Upload
meliha-palos
View
39
Download
4
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Kontni plan
Citation preview
Bau & Garten d.o.o. , Luansko Polje 9, 71000 Sarajevo, Mbr: 20378239
PREGLED KONTNOG PLANA
ifra Nazivifra Naziv
UPISANI A NEUPLA.KAPITAL I STALNA SRED.0
POTRAIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA.KAPIT.00
OSNIVAKI IZDACI000POTRAIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAENI KAP000100
STALNA NEMATERIJALNA SREDSTVA01
STALNA NEMATERIJALNA SREDSTVA010STALNA NEMATERIJALNA SREDSTVA010100
ZASEBNO NABAVLJENI SOFTWARE013ZASEBNO NABAVLJENI SOFTWARE013000
STALNA NEMATERIJALNA SREDSTVA U PRIPREMI015RAUNARSKI PROGRAMI (SOFTWARE) U PRIPRE.015300
OSTALA STALNA NEMATERIJALNA SREDSTVA018ULAG.U OSTALA STALNA NEMATER.SREDSTVA018000
AMORTIZ.I UMANJENJE VRIJEDN.RA.PROG.019AMORTIZ.I UMANJENJE VRIJEDN.RA.PROG.019300
NEKRETNINE,POSTROJENJA I OPREMA02
ZEMLJITA020GRAEVINSKO ZEMLJITE020100ZEMLJITE ZA OSTALE NAMJENE020200
GRAEVINSKI OBJEKTI021UPRAVNI/ADMINISTRATIVNI OBJEKTI021000GRAEVINSKI OBJEKAT-VANJSKI VRT021100GRAEVINSKI OBJEKAT-OBI MARKET021200GRAEVINSKI OBJEKAT-PORTIRNICA021300GRAEVINSKI OBJEKAT-SKLADITE021400
OPREMA022OPREMA ZA OBRADU DRVETA I DR.MAINE022000OPREMA ZA OBRADU022020ELEKTRONSKI RAUNARI-PC022100OSTALA ELEKTRONSKA OPREMA ZA OBR.PODATA.022110ELEKTRONSKI TAMPAI022120APARATI ZA KOPIRANJE022130TELEFONSKA I TELEFAKS OPREMA022140OSTALA UREDSKA OPREMA022180ELETRONSKE KASE022190OPREMA ZA GRIJANJE,VENTIL.I KL.UREAJ022200OPREMA ZA PROTIPROVALNU ZATITU022300TELEFONSKA CENTRALA022400LABORATORIJSKA OPREMA022500OSTALA POSTROJENJA I OPREMA022800
Str: 1Imperios V 1.44.106.800159
Bau & Garten d.o.o. , Luansko Polje 9, 71000 Sarajevo, Mbr: 20378239
ifra Nazivifra Naziv
KOLICA ZA KUPCE022810SIGURNOSNA OPREMA-PITOLJI022850DEKORORATIVNA OPREMA022860
ALATI,POGONSKI I KAN.NAMJETAJ023KANCELARIJSKI NAMJETAJ023000GARDEROBNI ORMARI ZA MARKET023100ALAT I INVENTAR023200POGONSKI I SKLADINI NAM.(STALA.ORMARI)023300NAMJETAJ U TRGOVINI,UGOST.I DR.USL.DJE.023400PULTOVI ZA KASE023420KOLICA ZA KUPCE023430KANCELARIJSKI NAMJETAJ023500AUDIO I VIDEO OPREMA023700OSTALA NESPOMENUTA OPREMA023900
TRANSPORTNA SREDSTVA024PUTNIKI AUTOMOBILI024000DOSTAVNA VOZILA024010TERETNA I VUNA VOZ.(KAMIONI I TEGLJAI)024020TRANSPORTNA SREDSTVA ZA INTERNU MANIPUL.024400OSTALA TRANSPORTNA SREDSTVA024800
NEKRETNINE,POSTROJENJA I OPR.U PRIPREMI025INVESTICIJE U TOKU: ZEMLJITE025000INVESTICIJE U TOKU: GRAEV.OBJEKTI025100INVESTICIJE U TOKU: POST.OPREMA (MAINE)025200INVEST.U TOKU: ALATI,POGO.I KANC.NAMJE.025300INVESTICIJE U TOKU: TRANSPORTNA SREDSTVA025400INVESTICIJA U TOKU-RAUNARI025500OPREMA U PRIPREMI - SAT025600
AVANSI ZA NEKRET.POSTROJENJA I OPREMU027AVANSI ZA ZEMLJITA027000AVANSI ZA GRA.OBJEKTE027100AVANSI ZA POSTROJENJA OPREMU (MAINE)027200AVANSI ZA ALATE, POGO.I KANCEL.NAMJETAJ027300AVANSI ZA TRANSPORTNA SREDSTVA027400
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI, NEKRET.POST.I OPR.029UMANJENJE VRIJEDNOSTI ZEMLJITA029000AMORTIZAC.I UMANJENJE VRIJED.GR.OBJEKATA029100AMORTIZAC.I UMANJENJE.VRIJ.,POSTR.I OPR.029200AMORT.I UMANJ.VRIJ.ALATA, POG.I KAN.NAM.029300AMORT.I UMANJ.TRANSPORTNIH SREDSTAVA029400ISP.VRIJ.OTPIS NEKR.POST.OPR.U PRIPREMI029500UKALKULIS.AMORTIZACIJA GRAEVINSK.BJEKA.029900UKALKULIS.AMORTIZ.MATERI.SREDST.-RAZLIKA029901
DUGORONA FINANSIJSKA ULAGANJA I ZAJMOVI05
DATI ZAJMOVI054DATI DUGOR.ZAJMOVI ZAPOSLENIMA054000
RASPORED INVESTICIJA099RASPORED INVESTICIJA0999
ZALIHE1
SIROVINE I MATERIJAL,REZ.DIJ.I SITAN INV10
Str: 2Imperios V 1.44.106.800159
Bau & Garten d.o.o. , Luansko Polje 9, 71000 Sarajevo, Mbr: 20378239
ifra Nazivifra Naziv
Prijelazni kunski konto100Prijelazni kunski konto1009
REZERVNI DIJELOVI102REZERVNI DIJELOVI U SKLADITU102000REZERVNI DIJELOVI-SERVIS102100UZORCI U PRODAVNICI102300
SITAN INVENTAR,AUTO GUME I AMBALAA103SITAN INVENTAR U SKLADITU103100SITAN INVENTAR U UPOTREBI103200SITAN INVENTAR U SERVISU103300AUTO GUME U SKLADITU103400AUTO GUME U UPOTREBI103500
ISP.VRIJ.ZAL.,SIR.,MAT.,REZ.DIJE.,SI.INV109ISPRAVKA(UMANJENJE)VR.SIROV.I MATERIJALA109000ISPRAVKA (UMANJENJE)VRIJ.REZERVNIH DIJE.109100ISPRAVKA VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA109200ISPRAVKA VRIJEDNOSTI UZORAKA U PRODAVNI.109210ISPRAVKA VRIJEDNOSTI AUTOGUMA109220OTP.NE UPOT.ZALIHA MAT.,REZ.DIJ.GUMA,AMB109300
TRGOVAKA ROBA13
OBRAUN TROKOVA NABAVKE ROBE130FAKTURNA VRIJEDNOST DOBAVLJAA130000FAKTURNA VRIJEDNOST DOBAVLJAA-INO130001CARINE I DRUGE UVOZNE DABINE130100OSTALI ZAVISNI TROKOVI130200TRANSPORTNI TROKOVI130300PEDITERSKI TROKOVI130400OBRAUN NAB.TRGOVAKE ROBE-INOSTRANSTVO130500OBRAUN NAB.TRGOVAKE ROBE-DOMAI130600OBRAUN NABAVKE TRGOVAKE ROBE-INOSTRAN.130700OBRAUN TROKA NABAVKE ROBE-DOMAI130710OBRAUN TROKA NABAVKE ROBE-ZAOKRUENJE130900
ROBA U SKLADITU131ROBA U SKLADITU131000ROBA U TUEM SKLADITU131100NEKURENTNA ROBA131900
ROBA U PRODAVNICAMA132ROBA U PRODAVNICI132000
ROBA U KOMISIONU I KONSIGNACIJI133ROBA U KOMISIONU133000ROBA U KONSIGNACIJI133100
ROBA U DORADI,OBRADI I MANIPULACIJI134ROBA U DORADI I OBRADI134000ROBA U MANIPULACIJI134100ROBA U TRANZITU134200ROBA NA PUTU134300ROBA KOJA JE OTEENA134400
AVANSI ZA ROBU136DATI AVANSI DOBAVLJAIMA U ZEMLJI136000
Str: 3Imperios V 1.44.106.800159
Bau & Garten d.o.o. , Luansko Polje 9, 71000 Sarajevo, Mbr: 20378239
ifra Nazivifra Naziv
DATI AVANSI DOBAVLJAIMA U INOSTRANSTVU136100
UKALKULISANA RAZLIKA U CIJINI137RAZLIKA U CIJENI ROBE NA SKLADITU137000RAZLIKA U CIJ.-ZAVIS.TR.UKALK.NA SKLADI137100RAZLIKA U CIJENI ROBE U MALOPRODAJI137200
UKALKULISANI POREZ NA DODATNU VRIJEDNOST138UKLAKULISANI PDV U CIJENU ROBE U PRODAVN138000
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI ZALIHA TRGOV.ROBE139VRIJEDNOSNO USKL.ZALIHA ROBE U SKLADITU139100VRIJEDNOSNO USKL.ZALIHA ROBE U PRODAVNIC139200VRIJEDNOSNO USKL.ROBE U KOMISIONU I KONS139300VRIJEDN.USKL.ROBE U DORADI,OBRADI I MAN.139400
NOVAC,KR.POTR.,KR.FINAN.PLASM.I AKT.V.R.2
NOVAC I NOVANI EKVIVALENTI20
NOVANI RAUNI U BLAG.,TEDIO.(TRAN.RN)200TRANS.RAUN KOD POS.BANKE-RAIFFEISEN BAN200200TRANSAKCIJSKI RAUN-PRELAZNI KONTO200900
BLAGAJNE202GLAVNA BLAGAJNA202000BLAGAJNA-TREZOR202100BLAGAJNA -KM MARKET202200
DEVIZNI RAUNI203DEVIZNI RAUN KOD POSL.BANKE-PRELAZNI203000DEVIZNI RAUN KOD POSL BANKE-PRELAZNI203010DEVIZNI RAUN KOD POSLOVNE BANKE-KUPOPR.203020DEVIZNI RAUN KOD POSLOVNE BANKE-PROMET203030PRELAZNI RAUN-SL.PUT203040NERIZEDENTNI RAUNI U INOSTRANIM BANKAMA203600
OTVORENI AKREDITIVI U STRANIM VALUTAMA204DEVIZNI AKREDITIVI KOD BANAKA U ZEMLJI204000DEVIZNI AKREDITIVI U INOSTRANSTVU204100
DEVIZNE BLAGAJNE205GLAVNA DEVIZNA BLAGAJNA205000DEVIZNA BLAGAJNA-EUR MARKET205100
OSTALA NOVANA SREDSTVA208IZDVOJENA NOVANA SREDSTVA REZERVI208000IZDVOJ.NOVANA SREDSTVA ZA ISPLATU PLAA208100IZDVOJENA NOVANA SREDSTVA ZA ISP.EKOVA208200IZDVOJENA NOVAN.SREDS.ZA PL.PO MJENICAM208300IZDVOJ.NOV.SREDSTVA ZA KUPOVINU DEVIZA208400PROLAZNI RAUN ZAJEDNIKIH PODUHVATA208500SUDSKI DEPOZITI208600POTRA. PO KART. MASTERCARD208601POTRA. PO KARTIC MAESTRO RBA208602POTRA. PO KARTIC VISA208603POTRA. PO KARTIC. UPI BANKA208604OSTALA NOVANA SREDSTVA-PRELAZNI KONTO208900
POTRAIVANJA OD PRODAJE21
Str: 4Imperios V 1.44.106.800159
Bau & Garten d.o.o. , Luansko Polje 9, 71000 Sarajevo, Mbr: 20378239
ifra Nazivifra Naziv
POTRAIVANJA OD KUPACA POVEZANIH PRAV.LI210POTRAIVANJA OD KUPACA POV.PRAVNIH LICA210000
KUPCI U ZEMLJI211POTRAIV.OD KUPACA U ZEMLJI ZA PR.ROBU211000POTRAIV.OD KUPACA U ZEMLJI ZA PRU.USL.211200SUMNJIVA I SPORNA POT.OD KUPACA U ZEMLJI211900
KUPCI U INOST.ZA PROD.DOBARA I USLUGE212POTRAIV.OD KUPACA U INOS.ZA PROD.PROIZ.212000POTR.OD KUPACA U INOSTR.ZA PRODATU ROBU212100POT.OD KUPACA U INOSTR.ZA PRUENE USLUGE212200SUMLJIVA I SPOR.POT.OD KUPACA U INOSTRAN212900
ISPRAV.VRIJ.OSTALIH POT.OD KUPACA219ISPRAV.VRIJ.OSTALIH POT.OD KUPACA219800
DRUGA POTRAIVANJA22
POTRAIVANJA ZA VIE PLA.POREZ NA DOBIT222POTRAIVANJA ZA VIE PLA.POREZ NA DOBIT222800
POTRAIVANJA OD ZAPOSLENIH224AKONTACIJE ZA SL.PUT U ZEMLJI I INOSTRA.224000AKONTA.ZAPOSLENIMA ZA GOT.NAB.I PLAANJA224100POTRAIVANJA ZA MANJKOVE DOBARA224200POTR.OD ZAP.ZA NAKNADU TETE,KAZNE I DR.224300POTR.OD ZAPOSL.ZA VIE ISPL.PLAE I NAKN224400POTR.ZA KRATKOR.POZAJMICE ZAPOSLENIMA224500POT.OD ZAP.ZA VIE ISP.PL.-SMRTNI SLUAJ224600
OSTALA KRATKORONA POTRAIVANJA228POTRAIV. ZA NAK. OSIGURANIH I DR.TETA228000POTRAIVANJA ZA UGOVORENE KAMATE228100
KRATKORONI FINANSIJSKI PLASMANI23
POZAJMICA PO UGOVORU DATA MATICI-TEK.LIK230POZAJMICA PO UGOVORU DATA MATICI-TEK.LIK230100POZAJMICA PO UGOV.DATA MATICI-TEK.LIK. I230110POZAJMICA PO UGOVORU DATA MATICI-TUZLA230160
ZAJMOVI POVEZANIM PRAVNIM LICIMA231POZAJMICA PO UGOVORU POVEZA.PRAVN.LICIMA231000POZAJMICA PO UGO.DATA MATICI-TEK.LIK.III231110POZAJMICA PO UGOV.DATA MATICI-TEK.LIK.II231120POZAJMICA PO UGOV.DATA MATICI-TEK.LIK.IV231130POZAJMICA PO UGOV.DATA MATICI-TEK.LIK.V231140POZAJMICA PO UGOV.DATA MATICI-TEK.LIK.VI231150
DATI ZAJMOVI U ZEMLJI233DATI FIN.ZAJMOVI ZAPOSLENIM233000DATI ROBNI ZAJMOVI ZAPOSLENIMA233100DATI FIN.ZAJMOVI PRAVNIM LICIMA U ZEMLJI233200
POTRAIVANJA OD IZDAVAOCA KREDITNIH KAR.236POTRA.OD IZDAVAOCA KRED.KART.VISA-RAB236000POTRA.OD IZDAVAOCA KRE.KAT.MASTER-RAB236100POTRA.OD IZDAVAOCA KREDITNIH KART.UPI236200
Str: 5Imperios V 1.44.106.800159
Bau & Garten d.o.o. , Luansko Polje 9, 71000 Sarajevo, Mbr: 20378239
ifra Nazivifra Naziv
REALIZACIJA U MALOPROD.PLAENA GOTOVINOM236700REALIZACIJA U MALOPR.PL.U EUR-IMA236800REALIZACIJA IZ MALOPRODAJE-VIRMAN236900
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIENJA24
UNAPRIJED PLAENI TRO.(DO 12 MJESECI)240TROK.INVESTICIONOG ODRAVANJA240000NAJAMNINA-ZAKUPNINA (OPERATIVNI NAJAM)240100TROKOVI REKLAME,PROPAGANDE,SAJMOVA I SL240200UNAPRIJED PLAENO OSIGUR.IMOVINE I OSOBA240400OSTALI TROKOVI POSLO.PLAENI UNAPRIJED240800UNAPRIJED PLAENE PROVIZIJE PO GARANCIJ.240860UNAPRIJED PLA.PROVIZ.ZA OBRADU G.PLASM.240870OSTALI TROKO.PLA.UNAP.-SUDSKI I ADVOK.240900
OBRAUNATI OSTVARENI PRIHODI-BONUSI243OBRAUNATI OSTVARENI PRIHODI-BONUSI243000
POTRAIVANJA ZA PDV - ULAZNI POREZ26
ULAZNI POREZ PO ULAZNIM FAKTURAMA-DOMAI260ULAZNI POREZ PO ULAZNIM FAKTURAMA-DOMAI260000POTRAIVANJA PO OSNOVU UL.PDV-A-MJESENA260900
POTRAIVANJA ZA PDV PLAEN PRI UV.DOBARA261POTRAIVANJA ZA PDV PLAEN PRI UV.DOBARA261000
POTR.ZA PLA.PDV INO.LICA KOJI SE OPO.U B262POTR.ZA PLA.PDV INO.LICA KOJI SE OPO.U B262000
POTR.RAZL.VEEG UL.POR.OD OBAV.OBRA.RAZD267POTR.RAZL.VEEG UL.POR.OD OBAV.OBRA.RAZD267000
ULAZ.POREZ NA KOJI JO NIJE STE.PR.ODBI268ULAZ.POREZ NA KOJI JO NIJE STE.PR.ODBI268000ULAZ.PDV NA KOJI NIJE STE.PRA.ODB.USL.I268100
TROKOVI POSLOVANJA3
MATERIJALNI TROKOVI30
TROKOVI SIROVINA I MATERIJALA300KALO,RASTUR,KVAR I LOM300000KALO,RASTUR,KVAR I LOM- UKALKULISANI300100UTROENI KANCELARIJSKI MATERIJAL300200UTROENI MATERIJAL ZA ODRAVANJE ISTOE300300MATERIJAL ZA PAKOVANJE300400UTROENI OST.MATER.,IZVAN ODJ. ZA DRVO300500VLASTITI UTROENI MATERIJAL300600UNIFORMISANA ODJEA I OBUA ZAPOSLENIKA300700POTRONI MATERIJAL U TRGOVINI300810UNIFORMIRANA ODJEA I OBUA OSOBLJA300830OSTALI UTROENI MATERIJAL-ODJEL DRVETA300900
POTRONJA ENERGIJE301UTROENI PLIN301100UTROENA OSTALA ENERGIJA-KOTLOVNICA301200UTROENA ELEKTRINA ENERGIJA301300UTROENO GORIVO I MAZIVO-TERETNA VOZILA301400
Str: 6Imperios V 1.44.106.800159
Bau & Garten d.o.o. , Luansko Polje 9, 71000 Sarajevo, Mbr: 20378239
ifra Nazivifra Naziv
UTROENO GORIVO I MAZIVO - KOMBI301500UTROENO GORIVO-OSTALA VOZILA301600UTROENO OSTALO POGONSKO GORIVO I MAZIVO301900
UTROENI REZERVNI DIJELOVI302UTROENI REZER.DIJELO.ZA ODR.STAL.SRED.302000UTROENI REZERVNI DIJELOVI ZA ODR.STAL.S302100
OTPIS SITNOG INVENTARA, AMBALA.I AUTO GU303OTPIS SITNOG INVENTARA U UPOTREBI303000OTPIS SITNOG INVENTARA U SKLADITU303100OTPIS AUTO-GUMA U SKLADITU303200OTPIS AUTO-GUMA U UPOTREBI303300OTPIS OSTALOG INVENTARA303900
AMORTIZACIJA31
AMORTIZACIJA310AMORTIZACIJA NEMATER.SRED.(KOJA SE AMOR)310000AMORTIZACIJA GRAEVINSKIH OBJEKATA310100UKALKULIS.AMORTIZA.U VISINI OTPL.KREDITA310190UKALKULIS.AMORTIZ.MATERI.SREDST.-RAZLIKA310191AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME310200AMORT.ALATA,POG.INVENT.I UREDSKOG NAMJE310300AMORTIZACIJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA310400
TROKOVI ZAPOSLENIH32
PLAE ZA RAD320BRUTO PLAE ZAPOSLENIH320000OSTALE BRUTO PLAE ZAPOSLENIH320900
NAKNADE PLAA321NAKNADE PLAA ZA VRIJEME BOLOVANJA321000NAKNADE PLAA ZA VRIJE.GODINJIH ODMORA321100NAKNADE PLAA ZA VRIJEME PLAENIH DOPUST321200NAKNADE PLAA ZA VRIJEME PRAZNIKA321300OSTALE NAKNADE PLAA321900
OSTALI TROKOVI ZAPOSLENIH328NAKNADE ZA ISHRANU U TOKU RADA-TOPLI OB.328000NAKNADE TRO.NA IME PREV.NA RAD I SA RAD328100REGRES ZA GODINJI ODMOR328200OSTALI TROKOVI ZAPOSLENIH328900
TROKOVI USLUGA33
PREVOZNE USLUGE331PREVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU331000PREVOZNE USLUGE U ELJEZNIKOM PROMETU331100USLUGE RENTA CAR PREVOZA331200USLUGE TAKSI PREVOZA331300OSTALI PEDITERSKI TROKOVI331400OSTALE PREVOZNE USLUGE331900
USLUGE ODRAVANJA I ZATITE (SERVIS.USL)332USLUGE TEKUEG ODRAVANJA-GRAEVINE332000USLUGE INVESTICIONOG ODRAVANJA-OPREMA332100USLUGE TEKUEG ODRAVANJA - OPREMA332110USLUGE ODRAVANJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA332200
Str: 7Imperios V 1.44.106.800159
Bau & Garten d.o.o. , Luansko Polje 9, 71000 Sarajevo, Mbr: 20378239
ifra Nazivifra Naziv
USLUGE ODRAV.PUTN.AUTOMOBILA ZA OS.PREV332210USLUGE IENJA332300USLUGE SERVISIRANJA PROTUPOARNE OPREME332400SOFTVERSKE USLUGE332500TR.ZA TEHNIKI PREGLED I REG.VOZILA332600OSTALE SERVISNE USLUGE332900
POTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE333POTANSKE USLUGE333000TELEFONSKE USLUGE U ZEMLJI333100TELEFONSKE USLUGE U INOSTRANSTVU333200USLUGE BRZE POTE333300USLUGE INTERNETA333400OSTALE POTANSKE I TELEKOMUNIK.USLUGE333800
ZAKUPNINE I NAJAMNINE334ZAKUPNINE ZA GRAEVINSKE OBJE.-SKLADITE334000ZAKUPNINE ZA POSLOVNI I DRUGI PROSTOR334100ZAKUPNINA ZA OPREMU I DR.SREDSTVA334200TROKOVI NAJMA EDV-OBI334300TROKOVI IZNAJMLJIVANJA MDE/INVENTURA334400TROKOVI OBJEKTA-OSTALI334500TR.NAJMA EDV-BASIS334810OSTALE ZAKUPN.I NAJAM.(OPERATIVNI NAJAM)334900
USLUGE REKLAME, SPONZORSTVA I TR.SAJMOVA335USLUGE REKLAME U PISANIM MEDIJIMA335000USLUGE REKLAME DEKO OPREME335004USLUGE REKLAME U INOSTRANSTVU-FLAJERI335005USLUGE REKLEME PUTEM TV I RADIJA335010USLUGE REKL.I PROP.U INOST.-PO FRAN.UGOV335100USLUGE REKLAME PUTEM PANOA, PLAKAT I DR.335200VLASTITI PROIZVODI,ROBE I USLUGE-REKLAMA335300USLUGE SAJMOVA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU335600TR.REKLA.I PROPAG.-PO FRANIZNOM UGOVORU335810OSTALE USLUGE REKLAME I PROPAGANDE335900
INTELEKTUALNE I LINE USLUGE336AUTORSKI HONORARI336000TR.PO OSN.UGOV.O DJE.I UG.O PRIV.I POV.P336100RAUNOVODSTVENE I REVIZIJSKE USLUGE336300ADVOKATSKE I BILJENIKE USL.I PRAV.SAV.336400NAKN.ZA KORI.PRAVA INT.SVOJ.(ZATINI ZN)336500OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I DR.USLUGE336700OSTALE INTELEKTUALNE I LINE USLUGE336800STRUNE USLUGE-FRANIZA336810STRUNE USLUGE-PROVJERA RN.PO FRAN.336820TROKOVI KONSALTINGA ZA FRANIZ.PARTNERA336900
PEDITERSKE USLUGE PRI IZVOZU338PEDITERSKE USLUGE PRI IZVOZU338400
OSTALE VANJSKE USLUGE339USLUGE VODOVODA I KANALIZACIJE339000IZNOENJE I ODVOZ SMEA339001GARAIRANJE I PARKIRANJE VOZILA339030DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJ339060OSTAL.KOM.USLUGE I NAKNADE-PRANJE VOZILA339080USLUGE ISTRAIVANJA TRITA339100USLUGE STUDENTSKOG SERVISA339300
Str: 8Imperios V 1.44.106.800159
Bau & Garten d.o.o. , Luansko Polje 9, 71000 Sarajevo, Mbr: 20378239
ifra Nazivifra Naziv
PUTARINE, MOSTARINE, TUNELARINE I SLINO339500TROKOVI FOTOKOPIRANJA,PREP.I IZR.NALJEP339600TROKOVI OGLAAVANJA ZA SLOBODNA RAD.MJ.339700OSTALE NEPOMENUTE VANJSKE USLUGE339800OSTALI RAZNI TROKOVI339900
RAZNI TROKOVI POSLOVANJA34
DNEVNICE ZA SLUBENA PUTOV.I PUTNI TRO.340DNEVNICE ZA SLUBENA PUTOVANAJ U ZEMLJI340000TROKOVI PREVOZA NA SLUB.PUTU U ZEMLJI340100TROKOVI SMJETAJA NA SLU.PUTU U ZEMLJI340200DNEVNICE ZA SLUB.PUTOVANJA U INOSTRANS.340300TROKOVI PREVOZA NA SLU.PUTU U INOSTRA.340400TROKOVI SMJETAJA NA SLU.PUTU U INOST.340500NAKNADA ZA UPOTR.PRIV.AUTOM.NA SLU.PUTU340600NAKNADA ZA UPOTR.PRIV.AUTOM.ZA LOKO VO.340700OSTALI TROKOVI NA SLUBENOM PUTU340800
NAKNADE TROKOVA ZAPOSLENIMA341KOTIZACIJA ZA SEMINARE,SAVJETOVANJA,SIM.341300
IZDACI ZA OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOS342NOV.POMO U SLUAJU SMRTI UPOS.ILI L.P342300
DOPRINOSI LANARINEI DRUGA DAVANJA344NAKNADE ZA KORITENJE UMA344000LANARINE TURISTIKIM ZAJEDNICAMA344200LANARINE VANJSKOTRGOVINSK.-PRIVR.KOMOR.344300
POREZI KOJI NE ZAV.OD FINANS.REZ.I TAKSE345POSEBNI POREZ-NAKN.ZA ZATITU OD NESREA345000POREZ NA ISTAKNUTU FIRMU345100POSEBNI POREZ -OPA VODNA NAKNADA345110POREZ NA REKL.KOJE SE IST.NA JAV.MJESTI.345200POREZ NA VOZI.I OST.IMOVINU I PRI.OD IM.345300NAKNADE ZA IZVRENE OBAV.PREGLE.I ATESTE345610ADMINISTRATIVNE TAKSE345700SUDSKE TAKSE345710TR.EDV TAKSE-FRAN.345781OSTALE TAKSE345800
TROKOVI OSIGURANJA346PREMIJA OSIGURANJA IMOVINE (STALNA SRED)346000PREMIJA OSIGURANJA VOZILA346100PREMIJA OSIGURANJA ROBE U SKLADITU346200PREMIJA OSIGURANJA ROBE U TRANSPORTU346300PREMIJA OSIGURANJA U PRODAVNICAMA346400PREMIJA IVOTNOG OSIGURANJA346500TROKOVI OBAVEZNIH OSIGURANJA-REGISTRAC.346600PREMIJA-TROKOVI OSTALIH OSIGURANJA346900
BANKARSKE USLUGE347BANKARSKE USLUGE-PLATNI PROMET347000BANKARSKE USLUGE I PROV.-OBR.PLASM.I SL.347100BANKARSKE USLUGE PROVIZIJE INOSTRANSTVO347200PROVIZIJA-BANKARSKE USLUGE (EUR)347300BANKARSKE USLUGE PROVIZIJA PO GARANCIJI347400BANKARSKE USLUGE-PROVIZIJA PO AKREDITIV.347500PROVIZIJA KARTINO.POSLOV.- UPI BANKA347600
Str: 9Imperios V 1.44.106.800159
Bau & Garten d.o.o. , Luansko Polje 9, 71000 Sarajevo, Mbr: 20378239
ifra Nazivifra Naziv
PROVIZIJA KARTINO POSLOVANJE-RAB347700OSTALE BANKARSKE USLUGE347900
TROKOVI REPREZENTACIJE348TROKOVI REPREZENTACIJE U ZAMLJI348000TROKOVI REPREZENTACIJE U INOSTRANSTVU348100TROKOVI REPREZENTACIJE U ROBI348200PLAENE USLUGE ZA SVRHE REPREZENTACIJE348400OSTALE USLUGE REPREZENTACIJE348900
OSTALI RAZNI TROKOVI POSLOVANJA349OSTALI TR.OBI CENTRALE-FRAN.349010TR.PRET.NA STR.I SLUBENA IZDANJA349100
OSTALI TRO.FINANSIR.IZ ODN.SA POVEZ LI.350OSTALI TRO.FINANSIR.IZ ODN.SA POVEZ LI.350810
RASPORED TROKOVA37
RASPORED TROKOVA U OBRAUNU POSLOV.REZ.371RASPORED TROKOVA U OBRAUNU POSLOV.REZ.371000
RASPORED TROKOVA399RASPORED TROKOVA3999
KAPITAL I REZERVE4
UPISANI OSNOVNI KAPITAL40
UPISANI UPLAENI KAPITAL400UPISANI OSNOVNI KAPITAL U NOVCU - DOMAI400000UPISANI OSNOVNI KAPITAL U NOVCU - INO400001DOKAPITALIZACIJA U NOVCU - DOMAI400100DOKAPITALIZACIJA U STVARIMA - INO400200
AKUMULIRANA (ZADRANA) DOBIT44
AKUMULIRANA (ZADRANA) DOBIT440AKUMULIR.DOBIT (ZADRANA) IZ R.GOD. -DOM440000AKUMULIR.(ZADRANA) DOBIT IZ R.GOD. -IN0440001AKUMULIR.DOBIT IZ OSNOVA ULAGANJA U INV.440100
DOBIT ILI GUBITAK TEKUE GODINE46
DOBIT TEKUE FINANSIJSKE GODINE460DOBIT TEKUE FINANSIJSKE GODINE460000DOBIT TEK.GODINE- ULAGANJE U INVESTICIJE460100
OBAVEZE5
DUGORONE FINANSIJSKE OBAVEZE50
OBAVEZE PO KREDITIMA OD BAN.I DR.FIN.IN.502DUGORONI KREDIT RB-1502000DUGORONI KREDIT RB-2502001TEKUI DIO DUGORONOG KREDITA - RAB - 2502010TEKUI DIO DUGORONOG KREDITA - II RAB502011
OSTALE DUGORONE FINANSIJSKE OBAVEZE509RAIFFAISEN BANK-KART.PLAANJE-A.Z.509000
Str: 10Imperios V 1.44.106.800159
Bau & Garten d.o.o. , Luansko Polje 9, 71000 Sarajevo, Mbr: 20378239
ifra Nazivifra Naziv
DUGOR.OBAVEZE PO OSNOVU NABAVKE NEKRETNA509300
KRATKORONE FINANSIJSKE OBAVEZE53
OBAVEZE PO KREDITIMA OD BANA.I DR.FI.IN.532OBAVEZE PO KRED.KRATKOR.KREDIT-RAIF.BANK532000
OBAVEZE ZA PRIMLJENE AVANSE534REALIZACIJA PL.AVANSOM -FIZ.LICA534000REALIZACIJA PL.AVANSOM-PRAVNA LICA-GOTOV534100PRIMLJ.AVANSI ZA OBRA.PERI.FIZIKA LICA534200PRIMLJ.AVANSI ZA OBRA.PER.PRAV.L.GOTOVI534300PRIMLJ.AVANSI ZA OBRA.PER.PRAV.L.VIRMAN534400
TEKUI DIO DUGORON.FINANSIJSKIH OBAVEZA538TEKUI DIO DUGORONOG KREDITA RAB-1538200TEKUI DIO DUGORONOG KREDITA RAB-2538210
OBAVEZE PREMA DOBAVLJAIMA I DRUGE OBAV.54
OBAVEZE PREMA DOBAVLJ.POVEZ.PRAVN.LICIMA540DOBAVLJA-POVEZANA PRAVNA LICA-LUK540000
DOBAVLJAI U ZEMLJI541DOBAVLJAI U ZEMLJI541000DOBAVLJAI U ZEMLJI PO OSN.ISPORUKE ROBE541001DOBAVLJAI U ZEMLJI PO OSN.USLUGA541002DOBAVLJAI U ZEMLJI PO OSNOVU INV.OPREME541003DOBAVLJAI USLUGA KOJI NISU PDV OBVEZN.541300DOBAVLJAI GRAANI541700
DOBAVLJAI U INOSTRANS.ZA KUP.DOB.I USL.542DOBAVLJAI IZ INOSTRANSTAVA542000DOBAV.IZ INO.CENTRALNO REGULIRANJE542001DOBAV.IZ INO.VAN CENT.REGULIRANJA-ROBA542002DOBAVLJAI IZ INOSTR.PO OSNOVU USLUGA542003DOBAVLJAI IZ INOSTR.PO OSNOVU INVESTC.542004OBAVEZE PREMA OBI CENTRALI BE542100NEPLAENE OBAVEZE PREMA OBI CENTRALI BE542110
OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIM545OBAVEZE ZA NETO PLAE545000OBAVEZE ZA NAKNADE PLAA-BOLOVANJE545100OBAVEZE ZA NAKNADE PLAA-GODINJI ODMOR545110OBAVEZE ZA NAKNADE PLAA-PRAZNIK545120OBAVEZE ZA TOPLI OBROK545500OBAVEZE ZA REGRES545550OBAVEZE ZA TROKOVE PREVOZA NA POSAO545600OBAVEZE ZA NAGRADE MENADERIMA545700OBAVEZE ZA UGOVORE O DJELU545840OBAVEZE ZA PRIVREM.I POVREMENE POSLOVE545850OBAV.ZA PRIV.I POV.POSL.-STRANA LICA545860OBAVEZE ZA AUTORSKE HONORARE545900OBAVEZE ZA JEDNOKRATNU POMO RADNICIMA545950OSTALE OBAVEZE PREMA RADNICIMA545960
TEKUE OBAVEZE POREZA NA DOBIT546TEKUE OBAVEZE POREZA NA DOBIT546000
OBAVEZE ZA OSTALE POREZE,DOP.IDR.DAVANJA548
Str: 11Imperios V 1.44.106.800159
Bau & Garten d.o.o. , Luansko Polje 9, 71000 Sarajevo, Mbr: 20378239
ifra Nazivifra Naziv
OBAVEZE ZA POREZ NA PLAE I NAK.PLAA548000OBAVEZ.ZA POR.NA DODATNA PRIM.IZ RAD.ODN548010OBAVEZE DOP.ZA PIO/MIO IZ I NA PLAE548020OBAVEZE ZA ZDRAV.OSIG.IZ I NA PLAE548030OBAVEZE ZA OSIG.NEZAP. IZ I NA PLAE548040OBAVEZE ZA ZDRAV.OSIG.ZE-DO KANTONA548050OBAVEZE OSIG.NEZAP.ZE-DO KANTON548060OBAV.NA PLAU ZA ZAT.OD PRIR.I DR.NESRE548070OBAVEZE NA PL.-VODNA NAKNADA548075OSTALE OBAVEZE DOPRINOSA IZ I NA PLAU548080OS.OB.DOP.PIO/MIO ZA OS.PO PR.POS.-STR.L548090POREZ NA AUTORSKE HONORARE548100POREZ NA UGOVOR O DJELU PRIV.,POV.POS.548110POS.DOP.PIO NA UG.O DJELU PRIV.I POV.POS548120POR.NA OSTALA PRIM.IZVAN RADNOG ODNOSA548130OBAVEZE ZA OSTALE POREZE548140OBAVEZE ZA POREZ NA PRIV.I POV.-STR.LICA548150OBAVEZE ZA NAKNADE ZA UME548540OBAVEZE ZA LANARINE TURISTIKIH ZAJEDN.548550OBAVEZE ZA LANAR.VANJSKOT.KOM-PRIVR.KOM548570OBAVEZE POREZA NA PROMET NEKRETNINA548600OBAVEZE ZA POREZ NA IMOVINU548620OBAVEZE ZA OSTALA PROPI.DAVANJA548800
OSTALE KRATKORONE OBAVEZE549OBAVEZE ZA UGOVORENU KAMATU549400OBAVEZE PREMA DRAVNIM INSTITUCIJAMA549910
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIENJA55
OBRA.OSTALI TR.(PTT I DR)-NIJE PRIM.FAK550OBRA.OSTALI TR.(PTT I DR)-NIJE PRIM.FAK550000OBRAUNATI/UKALKULISANI KALO,RASTUR,KVAR550500
OBRA.ZAVISNI TRO.NABAV.ROBE PRIMJ.KAL.552OBRA.ZAVISNI TRO.NABAV.ROBE PRIMJ.KAL.552000
PRIHODI BUDUEG PERIODA554554000
UNAPR.NAPLA.KRAT.PRIH.KOJI SE ODL.- OBI554800
OSTALA KRATKORONA RAZGRANIENJA559UKALKULISANI TROKOVI PO MENAD.UGOVORU559800
OBAVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST56
PDV PO IZDATIM RAUNIMA-PDV OBVEZNICI560PDV PO IZDATIM RAUNIMA-PDV OBVEZNICI560000PDV PO USLUGAMA-OBVEZNICI560100OBAVEZE PO OSNOVU PDV-A - MJESENE560900
PDV PO IZDATIM RAUNIMA-PDV NEOBVEZNICI561PDV PO IZDATIM RAUNIMA-PDV NEOBVEZNICI561000PDV PO ISPORUKAMA NAPLAENIM U GOTOVINI561100PDV PO USLUGAMA NAPLAENIM U GOTOVINI561110PDV PO USLUGAMA-NEOBVEZNICI561111
OBAVEZE ZA PDV PO OSN.DOBARA ZA VL.POTR.562OBAVEZE ZA PDV - VLASTITA POTRONJA562000
Str: 12Imperios V 1.44.106.800159
Bau & Garten d.o.o. , Luansko Polje 9, 71000 Sarajevo, Mbr: 20378239
ifra Nazivifra Naziv
OBAVEZE ZA PDV U PRIMLJENIM AVANSIMA563OBAVEZE ZA PDV U PRIMLJENIM AVANSIMA563000
OBAVEZE ZA UPLATU RAZLI.PDV-A ZA OBR.PER567OBAVEZE ZA UPLATU RAZ.PDV ZA OBRA.PERIOD567000OBAVEZE ZA RAZ.MANJE UPLA.POREZA567100
OBAV.ZA PDV ZA USL.INOST.LICA KOJE SE OP568OBAV.ZA PDV USL.INO.LICA KOJA SE OP.U BH568000
OSTALE OBAVEZE ZA PDV569OBRAUNATE A NEDOSPJELE OBAVEZE ZA PDV569000
PRIHODI I RASHODI6
PRIHODI OD PRODAJE60
PRIHODI OD PRUENIH USLUGA601PRIHODI OD SERVISNIH USLUGA601000PRIHODI OD USLUGA PREVOZA601400
PRIHODI OD PRODAJE ROBE602PRIHODI OD PRODAJE NA VELIKO602000REALIZACIJA U MALOPRODAJI602300VRIJEDNOST PRODATE ROBE-INTERNA VELEPRO.602350PRIHODI OD PROD.ROBE NA VELIKO -OBI MARK602900
PRIHODI OD PROD.DOB.I USLUGA POV.PRAV.LI603PRIHODI OD PROD.ROBE I USL.POVEZ.PRAV.LI603020
PRIHODI OD ZAKUPNINA I NAJAMNINA607PRIHODI OD NAJAMNI.ZA IZNAJM.POSL.PROST.607200
FINANSIJSKI PRIHODI61
PRIHODI OD KAM.-ZAJM.I OST.F.PRIH.POV.DR612PRIH.OD KAMATA DATIH ZAJMOVA PRA.L.U GRU612000
OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI619OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI619000
OSTALI PRIHODI63
PRIHODI OD SUBV.,DOTAC.,POTPORA,POT.I SL630OSTALI PRIHODI OD SUB.,DOT.,POTPORA I SL630800
PRIHODI OD NAPL.TETE OD OSIGUR.DRUTVA634PRIHODI OD NAPL.TETE OD OSIGUR.DRUTVA634000
PRIHODI OD PENALA,KAZNI,NAGRA.,ODUS.I SL635PRIHODI OD PENALA635000PRIH.PO TERET.ZA CARI.,PED.I OST.ZAV.T.635010
OSTALI MATER.NEZNAAJNI PRIH.IZ RAN.GOD.638OSTALI MATER.NEZNAAJNI PRIH.IZ RAN.GOD.638800
OSTALI PRIHODI639NAK.ODOBR.KASASKONTO,RABAT I DR.POPUSTI639000BONUSI - DOBAVLJAI TEKUA GODINA639001PRIHODI OD REFUNDACIJE-BOL.PREKO 42 DANA639600
Str: 13Imperios V 1.44.106.800159
Bau & Garten d.o.o. , Luansko Polje 9, 71000 Sarajevo, Mbr: 20378239
ifra Nazivifra Naziv
OSTALI PRIHODI-KOREKCIJA OD PRODAJE639800OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI639890
OPERATIVNI RASHODI65
NABAV.VRIJE.PRODATE ROBE U TRG.NA VELIKO652NABAV.VRIJE.PRODATE ROBE U TRG.NA VELIKO652000NABAVNA VRIJEDNOST PROD.ROBE SA SKL.-INT652050TROKOVI PRODATE ROBE U MALOPRODAJI652200NABAVNA VRIJED.PRODATE ROBE OBI MARKETA652900
TROKOVI UPRAVE,PRODAJE I ADMINISTRACIJE654TROKOVI UPRAVE, PRODAJE I ADMINISTRACI.654000
USKLAIVANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA658UMANJENJE I OTPIS VRIJEDNOSTI ZALIHA658500OSTALA VRIJEDNOSNA USLA. ZAL.658800
FINANSIJSKI RASHODI66
KAMATE PO OSN.ZAJM.I KRED.OD NEPOV.DRUT664KAMATE PO KREDITIMA BANAKA - KRATKORONI664000KAMATE PO KREDITIMA BANAKA - DUGORONI664010
NEGATIVNE KURSNE RAZL.PREMA DOBAVLJEIMA665NEGATIVNE KURSNE RAZL.PREMA DOBAVLJEIMA665600
MANJAK KOD PRERAUNA EUR669MANJAK KOD PRERAUNA EUR669800RAZLIKA KOD PRERAUNA EURA669810
GUBICI OD UMANJENJA VRIJ.I OTU.STAL.SRE67
GUBICI OD UMANJ.VRIJ.NEKR.,POST.I OPREME670GUBICI OD UMA.VRIJ.ALATA,INV.I KANC.NAMJ670300
OSTALI RASHODI68
NOVANA DARIVANJA I DONACIJE681NOVANA DARIVANJA I DONACIJE681000
TROKOVI PRISILNE NEPLATE POREZA683TROKOVI PRISILNE NEPLATE POREZA683400
NAKNADNO DATI DRUGI POPUSTI687NAKNADNO DATI DRUGI POPUSTI687800
NAKNADNO UTVRENI OSTA.TROK.IZ RANIJ.GO688NAKNADNO UTVRENI OSTA.TROK.IZ RANIJ.GO688100NAKNAD.UTVRENE OBAVE.ZA PORE,DOPR.I DR688200
OSTALI RASHODI689OSTALI NEPOMENUTI RASHODI689800
DOBIT I GUBITAK7
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA700RAZLIKA PRIHODA I RASHODA700000
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA701
Str: 14Imperios V 1.44.106.800159
Bau & Garten d.o.o. , Luansko Polje 9, 71000 Sarajevo, Mbr: 20378239
ifra Nazivifra Naziv
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA701000
RASPORED REZULTATA71
POREZ NA DOBIT710POREZ NA DOBIT710000
NETO DOBIT ZA OBRAUNSKE PER.U TOKU GOD.711NETO DOBIT ZA OBRAUNSKE PER.U TOKU GOD.711000
NETO DOBIT POSLOVNE GODINE713NETO DOBIT POSLOVNE GODINE713000
VANBILANSNA KONTA9
VANBILANSNA EVIDENCIJA99
TUA MATERIJALNA SREDSTVA-VANBILA.AKTIVE990TUA DOBRA - ROBA990400OSTALA TUA MATERIJALNA SREDSTVA-IMOVINA990800
OBAVEZE ZA TUA MATERIJ.SRED.-V.B.PASIVA995OBAVEZE PREMA VLASNIC.DOBARA - TUU ROBU995400OBAVEZE ZA OSTALA TUA MAT.SRED.-IMOVINU995800
Str: 15Imperios V 1.44.106.800159