Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di · PDF fileNamenaktien CNY 1.00 1 139 938 0.610 10.06. 30.06. HKD 0.1395 0.01681 14.09. 30.09. HKD 0.1091 0.01375 - 7 - Aktien

Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di correzione

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Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

Aktien / Actions / Azioni 2 - 3SchweizSuisseSvizzera Anlagefonds / Fonds de placement /

Fondi d'investimento 4 - 5

Aktien / Actions / Azioni 6 - 12AuslandEtrangerEstero Anlagefonds / Fonds de placement /

Fondi d'investimento 13 - 26

- 1 -

Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)

W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2015M Valeur No de Val. imposable Datum / Date W Brutto KEP zu versteuernder

nominale valeur Val. imponible Data M Brut Ertrag/RendementValore Numero di zahlb. imposable/Reddito31.12.2015 ex.

pay.lordo

imponible

Titel / Titres / Titoli

V

nominale valoreCHF (E) pag.

Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Garmin Ltd., Schaffhausen,Schweiz

Namenaktien CHF 10.00 11 440 532 36.530 12.03. 31.03. CHF 0.4662112.06. 30.06. USD 0.4766311.09. 30.09. USD 0.4983211.12. 31.12. USD 0.51051

- 2 -

Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)



pay.lordo

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

TE Connectivity Ltd.,Schaffhausen, Schweiz

Namenaktien CHF 0.570 10 299 318 64.850 25.02. 13.03. USD 0.291527.05. 12.06. USD 0.3057226.08. 11.09. USD 0.3219824.11. 11.12. USD 0.32459

- 3 -

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2015M Valeur No de Val. imposable Datum / Date W Brutto zu versteuernder

nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/RendementValore Numero di zahlb. imposable/Reddito31.12.2015 ex.

pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Credit Suisse Institutional Fund II (CSIF II)Umbrella - CSIF II Gold Blue, Schweiz

DA USD 0.000 20 910 676 882.900 27.03. USD 0.000 0.000

- 4 -

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)



pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Swisscanto (CH) lnvestment Fund llI- Swisscanto (CH) Real Estate FundSwitzerland indirect (ll), Schweiz

R (M) CHF 0.000 20 594 896 97.300 30.09. CHF (IM)Thesaurierungszeitpunkt der ErträgeGeschäftsjahr 2015 am 22.1.2016

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - EUR, SchweizA EUR 0.000 18 298 260 984.970 22.12. 23.12. 4 EUR 21.319 23.329

Klasse I1 EUR 0.000 12 354 434 951.800 22.12. 23.12. 5 EUR 21.516 23.545Klasse I2 EUR 0.000 12 354 435 934.880 22.12. 23.12. 5 EUR 36.790 40.258Klasse I3 EUR 0.000 12 354 436 952.010 22.12. 23.12. 5 EUR 22.653 24.789

- 5 -

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)



pay.lordo

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Banco Popular Espanõl,Madrid, Spanien

Inhaberaktien EUR 0.500 21 629 548 3.29012.1.2015 wahlweise in bar oderin Aktien (diese Transaktionbetrifft Aktionäre, welche dieDividende in bar bezogen haben)

12.01. 29.01. EUR 0.018 0.01874

12.1.2015 wahlweise in bar oderin Aktien (diese Transaktionbetrifft Aktionäre, welche dieDividende in Aktien bezogenhaben)

12.01. 04.02. EUR 0.018 0.01902 (V)

16.4.2015 wahlweise in bar oderin Aktien (diese Transaktionbetrifft Aktionäre, welche dieDividende in bar bezogen haben)

16.04. 06.05. EUR 0.018 0.01867


16.04. 12.05. EUR 0.018 0.01873 (V)

16.07. EUR 0.020 0.0208211.9.2015 wahlweise in bar oderin Aktien (diese Transaktionbetrifft Aktionäre, welche dieDividende in bar bezogen haben)

11.09. 30.09. EUR 0.020 0.02181


11.09. 07.10. EUR 0.020 0.02182 (V)

Broadcom Corporation, Irvine,USA

Namenaktien USD 0.0001 869 207 57.870 11.02. 02.03. USD 0.140 0.1339727.05. 15.06. USD 0.140 0.1309126.08. 14.09. USD 0.140 0.1358325.11. 14.12. USD 0.140 0.13737

- 6 -




pay.lordo

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

China Petroleum & ChemicalCorporation, Beijing, China(Volksrepublik)

Namenaktien CNY 1.00 1 139 938 0.610 10.06. 30.06. HKD 0.1395 0.0168114.09. 30.09. HKD 0.1091 0.01375

- 7 -




pay.lordo

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Faes Farma, S.A., Bilbao,Spanien

Namenaktien EUR 0.100 2 837 976 2.91019.12.2014 wahlweise in baroder in Aktien (diese Transaktionbetrifft Aktionäre, welche dieDividende in bar bezogen haben)

19.12. 07.01. EUR 0.065 0.07806

19.12.2014 wahlweise in baroder in Aktien (diese Transaktionbetrifft Aktionäre, welche dieDividende in Aktien bezogenhaben)

19.12. 31.01. EUR 0.065 0.06816 (V)

7.4.2015 B.V.: 50 alte Akt. = 1neue (gratis)

07.04. 07.04. EUR 0.002 0.00209

01.07. EUR 0.015 0.01572

- 8 -




pay.lordo

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

LUKOIL Oil company PJSC,Moscow, Russland

Namenaktien RUB 0.025 30 132 053 32.020 RUB 0.000 0.000ADR

- 9 -




pay.lordo

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Perrigo Company plc, Dublin,Irland

Namenaktien EUR 0.001 22 008 864 144.840 25.02. 17.03. USD 0.125 0.1255327.05. 16.06. USD 0.125 0.1164226.08. 15.09. USD 0.125 0.1216724.11. 15.12. USD 0.125 0.1238

- 10 -




pay.lordo

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Senior Housing PropertiesTrust, Newton, USA

Namenaktien USD 0.010 1 003 373 14.850 21.01. 24.02. USD 0.390 0.3700822.04. 21.05. USD 0.390 0.3650622.07. 20.08. USD 0.390 0.3757721.10. 19.11. USD 0.390 0.39555

15.12.2015 Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 0.0111Akt. The RMR Group Inc. vonUSD 0.001 nom.

15.12. 14.12. USD 0.1443 0.14291

- 11 -




pay.lordo

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Watchstone Group plc.,Hampshire, Grossbritannien

Namenaktien GBP 0.100 30 382 595 4.670 GBP 0.000 0.000

- 12 -

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)



pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

ACMBernstein FCP - American IncomePortfolio, Luxemburg

I USD 0.000 839 259 8.140 31.12. 02.01. USD 0.03516 0.0351331.12. 02.01. USD 0.00374 0.0037331.01. 02.02. USD 0.03516 0.032531.01. 02.02. USD 0.00374 0.0034528.02. 02.03. USD 0.03516 0.0336428.02. 02.03. USD 0.00374 0.0035731.03. 01.04. USD 0.03516 0.0340131.03. 01.04. USD 0.00374 0.0036130.04. 04.05. USD 0.03516 0.0328330.04. 04.05. USD 0.00374 0.0034931.05. 01.06. USD 0.03516 0.0332631.05. 01.06. USD 0.00374 0.0035330.06. 01.07. USD 0.03516 0.033230.06. 01.07. USD 0.00374 0.0035331.07. 03.08. USD 0.03516 0.0340131.07. 03.08. USD 0.00374 0.0036131.08. 01.09. USD 0.03516 0.03431.08. 01.09. USD 0.00374 0.00359

ACMBernstein FCP - Global High YieldPortfolio, Luxemburg

I USD 0.000 835 256 4.010 31.12. 02.01. USD 0.02183 0.0218131.12. 02.01. USD 0.00177 0.0017631.01. 02.02. USD 0.02183 0.0201831.01. 02.02. USD 0.00177 0.0016328.02. 02.03. USD 0.02183 0.0208928.02. 02.03. USD 0.00177 0.0016931.03. 01.04. USD 0.02183 0.0211131.03. 01.04. USD 0.00177 0.0017130.04. 04.05. USD 0.02183 0.0203830.04. 04.05. USD 0.00177 0.0016531.05. 01.06. USD 0.02183 0.0206531.05. 01.06. USD 0.00177 0.0016730.06. 01.07. USD 0.02183 0.0206130.06. 01.07. USD 0.00177 0.0016731.07. 03.08. USD 0.02183 0.0211131.07. 03.08. USD 0.00177 0.0017131.08. 01.09. USD 0.02183 0.0209931.08. 01.09. USD 0.00177 0.0017

ACMBernstein SICAV - Select US EquityPortfolio, Luxemburg

S1 (N) USD 0.000 14 276 501 26.460 31.05. USD 0.08574 0.08111

Aviva Investors SICAV - Emerging EuropeEquity Fund, Luxemburg

Ba EUR 0.000 2 027 474 4.320 02.01. 16.01. EUR 0.0324 0.0317831.12. EUR 0.04094 0.04451

Ra GBP 0.000 22 876 021 13.270 02.01. 16.01. GBP 0.20131 0.25963

Aviva Investors SICAV - Emerging MarketsBond Fund, Luxemburg

Bm USD 0.000 2 027 467 9.340 02.01. 08.01. USD 0.05232 0.0532902.02. 09.02. USD 0.05232 0.0483902.03. 09.03. USD 0.05232 0.0516401.04. 10.04. USD 0.05232 0.0512404.05. 11.05. USD 0.05232 0.0488401.06. 08.06. USD 0.05232 0.0490101.07. 15.07. USD 0.05232 0.0498403.08. 10.08. USD 0.05232 0.0515901.09. 08.09. USD 0.00768 0.0075101.09. 08.09. USD 0.04464 0.0436901.10. 08.10. USD 0.05232 0.0505902.11. 09.11. USD 0.05232 0.0525301.12. 08.12. USD 0.05232 0.05201

- 13 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFBm (hedged) EUR 0.000 18 170 335 9.590 02.01. 08.01. EUR 0.04917 0.05906

02.02. 09.02. EUR 0.04917 0.0515502.03. 09.03. EUR 0.04917 0.0526401.04. 10.04. EUR 0.04917 0.0511804.05. 11.05. EUR 0.04917 0.0511901.06. 08.06. EUR 0.04917 0.0516101.07. 15.07. EUR 0.04917 0.0513203.08. 10.08. EUR 0.04917 0.0532401.09. 08.09. EUR 0.02546 0.0278701.09. 08.09. EUR 0.02371 0.0259501.10. 08.10. EUR 0.04917 0.0536102.11. 09.11. EUR 0.04917 0.0530401.12. 08.12. EUR 0.04917 0.05313

Ra GBP 0.000 22 875 977 15.940 02.01. 16.01. GBP 0.50069 0.64575

Aviva Investors SICAV - Emerging MarketsEquity Small Cap Fund, Luxemburg

Ba USD 0.000 3 379 940 9.670 02.01. 16.01. USD 0.03714 0.0316931.12. USD 0.09851 0.0986

Ra GBP 0.000 22 876 016 14.710 02.01. 16.01. GBP 0.14403 0.18576Ra USD 0.000 22 876 014 9.290 02.01. 16.01. USD 0.1688 0.14403

Aviva Investors SICAV - Emerging MarketsLocal Currency Bond Fund, Luxemburg

Aa EUR 0.000 25 281 908 9.920 02.01. 16.01. EUR 0.1408 0.1381331.12. EUR 0.34006 0.36978

Bm EUR 0.001 2 883 993 7.200 02.01. 08.01. EUR 0.0475 0.0570502.02. 09.02. EUR 0.0475 0.049802.03. 09.03. EUR 0.0475 0.0508501.04. 10.04. EUR 0.0475 0.0494404.05. 11.05. EUR 0.0475 0.0494501.06. 08.06. EUR 0.0475 0.0498601.07. 15.07. EUR 0.0475 0.0495803.08. 10.08. EUR 0.0475 0.0514301.09. 08.09. EUR 0.04712 0.0515801.09. 08.09. EUR 0.00038 0.0004101.10. 08.10. EUR 0.0475 0.0517902.11. 09.11. EUR 0.0475 0.0512401.12. 08.12. EUR 0.0475 0.05133


Ia EUR 0.000 20 260 235 88.590 02.01. 16.01. EUR 4.198 4.118Ia GBP 0.001 3 466 662 122.900 02.01. 16.01. GBP 4.520 5.829

Ra (hedged) GBP 0.000 20 711 221 10.650 02.01. 16.01. GBP 0.39524 0.50975

Aviva Investors SICAV - EuropeanCorporate Bond Fund, Luxemburg

Ba EUR 0.000 608 406 1.990 02.01. 16.01. EUR 0.02898 0.0284302.01. 16.01. EUR 0.00905 0.00887

Aviva Investors SICAV - European RealEstate Securities Fund, Luxemburg

Ba EUR 0.000 1 559 855 13.420 02.01. 16.01. EUR 0.10012 0.0982231.12. EUR 0.12491 0.13582

Za EUR 0.000 23 954 816 1524.500 02.01. 16.01. EUR 24.161 23.70431.12. EUR 17.177 18.679

Aviva Investors SICAV - GlobalConvertibles Absolute Return Fund,Luxemburg

Ia USD 0.000 25 361 114 98.410 02.01. 16.01. USD 0.31605 0.2696931.12. USD 0.47679 0.47727

Ia (hedged) EUR 0.001 13 443 887 118.420 02.01. 16.01. EUR 0.58992 0.57877Ia (hedged) GBP 0.001 10 856 295 179.220 02.01. 16.01. GBP 0.63878 0.82385

- 14 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Aviva Investors SICAV - GlobalConvertibles Fund, Luxemburg

Aa GBP 0.001 2 856 403 22.940 02.01. 16.01. GBP 0.00029 0.00037Aa (hedged) GBP 0.001 4 281 937 16.920 02.01. 16.01. GBP 0.00006 0.00007

Bm USD 0.000 13 819 406 9.800 02.01. 08.01. USD 0.0167 0.0170102.02. 09.02. USD 0.0167 0.0154402.03. 09.03. USD 0.0167 0.0164801.04. 10.04. USD 0.0167 0.0163504.05. 11.05. USD 0.0167 0.0155901.06. 08.06. USD 0.0167 0.0156401.07. 15.07. USD 0.0167 0.0159103.08. 10.08. USD 0.0167 0.0164601.09. 08.09. USD 0.0167 0.0163401.10. 08.10. USD 0.0167 0.0161402.11. 09.11. USD 0.0167 0.0167601.12. 08.12. USD 0.0167 0.0166

Ia GBP 0.000 2 856 647 236.470 02.01. 16.01. GBP 1.101 1.420Ia (hedged) GBP 0.001 4 281 945 186.330 02.01. 16.01. GBP 0.89089 1.149

Ra USD 0.000 23 680 452 9.770 02.01. 16.01. USD 0.05537 0.04724Ra (hedged) GBP 0.000 20 711 222 17.160 02.01. 16.01. GBP 0.07736 0.09977Ra (hedged) EUR 0.000 23 681 194 11.630 02.01. 16.01. EUR 0.0176 0.01726

02.01. 16.01. EUR 0.07174 0.07038

Aviva Investors SICAV - Global High YieldBond Fund, Luxemburg

Am USD 0.000 18 376 440 9.550 02.01. 08.01. USD 0.05349 0.0544802.02. 09.02. USD 0.05349 0.0494702.03. 09.03. USD 0.05349 0.052801.04. 10.04. USD 0.05349 0.0523904.05. 11.05. USD 0.05349 0.0499401.06. 08.06. USD 0.05349 0.0501101.07. 15.07. USD 0.05349 0.0509603.08. 10.08. USD 0.05349 0.0527501.09. 08.09. USD 0.03407 0.0333401.09. 08.09. USD 0.01941 0.0189901.10. 08.10. USD 0.05349 0.0517202.11. 09.11. USD 0.05349 0.053701.12. 08.12. USD 0.05349 0.05317

Am hedged SGD 0.001 11 520 215 7.110 02.01. 08.01. SGD 0.05726 0.0435802.02. 09.02. SGD 0.05726 0.0391302.03. 09.03. SGD 0.05726 0.0409801.04. 10.04. SGD 0.05726 0.0410704.05. 11.05. SGD 0.05726 0.0400401.06. 08.06. SGD 0.05726 0.0394901.07. 15.07. SGD 0.05726 0.0399203.08. 10.08. SGD 0.05726 0.0407801.09. 08.09. SGD 0.03218 0.0221901.09. 08.09. SGD 0.02508 0.0172901.10. 08.10. SGD 0.05726 0.0392402.11. 09.11. SGD 0.05726 0.0403601.12. 08.12. SGD 0.05726 0.0404

Ba hedged EUR 0.001 13 809 628 10.960 02.01. 16.01. EUR 0.52449 0.5145702.01. 16.01. EUR 0.06501 0.06378


Ia USD 0.000 13 488 236 103.390 02.01. 16.01. USD 6.231 5.31702.01. 16.01. USD 0.16814 0.14347

Ia (hedged) GBP 0.001 4 980 518 151.300 02.01. 16.01. GBP 6.271 8.08702.01. 16.01. GBP 0.50105 0.64622

Ia (hedged) CHF 0.001 13 521 152 100.470 02.01. 16.01. CHF 5.43602.01. 16.01. CHF 1.558

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pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFIa hedged EUR 0.001 13 488 246 110.240 02.01. 16.01. EUR 5.970 5.857

02.01. 16.01. EUR 1.067 1.047Ra (hedged) GBP 0.000 20 711 228 14.360 02.01. 16.01. GBP 0.59011 0.76108

02.01. 16.01. GBP 0.04834 0.06234

Aviva Investors SICAV - Long TermEuropean Bond Fund, Luxemburg

Ba EUR 0.000 987 096 73.570 02.01. 16.01. EUR 1.300 1.27502.01. 16.01. EUR 0.08825 0.08658

Aviva Investors SICAV - Short DurationGlobal High Yield Bond Fund, Luxemburg

Ia (hedged) EUR 0.000 18 345 184 104.770 02.01. 16.01. EUR 6.163 6.04602.01. 16.01. EUR 0.44706 0.43861

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pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Baring International Umbrella Fund - BaringASEAN Frontiers Fund, Irland

Class A USD USD 0.000 558 758 163.450 01.05. 26.05. USD 0.99582 0.94542

BNP Paribas Easy SICAV - FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped, Luxemburg

EUR 0.000 1 854 594 249.060 27.01. 29.01. EUR 0.810 0.8436527.04. 29.04. EUR 0.700 0.732227.07. 29.07. EUR 3.850 4.08923.10. 27.10. EUR 0.760 0.82741

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pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR),Dublin, Irland

1D USD USD 0.000 25 004 349 45.100 31.12. USD (I)

CS Euroreal, DeutschlandA (H) CHF 0.000 2 248 222 21.680 27.01. 27.01. CHF 0.000 (H)

28.07. 28.07. CHF 0.000 (H)Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAVbereits vom Fonds versteuert.

CS Investment Funds 4 SICAV - CreditSuisse (Lux) Global High Income FundUSD, Luxemburg

A USD 0.000 25 142 035 128.680 18.03. 20.03. USD 1.120 1.09318.03. 20.03. USD 0.730 0.7128516.06. 18.06. USD 1.520 1.39516.06. 18.06. USD 0.330 0.3029417.09. 21.09. USD 1.530 1.48717.09. 21.09. USD 0.320 0.3110316.12. 18.12. USD 1.264 1.25616.12. 18.12. USD 0.586 0.58273

AH EUR 0.000 25 407 890 138.860 18.03. 20.03. EUR 1.210 1.27518.03. 20.03. EUR 0.640 0.6746216.06. 18.06. EUR 1.510 1.58016.06. 18.06. EUR 0.340 0.3559117.09. 21.09. EUR 1.520 1.65317.09. 21.09. EUR 0.330 0.3590816.12. 18.12. EUR 1.530 1.65016.12. 18.12. EUR 0.31979 0.34486

AH CHF 0.000 25 407 883 126.920 18.03. 20.03. CHF 1.11018.03. 20.03. CHF 0.74016.06. 18.06. CHF 1.49016.06. 18.06. CHF 0.36017.09. 21.09. CHF 1.55017.09. 21.09. CHF 0.30016.12. 18.12. CHF 1.63216.12. 18.12. CHF 0.2176

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pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

db x-trackers II SICAV - db x-trackers IIIBOXX GERMANY UCITS ETF, Luxemburg

1C (N) EUR 0.001 13 528 835 207.010 02.04. 15.04. EUR 0.6212 0.641231.12. EUR (I)

Bis 18.12.2015 Ausschüttungsfonds

- 19 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Fidelity Funds SICAV - America Fund,Luxemburg

Y-Euro EUR 0.000 22 331 359 17.560 03.08. 10.08. EUR 0.00724 0.0078403.08. 10.08. EUR 0.00145 0.00157

Fidelity Funds SICAV - China ConsumerFund, Luxemburg

A-Euro EUR 0.010 12 588 143 18.590 30.04. EUR 0.02574 0.02702A-USD USD 0.010 12 588 141 13.530 30.04. USD 0.08704 0.08154

Fidelity Funds SICAV - China Focus Fund,Luxemburg

A USD 0.010 1 673 449 51.250 03.08. 10.08. USD 0.43196 0.4259903.08. 10.08. USD 0.02463 0.02429

Fidelity Funds SICAV - Emerging Asia Fund,Luxemburg

A USD 0.010 3 979 628 12.760 30.04. USD 0.00853 0.00799A EUR 0.010 3 982 341 20.250 30.04. EUR 0.02841 0.02982

Fidelity Funds SICAV - Emerging MarketDebt Fund, Luxemburg

A-MINCOME(G)-USD USD 0.000 21 787 114 9.200 02.01. 16.01. USD 0.03233 0.0275802.01. 16.01. USD 0.01256 0.0107102.02. 16.02. USD 0.03233 0.0300502.02. 16.02. USD 0.01256 0.0116702.03. 16.03. USD 0.03233 0.0325602.03. 16.03. USD 0.01256 0.0126401.04. 10.04. USD 0.03233 0.0316601.04. 10.04. USD 0.01256 0.012301.05. 08.05. USD 0.03233 0.0299801.05. 08.05. USD 0.01256 0.0116401.06. 08.06. USD 0.03233 0.0302801.06. 08.06. USD 0.01256 0.0117601.07. 08.07. USD 0.03233 0.0307101.07. 08.07. USD 0.01256 0.0119303.08. 10.08. USD 0.03233 0.0318803.08. 10.08. USD 0.01256 0.0123801.09. 08.09. USD 0.03233 0.0316401.09. 08.09. USD 0.01256 0.0122901.10. 08.10. USD 0.03233 0.0312601.10. 08.10. USD 0.01256 0.0121402.11. 09.11. USD 0.03233 0.0324502.11. 09.11. USD 0.01256 0.0126101.12. 08.12. USD 0.03233 0.0321301.12. 08.12. USD 0.01256 0.01248

Fidelity Funds SICAV - Emerging MarketsFund, Luxemburg

A EUR 0.010 3 291 753 12.520 30.04. EUR 0.11812 0.124A USD 0.010 207 438 21.650 30.04. USD 0.04987 0.04672

Fidelity Funds SICAV - Euro Balanced Fund,Luxemburg

A EUR 0.010 272 780 19.240 03.08. 10.08. EUR 0.15395 0.1667103.08. 10.08. EUR 0.00494 0.00534

Fidelity Funds SICAV - Euro Blue ChipFund, Luxemburg

Y-Euro EUR 0.000 22 348 213 13.370 03.08. 10.08. EUR 0.10993 0.1190403.08. 10.08. EUR 0.01186 0.01284

Fidelity Funds SICAV - Euro Bond Fund,Luxemburg

Y-Euro EUR 0.000 22 370 123 12.070 03.08. 10.08. EUR 0.07952 0.0861103.08. 10.08. EUR 0.14227 0.15406

Fidelity Funds SICAV - Euro CorporateBond Fund, Luxemburg

Y-QDIST-Euro EUR 0.000 20 121 257 11.500 02.02. 16.02. EUR 0.0318 0.033702.02. 16.02. EUR 0.02879 0.0305101.05. 08.05. EUR 0.02871 0.0298701.05. 08.05. EUR 0.02598 0.0270303.08. 10.08. EUR 0.03154 0.0341503.08. 10.08. EUR 0.02855 0.0309102.11. 09.11. EUR 0.03663 0.0395102.11. 09.11. EUR 0.03316 0.03577

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pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Fidelity Funds SICAV - EuropeanAggressive Fund, Luxemburg

A (N) EUR 0.010 2 621 490 - 20.07. EUR 0.05873 0.061420.7.2015 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.563224Ant. Fidelity Funds SICAV - European DynamicGrowth Fund (VN 2728450)

Y (N) EUR 0.010 3 496 459 - 20.07. EUR 0.000 0.00020.7.2015 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.559551Ant. Fidelity Funds SICAV - European DynamicGrowth Fund (VN 3496558)

Fidelity Funds SICAV - European DividendFund, Luxemburg

A-MINCOME(G)-Euro EUR 0.000 20 190 150 13.840 02.01. 16.01. EUR 0.01761 0.0172702.01. 16.01. EUR 0.01228 0.0120402.02. 16.02. EUR 0.01931 0.0204602.02. 16.02. EUR 0.01348 0.0142802.03. 16.03. EUR 0.01931 0.0205702.03. 16.03. EUR 0.01348 0.0143601.04. 10.04. EUR 0.01931 0.0200901.04. 10.04. EUR 0.01348 0.0140301.05. 08.05. EUR 0.01931 0.0200901.05. 08.05. EUR 0.01348 0.0140201.06. 08.06. EUR 0.01931 0.0202601.06. 08.06. EUR 0.01348 0.0141401.07. 08.07. EUR 0.01931 0.0202901.07. 08.07. EUR 0.01348 0.0141603.08. 10.08. EUR 0.01931 0.0209103.08. 10.08. EUR 0.01348 0.0145901.09. 08.09. EUR 0.01931 0.0211301.09. 08.09. EUR 0.01348 0.0147501.10. 08.10. EUR 0.01931 0.0210501.10. 08.10. EUR 0.01348 0.0146902.11. 09.11. EUR 0.01931 0.0208302.11. 09.11. EUR 0.01348 0.0145401.12. 08.12. EUR 0.01931 0.0208601.12. 08.12. EUR 0.01348 0.01456

A-QINCOME(G)-Euro EUR 0.000 20 190 149 13.840 02.02. 16.02. EUR 0.05815 0.0616402.02. 16.02. EUR 0.04044 0.0428601.05. 08.05. EUR 0.05815 0.060501.05. 08.05. EUR 0.04044 0.0420703.08. 10.08. EUR 0.05815 0.0629703.08. 10.08. EUR 0.04044 0.0437902.11. 09.11. EUR 0.05815 0.0627302.11. 09.11. EUR 0.04044 0.04362

Fidelity Funds SICAV - European DynamicGrowth Fund, Luxemburg

A EUR 0.010 1 192 476 51.620 03.08. 10.08. EUR 0.07487 0.0810703.08. 10.08. EUR 0.02892 0.03131

Y-Euro EUR 0.000 22 348 264 14.860 03.08. 10.08. EUR 0.06918 0.0749103.08. 10.08. EUR 0.04481 0.04852

Fidelity Funds SICAV - European SmallerCompanies Fund, Luxemburg

A EUR 0.010 37 232 48.360 30.04. EUR 0.00015 0.00015Y-Euro EUR 0.000 22 348 217 15.260 03.08. 10.08. EUR 0.04309 0.04666

03.08. 10.08. EUR 0.0018 0.00194

Fidelity Funds SICAV - Fidelity PortfolioSelector Global Growth Fund, Luxemburg

A USD 0.010 714 587 24.020 30.04. USD 0.02703 0.02532

Fidelity Funds SICAV - Fidelity PortfolioSelector Growth Fund, Luxemburg

A EUR 0.010 366 215 23.160 30.04. EUR 0.1502 0.15768

Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2020Fund, Luxemburg

A USD 0.010 1 429 392 20.170 30.04. USD 0.07299 0.06838

Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2030(Euro) Fund, Luxemburg

A EUR 0.010 2 166 565 38.170 30.04. EUR 0.12701 0.13334


A EUR 0.010 2 614 632 31.790 30.04. EUR 0.09672 0.10154

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pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF


A EUR 0.010 2 614 643 31.800 30.04. EUR 0.08972 0.09419


A-Euro EUR 0.000 23 825 280 13.710 30.04. EUR 0.01446 0.01518


A-Euro EUR 0.000 23 825 303 13.710 30.04. EUR 0.01637 0.01718

Fidelity Funds SICAV - Germany Fund,Luxemburg

A EUR 0.010 207 537 51.920 30.04. EUR 0.05377 0.05645

Fidelity Funds SICAV - Global DividendFund, Luxemburg

A-MINCOME(G)-Euro EUR 0.010 14 984 455 17.680 02.01. 16.01. EUR 0.01541 0.0151102.01. 16.01. EUR 0.01638 0.0160702.02. 16.02. EUR 0.01614 0.017102.02. 16.02. EUR 0.01715 0.0181702.03. 16.03. EUR 0.01614 0.0171902.03. 16.03. EUR 0.01715 0.0182701.04. 10.04. EUR 0.01614 0.016801.04. 10.04. EUR 0.01715 0.0178501.05. 08.05. EUR 0.01614 0.0167901.05. 08.05. EUR 0.01715 0.0178401.06. 08.06. EUR 0.01614 0.0169401.06. 08.06. EUR 0.01715 0.01801.07. 08.07. EUR 0.01614 0.0169601.07. 08.07. EUR 0.01715 0.0180203.08. 10.08. EUR 0.01614 0.0174703.08. 10.08. EUR 0.01715 0.0185701.09. 08.09. EUR 0.01614 0.0176601.09. 08.09. EUR 0.01715 0.0187701.10. 08.10. EUR 0.01614 0.017601.10. 08.10. EUR 0.01715 0.018702.11. 09.11. EUR 0.01614 0.0174102.11. 09.11. EUR 0.01715 0.018501.12. 08.12. EUR 0.01614 0.0174401.12. 08.12. EUR 0.01715 0.01853


A-QINCOME(G)-Euro EUR 0.010 14 953 271 17.740 02.02. 16.02. EUR 0.04377 0.0463902.02. 16.02. EUR 0.05632 0.059701.05. 08.05. EUR 0.04377 0.0455401.05. 08.05. EUR 0.05632 0.058603.08. 10.08. EUR 0.04377 0.0473903.08. 10.08. EUR 0.05632 0.0609802.11. 09.11. EUR 0.04377 0.0472102.11. 09.11. EUR 0.05632 0.06075

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pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFA-QINCOME(G)-USD USD 0.010 14 910 516 13.470 02.02. 16.02. USD 0.03559 0.03308

02.02. 16.02. USD 0.0645 0.0599501.05. 08.05. USD 0.03559 0.03301.05. 08.05. USD 0.0645 0.0598203.08. 10.08. USD 0.03559 0.0350903.08. 10.08. USD 0.0645 0.0636102.11. 09.11. USD 0.03559 0.0357302.11. 09.11. USD 0.0645 0.06475

Fidelity Funds SICAV - Global FinancialServices Fund, Luxemburg

A-USD USD 0.000 22 594 198 10.880 03.08. 10.08. USD 0.01207 0.011903.08. 10.08. USD 0.00522 0.00514

Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund,Luxemburg

A GBP 0.010 1 533 969 4.200 30.04. GBP 0.00059 0.00084Y-Euro EUR 0.000 22 346 910 15.110 03.08. 10.08. EUR 0.04348 0.04708

03.08. 10.08. EUR 0.00141 0.00152

Fidelity Funds SICAV - Global High YieldFund, Luxemburg

I-Euro (hedged) EUR 0.010 18 144 499 10.840 03.08. 10.08. EUR 0.55396 0.5998803.08. 10.08. EUR 0.02053 0.02223

Fidelity Funds SICAV - Global IndustrialsFund, Luxemburg

A EUR 0.010 1 123 872 44.220 30.04. EUR 0.12832 0.13471

Fidelity Funds SICAV - Global Multi AssetIncome Fund, Luxemburg


Fidelity Funds SICAV - Global Multi AssetTactical Moderate Fund, Luxemburg

A USD 0.010 2 771 432 11.040 30.04. USD 0.02268 0.02124

Fidelity Funds SICAV - Global OpportunitiesFund, Luxemburg

A USD 0.010 2 771 418 14.250 30.04. USD 0.06513 0.06102

Fidelity Funds SICAV - India Focus Fund,Luxemburg

A GBP 0.010 1 938 224 6.550 30.04. GBP 0.00324 0.00466Y-USD USD 0.000 22 346 917 14.150 03.08. 10.08. USD 0.00728 0.00717

03.08. 10.08. USD 0.00451 0.00444

Fidelity Funds SICAV - Indonesia Fund,Luxemburg

A USD 0.010 336 866 22.120 30.04. USD 0.10572 0.09904

Fidelity Funds SICAV - International BondFund, Luxemburg

A-USD (hedged) USD 0.000 20 838 195 10.050 03.08. 10.08. USD 0.21433 0.2113703.08. 10.08. USD 0.00276 0.00272

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pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Fidelity Funds SICAV - International Fund,Luxemburg

A EUR 0.010 585 591 46.460 30.04. EUR 0.0205 0.02152A USD 0.010 207 563 46.430 30.04. USD 0.02819 0.02641

Fidelity Funds SICAV - Japan AdvantageFund, Luxemburg

A JPY 0.010 1 544 995 242.570 30.04. JPY 95.395 0.74684

Fidelity Funds SICAV - Japan Fund,Luxemburg

A JPY 0.010 207 543 1.560 30.04. JPY 0.19125 0.00149A EUR 0.010 585 592 1.550 30.04. EUR 0.00175 0.00183

A-Euro (hedged) EUR 0.010 12 784 701 17.090 EUR 0.000 0.000Y-Euro EUR 0.000 22 369 494 14.220 03.08. 10.08. EUR 0.04686 0.05074

03.08. 10.08. EUR 0.00383 0.00414

Fidelity Funds SICAV - Pacific Fund,Luxemburg

Y-USD USD 0.000 22 343 924 11.100 03.08. 10.08. USD 0.03748 0.0369603.08. 10.08. USD 0.00351 0.00346

Fidelity Funds SICAV - South East AsiaFund, Luxemburg

Y-USD USD 0.000 22 343 600 9.370 03.08. 10.08. USD 0.09796 0.096603.08. 10.08. USD 0.00023 0.00022

Fidelity Funds SICAV - Sterling Bond Fund,Luxemburg

Y-GBP GBP 0.000 21 231 661 1.460 02.02. 16.02. GBP 0.00658 0.009402.02. 16.02. GBP 0.00121 0.0017201.05. 08.05. GBP 0.00667 0.0095401.05. 08.05. GBP 0.00122 0.0017403.08. 10.08. GBP 0.00684 0.0104803.08. 10.08. GBP 0.00125 0.0019102.11. 09.11. GBP 0.00616 0.0093402.11. 09.11. GBP 0.00113 0.00171

Fidelity Funds SICAV - World Fund,Luxemburg

Y-Euro EUR 0.000 22 343 307 16.610 03.08. 10.08. EUR 0.03385 0.0366503.08. 10.08. EUR 0.05194 0.05624

Focused Fund FCP - Corporate Bond USD,Luxemburg

(CHF hedged) DH F (N) CHF 0.001 12 467 226 105.230 30.09. CHF 4.204(CHF hedged) F (N) CHF 0.001 22 596 035 103.240 30.09. CHF 4.133

DH F (N) USD 0.001 12 467 224 108.150 30.09. USD 4.169 4.073(EUR hedged) DH F (N) EUR 0.001 12 467 225 117.300 30.09. EUR 4.298 4.687

(EUR hedged) F (N) EUR 0.001 22 596 037 114.440 30.09. EUR 4.204 4.585F (N) USD 0.001 1 620 362 174.690 30.09. USD 6.762 6.607

Focused Fund FCP - High Grade Bond(EUR), Luxemburg

F (N) EUR 0.001 2 124 509 147.720 30.09. EUR 2.950 3.217

Focused Fund FCP - High Grade Long TermBond (CHF), Luxemburg

F (N) CHF 0.001 2 124 513 125.310 30.09. CHF 1.857

Focused Fund FCP - High Grade Long TermBond (EUR), Luxemburg

F (N) EUR 0.001 2 525 665 174.850 30.09. EUR 4.237 4.621

Focused SICAV - Corporate Bond EUR,Luxemburg

USD hedged F (N) USD 0.000 29 060 534 100.230 31.10. USD 0.000 0.000

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pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

GAM Star Fund PLC - GAM Star Cat Bond,Dublin, Irland

Class QO USD USD 0.000 18 906 324 10.560 05.01. 26.01. USD 0.1179 0.1058705.01. 26.01. USD 0.0003 0.0002601.04. 30.04. USD 0.0002 0.0001801.04. 30.04. USD 0.0939 0.0879713.07. 24.08. USD 0.0981 0.0935913.07. 24.08. USD 0.0002 0.0001905.10. 05.10. USD 0.000 0.00005.10. 30.10. USD 0.071 0.06998

- 25 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Henderson Global Care Fund - Global CareGrowth Fund, London, Grossbritannien

I GBP 0.000 817 585 3.150 01.04. 29.05. GBP 0.00018 0.0002501.04. 29.05. GBP 0.00003 0.0000401.10. 30.11. GBP 0.00754 0.01167

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Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di · PDF fileNamenaktien CNY 1.00 1 139 938 0.610 10.06. 30.06. HKD 0.1395 0.01681 14.09. 30.09. HKD 0.1091 0.01375 - 7 - Aktien