD
0.30%
1 bln
0.30%
3 bln
1.14%
3 thn
13.40%
6 bln
2.48%
1 thn
NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito
1,352.111 1,346.644
Kinerja Harian Dalam %
0.41%
Januari 2020
FUND FACT SHEET
Portofolio Tujuan Investasi
GreatLink Money Market Fund
GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money
Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great
Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan
perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Alokasi Aset
100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan
Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
1,351.766
1.00%
Informasi Tambahan
2.07%0.34% 13.96% 25.85%0.34% 4.42%
Portofolio UtamaJan-20 Dec-19
1,355.955
Perubahan
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat
mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk
memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam
penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
26-Aug-13
Rupiah (IDR)
1,355.7952
Analisa
Inflasi FY19 Indonesia tercatat di 2,72% YoY vs 3,13% YoY di FY18 yang merupakan titik terendah sejak krisis keuangan Asia 1997. Inflasi inti berada di level 3,02% YoY. Inflasi
Desember 2019 saja berada di level 0,34% MoM. Inflasi Desember 2019 saja berada di 0,34% MoM.(sumber: Schroders)
-0.8%-0.6%-0.4%-0.2%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%
Au
g-1
3O
ct-
13
Dec-1
3F
eb
-14
Ap
r-1
4Jun
-14
Au
g-1
4O
ct-
14
Dec-1
4F
eb
-15
Ap
r-1
5Jun
-15
Au
g-1
5O
ct-
15
Dec-1
5F
eb
-16
Ap
r-1
6Jun
-16
Au
g-1
6O
ct-
16
Dec-1
6F
eb
-17
Ap
r-1
7Jun
-17
Au
g-1
7O
ct-
17
Dec-1
7F
eb
-18
Ap
r-1
8Jun
-18
Au
g-1
8O
ct-
18
Dec-1
8F
eb
-19
Ap
r-1
9Jun
-19
Au
g-1
9O
ct-
19
Dec-1
9 1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
1,400
Au
g-1
3
Dec-1
3
Ap
r-1
4
Au
g-1
4
Dec-1
4
Ap
r-1
5
Au
g-1
5
Dec-1
5
Ap
r-1
6
Au
g-1
6
Dec-1
6
Ap
r-1
7
Au
g-1
7
Dec-1
7
Ap
r-1
8
Au
g-1
8
Dec-1
8
Ap
r-1
9
Au
g-1
9
Dec-1
9
Money Market Fund Rerata suku bunga deposito
Schroder Dana
Pasar Uang
PT Great Eastern Life Indonesia
Schroder Dana Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 100%
Obligasi : BCA Finance I 2019 Seri A
ORI014 NAB/Unit NAB/Unit
PBS006 Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Deposito Berjangka : BTPN
Maybank Indonesia
Sejak
Peluncuran
GreatLink Money Market Fund 36.03%
Rerata Suku Bunga Deposito 35.57%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :
Total Dana @28-02-2020 : Rp 437 miliar (per 28 February 2020)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
4.76%
Kinerja Investasi
(%)
0.33%
5 thn
24.43%
YTD
0.63%
1 bln
0.33%
3 bln
1.05%
3 thn
13.41%
6 bln
2.41%
1 thn
NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito
1,356.174 1,352.111
Kinerja Harian Dalam %
0.30%
Februari 2020
FUND FACT SHEET
Portofolio Tujuan Investasi
GreatLink Money Market Fund
GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat
hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink
Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis.
Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek
Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Alokasi Aset
100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak
perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
1,355.955
1.01%
Informasi Tambahan
2.05%0.33% 13.89% 25.69%0.67% 4.36%
Portofolio UtamaFeb-20 Jan-20
1,360.457
Perubahan
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga
tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi
ini.
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan
untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun
dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
26-Aug-13
Rupiah (IDR)
1,360.3368
AnalisaInflasi Januari tercatat 0,39% MoM atau 2,68% YoY, di bawah perkiraan konsensus 2,85% YoY. Inflasi inti tercatat sebesar 2,88% YoY karena lembaga statistik nasional (BPS)
telah menyesuaikan keranjang inflasi dengan bobot yang lebih rendah dalam makanan yang akan menghasilkan volatilitas inflasi yang lebih rendah. Penggerak utama inflasi
Januari berasal dari bahan makanan, minuman, dan tembakau sekitar 0,41ppt dari 0,39% inflasi MoM yang diduga disebabkan oleh banjir Jakarta pada awal bulan ini. (sumber:
Schroders)
-0.8%-0.6%-0.4%-0.2%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%2.2%
Au
g-1
3O
ct-1
3D
ec-1
3F
eb
-14
Ap
r-1
4Ju
n-1
4A
ug
-14
Oct
-14
De
c-1
4F
eb
-15
Ap
r-1
5Ju
n-1
5A
ug
-15
Oct
-15
De
c-1
5F
eb
-16
Ap
r-1
6Ju
n-1
6A
ug
-16
Oct
-16
De
c-1
6F
eb
-17
Ap
r-1
7Ju
n-1
7A
ug
-17
Oct
-17
De
c-1
7F
eb
-18
Ap
r-1
8Ju
n-1
8A
ug
-18
Oct
-18
De
c-1
8F
eb
-19
Ap
r-1
9Ju
n-1
9A
ug
-19
Oct
-19
De
c-1
9F
eb
-20 1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
1,400
Au
g-1
3
No
v-1
3
Fe
b-1
4
Ma
y-1
4
Au
g-1
4
No
v-1
4
Fe
b-1
5
Ma
y-1
5
Au
g-1
5
No
v-1
5
Fe
b-1
6
Ma
y-1
6
Au
g-1
6
No
v-1
6
Fe
b-1
7
Ma
y-1
7
Au
g-1
7
No
v-1
7
Fe
b-1
8
Ma
y-1
8
Au
g-1
8
No
v-1
8
Fe
b-1
9
Ma
y-1
9
Au
g-1
9
No
v-1
9
Fe
b-2
0
Money Market Fund Rerata suku bunga deposito
Schroder Dana
Pasar Uang
PT Great Eastern Life Indonesia
Schroder Dana Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 100%
Obligasi : BCA Finance I 2019 Seri A
ORI014 NAB/Unit NAB/Unit
PBS006 Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Deposito Berjangka : BTPN
Maybank Indonesia
Sejak
Peluncuran
GreatLink Money Market Fund 36.31%
Rerata Suku Bunga Deposito 36.03%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :
Total Dana @31-03-2020 : Rp 757 miliar (per 31 Maret 2020)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga
tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana
Investasi ini.
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah
dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam
perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
26-Aug-13
Rupiah (IDR)
1,363.0682
AnalisaPemerintah mengumumkan pertumbuhan PDB 4Q19 sebesar 4,97% YoY, di bawah perkiraan sebesar 5,00% YoY. Pertumbuhan ini menyiratkan pertumbuhan PDB FY2019
5,02% YoY, yang merupakan perlambatan dari 5,17% YoY di FY2018. Inflasi di 1Q20 tetap terkendali dengan inflasi Januari dan Februari di 2,68% YoY dan 2,98% YoY. Per
Maret inflasi tercatat di 2,96% YoY. Pada awal tahun, badan statistik nasional (BPS) telah menyesuaikan keranjang inflasi dengan bobot yang lebih rendah dalam makanan
yang akan menghasilkan volatilitas inflasi yang lebih rendah di atas Rupiah yang semakin kuat. Penggerak utama inflasi pada Januari dan Februari adalah inflasi makanan
akibat banjir Jakarta dan wabah COVID-19 yang menyebabkan gangguan pasokan. (sumber: Schroder)
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak
perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
1,360.457
1.01%
Informasi Tambahan
2.02%0.34% 13.84% 25.53%1.01% 4.35%
Portofolio UtamaMar-20 Feb-20
1,363.147
Perubahan
GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat
hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink
Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis.
Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek
Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Alokasi Aset
100%
Maret 2020
FUND FACT SHEET
Portofolio Tujuan Investasi
GreatLink Money Market Fund
1 thn
NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito
1,360.541 1,356.174
Kinerja Harian Dalam %
0.32%
4.54%
Kinerja Investasi
(%)
0.20%
5 thn
24.06%
YTD
0.84%
1 bln
0.20%
3 bln
0.84%
3 thn
13.25%
6 bln
2.15%
-0.8%-0.6%-0.4%-0.2%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%2.2%
Au
g-1
3O
ct-
13
De
c-1
3F
eb
-14
Ap
r-14
Jun
-14
Au
g-1
4O
ct-
14
De
c-1
4F
eb
-15
Ap
r-15
Jun
-15
Au
g-1
5O
ct-
15
De
c-1
5F
eb
-16
Ap
r-16
Jun
-16
Au
g-1
6O
ct-
16
De
c-1
6F
eb
-17
Ap
r-17
Jun
-17
Au
g-1
7O
ct-
17
De
c-1
7F
eb
-18
Ap
r-18
Jun
-18
Au
g-1
8O
ct-
18
De
c-1
8F
eb
-19
Ap
r-19
Jun
-19
Au
g-1
9O
ct-
19
De
c-1
9F
eb
-20 1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
1,400
Au
g-1
3
No
v-1
3
Fe
b-1
4
May-1
4
Au
g-1
4
No
v-1
4
Fe
b-1
5
May-1
5
Au
g-1
5
No
v-1
5
Fe
b-1
6
May-1
6
Au
g-1
6
No
v-1
6
Fe
b-1
7
May-1
7
Au
g-1
7
No
v-1
7
Fe
b-1
8
May-1
8
Au
g-1
8
No
v-1
8
Fe
b-1
9
May-1
9
Au
g-1
9
No
v-1
9
Fe
b-2
0
Money Market Fund Rerata suku bunga deposito
Schroder Dana
Pasar Uang
PT Great Eastern Life Indonesia
Schroder Dana Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 100%
Obligasi : FR0031
ORI014 NAB/Unit NAB/Unit
PBS006 Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Deposito Berjangka : BTPN
Maybank Indonesia
Sejak
Peluncuran
GreatLink Money Market Fund 36.63%
Rerata Suku Bunga Deposito 36.48%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :
Total Dana @30-04-2020 : Rp 724 miliar (per 30 April 2020)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
4.35%
Kinerja Investasi
(%)
0.23%
5 thn
23.73%
YTD
1.07%
1 bln
0.24%
3 bln
0.77%
3 thn
13.07%
6 bln
1.93%
1 thn
NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito
1,362.791 1,360.541
Kinerja Harian Dalam %
0.17%
April 2020
FUND FACT SHEET
Portofolio Tujuan Investasi
GreatLink Money Market Fund
GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat
hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink
Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis.
Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek
Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Alokasi Aset
100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak
perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
1,363.147
1.00%
Informasi Tambahan
2.01%0.33% 13.80% 25.38%1.35% 4.27%
Portofolio UtamaApr-20 Mar-20
1,366.284
Perubahan
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga
tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi
ini.
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan
untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun
dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
26-Aug-13
Rupiah (IDR)
1,366.2844
AnalisaInflasi bulan April berada di level 2,65% YoY dibandingkan dengan 2,96% YoY pada bulan Maret dengan wilayah Jabodetabek masuk ke PSBB. Neraca perdagangan Maret
masih mencatat surplus sebesar USD743 juta karena impor turun lebih lanjut sebesar 0,8% YoY dibandingkan dengan ekspor yang sebesar 0,2% YoY. Defisit anggaran Q1 20
telah mencapai 0,45% dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 7,4% YoY dan kenaikan pengeluaran sebesar 0,1% YoY. Bank Indonesia mempertahankan 7DRRR dan
memotong persyaratan cadangan primer sebesar 200bps serta meningkatkan persyaratan sekunder dengan jumlah yang sama. Hal tersebut menyuntikkan dana sekitar
IDR100tn ke dalam sistem perbankan dan mengharuskan bank untuk meningkatkan kepemilikan di obligasi pemerintah. Rupiah juga pulih dan ditutup pada level IDR14.882
per USD pada akhir April. (Sumber: Schroder)
-0.8%-0.6%-0.4%-0.2%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%2.2%
Au
g-1
3O
ct-1
3D
ec-1
3F
eb
-14
Ap
r-1
4Ju
n-1
4A
ug
-14
Oct
-14
De
c-1
4F
eb
-15
Ap
r-1
5Ju
n-1
5A
ug
-15
Oct
-15
De
c-1
5F
eb
-16
Ap
r-1
6Ju
n-1
6A
ug
-16
Oct
-16
De
c-1
6F
eb
-17
Ap
r-1
7Ju
n-1
7A
ug
-17
Oct
-17
De
c-1
7F
eb
-18
Ap
r-1
8Ju
n-1
8A
ug
-18
Oct
-18
De
c-1
8F
eb
-19
Ap
r-1
9Ju
n-1
9A
ug
-19
Oct
-19
De
c-1
9F
eb
-20
Ap
r-2
0 1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
1,400
Au
g-1
3
No
v-1
3
Fe
b-1
4
Ma
y-1
4
Au
g-1
4
No
v-1
4
Fe
b-1
5
Ma
y-1
5
Au
g-1
5
No
v-1
5
Fe
b-1
6
Ma
y-1
6
Au
g-1
6
No
v-1
6
Fe
b-1
7
Ma
y-1
7
Au
g-1
7
No
v-1
7
Fe
b-1
8
Ma
y-1
8
Au
g-1
8
No
v-1
8
Fe
b-1
9
Ma
y-1
9
Au
g-1
9
No
v-1
9
Fe
b-2
0
Money Market Fund Rerata suku bunga deposito
Schroder Dana
Pasar Uang
PT Great Eastern Life Indonesia
Schroder Dana Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Pasar Uang 100%
Obligasi : FR0031
ORI014 NAB/Unit NAB/Unit
PBS006 Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Deposito Berjangka : BTPN
Maybank Indonesia
Sejak
Peluncuran
GreatLink Money Market Fund 37.03%
Rerata Suku Bunga Deposito 36.90%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :
Total Dana @31-05-2020 : Rp 784 miliar (per 31 Mei 2020)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
4.27%
Kinerja Investasi
(%)
0.29%
5 thn
23.64%
YTD
1.37%
1 bln
0.29%
3 bln
0.73%
3 thn
13.05%
6 bln
1.79%
1 thn
NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito
1,366.434 1,362.791
Kinerja Harian Dalam %
0.27%
Mei 2020
FUND FACT SHEET
Portofolio Tujuan Investasi
GreatLink Money Market Fund
GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat
hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink
Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.
Profil Manajer Investasi
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis.
Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek
Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Alokasi Aset
100%
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak
perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
1,366.284
0.98%
Informasi Tambahan
1.99%0.31% 13.68% 25.24%1.66% 4.19%
Portofolio UtamaMay-20 Apr-20
1,370.313
Perubahan
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga
tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi
ini.
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan
untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun
dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
26-Aug-13
Rupiah (IDR)
1,370.3131
Analisa
Pasar obligasi jangka pendek membaik sejalan dengan tren pasar secara umum, terutama pada akhir bulan ini, dengan rata-rata imbal hasil obligasi menurun dari 5,28%
menjadi 4,77%. Pada akhir Mei, kepemilikan obligasi korporasi terus menurun sebagian besar karena jatuh tempo obligasi. Dana ini akan melanjutkan alokasi taktisnya antara
deposito berjangka, obligasi korporasi dan obligasi pemerintah dengan profil jatuh tempo yang beragam, dan dengan mempertimbangkan likuiditas pasar dan kegiatan
penempatan / pencairan. Paparan obligasi korporasi juga dipantau dengan ketat mengingat lingkungan ekonomi saat ini. (sumber: Schroder)
-0.8%-0.6%-0.4%-0.2%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%2.2%
Au
g-1
3O
ct-1
3D
ec-1
3F
eb
-14
Ap
r-1
4Ju
n-1
4A
ug
-14
Oct
-14
De
c-1
4F
eb
-15
Ap
r-1
5Ju
n-1
5A
ug
-15
Oct
-15
De
c-1
5F
eb
-16
Ap
r-1
6Ju
n-1
6A
ug
-16
Oct
-16
De
c-1
6F
eb
-17
Ap
r-1
7Ju
n-1
7A
ug
-17
Oct
-17
De
c-1
7F
eb
-18
Ap
r-1
8Ju
n-1
8A
ug
-18
Oct
-18
De
c-1
8F
eb
-19
Ap
r-1
9Ju
n-1
9A
ug
-19
Oct
-19
De
c-1
9F
eb
-20
Ap
r-2
0 1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
1,400
Au
g-1
3
No
v-1
3
Fe
b-1
4
Ma
y-1
4
Au
g-1
4
No
v-1
4
Fe
b-1
5
Ma
y-1
5
Au
g-1
5
No
v-1
5
Fe
b-1
6
Ma
y-1
6
Au
g-1
6
No
v-1
6
Fe
b-1
7
Ma
y-1
7
Au
g-1
7
No
v-1
7
Fe
b-1
8
Ma
y-1
8
Au
g-1
8
No
v-1
8
Fe
b-1
9
Ma
y-1
9
Au
g-1
9
No
v-1
9
Fe
b-2
0
Ma
y-2
0
Money Market Fund Rerata suku bunga deposito
Schroder Dana
Pasar Uang