Nordea 1, SICAV · 2019-10-21 · Nordea 1, SICAV - Audituota 2018 m. metinė ﬁ nansinė atskaitomybė 3 Direktorių valdybos ataskaita Pirmininko ataskaita Rinka išliko probleminė

Audituota 2018 m. metinėfinansinė atskaitomybė

Nordea 1, SICAVSociété d’Investissement à Capital Variable

à compartiments multiples

Investicinis fondas, veikiantis pagal Liuksemburgo teisę

562, rue de NeudorfL-2220 Liuksemburgas

Liuksemburgo Didžioji HercogystėR.C.S. numeris: Luxembourg B-31442

Pasirašymai negali būti priimami šių fi nansinių ataskaitų pagrindu. Pasirašymai galioja tik tuomet, jei jie atliekami remiantis galiojančiu prospektu kartu su naujausia metine ataskaita ir paskutine pusmečio ataskaita, jei ji išleista vėliau.

1Nordea 1, SICAV - Audituota 2018 m. metinė fi nansinė atskaitomybė

Turinys

Direktorių valdybos ataskaita 3Audito ataskaita 62018 12 31 grynųjų aktyvų ataskaita 8Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2018 12 31 282018 12 31 statistikos ataskaita 502018 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund 70Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund 77Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund 86Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund 96Nordea 1 - Balanced Income Fund 98Nordea 1 - Chinese Equity Fund 106Nordea 1 - Danish Bond Fund 107Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund 108Nordea 1 - Danish Short-Term Bond Fund (anksčiau - „Nordea 1 - Danish Kroner Reserve“) 111Nordea 1 - Emerging Consumer Fund 112Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund 114Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund 121Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund 129Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund 132Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund 138Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus 144Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund 149Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund 155Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund 157Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund 159Nordea 1 - European Corporate Bond Fund 161Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus 165Nordea 1 - European Covered Bond Fund 169Nordea 1 - European Cross Credit Fund 174Nordea 1 - European Diversif ied Corporate Bond Fund 176Nordea 1 - European Financial Debt Fund 182Nordea 1 - European Focus Equity Fund 186Nordea 1 - European High Yield Bond Fund 187Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II 192Nordea 1 - European Long Short Equity Fund 197Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund 201Nordea 1 - European Stars Equity Fund 203Nordea 1 - European Value Fund 204Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund 206Nordea 1 - GBP Diversif ied Return Fund 214Nordea 1 - Global Bond Fund 222Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund 225Nordea 1 - Global Dividend Fund 227Nordea 1 - Global Frontier Markets Fund 229Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund 231Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund 235Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged 237Nordea 1 - Global Opportunity Fund 242Nordea 1 - Global Portfolio Fund 243Nordea 1 - Global Real Estate Fund 244Nordea 1 - Global Small Cap Fund 245Nordea 1 - Global Stable Equity Fund 247Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged 249Nordea 1 - Global Stars Equity Fund 253Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund 256Nordea 1 - Indian Equity Fund 259Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged 260Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund 266Nordea 1 - Latin American Equity Fund 268Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund 270

2 Nordea 1, SICAV - Audituota 2018 m. metinė fi nansinė atskaitomybė

Turinys (tęsinys)

Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund 274Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund 277Nordea 1 - Nordic Equity Fund 280Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund 281Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund 283Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund 284Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund 285Nordea 1 - North American Small Cap Fund 290Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (anksčiau - „Nordea 1 - North American All Cap Fund“) 293Nordea 1 - North American Value Fund 295Nordea 1 - Norwegian Bond Fund 297Nordea 1 - Norwegian Equity Fund 300Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund (anksčiau - „Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve“) 302Nordea 1 - Renminbi Bond Fund (anksčiau „Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund“) 305Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund 306Nordea 1 - Stable Return Fund 309Nordea 1 - Swedish Bond Fund 319Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund (anksčiau - „Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve“) 321Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged 323Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund 327Nordea 1 - US Corporate Bond Fund 332Nordea 1 - US High Yield Bond Fund 337Nordea 1 - US Total Return Bond Fund 341

2018 12 31 fi nansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 346Informacija akcininkams 366Rizikos skaidrumo atskleidimai (neaudituota) 366Atlyginimų atskleidimai (neaudituota) 369Atskleidimai pagal vertybinių popierių įsigijimo fi nansavimo reglamentą (neaudituota) 370Organizacija 397Administravimas 398Viešosios prekybos leidimai 399Atstovaujantieji, mokėjimų ir informaciniai agentai, esantys ne Liuksemburge 400Auditorius 402


Direktorių valdybos ataskaita

Pirmininko ataskaita

Rinka išliko probleminė dėl reguliavimo, pvz., FPRD II paketo, platinimo ir (arba) institucijų konsolidavimo bei žemo pelningumo klimato, suformavusio tokią aplinką, kurioje sąnaudos yra svarbesnės už alfa kūrimą, darydamos spaudimą maržai. Tokioje aplinkoje mūsų verslui sunkiai sekėsi augti – mes praradome klientus tiek didmeninio, tiek institucinio platinimo veiklos lygmeniu.

Fondas „Stable Return Fund“, nepaprastai daug prisidėjęs prie mūsų veiklos, tapo svarbia verslo kliūtimi dėl problemų, susijusių su veiklos rezultatais. Jos buvo specifi nės pirmąjį 2018 m. pusmetį, tačiau antrąjį metų pusmetį tapo bendresnės turto klasės atžvilgiu. Dėl šios priežasties „Nordea 1, SICAV“ valdomas turtas 2018 metais sumažėjo ir užbaigė metus 54,8 mlrd. EUR siekiančia bendrojo turto baze, pasiskirsčiusia 78 subfonduose.

Nepaisant to, „Stable Return Fund“ išliko didžiausiu sudėtinio fondo Subfondu, kurio valdomas turtas metų gale siekė 10,8 mlrd. EUR. „European High Yield Bond Fund“ 2018 metais stipriai išsilaikė antroje vietoje tarp turto valdytojų. Iš karto po jo seka „GBP Diversifi ed Return Fund“ ir „Flexible Fixed Income Fund“.

Kaip minėta, 2018 metai buvo nuviliantys investiciniai metai nuosavybės vertybiniams popieriams, fi ksuotųjų pajamų priemonėms ir panašioms biržos prekėms ir vieni blogiausių fi nansinių metų nuo 2008 m krizės. Finansų rinkas paveikė daugelis veiksnių, įskaitant prekybos karo baimę, nerimą dėl pasaulinio augimo tvarumo, besitęsiančio neaiškumo, susijusio su Didžiosios Britanijos išstojimu iš ES (Brexit), ir dar daugiau, didesnes palūkanų normas JAV.

Iki pat spalio pradžios ekonomika augo, įmonių pelnas JAV buvo didelis ir atrodė, kad Federalinis rezervas kontroliuoja pinigų politiką bei palūkanų normas. Tačiau po to, kai rinka buvo uždaryta spalio 3 d., Federalinio rezervo valdybos pirmininkas Jerome Powell davė interviu, kuriame teigė, jog palūkanų normos nutolo nuo palankių ar ribojančių palūkanų normų, kurios ir yra centrinio banko neutralių palūkanų normų „šventasis gralis“. Nuo tos dienos rinka ėmė smukti, o indeksas labai trumpam įsiterpė į „meškų“ rinkos teritoriją. Rinkose taip pat kilo rimčiausių nuogąstavimų būtent dėl to, kad Federalinis rezervas, dosniai palaikydamas „bulių“ rinką dideliu likvidumu bei mažomis palūkanų normomis, dabar buvo pasirengęs pakeisti kryptį. „Fed“ žingsnis neigiamai paveikė visas pasaulines rinkas paskutinį 2018 m. ketvirtį.

JAV vyriausybės obligacijos rodė tendenciją link palūkanų normos kilimo, nes didėjant infliacijai pinigų politika buvo sugriežtinta. Tokia situacija tęsėsi iki 2018 m. lapkričio pradžios, kuomet nuotaikos pasikeitė. Vėliau palūkanų normos vėl sumažėjo, padidėjus neaiškumui dėl tolesnės palūkanų normos ir apskritai ekonomikai pradėjus plėstis. Tačiau palūkanų normos pagal JAV 2 metų ir 10 metų obligacijas buvo aukštesnės 2018 m. pabaigoje, lyginant su metų pradžia.

Politiniai įvykiai Europoje, pvz., padėtis Italijoje ir neaiškumas dėl „Brexit“, sudarė didelę darbotvarkės dalį, o neapibrėžtumas prisidėjo prie palūkanų normų, užbaigiančių metus maždaug ten, kur jie prasidėjo. 2018 m. taip pat vyravo tendencija link palūkanų normos skirtumo tarp Vokietijos ir kai kurių periferinių Europos šalių, rodančių augimo ženklus dėl to, kad investuotojai yra linkę perkelti investicijas į saugiausias obligacijas. Apskritai, per metus Europos didelio pajamingumo obligacijų vystymasis buvo neigiamas.

2018 metai fi nansų rinkose pasibaigė vienu blogiausių ketvirčių. Rinkos pasižymėjo mažėjančiu augimu dėl pinigų politikos griežtinimo bei sumažėjusių centrinių bankų likučių daromo išvestinio poveikio. Nors mes vis dar tikime, jog tai yra korekcija, negalima ignoruoti padidėjusios rizikos, todėl turime mažinti atsargas iki neutralaus svorio. Esama akivaizdžių slogios nuotaikos priežasčių, tad įdomu pamatyti, kaip greitai keisis rinkos aplinka. Pastaruoju metu paplitusi baimė dėl kylančių palūkanų normų, kuri iš pradžių ir buvo korekcijos priežastis, dabar virto įprastine augimo baime. Atsižvelgti būtina į abu veiksnius, kadangi augimo perspektyvoje pinigų politikos veiksniai vaidina pagrindinį vaidmenį. Pasauliniu mastu ekonomikos augimo tempai neabejotinai sulėtėjo. Tokį lėtėjimą nulėmė, be kita ko, stebėtinai silpnas augimas Europoje ir Kinijoje. Toks pat likimas laukia JAV kitais metais, kai dėl mokesčių mažinimo sumažės indėlio į augimą įtaka. Pripažindami, kad ekonomikos tempai lėtėja, mes vis dėlto nesame pasirengę imtis prognozių, kuriose būtų numatoma recesija kaip pagrindinis scenarijus. Mūsų nuomone, tam tikras nuosmukis gali įvykti tada, kai ženkliai pablogės fi nansinės sąlygos. Nors makroekonominė situacija ir pablogėjo, tačiau pasaulinė ekonomika, mūsų nuomone, nėra peržengusi kritinės ribos. Tačiau labai nepastovioje rinkos aplinkoje, kurioje vyrauja baimė, negalima nepaisyti neigiamos grįžtamojo ryšio ciklo tarp griežtesnių fi nansinės programos sąlygų ir realiosios ekonomikos rizikos. Tikėtina, kad artimiausioje ateityje baimė vyraus rinkoje ir toliau.

Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime „Nordea 1, SICAV“ Direktorių valdyba siūlys už 2018 fi nansinius metus mokėti tokius dividendus:

Subfondo pavadinimas Akcijų klasė Valiuta (*) Akcijai tenkanti sumaNordea 1 - Alpha 7 MA Fund (1a pastaba) AC EUR 0,7150Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund (1a pastaba) AP EUR 0,4230Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (1b pastaba) HAI - GBP EUR 0,1539Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (1b pastaba) AC EUR 0,1444Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (1b pastaba) HAC - USD EUR 0,1335Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (1b pastaba) HAC - GBP EUR 0,1330Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (1b pastaba) HAX - GBP EUR 0,1028Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (1b pastaba) AP EUR 0,0633Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AC EUR 0,6415Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP EUR 0,5269Nordea 1 - Balanced Income Fund AI EUR 2,2167Nordea 1 - Balanced Income Fund AP EUR 1,4110Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund AI DKK 3,0274Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund HAC - EUR DKK 2,9952Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund HAI - EUR DKK 2,6709Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund AP DKK 1,8167Nordea 1 - Emerging Consumer Fund AI EUR 0,1228Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AC USD 7,0315Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HAC - EUR USD 6,8801


Direktorių valdybos ataskaita(tęsinys)Subfondo pavadinimas Akcijų klasė Valiuta (*) Akcijai tenkanti suma

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AI USD 6,5362Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HA - EUR USD 5,9242Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AP USD 5,9115Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HAI - EUR USD 5,6275Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund AP USD 3,9673Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund AI USD 3,5511Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund AI USD 0,7464Nordea 1 - European Corporate Bond Fund AI EUR 0,7867Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR 0,1279Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP EUR 0,0681Nordea 1 - European Cross Credit Fund HAI - USD EUR 3,7454Nordea 1 - European Cross Credit Fund AI EUR 2,9460Nordea 1 - European Cross Credit Fund AC EUR 2,8194Nordea 1 - European Cross Credit Fund AP EUR 2,2876Nordea 1 - European Financial Debt Fund AI EUR 6,2967Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP EUR 4,8633Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP EUR 0,5577Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HAI - USD EUR 0,5116Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HAC - USD EUR 0,4675Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AI EUR 0,4610Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HA - USD EUR 0,4274Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HAI - GBP EUR 0,4189Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AC EUR 0,4087Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HA - GBP EUR 0,3506Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HAC - GBP EUR 0,3438Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund AP EUR 3,6172Nordea 1 - European Value Fund AC EUR 0,5455Nordea 1 - European Value Fund AP EUR 0,2017Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AI EUR 2,4331Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AC EUR 2,2219Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund HA - USD EUR 1,8545Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AP EUR 1,8406Nordea 1 - GBP Diversifi ed Return Fund AI GBP 1,2899Nordea 1 - GBP Diversifi ed Return Fund AC GBP 1,1910Nordea 1 - Global Bond Fund AP EUR 0,1774Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AI EUR 0,0956Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AC EUR 0,0188Nordea 1 - Global Dividend Fund AI USD 2,0880Nordea 1 - Global Dividend Fund AP USD 1,1793Nordea 1 - Global Real Estate Fund AP USD 1,7411Nordea 1 - Global Stable Equity Fund AI EUR 0,2450Nordea 1 - Global Stable Equity Fund AC EUR 0,1851Nordea 1 - Global Stable Equity Fund AP EUR 0,0719Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged AI EUR 0,2042Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged AP EUR 0,0645Nordea 1 - Latin American Equity Fund AP EUR 0,1018Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund HAI - GBP EUR 0,3912Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund AI EUR 0,3127Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund HAC - GBP EUR 0,2271Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund AC USD 0,3790Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HAC - EUR USD 0,3733Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund AP USD 0,3523Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HA - EUR USD 0,3040Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HAI - EUR USD 0,2842Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP EUR 0,9877Nordea 1 - Nordic Equity Fund AC EUR 0,2684Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund AP EUR 0,0742Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund AP EUR 1,4257


Direktorių valdybos ataskaita(tęsinys)Subfondo pavadinimas Akcijų klasė Valiuta (*) Akcijai tenkanti suma

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund AI USD 6,6096Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (1c pastaba) AI USD 0,7998Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AC NOK 1,9189Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AP NOK 1,6007Nordea 1 - Norwegian Equity Fund AP NOK 2,7002Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund (1c pastaba) AC NOK 2,6029Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund (1c pastaba) AP NOK 1,3412Nordea 1 - Renminbi Bond Fund (1c pastaba) AP CNH 5,0104Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund AX USD 2,1808Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund AI USD 1,2885Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund AC USD 1,1345Nordea 1 - Stable Return Fund AI EUR 0,1917Nordea 1 - Stable Return Fund HAI - USD EUR 0,1837Nordea 1 - Stable Return Fund HAI - GBP EUR 0,1677Nordea 1 - Stable Return Fund AC EUR 0,1360Nordea 1 - Stable Return Fund HAC - GBP EUR 0,1325Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR 0,0528Nordea 1 - Stable Return Fund HA - NOK EUR 0,0518Nordea 1 - Swedish Bond Fund AC SEK 1,4715Nordea 1 - Swedish Bond Fund AP SEK 1,1720Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund (1c pastaba) AP SEK 0,8372Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund HA - EUR USD 2,5669Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund AP USD 2,5037Nordea 1 - US Corporate Bond Fund AI USD 0,4678Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HA - EUR USD 0,4251Nordea 1 - US Corporate Bond Fund AP USD 0,4028Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HAI - GBP USD 0,3379Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HAI - EUR USD 0,3351Nordea 1 - US High Yield Bond Fund AI USD 0,5879Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AD USD 3,3796Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAD - GBP USD 3,3403Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAD - EUR USD 3,3032Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AI USD 3,1802Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AC USD 3,0132Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAI - EUR USD 2,7119Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAI - GBP USD 2,6316Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAC - GBP USD 2,5654Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP USD 2,5246Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HA - EUR USD 2,1658Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HA - GBP USD 2,0918

(*) Šios dividendų sumos yra išreikštos bazine atitinkamo Subfondo valiuta ir bus paverstos į atitinkamos akcijų klasės valiutą atitinkamos dienos kursu.

Valdyba norėtų padėkoti visoms „Nordea 1, SICAV“ valdyme dalyvaujančioms suinteresuotoms šalims už jų indėlį 2018 metais. Šia motyvacijos ir pasišventimo dvasia Direktorių valdyba tikisi ir toliau kaip įmanoma geriau tarnauti akcininkams ir 2019 metais.

2019 m. vasario 5 d.

Rezultatai yra istoriniai ir gali neatspindėti dabartinių ar būsimų rezultatų.


Audito ataskaita

„Nordea 1, SICAV“akcininkams

Nuomonė

Mūsų nuomone, pridedamos fi nansinės ataskaitos teisingai ir sąžiningai parodo „Nordea 1, SICAV“ ir kiekvieno iš jos Subfondų (toliau – Fondų) fi nansinę padėtį 2018 m. gruodžio 31 d., grynųjų aktyvų operacijų rezultatus ir pokyčius tą dieną pasibaigusiais metais bei atitinka Liuksemburgo teisinių ir reguliavimo normų reikalavimus, susijusius su fi nansinių ataskaitų parengimu ir pateikimu.

Audito apimtis

Fondo fi nansines ataskaitas sudaro:

• 2018 12 31 grynųjų aktyvų ataskaita;

• 2018 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita;

• Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2018 12 31; ir

• fi nansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, apimantis svarbių apskaitos politikos punktų santrauką.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal 2016 m. liepos 23 d. įstatymą dėl audito profesijos ir pagal Liuksemburgo Finansų sektoriaus priežiūros komisijos (CSSF) priimtus tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal 2016 m. liepos 23 d. Įstatymą ir CSSF pritaikytus Liuksmeburgui ISA standartus apibrėžiama mūsų ataskaitos skirsnyje „Revizoriaus atsakomybė už fi nansinių ataskaitų auditą“.

Tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Mes esame nepriklausomi nuo Fondo pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas), kurį Liuksemburge priėmė CSSF, ir etikos reikalavimus, susijusius su fi nansinių ataskaitų auditu. Mes atlikome savo etines pareigas laikydamiesi šių etikos reikalavimų.

Kita informacija

Už kitą informaciją atsakinga Fondo Direktorių valdyba. Kitą informaciją sudaro informacija, nurodyta metinėje fi nansinėje atskaitomybėje, bet ji neaprėpia fi nansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas.

Mūsų pateikiama nuomonė apie fi nansines ataskaitas neaprėpia kitos informacijos, ir apie ją nedarome jokių garantuojančių išvadų.

Atliekant fi nansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti anksčiau apibrėžtą kitą informaciją ir apsvarstyti, ar fi nansinėse ataskaitose pateiktoje informacijoje arba mūsų audito metu surinktose žiniose nėra esminių neatitikimų ar kitų esminių netikslumų. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime esminį kitos informacijos netikslumą, privalome šį faktą atskleisti. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Fondo Direktorių valdybos atsakomybė už šias fi nansines ataskaitas

Fondo Direktorių valdyba yra atsakinga už šių fi nansinių ataskaitų parengimą, teisingą bei sąžiningą pateikimą pagal Liuksemburgo teisinius ir reguliavimo reikalavimus, susijusius su fi nansinių ataskaitų parengimu ir pateikimu, ir už vidinę kontrolę, kokia Fondo Direktorių valdybos manymu yra reikalinga fi nansinėms ataskaitoms parengti, išvengiant esminių netikslumų dėl sukčiavimo ar klaidų.

Rengdama fi nansines ataskaitas, Fondo Direktorių valdyba turi įvertinti, ar Fondas gali tęsti veiklą, ir atskleisti faktus, jei tokių yra, susijusius su Fondo gebėjimu tęsti veiklą; fi nansinės ataskaitos turi būti rengiamos vadovaujantis veiklos tęstinumo principu, nebent Fondo Direktorių valdyba ketintų Fondą likviduoti, nutraukti jo veiklą arba tam neturėtų jokios kitos realios alternatyvos.

„PricewaterhouseCoopers, Société coopérative“, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 LiuksemburgasTel. + 352 494848 1, faks. +352 494848 2900, www.pwc.lu

Revizorių kontora. Atestuotas buhalteris (valstybinio leidimo nr. 10028256)R.C.S. Luxembourg B 65 477; PVM mokėtojo kodas – LU25482518


Revizoriaus atsakomybė už fi nansinių ataskaitų auditą

Mūsų audito tikslas – gauti pakankamą užtikrinimą, kad fi nansinių ataskaitų rinkinyje nėra esminių netikslumų dėl apgaulės ar klaidų ir parengti audito ataskaitą, kurioje būtų pateikta mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, bet ne garantija, kad esminius netikslumus, jei tokių yra, visada galima nustatyti auditu, atliekamu laikantis 2016 m. liepos 23 d. įstatymo ir CSSF Liuksemburgui priimtų tarptautinių audito standartų. Netikslumai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi esminiais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis šiomis fi nansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal 2016 m. liepos 23 d. įstatymą ir pagal CSSF Liuksemburgui priimtus tarptautinius audito standartus (TAS), viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

• nustatėme ir įvertinome fi nansinių ataskaitų esminių netikslumų dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome audito procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Esminių netikslumų, atsiradusių dėl apgaulės, neaptikimo rizika yra didesnė nei esminių netikslumų, atsiradusių dėl klaidų, neaptikimo rizika, nes apgaulė gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas;

• supratome su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Fondo vidaus kontrolės efektyvumą;

• įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų bei susijusių Fondo Direktorių valdybos atskleidimų pagrįstumą;

• padarėme išvadą dėl Fondo Direktorių valdybos taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, audito ataskaitoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus fi nansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime pakeisti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki audito ataskaitos datos. Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Fondas negalės toliau tęsti savo veiklos;

• įvertinome bendrą fi nansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai fi nansinėse ataskaitose pateikti taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį, atlikimo laiką ir reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

„PricewaterhouseCoopers, Société coopérative“ Liuksemburgas, 2019 m. vasario 28 d.Atstovaujama

Christelle Crépin

8

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių fi nansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1, SICAV - Audituota 2018 m. metinė fi nansinė atskaitomybė

2018 12 31grynųjų aktyvų ataskaita

Konsoliduota atskaitomybė Nordea 1 - Alpha 7 MA

Fund (1a pastaba)

Nordea 1 - Alpha 10 MA

Fund (1b pastaba)(EUR) (EUR) (EUR)

AktyvaiAkcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 23.893.670.051,13 81.700.651,65 1.475.975.572,63 Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 244.528.733,05 - -Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 28.117.921.072,42 26.148.930,71 268.916.034,68 Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 834.955,30 - -Grynieji pinigai bankuose 2.025.062.546,28 17.916.672,33 407.329.979,16 Gautini dividendai ir palūkanos 313.682.702,19 494.650,83 7.091.399,22 Gautinos sumos už parduotas investicijas 31.411.223,59 14.403,44 343.308,15 Gautinos sumos už pasirašytas akcijas 130.090.072,05 4.989,95 6.452.964,20 Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius 25.500.190,89 - -Kitos grynosios gautinos sumos 45.914.825,51 99.074,74 2.528.618,15 Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumų (2 pastaba) 945.039,82 - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

230.938.172,18 2.078.791,53 53.745.076,48

Nerealizuotas pelnas iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (2 pastaba)

1.255.197,60 - -

Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba) 1.296.167,03 33.302,49 718.404,51 Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) 209.719.146,27 1.566.040,68 37.929.720,61 Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) 1.853.438,87 - -Nerealizuotas pelnas iš apsikeitimo grąžomis sandorių (2 pastaba) 894.033,11 - -Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) 172.284.059,30 2.572.997,41 52.239.776,82 Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 88.754,82 - -

55.447.890.381,41 132.630.505,76 2.313.270.854,61

ĮsipareigojimaiSukaupti mokesčiai 154.969.622,93 32.525,84 7.868.276,38 Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 60,24 20,08 20,08 Bankų indėlių pereikvojimai 2.598.027,00 - -Mokėtinos palūkanos 3.996,23 - -Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius 25.501.716,26 - -Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas 35.643.436,07 113,98 2.598,38 Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas 252.160.991,74 21.331,74 9.386.792,12 Kitos grynosios mokėtinos sumos 35.578,94 - -Nerealizuoti nuostoliai iš sandorių dėl kainų skirtumų (2 pastaba) 37.938.157,25 - 14.732.594,60 Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

1.722.688,43 - -

Nerealizuoti nuostoliai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (2 pastaba)

119.696.872,89 948.675,90 25.120.841,61

Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba) 3.696.232,28 - -Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) 9.943.303,07 - -Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) 7.472.026,74 - -Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) 31.767.659,52 - -Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 243.856,23 331,41 84.738,95

683.394.225,81 1.002.998,95 57.195.862,12

Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją 54.764.496.155,60 131.627.506,81 2.256.074.992,49

Plius / (minus) svyravimo korekcija - - -

Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją 54.764.496.155,60 131.627.506,81 2.256.074.992,49

Portfelio įsigijimo kaina 53.819.284.076,96 111.994.892,48 1.838.729.116,38

9



Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

Nordea 1 - Balanced

Income Fund

Nordea 1 - Chinese

Equity Fund

Nordea 1 - Danish

Bond Fund(EUR) (USD) (EUR) (USD) (DKK)

704.508.449,62 131.214.243,43 - 185.580.304,43 -- - 10.128.682,08 - -

23.141.701,91 - 169.328.938,15 - 91.335.908,12 - - - - -

307.961.234,35 2.025.904,23 7.193.716,88 2.175.536,50 1.707.542,88 2.820.274,32 295.552,21 982.419,75 10.605,51 292.988,54

242.073,64 3.676.902,14 - 103.187,29 -1.285.934,06 624.828,52 291.437,57 10.186,54 298.721,27

99.163,96 2.365.798,29 - 367.395,54 58.152,09 1.811.367,87 - - - 759.341,77

- - - - -37.532.573,73 - 4.361.634,47 - -

- - - - -

388.602,53 - 68.563,85 - -28.149.206,05 - 281.368,02 - -

- - - - -- - - - -

31.721.285,68 2.754,01 2.640.983,84 - -6.569,34 - - 696,61 23,96

1.139.668.437,06 140.205.982,83 195.277.744,61 188.247.912,42 94.452.678,63

2.958.053,59 523.731,68 329.002,47 56.559,55 227.656,74 20,08 - - - -

- - - - -- - - - -

99.138,44 2.365.900,72 - 367.502,85 58.171,21 1.957,37 - - - -

4.978.017,09 4.249.095,84 217.994,81 366.653,66 73.987,82 - - 7.340,42 - -

23.205.562,65 - - - -- - - - -

17.040.362,49 - 2.711.084,88 - -

- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- 16.087,74 17,39 - -

48.283.111,71 7.154.815,98 3.265.439,97 790.716,06 359.815,77

1.091.385.325,35 133.051.166,85 192.012.304,64 187.457.196,36 94.092.862,86

- - - - -

1.091.385.325,35 133.051.166,85 192.012.304,64 187.457.196,36 94.092.862,86

773.034.087,13 136.394.252,93 180.523.642,33 192.738.642,12 90.972.297,07

10




Nordea 1 - Danish Mortgage

Bond Fund

Nordea 1 - Danish Short-Term

Bond Fund (1c pastaba)

Nordea 1 - Emerging

Consumer Fund(DKK) (DKK) (EUR)

AktyvaiAkcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - 69.941.200,47 Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 5.380.441.554,87 65.439.569,76 -Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Grynieji pinigai bankuose 71.081.267,18 3.363.943,48 2.268.818,67 Gautini dividendai ir palūkanos 30.310.211,92 477.028,35 164.677,48 Gautinos sumos už parduotas investicijas - - 467.742,43 Gautinos sumos už pasirašytas akcijas 2.460.117,52 867.087,13 90.248,41 Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius 4.116.106,86 825.190,05 14.675,40 Kitos grynosios gautinos sumos 115.292.844,27 - -Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumų (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš apsikeitimo grąžomis sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) 8.140.761,14 - -Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 9.565,35 - 342,28

5.611.852.429,11 70.972.818,77 72.947.705,14

ĮsipareigojimaiSukaupti mokesčiai 7.617.404,78 76.594,19 373.133,97 Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Bankų indėlių pereikvojimai - - -Mokėtinos palūkanos - - -Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius 4.115.381,11 824.818,37 14.669,16 Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas 49.805.555,55 - -Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas 6.392.948,40 803.146,10 1.125.928,54 Kitos grynosios mokėtinos sumos - - -Nerealizuoti nuostoliai iš sandorių dėl kainų skirtumų (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) 313.476,69 - -Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) 960.562,14 - -Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - - 6,41 Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) - 535,73 -

69.205.328,67 1.705.094,39 1.513.738,08

Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją 5.542.647.100,44 69.267.724,38 71.433.967,06


Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją 5.542.647.100,44 69.267.724,38 71.433.967,06

Portfelio įsigijimo kaina 5.288.910.309,65 65.723.514,00 76.544.421,98

11



Nordea 1 - Emerging Market

Bond Fund

Nordea 1 - Emerging Market Bond

Opportunities Fund


Corporate Bond Fund

Nordea 1 - Emerging Market Hard

Currency Bond Fund


Local Debt Fund(USD) (USD) (USD) (USD) (USD)

- - - - -- - - - -

1.622.451.408,77 148.511.778,08 164.956.283,14 187.932.501,85 170.573.971,84 - - - - -

11.290.544,96 850.110,43 1.450.973,45 10.835.541,57 7.519.159,83 27.974.755,21 2.773.955,15 2.434.265,23 2.901.471,95 3.502.126,76

- - 1.209.791,67 - -1.860.594,81 5.198,97 83.528,18 16.690,01 -

333.094,36 5.219,24 5.394,16 - 410.661,62 - - - - -- - - - -- - - - -

- - - 20.669,97 -

- - - - -- - - 140.820,31 -- - - 26.675,28 -- - - - -

4.580.407,67 162.872,52 682.891,43 1.110.356,25 59.885,82 756,53 1.306,32 19,13 - -

1.668.491.562,31 152.310.440,71 170.823.146,39 202.984.727,19 182.065.805,87

3.268.379,02 307.382,07 329.776,69 228.707,45 161.314,67 - - - - -- - - 78.520,31 -- - - - -

332.857,43 5.213,30 5.390,55 - 411.144,80 - - - - -

3.191.587,69 - 1.272.830,49 106.341,55 980.261,25 - - - - -- - - - -- - - 68.955,03 -

- - - - -

- - - 1.421,70 -- - - - -- - - - 46.908,64 - - - - -- - - 1,22 3.176,46

6.792.824,14 312.595,37 1.607.997,73 483.947,26 1.602.805,82

1.661.698.738,17 151.997.845,34 169.215.148,66 202.500.779,93 180.463.000,05

- - - - -

1.661.698.738,17 151.997.845,34 169.215.148,66 202.500.779,93 180.463.000,05

1.755.855.232,23 165.968.038,63 170.206.991,29 197.060.752,82 191.996.594,27

12




Nordea 1 - Emerging Market Local

Debt Fund Plus

Nordea 1 - Emerging Markets Debt

Total Return Fund

Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (1b pastaba)

(USD) (USD) (USD)

AktyvaiAkcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - 80.933.693,13 Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 56.218.205,97 24.021.266,95 -Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Grynieji pinigai bankuose 1.670.215,49 3.059.831,81 921.102,14 Gautini dividendai ir palūkanos 1.031.831,37 491.609,83 118.200,82 Gautinos sumos už parduotas investicijas - - 121.464,87 Gautinos sumos už pasirašytas akcijas 57.581,95 - 92.454,94 Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius - - 259.217,52 Kitos grynosios gautinos sumos - - -Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumų (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- 258.199,64 -


- - -

Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - 60.570,29 -Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - 577.449,30 -Nerealizuotas pelnas iš apsikeitimo grąžomis sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) 14.765,85 61.015,24 -Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) - - 1.215,14

58.992.600,63 28.529.943,06 82.447.348,56

ĮsipareigojimaiSukaupti mokesčiai 135.234,49 67.417,56 319.820,83 Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Bankų indėlių pereikvojimai - 27.783,29 -Mokėtinos palūkanos - - -Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius - - 259.236,16 Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas - - -Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas 3.817,09 - 290.991,54 Kitos grynosios mokėtinos sumos - - -Nerealizuoti nuostoliai iš sandorių dėl kainų skirtumų (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- 71.827,80 -

Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba) - 203,08 -Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) 14.542,87 - -Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 2,57 1.818,50 -

153.597,02 169.050,23 870.048,53

Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją 58.839.003,61 28.360.892,83 81.577.300,03


Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją 58.839.003,61 28.360.892,83 81.577.300,03

Portfelio įsigijimo kaina 59.181.774,73 25.191.687,61 86.505.842,07

13



Nordea 1 - Emerging Markets

Small Cap Fund

Nordea 1 - Emerging Stars

Equity Fund

Nordea 1 - European Corporate

Bond Fund

Nordea 1 - European Corporate

Bond Fund Plus

Nordea 1 - European Covered

Bond Fund(USD) (USD) (EUR) (EUR) (EUR)

149.161.374,53 2.242.534.567,35 - - -- - - - -- - 601.396.059,58 76.673.181,78 2.267.126.303,68 - - - - -

2.671.374,27 34.499.392,97 9.756.916,05 842.794,18 36.683.933,30 358.578,93 3.415.782,28 6.985.058,43 916.617,24 13.763.156,39

- 15.004.789,75 - - -22.406,22 2.387.544,03 160.487,61 123,69 23.974.471,73

173.679,67 4.376.614,16 - - -- - - - 122.807,78 - - - - -- - 920.385,96 349.228,67 -

- - - - -

- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- 70.446,58 644.015,48 - -

2.216,85 17.725,36 - - -

152.389.630,47 2.302.306.862,48 619.862.923,11 78.781.945,56 2.341.670.672,88

147.463,85 9.161.976,58 730.958,29 38.287,86 2.787.312,83 - - - - -- - - - -- - - - -

173.743,48 4.379.531,85 - - -598.487,90 - 1.924.070,33 273.305,45 -209.049,16 20.720.309,18 7.413.523,40 482,31 7.477.925,10

- - - - -- - - - -- - - - -

- - 649.650,65 246.805,99 -

- - - - -- - - 6.555,00 3.466.141,69 - - - - 2.163.586,62 - - - - 2.263.542,86 - - 6,82 0,01 0,01

1.128.744,39 34.261.817,61 10.718.209,49 565.436,62 18.158.509,11

151.260.886,08 2.268.045.044,87 609.144.713,62 78.216.508,94 2.323.512.163,77

- - - - -

151.260.886,08 2.268.045.044,87 609.144.713,62 78.216.508,94 2.323.512.163,77

162.494.285,51 2.159.789.426,89 611.426.784,69 77.801.608,74 2.263.507.140,35

14




Nordea 1 - European Cross

Credit Fund

Nordea 1 - European Diversifi ed

Corporate Bond Fund

Nordea 1 - European Financial

Debt Fund(EUR) (EUR) (EUR)

AktyvaiAkcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 1.122.190.516,31 82.173.361,13 526.762.959,81 Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Grynieji pinigai bankuose 57.254,14 465.270,32 45.706.803,40 Gautini dividendai ir palūkanos 13.632.603,85 1.113.883,30 12.432.140,09 Gautinos sumos už parduotas investicijas 921.441,33 293.873,37 -Gautinos sumos už pasirašytas akcijas 689.404,05 - 2.531.347,85 Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius - - -Kitos grynosios gautinos sumos - - -Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumų (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - 2.393.926,23


- - -

Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba) - - 54.201,01 Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - 495,00 -Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš apsikeitimo grąžomis sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) 1.121.781,53 151.090,16 245.059,22 Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) - - -

1.138.613.001,21 84.197.973,28 590.126.437,61

ĮsipareigojimaiSukaupti mokesčiai 2.769.043,61 19.290,79 1.323.569,20 Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Bankų indėlių pereikvojimai - - -Mokėtinos palūkanos - - -Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius - - -Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas - 304.083,89 -Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas 2.479.028,03 54.728,07 1.593.569,42 Kitos grynosios mokėtinos sumos - - -Nerealizuoti nuostoliai iš sandorių dėl kainų skirtumų (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - 2.908.498,37

Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - 2.680.109,12 Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 0,95 - -

5.248.072,59 378.102,75 8.505.746,11





15



Nordea 1 - European Focus

Equity Fund

Nordea 1 - European High

Yield Bond Fund

Nordea 1 - European High Yield

Bond Fund II

Nordea 1 - European Long Short

Equity Fund (1a pastaba)

Nordea 1 - European Small and

Mid Cap Equity Fund(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)

93.424.160,71 - 652.747,43 37.331.290,39 483.134.080,00 - - - - 34.836.161,56 - 3.685.804.177,30 304.108.115,38 - -- - - 827.732,42 -

1.265.316,20 185.895.249,23 12.860.960,64 29.254.671,89 12.834.989,45 47.438,20 47.360.565,53 4.617.794,24 10.025,29 132.082,01 114.721,99 - - 842.590,16 -514.135,37 12.567.641,07 112.270,97 - 771.907,02 511.633,97 - - - 1.492.145,31

- - 132.420,28 45.977,44 3.025,13 - - - 945.039,82 -- 15.964.440,49 - - -

- - 1.237.153,89 - -

- - 3.822,14 - -- - - - -- - - - -- - - - -- 8.123.390,59 - 7.708,98 -- - 3,34 - 1.140,30

95.877.406,44 3.955.715.464,21 323.725.288,31 69.265.036,39 533.205.530,78

278.529,21 8.972.172,92 335.264,42 56.025,71 2.385.693,09 - - - - -- - - - -- - - - -

511.896,67 - - - 1.491.117,90 40.645,65 - - 186.652,87 -

- 27.649.437,73 817.986,58 - 2.837.534,21 - - - - -- - - - -- - 1.662.494,61 - -

- 6.886.243,00 - - -

- - - - -- 5.085,00 236.062,30 208.651,03 -- - - - -- - 518.928,46 - -

2.115,74 7.362,54 - 0,23 -

833.187,27 43.520.301,19 3.570.736,37 451.329,84 6.714.345,20

95.044.219,17 3.912.195.163,02 320.154.551,94 68.813.706,55 526.491.185,58

- - - - -

95.044.219,17 3.912.195.163,02 320.154.551,94 68.813.706,55 526.491.185,58

108.981.926,30 3.928.757.738,15 332.428.749,03 39.243.252,87 539.357.642,33

16




Nordea 1 - European Stars

Equity Fund

Nordea 1 - European

Value Fund

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

(EUR) (EUR) (EUR)

AktyvaiAkcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 46.731.962,05 965.468.618,77 -Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - 161.453.404,90 Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - 2.754.966.112,95 Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Grynieji pinigai bankuose 744.001,19 22.118.850,82 95.740.414,67 Gautini dividendai ir palūkanos - 820.007,10 15.634.063,37 Gautinos sumos už parduotas investicijas 69.645,05 - -Gautinos sumos už pasirašytas akcijas 216.937,65 1.283.901,25 2.039.535,66 Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius 189.808,29 640.438,45 4.490.894,69 Kitos grynosios gautinos sumos - - -Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumų (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - 71.589.416,14


- - -

Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba) - - 18.229,17 Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - 2.926.479,44 Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš apsikeitimo grąžomis sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - - 28.434.350,36 Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) - - 4.503,57

47.952.354,23 990.331.816,39 3.137.297.404,92

ĮsipareigojimaiSukaupti mokesčiai 145.445,44 4.499.940,18 4.966.583,60 Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Bankų indėlių pereikvojimai - - -Mokėtinos palūkanos 347,86 - -Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius 189.647,46 640.004,58 4.491.382,21 Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas 52.307,23 51.438,84 -Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas 257.674,92 6.064.253,67 8.368.005,03 Kitos grynosios mokėtinos sumos - - -Nerealizuoti nuostoliai iš sandorių dėl kainų skirtumų (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - 43.233.149,32

Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - 13.012,95 -Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 90,44 826,24 -

645.513,35 11.269.476,46 61.059.120,16

Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją 47.306.840,88 979.062.339,93 3.076.238.284,76


Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją 47.306.840,88 979.062.339,93 3.076.238.284,76

Portfelio įsigijimo kaina 53.615.079,50 980.908.018,18 2.934.397.677,93

17



Nordea 1 - GBP Diversifi ed

Return Fund

Nordea 1 - Global

Bond Fund

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Nordea 1 - Global

Dividend Fund

Nordea 1 - Global Frontier Markets

Fund (1a pastaba)(GBP) (EUR) (EUR) (USD) (USD)

1.683.534.740,93 - 944.235.415,96 43.139.930,96 4.698.734,77 - - - - 119.965,53

957.222.697,38 94.261.281,54 - - -- - - - -

62.873.427,53 3.587.241,83 17.774.271,15 878.273,75 530.618,02 10.160.173,42 575.487,81 659.077,55 75.436,02 2.246,06

491.493,19 - - - 13.180,61 3.851.622,75 724.346,81 1.840.714,02 25.282,20 -

- 2.248,45 355.979,78 81.530,55 -3.606.215,40 3.564,68 - - -

- - - - -7.720.536,87 - - - -

- - - - -

- 690,43 - - -23.997.544,66 63.052,01 - - -

- - - - -- - - - -

17.111.535,95 180.703,24 - - -- - - - -

2.770.569.988,08 99.398.616,80 964.865.458,46 44.200.453,48 5.364.744,99

5.913.081,12 176.559,64 3.469.734,76 218.339,22 5.448,83 - - - - -- - - - -- - - - -- 2.247,09 355.763,56 81.569,45 -

2.904.738,69 - - - 20.939,55 407.928,40 230.992,46 2.174.791,35 143.023,77 -

- - - - -- - - - -- - - - -

3.667.664,11 - - - -

641.016,86 - - - -- - - - -- - - - -- - 63.267,62 0,43 -

32.478,44 12,36 1.882,23 115,41 5,79

13.566.907,62 409.811,55 6.065.439,52 443.048,28 26.394,17

2.757.003.080,46 98.988.805,25 958.800.018,94 43.757.405,20 5.338.350,82

- - - - -

2.757.003.080,46 98.988.805,25 958.800.018,94 43.757.405,20 5.338.350,82

2.670.924.228,11 97.622.667,50 1.060.197.832,96 42.758.215,20 5.172.156,30

18




Nordea 1 - Global High

Yield Bond Fund

Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund

Nordea 1 - Global Long Short Equity

Fund - USD Hedged(USD) (USD) (USD)

AktyvaiAkcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - 30.825.606,09 10.832.441,99 Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 43.537.500,00 - -Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 432.070.939,36 - -Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Grynieji pinigai bankuose 13.686.198,86 915.086,59 1.740.103,82 Gautini dividendai ir palūkanos 6.626.566,28 35.280,94 24.182,58 Gautinos sumos už parduotas investicijas - - -Gautinos sumos už pasirašytas akcijas 43.514,50 145.639,10 368,12 Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius - 29.982,38 88.759,91 Kitos grynosios gautinos sumos - - -Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumų (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš apsikeitimo grąžomis sandorių (2 pastaba) - - 1.024.159,63 Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - 9.970,57 51.394,35 Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) - 120,78 -

495.964.719,00 31.961.686,45 13.761.410,40

ĮsipareigojimaiSukaupti mokesčiai 373.033,29 167.648,44 79.922,24 Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Bankų indėlių pereikvojimai - - -Mokėtinos palūkanos - - -Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius - 29.953,62 88.822,39 Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas - - -Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas 407.074,77 158.293,16 59.741,57 Kitos grynosios mokėtinos sumos - - 2.737,59 Nerealizuoti nuostoliai iš sandorių dėl kainų skirtumų (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) 1.960.383,76 - -Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 3,05 - 329,14

2.740.494,87 355.895,22 231.552,93





19



Nordea 1 - Global

Opportunity Fund

Nordea 1 - Global

Portfolio Fund

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Nordea 1 - Global Small

Cap Fund

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

(EUR) (EUR) (USD) (USD) (EUR)

164.626.755,67 111.687.600,76 732.675.328,40 309.473.179,97 2.392.940.970,45 - - - - -- - - - -- - - - -

2.576.599,45 3.489.030,09 14.628.808,28 12.506.094,84 73.066.734,02 42.797,60 139.985,24 3.070.753,31 636.935,99 3.932.242,47

- - 59,94 75.726,31 264.664,58 26.945,52 163.352,27 1.471.145,10 967.794,76 1.458.485,27

- - 288.559,57 536.053,56 901.306,98 - - - - -- - - - -- - - - -

- - - - -

- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - 10.475,10 1.400,87 -

167.273.098,24 115.479.968,36 752.145.129,70 324.197.186,30 2.472.564.403,77

515.414,58 299.618,54 3.446.351,01 1.642.955,22 7.388.014,86 - - - - -- - - - -- - - - -- - 288.757,23 536.175,37 900.571,77 - - 72.903,91 53.110,34 301.853,00 - 59.210,78 1.577.622,21 1.797.706,18 3.861.737,36 - - - - -- - - - -- - - - -

- - - - -

- - - - -- - - - -- - - - -- - - - 8.314,83

21,85 417,78 - - 15.924,43

515.436,43 359.247,10 5.385.634,36 4.029.947,11 12.476.416,25

166.757.661,81 115.120.721,26 746.759.495,34 320.167.239,19 2.460.087.987,52

- - - - -

166.757.661,81 115.120.721,26 746.759.495,34 320.167.239,19 2.460.087.987,52

147.854.480,81 107.658.206,51 739.027.348,02 358.357.835,38 2.423.049.639,33

20




Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Nordea 1 - Heracles Long/Short

MI Fund(EUR) (USD) (EUR)

AktyvaiAkcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 1.035.228.381,22 363.542.683,42 -Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - 38.326.508,69 Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Grynieji pinigai bankuose 27.593.176,67 10.030.329,09 7.414.763,35 Gautini dividendai ir palūkanos 1.741.687,83 380.528,45 3.346,04 Gautinos sumos už parduotas investicijas 118.260,51 - 6.040.402,00 Gautinos sumos už pasirašytas akcijas 2.325.071,83 1.315.431,60 116.300,78 Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius - 595.266,50 -Kitos grynosios gautinos sumos 0,04 - -Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumų (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - 1.136.262,27 Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš apsikeitimo grąžomis sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - 40,47 34.094,84 Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) - 1.627,35 -

1.067.006.578,10 375.865.906,88 53.071.677,97

ĮsipareigojimaiSukaupti mokesčiai 4.122.389,18 998.351,06 216.169,08 Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Bankų indėlių pereikvojimai - - -Mokėtinos palūkanos - - -Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius - 595.000,37 -Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas 129.446,48 - -Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas 3.217.465,96 1.270.802,17 2.408.014,60 Kitos grynosios mokėtinos sumos - - 24.875,59 Nerealizuoti nuostoliai iš sandorių dėl kainų skirtumų (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba) - - 18.105,74 Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) 16.693.180,76 - -Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 7.418,65 - 21,28

24.169.901,03 2.864.153,60 2.667.186,29





21



Nordea 1 - Indian

Equity Fund

Nordea 1 - International High Yield

Bond Fund - USD Hedged

Nordea 1 - Latin American Corporate

Bond Fund (1a pastaba)

Nordea 1 - Latin American

Equity Fund

Nordea 1 - Low Duration European

Covered Bond Fund(USD) (USD) (USD) (EUR) (EUR)

269.113.143,87 0,02 - 119.672.800,92 -- - - - -- 113.797.124,64 68.594.375,47 - 1.366.077.030,97 - - - - 7.222,88

10.117.374,40 4.281.306,97 2.650.564,98 697.537,19 45.609.539,26 26.534,69 2.023.376,44 997.237,59 392.154,53 6.357.384,15

- - - - -16.864,21 266.609,14 73.527,97 585.369,71 35.870.756,22 16.856,50 24.510,64 - 239.670,18 -

- - - - 2.863.812,84 - - - - -- - - - -

- - - - -

- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- 765.592,10 - - 626.093,60 - 555,17 - 1.640,57 -

279.290.773,67 121.159.075,12 72.315.706,01 121.589.173,10 1.457.411.839,92

335.684,75 139.070,57 231.595,37 461.253,53 1.190.845,33 - - - - -- - - - -- - - - -

16.840,55 24.481,84 - 239.601,77 -- - - 236.280,70 100.344,73

58.174,35 147.083,99 1.820.000,02 657.972,48 12.301.952,40 - - - - -- - - - -- - - - -

- - - - -

- - - - -- - - - 2.377.063,60 - - - - 5.126.160,09 - - - 1.058,32 -

1.110,28 - 0,01 - 176,76

411.809,93 310.636,40 2.051.595,40 1.596.166,80 21.096.542,91

278.878.963,74 120.848.438,72 70.264.110,61 119.993.006,30 1.436.315.297,01

- - - - -

278.878.963,74 120.848.438,72 70.264.110,61 119.993.006,30 1.436.315.297,01

292.592.945,81 123.339.198,00 71.002.296,69 115.362.707,29 1.365.175.775,55

22




Nordea 1 - Low Duration European

High Yield Bond Fund

Nordea 1 - Low Duration US High

Yield Bond Fund

Nordea 1 - Nordic

Equity Fund(EUR) (USD) (EUR)

AktyvaiAkcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - 190.947.453,00 Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 10.640.911,22 360.618.584,04 -Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Grynieji pinigai bankuose 457.304,31 6.377.277,57 3.011.882,85 Gautini dividendai ir palūkanos 126.578,94 4.393.767,62 -Gautinos sumos už parduotas investicijas - - 166.255,83 Gautinos sumos už pasirašytas akcijas 29,08 295.509,05 37.339,98 Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius - 80.358,12 11.347,69 Kitos grynosios gautinos sumos - - -Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumų (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba) 178,80 3.123,20 -Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš apsikeitimo grąžomis sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) 34.617,07 769.033,74 -Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 0,01 225,65 -

11.259.619,43 372.537.878,99 194.174.279,35

ĮsipareigojimaiSukaupti mokesčiai 21.306,52 622.094,00 857.460,88 Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Bankų indėlių pereikvojimai - - -Mokėtinos palūkanos - - 1.642,06 Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius - 80.277,01 11.353,51 Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas - - 634.898,04 Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas - 2.944.798,41 78.187,57 Kitos grynosios mokėtinos sumos - - -Nerealizuoti nuostoliai iš sandorių dėl kainų skirtumų (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) 40.773,04 253.323,60 -Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) - - 4.390,37

62.079,56 3.900.493,02 1.587.932,43





23



Nordea 1 - Nordic Equity

Small Cap Fund

Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

Nordea 1 - North American High

Yield Bond Fund

Nordea 1 - North American Small Cap Fund

(EUR) (EUR) (EUR) (USD) (USD)

109.830.561,71 62.133.285,16 24.351.669,90 0,07 183.547.354,19 - - - - -- - - 547.641.265,93 -- - - - -

1.763.984,18 1.926.158,59 452.338,24 12.694.762,93 1.622.371,66 - - - 10.196.627,13 517.196,15

29.341,82 41.022,20 34.282,68 - -196.036,92 67.087,79 46.386,14 68.439,33 259.167,66 318.765,06 114.095,08 68.651,30 43.400,65 932.149,99

- - - - -- - - - -- - - - -

- - - - -

- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - 915.657,42 13.856,96 - - - 238,63 166,91

112.138.689,69 64.281.648,82 24.953.328,26 571.560.392,09 186.892.263,52

563.480,52 293.133,42 125.441,99 670.744,86 978.279,57 - - - - -- - - - -

612,33 1.116,61 277,37 - -318.573,38 114.033,57 68.640,91 43.349,64 932.400,46

2.599,95 156.374,55 116.948,53 - -1.232.484,71 291.304,31 84.349,38 4.222.757,46 1.069.038,05

- - - - -- - - - -- - - - -

- - - - -

- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -

105,56 1.039,00 585,01 - -

2.117.856,45 857.001,46 396.243,19 4.936.851,96 2.979.718,08

110.020.833,24 63.424.647,36 24.557.085,07 566.623.540,13 183.912.545,44

- - - - -

110.020.833,24 63.424.647,36 24.557.085,07 566.623.540,13 183.912.545,44

107.045.577,92 61.652.796,47 26.109.352,94 590.488.956,92 204.684.932,23

24




Nordea 1 - North American Stars

Equity Fund (1c pastaba)

Nordea 1 - North American

Value Fund

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

(USD) (USD) (NOK)

AktyvaiAkcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 434.826.278,85 342.829.794,17 -Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - 5.174.919.981,04 Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Grynieji pinigai bankuose 11.749.191,54 3.805.017,06 31.867.856,65 Gautini dividendai ir palūkanos 343.477,58 243.084,41 52.029.695,22 Gautinos sumos už parduotas investicijas - - -Gautinos sumos už pasirašytas akcijas 357.058,26 409.779,97 3.400.286,93 Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius 1.652.318,26 568.677,94 323.631,70 Kitos grynosios gautinos sumos - - -Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumų (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - 13.184.799,05 Nerealizuotas pelnas iš apsikeitimo grąžomis sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) 152.370,95 39.257,74 -Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) - 168,96 -

449.080.695,44 347.895.780,25 5.275.726.250,59

ĮsipareigojimaiSukaupti mokesčiai 2.163.370,19 1.534.761,43 11.281.105,88 Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Bankų indėlių pereikvojimai - - -Mokėtinos palūkanos - - -Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius 1.652.764,80 568.732,07 323.909,60 Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas - - -Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas 2.587.285,29 1.295.702,21 11.472.153,10 Kitos grynosios mokėtinos sumos - - -Nerealizuoti nuostoliai iš sandorių dėl kainų skirtumų (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 485,84 - 420.065,11

6.403.906,12 3.399.195,71 23.497.233,69

Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją 442.676.789,32 344.496.584,54 5.252.229.016,90


Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją 442.676.789,32 344.496.584,54 5.252.229.016,90

Portfelio įsigijimo kaina 447.792.225,29 286.975.018,19 5.188.635.323,46

25



Nordea 1 - Norwegian

Equity Fund

Nordea 1 - Norwegian Short-Term


Nordea 1 - Renminbi Bond

Fund (1c pastaba)

Nordea 1 - Stable Emerging Markets

Equity Fund

Nordea 1 - Stable

Return Fund(NOK) (NOK) (CNH) (USD) (EUR)

947.612.791,44 - - 1.236.570.633,92 6.908.817.553,69 - - - - -- 6.373.992.259,55 22.352.391,28 - 3.629.023.143,24 - - - - -

11.890.231,28 114.075.339,09 2.120.397,27 4.946.523,47 261.720.380,86 2.345,04 12.931.628,65 361.182,73 6.280.753,68 39.214.272,72

63.005,37 - - 1.008.397,54 2.333.435,72 899.071,12 11.897.789,32 82.635,00 751.124,89 12.733.410,75 308.552,73 1.106.691,39 1.037.237,18 1.818.230,40 486.262,30

- 884.605,56 - - 18.642.637,33 - - - - -- - - - 33.149.619,23

- - - - -

- - - - -- - - - 104.735.647,07 - - - - -- - - - -- - 75.672,61 - -- - - 44.626,13 -

960.775.996,98 6.514.888.313,56 26.029.516,07 1.251.420.290,03 11.010.856.362,91

4.981.264,43 6.409.214,20 142.173,37 3.225.641,86 48.038.707,14 - - - - -- - - - -- - - - -

308.913,29 1.105.835,24 1.037.786,10 1.819.684,53 485.724,61 71.862,38 - - 260.827,00 20.154.089,01

3.278.247,41 41.676.930,75 959.423,91 2.808.978,93 69.900.124,60 - - - - -- - - - -- - - - -

- - - - 15.790.251,25

- - - - 2.814.765,05 - - - - -- - - - -- - - - 10.495.043,40

1.550,57 1.295,38 681,27 - 16.852,66

8.641.838,08 49.193.275,57 2.140.064,65 8.115.132,32 167.695.557,72

952.134.158,90 6.465.695.037,99 23.889.451,42 1.243.305.157,71 10.843.160.805,19

- - - - -

952.134.158,90 6.465.695.037,99 23.889.451,42 1.243.305.157,71 10.843.160.805,19

962.691.792,93 6.383.030.254,33 22.541.587,35 1.354.838.612,16 10.785.545.689,65

26




Nordea 1 - Swedish

Bond Fund

Nordea 1 - Swedish Short-Term


Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged

(SEK) (SEK) (USD)

AktyvaiAkcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 866.504.450,00 1.851.314.974,98 74.114.282,69 Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Grynieji pinigai bankuose 11.357.555,03 9.511.870,10 3.801.089,88 Gautini dividendai ir palūkanos 6.802.642,57 4.590.439,15 762.631,30 Gautinos sumos už parduotas investicijas - - -Gautinos sumos už pasirašytas akcijas 1.110.298,62 3.726.712,24 91.133,77 Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius 471.643,72 1.580.971,24 85.671,72 Kitos grynosios gautinos sumos - 11.857,78 -Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumų (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba) - - 8.529,45 Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) 74.856,00 - -Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš apsikeitimo grąžomis sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - - 59.349,45 Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) - 243,41 202,42

886.321.445,94 1.870.737.068,90 78.922.890,68

ĮsipareigojimaiSukaupti mokesčiai 2.054.043,54 1.971.133,21 116.578,09 Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Bankų indėlių pereikvojimai - - -Mokėtinos palūkanos - - -Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius 471.851,48 1.579.720,49 85.613,50 Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas - - -Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas 2.692.660,14 5.173.679,41 881.015,65 Kitos grynosios mokėtinos sumos 9.967,40 - -Nerealizuoti nuostoliai iš sandorių dėl kainų skirtumų (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba) 29.166,00 - -Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - 755.770,98 Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 390,36 - -

5.258.078,92 8.724.533,11 1.838.978,22

Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją 881.063.367,02 1.862.012.535,79 77.083.912,46


Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją 881.063.367,02 1.862.012.535,79 77.083.912,46

Portfelio įsigijimo kaina 850.543.543,30 1.861.943.023,73 77.259.953,94


Nordea 1 - US Bond

Opportunities Fund

Nordea 1 - US Corporate

Bond Fund

Nordea 1 - US High Yield

Bond Fund

Nordea 1 - US Total Return

Bond Fund(USD) (USD) (USD) (USD)

- - 41,37 -- - - -

159.326.942,26 2.241.093.458,05 667.595.840,01 1.930.018.247,42 - - - -

1.491.303,97 60.767.815,70 13.933.967,03 46.778.477,47 1.230.881,06 23.668.572,44 10.737.806,93 6.446.836,86

- - - -- 2.556.191,59 50.439,37 1.722.143,60 - 92.323,37 - 1.248.814,46 - - - -- - - -- - - -

- - - -

- - - -- 6.793.744,23 - -- - - -- - - -

317.037,32 8.211.149,65 4.561.482,18 4.061.625,05 156,35 8,37 - -

162.366.320,96 2.343.183.263,40 696.879.576,89 1.990.276.144,86

261.009,83 3.506.784,29 1.248.314,09 4.567.213,81 - - - -- 2.869.866,23 - -- - - -- 92.220,89 - 1.248.465,15

196.913,16 - - -331.729,01 10.085.695,60 969.708,79 10.637.211,65

- - - -- - - -- - - -

- - - -

- 163.539,15 - -- - - -- - - -- - - -- - 4,03 334,51

789.652,00 16.718.106,16 2.218.026,91 16.453.225,12

161.576.668,96 2.326.465.157,24 694.661.549,98 1.973.822.919,74

- - - -

161.576.668,96 2.326.465.157,24 694.661.549,98 1.973.822.919,74

161.620.496,91 2.337.725.401,90 711.678.663,55 1.980.896.164,07

28



Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius2018 12 31

Konsoliduota atskaitomybė Nordea 1 - African Equity

Fund (1b pastaba)


Fund (1a pastaba)(EUR) (EUR) (EUR)

Iš viso grynųjų aktyvų metų pradžioje 63.519.235.043,43 38.899.585,48 -Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba) 798.536.177,24 - -Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje 64.317.771.220,67 - -

PajamosGrynieji dividendai (2 pastaba) 645.550.663,10 643.027,09 1.077.113,31 Grynosios palūkanos iš obligacijų (2 pastaba) 966.194.342,78 - 335.560,74 Grynosios palūkanos iš bankų 9.431.319,36 - 7,38 Grynosios palūkanos iš išvestinių fi nansinių priemonių 106.483.515,66 - 613.380,79 Kitos pajamos 141.995,89 1,08 0,01 Pajamos iš paskolintų akcijų (7 pastaba) 5.974.728,58 - 973,12

1.733.776.565,36 643.028,17 2.027.035,35 IšlaidosGrynieji dividendai (2 pastaba) 435.141,20 - -Grynosios palūkanos iš bankų 3.256.780,12 8.624,96 -Grynosios palūkanos iš išvestinių fi nansinių priemonių 7.954.306,43 - -Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai 9.918.840,58 2.581,02 15.139,27 Administravimo agentas (5 pastaba) 93.690.212,76 51.183,97 20.128,44 Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba) 5.981.462,63 20.369,80 8.436,27 E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3c pastaba) 13.655.741,31 4.479,85 127,13 Valdymo mokesčiai (3a pastaba) 511.098.945,61 398.417,91 7.003,95 Mokesčiai už veiklos rezultatus (3b pastaba) 5.067,46 - -Spausdinimo, publikavimo ir interneto mokesčiai 5.753.287,44 3.966,20 65,57 Pasirašymo mokestis (6 pastaba) 15.971.727,42 6.090,52 9.711,24 Su sandoriais susijusios sąnaudos 17.795.317,38 7.845,50 138.154,07

685.516.830,34 503.559,73 198.765,94

Grynosios pajamos / (nuostoliai) 1.048.259.735,02 139.468,44 1.828.269,41

Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių 789.346.628,82 1.555.322,63 1.049.129,09 Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo 46.414.149,64 - -Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių

(39.282.266,77) - (197.548,87)

Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities fi nansinių sandorių (63.967.343,44) - 1.592.955,39 Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (3.442.591,10) - -Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš opcionų (215.643,28) - 35,59 Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš apsikeitimo grąžomis sandorių (3.420.251,08) - -Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (1.046.744.012,92) (36,22) (4.976.018,55)Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų 116.844.897,76 (259.660,15) 987.735,27

Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) 843.793.302,66 1.435.094,70 284.557,33

Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių (4.602.667.562,28) (2.603.213,52) (4.145.786,36)Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo (105.673.807,21) - -Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių

(127.842.484,14) - (948.675,90)

Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš ateities fi nansinių sandorių 192.838.738,81 - 1.599.343,17 Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (6.246.368,29) - -Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš opcionų 326.836,24 - 456,16 Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš apsikeitimo grąžomis sandorių 1.588.885,48 - -Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių (155.341.746,11) - 2.572.997,41 Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš užsienio valiutų (38.343,89) (554,67) (331,41)

Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų (3.959.262.548,73) (1.168.673,49) (637.439,60)

Kapitalo judėjimasPajamos iš išleistų akcijų 22.828.054.054,38 30.349.195,27 132.928.024,02 Mokėjimai už išpirktas akcijas (28.338.410.212,79) (68.080.107,26) (663.077,61)Sumokėti dividendai (15 pastaba) (83.656.357,93) - -

Iš viso grynųjų aktyvų metų pabaigoje prieš pritaikant svyravimo korekciją 54.764.496.155,60 - 131.627.506,81


Iš viso grynųjų aktyvų metų pabaigoje pritaikius svyravimo korekciją 54.764.496.155,60 - 131.627.506,81

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP - Akcijos - 1,88 %BP - Akcijos - 2,01 %E - Akcijos - 2,81 %

Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3b pastaba)

AP - Akcijos - -BP - Akcijos - -

29




Fund (1b pastaba)

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

Nordea 1 - Balanced

Income Fund

Nordea 1 - Chinese

Equity Fund (EUR) (EUR) (USD) (EUR) (USD)

1.529.570.812,41 844.606.948,47 182.918.545,58 163.344.160,17 225.908.984,36 - - - - -- - - - -

32.305.789,10 25.122.591,21 2.278.299,07 400.707,12 4.722.321,05 5.396.738,49 1.242.880,60 - 2.419.862,01 -

- 336.911,81 67.217,23 - 72.394,11 15.720.829,91 7.318.723,92 - 2.263.053,67 -

3.390,18 7,05 1,78 0,29 0,31 57.259,84 17.940,67 69.615,40 - 97.593,75

53.484.007,52 34.039.055,26 2.415.133,48 5.083.623,09 4.892.309,22

- - - - -402.153,81 - - 40,59 -

- - - - -333.873,88 170.228,95 26.339,66 30.779,39 37.470,14

3.148.689,48 1.023.930,93 291.754,92 176.068,81 66.282,08 184.530,24 113.765,92 49.628,07 13.319,54 38.152,38 232.226,61 619.089,00 20.244,88 33.684,33 2.484,23

23.840.858,64 8.041.350,07 1.979.138,14 860.616,66 75.421,13 - - - - -

241.789,61 46.608,90 19.580,34 22.569,50 939,98 635.612,77 192.232,58 49.895,51 60.090,38 24.325,13

3.963.210,94 3.011.485,92 59.007,76 96.092,97 35.581,05

32.982.945,98 13.218.692,27 2.495.589,28 1.293.262,17 280.656,12

20.501.061,54 20.820.362,99 (80.455,80) 3.790.360,92 4.611.653,10

15.174.832,57 17.456.057,04 10.354.371,14 (5.194.586,78) 8.308.652,00 2.082.816,15 5.553.199,82 - - -

(7.249.129,99) (5.957.367,10) - (474.654,02) -

50.220.203,30 35.600.584,20 - (1.979.323,99) -- - - - -

35,59 35,59 - - -- - - - -

(125.004.212,65) (63.467.548,04) (134.630,56) (7.415.356,09) 10.811,37 9.117.077,46 5.579.326,05 (20.836,36) 507.905,27 (7.934,18)

(35.157.316,03) 15.584.650,55 10.118.448,42 (10.765.654,69) 12.923.182,29

(99.754.564,55) (61.829.109,40) (44.642.540,31) 3.971.850,47 (57.164.661,51)(29.159.190,71) (49.280.326,48) - - -

(24.717.098,30) (16.701.120,90) - (3.067.003,89) -

41.286.175,72 30.834.320,71 - (181.247,54) -- - - - -

456,17 456,17 - - -- - - - -

38.063.731,98 26.229.557,15 (30.597,06) 1.739.142,67 -(86.057,54) (1.583,79) (14.507,22) (17,20) 586,67

(109.523.863,26) (55.163.155,99) (34.569.196,17) (8.302.930,18) (44.240.892,55)

1.653.278.139,49 475.277.319,16 116.812.702,32 55.745.997,49 92.584.873,59 (817.211.557,72) (173.335.615,20) (132.110.884,88) (18.773.373,64) (86.795.769,04)

(38.538,43) (171,09) - (1.549,20) -

2.256.074.992,49 1.091.385.325,35 133.051.166,85 192.012.304,64 187.457.196,36

- - - - -

2.256.074.992,49 1.091.385.325,35 133.051.166,85 192.012.304,64 187.457.196,36

2,03 % 2,32 % 1,81 % 1,45 % -2,00 % 2,32 % 1,82 % 1,45 % 2,10 %2,78 % 3,07 % 2,58 % 2,20 % 2,86 %

- - - - -- - - - -

30



Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius2018 12 31

Nordea 1 - Danish Bond Fund

Nordea 1 - Danish Mortgage

Bond Fund

Nordea 1 - Danish Short-Term

Bond Fund (1c pastaba) (DKK) (DKK) (DKK)

Iš viso grynųjų aktyvų metų pradžioje 113.523.000,24 5.764.057.281,19 82.344.243,46 Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba) - - -Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje - - -

PajamosGrynieji dividendai (2 pastaba) - - -Grynosios palūkanos iš obligacijų (2 pastaba) 1.744.528,81 111.966.029,80 647.779,43 Grynosios palūkanos iš bankų - - -Grynosios palūkanos iš išvestinių fi nansinių priemonių - - -Kitos pajamos 0,78 7,15 1,11 Pajamos iš paskolintų akcijų (7 pastaba) - - -

1.744.529,59 111.966.036,95 647.780,54 IšlaidosGrynieji dividendai (2 pastaba) - - -Grynosios palūkanos iš bankų 21.080,73 1.041.365,67 39.946,59 Grynosios palūkanos iš išvestinių fi nansinių priemonių - 2.664.072,30 -Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai 16.067,28 965.570,11 12.118,98 Administravimo agentas (5 pastaba) 145.498,08 6.116.531,28 109.802,90 Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba) 5.584,19 344.400,01 4.174,41 E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3c pastaba) 82.690,26 153.329,65 32.253,11 Valdymo mokesčiai (3a pastaba) 581.992,02 19.200.494,71 91.502,21 Mokesčiai už veiklos rezultatus (3b pastaba) - - -Spausdinimo, publikavimo ir interneto mokesčiai 21.216,44 303.358,73 16.007,13 Pasirašymo mokestis (6 pastaba) 47.333,59 1.116.171,58 35.767,71 Su sandoriais susijusios sąnaudos 15.735,04 1.207.550,00 15.906,73

937.197,63 33.112.844,04 357.479,77

Grynosios pajamos / (nuostoliai) 807.331,96 78.853.192,91 290.300,77

Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių (534.037,63) (10.214.939,11) (997.026,36)Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtum

Documents

Nordea 1, SICAV · 2019-10-21 · Nordea 1, SICAV - Audituota 2018 m. metinė ﬁ nansinė atskaitomybė 3 Direktorių valdybos ataskaita Pirmininko ataskaita Rinka išliko probleminė