MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA200.42.173.246/intranet/Documentos/Manuales_Sistemas... · 2017-04-04 · contable genera orden de compra traspaso nuevos bienes horas extras. nuevo personal

MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA

MANUAL DE OPERACIONES

SISTEMA DE CONTABILIDAD

2017

2 Manual de Operaciones del Sistema de Contabilidad de la I. Municipalidad de Antofagasta 2

TABLA DE CONTENIDOS

1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ................................................................... 5

1.1 Diagrama Funcional ......................................................................................................... 5 1.2 Descripción General ......................................................................................................... 5 1.3 Principales Funcionalidades ........................................................................................... 6 1.4 Datos que administra ....................................................................................................... 7 1.5 Procesos ........................................................................................................................... 7 1.6 Principales Salidas del Sistema ...................................................................................... 8 1.7 Principales Consultas por Pantalla ................................................................................. 9 1.8 Relación con Otros Sistemas .......................................................................................... 9

2 MENÚ PRINCIPAL ....................................................................................................... 10

2.1 Menú Presupuestos........................................................................................................ 10 2.1.1 Asignación presupuestaria.................................................................................................... 11 2.1.2 Listado De Asignación Presupuestaria .................................................................................. 11 2.1.3 Resumen Asignación Presupuestaria ................................................................................... 12 2.1.4 Resumen De Asignación Presupuestaria por Área de Gestión .............................................. 12 2.1.5 Ejecución Presupuestaria de Gastos .................................................................................... 13 2.1.6 Ejecución Presupuestaria de Ingresos .................................................................................. 13 2.1.7 Saldo Presupuestario Anual Sobre Obligación ...................................................................... 14 2.1.8 Submenú Control de Presupuesto Mensual .......................................................................... 14

2.1.8.1 Ingreso de Presupuesto Mensual ........................................................................... 15 2.1.8.2 Listado de Presupuesto Mensual ........................................................................... 15 2.1.8.3 Consulta de Presupuesto Mensual por Cuenta ...................................................... 16 2.1.8.4 Consulta de Presupuesto Mensual sobre Obligación............................................ 16 2.1.8.5 Diferencias de Presupuesto .................................................................................... 17

2.2 Menú Obligaciones ......................................................................................................... 17 2.2.1 Ingreso De Obligaciones ...................................................................................................... 18 2.2.2 Informe detalle de Obligaciones ............................................................................................ 18 2.2.3 Consulta Situación de Obligaciones ...................................................................................... 19 2.2.4 Consulta Cuenta Presupuestaria .......................................................................................... 19 2.2.5 Resumen Contratos Vigentes ............................................................................................... 20 2.2.6 Recepción de Obligaciones .................................................................................................. 20 2.2.7 Regulariza Área de Gestión .................................................................................................. 21 2.2.8 Genera Obligación de Remuneraciones................................................................................ 21 2.2.9 Genera obligaciones año anterior ......................................................................................... 22 2.2.10 Resumen de PreObligaciones .............................................................................................. 22

2.3 Menú Facturas y Decretos ............................................................................................. 23 2.3.1 Ingreso de Decretos ............................................................................................................. 23 2.3.2 Ingreso de Decretos flujos Web ............................................................................................ 24 2.3.3 Listado de Facturas y Decretos ............................................................................................ 24 2.3.4 Consulta de Facturas y Decretos .......................................................................................... 25 2.3.5 Mantención Decretos ............................................................................................................ 25 2.3.6 Regulariza Documentos ....................................................................................................... 26 2.3.7 Submenu formulario 1879 .................................................................................................... 26

2.3.7.1 Generación datos .................................................................................................... 27 2.3.7.2 Mantenedor de parámetros ..................................................................................... 27 2.3.7.3 Mantenedor certificado de rentas ........................................................................... 28 2.3.7.4 Emisión certificado retención de impuesto............................................................ 28 2.3.7.5 Emisión consolidado de rentas .............................................................................. 29 2.3.7.6 Actualiza factor ........................................................................................................ 29 2.3.7.7 Generación archivo ASCII rentas............................................................................ 30

2.4 Menú Imputaciones e Informes ..................................................................................... 31 2.4.1 Submenú Digitación ............................................................................................................. 31

2.4.1.1 Egreso ...................................................................................................................... 32


2.4.1.2 Ingreso ..................................................................................................................... 32 2.4.1.3 Traspaso .................................................................................................................. 33 2.4.1.4 Devengado ............................................................................................................... 33

2.4.2 Actualiza Asientos Contables ............................................................................................... 34 2.4.3 Submenú Informes ............................................................................................................... 34

2.4.3.1 Listado estadístico por área de gestión devengado y pagado .............................. 35 2.4.3.2 Informe Acumulado Mensual .................................................................................. 35 2.4.3.3 Balance .................................................................................................................... 36 2.4.3.4 Resumen por Imputación ........................................................................................ 36

2.4.4 Submenú Consulta por Pantalla ........................................................................................... 37 2.4.4.1 Consulta Detalle Movimientos por Cuenta ............................................................. 37 2.4.4.2 Consulta Presupuesto Acumulado por Cuenta ...................................................... 38 2.4.4.3 Consulta Detalle Movimientos Contables. ............................................................. 38

2.4.5 Submenú Emite Documentos ............................................................................................... 39 2.4.5.1 Emite Comprobante Contable ................................................................................. 39

2.5 Menú Informes Externos ................................................................................................ 40 2.5.1 Submenú Informe Analítico................................................................................................... 40

2.5.1.1 Emite Informe Analítico Acumulado ....................................................................... 41 2.5.2 Informe Analítico Variación de la Deuda Pública ................................................................... 41 2.5.3 Informe Analítico de Variación Ej. Presup. De Iniciativas de Variación................................... 42 2.5.4 Informe Presupuesto Inicial .................................................................................................. 42 2.5.5 Informe Actualización Presupuestaria ................................................................................... 43 2.5.6 Informe Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión ................................................. 43 2.5.7 Balance Ejecución Presupuestaria (Ingreso BEP) ................................................................. 44 2.5.8 Balance Ejecución Presupuestaria (Gastos BEP) ................................................................. 44 2.5.9 Balance de Comprobación y Saldos ..................................................................................... 45 2.5.10 Informe Denominación de Asignaciones ............................................................................... 45 2.5.11 Informe Trimestral de Pasivos (SUBDERE) .......................................................................... 46 2.5.12 Gasto Mensual Acumulado (SUBDERE) ............................................................................... 46

2.6 Menú Informes al Consejo ............................................................................................. 47 2.6.1 Informe Trimestral Presupuestario ........................................................................................ 47 2.6.2 Informe Anual Proyección Presupuestaria ............................................................................ 48

2.7 Menú Auditoría ............................................................................................................... 49 2.7.1 Déficit Presupuestario (Gastos) ............................................................................................ 49 2.7.2 Superávit Presupuestario (Ingresos) ..................................................................................... 50 2.7.3 Cuadratura de Fondos .......................................................................................................... 50 2.7.4 Resumen de Comprobantes del Mes .................................................................................... 51 2.7.5 Estadística general de ingresos ............................................................................................ 51

2.8 Menú Códigos ................................................................................................................. 52 2.8.1 Códigos Generales ............................................................................................................... 52 2.8.2 Proveedores ......................................................................................................................... 53 2.8.3 Cuentas Corrientes .............................................................................................................. 53 2.8.4 Plan de Cuentas ................................................................................................................... 54 2.8.5 Beneficiarios ........................................................................................................................ 55 2.8.6 Responsables ...................................................................................................................... 55 2.8.7 Centro de Costos ................................................................................................................. 56 2.8.8 Contra Cuentas .................................................................................................................... 56 2.8.9 Parámetros del Sistema ....................................................................................................... 57 2.8.10 Mantenedor Tipos de Decretos ............................................................................................. 57 2.8.11 Áreas de Gestión.................................................................................................................. 58 2.8.12 Código INI ............................................................................................................................ 58 2.8.13 Mantenedor de Parámetros pago Proveedores ..................................................................... 59 2.8.14 Centro de responsabilidad .................................................................................................... 59 2.8.15 Proyectos ............................................................................................................................. 60

2.9 Menú Procesos Especiales ............................................................................................ 61 2.9.1 Reversa Actualización de Asientos ....................................................................................... 61 2.9.2 Control de Correlativos ......................................................................................................... 62 2.9.3 Generación Asiento desde Tesorería .................................................................................... 62 2.9.4 Generación asiento desde inventario .................................................................................... 63 2.9.5 Archivos ASCII a Contraloría ................................................................................................ 63 2.9.6 ASCII Egresos ...................................................................................................................... 64 2.9.7 Genera Cargo Patentes ........................................................................................................ 65


2.9.8 Elimina Ingresos contables ................................................................................................... 65 2.10 Opción Ventanas ............................................................................................................ 66


1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

1.1 Diagrama Funcional

DIAGRAMA GENERAL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

SISTEMAS GIRADORES

PAGOS A

TESORERÍA

GENERA

ASIENTO

CONTABLE GENERA

ORDEN DE

COMPRA

TRASPASO

NUEVOS

BIENES

HORAS

EXTRAS.

NUEVO

PERSONAL INGRESO DE

FACTURAS

GENERA

ASIENTO

CONTABLE

PERMISOS DE

CIRCULACIÓN

OBRAS

MUNICIPALES

PATENTES

COMERCIALESINGRESOS VARIOS ASEO DOMICILIARIO

LICENCIAS DE

CONDUCIR

TESORERÍA

CONTABILIDAD Y

PRESUPUESTO

REMUNERACIONES

PERSONAL

PROVEEDORES

ADQUISICIONES

BODEGA

INVENTARIO

ACTIVO FIJOINFORMES

INTERNOSINFORMES

CONTRALORIA

OTROS

INFORMES

CONSULTAS

1.2 Descripción General El Módulo de Contabilidad Gubernamental, permite administrar la información de todas las transacciones comerciales, que realiza la Unidad de Finanzas de la Municipalidad (incluidos los servicios de Salud y Educación), para controlar los procesos de Egresos e Ingresos de dinero, con el objetivo de conocer en línea el estado contable y financiero del servicio, y obtener una gestión contable integrada. Entre sus características principales se contempla la factibilidad de imputar los eventos por Centro de Costo, lo que permite obtener información consolidada de la organización o para cada centro de costo definido en el plan de cuentas. Cada evento se registra sólo una vez en el sistema y se obtienen informes tanto financieros como presupuestarios. Además, cuenta con ágiles pantallas de consulta de datos. Al estar integrado con las Unidades que emiten los giros, las imputaciones de los ingresos son automáticas y libres de error. Cabe señalar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental, está construido en forma totalmente parametrizable, esta característica lo hace común para las necesidades de las áreas: Municipales, Educación, Salud u Otros.


El sistema se ciñe estrictamente a los Procedimientos Contables vigentes para el sector Municipal, contemplados en el Oficio CGR 36.640 del 14 de Agosto del 2007 de la CGR, sus actualizaciones, las pautas señaladas en el Decreto N° 854 del 29 de Septiembre del 2004 del Ministerio de Hacienda y, en general, a toda la normativa vigente. En general el sistema permite:

• Apoyar la adecuada planificación y control de la ejecución presupuestaria, entregando información en línea, rápida, oportuna y actualizada respecto de los procesos de egresos e ingresos y saldos presupuestarios.

• Proveer Información y control de los Derechos y Compromisos. En el caso de Derechos, se registra la aprobación previa al devengamiento de aquellos ingresos presupuestarios que se aprueben formalmente, así como, aquellos recursos que se devengarán y percibirán en ejercicios presupuestarios futuros como producto de contratos, convenios o aportes pactados, según la normativa vigente. En el caso de los Compromisos permite registrar los acuerdos contractuales con contratistas, concesionarios, proveedores u órdenes de compras puestas en el mercado, como igualmente las decisiones de las autoridades administrativas que puedan afectar las disponibilidades presupuestarias del ejercicio o futuras, con las salvaguardas que permitan identificar aquellas operaciones constitutivas de endeudamiento público.

• Agilizar los procesos operativos y administrativos utilizados en la ejecución del presupuesto.

• Apoyar la integración de la gestión contable.

• Generar los informes de gestión contable y financiero exigidos por la legislación vigente.

• Una reducción del tiempo en la elaboración de documentos contables y búsqueda de la información, como:

▪ Decretos de Pago. ▪ Ordenes de Ingreso ▪ Informes Contables. ▪ Informes Presupuestarios. ▪ Balances en General. ▪ Comprobantes (Ingresos, Egresos, Traspasos) ▪ Otros documentos contables (Diario, Mayor, Inventarios)

1.3 Principales Funcionalidades

El sistema contempla las siguientes funcionalidades principales: Administración de Tablas y Parámetros. Como se señaló anteriormente el sistema

contempla un importante grado de parametrización, lo que permite codificar, según las necesidades del Municipio, los Datos Generales, Tipos de Documentos, Centros de Costos, Bancos, Cuentas Corrientes y en general todos los conceptos que debe utilizar el sistema. Administración del Plan de Cuentas. El sistema permite administrar el plan de cuentas del Municipio, incluyendo Salud y Educación, de acuerdo a la normativa vigente y según las necesidades de la organización, contemplando los atributos de las cuentas y la relación programa (proyecto) / Centro de Costo.


Administración de presupuesto. El sistema permite realizar la administración del

presupuesto, definiendo su estructura (por ej. Centro de Costo), realizando las modificaciones que sea pertinente incorporar, realizando su apertura y cierre y manteniendo las versiones que se produzcan durante el ejercicio. Procesos rutinarios. El sistema contempla el registro de las operaciones contables y presupuestarias, originadas en las diferentes unidades, como:

• Apertura de año

• Presupuesto inicial

• Modificaciones presupuestarias

• Obligaciones

• Obligaciones devengadas

• Ingresos devengados

• Ingresos percibidos

• Ejecución Presupuestaria de Gastos

• Ejecución Presupuestaria de Ingresos

• Control de Órdenes de Compra.

• Ingreso de facturas y decretos de pago

• Imputaciones de Ingresos, Egresos, Traspasos, Ajustes.

• Administración por Centros de Costo

• Conciliación Bancaria (carga de cartolas electrónicas)

• Asientos contables automáticos: devengados y pagos

• Procesos de Auditoria Cierre de mes. El sistema permite realizar cierres de mes y habilitación del siguiente. La eventual reapertura de un mes cerrado se realiza bajo condiciones especiales y dejando el registro de auditoría de las acciones realizadas. 1.4 Datos que administra

• Plan de cuentas.

• Antecedentes de proveedores.

• Centros de costos.

• Presupuestos.

• Asientos contables de apertura, ingresos, egresos y traspasos.

• Obligaciones.

• Códigos generales

• Registro de cuentas complementarias

• Cartolas bancarias 1.5 Procesos

• Decretos de pago

• Comprobantes de ingresos

• Facturas y estados de pago

• Generación automática de asientos contables devengados

• Generación automática de asientos contables de pagos

• Registro de ejecución presupuestaria


• Registros contables

• Rendición de cuentas

• Recepción de aportes

• Auditoria de acuerdo a las normas vigentes en la Contraloría. 1.6 Principales Salidas del Sistema

• Informe agregado gestión financiera

• Informa analítico de variaciones de la deuda pública.

• Informe analítico gestión financiera

• Balance de comprobación y saldos

• Balance ejecución presupuestaria

• Balance trimestral, con informes de inversión y cuentas complementarias.

• Balances acumulados de ingresos y gastos gestión presupuestaria.

• Balances contables mensuales, trimestrales y anuales

• Balances no presupuestarios.

• Detalle de movimientos por cuenta

• Detalle de obligaciones por cuenta

• Detalles de deudas corrientes

• Egreso efectivo trimestral

• Ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos

• Emisión de formulario obligaciones

• Estado de cuenta complementaria

• Informe acumulado mensual

• Informe agregado

• Informe analítico de ejecución presupuestaria

• Informe de actualización presupuestaria

• Informe de asignación presupuestaria

• Informe de denominación de asignaciones

• Informe de disponibilidad de gastos mensuales, basado en estimaciones previas.

• Informe diario de compromisos con respecto al presupuesto.

• Informe efectivo trimestral

• Informe presupuesto inicial

• Informe saldo final.

• Informe trimestral presupuestario

• Informes de ejecución mensual, gastos obligados, devengados y pagados y su relación con el presupuesto, incluyen modificaciones presupuestarias.

• Informes de ejecución mensual, ingresos devengados y percibidos y su relación con el presupuesto, incluyendo modificaciones presupuestarias.

• Libro Diario

• Plan de cuentas

• Libros de: Ingresos, Gastos, Cuentas Complementarias, Patrimonio

• Listado de modificaciones presupuestarias.

• Listado de plan de cuentas.

• Listado de retenciones (RUT de la persona, número de egreso, monto)

• Resumen de asignación presupuestaria

• Saldo presupuestario anual

• Registros contables


• Registros presupuestarios

• Informes al Concejo

• Informes contables

• Informes de Auditorias 1.7 Principales Consultas por Pantalla

• Análisis por cuenta.

• Balances ejecución presupuestaria

• Consulta de movimientos por centros de costo

• Consulta de movimientos por compromisos

• Consulta de movimientos por RUT

• Cuadratura de disponibilidades.

• Decretos de Pago.

• Flujos de caja.

• Modificaciones presupuestarias.

• Cuadro de actualización y depreciación

• Libro Banco 1.8 Relación con Otros Sistemas

• Sistema de Adquisiciones

• Sistema de Tesorería

• Sistema de Remuneraciones

• Sistema de Inventario.

• Sistemas Giradores


2 MENÚ PRINCIPAL

El Sistema de Contabilidad y Presupuestos contempla los siguientes menús: Presupuestos, Obligaciones, Facturas y Decretos, Imputaciones e Informes, Informes Externos, Auditoria, Códigos, Procesos Especiales y Ventana. 2.1 Menú Presupuestos

El contempla las siguientes opciones: Asignación Presupuestaria, Listado de Asignación Presupuestaria, Resumen de Asignación Presupuestaria, Resumen de Asignación Presupuestaria por Área de Gestión, Ejecución Presupuestaria de Gastos, Ejecución Presupuestaria de Ingresos, Saldo Presupuestario Anual Sobre Obligación y Submenú Control de Presupuesto Mensual.


2.1.1 Asignación presupuestaria

Esta pantalla tiene como función, una asignación presupuestaria. Se debe indicar el número de cuenta, el código de área, el centro de Costo, el tipo de asignación y el monto de la asignación. Una vez ingresados los datos, debe seleccionar la opción GRABAR, para imprimir el Informe. Esta pantalla tiene como función, la Administración (agregar, modificar, eliminar) de la Asignación Presupuestaria, para ingresar una asignación

presupuestaria, se debe seleccionar el botón verde con el signo +, luego se deben completar todos los campos del formulario, seleccionar la Cuenta, Área, Tipo de Asignación, entre otros datos. Posteriormente se debe seleccionar la opción “Grabar”, para almacenar la nueva Asignación Presupuestaria ingresada o modificada. 2.1.2 Listado De Asignación Presupuestaria

Esta opción permite emitir el Listado de Asignación Presupuestaria. Para obtener el Listado se debe indicar un rango de códigos de área, rango de números de cuenta, un rango de códigos de centros de costo, un rango de área gestión, entre otros datos. Una vez completado los campos, se debe seleccionar la opción “Editar”, para obtener el Listado requerido.


2.1.3 Resumen Asignación Presupuestaria

Esta opción permite obtener un Resumen de Asignación Presupuestaria, para lo cual se para lo cual se deben completar todos los campos del formulario: rango de códigos de área, rango de números de cuenta, rango de centro de costos, fecha de corte y nivel. Posteriormente se debe presionar el botón “Editar”, la que permitirá visualizar el Resumen requerido e “Imprimir”, en el caso de que se requiera en papel. 2.1.4 Resumen De Asignación Presupuestaria por Área de Gestión

Esta opción permite obtener el Resumen de Asignación Presupuestaria por Área de Gestión, para lo cual se deben completar todos los campos del formulario: rango de código de área, rango número de cuenta, rango de centro de costos, rango de área de gestión, Fecha de corte y nivel. Posteriormente se debe presionar el botón “Editar”, la que permitirá visualizar el Resumen requerido e “Imprimir”, en el caso de que se

requiera en papel.


2.1.5 Ejecución Presupuestaria de Gastos

Esta opción permite obtener un Listado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos, para lo cual se deben completar todos los campos del formulario: rango de código de área, rango de número de cuenta, fecha de asignación, rango de centro de costo, rango de área de gestión. Posteriormente se debe presionar el botón “Editar”, la que permitirá visualizar el Resumen requerido e “Imprimir”, en el caso de que se requiera en papel. 2.1.6 Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Esta pantalla permite realizar, un Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos para lo cual se deben completar todos los campos del formulario: rango de códigos de área, rango de números de cuenta y fecha de asignación. Posteriormente se debe presionar el botón “Editar”, la que permitirá visualizar el Resumen requerido e “Imprimir”, en el caso

de que se requiera en papel.


2.1.7 Saldo Presupuestario Anual Sobre Obligación

Esta opción permite obtener el Listado de Saldo Presupuestario Anual sobre las obligaciones para lo cual se deben completar todos los campos del formulario: rango de código de área, rango de número de cuenta, rango de centro de costos, rango de área de gestión, fecha de corte y opción de resumen. Posteriormente se debe presionar el botón “Editar”, la que permitirá visualizar el Resumen requerido e “Imprimir”, en el caso de

que se requiera en papel. 2.1.8 Submenú Control de Presupuesto Mensual

Este submenú contempla las siguientes opciones: Ingreso de Presupuesto Mensual, Listado de Presupuesto Mensual, Consulta Presupuesto Mensual por Cuenta, Consulta Presupuesto Mensual Sobre Obligación y Diferencias de Presupuesto.


2.1.8.1 Ingreso de Presupuesto Mensual

Esta opción permite realizar el ingreso del Presupuesto Mensual, para los cual se deben completar todos los campos del formulario, seleccionar el código de área, el número de cuenta, presupuesto anual y desglose mensual. Presionando “Editar” se visualiza el reporte o la opción “Imprimir” para obtener el Informe impreso. 2.1.8.2 Listado de Presupuesto Mensual

Esta opción permite obtener el Listado de Presupuesto Mensual, para lo cual se debe seleccionar el código de área y un rango de número de cuenta. Presionando “Editar” se visualiza el reporte o la opción “Imprimir” para obtener el Informe impreso.


2.1.8.3 Consulta de Presupuesto Mensual por Cuenta

Esta opción permite realizar la consulta de Presupuesto Mensual por Cuenta, para lo cual se debe seleccionar el código de área y el número de cuenta. Presionando “Editar” se visualiza el reporte o la opción “Imprimir” para obtener el Informe impreso.

2.1.8.4 Consulta de Presupuesto Mensual sobre Obligación

Esta opción permite realizar la consulta de Presupuesto Mensual sobre Obligación, para lo cual se debe seleccionar el código de área, un rango de número de cuenta y el mes. Presionando “Editar” se visualiza el reporte o la opción “Imprimir” para obtener el Informe impreso.


2.1.8.5 Diferencias de Presupuesto

Esta opción permite obtener las Diferencias de Presupuesto que se generen en el sistema. Para obtener este listado se debe seleccionar el código de área, un rango de número de cuenta y la fecha de corte. Presionando “Editar” se visualiza el reporte o la opción “Imprimir” para obtener el Informe impreso.

2.2 Menú Obligaciones

Este menú contempla las siguientes opciones: Ingreso de Obligaciones, Informe Detalle de Obligaciones, Consulta Situación de Obligaciones, Consulta Cuenta Presupuestaria, Resumen Contratos Vigentes, Recepción Obligaciones, Regulariza Área de Gestión y Genera Obligación de Remuneraciones


2.2.1 Ingreso De Obligaciones

Esta opción tiene como función permitir el Ingreso de las Obligaciones. Para este efecto se debe registrar el Código de Área, Tipo de obligación, Número de obligación, Fecha de emisión, Tipo de Contrato, Fecha de Refrendación, Fecha de Vencimiento, Número de Cuenta Contable, Centro de Costo, Área de Gestión, Monto, Saldo Presupuestario (lo muestra el sistema), RUT del Proveedor, Responsable del Ingreso, Situación (vigente, anulado), Glosa y Contrato (con o sin). Una vez completado los datos se presiona “Grabar” para ingreso al sistema o “Imprimir” para obtener el Informe requerido. 2.2.2 Informe detalle de Obligaciones

Esta opción tiene como función emitir un Informe detallado de Obligaciones. Para este efecto se debe registrar el Código de Área, Tipo de obligación, Número de obligación, Fecha de emisión, Número de Cuenta Contable, Centro de Costo, Área de Gestión, Ordenamiento, RUT del Proveedor, Tipo de Listado (obligadas, devengadas, pagadas, todas), Situación (vigentes, anuladas, Todas). Una vez completado los datos se presiona “Editar” para visualizar el reporte en pantalla o “Imprimir” para el informe impreso.


2.2.3 Consulta Situación de Obligaciones

Esta opción permite realizar Consultas de la Situación de Obligaciones. No tiene opción de ingresar nuevos datos ni de modificar alguna información, solo permite consultar de acuerdo al Área, Tipo y Número de obligación. Luego se debe presionar “Buscar” para obtener la información requerida. 2.2.4 Consulta Cuenta Presupuestaria

Esta opción permite realizar Consultas de Cuenta Presupuestaria. No tiene opción de ingresar nuevos datos ni de modificar alguna información. Se debe registrar rangos de: Código de Área, Fecha de Obligación, Centro de Costo, Área de Gestión. Para la cuenta consultada se mostrará el monto y tipo de presupuesto, monto de obligación y saldo. Luego se debe presionar “Buscar” para obtener la información requerida.


2.2.5 Resumen Contratos Vigentes

Esta opción permite obtener el Resumen de Contratos Vigentes. Para este efecto se debe registrar rangos de: Código de Área, Obligaciones, Fechas de emisión, Fechas de vencimiento, Fechas de Refrendación, Número de Cuentas, Centro de Costo y RUT del proveedor. Luego se presiona “Editar”, para visualizar el resumen o “Imprimir” para el resumen impreso. 2.2.6 Recepción de Obligaciones

Esta opción permite Administrar (agregar, modificar, eliminar) los Ingresos de Órdenes de Compra y contempla los siguientes datos: N° Orden de Compra, Fecha de Emisión, RUT proveedor, N° Solicitud, N° Carta, Fecha de Entrega, Centro de Costo, Lugar de Entrega, Observaciones (para aclarar lugar) Primer Descuento, Segundo Descuento, Director, Materia, Fecha de Pago, Decreto, Referencia. Al final se presenta los datos de Sub Total, IVA, Descuentos y Monto Total de la Orden. Presionando el botón “Agregar Producto” se realiza el ingreso de los ítems de la Orden de Compra. Luego se debe seleccionar la opción “Graba y Traspasa” para realizar estas acciones o “Eliminar”.


2.2.7 Regulariza Área de Gestión

Esta opción permite realizar el proceso de Regularización de Área de Gestión, para lo cual se registra el Área, Tipo y Número de Obligación. Presionando “Buscar”, se visualizan las cuentas ingresadas. Con “Editar” se presenta el detalle de cada cuenta. 2.2.8 Genera Obligación de Remuneraciones

Esta opción permite realizar el proceso que Genera las Obligaciones de Remuneraciones, para lo cual se debe registrar el Área, Año y Mes, Tipo de Contrato, Programa, N° de Obligación y Correlativo. En el campo Glosa se registra información complementaria. Presionando “Ejecutar”, se genera la obligación requeridaMenú Facturas y Decretos


2.2.9 Genera obligaciones año anterior

Esta opción permite realizar el proceso Genera las Obligaciones desde el año anterior al año actual, para lo cual el mes de diciembre debe estar cerrado. Para generar las obligaciones al nuevo año, es necesario completar los campos del formulario, Luego seleccionar “Buscar” para visualizar los datos a pantalla, marque en la columna “sel” órdenes a traspasar al nuevo año contable, una vez que este seguro de hacer el traspaso presione el botón Generar Obligaciones. 2.2.10 Resumen de PreObligaciones

Esta pantalla, permite obtener el Resumen de Preobligaciones, para obtener el resumen se deben completar todos los campos del formulario, seleccionar un rango de código de área, rango de cuentas, rango de centro de costo, área de Gestión, fecha de corte. Posteriormente se debe seleccionar la opción “Ejecutar”, para poder visualizar el resumen e “Imprimir” en el caso de que se necesite imprimir el resumen.


2.3 Menú Facturas y Decretos

Este menú contempla las siguientes opciones: Ingreso de decretos, Ingreso de Decretos Flujo WEB, Listado de Facturas y Decretos, Consulta de Facturas y Decretos, Mantención de Decretos y Regulariza Documentos. 2.3.1 Ingreso de Decretos

Esta opción permite realizar el ingreso de Facturas y Decretos. Una vez completados los campos obligatorios, se debe presionar el botón “Grabar”, para registrar la información requerida.


2.3.2 Ingreso de Decretos flujos Web

Esta pantalla permite realizar el ingreso de Facturas y Decretos asignados en la parrilla del botón Doc.Asignado, presione doble Click en el botón antes indicado y seleccione el documento a decretar, en su pantalla se cargarán los datos. Una vez completados los campos obligatorios seleccionar GRABAR, para registrar la información requerida. 2.3.3 Listado de Facturas y Decretos

Esta opción tiene como objetivo consultar las Facturas y Decretos ingresados en el sistema. Se debe ingresar un rango de código de área, rango de número interno, rango de número de factura, rango de número de decreto, rango de fecha de ingreso, rango de fecha de factura, rango de fecha de vencimiento, rango de fecha de decreto, situación de proceso, situación de vigencia, rango de número de cuenta, tipo de obligación, rango de RUT del proveedor, ordenamiento y rango de área de gestión. Presionando el botón el botón Editar se visualizará en pantalla los datos requeridos, presionando el botón Exportar se generará un archivo exportable a Excel.


2.3.4 Consulta de Facturas y Decretos

Esta opción permite realizar una consulta (e imprimir un reporte) de facturas y decretos que mantiene el sistema. Se debe seleccionar el tipo de consulta (por RUT o número de Decreto), luego de debe seleccionar el RUT de proveedores, un número de decreto, código de área, situación del proceso, fecha inicial y fecha final. Presionando el botón Buscar se presentarán en la grilla las facturas o decretos seleccionados y presionando el botón “Imprimir” se generará un reporteen papel.

2.3.5 Mantención Decretos

Esta pantalla tiene como objetivo, consultar los Decretos ingresados en el sistema, debe ingresar el número de decreto para consultar uno en particular, o ingresar cero para buscar todos los decretos ingresados, luego presione el Botón Aceptar.


2.3.6 Regulariza Documentos

Esta opción permite regularizar documentos mal tipificados o que no deban aparecer en el informe Detalle trimestral Pasivos. Para este efecto se debe seleccionar el Área Correspondiente, y escoger el criterio con el cual se realizará la búsqueda, ya sea ingresando el número interno del documento o el Rut del Proveedor. Presionando el botón “Buscar” aparecerá en pantalla la información sólo del documento indicado. Presionando el botón “Editar” se puede cambiar el tipo del documento.

2.3.7 Submenu formulario 1879

Este submenú contempla las siguientes opciones: Generación de Datos, Mantenedor de parámetros, mantenedor Certificado de rentas, Emisión certificado retención de impuestos, Emisión consolidado de rentas, actualiza factor, generación archivo Ascii rentas.


2.3.7.1 Generación datos

Esta opción tiene como objetivo, rescatar los datos de los pagos realizados que contemplan impuesto y el factor de cálculo del mes correspondiente al pago, para el proceso de emisión de certificado de renta, ingrese los criterios de selección que se despliegan en la pantalla, luego presione el botón procesar. 2.3.7.2 Mantenedor de parámetros

Esta opción permite ingresar el factor mensual para el cálculo del valor actualizado del impuesto por mes.


2.3.7.3 Mantenedor certificado de rentas

Esta opción tiene como función permitir revisar los datos de un determinado certificado de renta. Para este efecto se debe ingresar el Código de Área, año y mes, Rut funcionario y correlativo de movimiento de boletas pagadas. En su pantalla se despliegan los datos correspondientes al cálculo de impuesto, una vez revisado los datos presione el botón “Grabar” para guardar la información.

2.3.7.4 Emisión certificado retención de impuesto

Esta opción permite imprimir un reporte de certificados de retención de impuesto, ingrese los criterios de selección que se despliegan en la pantalla, luego presione el botón “Imprimir” para generar un reporte.


2.3.7.5 Emisión consolidado de rentas

Esta opción permite imprimir un reporte de certificados de retención de impuesto individual o todos, ingrese los criterios de selección que se despliegan en pantalla, luego presione el botón “Imprimir” para generar reporte. 2.3.7.6 Actualiza factor

Esta opción tiene como función actualizar el cálculo de impuesto de un determinado mes. Para este efecto se ingrese el Código de Área, año y mes de cálculo, presione el botón “Procesar” para ejecutar.


2.3.7.7 Generación archivo ASCII rentas

Esta opción permite generar un reporte de los certificados de renta a archivo texto con formato predefinido, ingrese los criterios de selección presione el botón “Procesar” para generar archivo.


2.4 Menú Imputaciones e Informes

Este menú contempla las siguientes opciones: Sub-menú Digitación, Actualiza Asientos Contables Presupuestarios, Sub-menú Informes, Sub-menú Consulta por Pantalla y Sub-menú Emite Documentos. 2.4.1 Submenú Digitación

Este sub-menú contempla las siguientes opciones: Egreso, Ingreso, Traspaso y Devengado.


2.4.1.1 Egreso

Esta opción tiene como función registrar los egresos de una determinada cuenta contable. Una vez que se ha registrado el código de área, tipo de comprobante y número de comprobante, se debe presionar el botón “Grabar”, para registrar el nuevo movimiento.

Los asientos son ingresados en forma directa, sin ser necesario tener asociados una obligación y devengado. 2.4.1.2 Ingreso

Esta opción tiene como función registrar los ingresos a una determinada cuenta contable. Una vez que se ha registrado el código de área, tipo de comprobante, número de comprobante se debe presionar el botón “Grabar”, para registrar el nuevo movimiento.


2.4.1.3 Traspaso

Esta opción tiene como función registrar los traspasos de una determinada cuenta contable. Una vez que se ha registrado el código de área, tipo de comprobante, numero de comprobante, se debe presionar el botón “Grabar”, para registrar el nuevo movimiento. 2.4.1.4 Devengado

Esta opción tiene como función registrar los devengados de un determinado documento. Una vez que se ha registrado el código de área, tipo de comprobante, número de comprobante, se debe presionar el botón “Grabar”, para registrar el nuevo movimiento.


2.4.2 Actualiza Asientos Contables

Esta opción tiene como función, actualizar los Asientos Contables Presupuestarios. Se debe ingresar un rango de códigos de área y un rango de fechas determinadas para ejecutar la información. Una vez completados los campos obligatorios, se debe seleccionar la opción “Ejecutar”, para registrar el nuevo movimiento. 2.4.3 Submenú Informes

Este sub-menú contempla las siguientes opciones: Listado estadístico por área de gestión devengado y pagado, Informe Acumulado Mensual, Balance y Resumen por Imputación.


2.4.3.1 Listado estadístico por área de gestión devengado y pagado

Esta opción permite generar un reporte estadístico de la ejecución del presupuesto por área de gestión. Para este efecto debe ingresar los criterios de selección que se muestran en la pantalla anterior, luego presione el botón “Editar” en su pantalla se mostraran los datos generado y luego imprima. 2.4.3.2 Informe Acumulado Mensual

Esta opción permite obtener un reporte acumulado mensual. Para este efecto se debe registrar un rango de código de área, un rango de número de cuenta, un rango de Centro de Costo, un rango de Área de Gestión (o Todos), nivel del Área de Gestión, período de corte (mes, año) y número de copias. Luego se debe seleccionar la opción “Editar”, lo que permitirá visualizar el Resumen requerido o “Imprimir”, en el caso de que se quiera emitir un reporte impreso.


2.4.3.3 Balance

Esta opción tiene como función emitir el Balance, de un determinado periodo. Se debe ingresar un rango de código de área, rango de número de cuenta, fecha de corte, nivel, número de copias, indicación de emisión en miles de pesos e indicación de emisión de cuentes sin movimiento, para obtener el Informe financiero que refleja la situación del patrimonio de la entidad. Luego se debe seleccionar la opción “Editar”, lo que permitirá visualizar el Resumen requerido o “Imprimir”, en el caso de que se quiera emitir un reporte impreso. 2.4.3.4 Resumen por Imputación

Esta opción permite emitir un resumen por imputación, para lo cual se debe registrar un rango de fecha de emisión y un rango de cuenta corriente. Luego se debe seleccionar la opción “Editar”, lo que permitirá visualizar el Resumen requerido o “Imprimir”, en el caso de que se quiera emitir un reporte impreso.


2.4.4 Submenú Consulta por Pantalla

Este sub-menú contempla las siguientes opciones: Consulta Detalle Movimientos por Cuenta, Consulta Presupuesto Acumulado por Cuenta y Consulta Detalle Movimientos Contables. 2.4.4.1 Consulta Detalle Movimientos por Cuenta

Esta opción tiene como función proporcionar información Detallada de cada uno de los Movimientos por Cuenta. Se debe registrar un rango de código de área, rango de número de cuenta, rango de Centro de Costo, rango de fechas de movimiento, RUT del proveedor y rango de Área de Gestión. Luego se debe seleccionar la opción “Editar”, lo que permitirá visualizar el Resumen requerido, “Imprimir”, en el caso de que se quiera emitir un reporte impreso o “Exportar” para generar un archivo a Excel.


2.4.4.2 Consulta Presupuesto Acumulado por Cuenta

Esta opción tiene como finalidad proporcionar información del Presupuesto Acumulado por Cuenta. Se debe ingresar un rango de código de área, número de cuenta y rango de Centro de Costo, para obtener la información. Luego se debe seleccionar la opción “Editar”, lo que permitirá visualizar el Resumen requerido o “Imprimir”, en el caso de que se quiera emitir un reporte impreso. 2.4.4.3 Consulta Detalle Movimientos Contables.

Esta opción tiene como función proporcionar información Detallada de cada uno de los Movimientos Contables. Se debe registrar un rango de código de área, rango de número de cuenta, rango de Centro de Costo, rango de fechas de movimiento y RUT del proveedor. Luego se debe seleccionar la opción “Editar”, lo que permitirá visualizar el Resumen requerido, “Imprimir”, en el caso de que se quiera emitir un reporte impreso o “Exportar” para generar un archive a Excel.


2.4.5 Submenú Emite Documentos

Este submenú contempla la opción Emite Comprobante Contable. 2.4.5.1 Emite Comprobante Contable

Esta opción permite obtener un comprobante contable o un rango de ellos. Para este efecto, se debe registrar un rango de códigos de área, rango de fechas de movimiento, un rango de número de Comprobantes e indicar el tipo de comprobante (ingreso, egreso, traspaso, devengado o todos). Luego se debe seleccionar la opción “Editar”, lo que permitirá visualizar el Resumen requerido o “Imprimir”, en el caso de que se quiera emitir

un reporte impreso.


2.5 Menú Informes Externos

Este menú contempla las siguientes opciones: Sub-menú Informe Analítico, Informe Analítico Variación de la deuda Pública, Informe Analítico de Variaciones Ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión, Informe Presupuesto Inicial, Informe Actualización Presupuestaria, Informe Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión, Balance de Ejecución Presupuestaria (Ingreso BEP), Balance de Ejecución Presupuestaria (Gastos BEP), Balance de Comprobación y Saldos, Informe Denominación de Asignaciones, Informe bimestral de Pasivo (SUBDERE) y Gasto Mensual Acumulado (SUBDERE). 2.5.1 Submenú Informe Analítico

Este sub-menú contempla la opción Emite Informe Analítico Acumulado.


2.5.1.1 Emite Informe Analítico Acumulado

Esta opción tiene como función emitir un Informe Analítico Acumulado. Se debe ingresar el período, número de copias, indicación de emisión en miles de pesos y rango de código de área. Una vez completado los campos, se debe seleccionar la opción “Editar”, para obtener el Informe solicitado. El contenido de este informe esta normado según el nivel especificado en el catálogo de cuentas. 2.5.2 Informe Analítico Variación de la Deuda Pública

Esta opción tiene como función emitir un Informe Analítico de la Variación de la deuda Pública. Se debe registrar el período, número de copias y rango de código de área. Luego se debe seleccionar la opción “Editar”, lo que permitirá visualizar el Resumen requerido o “Imprimir”, en el caso de que se quiera emitir un reporte impreso.


2.5.3 Informe Analítico de Variación Ej. Presup. De Iniciativas de Variación

Esta opción tiene como función emitir un Informe Analítico de la Variación de ejecución de iniciativas de Inversión. Se debe registrar el período, número de copias y rango de código de área. Luego se debe seleccionar la opción “Editar”, lo que permitirá visualizar el Resumen requerido o “Imprimir”, en el caso de que se quiera emitir un reporte impreso.

2.5.4 Informe Presupuesto Inicial

Esta opción tiene como función emitir un Informe de Presupuesto Inicial. Se debe registrar el período, rango de número de cuenta, rango de código de área e indicar si la emisión es en miles de pesos. Luego se debe seleccionar la opción “Editar”, lo que permitirá visualizar el Resumen requerido o “Imprimir”, en el caso de que se quiera emitir un reporte impreso


2.5.5 Informe Actualización Presupuestaria

Esta opción tiene como función emitir un Informe de Actualización de Presupuesto. Se debe registrar el período, rango de número de cuenta, rango de código de área e indicar si la emisión es en miles de pesos. Luego se debe seleccionar la opción “Editar”, lo que permitirá visualizar el Resumen requerido o “Imprimir”, en el caso de que se quiera emitir un reporte impreso. 2.5.6 Informe Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión

Esta opción tiene como función emitir un Informe Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión. Se debe registrar si es inicial o actualización, luego se registra el período, número de copias, indicar si la emisión es en miles de pesos y rango de código de área. Luego se debe seleccionar la opción “Editar”, lo que permitirá visualizar el Resumen requerido o “Imprimir”, en el caso de que se quiera emitir un reporte impreso


2.5.7 Balance Ejecución Presupuestaria (Ingreso BEP)

Esta opción tiene como función emitir el registro del Balance de Ejecución Presupuestaria de Ingresos. Se debe registrar rango de fechas, rango de número de cuenta, rango de código de área, nivel e indicar si la emisión es en miles de pesos y rango de código de área. Luego se debe seleccionar la opción “Editar”, lo que permitirá visualizar el Resumen requerido, “Imprimir”, en el caso de que se quiera emitir un reporte impreso o editar un reporte al Concejo. 2.5.8 Balance Ejecución Presupuestaria (Gastos BEP)

Esta opción tiene como función, emitir el registro del Balance de Ejecución Presupuestaria de Egresos y Gastos Se debe registrar rango de fechas, rango de número de cuenta, rango de código de área, nivel e indicar si la emisión es en miles de pesos y rango de código de área. Luego se debe seleccionar la opción “Editar”, lo que permitirá visualizar el Resumen requerido, “Imprimir”, en el caso de que se quiera emitir un reporte impreso o editar un reporte al Concejo. Se considera, además, la edición de área de gestión.


2.5.9 Balance de Comprobación y Saldos

Esta opción tiene como función emitir el registro del Balance de Comprobación y Saldos. Se debe registrar el período, número de copias, indicación si la emisión es en miles de pesos y rango de código de área. Luego se debe presionar la opción “Editar”, para el Balance solicitado 2.5.10 Informe Denominación de Asignaciones

Esta opción tiene como función emitir un Informe de Denominación de Asignaciones. Se debe registrar el período, rango de número de cuenta, rango de código de área y si es inicial o de reasignación. Luego se debe seleccionar la opción “Editar”, lo que permitirá visualizar el Resumen requerido o “Imprimir”, en el caso de que se quiera emitir un

reporte impreso.


2.5.11 Informe Trimestral de Pasivos (SUBDERE)

El informe de pasivos presenta todos los documentos que están pendientes de pago en un trimestre determinado. Para esto se debe seleccionar el trimestre y el área a emitir y presionar “Editar” o “Generar Archivo Plano”.

2.5.12 Gasto Mensual Acumulado (SUBDERE)

Para generar este informe, primero se debe bajar de la página www.sinim.cl la planilla Excel que facilita la SUBDERE. Una vez el módulo, se debe verificar que el archivo de Planilla Excel no se encuentre abierta, luego seleccionar el mes de corte y presionar el botón “Generar planilla”.

http://www.sinim.cl/


2.6 Menú Informes al Consejo

Este menú contempla las siguientes opciones: Informe Trimestral Presupuestario e Informe Anual Proyección Presupuestaria. 2.6.1 Informe Trimestral Presupuestario

Esta opción tiene como función emitir el Informe Trimestral Presupuestario. Se debe ingresar un rango de código de área, tipo de cuenta (ingresos o gastos), rango de número de cuenta, nivel, indicación si emisión es en miles de pesos, tipo de cuenta (devengado u obligado) y trimestre. Luego se debe seleccionar la opción “Editar”, lo que permitirá visualizar el resumen requerido, “Imprimir”, en el caso de que se quiera emitir un reporte impreso o “Exportar” para generar un archivo a Excel


2.6.2 Informe Anual Proyección Presupuestaria

Esta opción tiene como función emitir el Informe Anual de Proyección Presupuestaria. Se debe ingresar un rango de código de área, tipo de cuenta (ingresos o gastos), rango de número de cuenta e indicación si emisión es en miles de pesos. Luego se debe seleccionar la opción “Editar”, lo que permitirá visualizar el resumen requerido, “Imprimir”, en el caso de que se quiera emitir un reporte impreso o “Exportar” para generar un archivo a Excel


2.7 Menú Auditoría

Este menú contempla las siguientes opciones: Déficit Presupuestario (Gastos), Superávit Presupuestario (Ingresos), Cuadratura de Fondos, Resumen de Comprobantes del Mes y Estadística General de Ingresos. 2.7.1 Déficit Presupuestario (Gastos)

Esta opción permite realizar la consulta del Déficit Presupuestario (Gastos) de un determinado periodo de tiempo. Se debe registrar un rango de código de área, fecha, rango de número de cuenta, situación (con error o todos) y rango de centro de costo, para visualizar la situación de cada cuenta contable. Una vez ingresados los datos, se debe seleccionar “Ejecutar”, para obtener la Información. Presionando “Imprimir” se obtiene un reporte impreso.


2.7.2 Superávit Presupuestario (Ingresos)

Esta opción permite realizar la consulta del Superávit Presupuestario (Ingreso) de un determinado periodo de tiempo. Se debe registrar un rango de código de área, fecha, rango de número de cuenta, situación (con error o todos) y rango de centro de costo, para visualizar la situación de cada cuenta contable. Una vez ingresados los datos, se debe seleccionar “Ejecutar”, para obtener la Información. Presionando “Imprimir” se obtiene

un reporte impreso. 2.7.3 Cuadratura de Fondos

Esta opción tiene como función ejecutar la Cuadratura de Fondos. Se debe registrar un código de área, rango de fechas, entre otros datos, para registrar la información. Luego se debe seleccionar “Ejecutar”, “Editar” e “Imprimir”, para la ejecución y emisión del reporte solicitado. Al presionar el botón “Editar”, el sistema emite un listado con días CUADRADOS y DESCUADRADOS.


2.7.4 Resumen de Comprobantes del Mes

Esta opción tiene como función ejecutar el Resumen de Comprobantes del mes. Se debe ingresar el código de área, mes y año para obtener la información. Una vez completado los campos, se debe seleccionar “Ejecutar” e “Imprimir”, para la ejecución y emisión del reporte solicitado. Presionando el botón “Imp. C. Des” se emite un reporte de los comprobantes descuadrados 2.7.5 Estadística general de ingresos

Esta pantalla tiene como función, generar una estadística de ingresos percibidos, entre fechas de pago. Una vez completado los campos, se debe seleccionar la opción “Consulta y Exportar”, para visualizar los datos.


2.8 Menú Códigos

Este menú contempla las siguientes opciones: Códigos Generales, Proveedores, Cuentas Corrientes, Plan de Cuentas, Beneficiarios, Responsables, Centro de Costos, Contra Cuentas, Parámetros del Sistema, Mantenedor Tipo de Decretos, Áreas de Gestión, Código INI, Mantenedor Parámetros Pago Proveedores, Centros de Responsabilidad y Proyectos. 2.8.1 Códigos Generales

Esta opción permite realizar ingresos, consultas y modificaciones, de los Códigos Generales. Se deben ingresar el tipo de código, el código general y la descripción del código en cuestión. Una vez ingresados los datos, se debe seleccionar la opción adecuada de acuerdo al movimiento requerido.


2.8.2 Proveedores

Esta opción permite realizar ingresos, consultas y modificaciones, de los Proveedores. Se deben ingresar el Rut Proveedor. En caso de que el proveedor exista en el sistema, se desplegarán sus datos asociados, permitiendo su modificación. Si se trata de un nuevo ingreso, se debe registrar el tipo, nombre o razón social, nombre de emisión de cheque, dirección, teléfono, fax, contacto, rubro, email, dirección y observaciones. Una vez ingresados los datos, se debe seleccionar el botón con la opción adecuada de acuerdo al movimiento requerido. 2.8.3 Cuentas Corrientes

Esta opción permite realizar ingresos, consultas y modificaciones, de las Cuentas Corrientes. Se debe ingresar el código general, descripción, número de cuenta corriente, cuenta contable interna. Correlativo de egreso y cuenta caja asociada. Una vez ingresados los datos, se debe seleccionar la opción adecuada de acuerdo al movimiento requerido. Para generar el traspaso de fondos de manera automática, se debe parametrizar las cuentas de banco, con su respectiva cuenta de caja.


2.8.4 Plan de Cuentas

Esta opción permite realizar mantención, ingresos y consultas del Plan de Cuentas. Se debe ingresar el número de cuenta, descripción (extendida y resumida), nivel, cuenta contable y código de área, entre otros datos, para realizar el movimiento requerido. En la casilla cuenta, se ingresa el tipo de cuenta que corresponde, posteriormente especificando las características correspondientes a la cuenta; activo, pasivo etc. En la casilla S.T.cuenta, se ingresa la clasificación a la que corresponde la cuenta, ingresos, gastos, etc. Esto define el tratamiento que se dará al tipo de cuenta. Si la cuenta será utilizada por todas las áreas, debe ser marcada como Pide para que el sistema solicite especificar el área correspondiente al ser utilizada la cuenta, ídem para el centro de costo. En caso de estar marcado como Definido, solo será utilizada por el área especificada. En el caso de la glosa. Cuando está marcado Solicita Glosa en SI, el sistema considera la glosa especificada en la obligación. Caso contrario, utiliza la glosa especificada en plan de cuentas. Nota: Las cuentas de gastos en 6º nivel, deben estar marcadas con el indicador áreas de Gestión en SI. Asignar cuenta Corriente:

Se debe ingresar el código de cuenta corriente con que se paga el gasto, para que al ser utilizada, el sistema la asocie con la cuenta corriente. En el caso de ser utilizada por más de un área y con más de una cuenta corriente, el sistema discrimina según el área específica por clave, es decir, si la clave es de área municipal, el sistema utilizará la cuenta corriente ingresada con esta área.


2.8.5 Beneficiarios

Esta opción permite realizar la mantención de Beneficiarios. Se debe registrar el RUT del beneficiario. En caso de que exista en el sistema, se desplegarán sus datos asociados, permitiendo su modificación. Si se trata de un nuevo ingreso, se debe registrar el nombre, dirección, teléfono, contacto, email, dirección WEB, tipo de ayuda y monto. Una vez ingresados los datos, se debe seleccionar el botón con la opción adecuada de acuerdo al movimiento requerido. 2.8.6 Responsables

Esta opción permite realizar ingresos, consultas y modificaciones de Responsables. Se debe ingresar, el tipo de informe, código Responsable, nombre, grado, cargo y área para realizar el movimiento requerido. Una vez ingresados los datos, se debe seleccionar la opción adecuada, de acuerdo a la actualización de datos.


2.8.7 Centro de Costos

Esta opción permite realizar ingresos, consultas y modificaciones de Centro de Costos. Se debe ingresar el código general y descripción, para realizar el movimiento requerido. Una vez ingresados los datos, se debe seleccionar la opción adecuada, de acuerdo a la actualización de datos. 2.8.8 Contra Cuentas

Esta opción permite realizar ingresos, consultas y modificaciones de Contra Cuentas. Se debe ingresar, la cuenta y la contra Cuenta para realizar el movimiento requerido. Una vez ingresados los datos, se debe seleccionar la opción “Grabar”, para el registro de la

información.


2.8.9 Parámetros del Sistema

Esta opción permite realizar ingresos, consultas y modificaciones de los Parámetros Iniciales del Sistema. Se debe ingresar los datos de la empresa (Municipio), RUT, Direcciones, Región, Código emisor, Correo. Determinar si se usará Área de Gestión, Niveles de Cuentas y Estructura Caracteres. Una vez ingresados los datos, se debe seleccionar la opción “Grabar”, para el registro de la información. 2.8.10 Mantenedor Tipos de Decretos

Esta pantalla tiene como función mantener los datos de tipos de decretos y su forma de contabilizar corresponde a datos necesarios para el funcionamiento del sistema.


2.8.11 Áreas de Gestión

Esta opción permite administrar las áreas de gestión utilizadas en el sistema. Cada programa tiene asignados distintas cuentas y descripciones, las cuales podrán ser modificadas de acuerdo al requerimiento seleccionando los botones ubicados en la parte inferior. Se debe seleccionar “Grabar”, “Eliminar”, “Anular” o “Imprimir”, según sea la

acción a realizar. 2.8.12 Código INI

Esta opción permite realizar ingresos, consultas y modificaciones, de los Códigos de Iniciativas de Inversión. Se debe ingresar Código INI y Descripción y seleccionar la opción de Consulta o Impresión. Al destacar un registro en la grilla y presionar el botón “Elimina línea” se elimina el registro del sistema.


2.8.13 Mantenedor de Parámetros pago Proveedores

Esta opción permite realizar ingresos, consultas y modificaciones, de las modalidades de pago a Proveedores, para lo cual se debe registrar un tipo, asignar el código y la descripción. Realizado lo anterior se presiona el botón “Grabar” para registrar el tipo en el sistema. El sistema permite “Eliminar”, “Anular”, “Consultar” o “Imprimir” un

registro. 2.8.14 Centro de responsabilidad

Esta pantalla permite realizar ingresos, consultas y modificaciones, de Centro de Responsabilidad (Direcciones del Municipio). Se deben ingresar, el código dirección y descripción. Una vez ingresados los datos, presione el botón Grabar para guardar los Datos.


2.8.15 Proyectos

Esta opción permite realizar ingresos, consultas y modificaciones, de los distintos proyectos que administra el Municipio. Se deben ingresar el código de proyecto y descripción. Una vez ingresados los datos, presione el botón Grabar para guardar los Datos.


2.9 Menú Procesos Especiales

Este menú contempla las siguientes opciones: Reversa Actualización de Asientos, Control de Correlativos, Generación Asientos desde Tesorería, Generación Asientos desde Inventario, ASCII Egresos, Genera Cargo Patentes y Eliminar Ingresos Contables. 2.9.1 Reversa Actualización de Asientos

Esta opción tiene como función realizar la Reversa de la actualización de Asientos, que va directamente relacionado con la corrección monetaria y la depreciación. Es necesario ingresar el código de área, el rango de fechas, para solicitar la reversa de asientos. Una vez ingresados los datos, se debe seleccionar la opción “Ejecutar”, para obtener la actualización.


2.9.2 Control de Correlativos

Esta pantalla tiene como función, llevar un control de números correlativos, en el sistema, los cuales mantienen los registros con más de un movimiento. Se deben completar los campos del formulario, para un correcto registro de la información. Se debe seleccionar la opción “GRABAR”, para realizar la actualización. 2.9.3 Generación Asiento desde Tesorería

Esta opción permite Generar de Asientos Contables desde Tesorería. Se debe indicar la el código de área y fecha correspondiente para obtener la información detallada de Tesorería. Una vez obtenida la información se debe seleccionar la opción “Ejecutar”, para procesar los datos y generar el asiento contable de Ingreso. Presionando el botón “Imprimir” se obtiene un reporte en papel.


2.9.4 Generación asiento desde inventario

Esta opción permite la Generación de Asientos Contables, desde inventario. Se debe indicar año para obtener la información detallada desde inventario y presionar “Editar”. Una vez obtenida la información se debe seleccionar la opción “Transferir” para procesar los datos. 2.9.5 Archivos ASCII a Contraloría


Estas opciones permiten la Generación del archivo ASII de la Contraloría y CSV de la Subdere. Para ambos casos, se debe ingresar el área, el periodo y el destino de archivo. Una vez que se haya completado el formulario, se debe seleccionar la opción “Generar”, para realizar la transacción correspondiente. 2.9.6 ASCII Egresos

Estas pantallas permiten la Generación de archivos ASCII de Egresos para posteriormente enviar a contraloría, para lo cual se debe seleccionar un rango de período, rango de código de área, tipo de comprobante y una carpeta de destino en el equipo. Una vez que se haya completado el formulario, se debe seleccionar la opción “Generar”, para

realizar la transacción correspondiente.


2.9.7 Genera Cargo Patentes

Esta opción permite la Generación del devengamiento de cargo patentes comerciales, desde el sistema de patentes comerciales. Se debe indicar el área, año, semestre y fecha de contabilización. Realizado lo anterior se presiona el Botón “Generar” para contabilizar el devengamiento. 2.9.8 Elimina Ingresos contables

Esta pantalla permite eliminar ingresos comprobantes de ingresos generados desde tesorería a contabilidad. Debe ingresar el código de área y rango de fecha. Una vez ingresados los datos, presione el botón Eliminar para borrar los ingresos existentes entre el rango de fecha.


2.10 Opción Ventanas

La opción Ventana del Menú, muestra todas las ventanas que están abiertas en las cuales se puede estar trabajando.

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