MCPR[1] Cobros y Pago Gp

7/21/2019 MCPR[1] Cobros y Pago Gp

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Microsoft DynamicsGP

Mtodos de cobro y pago: retenciones


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Fecha de publicacin Marzo de 2008


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M T O D O S D E C O B R O Y P A G O : R E T E N C I O N E S

Contenido

Introduccin ................................................................................................................................................2Contenido de este manual ...........................................................................................................................2

Smbolos y convenciones .............................................................................................................................3

Recursos disponibles desde el men Ayuda ............................................................................................3Envenos sus comentarios sobre la documentacin.................................................................................5

Parte 1: Configuracin y tarjetas ...................................................................................8

Captulo 1: Configuracin de mtodosde cobro/pago........................................................................................................................................... 9

Informacin general de rutina de configuracin......................................................................................9

Configuracin de cobros y pagos predeterminados..............................................................................10

Descripcin de estados de cheques ..........................................................................................................12

Configuracin de cambios de estado para cheques en cartera ............................................................13

Configuracin de un grupo de mtodo de cobro/pago........................................................................14Mantenimiento de mtodos de cobro y pago .........................................................................................14

Configuracin de tipos de ingresos y gastos ..........................................................................................16

Configuracin de la secuencia de numeracin.......................................................................................17

Configuracin de una cuenta bancaria ....................................................................................................18

Configuracin de chequeras......................................................................................................................19

Configuracin de sucursales bancarias ...................................................................................................20

Configuracin de la integracin con SmartList ......................................................................................21

Captulo 2: Configuracin de retenciones .................................................................23Incorporacin de detalles de retenciones ................................................................................................23

Configuracin de planes de retenciones..................................................................................................25Introduccin de escalas de retencin .......................................................................................................27

Mantenimiento de tipos de retenciones...................................................................................................27

Mantenimiento de detalles bsicos de retenciones ................................................................................29

Captulo 3: Configuracin de archivos magnticos .......................................... 31Configuracin de cdigos de provincia...................................................................................................31

Configuracin de cdigos de condicin ..................................................................................................32

Configuracin de Id. de impuestos ..........................................................................................................32

Configuracin de un rgimen fiscal .........................................................................................................33

Configuracin del cdigo de operacin ..................................................................................................33

Configuracin de archivos en soporte magntico para recibos ...........................................................34Configuracin de archivos para soporte magntico ..............................................................................35

Configuracin de cdigos de impuestos .................................................................................................36

Validacin de cdigos de impuestos ........................................................................................................37

Asignacin de clases de impuestos a Id. de detalle de impuestos ......................................................39


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C O N T E N I D O

Captulo 4: Tarjetas ..........................................................................................................................41Asignacin de planes de retenciones a proveedores .............................................................................41

Especificacin de informacin adicional de proveedores.....................................................................42

Especificacin de informacin adicional de clientes .............................................................................43

Configuracin del Id. de impuesto...........................................................................................................45

Seleccin de una provincia para un cliente .............................................................................................45

Seleccin de una provincia para un proveedor ......................................................................................46

Captulo 5: Facturas de crdito ............................................................................................47Especificacin de cdigos de impuestos de la compaa para facturas de crdito ...........................47

Configuracin de condiciones de impuestos para facturas de crdito ...............................................47

Configuracin de parmetros de facturas de crdito ............................................................................48

Especificacin de recibos de facturas de crdito ....................................................................................49

Visualizacin de facturas de crdito ........................................................................................................50

Generacin e impresin de facturas de crdito ......................................................................................51

Cancelacin de facturas de crdito...........................................................................................................52

Impresin de reportes para facturas de crdito de ventas....................................................................53

Impresin de reportes para facturas de crdito de compras ................................................................53

Parte 2: Transacciones ..............................................................................................................56

Captulo 6: Transacciones de cuentas por cobrar ............................................... 57Introduccin de cobros en efectivo...........................................................................................................57

Introduccin de mtodos de cobro ...........................................................................................................59

Anulacin de recibos ..................................................................................................................................61

Asignacin de planes de impuestos a documentos de ventas .............................................................62

Modificacin del tipo de documento de ventas .....................................................................................63

Introduccin de cheques en cartera..........................................................................................................64Seleccin de cheques en cartera ................................................................................................................65

Definicin de los criterios de bsqueda para cheques en cartera ........................................................66

Captulo 7: Transacciones de cuentas por pagar .................................................67Introduccin de pagos................................................................................................................................67

Bsqueda de documentos de cuentas por pagar para aplicar .............................................................70

Introduccin de mtodos de pago............................................................................................................71

Seleccin de cheques en cartera ................................................................................................................74

Definicin de los criterios de bsqueda para cheques en cartera ........................................................75

Cambio del monto base para retenciones................................................................................................76

Edicin de retenciones ...............................................................................................................................77Generacin de lotes de pago .....................................................................................................................78

Anulacin de pagos ....................................................................................................................................81

Diferenciacin de retenciones ...................................................................................................................82


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C O N T E N I D O

Parte 3: Utilidades y rutinas .............................................................................................86

Captulo 8: Utilidades ....................................................................................................................87Cancelacin de saldos del cliente .............................................................................................................87

Configuracin de libros de IVA para compras y ventas .......................................................................88

Captulo 9: Rutinas...........................................................................................................................89

Exportacin de datos de Sicore.................................................................................................................89Generacin del reporte RG-1547...............................................................................................................90

Edicin de cheques en cartera ...................................................................................................................92

Procesamiento de cheques propios aplazados .......................................................................................94

Definicin de los criterios de bsqueda para procesar cheques propios aplazados.........................95

Captulo 10: Diferencias de tipos de cambio .......................................................... 97Seleccin de clientes ...................................................................................................................................9

Seleccin de facturas y devoluciones.......................................................................................................98

Generacin de documentos de crdito y de dbito ...............................................................................99

Visualizacin de documentos de crdito y de dbito..........................................................................101

Eliminacin de documentos de dbito y de crdito ............................................................................10

Parte 4: Consulta y reporte ............................................................................................106

Captulo 11: Consultas ..............................................................................................................107Visualizacin de informacin de mtodos de

cobro/pago ................................................................................................................................................107

Definicin de los criterios de bsqueda para ver la informacin de los medios de cobro/pago .108

Visualizacin de detalles de recibo ........................................................................................................109

Visualizacin de informacin de los mtodos de cobro......................................................................110

Visualizacin de informacin de cheques en cartera ..........................................................................11

Visualizacin de detalles de pago ..........................................................................................................11

Visualizacin de informacin de mtodo de pago ..............................................................................11Visualizacin de informacin detallada de transacciones en Administracin

de cuentas por cobrar ...............................................................................................................................113

Visualizacin de detalles de retenciones ...............................................................................................114

Visualizacin de los montos base ...........................................................................................................115

Captulo 12: Reportes .................................................................................................................117Configuracin de opciones de reportes para un intervalo de cobros ...............................................117

Configuracin de opciones de reportes para un intervalo de rdenes de pago..............................119

Impresin de reportes de flujo de caja ...................................................................................................120

Generacin de reportes de IVA para compras y ventas......................................................................121

Impresin del reporte de cheques propios............................................................................................122

Impresin del reporte de control de deuda de cliente ........................................................................122

Impresin del reporte de control de deuda de proveedor..................................................................123

Impresin de los reportes de control de lote ........................................................................................12

Glosario...................................................................................................................................................... 125

Apndice: ............................................................................................................................................... 128

ndice.............................................................................................................................................................137


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IntroduccinMtodos de cobro y pago: retenciones se integra con Administracin de cuentas porcobrar y Administracin de cuentas por pagar, y le permite especificar un nico pagoo cobro mediante ms de un medio de pago. Las retenciones le permiten calcular losimpuestos de retenciones en sus compras y determinar el monto por pagar a losproveedores. Puede realizar consultas para las diferentes transacciones especificadas

y generar reportes que sern enviados a los organismos fiscales.

Tambin puede integrar Mtodos de cobro y pago: retenciones con Contabilidadanaltica. Se puede crear informacin de anlisis para cobros y pagos en efectivoespecificados en el mdulo Mtodos de cobro/pago Retenciones. Al especificarun cobro o pago en efectivo, se crea una nica asignacin igual al monto de distribucinpara cada distribucin vinculada a una clase de contabilidad. Puede modificar estainformacin de anlisis.

Antes de utilizar Mtodos de cobro y pago: retenciones, deber tener instaladoel mdulo Lista de impuestos.

Compruebe si existen instrucciones actualizadasLa presente informacin entr en vigencia en febrero de 2008. Es posible quela documentacin se actualice cuando exista informacin nueva disponible. Paraobtener la documentacin ms reciente, visite el sitio Web de Microsoft DynamicsGP (http://go.microsoft.com//fwlink/?LinkID=79222).

La introduccin se divide en las siguientes secciones:

Contenido de este manual Smbolos y convenciones Recursos disponibles desde el men Ayuda Envenos sus comentarios sobre la documentacin

Contenido de este manualEste manual est diseado para brindar una descripcin detallada acerca del uso delas funciones de Mtodos de cobro y pago: retenciones y la integracin con el sistemaMicrosoft Dynamics GP.

Para un mejor uso de Mtodos de cobro y pago: retenciones, debe estar familiarizadocon las caractersticas del sistema descritas en la Gua del usuario del sistema,la Gua de configuracin del sistema y la Gua del administrador del sistema.

Algunas caractersticas descritas en esta documentacin son opcionales y puedenadquirirse a travs de su representante de Microsoft Dynamics GP.

Para ver informacin acerca de esta versin de Microsoft Dynamics GP que estutilizando, elija Ayuda >> Acerca de Microsoft Dynamics GP.

Este manual se divide en las siguientes partes:

Parte 1, Configuracin y tarjetas,describe cmo configurar Mtodos de cobroy pago - Retenciones para que cumpla con las necesidades de su empresa y seintegre con los otros mdulos que utiliza.
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=79222http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=79222


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I N T R O D U C C I N

Parte 2, Transacciones,explica los procedimientos para introducir lastransacciones con distintos mtodos de cobro y pago, y para calcularlos impuestos de retencin.

Parte 3, Utilidades y rutinas,describe las distintas actividades que debe realizarpara mantener sus registros en Mtodos de cobro/pago - Retenciones.

Parte 4, Consulta y reporte, muestra cmo ver la informacin que especificen el sistema y generar diferentes tipos de reportes legales y de otro tipo.

Smbolos y convenciones

Si desea consultar el significado de los trminos que no conoce, consulte el glosarioincluido en el manual o el que se proporciona en la Ayuda.

En este manual se utilizan las siguientes convenciones para hacer referenciaa secciones, exploracin y otro tipo de informacin.

Recursos disponibles desde el men Ayuda

El men Ayuda de Microsoft Dynamics GP proporciona acceso a los recursosde asistencia al usuario en el equipo y en la Web.

ContenidoAbre el archivo Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP y muestrael tema de contenido principal. Para examinar una tabla de contenido ms detallada,haga clic en la ficha Contenido que se encuentra arriba del panel de exploracin

Ayuda. Los elementos de la ficha y del tema de contenido estn dispuestos pormdulo. Si el contenido del componente activo incluye un tema archivos adicionalesde Ayuda, haga clic en los vnculos para ver archivos de Ayuda separados quedescriben componentes adicionales.

Para buscar informacin en la Ayuda mediante el ndice o la bsqueda de textocompleto, haga clic en la ficha correspondiente sobre el panel de exploraciny escriba la palabra clave que desea buscar.

Para guardar el vnculo del tema de Ayuda, seleccione un tema y luego seleccionela ficha Favoritos. Haga clic en Agregar.

Smbolo Descripcin

El smbolo de la bombilla indica consejos tiles, accesosdirectos y sugerencias.

El smbolo de advertencia indica situaciones en las que debe

prestar especial atencin a cundo completar las tareas.

Convencin Descripcin

Creacin de un lote El texto en cursiva indica el nombre de una seccin o de unprocedimiento.

Archivo >> Imprimir oArchivo > Imprimir

Los smbolos (>>) o (>) indican una secuencia de acciones,como seleccionar elementos de un men o de una barra deherramientas, o presionar los botones de una ventana. Esteejemplo indica que debe ir al men Archivo y elegir Imprimir.

TABULADORo INTRO Las letras en mayscula indican una tecla o una secuenciade teclas.


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ndiceAbre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP conla ficha ndice activa. Para buscar informacin sobre una ventana que no se muestraen ese momento, escriba el nombre de la ventana y haga clic en Mostrar.

Acerca de esta ventanaMuestra informacin general acerca de la ventana actual. Para ver temas relacionadosy descripciones de los campos, botones y mens de la ventana, elija el vnculocorrespondiente en el tema. Tambin puede presionar F1 para mostrar Ayudaacerca de la ventana actual.

ConsultaAbre una ventana de consulta, si la ventana que est visualizando tiene una ventanade consulta. Por ejemplo, si est abierta la ventana Mantenimiento chequera, puedeelegir este elemento para abrir la ventana de consulta Chequeras.

Mostrar campos obligatoriosResalta los campos en los que es obligatorio escribir informacin. Para poderguardar el registro y cerrar la ventana, se debe incluir informacin en los camposrequeridos. Puede cambiar el color de la fuente y el estilo usado para destacar loscampos requeridos. En el men Microsoft Dynamics GP, elija Preferencias de usuarioy luego elija Mostrar.

Manuales imprimiblesMuestra una lista de manuales en formato .pdf de Adobe Acrobat, que puedeconsultar o imprimir.

Aprendizaje de orientacinOtorga acceso a tutoriales en lnea que muestran cmo realizar los procedimientosbsicos de Microsoft Dynamics GP. En el sitio Web de CustomerSource, se encuentrandisponibles tutoriales adicionales.

NovedadesProporciona informacin acerca de las mejoras que se incorporarona Microsoft Dynamics GP desde la ltima versin.

Microsoft Dynamics GP en lneaAbre una pgina Web que proporciona vnculos a varios recursos de asistencia alusuario en la Web. Para obtener acceso a algunos elementos, se requiere registrarseen un plan de soporte pago.

Informacin actual sobre actualizaciones e implementacionesLas revisiones ms recientes de la documentacin sobre actualizacionese implementaciones, adems de la documentacin correspondiente a lasactualizaciones de impuestos en nmina y service packs.

Documentacin y recursos para usuarios Las guas del usuario msrecientes, artculos explicativos y documentos tcnicos para usuarios.

Documentacin y recursos para desarrolladores La documentacinms reciente e informacin actualizada destinada a los desarrolladores.


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Informacin sobre soporte tcnico Informacin acerca de los planesy las opciones de soporte tcnico disponibles de Microsoft Dynamics GP,junto con informacin acerca de recursos de soporte entre pares y autosoporte.

Informacin de servicios Informacin acerca de los servicios de soportetcnico, aprendizaje y consultora de Microsoft Dynamics GP.

Comunidad de Microsoft Dynamics GP Acceso a grupos de noticias,donde puede formular preguntas o compartir sus experiencias con otros usuariosde Microsoft Dynamics GP.

Pgina principal de CustomerSource Una gran variedad de recursosdisponibles para los clientes registrados en un plan de soporte pago. Incluyeacceso a artculos de Knowledge Base, descargas de software, autosoportey mucho ms.

Actualizaciones de nmina de EE. UU.Brinda acceso a las actualizaciones de impuestos para la retencin de impuestosestatales y federales. Al seleccionar una opcin, comienza inmediatamente elproceso de instalacin de las actualizaciones.

Consulte al administrador del sistema antes de instalar actualizaciones de impuestos. Paraasegurarse de que las actualizaciones de impuestos se instalaron correctamente, consulte ladocumentacin sobre actualizaciones de impuestos especficas en el sitio Web de CustomerSource.

Opciones de comentarios del clienteBrinda informacin sobre cmo participar en el Programa de mejora de la experienciadel cliente a fin de mejorar la calidad, la confiabilidad y el rendimiento de los serviciosy el software de Microsoft.

Envenos sus comentarios sobre la documentacin

Le agradecemos que comparta con nosotros sus comentarios sobre la utilidad de ladocumentacin de Microsoft Dynamics GP. Si tiene sugerencias especficas o encuentraerrores en este manual, envenos sus comentarios por correo electrnico a la siguientedireccin:[email protected].

Para enviar comentarios sobre temas especficos desde la Ayuda, haga clic en elvnculo Comentarios de la documentacin que se encuentra en la parte inferiorde cada tema de Ayuda.

Nota: Al ofrecer sus sugerencias a Microsoft, est dando su consentimiento para que Microsoftlas pueda usar con total libertad.
mailto:[email protected]:[email protected]


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Parte 1: Configuracin y tarjetasSe puede configurar Mtodos de cobro y pago: retenciones para que cumpla conlas necesidades de su empresa y se integre con los otros mdulos que utiliza.

Se trata la siguiente informacin:

Captulo 1, Configuracin de mtodos de cobro/pago,describe de qumanera utilizar la rutina de configuracin para configurar correctamenteMtodos de cobro y pago.

Captulo 2, Configuracin de retenciones,describe cmo configurar losdetalles de los impuestos de retencin a fin de calcular las retenciones conprecisin durante la entrada de transacciones.

Captulo 3, Configuracin de archivos magnticos,contiene informacinsobre las configuraciones que deben realizar a fin de generar archivosmagnticos para reportes que se enviarn a los organismos fiscales.

Captulo 4, Tarjetas,describe cmo introducir informacin adicional necesariapara proveedores y clientes a fin de especificar transacciones con Mtodos decobro y pago: retenciones.

Captulo 5, Facturas de crdito,explica los parmetros que sernconfigurados y el procedimiento para especificar una factura de crdito.Tambin describe de qu manera cancelar una factura de crdito y de qumanera generar los reportes de facturas de crdito de compras y ventas.


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Captulo 1: Configuracin de mtodosde cobro/pagoCuando configure mtodos de cobro y pago, utilice la configuracin de rutina quelo guiar en el proceso. La ventana Configuracin de mtodos de pago/facturacinle permite configurar preferencias y entradas predeterminadas que aparecen en

Mtodos de cobro y pago. Se puede especificar informacin detallada para todaslas cuentas bancarias que utiliza. Tambin se pueden configurar las chequerasy asociarlas con las cuentas bancarias.

Al configurar Mtodos de cobro y pago: retenciones, puede abrir cada ventanade configuracin y especificar la informacin, o bien usar la ventana Lista decomprobacin de configuracin (men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas>> Configuracin >> Lista de comprobacin de configuracin) como gua duranteel proceso de configuracin. Para obtener ms informacin sobre la ventana Listade comprobacin de configuracin, consulte la Gua de configuracin del sistema(Ayuda >> Contenido >> Seleccione Configuracin del sistema).

La informacin se divide en las siguientes secciones:

Informacin general de rutina de configuracin Configuracin de cobros y pagos predeterminados Descripcin de estados de cheques Configuracin de cambios de estado para cheques en cartera Configuracin de un grupo de mtodo de cobro/pago Mantenimiento de mtodos de cobro y pago Configuracin de tipos de ingresos y gastos Configuracin de la secuencia de numeracin Configuracin de una cuenta bancaria Configuracin de chequeras Configuracin de sucursales bancarias Configuracin de la integracin con SmartList

Informacin general de rutina de configuracinUtilice el siguiente diagrama de flujo para comprender el proceso de configuracinque debe realizarse antes de comenzar a utilizar los mtodos de cobro y pago.


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Configuracin de cobros y pagos predeterminados

Utilice esta informacin para configurar los valores predeterminados para definircmo se manejan los mtodos de cobro y pago durante la entrada de una transaccin.

Para configurar cobros y pagos predeterminados1. Abra la ventana Configuracin de mtodos de pago/facturacin.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Configuracin general)

2. Marque Imprimir recibo cuando registre la opcin para imprimir recibospara todas las transacciones de cuentas a cobrar. Seleccione el Id. de reportepredeterminado a utilizar en la impresin de reportes de recibos.

3. Marque la opcin Impresin de orden de pago para imprimir rdenes de pagopara todas las transacciones de cuentas a pagar. Seleccione el Id. de reportepredeterminado para imprimir reportes de rdenes de pago.

4. En el campo Fondo fijo, especifique un Id. de clase de distribuidor. Este Id.se utiliza para especificar otras cuentas a pagar que no sean de proveedores.Cuando se especifican transacciones en Transacciones de cuentas a pagar paraproveedores que pertenecen al Id. de clase especificado aqu, el campo Descripcincambia a Razn social y el campo N de orden de compra cambia a N de C.U.I.T.

5. En el campo Ajuste de saldo masivo, especifique un nmero de cuenta. Esta serla cuenta predeterminada para cancelar los saldos de los clientes en masa.

6. En el campo Control de crdito, marque si los Cheques en cartera se incluirnen la entrada de efectivo y en la provisin para la salida de efectivo.

Incluye cartera de acciones Marque esta opcin para incluir los valoresde cheques en cartera en el ajuste de entrada de efectivo. En la columna Estado,marque los estados para los cuales los cheques en cartera sern consideradoscomo entrada de efectivo.


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C A P T U L O 1 C O N F I G U R A C I N D E M T O D O S D E C O B R O / P A G O

Incluye provisin de flujo de efectivo Marque esta opcin para incluirlos valores de cheques en cartera como una provisin en el ajuste de salida deefectivo. En la columna Estado, marque los estados para los cuales los chequesen cartera sern considerados como salida de efectivo.

7. Elija el botn Cambios de estado para abrir la ventana Configuracin de cambiosde estado. Consulte Configuracin de cambios de estado para cheques en carteraen la

pgina 13para obtener ms informacin.

8. En el campo Restricciones y caractersticas de cheques, seleccione las opcionespredeterminadas para los cheques.

Origen facturacin predet Seleccione si el origen predeterminado para loscheques de cobro es el cheque propio del cliente o cheques de terceros. Puedemodificar esta seleccin durante la entrada de transacciones.

Destinatario personal predet. Seleccione el uso predeterminado de loscheques en cartera del cliente: para depsitos y pagos, slo para depsitoso slo para pagos. Si ha utilizado el cheque de una forma diferente al usopredeterminado, puede modificar este valor en la ventana Editar cheque.

Consulte Edicin de cheques en carteraen la pgina 92para obtener msinformacin.

Destinatario de terceros predet. Seleccione el uso predeterminadode los cheques en cartera de terceros: para depsitos y pagos, slo paradepsitos o slo para pagos. Si ha utilizado el cheque de una forma diferenteal uso predeterminado, puede modificar este valor en la ventana Editar cheque.Consulte Edicin de cheques en carteraen la pgina 92para obtener msinformacin.

9. En el grupo Retencin, escriba los nombres de los certificados de retencindefinidos por el usuario que necesita. Puede especificar un formato paraimprimir estos certificados de retencin en la ventana Mantenimiento detipo de retencin. ConsulteMantenimiento de tipos de retencionesen la pgina 27para obtener ms informacin.

10. En el campo RG1547 Pagos, especifique las condiciones para imprimir reportesRG1547. Consulte Generacin del reporte RG-1547en la pgina 90para obtenerms informacin.

Monto mnimo Especifique un monto mnimo de pago segn lo indicadopor los organismos fiscales. Los reportes RG 1547 se imprimen slo si el montode factura total de un pago en particular excede el monto mnimo indicado.

Procedimiento de pago Seleccione el procedimiento de pago

predeterminado. Las opciones son Asumir siempre en efectivo,Asumir siempre cuotas o Segn monto aplicado.

Un pago se considera como efectivo si el monto aplicado es igual al monto de la factura.Un pago se considera como crdito si el monto aplicado es menor al monto de la factura

11. Elija Guardar para guardar la configuracin o Borrar para borrar todos losvalores especificados.

12. Elija Volver a mostrar para actualizar la ventana con la informacinespecificada desde la ltima vez que guard.


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13. Elija Cancelar para cerrar la ventana sin guardar los cambios.

Descripcin de estados de cheques

Utilice el siguiente diagrama de flujo que contiene la descripcin de los estadosde un cheque. Debe definir los estados que utilizar para un cheque en la ventanaConfiguracin de cambio de estado. Por ejemplo, el estado de un cheque es de cartera

cuando utiliza el cheque para contabilizar un recibo en efectivo. El estado cambiacuando utiliza el mismo recibo en efectivo para realizar un pago, cuando lo cambiapor otro recibo en efectivo, lo transfiere o realiza un cobro. Para ver el estado delcheque en cualquier momento, utilice la ventana Editar cheque. Consulte Edicin decheques en carteraen la pgina 92para obtener ms informacin.


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Configuracin de cambios de estado para chequesen cartera

Se puede cambiar el estado de un cheque en cartera segn su estado original.Utilice la ventana Configuracin de cambio de estado para definir los estadosa los que se puede cambiar un cheque en cartera desde un estado especfico.Consulte Descripcin de estados de chequesen la pgina 12 para obtener ms

informacin sobre estados de cheques.

Para configurar cambios de estado para cheques encartera:1. Abra la ventana Configuracin de cambio de estado.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Configuracin general >> botnCambios de estado)

2. Seleccione el estado original para un cheque en cartera. Los cheques en carterapueden tener uno de los siguientes estados: En cartera, Entregado, Depositado,Rechazado, Aplazado, Intercambiado, Anulado, Propios, Aplazado reasignado,Cobrado.

3. En la ventana desplazable, marque los estados al que se puede cambiarun cheque del estado seleccionado.

4. En el campo Mostrar, seleccione los estados que se mostrarn en la ventanadesplazable.

Todo Seleccione esta opcin para mostrar todos los estados disponiblesen la ventana desplazable.

Seleccionado Seleccione esta opcin para mostrar slo los estados que estnmarcados en la ventana desplazable.

5. Elija Guardar para guardar la configuracin para el estado de cartera seleccionado

6. Elija Borrar para borrar los valores que se muestran en la ventana.



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Configuracin de un grupo de mtodo de cobro/pago

Se pueden crear grupos para un conjunto de mtodos de pago o cobro. Cuando seconfiguran mtodos de pago y cobro, se pueden asignar mtodos similares a un Id.de grupo individual.

Para configurar un grupo de mtodo de cobro/pago1. Abra la ventana Mantenimiento de medios de CP.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Grupo de cobro/pago)

2. Especifique un Id. de grupo.

3. Especifique una descripcin para el Id. de grupo que est creando.

4. Elija Guardar para guardar el Id. de grupo o Borrar para borrar los valoresmostrados en esta ventana.

5. Elija Eliminar para eliminar el Id. de grupo mostrado en esta ventana.

Mantenimiento de mtodos de cobro y pago

Utilice la ventana Mantenimiento de medios de cobro/pago para configurar los Id.de pago y cobro tales como efectivo, cheques, cheques en cartera, etc. Se puedendefinir las preferencias para cada mtodo de pago o cobro que se predeterminarnmientras se especifican las transacciones.

Para mantener mtodos de pago y cobro:1. Abra la ventana Mantenimiento de medios de cobro/pago.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Medios de cobro/pago)


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2. En el campo Id. de medios de cobro/pago, especifique un Id. para el mtodode cobro o pago.

3. Escriba una descripcin para el Id.

4. Marque la casilla de verificacin Activo para utilizar el Id. de pago o cobromientras se especifican las transacciones.

5. Especifique o seleccione un Id. de chequera para asociar con el Id. de pagoo cobro.

6. En el campo Contabilizar cuenta, especifique o seleccione una cuenta paradistribuciones de transaccin. Seleccione el botn de expansin para abrir laventana Entrada de cuenta y especificar un alias para la cuenta seleccionada.

7. En el campo Id. de grupo, especifique o seleccione un Id. de grupo parael mtodo de pago o cobro.

8. En el campo Id. de moneda, seleccione la moneda predeterminada parael mtodo de pago o cobro.

9. Marque la casilla de verificacin Permite el pago para utilizar los Id. de pagoseleccionados para especificar los pagos.

10. Marque la casilla de verificacin Permite el cobro para utilizar los Id. de cobroseleccionados para especificar los cobros.

11. Marque la casilla de verificacin Afecta saldo en efectivo para permitir lastransacciones especificadas con el Id. de pago o cobro seleccionado paraafectar el saldo en efectivo. El saldo en efectivo slo se afecta si marc lasopciones Permite el pago o Permite el cobro.

12. Marque la casilla de verificacin Utiliza detalles de documento para escribirinformacin adicional al especificar pagos o cobros.

13. Marque la casilla de verificacin Utiliza el estado para realizar el seguimientodel estado de un mtodo de pago o cobro seleccionado o si es un cheque encartera. El campo Id. de chequera est en blanco y no est disponible si estachequera est marcada con las casillas de verificacin Permite el pago y Permiteel cobro.

14. Marque la casilla de verificacin Afecta lmite de crdito para agregar el montode cobro al saldo de lmite de crdito del cliente y el monto de pago al saldo delmite de crdito del proveedor.

15. Marque Utiliza chequera para realizar pagos mediante un nmero de chequeasignado a un Id. de cuenta bancaria.

16. Marque la casilla de verificacin Afecta a la conciliacin bancaria para actualizarel saldo de chequera actual con el monto de transaccin para conciliacin.

17. Marque la casilla de verificacin Incluye provisin de flujo de efectivo paraincluir el monto del cheque en cartera en el ajuste de flujo de caja. Esta opcinslo est disponible si estn marcadas las casillas de verificacin Permite el pago,Permite el cobro y Utiliza el estado.


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18. Marque la casilla de verificacin Incluye traspaso de saldos para incluir loscheques en cartera en el ajuste de flujo de caja slo despus de la cantidadde das de traspaso de saldo indicados. Esta casilla de verificacin slo estdisponible si estn seleccionadas las casillas de verificacin Permite el pago,Permite el cobro y Utiliza el estado.

El cheque en cartera se incluye directamente en el ajuste de flujo de caja si no est

marcada la casilla de verificacin Incluye traspaso de saldo.

19. En el campo Tipo, seleccione el mtodo de cobro/pago. Las opciones son:CI individual, CI de terceros, Medios de pago aceptados, Retencin, Rechazo,Bono IVA, Efectivo, Cheques y otros.

20. En el campo RG1547, seleccione una opcin para imprimir un reporte medianteel Id. de mtodo de cobro/pago que configur.

21. Elija Guardar para guardar el mtodo de pago o cobro que ha configurado.


23. Elija Eliminar para eliminar el mtodo de pago o cobro que ha configurado.

Configuracin de tipos de ingresos y gastos

Puede configurar los diferentes tipos de ingresos y gastos, como Recibos, Gastos,Cobro de cartera, Cambio de cartera o Transferencia de cartera. Puede asignar unasecuencia de numeracin a cada Id. de tipo de ingreso/gasto.

Puede utilizar el tipo Cobro de cartera o Cambio de cartera para consolidar losdiferentes cheques recibidos de los clientes en un nico pago. El estado de losdiferentes cheques ser Cobrado o Intercambiado, respectivamente. Luego puedeutilizar el cheque consolidado para pagar a los proveedores. El cheque consolidado

tendr el estado Cartera si el Id. de medio utilizado tiene seleccionadas las casillasde verificacin Permite el pago, Permite el cobro y Utiliza el estado en la ventanaMantenimiento de medios de cobro/pago. ConsulteMantenimiento de mtodos decobro y pagoen la pgina 14para obtener ms informacin.

Para configurar tipos de ingresos y gastos:1. Abra la ventana Mantenimiento de tipos de ingreso/gasto.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Tipos de ingreso/desembolso)

2. Especifique un Id. de tipo de ingreso/gasto.

3. Escriba una descripcin para el Id. que est creando.


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4. Especifique un Id. de secuencia de numeracin para asignar al Id. de ingreso/gasto. Al especificar un pago o un cobro, el documento estar numerado segnla secuencia asignada al Id. de numeracin seleccionado.

5. Seleccione el tipo de ingreso o gasto que desea asociar con el Id. de tipo de ingreso/gasto que ha configurado.

6. Marque la opcin Depsito para tratar un tipo de pago de gasto como undepsito.

7. Marque la opcin de CIR para tratar el tipo de ingreso o gasto como Facturade crdito. Consulte Configuracin de parmetros de facturas de crditoen lapgina 48para obtener ms informacin sobre facturas de crdito.

8. Elija Guardar para guardar el tipo de ingreso/gasto, Borrar para borrar los valoresespecificados o Eliminar para eliminar el tipo de ingreso/gasto mostrado.

Configuracin de la secuencia de numeracin

Los Id. de numeracin permiten generar distintos nmeros de documento para todos

los recibos, pagos y retenciones especificados en Microsoft Dynamics GP. Se puedencrear Id. de numeracin y asignar un nmero de secuencia de inicio para cada Id.creado. El nmero de documento generado consta de un Id. de numeracin y delprximo nmero para el Id.

Luego se puede asignar el Id. de numeracin a un tipo de ingreso o gasto, o bien aun Id. de detalle de retencin. Al especificar un cobro en efectivo o un pago manual,el nmero de documento se utilizar como valor predeterminado de acuerdo con elId. de numeracin seleccionado para el tipo de ingreso o gasto.

Por ejemplo, suponga que ha creado un Id. de numeracin RCT, con un nmero desecuencia 0001 y se lo asigna a un tipo de ingreso de Cobros. Cuando se especificaun cobro, el nmero de documento ser RCT0001.

Para configurar la secuencia de numeracin:1. Abra la ventana Mantenimiento de numeracin.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Secuencia de numeracin)

2. Especifique un Id. de numeracin y una descripcin para el Id. que est creando

3. En el campo Prximo nmero, especifique un nmero de secuencia para el Id.de numeracin. Este nmero aumenta de a uno cada vez que se especifica unpago o cobro para el Id. de numeracin.

4. Elija Guardar para guardar el Id. de numeracin o Borrar para borrar losvalores mostrados en esta ventana.

5. Elija Eliminar para eliminar el Id. de numeracin mostrado en esta ventana.


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Configuracin de una cuenta bancaria

Utilice esta ventana para especificar informacin de cuenta bancaria para cada ID.de banco que ha configurado.

Para configurar una cuenta bancaria:1. Abra la ventana Mantenimiento de cuentas bancarias.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Configuracin de cuentasbancarias)

2. Especifique un Id. de cuenta bancaria y una descripcin para el Id. que estcreando.

3. Seleccione la opcin Activo para que el Id. de cuenta bancaria est disponibledurante las transacciones. Seleccione Inactivo para marcar el Id. de cuentabancaria como inactivo. No se puede usar un Id. de cuenta bancaria inactivoen las transacciones.

4. Especifique o seleccione una cuenta de distribucin predeterminada paraasociar con el Id. de cuenta bancaria. Seleccione el botn de expansin paraabrir la ventana Entrada de cuenta y especificar un alias para la cuentaseleccionada.

5. Elija el campo C.U.I.T para abrir la ventana Entrada de clave fiscal. Seleccioneel tipo de documento y elija Aceptar para volver a la ventana Mantenimientode cuentas bancarias. Consulte Validacin de cdigos de impuestosen la pgina 37para obtener ms informacin.

6. Especifique o seleccione un Id. de banco para asociar con el Id. de cuenta bancaria.

7. Especifique o seleccione un Id. de sucursal bancaria para asociar con el Id.

de banco.8. Especifique la cantidad de das para traspasar los saldos de los cheques propios.

Esta cantidad sustituir la cantidad de das de traspaso de saldos configuradaen la ventana Mantenimiento de sucursales bancarias.

9. Especifique el nmero de cuenta bancaria asignado por el banco.

10. En el campo Id. de moneda, especifique o seleccione la moneda de operacinde la cuenta bancaria


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11. En el campo Id. de chequera, especifique o seleccione un Id. de chequera.Si en la ventana Mantenimiento de medios de cobro/pago se marca la casillade verificacin Afecta conciliacin bancaria, la transaccin especificada estardisponible para la conciliacin durante el proceso de conciliacin del Id. de estachequera.

12. Elija la opcin Chequeras para abrir la ventana Mantenimiento de chequera. En

esta ventana, se puede asociar un Id. de cuenta bancaria con diferenteschequeras. Consulte Configuracin de chequerasen la pgina 19para obtener msinformacin.

13. Elija Guardar para guardar el Id. de cuenta bancaria o Borrar para borrar losvalores mostrados en esta ventana.

14. Elija Eliminar para eliminar el Id. de cuenta bancaria mostrado en esta ventana

Configuracin de chequeras

Utilice esta informacin para configurar las chequeras y asociarlas a un Id. de cuentabancaria.

Para configurar chequeras:1. Abra la ventana Mantenimiento de chequera.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Chequeras)(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Configuracin de cuentasbancarias >> Chequeras)

2. Seleccione el Id. de cuenta bancaria para asociar chequeras.

3. Especificar un Id. de chequera.

4. Seleccione la opcin Activo para que el Id. de chequera est disponible durantelas transacciones. Seleccione Inactivo para marcar el Id. de Chequera comoinactivo. No se puede usar un Id. de chequera inactivo en las transacciones.

5. En el campo Descripcin, especifique una descripcin para el Id. de chequera.

6. Especifique un nmero de cheque inicial y un nmero de cheque final para elId. de chequera en los campos Cheque: desde el nmero y Cheque: hasta elnmero respectivamente.

7. Especifique el nmero del prximo cheque en el campo Prximo nmero decheque. Cada vez que especifica un pago en la ventana Entrada de medios depago, este nmero aumenta de a uno.


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8. Marque la casilla de verificacin Numeracin automtica para generarautomticamente los nmeros de cheque. No se pueden cambiar estosnmeros mientras se especifican las transacciones.

9. Si es necesario, especifique un comentario que brinde una breve descripcinacerca del Id. de chequera.

10. Elija Guardar para guardar el Id. de chequera configurada.11. Elija Borrar para borrar los valores que se muestran en la ventana.

12. Elija Eliminar para eliminar el Id. de chequera que se muestra en esta ventana.

Configuracin de sucursales bancarias

Utilice la ventana Mantenimiento de sucursales bancarias para configurar lassucursales bancarias para los bancos.

Para configurar sucursales bancarias:1. Abra la ventana Mantenimiento de sucursales bancarias.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Sucursales bancarias)

2. Especifique o seleccione un Id. de banco y Nombre.

3. Especifique un Id. de sucursal bancaria.

4. Especifique el nombre de la persona de contacto para el Id. de sucursal bancariaque se muestra

5. Especifique la direccin de la sucursal bancaria, incluidos los nmeros detelfono y de fax.

6. Especifique la cantidad de das para cobrar el cheque para el Id. de sucursalbancaria seleccionado.

7. Elija Guardar para guardar el Id. de sucursal bancaria que configur.


9. Elija Eliminar para eliminar el Id. de sucursal bancaria.


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Configuracin de la integracin con SmartList

Puede agregar detalles de medios de cobro y pago a SmartList mediante la ventanaIntegracin con Smartlist.

Se crearn las siguientes carpetas en el nivel de raz de SmartList:

Cartera de acciones Encabezado de recibo Lneas de recibo Encabezado de pago Lneas de pago Medios de cobro/pago Retenciones acumuladas Detalles de retencin

Para configurar la integracin con SmartList:1. Abra la ventana Integracin con SmartList.

(Accesos directos >> Agregar ventana >> Medios de cobro/pago - Retenciones

>> Compaa >> Integracin de SmartList)

2. Marque las opciones requeridas.

Objetos Marque esta opcin para crear carpetas en el nivel de raz deSmartList.

Ir a Marque esta opcin para poder abrir el documento hacindole doble clicdesde SmartList.

3. Elija Agregar para crear las carpetas y los vnculos en SmartList.

4. Elija Quitar para quitar las carpetas y los vnculos de SmartList.


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Captulo 2: Configuracin de retencionesUn impuesto de retencin se calcula sobre la base del tipo de compaa, el plan deimpuestos y la escala especificada por el gobierno. En Argentina, la retencin se calculasobre tres tipos bsicos de impuestos: IVA, Impuesto sobre la renta e Impuesto sobrelos ingresos brutos.

Se puede describir cmo configurar detalles de retenciones y adjuntarlos a un plande retencin. Tambin se pueden definir los elementos para calcular la retencin, lasfechas de vencimiento de la retencin y el monto base sobre el cual se debe calcularla retencin. La informacin se divide en las siguientes secciones:

Incorporacin de detalles de retenciones Configuracin de planes de retenciones Introduccin de escalas de retencin Mantenimiento de tipos de retenciones Mantenimiento de detalles bsicos de retenciones

Incorporacin de detalles de retenciones

Utilice la ventana Mantenimiento de detalles de retenciones para configurar losdetalles de retenciones.

Para agregar detalles de retenciones:1. Abra la ventana Mantenimiento de detalles de retenciones.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Detalles de retencin)

2. Especifique un identificador de detalle de retencin.

3. En el campo Descripcin, escriba una descripcin para el detalle.

4. Escriba o seleccione un identificador de tipo de retencin.

5. Especifique un porcentaje de retencin en el campo Porcentaje.

Si existen valores en el campo Porcentaje e Id. de escala, la retencin se calcula sobreel valor en el campo Id. de escala.


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6. Especifique o seleccione una cuenta para el Id. de detalle de retencin en el campoCuenta de contabilizacin. Seleccione el botn de expansin para abrir la ventanaEntrada de cuenta y especificar un alias para la cuenta seleccionada.

7. Especifique o seleccione un identificador de mtodo de cobro o pago. Ladescripcin del identificador de mtodo se utilizar como valor predeterminadoen el campo de descripcin de la ventana Mantenimiento de medios de cobro/

pago segn el Id. de mtodo de cobro/pago que haya seleccionado.

8. Especifique el intervalo para el monto base sobre el cual se calculan las retencionesen el campo Monto sujeto.

Mn. Especifique el monto base mnimo. La retencin se calcula slo si el montobase es igual o superior al monto sujeto mnimo.

Mx. Especifique el monto base mximo.

9. En el campo Monto de retencin, especifique el intervalo para la retencin.

Mn. Especifique el monto mnimo que se retendr. Si el monto de retencin

calculado es inferior al monto mnimo, no se calcula la retencin.

Mx. Especifique el monto mximo que se retendr, incluso si el monto deretencin calculado es superior al monto mximo. El monto de retencin serigual al monto especificado.

10. Para determinar cmo se calcular el monto de retencin durante la entradade transaccin, marque las casillas de verificacin necesarias.

Menos monto mnimo El monto base para calcular la retencin se determinaal restar el monto mnimo base para el Id. de detalle de retencin del montogravable de la factura.

Toma pagos acumulados El monto base para calcular la retencin es lasuma de todos los pagos realizados a un proveedor en un mes. Slo se consideranlos pagos sobre los que no se calcularon retenciones al efectuar el pago.

Menos retencin acumulada El monto de retencin calculado se determinaal restar las retenciones acumuladas para el proveedor en el mes del monto deretencin para la factura.

Calcular total segn primer pago Se deduce todo el monto de retencinpara una factura con varias cuotas del primer pago realizado al proveedor.

El monto del pago no debe ser inferior al monto de la retencin.

Calcular segn el pago total Cuando aplique un pago a ms de unafactura, marque esta opcin para calcular las retenciones en una sola lnea enla ventana Edicin de retenciones para los Id. de detalles de retencin similares.Este campo no est disponible si la casilla de verificacin Requiere base deretencin est marcada.

11. Marque la casilla de verificacin Detalles de comprobante pagado para imprimirlos detalles de todas las facturas o los recibos sobre los cuales se calcul la retencin.


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C A P T U L O 2 C O N F I G U R A C I N D E R E T E N C I O N E S

12. Para calcular la retencin al efectuar un pago, marque la casilla de verificacinRequiere base de retencin para anular el Id. de base gravable y especificar unmonto base diferente. Este campo no est disponible cuando est marcada lacasilla de verificacin Calcular segn el pago total.

13. Especifique el nmero de registro de impuesto de la compaa emitido por elorganismo fiscal en el campo Nmero de registro.

14. Elija el campo Rgimen para abrir la ventana Retenciones Impuesto/Rgimen.

15. Especifique el Id. de impuesto y el Id. de regulacin. Elija Guardar para guardarla informacin especificada. Estos valores se utilizarn como predeterminadosen el campo Rgimen de la ventana Mantenimiento de detalles de retenciones.

16. Elija Aceptar para guardar los cambios y volver a la ventana Mantenimiento dedetalles de retenciones.

17. Especifique la cantidad de copias del reporte de impuesto que se imprimir.

18. Especifique o seleccione el Id. de numeracin para especificar la secuencia denumeracin para cada detalle de retencin.

19. Especifique o seleccione un Id. de escala de retencin. Consulte Introduccin deescalas de retencinen la pgina 27para obtener ms informacin.

Cualquier valor especificado en el campo Id. de escala anular el valor especificado en elcampo Porcentaje.

20. Especifique o seleccione un Id. de base sobre el que se calcular la retencin.

21. Seleccione Guardar para guardar el Id. de detalle de retencin que configur.


23. Seleccione Eliminar para eliminar el Id. de detalle de retencin que configur.

Configuracin de planes de retenciones

Utilice la ventana Mantenimiento de plan de retencin para configurar los planes deretencin. Una misma transaccin puede tener distintos detalles de retencin. Puedeincluir estos detalles de retencin en un plan de retencin y asignarlo a una transaccin


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Para configurar planes de retenciones:1. Abra la ventana Mantenimiento de plan de retencin.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Plan de retencin)

2. Especifique un Id. de plan de retencin en el campo Plan de retencin y unadescripcin para el identificador que est configurando.

3. Para agregar detalles de retencin al plan, realice los pasos siguientes para cadadetalle que desee agregar:

En la lista Id. de detalles disponibles, seleccione el detalle del plan que deseaagregar.

Elija Insertar para insertar el detalle en la lista Id. de detalles seleccionados.

4. Elija Quitar para quitar el plan de impuestos seleccionado de la lista Id. dedetalles seleccionados.

5. Elija Copiar para abrir la ventana Copiar plan de retencin. Puede copiar los Id.de detalle de retencin de un plan de retencin existente en el plan que estconfigurando.

6. Seleccione el Id. de plan del cual desea copiar los Id. de detalle de retenciny elija Aceptar para cerrar la ventana Copiar plan de retencin. La lista Id. dedetalles seleccionados mostrar los Id. de detalle de retencin, junto con todaslas entradas anteriores.

7. Elija Guardar para guardar el Id. de plan de retencin que configur.

8. Elija Eliminar para eliminar el Id. de plan de retencin.


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Introduccin de escalas de retencin

Utilice la ventana Mantenimiento de escala para configurar las escalas de retencinpara una compaa. Tambin puede modificar o eliminar las escalas de retencinque configur.

Para especificar escalas de retencin:

1. Abra la ventana Mantenimiento de escala.(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Escalas)

2. Especifique un Id. de escala de retencin y una descripcin para el Id. que estcreando.

3. Especifique un monto para que sea el lmite inferior para el elemento en lacolumna Desde de la ventana desplazable.

4. Especifique un monto para que sea el lmite superior para el elemento en lacolumna Hasta de la ventana desplazable.

Asegrese de haber especificado todos los 9 posibles en la columna Hasta para el ltimo

elemento que especific en la ventana desplazable. Si no lo hace, no se calcularn lasretenciones para un monto superior al especificado.

5. Especifique el monto fijo que se retendr para cada elemento en la columnaMonto fijo.

6. Especifique el porcentaje de retencin para cada elemento en el campo Ptaje.

7. Seleccione Guardar para guardar el Id. de escala de retencin que configur.


9. Seleccione Eliminar para eliminar el Id. de escala de retencin que configur.

Mantenimiento de tipos de retencionesUtilice la ventana Mantenimiento de tipo de retencin para configurar los tipos deretenciones, especificar el perodo de retencin y la fecha de vencimiento para pagarel monto de retencin. Se puede seleccionar el formato en el que desea imprimirel certificado de retencin. Para imprimir los reportes SUSS, se debe seleccionarla opcin SUSS. Se deben haber definido las rutinas de impresin definidas porel usuario en la ventana Configuracin de mtodos de pago/facturacin paraimprimir los reportes de retenciones definidos por el usuario. Se pueden modificarel perodo de cobro y la fecha de vencimiento del pago para el tipo de retencin.


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Para mantener los tipos de retenciones:1. Abra la ventana Mantenimiento de tipo de retencin.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Tipos de retenciones)

2. Especifique un Id. de tipo de retencin y la descripcin para el Id. de tipo deretencin.

3. Puede seleccionar uno de los certificados de impresin especificados o puedeseleccionar imprimir un certificado definido por el usuario. Se debe haberespecificado el nombre de los certificados definidos por el usuario en la ventanaConfiguracin de mtodos de pago/facturacin. Consulte Configuracin decobros y pagos predeterminadosen la pgina 10 para obtener ms informacin.

Cert. retencin IR Seleccione esta opcin para imprimir un certificadode impuesto sobre los ingresos.

Cert. retencin IB Seleccione esta opcin para imprimir un certificado

de impuesto sobre los ingresos brutos.

Cert. retencin IB II Seleccione esta opcin para imprimir un certificadode impuesto sobre los ingresos brutos.

Cert. retencin IVA Seleccione esta opcin para imprimir un certificadode impuesto al valor agregado.

Cert. retencin SUSS Seleccione esta opcin para imprimir reportesde impuestos SUSS.

4. En el campo Formulario, seleccione el formato en el que desea imprimir elcertificado. Se pueden seleccionar 15 formatos diferentes para imprimir los

certificados de retencin de IR, IB, IB II e IVA. Los certificados de SUSS y loscertificados de retencin definidos por el usuario se pueden imprimir slo enel formato predeterminado disponible para cada uno de ellos.

5. Especifique el primer da del intervalo que forma parte de un perodo de retencinen la columna Desde el da en la ventana desplazable.

6. Especifique el ltimo da del intervalo que forma parte de un perodo de retencinen la columna Hasta el da en la ventana desplazable.


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7. Especifique el da en el que se debe pagar la retencin para el intervalo en lacolumna Da de pago en la ventana desplazable.

8. Marque la casilla de verificacin Mes siguiente si la fecha de pago se trasladaral mes siguiente en la ventana desplazable.

Se pueden especificar varios intervalos de fechas en la ventana desplazable.

9. Seleccione Guardar para guardar el Id. de tipo de retencin que configur.


11. Elija Eliminar el Id. de tipo de retencin que configur.

Mantenimiento de detalles bsicos de retenciones

Utilice la ventana Mantenimiento de bases imponibles para configurar un montobase para el clculo de las retenciones. El monto base puede incluir o no los cargosde transporte, impuestos, monto de compra, descuentos y otros cargos varios. Estemonto base se puede utilizar con diferentes detalles de retenciones para calcular las

retenciones.

Para mantener los detalles bsicos de retenciones:1. Abra la ventana Mantenimiento de bases imponibles.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Base imponible)

2. Especifique un Id. de base y una descripcin para el Id. que est creando.

3. El monto de la base de retencin se calcula segn las selecciones que hayarealizado para el Id. de base.

Compras Marque esta casilla de verificacin para excluir el monto de compraal calcular la retencin.

Descuento Marque esta casilla de verificacin para excluir el monto dedescuento al calcular la retencin.


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Transporte Marque esta casilla de verificacin para excluir los cargos detransporte al calcular la retencin.

Impuestos Marque esta casilla de verificacin para excluir el monto delimpuesto al calcular la retencin.

Cargos varios Marque esta casilla de verificacin para excluir los cargos

varios al calcular la retencin.

4. En Calcular en base a: grupo, seleccione esta opcin para calcular la retencin.Este grupo no est disponible si marc la casilla de verificacin Impuestos.

Impuesto Marque esta opcin para calcular la retencin segn los impuestos.

Base Marque esta opcin para calcular la retencin segn el monto base.

Impuesto+Base Marque esta opcin para calcular la retencin segn el montodel impuesto y el monto base.

5. Seleccione un Id. de detalle de impuestos de la lista Detalles disponibles y elija

Insertar para agregarlo a la lista Id. de detalles seleccionados.

6. Elija Quitar para quitar el Id. seleccionado.

7. Elija Copiar para abrir la ventana Copiar base imponible, en la que puede copiarlos Id. de detalle de impuestos de una base de retencin existente a la que estconfigurando.

8. Seleccione el Id. de base para copiar los Id. de detalle de impuestos y elijaAceptar para volver a la ventana Mantenimiento de bases imponibles. Los Id.de detalle de retencin se muestran en la lista Id. de detalles seleccionados,junto con las entradas anteriores.

9. Seleccione Guardar para guardar el Id. de base de retencin que configur.

10. Elija Eliminar para eliminar el Id. de base de retencin que se muestra en laventana.


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Captulo 3: Configuracin de archivos magnticosUtilice esta informacin para configurar el mdulo de soporte magntico SICOREque le permite generar los archivos de texto con la informacin de impuesto paraexportar a SICORE.

Los impuestos se calculan en base al pas, la provincia o la ciudad en la que se encuentraubicada la compaa. Tambin puede configurar los cdigos de impuestos para losdistintos pases/regiones de Latinoamrica. Estos cdigos de impuesto se utilizandurante los cobros y pagos.

La informacin se divide en las siguientes secciones:

Configuracin de cdigos de provincia Configuracin de cdigos de condicin Configuracin de Id. de impuestos Configuracin de un rgimen fiscal Configuracin del cdigo de operacin Configuracin de archivos en soporte magntico para recibos

Configuracin de archivos para soporte magntico Configuracin de cdigos de impuestos Validacin de cdigos de impuestos Asignacin de clases de impuestos a Id. de detalle de impuestos

Configuracin de cdigos de provincia

Utilice esta informacin para especificar los detalles para las diferentes provinciasen las que se sitan los clientes y los vendedores.

Para configurar cdigos de provincias:1. Abra la ventana Configuracin de provincia.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Exportar configuracin de Sicore >> Provincias)

2. Especifique un Id. de provincia.

3. En el campo Descripcin, especifique una descripcin para la provincia.

4. En el campo Cdigo para archivo, especifique el cdigo de provincia. Este cdigose utilizar para el Id. de provincia seleccionado en el archivo que se exportaa SICORE.

5. Elija Guardar para guardar el Id. de provincia que ha configurado.

6. Elija Borrar para borrar los valores que se muestran.

7. Elija Eliminar para eliminar el Id. de provincia.


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Configuracin de cdigos de condicin

Utilice esta informacin para configurar una condicin para utilizar con un cdigode impuesto.

Para configurar los cdigos de condicin.1. Abra la ventana Configuracin de cdigo de condicin.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Exportar configuracin de Sicore >> Configuracin de cdigos de condicin)

2. Especifique un Id. de condicin y una descripcin para el Id. que est creando.

3. En el campo Cdigo para archivo, especifique el cdigo de condicin. Este cdigose utilizar para el Id. de condicin seleccionado en el archivo que se exportara SICORE.

4. Elija Guardar para guardar el Id. de condicin que ha configurado.


6. Elija Eliminar para eliminar el Id. de condicin mostrado.

Configuracin de Id. de impuestos

Utilice esta informacin para configurar cdigos de Id. de impuestos para utilizar

en los archivos en soporte magntico.

Para configurar los Id. de impuestos:1. Abra la ventana Configuracin de cdigos de impuestos.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Exportar configuracin de Sicore >> Configuracin de cdigos de impuestos)

2. Especifique un Id. de impuesto.

3. Especifique una descripcin para el Id. de impuesto que est creando.

4. En el campo Cdigo para archivo, especifique el cdigo de impuesto. Este cdigose utilizar para el Id. de impuesto seleccionado en el archivo que se exportar aSICORE.


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C A P T U L O 3 C O N F I G U R A C I N D E A R C H I V O S M A G N T I C O S

5. Elija Guardar para guardar el Id. de impuesto que ha configurado.


7. Elija Eliminar para eliminar el Id. de impuesto mostrado.

Configuracin de un rgimen fiscal

Utilice esta informacin para configurar cdigos de Id. del rgimen que se usar enlos archivos en soporte magntico.

Para configurar un rgimen fiscal:1. Abra la ventana Configuracin de cdigo de regulacin.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Exportar configuracin de Sicore >> Configuracin de cdigos de rgimen)

2. En el campo Id. de regulacin, especifique un Id. de rgimen.

3. Especifique una descripcin para el Id. de regulacin.

4. En el campo Id. de operacin, especifique o seleccione el cdigo de operacin.

5. En el campo Cdigo para archivo, especifique el cdigo de archivo para exportara SICORE para el Id. de rgimen seleccionado.

6. Elija Guardar para guardar el Id. de rgimen que ha configurado.


8. Elija Eliminar para eliminar el Id. de rgimen configurado.

Configuracin del cdigo de operacin

Utilice esta informacin para configurar un cdigo operativo a fin de calcularretenciones y percepciones.

Para configurar el cdigo de operacin:1. Abra la ventana Configuracin de cdigos de operacin.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa

>> Exportar configuracin de Sicore >> Configuracin de cdigos de operacin


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2. Especificar un Id. de operacin.

3. Seleccione el tipo de operacin.

Retenciones Seleccione esta opcin para utilizar el Id. de operacin que semuestra durante el clculo de retenciones para proveedores.

Percepciones Seleccione esta opcin para utilizar el Id. de operacin que semuestra durante el clculo de percepciones para clientes.

4. El campo Entidad fiscal muestra la agencia de gobierno que recauda impuestos.

5. En el campo Cdigo para archivo, especifique el cdigo de archivo para exportara SICORE para el Id. de operacin seleccionado.

6. Elija Guardar para guardar el Id. de operacin que ha configurado.


8. Elija Eliminar para eliminar el Id. de operacin configurado.

Configuracin de archivos en soporte magntico pararecibos

Utilice esta informacin para configurar los cdigos que se exportarn aSICORE para cada tipo de documento de compra y venta que ha configuradoen Microsoft Dynamics GP. Slo podr exportar los cdigos si ha seleccionadoel nmero de documento en la configuracin de archivo para SICORE.

Para configurar archivos en soporte magntico pararecibos:1. Abra la ventana Configuracin de comprobante.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Exportar configuracin de Sicore >> Comprobante. config. de comprobante)

2. Especifique el cdigo para asociar con cada documento de venta en la columnaVentas.

3. Especifique el cdigo para asociar con cada documento de compra en la columnaCompras.

4. Elija Aceptar para guardar los cdigos configurados.


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Configuracin de archivos para soporte magntico

Utilice esta informacin para configurar el formato de archivo para exportar a SICORE

Para configurar archivos para soporte magntico:1. Abra la ventana Configuracin de archivos.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Exportar configuracin de Sicore >> Configuracin de archivo)

2. El campo Entidad fiscal muestra la agencia de gobierno hacia la que se exportarel archivo.

3. Seleccione un tipo de archivo.

Transacciones de MP Seleccione esta opcin para configurar el formato dearchivo para los detalles de transacciones de cuentas por pagar.

Asuntos Seleccione esta opcin para configurar el formato de archivo para losdetalles del proveedor/cliente. Las transacciones para los detalles del proveedor/cliente se incluirn en el reporte de la transaccin.

Se debe configurar el tipo de transaccin de los archivos y el tipo de asunto de los archivosen esta ventana antes de generar los archivos de asunto en la ventana Exportar a Sicore.Consulte Exportacin de datos de Sicoreen la pgina 89, para obtener ms informacin

4. Especifique el nombre de archivo que se generar en el campo Nombre de archivopara crear. El archivo contendr los detalles que se mostrarn en la ventanadesplazable.

5. En el campo Separador decimal, especifique una opcin para separar los decimales

Punto Seleccione esta opcin para separar los decimales con un punto.

Coma Seleccione esta opcin para separar los decimales con una coma.

6. En la columna Campo, seleccione el campo o asunto relacionado con la transaccinpara exportar a SICORE.

7. En la columna Tipo, seleccione el campo o asunto de transaccin.


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Completo Seleccione esta opcin si el campo ya tiene un valor especificado.

Decimal Seleccione esta opcin si el campo tiene un valor decimal.

Fecha Seleccione esta opcin si el campo tiene un valor de fecha.

Texto Seleccione esta opcin si el campo tiene un valor de texto.

8. Especifique la posicin de cada campo que ha seleccionado.

9. Especifique la longitud de cada campo que ha seleccionado.

10. Elija Guardar para guardar el archivo configurado.


12. Elija Eliminar para eliminar el archivo configurado.

Configuracin de cdigos de impuestos

Se pueden configurar cdigos de impuestos en la ventana Configuracin de cdigode impuestos para validar los impuestos en la ventana de mantenimiento Cliente/proveedor. Estos cdigos pueden configurarse para ser utilizados en Administracinde cuentas por cobrar, Administracin de cuentas por pagar o para las compaasque configur.

Para configurar cdigos de impuestos:1. Abra la ventana Configuracin de cdigo fiscal.

(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa>> Configuracin de medios de cobro/pago >> Config. clave de impuesto)

2. Especifique una etiqueta para identificar el cdigo de impuesto durante lavalidacin.

3. En el campo Mscara, seleccione el pas para el que desea configurar el cdigo

de impuesto, ya sea Argentina, Uruguay o Paraguay.


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4. Si en el campo Mscara seleccion Argentina, seleccione el botn de expansinpara abrir la ventana Configuracin de tipos de documentos.

5. Marque las casillas de verificacin para las que desea que se realice la validacinen la ventana Mantenimiento de cliente/proveedor. Elija Aceptar para guardarlos cambios y volver a la ventana Configuracin de cdigo fiscal.

6. En el campo Habilitar para, marque los mdulos en los que se utilizarn los

cdigos de impuestos.

Cuentas por cobrar Marque esta opcin para validar el cdigo de registrode impuestos para clientes.

Cuentas por pagar Marque esta opcin para validar el cdigo de registrode impuestos para proveedores.

Compaa Marque esta opcin para validar el cdigo de registro de impuestospara la compaa a la que est conectado.

7. Elija Aceptar para guardar la etiqueta especificada.


Validacin de cdigos de impuestos

Se pueden especificar los cdigos de registro de impuestos para la compaa a laque est conectado y para todos los proveedores y clientes en funcin del tipo dedocumento. Puede tambin especificar los cdigos NIF-CIF para los bancos. Estoscdigos se validan cuando elige Aceptar despus de especificar el cdigo. En laventana Configuracin de cdigo fiscal, asegrese de marcar las opciones adecuadas.Consulte Configuracin de cdigos de impuestosen la pgina 36para obtener msinformacin.


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Para validar cdigos de impuestos:1. Abra la ventana Entrada de clave fiscal.

(Tarjetas >> Ventas >> Cliente >> Opciones >> Elija el campo Registro deimpuestos)(Tarjetas >> Compras >> Proveedor >> Opciones >> Elija el campo Registrode impuestos)(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa

>> Compaa >> Seleccione el campo Registro de impuestos)(Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuracin >> Compaa

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MCPR[1] Cobros y Pago Gp