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2018
半年度报告
泓坤股份
NEEQ : 833867
新疆泓坤工程技术股份有限公司
2
公司半年度大事记
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，新疆泓坤工程技术
股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 1 月 16 日完成董事、监
事和高级管理人员换届（公告编号：2018-011）：
（1）选举刘成涛、黄启凤、段春超、李微娜、陈燕为公司第二届
董事会董事，刘成涛为董事长，任期自股东大会审议通过之日起三年。
（2）选举李涌泉、耿洋、姜杨为公司第二届监事会监事，李涌泉
为监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起三年。
（3）李微娜聘任为公司总经理，陈燕聘任为公司董事会秘书、财
务总监，任期自董事会审议通过之日起三年。
2018 年 5月 8 日，子公司上海卓雅航空服务有限公司成立完成，
法定代表人：徐银生；注册资本：500万元，经营范围：航空地面代理
服务；报关代理服务；旅游咨询服务；货物运输代理服务；航空器材
销售；自有机械设备租赁；航空票务代理服务；飞机清洁服务；航空
地面服务咨询；订房服务；从事货物及技术进出口；汽车租赁，保险
咨询，航空国际货运代理，商务咨询【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。】。注册地址：上海市长宁区广顺路
33号 8 幢 1层 1674室。（公告编号：2018-027）
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目 录
声明与提示 ...................................................................................................................................... 5
第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 8
第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 10
第四节 重要事项 ...................................................................................................................... 13
第五节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................... 16
第七节 财务报告 ...................................................................................................................... 19
第八节 财务报表附注 .............................................................................................................. 29
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释义
释义项目 释义
公司、股份公司、泓坤股份 指 新疆泓坤工程技术股份有限公司
三会 指 股东大会、董事会、监事会
三会议事规则 指 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会
议事规则》
股东大会 指 新疆泓坤工程技术股份有限公司股东大会
董事会 指 新疆泓坤工程技术股份有限公司董事会
监事会 指 新疆泓坤工程技术股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《新疆泓坤工程技术股份有限公司章程》
主办券商 指 国融证券股份有限公司
管理层 指 公司董事、监事及公司高级管理人员
高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书
关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高管与其
直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公
司利益转移的其他关系
元 指 人民币元
报告期 指 2018年 1月 1日-2018年 6月 30日
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声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘成涛、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕保证半年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整
□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否
是否存在豁免披露事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 新疆泓坤工程技术股份有限公司办公室
备查文件 1．报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
2． 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
签名并盖章的财务报表。
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第一节 公司概况
一、 基本信息
公司中文全称 新疆泓坤工程技术股份有限公司
英文名称及缩写 -
证券简称 泓坤股份
证券代码 833867
法定代表人 刘成涛
办公地址 新疆克拉玛依市新兴路 339号 ，834000
二、 联系方式
董事会秘书或信息披露负责人 陈燕
是否通过董秘资格考试 否
电话 0990-6886727
传真 0990-6886727
电子邮箱 [email protected]
公司网址 无
联系地址及邮政编码 新疆克拉玛依市新兴路 339号 ，834000
公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地 公司董事会办公室
三、 企业信息
股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
成立时间 2012-07-03
挂牌时间 2015-10-16
分层情况 基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类） M科学研究和技术服务业-74专业技术服务业-748工程技术-7481
工程管理服务
主要产品与服务项目 工程管理、油田技术、其他商务服务
普通股股票转让方式 集合竞价
普通股总股本（股） 9,000,000.00
优先股总股本（股） 0
做市商数量 0
控股股东 刘成涛
实际控制人及其一致行动人 刘成涛
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四、 注册情况
项目 内容 报告期内是否变更
统一社会信用代码 91650200599156553D 否
注册地址 新疆克拉玛依市新兴路 339号 是
注册资本（元） 9,000,000.00 否
五、 中介机构
主办券商 国融证券
主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11层
报告期内主办券商是否发生变化 否
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
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第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
本期 上年同期 增减比例
营业收入 3,391,787.44 1,766,540.57 92.00%
毛利率 -0.07% 30.70% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -376,086.90 -194,685.96 93.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润
-394,702.66 -115,836.83 240.74%
加权平均净资产收益率（依据归属于
挂牌公司股东的净利润计算）
-1.39% -2.27% -
加权平均净资产收益率（依据归属于
挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
-1.41%
-1.35% -
基本每股收益 -0.04 -0.02 100%
二、 偿债能力
单位：元
本期期末 本期期初 增减比例
资产总计 8,290,042.84 7,260,627.14 14.18%
负债总计 1,407,193.00 1,690.40 83,146.15%
归属于挂牌公司股东的净资产 6,882,849.84 7,258,936.74 -5.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.76 0.81 -5.58%
资产负债率（母公司） 0.00% 0.02% -
资产负债率（合并） 16.97% 0.02% -
流动比率 5.84 14,762.00 -
利息保障倍数 - - -
三、 营运情况
单位：元
本期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -4,980,716.55 -585,446.61 -
应收账款周转率 - 4.77 -
存货周转率 - - -
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四、 成长情况
本期 上年同期 增减比例
总资产增长率 14.18% -9.50% -
营业收入增长率 92.00% -55.07% -
净利润增长率 -93.18% -28.36% -
五、 股本情况
单位：股
本期期末 本期期初 增减比例
普通股总股本 9,000,000 9,000,000 0
计入权益的优先股数量 0 0 0%
计入负债的优先股数量 0 0 0%
六、 补充财务指标
□适用 √不适用
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□适用 √不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
公司是一家向客户提供项目管理技术服务，承担现场的项目管理业务为主的从事工程管理服务的企
业。主要业务有工程管理、油田技术服务、其他商务服务、机械设备维修及租赁等。公司通过向客户提
供项目管理技术和承担管理业务获取服务报酬，项目经理负责整体把控项目实施全过程。
公司地处新疆，受国家建设新疆的宏观政策影响，新疆地区的建设投资规模较大，区域内的市政和
基础建设都存在较大的机会。客户主要为有项目管理需求的大中型国有企业。
企业运营流程为：投标--中标并签订合同--项目经理带团队现场管理施工--项目完工验收--实现销
售。
报告期新注册成立全资子公司上海卓雅航空服务有限公司是一家从事航空地面代理服务、航空票务
代理服务、飞机清洁服务、航空地面服务咨询等航空服务有限公司。为全球私人飞行、包机飞行、急救
飞行和外交飞行提供包含地面代理、航务支持、航油支持、费用代付、航食供应、包机咨询等多元化公
务机综合服务。注册地是上海。
报告期母公司商业模式没有变化以工程管理为主，但上半年进行的工程管理业务很少。上半年主要
业务是依靠新注册成立的全资子公司从事的航空地服业务。主要是为客户提供起降及贵宾服务、场外交
通服务、公务飞行地面代理服务、酒店预订服务、代垫航油，境外燃油代理服务、境外地面保障、境外
计划申请、机场费用代缴、机坪机位监控等服务，并收取相应服务费及服务手续费。
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
公司 2018 年 1-6 月的营业收入为 339.18 万元，2017 年 1-6 月的营业收入为 176.65万元，同比
增加 92%；2018 年 1-6 月净利润-36.91万元，2017 年 1-6 月净利润-19.47 万元，毛利率与上期同比
减少 30.63%，主要原因是今年的工程业务的核心技术人员辞职，原来的项目管理业务未开展；公司投资
成立上海卓雅航空服务有限公司，新增航空地勤服务项目。上海卓雅航空服务有限公司业务处于创办期，
业务量不多，未形成量化效应，同时开办费用较高，因此公司上半年毛利率不高，公司仍然处于亏损状
态；
报告期内 2018 年 1-6月负债总计 140.72万元，较期初负债总额增加了 140.55万元，主要是报告
期内航空地服业务收取预收款 140万元。
报告期内 2018 年 1-6月经营活动产生的现金流量净额-498.07万元，与上期同比现金流量净额减
少了 439.52万元，主要是航空地服业务的结算通常会收取预收款 140万元，本期预付款项增加 601万
元。截至 2018年 6月 30日公司资产总额 829.00万元，较上期增加 14.17%，主要因本期业务量增加所
致。
上半年公司根据市场经济形势从增收节支入手，1.对于原有的工程业务，通过人员调整、减少管理
费开支，同时利用市场缩减的时期，加强培训等一些措施，积极精炼内功，为市场回暖积蓄力量；2.公
司投资成立全资子公司上海卓雅航空服务有限公司，这是一家为全球私人飞行、包机飞行、急救飞行和
外交飞行提供包含地面代理、航务支持、航油支持、费用代付、航食供应、包机咨询等多元化公务机综
合服务的公司。 对于航空地勤业务，公司增加地勤服务等多种业务，努力积极开拓全国市场，拓宽目
标客户,报告期内公司已拓展新客户 3家，从而增加公司收入。
公司通过业务整合和转型升级，实现保证公司的持续稳定发展。。
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三、 风险与价值
1、人才流失的风险
公司所从事的工程技术服务属技术密集型行业，人才是降低项目成本、保证项目质量的关键因素，
因此，行业内企业对优秀的技术及项目管理人才争夺激烈，导致行业内人才流动性相对较高。一旦核心
技术人员和优秀项目管理人员流失，将给公司经营带来不利影响。
针对上述风险，公司采取的应对措施如下：（1）通过企业文化建立长效机制，加大人才梯队建设，
为其提供有市场竞争力的薪酬待遇，从而留住人、吸引人。（2）报告期内公司人员情况，主要的核心技
术人员已离职，后期通过招聘核心技术人员并加强培训，进一步提高公司技术人员的综合素质和业务能
力。在公司业务拓展时，具备以现有技术人员为核心、快速扩充形成高水平项目管理团队的条件，以关
键技术岗位为龙头，带动其他工程技术人员，而一般的工程人员，可根据工程建设行业的行业特点采取
市场化用工方式，在业务繁盛或萎缩阶段，进行人员的适当增减。
2、项目管理风险
工程建设项目涉及的部门、企业、人员众多，易受到各种不确定因素或无法事先预见因素的影响，
如：总部和各工作现场的信息传递不畅通、分包单位的质量监管不到位、工程进度款到位不及时等情况，
可能导致相关项目不能如约完成，由此产生的成本增加、信誉降低等可能带来潜在的风险。针对上述风
险，采取应对措施如下：加强项目管理的信息化建设，采用更为科学和专业的信息化手段和工具管理。
3、宏观经济波动的风险
公司从事的工程技术服务业务与国民经济运行状况、国家固定资产投资规模密切相关。在经济景气
度不佳时，固定资产投资规模将有所缩减，从而对工程技术服务业产生负面影响。因此，宏观经济波动
将对公司的发展产生一定的影响。针对上述风险，采取应对措施如下：在经济下滑情况下，公司开展开
源节流等方案，加强外部市场开拓，控制并降低内部管理费用。
4、 客户集中度较高的风险
公司主要客户为新疆石油勘察设计研究院，2016 年、2017 年，公司对新疆石油勘察设计研究院的
收入占当期营业收入总额的比例分别为 92.93%和 90.37%，2018 年公司主要客户为子午线通用航空有限
公司，收入占当期营业收入总额的比例为 100%，客户集中度较高，已严重影响到我们的市场。
针对上述风险，采取应对措施如下：提升公司整体业务和管理水平逐步将业务向外扩展，积极进行
业务整合和并购，不断增强公司的服务能力和技术优势。
5、税收优惠和政府补助政策变动的风险
公司地处新疆，按照《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国
家税务总局公告 2012 年第 12 号）第一条规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在
西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企
业收入总额 70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核备案确认后，可减按 15%税率缴纳企业所
得税。公司 2013 年、2014 年、2015 年、2016年、2017年所得税减按 15%缴纳。如果上述优惠政策到
期或者发生变动，公司将存在税收负担增加、政府补助减少的风险，对公司的经营业绩产生一定的影响。
针对上述风险，采取应对措施如下：公司将充分利用目前的税收优惠政策，加快企业自身发展速度，
努力提高企业的盈利水平。
本期新增风险如下：
6、未弥补亏损达实收资本三分之一的风险
2018年半年度报告财务数据显示，截止 2018 年 6月 30日，公司未经审计的财务报表未分配利润累
计金额为-3,896,634.24元，公司股本总额为 9,000,000股，未弥补亏损达实收资本三分之一。亏损的
原因主要为：近两年由于国内石油化工行业新增产能投产持续趋缓，同时，环保因素重要性日益提升，
大气污染防治强化督察等区域性整治行动的常态化，以及新建、改造化工装置审批难度的提升，中石油、
中石化及新疆克拉玛依市的产能和市政基础设施投资出现较大规模的缩减，公司的市场规模受到较大程
度的影响。另外今年的工程管理业务的核心技术人员辞职，导致公司原来的项目管理业务未开展；另外
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公司于 2018年 5月投资成立全资子公司上海卓雅航空服务有限公司，新增航空地勤服务项目。2018年
上半年上海卓雅航空服务有限公司业务处于创办期，开办费用较高且开业时间短、业务量较少，未形成
规模效应，公司仍然处于亏损状态。
针对上述风险，采取应对措施如下：公司将进一步加大私人航空业务市场拓展力度，开发多渠道客
户资源，完善市场布局。优化资源配置，优化管理结构，节约运营成本，稳定各项支出，降低持续经营
能力风险。
四、 企业社会责任
公司积极响应政府和社会机构组织的各项公益活动，积极引导员工身体力行，切实履行企业的社会
责任，并将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，严格遵守国
家法律法规及相关政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。公司
作为具备一定公众知名度的企业，关注公益事业，承担社会责任，是本企业一直秉承的社会价值理念。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
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第四节 重要事项
一、 重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否
是否存在对外担保事项 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
源的情况
□是 √否
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在日常性关联交易事项 □是 √否
是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企
业合并事项
√是 □否 四.二.(一)
是否存在股权激励事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 □是 √否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否
是否存在普通股股票发行事项 □是 √否
是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否
二、 重要事项详情
(一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项
1.经 2017年年度股东大会审议批准，公司于 2018年 5月投资成立全资子公司上海卓雅航空服务有
限公司，注册资本 500 万元。
2.购买银行理财产品（日日鑫高），在工作日内可随时赎回，2018年期初数为 710万元，本期增加
0万元，本期减少 710万元，2018年 6月 30日余额 0万元，本期发生交易明细如下：
序号 交易日期 产品名称 购买 赎回 余额 预计收益
上期余额 日日鑫高
7,100,000.00 1.95%-4.2%
1 2018-01-10 日日鑫高
7,100,000.00 0.00 1.95%-4.2%
期末余额
7,100,000.00 0.00 1.95%-4.2%
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第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初
本期变动 期末
数量 比例 数量 比例
无限售
条件股
份
无限售股份总数 8,253,450 91.71% -6,645,782 1,607,668 17.86%
其中：控股股东、实际控制
人
6,645,782 73.84% -6,645,782 0 0%
董事、监事、高管 0 0%
核心员工 -
有限售
条件股
份
有限售股份总数 746,550 8.29% 6,645,782 7,392,332 82.14%
其中：控股股东、实际控制
人
6,645,782 6,645,782 73.84%
董事、监事、高管 396,375 4.40% 6,249,407 6,645,782 73.84%
核心员工 350,175 3.89% -350,175 0 0%
总股本 9,000,000 - 0 9,000,000 -
普通股股东人数 7
(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况
单位：股
序号 股东名称 期初持股
数
持股变
动
期末持股
数
期末持
股比例
期末持有
限售股份
数量
期末持有无限
售股份数量
1 刘成涛 6,645,782 0 6,645,782 73.84% 6,645,782
2 张福民 1,607,668 0 1,607,668 17.86% 1,607,668
3 何新军 350,175 0 350,175 3.89% 350,175
4 张涛 233,100 0 233,100 2.59% 233,100
5 李刚 58,275 0 58,275 0.65% 58,275
6 陈德毅 58,275 0 58,275 0.65% 58,275
合计 8,953,275 0 8,953,275 99.48% 7,345,607 1,607,668
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东非亲属且不存在其他关联关系。
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
控股股东、实际控制人：
刘成涛：男， 1979 年 9 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2015 年 12 月
毕业于东北财经大学。2011.5.25-至今大连金佰利汽车服务有限公司执行董事，2011.5.25-至今大连金
佰利汽车科技有限公司执行董事兼总经理，2014.10.9-至今大连金佰利礼仪服务有限公司执行董事兼总
经理，2016.6.30-至今大连金佰利汽车集团有限公司执行董事，2016.9.22-至今大连金佰利汽车销售有
限公司执行董事，2018.1.16-至今新疆泓坤工程技术股份有限公司董事长。
报告期内公司控股股东、实际控制人没有发生变化。
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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名 职务 性别 出生日期 学历 任期 是否在公司领取薪
酬
刘成涛 董事长 男 1979-9-28 研究生 2018.1.16-2021.1.16 否
李微娜 董事、总经
理
女 1984-10-23 本科 2018.1.16-2021.1.16 是
黄启凤 董事 女 1988-5-28 本科 2018.1.16-2021.1.16 否
段春超 董事 男 1981-9-16 本科 2018.1.16-2021.1.16 否
陈燕 董事、董秘、
财务总监
女 1968-4-17 本科 2018.1.16-2021.1.16 是
李涌泉 监事会主席 男 1978-10-12 本科 2018.1.16-2021.1.16 否
耿洋 监事 男 1981-10-04 本科 2018.1.16-2021.1.16 否
姜杨 监事 男 1983-9-23 大专 2018.1.16-2021.1.16 是
董事会人数： 5
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 2
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系
(二) 持股情况
单位：股
姓名 职务 期初持普通
股股数 数量变动
期末持普通
股股数
期末普通股
持股比例
期末持有股
票期权数量
刘成涛 董事长 6,645,782.00 0 6,645,782 73.84% 0
李微娜 董事、总经理 0 0 0 0% 0
黄启凤 董事 0 0 0 0% 0
段春超 董事 0 0 0 0% 0
陈燕 董事、董秘、
财务总监
0 0 0 0% 0
李涌泉 监事会主席 0 0 0 0% 0
耿洋 监事 0 0 0 0% 0
姜杨 监事 0 0 0 0% 0
合计 - 6,645,782.00 0 6,645,782.00 73.84% 0
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(三) 变动情况
信息统计
董事长是否发生变动 √是 □否
总经理是否发生变动 √是 □否
董事会秘书是否发生变动 □是 √否
财务总监是否发生变动 □是 √否
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
刘成涛 无 换届 董事长 换届选举产生
李微娜 无 换届 总经理、董事 换届选举产生
黄启凤 无 换届 董事 换届选举产生
段春超 无 换届 董事 换届选举产生
李涌泉 无 换届 监事会主席 换届选举产生
耿洋 无 换届 监事 换届选举产生
姜杨 无 换届 监事 换届选举产生
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
√适用 □不适用
第二届新任董事、高级管理人员简历：
刘成涛：男， 1979 年 9月 28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2015 年 12
月毕业于东北财经大学。2011.5.25-至今大连金佰利汽车服务有限公司执行董事，2011.5.25-至今大连
金佰利汽车科技有限公司执行董事兼总经理，2014.10.9-至今大连金佰利礼仪服务有限公司执行董事兼
总经理，2016.6.30-至今大连金佰利汽车集团有限公司执行董事，2016年 9月至今大连金佰利汽车销售
有限公司执行董事。
黄启凤：女， 1988 年 5月 28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011 年 7 月毕
业于大连外国语学院。2011-11-1至2017-2-10汉华公务机航空有限公司市场营销部销售经理，2017-2-13
至 2017-10-31大连瑞盈游艇俱乐部有限公司公务机运管部经理，2017年 11月至今中盈控股集团有限公
司公务机运管部经理。
李微娜：女， 1984年 10月 23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年 7 月毕
业于华侨大学。2011.10-2013.12中信丰悦（大连）有限公司总裁秘书，2014.6-2017.12中盈控股集团
有限公司董办主任。2018年 1月至今公司总经理。
18
段春超：男， 1981年 9月 16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015 年 12 月
毕业于沈阳工业大学。2010.7-2014.12 STX船厂/技术部技术员，2015年 1月至今大连中盈船业有限公
司法人。
第二届新任监事简历：
李涌泉：男， 1978年 10月 12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002 年 7 月
毕业于东北大学。2002.7-2016.3大连机床集团有限责任公司/财务部会计，2016.3-2016.9大连福佳集
团有限公司/财务部会计，2017年 2月至今大连瑞盈游艇俱乐部有限公司/财务部会计。
耿洋：男， 1981年 10月 04 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年 7 月毕
业于大连广播电视大学。2004.1-2005.4 大连恒信会计咨询有限公司会计，2005.5-2011.5 大连新世纪
印刷信息产业有限公司会计，2011.6-2012.5 大连恒信金属材料有限公司会计，2012.6-2013.5 大连鑫
盛饲料有限公司会计，2013.11-2016.11 大连华凯汽车销售服务有限公司会计，2016.12-2017.11 大连
瑞盈游艇俱乐部有限公司/财务部会计，2017年 12月至今上海子午线公务航空有限公司会计。
姜杨，男， 1983 年 9月 23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2003 年 7 月
毕业于淮海工学院。2011.5-2013.1大连思博伟业有限公司/董办司机，2016.7-2017.7大连瑞盈游
艇俱乐部有限公司/行政司机，2017 年 7 月-2017 年 12 月中盈控股集团有限公司/董办司机。2018
年 1 月至今公司司机
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
按工作性质分类 期初人数 期末人数
行政管理人员 7 5
技术人员 2
员工总计 9 5
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
19
硕士 0 0
本科 9 4
专科 0 1
专科以下 0 0
员工总计 9 5
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
员工变动情况：报告期内公司人员减少较多，由于公司业务下降幅度较大,公司结合实际情况和公
司制度,采取了一系列降本增效的措施,员工辞职的较多(均为个人原因提出辞职)。报告期内，根据企业
年度规划要求，制定了相应的人力资源规划。员工人数报告期末和报告期初相比减少了 4 人，行政管理
人员减少了 2人，技术人员（研发人员）减少了 2人，公司的主要核心技术人员（也是管理人员）在 2018
年 1月 12日已辞职(个人原因提出辞职)。
培训计划：针对企业的持续发展，报告期内，培训计划主要侧重三方面：一是新员工的培训；二是
对管理人员、研发人员、销售人员等进行相关岗位业务技能培训；三是提升全体员工整体凝聚力方面培
训。薪酬政策： 结合企业和行业特点，公司实行多元化的薪酬政策，针对不同岗位，采用不同的薪酬
方式。按照相关法规，公司参与相关政府机构推行的社会保险及住房公积金福利，并及时为员工缴纳社
会保险及住房公积金。
离退休职工情况：报告期内，公司人员有一名离退休职工。
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
□适用 √不适用
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
□适用 √不适用
核心人员的变动情况：
公司原核心员工：桂久军、何新军因为个人原因已于 2018年 1月 12日辞职。
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
20
第七节 财务报告
一、 审计报告
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 八、二、1 2,194,506.13 65,354.06
结算备付金 0 0
拆出资金 0 0
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
0 0
衍生金融资产 0 0
应收票据及应收账款 0 0
预付款项 八、二、2 6,010,823.59 18,958.56
应收保费 0 0
应收分保账款 0 0
应收分保合同准备金 0 0
其他应收款 0 0
买入返售金融资产 0 0
存货 0 0
持有待售资产 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 八、二、3 18,810.40 7,101,203.74
流动资产合计 8,224,140.12 7,185,516.36
非流动资产：
发放贷款及垫款 0 0
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 0 0
投资性房地产 0 0
固定资产 八、二、4 65,902.72 75,110.78
在建工程 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 0 0
开发支出 0 0
21
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 65,902.72 75,110.78
资产总计 8,290,042.84 7,260,627.14
流动负债：
短期借款 0 0
向中央银行借款 0 0
吸收存款及同业存放 0 0
拆入资金 0 0
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
0 0
衍生金融负债 0 0
应付票据及应付账款 0 0
预收款项 八、二、5 1,400,000.00 0
卖出回购金融资产 0 0
应付手续费及佣金 0 0
应付职工薪酬 八、二、6 7,000.00 0
应交税费 八、二、7 193.00 1,690.40
其他应付款 0 0
应付分保账款 0 0
保险合同准备金 0 0
代理买卖证券款 0 0
代理承销证券款 0 0
持有待售负债 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 0 0
流动负债合计 1,407,193.00 1,690.40
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 0 0
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
长期应付款 0 0
长期应付职工薪酬 0 0
预计负债 0 0
递延收益 0 0
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 0 0
负债合计 1,407,193.00 1,690.40
所有者权益（或股东权益）：
22
股本 八、二、8 9,000,000.00 9,000,000.00
其他权益工具 0 0
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 八、二、9 1,779,484.08 1,779,484.08
减：库存股 0 0
其他综合收益 0 0
专项储备 0 0
盈余公积 0 0
一般风险准备 0 0
未分配利润 八、二、10 -3,896,634.24 -3,520,547.34
归属于母公司所有者权益合计 6,882,849.84 7,258,936.74
少数股东权益 0 0
所有者权益合计 6,882,849.84 7,258,936.74
负债和所有者权益总计 8,290,042.84 7,260,627.14
法定代表人：刘成涛 主管会计工作负责人：陈燕 会计机构负责人：陈燕
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 13,715.58 65,354.06
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
0 0
衍生金融资产 0 0
应收票据及应收账款 0 0
预付款项 八、八、1 18,958.56 18,958.56
其他应收款 八、八、2 1,825,000.00 0
存货 0 0
持有待售资产 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 八、八、3 14,156.82 7,101,203.74
流动资产合计 1,871,830.96 7,185,516.36
非流动资产：
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 八、八、4 5,000,000.00 0
投资性房地产 0 0
固定资产 60,104.72 75,110.78
在建工程 0 0
23
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 0 0
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 5,060,104.72 75,110.78
资产总计 6,931,935.68 7,260,627.14
流动负债：
短期借款 0 0
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
0 0
衍生金融负债 0 0
应付票据及应付账款 0 0
预收款项 0 0
应付职工薪酬 0 0
应交税费 八、八、5 193.00 1,690.40
其他应付款 0 0
持有待售负债 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 0 0
流动负债合计 193.00 1,690.40
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 0 0
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
长期应付款 0 0
长期应付职工薪酬 0 0
预计负债 0 0
递延收益 0 0
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 0 0
负债合计 193.00 1,690.40
所有者权益：
股本 9,000,000.00 9,000,000.00
其他权益工具 0 0
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 1,779,484.08 1,779,484.08
24
减：库存股 0 0
其他综合收益 0 0
专项储备 0 0
盈余公积 0 0
一般风险准备 0 0
未分配利润 -384,741.40 -3,520,547.34
所有者权益合计 6,931,742.68 7,258,936.74
负债和所有者权益合计 6,931,935.68 7,260,627.14
法定代表人：刘成涛 主管会计工作负责人：陈燕 会计机构负责人：陈燕
(三) 合并利润表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,391,787.44 1,766,540.57
其中：营业收入 八、二、11 3,391,787.44 1,766,540.57
利息收入 0 0
已赚保费 0 0
手续费及佣金收入 0 0
二、营业总成本 3,786,490.10 1,882,377.40
其中：营业成本 八、二、11 3,394,113.71 1,224,034.00
利息支出 0 0
手续费及佣金支出 0 0
退保金 0 0
赔付支出净额 0 0
提取保险合同准备金净额 0 0
保单红利支出 0 0
分保费用 0 0
税金及附加 八、二、12 0 10,756.27
销售费用 0 0
管理费用 八、二、13 399,136.29 687,664.67
研发费用 0 0
财务费用 八、二、14 -6,759.90 -4,165.21
资产减值损失 八、二、15 0 -35,912.33
加：其他收益 0 0
投资收益（损失以“－”号填列） 八、二、16 18,615.62 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0 0
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0 0
25
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -376,087.04 -115,836.83
加：营业外收入 八、二、17 0.14 0
减：营业外支出 八、二、18 0 78,849.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -376,086.90 -194,685.96
减：所得税费用 0 0
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -376,086.90 -194,685.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0 0
(一)按经营持续性分类： - - -
1.持续经营净利润 -376,086.90 -194,685.96
2.终止经营净利润 0 0
(二)按所有权归属分类： - - -
1.少数股东损益 0 0
2.归属于母公司所有者的净利润 -376,086.90 -194,685.96
六、其他综合收益的税后净额 0 0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
0 0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
0 0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
0 0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 0 0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
0 0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0 0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
0 0
4.现金流量套期损益的有效部分 0 0
5.外币财务报表折算差额 0 0
6.其他 0 0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0 0
七、综合收益总额 -376,086.90 -194,685.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 -376,086.90 -194,685.96
归属于少数股东的综合收益总额 0 0
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.04 -0.02
法定代表人：刘成涛 主管会计工作负责人：陈燕 会计机构负责人：陈燕
26
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 八、八、6 0 1,766,540.57
减：营业成本 八、八、6 0 1,224,034.00
税金及附加 八、八、7 0 10,756.27
销售费用 0 0
管理费用 八、八、8 345,602.06 687,664.67
研发费用 0 0
财务费用 八、八、9 207.62 -4,165.21
其中：利息费用 0 0
利息收入 -264.18 -4,301.41
资产减值损失 八、八、10 0 -35,912.33
加：其他收益 0 0
投资收益（损失以“－”号填列） 八、八、11 18,615.62 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0 0
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0 0
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -327,194.06 -115,836.83
加：营业外收入 0 0
减：营业外支出 八、八、12 0 78,849.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -327,194.06 -194,685.96
减：所得税费用 0 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -327,194.06 -194,685.96
（一）持续经营净利润 -327,194.06 -194,685.96
（二）终止经营净利润 0 0
五、其他综合收益的税后净额 0 0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
0 0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
0 0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 0 0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
0 0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0 0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
0 0
4.现金流量套期损益的有效部分 0 0
5.外币财务报表折算差额 0 0
6.其他 0 0
六、综合收益总额 -327,194.06 -194,685.96
27
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.04 -0.02
法定代表人：刘成涛 主管会计工作负责人：陈燕 会计机构负责人：陈燕
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,995,294.78 1,976,239.50
客户存款和同业存放款项净增加额 0 0
向中央银行借款净增加额 0 0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0
收到原保险合同保费取得的现金 0 0
收到再保险业务现金净额 0 0
保户储金及投资款净增加额 0 0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
0 0
收取利息、手续费及佣金的现金 0 0
拆入资金净增加额 0 0
回购业务资金净增加额 0 0
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 八、二、19 20,299.00 389,781.71
经营活动现金流入小计 5,015,593.78 2,366,021.21
购买商品、接受劳务支付的现金 9,811,030.78 462,204.00
客户贷款及垫款净增加额 0 0
存放中央银行和同业款项净增加额 0 0
支付原保险合同赔付款项的现金 0 0
支付利息、手续费及佣金的现金 0 0
支付保单红利的现金 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 152,872.28 1,720,983.57
支付的各项税费 1,543.00 180,888.44
支付其他与经营活动有关的现金 八、二、19 30,864.27 587,391.81
经营活动现金流出小计 9,996,310.33 2,951,467.82
经营活动产生的现金流量净额 -4,980,716.55 -585,446.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,100,000.00 0
取得投资收益收到的现金 18,615.62 0
28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
0 415,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 7,118,615.62 415,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,747.00 0
投资支付的现金 0 0
质押贷款净增加额 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 8,747.00 0
投资活动产生的现金流量净额 7,109,868.62 415,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 0 0
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0
偿还债务支付的现金 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 0 0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 2,129,152.07 -170,446.61
加：期初现金及现金等价物余额 65,354.06 2,930,069.96
六、期末现金及现金等价物余额 2,194,506.13 2,759,623.35
法定代表人：刘成涛 主管会计工作负责人：陈燕 会计机构负责人：陈燕
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 0 1,976,239.50
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 5,333,906.88 389,781.71
经营活动现金流入小计 5,333,906.88 2,366,021.21
购买商品、接受劳务支付的现金 169,000.00 462,204.00
支付给职工以及为职工支付的现金 152,872.28 1,720,983.57
29
支付的各项税费 1,543.00 180,888.44
支付其他与经营活动有关的现金 7,177,796.70 587,391.81
经营活动现金流出小计 7,501,211.98 2,951,467.82
经营活动产生的现金流量净额 -2,167,305.10 -585,446.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,100,000.00 0
取得投资收益收到的现金 18,615.62 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 415,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 7,118,615.62 415,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,949.00 0
投资支付的现金 5,000,000.00 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 5,002,949.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 2,115,666.62 415,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 0 0
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0
偿还债务支付的现金 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 0 0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -51,638.48 -170,446.61
加：期初现金及现金等价物余额 65,354.06 2,930,069.96
六、期末现金及现金等价物余额 13,715.58 2,759,623.35
法定代表人：刘成涛 主管会计工作负责人：陈燕 会计机构负责人：陈燕
30
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是 √否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 √是 □否 (二).1
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 √是 □否 (二).2
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日
之间的非调整事项
□是 √否
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否
发生变化
□是 √否
9．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
11．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
12．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
13. 是否存在预计负债 □是 √否
（二） 附注事项详情
1、 企业经营季节性或者周期性特征
母公司的主营业务围绕工程项目管理，由于新疆地区气候寒冷，冬季不宜施工，每年 1-3月工程无
法施工。公司主营业务为工程项目管理服务，由于冬季受天气影响，室外工程项目停工，行业的业务收
入存在较大的季节性波动，公司一季度的收入影响了公司的半年业绩。
2、 合并报表的合并范围
公司2018年上半年合并财务报表范围包括合并两家全资子公司：上海卓雅航空服务有限公司、新疆
金佰利海洋文化旅游有限公司。
2017年10月30日，经公司股东大会审议通过成立全资子公司新疆金佰利海洋文化旅游有限公司，投
资额500万元，因对该子公司投资额未实缴，银行账户亦未开立，故2017年度未编制合并会计报表。
二、 报表项目注释
新疆泓坤工程技术股份有限公司 2018年上半年财务报表附注:注释中“本期”是指“2018年 1-6月”，
“上期”是指“2017年 1-6月”。
31
财务报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）
注释1． 货币资金
项目 期末余额 期初余额
银行存款 2,194,506.13 65,354.06
注：截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项；报告期末
货币资金余额较期初增长 3257.87%，主要系报告期内预收客户服务款 140 万元；收回银行理财
款 710 万元，投资全资子公司投资款 500 万元。
注释2． 预付款项
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 5,991,865.03 99.68
1 至 2 年 18,958.56 0.32 18,958.56 100.00
合计 6,010,823.59 100.00 18,958.56 100.00
按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末金额
占 预 付 账
款 总 额 的
比例(%)
预付款时间 未结算原因
天成商务航空有限公司 3,254,966.64 54.15 2018 未到结算期
内蒙古利翔航空服务有限公
司 1,902,239.39 31.64 2018 未到结算期
远东航空服务（北京）有限
公司 730,000.00 12.14 2018 未到结算期
中石油加油款 18,958.56 0.32 2016 未到结算期
王磊 104,419.00 1.74 2018 未到结算期
张尧 240.00 0.01 2018 未到结算期
合计 6,010,823.59 100.00
注：报告期内因航空地服有多项服务是代付费用，所以均需要支付预付款。天成商务航空有限公司
主要负责为公司提供境外地面保障服务、境外燃油代理服务、境外计划申请等服务；同时境外业务
结算周期长，所以形成 325 万预付款。内蒙古利翔航空服务有限公司主要负责公司境内地面保障
及机场费用代缴等服务，需预付 190 万。远东航空服务（北京）有限公司负责为公司提供运行系
统服务，同时负责首都机场的计划申请、地面保障、机场费用代缴、机坪机位监控等服务，因此预
32
付 73 万；预付王磊 10.44 万元用于支付天津机场地服费，预付张尧办公费 240 元。
注释3． 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
银行理财产品 0 7,100,000.00
待抵扣进项税 18,810.40 1,203.74
合计 18,810.40 7,101,203.74
注释4． 固定资产原值及累计折旧
项目 房屋及建筑物 运输工具 其他 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 1,319,769.23 250,000.00 275,722.25 1,845,491.48
2． 本期增加金额 0 0 8,318.51 8,318.51
3． 本期减少金额 0 0 0 0
4． 期末余额 1,319,769.23 250,000.00 284,040.76 1,853,809.99
二. 累计折旧
1． 期初余额 1,262,325.29 232,333.16 275,722.25 1,770,380.70
2． 本期增加金额 11,047.72 3,958.34 2,520.51 17,526.57
3． 本期减少金额 0 0 0 0
4． 期末余额 1,273,373.01 236,291.50 278,242.76 1,787,907.27
三. 减值准备 0 0
四. 账面价值 0 0
1． 期末账面价值 46,396.22 13,708.50 5,798.00 65,902.72
2． 期初账面价值 57,443.94 17,666.84 75,110.78
注释5． 预收账款
项目 期末余额 期初余额
预收服务款 1,400,000.00 0.00
按预收款对象归集的期末余额前五名的情况
单位名称 期末金额
占预收款
账款总额
的比例(%)
收款时间 内容
子午线通用航空有限公司 1,400,000.00 100.00 2018.6 服务款
合计 1,400,000.00 100.00
注:新增航空地服业务通常采取预收款项的方式核算。
33
注释6． 应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 0 149,521.50 142,521.50 7,000.00
离职后福利-设定提存计划 0 10,350.78 10,350.78 0
合计 0 159,872.28 152,872.28 7,000.00
2． 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 134,957.78 127,957.78 7,000.00
社会保险费 6,139.72 6,139.72
其中：基本医疗保险费 4,476.00 4,476.00
补充医疗保险 1,119.00 1,119.00
工伤保险费 111.90 111.90
生育保险费 432.82 432.82
住房公积金 8,424.00 8,424.00
合计 149,521.50 142,521.50 7,000.00
3． 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 10,071.00 10,071.00
失业保险费 279.78 279.78
合计 10,350.78 10,350.78
注释7． 应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税
个人所得税 193.00 147.40
城市维护建设税
教育费附加
地方教育附加
其他 1,543.00
合计 193.00 1,690.40
注释8． 股本
项目 期初余额
本期变动增（+）减（－）
期末余额 发行
新股 转让 受让 其他 小计
34
项目 期初余额
本期变动增（+）减（－）
期末余额 发行
新股 转让 受让 其他 小计
何新军 350,175.00 350,175.00
张涛 233,100.00 233,100.00
陈德毅 58,275.00 58,275.00
李刚 58,275.00 58,275.00
景科 46,725.00 46,725.00
刘成涛 6,645,782.00 6,645,782.00
张福民 1,607,668.00 1,607,668.00
合计 9,000,000.00 0 0 0 0 0 9,000,000.00
股本变动情况说明：本期股本未发生变动。
注释9． 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,779,484.08 1,779,484.08
注释10． 未分配利润
项目 金额 提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润 -3,520,547.34 —
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） —
调整后期初未分配利润 -3,520,547.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -376,086.90
期末未分配利润 -3,896,634.24
注释11． 营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,391,787.44 3,394,113.71 1,766,540.57 1,224,034.00
其他业务 0 0 0 0
合计 3,391,787.44 3,394,113.71 1,766,540.57 1,224,034.00
1.主营业务按产品分:
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
技术服务 1,766,540.57 1,224,034.00
航空地服服务 3,391,787.44 3,394,113.71 0 0
合计 3,391,787.44 3,394,113.71 1,766,540.57 1,224,034.00
35
注：因为报告期内公司核心人员离职，导致原有工程项目管理业务无法开展，为了公司的持续发展，
公司进行业务整合，逐步实现转型，在上海子公司开展了新的业务，主营业务收入主要是航空地服
服务。
2.主要客户
客户名称 收入金额 占公司全部营业收入的比例
子午线通用航空有限公司 3,391,787.44 100%
合计 3,391,787.44 100%
注释12． 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 0 6,274.49
教育费附加 0 2,689.07
地方教育费附加 0 1,792.71
合计 0 10,756.27
注：上期缴纳增值税 8.96 万元,因此缴纳税金及附加 1.07 万元;本期未缴纳增值税款，因此附
加税也不予缴纳。
注释13． 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
业务招待费 1,385.00 5,511.00
工资及福利 159,872.28 282,046.56
固定资产折旧费用 17,526.57 56,865.17
办公费用 2,112.08 7,233.50
中介机构费用 156,533.43 242,151.47
交通费 682.80 68,601.87
其他 61,024.13 25,057.10
合计 399,136.29 687,466.67
注释14． 财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出
减：利息收入 7,278.89 4,301.41
其他 518.99 136.20
合计 -6,759.90 -4,165.21
注释15． 资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 0 -35,912.33
36
注释16． 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
理财收益 18,615.62 0
注释17． 营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
与日常活动无关的政府补助 0 0 0
其他 0.14 0 0.14
合计 0.14 0 0.14
注释18． 营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损
益的金额
非流动资产毁损报废损失 0
78,849.13 0
其中：处置车辆 0 11,791.26 0
处置房屋 0 67,057.87 0
合计 0 78,849.13 0
注释19． 现金流量表附注
1． 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 0.00 385,480.30
财务费用-利息收入 7,278.89 4,301.41
其他 13020.11
合计 20,299.00 389,781.71
2． 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
销售费用、管理费用 30,345.28 290,426.14
手续费 518.99 136.20
其他 0.00 296,829.47
合计 30,864.27 587,391.81
注释20． 现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -376,086.90 -194,685.96
加：资产减值准备 0 -35,912.33
37
项目 本期金额 上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17,526.57 188,347.55
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 27,862.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列） 78,849.13
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） -18,615.62
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -5,991,865.03 73,965.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,390,073.00 -723,872.71
其他
经营活动产生的现金流量净额 -4,978,967.98 -585,446.61
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 2,194,506.13 2,759,623.35
减：现金的期初余额 65,354.06 2,930,069.96
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,129,152.07 -170,446.61
三、关联方及关联交易：
(一) 本企业实际控制人情况
截至 2018 年 6 月 30 日，刘成涛直接持有本公司 73.84%股份，为公司实际控制人。
(二) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
刘成涛 实际控制人、董事长
张福民 持股 17.86%股东
（三）关联方交易
报告期内无关联交易事项。
38
四、承诺及或有事项
（一）重要承诺事项
截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重要或有事项。
（二）资产负债表日存在的重要或有事项
截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重要或有事项。
五、资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
六、其他重要事项说明
截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他重要事项说明。
七、补充资料
（一） 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 0
银行理财收益 18,615.62
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 18,615.62
（二） 净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均
净资产收益率（%）
每股收益
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -1.39 -0.04 -0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润 -1.41 -0.04 -0.04
八、母公司财务报表主要项目注释
注释 1. 预付款项
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
1 至 2 年 18,958.56 100.00 18,958.56 100.00
合计 18,958.56 100.00 18,958.56 100.00
按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
39
单位名称 期末金额
占 预 付 账
款 总 额 的
比例(%) 预付款时间 未结算原因
中石油加油款 18,958.56 100.00 2016 未到结算期
合计 18,958.56 100.00
注：报告期内中石油加油款 1.89 万元为预付中石油加油款项。
注释 2. 其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 1,825,000.00 100.00 0 0
1 至 2 年
合计 1,825,000.00 100.00 0 0
按应收对象归集的期末余额前五名的应收款情况
单位名称 期末金额
占 预 付 账
款 总 额 的
比例(%)
付款时间 未结算原因
新疆金佰利海洋文化旅游有限公司 1,825,000.00 100.00 2018 未到结算期
合计 1,825,000.00 100.00
注：报告期内给全资子公司新疆金佰利海洋文化旅游有限公司借款 182.5 万元。
注释 3. 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
银行理财产品 0 7,100,000.00
待抵扣进项税 14,156.82 1,203.74
合计 14,156.82 7,101,203.74
注释 4. 长期股权投资
被投资单位名称 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
上海卓雅航空服务有限公司 成本法 5,000,000.00 0 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 5,000,000.00 0 5,000,000.00 5,000,000.00
注释 5. 应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
40
税费项目 期末余额 期初余额
增值税
个人所得税 193.00 147.40
城市维护建设税
教育费附加
地方教育附加
其他 1,543.00
合计 193.00 1,690.40
注释 6. 营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 0 0 1,766,540.57 1,224,034.00
其他业务 0 0 0 0
合计 0 0 1,766,540.57 1,224,034.00
1.主营业务按产品分:
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
技术服务 0 0 1,766,540.57 1,224,034.00
工程收入 0 0 0 0
合计 0 0 1,766,540.57 1,224,034.00
注：因为报告期内公司核心人员离职，导致原有工程项目管理业务无法开展，为了公司的持续发展，
公司进行业务整合，逐步实现转型，在上海子公司开展了新的业务。
2.主要客户(2017年 1-6月)
客户名称 收入金额 占公司全部营业收入的比例
克拉玛依瑞利康源园林工程有限责任公司 760,357.55 43.04%
克拉玛依市新陆油科技有限公司 451,480.19 25.56%
新疆永升聚元石油机械有限公司 283,018.87 16.02%
新疆普森其能源技术发展有限责任公司 271,683.96 15.38%
合计 1,766,540.57 100.00%
注释 7. 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 0 6,274.49
41
项目 本期发生额 上期发生额
教育费附加 0 2,689.07
地方教育费附加 0 1,792.71
合计 0 10,756.27
注：上期缴纳增值税 8.96 万元,因此缴纳税金及附加 1.07 万元;本期无收入，因此附加税为零。
注释 8. 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
业务招待费 1,385.00 5,511.00
工资及福利 159,872.28 282,046.56
固定资产折旧费用 17,526.57 56,865.17
办公费用 1,432.08 7,233.50
中介机构费用 156,533.43 242,151.47
交通费 602.80 68,601.87
其他 8249.09 25,057.10
合计 345,602.06 687,466.67
注释 9. 财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出
减：利息收入 264.18 4,301.41
其他 471.8 136.20
合计 207.62 -4,165.21
注释 10. 资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 0 -35,912.33
注释 11. 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
理财收益 18,615.62 0
注释 12. 营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损
益的金额
非流动资产毁损报废损失 0
78,849.13 0
其中：处置车辆 0 11,791.26 0
42
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损
益的金额
处置房屋 0 67,057.87 0
合计 0 78,849.13 0
新疆泓坤工程技术股份有限公司
二〇一八年八月三十日
