Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
'fi::~-·~;.r.:c,. it~;~;il
111111111111111 UII mi 111111111111 RI ,. s r J I o , , - o) - z a - o 6 - 1 o 1 , - ,
L...,.-----~:'f,·'1,,-~_--.,· ~ ~~\/ ~ -~'7I.//i . :. . ·: ·: ~t
--4:Z:r:;;.·~;f._,.:'-- • O.s ... ~-~~~'t:'-'
ANDRO RAMOS ROSAS F$;°":S '. .'_'.'.-.:ff TESORERO MUNICIPAL \~·· • • ,.,_:.;i:.~
- ... --.oc;-'
RDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME A~Gni:'éi~ DEUDA PÚBLICA v OTROS PASIVOS
ES RAZONABLEMENTE CORRECTO y SOMOS r~~NS~BL~:~!t~~JIÓN.
0.00 0.00 0.00 0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero 1.- 2.-
SUMA
4.- 5.-
0.00 0.00 0.00 0.00
Deuda Contingente 1.- 2.- 3.-
O.DO O.DO 0.00
~EVA1UAC!OflES PAGO DE (OMISIONES OE~MINACIÓli OE tA SAUl<l AL 3J DE DtOEMllllt DE D!SPOSICIONCl llll P!:R!OllO AM~TIZACIONlS llll PtRIOllO l!EaASIFICAClONES y ~OS SAl.00 PAGO DE INTEmSES DtL V DEMAs COSTOS ASOCIAllOS
DEUDA PUBLICA V O'IROS PASIVOS ZOU AJUSTES OEL PEAIOOO PERIODO E~~~
Deuda Pública Corto Plazo 18,229,544.45 0.00 7,387,878.26 0.00 10,841,666.19 23,678,630.97 0.00
Instituciones de Crédito 18,229,544.45 0.00 7,387,878.26 O.DO 10,841,666.19 23,678,630.97 0.00 Títulos y Valores O.DO O.DO O.DO O.DO o.oo 0.00 0.00 Arrendamiento Financiero O.DO 0.00 0.00 O.DO 0.00 O.DO O.DO
Largo Plazo 577,553,249.06 0.00 o.oo 0.00 577,553,249.06 0.00 0.00 Instituciones de Crédito 577,553,249.06 0.00 0.00 O.DO 577,553,249.06 0.00 0.00 Títulos y Valores 0.00 0.00 O.DO 0.00 o.oo O.DO O.DO Arrendamiento Financiero 0.00 O.DO O.DO O.DO 0.00 0.00 0.00
Otros Pasivos $114,863,189.99 $64,029,280.49 T otol de lo Deudo Público y Otros Pasivos 710,645,983.50 o.oo 7,387,878.26 0.00 652,424,195.74 23,678,630.97 0.00
-- -- --- ---· - -- -- ·--- -- --------------- - - -----vAGOlJcCOMISKlNES- • DENOMINACION DE IA SALDO Al31 DE - DISPOSIOONES DEL AMORTIZACIONES DEL REVAlUACIONE5. • • SALDO - PAGO oe tNTERESrs on • v oÉMÁÚ:osros- ·
---,>f:UDEP0BUCAY1)Tlt0S P:ASIVOS · -- l)ICIEMBR.OrzoD-----n11miro-··-------p[R101)0 _JIECI.ASJf.lCA'10tllEU-~---muono---~,r- -· - _· .. -= =-- -=: __ - _ _::__: __ - _·__:_:_:_· : ---~ ~ --- _-ol!~_AJUSTE_S'_:.::.:..:::.=.-=-·-=-~------=~ =-==~==~--==
MUNICIPIO SAN PEORO TLAQUEPAQUE ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019
~-.. ESTE DOCUMENTO /-r!' ·~1-.. FORMAPARTE :1;t: ".' · [\? DE LOS MO'Jl:JilENTOS u\---~ _. 1 DETALlt,D0.5 1:a -:t1: ~j MUN,CIP!O Dé . ~;-~;k~ SAN PEDRO TLAQUEPA~U[
~~"- .... ;.r~~
0.00 9,915,665.97 0.00 4,020,220.26 0.00
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
SUMA
AGOSTO JULIO
JUNIO MAYO
0.00 0.00
-- 0.00
0.00 0.00 0.00
1,826,558.46 2,009,602.76 2,064, 780.39
0.00 804,003.86 0.00 809, 708.93
------- 0.00 815,454.49
FEBRERO MARZO
ABRIL
.. -··-·-· , -~-- -- - --· -- - - INTERES ¡ COMISIONES
1,972,891.57 0.00 2,041,832. 79 0.00
-·- MES-¡ ENERO
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO DISPOSICIÓN - ···r ... ·A-MORTIZACIÓN-1 REVALUACIONES - r
0.00 792, 714.01 0.00 0.00 798,338.97 0.00
0.00 COMISIONES
0.00 CONCEPTO
Largo Plazo REVALUACIONES
0.00 INTERÉS AMORTIZACIÓN
0.00 DISPOSICIÓN
0.00
--j 1
! 1
1
~-- -
1 '
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NANCIONAL DE OBRA Y SERVICIO PUBLICOS, S.N.C.
1
- - 1 FECHA DE INICIO: _2_5_d_e_m-ar-zo de 2009 MONTO DISPUESTO: $324 000 000.00 '. - _=J__ __' ' __¡_ F!CHA DE VENCIMIENTO: 25 de febrero de 2033 SALDO AL 1º DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:¡ $9,892,738.79 SALDO AL 1º DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:¡ $250,537,783.14 ~~~~--~~~~~~~~
- - - - - ·-- OBUGACIONES A-LARGO PLAZO _ _;._ - - - - ...._.....,, .,....._.
" No.1 CONCEPTO
.';_. ',,-?~ ESTE DOCUMHJTO -~ <" ... -~ tl\ FORMf., PARTE \~J~.: · __ w;· DE LOS MO~l.'!iiENTOS · ! ~-:} ;t J11.:> DETALlt,1.,03 ra
,l;- -·; --~ MUNICIPIO DE ,.,. -·:-'-;·). ~ SAN PEDRO TLAQUEPACUE
CONCEPTO DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO MES T-01sPos1c1óN
- l REVALUACIONES -1 1 -- AMORTIZACIÓN INTERÉS COMISIONES
ENERO 0.00 278,183.34 0.00 650,698.09 0.00 -
FEBRERO 0.00 280,154.96 0.00 673,304.43 0.00 MARZO 0.00 282,140.56 0.00 602,197.19 0.00
-~
ABRIL 0.00 284,140.23 0.00 662,411.78 0.00 MAYO 0.00 286,154.08 0.00 680,460.95 0.00 JUNIO JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE r
DICIEMBRE -- SUMA 0.00 1,410,773.17 0.00 3,269,072.44 0.00
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito I NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NANCIONAL DE OBRA Y SERVICIO PUBLICOS, S.N.C. j
MONTO DISPUESTO:¡ $107,000,000.00 Í FECHA DE INI~ 25 de septiembre de 2009 _¡ ! FECHA DE VENCIMIENTO: j JS de agosto de 2032 J
SALDO AL 1º DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: $3,471,451.14 \ . SALDO AL 1º DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: $81,076,774.30 ~~~~~~~~---.
OBLIGAaONES A LARGO PLAZO -
No. 2 CONCEPTO
"~· .. :· .. ~,;') ESTE DOCUMEi~TO ·:'.' °t .. ' }~ FORMA PAÍ\TE , \: . , } DE LOS MOVli,fü:NT•J2
1,1 --:-: ¡-.;·-"G' DETALLr.oos L'f:L .'L u: ':, )J MUNICIFIQ TA: , ,-·'--".:::-·-; -e " SAN PEORO TLAQIJ6P/1Ql1[
10,493,892.561 o.oo¡ 0.001 '
1,956,884.83 j º·ºº'
DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO
~ - --- r 1 INTERÉS_¡ DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES COMISIONES
0.00 383,627.31 0.00 2,081,151.07 0.00 0.00 387,463.58 0.00 2,156,311.80 0.00 0.00 391,338.22 0.00 1,933,013.11 0.00 0.00 395,251.60 0.00 2,130,602.44 0.00 0.00 399,204.12 0.00 2,192,814.14 0.00
CONCEPTO
Largo Plazo
MES ENERO
FEBRERO MARZO
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE
f DICIEMBRE
SUMAj
t
f TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - ns itución de Crédito
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NANCIONAL DE OBRA Y SERVICIO PUBLICOS, S.N.C.
~
~ FECHA DE INIC10T 25 de junio de 2012 MONTO DISPUESTO: $300,000,000.00 :---- 1 _ -- ¡ FECHA DE VENCIMIENTO:j 26 de septiembre de 2035 SALDO AL 1º DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:j $4,865,354.52 SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: $245,938,691.62
......--~~~- -~~~~~~~i OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
CONCEPTO No. 3 =
'-" l í.: UvCL':~.:.:r: ft._; _ _ FORM:\ Pi,RTi.: Ui: LOS ~,jQ. \t1• ."~· r- •
..,, l 4 •" l;....J~ .}:,
? DETA!...l/,;.,(, ~ , , 'I " - ' . ; MUNICiPID 1 •• :- ·"( ~AN Pl;ORO TJ.ACÚi=PHI! t:::
0.001 0.001 o.oo] o.oc o.oc
AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE SUMA-¡
JULIO JUNIO MAYO
FEBRERO MARZO
>---
ABRIL
DISPOSICIÓN ·----·--·MES---¡ ENERO
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO --· -·-··· -r----- ----, - - -·-¡----·-·-·-·. .. . AMORTIZACIÓN REVALUACIONES I INTERES COMISIONES
COMISIONES REVALUACIONES INTERÉS CONCEPTO j
Largo Plazo AMORTIZACIÓN DISPOSICIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO: FECHA DE INICIO:
TIPO DE OBLIGACIÓN:
NOMBRE DEL ACREEDOR: L MONTO DISPUESTO:_,._ .
I SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:
SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: ------- -OBLIGACIONES-A-LARGO PLAZO
No. 4 CONCEPTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PART;.::
•.. _.. _ :,.J DE LOS MOV:i'JliÉl~TüS :·· f ,' ¡:~ DETALLAL03 CFL '1,.' 1 ")J MUNICIPIO n= , ...
0::..:..,-) - SAN PEDRO TLAQÚEPI\QUE
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
SUMA 1 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 ,,_...._-------~------~-------~------~------~
AGOSTO JULIO JUNIO MAYO
ENERO -- FEBRERO MARZO
ABRIL
MES COMISIONES .. ,,. -· ·¡
INTERÉS - ·---- OBLIGACIONES A CORTO PLAZO
o,s-PO.SICIÓN··- - l AMORTIZACIÓN -r REVALUACIONES ·-~¡
CONCEPTO j
Largo Plazo COMISIONES DISPOSICIÓN INTERÉS REVALUACIONES AMORTIZACIÓN
- - - - - .. OBLIGACIONES A LARGO ~LAZO--- - - .. -1
MONTO DISPUESTO_:~' ---------·
SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: ------- SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:
FECHA DE INICIO: FECHA DE VENCIMIENTO:
TIPO DE OBLIGACIÓN: NOMBRE DEL ACREEDOR:
No. 5 CONCEPTO
,. r ..., r .
ESTE DOCUMEr'Tl, . ~·~) FORMA PARTE
"!':!! DE LOS MOVIMIE:NTrJS -,,)0 DETALLADOS ('EL ·' MUNICl?IO Di ---~ SAN PEORO TLAQUEPAQUE
JULIO AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE ~~SUMAl~~~~-º·-ºº~l~~~~-º-·º~ºl~~~~-º-·º-º~l~~~~-º·-ºº~'~~~~-º~·ººI
JUNIO MAYO
FEBRERO MARZO
ABRIL
MES -¡- ENERO
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO j ·- -
1 ·r ............... ~· ... ~·· .... , .. _____ ~ -·-
[ - 1 - ··-~···
DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES
CONCEPTO
Largo Plazo
SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:
SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:
FECHA DE VENCIMIENTO: MONTO DISPUESTO:¡
J_
FECHA DE INICIO:
TIPO DE OBLIGACIÓN: NOMBRE DEL ACREEDOR:
No. 6 CONCEPTO
- '-
".. · .~~ ESTE DOCUMHJTO , , ; • -4• a\¿,\ FORMA PARTE . ¡,..,' . ~f. DE LOS MOVIMIENTOS ·;; r.:;;-1{; DETALLADOSP:::L r .'. ¡,
,1,:. · ¡ ,;., fi MUNICIPIO üE ,., :e::.:..:-) -J:. SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE SUMA
JULIO JUNIO
FEBRERO MARZO
ABRIL r----
MAYO
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO AMORTIZACIÓN 1-· REVALUAc:1áN-ES- - r · · ··· - ·····¡NTERÉS --- ··r COMISIONES DISPOSICIÓN ---MES · .. 1
ENERO
COMISIONES REVALUACIONES CONCEPTO
Largo Plazo AMORTIZACIÓN DISPOSICIÓN INTERÉS
--...,.- - --- -- ~ -
SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: ,..........__ - - ---~=-·-· ·-· --·-· """'"-' __ .. ----- - OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
FECHA DE VENCIMIENTO: FECHA DE INICIO:
I TIPO DE OBLIGACIÓN:
NOMBRE DEL ACREEDOR:
[ _MONTO DISPUEST~ _
I SALDO AL 1 º.E5 ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: 1
No. 7 r CONCEPTO
- - · ESTE DOCUMENTO / :, · _ .e ~- FORMA PARTE /", ' -· l:-f'1 ,.:, -_._ r.~ DE LOS MOVlr!,IENTOS ,.,1~. ·! ¡,;-¡¡;; DETALLADOS DEL ~:. ;'J :-J MUNICIPIO DE , f-':-:.-:.~. SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE ~_su_M~~~· ~: o_.o_o~l o_.o_o~l o_.o_o~l o_._oo~l o.~ool
INTERÉS COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO AMORTIZACIÓN T- REVALUACIONES-Í DISPOSICIÓN
COMISIONES REVALUACIONES INTERÉS AMORTIZACIÓN DISPOSICIÓN
JULIO AGOSTO --
SEPTIEMBRE
MES j
ENERO >-----
FEBRERO MARZO ,---
ABRIL MAYO ---- JUNIO
CONCEPTO I
Largo Plazo
! i
1
FECHA DE INICIO: MONTO DISPUESTO: L - A DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: .----- SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
TIPO DE OBLIGACIÓN: NOMBRE DEL ACREEDOR:
No. 8 CONCEPTO
, ,,_ ESTE DOCUMENTO
,p~ ' -~ FORi\~A PARTt .f!)7: ~-f':\ DE LOS !,;OVl~filENTOS
'\ . . \;( EThLI • '"'('~ r-t:I <·; ~- •. \§ D . "· _p.i.J .,:::! uc L. e;_::·.;· t 11 MUN!C!PIO üE • _'.,~ SAN PEDRO TLAQUEPi:..·.,.CE
0.00 0.00 0.00 0.001 0.00
OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE SUMA
- - JULIO AGOSTO
SEPTIEMBRE
ABRIL MAYO JUNIO
-
COMISIONES DISPOSICIÓN '---- MES l -
ENERO >---
FEBRERO MARZO
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO -AMORTIZACIÓN l REVALUACIONES í - INTERÉS
CONCEPTO Largo Plazo
REVALUACIONES INTERÉS AMORTIZACIÓN DISPOSICIÓN COMISIONES
SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: ---- OBLIGACIONES A LARGO PLAZO -
----- SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: --~
FECHA DE INICIO: !---------
FECHA DE VENCIMIENTO: MONTO DISPUESTO:¡
TIPO DE OBLIGACIÓN: NOMBRE DEL ACREEDOR: L
No. 9 CONCEPTO
o.ool º·ºº' o.ool º·ºº' o.oo¡
INTERÉS COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO [ AMORTIZACIÓN I REVALUACIONES
- DISPOSICIÓN
REVALUACIONES INTERÉS AMORTIZACIÓN
JULIO f---
AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE I NOVIEMBRE L DICIEMBRE j SUMA!
MES I ENERO
FEBRERO MARZO
ABRIL MAYO JUNIO
CONCEPTO
Largo Plazo COMISIONES DISPOSICIÓN
SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
FECHA DE INICIO: FECHA DE VENCIMIENTO: _J MONTO DISPUESTO]_
SALDO AL 1 º DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: .,
I TIPO DE OBLIGACIÓN: LNOMBRE DEL ACREEDOR: 1
CONCEPTO No.10
'- -
l lllll llll llll l llll 1111111111111111 E I i S t J l O 1 9 - O j • l 1 - O. • l O 1 9 • 1
Asociación Público Privadas o.oo O.DO 1.- 0.00 2.- 0.00 3.· 0.00
O.DO O.DO 0.00 0.00
3.- 0.00 0.00 0.00
------------------------ . --------------------~lO-l'IIOllltOte---------------------- - . . - MONTO PROMEDIO MENSUAL DEl PAGO MONTO.PAGADO DE SALDO PENDIENTE -
_ _!)~!i_DMlli~C!9~Ll~~J~ g_C!!A.QJ_L_~:--FE~_Mi).!ilQ.D~!A.-1'1:A70"fflCTAOO-~!.lliQ...-CO~!ITJICIÓPr=~:~~~ DIFERENTES.DEFINANCIAMIENTO CONTRATO VENCIMIENTO INVEIISIONPACTAOO - -- -- .. - - ..OEIA - - - . - .--:-. ACWAUZADO-Al - ~NVERSIÓNAL- DE-
._ .OEl.PRO~CIO _ _ _. . _ _ _ -- l:ONTIOO'l!ESTACJON CORRUP01"01Etm. . _ DE._Of2019 .. Dr -- l),20Jlr- --·-onoü-· , . ----------------- --------------------------Al.PAGO.DE------------·-- - ----- -- -- ··-- · --- · -- ·· · • · ------------------------------------------lN'tfftlilON----------------------
MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2018 DE MAYO DE 2019