Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
2019 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Parengė
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Elektroninio dokumento nuorašas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
2019 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - ministerija) bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nesikeitė. Bendra informacija apie ministeriją ir apskaitos politika pateikta 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.
Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir teisminius ginčus pateikta 2019 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinyje.
Ataskaitiniu laikotarpiu, pastebėjus vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo netikslumus praėjusių metų pabaigoje, buvo pakoreguotos praėjusio ataskaitinio laikotarpio sukauptos ministerijos darbuotojų atostoginių sąnaudos (atostogų rezervas). Kaip esminės klaidos taisymas pakoreguotos praėjusio laikotarpio sąnaudos ir finansavimo pajamos, susijusios su darbuotojų atostoginių kaupiniais, suma 72.408,04 Eur. Esminės klaidos taisymas neturėjo įtakos veiklos rezultatui (pertekliui ar deficitui), kuris nurodytas veiklos rezultatų ataskaitoje.
J. Ptakauskienė, tel. 8 5 2604710, [email protected]
2019 M.
Nr.(Programa)
Eil. Nr. Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
diena
A. 394.230.067,29 366.984.186,48I. 150.858,68 192.953,21
I.1I.2 133.957,68 174.219,54I.3 16.901,00 18.733,67I.4I.5II. 380.444.399,41 353.192.175,98
II.1II.2 261.265.631,74 247.149.854,09II.3 7.952.978,97 8.271.172,95II.4 57.649.752,38 34.084.914,38II.5 37.278.738,07 42.981.489,61II.6 7.244.587,58 8.438.467,04II.7II.8 1.239.837,63 1.407.423,74II.9 224.640,83 308.268,40
II.10 7.588.232,21 10.550.585,77III. 13.634.809,20 13.599.057,29IV.B.C. 12.499.217,35 6.585.711,33I. 3.794,17 8.117,13
I.1I.2 3.794,17 8.117,13I.3I.4I.5II. 8.696.753,36 1.041.944,36III. 2.856.407,38 3.535.361,17
III.1III.2III.3 229.145,86III.4 69.167,29 46.443,32III.5 2.532.776,65 3.207.338,68III.6 25.317,58 281.579,17IV.V. 942.262,44 2.000.288,67
406.729.284,64 373.569.897,81D. 338.889.455,86 324.717.234,68I. 268.260.735,33 264.374.384,21II. 377.723,17 377.723,17III. 59.101.197,11 48.552.013,05IV. 11.149.800,25 11.413.114,25E. 3.320.989,01 3.633.031,31I. 265.911,67 305.191,95
I.1I.2I.3 265.911,67 305.191,95II. 3.055.077,34 3.327.839,36
II.1II.2 265.917,15
rugsėjo 30
2019.11.13(Sudarymo data)
Straipsniai
D. DUOMENIS
3
PAGAL
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartysPagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniaiIlgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Gautinos finansavimo sumos
Mašinos ir įrenginiaiTransporto priemonėsKilnojamosios kultūros vertybėsBaldai ir biuro įrangaKitas ilgalaikis materialusis turtasNebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
ŽemėPastataiInfrastruktūros ir kiti statiniaiNekilnojamosios kultūros vertybės
Gautinos trumpalaikės finansinės sumosGautini mokesčiai ir socialinės įmokos
BIOLOGINIS TURTASTRUMPALAIKIS TURTAS
FINANSAVIMO SUMOS
ĮSIPAREIGOJIMAI
Strateginės ir neliečiamosios atsargosMedžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Iš savivaldybės biudžetoIš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijųIš kitų šaltinių
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai įsipareigojimaiIlgalaikiai finansiniai įsipareigojimaiIlgalaikiai atidėjiniaiKiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Išankstiniai apmokėjimaiPer vienus metus gautinos sumos
Trumpalaikės investicijosPinigai ir pinigų ekvivalentaiIŠ VISO TURTO:
Iš valstybės biudžeto
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
ILGALAIKIS TURTASNematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis finansinis turtasMineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
Atsargos
Plėtros darbaiPrograminė įranga ir jos licencijos
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimaiPrestižas
2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“2 priedas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija_____________________________________________________________________
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Reg. kodas 188603472, Vilniaus g. 33, Vilnius
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
Kitas nematerialusis turtas
_________________________________________________________________________________________(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)
Sukauptos gautinos sumosKitos gautinos sumos
Eil. Nr. Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
dienaStraipsniai
II.3II.4 348.181,64 945.973,71II.5II.6 0,00 37.751,26
II.6.1 37.751,26II.6.2II.7II.8II.9 737.201,39 23.133,04
II.10 448.396,85 49.940,32II.11 1.474.851,25 1.996.603,76II.12 46.446,21 8.520,12
F. 64.518.839,77 45.219.631,82I.II. 49.095.168,71 29.705.673,55
II.1 49.095.168,71 29.705.673,55II.2III. 116.795,35 98.127,35IV. 15.306.875,71 15.415.830,92
IV.1 -108.955,21 5.919.113,38IV.2 15.415.830,92 9.496.717,54G.
406.729.284,64 373.569.897,81
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)
(parašas)(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Einamųjų metų perviršis ar deficitasAnkstesnių metų perviršis ar deficitas
Grąžintinos finansavimo sumosKitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokosTiekėjams mokėtinos sumosSu darbo santykiais susiję įsipareigojimaiSukauptos mokėtinos sumosKiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimaiMokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumosMokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:
GRYNASIS TURTAS
MAŽUMOS DALIS
Dalininkų kapitalasRezervai
Nuosavybės metodo įtakaSukauptas perviršis ar deficitas
Tikrosios vertės rezervasKiti rezervai
(vardas ir pavardė)
3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“2 priedas
Nr.(Programa)
Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
A. 258.243.017,46 401.918.059,89I. 258.243.017,46 401.918.059,89I.1. 251.046.537,14 400.080.998,39I.2.I.3. 6.902.895,77 1.561.716,12I.4. 293.584,55 275.345,38II.III. 0,00 0,00III.1.III.2.B. -258.981.511,77 -402.420.276,54I. -3.733.477,51 -3.522.658,03II. -10.646.712,01 -10.002.149,90III. -137.327,90 -174.255,70IV. -145.472,01 -128.134,82V. -21.819,53 -27.260,10VI. -6.830,74 -9.318,56VII. -10.414,60 -34.782,50VIII. -60,72 -68.343,03IX. -32.825,65 -67.741,28X. -235.553.792,94 -386.331.838,20XI. -109.222,84 -115.348,99XII. -7.291.993,79 -1.266.745,09XIII. -983.886,47 -359.482,47XIV. -307.675,06 -312.217,87C. -738.494,31 -502.216,65D. 629.154,27 451.335,48I. 633.456,71 465.791,52II. -4.302,44 -13.561,11III. -894,93E. 384,83 -2.912.344,35
F. 5.816.478,75
G.
H. -108.955,21 2.853.253,23
I. 18.668,00 36.277,00J. -90.287,21 2.889.530,23I.II.
(parašas) (vardas ir pavardė)(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOSFINANSAVIMO PAJAMOSIš valstybės biudžeto
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija_______________________________________________________________________________
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
_______________________________________________________________________________(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)
Reg. kodas 188603472, Vilniaus g. 33, Vilnius
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
2019.11.13
Eil. Nr. Straipsniai
PAGAL 2019 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS
3(Sudarymo data)
Iš savivaldybių biudžetų Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšųIš kitų finansavimo šaltiniųMOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOSPAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS Pagrindinės veiklos kitos pajamosPervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų sumaPAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOSDARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMONUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOSKOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲKOMANDIRUOČIŲTRANSPORTOKVALIFIKACIJOS KĖLIMOPAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMONUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲSUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINASOCIALINIŲ IŠMOKŲNUOMOSFINANSAVIMOKITŲ PASLAUGŲKITOSPAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITASKITOS VEIKLOS REZULTATASKITOS VEIKLOS PAJAMOSPERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOSKITOS VEIKLOS SĄNAUDOSFINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATASAPSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
(vardas ir pavardė)
PELNO MOKESTISGRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄNUOSAVYBĖS METODO ĮTAKAGRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITASTENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUITENKANTIS MAŽUMOS DALIAI
(parašas)(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“4 priedas
2019.11.13(Sudarymo
data)(Programa)
Eil. Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
1 3 41. 385,81 17.971,62
1.1.1.2. 386,44 18.235,071.3. 363,431.4.1.5.1.6. -0,63 -626,882. -0,98 -2.930.315,97
2.1.2.2. -0,982.3. -833,492.4. -2.929.482,483. 384,83 -2.912.344,35
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)
Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimoBaudų ir delspinigių sąnaudos
Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimoBaudų ir delspinigių pajamosPalūkanų pajamosDividendaiKitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
2019 m. rugsėjo 30d.(Ataskaitinis laikotarpis)
Palūkanų sąnaudos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaFINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
Straipsnio pavadinimas
2Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas
2019.11.13(Sudarymo data) (Programa)
nebaigta gaminti produkcija
nebaigtos vykdyti sutartys pagaminta produkcija atsargos, skirtos
parduoti1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8.117,13 8.117,13
2.Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) 0,00 32.713,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.713,01
2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 32.713,01 32.713,01
2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 0,00
3.Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) 0,00 -37.035,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37.035,97
3.1. Parduota 0,003.2. Perleista (paskirstyta) 0,003.3. Sunaudota veikloje -37.035,97 -37.035,973.4. Kiti nurašymai 0,004. Pergrupavimai (+/-) 0,00
5.Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4) 0,00 3.794,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.794,17
6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje
0,00
7.Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)
0,00
8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 0,00
9. Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma
0,00
10.Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.1. Parduota 0,0010.2. Perleista (paskirstyta) 0,0010.3. Sunaudota veikloje 0,0010.4. Kiti nurašymai 0,0011. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) 0,00
12.Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12) 0,00 3.794,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.794,17
14. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)
0,00 8.117,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.117,13
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
2019 m. rugsėjo 30d.(Ataskaitinis laikotarpis)
Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti Ilgalaikis materialusis
ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Iš viso
*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
Eil. Nr. Straipsniai Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“1 priedas
2019.11.13(Sudarymo data) (Programa)
Gyvenamieji Kiti pastatai Kitos vertybės Kitas ilgalaikis materialusis turtas
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 1.342.848,42 316.334.351,11 12.097.382,55 6.965.720,05 203.467.237,97 13.937.424,41 8.074.778,00 1.057.946,15 10.550.585,77 573.828.274,43
2. 0,00 0,00 14.643.188,14 0,00 0,00 102.970,65 0,00 0,00 77.983,65 0,00 1,40 4.380.761,93 0,00 19.204.905,77
2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina 102.970,65 77.983,65 1,40 2.185.611,63 2.366.567,33
2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 14.643.188,14 2.195.150,30 16.838.338,44
3. 0,00 0,00 -232.958,17 -59.865,32 0,00 -6.996.107,29 -531.481,68 0,00 -430.253,63 0,00 -7.621,87 0,00 0,00 -8.258.287,96
3.1. parduoto 0,003.2. perduoto -232.534,17 -59.865,32 -2.699.347,90 -526.980,99 -405.271,71 -3.924.000,093.3. nurašyto 0,00 -424,00 0,00 -4.296.759,39 -4.500,69 -24.981,92 -7.621,87 -4.334.287,874. -66.212,06 1.493.715,91 71.765,32 5.776.585,08 -7.343.115,49 -67.261,24
5. 0,00 1.276.636,36 332.238.296,99 12.109.282,55 12.742.305,13 196.574.101,33 13.405.942,73 0,00 7.722.508,02 0,00 1.050.325,68 7.588.232,21 0,00 584.707.631,00
6. X -433.481,36 -70.093.864,08 -3.826.209,60 -2.563.861,50 -160.485.748,36 -5.498.957,37 -6.667.354,26 X -749.677,75 X X -250.319.154,28
7. X -585.727,68 X X X -585.727,68
8. X -10.175,22 -2.887.166,62 -384.193,13 -5.800.599,42 -1.193.879,46 -244.974,66 X -83.628,97 X X -10.604.617,48
9. X 0,00 162.874,56 40.198,65 0,00 6.990.984,52 531.481,68 0,00 429.658,53 X 7.621,87 X X 8.162.819,81
9.1. parduoto X X X X 0,009.2. perduoto X 162.450,56 40.198,65 2.694.225,13 526.980,99 404.676,61 X X X 3.828.531,949.3. nurašyto X 424,00 4.296.759,39 4.500,69 24.981,92 X 7.621,87 X X 4.334.287,8710. X 10.284,39 1.587.954,40 13.900,50 -1.601.242,24 X X X 10.897,05
11. X -433.372,19 -71.815.929,42 -4.156.303,58 -4.165.103,74 -159.295.363,26 -6.161.355,15 0,00 -6.482.670,39 X -825.684,85 X X -253.335.782,58
12. X X 0,00
13. X X 0,00
14. X X 0,00
15. X X 0,00Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)
Pergrupavimai (+/-)
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Pergrupavimai (+/-)Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)
2Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje
2019 m. rugsėjo 30d.(Ataskaitinis laikotarpis)
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statybaEil. Nr. Straipsniai Žemė
PastataiIšankstiniai
apmokėjimai Iš viso
Gyvenamieji Kiti pastatai Kitos vertybės Kitas ilgalaikis materialusis turtas
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
2
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statybaEil. Nr. Straipsniai Žemė
PastataiIšankstiniai
apmokėjimai Iš viso
16. X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00
16.1. parduoto X X 0,0016.2. perduoto X X 0,0016.3. nurašyto X X 0,0017. X X 0,00
18. X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00
19. X X X 29.683.055,83 X X X X X X 29.683.055,83
20. 0,00
21. X X X 19.389.495,16 X X X X X X 19.389.495,16
22. 0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0,00
22.1. parduoto X X X X X X X X X 0,0022.2. perduoto X X X X X X X X X 0,0022.3. nurašyto X X X X X X X X X 0,0023. X X X X X X X X X 0,00
24. 0,00 X X X 49.072.550,99 X X 0,00 X 0,00 X X X 49.072.550,99
25. 0,00 843.264,17 260.422.367,57 7.952.978,97 57.649.752,38 37.278.738,07 7.244.587,58 0,00 1.239.837,63 0,00 224.640,83 7.588.232,21 0,00 380.444.399,41
26. 0,00 909.367,06 246.240.487,03 8.271.172,95 34.084.914,38 42.981.489,61 8.438.467,04 0,00 1.407.423,74 0,00 308.268,40 10.550.585,77 0,00 353.192.175,98
* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)
Pergrupavimai (+/-)Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+21+22+23)Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+24)Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)
Pergrupavimai (+/-)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)
13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“1 priedas
2019.11.13
(Sudarymo data) (Programa)
patentai ir kitos licencijos (išskyrus
nurodytus 4 stulpelyje)
literatūros, mokslo ir meno kūriniai
kitas nematerialusis turtas nebaigti projektai išankstiniai
apmokėjimai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 2.612.872,03 97.387,40 21.991,75 885.742,97 3.617.994,15
2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1. pirkto turto įsigijimo savikaina 0,002.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 0,00
3. 0,00 -22.691,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.691,15
3.1. parduoto 0,003.2. perduoto -1.131,84 -1.131,843.3. nurašyto -21.559,31 -21.559,314. Pergrupavimai (+/-) 0,00
5. 0,00 2.590.180,88 97.387,40 0,00 21.991,75 885.742,97 0,00 0,00 3.595.303,00
6. X -2.438.652,49 -97.387,40 X -3.258,08 X X -2.539.297,97
7. X X X X 0,00
8. X -40.261,86 X -1832,67 X X -42.094,53
9. X 22.691,15 0,00 X 0,00 X X 0,00 22.691,15
9.1. parduoto X X X X 0,009.2. perduoto X 1.131,84 X X X 1.131,849.3. nurašyto X 21.559,31 X X X 21.559,3110. Pergrupavimai (+/-) X X X X 0,00
11. X -2.456.223,20 -97.387,40 X -5.090,75 X X 0,00 -2.558.701,35
12. -885.742,97 -885.742,97
13. 0,00
14. 0,00
15. 0,00
16. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.1. parduoto 0,0016.2. perduoto 0,0016.3. nurašyto 0,0017. Pergrupavimai (+/-) 0,00
18. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -885.742,97 0,00 0,00 -885.742,97
19. 0,00 133.957,68 0,00 0,00 16.901,00 0,00 0,00 0,00 150.858,68
20. 0,00 174.219,54 0,00 0,00 18.733,67 0,00 0,00 0,00 192.953,21
* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
Prestižas Iš viso
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**
Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį
2019 m. rugsėjo 30d.
(Ataskaitinis laikotarpis)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaNEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Eil. Nr. Straipsniai Plėtros darbai Programinė įranga ir
jos licencijos
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas
2019.11.13(Sudarymo data) (Programa)
Finansavimo sumos (gautos), išskyrus
neatlygintinai gautą turtą
Finansavimo sumų pergrupavimas*
Neatlygintinai gautas turtas
Perduota kitiems viešojo sektoriaus
subjektams
Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto
pardavimo
Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo
veiklai
Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų
perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams
Finansavimo sumos (grąžintos)
Finansavimo sumų (gautinų)
pasikeitimas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):
264.374.384,21 324.382.106,41 0,00 4.253.832,15 -50.040.066,67 0,00 -249.771.983,42 -1.144.296,35 -23.802.679,99 9.438,99 268.260.735,33
1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 261.705.836,89 4.127.250,47 -502,80 4.253.832,15 -1.637.382,74 -8.826.629,09 -303.915,42 -8.151,68 7.936,37 259.318.274,151.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 2.668.547,32 320.254.855,94 502,80 -48.402.683,93 -240.945.354,33 -840.380,93 -23.794.528,31 1.502,62 8.942.461,18
2.
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):
377.723,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.723,17
2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 377.723,17 377.723,172.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00
3.
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):
48.552.013,05 31.140.557,45 0,00 11.948.841,39 -25.957.080,30 0,00 -2.011.535,89 -4.766.995,22 -24.310,24 219.706,87 59.101.197,11
3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 48.312.093,86 229,01 11.948.841,39 -1.349.148,75 58.912.015,513.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 239.919,19 31.140.557,45 -229,01 -25.957.080,30 -662.387,14 -4.766.995,22 -24.310,24 219.706,87 189.181,604. Iš kitų šaltinių: 11.413.114,25 0,00 0,00 49.937,22 -19.666,67 0,00 -293.584,55 0,00 0,00 0,00 11.149.800,25
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 11.412.888,82 49.937,22 -19.666,67 -293.584,55 11.149.574,824.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 225,43 225,435. Iš viso finansavimo sumų 324.717.234,68 355.522.663,86 0,00 16.252.610,76 -76.016.813,64 0,00 -252.077.103,86 -5.911.291,57 -23.826.990,23 229.145,86 338.889.455,86
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaFINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Eil. Nr. Finansavimo sumos
Finansavimo sumų likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Per ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo sumų likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
2019 m. rugsėjo 30d.(Ataskaitinis laikotarpis)
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“5 priedas
2019.11.13(Sudarymo data) (Programa)
Finansavimo sumos (gautinos)
Finansavimo sumos (gautos) Iš viso Finansavimo sumos
(gautinos) Finansavimo sumos
(gautos) Iš viso
1 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7
1. 264.374.384,21 264.374.384,21 9.438,99 268.251.296,34 268.260.735,33
2. 377.723,17 377.723,17 377.723,17 377.723,17
3. 48.552.013,05 48.552.013,05 219.706,87 58.881.490,24 59.101.197,11
4. 11.413.114,25 11.413.114,25 11.149.800,25 11.149.800,255. 0,00 324.717.234,68 324.717.234,68 229.145,86 338.660.310,00 338.889.455,86
2
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)Iš kitų šaltiniųIš viso
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaFINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
Eil. Nr.
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Finansavimo šaltinis
2019 m. rugsėjo 30d.(Ataskaitinis laikotarpis)
DETALŪS METADUOMENYSDokumento sudarytojas (-ai) Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Dokumento pavadinimas (antraštė) SAM 2019-09-30 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris 2019-11-14 16:34 Nr. BP-23
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris
-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jolanta Ptakauskienė Analitikė
Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-11-13 15:50
Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2018-07-17 18:34 - 2023-07-16 23:59
Parašo paskirtis Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jolanta Ptakauskienė PAVADUOJANTIS
Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-11-13 15:50
Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2018-07-17 18:34 - 2023-07-16 23:59
Parašo paskirtis Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aira Navickaitė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-11-13 15:56
Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-14 21:02 - 2023-06-13 23:59
Parašo paskirtis Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ilona Palmira Pranevičienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-11-13 15:57
Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2019-07-30 18:41 - 2024-07-28 23:59
Parašo paskirtis Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Dmitrij Košel Buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-11-13 16:11
Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2018-08-15 14:36 - 2023-08-14 23:59
Parašo paskirtis Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jurgita Leonė Grupės vadovė
Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-11-13 16:21
Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-06 20:34 - 2023-06-05 23:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Gita Sakavičiūtė Pogrupio vadovė
Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-11-13 16:22
Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2018-07-19 18:31 - 2023-07-18 23:59
Parašo paskirtis Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Beržanskienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-11-14 09:00
Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas 2018-12-12 10:45 - 2021-12-11 10:45
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Odeta Vitkūnienė Departamento direktorius, laikinai vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-11-14 11:03
Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2018-07-03 13:39 - 2023-07-02 23:59
Parašo paskirtis Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Beržanskienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-11-14 16:34
Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas 2018-12-12 10:45 - 2021-12-11 10:45
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti
-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius
1
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.15
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas
2019-11-14 16:37 nuorašą suformavo Renata Beržanskienė
Paieškos nuoroda -
Papildomi metaduomenys -