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COMPTA-JBS
Version Windows
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TABLE DES MATIERES
Introduction 3 AccĂšs au logiciel 4 Gestion des dossiers 4 Module Ecritures 9 Editions gĂ©nĂ©rales 13 Journaux Grand livre sur Ă©cran Grand livre sur imprimante Balance gĂ©nĂ©rale Situation des comptes Balance n-1 (exercice prĂ©cĂ©dent) Journal paraphĂ© (ou journal gĂ©nĂ©ral) Liasse fiscale 16 TVA 17 Plan comptable 19 Codification journaux 21 Utilitaires 23 PĂ©riode de lâexercice ParamĂ©trage Mot de passe RĂ©paration index ClĂŽture de lâexercice ClĂŽture mensuelle Remplacement de comptes Importation Fichiers Excel
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I N T R O D U C T I O N La nouvelle version du logiciel COMPTA-JBS a été développée avec la collaboration
de plusieurs experts comptables pour répondre au mieux à vos besoins en matiÚre de comptabilité générale, et ce conformément à la législation marocaine en la matiÚre.
Cette nouvelle version dĂ©veloppĂ©e pour lâenvironnement Windows (Quelle que soit la
version) a Ă©tĂ© sensiblement amĂ©liorĂ©e et enrichie Ă partir des remarques exprimĂ©es par plusieurs centaines dâutilisateurs des versions prĂ©cĂ©dentes.
Ce nouvel outil de travail vous apportera souplesse et simplicité dans la tenue et
l'Ă©dition de vos Ă©tats comptables.
NâOUBLIEZ PAS DâEFFECTUER VOS SAUVEGARDES ! ! Copier - coller sur clĂ© USB, disque externe ou gravure sur CD
(Disque C: - RĂ©pertoire CW64)
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ACCES AU LOGICIEL Pour accĂ©der au logiciel COMPTA-JBS, cliquez deux fois sur lâicĂŽne crĂ©Ă©e pendant lâinstallation. Ce qui vous donne accĂšs Ă lâĂ©cran ci-dessous (Fig.1) vous invitant Ă saisir votre mot de passe.
Fig. 1 Vous pouvez Ă tout moment modifier votre mot de passe. Pour ceci utilisez la rubrique [Mots de passe] du module [Utilitaires].
Saisissez donc votre mot de passe sans laisser d'espace entre chaque caractĂšre puis
validez. (Par sécurité, le mot de passe n'apparaßt pas à l'écran). Ceci vous donne accÚs au « menu » suivant qui permet de gérer vos différents dossiers (Fig.2)
Vous pouvez par exemple créer un dossier que vous nommerez TEST et qui vous
permettra de vous familiariser avec votre nouveau logiciel avant de créer le dossier qui vous permettra de tenir votre propre comptabilité.
Attention : Le code dossier ne doit contenir ni espace ni ponctuation ni symboles
arithmétiques (+ - / * ).
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Fig.2
CrĂ©ation dâun dossier
âą Cliquer sur [CrĂ©ation dossier] âą Faites votre choix : Nouveau Dossier (Vide) ou Copie dâun dossier existant (qui servira Ă passer Ă lâexercice suivant). âą Cliquer sur [Confirmer]
Pour créer un nouveau dossier : ⹠Saisir le code du dossier (maximum 8 caractÚres sans espaces, Ni ponctuation) ⹠Saisir le nom ou la raison sociale correspondant au dossier ⹠Cliquer sur [Confirmer]
La crĂ©ation se fait en quelques secondes, puis le menu de la fig.2 rĂ©apparaĂźt vous donnant la possibilitĂ© de crĂ©er un autre dossier ou dâaccĂ©der aux diffĂ©rents dossier crĂ©Ă©s. Pour crĂ©er un dossier « copie dâun dossier existant » Il est conseillĂ© dâutiliser cette rubrique en fin dâexercice, afin de garder une copie intacte de lâexercice en cours et de procĂ©der Ă la clĂŽture de lâexercice dans le nouveau dossier crĂ©Ă©.
⹠Saisir le code du dossier (maximum 8 caractÚres sans espaces, Ni ponctuation) ⹠Saisir le nom ou la raison sociale pour le dossier à créer ⹠Un message apparaßt vous invitant à choisir le dossier à copier. Cliquez sur OK
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âą Cliquez dans la liste sur le dossier Ă dupliquer puis Appuyez sur Echap ou fermez la fenĂȘtre Ă lâaide de la croix (en haut Ă droite)
Suppression dâun dossier Pour supprimer un dossier :
âą Cliquer sur [Suppression dossier] âą Saisir le code du dossier Ă supprimer âą Cliquez sur [Confirmer la Suppression]
AccÚs à un dossier Pour accéder à un dossier:
⹠Cliquez sur [AccÚs à un dossier] ⹠Vous pouvez préciser l'année de l'exercice ou une partie de la raison sociale du
dossier auquel vous voulez accéder (Fig.3) ⹠Ne rien saisir si vous souhaitez lister tous les dossiers
Fig.3 âą Cliquez sur le dossier Ă traiter dans la liste des dossiers proposĂ©s (Fig.4) âą Appuyez sur Echap ou fermez la fenĂȘtre Ă lâaide de la croix (en haut Ă droite)
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Fig. 4 Ceci vous donne accÚs au « Menu général » du logiciel (Fig.5)
Fig.5 Ce menu est constitué de plusieurs modules, et chaque module est constitué d'une ou plusieurs rubriques accessibles par simple clic de la souris
La présente documentation respecte l'ordre défini par le menu général qui a été conçu suivant la logique d'utilisation quotidienne de votre logiciel de comptabilité. Il est
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néanmoins conseillé pour une premiÚre utilisation de se référer en premier lieu aux rubriques suivantes :
âą [PĂ©riode de lâexercice] du module UTILITAIRES âą âą Module [Plan comptable] pour crĂ©er les comptes spĂ©cifiques au dossier crĂ©Ă©, notamment les comptes clients, fournisseurs et les sous comptes correspondant aux comptes bancaires de lâentreprise.
âą Module [Codification journaux] pour codifier les journaux oĂč seront saisies les Ă©critures
Ces différentes rubriques vous permettront de paramétrer votre comptabilité avant de passer à la saisie effective de vos écritures puis à l'édition de vos états comptables.
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M O D U L E E C R I T U R E S
A l'aide de ce module vous accédez à l'écran suivant : (Fig.6).
Fig.6
Les « boutons » du bas de lâĂ©cran vous offrent les choix suivants auxquels vous avez accĂšs en cliquant sur lâoption choisie.
[SAISIE]
âą Cliquer sur ce bouton pour passer en mode saisie des Ă©critures âą Cliquez sur la flĂšche de la « liste dĂ©roulante » pour choisir un journal. âą Cliquez sur le mois et lâannĂ©e Ă traiter âą
Attention, les Ă©critures concernant les reports Ă nouveau doivent ĂȘtre obligatoirement saisies dans le journal de code 01.
⹠Saisir la date de l'écriture ⹠Saisir le N° du compte à imputer
Ce n° est supposé avoir déjà été créé dans le plan comptable (voir module [PLAN COMPTABLE]) ; néanmoins vous avez la possibilité de créer un compte en cours de saisie. En effet, si vous saisissez un N° de compte qui n'existe pas dans le plan comptable, il vous sera donné la possibilité de le créer :
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- Entrez le libellé du compte à ajouter au plan comptable puis Validez. Si vous ne désirez pas créer le compte ( erreur de saisie par exemple) vous pouvez vous positionner sur le compte du plan comptable que vous désirez utiliser puis revenir à l'écran de saisie en Appuyant sur Echap (ou croix en haut à droite)
âą Saisir la contre partie
Celle-ci sera proposĂ©e automatiquement si vous avez associĂ© un compte du plan comptable au journal au moment de sa crĂ©ation. Câest notamment le cas pour les journaux de banque et de caisse. (Voir Module [JOURNAUX] ). Le seul rĂŽle de la colonne contrepartie est de gĂ©nĂ©rer automatiquement lâĂ©criture « inverse » pour les Ă©critures mettant en jeu uniquement 2 comptes.
⹠Saisir le libellé de l'écriture ⹠Vous pouvez facultativement saisir une référence interne pour votre piÚce
comptable. ⹠Pour les comptes clients et fournisseurs vous pouvez saisir le N° de facture
dans la colonne lettrage (aussi bien dans les journaux achats et ventes que dans les journaux banques ou caisse). Ce n° de facture permettra le lettrage automatique des comptes clients et fournisseurs au moment de lâĂ©dition du grand livre.
âą Le N° dâordre de la piĂšce comptable est incrĂ©mentĂ© automatiquement pour
chaque journal. ⹠Saisir le montant de l'opération
Si celui-ci est créditeur, Appuyez directement sur la touche [Entrée] dans la colonne [Débit], le curseur passera alors automatiquement à la colonne [Crédit]. Le signe de l'opération (débit ou crédit) porte sur le compte de la premiÚre colonne. La contrepartie se fait automatiquement : c'est-à -dire que si le compte à imputer est débité, la contrepartie est aussitÎt créditée et inversement.
âą Cliquez sur le bouton [Valider] (en haut Ă droite)
Le total de l'Ă©criture en cours est incrĂ©mentĂ© et affichĂ© en bas de l'Ă©cran au fur et Ă mesure que vous saisissez vos Ă©critures. Vous ne pourrez pas quitter la saisie avant dâavoir Ă©quilibrĂ© lâĂ©criture en cours. (Le cas Ă©chĂ©ant Ă lâaide dâun compte dâattente, quitte Ă modifier ou Ă supprimer lâĂ©criture ultĂ©rieurement) CAS PARTICULIER DES ACHATS ET VENTES : Pour les Ă©critures de ces 2 journaux, si vous commencez par le montant TTC (Comptes 4411 ou 3421), le logiciel vous proposera de choisir le taux de TVA correspondant. Il suffira alors, aprĂšs avoir valider ce montant
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TTC de cliquer sur le bouton [Hors Taxe] en haut à droite pour que la ligne correspondant à la classe 6 ou 7 soit générée automatiquement. Une fois cette derniÚre validée, cliquez alors sur le Bouton [TVA] pour générer la ligne correspondant au montant de la TVA puis cliquez à nouveau sur [Valider]
[Consulter Journal] Sert aussi Ă [Modifier/Supprimer]
Cette option permet de consulter les Ă©critures dâun mois et dâun journal Ă choisir dans la liste dĂ©roulante (en haut Ă gauche)
Vous pouvez vous dĂ©placer dans la fenĂȘtre de consultation Ă l'aide des « ascenseurs » se trouvant sur le bord droit de la fenĂȘtre de consultation.
Pour modifier, InsĂ©rer ou Supprimer une Ă©criture, cliquez dessus Ă lâaide de la souris
puis cliquez sur lâun des boutons en bas de lâĂ©cran (Fig.7)
Fig.7
Une fois les modifications apportĂ©es appuyez sur Echap (ou croix en haut Ă droite) pour quitter l'Ă©criture en cours. (Fig.8) Cliquez sur [Retour] (en bas Ă gauche si vous avez fini les opĂ©rations dâĂ©dition)
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Fig.8 [Consulter Compte] Sert aussi Ă [Lettrer / Rapprocher] Cette rubrique de consultation mutli-critĂšres effectue une recherche dans toute la base de donnĂ©es des Ă©critures selon les critĂšres choisis. Elle vous permet Ă©galement dâaccĂ©der Ă la colonne lettrage et Rapprochement. Pour le Rapprochement, Cochez Ă lâaide dâun X dans la colonne [Rap] sur la gauche pour marquer les Ă©critures qui apparaissent sur votre relevĂ© bancaire. Vous pourrez alors imprimer lâĂ©tat de rapprochement bancaire aprĂšs avoir fermĂ© la fenĂȘtre de consultation Ă lâaide de la touche Echap.
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EDITIONS GENERALES
Ce module permet d'imprimer les Ă©tats pĂ©riodiques de la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale (Journaux, Grand livre, Balance âŠ) (Fig.9)
Fig.9
JOURNAUX Cette rubrique permet de lister les écritures passées dans les journaux auxiliaires (Caisse, Banques etc..) pour un mois donné.
âą Choisir le mois Ă consulter en cliquant sur les flĂšches se trouvant Ă
droite du mois en cours, ou en saisissant au clavier le mois en question. âą Laisser NON (ou choisissez OUI en cliquant sur la flĂšche) selon que
vous souhaitez consulter ou Ă©diter un seul journal ou imprimer tous les journaux du mois choisi.
⹠Si vous avez choisi NON précédemment, cliquez sur le
journal Ă consulter puis cliquer sur le bouton droit de la souris pour avoir accĂšs aux Ă©critures correspondantes
âą Vous pouvez Ă©galement choisir dâimprimer les journaux avec ou sans la colonne rĂ©fĂ©rence.
âą Cliquez sur Valider
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GRAND LIVRE
Cette rubrique permet d'Ă©diter le grand livre des comptes pour une fourchette de comptes choisis ou pour un seul compte
⹠Saisir le compte à partir duquel vous désirez obtenir l'édition du grand livre. ⹠Saisir le compte jusqu'au quel vous désirez obtenir l'édition du grand livre.
âą Saisir la fourchette des mois Ă Ă©diter
âą PrĂ©ciser si vous souhaitez une Ă©dition normale (câest Ă dire avec lâensemble des Ă©critures) ou avec lettrage (valable pour les comptes clients et fournisseurs. Les Ă©critures lettrĂ©es nâapparaissent pas alors, ce qui permet de repĂ©rer les factures impayĂ©es) âą Vous pouvez Ă©ditez uniquement les comptes clients ou fournisseurs en cliquant sur la flĂšche en face de ce choix.
âą PrĂ©cisez si vous souhaitez faire apparaĂźtre la colonne rĂ©fĂ©rence au moment de lâimpression. âą Cliquer sur Valider.
BALANCE GENERALE âą Saisir le compte Ă partir duquel vous dĂ©sirez obtenir l'Ă©dition de la balance (Le 1er compte du plan comptable apparaĂźt par dĂ©faut) âą Saisir le compte jusqu'au quel vous dĂ©sirez obtenir l'Ă©dition de la balance cumulĂ©e. (Le dernier compte du plan comptable apparaĂźt par dĂ©faut) âą Saisir la fourchette des mois Ă Ă©diter (de 1 Ă 12 par dĂ©faut) âą Choisir un niveau de rupture ( de 1 Ă 6) pour obtenir au niveau de lâimpression de la
balance des sous totaux par groupes de comptes. âą Vous pouvez choisir dâĂ©diter uniquement les comptes dĂ©biteurs ou uniquement
les comptes créditeurs (option utile pour les situations clients et fournisseurs entre autres)
âą Vous avez la possibilitĂ© dâĂ©diter uniquement les comptes clients ou uniquement les comptes fournisseurs sans avoir Ă prĂ©ciser leurs numĂ©ros.
Remarque : Au moment de lâimpression, vous avez la possibilitĂ© dâĂ©diter une balance sans le dĂ©tail clients et fournisseurs. Câest Ă dire que tous les comptes clients seront regroupĂ©s sur une seule ligne ainsi que les comptes fournisseurs.
Pendant l'affichage de la balance, appuyez sur F2 pour lister les écritures du compte sélectionné
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SITUATION DES COMPTES
âą Saisir le N° du compte Ă consulter pour obtenir le tableau suivant : Les « boutons » en bas de l'Ă©cran vous permettent, respectivement, de consulter les comptes suivant ou prĂ©cĂ©dents du plan comptable, de passer directement Ă un autre compte, dâimprimer la situation du compte ou de revenir au menu prĂ©cĂšdent
BALANCE N-1 (EXERCICE PRECEDENT)
Vous donne directement accĂšs Ă un tableau affichant la liste des comptes du plan comptable et vous permettant de saisir les soldes de chaque compte Ă la date de la clĂŽture de lâexercice prĂ©cĂšdent.
Remarque :Le seul rĂŽle de cette balance est dâ « alimenter » la derniĂšre colonne des Ă©tats fiscaux (Actif, passif, CPC, et dĂ©tail du CPC). Cette rubrique ne devrait ĂȘtre utilisĂ©e normalement que lors dâune premiĂšre utilisation du logiciel COMPTA-JBS. Pour les exercices suivants, cette balance est gĂ©nĂ©rĂ©e automatiquement aprĂšs la clĂŽture de lâexercice. NĂ©anmoins vous y aurez toujours accĂšs pour dâĂ©ventuelles corrections.
BALANCE COMPARATIVE Permet en fin d'exercice d'afficher les soldes des comptes de l'année en cours et de
l'exercice précédent avec les écarts en valeur et en pourcentage
JOURNAL PARAPHE (OU JOURNAL GENERAL)
Cette rubrique permet dâĂ©diter le journal qui sera joint au document paraphĂ© par le tribunal et qui doit ĂȘtre tenu par chaque entreprise.
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LIASSE FISCALE
Cette rubrique vous donne accĂšs au menu de la Fig. 10
Fig. 10
Ce module permet l'Ă©dition de l'ensemble de la liasse fiscale aussi bien pour le modĂšle Normal que simplifiĂ©. Le choix du modĂšle de bilan se fait dans la rubrique [Identification / Couverture], se placer alors sur le champ modĂšle du bilan et le modifier Ă lâaide de la flĂšche. Remplir Ă©galement toutes les informations correspondantes Ă l'entreprise. Avant chaque Ă©dition des Ă©tats de synthĂšse, il faut utiliser la rubrique [Traitement Bilan]. TRAITEMENT BILAN
Cette opération traite l'ensemble des écritures saisies afin d'éditer les états de synthÚse. Remarque: Vous pouvez à tout moment éditer le bilan de votre entreprise. Il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de l'exercice. Par ailleurs, si vous avez ajouté, modifié ou supprimé des écritures vous aurez besoin d'utiliser à nouveau la rubrique [Traitement Bilan] avant une nouvelle édition des états de synthÚse.
Tous les Ă©tats pourront ĂȘtre consultĂ©s Ă lâĂ©cran avant dâavoir la possibilitĂ© de les imprimer. PENDANT L'AFFICHAGE DES ETATS DU BILAN VOUS POUVEZ APPUYER SUR LA TOUCHE F3 POUR CONNAITRE L'IMPUTATIO N COMPTABLE DE LA LIGNE EN COURS, PUIS F2 POUR AFFICH ER LE DETAIL DES ECRITURES DU COMPTE CHOISI.
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TVA
Ce module est facultatif, pour lâactiver il faut saisir le rĂ©gime de TVA de votre entreprise (Encaissement ou dĂ©bit) dans La rubrique [Fait gĂ©nĂ©rateur]. Utiliser la flĂšche pour changer le mode dĂ©claration de TVA.
Fig.11
Une fois activĂ©, le module TVA vous permettra dâĂ©diter en fin de mois ou de trimestre votre dĂ©claration de TVA ainsi que lâĂ©tat de dĂ©duction qui lâaccompagne. Ces deux Ă©tats sont alimentĂ©s directement par la saisie de vos Ă©critures (Banque ou caisse dans le cas du rĂ©gime Ă lâencaissement). A chaque saisie vous serez invitĂ©s Ă complĂ©ter le tableau ci-dessous oĂč il faut principalement saisir le N° de la ligne qui figure sur votre imprimĂ© de dĂ©claration afin que le logiciel puisse reconnaĂźtre le taux de TVA Ă appliquer Ă lâopĂ©ration saisie. (Fig.12)
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Fig.12
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PLAN COMPTABLE
Ce module permet de crĂ©er [Nouveau] les comptes spĂ©cifiques Ă votre entreprise qui seront intĂ©grĂ©s au plan comptable dĂ©jĂ prĂ© installĂ©, de modifier le libellĂ© dâun compte [Modifier] , de supprimer un compte (Ă condition quâil ne soit pas dĂ©jĂ mouvementĂ©) [Supprimer] ou d'obtenir un listing du plan comptable sur Ă©cran ou sur imprimante. [Lister] (Fig.13)
Fig.13
Remarque : Il faudra notamment cliquer sur [Modifier] pour saisi les libellĂ©es des comptes associĂ©s aux diffĂ©rentes banques de votre entreprise (sous comptes du comptes 514100000 : Par exemple SGMB pour le compte 5141010000 pour la 1ere banque, BMCI pour le compte 5141020000 pour la 2eme banque... Ensuite allez dans le module [Journaux] pour renommer de la mĂȘme façon les journaux correspondant Ă ces diffĂ©rentes banques ( Par exemple le journal B1 pour la 1ere banque avec SGMB comme libellĂ© et le comptes 5141010000 comme compte associĂ© et le journal B2 pour la 2eme banque avec BMCI comme libellĂ© et le compte 5141020000 comme compte associĂ©âŠ)
[Nouveau]
⹠Saisir le N° du compte à ajouter au plan comptable.
Rappel : Il n'est pas nécessaire de saisir les 0 terminant le N° du compte, le systÚme s'en charge automatiquement. (Exemple: si vous saisissez 342101, le logiciel le transformera automatiquement en 3421010000)
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Si vous essayez de saisir un compte dĂ©jĂ existant, le systĂšme affichera son libellĂ© ainsi qu'un message d'erreur. Appuyez simplement sur la touche [EntrĂ©e] pour revenir en mode saisie (ou cliquez Ă lâaide du bouton droit de la souris)
⹠Saisir le libellé du compte
âą Pour les comptes fournisseurs (4411âŠâŠ.) saisir le compte de charge associĂ© pour (faciliter les futures saisies des Ă©critures du journal achats), l'identifiant fiscal et la nature des produits ou services qui seront utilisĂ©s dans l'Ă©tat des dĂ©ductions du module TVA.
Par précaution, le systÚme vous interdira de supprimer un compte déjà mouvementé et un message s'affichera.
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CODIFICATION JOURNAUX
Ce module vous permet de créer, de modifier ou de supprimer les journaux que vous utilisez dans le module [ECRITURES]
Un journal comprend un Code (ou N° de journal), un libellé et éventuellement un compte associé. (Ex: au journal Banque on associe le compte 51410000 du plan comptable). (Fig.14)
Fig.14
Remarque : Le compte associé à un journal apparaßtra automatiquement en contre partie de toutes les écritures passées dans ce journal, le but étant de vous faciliter la saisie. Par contre certains journaux n'ont pas de compte particulier associé, c'est le cas notamment pour le journal des Opérations diverses.
[Nouveau] ⹠Saisir le code du journal ⹠Saisir son libellé ⹠Eventuellement saisir son compte associé. Ce compte doit exister dans le plan comptable, sinon referez vous au module [PLAN COMPTABLE] pour le créer.
[Lister] Liste les journaux créés (fig. 15)
Dans cette liste vous pouvez affecter un mot de passe à un journal particulier pour réserver sa saisie à un utilisateur précis. Vous pourrez également cocher (lettre X) la colonne "Avec saisie rÚglement" si vous voulez que le logiciel génÚre automatiquement l'écriture correspondante
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dans un autre journal (qui sera coché dans la colonne "Proposé pour rÚglement") Exemple: Si vous cochez "Avec saisie rÚglement" pour le journal Achat et que vous cochez "Proposé pour rÚglement" pour le journal Caisse, Chaque fois que vous aurez saisi une écriture dans le journal achats, le logiciel générera automatiquement l'écriture du rÚglement dans le journal Caisse juste en appuyant sur la touche F5 aprÚs la saisie de l'écriture achats.
(fig. 15)
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UTILITAIRES
Ce module permet de personnaliser votre logiciel. Il donne accĂšs au menu suivant :
Fig.16 PERIODE EXERCICE
Cette rubrique vous permet de définir la période de votre exercice (En général du 1er janvier au 31 Décembre de l'année en cours). PARAMETRAGE
Cette rubrique vous permet de personnaliser lâutilisation de votre logiciel. Les rubriques de gauche sont toutes accompagnĂ©es de « cases Ă cocher » modifiables par simple clic de la souris. Si vous dĂ©sirez activer une rubrique faites figurer une croix dans la case correspondante.
âą Reprise du libellĂ© : vous permet de reprendre automatiquement le libellĂ© de lâĂ©criture prĂ©cĂ©dente lors de la saisie des Ă©critures. âą Reprise du compte : vous permet de reprendre automatiquement le N° de compte de lâĂ©criture prĂ©cĂ©dente. âą Reprise de la contrepartie : vous permet de reprendre automatiquement le N° de compte de la contre partie de lâĂ©criture prĂ©cĂ©dente. âą Reprise N° piĂšce : pour reprendre automatiquement la rĂ©fĂ©rence de lâĂ©criture prĂ©cĂ©dente lors de la saisie des Ă©critures. âą LibellĂ© Ă©criture=libellĂ© du compte : Permet de proposer le libellĂ©
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du compte comme libellĂ© dâĂ©criture. Mais vous garderez « la main » sur celui-ci pour le modifier ou le complĂ©ter. âą GĂ©nĂ©ration Ă©criture de TVA: Facilite la saisie des Ă©critures d'achats et de vente. Il suffira de commencer par le compte fournisseur (4411âŠ.) ou client (3421âŠ.) et le logiciel gĂ©nĂ©rera les 2 autres Ă©critures (61âŠ.. et 3455âŠ. Pour les achats ou 71âŠ.. et 4455âŠ.. pour les ventes)
Les rubriques de droite concernent les comptes les plus frĂ©quemment utilisĂ©s dans les journaux [Achats] et [Ventes]. Et qui seront gĂ©nĂ©rĂ©s automatiquement (proposĂ©s et non imposĂ©s) lors de la saisie dans lâun de ces journaux. Voir le Module [Ecritures]. MOTS DE PASSE Permet de modifier vos mots de passe Utilisateur et Administrateur. Le systĂšme vous demandera dâabord les mots de passe actuels. Si ceux-ci sont corrects, vous pourrez alors saisir les nouveaux.
Si vous voulez rĂ©server les tĂąches "critiques" Ă un utilisateur prĂ©cis. Saisissez des mots de passe utilisateur et administrateur diffĂ©rents. Sinon vous pouvez garder le mĂȘme mot de passe pour les 2.
Les tĂąches appelĂ©es critiques sont: La suppression d'un dossier, la clĂŽture de fin d'exercice, le changement de mot de passe, lâimportation de donnĂ©es.
REPARATION INDEX
Cette rubrique n'est normalement à utiliser qu'en cas d'endommagement de fichiers, le plus souvent dû à une coupure de courant pendant la saisie ou le traitement de vos données. C'est pour cette raison qu'il est impératif de ne jamais éteindre votre ordinateur avant de quitter complÚtement le logiciel COMPTA-JBS à l'aide de la rubrique [Retour à Windows]. Le traitement dure environ 'une minute selon la taille de vos fichiers.
CLOTURE DE L'EXERCICE
Rubrique Ă utiliser Ă chaque fin dâexercice. Il est impĂ©ratif dâavoir effectuĂ© au prĂ©alable une sauvegarde de votre dossier sur CD, clĂ© USB ou sur tout autre support.
Cette rubrique vous permet de supprimer toutes les écritures de l'exercice en cours, la mise à zéro des soldes des comptes des classes 6,7 (et 8 éventuellement) et génÚre le report des soldes des comptes de la classe 1 à la classe 5 ainsi que les écritures "A nouveaux" dans le journal 01.
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POUR CELA, PROCEDEZ COMME SUIT :
UTILISEZ LA RUBRIQUE CREATION DOSSIER, ET COCHEZ Lâ OPTION [COPIER UN DOSSIER EXISTANT]. ENTREZ LE CODE DU NOU VEAU DOSSIER A CREER ET SA RAISON SOCIALE , ENSUITE CLIQ UEZ SUR LE DOSSIER A COPIER PUIS [ECHAP].
DE CETTE FACON ON A CREE UN DOSSIER COMPLETEMENT IDENTIQUE AU 1 ER. IL NE RESTE PLUS QUâA FAIRE LA CLOTURE DE FIN DâEXERCICE DANS LE NOUVEAU DOSSIER CREE.
CLOTURE MENSUELLE
Lâutilisation de cette rubrique est facultative. Cette rubrique permet de verrouiller un mois donnĂ© : câest Ă dire dâempĂȘcher lâutilisateur dâajouter, de modifier ou de supprimer des Ă©critures pour le mois clĂŽturĂ©
Une fois le mois Ă clĂŽturer choisi, le systĂšme vous demandera de confirmer cette clĂŽture, si vous choisissez d'effectuer cette opĂ©ration, vous serez invitĂ©s Ă entrer votre mot de passe. (Le mot de passe est le mĂȘme qui vous a permis d'accĂ©der au logiciel).
REIMPUTATION COMPTABLE
Permet, en cas dâerreur de saisie, de remplacer un compte par un autre pour toutes les Ă©critures utilisant le compte Ă remplacer.
IMPORTATIONS
Permet lâimportation dâune balance, dâun plan comptable, dâun ensemble dâĂ©critures ou du fichier immobilisations Ă partir dâExcel. Pour chaque rubrique le modĂšle de Classeur Excel Ă prĂ©parer sâaffiche avec lâordre des colonnes Ă respecter (respecter le format de donnĂ©es pour chaque colonne â Date, numĂ©rique, texte - et le nom Ă donner Ă chaque fichier. Ce dernier doit ĂȘtre copiĂ© dans le dossier Ă traiter qui se trouve Ă lâintĂ©rieur du rĂ©pertoire CW64.