Embed Size (px)
Citation preview
LES RECETTES
MODULE SD : ADMINISTRATION DES VENTES
SIFAC
2010
Le 21 avril 2011
Création le : 21/04/2011 par ML CHEVRELMise à jour le : 08/09/2011 par ML CHEVREL suite à la mise en place des secteurs de TVA et des nouvelles divisions
Plus de documents sur http://sifac.u-psud.fr/
SIFAC
2010SIFAC
2010SIFAC
2010SIFAC
2 SIFAC
PRE-REQUIS 3
LE FLUX DES RECETTES 5
LES TRANSACTIONS UTILISEES DANS LE FLUX DES RECETTES 6
CONSULTER LES DONNEES D’UN CLIENT 7
CRÉER UNE COMMANDE DE VENTE 12
MODIFIER UNE COMMANDE DE VENTE/D’AVOIR 28
ANNULER UNE COMMANDE DE VENTE/D’AVOIR 29
CONSULTER UNE COMMANDE DE VENTE/D’AVOIR 31
CRÉER UNE FACTURE DE VENTE/D’AVOIR 33
EDITER UNE FACTURE DE VENTE/D’AVOIR 35
EDITER UN BORDEREAU DE FACTURES DE VENTE/D’AVOIR 38
ANNULER UNE FACTURE DE VENTE/D’AVOIR 39
CRÉER UNE DEMANDE D’AVOIR 40
CONSULTATIONS 46
EN PREPARATION : CREATION D’UN CONTRAT DE VENTE
3
TRANSACTION FB00
PR
E-
RE
QU
IS
Un point de paramétrage doit être effectué avant d’utiliser le module des recettes. Ce paramétrage permet, en VF01, la création d’une facture de vente soumise à la TVA. Si ce paramétrage n’est pas effectué, le message d’erreur « erreur à la création de la pièce préenregistrée » s’affichera à l’écran lors de la sauvegarde.
Ce paramétrage s’effectue une seule fois.
Dans l’onglet « Saisie pièces » cocher la ligne « Calculer le montant net de TVA ».
Sauvegarder
SIFAC
4
Cliquer sur
Saisir RECETTE dans le champ « Variante ».
Cliquer sur « Créer ».
Cliquer sur « Fermer ».
Pour une meilleure lecture de la ligne de poste, il convient d’effectuer une mise en forme (à faire une fois) spécifique.
La mise en forme s’affichera automatiquement à chaque connexion à la transaction VA01 (ou VA41).
Avec le curseur, en allant vers la droite de la ligne de poste, vous trouverez la colonne « Secteur de TVA ».
Cliquer sur le titre de la colonne « Secteur de TVA » et tenir enfoncer le clique gauche de la souris. Faire glisser cette colonne pour la placer à côté de la colonne « Div. »comme ci-dessous.
PR
E-
RE
QU
IS
SIFAC
Paramétrage à effectuer en VA01 ou VA41 lors de la saisie d’une commande de vente ou d’un contrat de vente.
5
FL
UX
DE
S
RE
CE
TT
ES
CR
EA
TIO
N C
OM
MA
ND
E D
E V
EN
TE
OU
DE
LA
DE
MA
ND
E D
’AV
OIR
MO
DIF
ICA
TIO
N O
U A
NN
UL
AT
ION
DE
LA
CO
MM
AN
DE
/AV
OIR
C
RE
AT
ION
FA
CT
UR
E D
E V
EN
TE
/D’A
VO
IR
SUP
PR
ESS
ION
DE
LA
FA
CT
UR
E, M
OD
IFIC
AT
ION
OU
AN
NU
LA
TIO
N D
E L
A F
AC
TU
RE
E
DIT
ION
DU
BO
RD
ER
EA
U D
E F
AC
TU
RE
S D
E V
EN
TE
VE
RIF
ICA
TIO
N D
E L
A F
AC
TU
RE
DE
VE
NT
EP
RIS
E E
N C
HA
RG
E D
E L
A F
AC
TU
RE
DE
VE
NT
E
EN
VO
I D
E L
A F
AC
TU
RE
DE
VE
NT
E A
U C
LIE
NT
PA
IEM
EN
T D
U
CL
IEN
T
SU
PP
RE
SS
ION
DE
LA
FA
CT
UR
E D
E V
EN
TE
MO
DIF
ICA
TIO
N O
U A
NN
UL
AT
ION
DE
LA
C
OM
MA
ND
E
CR
EA
TIO
N N
OU
VE
LL
E F
AC
TU
RE
DE
VE
NT
E
RA
PP
RO
CH
EM
EN
T E
N
CO
MP
TA
BIL
ITE
AG
EN
CE
C
OM
PT
AB
LE
OR
DO
NN
AT
EU
R
OR
DO
NN
AT
EU
R AG
EN
CE
C
OM
PT
AB
LE
RE
JET
SIFAC
6
XD03 : consulter les données d’un client
VA01 : créer une commande de vente ou un avoirVA02 : modifier une commande de vente/avoirVA02 : annuler une commande de vente/avoirVA03 : consulter une commande de vente/avoir
VF01 : Créer une facture de vente ou une facture d’avoirVF02 : modifier une facture de vente/avoirVF02 : éditer une facture de vente/avoirVF03 : consulter une facture de vente/avoir
VF11 : supprimer une facture de vente
ZREC022 : éditer le bordereau de factures de vente/avoir
FMKFR01 : suivi des recettes.FBL5N : suivi paiement des clients.ZSIFACSDTTR_LIST_TRSF : liste des factures validées ou rejetées.
LE
S T
RA
NS
AC
TIO
NS
UT
ILIS
EE
S D
AN
S L
E M
OD
UL
E
RE
CE
TT
ES
SIFAC
7
Saisir le n° du client à consulter ou cliquer sur pour rechercher le n° du client.
TRANSACTION XD03
CO
NS
UL
TE
R L
ES
DO
NN
EE
S D
’UN
C
LIE
NT
Supprimer « 500 » pour afficher tous les tiers correspondant à la recherche.
Saisir le nom ou une partie du nom du tiers recherché en saisissant des « * » avant et après le nom.
Supprimer « 500 » pour afficher l’ensemble des clients correspondant à la recherche.
SIFAC
8
CO
NS
UL
TE
R L
ES
DO
NN
EE
S D
’UN
C
LIE
NT
Dans la liste proposée par le système, sélectionner le client désiré.
Indiquer :- L’organisation commerciale : 9990 ou 4510 ou 4540 ou 4530- Le canal de distribution : Z1- Le secteur d’activité : Z1 ou Z2 ou Z3
Cliquer sur
SIFAC
9
CO
NS
UL
TE
R L
ES
DO
NN
EE
S D
’UN
C
LIE
NT
L’onglet « Adresse » affiche l’adresse du client.
L’onglet « Données de pilotage » indique le n° SIRET et le n° de TVA intracommunautaire du client.
SIFAC
10
L’onglet « Opér. de paiement » affiche les coordonnées bancaires du client.
Cliquer sur
L’onglet « Vente » indique la devise qui sera utilisée sur la commande de vente.
L’onglet « Facture » indique les conditions de paiement et la classification de la TVA.
CO
NS
UL
TE
R L
ES
DO
NN
EE
S D
’UN
C
LIE
NT
SIFAC
11
L’onglet « Rôles partenaire » indique le nom du client qui recevra la facture de vente. Il indique aussi le nom du client qui est en charge du paiement de la facture de vente.
CO
NS
UL
TE
R L
ES
DO
NN
EE
S D
’UN
C
LIE
NT
SIFAC
12
TRANSACTION VA01
Dans le champ « Type commande client » , cliquer sur le matchcode puis sélectionner « ZCS » .
ZCS : commande client simple.ZCR : demande d’avoir pour les commandes simples (ZCS).ZDR : demande d’annulation d’avoir pour avoir de type ZCR.ZCI : commande de type prestations internes (ne pas utiliser).ZCRI : demande d’avoir pour les commandes internes (ZCI) (ne pas utiliser).ZDRI : demande d’annulation d’avoir pour avoir de type (ZCRI) (ne pas utiliser).
L’utilisation des ZCR, ZDR, ZCRI et ZDRI n’est possible que si la commande initiale a été facturée et la facture de vente prise en charge par l’Agence Comptable.
CR
ÉE
R U
NE
CO
MM
AN
DE
DE
V
EN
TE
SIFAC
13
ENTREE
Dans « Données d’organisation », indiquer :
- L’organisation commerciale : 9990, 4540, 4510 ou 4530,- Le canal de distribution : Z1,- Le secteur d’activité : Z1 ou Z2 ou Z3,- L’agence commerciale : sélectionner l’agence souhaitée (451, 454, 9010 pour l’UB 901, 9100 pour l’UB 910, 9200…).
CR
ÉE
R U
NE
CO
MM
AN
DE
DE
V
EN
TE
L’écran ci-dessous s’affiche à l’écran.
SIFAC
14
Saisir le n° du client ou cliquer sur pour rechercher le n° du client.
Saisir le nom ou une partie du nom du client recherché en saisissant des « * » avant et après le nom.
Supprimer « 500 » pour afficher tous les clients correspondant à la recherche.
Dans la liste proposée par le système, sélectionner le client souhaité.
ENTREE
CR
ÉE
R U
NE
CO
MM
AN
DE
DE
V
EN
TE
SIFAC
15
Le système rapatrie le n° du client. Taper sur ENTREE pour afficher les données du client.
Pour créer une ligne de poste, il faut tout d’abord remplir la colonne « Article ». Pour chaque ligne de poste créée, vous devez suivre la procédure ci-après.
Saisir le groupe d’article ou rechercher le groupe d’article par le matchcode.
Supprimer « 500 » puis ENTREE
CR
ÉE
R U
NE
CO
MM
AN
DE
DE
V
EN
TE
SIFAC
16
Dans la liste proposée par le système, sélectionner le groupe d’article souhaité.
ENTREE
Le groupe d’article est rapatrié sur la ligne de poste.
Dans la colonne « Quantité d’ordre » indiquer la quantité (fourniture ou prestation de service) à livrer au client.
CR
ÉE
R U
NE
CO
MM
AN
DE
DE
V
EN
TE
SIFAC
17
Dans la colonne « UQ » toujours indiquer « U ».
Dans la colonne « Désignation » saisir une désignation explicite. Cette désignation apparaîtra sur la facture de vente.
Le croisement des informations rapatriées à partir de la fiche client et de la fiche article permet de déterminer le taux de TVA applicable :* Le client est imposable ou exempt (à voir transaction XD03).* L’article possède un taux de TVA (19,6% …).
Ainsi pour un client imposable et un article de TVA 5,5%, la TVA appliquée au niveau de la commande sera de 5,5%.
La classification fiscale divergente du client peut être modifiée au niveau de l’onglet « Facture » des données d’entête de la commande (voir ci-après). La modification ne portera que sur la commande de vente et non sur la fiche du client, c'est-à-dire que la taxe divergente modifiée sera applicable uniquement pour cette commande de vente.
CR
ÉE
R U
NE
CO
MM
AN
DE
DE
V
EN
TE
SIFAC
18
Dans la colonne « Div. » sélectionner la division à utiliser. La division indique sur quelle société est prévue la recette.
Selon l’organisation commerciale choisie, le système vous proposera la division à sélectionner. Pour l’organisation commerciale :
CR
ÉE
R U
NE
CO
MM
AN
DE
DE
V
EN
TE
SIFAC
4540 9990 4510 4530
Dans la colonne « Secteur de TVA » sélectionner le secteur à appliquer sur la commande de vente.
NE PAS UTILISER LE SECTEUR « Z00 Hors champs »
Secteur de TVA Z01 Exonéré : la taxe collectée sera de 0%Secteur de TVA Z02 Taxé : la taxe collectée sera de 19.60 %, 5.5 %... Selon la classification fiscale sélectionnée (voir p 20).
ENTREE
Ce message s’affiche. Ce n’est qu’un message informatif. Il indique simplement que le montant de la commande de vente n’a pas encore été saisi.
Cliquer sur
19
Double-cliquer sur le n° « Donneur d’ordre ».
Le système a numéroté automatiquement le champ « Poste ».
SIFAC
CR
ÉE
R U
NE
CO
MM
AN
DE
DE
V
EN
TE
La TVA de l’article ne sera rapatriée que si elle est renseignée au niveau de la fiche article.
Dans l’onglet « Facture » se positionner sur le champ « Cl. Taxe divergente » puis cliquer sur le matchcode.
20
Sélectionner la classification voulue.
Classifications disponibles :
- A pour exempt de TVA,- de B à F pour la TVA imposable (B pour la France).Ne pas sélectionner la classification « 1 Interne ».
Cliquer sur
Cliquer sur pour retourner à la 1ère page de saisie.
CR
ÉE
R U
NE
CO
MM
AN
DE
DE
V
EN
TE
SIFAC
Pour continuer la saisie de la commande de vente, se positionner sur le champ « Article » puis double-cliquer dans ce champ.
Taux normal équivaut à 19.60 % Taux réduit équivaut à 5.5 %
Dans l’onglet « Facture » se positionner sur le champ « Classif. Fisc. » puis cliquer sur le matchcode.
ONGLET « FACTURE »
21
CR
ÉE
R U
NE
CO
MM
AN
DE
DE
V
EN
TE
Se positionner à ce niveau puis cliquer sur le matchcode.
ONGLET « CONDITIONS »
Sélectionner le type « ZPR0 ».
SIFAC
22
ENTREE
Saisir le montant de la commande de vente.
Si la quantité de la commande est de « 1 » il faut saisir le montant total de la commande.Si la quantité est supérieure à « 1 » il faut saisir le montant unitaire pour un article. Le système calculera le montant total de la commande de vente.
Si la commande est assujettie à la TVA, il faut saisir le montant HT.Si la commande n’est pas assujettie à la TVA, il faut saisir le montant TTC.
Le montant saisi s’inscrit sur la 1ère ligne.Le montant TTC est calculé automatiquement en fonction du code de TVA sélectionné auparavant.
Ce sont les montants qui apparaîtront sur la facture de vente. C
RÉ
ER
UN
E C
OM
MA
ND
E D
E
VE
NT
E
SIFAC
23
CR
ÉE
R U
NE
CO
MM
AN
DE
DE
V
EN
TE
Saisir le centre de profit ou l’éOTP. Ce centre de profit sera crédité du montant de la recette.
Cliquer sur pour indiquer le « fonds » et le « domaine fonctionnel ».
Cliquer sur le matchcode pour choisir le « fonds » souhaité.
Cliquer sur le matchcode pour sélectionner le « domaine fonctionnel ».
ONGLET « IMPUTATION »
SIFAC
24
CR
ÉE
R U
NE
CO
MM
AN
DE
DE
V
EN
TE
Seuls les domaines fonctionnels « en lettre » doivent être utilisés.
Sélectionner le domaine fonctionnel souhaité.
Cliquer sur
SIFAC
25
Dans le cas d’une commande multi-postes, il est possible d’insérer un commentaire différent pour chaque ligne de poste. Il suffit pour cela de réitérer l’opération décrite ci-dessus pour chaque ligne de poste.
ATTENTION ! Les centres de profit saisis au niveau des données d’imputation de chaque ligne de poste doivent obligatoirement appartenir à la même unité budgétaire (contrôle UB bloquant).
A ce niveau, la saisie de la commande de vente est terminée pour la 1ère ligne de poste. Il est possible :
- Soit de créer une nouvelle ligne de poste pour cette commande de vente,- Soit de sauvegarder la commande de vente.
ONGLET « TEXTES »
Il est possible de saisir un commentaire plus détaillé concernant la vente. Ce commentaire apparaîtra sur la facture de vente.
Cliquer sur le type de texte
CR
ÉE
R U
NE
CO
MM
AN
DE
DE
V
EN
TE
Pour créer une nouvelle ligne de poste, cliquer sur et répéter la procédure comme vue précédemment.
SIFAC
26
Avant de sauvegarder la commande de vente, il faut vérifier si le document a été correctement saisi.
Cliquer sur le menu « Traiter » puis cliquer sur « Protocole : document incomplet ».
Si le document est complet, le système affichera
Si le document est incomplet, la page ci-dessous s’affichera et indiquera les données manquantes.
La correction doit s’effectuer ligne par ligne. Double-cliquer sur la 1ère ligne puis modifier/saisir la donnée manquante. Cliquer sur pour revenir à ce tableau. Procéder ainsi pour chaque donnée manquante.
CR
ÉE
R U
NE
CO
MM
AN
DE
DE
V
EN
TE
SIFAC
27
CR
ÉE
R U
NE
CO
MM
AN
DE
DE
V
EN
TE
Quand la commande de vente ne comporte plus d’anomalies, elle peut être sauvegardée.
Cliquer sur pour sauvegarder la commande.
Un n° de commande de vente est incrémenté automatiquement.
SIFAC
28
TRANSACTION VA02
Saisir le n° de la commande de vente ou de la demande d’avoir à modifier.
ENTREE
Procéder aux modifications souhaitées puis sauvegarder.
Attention ! Certains champs ne peuvent pas être modifiés.
A noter : une commande de vente/d’avoir rattachée à une facture ne peut pas être modifiée.
MO
DIF
IER
UN
E C
OM
MA
ND
E D
E
VE
NT
E/D
’AV
OIR
Si vous voulez modifier une commande de vente rattachée à une facture de vente, il faut d’abord supprimer la facture en VF11 puis procéder à la modification de la commande. Il faut après modification créer de nouveau une facture de vente.
ATTENTION! La facture ne doit pas être prise en charge par l’Agence Comptable.
SIFAC
29
TRANSACTION VA02
Indiquer le n° de la commande de vente ou de la demande d’avoir à annuler.
AN
NU
LE
R U
NE
CO
MM
AN
DE
DE
V
EN
TE
/D’A
VO
IR
Cliquer sur
Dans « Motif de refus » cliquer sur le matchcode puis sélectionner « Autres ».
Sauvegarder
SIFAC
ENTREE
30
AN
NU
LE
R U
NE
CO
MM
AN
DE
DE
V
EN
TE
/D’A
VO
IR
En VA03, en cliquant sur vous pouvez consulter l’historique de la recette.
On peut voir dans l’exemple ci-dessus que le statut de la commande de vente est « à blanc ». La commande de vente est annulée. La commande de vente n’est plus utilisable.
SIFAC
31
TRANSACTION VA03
Saisir le n° de la commande de vente ou de la demande d’avoir à consulter.
ENTRER
CO
NS
UL
TE
R U
NE
CO
MM
AN
DE
DE
VE
NT
E
/D’A
VO
IR
L’ensemble de la commande de vente est consultable. Double-cliquer sur la ligne de poste pour consulter les données d’imputation en autres.
SIFAC
32
CO
NS
UL
TE
R U
NE
CO
MM
AN
DE
DE
VE
NT
E /D
’AV
OIR
Cliquer sur pour consulter le flux de la recette. Cette consultation permet de suivre les étapes de la recette, de la commande de vente au rapprochement comptable.
Cette consultation est possible tout au long du flux de la recette.
Statut « Commande Client » :- « » : statut à blanc. La commande de vente est annulée. Elle ne peut plus être utilisée.- « En cours » : la commande de vente est active. Aucune facture de vente liée à cette commande de vente.- « Liquidé » : la commande de vente est liée à une facture de vente.
Statut « Facture » : - « Bloqué » : la facture de vente est créée mais non prise en charge par l’Agence comptable.- « Annulé » : la facture de vente est annulée. Dans ce cas une ligne supplémentaire s’affiche dans l’historique « Annul. Facture » qui indique que la facture de vente a été annulée par la transaction VF11.- « Liquidé » : la facture de vente est prise en charge par l’Agence Comptable.
Statut « Pièce comptable » :- « Non rapproché » : aucun paiement client, pas de rapprochement comptable facture de vente et paiement.- « Rapproché » : paiement du client et rapprochement comptable entre la facture de vente et le paiement.
Statut « Demande d’avoir » :- « » : statut à blanc. La demande d’avoir est annulée. Elle ne peut plus être utilisée.- « En cours » : la demande d’avoir est active. Aucune facture d’avoir liée à cette demande d’avoir.- « Liquidé » : la demande d’avoir est liée à une facture d’avoir.
SIFAC
33
ENTREE
TRANSACTION VF01
Indiquer le n° de la commande de vente ou de la demande d’avoir.
Les données de la commande de vente s’affiche à l’écran.
Cliquer sur pour créer la facture de vente.
Le système incrémente automatiquement un n° de facture de vente.
CR
ÉE
R U
NE
FA
CT
UR
E D
E
VE
NT
E/D
’AV
OIR
SIFAC
34
En VA03, en cliquant sur vous pouvez consulter l’historique de la recette.
La facture de vente est en statut « bloqué » tant que l’Agence comptable n’a pas pris en charge la facture.La commande de vente est en statut « Liquidé » car elle est rattachée à une facture de vente.
En VA03, en cliquant sur vous pouvez consulter l’historique de la recette.
SIFAC
La transaction VF03 permet de consulter une facture de vente.
CR
ÉE
R U
NE
FA
CT
UR
E D
E
VE
NT
E/D
’AV
OIR
35
TRANSACTION VF02
ED
ITE
R U
NE
FA
CT
UR
E D
E
VE
NT
E/D
’AV
OIR
Indiquer le n° de la facture de vente/d’avoir puis ENTREE
L’écran ci-dessus s’affiche.
Dans le menu « Saut(L) » cliquer sur « En-tête » puis cliquer sur « Messages » pour sélectionner l’imprimante.
SIFAC
36
Dans la colonne « Catégorie » cliquer sur le matchcode puis sélectionner « ZSDO ». Cette catégorie permet l’édition de la facture de vente en deux volets.
Sauvegarder
Cliquer sur pour retourner à l’écran précédent et gérer les paramètres d’impression.
SIFAC
ENTREE
ED
ITE
R U
NE
FA
CT
UR
E D
E
VE
NT
E/D
’AV
OIR
37
Dans « Destination logique » sélectionner l’imprimante souhaitée. Cocher la case « Editer immédiatement ».
Cliquer sur pour retourner à la page précédente.
Sauvegarder.
Un message confirme l’enregistrement de la facture. Dans le menu « Facture », cliquer sur « Editer ».
Une facture originale ainsi qu’un volet destiné à l’Agence comptable seront édités.
Attention, cette édition n’est possible qu’une unique fois, les fois suivantes généreront l’édition de duplicata.
SIFAC
ED
ITE
R U
NE
FA
CT
UR
E D
E
VE
NT
E/D
’AV
OIR
38
TRANSACTION ZREC022
Seule la facture de vente indiquée sur la page précédente s’affiche sur le bordereau.
Dans le menu « Liste » cliquer sur « Imprimer ».
Cliquer sur pour imprimer le bordereau.
Pour afficher uniquement la (ou les) facture(s) de vente à éditer, il convient d’indiquer sur cet écran des informations précises sur la facture de vente.
Indiquer :- La société,- L’organisation commerciale,- La date de la facture (date de création),- Le n° de la facture,- L’utilisateur qui a créé la facture de vente.
ED
ITE
R U
N B
OR
DE
RE
AU
DE
FA
CT
UR
ES
DE
V
EN
TE
/D’A
VO
IR
SIFAC
Cliquer sur pour exécuter la demande.
39
TRANSACTION VF11
L’annulation de la facture de vente est possible tant que l’Agence comptable n’a pas pris en charge la facture de vente. Si la facture de vente a été prise en charge et doit être annulée, il faudra procéder à la saisie d’une demande d’avoir de vente après rejet de la facture par l’Agence Comptable.
Indiquer le n° de la facture de vente à annuler.
Cliquer sur pour annuler la facture et sauvegarder l’annulation.
Le système incrémente automatiquement un n° de facture de vente annulée.
En VA03, en cliquant sur vous pouvez consulter l’historique de la recette.
On peut voir ici que la facture de vente n° 210002275 a été annulée par l’annulation n° 290000142. La commande de vente n° 110001951 est toujours existante. A ce niveau , on peut :- Soit annuler la commande de vente (VA02),- Soit modifier la commande de vente puis créer une nouvelle facture de vente.
AN
NU
LE
R U
NE
FA
CT
UR
E D
E
VE
NT
E/D
’AV
OIR
En VA03, en cliquant sur vous pouvez consulter l’historique de la recette.
SIFAC
40
TRANSACTION VA01
CR
ÉE
R U
NE
DE
MA
ND
E
D’A
VO
IR
SIFAC
Dans le champ « Type commande client » sélectionner « ZCR ».
Pour saisir une demande d’avoir il faut au préalable :
-Une facture de vente,-Une prise en charge comptable de cette facture de vente par l’Agence comptable.
Si une facture de vente a été prise en charge par l’Agence Comptable et que la commande de vente présente des erreurs, la saisie d’une demande d’avoir est le seul moyen de modifier en finalité la commande de vente.
Indiquer dans « Données d’organisation » les mêmes données qui ont été saisies lors de la création de la commande de vente :
- « Organisation commerciale » : 9990 ou 4540 ou 4510,- « Canal distribution » : Z1,-« Secteur d’activité » : Z1 ou Z2 ou Z3,-« Agence commerciale » : 9010 ou 9020…
ENTREE
41 SIFAC
Saisir le n° de la facture de vente à annuler par cette demande d’avoir.
La facture de vente que vous indiquez ici doit être prise en charge par l’Agence Comptable.
L’Agence commerciale saisie dans « Données d’organisation » ne correspond pas à l’agence commerciale saisie lors de la commande de vente. Rectifier l’agence commerciale saisie sur la demande d’avoir.
La facture de vente n’est pas prise en charge. Vous pouvez utiliser la transaction VF11 pour annuler la facture de vente pui la transaction VA02 pour modifier ou annuler la commande.
Le secteur d’activité saisi dans « Données d’organisation » ne correspond pas au secteur d’activité saisi lors de la commande de vente. Rectifier le secteur d’activité saisi sur la demande d’avoir.
Cliquer sur pour exécuter la demande.
Différents messages d’erreur que vous pouvez rencontrer.
CR
ÉE
R U
NE
DE
MA
ND
E
D’A
VO
IR
42
Dans l’onglet se positionner sur le champ « Motif commande » puis sélectionner par le matchcode un motif concernant la saisie de la facture d’avoir (en règle générale on choisira Z14 Autres).
SIFAC
Les données d’imputation (centre de profit, domaine fonctionnel…) sont identiques à celles référencées sur la commande de vente puis sur la facture de vente.
Pour vérifier ces données :
-Double-cliquer sur la ligne de poste
- Dans l’onglet
- Cliquer sur pour vérifier les données d’imputation.
- Cliquer sur pour retourner à la page principale.
CR
ÉE
R U
NE
DE
MA
ND
E
D’A
VO
IR
43 SIFAC
I. Dans le cas d’une demande d’avoir totale.
Vérifier si le document ne comporte pas d’erreurs (menu « Traiter » puis « Protocole : document incomplet »). Si des erreurs apparaissent, se référencer au chapitre CRÉER UNE COMMANDE DE VENTE page 26 du manuel.
Sauvegarder
II. Dans le cas d’une demande d’avoir partielle.
Il est possible de modifier la quantité et/ou le prix dans le cas d’une demande d’avoir partielle.
ATTENTION !
La quantité totale d’une demande d’avoir ne peut pas dépasser la quantité facturée.Le montant total d’une demande d’avoir ne peut pas dépasser le montant facturé.
Pour modifier la quantité, il faut se positionner dans l’onglet « Synthèse de postes ».
Dans la colonne « Quantité cible », modifier la quantité. Attention ! Si vous avez saisi 1 quantité à la commande vous ne devez pas la modifier.
Un n° de document commençant par 120…. est attribué par le système.
CR
ÉE
R U
NE
DE
MA
ND
E
D’A
VO
IR
44 SIFAC
Pour modifier le montant, il faut double-cliquer sur la ligne de poste concernée.
Dans l’onglet se positionner sur la colonne « Montant » ligne « Prix unitaire ».
Saisir le montant souhaité.
Taper sur ENTREE pour valider la modification de saisie.
La modification a été prise en compte.
CR
ÉE
R U
NE
DE
MA
ND
E
D’A
VO
IR
45 SIFAC
Vérifier si le document ne comporte pas d’erreurs (menu « Traiter » puis « Protocole : document incomplet »). Si des erreurs apparaissent, se référencer au chapitre CRÉER UNE COMMANDE DE VENTE page 26 du manuel.
Sauvegarder
Un n° de document commençant par 120…. est attribué par le système.
Par la transaction VA03, vous pouvez suivre l’historique de la recette.
Comme pour une commande de vente, il faut :
- Créer une facture d’avoir (se référer à la page 32 du manuel)- Editer un bordereau de factures afin d’envoyer le dossier complet à l’Agence Comptable (se référer à la page 37 du manuel).
CR
ÉE
R U
NE
DE
MA
ND
E
D’A
VO
IR
46 SIFAC
TRANSACTION FBL5N
Cette transaction permet de vérifier si un client à procéder au paiement d’une facture de vente.
Indiquer :
- « Compte client » : le n° client souhaité,- « Société » : la société concernée.
Sélectionner :
- « Tous les postes »
- « Postes standard »,- « Opérations cptes gén. Spéciaux »,- « Postes pour mémoire »,- « Postes préenregistrés ».
Cliquer sur pour exécuter la demande.
CO
NS
UL
TA
TIO
NS
47 SIFAC
Type de pièces :
DR : facture de vente.DZ : virement du client (société 9990).SB : virement du client (sociétés 4540 et 4510).AB : rapprochement comptable entre facture et paiement.
Statut :
Pas de rapprochement comptable.
Rapprochement comptable effectué.
Échéance :
Le indique que la date d’échéance est dépassée.
Le indique que la date arrive à échéance (dernier jour avant de passer en ).
Le indique que la date d’échéance n’est pas arrivée à terme.
CO
NS
UL
TA
TIO
NS
48
TRANSACTION ZSIFACSDTR_LIST_TRSF
Cette transaction permet d’obtenir par Société et/ou par UB la liste des factures de vente validées (statut Visa 2) ou rejetées par l’Agence Comptable.
Indiquer :
- La société : 9990, 4510, 4540, 4530- L’organisation commerciale : 9990, 4540…- La date de la facture- L’unité budgétaire : 901, 910, 940…
Sélectionner :- Factures validées pour afficher les factures validéesOU- Factures rejetées pour afficher les factures rejetées
Cliquer sur pour exécuter la demande.
Tableau type de consultation pour « Factures rejetées ».
SIFAC
CO
NS
UL
TA
TIO
NS
Tableau type de consultation pour « Factures validées ».
49 SIFAC
TRANSACTION FMKFR01
CO
NS
UL
TA
TIO
NS
Cliquer sur pour sélectionner une variante.
Mettre « à blanc » le champ « Créé par » puis cliquer sur
Sélectionner la variante « UP11REC Consultation Recettes ».
ENTREE
Cette transaction permet de consulter un état des recettes selon différents ratios.
50 SIFAC
Indiquer :
- L’exercice à consulter (la variante affiche automatiquement 2011),- Le centre financier à consulter,- ou le programme de financement (l’éOTP).
Cliquer sur pour exécuter la demande.
CO
NS
UL
TA
TIO
NS
Mise en forme /UP11 ETAT RECETTES
51 SIFAC
CO
NS
UL
TA
TIO
NS
Sélectionner la mise en forme en cliquant sur puis sur « sélectionner mise en forme… ».
Description des colonnes :« Budgété » : montant installé au budget.« Prév. Recette » : montant des prévisions de recette (commandes de vente via transaction VA01 et/ou contrats de vente via transaction VA41).« Facture SD/MM » : montant facturé. Factures de vente saisies via transaction VF01 « Reste à émettre » : montant total des prévisions de recette qui n’ont pas fait l’objet d’une saisie de factures.« Réalisé » : montant facturé + montant des liquidations directes recettes (FB70).
Pour modifier un sous-total :
-Sélectionner une colonne (ex. : « ProgFin. »,-Cliquer sur
Pour consulter les recettes sur conventions :
-Sélectionner la colonne « Progr. Financement »,
-Cliquer sur pour afficher la fenêtre « Définir valeurs pour critère de filtre »,
- Cliquer sur
- et double-cliquer sur
-Saisir « NA »
puis ENTREE
