Mutual Funds Report - กองทุนรวม ...¸šมจ.บางกอกแร นซ (BR) 6.90 2,299,100.00 15,863,790.00 1.87% บมจ.น าตาลบ ร ร มย

กองทนเปดไทยพาณชย

หนทน Mid/Small Cap

Mutual Funds Report

ตงแตวนท 1 มกราคม 2560 ถงวนท 30 มถนายน 2560

รายงานประจำา 6 เดอน

กองทนเปดไทยพาณชยหนทน Mid/Small Cap (SCBMSE)

1

2



3

4


ราคา ณ จ านวนหน มลคา รอยละของมลคา ค าประกน/รบรอง/รบอาวล

30 ม.ย. 2560 ตามราคาตลาด ทรพยสนสทธ หรอสลกหลงโอน

(บาท) (หน) (บาท) (%) แบบมสทธไลเบ ย

หนวยลงทน 496,537.60 0.06%

กองทนรวมโครงสรางพ นฐานโรงไฟฟากลมน าตาลบรรมย (BRRGIF/U)

10.400000 47,744.00 496,537.60 0.06%

เงนฝากธนาคาร 64,980,153.57 7.65%

ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) (BBL) 64,980,153.57 7.65%

หนจดทะเบยน 800,248,693.38 94.18%

ธรกจการเกษตร 18,406,595.00 2.17%

บมจ.จเอฟพท (GFPT) 19.40 542,200.00 10,518,680.00 1.24%

บมจ.ไทยวา (TWPC) 9.45 834,700.00 7,887,915.00 0.93%

ธนาคาร 12,617,600.00 1.48%

บมจ.ทนธนชาต (TCAP) 46.00 49,600.00 2,281,600.00 0.27%

บมจ.ทสโกไฟแนนเชยลกรป (TISCO) 76.00 136,000.00 10,336,000.00 1.22%

พาณชย 47,179,294.00 5.55%

บมจ.บวต คอมมนต (BEAUTY) 10.80 252,600.00 2,728,080.00 0.32%

บมจ.บก คาเมรา คอรปอเรชน (BIG) 4.60 2,336,200.00 10,746,520.00 1.26%

บมจ.คอมเซเวน (COM7) 11.50 610,100.00 7,016,150.00 0.83%

บมจ.คารมารท (KAMART) 8.55 926,400.00 7,920,720.00 0.93%

บมจ.แมคกรป (MC) 18.30 456,000.00 8,344,800.00 0.98%

บมจ.เมกา ไลฟไซแอนซ จ ากด (MEGA) 28.00 304,900.00 8,537,200.00 1.00%

บมจ.ธนพรยะ (TNP) 2.88 654,800.00 1,885,824.00 0.22%

เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 57,903,352.50 6.81%

บมจ.เอแอลท เทเลคอม (ALT) 6.85 400,000.00 2,740,000.00 0.32%

บมจ.โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน (DTAC) 52.50 83,600.00 4,389,000.00 0.52%

บมจ.อนเตอรล งค เทเลคอม (ITEL) 5.15 2,220,000.00 11,433,000.00 1.35%

บมจ.จสมน อนเตอรเนชนแนล (JAS) 8.15 1,744,300.00 14,216,045.00 1.67%

บมจ. เจ มารท (JMART) 12.50 610,583.00 7,632,287.50 0.90%

บมจ.สามารถคอรปอเรชน (SAMART) 14.50 530,000.00 7,685,000.00 0.90%

บมจ.ซนเนค (ประเทศไทย) (SYNEX) 12.30 797,400.00 9,808,020.00 1.15%

วสดกอสราง 8,615,000.00 1.01%

บมจ.ปนซเมนตนครหลวง (SCCC) 325.00 12,600.00 4,095,000.00 0.48%

บมจ.ทปโกแอสฟลท (TASCO) 22.60 200,000.00 4,520,000.00 0.53%

บรการรบเหมากอสราง 57,178,155.00 6.73%

บมจ.ซฟโก (SEAFCO) 15.00 648,100.00 9,721,500.00 1.14%

บมจ. สหกลอควปเมนท (SQ) 5.60 1,610,700.00 9,019,920.00 1.06%

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ไทยพาณชย จ ากด

กองทนเปดไทยพาณชยหนทน Mid/Small Cap

รายละเอยดหลกทรพย และสดสวนการลงทน

ณ วนท 30 มถนายน 2560

ชอหลกทรพย


5









บมจ.ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน (STEC) 27.75 156,900.00 4,353,975.00 0.51%

บมจ.ซนเทค คอนสตรคชน (SYNTEC) 5.00 2,018,200.00 10,091,000.00 1.19%

บมจ.ททซแอล (TTCL) 18.40 466,700.00 8,587,280.00 1.01%

บมจ.ยนค เอนจเนยรง แอนด คอนสตรคชน (UNIQ) 18.40 837,200.00 15,404,480.00 1.81%

ชนสวนอเลกทรอนกส 43,668,945.00 5.14%

บมจ.ฮานา ไมโครอเลคโทรนคส (HANA) 50.25 419,600.00 21,084,900.00 2.48%

บมจ.เอสวไอ (SVI) 6.05 3,732,900.00 22,584,045.00 2.66%

พลงงานและสาธารณปโภค 147,516,939.28 17.36%

บมจ.บซพจ (BCPG) 14.40 684,600.00 9,858,240.00 1.16%

บมจ.ซเค เพาเวอร (CKP) 3.30 1,657,300.00 5,469,090.00 0.64%

บมจ.พลงงานบรสทธ (EA) 34.50 649,800.00 22,418,100.00 2.64%

บมจ.เอสโซ (ประเทศไทย) (ESSO) 10.10 688,500.00 6,953,850.00 0.82%

บมจ. กนกลเอนจเนยรง (GUNKUL) 4.08 4,081,566.00 16,652,789.28 1.96%

บมจ.ไออารพซ (IRPC) 5.35 1,579,300.00 8,449,255.00 0.99%

บมจ.ปตท. (PTT) 370.00 53,100.00 19,647,000.00 2.31%

บมจ.ผลตไฟฟาราชบรโฮลด ง (RATCH) 52.00 107,700.00 5,600,400.00 0.66%

บมจ.เอสพซจ (SPCG) 20.70 522,900.00 10,824,030.00 1.27%

บมจ.ทพซ เพาเวอรโฮลด ง (TPCH) 18.40 429,600.00 7,904,640.00 0.93%

บมจ.ทพไอ โพลน เพาเวอร (TPIPP) 7.15 1,290,300.00 9,225,645.00 1.09%

บมจ.ททดบบลว (TTW) 10.60 331,500.00 3,513,900.00 0.41%

บมจ.ดบบลวเอชเอ ยทลต ส แอนด พาวเวอร (WHAUP) 30.00 700,000.00 21,000,000.00 2.47%

เงนทนและหลกทรพย 86,067,712.00 10.13%

บมจ.ซนเนอรเจตค ออโต เพอรฟอรมานซ (ASAP) 7.75 58,000.00 449,500.00 0.05%

บมจ.ตะวนออกพาณชยลสซง (ECL) 3.64 1,591,500.00 5,793,060.00 0.68%

บมจ. เจ เอม ท เนทเวอรค เซอรวสเซส (JMT) 27.00 416,600.00 11,248,200.00 1.32%

บมจ.ลซ อท (LIT) 11.60 1,624,580.00 18,845,128.00 2.22%

บมจ.เมองไทย ลสซง (MTLS) 33.50 578,800.00 19,389,800.00 2.28%

บมจ.ศรสวสด พาวเวอร 1979 (SAWAD) 50.25 288,096.00 14,476,824.00 1.70%

บมจ.ราชธานลสซง (THANI) 5.85 2,712,000.00 15,865,200.00 1.87%

อาหารและเครองดม 43,648,036.00 5.14%

บมจ.บางกอกแรนซ (BR) 6.90 2,299,100.00 15,863,790.00 1.87%

บมจ.น าตาลบรรมย (BRR) 11.60 852,160.00 9,885,056.00 1.16%

บมจ.น าตาลขอนแกน (KSL) 4.52 1,884,500.00 8,517,940.00 1.00%

บมจ.เอมเค เรสโตรองต กรป (M) 62.50 150,100.00 9,381,250.00 1.10%

6










การแพทย 11,313,206.00 1.33%

บมจ. บางกอก เชน ฮอสปทอล (BCH) 13.60 203,400.00 2,766,240.00 0.33%

บมจ.โรงพยาบาลจฬารตน (CHG) 2.44 1,082,400.00 2,641,056.00 0.31%

บมจ.เอกชยการแพทย (EKH) 5.20 533,600.00 2,774,720.00 0.33%

บมจ.โรงพยาบาลวภาวด (VIBHA) 2.70 1,159,700.00 3,131,190.00 0.37%

สอและสงพมพ 47,608,546.00 5.60%

บมจ.มาสเตอร แอด (MACO) 1.69 1,920,200.00 3,245,138.00 0.38%

บมจ.โมโน เทคโนโลย (MONO) 3.54 5,834,200.00 20,653,068.00 2.43%

บมจ.แพลน บ มเดย (PLANB) 5.70 1,103,900.00 6,292,230.00 0.74%

บมจ.ท.เค.เอส. เทคโนโลย (TKS) 13.00 930,200.00 12,092,600.00 1.42%

บมจ.ว จ ไอ โกลบอล มเดย (VGI) 5.70 934,300.00 5,325,510.00 0.63%

กระดาษและวสดการพมพ 17,228,400.00 2.03%

บมจ.ยไนเตด เปเปอร (UTP) 7.35 2,344,000.00 17,228,400.00 2.03%

ปโตรเคมและเคมภณฑ 47,283,320.00 5.56%

บมจ.โกบอลกรนเคมคอล (GGC) 13.70 1,299,700.00 17,805,890.00 2.10%

บมจ.แกรทททด อนฟนท (GIFT) 6.30 1,297,300.00 8,172,990.00 0.96%

บมจ. อนโดรามา เวนเจอรส (IVL) 38.00 74,900.00 2,846,200.00 0.33%

บมจ.วนไทย (VNT) 19.10 966,400.00 18,458,240.00 2.17%

บรการเฉพาะกจ 20,732,710.00 2.44%

บมจ.เบตเตอร เวลด กรน (BWG) 1.85 2,392,600.00 4,426,310.00 0.52%

บมจ.ฟอรท สมารท เซอรวส (FSMART) 18.70 872,000.00 16,306,400.00 1.92%

พฒนาอสงหารมทรพย 93,954,755.00 11.06%

บมจ.อมตะ คอรปอเรชน (AMATA) 17.20 1,244,300.00 21,401,960.00 2.52%

บมจ. อนนดา ดเวลลอปเมนท (ANAN) 5.15 3,940,300.00 20,292,545.00 2.39%

บมจ.เอพ (ไทยแลนด) (AP) 8.10 2,349,700.00 19,032,570.00 2.24%

บมจ.แอล.พ.เอน. ดเวลลอปเมนท (LPN) 11.90 805,800.00 9,589,020.00 1.13%

บมจ.พฤกษา โฮลด ง (PSH) 22.30 220,000.00 4,906,000.00 0.58%

บมจ.แสนสร (SIRI) 2.26 4,414,600.00 9,976,996.00 1.17%

บมจ.ศภาลย (SPALI) 26.00 154,400.00 4,014,400.00 0.47%

บมจ. ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน (WHA) 3.16 1,500,400.00 4,741,264.00 0.56%

การทองเทยวและสนทนาการ 20,622,870.00 2.43%

บมจ.ด เอราวณ กรป (ERW) 5.30 3,096,900.00 16,413,570.00 1.93%

บมจ.สยามเวลเนสกรป (SPA) 13.50 311,800.00 4,209,300.00 0.50%


7









ขนสงและโลจสตกส 15,583,200.00 1.83%

บมจ.พรเชยส ชพปง (PSL) 10.40 807,800.00 8,401,120.00 0.99%

บมจ.โทรเซนไทย เอเยนตซส (TTA) 9.05 793,600.00 7,182,080.00 0.85%

ใบส าคญแสดงสทธ 3,120,057.60 0.37%

บมจ.ลซ อท (LIT-W1) 3.74 834,240.00 3,120,057.60 0.37%

หนไมจดทะเบยน 0.00 0.00%

บมจ.โรงพยาบาลวภาวด (VIBHA-W3/U) 89,207.00 0.00 0.00%

สญญาซอขาย Future 0.00 0.00%

FUTURE INDEX-S

ฟวเจอรสทอางองกบดชน SET50 - ก.ย. 60 (S50U17) 992.200000 230.00 0.00 0.00%

สนทรพยอน ๆ 18,265,168.32 2.15%

หนสน (34,298,452.10) (4.04%)

มลคาทรพยสนสทธ 849,692,100.77 100.00%

มลคาหนวยลงทน (บาท) 13.9421

8



9

10



11

12



13

14



15

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ไทยพาณชย จำากด

ไทยพาณชย ปารค พลาซา อาคาร 1 ชน 7-8 เลขท 18 ถนนรชดาภเษก แขวงจตจกร เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900

SCBAM Call Center 0 2777 7777 กด 0 กด 6 หรอ WWW.SCBAM.COM

Documents

Mutual Funds Report - กองทุนรวม ...¸šมจ.บางกอกแร นซ (BR) 6.90 2,299,100.00 15,863,790.00 1.87% บมจ.น าตาลบ ร ร มย