încheiere a exerciţiului bugetar la 10 decembrie 2015 PROIECTE...3 La întocmirea exerciţiului bugetar la data de 10.12.2015între veniturile realizate în sumă de 368.771.614

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de

încheiere a exerciţiului bugetar la 10 decembrie 2015

Potrivit art.1 alin.2 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată,” instituţiile publice au obligaţia

să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară ”, iar în conformitate cu art 28, alin.9 din aceeaşi lege

instituţiile publice au obligaţia să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale, conform normelor

eliberate de Ministerul Economiei şi Finanţelor

Legea nr.273/2006 – legea finanţelor publice locale modificată şi completată prin Ordonanţa de

Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 ” în art.49 aliniat (12)specifică: ”În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru

trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au

obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia

bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de

a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală,

astfel încât la sfârşitul anului:

a) să nu înregistreze plăţi restante;

b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea

exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să

fie mai mare decât zero.”

Potrivit art.91, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale republicată,

consiliul judeţean îndeplineşte „atribuţii privind dezvoltarea economico – socială a judeţului”, iar alin.3,

lit.a) precizează faptul că în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(1), lit.b) consiliul judeţean aprobă, la

propunerea preşedintelui consiliului judeţean, execuţia bugetului.

Ţinând cont de cele prezentate,

P R O P U N E M

CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 10 decembrie 2015

PREŞEDINTE, CORNEL POPA

1

JUDEŢUL BIHOR SE APROBĂ,

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR VICEPREŞEDINTE,

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ IONEL AVRIGEANU

Nr. ______ din ________2015

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere

a exerciţiului bugetar la 10 decembrie 2015

In baza art. 91 aliniat (3) litera a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia

publică locală-republicată, ,,consiliul judeţean, aprobă la propunerea preşedintelui

consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare

a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar”.

Termenul pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar este

prevăzut în Legea nr.273 privind Finanţele publice locale, art.49 aliniat (12) În lunile

aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru

trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în

şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia

bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe

şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a

veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

a) să nu înregistreze plăţi restante;

b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat

pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate

şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

Bugetul propriu al Judeţului Bihor pe anul 2015 s-a aprobat prin Hotărârea

Consiliului Judeţean Bihor nr. 29/2015 în baza Legii bugetului nr.186/2014. Prin

Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 226/24.11.2015 s-a aprobat rectificarea

bugetului de venituri si cheltuieli în baza căruia s-a întocmit contul de execuţie la

10.12.2015.

Veniturile totale cuprinzând cele două secţiuni: de funcţionare, respectiv de

dezvoltare prevăzute în buget pe anul 2015 au fost realizate după cum urmează:

2

DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI

BUGET

10.12.2015

REALIZARI

10.12.2015

PROCENT

REALIZAT

%

1 2 3 4

TOTAL VENITURI ( SF + SD ) 477.780.210 368.771.614 77,18

Total venituri proprii 99.678.590 103.699.383 104,03

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 124.883.630 124.883.630 100,0

-sume defalcate din TVA pentru finanţarea

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului

86.730.000

86.730.000

100,0

-sume defalcate din TVA pentru echilibrare

bugete locale

25.511.630

25.511.630

100,0

-sume defalcate din TVA pentru drumuri 12.642.000 12.642.000 100,0

Subvenţii primite de la bugetul de stat 136.188.730 98.635.188 72,43

Subvenţii pentru proiecte din fonduri europene 49.966.100 16.654.871 33,33

Subventii pt.unitati medico-sociale 2.112.000 1.802.000 85,32

Subventii pt.pers.cu handicap 75.599.000 75.381.119 99,71

Subvenţii pt.Camera Agricolă 760.000 538.000 70,79

Subventii pt.program national de dezv.locală 7.751.630 4.259.198 54,95

Subventii de la alte administratii 875.110 611.760 69,91

Sume primite de la Uniunea Europeană 116.154.150 40.941.653 35,28

Fondul European de Dezvoltare Regionala 115.095.690 39.850.811 34,62

Fondul Social European 459.720 502.474 109,3

Mecanismul financiar SEE 384.580 384580 100,0

Programul de cooperare elveţiano-română 214.160 203.788 95,16

La partea de plăţi au fost înregistrate următoarele realizări faţă de prevederile

bugetare: - lei -

DENUMIREA INSTITUŢIEI PUBLICE

PREVEDERI

BUGET

10.12.2015

REALIZARI

10.12.2015

PROCENT

REALIZAT

%

1 2 3 4

Autorităţi executive: aparat propriu 10.439.900 8.423.055 80,68

Directia de evidenta a persoanelor 917.060 864.000 94,21

Tranzacţii privind datoria publică internă 3.621.920 2.442.217 67,43

Transfer pt.finanţarea centrelor de prot.copilului 346.000 346.000 100,0

Apărare naţională (Centru Militar) 602.440 255.011 42,33

Protecţia civilă (Inspectorat Situaţii Urgenţe) 947.500 517.234 54,59

Invăţământ special (Scoli şi grădinite ajutătoare) 51.510.040 33.530.743 65,10

Unităţi Medico-Sociale 2.202.660 1.842.660 83,66

Unităţi de cultură 55.690.750 39.557.635 71,03

Unităţi de asistenţă socială 136.907.130 129.360.569 94,49

Protectia mediului 104.830.960 5.794.366 5,53

Acţiuni generale economice 11.774.000 9.069.430 77,03

Camera Agricolă 760.000 538.000 70,79

Transport şi comunicatii : 111.692.770 68.708.308 61,52

Alte acţiuni economice 1.359.680 1.122.870 82,58

TOTAL 493.602.810 302.372.098 61,26

3

La întocmirea exerciţiului bugetar la data de 10.12.2015între veniturile realizate

în sumă de 368.771.614 lei şi plăţi efectuate în sumă de 302.372.098 lei s-a înregistrat

un excedent de 66.399.516 lei.

La data de 10 decembrie 2015 nu s-au înregistrat plăţi restante .

În anexa 1 privind ” Contul de execuţie al bugetului local la 10 decembrie

2015” sunt prezentate în sinteză indicatorii cu sumele aferente atât la venituri cât şi la

cheltuieli . Anexele 2 şi 3 cuprind contul de execuţie pe cele două secţiuni : secţiunea

de funcţionare respectiv secţiunea de dezvoltare .

În conformitate cu prevederile art.104 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a) şi lit.b), din

Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale – republicată,

P R O P U N E M

aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului

bugetar la 10 decembrie 2015 conform anexelor la proiectul de hotărâre

DIRECTOR GENERAL, ŞEF SERVICIU,

ec. Musca Dimitrie ec.Vanţ Mariana Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii în solidar cu întocmitorul inscrisului

VIZAT : ÎNTOCMIT,

Dascălu Iolanda

Serviciul Juridic-Contencios, Îmi asum responsabilitatea pentru

Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi fundamentarea, corectitudinea,legalitatea

asum responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii întocmirii acestui act oficial

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E nr.______

din_________________2015

privind aprobarea contului de încheiere

a exerciţiului bugetar la 10 decembrie 2015

Având în vedere Expunerea de motive nr.____ din _______2015 a

Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, Raport de specialitate nr.____ din

_______2015 al Direcţiei Generale Economice cu privire la încheierea

contului exerciţiului bugetar al Judeţului Bihor la 10 decembrie 2015,

În conformitate cu Legea nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice

Locale republicată: art.91 aliniat (3) litera „a” şi a prevederilor art. 49 aliniat

(12) din Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice locale,

În baza art.97 din Legea nr.215/2001- Legea Administraţiei Publice

Locale-republicată:

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă contul de închidere a exerciţiului bugetar al Judeţului

Bihor la 10 decembrie 2015 conform anexelor 1,2 si 3 .

Art.2.Anexele 1, 2 şi 3 privind contul de încheiere a exerciţiului bugetar

la 10 decembrie 2015 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se

încredinţează Direcţia Generală Economică din cadrul Consiliului Judetean

Bihor.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor

Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor

Direcţia Generală Economică

Compartiment Relaţii cu Consilierii

Art.5.Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri

va fi asigurată de către Monitorul Oficial al Judeţului Bihor.

PREŞEDINTE,

Cornel Popa

Consiliul Judetean Bihor

Se aprobă:

PREŞEDINTE,

CORNEL POPA

Anexa 1 la proiectul de Hot.nr. / .2015

lei

DENUMIRE INDICATORI Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

RECTIFICATE

REALIZAT LA

10

DECEMBRIE

PROCENT %

realizare

Solicitare credite

bugetare

destinate

stingerii platilor

restante

1 2 3 5 6 7

TOTAL VENITURI (0002+0015+0016+0017+4502) 000102 477,780,210 368,771,614 77.18

VENITURI PROPRII (0002-1102-3702+0015+0016) 4802 99,678,590 103,699,383 104.03

I. VENITURI CURENTE(0003+0012) 0002 222,268,440 220,023,938 98.99

A. VENITURI FISCALE 0003 221,126,000 218,981,080 99.03

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 0004 93,482,370 92,118,346 98.54

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL

DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006 93,482,370 92,118,346 98.54

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod

04.02.01+04.02.04)

040000 93,482,370 92,118,346 98.54

Cote defalcate din impozitul pe venit 040100 61,375,000 60,951,890 99.31

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale

040400 32,107,370 31,166,456 97.07

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

0010 127,643,630 126,862,734 99.39

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.07) 110000 124,883,630 124,883,630 100.00

Sume defalcate dinTVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate

la niv.judetelor

110201 86,730,000 86,730,000 100.00

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - TOTAL la 10 decembrie 2015

1

1 2 3 5 6 7

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205 12,642,000 12,642,000 100.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea

bugetelor locale

110206 25,511,630 25,511,630 100.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau

pe desfasurarea de activitati(cod

16.02.02+16.02.03+16.02.03+16.02.50)

160200 2,760,000 1,979,104 71.71

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod

16.02.02.01+16.02.02.02)

160202 1,882,000 1,961,436 104.22

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160300 878,000 17,668 2.01

C. VENITURI NEFISCALE 0012 1,142,440 1,042,858 91.28

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02) 0013 373,540 342,915 91.80

Venituri din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50) 300000 373,540 342,915 91.80

Venituri din concesiuni si inchirieri 300530 373,540 342,915 91.80

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014 768,900 699,943 91.03

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27)

330000 188,880 186,720 98.86

Contrib.lunara a parintilor pt.intretinerea copiilor in unitati de protectie

sociala

330227 3,300 300 9.09

Recuperarea ch de judecata 332800 177,280 180,026 101.55

Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 335000 8,300 6,394 77.04

Amenzi, penalitati 350000 23,610 21,337 90.37

Alte amenzi, penalitati 350102 23,610 21,337 90.37

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50) 360000 556,410 491,886 88.40

Alte venituri 360250 556,410 491,886 88.40

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de

dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

370300 -26,552,680 0.00

Varsaminte din sectiunea de functionare 370400 26,552,680 0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri 390000 2,250 3,959 175.96

Venituri din valorificarea unor bunuri 390100 700 685 97.86

Venituri din vinzarea locuinte construite din fondurile statului 390203

Venituri din vanzarea unor bunuri 390700 1,550 3,274 211.23

Depozite speciale pt.constructii locuinte 391000

Operaţiuni financiare(cod 40.02+41.02) 0016 2,291,530 8,555,116 373.34

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 400216) 400000 2,291,530 15,822,596 690.48

Sume din excedentul anului precedent 401400 15,822,596

2

1 2 3 5 6 7

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată 401600 2,291,530

Alte operatiuni financiare 410000 0 -7,267,480

Disponibilitati rezervate pentru plata invatamant in judet 410500 -7,267,480

IV. SUBVENTII 0017 252,342,880 98,635,188 39.09

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI

PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018 136,188,730 98,635,188 72.43

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.46) 420000 136,188,730 98,635,188 72.43

Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii

derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare

420220 49,966,100 16,654,871 33.33

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 422100 75,599,000 75,381,119 99.71

Subventii din bugetul de stat pt.finantarea unitatilor de asistenta

medico-sociale

423500 2,112,000 1,802,000 85.32

Subventii din bug de stat ptr finantarea camerelor agricole 424400 760,000 538,000 70.79

Finanţarea programului naţional de dezvoltare locala 426500 7,751,630 4,259,198 54.95

Subventii de la alte administratii 430200 875,110 611,760 69.91

Subventii primite din bugete locale 430224 875,110 611,760 69.91

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si

prefinantari(cod 45.02.01 la 45.02.18)

450000 116,154,150 40,941,653 35.25

Fondul Social European(cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) 450200 116,154,150 40,941,653 35.25

Fondul European de Dezvoltare Regionala 450201 115,095,690 39,850,811 34.62

Fondul social european 450202 459,720 502,474 109.30

Mecanismul financiar SEE 450217 384,580 384,580 100.00

Programul de cooperare elvetiano-română 450219 214,160 203,788 95.16

TOTAL CHELTUIELI 500000 493,602,810 302,372,098 61.26

Autoritati publice si actiuni externe 510000 10,439,900 8,423,055 80.68

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 510000.10 6,170,000 5,897,056 95.58

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 510000.20 3,514,210 2,469,964 70.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 510000.55 117,500 44,101 37.53

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 510000.59 12,200 5,688 46.62

CHELTUIELI DE CAPITAL 510000.70 647,090 20,011 3.09

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

510000.85 -21,100 -13,765 65.24

Alte servicii publice generale 540000 917,060 864,000 94.21

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI

PUBLICE

540000.51 917,060 864,000 94.21

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 5004.00 0 0

3

1 2 3 5 6 7

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 550000 3,621,920 2,442,217 67.43

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 550000.20 407,600 403,601 99.02

TITLUL III DOBANZI 550000.30 3,214,320 2,038,616 63.42

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale

administratiei

560000 346,000 346,000 100.00


PUBLICE

560000.51 346,000 346,000 100.00

Aparare 600000 602,440 255,011 42.33




600000.85 -3,560 -3,560 100.00

Ordine publica si siguranta nationala 610000 947,500 517,234 54.59


TITLUL VII TRANSFERURI 610000.55 79,000 40,000 50.63

CHELTUIELI DE CAPITAL 61000071 5,500 5,365 97.55

INVATAMANT 650000 51,510,040 33,530,743 65.10



TITLUL VI TRANSFERURI DE CAPITAL 650000.51 1,915,200 1,636,972 85.47

TITLULVIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 650000.56 591,900 581,762 98.29

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 650000.57 14,400,430 8,213,318 57.04




650000.85 -4,000 -3,996 99.90

Sanatate 660000 2,202,660 1,842,660 83.66


PUBLICE

660000.51 2,112,000 1,802,000 85.32

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 660000.59 40,660 40,660 100.00

Reparatii capitale aferente activelor fixe 660000.71 50,000 0.00

Cultura, recreere si religie 670000 55,690,750 39,557,635 71.03



PUBLICE

670000.51 28,662,750 28,479,170 99.36

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 670000.59 8,676,000 7,981,725 92.00

CHELTUIELI DE CAPITAL 670000.70 16,138,780 876,685 5.43

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 670000.81 2,213,420 2,213,410 100.00



670000.85 -10,200 -3,337 32.72

Asigurari si asistenta sociala 680000 136,907,130 129,360,569 94.49


4

1 2 3 5 6 7



PUBLICE

680000.51 82,330,100 81,336,164 98.79

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 680000.56 345,200 336,201 97.39





680000.85 -202,170 -92,021 45.52

Protectia mediului 740000 104,830,960 5,794,366 5.53

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 740000.55 5,716,000 5,516,000 96.50

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 740000.56 99,114,960 278,366 0.28

Actiuni generale economice, comerciale si de munca 800000 11,774,000 9,069,430 77.03


TITLUL VII TRANSFERURI 800000.55 322,000 96,251 29.89

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 800000.56 9,213,310 7,318,332 79.43



Rambuursari de credite 800000.81 138,990 0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 830000 760,000 538,000 70.79

Camere agricole 830000.51 760,000 538,000 70.79

Transporturi 840000 111,692,770 68,708,308 61.52


TITLUL IV ALTE SUBVENTII 840000.40 20,000 0.00


PUBLICE

840000.51 4,960,000 3,960,000 79.84

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 840000.56 64,553,280 40,381,168 62.55



CHELTUIELI DE CAPITAL 840000.70 12,602,170 5,197,266 41.24




840000.85 -556,170 -606,441 109.04

Alte actiuni economice 870000 1,359,680 1,122,870 82.58

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 870000.20 1,056,000 864,224 81.84


PUBLICE

870000.51 312,000 275,000 88.14

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 870000.56 0


CHELTUIELI DE CAPITAL 870000.70 0

5

1 2 3 5 6 7



870000.85 -28320 -36354 128.37

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 960000 -15,822,600 66,399,516

DIRECTOR GENERAL,

ec.MUSCA DIMITRIE

6


Se aprobă:

PREŞEDINTE,

CORNEL POPA

Anexa 2 la proiectul de Hot.nr….../…...2015

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei

DENUMIRE INDICATORICod

indicator

PREVEDERI

ANUALE

RECTIFICATE

REALIZAT LA

10

DECEMBRIE

PROCENT %

realizare

Solicitare credite

bugetare

destinate

stingerii platilor

restante

1 2 3 5 6 7

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(cod

0002+0016+0017)-TOTAL

00002 275,061,870 291,364,336 105.93

VENITURI PROPRII (0002-1102-0037+0016) 4802 97,384,810 95,140,307 97.70

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN

CAPITAL(0005+0006+0007)

0004 93,482,370 92,118,346 98.54

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL

DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006 93,482,370 92,118,346 98.54

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod

04.02.01+04.02.04)

040200 93,482,370 92,118,346 98.54

Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 61,375,000 60,951,890 99.31

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale

040204 32,107,370 31,166,456 97.07

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

0010 127,643,630 126,862,734 99.39

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 10 decembrie 2015

1

1 2 3 5 6 7

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.07) 110200 124,883,630 124,883,630 100.00

Sume defalcate dinTVA pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la niv.judetelor

110201 86,730,000 86,730,000 100.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205 12,642,000 12,642,000 100.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea

bugetelor locale

110206 25,511,630 25,511,630 100.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau

pe desfasurarea de activitati(cod

16.02.02+16.02.03+16.02.03+16.02.50)

160200 2,760,000 1,979,104 71.71

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod

16.02.02.01+16.02.02.02)

160202 1,882,000 1,961,436 104.22

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160300 878,000 17,668 2.01

Venituri din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50) 300000 373,540 342,915 91.80

Venituri din concesiuni si inchirieri 300530 373,540 342,915 91.80

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27)

330000 188,880 186,720 98.86

Contributia lunara pt.intretinere copil 332700 3,300 300 9.09

Recuperarea ch de judecata 332800 177,280 180,026 101.55

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 335000 8,300 6,394 77.04

Amenzi, penalitati 350000 23,610 21,336 90.37

Alte amenzi, penalitati 350101

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 350102 23,610 21,336 90.37

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50) 360000 556,410 491,886 88.40

Venituri din aplicarea prescri 360100

Varsaminte din venituri 360500

Alte venituri 365000 556,410 491,886 88.40

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod

37.02.01+37.02.50)

370000 -26,552,680 0 0.00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de

dezvoltare a bug local(cu semnul minus)

370300 -26,552,680 0 0.00

IV. SUBVENTII 0017 78,471,000 77,721,119 99.04



0018 78,471,000 77,721,119 99.04

Alte operatiuni financiare 410000 -6,992,480

Disponibilitati rezervate pentru plata invatamant in judet 410500 -6,992,480


Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 422100 75,599,000 75,381,119 99.71

2

1 2 3 5 6 7

Subventii din bugetul de stat pt.finantarea unitatilor de asistenta

medico-sociale

423500 2,112,000 1,802,000 85.32

Subventii din bug de stat ptr finantarea camerelor agricole 424400 760,000 538,000 70.79

Subventii de la alte administratii 4302 875,110 611,760 69.91

Subventii primite din bugete locale 430224 875,110 611,760 69.91

CHELTUIELILE SECTIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

500000 275,061,870 235,301,475 85.54

Autoritati publice si actiuni externe 510000 9,792,810 8,403,045 85.81




TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 510000.59 12,200 5,688 46.62

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 510000.85 -21,100 -13,765 65.24

Alte servicii publice generale 540000 917,060 864,000 94.21

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 540000.51 917,060 864,000 94.21

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 550000 3,621,920 2,442,217 67.43


TITLUL III DOBANZI 55000030 3,214,320 2,038,616 63.42

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale

administratiei

560000 346,000 346,000 100.00


Aparare 600000 602,440 255,011 42.33



Ordine publica si siguranta nationala 610000 863,000 471,869 54.68


TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 610000.85

INVATAMANT 650000 50,351,940 32,868,842 65.28



TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 650000.51 1,915,200 1,636,972 85.47

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 650000.57 14,400,430 8,213,318 57.04


Sanatate 660000 2,152,660 1,842,660 85.60





3

1 2 3 5 6 7


TITLUL X ALTE CHELTUIELI 670000.59 8,676,000 7,981,725 92.00









Actiuni generale economice,comerciale si de munca 800000 1,777,700 1,652,847 92.98



Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 830000 760,000 538,000 70.79


Transporturi 840000 29,541,020 18,906,751 64.00


TITLUL IV ALTE SUBVENTII 840000.40 20,000 0.00


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 840000.55 0

Despagubiri civile 840000.59 2,970 1,970 66.33



Alte actiuni economice 870000 1,359,680 1,122,869 82.58

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 870000.20 1,056,000 864,224 81.84


TITLUL X ALTE CHELTUIELI 870000.59 20,000 20000 100.00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 870000.85 -28320 -36355 128.37

Excedent,deficit 960000 0 56,062,861

DIRECTOR GENERAL,

ec.MUSCA DIMITRIE

4

5

6

7

8


Se aprobă:

PREŞEDINTE,

CORNEL POPA

Anexa 3 la proiectul de Hot.nr. .../…...2015

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE lei

DENUMIRE INDICATORICod

indicator

PREVEDERI

ANUALE

RECTIFICATE

REALIZAT LA

10 DECEMBRIE

PROCENT %

realizare

Solicitare

credite

bugetare

destinate

stingerii

platilor

restante

1 2 3 5 6 7

VENITURILE SECTIUNII DE

DEZVOLTARE(cod0002+0015+0017+4502)

000102 202,718,340 77,407,278 38.18

Venituri proprii 4802 2,293,780 15,551,556 677.99

VENITURI CURENTE(0003+0012) 0002 26,552,680 0 0.00

VENITURI NEFISCALE 0012 26,552,680 0 0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014 26,552,680 0 0.00

Transferuri voluntare,altele decat subventiile 370000 26,552,680 0 0.00

Varsaminte din sectiunea de functionare 370400 26,552,680 0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri 390000 2,250 3,960 176.00

Venituri din valorificarea unor bunuri 390100 700 685 97.86

Venituri din vanzarea unor bunuri 390700 1,550 3,274 211.23

Depozite speciale pt.constructii locuinte 391000 1

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 10 decembrie 2015

1

1 2 3 5 6 7

Operatiuni financiare 0016 2,291,530 15,547,596 678.48

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 400000

Sume din excedentul bugetului anilor precedenti 400014 15,822,596

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400016 2,291,530 0.00

Alte operatiuni financiare 410000 -275,000

Disponibilitati rezervate pentru plata invatamant in judet 410502 -275,000

IV. SUBVENTII 0017 57,717,730 20,914,069 36.24



0018 57,717,730 20,914,069 36.24


Subventii de la alte NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 420002

Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii

derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile

(FEN) postaderare

422000 49,966,100 16,654,871 33.33

Finanţarea programului naţional prin O.G. nr.28/2013 426500 7,751,630 4,259,198 54.95

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate

si prefinantari(cod 45.02.01 la 45.02.18)

450000 116,154,150 40,941,653 35.25

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod

45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

450100 115,095,690 39,850,811 34.62

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 450102 197,620 0.00

Prefinantare 450103 262,100 0.00

Fondul Social European(cod

45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

450200 0 502,474

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 450202 0

Prefinantare 450203 0

Fondul de coeziune 450300 0

Mecanismul financiar SEE 451700 384,580 384,580 100.00

Prefinantare 451703 0

Programul de cooperare elvetiano-română 451900 214,160 203,788 95.16

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 451901 0

CHELTUIELILE SECTIUNII DE

DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)

500000 218,540,940 67,070,623 30.69

Autoritati executive si legislative 510000 647,090 20,011 3.09

Autoritati executive 510000.70 647,090 20,011 3.09

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA Y5902 0 #DIV/0!Ordine publica si siguranta nationala 610000 84,500 45,365 53.69


CHELTUIELI DE CAPITAL 610071 5,500 5,365 97.55

2

1 2 3 5 6 7

INVATAMANT 650000 1,158,100 661,901 57.15

Finantare nationala 650056 591,900 581,762 98.29

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 6500.7101 566,200 80,139 14.15

Sanatate 660000 50,000 0 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL 660071 50,000 0 0.00


Transfer din bugetul local pt.finantare ch.de capital 670000.51 603,000 457,490 75.87



Transfer din bugetul local pt.finantare ch.de capital 68510229 866,000 866,000 100.00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 680000.56 345,200 336,200 97.39


Protectia mediului 740000 104,830,960 5,794,365 5.53


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 740000.56 99,114,960 278,365 0.28

Actiuni generale economice, comerciale si de munca 800000 9,996,300 7,416,583 74.19


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 800000.56 9,213,310 7,318,332 79.43


Rambuursari de credite 800000.81 138,990 0.00

Transporturi 840000 82,151,750 49,801,558 60.62


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 840000.56 64,553,280 40,381,168 62.55

CHELTUIELI DE CAPITAL 840000.70 12,602,170 5,197,267 41.24

Rambuursari de credite 840000.81 522,900 0 0.00

840000.85 -26,600 -76,877 289.01

Alte actiuni economice 870000 0 0

TRANSFERURI CATRE ADI 870000.55 0 0

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 870000.56 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 870000.70 0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 960000 -15,822,600.00 10,336,655.00

DIRECTOR GENERAL,

ec. MUSCA DIMITRIE

3

Documents

încheiere a exerciţiului bugetar la 10 decembrie 2015 PROIECTE...3 La întocmirea exerciţiului bugetar la data de 10.12.2015între veniturile realizate în sumă de 368.771.614