MINEL KONCERN A.D.B e o g r a d

IZVEŠTAJO POSLOVANJU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

MINEL KONCERN-a A.D. BeogradU 2016. GODINI

_____________________________________________Beograd, Februar 2017. godine

str.

S a d r ž a j: 1

1. U V O D 2

Osnovne karakteristike u 2016.godini 2

2. PROFIL MINEL KONCERN-a A.D. 2

2.1. OSNOVNI PODACI O MINEL KONCERN-u A.D. 2

3. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU MINEL KONCERN-a A.D.po godišnjem računu za 2016. godinu 3

3.1. ANALIZA BILANSA USPEHA 2016. GODINE 3

3.1.1. Prihodi iz redovnog poslovanja 3 3.1.2. Rashodi iz redovnog poslovanja 4-5

BILANS USPEHA I – XII 2016. godine 6

3.2. ANALIZA BILANSA STANJA 2016. GODINE 7

3.2.1. A k t i v a 7 3.2.2. P a s i v a 8-9

BILANS STANJA na dan 31.12.2016. godine 10-13

4. POLITIKA RASPODELE ZARADA 14

5. EKONOMSKO FINANSIJSKI POSLOVI 14

6. PRIVATIZACIJA 14

7. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU 14

8. Z A K L J U Č A K 15

1

MINEL KONCERN A.D.SB/BLJ – broj: 30/125.02.2017. godine Beograd, Cara Lazara br.3

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJMINEL KONCERN-a A.D. Beograd

u 2016.godini

1. UVOD

Osnovne karakteristike poslovanja u 2016. godini

Izveštaj o poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. u 2016. godini sadrži ostvarene rezultate u skladusa poslovnom politikom privrednog društva.

Izveštaj je sačinjen po usvojenoj uobičajenoj metodologiji, a Finansijski izveštaj daje osnovneekonomske pokazatelje, bilans stanja i bilans uspeha.

2. PROFIL MINEL KONCERN-a A.D.

2.1. OSNOVNI PODACI O MINEL KONCERN-u A.D.

Osnovni podaci o MINEL KONCERN-u su sledeći:Pun naziv preduzeća MINEL KONCERN za izgradnju energetskih i industrijskih objekata,

akcionarsko društvo

Skraćeni naziv preduzeća MINEL KONCERN a.d.

Sedište Cara Lazara 3, 11000 Beograd

Matični broj iz statistike 07027524

PIB 100040649

Naziv i šifra delatnosti Konsultanske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem 7022

Oblik organizovanja Akcionarsko društvo

Struktura osnovnog kapitala po rešenju Agencije za privredne registre

Akcijski kapital 100%, (shodno BD. 22510/2005 od 06.07.2005 godine)

Generalni direktor Ljiljana Stanković, dipl.ekon.

Broj zaposlenih 11

Veličina (Malo) privredno društvo

Telefon 011/ 2631 435, 2628 935

Fax 011/ 2625 493, 2623 566

e-mail minelhol@eunet.rs , minelkoncern@orion.rs

WEB site www.minelkoncern.comBroj računa 160-6804-34 - Banca Intes

105-4865-81 - AIK Banka

275-10222108711-33 – SGBS

355-1007539-31 - VOB

Godina osnivanja 1970.

2

3. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU MINEL KONCERN-a A.D. pogodišnjem računu za 2016. godinu

3.1. ANALIZA BILANSA USPEHA 2016. GODINE

Minel Koncern a.d. je završio poslovnu 2016.godinu sa:

-ukupnim prihodom od 166.664.223,80 dinara-ukupnim rashodom od 166.381.618,09 dinara

i ostvario Dobit iz redovnog poslovanja u iznosu od 282.605,71 dinara.

3.1.1. Prihodi iz redovnog poslovanja

a) U 2016. godini ostvaren je poslovni prihod u iznosu od 154.574.034,98 dinara i to:

u dinarima

1. Prihodi od prodaje robe 128.705.904,25

- na domaćem tržištu 128.705.904,25

2. Prihodi od prodaje usluga 6.655.435,36- participacija i franšiza 1.020.122,14- inženjerski poslovi 5.635.313,22

3. Drugi poslovni prihodi 19.212.695,37

- zakup 13.865.163,74- refundacija troškova zakupcima 1.368.370,18- ostali poslovni prihodi 3.979.161,45

____________________ Ukupno: 154.574.034,98 din.

U okviru poslovnih prihoda najveće učešće u poslovnom prihodu imaju prihodi od prodajerobe 83,26%, zatim slede drugi poslovni 12,43% i prihodi od inženjerskih poslova 4,31%.

b) U 2016. godini ostvaren je finansijski prihod u iznosu od 3.945.246,24 dinara, od kojihnajveće učešće imaju prihodi od kamata 95,38%, zatim prihodi od pozitivnih kursnihrazlika 4,02 i ostali finansijski prihodi 0,60% .

c) U 2016. godini ostvaren je ostali prihod u iznosu od 4.159.480,99 dinara, čini gaprihod od smanjenja obaveza.

3

3.1.2. Rashodi iz redovnog poslovanja

a) U 2016. godini ostvaren je poslovni rashod u iznosu od 164.509.190,70 dinara, a rezultat je uglavnom ostvarenih troškova nabavke prodate robe u iznosu od

121.218.906,90 dinara; troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 5.943.423,84 dinara, kojeuglavnom čine troškovi inženjerskih poslova u iznosu od 4.884.830,00 dinara i troškovizarada, naknada zarada i ostali lični rashodi u iznosu od 25.976.005,52 dinara.

Troškovi nabavke robe učestvuju u poslovnom prihodu sa 78,42%, troškovi proizvodnihusluga sa 3,85%, troškovi inženjerskih poslova 3,16%, troškovi zarada, naknada zarada iostalih ličnih rashoda učestvuju sa 16,80%.

U 2016. godini ostvarene su bruto zarade i naknade u iznosu od 25.976.005,52 dinara, asadrže:

- neto zarade u iznosu od 12.923.832,87- porezi i doprinosi na zarade 4.985.723.51- doprinosi na teret poslodavca 3.005.300,89- primanja članova Odbora direktora i predsednika Skupštine 3.150.428,00- primanja po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima 1.307.831,00- primanja po ugovoru o delu 63.292,00- ostali lični rashodi i naknade (jub.nagrade, dnev.za sl.put, prevoz zaposlenih) 539.597,25

---------------------- Ukupno: 25.976.005,52 din.

Troškovi amortizacije iznose 667.686,27 dinara, a učestvuju u poslovnom prihodu sa 0,43%.

Troškovi proizvodnih usluga učestvuju u poslovnom prihodu sa 3,85% i iznose5.943.423,84 dinara, a čine ih:

- troškovi proizvodnih usluga – inženjerski poslovi 4.884.830,00- troškovi transportnih usluga 531.488,10- troškovi usluga održavanja 238.195,18- troškovi reklame i propagande 253.315,56- troškovi ostalih usluga 35.595,00

---------------------- Ukupno: 5.943.423,84 din.

Nematerijalni troškovi iznose 8.675.235,22 dinara, a učestvuju u poslovnom prihodu sa5,61% i čine ih:

- troškovi neproizvodnih usluga* 4.063.631,53- troškovi reprezentacije 334.323,43- troškovi premije osiguranja 140.613,32- troškovi platnog prometa 356.364,82- troškovi članarine 9.500,00- troškovi poreza 3.084.587,11- doprinosi privrednim komorama 76.906,14- ostali nematerijalni troškovi** 609.308,87

-------------------- Ukupno: 8.675.235,22 din.

4

* Troškove neproizvodnih usluga čine:

- komunalne usluge 1.741.407,32- advokatske usluge 1.364.502,85- troškovi fto 632.256,40- revizija finansijskog izveštaja 182.018,78-drugi troškovi neproizvodnih usluga 143.446,18

-------------------- Ukupno: 4.063.631,53 din.

** Ostale nematerijalne troškove čine:

- troškovi savetovanja i stručne literature i 448.839,86- drugi nematerijalni troškovi 160.469,01

-------------------Ukupno: 609.308,87 din.

b) U 2016. godini ostvaren je finansijski rashod u iznosu od 443.901,89 dinara, a čine ih negativne kursne razlike u iznosu od 385.662,67 dinara i rashodi kamata u iznosu od 58.239,22 dinara.

c) U 2016. godini ostvareni su ostali rashodi u iznosu od 86.901,04 dinara, a čine ih rashodipo osnovu direktnog otpisa datih avansa iz ranijih godina u iznosu od 34.781,04, kao igubici od prodaje učešća u kapitalu u iznosu od 52.000,00 dinara.

d) U 2016.godini ostvareni su rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja u iznosu od1.341.624,46 dinara.

Svedeni rezultati u toku 2016.godine su:

1. UKUPNO PRIHODI 166.664.223,80

2. UKUPNO RASHODI 166.381.618,09

3. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA (1-2) 282.605,71

4. Porez na dobitak 254.466,00

5. Odloženi poreski prihod perioda 459.895,86

6. NETO DOBIT (3-4+5) 488.035,57

Dobit iz redovnog poslovanja za poslovnu 2016. godinu iznosi 488.035,57 dinara.

Dobit iz redovnog poslovanja se koriguje za iznos poreza na dobitak iz Poreskog bilansa u iznosuod 254.466,00 dinara i za iznos odloženih poreskih sredstava – odnosno prihoda perioda u iznosuod 459.895,86 dinara, tako da Neto dobit za 2016. godinu iznosi 488.035,57 dinara.

U nastavku izveštaja, prikazan je Bilans uspeha za 2016. godinu sa Finansijskim planom za 2016.godinu.

5

BILANS USPEHA I - XII 2016. godine

Rednibroj POZICIJA

Finansijski planza 2016.

OstvarenoI - XII 2016.

Str. u PP%

Str.u UP%

Index 4/32016/PLAN

1 2 3 4 5 6 7

1. Poslovni prihodi 121.500.000,00 154.574.034,98 100,00 92,75 127,22

1.1. Prihodi od prodaje robe 60.000.000,00 128.705.904,25 83,26 77,22 214,51

1.2.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

45.000.000,00 6.655.435,36 4,31 3,99 14,79

1.3. Drugi poslovni prihodi 16.500.000,00 19.212.695,37 12,43 11,53 116,44

2. Poslovni rashodi 128.900.000,00 164.509.190,70 106,43 97,98 127,63

2.1. Nabavna vrednost prodate robe 55.000.000,00 121.218.906,90 78,42 72,73 220,40

2.2 Troškovi materijala 500.000,00 621.031,11 0,40 0,37 124,21

2.3. Troškovi goriva i energije 1.300.000,00 1.406.901,84 0,91 0,12 108,22

2.4.Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

20.000.000,00 25.976.005,52 16,80 15,59 129,88

2.5. Troškovi proizvodnih usluga 43.000.000,00 5.943.423,84 3,85 3,57 13,82

2.6. Troškovi amortizacije 1.100.000,00 667.686,27 0,43 0,40 60,70

2.7. Nematerijalni troškovi 8.000.000,00 8.675.235,22 5,61 5,21 108,44

3. Finansijski prihodi 8.500.000,00 3.945.246,24 2,37 46,41

4. Finansijski rashodi 1.000.000,00 443.901,89 0,27 44,39

5.Rashodi od usklađivanja vrednosti

ostale imovine

6. Ostali prihodi 8.144.942,58 4,89

7. Ostali rashodi 1.428.525,50 0,86

8. UKUPAN PRIHOD 130.000.000,00 166.664.223,80 105,24 128,20

9. UKUPAN RASHOD 129.900.000,00 166.381.618,09 99,83 128,08

10.DOBIT IZ REDOVNOG

POSLOVANJA 100.000,00 282.605,71 0,17 282,61

11. DOBIT PRE OPOREZIVANJA 100.000,00 282.605,71 0,17 282,61

12. POREZ NA DOBITAK 254.466,00

13. Odloženi poreski prihodi perioda 459.895,86

14. NETO DOBIT 488.035,57

6

3.2. ANALIZA BILANSA STANJA 2016. GODINE

3.2.1 A K T I V A

Ukupna Aktiva Minel Koncern-a a.d. iznosi 585.757.203,75 dinara

Stalna imovina MINEL KONCERN-a A.D. na dan 31.12.2016. godine iznosi 447.037.293,58 dinarai učestvuje u ukupnoj aktivi sa 76.32 %.

Tabela 5 su dugoročni finansijski plasmani.

Učešće MINEL KONCERN-a u kapitalu drugih pravnih lica u okviru dugoročnih finansijskih plasmana

Rukovodstvo MINEL KONCERN-a A.D u skladu sa MRS 39-Paragraf 58, je procenilo i utvrdilo fer vrednost, tj. tržišnu vrednost dugoročnih finansijskih plasmana, na osnovu podataka Centralnog registra hartija od vrednosti, Izveštaja sa Beogradske berze i podataka APR-a na dan 31.12.2016.

TABELA 5.R.br. PRAVNO LICE Stanje uloga na dan 31.12.2016. g.

1 2 3

1. MINEL-KOTLOGRADNJA 21.226.560,002. MINEL-AUTOMATIKA 11.284,403. MINEL-ELEKTROCENTAR 49.000,004. MINEL-EVING 152.966,285. DUNAV OSIGURANJE 795.200,006. JUBANKA-JUGBANKA Kosovska Mitrovica 5.403.384,007. J U B M E S 2.929.068,00 U K U P N O: 30.567.426,68

Obrtna imovina MINEL KONCERN-a A.D. NA DAN 31.12.2016. godine iznosi 138.719.910,47dinara.

U obrtnoj imovini, kratkoročni finansijski plasmani beleže rast, dok: zalihe, potraživanja poosnovu prodaje i gotovinski ekvivalenti beleže smanjenje.

Zalihe su smanjene i iznose 4.033.878,72 dinara.

Potraživanja su smanjena i iznose 60.787.010,04 dinara, a odnose se na potraživanja odkupaca u zemlji i to: ELGRA VISION doo u iznosu od 54.976.813,91 dinara, TMG Toplotadoo u iznosu od 5.581.679,26, Minel Eksport import a.d. u iznosu od 16.000,00,MinelDinamo doo u iznosu od 132.932,40 dinara, Ergo Nova doo u iznosu od 2.723,93 dinara,Autotehnik progress doo u iznosu od 4.980,55 dinara, Raiffeisen banka u iznosu od71.220,99 i Digitron ist doo u iznosu od 659,00 dinara.

Druga potraživanja iznose 2.136.932,77 dinara, i čine ih:

1. potraživanja po osnovu kamate 1.785.658,77 din.2. potraživanja od zaposlenih 3.637,00 din.3. potraživanja za više plaćen porez na dobit 347.637,00 din.

---------------------UKUPNO 2.136.932,77 din.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti iznose 45.679.523,69 dinara.

7

3.2.2. P A S I V A

Ukupna pasiva Minel Koncern-a a.d. iznosi 585.757.203,75 dinara.

U strukturi pasive najveće učešće beleži kapital od 85,28 % u iznosu od 499.562.469,58 dinarakoji je za 66.46% veći od prethodne godine.

U tabeli 6. prikazani su Akcionari MINEL KONCERN-a, a u tabeli 7. struktura kapitala.

U tabeli 6. prikazujemo Akcijski kapital

Vlasnici Minel Koncerna TABELA 6.

Rednibroj

Pravna lica Akcijski kapital na dan31.12.2016.

1. FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE 127.719.000,002. BEOAGENCIJA AD BEOGRAD 68.142.000,003. AKCIONARSKI FOND REPUBLIKE SRBIJE 12.931.000,004. NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 11.150.000,005. SO STARI GRAD 10.354.000,006. JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE 8.097.000,007. KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE A.D. 4.667.000,008. ABS INVESTMENTS D.O.O. 2.571.000,009. LEGIS DOO 2.025.000,0010. JP ŽELEZNICE SRBIJE BEOGRAD 1.564.000,0011. TRENTMOOR LTD LONDON 1.052.000,0012. RUDARSKO TOPIONIČARSKI BASEN BOR 348.000,0013. STEČAJNA MASA SARTID A.D. 69.000,0014. BONITET GRUPA AD BEOGRAD 52.000,00

15. U K U P N O PRAVNA LICA: 250.741.000,00

16. UKUPNO FIZIČKA LICA: 8.469.000,00

17. NERASPOREĐENI AKCIJSKI KAPITAL 406,44

18. UKUPNO AKCIJSKI KAPITAL na dan 31.12.2016. 259.210.406,44

8

Na dan 31.12.2016. godine, struktura našeg kapitala je sledeća:

STRUKTURA NAŠEG KAPITALA TABELA 7.Rednibroj

Vrsta kapitalaStanje na dan31.12.2016.

Stanje na dan 31.12.2015.

1 2 3 4 str.% str.%

1. Akcijski kapital (vlasnici Koncern-a) 100 259.210.406,44 95,01 246.279.716,002. Društveni kapital 4,99 12.930.690,443. Ukupno osnovni kapital (1+2) 100 259.210.406,44 100 259.210.406,444. Rezerve 21.123.891,21

5.Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nekretnina 314.798.934,87

6.Gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente 24.779.330,08

7. Neraspoređena dobit 1.759.204,65 51.659.880,568. Gubitak ranijih godina 51.426.746,30 9. UKUPNO KAPITAL 499.562.469,58 331.994.178,21

Dugoročna rezervisanja čine dugoročne obaveze po osnovu primljene depozitne zakupnine odRaiffeisen banke.

Kratkoročne obaveze iznose 30.126.475,91 dinara i manje su, u odnosu na 2015. godinu, za13,90%. U strukturi kratkoročnih obaveza najveće učešće beleže obaveze iz poslovanja 88,98%koje iznose 26.806.561,55 dinara, (obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od3.784.232,39 dinara i obaveze prema dobavljačima iz inostranstva u iznosu od 23.022.329,16dinara) i primljeni a neopravdani avans (PD TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC) u iznosu od2.461.075,20 dinara.

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost ZA XII 2016. iznose 110.128,13 dinara,a koje suizmirene 16.01.2017.godine.

Pasivna vremenska razgraničenja iznose 748.110,03 dinara i čine ih razgraničeni prihodi u iznosuod 171.122,52 dinara, razgrnaičeni prihodi po osnovu potraživanja u iznosu od 74.516,12 ineopravdani PDV po avansnim računima u iznosu od 503.072,39 dinara.

Odložene poreske obaveze (prema MRS 12) su iznosi poreza iz dobiti koji će se platiti u budućimperiodima, a koji su nastali uglavnom po osnovu obračuna 15% na utvrđene revalorizacionereserve, nastale procenom vrednosti nepokretnosti. Revalorizacione rezerve po proceni vrednostisu iznosile 370.869.723,56 dinara i umanjene su uskladu sa MRS 12 za odložene poreske obavezeu iznosu od 55.630.458.53. Tako formirane odložene poreske obaveze korigovane su za odloženeporeske obaveze nastale 31.12.2016.godine, jer tako se zahteva od entiteta prema paragrafu 75.MRS 12-Porezi na dobitak. Pored zahteva MRS 12, u paragrafu 32. MRS 1-Prezentacijafinansijskih izveštaja, definisano je da se imovina I obaveze obavezno prebijaju kada to zahtevaneki standard, što je u ovom slučaju MRS 12.

MINEL KONCERN je do 2016.godine iskazao odloženu poresku obavezu u iznosu od55.604.722,90 dinara.

U budućem periodu poreske obaveze predstavljaju potencijalno povećanje rezultata poslovanja, akoje će se koristiti za pokriće uvećanih troškova amortizacije koji su rezultat procene vrednostiosnovnih sredstava.

9

БИЛАНС СТАЊАна дан 31.12.2016. године

Групарачуна,рачун

П О З И Ц И J A АОП

ИзносИНДЕKС

Текућа година Претходна година

31.12.2016. стр.%Крајње стање

31.12.2015.стр.%

К4:K6X100

1 2 3 4 5 6 7 8

АКТИВА 00 A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)

0002 447.037.293,58 76,32 148.224.316,06 40,25 301,60

01I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 +0007 + 0008 + 0009)

0003

010 идео 019

1. Улагања у развој 0004

011, 012и део019

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

0005

013 идео 019

3. Гудвил 0006

014 идео 019

4. Остала нематеријална имовина 0007

015 идео 019

5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 идео 019

6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 416.469.830,90 71,10 46.160.797,03 12,54 902,22

020, 021и део029

1. Земљиште 0011 113.740.106,93 19,42

022 идео 029

2. Грађевински објекти 0012 36.467.666,83 6,23 45.869.945,48 12,46 79,50

023 идео 029

3. Постројења и опрема 0013 319.170,30 0,05 290.851,55 0,08 109,74

024 идео 029

4. Инвестиционе некретнине 0014 265.942.886,84 45,40

025 идео 029

5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015

026 идео 029

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016

027 идео 029

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

0017

028 идео 029

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018

03III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)

0019

030, 031и део039

1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 идео 039

2. Основно стадо 0021

037 идео 039

3. Биолошка средства у припреми 0022

038 идео 039

4. Аванси за биолошка средства 0023

04, осим047

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 30.567.462,68 5,22 102.063.519,03 27,72 29,95

040 идео 049

1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025

041 идео 049

2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

0026

042 идео 049

3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

0027 30.567.462,68 5,22 102.063.519,03 27,72 29,95

део 043,део 044и део049

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правнимлицима

0028

10

део 043,део 044и део049

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима

0029

део 045и део049

6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045и део049

7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 идео 049

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032

048 идео 049

9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033

05V. Дугорочна потраживања (0035 + 0036 + 0037 + 0038+ 0039 + 0040 + 0041)

0034

050 идео 059

1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 0035

051 идео 059

2. Потраживања од осталих повезаних прaвних лица 0036

052 идео 059

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037

053 идео 059

4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу

0038

054 идео 059

5. Потраживања по основу јемства 0039

055 идео 059

6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 идео 059

7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)

0043 138.719.910,17 23,68 220.024.101,68 59,75 63,05

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044 4.033.878,72 0,69 4.252.807,21 1,15 94,85

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

13 4. Роба 0048 685.301,41 0,19

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 4.033.878,72 0,69 3.567.505,80 0,97 113,07

20II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)

0051 60.787.010,04 10,38 79.766.462,78 21,66 76,21

200 идео 209

1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица 0052

201 идео 209

2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица

0053

202 идео 209

3. Купци у земљи - остала повезана правна лица 0054

203 идео 209

4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица

0055

204 идео 209

5. Купци у земљи 0056 60.787.010,04 10,38 79.766.462,78 21,66 76,21

205 идео 209

6. Купци у иностранству 0057

206 идео 209

7. Остала потраживања по основу продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 2.136.932,77 0,36 6.451.895,96 1,75 33,12

236V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим236 и237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+ 0064 + 0065 + 0066 + 0067)

0062 25.489.246,61 4,35 11.044.746,61 3,00 230,78

230 идео 239

1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица

0063

231 идео 239

2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица

0064

232 идео 239

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065 25.489.246,61 4,35 11.044.746,61 3,00 230,78

233 идео 239

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066

11

234, 235,238 и

део 2395. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068 45.679.523,69 7,80 117.761.487,66 31,98 38,79

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

28 осим288

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 593.318,34 0,10 746.701,46 0,20 79,46

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)

0071 585.757.203,75 100,00 368.248.417,74 100,00 159,07

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 874.989,23 874.989,23 100,00

ПАСИВА 0,00

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415- 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)

0401 499.562.469,58 85,28 331.994.178,21 90,15 150,47

30I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)

0402 259.210.406,44 44,25 259.210.406,44 70,39 100,00

300 1. Акцијски капитал 0403 259.210.406,44 44,25 246.279.716,00 66,88 105,25

301 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407 12.930.690,44 3,51

305 6. Задружни капитал 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и237

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 21.123.891,21 5,74

330V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414 314.798.934,87 53,74

33 осим330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416 24.779.330,08 4,23

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 1.759.204,65 0,30 51.659.880,56 14,03 3,41

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 1.271.169,08 0,22 51.519.880,43 13,99 2,47

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 488.035,57 0,08 140.000,13 0,04 348,60

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 0,00

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 51.426.746,30 8,78

350 1. Губитак ранијих година 0422 51.426.746,30 8,78

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424 463.535,36 0,08

40I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 +0429 + 0430 + 0431)

0425

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

4012. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктуирања 0428

4044. Резервисања за накнаде и дуге бенефиције запослених

0429

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430

402 и409

6. Остала дугорочна резервисања 0431

41II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)

0432 463.535,36 0,08

12

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433

4112. Обавезе према матичним и зависним правним лицима

0434

4123. Обавезе према осталим повезаним правним лицима

0435

4134. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 463.535,36 0,08

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 55.604.722,90 9,49 1.264.999,15 0,34 4395,63

42 до 49(осим498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)

0442 30.126.475,91 5,14 34.989.240,38 9,51 86,10

42I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)

0443 6.881.963,37 1,87

4201. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица

0444

4212. Краткорочни кредити од осталих повезаних правнихлица

0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447

4275. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји

0448

424, 425,426 и429

6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449 6.881.963,37 1,87

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 2.461.075,20 0,42 3.544.154,62 0,96 69,44

43 осим430

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)

0451 26.806.561,55 4,58 21.052.559,56 5,72 127,33

4311. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи

0452

432 2. Добављачи - матична и правна лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи 0454

4344. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству

0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 3.784.232,39 0,65 18.539.134,94 5,04 20,41

436 6 . Добављачи у иностранству 0457 23.022.329,16 3,93 2.513.424,62 0,68 915,97

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и46

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 2.051.692,59 0,56 0,00

47V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0460 110.128,13 0,02 722.582,09 0,20 15,24

48VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

0461 151.761,00 0,04 0,00

49 осим498

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 748.711,03 0,13 584.527,15 0,16 128,09

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0

0463 0,00 0,00

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0

0464 585.757.203,75 100,00 368.248.417,74 100,00 159,07

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 874.989,23 874.989,23

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службенигласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

13

4. POLITIKA RASPODELE ZARADA

U 2016. godini raspodela zarada vršena je u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

5. EKONOMSKO FINANSIJSKI POSLOVI

Poslovanje u 2016. godini se odvijalo u normalnim uslovima likvidnosti a bilo je izuzetno otežano :

1. Teškoćama prilikom ugovaranja poslova u toku cele godine.2. Otežanom naplatom potraživanja.3. Enormnim povećanjem poreza na imovinu.

Pored održavanja likvidnosti, u okviru ekonomsko finansijskih poslova, osnovni poslovi su bili poštovanje i primena poreskih propisa, a naročito poreza na dodatu vrednost.

Iz oblasti računovodstva rađeni su mesečni finansijski izveštaji u cilju praćenja finansijskog položaja MINEL KONCERN-a i blagovremenog preduzimanja mera.

Tokom cele godine smo bili likvidni i solventni. Nismo koristili kredite i po tom osnovu nismo imali troškove.

6. PRIVATIZACIJA

Članom 14. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Službeniglasnik RS", br.46/15), u daljem tekstu Zakon, propisano je da ako se privredno društvočiji društveni kapital čini manje od 50% ukupnog kapitala društva ne privatizuje do 31.decembra 2015.godine, danom isteka tog roka 100% neprivatizovanog dela društvenogkapitala prenosi se na Akcionarski fond.

Po rešenju broj:023-02-1302/2016-05 od 17. avgusta 2016.godine, Minel Koncern a.d. jepreostali društveni kapital u iznosu od 12.931.000,00 preneo Akcionarskom fonduRepublike Srbije, iskazan u 12.931 akcijji, nominalne vrednosti 1.000,00 rsd, što čini4,99% osnovnog kapitala.

7. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Zaposleni po pitanju aktivnosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu uređuju sprovođenje i unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, a u cilju sprečavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom.

S tim u vezi, sve radne prostorije su osvetljene prirodnim ili veštačkim svetlom, prema standardu. Temperatura, vlažnost i kretanje vazduha u radnim prostorijama su usaglašeni sa propisanim vrednostima za radne prostorije, i uređaji za vazduh se redovno kontrolišu i servisiraju.

Sprovedene su sve aktivnosti u vezi Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu (Sl.gl.RS br.21/2010.).

14

8. Z A K L J U Č A K

MINEL KONCERN A.D. se organizovao i prilagođavao zahtevima i rizicima tržišta maksimalnim korišćenjem unutrašnjih tehničkih i kadrovskih resura u cilju povećanja efikasnosti rada.

Poslovanje MINEL KONCERN-a A.D. u toku 2016. godine je bilo uspešno, sve svoje obaveze smo izvršavali pravovremeno.

Iskazani poslovni rezultati, uz sve otežane uslove realizacije, dali su rezultate prema Poslovnom planu usvojenog od strane Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D.

Primarni cilj je postignut ostvarivanjem dobiti.

ŠEF RAČUNOVODSTVA

_________________________ Ljiljana Bjelivuk

MINEL KONCERN A.D FINANSIJSKI DIREKTOR, GENERALNI DIREKTOR

__________________________ ____________________________ Mr.Svetlana Barić, dipl.ekon. Ljiljana Stanković, dipl.ekon.

15