EXPUNERE DE MOTIVE încheiere a exerciţiului … PROIECTE...În baza art. 91 aliniat (3) litera a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată, ,,consiliul

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR

Nr. 19238 din 09.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de

încheiere a exerciţiului bugetar la 30 septembrie 2017

Potrivit Legii nr.82/1991 – Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

instituţiile publice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară precum și să întocmească

situaţii financiare trimestriale şi anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Legea nr.273/2006 – legea finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare prevede

la art.49 alin. (12): ”În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie,

pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre

analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu

excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu

gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

a) să nu înregistreze plăţi restante;

b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea

exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie

mai mare decât zero.”

Potrivit art.91, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale republicată,

consiliul judeţean îndeplineşte „atribuţii privind dezvoltarea economico – socială a judeţului”, iar alin.3, lit.a)

se precizează faptul că în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(1), lit.b) consiliul judeţean aprobă, la

propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Necesitatea şi oportunitatea proiectului de hotărâre supus spre aprobare reiese din respectarea

prevederilor legislative menţionate anterior, respectiv a art.49, alin.(12) al Legii nr.273/2006 2006 – legea

finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Raportat la cele mai sus prezentate,

În temeiul art.97 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu

modificările și completările ulterioare,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR

SUPUNE SPRE APROBARE

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 30 septembrie 2017

PREŞEDINTE, PÁSZTOR SÁNDOR

1

JUDEŢUL BIHOR SE APROBĂ,

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR VICEPREŞEDINTE,

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ BODEA TRAIAN

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

Nr. 19239 din 09.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere

a exerciţiului bugetar la 30 septembrie 2017

Având în vedere Expunerea de motive nr. 19238 din 09.10.2017 a Președintelui

Consiliului Județean Bihor privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului

bugetar la 30 septembrie 2017,

În baza art. 91 aliniat (3) litera a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia

publică locală-republicată, ,,consiliul judeţean, aprobă la propunerea preşedintelui

consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare

a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar”.

Termenul pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar este

prevăzut în Legea nr.273/2016 privind Finanţele publice locale, art.49 aliniat (12): “În

lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie,

pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta

în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia

bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe

şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a

veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

a) să nu înregistreze plăţi restante;

b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat

pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi

a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”

Necesitatea şi oportunitatea proiectului de hotărâre propus spre aprobare reiese

din respectarea prevederilor legislative menţionate anterior, respectiv a art.49, alin.(12)

al Legii nr.273/2006 2006 – legea finanţelor publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare.

Bugetul propriu al Judeţului Bihor pe anul 2017 s-a aprobat prin Hotărârea

Consiliului Judeţean Bihor nr. 48/2017, în baza Legii nr.6/2017 – Legea bugetului de

stat pe anul 2017, fiind modificat prin: Dispoziția Președintelui Consiliului Județean

Bihor nr.322/18.05.2017, Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 117/29.06.2017,

Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 190/27.07.2017 și prin Hotărârea Consiliului

Județean Bihor nr. 192/29.08.2017.

2

Veniturile totale cuprinzând cele două secţiuni: de funcţionare, respectiv de

dezvoltare prevăzute în buget până la 30.09.2017 au fost realizate după cum urmează:

DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI

BUGET

30.09.2017

REALIZARI

30.09.2017

PROCENT

REALIZAT

%

1 2 3 4

TOTAL VENITURI ( SF + SD ) 369.352.330 330.335.439 89,44

Total venituri proprii, din care: 120.741.470 113.727.172 94,19

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 117.227.070 85.939.392 73,31

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 111.921.000 111.921.000 100,00

-sume defalcate din TVA pentru finanţarea

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului

80.296.000

80.296.000

100,00

-sume defalcate din TVA pentru drumuri 10.047.000 10.047.000 100,00

-sume defalcate din TVA pentru echilibrare

bugete locale

21.578.000

21.578.000

100,00

Subvenţii primite de la bugetul de stat 107.778.060 83.177.968 77,18

Subventii pentru unitati medico-sociale 3.759.000 2.451.700 65,22

Subventii pentru finanțarea drepturilor

persersoanelor cu handicap

76.818.000 61.231.896 79,71

Subventii pentru finanțarea programului national

de dezvoltare locală

17.000.000 11.303.034 66,49

Subventii de la buget stat catre bugetele locale

necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

171.060 171.058 100,00

Subventii de la buget stat catre bugetele locale

necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din

fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare, aferente perioadei de programare

2014-2020

10.030.000 8.020.280 79,96

Sume primite de la Uniunea Europeană 28.911.800 21.509.299 74,40

La partea de plăţi au fost înregistrate următoarele realizări faţă de prevederile bugetare:

- lei -

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

BUGET

30.09.2017

REALIZARI

30.09.2017

PROCENT

REALIZAT

%

1 2 3 4

Autorităţi executive: aparat propriu 15.173.000 10.197.937 67,21

Alte servicii publice generale 1.089.530 1.013.690 93,04

Tranzacţii privind datoria publică internă 2.133.000 1.573.388 73,76

Transferuri cu character general între diferite

nivele ale administrației 242.000 242.000 100,00

Apărare naţională 770.700 239.773 31,11

Ordine publică şi siguranţă naţională 369.900 57.848 15,64

Invăţământ 58.223.090 34.378.319 59,05

Sănătate 3.877.490 2.407.190 62,08

Cultură, religie 61.470.650 50.910.135 82,82

3

Asistenţă socială 149.191.210 114.763.121 76,92

Protectia mediului 40.028.740 24.979.494 62,40

Acţiuni generale economice 10.373.890 9.051.199 87,25

Transporturi 50.561.940 32.917.194 65,10

Alte acţiuni economice 3.454.590 2.529.221 73,21

TOTAL 396.959.730 285.260.509 71,86

La întocmirea contului de execuție bugetară la data de 30.09.2017 între

veniturile realizate în sumă de 330.335.439 lei şi plăţile efectuate în sumă de

285.260.509 lei s-a înregistrat un excedent de 45.074.930 lei.

În anexa nr. 1 privind ” Contul de execuţie al bugetului local la 30 septembrie

2017” sunt prezentate în sinteză indicatorii cu sumele aferente atât la venituri cât şi la

cheltuieli . Anexele nr. 2 şi nr. 3 cuprind contul de execuţie pe cele două secţiuni :

secţiunea de funcţionare, respectiv secţiunea de dezvoltare .

În temeiul art.98 coroborat cu art. 44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 – legea

administraţiei publice locale – republicată, cu modificările și completările ulterioare,

P R O P U N E M CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR

aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului

bugetar la 30 septembrie 2017 conform anexelor, parte integrantă a proiectului de

hotărâre

p. DIRECTOR GENERAL,

Plugar Gabriela Îmi asum responsabilitatea corectitudinii

şi legalităţii în solidar cu întocmitorul inscrisului

ÎNTOCMIT,

ŞEF SERVICIU, Vanţ Mariana

VIZAT :

Serviciul Juridic-Contencios, Îmi asum responsabilitatea pentru

Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi fundamentarea, corectitudinea,legalitatea asum responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii întocmirii acestui act oficial

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR

Nr. 19240 din 09.10.2017 P R O I E C T

H O T Ă R Â R EA nr.______

din_________________2017

privind aprobarea contului de încheiere

a exerciţiului bugetar la 30 septembrie 2017

Având în vedere Expunerea de motive nr.19238 din 09.10.2017 a

Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, Raportul de specialitate nr.19239 din

09.10.2017 al Serviciului Financiar contabil din cadrul Direcţiei Generale

Economice cu privire la încheierea contului de încheiere a exerciţiului bugetar

la 30 septembrie 2017 și Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze

economico-sociale, buget – finanțe și administrarea domeniului public privat și

privat nr. ______________ din ______________,

În conformitate cu prevederile art.91 aliniat (3) lit.a) ale Legii

nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice Locale republicată coroborat cu

prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice

locale,

În temeiul art.97, alin. (1) și ale art. 115 alin.(1), lit.c) din Legea

nr.215/2001- Legea Administraţiei Publice Locale-republicată, cu modificările

și completările ulterioare:

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă contul de închidere a exerciţiului bugetar al Judeţului

Bihor la 30 septembrie 2017 conform anexelor 1, 2 si 3 la prezenta hotărâre,

parte integrantă a acesteia.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se

încredinţează Președintele Consiliului Județean Bihor prin Direcţia Generală

Economică - Serviciul Financiar contabil.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Compartimentului

Relații cu consilierii la:

Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;

Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;

Direcţia Generală Economică ;

Compartimentul Relaţii cu Consilierii.

PREŞEDINTE,

Pásztor Sándor

Consiliul Judetean BihorVizat :

PREŞEDINTE,

PÁSZTOR SÁNDOR

Anexa nr.1 la Proiectul de Hotărâre nr.______din ________2017

lei

DENUMIRE INDICATORICod

indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

BUGETARE

CUMULATE

TRIMESTRUL III

REALIZAT LA

30

SEPTEMBRIE

2017

PROCENT %

realizare

Solicitare credite

bugetare

destinate

stingerii platilor

restante

1 2 3 4 5 6 7

TOTAL VENITURI (0002+0015+0016+0017+4502+4802) 000102 400,692,530 369,352,330 330,335,439 89.44

VENITURI PROPRII (0002-1102-3702+0015+0016) 4902 120,741,470 120,741,470 113,727,172 94.19

I. VENITURI CURENTE(0003+0012) 0002 257,530,620 232,533,620 200,519,320 86.23

A. VENITURI FISCALE 0003 256,586,320 231,589,320 199,651,760 86.21

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 0004 117,227,070 117,227,070 85,939,392 73.31

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL

DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006 117,227,070 117,227,070 85,939,392 73.31

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod

04.02.01+04.02.04)

040000 117,227,070 117,227,070 85,939,392 73.31

Cote defalcate din impozitul pe venit 040100 78,077,070 78,077,070 59,514,814 76.23

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale

040400 39,150,000 39,150,000 26,424,578 67.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

0010 139,359,250 114,362,250 113,712,368 99.43

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.07) 110000 136,918,000 111,921,000 111,921,000 100.00

Sume defalcate dinTVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate

la niv.judetelor

110201 100,369,000 80,296,000 80,296,000 100.00

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - TOTAL la 30 septembrie 2017

1

1 2 3 4 5 6 7

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205 11,164,000 10,047,000 10,047,000 100.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea

bugetelor locale

110206 25,385,000 21,578,000 21,578,000 100.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau

pe desfasurarea de activitati(cod

16.02.02+16.02.03+16.02.03+16.02.50)

160200 2,441,250 2,441,250 1,791,368 73.38

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod

16.02.02.01+16.02.02.02)

160202 2,104,430 2,104,430 1,448,026 68.81

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160300 336,820 336,820 343,342 101.94

C. VENITURI NEFISCALE 0012 944,300 944,300 867,560 91.87

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02) 0013 394,370 394,370 315,561 80.02

Venituri din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50) 300000 394,370 394,370 309,467 78.47

Venituri din concesiuni si inchirieri 300530 394,370 394,370 309,467 78.47

Venituri din dobânzi 310000 0 0 6,094

Alte venituri din dobânzi 310300 0 0 6,094

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014 549,930 549,930 551,999 100.38

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27)

330000 9,030 9,030 9,322 103.23

Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 335000 9,030 9,030 9,322 103.23

Amenzi, penalitati 350000 4,100 4,100 4,086 99.66

Alte amenzi, penalitati 350102 4,100 4,100 4,086 99.66

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50) 360000 536,800 536,800 538,591 100.33

Alte venituri 360250 536,800 536,800 538,591 100.33

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 370000 0 0

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de

dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

370300 -13,889,330 -13,440,750

Varsaminte din sectiunea de functionare 370400 13,889,330 13,440,750

Venituri din valorificarea unor bunuri 390000 128,850 128,850 128,852 100.00


Venituri din vanzarea unor bunuri 390700 2,151

Depozite speciale pt.constructii locuinte 391000 120,000 120,000 120,000 100.00

Operaţiuni financiare(cod 40.02) O16 0 0 25,000,000

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 400216) 400000

Sume din excedentul anului precedent 401400 25,000,000

IV. SUBVENTII 0017 143,033,060 136,689,860 104,687,267 76.59

2

1 2 3 4 5 6 7

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI

PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018 114,121,260 107,778,060 83,177,968 77.18

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.46) 420000 114,121,260 107,778,060 83,177,968 77.18

Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii

derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare

420220 171,060 171,060 171,058 100.00

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 420221 76,818,000 76,818,000 61,231,896 79.71

Subventii din bugetul de stat pt.finantarea unitatilor de asistenta

medico-sociale

420235 4,970,000 3,759,000 2,451,700 65.22

Finanţarea programului naţional de dezvoltare locala 420265 22,132,200 17,000,000 11,303,034 66.49


derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

420269 10,030,000 10,030,000 8,020,280 79.96

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si

prefinantari(cod 45.02.01 la 45.02.18)

450000 941,800 941,800 851,002 90.36

Fondul European de Dezvoltare Regională 450201 416,800 416,800 416,804 100.00

Fondul Social European 450200 0 0 1,363

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea

disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

450219 525,000 525,000 432,835 82.44

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si

aferente cadrului financiar 2014-2020

4802 27,970,000 27,970,000 20,658,297 73.86

Fondul de coeziune 480203 27,970,000 27,970,000 20,658,297 73.86

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48020302 27,970,000 27,970,000 20,658,297 73.86

TOTAL CHELTUIELI 500000 439,578,030 396,959,730 285,260,509 71.86

Autoritati publice si actiuni externe 510000 19,080,360 15,173,000 10,197,937 67.21

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 510000.10 10,800,790 8,227,000 7,184,346 87.33

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 510000.20 6,609,070 5,275,500 3,145,778 59.63

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 510000.55 13,500 13,500 12,640 93.63

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 510000.57 11,670 11,670

CHELTUIELI DE CAPITAL 510000.70 2,270,150 2,270,150 479,989 21.14

TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI

RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

510000.85 -624,820 -624,820 -624,816 100.00

Alte servicii publice generale 540000 1,506,530 1,089,530 1,013,690 93.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI

PUBLICE

540000.51 1,497,000 1,090,000 1,014,166 93.04

Fond de rezerva bugetara 545004.00 10,000 0 0

3

1 2 3 4 5 6 7



540000.85 -470 -470 -476 101.28

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 550000 2,473,000 2,133,000 1,573,388 73.76

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 550000.20 153,000 153,000 40,269 26.32

TITLUL III DOBANZI 550000.30 2,320,000 1,980,000 1,533,119 77.43

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale

administratiei

560000 362,000 242,000 242,000 100.00


PUBLICE

560000.51 362,000 242,000 242,000 100.00

Aparare 600000 1,254,700 770,700 239,773 31.11

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 600000.20 1,256,500 772,500 241,570 31.27

CHELTUIELI DE CAPITAL 600000.70 0 0 0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

600000.85 -1,800 -1,800 -1,797 99.83

Ordine publica si siguranta nationala 610000 408,150 369,900 57,848 15.64


TITLUL VII TRANSFERURI 610000.55 45,000 45,000 45,000 100.00



610000.85 -198,850 -198,850 -198,848 100.00

INVATAMANT 650000 54,862,290 58,223,090 34,378,319 59.05



TITLUL VI TRANSFERURI DE CAPITAL 650000.51 85,870 85,870 0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 650000.57 13,758,600 10,655,200 5,880,875 55.19

CHELTUIELI DE CAPITAL 650000.70 670,000 740,000 69,464 9.39



650000.85 -17,180 -17,180 -17,183 100.02

Sanatate 660000 5,088,490 3,877,490 2,407,190 62.08


PUBLICE

660000.51 4,970,000 3,759,000 2,368,700 63.01

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 660000.59 38,490 38,490 38,490

CHELTUIELI DE CAPITAL 660000.70 80,000 80,000

Cultura, recreere si religie 670000 74,712,110 61,470,650 50,910,135 82.82

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 670000.20 185,000 185,000 0


PUBLICE

670000.51 44,132,030 35,424,280 33,862,945 95.59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 670000.59 16,000,000 12,578,000 12,495,463 99.34

CHELTUIELI DE CAPITAL 670000.71 12,266,000 12,261,000 3,530,456 28.79

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 670000.81 2,213,420 1,106,710 1,106,705 100.00

4

1 2 3 4 5 6 7



670000.85 -84,340 -84,340 -85,434 101.30

Asigurari si asistenta sociala 680000 154,038,250 149,191,210 114,763,121 76.92




PUBLICE

680000.51 86,820,580 84,748,000 66,881,759 78.92

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 680000.59 170,000 170,000 70,000 41.18




680000.85 -71,610 -71,610 -71,621 100.02

Protectia mediului 740000 40,307,740 40,028,740 24,979,494 62.40

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 740000.20 712,000 433,000 224,583 51.87

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 740000.55 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

740000.58 30,495,760 30,495,760 15,655,460 51.34

Rambursari de credite 740000.81 9,540,700 9,540,700 9,540,170 99.99



740000.85 -1,440,720 -1,440,720 -1,440,719 100.00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca 800000 12,823,890 10,373,890 9,051,199 87.25


TITLUL VII TRANSFERURI 800000.55 3,150,000 1,950,000 1,900,000

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 800000.56 668,390 668,390 392,759 58.76




Transporturi 840000 69,099,800 50,561,940 32,917,194 65.10



PUBLICE

840000.51 4,500,000 3,325,000 3,325,000 100.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 840000.55 9,173,000 5,173,000 1,173,000

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 840000.59 1,000 1,000 473 47.30


TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 840000.81 6,864,780 6,177,800 6,031,654 97.63



840000.85 -860 -860 -859 99.88

Alte actiuni economice 870000 3,560,720 3,454,590 2,529,221 73.21



PUBLICE

870000.51 1,939,000 1,832,870 1,283,837 70.05

5

1 2 3 4 5 6 7

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 870000.56 135,000 135,000 134,325 99.50




870000.85 -3,280 -3,280 -3,275 99.85

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 960000 -38,885,500 -27,607,400 45,074,930


PLUGAR GABRIELA

6

Consiliul Judetean Bihor

Vizat :

PREŞEDINTE,

PÁSZTOR SÁNDOR

Anexa nr.2 la Proiectul de Hotărâre nr._____ din _______2017

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei

DENUMIRE INDICATORI Cod indicatorPREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

BUGETARE

CUMULATE

TRIMESTRUL

III

REALIZAT LA

30

SEPTEMBRIE

2017

PROCENT %

realizare

Solicitare

credite

bugetare

destinate

stingerii platilor

restante

1 2 3 4 5 6 7

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(cod

0002+0016+0017)-TOTAL

00002 325,429,290 299,669,870 264,202,916 88.16

VENITURI PROPRII (0002-1102-0037+0016) 4902 120,612,620 120,612,620 88,598,320 73.46

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN

CAPITAL(0005+0006+0007)

0004 117,227,070 117,227,070 85,939,392 73.31

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL

DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006 117,227,070 117,227,070 85,939,392 73.31

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod

04.02.01+04.02.04)

040200 117,227,070 117,227,070 85,939,392 73.31

Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 78,077,070 78,077,070 59,514,814 76.23

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale

040204 39,150,000 39,150,000 26,424,578 67.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

0010 139,359,250 114,362,250 113,712,368 99.43

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 30 septembrie 2017

1

1 2 3 4 5 6 7

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.07) 110200 136,918,000 111,921,000 111,921,000 100.00

Sume defalcate dinTVA pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la niv.judetelor

110201 100,369,000 80,296,000 80,296,000 100.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205 11,164,000 10,047,000 10,047,000 100.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea

bugetelor locale

110206 25,385,000 21,578,000 21,578,000 100.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau

pe desfasurarea de activitati(cod

16.02.02+16.02.03+16.02.03+16.02.50)

160200 2,441,250 2,441,250 1,791,368 73.38

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod

16.02.02.01+16.02.02.02)

160202 2,104,430 2,104,430 1,448,026 68.81

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160300 336,820 336,820 343,342 101.94

Venituri din proprietate(cod 30.02+31.02) 300000 394,370 394,370 315,561 80.02

Venituri din concesiuni si inchirieri 300530 394,370 394,370 309,467 78.47

Venituri din dobânzi 310000 0 0 6,094

Alte venituri din dobânzi 310300 0 0 6,094

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27)

330000 9,030 9,030 9,322 103.23

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 335000 9,030 9,030 9,322 103.23

Amenzi, penalitati 350000 4,100 4,100 4,086 99.66

Alte amenzi, penalitati 350101 4,100 4,100 4,086 99.66

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 350102 0

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50) 360000 536,800 536,800 538,591 100.33

Alte venituri 365000 536,800 536,800 538,591 100.33

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod

37.02.01+37.02.50)

370000 -13,889,330 -13,440,750 0

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de

dezvoltare a bug local(cu semnul minus)

370300 -13,889,330 -13,440,750 0

IV. SUBVENTII 0017 81,788,000 80,577,000 63,683,596 79.03



0018 81,788,000 80,577,000 63,683,596 79.03


Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 420221 76,818,000 76,818,000 61,231,896 79.71

Subventii din bugetul de stat pt.finantarea unitatilor de asistenta

medico-sociale

420235 4,970,000 3,759,000 2,451,700 65.22

CHELTUIELILE SECTIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

500000 325,429,290 299,669,870 229,082,096 76.44

2

1 2 3 4 5 6 7

Autoritati publice si actiuni externe 510000 17,110,210 13,202,850 10,017,948 75.88




ASISTENȚĂ SOCIALĂ 510000.57 11,670 11,670 0



510000.85 -324,820 -324,820 -324,816 100.00

Alte servicii publice generale 540000 1,506,530 1,089,530 1,013,690 93.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 540000.51 1,497,000 1,090,000 1,014,166 93.04

Fond de rezerva bugetara 54005004 10,000 0 0



540000.85 -470 -470 -476 101.28

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 550000 2,473,000 2,133,000 1,573,388 73.76


TITLUL III DOBANZI 55000030 2,320,000 1,980,000 1,533,119 77.43

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale

administratiei

560000 362,000 242,000 242,000 100.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 560000.51 362,000 242,000 242,000 100.00

Aparare 600000 1,254,700 770,700 239,773 31.11

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 600000.20 1,256,500 772,500 241,570 31.27

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 600000.85 -1,800 -1,800 -1,797 99.83

Ordine publica si siguranta nationala 610000 562,000 523,750 211,696 40.42


INVATAMANT 650000 54,192,290 57,483,090 34,308,855 59.69



TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 650000.51 85,870 85,870 0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 650000.57 13,758,600 10,655,200 5,880,875 55.19



650000.85 -17,180 -17,180 -17,183 100.02

Sanatate 660000 5,008,490 3,797,490 2,407,190 63.39


TITLUL X ALTE CHELTUIELI 660000.59 38,490 38,490 38,490


TITLUL II BUNURI SI SERVICII 670000.20 185,000 185,000 0



TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 670000.81 2,213,420 1,106,710 1,106,705

3

1 2 3 4 5 6 7



670000.85 -73,270 -73,270 -85,434 116.60

Asigurari si asistenta sociala 680000 153,843,250 148,996,210 114,763,121 77.02




TITLUL X ALTE CHELTUIELI 680000.59 170,000 170,000 70,000



680000.85 -71,610 -71,610 -71,621 100.02

Protectia mediului 740000 712,000 433,000 224,583

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 740000.20 712,000 433,000 224,583

Actiuni generale economice,comerciale si de munca 800000 3,960,000 3,025,000 2,413,451 79.78



Transporturi 840000 19,024,120 15,895,140 12,331,986 77.58



TITLUL X ALTE CHELTUIELI 840000.59 1,000 1,000 473 47.30

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 840000.81 1,373,980 687,000 686,982 100.00



840000.85 -860 -860 -859 99.88

Alte actiuni economice 870000 3,407,720 3,301,590 2,394,644 72.53






870000.85 -3,280 -3,280 -3,275 99.85

Excedent,deficit 960000 0 0 35,120,820


PLUGAR GABRIELA

4

5

6

7

8

Consiliul Judetean Bihor

Vizat :

PREŞEDINTE,

PÁSZTOR SÁNDOR

Anexa nr.3 la Proiectul de Hotărârea nr._____ din _______2017

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE lei

DENUMIRE INDICATORICod

indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI

BUGETARE

CUMULATE

TRIMESTRUL III

REALIZAT LA

30 septembrie

2017

PROCENT %

realizare

Solicitare

credite

bugetare

destinate

stingerii

platilor

restante

1 2 3 4 5 6 7

VENITURILE SECTIUNII DE

DEZVOLTARE(cod0002+0015+0017+4502+4802)

000102 75,263,240 69,682,460 66,132,523 94.91

Venituri proprii 4902 128,850 128,850 128,852 100.00

VENITURI CURENTE(0003+0012) 0002 13,889,330 13,440,750 0 0.00

VENITURI NEFISCALE 0012 13,889,330 13,440,750 0 0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014 13,889,330 13,440,750 0 0.00

Transferuri voluntare,altele decat subventiile 370000 13,889,330 13,440,750 0 0.00

Varsaminte din sectiunea de functionare 370400 13,889,330 13,440,750 0 0.00



Venituri din vanzarea unor bunuri 390700 2,151

Depozite speciale pt.constructii locuinte 391000 120,000 120,000 120,000 100.00

Operatiuni financiare 0016 0 0 25,000,000

Sume din excedentul bugetului anilor precedenti 400014 25,000,000

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 30 septembrie 2017

1

1 2 3 4 5 6 7

IV. SUBVENTII 0017 32,333,260 27,201,060 19,494,372 71.67



0018 32,333,260 27,201,060 19,494,372 71.67


Subventii de la alte NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 420002


derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile

(FEN) postaderare

420220 171,060 171,060 171,058 100.00

Finanţarea programului naţional de dezvoltare locala 420265 22,132,200 17,000,000 11,303,034 66.49


derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile

(FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

420269 10,030,000 10,030,000 8,020,280 79.96

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate

si prefinantari(cod 45.02.01 la 45.02.18)

450000 941,800 941,800 851,002 90.36

Fondul European de Dezvoltare Regională 450201 416,800 416,800 416,804 100.00

Fondul Social European 450200 0 0 1,363

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea

disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene

extinse

450219 525,000 525,000 432,835 82.44

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate

si aferente cadrului financiar 2014-2020

4802 27,970,000 27,970,000 20,658,297 73.86

Fondul de coeziune 480203 27,970,000 27,970,000 20,658,297 73.86

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48020302 27,970,000 0 20,658,297

CHELTUIELILE SECTIUNII DE

DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)

500000 114,148,740 97,289,860 56,178,412 57.74

Autoritati executive si legislative 510000 1,970,150 1,970,150 179,989

CHELTUIELI DE CAPITAL 510000.70 2,270,150 2,270,150 479,989 21.14



510000.85 -300,000 -300,000 -300,000 100.00

Ordine publica si siguranta nationala 610000 -153,850 -153,850 -153,848 100.00




610000.85 -198,850 -198,850 -198,848

INVATAMANT 650000 670,000 740,000 69,464 9.39

CHELTUIELI DE CAPITAL 650000.70 670,000 740,000 69,464 9.39

Sanatate 660000 80,000 80,000 0


2

1 2 3 4 5 6 7


Transfer din bugetul local pt.finantare ch.de capital 670000.51 444,200 444,200 439,908 99.03




670000.85 -11,070 -11,070 0 0.00

Asigurari si asistenta sociala 680000 195,000 195,000 0


Protectia mediului 740000 39,595,740 39,595,740 24,754,911 62.52


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 2014-2020 740000.58 30,495,760 30,495,760 15,655,460 51.34




740000.85 -1,440,720 -1,440,720 -1,440,719 100.00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca 800000 8,863,890 7,348,890 6,637,748 90.32


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 800000.56 668,390 668,390 392,759 58.76



Transporturi 840000 50,075,680 34,666,800 20,585,207 59.38




Alte actiuni economice 870000 153,000 153,000 134,577 87.96

TRANSFERURI 870000.51 18,000 18,000 252 1.40

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 870000.56 135,000 135,000 134,325 99.50

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 960000 -38,885,500.00 -27,607,400.00 9,954,111.00


PLUGAR GABRIELA

3

Documents

EXPUNERE DE MOTIVE încheiere a exerciţiului … PROIECTE...În baza art. 91 aliniat (3) litera a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată, ,,consiliul