MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU - DAKA › panel › files › files › belgeler › ... · - 4 - DAKA DİKEY (YÜZDE) ANALİZİ VERİLERİ - AKTİFLER AKTİF (VARLIKLAR) 2009 Yüzde

2011 YILI

MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU

Şubat 2012

Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı

- 1 -

DAKA 2009 - 2011 YILLARI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU DAKA 2009-2011 YILLARI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR) 2009 2010 2011 PASİF (KAYNAKLAR) 2009 2010 2011

1 DÖNEN VARLIKLAR 17.027.427,90 31.806.802,95 45.255.193,71 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 224.426,51 95.532,44 332.868,72

10 HAZIR DEĞERLER 15.261.833,66 28.599.441,96 24.965.966,70 32 FAALİYET BORÇLARI 33.163,20 923,87 614,00

102 BANKA 15.261.833,66 28.599.441,96 24.965.966,70 320 BÜTÇE EMANETLERİ 33.163,20 923,87 614,00

12 FAALİYET ALACAKLARI 1.765.567,24 3.205.473,32 15.296.326,39 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 7.278,88 2.209,59 223.000,00

121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR 1.764.445,10 3.204.351,18 15.295.204,25 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 0,00 223.000,00

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

1.122,14 1.122,14 1.122,14 339 DİĞER BORÇLAR 7.278,88 2.209,59 0,00

36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 166.445,44 92.398,98 109.254,72

14 DİĞER ALACAKLAR 27,00 117,00 3.802,79 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 97.188,10 45.295,85 53.963,69

140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR 27,00 117,00 3.802,79 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 69.257,34 47.103,13 55.291,03

16 ÖN ÖDEMELER 0,00 1.770,67 4.989.097,83

38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

17.538,99 0,00 0,00

160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ 170,67 4.941.147,81 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 17.538,99 0,00 0,00

161 PERSONEL AVANSLARI 1.600,00 47.950,02 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00 0,00 2.667,88

480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 0,00 0,00 2.667,88

5 ÖZ KAYNAKLAR 17.421.448,37 32.250.288,80 44.919.657,11

50 NET DEĞER 0,00 0,00 338.331,62

2 DURAN VARLIKLAR 618.446,98 539.018,29 0,00 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 0,00 17.421.448,37 32.250.288,80

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 528.744,54 451.941,97 0,00 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 0,00 17.421.448,37 32.250.288,80

255 DEMİRBAŞLAR 681.371,49 790.273,59 1.067.972,80 2009 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu 0,00 17.421.448,37 17.421.448,37

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - ) -152.626,95 -338.331,62 -1.067.972,80 2010 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu 0,00 0,00 14.828.840,43

58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI 0,00 0,00 0,00

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

89.702,44 87.076,32 0,00 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI 0,00 0,00 0,00

260 HAKLAR 13.452,00 13.452,00 24.259,89 0,00 0,00 0,00

264 ÖZEL MALİYETLER 100.862,00 128.343,80 140.953,80 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 17.421.448,37 14.828.840,43 12.331.036,69

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - ) -24.611,56 -54.719,48 -165.213,69 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU 17.421.448,37 14.828.840,43 12.331.036,69

AKTİF TOPLAMI 17.645.874,88 32.345.821,24 45.255.193,71 PASİF TOPLAMI 17.645.874,88 32.345.821,24 45.255.193,71

- 2 -

KALKINMA AJANSLARI 2008-2010 BİLANÇOSU

KALKINMA AJANSLARI 2008-2010 YILLARI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (Bin TL)

AKTİF (VARLIKLAR) 2008 2009 2010 PASİF (KAYNAKLAR) 2008 2009 2010

1 DÖNEN VARLIKLAR 69.968,1 267.258,2 892.936,4 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 237,0 983,9 9.048,2

10 HAZIR DEĞERLER 50.555,4 149.409,2 654.478,6 32 FAALİYET BORÇLARI 0,0 476,6 4.547,3

102 BANKALAR 50.551,9 149.492,5 654.047,0 320 BÜTÇE EMANETLERİ 0,0 310,6 4.311,9

103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ ( - )

0,0 -84,4 -0,1 329 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 0,0 166,0 235,4

105 DÖVİZ 3,5 1,1 428,5 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 0,0 12,3 292,3

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 0,0 0,0 3,2 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,0 12,3 201,5

11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 0,0 1.203,1 261,7 333 EMANETLER 0,0 0,0 90,9

110 HİSSE SENETLERİ 0,0 1.203,1 0,0 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 237,0 495,0 2.777,0

118 DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 0,0 0,0 261,7 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 108,9 252,6 1.372,1

12 FAALİYET ALACAKLARI 19.412,1 103.458,7 199.842,8 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 128,1 242,4 1.395,9

120 GELİRLERDEN ALACAKLAR 16.766,0 17.357,9 40.184,6 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT

0,0 0,0 8,7

121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR 2.646,1 86.094,5 159.614,8 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

0,0 0,0 0,2

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,0 6,2 43,4 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0,0 0,0 99,2

14 DİĞER ALACAKLAR 0,6 35,3 193,5 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 0,0 0,0 99,2

140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR 0,6 35,3 193,5 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,0 0,0 1.141,8

15 STOKLAR 0,0 0,0 133,0 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 0,0 0,0 1.136,8

150 İLK MADDE VE MALZEME 0,0 0,0 133,0 381 GİDER TAHAKKUKLARI 0,0 0,0 5,0

16 ÖN ÖDEMELER 0,0 12.645,4 37.066,2 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,0 0,0 190,5

160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ 0,0 12.628,0 37.064,5 399 DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,0 0,0 190,5

161 PERSONEL AVANSLARI 0,0 17,4 1,6 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 89,5 163,6 622,0

18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR 0,0 506,6 960,8 40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 0,0 0,0 2,5

- 3 -

TAHAKKUKLARI

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 0,0 182,5 235,7 409 UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR 0,0 0,0 2,5

181 GELİR TAHAKKUKLARI 0,0 324,1 725,1 42 FAALİYET BORÇLARI 0,0 0,7 0,0

2 DURAN VARLIKLAR 367,2 4.434,3 18.977,7 429 DİĞER FAALİYET BORÇLARI 0,0 0,7 0,0

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 268,5 4.306,4 16.817,1 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 89,5 162,9 343,7

252 BİNALAR 0,0 3.260,0 7.758,0 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 89,5 162,9 343,7

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 2,7 7,3 296,5 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,0 0,0 275,8

254 TAŞITLAR 0,0 191,7 957,2 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 0,0 0,0 275,8

255 DEMİRBAŞLAR 684,2 1.586,7 10.590,9 5 ÖZ KAYNAKLAR 70.008,9 270.545,0 902.243,9

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - ) -418,4 -739,3 -7.861,2 50 NET DEĞER 14.113,7 24.790,3 213.614,1

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 0,0 0,0 5.075,7 500 NET DEĞER 14.113,7 24.790,3 213.614,1

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 86,1 122,8 2.102,9 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 782,5 55.895,2 245.754,7

260 HAKLAR 17,4 66,3 834,9 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 782,5 55.895,2 245.754,7

264 ÖZEL MALİYETLER 143,6 387,0 4.506,2 2007 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu 782,5 782,5 782,5

267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,0 97,6 100,0 2008 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu 0,0 55.112,7 55.112,7

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - ) -74,9 -428,1 -3.338,2 2009 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu 0,0 0,0 189.859,5

28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

12,5 5,1 57,7 59

DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 55.112,7 189.859,5 442.875,1

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 12,5 5,1 15,3 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU 55.112,7 189.859,5 442.875,1

281 GELİR TAHAKKUKLARI 0,0 0,0 42,4

AKTİF TOPLAMI 70.335,3 271.692,6 911.914,1 PASİF TOPLAMI 70.335,3 271.692,6 911.914,1

1) 2008 yılında faaliyette bulunan 2 adet, 2009 yılında faaliyette bulunan 10 adet ve 2010 yılında faaliyette bulunan 26 adet Kalkınma Ajansı

verilerini içermektedir. Kaynak (Erişim 24.02.2012)

https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/faces/khbDetay_yeni?birimDizini=Kalk%C4%B1nma+Ajanslar%C4%B1+Mali+Tablolar%C4%B1&_afrLoop=8813514661104840&tur=Temel+Mali+Tablolar&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=zli0jys2j_117



- 4 -

DAKA DİKEY (YÜZDE) ANALİZİ VERİLERİ - AKTİFLER

AKTİF (VARLIKLAR) 2009 Yüzde 2010 Yüzde 2011 Yüzde 3 yıllık

% değerler ortalaması

1 DÖNEN VARLIKLAR 17.027.427,90 96,50% 31.806.802,95 98,33% 45.255.193,71 100,00% 98,28%

10 HAZIR DEĞERLER 15.261.833,66 86,49% 28.599.441,96 88,42% 24.965.966,70 55,17% 76,69%

102 BANKA 15.261.833,66 86,49% 28.599.441,96 88,42% 24.965.966,70 55,17% 76,69%

12 FAALİYET ALACAKLARI 1.765.567,24 10,01% 3.205.473,32 9,91% 15.296.326,39 33,80% 17,91%

121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR 1.764.445,10 10,00% 3.204.351,18 9,91% 15.295.204,25 33,80% 17,90%

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 1.122,14 0,01% 1.122,14 0,00% 1.122,14 0,00% 0,00%

14 DİĞER ALACAKLAR 27,00 0,00% 117,00 0,00% 3.802,79 0,01% 0,00%

140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR 27,00 0,00% 117,00 0,00% 3.802,79 0,01% 0,00%

16 ÖN ÖDEMELER 0,00 0,00% 1.770,67 0,01% 4.989.097,83 11,02% 3,68%

160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ

170,67 0,00% 4.941.147,81 10,92% 3,64%

161 PERSONEL AVANSLARI

1.600,00 0,00% 47.950,02 0,11% 0,04%

2 DURAN VARLIKLAR 618.446,98 3,50% 539.018,29 1,67% 0,00 0,00% 1,72%

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 528.744,54 3,00% 451.941,97 1,40% 0,00 0,00% 1,46%

255 DEMİRBAŞLAR 681.371,49 3,86% 790.273,59 2,44% 1.067.972,80 2,36% 2,89%

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - ) -152.626,95 -0,86% -338.331,62 -1,05% -1.067.972,80 -2,36% -1,42%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 89.702,44 0,51% 87.076,32 0,27% 0,00 0,00% 0,26%

260 HAKLAR 13.452,00 0,08% 13.452,00 0,04% 24.259,89 0,05% 0,06%

264 ÖZEL MALİYETLER 100.862,00 0,57% 128.343,80 0,40% 140.953,80 0,31% 0,43%

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - ) -24.611,56 -0,14% -54.719,48 -0,17% -165.213,69 -0,37% -0,22%

AKTİF TOPLAMI 17.645.874,88 100,00% 32.345.821,24 100,00% 45.255.193,71 100,00% 100,00%

- 5 -

KALKINMA AJANSLARI DİKEY (YÜZDE) ANALİZİ VERİLERİ - AKTİFLER

AKTİF (VARLIKLAR) 2008 Yüzde 2009 Yüzde 2010 Yüzde

3 yıllık %

değerler

ortalaması

1 DÖNEN VARLIKLAR 69.968,1 99,48% 267.258,2 98,37% 892.936,4 97,92% 98,59%

10 HAZIR DEĞERLER 50.555,4 71,88% 149.409,2 54,99% 654.478,6 71,77% 66,21%

102 BANKALAR 50.551,9 71,87% 149.492,5 55,02% 654.047,0 71,72% 66,21%

103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ ( - ) 0,0 0,00% -84,4 -0,03% -0,1 0,00% -0,01%

105 DÖVİZ 3,5 0,00% 1,1 0,00% 428,5 0,05% 0,02%

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 0,0 0,00% 0,0 0,00% 3,2 0,00% 0,00%

11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 0,0 0,00% 1.203,1 0,44% 261,7 0,03% 0,16%

110 HİSSE SENETLERİ 0,0 0,00% 1.203,1 0,44% 0,0 0,00% 0,15%

118 DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 0,0 0,00% 0,0 0,00% 261,7 0,03% 0,01%

12 FAALİYET ALACAKLARI 19.412,1 27,60% 103.458,7 38,08% 199.842,8 21,91% 29,20%

120 GELİRLERDEN ALACAKLAR 16.766,0 23,84% 17.357,9 6,39% 40.184,6 4,41% 11,54%

121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR 2.646,1 3,76% 86.094,5 31,69% 159.614,8 17,50% 17,65%

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,0 0,00% 6,2 0,00% 43,4 0,00% 0,00%

14 DİĞER ALACAKLAR 0,6 0,00% 35,3 0,01% 193,5 0,02% 0,01%

140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR 0,6 0,00% 35,3 0,01% 193,5 0,02% 0,01%

15 STOKLAR 0,0 0,00% 0,0 0,00% 133,0 0,01% 0,00%

150 İLK MADDE VE MALZEME 0,0 0,00% 0,0 0,00% 133,0 0,01% 0,00%

16 ÖN ÖDEMELER 0,0 0,00% 12.645,4 4,65% 37.066,2 4,06% 2,91%

160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ 0,0 0,00% 12.628,0 4,65% 37.064,5 4,06% 2,90%

161 PERSONEL AVANSLARI 0,0 0,00% 17,4 0,01% 1,6 0,00% 0,00%

18

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR

TAHAKKUKLARI 0,0 0,00% 506,6 0,19% 960,8 0,11% 0,10%

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 0,0 0,00% 182,5 0,07% 235,7 0,03% 0,03%

- 6 -

181 GELİR TAHAKKUKLARI 0,0 0,00% 324,1 0,12% 725,1 0,08% 0,07%

2 DURAN VARLIKLAR 367,2 0,52% 4.434,3 1,63% 18.977,7 2,08% 1,41%

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 268,5 0,38% 4.306,4 1,59% 16.817,1 1,84% 1,27%

252 BİNALAR 0,0 0,00% 3.260,0 1,20% 7.758,0 0,85% 0,68%

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 2,7 0,00% 7,3 0,00% 296,5 0,03% 0,01%

254 TAŞITLAR 0,0 0,00% 191,7 0,07% 957,2 0,10% 0,06%

255 DEMİRBAŞLAR 684,2 0,97% 1.586,7 0,58% 10.590,9 1,16% 0,91%

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - ) -418,4 -0,59% -739,3 -0,27% -7.861,2 -0,86% -0,58%

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 0,0 0,00% 0,0 0,00% 5.075,7 0,56% 0,19%

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 86,1 0,12% 122,8 0,05% 2.102,9 0,23% 0,13%

260 HAKLAR 17,4 0,02% 66,3 0,02% 834,9 0,09% 0,05%

264 ÖZEL MALİYETLER 143,6 0,20% 387,0 0,14% 4.506,2 0,49% 0,28%

267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,0 0,00% 97,6 0,04% 100,0 0,01% 0,02%

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - ) -74,9 -0,11% -428,1 -0,16% -3.338,2 -0,37% -0,21%

28

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR

TAHAKKUKLARI 12,5 0,02% 5,1 0,00% 57,7 0,01% 0,01%

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 12,5 0,02% 5,1 0,00% 15,3 0,00% 0,01%

281 GELİR TAHAKKUKLARI 0,0 0,00% 0,0 0,00% 42,4 0,00% 0,00%

AKTİF TOPLAMI 70.335,3 100,00% 271.692,6 100,00% 911.914,1 100,00% 100,00%

KALKINMA AJANSLARI 2008-2010 YILLARI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (Bin TL)’den üretilmiştir.

- 7 -

DAKA – KALKINMA AJANSLARI (SEKTÖR) DİKEY (YÜZDE) ANALİZİ AKTİF VERİLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

KA 3 yıllık % değerler

ortalaması

DAKA 3 yıllık % değerler

ortalaması

1 DÖNEN VARLIKLAR 98,59% 98,28%

10 HAZIR DEĞERLER 66,21% 76,69%

102 BANKALAR 66,21% 76,69%

103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ ( - ) -0,01% 0,00%

105 DÖVİZ 0,02% 0,00%

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 0,00% 0,00%

11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 0,16% 0,00%

110 HİSSE SENETLERİ 0,15% 0,00%

118 DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 0,01% 0,00%

12 FAALİYET ALACAKLARI 29,20% 17,91%

120 GELİRLERDEN ALACAKLAR 11,54% 0,00%

121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR 17,65% 17,90%

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00% 0,00%

14 DİĞER ALACAKLAR 0,01% 0,00%

140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR 0,01% 0,00%

15 STOKLAR 0,00% 0,00%

150 İLK MADDE VE MALZEME 0,00% 0,00%

16 ÖN ÖDEMELER 2,91% 3,68%

160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ 2,90% 3,64%

161 PERSONEL AVANSLARI 0,00% 0,04%

18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 0,10% 0,00%

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 0,03% 0,00%

181 GELİR TAHAKKUKLARI 0,07% 0,00%

- 8 -

2 DURAN VARLIKLAR 1,41% 1,72%

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 1,27% 1,46%

252 BİNALAR 0,68% 0,00%

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 0,01% 0,00%

254 TAŞITLAR 0,06% 0,00%

255 DEMİRBAŞLAR 0,91% 2,89%

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - ) -0,58% -1,42%

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 0,19% 0,00%

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,13% 0,26%

260 HAKLAR 0,05% 0,06%

264 ÖZEL MALİYETLER 0,28% 0,43%

267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,02% 0,00%

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - ) -0,21% -0,22%

28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 0,01% 0,00%

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 0,01% 0,00%

281 GELİR TAHAKKUKLARI 0,00% 0,00%

AKTİF TOPLAMI 100,00% 100,00%

- 9 -

DAKA DİKEY (YÜZDE) ANALİZİ VERİLERİ - PASİFLER

PASİF (KAYNAKLAR) 2009 Yüzde 2010 Yüzde 2011 Yüzde

3 yıllık %

değerler ortalaması

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 224.426,51 1,27% 95.532,44 0,30% 332.868,72 0,74% 0,77%

32 FAALİYET BORÇLARI 33.163,20 0,19% 923,87 0,00% 614,00 0,00% 0,06%

320 BÜTÇE EMANETLERİ 33.163,20 0,19% 923,87 0,00% 614,00 0,00% 0,06%

33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 7.278,88 0,04% 2.209,59 0,01% 223.000,00 0,49% 0,18%

339 DİĞER BORÇLAR 7.278,88 0,04% 2.209,59 0,01% 0,00 0,00% 0,02%

330 ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR 0,00 0,00% 0,00 0,00% 223.000,00 0,49% 0,16%

36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 166.445,44 0,94% 92.398,98 0,29% 109.254,72 0,24% 0,49%

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 97.188,10 0,55% 45.295,85 0,14% 53.963,69 0,12% 0,27%

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 69.257,34 0,39% 47.103,13 0,15% 55.291,03 0,12% 0,22%

38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

17.538,99 0,10% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,03%

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 17.538,99 0,10% 0,00 0,00 0,03%

4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.667,88 0,01% 0,00%

480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 0,00 0,00 2.667,88 0,01% 0,00%

5 ÖZ KAYNAKLAR 17.421.448,37 98,73% 32.250.288,80 99,70% 44.919.657,11 99,26% 99,23%

50 NET DEĞER 0,00 0,00% 0,00 0,00% 338.331,62 0,75% 0,25%

57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 0,00 0,00% 17.421.448,37 53,86% 32.250.288,80 71,26% 41,71%

570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 0,00 0,00% 17.421.448,37 53,86% 32.250.288,80 71,26% 41,71%

2009 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu 0,00 0,00% 17.421.448,37 53,86% 17.421.448,37 38,50% 30,79%

2010 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu 0,00 0,00 14.828.840,43 32,77% 10,92%

58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 17.421.448,37 98,73% 14.828.840,43 45,84% 12.331.036,69 27,25% 57,27%

590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU 17.421.448,37 98,73% 14.828.840,43 45,84% 12.331.036,69 27,25% 57,27%

PASİF TOPLAMI 17.645.874,88 100,00% 32.345.821,24 100,00% 45.255.193,71 100,00% 100,00%

- 10 -

KALKINMA AJANSLARI DİKEY (YÜZDE) ANALİZİ VERİLERİ - PASİFLER

PASİF (KAYNAKLAR) 2008 Yüzde 2009 Yüzde 2010 Yüzde 3 yıllık


3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 237,0 0,34% 983,9 0,36% 9.048,2 0,99% 0,56%

32 FAALİYET BORÇLARI 0,0 0,00% 476,6 0,18% 4.547,3 0,50% 0,22%

320 BÜTÇE EMANETLERİ 0,0 0,00% 310,6 0,11% 4.311,9 0,47% 0,20%

329 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 0,0 0,00% 166,0 0,06% 235,4 0,03% 0,03%

33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 0,0 0,00% 12,3 0,00% 292,3 0,03% 0,01%

330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,0 0,00% 12,3 0,00% 201,5 0,02% 0,01%

333 EMANETLER 0,0 0,00% 0,0 0,00% 90,9 0,01% 0,00%

36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 237,0 0,34% 495,0 0,18% 2.777,0 0,30% 0,27%

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 108,9 0,15% 252,6 0,09% 1.372,1 0,15% 0,13%

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 128,1 0,18% 242,4 0,09% 1.395,9 0,15% 0,14%

362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT

0,0 0,00% 0,0 0,00% 8,7 0,00% 0,00%

368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,2 0,00% 0,00%

37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0,0 0,00% 0,0 0,00% 99,2 0,01% 0,00%

372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 0,0 0,00% 0,0 0,00% 99,2 0,01% 0,00%

38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,0 0,00% 0,0 0,00% 1.141,8 0,13% 0,04%

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 0,0 0,00% 0,0 0,00% 1.136,8 0,12% 0,04%

381 GİDER TAHAKKUKLARI 0,0 0,00% 0,0 0,00% 5,0 0,00% 0,00%

39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,0 0,00% 0,0 0,00% 190,5 0,02% 0,01%

399 DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,0 0,00% 0,0 0,00% 190,5 0,02% 0,01%

4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 89,5 0,13% 163,6 0,06% 622,0 0,07% 0,09%

40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 0,0 0,00% 0,0 0,00% 2,5 0,00% 0,00%

- 11 -

409 UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR 0,0 0,00% 0,0 0,00% 2,5 0,00% 0,00%

42 FAALİYET BORÇLARI 0,0 0,00% 0,7 0,00% 0,0 0,00% 0,00%

429 DİĞER FAALİYET BORÇLARI 0,0 0,00% 0,7 0,00% 0,0 0,00% 0,00%

47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 89,5 0,13% 162,9 0,06% 343,7 0,04% 0,07%

472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 89,5 0,13% 162,9 0,06% 343,7 0,04% 0,07%

48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,0 0,00% 0,0 0,00% 275,8 0,03% 0,01%

480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 0,0 0,00% 0,0 0,00% 275,8 0,03% 0,01%

5 ÖZ KAYNAKLAR 70.008,9 99,54% 270.545,0 99,58% 902.243,9 98,94% 99,35%

50 NET DEĞER 14.113,7 20,07% 24.790,3 9,12% 213.614,1 23,42% 17,54%

500 NET DEĞER 14.113,7 20,07% 24.790,3 9,12% 213.614,1 23,42% 17,54%

57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 782,5 1,11% 55.895,2 20,57% 245.754,7 26,95% 16,21%

570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 782,5 1,11% 55.895,2 20,57% 245.754,7 26,95% 16,21%

2007 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu 782,5 1,11% 782,5 0,29% 782,5 0,09% 0,50%

2008 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu 0,0 0,00% 55.112,7 20,28% 55.112,7 6,04% 8,78%

2009 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu 0,0 0,00% 0,0 0,00% 189.859,5 20,82% 6,94%

59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 55.112,7 78,36% 189.859,5 69,88% 442.875,1 48,57% 65,60%

590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU 55.112,7 78,36% 189.859,5 69,88% 442.875,1 48,57% 65,60%

PASİF TOPLAMI 70.335,3 100,00% 271.692,6 100,00% 911.914,1 100,00% 100,00%

KALKINMA AJANSLARI 2008-2010 YILLARI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (Bin TL)’den üretilmiştir.

- 12 -

DAKA – KALKINMA AJANSLARI (SEKTÖR) DİKEY (YÜZDE) ANALİZİ PASİF VERİLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

PASİF (KAYNAKLAR)

KA 3 yıllık


DAKA 3 yıllık


3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,56% 0,77%

32 FAALİYET BORÇLARI 0,22% 0,06%

320 BÜTÇE EMANETLERİ 0,20% 0,06%

329 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 0,03% 0,00%

33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 0,01% 0,18%

330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,01% 0,16%

333 EMANETLER 0,00% 0,00%

339 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 0,00% 0,02%

36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 0,27% 0,49%

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 0,13% 0,27%

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 0,14% 0,22%

362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT 0,00% 0,00%

368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00% 0,00%

37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0,00% 0,00%

372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 0,00% 0,00%

38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,04% 0,03%

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 0,04% 0,03%

381 GİDER TAHAKKUKLARI 0,00% 0,00%

39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,01% 0,00%

399 DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,01% 0,00%

4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,09% 0,00%

40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 0,00% 0,00%

409 UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR 0,00% 0,00%

- 13 -

42 FAALİYET BORÇLARI 0,00% 0,00%

429 DİĞER FAALİYET BORÇLARI 0,00% 0,00%

47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0,07% 0,00%

472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 0,07% 0,00%

48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,01% 0,00%

480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 0,01% 0,00%

5 ÖZ KAYNAKLAR 99,35% 99,23%

50 NET DEĞER 17,54% 0,25%

500 NET DEĞER 17,54% 0,25%

57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 16,21% 41,71%

570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 16,21% 41,71%

n-3 (KA 2007 DAKA yok) Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu 0,50% 0,00%

n-2 KA 2008 DAKA 2009) Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu 8,78% 30,79%

n-1 (KA2009 DAKA 2010) Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu 6,94% 10,92%

59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 65,60% 57,27%

590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU 65,60% 57,27%

PASİF TOPLAMI 100,00% 100,00%

- 14 -

DAKA TREND ANALİZİ

DÖNEN VARLIKLAR

YILLAR TL

2009 yılı 17.027.427,90

2010 yılı 31.806.802,95

2011 yılı 45.255.193,71

HAZIR DEĞERLER

YILLAR TL

2009 yılı 15.261.833,66

2010 yılı 28.599.441,96

2011 yılı 24.965.966,70

17.027.428

31.806.803

45.255.194

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

2009 yılı 2010 yılı 2011 yılı

15.261.834

28.599.442

24.965.967

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000


- 15 -

FAALİYET ALACAKLARI

YILLAR TL

2009 yılı 1.765.567,24

2010 yılı 3.205.473,32

2011 yılı 15.296.326,39

DİĞER ALACAKLAR

YILLAR TL

2009 yılı 27,00

2010 yılı 117,00

2011 yılı 3.802,79

1.765.567

3.205.473

15.296.326

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000


27

117

3.803

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000


- 16 -

ÖN ÖDEMELER

YILLAR TL

2009 yılı 0,00

2010 yılı 1.770,67

2011 yılı 4.989.097,83

DURAN VARLIKLAR

YILLAR TL

2009 yılı 618.446,98

2010 yılı 539.018,29

2011 yılı 0,00

0 1.771

4.989.098

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000


618.447 539.018

0 0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000


- 17 -

MADDİ DURAN VARLIKLAR

YILLAR TL

2009 yılı 528.744,54

2010 yılı 451.941,97

2011 yılı 0,00

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

YILLAR TL

2009 yılı 89.702,44

2010 yılı 87.076,32

2011 yılı 0,00

528.745 451.942

0 0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000


89.702 87.076

0 0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000


- 18 -

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

YILLAR TL

2009 yılı 224.426,51

2010 yılı 95.532,44

2011 yılı 332.868,72

FAALİYET BORÇLARI

YILLAR TL

2009 yılı 33.163,20

2010 yılı 923,87

2011 yılı 614,00

224.427

95.532

332.869

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000


33.163

924 614 0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000


- 19 -

EMANET YABANCI KAYNAKLAR

YILLAR TL

2009 yılı 7.278,88

2010 yılı 2.209,59

2011 yılı 223.000,00

ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

YILLAR TL

2009 yılı 166.445,44

2010 yılı 92.398,98

2011 yılı 109.254,72

7.279 2.210

223.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000


166.445

92.399 109.255

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000


- 20 -

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

YILLAR TL

2009 yılı 17.538,99

2010 yılı 0,00

2011 yılı 0,00

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (GELECEK YILLARA AİT GELİRLER)

YILLAR TL

2009 yılı 0,00

2010 yılı 0,00

2011 yılı 2.667,88

17.539

0 0 0

5.000

10.000

15.000

20.000


0 0

2.668

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000


- 21 -

ÖZ KAYNAKLAR

YILLAR TL

2009 yılı 17.421.448,37

2010 yılı 32.250.288,80

2011 yılı 44.919.657,11

NET DEĞER

YILLAR TL

2009 yılı 0,00

2010 yılı 0,00

2011 yılı 338.331,62

17.421.448

32.250.289

44.919.657

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000


0 0

338.332

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000


- 22 -

GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI

YILLAR TL

2009 yılı 0,00

2010 yılı 17.421.448,37

2011 yılı 32.250.288,80

DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI

YILLAR TL

2009 yılı 17.421.448,37

2010 yılı 14.828.840,43

2011 yılı 12.331.036,69

0

17.421.448

32.250.289

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000


17.421.448 14.828.840

12.331.037

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000


- 23 -

EĞİLİM YÜZDELERİ YÖNTEMİ - AKTİFLER

(2009 KURULUŞ YILI BAZ ALINMIŞTIR)

AKTİF (VARLIKLAR) 2009

BA

Z A

LIN

AN

YIL

TE

ME

L V

ER

İLE

Rİ

2010 Değişim 2011 Değişim

1 DÖNEN VARLIKLAR 17.027.427,90 31.806.802,95 186,80% 45.255.193,71 265,78%

10 HAZIR DEĞERLER 15.261.833,66 28.599.441,96 187,39% 24.965.966,70 163,58%

102 BANKA 15.261.833,66 28.599.441,96 187,39% 24.965.966,70 163,58%

12 FAALİYET ALACAKLARI 1.765.567,24 3.205.473,32 181,55% 15.296.326,39 866,37%

121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR 1.764.445,10 3.204.351,18 181,61% 15.295.204,25 866,86%

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 1.122,14 1.122,14 100,00% 1.122,14 100,00%

14 DİĞER ALACAKLAR 27,00 117,00 433,33% 3.802,79 14084,41%

140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR 27,00 117,00 433,33% 3.802,79 14084,41%

16 ÖN ÖDEMELER 0,00 1.770,67 4.989.097,83

160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ 170,67 4.941.147,81

161 PERSONEL AVANSLARI 1.600,00 47.950,02

2 DURAN VARLIKLAR 618.446,98 539.018,29 87,16% 0,00 0,00%

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 528.744,54 451.941,97 85,47% 0,00 0,00%

255 DEMİRBAŞLAR 681.371,49 790.273,59 115,98% 1.067.972,80 156,74%

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - ) -152.626,95 -338.331,62 221,67% -1.067.972,80 699,73%

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 89.702,44 87.076,32 97,07% 0,00 0,00%

260 HAKLAR 13.452,00 13.452,00 100,00% 24.259,89 180,34%

264 ÖZEL MALİYETLER 100.862,00 128.343,80 127,25% 140.953,80 139,75%

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - ) -24.611,56 -54.719,48 222,33% -165.213,69 671,28%

AKTİF TOPLAMI 17.645.874,88 32.345.821,24 183,31% 45.255.193,71 256,46%

- 24 -

EĞİLİM YÜZDELERİ YÖNTEMİ - PASİFLER

(2009 KURULUŞ YILI BAZ ALINMIŞTIR)

PASİF (KAYNAKLAR) 2009

BA

Z A

LIN

AN

YIL

TE

ME

L V

ER

İLE

Rİ

2010 Değişim 2011 Değişim

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 224.426,51 95.532,44 42,57% 332.868,72 148,32%

32 FAALİYET BORÇLARI 33.163,20 923,87 2,79% 614,00 1,85%

320 BÜTÇE EMANETLERİ 33.163,20 923,87 2,79% 614,00 1,85%

33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 7.278,88 2.209,59 30,36% 223.000,00 3063,66%

339 DİĞER BORÇLAR 7.278,88 2.209,59 30,36% 0,00 0,00%

330 ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR 0,00 0,00 223.000,00

36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 166.445,44 92.398,98 55,51% 109.254,72 65,64%

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 97.188,10 45.295,85 46,61% 53.963,69 55,52%

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 69.257,34 47.103,13 68,01% 55.291,03 79,83%

38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 17.538,99 0,00 0,00% 0,00 0,00%

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 17.538,99 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00 0,00 2.667,88

480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 0,00 0,00 2.667,88

5 ÖZ KAYNAKLAR 17.421.448,37 32.250.288,80 185,12% 44.919.657,11 257,84%

50 NET DEĞER 0,00 0,00 338.331,62

57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 0,00 17.421.448,37 32.250.288,80

570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 0,00 17.421.448,37 32.250.288,80

2009 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu 0,00 17.421.448,37 17.421.448,37

2010 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu 0,00 0,00 14.828.840,43



0,00 0,00 0,00

59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 17.421.448,37 14.828.840,43 85,12% 12.331.036,69 70,78%

590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU 17.421.448,37 14.828.840,43 85,12% 12.331.036,69 70,78%

PASİF TOPLAMI 17.645.874,88 32.345.821,24 183,31% 45.255.193,71 256,46%

- 25 -

RASYO ANALİZİ

LİKİDİTE RASYOLARI

Cari Rasyo = Toplam Döner Varlıklar / Toplam Kısa Vadeli Borçlar

CARİ RASYO

YILLAR

2009 yılı 75,87

2010 yılı 332,94

2011 yılı 135,96

Asittest (Çabuk) Rasyo = Toplam Döner Varlıklar Stoklar / Toplam Kısa Vadeli Borçlar

Ajanslarda Stok hesabı bulunmamaktadır. Hesaplanamamıştır.

Ancak derhal kullanılamayacak olan döner varlıklar arındırılarak, yalnız hazır değerler / toplam kısa vadeli borçlar hesaplanmıştır.

Hazır Değerler / Toplam Kısa Vadeli Borçlar

YILLAR

2009 yılı 68,00

2010 yılı 299,37

2011 yılı 75,00

Net İşletme Sermayesi

Net İşletme Sermayesi = Döner Varlıklar Kısa Vadeli Borçlar

Net İşletme Sermayesi

YILLAR

2009 yılı 16.803.001,39

2010 yılı 31.711.270,51

2011 yılı 44.922.324,99

- 26 -

KARLILIK RASYOLARI

Karlılık analizlerinin yapıldığı "satış" hedefi ve neticesinde de ilgili hesapları bulunmamaktadır. Hesaplanamamıştır.

Bununla birlikte, yatırım karlılığı için öz kaynak karlılığı ve aktif karlılığı değerlendirilebilir.

Öz kaynak Karlılığı = Net Kar / Öz kaynak

Net kar olarak dönem olumlu faaliyet sonucu değerlendirilmiştir.

ÖZKAYNAK KARLILIĞI

YILLAR

2009 yılı 1,00

2010 yılı 0,46

2011 yılı 0,27

Toplam Aktif Karlılığı = Net Kar / Toplam Aktifler

Net kar olarak dönem olumlu faaliyet sonucu değerlendirilmiştir.

TOPLAM AKTİF KARLILIĞI

YILLAR

2009 yılı 0,99

2010 yılı 0,46

2011 yılı 0,27

- 27 -

KALDIRAÇ RASYOLARI

Toplam Borç / Öz kaynak

YILLAR

2009 yılı 0,0129

2010 yılı 0,0030

2011 yılı 0,0075

Toplam Borç / Toplam Aktif

YILLAR

2009 yılı 0,0127

2010 yılı 0,0030

2011 yılı 0,0074

Kısa Vadeli Borç / Toplam Aktif

YILLAR

2009 yılı 0,0127

2010 yılı 0,0030

2011 yılı 0,0074

Uzun Vadeli Borç / Toplam Aktif

YILLAR

2009 yılı 0,0000

2010 yılı 0,0000

2011 yılı 0,0001

- 28 -

Öz kaynak / Toplam Aktif

YILLAR

2009 yılı 0,9873

2010 yılı 0,9970

2011 yılı 0,9926

Devir Hızı (Etkinlik) Rasyoları

İlgili rasyo hesapları bulunmadığından hesaplanamamıştır.

Bilgilerinize arz/ rica ederiz.

Saygılarımızla

Muhasebe Ödeme Birimi

Documents

MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU - DAKA › panel › files › files › belgeler › ... · - 4 - DAKA DİKEY (YÜZDE) ANALİZİ VERİLERİ - AKTİFLER AKTİF (VARLIKLAR) 2009 Yüzde