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2019

半年度报告

领航科技

NEEQ : 831706

成都中节能领航科技股份有限公司

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目 录

声明与提示 ....................................................................................................................... 4

第一节 公司概况 ........................................................................................................... 5

第二节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................. 7

第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................. 9

第四节 重要事项 ......................................................................................................... 12

第五节 股本变动及股东情况 ....................................................................................... 14

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ................................................... 16

第七节 财务报告 ......................................................................................................... 19

第八节 财务报表附注 .................................................................................................. 31

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释义

释义项目 释义

领航科技、公司、本公司 指 成都中节能领航科技股份有限公司

中节能集团、集团 指

中国节能环保集团有限公司（原名中国节能环保集团

公司，2017 年 12 月 5 日改制更名为中国节能环保集

团有限公司）

中节能深圳、深圳公司 指 中节能（深圳）投资集团有限公司

绿建公司 指

中节能绿色建筑产业有限公司（原名中节能新材料投

资有限公司，2016 年 1 月更名为中节能绿色建筑产业

有限公司）

资产公司 指 中节能资产经营有限公司

领航光电 指 成都领航光电科技有限公司

中节能反光、金堂公司 指 成都中节能反光材料有限公司

国都证券、主办券商 指 国都证券股份有限公司

三会 指 股东大会、董事会、监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《成都中节能领航科技股份有限公司章程》

报告期 指 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

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声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴剑辉、主管会计工作负责人冉振梅及会计机构负责人（会计主管人员）冉振梅保证半

年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、

准确、完整

□是 √否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点 四川省成都市双流区西南航空港经济开发区空港四路 1199号

成都中节能领航科技股份有限公司董事会办公室

备查文件

1.《2019 年半年度报告》原件；

2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名

并盖章的财务报表；

3. 其他在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露的文件。

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第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称 成都中节能领航科技股份有限公司

英文名称及缩写 Chengdu Trailblazer Technology Stock Co.,Ltd

证券简称 领航科技

证券代码 831706

法定代表人 吴剑辉

办公地址 四川省成都市双流区西航港经济开发区空港四路 1199号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人 冉振梅

是否具备全国股转系统董事会秘书

任职资格 是

电话 028-85860660

传真 028-85712407

电子邮箱 ranzhenmei@cecep.cn

公司网址 www.cctts.cn

联系地址及邮政编码 四川省成都市双流区西航港经济开发区空港四路 1199号 610000

公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn

公司半年度报告备置地 四川省成都市双流区西南航空港经济开发区空港四路 1199 号

成都中节能领航科技股份有限公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

成立时间 2010 年 1 月 18 日

挂牌时间 2015 年 1 月 14 日

分层情况 创新层

行业（挂牌公司管理型行业分类） C3051制造业--非金属矿物制品业--玻璃制品制造--技术玻璃制

品制造

主要产品与服务项目 个人安全防护与公共安全防护领域用的系列反光材料、新型液晶

显示领域与 LED 照明用的光学膜材及新型粉体材料的研发、生产

和销售。

普通股股票转让方式 做市转让

普通股总股本（股） 75,000,000

优先股总股本（股） 0

做市商数量 2

控股股东 中节能绿色建筑产业有限公司

实际控制人及其一致行动人 中国节能环保集团有限公司

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四、 注册情况

项目 内容 报告期内是否变更

统一社会信用代码 91510100698852132F 否

金融许可证机构编码 - 否

注册地址 四川省成都市双流区空港四路

1199 号

否

注册资本（元） 7500 万元 否

五、 中介机构

主办券商 国都证券

主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9、10 层

报告期内主办券商是否发生变化 否

会计师事务所 -

签字注册会计师姓名 -

会计师事务所办公地址 -

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

本期 上年同期 增减比例

营业收入 68,796,707.33 55,426,845.87 24.12%

毛利率% 17.71% 17.55% -

归属于挂牌公司股东的净利润 -1,308,652.23 -4,429,496.61 70.46%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性

损益后的净利润

-2,906,618.90 -5,466,473.99 46.83%

加权平均净资产收益率%（依据归属于

挂牌公司股东的净利润计算）

-1.24% -4.02% -

加权平均净资产收益率%（依据归属于

挂牌公司股东的扣除非经常性损益后

的净利润计算）

-2.76% -4.97% -

基本每股收益 -0.0174 -0.0591 70.56%

二、 偿债能力

单位：元

本期期末 本期期初 增减比例

资产总计 431,566,156.59 419,012,392.91 3.00%

负债总计 278,809,968.03 266,295,617.94 4.70%

归属于挂牌公司股东的净资产 104,832,316.63 106,012,397.53 -1.11%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 2.04 -31.37%

资产负债率%（母公司） 59.40% 56.08% -

资产负债率%（合并） 64.60% 63.55% -

流动比率 0.3639 0.3551 -

利息保障倍数 1.35 0.23 -

三、 营运情况

单位：元

本期 上年同期 增减比例

经营活动产生的现金流量净额 1,007,930.81 -15,196,409.94 -

应收账款周转率 1.75 1.45 -

存货周转率 1.90 1.46 -

四、 成长情况

本期 上年同期 增减比例

总资产增长率% 3.00% 5.04% -

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营业收入增长率% 24.12% -7.03% -

净利润增长率% 96.87% -8,628.92% -

五、 股本情况

单位：股

本期期末 本期期初 增减比例

普通股总股本 75,000,000 75,000,000.00 0.00%

计入权益的优先股数量 - - -

计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益

单位：元

项目 金额

计入收益的政府补助 2,221,315.84

资产处置收益 -35,411.36

其他利得或损失 403,961.75

非经常性损益合计 2,589,866.23

所得税影响数 388,479.93

少数股东权益影响额（税后） 603,419.63

非经常性损益净额 1,597,966.67

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1.所处行业

领航科技所处行业为新型材料制造业。目前，公司主营的反光材料已跻身国内行业前列，产业链全线

贯通，同业竞争优势明显，发展潜力大；新型粉体材料的研发也取得重要进展，其中应用于电子封装、

电路基板的关键材料球形硅微粉核心技术已获重大突破，2018年度已投入设备进行工业化试制，目前已

送样，有望在 2019年下半年形成产品产销。

2.产品与服务

领航科技是一家集研、产、销为一体的国家高新技术企业，主营微结构光学材料，主要有两大核心技

术体系及其延伸产品。一是以高折射玻璃微珠为核心的新型反光材料，主要应用于道路交通、户外作业、

海事采掘、广告建材、服装服饰等领域，包括高折射玻璃原料、玻璃微珠、反光布、反光膜及其他反光

制品等；二是以微精密光学结构为核心的新型节能光学膜（片）材料，主要应用于液晶显示背光模组、

LED 照明、建筑装饰、智能调光等领域，包括扩散板、智能调光膜、微透镜薄膜、3D内雕膜、防雾膜等；

三是以核心技术为基础开发的延伸产品，包括球形硅微粉、反光涂料、反光油漆、反光油墨等。

3.经营模式

公司根据业务特点，采取“以销定产”、“以单定购”的运营管理模式，准确把握市场需求，不断提高

管控效能，确保主营产品在行业领域的占有率及产品销售收入的稳定增长。采购方面，公司根据客户对

产品性能及品质的要求、订单需求数量、库存情况、市场供需状况等确定采购数量、品种和价格，保证

客户需求的同时减少库存占用，提高资金利用率；生产方面，公司以销定产，根据不同客户的需求设计

配方安排生产，严格按照国标标准建立质量管理体系并制定了相应的质量手册，对产品制造过程中的来

料及在制品、半成品、成品进行严格的质量检验，确保产品生产全过程质量管理无遗漏，产品品质符合

顾客需求。

4.销售渠道及客户类型

公司采取线上与线下并重、区域代理与企业直销并重、内贸与外贸并重的产品营销策略，并就此展开

了营销渠道的拓展和维护建设。客户来源较为稳定，客户类型广泛，销售网络覆盖全国各大城市和部分

国外地区，具有较好的品牌知名度，反光材料部分规格产品已进入细分市场的行业前列。

5.收入模式

通过多年的市场开拓和技术创新，公司利用自身的关键资源，通过有效的产供销业务流程，已形成了

一个完整的运行系统，并通过这一运行系统向客户提供了有竞争力的产品，给公司带来了可持续的产品

销售收入和利润。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

1. 报告期内，公司紧紧围绕既定的经营目标，坚持市场导向，深化产品质量管理，加大科创投入，以创

新驱动引领企业不断向前发展，在生产经营、研发创新、市场拓展、品牌建设等方面按照经营计划有序

开展。

2. 报告期内，公司完成收入 6,879.67 万元，同比增长 24.12%；归属于挂牌公司股东的净利润-130.86

万元，同比增长 70.46%。截至报告期末，公司资产总额 43,156.62 万元，同比增长 3%；归属于挂牌公

司股东的净资产 10,483.23 万元，较期初下降 1.11%；资产负债率 64.60%，较期初上升 1 个百分点。

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本期公司虽说仍然存在经营亏损，但和去年同期相比，实现大幅度扭亏，经营效率提高：营业收入较去

年同期增加 1337 万元，平均毛利率稳中略有增长，贡献增量利润 246 万元。其中反光布产品收入增加

753 万元，毛利率较去年同期增加约 3个百分点，贡献增量利润 228万元。

三、 风险与价值

1.经营风险：公司本期出现经营亏损，存在一定的经营风险。亏损的主要原因是反光布产品毛利率虽然

较去年同期略有增长，但仍然没有恢复到以前年度正常水平。主要原因是由于环保压力，公司部分产线

限产导致开工不足，设备利用率不高，导致制造成本上升。

应对措施：本期公司对反光布产品规格品种进行细化调整，降低了部分低毛利产品的产销，扩大高附

加值产品的产销，以提高反光布产品整体盈利能力。另外，公司研制的“球形硅微粉”在 2017 年内已

完成技术论证、料性分析、分散性测试及熔融火焰场温控制技术、燃烧器改造优化等工作，已形成实验

室产品，在 2018年度新增工业化设备进行工业化小批量试制，在 2019 年 4月已向客户首批送样，有望

在 2019年下半年形成产品产销，争取在 2020年度能进入大批量工业化生产，填补国内技术空白。

2.资产减值风险：领航本部扩散板产品已于 2017 年 10 月停止产销。在 2018 年度决算审计报告中，中

审众环会计师出具了成都中节能领航科技股份有限公司 2018 年度审计报告【众环审字(2019) 021252

号】，将固定资产减值列为了关键审计事项，进行了相应的复核和评价。提醒投资者关注：资产评估价

值会受评估报告中假设和限制条件的限制影响，同时，公司计划后续将上述资产用于研发生产其他产品，

若该调整计划不能有效落实，公司扩散板产品相关资产可能存在减值风险。

应对措施：扩散板产品停产后，公司计划对该套设备进行简单改装后用于研发生产其他产品，充分利

用设备，减少闲置风险。

3.市场竞争风险：不排除宏观经济形势的进一步恶化带给企业未来发展的不确定性。随着行业发展，不

排除未来潜在进入者的跟投行为加剧行业竞争态势，进而削薄既有产品的预期效益。

应对措施：公司将不断开发新产品，紧跟市场主流，保持产品创新性及竞争力，以减少或弱化该风险

对公司的影响。本期，公司已研发成功球形硅微粉产品，预计 2019 年下半年可形成产品产销，后续可

进行大批量工业化生产。

4.技术人员流动风险：在创新驱动新常态下，任何行业、企业发展都离不开科技创新驱动要素，作为高

新技术企业更不例外。领航科技尽管已在行业领域积淀了诸多包括人才、技术、市场在内的资源基础，

也一直在不断加强和优化自身针对各类技术人才的引进、培养、激励及管束机制，但不排除仍然存在科

技人才流失的风险。

应对措施：公司将在制定适合市场行情的薪酬体系前提下，给予员工人文关怀，创造员工与企业共同

发展的空间及激励体系，减少技术人员流失风险。

5.税收优惠风险：目前公司享受西部大开发有关政策支持的 15%的企业所得税率，但不排除今后因国家

相关产业政策发生变化，导致企业现行优惠税率发生变化。

应对措施：公司作为国家高新技术企业，同时也可享受高企 15%的企业所得税率。对于该风险，公司

管理层已充分预见，不会对公司经营带来更大的影响。

6.应收账款回收风险：基于行业特点，公司在经营过程中不可避免地形成了一定的应收账款。尽管这些

应收账款均处于良性、可控范围，但随着公司业务规模的不断扩大，应收账款状态在一段时间内还会维

持，可能产生一定的呆坏账风险。

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应对措施：对此，公司已制定了管理办法，进一步规范客户监管行为，注重客户资信档案管理，严控

赊销额度，加大应收款项催收力度，努力缩短账期，及时回收款项。本期应收账款回款情况良好，在收

入增长 24.12%的情况下应收账款余额较期初增长 10.92%，维持正常良性循环。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司依法纳税，共上缴税费 103.45 万元；依法保障员工的合法权益， 给员工创造一个和谐

快乐的工作氛围；主动承担社会责任，雇佣残疾员工 3 名；诚信经营，与客户、供应商形成良好的合

作共赢关系。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

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第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项 是或否 索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否

是否存在对外担保事项 □是 √否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资

源的情况

□是 √否

是否对外提供借款 □是 √否

是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一)

是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企

业合并事项

□是 √否

是否存在股权激励事项 □是 √否

是否存在股份回购事项 □是 √否

是否存在已披露的承诺事项 □是 √否

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(二)

是否存在被调查处罚的事项 □是 √否

是否存在失信情况 □是 √否

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否

是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否

是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否

是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否

是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型 预计金额 发生金额

1．购买原材料、燃料、动力 30,000,000.00

2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 30,000,000.00 164,000.00

3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 100,000,000.00

4．财务资助（挂牌公司接受的） 205,000,000.00 4,075,161.00

5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

6．其他 51,000,000.00 10,475,958.46

2018 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易预

估金额的议案》，并于 2018 年 12 月 21 日公告（公告编号 2018-036）;2019 年 1 月 9 日经公司 2019 年第

一次临时股东大会审议通过。

1. 截止 2019 年 6 月 30 日，公司共接受中节能咨询有限公司提供的劳务 16.4000 万元。

2. 截止 2019 年 6 月 30 日，公司共接受控股公司借款余额为 18209.5853 万元，共支付 407.5161 万元利

息；

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3. 公司在年初预计的财务公司存款单日最高限额为 5000 万元,财务公司存款利息收入为 100 万元;2019

年上半年，公司在财务公司存款单日最高余额为 10,451,764.88 元，共收到利息收入为 24,193.58 元，合

计 10,475,958.46 元。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因

机器设备 抵押 56,193,621.17 13.02% 为光大银行贷款抵押担保

土地使用权 抵押 5,156,719.60 1.19% 为成都农商行贷款抵押担保

合计 - 61,350,340.77 14.21% -

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第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质 期初

本期变动 期末

数量 比例 数量 比例

无限

售条

件股

份

无限售股份总数 67,069,500 89.43% -12,750 67,056,750 89.41%

其中：控股股东、实际控制人 38,250,000 51.00% 38,250,000 51.00%

董事、监事、高管 2,643,500 2.38% 4,250 2,647,750 3.53%

核心员工 0 0.00% 0 0.00%

有限

售条

件股

份

有限售股份总数 7,930,500 10.57% 12,750 7,943,250 10.59%

其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0.00%

董事、监事、高管 7,930,500 11.71% 12,750 7,943,250 10.59%

核心员工 0 0.00% 0 0.00%

总股本 75,000,000 - 0 75,000,000 -

普通股股东人数 64

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序

号 股东名称

期初持股

数

持股变

动

期末持股

数

期末持

股比例

期末持有

限售股份

数量

期末持有无限

售股份数量

1 中节能绿色建筑

产业有限公司

38,250,000 38,250,000 51.00% 38,250,000

2 成都领航光电科

技有限公司

17,600,000 17,600,000 23.47% 17,600,000

3 谢强 10,574,000 17,000 10,591,000 14.12% 7,943,250 2,647,750

4 丁德渝 1,500,000 1,500,000 2.00% 1,500,000

5 江露 1,242,000 1,242,000 1.66% 1,242,000

6 国都证券股份有

限公司做市专用

证券账户

910,000 -11,000 899,000 1.20% 899,000

7 王单丹 850,000 850,000 1.13% 850,000

8 张彤 755,000 755,000 1.01% 755,000

9 邵裕 553,000 -14,000 539,000 0.72% 539,000

10 吴颖 426,000 426,000 0.57% 426,000

合计 72,660,000 -8,000 72,652,000 96.88% 7,943,250 64,708,750

前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东之间，除第三大股东谢强是第二大股东的法定代表人

及控股股东之外，其余股东之间均不存在关联关系。

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二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为中节能绿色建筑产业有限公司，持有本公司 51%的股份。绿建公司是中国节能环保集

团有限公司的控股二级子公司，成立于 2005年 10月 25日，统一社会信用代码 ：91110000710933673N，

注册资本为人民币 168639.927907 万元，法定代表人许修敏，公司住所为北京市海淀区西直门北大街 42

号 A 座十层。经营范围：新型节能示范工程；投资与管理；化工（不含危险化学品）、木材、非金属产

品、建筑材料、五金、钢铁制品、有色金属、黑色金属产品、非金属矿物制品以及相关设备的销售；节

能、环保、新材料、新能源等相关产品和设备的销售；电气机械及器材的销售；废弃资源、废旧材料的

回收与处理；进出口业务；仓储；与以上业务相关的咨询服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经

营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策

禁止和限制类项目的经营活动。）

2019年 8月 1日，公司划归集团所属中节能资产经营有限公司管理。资产公司是中国节能环保集团有限

公司的全资二级子公司，成立于 1996年 7月 17 日，注册资本 178838.330695 万元人民币，法定代表人

李增福，注册地址：北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 15层，经营范围：资产管理；项目投资；

投资管理；投资咨询；货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售机械设备。（企业依法自主选择经

营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从

事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）资产公司依托中国节能在资金、经营、管理等方面的

整体实力，以打造中国节能环保集团战略调整和产业整合平台为目标，经营管理中国节能非主业资产，

培育节能环保新技术产业，通过资产经营与资本运营相结合，实现企业的可持续发展。详见《成都中

节能领航科技股份有限公司控股股东变更公告》（公告编号：2019-019）。

目前，公司控股股东仍为绿建公司，但管理权已划转资产公司，相关股权转移工作正在进行之中。

(二) 实际控制人情况

截至本报告期末，中国节能环保集团有限公司（原名中国节能环保集团公司，2017 年 12 月 5 日改制更

名为中国节能环保集团有限公司）通过下属控股子公司中节能绿色建筑产业有限公司持有公司 51%的股

份，为公司实际控制人。

中国节能环保集团有限公司成立于 1989年 6月 22日，统一社会信用代码：91110000100010310K，法定

代表人刘大山，注册资本 77亿元。

中国节能前身为中国节能投资公司，是由国务院国资委监管的唯一一家主业为节能减排、环境保护的中

央企业，长期致力于推动节能环保技术进步与产业升级。中国节能是专注于城市节能环保基础设施、工

业领域节能减排和清洁技术及新能源业务的专业化产业集团。1988年，国家计委节约能源计划局部分机

构组建成立国家能源投资公司节能公司，1994年，经国务院批准，国家能源投资公司节能公司更名为中

国节能投资公司，直接由国家计委负责管理。2003年，中国节能投资公司改由国务院国资委直接监管，

成为国务院国资委监管的中央企业之一。2010年 3月，经国务院国资委批准，中国节能投资公司和中国

新时代控股（集团）公司实行联合重组，并将中国节能投资公司作为重组后的母公司。2010年 5月，中

国节能投资公司更名为中国节能环保集团公司。2017年 12月改制更名为中国节能环保集团有限公司。

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报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司

领取薪酬

吴剑辉 董事长 男 1964年 1月 博士 2016.9.2-2019.9.1 否

谢强 董事、总经理 男 1976年 2月 硕士 2016.9.2-2019.9.1 是

徐学军 董事 男 1970年 7月 本科 2016.9.2-2019.9.1 否

白锐 董事 男 1973年 6月 本科 2016.9.2-2019.9.1 否

冉振梅 董事、董事会秘书、

财务负责人 女 1971年 8月 专科 2016.9.2-2019.9.1 是

谢艳丽 监事会主席 女 1969年 10月 本科 2016.9.2-2019.9.1 否

邓利娟 监事 女 1985年 3月 本科 2017.9.6-2019.9.1 是

李念康 职工代表监事 男 1973年 8月 专科 2018.2.5-2019.9.1 是

董事会人数： 5

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 2

注：董事、副总经理高雪松因个人原因于 2018 年 12 月 18 日辞去董事、副总经理一职，公司已于 2018

年 12 月 19 日召开董事会提名补选冉振梅女士为公司董事，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审

议通过之日起至公司第三届董事会届满为止【公告编号 2018（034）】。公司于 2019 年 1 月 19 日通过 2019

年第一次临时股东大会审议通过补选冉振梅女士为公司董事【公告编号 2019（002）】。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

截至本报告书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名 职务 期初持普通

股股数 数量变动

期末持普通

股股数

期末普通股

持股比例

期末持有股

票期权数量

谢强 董事、总经理 10,574,000 17,000 10,591,000 14.12% 0.00

合计 - 10,574,000 17,000 10,591,000 14.12% 0.00

(三) 变动情况

信息统计

董事长是否发生变动 □是 √否

总经理是否发生变动 □是 √否

董事会秘书是否发生变动 □是 √否

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财务总监是否发生变动 □是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因

高雪松 董事、副总经理 离任 无 个人原因离职。

冉振梅 董事会秘书、

财务负责人 新任

董事、董事会秘书、

财务负责人

高雪松离职导致董事会人数低于法

定人数，需要新增人员。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

冉振梅，女，1971年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，中国注册会计师、税务师、

审计师。

1994年 7月至 2005年 10月，在成都第三纺织厂任职技术员/助理工程师、会计员/助理会计师；

2006年 10月至 2013年 8月，在四川三泰会计师事务所任职项目经理；

2013年 9月至 2014年 2月，在中节能建设工程设计院有限公司任职财务管理部副主任；

2014年 2月至今，在成都中节能领航科技股份有限公司任职财务管理部主任及财务负责人；

2015年 4月至今，任职成都中节能领航科技股份有限公司董事会秘书。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类 期初人数 期末人数

行政管理人员 38 32

生产人员 156 122

销售人员 12 13

技术人员 20 25

财务人员 6 6

员工总计 232 198

按教育程度分类 期初人数 期末人数

博士 0 0

硕士 6 3

本科 17 13

专科 63 43

专科以下 146 139

员工总计 232 198

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1.人员变动

报告期内，公司和员工双向平等选择，人员在合理范围内略有变动。

2.员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《劳动法》和相关法律文件，与全体员工签订《劳动合同书》，向

18

员工支付薪酬包括薪金、保密费、津贴及奖金。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，

为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

3.培训计划

公司十分重视员工培训、考核及评价工作，结合实际印发了全员培训制度及全员绩效考评制度。公

司针对各层级职工技能需求，在内部培训工作的基础上，积极开展外训工作，创造更好的条件帮助员工

快速掌握知识技能，胜任工作。报告期内严格执行年初设定的培训及考评计划，注重效果检验评价工作。

报告期内，暂无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

19

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计 否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 （一） 23,672,381.92 23,181,972.85

结算备付金 0.00 0.00

拆出资金 0.00 0.00

交易性金融资产 0.00 0.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

- 0.00

衍生金融资产 0.00 0.00

应收票据及应收账款 （二） 39,729,950.94 35,575,660.88

其中：应收票据 270,000.00 0.00

应收账款 39,459,950.94 35,575,660.88

应收款项融资 0.00 0.00

预付款项 （三） 4,296,036.42 3,902,675.22

应收保费 0.00 0.00

应收分保账款 0.00 0.00

应收分保合同准备金 0.00 0.00

其他应收款 （四） 2,291,211.52 2,218,420.62

其中：应收利息 0.00 0.00

应收股利 0.00 0.00

买入返售金融资产 0.00 0.00

存货 （五） 31,080,367.00 28,534,354.55

合同资产 0.00 0.00

持有待售资产 0.00 0.00

一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

其他流动资产 （六） 314,293.02 983,837.75

流动资产合计 101,384,240.82 94,396,921.87

非流动资产： -- --

发放贷款及垫款 0.00 0.00

债权投资 0.00 0.00

可供出售金融资产 - 0.00

其他债权投资 0.00 0.00

持有至到期投资 - 0.00

20

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 0.00 0.00

其他权益工具投资 0.00 0.00

其他非流动金融资产 0.00 0.00

投资性房地产 0.00 0.00

固定资产 （七） 188,162,184.54 195,474,494.09

在建工程 （八） 46,750,385.12 34,525,660.93

生产性生物资产 0.00 0.00

油气资产 0.00 0.00

使用权资产 0.00 0.00

无形资产 （九） 67,789,893.10 62,526,603.00

开发支出 （十） 20,814,674.90 23,100,421.11

商誉 0.00 0.00

长期待摊费用 0.00 0.00

递延所得税资产 （十一） 1,964,103.11 1,950,791.91

其他非流动资产 （十二） 4,700,675.00 7,037,500.00

非流动资产合计 330,181,915.77 324,615,471.04

资产总计 431,566,156.59 419,012,392.91

流动负债：

短期借款 （十三） 20,000,000.00 15,000,000.00

向中央银行借款 0.00 0.00

拆入资金 0.00 0.00

交易性金融负债 0.00 0.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

- 0.00

衍生金融负债 0.00 0.00

应付票据及应付账款 （十四） 61,070,049.98 55,264,281.64

其中：应付票据 21,200,000.00 25,000,000.00

应付账款 39,870,049.98 30,264,281.64

预收款项 （十五） 1,024,844.96 209,047.71

卖出回购金融资产款 0.00 0.00

吸收存款及同业存放 0.00 0.00

代理买卖证券款 0.00 0.00

代理承销证券款 0.00 0.00

应付职工薪酬 （十六） 894,816.77 1,142,990.46

应交税费 （十七） 98,296.28 102,114.96

其他应付款 （十八） 195,483,943.60 194,085,172.21

其中：应付利息 11,813,977.12

应付股利 0.00 0.00

应付手续费及佣金 0.00 0.00

应付分保账款 0.00 0.00

合同负债 0.00 0.00

持有待售负债 0.00 0.00

21

一年内到期的非流动负债 0.00 0.00

其他流动负债 0.00 0.00

流动负债合计 278,571,951.59 265,803,606.98

非流动负债：

保险合同准备金 0.00 0.00

长期借款 0.00 0.00

应付债券 0.00 0.00

其中：优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

租赁负债 0.00 0.00

长期应付款 0.00 0.00

长期应付职工薪酬 0.00 0.00

预计负债 0.00 0.00

递延收益 （十九） 238,016.44 492,010.96

递延所得税负债 0.00 0.00

其他非流动负债 0.00 0.00

非流动负债合计 238,016.44 492,010.96

负债合计 278,809,968.03 266,295,617.94

所有者权益（或股东权益）：

股本 （二十） 75,000,000.00 75,000,000.00

其他权益工具 0.00 0.00

其中：优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

资本公积 （二十一） 4,741,746.44 4,741,746.44

减：库存股 0.00 0.00

其他综合收益 0.00 0.00

专项储备 （二十二） 1,019,296.87 890,725.54

盈余公积 （二十三） 1,098,145.39 1,098,145.39

一般风险准备 0.00 0.00

未分配利润 （二十四） 22,973,127.93 24,281,780.16

归属于母公司所有者权益合计 104,832,316.63 106,012,397.53

少数股东权益 （二十五） 47,923,871.93 46,704,377.44

所有者权益合计 152,756,188.56 152,716,774.97

负债和所有者权益总计 431,566,156.59 419,012,392.91

法定代表人：吴剑辉 主管会计工作负责人：冉振梅 会计机构负责人：冉振梅

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 8,419,994.50 4,168,582.26

22

交易性金融资产 0.00 0.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

- 0.00

衍生金融资产 0.00 0.00

应收票据 0.00 0.00

应收账款 （一） 10,609,113.69 10,553,820.41

应收款项融资 0.00 0.00

预付款项 938,998.47 589,767.57

其他应收款 （二） 1,532,320.73 9,964.20

其中：应收利息 0.00 0.00

应收股利 0.00 0.00

买入返售金融资产 0.00 0.00

存货 1,370,760.38 2,336,432.01

合同资产 0.00 0.00

持有待售资产 0.00 0.00

一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

其他流动资产 79,608.47 0.00

流动资产合计 22,950,796.24 17,658,566.45

非流动资产： 0.00 0.00

债权投资 0.00 0.00

可供出售金融资产 0.00 0.00

其他债权投资 0.00 0.00

持有至到期投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 （三） 60,000,000.00 60,000,000.00

其他权益工具投资 0.00 0.00

其他非流动金融资产 0.00 0.00

投资性房地产 0.00 0.00

固定资产 54,084,109.80 55,936,898.17

在建工程 1,502,957.12 1,502,957.12

生产性生物资产 0.00 0.00

油气资产 0.00 0.00

使用权资产 0.00 0.00

无形资产 14,202,665.82 14,713,931.76

开发支出 5,066,025.89 4,261,490.32

商誉 0.00 0.00

长期待摊费用 0.00 0.00

递延所得税资产 1,719,167.01 1,719,419.07

其他非流动资产 0.00 0.00

非流动资产合计 136,574,925.64 138,134,696.44

资产总计 159,525,721.88 155,793,262.89

流动负债：

短期借款 5,000,000.00 0.00

23

交易性金融负债 0.00 0.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

- 0.00

衍生金融负债 0.00 0.00

应付票据 0.00 0.00

应付账款 16,792,559.65 15,047,727.91

预收款项 485,604.17 150,000.00

卖出回购金融资产款 0.00 0.00

应付职工薪酬 129,937.45 90,031.80

应交税费 25,187.88 81,676.59

其他应付款 72,092,182.08 71,502,844.08

其中：应付利息 10,175,977.12 0.00

应付股利 0.00 0.00

合同负债 0.00 0.00

持有待售负债 0.00 0.00

一年内到期的非流动负债 0.00 0.00

其他流动负债 0.00 0.00

流动负债合计 94,525,471.23 86,872,280.38

非流动负债：

长期借款 0.00 0.00

应付债券 0.00 0.00

其中：优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

租赁负债 0.00 0.00

长期应付款 0.00 0.00

长期应付职工薪酬 0.00 0.00

预计负债 0.00 0.00

递延收益 238,016.44 492,010.96

递延所得税负债 0.00 0.00

其他非流动负债 0.00 0.00

非流动负债合计 238,016.44 492,010.96

负债合计 94,763,487.67 87,364,291.34

所有者权益：

股本 75,000,000.00 75,000,000.00

其他权益工具 0.00 0.00

其中：优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

资本公积 626,566.04 626,566.04

减：库存股 0.00 0.00

其他综合收益 0.00 0.00

专项储备 747,051.97 666,680.17

盈余公积 1,098,145.39 1,098,145.39

一般风险准备 0.00 0.00

24

未分配利润 -12,709,529.19 -8,962,420.05

所有者权益合计 64,762,234.21 68,428,971.55

负债和所有者权益合计 159,525,721.88 155,793,262.89

法定代表人：吴剑辉 主管会计工作负责人：冉振梅 会计机构负责人：冉振梅

(三) 合并利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 68,796,707.33 55,426,845.87

其中：营业收入 （二十六） 68,796,707.33 55,426,845.87

利息收入 0.00 0.00

已赚保费 0.00 0.00

手续费及佣金收入 0.00 0.00

二、营业总成本 71,229,110.36 60,495,046.49

其中：营业成本 （二十六） 56,611,275.44 45,700,194.17

利息支出 0.00 0.00

手续费及佣金支出 0.00 0.00

退保金 0.00 0.00

赔付支出净额 0.00 0.00

提取保险责任准备金净额 0.00 0.00

保单红利支出 0.00 0.00

分保费用 0.00 0.00

税金及附加 （二十七） 885,314.89 976,187.18

销售费用 （二十八） 2,603,739.42 2,792,649.77

管理费用 （二十九） 5,992,314.99 5,511,355.52

研发费用 （三十） 585,293.78 1,021,379.44

财务费用 （三十一） 4,462,430.47 4,424,026.68

其中：利息费用 4,520,492.31 4,458,461.02

利息收入 112,790.20 102,131.57

信用减值损失 （三十二） 88,741.37 0.00

资产减值损失 （三十二） 0.00 69,253.73

加：其他收益 （三十三） 2,221,315.84 0.00

投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00

以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

0.00 0.00

净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00

资产处置收益（损失以“-”号填列） （三十四） -35,411.36 0.00

汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -246,498.55 -5,068,200.62

25

加：营业外收入 （三十五） 403,961.75 1,750,356.55

减：营业外支出 （三十六） 0.00 51,882.25

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 157,463.20 -3,369,726.32

减：所得税费用 （三十七） 270,717.09 250,407.94

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -113,253.89 -3,620,134.26

其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00

(一)按经营持续性分类： - - -

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -113,253.89 -3,620,134.26

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 0.00 0.00

(二)按所有权归属分类： - - -

1.少数股东损益 （三十八） 1,195,398.34 809,362.35

2.归属于母公司所有者的净利润 -1,308,652.23 -4,429,496.61

六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后

净额

0.00 0.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00

1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00

2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00 0.00

3.其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00

4.企业自身信用风险公允价值变动 0.00 0.00

5.其他 0.00 0.00

（二）将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00 0.00

2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - 0.00

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

0.00 0.00

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

- 0.00

6.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00

7.现金流量套期储备 0.00 0.00

8.外币财务报表折算差额 0.00 0.00

9.其他 0.00 0.00

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0.00 0.00

七、综合收益总额 -113,253.89 -3,620,134.26

归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,308,652.23 -4,429,496.61

归属于少数股东的综合收益总额 1,195,398.34 809,362.35

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） （三十九） -0.0174 -0.0591

（二）稀释每股收益（元/股） （三十九） -0.0174 -0.0591

法定代表人：吴剑辉 主管会计工作负责人：冉振梅 会计机构负责人：冉振梅

26

(四) 母公司利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 （四） 17,004,862.95 12,176,738.75

减：营业成本 （四） 16,284,537.64 12,237,933.29

税金及附加 375,697.95 444,527.25

销售费用 396,159.65 447,256.45

管理费用 2,811,311.48 2,829,745.21

研发费用 547,929.54 970,317.43

财务费用 797,701.05 797,536.54

其中：利息费用 817,161.00 817,161.00

利息收入 21,696.53 18,968.91

加：其他收益 257,606.87 0.00

投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00

以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

0.00 0.00

净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00

信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,680.38 0.00

资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 -62,901.73

资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00

汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,949,187.11 -5,613,479.15

加：营业外收入 202,330.03 264,002.90

减：营业外支出 0.00 1,174.89

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,746,857.08 -5,350,651.14

减：所得税费用 252.06 -9,435.26

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,747,109.14 -5,341,215.88

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填

列）

-3,747,109.14 -5,341,215.88

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填

列）

0.00 0.00

五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00

1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00

2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00 0.00

3.其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00

4.企业自身信用风险公允价值变动 0.00 0.00

5.其他 0.00 0.00

（二）将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00 0.00

27

2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - 0.00

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

0.00 0.00

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

- 0.00

6.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00

7.现金流量套期储备 0.00 0.00

8.外币财务报表折算差额 0.00 0.00

9.其他 0.00 0.00

六、综合收益总额 -3,747,109.14 -5,341,215.88

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） -0.0712 -0.0712

（二）稀释每股收益（元/股） -0.0712 -0.0712

法定代表人：吴剑辉 主管会计工作负责人：冉振梅 会计机构负责人：冉振梅

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 61,999,121.00 48,935,917.81

客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00

向中央银行借款净增加额 0.00 0.00

收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00

收到再保险业务现金净额 0.00 0.00

保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

- 0.00

收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00

拆入资金净增加额 0.00 0.00

回购业务资金净增加额 0.00 0.00

代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00

收到的税费返还 822,737.73 489,777.00

收到其他与经营活动有关的现金 （四十） 2,513,060.73 1,547,033.51

经营活动现金流入小计 65,334,919.46 50,972,728.32

购买商品、接受劳务支付的现金 53,500,694.14 51,783,537.01

客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00

存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00

支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00

为交易目的而持有的金融资产净增加额 0.00 0.00

拆出资金净增加额 0.00 0.00

28

支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00

支付保单红利的现金 0.00 0.00

支付给职工以及为职工支付的现金 7,638,783.22 8,605,825.15

支付的各项税费 1,255,589.19 1,982,545.82

支付其他与经营活动有关的现金 （四十） 1,931,922.10 3,797,230.28

经营活动现金流出小计 64,326,988.65 66,169,138.26

经营活动产生的现金流量净额 1,007,930.81 -15,196,409.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 0.00 0.00

取得投资收益收到的现金 0.00 0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额

0.00 0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流入小计 0.00 0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金

3,045,867.43 5,265,676.41

投资支付的现金 0.00 0.00

质押贷款净增加额 0.00 0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流出小计 3,045,867.43 5,265,676.41

投资活动产生的现金流量净额 -3,045,867.43 -5,265,676.41

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0.00 50,400,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00

取得借款收到的现金 5,000,000.00 0.00

发行债券收到的现金 0.00 0.00

收到其他与筹资活动有关的现金 （四十） 10,000,000.00

筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 60,400,000.00

偿还债务支付的现金 0.00 20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 445,331.31 4,336,253.02

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00

支付其他与筹资活动有关的现金 （四十） 12,626,323.00 13,800,000.00

筹资活动现金流出小计 13,071,654.31 38,136,253.02

筹资活动产生的现金流量净额 -8,071,654.31 22,263,746.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00

五、现金及现金等价物净增加额 -10,109,590.93 1,801,660.63

加：期初现金及现金等价物余额 23,181,972.85 6,044,567.01

六、期末现金及现金等价物余额 13,072,381.92 7,846,227.64

法定代表人：吴剑辉 主管会计工作负责人：冉振梅 会计机构负责人：冉振梅

29

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 13,134,856.82 5,724,050.92

收到的税费返还 0.00 0.00

收到其他与经营活动有关的现金 351,483.54 1,306,596.23

经营活动现金流入小计 13,486,340.36 7,030,647.15

购买商品、接受劳务支付的现金 9,415,673.98 4,729,744.87

支付给职工以及为职工支付的现金 1,219,255.17 1,585,841.70

支付的各项税费 714,330.31 1,150,808.38

支付其他与经营活动有关的现金 971,620.66 2,262,672.13

经营活动现金流出小计 12,320,880.12 9,729,067.08

经营活动产生的现金流量净额 1,165,460.24 -2,698,419.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 0.00 0.00

取得投资收益收到的现金 0.00 0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

0.00 0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流入小计 0.00 0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金

7,725.00 252,546.26

投资支付的现金 0.00 0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流出小计 7,725.00 252,546.26

投资活动产生的现金流量净额 -7,725.00 -252,546.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0.00 0.00

取得借款收到的现金 5,000,000.00 0.00

发行债券收到的现金 0.00 0.00

收到其他与筹资活动有关的现金 7,300,000.00

筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 7,300,000.00

偿还债务支付的现金 0.00 0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 817,161.00

支付其他与筹资活动有关的现金 1,906,323.00 2,300,000.00

筹资活动现金流出小计 1,906,323.00 3,117,161.00

筹资活动产生的现金流量净额 3,093,677.00 4,182,839.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00

五、现金及现金等价物净增加额 4,251,412.24 1,231,872.81

30

加：期初现金及现金等价物余额 4,168,582.26 3,271,858.14

六、期末现金及现金等价物余额 8,419,994.50 4,503,730.95

法定代表人：吴剑辉 主管会计工作负责人：冉振梅 会计机构负责人：冉振梅

31

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项 是或否 索引

1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √是 □否 (二).1

2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否

3．是否存在前期差错更正 □是 √否

4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否

5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否

6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是 √否

7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否

8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日

之间的非调整事项

□是 √否

9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否

发生变化

□是 √否

10．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否

11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否

12．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否

13．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否

14．是否存在预计负债 □是 √否

（二） 附注事项详情

1、 会计政策变更

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23

号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期保值》以及《企业会计准则第 37号——金融工

具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市（新三板企业参照适用）的企

业自 2019年 01月 01日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。

二、报表项目注释

成都中节能领航科技股份有限公司

2019 年 1-6 月财务报表附注

除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元。期初指2019年1 月1 日，期末指2019 年6 月30 日；上

期指2018 年1-6 月，本期指2019 年1-6 月。

1、货币资金

项 目 期末余额 期初余额

库存现金 36,378.10 31,000.26

银行存款 13,036,003.82 10,650,972.59

其他货币资金 10,600,000.00 12,500,000.00

32

合 计 23,672,381.92 23,181,972.85

其中：存放在境外的款项总额 0.00 0.00

受限制的货币资金明细如下：

项 目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票保证金 10,600,000.00 12,500,000.00

信用证保证金

履约保证金

用于担保的定期存款或通知存款

放在境外且资金汇回受到限制的款项

合 计 10,600,000.00 12,500,000.00

2、应收票据及应收账款

项 目 期末余额 期初余额

应收票据 270,000.00 0.00

应收账款 39,459,950.94 35,575,660.88

合 计 39,729,950.94 35,575,660.88

（1）应收票据

①应收票据分类

项 目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 270,000.00 0.00

商业承兑汇票

合 计 270,000.00 0.00

②期末已质押的应收票据情况

项 目 期末已质押金额

银行承兑汇票

商业承兑汇票

合 计

③期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑汇票 14,459,246.16

商业承兑汇票

合 计 14,459,246.16 0.00

（2）应收账款

①应收账款分类披露

类 别

期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 计提比例（%）

单项金额重大并单独计提坏账准

备的应收账款

按信用风险特征组合计提坏账准

备的应收账款 41,363,784.25 100.00 1,903,833.31 4.60 39,459,950.94

组合 1：采用账龄分析法计提坏账

准备的应收账款 41,363,784.25 100.00 1,903,833.31 4.60 39,459,950.94

33

单项金额不重大但单独计提坏账

准备的应收账款

合 计 41,363,784.25 100.00 1,903,833.31 4.60 39,459,950.94

（续）

类 别

期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 计提比例（%）

单项金额重大并单独计提坏账准

备的应收账款

按信用风险特征组合计提坏账准

备的应收账款 37,390,752.82 100.00 1,815,091.94 4.85 35,575,660.88

组合 1：采用账龄分析法计提坏账

准备的应收账款 37,390,752.82 100.00 1,815,091.94 4.85 35,575,660.88

单项金额不重大但单独计提坏账

准备的应收账款

合 计 37,390,752.82 100.00 1,815,091.94 4.85 35,575,660.88

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄

期末余额 期初余额

应收账款 坏账准备 计提比例

（%） 应收账款 坏账准备

计提比例

（%）

6 个月以内 35,707,326.35 32,896,604.89

7-12 个月 2,495,140.37 124,757.02 5.00 1,336,184.93 66,809.24 5.00

1 至 2 年 272,985.53 27,298.55 10.00 289,231.00 28,923.10 10.00

2 至 3 年 795,841.30 238,752.39 30.00 846,812.00 254,043.60 30.00

3 至 4 年 577,970.70 288,985.35 50.00 507,400.00 253,700.00 50.00

4 至 5 年 1,452,400.02 1,161,920.02 80.00 1,514,520.00 1,211,616.00 80.00

5 年以上 62,119.98 62,119.98 100.00

合 计 41,363,784.25 1,903,833.31 - 37,390,752.82 1,815,091.94 -

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 88,741.37元。

③按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称

与本

公司

关系

期末余额

占应收账款

期末余额合

计数比例(%)

相应计提坏

账准备期末

余额

账龄

晋江市鑫天达鞋服

有限公司

非关

联方 4,601,650.11 11.12 6 个月以内

四川华驿公路交通

工程有限公司

非关

联方 3,465,447.64 8.38 79,410.62

6 个月以内

1,877,235.23，7-12

个月 1,588,212.41

浙江海川安全防护

用品有限公司

非关

联方 2,574,519.46 6.22 12,225.97

6 个月以内

2,330,000.00，7-12

个月 244,519.46

34

东莞市萱红反光材

料有限公司

非关

联方 2,244,958.50 5.43 6 个月以内

HJ CORP 非关

联方 1,908,004.30 4.61 6 个月以内

合计 14,794,580.01 35.76 40,672.88

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账 龄 期末余额 期初余额

金额 比例（%） 金额 比例（%）

1 年以内 4,285,936.42 99.77 3,892,575.22 99.74

1 至 2 年 100.00 0.00 100.00 0.00

2 至 3 年 10,000.00 0.23 10,000.00 0.26

合 计 4,296,036.42 100.00 3,902,675.22 100.00

（2）预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称 与本公司

关系 期末余额

占预付款项期

末余额合计数

的比例（%）

未结算原因 账龄

四川佳源燃气有限责

任公司 非关联方 890,981.38 20.74 预付天然气款 1 年以内

国网四川省电力公司

金堂县供电分公司 非关联方 646,882.60 15.06 预存电费 1 年以内

成都展新电熔耐火材

料有限公司 非关联方 546,332.33 12.72 合同尚未执行完 1 年以内

宜宾美盈森纸业股份

有限公司 非关联方 434,847.88 10.12 合同尚未执行完 1 年以内

四川华程路安智能交

通工程有限公司 非关联方 350,000.00 8.15 合同尚未执行完 1 年以内

合计 2,869,044.19 66.79 —

4、其他应收款

项 目 期末余额 期初余额

应收利息 0.00 0.00

应收股利 0.00 0.00

其他应收款 2,291,211.52 2,218,420.62

合 计 2,291,211.52 2,218,420.62

（1）其他应收款

①其他应收款分类披露

类 别

期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 计提比例（%）

单项金额重大并单独计提坏账准

备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账准

2,291,211.52

100.00

2,291,211.52

35

备的其他应收款

组合1：采用账龄分析法计提坏账

准备的应收账款

107,321.52

4.68

107,321.52

组合2：不计提坏账准备的应收账

款

2,183,890.00

95.32

2,183,890.00

单项金额不重大但单独计提坏账

准备的其他应收款

合 计

2,291,211.52

100.00

2,291,211.52

（续）

类 别

期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 计提比例（%）

单项金额重大并单独计提坏账准

备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账准

备的其他应收款

2,218,420.62

100.00

2,218,420.62

组合1：采用账龄分析法计提坏账

准备的应收账款

96,080.62

4.33

96,080.62

组合2：不计提坏账准备的应收账

款

2,122,340.00

95.67

2,122,340.00

单项金额不重大但单独计提坏账

准备的其他应收款

合 计

2,218,420.62

100.00

2,218,420.62

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄

期末余额 期初余额

其他应收款 坏账准备 计提比例

（%） 其他应收款 坏账准备

计提比例

（%）

6 个月以内 107,321.52 0.00 96,080.62 0.00

7-12 个月 0.00 0.00 0.00 0.00

合 计 107,321.52 0.00 96,080.62 0.00

C、组合中，无回收风险的其他应收款情况

组合名称

期末余额 期初余额

其他应收款 坏账准备 计提比例

（%） 其他应收款 坏账准备

计提比例

（%）

押金及保证金 2,122,340.00 0.00 2,122,340.00 0.00

员工备用金 61,550.00 0.00 0.00 0.00

合计 2,183,890.00 0.00 2,122,340.00 0.00

②其他应收款按款项性质分类披露

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

押金及保证金 2,122,340.00 2,122,340.00

员工备用金 61,550.00 0.00

36

代扣代缴款 103,267.48 96,080.62

其他 4,054.04 0.00

合 计 2,291,211.52 2,218,420.62

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称 款项性质 期末余额 账龄

占其他应收款期

末余额合计数的

比例（%）

坏账准备

期末余额

金堂县工业集中

发展区管委会 保证金 2,070,840.00

2-3 年 1,570,840.00

元、5 年以上

500,000.00 元

90.38

代扣代缴职工个

人社保、公积金 代扣代付款 102,967.48 6 个月以内 4.49

四川蜀工粘合剂

有限公司 押金 50,000.00 7-12 月 2.18

杨辉勇 备用金 20,000.00 6 个月以内 0.87

饶海青 备用金 10,000.00 6 个月以内 0.44

合 计 —— 2,253,807.48 —— 98.36

5、存货

（1）存货分类

项 目 期末余额

账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 7,065,927.42 7,065,927.42

周转材料 876,222.31 876,222.31

发出商品 1,339,077.53 1,339,077.53

库存商品 7,892,786.00 7,892,786.00

生产成本 13,906,353.74 13,906,353.74

其他

合 计 31,080,367.00 31,080,367.00

（续）

项 目 期初余额

账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 4,428,903.47 4,428,903.47

周转材料 726,885.66 726,885.66

发出商品 796,273.90 796,273.90

库存商品 6,761,574.59 6,761,574.59

生产成本 15,740,256.32 15,740,256.32

其他 80,460.61 80,460.61

合 计 28,534,354.55 28,534,354.55

6、其他流动资产

项 目 期末余额 期初余额

37

研发产出的库存商品 220,239.69 105,765.80

留抵增值税 94,053.33 684,979.02

多缴所得税 193,092.93

合 计 314,293.02 983,837.75

7、固定资产

项 目 期末余额 期初余额

固定资产 188,162,184.54 195,474,494.09

合 计 188,162,184.54 195,474,494.09

（1）固定资产

①固定资产情况

项 目 房屋及建筑

物 构筑物 运输设备 机械设备

电子及办公

设备 合计

一、账面原值

1、期初余额 68,858,150.70 61,976,259.14 1,814,750.03 120,041,196.74 1,463,476.25 254,153,832.86

2、本期增加金额 284,530.04 1,853.30 286,383.34

（1）购置 284,530.04 1,853.30 286,383.34

（2）在建工程转入

（3）企业合并增加

3、本期减少金额 51,495.73 2,710.00 54205.73

（1）处置或报废 51,495.73 2,710.00 54,205.73

4、期末余额 68,858,150.70 61,976,259.14 1,814,750.03 120,274,231.05 1,462,619.55 254,386,010.47

二、累计折旧

1、期初余额 7,092,261.44 7,008,408.03 1,414,316.45 42,228,799.58 935,553.27 58,679,338.77

2、本期增加金额 819,623.98 982,873.44 60,782.06 5,622,835.91 76,697.11 7,562,812.50

（1）计提 819,623.98 982,873.44 60,782.06 5,622,835.91 76,697.11 7,562,812.50

3、本期减少金额 15,750.84 2,574.50 18,325.34

（1）处置或报废 15,750.84 2,574.50 18,325.34

4、期末余额 7,911,885.42 7,991,281.47 1,475,098.51 47,835,884.65 1,009,675.88 66,223,825.93

三、减值准备

1、期初余额

2、本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置或报废

4、期末余额

四、账面价值

1、期末账面价值 60,946,265.28 53,984,977.67 339,651.52 72,438,346.40 452,943.67 188,162,184.54

2、期初账面价值 61,765,889.26 54,967,851.11 400,433.58 77,812,397.16 527,922.98 195,474,494.09

38

②未办妥产权证书的固定资产情况

公司房屋建筑物位于公司厂区内，原值 68,858,150.70 元，已提折旧 7,911,885.42 元，账面价值

60,946,265.28元未办理产权证。目前正在办理中。

受限制的固定资产明细如下：

项 目 期末余额 期初余额

机械设备 56,193,621.17 59,359,716.84

合 计 56,193,621.17 59,359,716.84

8、在建工程

项 目 期末余额 期初余额

在建工程 46,750,385.12 34,525,660.93

工程物资

合 计 46,750,385.12 34,525,660.93

（1）在建工程

①在建工程情况

项 目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

双流厂区建设 1,502,957.12 1,502,957.12 1,502,957.12 1,502,957.12

金堂厂区建设 45,247,428.00 45,247,428.00 33,022,703.81 33,022,703.81

合 计 46,750,385.12 46,750,385.12 34,525,660.93 34,525,660.93

②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称 预算数 期初余额 本期增加

金额

本期转入固

定资产金额

本期其他

减少金额 期末余额

双流厂区建设 250,342,007.63 1,502,957.12 1,502,957.12

金堂厂区建设 229,842,914.99 33,022,703.81 12,224,724.19 45,247,428.00

合 计 480,184,922.62 34,525,660.93 12,224,724.19 46,750,385.12

（续）

工程名称

工程累计投

入占预算比

例（%）

工程

进度

利息资本化

累计金额

其中：本期利

息资本化金额

本期利息资

本化率（%） 资金来源

双流厂区建设 40.59 40.59 8,153,379.28 自筹、借款

金堂厂区建设 98.65 93.21 39,591,016.42 自筹、借款

合 计 47,744,395.70

9、无形资产

（1）无形资产情况

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计

一、账面原值

39

1、期初余额 32,778,309.12 34,130,224.71 15,715,195.36 4,649.57 82,628,378.76

2、本期增加金额 8,141,328.74 8,141,328.74

（1）购置

（2）内部研发 8,141,328.74 8,141,328.74

（3）企业合并增加

3、本期减少金额

（1）处置

（2）失效且终止确认的部分

4、期末余额 32,778,309.12 34,130,224.71 23,856,524.10 4,649.57 90,769,707.50

二、累计摊销

1、期初余额 2,881,402.08 13,801,243.78 2,396,723.13 4,029.48 19,083,398.47

2、本期增加金额 331,685.76 1,521,996.96 1,023,890.98 464.94 2,878,038.64

（1）计提 331,685.76 1,521,996.96 1,023,890.98 464.94 2,878,038.64

3、本期减少金额

（1）处置

（2）失效且终止确认的部分

4、期末余额 3,213,087.84 15,323,240.74 3,420,614.11 4,494.42 21,961,437.11

三、减值准备

1、期初余额 461,380.05 556,997.24 1,018,377.29

2、本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

4、期末余额 461380.05 556997.24 1018377.29

四、账面价值

1、期末账面价值 29,565,221.28 18,345,603.92 19,878,912.75 155.15 67,789,893.10

2、期初账面价值 29,896,907.04 19,867,600.88 12,761,474.99 620.09 62,526,603.00

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

截止 2019年 6月 30日公司约 38.10亩（账面金额 508.83万元）土地暂未取得土地使用权证。

受限制的无形资产明细如下：

项 目 期末余额 期初余额

土地使用权 5,156,719.60 5,212,568.56

合 计 5,156,719.60 5,212,568.56

10、开发支出

项 目 期初余额

本期增加 本期减少

期末余额 内部开发支

出

其

他

确认为无形

资产

转入当

期损益

一种新型光学膜（防雾膜）的研 2,612,983.79 438,954.99 3,051,938.78

40

制

抗刮伤 PS 扩散板 1,648,506.53 365,580.58 2,014,087.11

2018 反光布新产品及工艺研发 6,473,980.93 1,667,347.81 8,141,328.74 0.00

一种多色彩彩色反光布及其制作

方法 686,522.83 686,522.83

5100 型工程级反光膜 845,165.50 845,165.50

棱镜型反光膜用背胶的开发 6,719,961.11 221,117.78 6,941,078.89

硅微粉项目 4,113,300.42 975,970.35 5,089,270.77

2019 反光布新产品及工艺研发 2,186,611.02 2,186,611.02

合计 23,100,421.11 5,855,582.53 8,141,328.74 20,814,674.90

（续）

项目 资本化开始时点 资本化具体依据 期末研发进度

一种新型光学膜（防雾膜）的研制 2016.12 立项评审报告 处于开发阶段

抗刮伤 PS 扩散板 2017.03 立项评审报告 处于开发阶段

2018 反光布新产品及工艺研发 2018.05 立项评审报告 处于开发阶段

一种多色彩彩色反光布及其制作方法 2015.04 立项评审报告 发明专利，处于开发

阶段

5100 型工程级反光膜 2015.08 立项评审报告 处于开发阶段

棱镜型反光膜用背胶的开发 2016.07 立项评审报告 处于开发阶段

硅微粉项目 2017.03 立项评审报告 处于开发阶段

2019 反光布新产品及工艺研发 2019.03 立项评审报告 处于开发阶段

注：公司的研发项目从前期调研到成熟应用，需经历研究和开发两个阶段，主要是调研、论证、

立项、前期研究工作(包括配方和工艺设计、设备选型、制定技术标准等)、小试、中试、试产等若

干阶段。公司所有研发项目，研发中心都必须要到财务管理部提交研发项目备案。备案流程如下：

《科技创新项目计划书》→市场分析报告，可行性论证→→《科技创新立项评审报告》→→《项目

结题报告》，其中，《科技创新立项评审报告》是研发项目完成市场调研，可行性论证之后从研究

阶段转入开发阶段的分界点，之前为科技项目研究阶段，支出金额全部计入当期损益；之后为开发

阶段，支出金额全部资本化。《项目结题报告》之后公司将对研发项目进行评估并申请专利，在取

得专利授权之日将开发支出转入无形资产。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项 目

期末余额 期初余额

可抵扣暂时性

差异 递延所得税资产

可抵扣暂时性

差异 递延所得税资产

资产减值准备 2,922,210.60 438,331.58 2,833,469.23 425,020.38

内部交易未实现利润

可抵扣亏损 10,171,810.22 1,525,771.53 10,171,810.22 1,525,771.53

合 计 13,094,020.82 1,964,103.11 13,005,279.45 1,950,791.91

12、其他非流动资产

41

项 目 期末余额 期初余额

预付设备款 4,700,675.00 7,037,500.00

合 计 4,700,675.00 7,037,500.00

13、短期借款

（1）短期借款分类

项 目 期末余额 期初余额

抵押借款 20,000,000.00 15,000,000.00

合 计 20,000,000.00 15,000,000.00

14、应付票据及应付账款

种 类 期末余额 期初余额

应付票据 21,200,000.00 25,000,000.00

应付账款 39,870,049.98 30,264,281.64

合 计 61,070,049.98 55,264,281.64

（1）应付票据

种 类 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 21,200,000.00 25,000,000.00

商业承兑汇票

合 计 21,200,000.00 25,000,000.00

（2）应付账款

项 目 期末余额 期初余额

应付货款 39,759,119.59 30,006,570.28

质保金 110,930.39 257,711.36

合 计 39,870,049.98 30,264,281.64

应付账款按账龄列示：

账龄 期末余额 期初余额

金额 比例（%） 金额 比例（%）

1 年以内（含 1 年） 39,792,723.82 99.81 29,835,104.10 98.58

1-2 年 25,350.01 0.06 150,728.38 0.5

2-3 年 43,976.15 0.11 49,020.13 0.16

3 年以上 8,000.00 0.02 229,429.03 0.76

合计 39,870,049.98 100.00 30,264,281.64 100.00

应付帐款期末余额前五名的情况:

单位名称 与本公

司 关系 期末余额

占应付账款期末余额

合计数比例(%) 账龄

攀枝花市钛都化工有限公司 非关联方 5,179,878.60 12.99 一年以内

德清恒运纺织有限公司 非关联方 3,425,101.64 8.59 一年以内

成都精锐商贸有限公司 非关联方 2,404,186.86 6.03 一年以内

成都信利德商贸有限公司 非关联方 1,988,020.00 4.99 一年以内

延安城投光学材料有限公司 非关联方 1,655,910.00 4.15 一年以内

42

合计 14,653,097.10 36.75

15、预收款项

（1）预收款项列示

项 目 期末余额 期初余额

1 年以内（含 1 年） 1,024,414.96 208,867.71

1 年以上 430.00 180.00

合 计 1,024,844.96 209,047.71

16、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 1,142,990.46 7,174,788.34 7,422,962.03 894,816.77

二、离职后福利-设定提存计划 652,510.07 652,510.07

三、辞退福利 139,163.85 139,163.85

四、一年内到期的其他福利

合 计 1,142,990.46 7,966,462.26 8,214,635.95 894,816.77

（2）短期薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴 1,067,824.28 6,101,249.72 6,335,156.33 833,917.67

2、职工福利费 426,108.12 426,108.12

3、社会保险费 365,727.12 365,727.12

其中：医疗保险费 300,998.38 300,998.38

工伤保险费 32,353.41 32,353.41

生育保险费 32,375.33 32,375.33

4、住房公积金 153,835.00 153,835.00

5、工会经费和职工教育经费 75,166.18 127,868.38 142,135.46 60,899.10

6、短期带薪缺勤

7、短期利润分享计划

合 计 1,142,990.46 7,174,788.34 7,422,962.03 894,816.77

（3）设定提存计划列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 628,228.58 628,228.58

2、失业保险费 24,281.49 24,281.49

3、企业年金缴费

合 计 652,510.07 652,510.07

17、应交税费

项 目 期末余额 期初余额

增值税 45,763.27

企业所得税 60,450.07

个人所得税 27,787.56 38,854.79

城市维护建设税 3,203.43

教育费附加 2,288.17

其他税费 10,058.65 12,005.30

合 计 98,296.28 102,114.96

18、其他应付款

43

项 目 期末余额 期初余额

应付利息 11,813,977.12 0.00

应付股利 0.00 0.00

其他应付款 183,669,966.48 194,085,172.21

合 计 195,483,943.60 194,085,172.21

（1）应付利息

应付利息按账龄列示

账龄 期末余额 期初余额

金额 比例（%） 金额 比例（%）

1 年以内（含 1 年） 2,048,838.00 17.34

1-2 年（含 2 年）

2-3 年（含 3 年）

3 年以上 9,765,139.12 82.66

合计 11,813,977.12 100.00

①账龄超过 1年的重要应付利息

项 目 期末余额 未偿还或结转的原因

中节能绿色建筑产业有限公司 5,744,015.23 未结算

中节能（深圳）投资集团有限公司 4,021,123.89 未结算

合 计 9,765,139.12 ——

（2）其他应付款

①按款项性质列示

项 目 期末余额 期初余额

土地款 4,685,505.04 4,685,505.04

代扣款项 70,628.42 17,921.14

借款及利息 174,303,000.00 184,068,139.12

应付工程款 4,470,833.02 5,313,606.91

履约保证金 140,000.00

合 计 183,669,966.48 194,085,172.21

其他应付款按账龄列示

账龄 期末余额 期初余额

金额 比例（%） 金额 比例（%）

1 年以内（含 1 年） 1,372,936.92 0.75 3,389,490.87 1.75

1-2 年（含 2 年） 2,384,500.54 1.30 109,958,288.11 56.65

2-3 年（含 3 年） 146,128,073.93 79.56 45,237,073.95 23.31

3 年以上 33,784,455.09 18.39 35,500,319.28 18.29

合计 183,669,966.48 100.00 194,085,172.21 100.00

②账龄超过 1年的重要其他应付款

项 目 期末余额 未偿还或结转的原因

中节能绿色建筑产业有限公司 1,621,125.99 未竣工结算

中国地质工程集团四川分公司 1,128,073.93 未竣工结算

中节能绿色建筑产业有限公司 174,303,000.00 借款未到期

44

西航港管委会 4,685,505.04 未到结算期

合 计 181,737,704.96 ——

19、递延收益

项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

科经局补助科技项目立项-

新型光学扩散板 492,010.96 253,994.52 238,016.44 科经局补助

合计 492,010.96 253,994.52 238,016.44 —

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目 期初余额 本期新增

补助金额

本期计入营业

外收入金额

本期计入其

他收益金额 其他

变动 期末余额

与资产/收益

相关

科经局补助科技

项目立项-新型光

学扩散板

492,010.96

253,994.52

238,016.44 与收益相关

合 计 492,010.96 253,994.52 238,016.44

20、股本

项目 期初余额

本期增减变动（+ 、-）

期末余额 发行

新股 送股

公积金

转股 其他 小计

股份总数 75,000,000.00 75,000,000.00

21、资本公积

项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

股本溢价 4,741,746.44 4,741,746.44

其他资本公积

合 计 4,741,746.44 4,741,746.44

22、专项储备

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

安全生产费 890,725.54 257,767.08 129,195.75 1,019,296.87

合计 890,725.54 257,767.08 129,195.75 1,019,296.87

23、盈余公积

项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 1,098,145.39 1,098,145.39

合 计 1,098,145.39 1,098,145.39

24、未分配利润

项 目 期末余额 期初余额

调整前上年末未�